1. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
1. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt) A BEVÉTELEK Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
B
C
D
Eredeti elıirányzat
K I A D ÁS O K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Közhatalmi bevételek: - helyi adók: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - helyi iparőzési adó - talajterhelési díj - késedelmi pótlék - bírság és végrehajtási költség - átengedett gépjármőadó - átengedett személyi jövedelemadó - egyéb közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Kapott támogatás: - központi költségvetésbıl - társadalombiztosítás pénzügyi alapjából Kölcsön visszatérülés Mőködési célú költségvetési bevételek összesen:
1 218 871 149 735 Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: 25 000 Felújítások 3 100 630 Beruházások
Tıkejellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány
64 511 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 84 672 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 149 183 Költségvetési kiadások összesen 3 249 813 Költségvetési többlet 264 412 Felhalmozási hitel törlesztése
Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele: - intézmények 2011. évi pénzmaradványa (mőködési) - Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa: - elızı években képzett tartalékok maradványa: -54 917 - 2011. évi költségvetési pénzmaradvány: 241 045 (felhalmozási célra: 85 627, mőködési célra: 100 501) Külsı finanszírozási bevételek: - felhalmozási célú hitel igénybevétele - mőködési célú (likvid) hitel igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen
35 000 54 000 5 000 470 000 6 000 5 000 7 000 120 000 505 859 5 156 196 118 297 891 0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú átadott pénzeszközök Társadalom-, szociálpolitikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok: - általános tartalék - céltartalékok: - céltartalék intézményi felhasználásra - egészségügyi céltartalék - Start Munka céltartaléka - céltartalék elkülönített lakásalapra - intézménytámogatási céltartalék
Rövid lejáratú mőködési hitel törlesztése
1 438 420 361 308 632 542 11 897 308 783 240 285 3 244 25 000 17 271 24 902 5 000 17 300 73 565 10 000 3 169 517 73 559 187 511 0 83 638 344 708 3 514 225 7 130 260 901
27 477 186 128
0 318 838 532 443 264 412 Finanszírozási kiadások összesen 3 782 256 Kiadások összesen
268 031 3 782 256
2. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
3. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai (eFt)
A
B
C
D
Intézmény
E
G
BEVÉTELEK SAJÁT
1 Hajdúnánási Óvoda 2 Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ 3 Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll. 4 Városi Bölcsıde 5 Családsegítı és Gyj. Szolg. 6 Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy. 7 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 8 - közüzemi díjak dologi kiadásai 9 - karbantarási dologi kiadások 10 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 11 Városi Rendelıintézet Összesen: 12
F
H
I
J
Személyi
Járulék
Mőködési Pénzmar. Tám. mők. Mők. átvett Önkorm. 120 669 173 226 3 800 12 741 519 303 7 000 2 858 401 053 704 19 825 541 28 373 345 736 27 459 55 1 832 154 617
TB. alap
VETÉS
L
M
N
KIADÁSOK
KÖLTSÉGTÁMOGATÁS
K
ÖSSZEGE 174 015 535 844 410 911 20 529 28 914 28 540 156 504
jellegő 132 961 397 873 308 167 15 465 19 950 18 206 37 185
jellegő 35 583 107 071 77 752 3 935 5 331 5 022 9 698
Dologi
Tartalék
Beruházás P.eszk. át. felújítás
11 320 43 845
20 081 7 396
0
0 1 323 856 4 874
0 149 735
1 355 257 205 850
929 807 65 765
244 392 17 602
5 471 30 900 21 748 1 129 3 633 5 312 4 486 85 499 19 636 177 814 61 083
55 165
27 477
0
0 1 328 730
149 735
1 561 107
995 572
261 994
238 897
Ell. p. jut.
3 244
0 0
0
3 244 61 400
0
0
64 644
3. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
5. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
A
B
C
D
E
F
1 2 3 4 5
841126 841163 841403 841907
megnevezése Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai
H
I
J
K
BEVÉTELEK
SZAKFELADAT száma
G
Mőködési 604
Közhatalmi Tıkejellegő 5 156
Támogatásértékő bev. mőködési felhalmozási 873 4 027
Átvett pénzeszköz Önkorm. mőködési felhalmozási támogatás
567 754
ÖSSZESEN 6 633 4 027 100 567 754
567 754
578 514
100
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 704
5 156
0
4 900
0
0
0
4. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
6. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KIADÁSAI (eFt) A
B
C
D
E
F
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
381202 790000 841112 841126 841133 841143 841163 841403 842421 842428 842531 882111 882112 882113 882115 882118 882119 889967 882202 889935 889936
17 ÖSSZESEN:
megnevezése Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb foglalás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (Mezei ırszolgálat) Polgári védelem ágazati feladatai Aktívkorúak ellátása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak gépjármő szerz. Tám. Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés
I
J
K
Segély jell.tám.
Felhalm. kiadás
L
KIADÁSOK
SZAKFELADAT száma
H
Személyi jell 1 846 94 40 370 87 926 18 235 30 914 6 900 19 867 4 633 1 255 2 076
Járulékok 401 25 10 522 21 931 4 545 7 808 1 367 4 985 1 061 339 507
Dologi
Támogatásértékő mőködési felhalm.
Pénzeszköz átadás mőködési felhalm.
76 416
47 2 500
106 866 4 144 61 530 27 497 75 170 1 929 7 000
10 280
0
1 541 2 912
214 116
63 771
78 963
0
0
0
1 541
212 123
ÖSSZESEN 2 247 119 50 892 8 000 194 273 22 780 38 722 8 314 27 352 5 694 1 594 2 583 106 866 4 144 61 530 37 777 75 170 1 929 7 000 1 541 2 912
8 000
578 514
5. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
7. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
A
B
C
D
E
F
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
381101 381202 412000 680002 841133 841154 841403 841901 841906 842428 856011 889967 889935 889936 890301 890442 910203
megnevezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Az önk. vagyonnal való gazdálkodássak kapcs. fel. Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Finanszírozási mőveletek Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Mozgáskorlátozottak gépjármő szerz. tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Civil szervezetek mőködési támogatása Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk. Múzeumi kiállítási tevékenység
18 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
I
J
K
L
M
Állami támogatás
Kölcsön visszatér.
N
BEVÉTELEK
SZAKFELADAT száma
H
Mőködési
Közhatalmi Tıkejellegő
Támogatásértékő bev. mőködési
72 804 737
felhalmozási
Átvett pénzeszköz mőködési
felhalmozási
Átengedett Helyi Központi
1 000 10 079
46 826 582 000
120 000 40 000
5 847
25 000 24 511
1 235 12 200
505 859
1 218 871
505 859
1 218 871
4 200 48 686 1 929 1 541 2 912
600
140 249
582 000
64 511
234 264
72 052 1 000
292 991
84 672
0
0
120 000
25 000
ÖSSZESEN 72 804 1 737 10 079 46 826 702 000 40 000 30 847 1 749 241 1 235 16 400 48 686 1 929 1 541 2 912 600 306 316 1 000 3 034 153
6. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
8. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI (eFt) A
B
C
D
E
F
G
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
381101 381202 412000 421100 522001 562912 562913 680002 749050 800000 813000 841163 841192 841402 841403 841902 841906 841908 842155 842428 842531 854314 856091 882114 882116 882121 882122 882123 882124 882203 889101 889921 890301 890302 890442 931102 931201 940000
megnevezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szakmai , tud.mőszaki tevékenység Biztonsági, nyomozói tevékenység Zöldterület kezelés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatati Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Polgári védelem ágazati feladatai Szociális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támogatások Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági jogon Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb táámogatása Foglalkoztatást helyettesítı tám.közfogl. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek
39 ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): 40
841907
Személyi jell
Járulékok
Dologi
Támogatásértékő mőködési felhalm.
116 797 4 893 1 905
Pénzeszköz átadás mőködési felhalm.
K
L
M
N
O
Támogatás
Segély jell. tám.
Célfeladat
Felhalm. kiadás
Támogat. kölcsön
ÖSSZESEN 116 797 6 018 98 102 22 873 9 000 29 942 96 830 49 185 4 000 4 010 3 000 8 842 2 032 43 608 60 889 7 109 45 993 148 038 1 000 21 204 648 3 605 2 500 750 12 291 500 7 500 3 000 5 500 1 000 4 429 7 608 107 349 81 097 327 209 12 615 18 000 531
125
1 000 96 197 22 873
9 000 29 942 96 830
4 856 1 600
1 301 432
33 621 4 000 610 3 000 2 685
15 564 3 400
30 128 7 260 7 109 45 993
13 480 27 629
1 000
148 038 14 685
2 903
1 000 3 616 648 3 605 2 500 750 9 912 500 7 500 3 000 5 500 1 000
2 379
4 429 7 608 3 500
8 292
95 557 81 097
204 442 2 618
27 921 607
22 669 8 640
72 177 750 18 000
531
25 000
228 732
35 543
314 682
11 897
0
247 383
82 097
0 1 896 484
28 162
148 038
253 070
25 000 1 374 604 1 896 484
228 732
35 543
314 682
11 897
0
247 383
82 097 1 896 484
28 162
148 038
253 070
25 000 3 271 088
Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel
41 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
J
KIADÁSOK
SZAKFELADAT száma
I
7. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
9. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Engedélyezett álláskeret 2012.12.31.
A
2012.12.01. 167/2012. (III. 29.)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi létszám-elıirányzata (fı)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. intézmények Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz. Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Koll. Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. Int. összesen: Polgármesteri Hivatal Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Polgári védelem ágazati feladatai Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatása Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Önkormányzat összesen: Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata:
30 Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata az önkormányzatnál (éves átlag):
65 173 8 145 12 10 25 35 473
-1
2012.04.01. 167/2012. (III. 29.)
2012.04.01. 143/2012. (III. 29.)
2012.03.10 114/2012. (III. 7.)
2012.03.01 86/2012. (II. 23.)
2012.03.28. 422/2011. (X. 20.)
2012.02.01. 13/2012. (I. 26.)
2012.02.01. 12/2012. (I. 26.)
2012.02.01. 11/2012. (I. 26.)
2012.02.01. 10/2012. (I. 26.)
2012.02.01. 172/2011. (V. 06.)
Intézmény / szakfeladat
Engedélyezett álláskeret 2012.01.01.
Változás dátuma / határozat száma
-1
-2
-7
4
-4
4
-4
63 173 8 135 12 10 24 35 460
0
1 7 30 7 10 10 7 2 1 3 78
-1
-1 -1
-2
0
-7
-1
-1
-1
0
0
1 7 30 7 10 10 7 2 1 75 1 7 0 0 8 556 270
0
0
0
0
0
0
0
3 3
0
0
2 2 0
0
2 2
0
0
0
0
2
2
0
0
1 9 2 2 14 552
8. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
10. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként (eFt) A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Beruházás megnevezése Gyepmesteri telepvízzáró szennyvízakna építése Gyepmesteri telep hidrofor tartály csere Nevelési int. fejl. pályázat Magyar u. 104. önerı HURO 1101 2.1.3. túrizmusfejl. pály. önerı és elık. HURO 1101 2.4.1. eü. pály. önerı és elıkészítés Városi Bölcsıde bıvítése, átalakítása Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése Bölcsıde parkoló, Barcsa Isk. parkoló építése Hajdúdorog-Hn. kerékpárút-hálózat fejl. terv önerı Hajdúdorog-Hn. közösségi közlekedés fejl. önerı ÉAOP önkormányzati győjtıutak fejl. pály. önerı Polgármesteri hivatal informatikai beszerzések Közvilágítás fejlesztés Közvilágítási lámpatestek megvásárlása Településrendezési terv fellülvizsgálata Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány 3D-s geológiai modell elkészítése Start Munka Program eszközbeszerzések Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés LEADER önerı "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önerı
26 Összesen
B
C
Szakfeladat
Teljes költség
száma 381202 381202 412000 412000 412000 412000 421100 421100 421100 421100 421100 421100 421100 421100 841126 841402 841402 841403 841403 841403 890442 890442 931102
900 100 4 445 21 832 24 052 151 224 1 020 4 000 1 500 4 500 4 500 1 000 1 000 3 853 2 500 2 500 10 980 12 539 3 810 8 200 72 052 125 750 337 382
D
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2008 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
F
G
H
Felhasználás
2012. évi
2012. év utáni
2011.12.31-ig
149 871
149 871
elıirányzat 900 100 4 445 21 832 24 052 1 353 1 020 4 000 1 500 4 500 4 500 1 000 1 000 3 853 2 500 2 500 10 980 12 539 3 810 8 200 72 052 125 750 187 511
szükséglet
0
9. melléklet a 26/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelethez
11. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként (eFt)
A Felújítás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KEOP energetikai fejl. (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) önerı Bocskai u. 17. Helyt. Győjtemény gázvezeték felúj. Városi Sporttelep kiszolgáló épületek felújítása Vidéki örökség megırz. tám. csıszkunyhók felújítása Intézményi épületek felújítása Járda felújítás Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása Térfigyelı kamerarendszer felújítása Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása A Polg. Hiv. kezelésében lévı épületek felújítása Kossuth szobor felújítása
12 Összesen
B
C
Szakfeladat
Teljes költség
száma 412000 412000 412000 412000 412000 421100 680002 800000 841126 841126 841403
D
12 270 800 26 245 7 301 5 000 1 500 15 564 3 400 2 500 3 000 3 080 80 660
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
F
G
H
Felhasználás
2012. évi
2012. év utáni
2011.12.31-ig
7 101
7 101
elıirányzat 12 270 800 26 245 200 5 000 1 500 15 564 3 400 2 500 3 000 3 080 73 559
szükséglet
0
