GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Győr, Városház tér 1. A Polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1 .

A Polgármester előterjesztése

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 . évi költségvetéséről szóló 3/2012 . (II . 24.) GYMJVÖ R rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Győr, 2013 . március

Előterjesztő :

Az előterjesztést véleményezte :

a közgyűlés bizottságai a könyvvizsgáló

Meghívásra javasolt :

Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta :

Dr . a po ga

yi Tivadar ester

alpolgármester

Simon Ró ert alázs alpolga ester

Törvényességi véleményezésre bemutatva :

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Foosztály Pénzügyi Osztály

2013 .04 .11 . 9:42

11

napirendi pont A Polgármester előterjesztése

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 . évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II . 24.) GYMJVÖ R rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2012 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló, • Győr Város Önkormányzata, • Győr Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, valamint • Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei adatait tartalmazó beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő : Tisztelt Közgyűlés! A 2012-es év költségvetési előirányzatainak alakulása A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közbeni, majd az ez év februári (még 2012-re vonatkozó) tájékoztatások folyamatosan adtak számot a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegeiben bekövetkezett változásokról . adatok eFt-ban! PolgármesIntézméIntézmények A 2012 . évi költségvetési teri Önkormányzat nyek (1251-es előirányzat (ki)alakulása Hivatal (1254-es Mindösszesen szektor) (1251-es szektor) szektor)) összesen szektor) Eredeti előirányzat Módosítás a 2012 . év folyamán A 312013 .(II .22 .) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzat A 3/2013 .(II .22 .) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott módosítás Módosított előirányzat 2012 . év végén

22 .039 .772

3 .031 .909

25.071.681

15 .237 .780

40.309.461

5 .782 .974

267 .925

6.050.899

6 .089 .359

12.140.258

27 .822 .746

3 .299.834

31.122.580

21 .327.139

52.449.719

406 .127

0

406.127

-406.127

0

28.228 .873

3.299 .834

31 .528.707

20.921 .012

52 .449 .719

Az összességében 12,1 milliárd Ft-os előirányzat-növekedésből : • a 6,2 milliárd Ft-os intézményi évközi módosítás kisebb része intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás, a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás, illetve az előző évi pénzmaradvány-elszámolás miatt következett be, • a polgármesteri hivatal előirányzati fószáma 0,3 milliárd Ft-os változásának meghatározó része elsősorban az előző, 2011 . évi pénzmaradvány elszámolásával függ össze, • az önkormányzat (1254-es szektor) előirányzat-alakulásában az évközi állami támogatás-változások, valamint a 2011 . évi pénzmaradvány-elszámolás játszott szerepet . 2013 .04 .11 . 9 :41

Oldal 1

I" I

A 3/2013 .(II.22 .) önkormányzati rendeletben megfogalmazott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat-módosítások meghatározó részére a 2012 . évi zárlati munkálatokkal összefüggésben került sor . A köznevelési feladatok állami fenntartásba vétele, az ezzel összefüggő oktatási intézményi átszervezések, valamint e körben a 2012 . év zárási teendőinek egyszerűsítése, a központi iránymutatásokhoz történő igazodás, mindezekkel összefüggésben az un. negatív pénzmaradványok elkerülésére irányuló törekvés eredményeként került sor az intézményi támogatási előirányzatok korrekciójára (mintegy 400 millió Ft erejéig), valamint néhány intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítás befogadására .

Tisztelt Közgyűlés! Győr Megyei Jogú Város 2012 . évi költségvetésének végrehajtása során úgy tett eleget gazdálkodása sarkalatos célkitűzésének - a fizetőképesség és a fizetőkészség folyamatos fenntartásának, minden fizetési kötelezettség esedékességkori teljesítésének -, hogy közben a pénzkészlete az év elejei 6,7 milliárd Ft-ról az év végére 10,9 milliárd Ft-ra nőtt . Ebben közrejátszott a bevételek 52,864 milliárd Ft-os, illetve a kiadásoknak a tervezettől elmaradó teljesítése .

Bevétel A város 2012 . évi bevételei alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján) : adatok eFt-ban! PolgármesIntézmények teri Önkormányzat nyek (1251-es Hivatal (1254-es Mindösszesen Megnevezés (1251-es szektor) (1251-es szektor) szektor) összesen szektor) Működési bevételek összesen (80/41) Felhalmozási bevételek összesen (80/49) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 80/53) Önkormányzat költségvetési támogatása (80/55) Költségvetési bevételek (80/59) Maradvány felhasználás (80/63) Finanszírozási bevételek (80/66) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (80/67) Tárgyévi bevételek (80/69)

2013 .04.11 . 9 :41

5.506.560

397.337

5.903.897

24 .931 .879

30.835.776

488 .921

1 .000

489.921

3.123 .567

3.613.488

0

0

0

176 .175

176.175

0

0

0

10 .751 .381

10 .751 .381

5.995.481

398.337

6.393.818

38 .983 .002

45 .376.820

506 .228

0

506.228

3.955 .475

4.461.703

0

0

0

3 .000.000

3.000.000

-14 .068

2 .803

-11.265

37 .146

25.881

6.487.641

401 .140

6.888.781

45 .975 .623

52 .864.404

Oldal 2

A bevételek 12,3 %-a (6,5 milliárd Ft) az intézményi körben, 1 %-a (0,5 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, a 86,7 %-a (46 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült . Az önkormán zat - pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó - módosított bevételi előirányzata 86,7 %-ra teljesült . Ezen belül - az állami költségvetési kapcsolatokból származó források 100 %-ban megérkeztek, - felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 2 %-kal elmaradtak, - működési bevételek 109,8 %-ra teljesültek . Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparűzési) adó bevételeink teljesítését az építményadó 0,5 %-

os, az idegenforgalmi adó bevétel 55,6 %-os, és az iparűzési adó bevételi terv 7,8 %-os túlteljesítése befolyásolta . A 2012-ben még önkormányzati bevétel illeték bevétel túlteljesülésében közrejátszott az előző évvel kapcsolatos elszámolás is . Átengedett adóbevételi körben (minimálisan ugyan, de) nem teljesült a gépjármű adó bevételi

tervszámunk. Az új szabályozással összhangban a vállalkozások adóalapjának változásával összefüggésben az év során jövedelemkülönbség mérséklés miatti korrekcióra nem került sor, de az év végi elszámolás során - a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó feladatmutatók változása miatt mintegy 14,5 millió Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett . A támogatásértékű működési bevételek

között a korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek jelennek meg . A működési célú pénzeszköz átvételek döntő része az iparűzési adó meghatározott célra történő visszaforgatásához kapcsolódó felajánlói befizetés . meghatározó része a költségvetésben technikai jelleggel szereplő INSZOL Zrt . által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevétel, és itt jelenik meg a „fordított ÁFA" elszámolással összefüggő bevétel is. Az egyéb saját bevételek

A bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében átmenetileg szabad pénzeszközeink rendszeres betételhelyezés keretében történő hasznosításából elért kamatbevétel meghaladta a fél milliárd Ft-ot A felhalmozási bevételek teljesítésében közrejátszott, hogy (ha csak kevéssel is, de) nem teljesült a vagyonhasznosításból remélt bevételi tervcél.

Az önkormányzati tulajdonú víz-, csatorna közművek illetve szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződésszerűen teljesültek . A kapcsolódó fejlesztési támogatást a szennyvíztisztító felújításával összefüggésben elkülönítetten kezeljük . A központi költségvetési támogatások

a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek

számlánkra . Az állami költségvetési kapcsolatokkal

összefüggő normatív feladat- és teljesítménymutatók, valamint az év közben különböző központi források terhére kapott támogatások elszámolása megtörtént, a befizetési/igénylési pozíciók egyenlegeként jelentkező 136,5 millió Ft befizetési kötelmünknek a pénzmaradvány-elszámolás keretében eleget tettünk . A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2011 . évi pénzmaradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és részben igénybevételkénti elszámolása.

2013 .04 .11 . 9 :41

Oldal 3

Az év második felében, még a hitelszerződés lejártát megelőzően éltünk a 2012 . évi költségvetésben bevételként szerepeltetett, korábban megkötött hitelszerződésből eredő hitelbevétel lehívásával . Az intézményi bevételek teljesítése közel 12 %-kal haladta meg a - 2011 . évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételeket is tartalmazó - módosított, 6,2 milliárd Ft-os előirányzatot.

Kiadás A város 2012 . évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján) : adatok eFt-ban! Polgármes- Intézmények teri Önkormányzat nye Hivatal (1254-es Mindösszesen Megnevezés (12 51kes szektor) (1251-es szektor) szektor) összesen szektor) Személyi juttatások (80/04) 11 .530 .205 Munkaadót terh . jár . és szoc .adó összesen 2.997 .663 (08/07) Dologi kiadások összesen (08/10) 8.964 .031 Egyéb működési célú támogatások összesen (08/16) 1 .202 .064 Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (08/18) 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (08/19) 306 .884 Felhalmozási kiadások összesen (80/29) 1 .822 .189 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (80/33) 0 Költségvetési kiadások (80/34) 26.823 .036 Finanszírozási kiadások (80/64) 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (80/65) 6.304 Tárgyévi kiadások (80/68) 26.829 .340

1 .728 .805

13.259.010

26.729

13 .285.739

446 .628

3.444.291

26.143

3.470.434

472 .087

9.436.118

5 .692 .302

15 .128.420

0

1.202.064

3 .273 .505

4.475.569

0

0

0

0

0

306.884

0

306 .884

70 .494

1.892.683

4.580 .478

6.473 .161

0

0

149.850

149 .850

2.718 .014

29.541.050

13.749.007

43.290 .057

0

0

918 .990

918.990

11 .901

18.205

-20 .301

-2.096

2.729 .915

29.559.255

14.647 .696

44 .206.951

A kiadások 60,7 %-a (26,8 milliárd Ft) az intézményi körben, 6,2 %-a (2,7 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, a 33,1 %-a (14,7 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült. Az önkormányzat éves szintű módosított kiadási előirányzata (20,9 mdFt), ehhez képest a teljesítés 70,0 %. 2013 . 04.11. 9 :41

Oldal 4

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek előirányzatainak alakulásáról, a műszaki megvalósulásról a közgyűlés utoljára 2012 . dec . 19-én kapott részletes tájékoztatót . A projektek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5 . melléklete ill . 4 . számú melléklete teljes képet ad . A városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek jóváhagyott előirányzataira a kötelezettségvállalások gyakorlatilag teljeskörűen megtörténtek. A felvállalt kötelezettségekhez kapcsolódó munkavégzések zömében megtörténtek, de a 30-60 napos fizetési határidők, illetve pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozásból adódóan a tényleges pénzügyi teljesítés az év végén 70 %-os . Az utak-hidak fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 2012 . évi módosított előirányzat 3,6 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 2,7 milliárd Ft, ami 73,8 % a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva . A szociális intézményi ellátás területén a szolgáltatások esetében általában biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek . A hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése érdekében befejeződött a népkonyhai szolgáltatás, a nappali melegedői ellátás és a téli krízisellátás átalakítása -, melynek keretében valósult meg a Szarvas utcai új telephely kialakítása . A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területen állandó kapacitáshiány jelentkezik . A civil és egyházi szervezetekkel történő együttműködésben a korábbi évekhez képest változás nem következett be . A helyi szociálpolitikai ellátás keretében az aktív korúak ellátására jogosultak száma (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően tovább nőtt . A szociális ellátás lényeges eleme, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja a lakásfenntartási támogatás helyi rendszerét . Ezzel összefüggésben egyre többen keresik meg az önkormányzatot a hátralékosság problémájával . Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevők száma 2012-ben tovább nőtt . Az elmúlt év során is kiemelt figyelmet fordítottunk a közfoglalkoztatás biztosítására : intézményeinkben 352 fő számára biztosítottunk munkát . Az egészségügyi alapellátási feladatok ellátása döntően funkcionális privatizáció keretében történik . Közalkalmazottak foglalkoztatásával csak a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat működik . A vállalkozó orvosokkal a kapcsolat zökkenőmentes . 2012-ben is önkormányzati forrás biztosította a rendelők közüzemi költségeit . Az oktatási szakterület intézményeit érintően a 2012 . év legfontosabb feladata a köznevelési feladatok állam által történő átvételére való felkészülés volt . Erre az intézményi feladat-ellátás részletes áttekintésével, majd az intézményi struktúrát alapjaiban érintő szervezési döntések meghozatalával került sor . Az alapos előkészítés eredményeként elmondhatjuk, hogy a 2012 .év végi / 2013 .év elejei „átállás" lényegében zökkenőmentesen, úgy zajlott le, hogy annak során a szakterület ellátottjait (a diákokat) illetve az alkalmazottakat hátrány nem érte . A kultúra területén az elmúlt évben a tervezett nagyrendezvényeket maradéktalanul sikerült megvalósítani, s nem volt akadálya a „hagyományos" feladatok lebonyolításának, megvalósításának sem . A feladatokhoz rendelt többletforrások a fesztiválokat és kiemelt kulturális nagyrendezvényeket szervező intézmények kiadási főösszegének növekedését is eredményezték . A kulturális intézmények és a szakmai terület feladat-ellátását a rendelkezésre álló források biztosították .

2013 . 0 4 .11 . 9 :41

Oldal 5

V1

A 2012-es év városmarketing-kommunikációs tevékenységében ismét a Győrt bemutató anyagok elkészítésére helyeződött a hangsúly, kiemelt figyelem irányult a városi rendezvények országos népszerűsítésére, színes kiadványok készültek adott programokhoz, melyek a részletes ismertetéssel járultak hozzá a különböző rendezvények sikeréhez . 2012-ben fontos lépés volt a város központjában, a Baross úton a Turisztikai Látogatóközpont átadása -, amely a turisták tájékoztatása mellett a győriek kiszolgálására is nagy hangsúlyt fektet . 2012-ben a sportra rendelkezésre álló 390 millió Ft felhasználására a kapcsolódó közgyűlési döntésnek megfelelően (kiemelten támogatott sportágak, a pályázati úton támogatott egyesületek, egészségkárosultak, diáksport támogatására) került sor . Az egyéb szakmai területek 2012. évi költségvetés-végrehajtása : • a szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződés keretében az un . Gördülő Beruházási Terv-ben foglaltak szerint teljesítettünk beruházási kiadást (135 mFt erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban; • a Kisalföld Volán Zrt . részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatását (129,6 mFt) továbbítottuk, és teljesítettük a 700 mFt-os fizetési kötelmünket ; • 75,3 millió Ft-ot adtunk át az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, 52,2 mFt-ot utaltunk át az Esély Kft . rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására ; a Győr-Pér Repülőter Kft . részére nyújtott 21,5 mFt kamatmentes tagi kölcsönön felül további 100 mFt-ot is a Kft. rendelkezésére bocsátottunk ; • a vagyonkezelési előirányzatok jelentős részének célirányos felhasználására sor került; • a lakásgazdálkodás 868,8 mFt-os kiadási előirányzatának 18,7 %-a került felhasználásra (döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására) ; • 2012-ben az iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával (ún . panelprogram) összefüggésben korábbi időszak(ok)ban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósítottuk ; • a költségvetésben különféle jogcímeken képzett tartalékok igénybevételére csak mérsékelt szinten került sor . E jogcímek előirányzat-maradványának pénzmaradvány keretében történő részleges továbbvitelét javasolom . A 3 . melléklet és a 13 . számú mellékletek tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák intézmények működtetésével, fenntartásával összefüggésben felmerült kiadásokat . Ezek az előző év(ek)hez képest lényegesen nem változtak : az összkiadás meghatározó része változatlanul bér és járuléka, mintegy egyharmad része pedig dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott . Az intézményi gazdálkodási keretek 2012 . év elejei (tervezéskori) „visszafogása" ösztönzött ugyan a takarékosságra, de a hiányos indítást az intézményeink nem voltak képesek teljeskörűen ellensúlyozni . Ennek eredménye volt az, hogy év végén, a kiskincstári túlfinanszírozottság, ill . a negatív pénzmaradványok elkerülése érdekében jelentős összegű pótelőirányzat biztosítására került sor . Az intézmények a 2012.évet (egyenlegében) 1,524 milliárd Ft kiutalatlan támogatással zárták .

A bevételi-kiadási eredeti, ill . módosított tervszámok teljesítésének értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezekben, valamint a teljesítési adatokban - természetesen az érvényes előírásokkal összhangban - szerepelnek az előző (2011 .) év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolás, a jogszabály alapján az év végén, de a következő évet terhelően teljesített bérfizetés (technikai) adatai, valamint az GYOR-SZOL Zrt . kezelésében lévő ingatlanokkal (felszíni parkolókkal) összefüggő, ugyancsak technikainak tekintett tételek . 2013 .04.11 .9 :41

Oldal 6

Az önkormányzat 2012 . évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása Az önkormányzat és intézményei a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében (konszolidált) könyvviteli mérleget készítenek. A 2012 . évre vonatkozóan elkészített konszolidált könyvviteli mérleg főbb adatait az alábbi táblázat, az összevont adatok részletezését a 15 - 17. mellékletek tartalmazzák . adatok eFt-ban! A 2012. évi pénzmaradvány (ki)alakulása

Polgármesteri Hivatal (1251-es szektor)

Intézmények (1251-es szektor) összesen

53 .355

234 679

288 034

85 784

373 818

67 177 975

973 930

68151905

27 412 651

95 564 556

0

0

0

8 027 534

8027534

141

0

141

42 342 857

42 342 998

93 023 151 175

6 112 1 488

99135 152 663

0

248 815

99 135 1 401 478

0

0

0

0

0

98 255

500

98 755

379 301

11 478 056

104 792

11 901

116 693

931

218 624

67 678 716

1 228 610

68 907326

90 598 873

159 506 199

67 226 478

1 153 495

68 379 973

69 428 403

137 808 376

83 388

9 598

92 986

10 916 343

11 009 329

368 850

65 517

434 367

254 127

10 688 494

67 678 716

1 228 610

68 907326

90 598 873

159 506 199

Intézetények szektor))

Önkormányzat (1254-es Mindösszesen szektor)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak összesen II . Tárgyi eszközök összesen III . Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek összesen 11 . Követelések összesen III . Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1

11

101

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10

A konszolidált könyvviteli mérleg főösszege 159 .506 .199 eFt, ami 4,6 %-kal (7 .010 .192 eFt-tal) magasabb az előző évinél . Kérem a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyását a beszámoló adatszolgáltatás számítástechnikai feldolgozása keretében elkészülő, a konszolidált könyvviteli mérlegen alapuló, a könyvvizsgáló által záradékolandó un . egyszerűsített mérleg hivatalos értesítőben történő megjelentetéséhez .

2013 .04 .11 . 9 :41

Oldal 7

A 2012 . évi pénzmaradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés! A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2012 . évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő : adatok eFt-ban! A 2012. évi pénzmaradvány (ki)alakulása Záró pénzkészlet (2012 . dec. 31 . Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző év(ek)ben képződött pénzmaradvány fel nem használt része ( -) Finanszírozási korrekciók (intézményekkel, állammal szemben) összesen Pénzmaradványt terhelő elvonások 2012-es költségvetési (módosított) pénzmaradvány

Intézmé(1 nyekes szektor)

Polgármesteri Hivatal (1251-es szektor)

Intézmények szektor) összesen

Önkormányzat (1254-es Mindösszesen szektor)

30 476

500

30 976

10 892 085

10 923 061

+52912

+9098

+62010

+24258

+86268

-10 550

0

-10 550

-2 915 071

-2 925 621

+1 524 225

+660930

+2185155

-2 321 639

-136 484

-12 524

0

-12 524

+12524

0

1 584 539

670 528

2255067

5 692 157

7 947 224

Az intézményhálózat 2012. évi pénzmaradványa összességében (egyenlegében) 1 .584 .539 eFt.

A mellékelt táblázatok közül • az 6 . melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi pénzmaradvány kialakulására ható tényezőket, míg • az 10 . melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt (kiadási főcsoport-bontásban), bemutatva a pénzmaradvány-elszámolást terhelő elvonásokat is . A finanszírozási(pénzmaradvány)hiányok elkerülésében a takarékos, a rendelkezésre álló előirányzatokra figyelemmel lévő gazdálkodás mellett közrejátszott az is, hogy a várható év végi zárlati adatok ismeretében jelentős pótelőirányzat kiadására került sor . Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyását (általában) azokon a kiadási főcsoportokon javasolom, ahol azok keletkeztek .

2013 . 0 4 .11 . 9 :41

Oldal 8

Kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását ahhoz, hogy a 2012 . év végével megszűnt/beolvadt/átalakított oktatási intézmények megállapított, jóváhagyott 2012 . tárgyévi pénzmaradványának (továbbá említettek korábbi évekből származó pénzmaradvány-tartalékának elszámolása során a pénzügy-technikailag legegyszerűbb megoldások (p1 . : nyilvántartásba vétel, elszámolás, esetleges továbbadás az önkormányzat, ill . az I.sz . GMK keretei között) alkalmazására kerülhessen sor. 670 .528 eFt, melynek jóváhagyására és elszámolására a hivatal keretei közötti lebonyolítására kérem a jóváhagyást . A polgármesteri hivatal 2012. évi pénzmaradványa

önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 5.692.157eFt, melynek jóváhagyására és elszámolására az önkormányzat költségvetési keretei között kérem a jóváhagyást . Az

önkormányzat 2012 .tárgyévi pénzmaradványának valamint az előző évek fel nem használt pénzmaradványa szabad részének felhasználására a 11 . mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat . Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fogadja el javaslatomat új kiadási jogcímeknek a 2013 .évi költségvetésbe emelésére . Az

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2012 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2013 . március 29 .

2013 .04 .11 . 9:41

Oldal 9

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (… . … .) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatály 1. § E rendelet hatálya kiterjed a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény), b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és c) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására. 2. A rendelet mellékletei 2. § A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését a) a 2012. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutató szóló 1. melléklet, b) a 2012. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet, c) az intézmény által teljesített bevételek és kiadásokat bemutató 3. melléklet, d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet, e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet, f) az intézmény 2012. évi összevont pénzmaradvány-elszámolását bemutató 6. melléklet, g) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 7. melléklet, h) az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 8. melléklet, i) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 9. melléklet, j) a költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradvány-elszámolásának részletezését bemutató 10. melléklet, k) az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-felosztását bemutató 11. melléklet, l) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 12. melléklet,

2013.04.11. 9:44

Oldal 1

m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi jelentését bemutató 13. melléklet, n) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által 2012. évi teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 14. melléklet, o) a költségvetési szervek 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 15. melléklet, p) az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 16. melléklet, q) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 17. melléklet, r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását bemutató 18. melléklet, s) a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzkészlet 2012. évi változását bemutató 19. melléklet, t) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2012. évi bevételeit, kiadásait, pénzmaradványát bemutató 20. melléklet, u) az Önkormányzat és a költségvetési szervek által nyújtott 2012. évi közvetett támogatásokat bemutató 21. melléklet, valamint v) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves (költség)kihatással járó feladatait bemutató 22. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet A 2012. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő általános előírások 3. A 2012. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege 3. § A 2012. évi költségvetés a) módosított bevételi és kiadási előirányzata b) teljesített bevétele c) teljesített kiadása

52.449.719 eFt, 52.864.404 eFt és 44.206.951 eFt.

4. A 2012. évi költségvetés pénzmaradványa 4. § A 2012. évi költségvetés pénzmaradványa a) az intézmények vonatkozásában összességében és egyenlegében 1.584.539 eFt, b) b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 670.528 eFt és c) c) az Önkormányzat vonatkozásában 5.692.157 eFt.

5. A 2012. évi pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetésben történő számbavétele 5. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával a) az intézmények költségvetésében a 4. § a) pontjában szereplő összeg, b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. § b) pontjában szereplő összeg és c) az Önkormányzat vonatkozásában 4.280.762 eFt pénzmaradvány előirányzatosítására kerül sor.

2013.04.11. 9:44

Oldal 2

6. § Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolásával összefüggő, a 11. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor azzal, hogy a mellékletben részletezett források és kiadások különbözete - csak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által igénybe vehető tartalékba kerül. 7. § Az intézmény és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegében az előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési - pénzmaradvány - tartaléknak az említettek 2013. évi költségvetésében történő előirányzatosítására sor kerül.

6. A 2012. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő egyéb rendelkezések 8. § A 2012. év végén az állami feladatellátásba beolvadással megszűnt oktatási intézmények pénzmaradványa az I.sz. Gazdasági Működtető Központ valamint az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében kerül nyilvántartásba vételre azzal, hogy az ennek terhére felmerülő kiadások teljesítésére az említettek elszámolási rendszerében kerül sor. 9. § III. Fejezet Záró rendelkezések Ez a rendelet 2013. április 18. napján lép hatályba. Borkai Zsolt polgármester

2013.04.11. 9:44

Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Oldal 3

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtása

1. melléklet a ...../2013.(IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései 2012. január 1 - 2012. december 31. (ezer Ft)

Eredeti kiadás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

25.071.681

le: intézménynek adott támogatás Korrigált intézmények összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált önkormányzat összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN:

Módosított előirányzat bevétel kiadás bevétel

25.071.681

31.528.707

-21.920.561

31.528.707

Teljesítés (felhasználás) kiadás bevétel 29.559.255

-25.365.349

30.068.975 -23.180.194

25.071.681

3.151.120

31.528.707

6.163.358

29.559.255

6.888.781

37.158.341

37.158.341

46.286.361

46.286.361

37.827.890

45.975.623

-21.920.561

-25.365.349

-23.180.194

15.237.780

37.158.341

20.921.012

46.286.361

14.647.696

45.975.623

40.309.461

40.309.461

52.449.719

52.449.719

44.206.951

52.864.404



Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat Kiadások Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás Befektetési kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (felh.i c.) Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev. Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Kölcsönök: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen:

Intézmények Módosított előirányzat 2012.XII.31.

10.943.201 2.856.532 7.396.608

Teljesítés 2012.XII.31.

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 2012.XII.31. 2012.XII.31.

11.720.020 3.039.895 9.693.568

11.530.205 2.997.663 8.964.031

1.759.929 448.938 648.994

1.867.005 470.889 690.597

850.708 8.684 2.207 340.465 306.884

53.884

23.536 109.000

664.790 8.684 2.182 332.896 341.281 41.872

555.625 154.891

1.378.132 1.002.474

880.114 942.051

379

1.728.805 446.628 472.087

Eredeti előirányzat

Önkormányzat Módosított előirányzat 2012.XII.31.

Teljesítés 2012.XII.31.

42.139 28.562 6.004.451

26.729 26.143 5.692.302

12.733.592 3.315.351 12.981.923

13.629.164 3.539.346 16.388.616

13.285.739 3.470.434 15.128.420

135.338

683.944 944.829 529.000

1.552.871 1.444.256 977.396 254.563

309.218 1.414.812 948.022 601.453

49.650

49.313

1.500.678

1.235.724

737.828 945.208 529.000 0 23.536 1.659.328

2.352.999 1.452.940 979.578 587.459 341.281 1.326.909

1.159.926 1.423.496 950.229 941.918 306.884 0

24.750 45.764

5.250 81.442

271.461 3.685.065

418.828 3.872.827

362.216 2.791.540

851.836 3.885.720

1.802.210 4.956.743

1.242.330 3.804.085

604.639

237.936 592.330

237.936 521.606

630.000 225.000

698.180 2.331.281

667.180

0 604.639 0 630.000 225.000

237.936 592.330 0 698.180 2.334.360

237.948 521.606 12 667.180 0

186.500 1.000.000

206.668 1.023.000

15.237.780

20.921.012

149.850 918.990 -20.301 14.647.696

186.500 1.000.000 0 40.309.461

206.668 1.023.000 0 52.449.719

149.850 918.990 -2.096 44.206.951

10.000 2.169.753 19.110.931 850.619

10.000 3.141.453 19.111.087 102.724 364.566

38.368 3.611.626 20.554.685 273.611 89.013 364.576

40.000 5.010.913 19.110.931 1.118.539 0 10.000

40.000 6.624.805 19.111.087 1.107.063 511.341 678.713

94.366 7.149.736 20.554.685 1.410.529 935.760 690.700

773.132 857.622 18.243 1.074.430

728.599 784.044 22.239 1.094.696

478.969

493.989

602.040 762.636 0 1.132.299 0 0

839.387 857.622 18.243 1.479.930 10.726 480.769

796.644 784.044 22.239 1.504.046 10.726 495.789

140.000

156.649

176.175

140.000

156.649

176.175

9.382.103

10.751.381

10.751.381

3.000.000

6.446.105 3.000.000

3.955.475 3.000.000 37.146

37.158.341

46.286.361

45.975.623

9.382.103 0 0 3.000.000 0 0 40.309.461

10.751.381 0 6.782.003 3.000.000 0 0 52.449.719

10.751.381 0 4.461.703 3.000.000 25.881 0 52.864.404

70.494

12 3.079

28.228.873

6.304 26.829.340

2.841.160

3.483.352

3.504.307

267.920 10.000

979.273 256.778 314.147

1.083.945 592.184 326.124

2.040

66.255

67.045

405.500 10.726 1.800

409.350 10.726 1.800

335.898

5.853.729

11.901 2.729.915

3.031.909

3.299.834

30.000

30.000

55.998 33.803

25.066 254.563

52.973 254.563

1.000

600.000 762.636 1.132.299

506.228 -14.068

3.121.120

6.487.641

Város összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2012.XII.31. 2012.XII.31.

30.462 9.881 4.936.321

12

22.039.772


2.803 30.000

309.629

401.140


3. melléklet a ...../2013.(IV. 18.) önkormányzati rendelethez (adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 2012. évi költségvetésének végrehajtása

Éves előirányzat mód. intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben

2012. évi eredeti előirányzat

Módosított Teljesítés előirányzat XII. 31-én 2012.12.31.

Nyitó pénzkészlet

0

BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

2.207

3.730

41

5.978

5.977

Támogatásértékű működési bevételek

0

1.191

0

1.191

1.518

Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

1.030

0

1.030

1.030

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

116

0

116

116

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161.481

0

13.236

174.717

174.717

0

0

0

0

0

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

5.610

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

0

Továbbadási célú bevételek

0

0

0

0

0

163.688

6.067

13.277

183.032

188.968

Személyi juttatások

90.755

4.830

4.101

99.686

99.488

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

23.937

165

1.083

25.185

25.608

Dologi kiadások

48.996

2.024

2.752

53.772

51.870

Támogatásértékű működési kiadások

0

-573

4.724

4.151

5.610

Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

0

0

0

0

0

Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

10

Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

0

0

17

17

0

Intézményi működési bevételek

Felhalmozási bevételek:

Kölcsönök: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatások: Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Bevételek összesen:

KIADÁSOK Működési kiadások:

Egyéb működési kiadások:

Felhalmozási kiadások: Felújítások

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások

0

-379

600

221

221

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás

0

0

0

0

0

Befektetési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Egyéb felhalmozási kiadások:

Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

0

378

163.688

6.067

13.277

183.032

183.185

Kiadások összesen: Záró pénzkészlet

173 1. oldal, összesen 57




Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

439

0

61

500

500


0

2.208

0

2.208

2.208


0

5.456

0

5.456

5.456


0

181

0

181

180


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167.217

0

10.571

177.788

171.195

0

0

0

0

0


0

0

0

0

5.456


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

167.656

7.845

10.632

186.133

184.995





KIADÁSOK Működési kiadások: Személyi juttatások

116.820

4.032

-947

119.905

118.265


29.836

684

743

31.263

30.800

Dologi kiadások

21.000

3.126

10.791

34.917

30.095


0

3

0

3

3


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

9

9

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

36

36

36


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


Felhalmozási kiadások:



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

338

167.656

7.845

10.632

186.133

179.537






Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

64.340

18.831

3.515

86.686

86.689


0

3.198

0

3.198

3.693


0

0

0

0

0


0

254

0

254

254


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

200

0

200

200

0

0

0

0

0

536.901

0

84.651

621.552

621.552

0

0

0

0

0


0

0

0

0

41.891


0

0

0

0

0


0

0

0

0

491





0

0

0

0

0

601.241

22.483

88.166

711.890

754.770

341.123

21.267

12.682

375.072

374.543

92.266

413

5.225

97.904

97.761

167.852

-4.957

31.388

194.283

190.354


0

-2.655

36.632

33.977

41.891


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

-239

239

0

0

Felújítások

0

10.309

0

10.309

7.372


0

-1.655

2.000

345

345


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


KIADÁSOK Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások:




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

597

601.241

22.483

88.166

711.890

712.863





Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtása





3.918


0

0

0

0

0


384.576

14.347

59.710

458.633

458.633


402.677

232.895

122.276

0

355.171


0

0

0

0

0


0

120

0

120

120


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.166.561

0

135.158

1.301.719

1.252.427

0

0

0

0

0


0

222

0

222

76.552


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-542




0

0

0

0

0

1.784.032

136.965

194.868

2.115.865

2.189.867


816.157

54.502

50.587

921.246

912.797


217.928

7.570

11.257

236.755

234.817

Dologi kiadások

749.797

67.965

66.065

883.827

841.583


0

3.128

20.467

23.595

25.576


0

7.456

0

7.456

7.456


0

0

0

0

0


0

0

0

0

75.170

150

131

0

281

281

0

0

6.066

6.066

0

Felújítások

0

-4.866

35.283

30.417

9.385


0

1.079

5.143

6.222

6.122


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások:



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-1.259

1.784.032

136.965

194.868

2.115.865

2.111.928


5.305 4. oldal, összesen 57




Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

60.242

365

2.395

63.002

62.974


0

38.488

0

38.488

38.489


0

2.222

0

2.222

2.222


0

2.773

0

2.773

2.773


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

850

0

850

850


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226.918

0

63.605

290.523

275.054

0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.222


0

0

0

0

0


0

0

0

0

24





0

0

0

0

0

287.160

44.698

66.000

397.858

384.608

135.248

21.243

18.882

175.373

175.805

34.236

4.508

3.699

42.443

42.074

114.676

18.067

27.219

159.962

148.666


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

3.000

30

0

3.030

3.030

0

0

0

0

0



Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások

0

0

800

800

798


0

850

15.060

15.910

8.801


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

340

340

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

548

287.160

44.698

66.000

397.858

379.722





Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

1.432

360

-543

1.249

1.612


0

785

0

785

1.104


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.652

0

25.006

125.658

125.658

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

102.084

1.145

24.463

127.692

128.380


71.085

0

3.887

74.972

73.832


18.471

0

1.035

19.506

19.720

Dologi kiadások

12.528

-2.539

9.362

19.351

20.266


0

0

7.543

7.543

7.863


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

230

1.318

1.548

1.603


0

0

0

0

0

Felújítások

0

2.946

0

2.946

2.936


0

508

1.318

1.826

1.620


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0










0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

540

102.084

1.145

24.463

127.692

128.380





Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtása





20.467


0

0

0

0

0

10.052

-8

2.209

12.253

12.254


0

0

0

0

0


0

0

0

0

100.041


0

0

0

0

0


0

2

0

2

2


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149.687

0

1.952

151.639

127.919

0

0

0

0

0


0

0

104.649

104.649

122.664


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-61.244





0

0

0

0

0

159.739

-6

108.810

268.543

301.636


91.951

0

2.011

93.962

94.004


24.408

0

166

24.574

24.574

Dologi kiadások

43.380

-435

3.019

45.964

34.447


0

0

0

0

105.926


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

103.404

103.404

15.656





0

0

0

0

0


0

429

0

429

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

210

210

210


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-75.390

159.739

-6

108.810

268.543

199.439






Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

100

0

220

320

321


0

3.009

0

3.009

3.009


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.281

0

19.963

100.244

98.106

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

80.381

3.009

20.183

103.573

101.436


59.223

442

9.592

69.257

66.881


15.851

117

2.288

18.256

17.707

5.307

2.450

7.212

14.969

14.519


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

1.091

1.091

1.091


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0






Dologi kiadások Egyéb működési kiadások:




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.238

80.381

3.009

20.183

103.573

101.436






Gyermektábor 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

25.241

345

7.157

32.743

32.743


0

0

0

0

16


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.115

0

10.055

45.170

37.925

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

60.356

345

17.212

77.913

70.684

16.989

0

-1.762

15.227

14.652

4.408

0

-468

3.940

3.791

38.959

103

8.157

47.219

40.902


0

0

3.565

3.565

3.581


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0







0

0

7.500

7.500

7.500


0

242

0

242

242


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

220

220

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

16

60.356

345

17.212

77.913

70.684






Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

22.018

675

-1.147

21.546

20.474


0

4.822

0

4.822

5.186


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233.533

0

50.654

284.187

284.187

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

255.551

5.497

49.507

310.555

309.847






156.196

3.084

11.307

170.587

169.871


40.312

653

3.888

44.853

44.699

Dologi kiadások

58.673

1.760

20.139

80.572

79.660


0

0

12.771

12.771

13.135


0

0

0

0

0


0

0

434

434

434



0

0

0

0

0

370

0

0

370

210

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

968

968

968


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

870

255.551

5.497

49.507

310.555

309.847






Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

12.690

22

7.633

20.345

20.345


0

8.185

0

8.185

8.186


0

0

0

0

0


0

5.821

0

5.821

5.821


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

24

0

24

24


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157.074

0

11.510

168.584

160.474

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

169.764

14.052

19.143

202.959

194.850

129.434

4.202

4.198

137.834

133.154

34.187

1.104

1.286

36.577

35.183

5.943

7.080

12.527

25.550

19.987


0

0

0

0

4.056


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

100

41

227

368

373

0

0

0

0

0







0

1.465

0

1.465

1.465

100

160

0

260

260


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

905

905

0 0

Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások:


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

372

169.764

14.052

19.143

202.959

194.850






Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

4.654

145

3.210

8.009

8.108


0

2.849

0

2.849

4.411


0

0

0

0

0


0

12.567

0

12.567

12.567


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306.021

0

63.767

369.788

369.288

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

323




Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen:

0

0

0

0

0

310.675

15.561

66.977

393.213

394.697


213.068

7.185

25.342

245.595

244.516


55.610

1.725

8.515

65.850

64.438

Dologi kiadások

41.917

6.028

20.877

68.822

66.796


0

0

5.980

5.980

7.542


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

80

915

0

995

995

0

-411

411

0

0



0

0

0

0

0


0

119

5.852

5.971

5.971


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

4.439

310.675

15.561

66.977

393.213

394.697






Speciális Szakiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

3.683

-903

-48

2.732

3.208


0

11.926

0

11.926

11.926


0

0

0

0

0


0

0

0

0

16


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161.965

0

21.171

183.136

183.069

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

165.648

11.023

21.123

197.794

198.219






113.003

3.393

1.686

118.082

117.796


28.657

824

1.254

30.735

30.900

Dologi kiadások

23.561

116

8.947

32.624

32.855


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

427

6.690

7.161

14.278

12.819

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

2.075

2.075

2.090


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.759

165.648

11.023

21.123

197.794

198.219





Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

103.838

-1.713

23.566

125.691

126.449


0

11.409

0

11.409

16.623


0

0

0

0

0


0

2.305

0

2.305

2.305


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.587

0

96.876

943.463

930.228

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

406





0

0

0

0

0

950.425

12.001

120.442

1.082.868

1.076.011


533.080

1.454

16.670

551.204

550.786


141.354

279

7.622

149.255

146.225

Dologi kiadások

274.291

2.507

44.447

321.245

313.742


0

0

42.776

42.776

47.989


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

200

2.761

1.497

4.458

4.002

0

0

4.180

4.180

0





0

5.000

0

5.000

7.726

1.500

0

3.250

4.750

2.024


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.517

950.425

12.001

120.442

1.082.868

1.076.011





Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

284.024

0

33.002

317.026

315.572


0

3.382

0

3.382

4.179


0

0

0

0

0


0

3.732

0

3.732

3.732


0

0

141

141

141


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

100

0

100

100

0

0

0

0

0

959.372

0

80.080

1.039.452

1.035.654

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

7.360





0

0

0

0

0

1.243.396

7.214

113.223

1.363.833

1.366.738


639.445

1.748

30.585

671.778

670.166


171.145

302

7.293

178.740

178.305

Dologi kiadások

432.426

-994

54.541

485.973

486.291


0

0

13.060

13.060

13.856


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

380

2.757

9

3.146

3.146

0

-4.232

4.232

0

0

Felújítások

0

6.468

1.932

8.400

8.400


0

1.165

1.571

2.736

2.736


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0







0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.838

1.243.396

7.214

113.223

1.363.833

1.366.738





Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

72.785

1.015

26.775

100.575

100.573


0

5.207

0

5.207

5.887


0

0

0

0

0


0

4.298

0

4.298

4.298


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

747.405

0

141.893

889.298

882.610

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

4.862





0

0

0

0

0

820.190

10.520

168.668

999.378

998.230


495.513

2.441

33.652

531.606

522.819


131.134

363

9.058

140.555

138.391

Dologi kiadások

191.705

1.833

89.206

282.744

291.477


0

162

33.971

34.133

34.813


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

233

2.820

0

3.053

2.854

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0

1.605

2.901

2.781

7.287

7.287


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

589

820.190

10.520

168.668

999.378

998.230





Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

196.996

0

33.725

230.721

232.906


0

16.913

0

16.913

20.351


0

0

0

0

0


0

270

0

270

270


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.057.937

0

105.070

1.163.007

1.158.220

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.950





0

0

0

0

0

1.254.933

17.183

138.795

1.410.911

1.413.697


704.488

7.133

23.195

734.816

732.556


185.650

1.910

7.855

195.415

194.805

Dologi kiadások

359.413

-2.352

87.655

444.716

449.090



Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

0

0

11.897

11.897

15.335

82

0

0

82

82


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

600

7.890

60

8.550

9.146

0

0

4.762

4.762

0



0

2.171

1.920

4.091

4.081

4.700

431

1.451

6.582

6.342


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.260

1.254.933

17.183

138.795

1.410.911

1.413.697





Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

153.511

0

312

153.823

153.925


0

12.992

0

12.992

14.926


0

0

0

0

0


0

4.567

0

4.567

4.567


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

964.911

0

159.331

1.124.242

1.119.904

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

487





0

0

0

0

0

1.118.422

17.559

159.643

1.295.624

1.293.809


613.021

6.963

29.835

649.819

644.054


162.360

1.253

7.489

171.102

170.827

Dologi kiadások

343.041

-6.880

56.931

393.092

393.235


0

0

60.795

60.795

62.729


0

0

0

0

0


0

0

0

0

25





0

0

0

0

0


0

6.355

0

6.355

6.355


0

0

766

766

0

Felújítások

0

5.000

710

5.710

5.710


0

4.868

3.117

7.985

7.985


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.889

1.118.422

17.559

159.643

1.295.624

1.293.809





Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

106.265

1.643

-3.200

104.708

116.097


0

6.080

0

6.080

7.230


0

0

0

0

0


0

652

0

652

12.565


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920.026

0

138.406

1.058.432

1.051.087

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

1.026.291

8.375

135.206

1.169.872

1.186.979


565.944

3.482

23.889

593.315

566.010


149.848

587

5.908

156.343

149.705

Dologi kiadások

299.899

10.789

38.815

349.503

385.376


0

0

65.656

65.656

66.379


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

600

2.586

0

3.186

3.335

0

0

0

0

0

10.000

-9.523

0

477

523

0

454

938

1.392

1.377


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0







Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások:


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.528

1.026.291

8.375

135.206

1.169.872

1.175.233






Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

9.639

391

1.925

11.955

11.940


0

0

0

0

189


0

0

0

0

0


0

4.798

0

4.798

4.799


0

8

0

8

8


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204.846

0

40.459

245.305

242.830

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

125





0

0

0

0

0

214.485

5.197

42.384

262.066

259.891


148.244

560

9.353

158.157

156.868


38.662

136

3.562

42.360

42.224

Dologi kiadások

27.519

1.797

13.704

43.020

42.659


0

0

7.605

7.605

7.794


0

0

0

0

0


0

0

1.170

1.170

1.170


Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

0

0

0

0

0

60

2.416

0

2.476

1.164

0

-14

14

0

0


0

0

0

0

0


0

302

6.976

7.278

7.282


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

730

214.485

5.197

42.384

262.066

259.891






Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

19.360

0

43.570

62.930

62.930


0

2.930

0

2.930

4.498


0

0

0

0

0


0

3.099

0

3.099

3.099


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333.844

0

55.182

389.026

389.026

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

433





0

0

0

0

0

353.204

6.029

98.752

457.985

459.986

236.338


236.239

3.083

-1.729

237.593


61.282

694

275

62.251

62.064

Dologi kiadások

55.683

2.407

59.720

117.810

125.016


0

0

16.793

16.793

18.362


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

148

148

148


0

0

6.683

6.683

0



0

0

0

0

0


0

-155

16.862

16.707

16.707


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.351

353.204

6.029

98.752

457.985

459.986






Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

8.445

0

3.219

11.664

11.664


0

698

0

698

2.456


0

0

0

0

0


0

607

0

607

607


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182.255

0

50.042

232.297

231.943

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

264





0

0

0

0

0

190.700

1.305

53.261

245.266

246.934


124.566

323

4.125

129.014

127.107


32.755

46

1.026

33.827

33.304

Dologi kiadások

33.359

551

7.011

40.921

41.325


0

0

26.912

26.912

28.670


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

20

385

144

549

549

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

13.441

13.441

13.441


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

602

602

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.538

190.700

1.305

53.261

245.266

246.934






Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

13.986

0

-93

13.893

7.352


0

21.538

0

21.538

21.537


0

0

0

0

0


0

322

0

322

322


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216.197

0

34.440

250.637

237.841

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

230.183

21.860

34.347

286.390

267.052






149.661

5.279

868

155.808

146.539


39.084

1.401

-1.604

38.881

37.703

Dologi kiadások

40.938

2.629

12.607

56.174

47.115


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

500

12.551

17.754

30.805

27.292

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

4.722

4.722

4.722


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.681

230.183

21.860

34.347

286.390

267.052






Hild József Építőipari Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

9.932

0

65

9.997

11.237


0

0

0

0

4.980


0

0

0

0

0


0

7.418

0

7.418

7.418


Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

40

0

0

40

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180.631

0

42.921

223.552

223.552

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

80



0

0

0

0

0

190.603

7.418

42.986

241.007

247.267


131.677

224

6.670

138.571

131.810


33.362

55

1.767

35.184

34.147

Dologi kiadások

25.564

7.139

11.685

44.388

47.643


0

0

4.285

4.285

9.266


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.125


0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

446


0

0

18.579

18.579

18.057


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.312

190.603

7.418

42.986

241.007

245.806






Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


83.537

-3.993

-1.519

78.025

78.366


17.000

2.088

0

19.088

20.402

0

0

0

0

0

6.000

-5.742

0

258

258


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369.479

0

137.691

507.170

499.974

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

15

Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek:



0

0

0

0

0

476.016

-7.647

136.172

604.541

599.015

269.870

918

1.233

272.021

270.626

70.682

171

-125

70.728

70.351

131.264

-3.094

59.055

187.225

181.556


0

0

22.583

22.583

23.886


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

4.200

-3.185

596

1.611

1.611

0

0

0

0

0




0

0

3.302

3.302

3.302


0

-2.457

49.528

47.071

47.071


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

600

476.016

-7.647

136.172

604.541

599.015






Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0

BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

51.442

1.224

7.354

60.020

60.342 2.541

2.000

541

0

2.541


0

0

0

0

0


0

583

0

583

583


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339.770

0

28.013

367.783

366.405

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.594




0

0

0

0

0

393.212

2.348

35.367

430.927

431.465

231.032

1.424

6.428

238.884

238.587

60.763

51

2.499

63.313

63.246

101.366

873

14.885

117.124

117.809

KIADÁSOK Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

0

0

11.350

11.350

11.350

51

0

0

51

51


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

205

205

205


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

217

393.212

2.348

35.367

430.927

431.465






Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

70.132

-650

3.395

72.877

73.264


0

16.248

0

16.248

16.809


0

0

0

0

0


0

146

0

146

145


0

0

235

235

235


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405.459

0

67.278

472.737

459.336

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.801





0

0

0

0

0

475.591

15.744

70.908

562.243

551.590

275.604

1.443

8.361

285.408

281.921

71.567

390

3.430

75.387

74.447

128.123

221

9.660

138.004

127.376


0

0

25.601

25.601

26.162


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

297

13.690

14.029

28.016

27.750

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

9.827

9.827

9.827


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0






0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

4.107

475.591

15.744

70.908

562.243

551.590






Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

80.183

2.356

-854

81.685

82.464


0

617

0

617

617


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.323

0

10.656

125.979

120.016

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

5.424





0

0

0

0

0

195.506

2.973

9.802

208.281

208.521


84.304

2.792

3.736

90.832

89.764


22.267

181

992

23.440

23.581

Dologi kiadások

87.085

0

-1.455

85.630

88.111


0

0

6.529

6.529

6.529


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0





0

0

0

0

0

1.850

0

0

1.850

203


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

333

195.506

2.973

9.802

208.281

208.521






Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

127.718

0

-1.995

125.723

139.796


0

39.669

0

39.669

44.513


0

0

0

0

0


0

15.057

0

15.057

15.057


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459.129

0

134.973

594.102

592.444

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

12.492





0

0

0

0

0

586.847

54.726

132.978

774.551

804.302

342.069

4.418

29.577

376.064

370.238

88.995

630

5.985

95.610

94.026

155.129

3.430

10.363

168.922

196.426


0

0

47.005

47.005

59.534


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

654

46.077

31.846

78.577

63.113

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0


0

171

8.202

8.373

9.298


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

11.667

586.847

54.726

132.978

774.551

804.302






Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

66.252

-142

69.721

135.831

136.630


0

73.360

0

73.360

73.360


0

0

0

0

0


0

10.230

0

10.230

10.231


0

142

0

142

142


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585.059

0

228.002

813.061

791.228

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

5.199





0

0

0

0

0

651.311

83.590

297.723

1.032.624

1.016.790


384.900

3.103

34.144

422.147

417.658


102.718

837

6.478

110.033

108.808

Dologi kiadások

163.209

14.122

107.059

284.390

273.149


0

0

39.289

39.289

39.289


0

0

849

849

849


0

0

13

13

13


0

0

0

0

0

484

65.528

33.445

99.457

93.625

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

76.446

76.446

76.453


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0







0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

6.946

651.311

83.590

297.723

1.032.624

1.016.790






Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

9.324

526

4.931

14.781

14.778


0

21.309

0

21.309

21.309


0

0

0

0

0


0

11.724

0

11.724

11.724


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331.284

0

35.206

366.490

355.261

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

100





0

0

0

0

0

340.608

33.559

40.137

414.304

403.172


228.589

4.819

616

234.024

229.749


59.775

843

166

60.784

59.985

Dologi kiadások

51.652

6.573

17.330

75.555

64.839


0

0

0

0

8.934

46

0

0

46

46


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

546

16.324

10.012

26.882

20.284

0

0

0

0

0

Felújítások

0

5.000

0

5.000

5.000


0

0

11.196

11.196

11.196


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

817

817

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.139

340.608

33.559

40.137

414.304

403.172






Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

16.149

0

5.038

21.187

21.234


0

0

0

0

1.225


0

0

0

0

0


0

1.797

0

1.797

1.797


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312.568

0

80.222

392.790

392.790

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

306





0

0

0

0

0

328.717

1.797

85.260

415.774

417.352

209.976


201.322

0

9.644

210.966


52.144

0

2.828

54.972

54.972

Dologi kiadások

74.951

1.750

24.668

101.369

101.369


0

0

26.716

26.716

27.941

200

0

0

200

200


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

100

47

0

147

147

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

21.404

21.404

21.405


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.342

328.717

1.797

85.260

415.774

417.352






Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

31.170

221

167

31.558

32.876


0

0

0

0

6.252


0

0

0

0

0


0

1.677

0

1.677

1.676


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338.022

0

128.061

466.083

465.768

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2


0

0

0

0

0

369.192

1.898

128.228

499.318

506.574

245.710






226.961

1.389

21.483

249.833


61.221

357

5.552

67.130

64.040

Dologi kiadások

81.010

152

56.013

137.175

145.247


0

0

41.021

41.021

45.811


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

3.344

3.344

3.800


0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

815

815

688


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.278

369.192

1.898

128.228

499.318

506.574






Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll. 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

15.699

0

11.029

26.728

26.687


0

0

0

0

1.505


0

0

0

0

0


0

284

0

284

284


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261.300

0

70.570

331.870

331.870

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

276.999

284

81.599

358.882

360.346






172.862

0

12.037

184.899

184.899


46.433

0

2.176

48.609

48.609

Dologi kiadások

57.581

282

25.320

83.183

81.508


0

0

17.385

17.385

18.891


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

123

2

0

125

125

0

0

226

226

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

24.455

24.455

24.455


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.859

276.999

284

81.599

358.882

360.346






Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


1.868

819

516

3.203

3.006


10.173

9.060

2.246

0

11.306


0

0

0

0

0


0

4.624

0

4.624

4.624


0

0

0

0

196


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203.520

0

36.025

239.545

236.292

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

214.448

7.689

36.541

258.678

254.291





145.939

404

-3.310

143.033

142.723


37.848

0

-128

37.720

37.720

Dologi kiadások

21.451

5.153

18.081

44.685

39.917


0

2.246

12.324

14.570

14.570


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

9.210

-114

7.238

16.334

13.334

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

2.336

2.336

2.336


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0





0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.691

214.448

7.689

36.541

258.678

254.291






Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

88.635

2.109

14.058

104.802

101.205

5.000

6.781

0

11.781

12.043


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

-2.109

2.452

343

536


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224.608

0

43.692

268.300

268.300

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.241




0

0

0

0

0

318.243

6.781

60.202

385.226

383.325

160.587

0

9.882

170.469

168.606

43.354

0

1.463

44.817

43.545

113.100

7.137

19.349

139.586

138.114


0

0

19.930

19.930

20.190


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

1.202

-356

2.346

3.192

2.658

0

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

3.440


0

0

7.232

7.232

4.911


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0






0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.861

318.243

6.781

60.202

385.226

383.325






Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


0

0

15.916

15.916

15.916


0

13.110

0

13.110

19.017


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

7.248

0

7.248

7.248


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.052

0

3.941

153.993

134.404

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

893




0

0

0

0

0

150.052

20.358

19.857

190.267

177.478


87.428

3.158

4.346

94.932

89.541


20.953

853

1.158

22.964

22.863

Dologi kiadások

39.949

9.099

11.118

60.166

47.395


0

0

0

0

5.906


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0





0

7.248

3.235

10.483

10.483

1.722

0

0

1.722

695


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

595

150.052

20.358

19.857

190.267

177.478






Közvilágítás áramdíja 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


0

0

377

377

377


0

28.502

0

28.502

28.502


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

15.547

0

15.547

15.547


0

0

0

0

0


0

59.535

0

59.535

59.535


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

497.000

0

51.546

548.546

492.755

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3


0

0

0

0

0

497.000

103.584

51.923

652.507

596.719


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

435.000

28.970

1.048

465.018

417.558


0

0

0

0

31


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0







0

0

0

0

0

62.000

74.614

50.875

187.489

179.130


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

497.000

103.584

51.923

652.507

596.719






Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők) 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


0

1.818

6.976

8.794

8.794


0

182.467

0

182.467

182.936


0

0

0

0

0


0

621

0

621

620


0

41.800

0

41.800

41.800


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.269.500

0

131.062

1.400.562

950.080

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

727




0

0

0

0

0

1.269.500

226.706

138.038

1.634.244

1.184.957


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

1.190.000

226.141

69.527

1.485.668

1.098.568


0

0

0

0

3.086


0

0

0

0

0


0

565

0

565

565





0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Felújítások

56.625

-3.717

64.995

117.903

52.351


22.875

3.717

3.516

30.108

30.107


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

280

1.269.500

226.706

138.038

1.634.244

1.184.957






Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

320.333

0

320.333

320.333


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189.000

0

511.600

700.600

414.213

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

189.000

320.333

511.600

1.020.933

734.546


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

149.000

129.885

475.800

754.685

503.860

40.000

190.448

35.800

266.248

230.686


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások:


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

189.000

320.333

511.600

1.020.933

734.546






Utak-hidak - lakóutca program 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340.000

0

0

340.000

177.042

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

340.000

0

0

340.000

177.042


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

340.000

-29.372

0

310.628

147.671

0

29.372

0

29.372

29.371


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások:


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

340.000

0

0

340.000

177.042






Útkezelő Szervezet 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

53.313

0

3.171

56.484

56.484


0

9.330

0

9.330

11.978


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

10.161

0

10.161

10.161


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79.493

0

5.089

84.582

72.651

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

363





0

0

0

0

0

132.806

19.491

8.260

160.557

151.637


72.753

6.496

1.189

80.438

76.689


18.943

2.032

321

21.296

20.753

Dologi kiadások

33.771

-606

4.750

37.915

32.874


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0





0

11.114

0

11.114

11.113

7.339

455

2.000

9.794

9.794


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

414

132.806

19.491

8.260

160.557

151.637





Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

11.500

0

5.064

16.564

16.564


0

497

0

497

497


0

0

0

0

345


0

50

0

50

50


0

0

182

182

182


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165.782

0

10.587

176.369

170.852

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

177.282

547

15.833

193.662

188.490


88.728

0

917

89.645

89.513


22.868

0

972

23.840

23.803

Dologi kiadások

45.686

14.750

12.462

72.898

67.456


0

0

6.282

6.282

6.628


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

-14.500

-5.500

0

0








0

705

0

705

705


0

-408

700

292

292


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

93

177.282

547

15.833

193.662

188.490






Gyermekek Háza 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

11.403

0

5.121

16.524

16.525

465

6.314

0

6.779

6.779


0

8.178

0

8.178

8.178


0

60

0

60

60


0

0

60

60

60


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.825

0

1.701

42.526

38.372

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

760




0

0

0

0

0

52.693

14.552

6.882

74.127

70.734

29.871

3.618

2.101

35.590

32.063

7.160

895

939

8.994

8.135

15.662

10.039

3.065

28.766

25.907


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

582

582

0

Felújítások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

195

195

0 0






0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.291

52.693

14.552

6.882

74.127

68.396






Győri Balett 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

72.956

0

24.663

97.619

97.620


0

12.026

0

12.026

12.027


0

12.724

0

12.724

12.724

4.000

15.400

0

19.400

19.400


0

0

93

93

93


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217.678

0

12.145

229.823

229.823

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

294.634

40.150

36.901

371.685

371.687

188.598


Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek:




186.429

4.694

1.189

192.312


45.403

369

-2.953

42.819

42.387

Dologi kiadások

62.802

34.807

37.147

134.756

133.405


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



0

0

0

0

0


0

280

1.518

1.798

1.798


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

3.607

294.634

40.150

36.901

371.685

369.795






Győri Filharmonikus Zenekar 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0

BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

0

0

0

0

0

54.724

0

41.741

96.465

96.464


0

380

0

380

380


0

13.551

0

13.551

13.551


0

42.922

0

42.922

42.972


2.000

0

918

2.918

2.918


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

10.726

0

10.726

10.726


0

1.500

0

1.500

1.500

0

0

0

0

0

230.244

0

133.620

363.864

353.463

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

75



0

0

0

0

0

286.968

69.079

176.279

532.326

522.049

257.055


193.449

34.675

30.737

258.861


45.664

2.429

12.016

60.109

59.768

Dologi kiadások

23.855

33.749

129.301

186.905

179.649


0

0

2.437

2.437

2.437


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.000

-14.000

0

0

0



0

160

1.350

1.510

160

10.000

12.066

438

22.504

21.105


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.875

286.968

69.079

176.279

532.326

522.049






Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

30.136

0

27.957

58.093

58.093


0

2.200

0

2.200

2.200


0

0

0

0

274


0

0

0

0

0


0

0

1.962

1.962

1.962


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114.819

0

82.020

196.839

196.839

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

144.955

2.200

111.939

259.094

259.368

36.335

0

-2.054

34.281

32.733

9.401

0

-328

9.073

8.655

59.219

51.776

89.038

200.033

200.009


0

0

8.595

8.595

8.869


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

-40.000

0

0

0







0

2.729

1.078

3.807

3.807


0

-12.305

15.610

3.305

3.305


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.990

144.955

2.200

111.939

259.094

259.368






Győri Nemzeti Színház 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

342.000

0

78.905

420.905

420.905


0

0

0

0

801


0

190.710

0

190.710

190.110


0

137.500

0

137.500

137.500


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.152.273

0

28.940

1.181.213

935.436

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.017




0

0

0

0

0

1.494.273

328.210

107.845

1.930.328

1.686.769


631.940

7.500

14.619

654.059

613.208


150.820

964

3.948

155.732

150.690

Dologi kiadások

711.513

196.762

28.240

936.515

748.877


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

15.457

0

15.457

0

Felújítások

0

66.465

8.000

74.465

74.465


0

41.062

53.038

94.100

94.100


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0







0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

5.429

1.494.273

328.210

107.845

1.930.328

1.686.769





Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtása





3.099


0

0

0

0

0

1.050

0

0

1.050

747


0

0

0

0

0


0

0

0

0

235.058


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.380

0

945

33.325

32.657

0

0

0

0

0


0

0

231.027

231.027

251.833


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-2.131





0

0

0

0

0

33.430

0

231.972

265.402

518.164


22.353

0

170

22.523

22.257


5.324

0

775

6.099

6.027

Dologi kiadások

5.553

-436

1.535

6.652

5.856


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

229.492

229.492

249.639


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

200

436

0

636

636


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-14.985

33.430

0

231.972

265.402

269.430






Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

18.000

0

11.661

29.661

29.661


0

800

0

800

800


0

8.211

0

8.211

8.211


0

0

0

0

0


0

0

0

0

251


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.025

0

2.624

91.649

82.750

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

26




0

0

0

0

0

107.025

9.011

14.285

130.321

121.699

31.386

4.077

2.252

37.715

33.788

7.921

1.028

311

9.260

8.274

66.718

3.906

9.435

80.059

76.395


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

1.749

1.749

0




0

0

0

0

0

1.000

0

538

1.538

1.538


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.704

107.025

9.011

14.285

130.321

121.699






Újvárosi Művelődési Ház 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

2.100

0

30

2.130

2.129


0

0

0

0

0


0

1.570

0

1.570

1.570


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.300

0

1.591

18.891

17.773

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

19.400

1.570

1.621

22.591

21.472





12.225

0

-646

11.579

11.473


3.099

0

-122

2.977

2.974

Dologi kiadások

4.076

1.509

1.689

7.274

6.264


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Felújítások

0

61

700

761

761


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

19.400

1.570

1.621

22.591

21.472






Városi Levéltár 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

1.207

0

0

1.207

732


0

757

0

757

757


0

3.322

0

3.322

3.322


0

0

0

0

0


0

0

0

0

190


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.678

0

3.870

46.548

44.337

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

43.885

4.079

3.870

51.834

49.338

24.496

619

395

25.510

25.360

6.166

142

475

6.783

6.744

13.223

2.421

0

15.644

13.337


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0






0

0

0

0

0


0

897

3.000

3.897

3.897


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

43.885

4.079

3.870

51.834

49.338






Városi Művészeti Múzeum 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0


9.107

0

4.921

14.028

14.028


1.500

7.525

0

9.025

16.743


0

205

0

205

493


0

0

0

0

0


0

0

1.383

1.383

1.383


0

0

0

0

0


0

7.349

0

7.349

11.199


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106.153

0

15.837

121.990

107.891

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

116.760

15.079

22.141

153.980

151.737


60.580

1.848

6.072

68.500

66.024


15.985

500

2.025

18.510

17.492

Dologi kiadások

40.195

6.245

7.921

54.361

49.424


0

0

0

0

288


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

946

946

0

Felújítások

0

1.937

4.717

6.654

6.654


0

4.549

460

5.009

4.996


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0









0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.980

116.760

15.079

22.141

153.980

146.858






Vaskakas Bábszínház 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


0

0

0

0

0

21.100

0

13.036

34.136

34.137


0

4.500

0

4.500

4.500


0

10.629

0

10.629

10.629


0

12.400

0

12.400

12.400


0

0

1.283

1.283

1.283


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141.512

0

2.986

144.498

135.431

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

162.612

27.529

17.305

207.446

198.380


48.259

12.347

6.410

67.016

60.789


12.315

1.002

3.825

17.142

15.996

Dologi kiadások

67.038

42.564

7.070

116.672

110.667


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.000

-35.000

0

0

0







0

0

0

0

0


0

6.616

0

6.616

6.616


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

4.312

162.612

27.529

17.305

207.446

198.380





Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen 2012. évi költségvetésének végrehajtása





27.484

BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

2.841.160

43.533

598.659

3.483.352

3.504.307

267.920

711.353

0

979.273

1.083.945

0

256.778

0

256.778

592.184

10.000

304.147

0

314.147

326.124 67.045


2.040

55.506

8.709

66.255


0

0

0

0

0


0

405.500

0

405.500

409.350


0

10.726

0

10.726

10.726


0

1.800

0

1.800

1.800

0

0

0

0

0

18.918.652

0

3.456.492

22.375.144

20.850.919

0

0

0

0

0


0

222

335.676

335.898

506.228


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-14.068



0

0

0

0

0

22.039.772

1.789.565

4.399.536

28.228.873

27.338.560


10.943.201

256.612

520.207

11.720.020

11.530.205


2.856.532

38.463

144.900

3.039.895

2.997.663

Dologi kiadások

7.396.608

818.509

1.478.451

9.693.568

8.964.031


0

2.311

662.479

664.790

850.708

379

7.456

849

8.684

8.684


0

565

1.617

2.182

2.207


0

0

332.896

332.896

340.465



23.536

186.571

131.174

341.281

306.884

109.000

-92.510

25.382

41.872

0

Felújítások

555.625

211.185

611.322

1.378.132

880.114


154.891

360.403

487.180

1.002.474

942.051


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

3.079

3.079

0 0

Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások:



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

6.304

22.039.772

1.789.565

4.399.536

28.228.873

26.829.340


30.476

55. oldal, összesen 57



Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének végrehajtása





0


30.000

0

0

30.000

55.998


0

0

0

0

33.803


0

25.066

0

25.066

52.973


0

254.563

0

254.563

254.563


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1.000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.001.909

0

-11.704

2.990.205

2.329.275

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2.803




0

0

0

0

0

3.031.909

279.629

-11.704

3.299.834

2.730.415


1.759.929

102.486

4.590

1.867.005

1.728.805


448.938

22.171

-220

470.889

446.628

Dologi kiadások

648.994

61.770

-20.167

690.597

472.087


53.884

81.954

-500

135.338

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.650

0

-337

49.313

0

Felújítások

24.750

-19.500

0

5.250

0


45.764

30.748

4.930

81.442

70.494


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0




0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

11.901

3.031.909

279.629

-11.704

3.299.834

2.729.915


500




Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen 2012. évi költségvetésének végrehajtása





27.484

BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

30.000

0

0

30.000

55.998

2.841.160

43.533

598.659

3.483.352

3.538.110

267.920

736.419

0

1.004.339

1.136.918

0

511.341

0

511.341

846.747

10.000

304.147

0

314.147

326.124 68.045


2.040

55.506

8.709

66.255


0

0

0

0

0


0

405.500

0

405.500

409.350


0

10.726

0

10.726

10.726


0

1.800

0

1.800

1.800

0

0

0

0

0

21.920.561

0

3.444.788

25.365.349

23.180.194

0

0

0

0

0


0

222

335.676

335.898

506.228


0

0

0

0

0


0

0

0

0

-11.265



0

0

0

0

0

25.071.681

2.069.194

4.387.832

31.528.707

30.068.975


12.703.130

359.098

524.797

13.587.025

13.259.010


3.305.470

60.634

144.680

3.510.784

3.444.291

Dologi kiadások

8.045.602

880.279

1.458.284

10.384.165

9.436.118

53.884

84.265

661.979

800.128

850.708

379

7.456

849

8.684

8.684


0

565

1.617

2.182

2.207


0

0

332.896

332.896

340.465

Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre


23.536

186.571

131.174

341.281

306.884

158.650

-92.510

25.045

91.185

0

Felújítások

580.375

191.685

611.322

1.383.382

880.114


200.655

391.151

492.110

1.083.916

1.012.545


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0


0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

3.079

3.079

0 0

Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások:



0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

18.205

25.071.681

2.069.194

4.387.832

31.528.707

29.559.255


30.976




Az ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

(adatok eFt-ban!)


Módosított előirányzat

Teljesítés év végén

Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

37

0

0

37

10.000

10.000

38.331

Bírság bevétele összesen:

10.000

10.000

38.331

Közhatalmi bevételek összesen:

10.000

10.000

38.368

Közhatalmi bevételek összesen:

10.000

10.000

38.368

0

1.845

1.845

0

1.845

1.845

0 0 0 0 0

326 528.566 4.213 381 855

1.212 528.566 4.213 381 975

0

534.341

535.347

0 0

0 0

85 435

0

0

520

Bérleti díj bevétel Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)

30.000 285.000 1.465.000

33.234 0 1.611.020

28.766 0 1.611.020

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:

1.780.000

1.644.254

1.639.786

0

0

112

0

0

112

0

1.290

1.290

0

1.290

1.290

0

3.319

4.000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:

0

3.319

4.000

Egyéb saját működési bevétel összesen:

1.780.000

2.185.049

2.182.900

Igazgatási szolgáltatási díj összesen:

Bírság bevétele Bírságok

Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Szolgáltatások ellenértéke Reklámtevékenység Szolgáltatások ellenértéke összesen:

Egyéb sajátos bevétel Egyéb bevétel GYŐR-SZOL felszíni parkolás elsz. Négy Évszak Fesztivál Nevezési díjak - sportrendezvények Pályázati díjak Egyéb sajátos bevétel összesen:

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszámlázott szolg. ÁHT-on kívülre továbbszámlázott szolg. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak Állami gondozás Intézményi ellátási díjak összesen:

Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése összesen:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)




Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülése

0

109.740

120.521

0

109.740

120.521

8.100 0 25.000 37.500

8.100 114.537 25.000 37.500

7.363 114.537 6.853 30.318

99.802

99.802

113.896

14.866

14.866

14.866

4.485

4.485

4.538

189.753

304.290

292.371

0

1.591

1.591

0

1.591

1.591

0

340.306

340.307

0

340.306

340.307

0

250

113.296

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:

0

250

113.296

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:

189.753

756.177

868.086

ÁHT-on kiv. származó egyéb mük. célú kamatbevétel Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel

0 200.000

227 200.000

22.589 538.048

Működési célú kamatbevételek államháztartáson összesen: kívülről

200.000

200.227

560.637

Működési célú realizált árfolyamnyereség

0

0

3

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele összesen:

0

0

3

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:

200.000

200.227

560.640

Intézményi működési bevételek összesen:

2.169.753

3.141.453

3.611.626

500.000

500.000

719.951

Illetékek összesen:

500.000

500.000

719.951

Illetékek összesen:

500.000

500.000

719.951

Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA Felszíni parkolás elszám. GYŐR-SZOL kapcs. ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés kapcsolódó ÁFA Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Működési kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti összesen: bevétel

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összesen: miatti bevétel

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel

Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek Illetékbevétel





(adatok eFt-ban!)




Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója Építményadó összesen:

1.950.000

1.950.000

1.960.408

1.950.000

1.950.000

1.960.408

60.000

60.000

93.382

60.000

60.000

93.382

15.100.000

15.100.000

16.283.625

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:

15.100.000

15.100.000

16.283.625

Helyi adók összesen:

17.110.000

17.110.000

18.337.415

-1.685.081

-1.685.081

-1.685.081

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:

-1.685.081

-1.685.081

-1.685.081

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:

-1.685.081

-1.685.081

-1.685.081

1.105.000

1.105.000

1.087.856

1.105.000

1.105.000

1.087.856

2.020.312

2.020.312

2.020.312

2.020.312

2.020.312

2.020.312

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

200

200

485

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:

200

200

485

Átengedett központi adók összesen:

3.125.512

3.125.512

3.108.653

50.000

50.000

63.579

50.000

50.000

63.579

2.500

2.500

2.823

2.500

2.500

2.823

0

156

156

0

156

156

8.000

8.000

5.466

8.000

8.000

5.466

0

0

1.723

0

0

1.723

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

Átengedett központi adók Gépjárműadó Gépjárműadó Gépjárműadó összesen:

Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok összesen:

Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság összesen:

Építésügyi bírság Építésügyi bírság Építésügyi bírság összesen:

Talajterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj összesen:

Egyéb sajátos bevételek Bérleti jog átadása Egyéb sajátos bevételek összesen: 3. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)




Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

60.500

60.656

73.747

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

19.110.931

19.111.087

20.554.685

529.521

529.521

529.521

529.521

529.521

529.521

7.595.006

7.599.690

7.599.690

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:

7.595.006

7.599.690

7.599.690

Normatív hozzájárulások összesen:

8.124.527

8.129.211

8.129.211

0 0 0 0 0 0 0 0

17.669 63.455 3.072 4.765 2.153 129.643 11.145 2.345

17.669 63.455 3.072 4.765 2.153 129.643 11.145 2.345

Központosított előirányzatok összesen:

0

234.247

234.247

Központosított előirányzatok összesen:

0

234.247

234.247

44.800 181.400 420.700

44.800 181.400 420.700

44.800 181.400 420.700

30.700 0

30.700 111.263

30.700 111.263

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve összesen: támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

677.600

788.863

788.863

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve összesen: támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

677.600

788.863

788.863

367.200 79.380 58.800 14.868

367.200 79.380 58.800 14.868

367.200 79.380 58.800 14.868

30.179 26.147

30.179 26.147

30.179 26.147

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció Arany János programok Felzárkóztató okt. tám. szakisk. Isk. gyak. okt. szakisk. 11-12. évfoly. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közösségi közlekedés tám. Prémiumévek program Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejl.

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás Zenekarok támogatása

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékokhoz 4. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)


Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:



576.574

576.574

576.574

0 0 0 0 3.400 0 0 0 0 2

13.035 76.550 199.696 5.760 3.400 105.077 1.000 80.361 235 2

13.035 76.550 199.696 5.760 3.400 105.077 1.000 80.361 235 2

Egyes szociális feladatok támogatása összesen:

3.402

485.116

485.116

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

579.976

1.061.690

1.061.690

0 0

519.819 17.551

519.819 17.551

Egyéb központi támogatás összesen:

0

537.370

537.370

Egyéb központi támogatás összesen:

0

537.370

537.370

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

9.382.103

10.751.381

10.751.381

600.000

743.577

677.089

600.000

743.577

677.089

0

0

12.102

0

0

12.102

0

1.000

800

Egyes szociális feladatok támogatása Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járuléka Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély Személyes szabadság korlátozása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 2012. évi bérkompenzáció Erzsébet utalvány gyermekvédelmi törvény alapján

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:

Termőföld értékesítése Termőföld értékesítése Termőföld értékesítése összesen:

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése összesen:

0

1.000

800

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: áfa bevételek nélkül

600.000

744.577

689.991

0

28.555

38.608

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

0

28.555

38.608

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések összesen:

0

28.555

38.608

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

600.000

773.132

728.599

Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel 5. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)


Nem önkormányzati többs. tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, hozam



0

0

1.020

0

0

1.020

0

18.243

21.219

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:

0

18.243

21.219

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

0

18.243

22.239

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

0

18.243

22.239

90.000

90.000

79.845

80.000

80.000

70.840

0

3.436

3.436

Osztalék- és hozambevétel összesen:

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevétel

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) Rendelkezési jogról való lemondás Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

170.000

173.436

154.121

Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

170.000

173.436

154.121

0 0 0 0

0 0 0 0

50 25 16.535 533

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó összesen: bevétel

0

0

17.143

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel

0

0

17.143

17.940

17.940

16.997

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó összesen: bevétel

17.940

17.940

16.997

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel

17.940

17.940

16.997

369.637

425.813

425.813

150.000 55.059

185.374 55.059

114.911 55.059

574.696

666.246

595.783

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Földhasználati jog KVI orosz ingatlan ért. Nyugdíjasházi elhelyezés Szolgalmi jog

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel 6. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)




Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

574.696

666.246

595.783

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke összesen: bevételei

762.636

857.622

784.044

419

570

572

0 0 0 28.424

0 0 650 0

1.200 759 650 0

0 0

0 9.719

1.077 9.719

37.356

37.356

38.197

381.250

0

0

381.250

0

0

21.920

20.197

20.197

0 0 0

0 1.190 0

3.600 1.190 5.363

850.619

69.682

82.524

0 0 0

2.483 980 500

2.483 980 500

0

3.963

3.963

Gyermekvédelmi törvény alapján igényelt Erzsébet utalvány Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pénzbeli támogatás Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

0 0 0 0

0 10.468 0 5.606

0 10.468 18.398 5.606

Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti összesen: kezelésű előirányzattól

0

16.074

34.472

0

10.568

10.568

0

10.568

10.568

Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől "A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.409/2-A-2009-0015 pályázati bev. (műk.c.) 2007. évi pedagógiai szakszolgálat ÁSZ helyesbítés 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklése elszám. KINCSTÁR Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támog. (műk.c.) Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel (mük.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat Gárdonyi Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bev. (műk.c.) Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bev. (műk.c.) Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bev. (műk.c.) Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben - pályázati bev. (műk.c.) Mezőőri feladatok támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása T.DEPO-EXPR TÁMOP 3.2.408/01 pályázat Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Generációk biztonsága BM pályázat WHO "Játszani is engedd" pályázat WHO KAB-KEF 11-A3625 pályázat Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű összesen: előirányzattól hazai programokra

Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása Támogatásértékű működési bevétel összesen: társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 7. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)




Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása Kulturális programokkal kapcs. év közb. fel. kiad.

0 0

0 2.437

681 2.437

Támogatásértékű működési bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

2.437

3.118

Győri Többc. Kist. Társ. Belső ellenőrzés Győri Többc. Kist. Társ. Gyermekjóléti szolgálat Győri Többs. Kist. Társ. Pedagógiai szakszolgálat Látogatóközpont pályázat utófinanszírozásából adódó fedezet visszautalása

0 0 0 0

0 0 0 0

6.352 1.362 31.249 100.000

Támogatásértékű működési bevétel társulástól összesen:

0

0

138.963

0

0

3

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi összesen: önkormányzatoktól

0

0

3

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

850.619

102.724

273.611

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

850.619

102.724

273.611

463.162 183.185

587.472 0

587.496 0

74.190

74.190

75.371

205.395

0

0

196.492

208.574

208.574

Támogatásértékű beruházási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

1.122.424

870.236

871.441

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:

1.122.424

870.236

871.441

9.875

0

0

0 0

139.815 46.649

153.906 51.619

9.875

186.464

205.525

0

17.730

17.730

Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti összesen: kezelésű előirányzattól

0

17.730

17.730

Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:

9.875

204.194

223.255

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1.132.299

1.074.430

1.094.696

Támogatásértékű működési bevétel társulástól

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 2012.01.01. jegyzőkönyv alapján szétválás nemzetiségek

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)(beruh.c.) Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bev. (beruh.c.) Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-20100007 (beruh.c.) Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bev. (beruh.c.) Önkorm. - Kisalföld Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támog. (beruh.c.)

Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felúj.c.) Móra F. Ált. és Középiskola komp. energ. felújítása Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti Bölcsöde energiatakarékos felúj. Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési összesen: szervtől

Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Bartók B. u. 53. A-B ép. Fűtéskorszerűsítés





(adatok eFt-ban!)




Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi műk. célú ei.maradvány, pénzmaradvány átvétel önk.i költségvetési szervektől

0

0

89.013

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

89.013

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

0

89.013

Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

0

89.013

0 0 0 0 0

16 10.873 0 790 150

16 10.872 11 790 150

0

11.829

11.839

0 0 0

347.096 3.017 2.335

347.096 3.017 2.335

0

352.448

352.448

0

289

289

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi összesen: szervezetektől (működ.c.)

0

289

289

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

364.566

364.576

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

364.566

364.576

0 0 0 0

69.500 0 0 0

69.500 2.527 7.499 3.250

0

69.500

82.776

0 0

0 110.500

212 110.500

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.) "Adj, hogy ehessek" Gyermekjóléti Alapítvány Kultúra és Túrisztika KH Nonp. KFT tám. Sportrendezvények lebonyolításával kapcs. bevétel Sportszakmai fea. összefüggő bevétel Virágos vasútállomások Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) Iparűzési adó visszaforgatása Nyugat-Magyaro. Egyetem ACSJ Kar tám. Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevételek Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) Ír-Magyar Kulturális Napok

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.) Győr város szépítésére közérd. 429/2008 KGY Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Szennyvízcsatorna építés Sárás területén Útépítés, útfennt., útkarbantartás, útfelújítás Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (beruh.c.) ARVIT-DEPO Kft ingatlanvásárlás ÁFA térítése Győr város szépítésére közérd. 429/2008 KGY vállalkozásoktól 9. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)


Ingatlanok igényb. közérdekből (vállalkozás) Közérdekű kötváll. - útkorszerűsítés ter. sz. munk. Közműfejlesztési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulásra átvett pe. Tompa u. távhővezeték bontása és föld alá helyezése Vizivárosi Üzletközpont KFT áfa térítés



0 0 0 0 0 0

759 150.000 0 3.160 36.500 0

759 150.000 201 3.160 36.500 1.151

0

300.919

302.483

0

1.823

1.823

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi összesen: szervezetektől (beruh.c.)

0

1.823

1.823

Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

372.242

387.082

0

320

500

0

320

500

0

7.500

7.500

0

98.907

98.907

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (beruh.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.) ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felújít.c.)

Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel háztartásoktól (felúj.c.) Ingatlanok igényb. közérdekből (háztartás) Pénzeszközátvétel háztartásoktól (felúj.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (felúj.c.) Gyermektábor felújítására és eszközfejlesztésére közérd. 8/2012 KGY Tompa u. sportpálya felújítása Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (felúj.c.) összesen:

0

106.407

106.407

Felújítási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

106.727

106.907

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

478.969

493.989

0

0

378

0

0

378

0

0

20.000

0

0

20.000

0

0

546

0

0

546

140.000

140.000

138.602

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Szociális kölcsön Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektol Xantus J. Állatkert tagi kölcsön visszafizetése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non- összesen: profit szervezetektol

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztése Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási összesen: kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) 10. oldal, összesen 11




(adatok eFt-ban!)


Munkáltatói kölcsön törlesztése



0

16.649

16.649

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

140.000

156.649

155.251

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

140.000

156.649

176.175

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

140.000

156.649

176.175

Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának felh. célú igénybevétele Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának mük. célú igénybevétele

0

3.796.873

988.972

0

2.649.232

2.966.503

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen: igénybevétele

0

6.446.105

3.955.475

Maradvány-felhasználás összesen:

0

6.446.105

3.955.475

Maradvány-felhasználás összesen:

0

6.446.105

3.955.475

0

0

29.147

0

0

29.147

0

0

7.999

Átfutó bevételek összesen:

0

0

7.999

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

37.146

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

37.146

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozásoktól

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Belföldi hitelek felvétele összesen:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Maradvány-felhasználás Maradvány-felhasználás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Függő bevételek Függő bevételek összesen:

Átfutó bevételek Átfutó bevételek

Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 37.158.341 46.286.361 45.975.623




Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai

I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások 201011 Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások Összesen: 201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret) Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 201016 Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

600.000 600.000

0

600.000 600.000

600.000 600.000

11.980

16.478

28.458

27.250

33.020 45.000

22.682 39.160

55.702 84.160

33.920 61.170

38 100 575

38 100 575

78 569

20.000

-363

19.637

20.000

350

20.350

19.637 9 20.293

7.324

7.324

7.324

-113.509 -106.185

256.491 263.815

178.280 185.604

3.916

3.916

3.916

221.790 221.790

-191.101 -187.185

30.689 34.605

5.588 9.504

370.000 370.000

201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítési költségeire Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

835

421

1.256

1.256

99.165 100.000

-30.021 -29.600

69.144 70.400

39.434 40.690

201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

25.000 25.000

-25.000 -25.000

0

0

1. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítására vonatkozó pályázati önerő biztosítása Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

0

28.500 28.500

28.500 28.500

26.408 26.408

10.000

-10.000

10.000

10.000 0

10.000 10.000

10.000 10.000

Összesen: 201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

0

46.649 46.649

46.649 46.649

46.649 46.649

201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

0

139.815 139.815

139.815 139.815

139.815 139.815

201078 Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

9.875 9.875

9.875 9.875

9.875 9.875

23.000 23.000

-23.000 -23.000

0

0

400 97

400 97

497

497

400 97 -276 221

3.200

3.200

201073 Simor János tér felújítás - I. ütem Felhalmozási kiadások: Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások

201079 Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen: 201080 Multifunkcionális Csarnok (előkészítés) Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

0

Összesen:

250.000 250.000

-19.460 -16.260

230.540 233.740

173.634 173.634

Összesen:

0

42.952 42.952

42.952 42.952

42.952 42.952

201167 Városháza villamos felújítás folytatása Felhalmozási kiadások: Felújítások

2. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 201180 Győr, Bartók B. u. 53 a-b. épület fűtéskorszerűsítése Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

0

17.730 17.730

17.730 17.730

17.730 17.730

201181 Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros használati melegvíz előállítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

24.756 24.756

-5.215 -5.215

19.541 19.541

19.541 19.541

112.000 112.000

4.996 4.996

116.996 116.996

115.903 115.903

Összesen:

310.000 310.000

-30 -30

309.970 309.970

306.951 306.951

Összesen:

0

7.625 7.625

7.625 7.625

7.625 7.625

Összesen:

223.395 223.395

-205.395 -205.395

18.000 18.000

6.443 6.443

3.000

2.098

202022 Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés) Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 202052 Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

202056 Központi közműnyilvántartásra Működési kiadások: Dologi kiadások

202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

203020 Kisebb volumenű munkák Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások

3.000 63.500 63.500

-62.461 -62.198

1.039 1.302

508 244

Összesen:

130.000

44.000 -80.659

44.000 49.341

44.000 46.850

Összesen:

9.525 9.525

0

9.525 9.525

5.288 5.288

3.650

3.650

1.281

33.834 37.484

33.834 37.484

5.583 6.864

203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás Működési kiadások: Dologi kiadások

203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések) Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

3. oldal

0




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 203063 Tompa utcai távhővezeték bontása és egy szakaszának föld alá helyezése Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

36.500 36.500

36.500 36.500

22.283 22.283

739

739

739

349 -12.088 -11.000

349 2.912 4.000

349 591 1.679

1.798

1.798

53.202 55.000

303.202 305.000

303.202 303.202

1.270

1.270

100

0

113.730 115.000

113.730 115.000

72.084 72.184

0

40.000 40.000

40.000 40.000

15.914 15.914

Összesen:

250.000 250.000

-90.106 -90.106

159.894 159.894

135.247 135.247

Összesen:

1.000.000 1.000.000

23.000 23.000

1.023.000 1.023.000

918.990 918.990

3.429

3.429

3.429

6.446 9.875

6.446 9.875

1.778 5.207

203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 203075 Győrszentiváni Főcsatorna rekonstrukció (II. ütem) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre – 154/2012.(VI.29.) Kgy. Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések – NYDOP-4.1.1/B-11 (pályáz.) Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata Működési kiadások: Dologi kiadások

205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások

0

15.000 15.000

250.000 250.000

210012 Térinformatikai fejlesztés Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

4. oldal

0




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Kisalföld Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 221013 Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben Működési kiadások: Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Működési kiadások: Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása Működési kiadások: Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra 248/2008., 318/2008. Kgy.hat. Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

5. oldal

1.000

-995

5

4

1.000

3.397 2.402

3.397 3.402

3.397 3.401

29.920 29.920

150 50 -28.624 -28.424

150 50 1.296 1.496

73 20 24.136 24.229

6.052

4.770

10.822

10.803

226.061 232.113

2.230 7.000

228.291 239.113

226.981 237.784

26.860

-5.409

21.451

26.860

-5.409

21.451

23.174 -1.875 21.299

381.250

-381.250

381.250

-381.250

0

5.681 4.000 9.681

381.250

-381.250

381.250

-381.250

0

5.601 6.000 11.601

1.246

9.509

10.755

10.755

516.890 518.136

18.910 28.419

535.800 546.555

535.800 546.555




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 222012 Szociális városrehabilitáció - Újváros Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 222024 Stratégiai tervezési keret Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

0

6.000 6.000

7.220

Összesen:

6.000 6.000

0

7.220

355

17.780 25.000

23.678 23.678

41.458 48.678

26.404 26.759

2 30 4.551

2 18 2.162

222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

12.583

2 30 -8.032

12.764 25.347

-8.052 -16.052

4.712 9.295

9.970 12.152

305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

3.000 3.000

0

3.000 3.000

2.189 2.189

813

813

15.000 15.000

2.187 3.000

17.187 18.000

17.136 17.136

39.322

-4.690

34.632

34.627

39.322

7.770 3.080

7.770 42.402

7.770 42.397

3.220 780

33 -3

3.253 777

4.000

30

4.030

3.189 777 -177 3.789

305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

6. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére) Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

0

24.418 24.418

24.418 24.418

1.202 1.202

3.220 780 1.165.043

623 274 -829.962

3.843 1.054 335.081

3.664 990 325.484

14.395

14.395

3.397

166.256 2.736.365

145.874 -247.189

312.130 2.489.176

288.383 2.132.301

600.000 1.000.000

54.000 23.000

654.000 1.023.000

5.671.664

-838.985

4.832.679

654.000 918.990 7.681 4.334.890

3.116

1.126

4.242

3.116

1.126

4.242

3.267

172

3.439

3.267

172

3.439

Összesen: Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

Központilag kezelt kiadások Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

4.242 -306 3.936

3.439 -263 3.176

100 59

Összesen:

7. oldal

3.522

80

3.602

3.522

80

3.602

3.602 -164 3.597




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

4.998

279

5.277

Összesen:

4.998

279

5.277

5.289 -249 5.040

301041 Roma kisebbségi önkormányzat – közcélú foglalkoztatás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

0

0

-263 -263

709

709

0

709

709

2.767

-138

2.629

2.767

-138

2.629

1.897 -173 1.724

0

6.000 6.000

5.955 5.955

8.842

8.842

8.842

1.338 44.067 54.247

1.338 44.067 54.247

1.338 10.180

70

70

70

11.674 -1.893 25.001 34.852

19.294 8.427 25.001 52.792

19.293 7.915

301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

6.000 6.000

50 -50 0

Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Összesen: 303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Összesen:

8. oldal

0

7.620 10.320 17.940

27.278




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

900 243

260 125 236

1.160 368 236

1.160 368 133

857

465 2.100

1.322 2.100

2.000

3.186

5.186

1.000 2.100 -40 4.721

300 81

300 81

300 81

0

1.119 1.500

1.119 1.500

381

267

5 236

5 503

5 503

9.733 500

6.605 3.580

16.338 4.080

1.430

5.000

5.000

5.000

5.623 21.049

5.623 31.549

1.000 7.938

1.018 335.788 1.352.713 1.689.519

1.018 705.425 1.352.713 2.059.156

-5.000 -5.000

0

303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Összesen:

10.500

369.637 369.637

134.963 134.963

Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások 304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

9. oldal

5.000 5.000

0




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 304102 Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

9.000 9.000

4 -1.033 -1.029

4 7.967 7.971

4 5.282 5.286

4.000

16 7.585

16 11.585

16 11.034

526

526

4.000

4.500 12.627

4.500 16.627

4.500 15.550

7.000 7.000

-7.000 -7.000

0

0

304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

825

-182

643

643

6.175 7.000

-6.175 -6.357

643

643

304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

9.000 9.000

16.996 16.996

25.996 25.996

25.732 25.732

Összesen:

7.000 7.000

-6.287 -6.287

713 713

699 699

Összesen:

8.000 8.000

10 3.490 3.500

10 11.490 11.500

10 11.120 11.130

5.000 5.000

48 1.021 1.069

48 6.021 6.069

48 6.021 6.069

304120 Panoráma kamera működtetése Működési kiadások: Dologi kiadások

304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

304125 Rendezvények támogatása Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

10. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

5.000 5.000

987 987

5.987 5.987

5.987 5.987

304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

7.000 7.000

4 -998 -994

4 6.002 6.006

4 5.845 5.849

308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

9.000 9.000

1.465 1.465

10.465 10.465

5.470 5.470

104 499 300

104 499 300

0

903

903

104 497 299 -70 830

1.000 500 3.500

4.387 4.384 41.943

5.387 4.884 45.443

5.206 4.884 45.443

17.000

766 5.670

17.766 5.670

22.000

57.150

79.150

5.370 -283 60.620

10.500 1.500 150.000

-2.500 -1.000 -42.496

8.000 500 107.504

91.666

228.000 390.000

16.630 -29.366

244.630 360.634

242.818 334.484

Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás 309510 Sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

11. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

8.000 8.000

152 12.419 12.571

152 20.419 20.571

132 16.099 16.231

39.000 39.000

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

39.000 39.000

0

39.000 39.000

305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

38.551 38.551

0

38.551 38.551

38.147 38.147

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

15.600 15.600

0

15.600 15.600

15.600 15.600

305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

11.500 11.500

0

11.500 11.500

11.500 11.500

305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

13.020 13.020

0

13.020 13.020

12.928 12.928

305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

3.000 3.000

0

3.000 3.000

3.000 3.000

305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

145.000 145.000

145.000 145.000

144.662 144.662

12. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

6.000 6.000

0

6.000 6.000

6.000 6.000

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

129.643 129.643

129.643 129.643

129.643 129.643

305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

400.000 400.000

300.000 300.000

700.000 700.000

700.000 700.000

20

20

20

14.000 14.000

-1.017 -997

12.983 13.003

12.983 13.003

4.000 4.000

-250 -250

3.750 3.750

3.492 3.492

0

415 174 2.917 3.506

415 174 2.917 3.506

415 174 2.917 3.506

12.000

-10.540

1.460

1.460

12.000

10.540 0

10.540 12.000

10.540 12.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is) Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 305302 A városban működő polgárőrségek támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 305305 Generációk biztonságáért c. BM pályázat Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

13. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Összesen:

6.034 6.034

6.034 6.034

0

23.000 23.000

0

23.000 23.000

17.250 17.250

1.000 1.000

0

1.000 1.000

1.000 1.000

25.000

-3.325

21.675

21.175

25.000

3.325 0

3.325 25.000

3.325 24.500

300.000

65.337 310.008

65.337 610.008

65.337 598.854

300.000

234.500 609.845

234.500 909.845

234.500 898.691

352 352

138.067 138.067

136.787 136.787

Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás 305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

14. oldal

137.715 137.715




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Felhalmozási kiadások: Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

210.049 210.049

305336 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra Felhalmozási kiadások: Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

5.853 5.853

305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

3.500 3.500

601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás -iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására Felhalmozási kiadások: Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

12.121

12.121

12.121

-122.835 -110.714

87.214 99.335

74.788 86.909

29

29

29

-28 1

5.825 5.854

2.035 2.064

0

3.500 3.500

0

23.500

23.500

69.092 69.092

23.500 11.756 11.756

11.756 35.256

0

714

714

714

714

69.092 69.806

69.092 69.806

60.374 60.374

60.374 60.374

60.374 60.374

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

15. oldal

0




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 305404 Az új Turisztikai Látogató Központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

20.000 20.000

0

20.000 20.000

20.000 20.000

217 299

217 299

217 299

305405 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

30.000 30.000

10.522 11.038

40.522 41.038

40.522 41.038

305406 Mobilis Nonprofit Kft. - (próbaüzemi) működéséhez hj. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

22.000 22.000

26.000 26.000

48.000 48.000

48.000 48.000

305408 Kamatmentes tagi kölcsön nyújtása a Győr-Pér Repülőtér Kft részére -168/2012.(VI.29.) Kgy.hat. Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

0

21.500 21.500

21.500 21.500

21.500 21.500

305410 Győr-Pér Repülőtér Kft. - törzstőke emelés és tőketartalékba történő befizetés fedezetének biztosítása (235/2012.(X.26.Kgy.) Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Befektetési kiadások Összesen:

0

86.820 13.180 100.000

86.820 13.180 100.000

86.820 13.180 100.000

305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása alaptámogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

65.625 65.625

0

65.625 65.625

65.625 65.625

305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

9.710 9.710

0

9.710 9.710

9.710 9.710

305428 Pénzeszköz átadása Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. részére (264/2011.(X.28.) Kgy.sz.) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

8.000 8.000

8.000 8.000

8.000 8.000

16. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

52.223 52.223

0

52.223 52.223

52.223 52.223

31.000

20 6.325

20 37.325

15 36.664

29.000 60.000

27.860 34.205

56.860 94.205

54.906 91.585

294 -10.851

525 294 35.354

294 35.331

2.720 180

2.720 180

180

Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 306011 Vagyonkezelés Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Felújítások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

525 46.205

1.270

1.270

Összesen:

48.000

-7.657

40.343

39 35.844

Összesen:

66.000 66.000

0

66.000 66.000

61.599 61.599

2.500

78.620

81.120

81.120

Összesen:

247.500 250.000

60.846 139.466

308.346 389.466

308.345 389.465

Összesen:

8.000 8.000

0

8.000 8.000

7.684 7.684

306023 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (még az INSZOL-lal kötött megállapodás alapján) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

15.000 15.000

0

15.000 15.000

0

306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

306015 Parlagfű mentesítés Működési kiadások: Dologi kiadások

17. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

2.000 2.000

3.936 3.936

5.936 5.936

2.526 2.526

Összesen:

25.000 25.000

-8.915 -8.915

16.085 16.085

8.354 8.354

306034 Közterületeken elhelyezett zugszemét felszámolásával, elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

8.980 8.980

8.980 8.980

8.462 8.462

306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások Összesen:

0

500 500

500 500

0

Összesen:

0

30.500 30.500

30.500 30.500

0

307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

20.000 20.000

0

20.000 20.000

19.994 19.994

0

2.000 2.000

0

5.000

5.000

5.000

-5.000 0

5.000 10.000

5.000 10.000

306028 Vagyonkezelés - bontások Működési kiadások: Dologi kiadások

306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

18. oldal

2.000 2.000

10.000 10.000




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

0

1.000 1.000

1.000 1.000

3.000

-1.829

1.171

970

Összesen:

3.000

2.500 671

2.500 3.671

2.500 3.470

Összesen:

5.750 5.750

-698 -698

5.052 5.052

5.052 5.052

307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

1.950 1.950

-55 -55

1.895 1.895

1.895 1.895

308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

40.000 40.000

-1.730 -1.730

38.270 38.270

38.269 38.269

30 7 3.450

5 89

35 96 3.450

35 96 2.758

713 300 4.500

70 164

783 300 4.664

2.889

0

850 850

850 850

0

Összesen: 307019 További alapítványok támogatására összesen Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

1.000 1.000

Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Működési kiadások: Dologi kiadások

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

19. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308037 Katasztrófavédelem Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2.694 674 4.261

Összesen: 308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Működési kiadások: Dologi kiadások Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen: 308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

497 55 -249

3.191 729 4.012

2.205 710 3.278

194

194

497

8.126

193 -346 6.040

51

51

51

7.500 7.500

16.668 16.719

24.168 24.219

16.000 16.051

15.000 15.000

856 856

15.856 15.856

12.764 12.764

1.376

64 322

64 1.698

64 1.632

1.376

1.216 1.602

1.216 2.978

1.696

1.611 1.611

7 63 4.511 4.581

7 63 6.122 6.192

7 2 4.157 4.166

2.169

2.169

1.748

0

1.081 3.250

1.081 3.250

1.081 2.829

0

4.500 4.500

4.500 4.500

3.103 3.103

7.629

308048 Önkorm.i informatikai kiadások Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

20. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308049 Szakértői díjakra (önk.i) Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

35.000

100 24 -124

100 24 34.876

35.000

0

35.000

308 -2.400

308

2.400

2.400

2.400

2.400

308

2.708

600 968 1.568

Összesen:

0

4.684 4.684

4.684 4.684

0

308057 Ebek nyilvántartásával, megjelölésével összefüggő kiadásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

337 337

337 337

335 335

1.270

1.270

Összesen: 308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 308051 Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

100 24 28.408 -34 28.498

308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

241 1.511

241 1.511

0

308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

117 117

117 117

0

Összesen:

7.500 7.500

-7.500 -7.500

0

0

318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

5.136 5.136

5.136 5.136

0

318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

21. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 318130 A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások 0

1.487 1.487

1.487 1.487

0

Összesen:

0

25.340 25.340

25.340 25.340

0

308019 Gönyű-Győr közötti, 2008-2010.évekre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

20.884 20.884

20.884 20.884

20.884 20.884

Összesen:

250.000 250.000

35.436 35.436

285.436 285.436

199.228 199.228

308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

99.802 99.802

39.807 39.807

139.609 139.609

61.302 61.302

Összesen:

0

220.805 220.805

220.805 220.805

225.033 225.033

Összesen:

65.000 65.000

-5.972 -5.972

59.028 59.028

38.806 38.806

150

150

150

15.000 15.000

-5.026 -4.876

9.974 10.124

150

0

121.092 121.092

121.092 121.092

118.393 118.393

Összesen: 318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Működési kiadások: Dologi kiadások

308024 Fordított áfa elszámolás Működési kiadások: Dologi kiadások

308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Működési kiadások: Dologi kiadások

308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs. Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

22. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308044 Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Összesen:

285.000

457.500

742.500

742.500

285.000

10.343 467.843

10.343 752.843

742.500

1.465.000 1.465.000

146.020 146.020

1.611.020 1.611.020

1.611.020 1.611.020

78.310

0

0

0

346.890 425.200

Összesen:

6.500 6.500

0

6.500 6.500

6.000 6.000

308053 Önk.i szektor jogszabály szerinti elkülönítésével kapcsolatosan felmerülő költségekre Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

1.000 1.000

3.163 3.163

4.163 4.163

4.163 4.163

414 1.024 3.840

414 1.024 3.840

414 1.024 3.840

26.254

26.254

26.254

375

375

31.907

31.907

375 -27.434 4.473

32 182

32 182

32 182

-30.214 -30.000

49.786 50.000

305 519

308052 Könyvvizsgáló díjazására Működési kiadások: Dologi kiadások

308054 Önkormányzatot terhelő 2011. évről áthúzódó kötelezettségek fedezet elkülönítése Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 308055 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

23. oldal

0

80.000 80.000




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308056 Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti pénzmaradvány átadás elsz. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Összesen: 308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

254.563 254.563

254.563 254.563

254.563 254.563

35.000 35.000

-3.968 -3.968

31.032 31.032

9.996 9.996

2.914

2.914

2.898

308076 Leszámlázott bevételek elengedése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

0

787 3.701

787 3.701

1.000 3.898

308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

27.500 27.500

3.516 3.516

31.016 31.016

11.989 11.989

1.512

1.512

1.512

37.626 37.626

28.115 29.627

65.741 67.253

1.512

0

26.331 26.331

26.331 26.331

0

0

64.978 64.978

64.978 64.978

0

0

17.500 17.500

17.500 17.500

0

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 308131 A zárszámadási rendelet 6. § szerinti különbözet Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen: 308134 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 308139 Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

24. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

2.000 2.000

-115 -115

1.885 1.885

0

Összesen:

3.000 3.000

2.461 2.461

5.461 5.461

4.366 4.366

Összesen:

2.200 535 265 3.000

-1.150 -194 1.344 0

1.050 341 1.609 3.000

1.050 341 1.601 2.992

308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

167.264 167.264

167.264 167.264

0

308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat. Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

94 94

94 94

94 94

0

150 150

150 150

150 150

0

1.500 1.500

1.500 1.500

Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások 308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. Működési kiadások: Dologi kiadások

308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2012" pályázat díjaira Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

25. oldal

1.500 1.500




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

57

57

57

100

100

100

1.500

-1.288

212

1.500

-1.131

369

212 -91 278

0

1 189 190

1 189 190

180 180

500 500

-500 -500

0

0

1.000 500 1.500

-1.000 10 -990

510 510

510 510

450

25 -73

25 377

25 355

Összesen:

150 600

-150 -198

402

380

Összesen:

100 100

-100 -100

0

0

Összesen:

6.000 6.000

71 6.700 6.771

71 12.700 12.771

71 6.563 6.634

309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

1.000 1.000

-1.000 -1.000

0

0

Összesen: 309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 309102 "Győri Antológia 2012" megjelentetési költségeihez hozzájárulás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 309105 A Magyar Kultúra Napja Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Működési kiadások: Dologi kiadások

309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

26. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309113 Ír - Magyar Kulturális Napok Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

2.500 2.500

109 -1.579 -1.470

109 921 1.030

109 920 1.029

3.302

-2.598

704

677

Összesen:

2.698 6.000

-2.698 -5.296

704

677

Összesen:

1.000 1.000

-1.000 -1.000

0

0

623

8.744

9.367

9.367

9.377 10.000

-9.377 -633

9.367

9.367

3.556

188 62 -3.107

188 62 449

188 62 449

5.444

-5.444

9.000

-8.301

699

-188 511

309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

15.000 15.000

14 -642 -628

14 14.358 14.372

14 14.358 14.372

309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

25.000 25.000

55 5.547 5.602

55 30.547 30.602

55 30.547 30.602

Összesen: 309116 Kulturális kiadványok támogatása Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

27. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309135 Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

15.000 15.000

-15.000 -15.000

0

0

Összesen:

2.000 2.000

-2.000 -2.000

0

0

309140 Gyermekek Háza – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

1.000 1.000

1.000 1.000

0

Összesen:

0

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

893 893

893 893

0

4.500 4.500

-3.946 -3.946

554 554

0

Összesen:

2.700 2.700

-2.700 -2.700

0

0

Összesen:

20.000 20.000

-6.125 -6.125

13.875 13.875

0

309139 IV. Győrkőc olimpia Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309142 Marcalváros II-n köztéri alkotás megvalósítása Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások 308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 309015 Nyári napközi lebonyolítására Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309031 Arany János tehetséggondozó programra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

28. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez pénzátadás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

5.000 5.000

1.330 1.330

6.330 6.330

5.125 5.125

309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

2.000 2.000

0

2.000 2.000

0

2.000

40 10 -50

40 10 1.950

40 10 585

Összesen:

2.000

585 585

585 2.585

635

309036 A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

4.000 4.000

-506 -506

3.494 3.494

0

309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

13.000 13.000

0

13.000 13.000

13.000 13.000

Összesen:

400 400

122 41 163

122 441 563

122 441 563

309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

2.500 2.500

0

2.500 2.500

0

309035 Tanügyi szakértői munka Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások

29. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

2.000 2.000

-2.000 -2.000

0

0

309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

18.000 18.000

-10.000 -10.000

8.000 8.000

0

309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíjtámogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

140.000 140.000

-127.022 -127.022

12.978 12.978

0

160 80 17.806

160 80 17.806

160 53 17.794

24.638

24.638

309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

5.000 47.684

5.000 47.684

306 18.313

309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

4.000 4.000

-4.000 -4.000

0

0

309052 Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

4.000 4.000

-4.000 -4.000

0

0

1 1 2

1

0

1 1 2

309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen:

30. oldal

1




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

5.000 5.000

-5.000 -5.000

0

0

309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

3.683 3.683

3.683 3.683

3.683 3.683

0

2.133 2.133

2.133 2.133

2.133 2.133

3.745 1.352 6.400

3.745 1.352 6.400

3.745 1.352 3.686

3.500

3.500

3.500

150

150

309065 Ingyenes füzetcsomagra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

15.147

15.147

150 -13 12.420

309068 Zárolás oktatási intézmények vezetői rendszeres személyi juttatásából („Győri bérelemek” ) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

1.108 1.108

1.108 1.108

0

9.000 9.000

-9.000 -9.000

0

0

260 2.401

260 2.401

260 2.401

-2.219 442

781 3.442

2.661

318003 Diáksportkörök támogatására Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

31. oldal

3.000 3.000




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

13.000 13.000

0

13.000 13.000

8.391 8.391

318017 Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

25.000 25.000

12.500 12.500

37.500 37.500

0

318043 2012/2013 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggõ elõirányzat módosítások Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

331 331

331 331

0

6.000 6.000

-6.000 -6.000

0

0

1.000 270 1.730

-270 8 -298

730 278 1.432

571 203 829

1.000

-1.000

Összesen:

4.000

-1.560

2.440

-20 1.583

303211 WHO – „Prevenciós programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

22 22

22 22

0

1 1

1 1

1 1

12 14

12 14

2

318079 Óvodai csoportfejlesztésre Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások 303210 WHO projekt kiadásaira Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

303212 WHO-"Megtartó közösség" c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

32. oldal

0




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 303216 WHO – „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT0019 pályázat Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

2 2

2 2

1 1

1 1

0

303217 WHO - „Együtt a családok egészségéért” c. KAB-ME-10-CS-0026 pályázat (Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázati felhívás) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

46 48

46 48

1

303218 WHO - „Szociális marketing” c. KAB-KEF-11-A-3625 sz. pályázat Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

0

560 560

560 560

560 560

0

214 1.059 1.273

214 1.059 1.273

74 976 1.050

Összesen:

0

722 276 998

722 276 998

0

305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

27.500 27.500

6.709 6.709

34.209 34.209

26.839 26.839

Összesen:

30.000 30.000

0

30.000 30.000

30.000 30.000

Összesen:

0

0

0

1.852 1.852

Összesen:

0

7 7

7 7

0

303219 WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 303221 WHO - Egészségtervezés Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

309502 Termálfürdő bérletekre Működési kiadások: Dologi kiadások

314004 Otthonteremtő támogatás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

314007 Mozgáskorlátozottak támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

33. oldal

1




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 315001 Szociális konferencia költségeire Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

200 200

0

200 200

0

315004 Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre bölcsődéknél Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

2.500 2.500

2.500 2.500

0

1.000

350 125 -181

350 125 819

39 815

500

-486

14

1.500

-192

1.308

100 954

2.200 315

2.200 315

2.197 313

25.000

-21.527 36

3.473 36

25.000

-18.976

6.024

722 35 -59 3.208

300 300

59 -59 0

59 241 300

59 235 294

1.000 270 3.730

36 215 -964

1.036 485 2.766

1.036 485 2.766

134

134

-579

4.421

133 -39 4.381

315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.) Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Összesen: 315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására 351/2009. Kgy. hat. Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

34. oldal

5.000




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 315035 "A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2A-2009-0015 pályázat Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 315044 Egészségügyi szolgáltatást nyújtók támogatása (149/2011.(V.27.) Kgy.) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01től 12.31-ig Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

132 36 1

485 131 1

484 131 1

448

23 192

23 640

616

3.000 3.000

-3.000 -3.000

0

0

0

64 64

64 64

0

7.000 7.000

-6.452 -6.452

548 548

0

4.600 4.600

-4.600 -4.600

0

0

0

36.680 36.680

36.680 36.680

0

0

5.798 5.798

5.798 5.798

0

0

353 95

320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

35. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

3.360 3.360

3.360 3.360

13.035

13.035

0

320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

13.035

13.035

-68 -68

320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

9.515 9.515

9.515 9.515

0

320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól) Összesen:

0

0

0

0

0

5.342 5.342

5.342 5.342

0

Összesen:

0

400 400

400 400

0

Összesen:

5.000 5.000

0

5.000 5.000

4.417 4.417

6.400 2.580 16.020

182 49 -5.175

6.582 2.629 10.845

2.528 1.824 9.971

8.248

8.248

3.304

28.304

320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen: 320018 Óvodáztatási támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

36. oldal

25.000

317 14.640




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 309411 - 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

390 2.359 25.750

262 2.420 2.693

652 4.779 28.443

5.004

5.004

376

652 4.709 20.441

376

28.875

10.379

39.254

102 25.904

1.065

36 268

36 1.333

36 1.317

300 825 2.190

300 143 1.812

140

-682 -378

1.493

180

18 314

18 494

18 493

Összesen:

900 117 1.197

-853 -72 -593

47 45 604

511

10 -226 -216

10 842 167 1.019

10 772

Összesen:

842 393 1.235

782

51 -222

51 560

51 560

130 -345

130

130

345

1.127

558 172

558 1.299

558 1.299

Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen: 302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

37. oldal

782




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

760

53 240

53 1.000

15 625

800 1.447

-240 -1.447

560

370

3.007

240 -1.154

240 1.853

240 1.250

50

455 89 830

455 89 880

455 89 880

200 2.034

-120 -2.034

80

80

2.284

361 -419

361 1.865

123 225 1.852

1.520

13 62 885

13 62 2.405

13 61 2.166

1.000 485

693 80 -253

693 1.080 232

280

Összesen:

3.005

1.480

4.485

-12 2.508

Összesen:

11.093 11.093

630 630

11.723 11.723

10.823 10.823

Bizottsági keretek 303104 Városképi keret Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

38. oldal





Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

250 68 600

77 152

250 145 752

600 6.600 5.532

6.372 395 -4.963

6.972 6.995 569

880 4.170

13.650

200 2.233

200 15.883

125 5.982

126 681

Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 309061 Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

1.777 1.777

-303 -303

1.474 1.474

0

318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

58.800 58.800

-53.046 -53.046

5.754 5.754

0

Összesen:

12.500 12.500

0

12.500 12.500

0

318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

14.868 14.868

-14.811 -14.811

57 57

0

318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

2 2

0

2 2

0

318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

39. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 318012 Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

3.400 3.400

0

3.400 3.400

0

318019 Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

79.380 79.380

-66.927 -66.927

12.453 12.453

0

318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

24.370 24.370

-23.192 -23.192

1.178 1.178

0

15.000

15.000

14.342

30.179 30.179

-29.342 -14.342

837 15.837

14.342

27.242 9.101 3.320.122

11.054 12.832 1.518.445

38.296 21.933 4.838.567

23.065 19.578 4.580.107

683.944 940.829

977.796 1.440.256 254.563 27.487

305.821 1.410.812 601.453

11.178

293.852 499.427 254.563 16.309

8.890 834.008

26.894 405.464

35.784 1.239.472

33.618 587.060

234.500 59.497 44.180 1.421.781

234.500 531.799 44.180 1.421.781

234.500 488.166 13.180

38.168

45.668

37.500 -26.787 8.308.073

318052 Feladatell. kötött előir.: szakmai informatikai fejlesztési feladatok Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

Összesen: Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Befektetési kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

40. oldal

472.302

7.500 6.315.116

4.836.966 11.152.082





Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

400.000 400.000

142.597 142.597

542.597 542.597

0

Összesen:

18.000 18.000

-18.000 -18.000

0

0

308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

50.000 50.000

40.000 40.000

90.000 90.000

0

340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

125.000 125.000

47.500 47.500

172.500 172.500

0

55.000 55.000

0

55.000 55.000

0

Összesen:

45.000 45.000

26.874 26.874

71.874 71.874

0

Összesen:

10.000 10.000

-10.000 -10.000

0

0

350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

150.000 150.000

-111.161 -111.161

38.839 38.839

0

Céltartalék(ok) Céltartalék 305409 Péri reptér tagi kölcsön Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

340002 Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen: 340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)

Egyéb tartalék(ok)

41. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben Felhalmozási kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Összesen:

200.000 200.000

669.500 669.500

869.500 869.500

0

40.000 40.000

1.626 1.626

41.626 41.626

0

Összesen:

25.000 25.000

15.000 15.000

40.000 40.000

0

309012 Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

498.500 498.500

-406.127 -406.127

92.373 92.373

0

309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

71.000 71.000

10.207 10.207

81.207 81.207

0

Összesen:

0

5 5

5 5

0

318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

5.000 5.000

5.000 5.000

0

45.000 45.000

-22.779 -22.779

22.221 22.221

0

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen: 309011 Központosított beszerzési tartalék Felhalmozási kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)

318066 2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások

350001 Költségvetés tervezési tartalék Működési kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Összesen:

42. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én Összesen: Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1.489.500

5.005 -281.263

5.005 1.208.237

225.000

684.500

909.500

Összesen:

18.000 1.732.500

-18.000 390.242

2.122.742

0

313001 Győr-Sashegyi hulladéklerakó - kamatfizetési kötelezettség megtérítése (átvállalása) Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

72.337 72.337

-72.337 -72.337

0

0

332.083

394.801

726.884

726.884

15.748 9.332

19.147 62.430

34.895 71.762

34.895 71.762

Összesen:

30.000 387.163

-30.000 446.378

833.541

833.541

Összesen:

48.000 48.000

0

48.000 48.000

48.000 48.000

Összesen:

0

577 577

577 577

320 320

313023 Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

0

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

Városüzemeltetési kiadások

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési kiadások

313008 Temető fenntartásra Működési kiadások: Dologi kiadások

313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Felhalmozási kiadások: Felújítások

43. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én Összesen: Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Befektetési kiadások

380.083

394.801

774.884

774.884

15.748 9.332

24.724 62.430

40.472 71.762

40.215 71.762

Összesen:

72.337 30.000 507.500

-72.337 -30.000 379.618

887.118

886.861

Összesen:

2.000 2.000

0

2.000 2.000

16 16

160.000

Lakásgazdálkodási kiadások 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Működési kiadások: Dologi kiadások

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 601004 Lakásmobilitás kiadásai Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen: 601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

160.000 160.000

0

160.000

112.350 155 112.505

12.000 12.000

0

12.000 12.000

9.652 9.652

400

400

152

-400 0

59.600 60.000

32.509 32.661

4.000 4.000

0

4.000 4.000

4.000 4.000

0

444.601 444.601

444.601 444.601

0

60.000 60.000

601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

44. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 601008 Lakásgazdálkodás – 2011. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Összesen:

0

110.801 110.801

110.801 110.801

0

601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

72.000 72.000

0

72.000 72.000

0

0

3.436 3.436

3.436 3.436

3.436 3.436

14.000

400

14.400

9.820

555.402 4.000

555.402 4.000

4.000

72.000

72.000

601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Összesen:

Összesen: Működési kiadások: Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

60.000

3.436 -400

160.000 Összesen:

310.000

558.838

30.000

-30.000

50.000 80.000

-48.209 -78.209

1.000

-1.000

1.000

69 -931

3.436 59.600

3.436 32.509

160.000 868.838

112.350 155 162.270

1.791 1.791

0

69 69

0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

Egészségügyi - szociális ágazat 500003 Előre nem látható feladatokra - szociális terület Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

45. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 500075 Győr, Lajta u. 38. sz. alatti ingatlanegyüttes energia megtakarítás eredményező felújítása (Esély Kht.) Felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

931 931

931 931

931 931

Összesen:

600 600

-600 -600

0

0

Összesen:

400 400

-400 -400

0

0

500006 Érintésvédelem több telephelyen, festés, mázolás, karbantartás Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

400 400

-400 -400

0

0

500007 Internethálózat kiépítése, számítógép és fénymásoló beszerzése Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

600 600

-600 -600

0

0

Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon 500004 Bútorzat - heverők, szőnyegek, ülőgarnitúra - cseréje Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500005 Tisztasági meszelés, gépkocsi műszaki vizsgáztatás Működési kiadások: Dologi kiadások

Családsegítő Szolgálat

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 500008 Általános karbantartás, konyhatechnológiai eszközök, szellőző beszerzése Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

3.500

-3.500

1.500 5.000

-1.500 -5.000

0

0

500038 Kígyó utcai bölcsőde épület alapjának megerősítése, statikai javítása Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

8.000 8.000

-8.000 -8.000

0

0

3.000 3.000

-3.000 -3.000

0

0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 500010 Általános karbantartás az összes telephelyre vonatkozóan Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

46. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 500011 Eü-i ellátások épületeinek karbantartása, felújítása Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások

2.000

-2.000

Összesen:

4.000 6.000

-4.000 -6.000

0

0

Összesen:

4.000 4.000

-4.000 -4.000

0

0

5.000 5.000

-5.000 -5.000

0

0

2.000

-2.000

6.000 8.000

-6.000 -8.000

0

0

1.500 1.500

-1.500 -1.500

0

0

700

-700

800 1.500

-800 -1.500

0

0

Összesen:

3.773 3.773

-3.019 -3.019

754 754

0

Összesen:

0

417 417

417 417

417 417

500021 Légkondicionáló berendezések újra kábelezése, gázzal feltöltése Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

700 700

-700 -700

0

0

500013 Központi igazgatási csoport informatikai fejlesztése Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500014 MESZ: Kassák utcai épület felújítási és bőv. munkáinak befejezése Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen: 500015 Répce utcai épület - klub, gondozási közp., átm. gondozóház festés, mázolás, vill. hálózat korsz., nyílászárók cseréje stb. Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 500017 Számítástechnikai eszközök és ipari mosógép cseréje Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen: 500018 Vizesblokkok karbantartása, tetőszerkezet szigetelés, tető javítás Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

Kulturális ágazat 500020 Előre nem látható feladatokra - kulturális terület Működési kiadások: Dologi kiadások

500082 Pinnyédi Művelődési Ház kazáncseréje Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

47. oldal





Győri Balett 500022 Balett teremben balettszőnyeg cseréje Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

800 800

-800 -800

0

0

500023 Informatikai rendszerkorszerűsítés és szerver beszerzés Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

1.000 1.000

-1.000 -1.000

0

0

Összesen:

1.350 1.350

-1.350 -1.350

0

0

Összesen:

4.000 4.000

-4.000 -4.000

0

0

Összesen:

660 660

-660 -660

0

0

500027 Számítástechnikai berendezések cseréje, grafikai szoftver Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

1.200 1.200

-1.200 -1.200

0

0

Összesen:

4.600 4.600

-4.600 -4.600

0

0

Összesen:

4.000 4.000

-4.000 -4.000

0

0

Összesen:

1.000 1.000

-1.000 -1.000

0

0

Összesen:

1.500 1.500

-1.500 -1.500

0

0

Győri Filharmonikus Zenekar 500024 Zongora (Stenway) felújítása Felhalmozási kiadások: Felújítások

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 500025 Lelátó rendszer székeinek cseréje - 600 db Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500026 Sátrak vásárlása Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500028 Színpad beszerzése Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500029 Új kültéri székek beszerzése - 550 db Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

Győri Nemzeti Színház 500030 Kisfaludy teremben székek cseréje Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

500031 Klímarendszer karbantartása Működési kiadások: Dologi kiadások

48. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 500032 Tetőjavítás Felhalmozási kiadások: Felújítások Összesen:

8.000 8.000

-8.000 -8.000

0

0

Összesen:

700 700

-700 -700

0

0

500034 Rákóczi Ferenc utcai műemlék épület balesetveszélyessé vált faburkolatú függőfolyosójának cseréje Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

1.500 1.500

-1.500 -1.500

0

0

500035 Tűzriasztó rendszer kiépítése az önkormányzattal közös üzemeltetésű irattárban Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai Összesen:

1.500 1.500

-1.500 -1.500

0

0

Összesen:

4.717 4.717

-4.717 -4.717

0

0

Összesen:

5.000 5.000

-5.000 -5.000

0

0

500039 Világítás korszerűsítés, Borsos Ház kiállító termének festése, pénztárgép és adómemória cseréje Összesen:

0

0

0

0

0

9.318 9.318

9.318 9.318

0

0

682 682

682 682

682 682

Újvárosi Művelődési Ház 500033 Udvari kapu korszerűsítése Felhalmozási kiadások: Felújítások

Városi Levéltár

Városi Művészeti Múzeum 500036 Kreszta Ház homlokzat felújításának kifizetése Felhalmozási kiadások: Felújítások

500037 Világítás korszerűsítés Felhalmozási kiadások: Intézményi beruházások kiadásai

Igazgatás Polgármesteri Hivatal 500078 Városháza villamos-felújításához kapcsolódó járulékos kiadásokra Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen: 500104 Barna terem előtti folyosó festése, nyílászárók mázolása Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

Tartalék

49. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 500079 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások

5.780

5.780

0

28.582 34.362

28.582 34.362

0

0

22.869 22.869

22.869 22.869

0

57.073

-17.670

39.403

682

80.567 33.360

-50.125 -32.943

30.442 417

417

171.000

931 -99.807

931 71.193

931 2.030

25.000

-12.132

12.868

25.000

-12.132

12.868

12.868 -588 12.280

700002 Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen:

11.000 11.000

-3.146 -3.146

7.854 7.854

0

700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen:

5.000 5.000

0

5.000 5.000

0

2.763

2.763

2.763

30.000

67.468

97.468

30.000

70.231

100.231

97.468 1.704 101.935

Összesen: 500081 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére Működési kiadások: Dologi kiadások Összesen:

Összesen: Működési kiadások: Dologi kiadások Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Szociálpolitikai kiadások 700001 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

50. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás) Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2.812 2.116

2.812 2.116

2.812 1.325

75.000

-5.247

69.753

75.000

-319

74.681

69.753 -134 73.756

121.000

-14.153

106.847

Összesen:

121.000

-14.153

106.847

97.140 567 97.707

700007 Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen:

1.000 1.000

0

1.000 1.000

332 332

Összesen:

2.000 2.000

0

2.000 2.000

1.184 1.184

700009 Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen:

74.000 74.000

-14.683 -14.683

59.317 59.317

0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

55.000

194.354

249.354

55.000

194.354

249.354

Összesen: 700006 Átmeneti segély Szt. 45.§ Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

700008 Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700010 Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen: 700011 Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen: 700012 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

51. oldal

249.354 -413 248.941




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 700013 Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

800

5.546

6.346

Összesen:

800

5.546

6.346

6.346 5 6.351

Összesen:

200 200

0

200 200

0

Összesen:

20.000 20.000

0

20.000 20.000

12.123 12.123

Összesen:

2.000 2.000

0

2.000 2.000

1.857 1.857

11.000

8.190

19.190

11.000

8.190

19.190

19.190 -299 18.891

50.000 50.000

-11.172 -11.172

38.828 38.828

38.828 38.828

4.000

22.263

26.263

4.000

22.263

26.263

26.263 141 26.404

8.000

27.600

35.600

8.000

27.600

35.600

700014 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700015 Közgyógyellátás Szt. 49.§ Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700016 Köztemetés Szt. 48.§ Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700017 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Összesen: 700019 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 700020 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

52. oldal

35.600 -3.923 31.677




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 700021 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

3.000

24.700

27.700

3.000

24.700

27.700

27.700 1.317 29.017

Összesen:

27.000 27.000

0

27.000 27.000

19.745 19.745

Összesen:

0

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

Összesen:

0

1.183 1.183

1.183 1.183

1.183 1.183

Összesen:

0

99.504 99.504

99.504 99.504

164.705 164.705

Összesen:

0

6.889 6.889

6.889 6.889

22.411 22.411

Összesen:

0

235 235

235 235

235 235

Összesen:

0

7.264 7.264

7.264 7.264

7.264 7.264

700022 Temetési segély Szt. 46.§ Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700023 Óvodáztatási támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700024 Közlekedési támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700025 Természetben nyújtott lakfennt. tám. Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700027 Természetben nyújtott átm.segélyek Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700028 Kárpótlás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

700030 Átmeneti segély (halmozottan sérültek) Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

53. oldal




I-XII. havi MódosíEredeti előirány- tott elő- Teljesítés előirányzat irányzat zat módosítás 2012. dec. 31-én 700031 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások: Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

273 42.733

273 42.733

43.006

43.006

35.473 273 35.746

5.575 2.116

5.575 2.116

5.575 1.325

273 448.396

273 977.396

948.022

Összesen: Működési kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

529.000 1.000 Összesen:

54. oldal

530.000

1.000 456.360

986.360

-1.350 953.572





Kiadások összesen: Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felhalmozási kiadások: Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Befektetési kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Kölcsönök: Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

30.462 9.881 4.936.321

11.677 18.681 1.068.130

42.139 28.562 6.004.451

26.729 26.143 5.692.302

683.944 944.829 529.000

1.552.871 1.444.256 977.396 254.563 1.235.724

309.218 1.414.812 948.022 601.453

1.500.678

868.927 499.427 448.396 254.563 -264.954

271.461 3.685.065

147.367 187.762

418.828 3.872.827

362.216 2.791.540

604.639 630.000 225.000

237.936 -12.309 68.180 2.106.281

237.936 592.330 698.180 2.331.281

237.936 521.606 667.180

186.500 1.000.000

20.168 23.000

206.668 1.023.000

15.237.780

5.683.232 20.921.012

149.850 918.990 -20.301 14.647.696

Összesen:

21.920.561 21.920.561

3.444.788 25.365.349 3.444.788 25.365.349

23.180.194 23.180.194

ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:

37.158.341

9.128.020 46.286.361

37.827.890

Intézményfinanszírozás Irányító szerv alá tart. ktv.i szervnek folyósított tám.

55. oldal

Győr Megyei Jogú Város 2012 . évi költségvetésének végrehajtása

Készitlt : 2013 .04 .02 07 :34

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézmények 2012 . évi pénzmaradványkimutatása

01

L A hosszú I - tatú költségvetési betétszámlák táróegyenlegei

02

2 . A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3 . Pénztárak és betétkönyvek táróegyenlegei

04

A . Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Értéktípus : Ezer Forint 6 . melléklet a ... 12013 . (IV . 18 .) önkormányzati rendelethez

o

0

27 484

30 476

0

0

27 484

30 476

4 . Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5 . Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségverési aktív függő elszámolások záróegyenlege

975

185

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

96 974

104 607

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6 . Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

4 713

4 039

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege

O

61 235

47 841

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszátolások záróegyenlege (-)

15

7 . Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8 . Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

9 Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

19

D . Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F . Táigyévihelyesbítettpénzmaradvány (A+B+C+D+E)

75 535

72 838

22

10 . Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-64 476

0

23

11 . Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12 . Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

S

(6+7) (t)

13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26

G. Finanszírozásbólszánnazó korrekciók (t10t17t12t13)(t)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30

31

J . Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

170

0

99 119

104 792

0

0

65 948

51 880

33 171

52 912

-14 880

10 550

0

0

-14 880

10 550

0

0

346 889

1 524 225

0

0

282 413

1524225

-24537

-12 524

333 411

1 584 539

14 . Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhaszn It össze,-

0

0

15 . A pénzmaradványt kWön jogszabály alapján módosító tétel (t)

0

0

333 411

1 584 539

Költségvetési pénzmaradvány (FtG+H)

Készült: 2013 .04 .02 07 .35

Győr Megyei Jogú Város

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2012 . évi pénzmaradványkimutatása

2012 . évi költségvetésének végrehajtása

Értéktípus : Ezer Forint 7 . melléklet a ... / 2013 . (IV . 18 .) önkormányzati rendelethez

AIA .1-, 01

1 . A hossza lejaratú koitsegv.

0

0

02

2. A rövid lejáratú kbltségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

_

0

500

03

3 . Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

0

04

A.

0

500

05

4 Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B . Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Kbltségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

14

09

- Költségvetési aktiv átfutó elszámolások záróegyenlege

0

11 887

!0

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Kbltségvetési aktiv elszámolások záróegyenlege

0

11 901

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

2 799

13

- Kóltségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

4

14

- Kóltségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

2 803

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

0

9 098

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa(-)

0

0

19

0

0

20

D . Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

0

9 598

22

10 . Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11 . Kóltségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

24

12 . Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

660 930

Záró pénzkészlet (1+2+3)

(6+7) (f)

25

13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G . Finanszírozásból szárinazó korrekciók (f10f11t12f13) (f)

0

660 930

27

H . Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I.

0

670 528

29

14 . Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15 . A pénzmaradványt különjogszabály alapján módosító tétel

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (1+14+15)

0

670 528

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

(f)


Győr Megyei Jogú Város önkormányzat 2012 . évi pénzmaradványkimutatása

8 . melléklet a ... 12013 . (IV. 18 .) önkormányzati rendelethez

Gyűr Mcgyci Jogú Város

Készült : 2013 .04 .01 08 :09

Győr Megyei Jogú Város mindösszesen 2012 . évi pénzmaradványkimutatása

2012 . évi költségvetésénck végrehajtása

Értéktípus : Ezer Forint 9. melléklet a . . .12013 . (IV . 18.) önkormányzati rendelethez

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Előzü év

Mreoc~ezés

I

1

Tárgyév

:A h.» ,cu IeJamlu Koibt_vettsi bc44stünLuk tamegr ewc~ic~

02

2 . A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3 . Pénztárak és betétkbnyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzrészlet (1+2+3)

05 06

6 727 311

10923061

0

0

6 727 311

10 923 061

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

5. Rbvid lejáratit likvid hitelek és müködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B . Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

54 241

51 772

09

- Költségvetési aktiv átfutó elszámolások záróegyenlege

166940

166 852

10

- Költségvetési aktiv kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

Il

6. Költségvetési aktív elszámolások záróewenlege

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróewenlege

13 14

- Költséw etési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegryenlege (-)

15

7. Költségvetési passziv elszámolások záróegyenlege (-)

16

C . Egyéb aktív és passzív pénzűgyi elszámolások összesen

17

S. Előző évben (években) képzett kbltségvetési tartalékok maradványa (-)

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

19

170

0

221 351

218624

(-)

44 293

75 565

- Kbltséwetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

62 182

56 791

0

0

106 475

132 356

114 876

86 268

2257361

2 925 621

2 257 361

2 925 621

20

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

4584826

8 083 708

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11 . Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24 25

26

G. Finanszírozásból számorzó korrekciók (t10t11t12t13) (t)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29

14 . Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

30

15 . A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel

31

J. Módosított pénz[naiadvány (1+14+15)

(6+7) (t)

0

0

0

-77 551

-136 484

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

13 Kbltségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

-77 551

-136484

Költségvetési pénzmaradvány (FtG+H)

(f)

-248-

0

0

4507275

7947224

0

0

0

0

4507275

7947224


sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Intézmény megnevezése

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

27 Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 28 Speciális Szakiskola Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző 29 Iskola 30 31 32 33 34 35 36

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

Az intézmények 2012. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa

összesen 29/33

személyi juttatás

10. melléklet a ... /2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban munkaadókat terh. dologi ell. pénz- int. beruhápe. átad. felújítás jár. és kiadások beli.j. zási kiadás szoc. hj. adó 551

551 3.098 122 17.897 47.987

369

2.220 122 10.417

3.217

525

23.113

7.111 100

21.032

69.655

3.927

1.062

36.423

7.211

21.032

3.080

1.289

137

342

918

784

134

2.628 534 6.536 11.730

1.864 251 241

503

261

65

2.717 11.730

2.711 6.695

2.155 575

474 149

82 3.583

870 2.693

716

154

7.781 1

564

32

7.185 1

15.707 872

3.693

872

9.686 872

833

608

225

5.325

978

265

4.082

23.580 9.488 1.036

4.489 1.793 1.036

1.225 388

12.034 5.609

4.616 1.591

1.424 1.591

117

3.075

1.859 1.826

1.859 300

6.944

3.691

710

168

67 275

2.388

7.707

7.707

276

276

2.415

2.415

5.097

310

6.740

2.153

4.787 578

11

1.445

5.832 1.698

1.459

2.978 332

1

283 3.513

2.693

620

21.619

1.312

4.009 21.619

288


sorszám


37 Útkezelő Szervezet 38 Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 39 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér 40 Gyermekek Háza 41 Győri Balett 42 Győri Filharmonikus Zenekar 43 Győri Művészeti és Fesztiválközpont 44 Győri Nemzeti Színház 45 Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ 46 Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 47 Újvárosi Művelődési Ház 48 Városi Levéltár 49 Városi Művészeti Múzeum 50 Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 51 Polgármesteri Hivatal mindösszesen:


összesen 29/33

személyi juttatás


Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban munkaadókat terh. dologi ell. pénz- int. beruhápe. átad. felújítás jár. és kiadások beli.j. zási kiadás szoc. hj. adó

961.371 3.393

1.117 243

543 436.454 66 3.084

1.129.092 5.610 7.593 5.499 12.201 1.097 158.770 831 8.825 1.032 2.211 20.674 13.379

33.724 5.573 3.097 3.586 1.806 845 13.026 266 2.677 20 150 2.720 6.227

6.202 547.680 37 859 3.442 432 1.481 341 7.305 228 24 3.148 80.125 72 493 625 5.523 3 1.009 39 2.022 255 11.575 1.146 6.006

237.722 422.396 1.858.865

39.993 132.476 210.120

7.185 119.005 35.713 216.641 50.162 919.749

2

43.922 479.335

11

15.830

43.922 481.723 195 1.400

1.349

43.434

19.037

6.124

11

15.830

51.153 20.386 37.566 139.852 523.141


sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




összesen 29/36

3.835


Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban munkaaint. dókat személyi dologi ell. pénz- beruhápe. átad. terh. jár. juttatás kiadások beli.j. zási és szoc. kiadás hj. adó 930

295

6.066

2.602

6.066

9.901

930

295

9.941

9.028

913

8.668

665 566

665 566

3.157

3.157

4.780

4.780

8.639

8.639



3

8

8

felújítás


sorszám


37 Útkezelő Szervezet 38 Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 39 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér 40 Gyermekek Háza 41 Győri Balett 42 Győri Filharmonikus Zenekar 43 Győri Művészeti és Fesztiválközpont 44 Győri Nemzeti Színház 45 Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ 46 Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 47 Újvárosi Művelődési Ház 48 Városi Levéltár 49 Városi Művészeti Múzeum 50 Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 51 Polgármesteri Hivatal mindösszesen:


összesen 29/36


Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban munkaaint. dókat személyi dologi ell. pénz- beruhápe. átad. terh. jár. juttatás kiadások beli.j. zási és szoc. kiadás hj. adó

5.779 15.898

2.632 5.148

35

3.147 3.044

7.671

49.425

16.808

948

23.998

7.671

430

430

88.087

88.087 141 86

88.744 248.132 396.202

4

141 86

516 18.254

88.228 248.132 1.243 369.026

8

7.671

felújítás




Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány kiadási főcsoport bontásban sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Intézmény megnevezése össz.



munkaadókat terh. személyi jár. és juttatás szoc. hj. adó


dologi kiadások

1.640

463

3.217

369 525

551 4.822 122 10.417 29.179

79.556

4.857

1.357

45.091

3.080

1.289

137

342

918

784

134

2.628 534 16.477 11.730

1.864 251 9.269

503

261

978

2.717 11.730

3.376 7.261

2.155 575

474 149

747 4.149

870 2.693

716

154

7.781 1

564

32

7.185 1

15.707 872

3.693

872

9.686 872

833

608

225

8.482

978

265

7.239

23.580 14.268 1.036

4.489 1.793 1.036

1.225 388

12.034 10.389

4.616 1.591

1.424 1.591

117

3.075

1.859 1.826

1.859 300

6.944

3.691

551 6.933 122 17.897 54.053

67 275

16.346

16.346

276

276

2.415

2.415

5.097

310

6.740

2.153

5

8

4.787 578

4.009 21.619

7.111 100

21.032

7.211

21.032

1.312

283 3.513

2.388

11

1.445

5.832 1.698

1.459

2.978 332

felújítás

8

2.693

620

21.619

int. ell. pénz- beruhápe. átad. beli.j. zási kiadás

288




Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány kiadási főcsoport bontásban sorszám

munkaadókat terh. személyi jár. és juttatás szoc. hj. adó

Intézmény megnevezése össz.

967.150 3.749 37 Útkezelő Szervezet 19.291 5.391 38 Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 1.178.517 50.532 5.610 5.573 39 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér 8.023 3.527 40 Gyermekek Háza 5.499 3.586 41 Győri Balett 12.201 1.806 42 Győri Filharmonikus Zenekar 1.097 845 43 Győri Művészeti és Fesztiválközpont 246.857 13.026 44 Győri Nemzeti Színház 831 266 45 Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ 8.966 2.677 46 Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 1.118 106 47 Újvárosi Művelődési Ház 2.211 150 48 Városi Levéltár 20.674 2.720 49 Városi Művészeti Múzeum 13.379 6.227 50 Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 326.466 40.509 670.528 132.476 51 Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 2.255.067 228.374

6

dologi kiadások

543 101

439.601 6.128

7.150 37 859 432 341 228 3.148 72 625 3 39 255 1.146

571.678

7.185 35.713 51.405

207.233 464.773 1.288.775

3.442 1.481 7.305 24 168.212 493 5.664 1.009 2.022 11.575 6.006

int. ell. pénz- beruhápe. átad. beli.j. zási kiadás

felújítás

43.922 479.335 7.671 11 15.830

51.593 481.723 195 1.400

1.349

43.434

19.037

6.124

51.153 20.386 37.566 19 15.830 147.523 523.141

Győr Megyei Jogú Város Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolás a 2012.évre

11. melléklet a ... /2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 2012. adatok eFt-ban év végi

megnevezés

2012. előtti évek pénzmaradv. (tart.) szabad része (2012. évi besz. 29. űrl. 19. sorból) 2012. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2012.évi beszámoló 29. űrlap 31. sora)

Pénzmaradvány 2012. dec. 31-én összesen: Az előzőek szerinti 2012. dec. 31-i pénzmaradványból (tartalékból) a 2013.évi költségvetésben figyelembe vett összeg:

pénzmaradvány elszámolás

70.818 5.692.157

5.762.975

1.411.395

Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek: 201014

Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret) Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai

9.197

303104 303203

Városképi keret Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán

900 16.997

303210 303213

WHO projekt kiadásaira Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat WHO - Egészségtervezés Környezetvédelmi Alap Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Panoráma kamera működtetése

837 1.775

302010 302020 302030 302050 302060 302070

303219 303221 304002 304102 304104

304120

319 93 237 603 13 1.965

223 998 8.428 2.685 1.077

14

1



megnevezés

304134

305102 305105

305307 305313 305321 305334

305335

305336 305337 305422 306010 306011 306036 306037 308021 308022 308034 308037 308048 308050

Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyonkezelés Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs. Katasztrófavédelem Önkorm.i informatikai kiadások Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére


157

404 92

6.034 5.750 7.370

1.280

12.426 3.790 3.500 454.368 2.620 4.538 500 30.500 86.208 78.307 2.699 1.740 1.397 2.108 2



megnevezés

308071


Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 21.036

308081

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)

308084 308134

EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb) Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése 39/2008. R. hozzájárulás célra átvett pénzeszközök Szakképzési

308209

309032 309042 309045 309047 309066

309110 309512 309515 313020 315004 315007 315009 318008

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. alapján Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre - bölcsődéknél Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra 262/2006. Kgy.hat. Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.) Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra

318009 318010 318011

Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire

554 1.095 14.524

17.264 1.205 8.000 12.978 29.371

2.714 6.137 26.150 4.340 257 2.500 454 2.757 5.754 12.500 57 2

3



megnevezés

318012 318016 318019 318022 318090 318132

350102

601006

Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja


3.400 4.609 12.453 1.178 5.136 25.340

Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben

200.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen

69.163

"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Lakásgazdálkodás -- 2012. évi pénzmaradványa Szociálpolitikai kiadások összesen Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek összesen:

583 129.969 31.438

1.405.067

Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére korábban meglévő jogcímekre előirányzat biztosítására: 201014 303214 303220 303420 304115 304122 305302

Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret) Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Önkormányzat által alapított további díjak fedezete Polgármesteri keret Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások A városban működő polgárőrségek támogatása

29.000

425 1.119 9.901 264 370 258

4



megnevezés

305303 305304 306024 306028 308005 308031 308039 308042 308043 308047 308051 308055

Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Vagyonkezelés - bontások Közp. költségv. kapcs. évközi korrekciós kiadásokra Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése

309036 309040 309402 309411

45.000 20.222 3.092 1.282

421 4.684

Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)

ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő Elszámoláskiadásokra - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése Központosított beszerzési tartalék Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra

309014

2.000 7.731

Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója

308094

309011 309012

864

2.026

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

308139

811

Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése

308072

308102


(felmentés, végkielégítés, stb.) A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is - 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

24.740 2.497 19.027 32.870 17.500 25.000 52.373 35.500 2.000 2.500 13.981 13.452 5



megnevezés

309511 318005 318013 318015 318131 330001 340001 340002 340003 350001 350101

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére A költségvetés általános tartaléka Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Költségvetés tervezési tartalék Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék


18.247 1.885 781 548 5.000 140.000 62.500 55.000 35.937 22.221 38.839

Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére új jogcímekre előirányzat biztosítására: Győri Filharmónikus zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri) Az Útkezelő Szervezet részére pótlólagos támogatásbiztosítása a 2013.évi szakmai feladatok végrehatásához Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás Liezen Mayer úti rendelő belső felújítására rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésére Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás a Bácsai Műv. Ház kapcsán Óvodákban, bölcsödékben az udvari játékok felülvizsgálatára, a szabványosítás elősegítésére Nyári gyermektáborok szervezésére - Családsegítő Szolgálat szakmai programjának támogatására Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben

10.000

580.000 10.000 2.793 17.500 998 10.000 500 355.000

6



megnevezés

Bölcsödéknél a működési engedély megszer-zésével összefüggő feltételek megteremtésére A városüzemeltetési feladatok (rendkívüli időjárással is összefüggő) megnövekedett költségtöbbleteire Egyes, máshova nem sorolható önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadásokra ROMPODRON tevékenységének támogatására Gyermekotthoni ellátásra a 2012.évi végelszámoláshoz kapcsolódó különbözetre Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat


1.000 137.791 10.000 2.500 5.000

40.000

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére felvállalni javasolt előirányzat összesen:

1.934.950

Felhasználni javasolt pénzmaradvány (tartalék) összesen:

3.340.017

Az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben tartalékként elkülöníteni javasolt pénzmaradvány:

1.011.563

7

Győr Megyi Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtása MÉRLEG


Int. és Pmh. együtt

BEVÉTELEK

Önkorm.

összeg eFt-ban

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési bevételek összesen

55.998 3.538.110 1.136.918 846.747 326.124

20.593.053 3.611.626 273.611 89.013 364.576

20.649.051 7.149.736 1.410.529 935.760 690.700

0

10.751.381

10.751.381

5.903.897

35.683.260

41.587.157

Felhalmozási bevétel összesen

68.045 0 409.350 10.726 1.800

728.599 806.283 1.094.696 0 493.989

796.644 806.283 1.504.046 10.726 495.789

489.921

3.123.567

3.613.488

0

176.175

176.175

6.393.818

38.983.002

45.376.820

Önkorm.

összeg eFt-ban

k ö l t s é g v e t é s Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalk. tev. közötti, ill. egyéb pénzforg. nélk. elsz. Működési kiadások összesen

F e l h a l m o z á s i Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések és önkorm. sajátos felhalm.-i bevételei együtt Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Int. és Pmh. együtt

KIADÁSOK

M ű k ö d é s i Működési bevételek Közhatalmi és önkorm.-i sajátos bevételek együtt Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

12. melléklet a ... /2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez (adatok eFt-ban)

13.259.010 3.444.291 9.436.118

26.729 26.143 5.692.302

850.708 8.684 2.207 340.465 306.884 0

309.218 1.414.812 948.022 601.453 0 0

13.285.739 3.470.434 15.128.420 0 1.159.926 1.423.496 950.229 941.918 306.884 0

27.648.367

9.018.679

36.667.046

880.114 1.012.545

362.216 2.791.540

12 0 12 0

237.936 521.606 0 667.180

1.242.330 3.804.085 0 237.948 521.606 12 667.180

1.892.683

4.580.478

6.473.161

0

149.850

149.850

29.541.050

13.749.007

43.290.057

0 18.205

918.990 -20.301

0 918.990 -2.096

29.559.255

14.647.696

44.206.951

k ö l t s é g v e t é s Felhalmozási kiadás Felújítások Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás Befektetési kiadások Felhalmozási kiadás összesen

Kölcsönök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek mindösszesen:

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Költségvetési kiadások mindösszesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK EGYENLEGE: hiány többlet Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó) TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

506.228 0 -11.265

3.955.475 3.000.000 37.146

4.461.703 3.000.000 25.881

6.888.781

45.975.623

52.864.404

0 2.086.763

Hosszú lejáratú (fejl.-i) hitelek törlesztése Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó) TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Győr MegyeiJogú Város

Készült : 2013 .04 .01 08 :09

2012 . évi költségvctésénck végrehajtása

: Ezer Forint Értéktípus 13 . melléklet a ... 12013 . (IV . 18 .) önkormányzati rendelethez

NETTO8O -Nettásított Önkormányzati k íl se i

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

02

Nem rendszeres szentélyi juttatás t=02/42)

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

04

Személyi juttatások (=02149)(01+02+03)

05

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02150+51+53+54)

hd

elsi jeltés L 1,

1i

r,l

10 880 266

10699501

10 127 157

0

1418 (183

2 246 050

2449040

O

435 243

683 613

709 542

12 733 592

13 629 164

13 285 739

3 303 913

3 492 405

3 395 480

0'' 0

06

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

11 438

46 941

74 954

07

Munkaadókat terhelti járulékok és szociális hoZZájánilási adó összesen (02/55)(05+06)

3 315 351

3 539 346

3470434

0

08

Dologi kiadások (-03/49)

12 427 306

15 785 739

14 514 186

U

09

Dologi jellegű kiadások (=03/69)

554617

602 877

614 234

U

10

Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)

12 981 923

16 388 616

15 128 420

0

11

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szernek folyósított működési támogatás (-=-04/01)

12

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04115)

U

U

t)

0

737 828

2 352 999

1159 926

0

o

587 459

941 918

U

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre összesen (-04'67)

945 208

1452940

1 423 496

0

Társadalom-, szociálpolitikai és

529 000

979 578

950 229

0

2212036

5372976

4475569

0

Előző évi működést célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (-04/47)

egyéb

juttatás, támogatás (=04/94)

16

Egyéb működési célú támogatások összesen 04/101) (11+ . . .+15)

17

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)

U

U

U

0

Ih

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ( Ob/62+,,,+OGíG61

1884 328

3 661 269

U

O

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( - 14/100)

23 536

341 281

306884

0

33 150 766

42 932 652

36 667 046

0

20

Működési kiadások összesen (04+07+10+16+ . . .+19)

21

Yelújitás (ÁFA-val)

22

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)

3

(- 05/06)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly6silott felhalmozási támogatás (4/02)

1 802 210

1 242 330

0

49567,43

3 8(W 085

0

o

0

0

630000

698 180

667 180

0

Támogatásértékű Celhahnozási kiadások összesen (--04138)

U

237 936

237 948

I)

26

Előző évi felhalntozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=0455)

o

U

12

I)

24 5

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

851 836 3 889 720

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre összesen (-04188)

604 639

592 330

521 606

0

28

Egyéb felhabnozási kiodások összesen (=04/102+05/3 8) (23+24+25+26+27)

1 234 639

1 528 446

1426746

0

29

Felhalmozási kiadások bsszesen (21+22+28)

5 972 195

8287399

6 473 161

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 016/17)

U

O

f)

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre (=(16'43)

186 500

206 668

149 850

(1

U

U

U

0

186 500

206 668

149 850

0

39 309 461

51 426 719

43 290 057

0

19 150 931

19 151 087

20649051

1 095830

Intézményi működési bevételek összesen (07125)

5010913

6 624 805

7 149 736

3 159 815

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=119/18)

1 118 539

1 107 063

1410529

U

(7

51 1341

935 760

U

10 000

678 7,13

6907(x)

o

o

U

U

25 290 383

28 073 009

30 835 776

4255645

602040

839387,

796 644

U

U

18 243

22 239

0

762 636

857 622

7841144

U

1 364 676

1 715 252

1 602 927

0

t 132 299

1 479 930

1504046

o

10 726

10726

"támogatási kölcsönők törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)

33

Támogatási kölcsönök nyújtása és tőrlesztése összesen (06/61) (30+31+32)

34

Költségvetési kiadások (20+29+33) Közhatalmi bevételek 1 (=() 7/04)+(16/0 1 +16/10 •1 6'11+16/12+16/13+16/18+ .,,+16/24)vagy(= 1 1í05 j 1

3

Előző évi míiködési célú előirányzat-maradvány . pénzmaradvány átvétel összesen 09/53) 3

Működési célú pénzeszközátvétel állanháztaráson kivülröl összesen (=07/35)

40

Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=l0/651

41

Működési bevételek összesen (35+, ..+40)

42

Tárgyi eszközök, itnmateriálisjavnk értékesítése ( -08/13) Fémügyi befektetések bevételei (=08/22) lJnkortnányzatok sijútos felhalntozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/0G-I 1/05)

45

Felhalmozási saját bevételek összesen

(42+43+44)

Tútnogatásértékű Celhahnozási bevételek összesen (=09/41) Glőzö évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (-09161) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kivülről összesen ( -08/42)

0

480 769

495 789

0

2496975

3 686 677

3 613 488

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)

U

l)

0

156 649

176 175

140000

156 649

176 175

0

27 927 358

31 916 335

34 625 439

4255645

9 382 103

10 751 381

10 751 381

0 0

49

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)

5(1

Támogatási kölcsönök visszatérülése állantltáztartáson kivülröl (=1U/42)

140000

5

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10'59)

U

53

Támogatási kölcsönök visszatértllése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)

54

Saját bevételek és átengedett pénzeszköztik (41+49+53)

55

Önkormányzat költségvetési támogatása (-09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]

v

Irányhó szervtől kapott támogatás (=0y'U51

U

U

tl

v

Előz ő évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (09/45)

U

ll

0

-

359-

P\ c ., beszámoló

Készült : 2013 .04 .01 08 :09

Időszak : 2012 .2

Értéktípus : Ezer Forint

NETT08() - Nettósított Önkarrnánvzati költs _-

53

I`radeU c r

vetési 'clentés

i

TámogatQsok osszesen

7 ~lí

Te{ICSlteS

10 757 337

10 751 38

37 309 461

42 667 716

45 376 820

4255645

2 000 000

8759003

-2 086 763

-4255645

1

0

(55+56+57)

59

Költségvetési bevételek (54+58)

60

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) Költségvetési hiány

62 1

ha 60>ll

2000000

8759003

U

Költségvetési többlet ha G0<0

U

U

2086 763

4 255 645

Maradvány felhasználás ( - 10/61— .+64)

U

6782003

4 461 7(N

0

I (100000

1023000

918 990

0

U

U

-2 096

f

3000000

3000000

3 000 000

0

U

U

25 881

0

FinanszGoaási kiadások (=06/96) 5

Fúggő, átfutó, kieg) ,enlitő kiadások (=06/100)

66

Finanszírozási bevételek (=10/94)

67

Függő, átfutó, kiegyenlitö bevételek

68

Tárgyévi kiadások (34+64+65)

40 309 461

52449 719

44 206 951

0

69

Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)

40 309 461

52449 719

52 864 404

4255645

70

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

0

0

0

0

71

Államház4vtáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

0

0

0

0

72

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-4(>+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)

0

0

4 195 750

0

73

Pénzkészletjanuár 1-jén

0

0

6 727 311

0

74

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)

0

0

10 923 061

0

75

Foglalkoztatottak létszáma (tó) - időszakra

5 329

5 350

5 296

0

76

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

5 583

0

77

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

U

U

0

Likvid hitelek Cetvétele (bruttó összegben)

U

U

0

r

- 360 -


14. melléklet a ... / 2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2012. december 31.

Intézmény neve

1

TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő) 2

3

4

5

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

2012. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma

(fő)

(fő)

6

7

50

7

24,00

3,00

53,00

53

59 244

2

8,00

1,00

60,00 244,00

60 244

456 70

9

37,04

4,63

460,63 70,00

490 77

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:

879

18

69,04

8,63

887,63

924

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság

232

15

84,00

10,50

242,50

234

Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság

270 248 318 260 240

33 28 17 28 20

166,40 100,00 115,12 174,00 104,00

20,80 12,50 14,39 21,75 13,00

290,80 260,50 332,39 281,75 253,00

287 249 345 286 253

51

11

62,00

7,75

58,75

53

98

1

4,00

0,50

98,50

87

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola

45 30

8 6

20,00 20,00

2,50 2,50

47,50 32,50

47

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

50 49

8 3

36,80 4,00

4,60 0,50

54,60 49,50

52 45

21 7

4 5

26,00 28,00

3,25 3,50

24,25 10,50

24 9

48 48

42 8

166,00 40,00

20,75 5,00

68,75 53,00

69 53

89 79

18 12

107,60 45,20

13,45 5,65

102,45 84,65

102 85

107

8

40,00

5,00

112,00

111

37

14

46,00

5,75

42,75

43

135

8

30,00

3,75

138,75

139

46

18

84,00

10,50

56,50

54

156 70 83

15 16 9

62,40 56,00 40,00

7,80 7,00 5,00

163,80 77,00 88,00

157 72 87

97 93

17 6

62,00 22,00

7,75 2,75

104,75 95,75

104 93

55 43

38 18

144,40 68,00

18,05 8,50

73,05 51,50

73 50

56

8

24,00

3,00

59,00

59

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

61

6

28,00

3,50

64,50

65

Útkezelő Szervezet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:

19

19,00

18

1831,30

1.783

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság Városközponti Közoktatási Főigazgatóság Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Speciális Szakiskola Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola

1673 1

307

1.266,40

158,30

32


14. melléklet a ... / 2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2012. december 31.

TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő)

Intézmény neve

1

2

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen: Győri Művészeti és Fesztiválközpont Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai: Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen: Összesítés: Intézmények: -- közalkalmazottak -- köztisztviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Intézményi létszám összesen: Polgármesteri Hivatal: -- köztisztviselők és tisztségviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Polgármesteri Hivatal létszáma összesen: MINDÖSSZESEN:

3

4

5

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

2012. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma

(fő)

(fő)

6

7

6

6,00

6

23

23,00

23

1860,30 13,00 43,75 13,00 51,00 85,00 225,25

1.812 12 41 13 46 82 212 8 12 5 9 32 21

1702 13 39 13 49 85 222

307

1.266,40

158,30

9

38,00

4,75

4

16,00

2,00

7

26,00

3,25

8 13 2 10 20 19

4

20,00

2,50

22 4

110,00 18,00

13,75 2,25

8,00 13,00 4,50 10,00 33,75 21,25

493

50

228,00

28,50

521,50

493

1

1,00

1

1

1,00

1

1

1,00

1

496

50

228,00

28,50

524,50

496

4.613 23 9 4.645

516

2.306,96

288,37

516

2.306,96

288,37

4.901,37 23,00 9,00 4.933,37

4.854 23 9 4.886

401 15 416

1 1 2

4,00 4,00 8,00

0,50 0,50 1,00

401,50 15,50 417,00

395 15 410

5.061

518

2.314,96

289,37

5.350,37

5.296

2

Győr Megyei Jogú Város 2012 . évi költségvetésének

Készült: 2013 .04 .04 21 :34 Győr Megyei Jogú Város

végrehajtása

Értéktipus . Ezer Forint

költségvetési szervei 2012 . évi könyvviteli mérlege

I

h

15 . melléklet a . . . 12013 . (IV . 18 .) önkormányzati rendelethez

n .vvIt`li A! ;

ESZKÖZÖK I . Alap .

;-átszervezés aktivált

e (111-bö1,112-bőt)

02

2 . Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (11 1-bbl, 112-bőt)

03

U

0

U

0

3 . Vagyoni értékű jogok (111 -böl, 112-bál)

308 543

206576

4 . Szellemi termékek (11 I-böl, 112-ből)

176 556

81458

05

5 . hnmateriálisjavakra adott előlegek (l 181,1182 .)

06

6 .Lnmatertalisjavakértékhelyesbítése(119 .)

07

I. Immateriális javak összesen (01+. ..+06)

08

l . Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni éhékű jogok ( 12 t .,122-böl)

09

2 . Gépek, berendezések és felszerelések (1 311,1312-M)

10

3 . Járművek (1321 .,1322-bőt)

U U

4 . Tenyészállatok (141 .,142-ből)

485 099

288 034

64 970 093

66 403 077

1 263647

1267985

95 988

71 242

618

305

303 627

409296

6 . Beruházásra adott előlegek (128,1318 .,1328,148 .1 598 .,1599.)

0

U

7 . Állami készletek, tartalékok (1591 .,1592:)

U

U

8 . Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129 .,1319.,1329 .,149.)

0

U

66 633 973

68 151 905

1 . Tartós részesedés (171 ., 1751 .)

0

U

Ebből - tattós társulási részesedés (1711-böl, 1751-böl)

U

U

2-Iortóshitelviszonyt megtestesltbértékpapír(L72-L74 .,1752.)

U

0

3 . 'l'anósan adott kölcsön (191-194-bő1,1981-bőt)

U

0

4 . Hosszú lejáratú betétek (178 ., 1988 .)

U

U

Ebből : 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (kötryv szerinti) éhéke (178)

U

U

4/b Hosszú Lejáratú betétek elszámott értékvesztése (1988)

U

0

5 . Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bőt, 1982-ből)

0

U

25

6 . Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (1 7.9.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

0

0

5 .Beruházások,felújitások(122-böl,127 .,1312-ből,1317 .,1322-ból,1327 .,142-bö1,147.)

16

19

II . Tárgyi eszközök összesen (08+ .. .+15)

27

l . Ozerneltetésre, kezelésre átadott eszközök (161 ., 162 .)

251

141

28

2 . Koncesszióba adott eszközök (163 ., 164 .)

U

U

3 . Vagyonkezelésbe adott eszközök (167 ., 168 .)

U

U

30

4 . Vagyonkezelésbe veti eszközök (165 ., 166 .)

U

U

31

5 . Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyorilcezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169 .)

o

U

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vetteszközök (27+,,,+31)

251

141

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

35

67 119 323

68 440 080

1 . Anyagok (21 ., 241 .)

68 262

70 360

2 . Befejezetten termelés és félkész termékek (253 ., 263 .)

16 466

13 777

1 291

1 131

3 . Növendék-, hízd és egyéb állatok (252 ., 262.) 37

4 . Késztermékek (251 ., 261 .) 5ia .Áruk, betétdíja gdnyölegek, közvetített szolgáltatások (22 ., 231 ., 232 ., 234., 242 ., 243 ., 244., 246.)

39

51b . Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245 .)

40

I. Készletek összesen (34+ . . .+39)

3? I

16 083

13 496

0

102 991

99 135

55 252

58 723

8 394

9 898

3 . Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, l9-bőt)

U

o

EbbbC - tehósan adott kölcsönökből a tnértegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-bői, igai-b81)

U

U

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887 ., 19-böl)

71 732

84 042

Ebből : - támogatási program előlegek (287 L)

23 119

U

-előfinanszírozás miatti követelések (2876 .)

U

(1

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872 .)

0

U

l . Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 ., 283 ., 284 ., 2882., 2883 ., 2884.) 2 . Adósok (281 ., 288 1 .)

48

889

-nemzetkbzi támoga si programok miatti követelések (2874 .)

U

50

- garancia- és kezességváilaldshól származó követetések (2873 .)

0

U

s

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mélegfordulórapot követő egy éven betiil esedékes részletek (195-ből, 1982-uől)

o

0

52

II . Követelések összesen (41+42+43+45)

135 378

152 663

53

1 . Forgatási célú részesedés (295-MI, 298-bob

o

0

I/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-böl)

U

55

I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-MI)

U

56

2 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-bőt, 293-ból, 294-bőt, 298-ból)

U

0

5,

2;a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-bőt, 292-ből, 293-jól, 294-böl)

o

0

58

2ib Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-báli

o

U

59

rII. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

I . Pénztárak, csekkek, botétkönyvek (31 .)

0

U

27 484

30 976

Ebből : 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bőt)

0

30 976

2Ib Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329 .)

0

0

2 . Költségvetési pénzforgalmi számlál : (32 .)

-6-

i.ses beszámoló

Készült : 2013 .04 .04 21 :34

Időszak : 2012 .2


01 - Könyvviteli Mérlegi M1Aegnevezés

.illomáryi értek

Tányó,

lom5m i Ert .'k

trt

, .is_

G5

4 . Idegen pénzeszközök számlái (35-36 .)

72 230

67 779

G(

Ebből : 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

67 779

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt cnékvesztése (,3599, 369)

U

U

68

N. PénzeszkSzSk összesen (60+61+64+65)

99 714

98 755

,Ic . rz :uuiu

a .i

69

I . Költségvetési aktiv fúggb elszámolások (391 .)

70

2 . Költségvetési nktiv átfutó elszámolások (392 ., 395., 396 . . 398 .)

71

3 . Költségvetési akfiv kiegyenlítő elszámolások (394 .) 4 . Költségvetésen kívWi aktív pénzligyi elszámolások (399 .)

1

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Ssszesen (69+ .. .+72)

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ŐSSZESEN (33+74)

1975

199

96 974

116494

170

U

U

U

99 119

116 693

437 202

467 246

67 556 525

68 907 326

FORRÁSOK l I . Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111 .) 2 . Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (41 l2 .)

U

U

62 070 417

62 071 764

62 070 417

62 071 764

78

1. Tartós tőke (76+77)

79

1 . Kezelésbe vett eszkőzűk tőkeváltozása (412 .)

80

2 . Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413 .)

81 o

II . T8keváltozások (79+80) I . Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171 .)

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172 .)

U

U

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

66 757 728

68 379 973

86

1 . Költségvetési tartalék elszámolása (421 I ., 4214.) (87-88)

75 535

82 436

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211 .)

75 535

82 436

88

-elbzö év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214 .)

89

2 . Költségvetési pénzmaradvány (4212 .)

90

1

U

0

4 687 311

6 308 209

4 687 311

6308209

U

0

0

0

-14 880

10 550

3 . Költségvetési kiadási megtakadlás (425 .)

(1

0

4. Ktiltségvetési bevételi lemuadás (426 .)

0

U

5 . Elöiiányzat-maradvány (4'24 .)

0

0

60 655

92 986

93

I . Költségvetési tartalékok összesen (86+89+ . . .+92) l . Vállalkozási tartalék elszámolása (4221 ., 4224 .) (95+96)

0

U

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221 .)

U

U

96

-előzó év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

U

97

2 . Vállalkozási maradvány (4222 ., 4223 .)

U

U

3 . Vállalkozási kiadási megtakarítás (427 .)

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428 .)

0

U

100

99

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

60 655

92 986

102

I . Hosszú lejáratra kapott kőlcsönök (43512 ., 43612 .)

0

U

103

2.'1'anozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341 I-bőt)

0

11

10

3 . Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból(43412-bőt)

U

U

105

4. Beruházási és fejlesztést hitelek (431112 ., 432112 ., 43312 .)

U

U

106

5 . Működési célú hosszú lejáratú hitelek .) .,432L22 (431122

U

0

IC

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

29 754

29 754

7

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

U

(1

109

I . Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ ., .+107)

29 754

29 754

1 IC

I . Rövid lejáratú kapott kölcsönök (4351 I ., .,454J,} .,4531 43611

U

111

Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351 I ., 43(, 1 I .)

U

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (431 I-bőt, 4321-ból, 4331-ból, 4341-bb1,451 I ., 452 L, 4551 .,4561 ., 4571 .)

U

U

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-böl, 456-ból, 457-ből)

U

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-bőt)

o

0

I U

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheld törleszts részletei (43412-bőt)

U

U

116

-beruházási, fejlesztési hitelek következd évet terhelő törlesztő részletei (4311[l ., 43211I ., 43311 .)

U

U

117

-műkődési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő lödeszlő részletei (431121 ., 43212 1 .)

0

0

l 8

3. Kőtelezettségek áruszállításból és szolgáltatásbál (szállítók) (441-443) (119+120)

561 849

257 121

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötetezettségek

186 255

155 754

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

375 594

101 367

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444 ., 445 . . 446 ., 447 .. 449 .)

8 361

25 030

122

Ebből: - váltótartozások (444 .)

U

U

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445 .)

U

U

- költségveléssel szembeni kötelezettségek (446 .1

U

0

125

- helyi adó túllizetése miatti kötelezettségek (4472 .)

U

0

126

- támogatási program el&lege miatti kötelezettségek (4491 .)

2

- el6Cmanszírozás miatti kőtelezettségek (4495 .)

6 422 0

22 67,

Eecs bcsz~imolb

Készült: 2013 .04 .04 21 :34

ldöszxk :2012 .2


0 1 - Kön vviteli Mé lch bleen,c, ezé,

b.

EkrzS éti altomúnyi érték

Tárgyéti etlományi én .

rA i

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494 .)

130

-garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493 .)

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelö törlesztő részletei (438-bál)

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kőtelezenségek (4499-böl)

133

- a tárgyévet kelvető évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

136

1 . Költségvetési passzív íliggő elszámolások (481 .)

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482 .,485., 486.)

138

3 . Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484 .)

0

U

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

72 230

67779

: -Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Ebből

46 298

43 111

1 0

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

142

III. Egyéb passzív pénzOgyi elszámolások összesen (136+ . ..+139)

143

F) KŐTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

0 0

0

0

0

211

83

U

I)

1 728

2 274

570 210

282 151

4 713

6 838

61 235

47 845

0

U

138 178

122462

738 142

434 367

67 556 525

68 907 326


Készült : 2013 .04 .02 08 :15

2012 . évi költségvctésénck

Ellenőrző kód : 1577886080


végrehajtása


önkormányzat 2012 . évi könyvviteli mérlege

16 . melléklet a . . . /2013 . (IV .18 .) önkormányzati rendelethez

01 - Könvvviteli Mérleg ,~1r •n zvezés

Elűul éci állo anyi ert~k

Tar

i állományi érték 4

ESZKÖZÖK

i

01

1 Alapitás-átszervezés aktivált értéke (111-bő1,112-ből)

0

02

2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (I1 I-ből, 112-ből)

0

0 0

03

3 . Vagyoni értékű jogok (11 I-ből, 112-ből)

10 315

21 159

04

4. Szellemi termékek (11 l-ből, 112-ből)

0

64 625

05

5.Intmateriálisjavakraadott előlegek(1181 .,1182 .)

0

0

06

6.Immateriálisjavak értékhelyesbitése(119 .)

0

0

07

I . Immateriális javak bsszesen (01+ . . +06)

10 315

85 784

21 438 362

20 295 136

1 306 130

1 680 493

15401

9223

08

I . Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121 122-ből)

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311 .,1312-böl)

10

3 . Járművek (1321 _,1322-ből)

11

4. Tenyészállatok (141 ,142-ből)

12

5 . Beruházások,felújítások (122-bőt,127 .,1312-bőt,1317 .,1322-bők1327 .,142-ből,147)

13

6.Bemházásraadott előlegek(128 .,1318_,1328_,148_1598 .,1599.)

14

7. Állami készletek, tanalékok (1591 1592,)

0

15

8. Tárgyi eszkbzökénékhelyesbitése(124,1319 .,1329.,149 .)

0

0

16

II . Tárgyi eszközök összesen (08+ . . .+15)

27 813461

27 412 651

6 578 262

7 245 442

5171

5171

17

1 . Tartós részesedés (171 ., 1751 . )

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-bő1,1751-ből)

19

2. Tartós hitelvismnyt megtestesitő értékpapír (172-174 .,1752 .)

20

3 . Tartósan adott kölcsön (191-194-bő1,1981-ből)

21 22

0

0

5 053 568

5 418 155 9644 0

0

0

570 034

556 558

4. Hosszú lejáratú betétek (178 ., 1988 .)

0

0

Ebből. 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5 . Egyéb hosszú lejáratú kbvetelések (195-ből, 1982-ből)

286 836

225 534

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelvesbitése (179 .)

0

0

26

111 . Befektetett pénzügyi eszköztik összesen (17+19+20+21+24+25)

7 435 132

8027534

27

I- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköztik (161 ., 162 .)

40 971 692

42 342 857

28

2. Koncesszióba adotteszkbzök(I63—164.)

0

0

29

3 . Vagyonkezelésbe adott eszközök (167 ., 168 .)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszkbzök (165 ., 166 .)

0

0

31

5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetvevagyonkemlésbe vett eszkbztik értékhelyesbitése (169 .)

0

0

32

IV. Őzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe

40 971 692

42 342 857

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

76 230 600

77 868 826

34

I . Anyagok (21 ., 241 .)

0

0

35

2 . Befejezetlen termelés és félkész termékek (253 ., 263 .)

0

0

36

3 Növendék-, Noé és egyéb állatok (252_ 262 .)

0

0

37

4 . Késztermékek (251 ., 261 .)

0

0

38

5/a Áruk, betétdija gbnyölegek, közvetített smlgáltatások (22 ., 231 232 ., 234_, 242_, 243., 244., 246 .)

0

0

39

S/b . Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233 245 .)

0

0

40

I. Készletek bsszesen (34+ . . .+39)

0

0

vett eszköztik (27+ . . .+31)

41

I . Követelések áruszállitasból és szolgáltatasból (vevők) (282_ 283 284 ., 2882 2883 2884 .)

143 453

82 525

42

2 . Adósok (281 ., 2881 .)

777 189

805 986

Adatellenőrző kód : b-63382c-75-2d-175365375499-574-427b-40-3112

-5-

PIR :735595

Késziilt : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló

Ellenörző kód : 1577886080

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÓNKORMÁNYZATA


Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak : 2012 .2

01 - Könyvviteli Mérleg tile~necezzs

I

Elózö ici állom-y, ~ ttl.

Tár2yé~ 11 ,anya

ének

i _ • X14

J.

J Ro,idleiuuniadott kolcsouol <27 '_78, 1e-bolt

44

EbbőC - tartósan adott kölcsönökből a médegfordulónapot követő egy éven belúl esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

265 960

259 314

45

4 . Egyéb követelések (285-287 ., 2885-2887 ., 19-ből)

111 781

100 990

46

Ebből . -támogatási program előlegek (2871 .)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876 .)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872_)

0

0_

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874 .)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873 .)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot kbvető egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

57 294

52 468

52

11. Követelések összesen (41+42+43+45)

1 298 383

1 248 815

53

7 . Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

I/a Forgat i célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-böl)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2 . Forgatási célú hitelviszonyt megrestesitö értékpapír (291-böl, 292-böl, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapír bekerrilési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-bőt)

0

58

2Po Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III . Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

I . Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

61

2 . Kbltségvetési pénzforgalmi számlák (32 .)

62 63

0

0

0

6 699 827

10 892 085

EbbőP. 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekeriüési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

10 892 085

2/l Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329 .)

0

0

64

3 . Elszámolási számlák (33-34)

0

0

65

4 . Idegen pénzeszközök számlái (35-36 .)

588 440

487 216

66

Ebből 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-böl, 36-ból)

0

487 216

67

4Po Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

N. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

7288267

11 379 301

69

l . Költségvetési aktív függő elszámolások (391_)

52 266

51 573

70

2 . Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392 ., 395 396, 398 .)

69 966

50 358

71

3 . Kbltségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394 .)

0

0

72

4 . Költségvetésen kívüli aktiv pénzügyi elszámolások (399 .)

0

0

73

V . Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+ . . .+72)

122 232

101 931

74

B) FORGÓESZKŐZÖK ÓSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

8 708 882

12 730047

84 939 482

90 598 873

FORRÁSOK t 7G

l . Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111 .)

77

2 . Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112 .)

78

1. Tartós tőke (76+77)

79

1 . Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412 .)

80

2 . Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413 .)

81

11. Tbkeváltozások (79+80)

82

l . Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171 .)

83

2 Saját tulajdonban lévő eszkbzök értékelési tartaléka (4172 .)

Adatellenőrző kód :b-63382c-75-2d-175365375499-574-427b-40-3112

-6-

0

0

65 550 874

65 550 874

65 550 874

65 550 874

0

0

3 906 827

3 877 529

3 906 827

3 877 529

0

0

0

0

PTR :735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÓNKORMÁNYZATA


Megye: 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak : 2012 .2

0

1

KönvvviteLi

Mérté

ne -e

84

III . Értékelési tartalék (82+83)

85

D) SAJÁT TŐKE ŐSSZESEN (78+81+84)

86

ElSza

ií állomángi önék

"larn}é

"901 n, n k

0 69 457 701

69 428403

1 . Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214,) (87+88)

4 509 291

8001 272

87

Ebből-tárgyévi kbltségvetésitartalék elszámolása (421I .)

4509291

8001 272

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214 .)

89

2 . Költségvetési pénzmaradvány (4212)

0

0

2 272 241

2 915 071

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425 .)

0

0

91

4 . Költségvetési bevételi lemaradás (426_)

0

0

92

5 Előirányzat-maradvány (424 .)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+ .. .+92)

6 781 532

10 916 343

94

1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221 ., 4224_) (95+96)

0

0

95

Ebből : - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221 .)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224_)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223 .)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427_)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428 .)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok Összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ŐSSZESEN (93+100)

6 781 532

10 916 343

102

l . Hosszú lejáratra kapott kblcsönök (43512 ., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú k6tsénykrbocsátáaből (434! t-bél)

0

0

104

3. Tartozások működési célú körvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,— 4321 12 ., 43312 .)

5 900 280

7 275 089

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43 L122 ., 432122 .)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

108

Ebből : -hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I . Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ . . .+107)

5 900 280

7275089 0

110

I . Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511 ., 43611 ., 453 L, 4541 .)

0

111

Ebből. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511 ., 4361 1 .)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (431 I-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-bő1,4511 ., 4521 ., 4551 .,456L, 4571 .)

987 368

1 201 861

113

Ebből- likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kbrvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő ből)

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

116

- beruházási, fejlesztési hitelek kővetkező évet tedtelö törlesztő részletei (431111,— 432111 ., 4331 1 .)

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121 ., 432121 .)

118

3 Kistelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443 .) (119+120)

119

Ebből -tárgyévi költségvetést terhelő szállitói kötelezettségek

539 910

59 963

120

- tárgyértet követő évet terhelő szállitói kötelezenségek

421 164

935490

részletei (43411-

0

0

987 368

1 201 861

0

0

961 074

995 453

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444 445„ 446 ., 447., 449 .)

222 560

216 834

122

Ebből -váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni kWönféle kötelezettségek (445 .)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446 .)

649

796

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472_)

165 580

162 979


1

-7-

PIR :735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Értéktipus : Ezer Forint


0 1

- Könyvviteli

bieenecezes

Mérleg

_ Elü

ra g e

évi állományi é, 1,k

pm_ram cloleec nu .mi I~otciczctuceck IJa`~ )

anék

I'ó

- iamouuta

127

- elöfinanszirozas miatti kötelezettségek (4495 .)

0

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492 .)

0

0

129


0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493_)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kbtelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-bál)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

39 171

34 648

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

136

l . Költségvetési passzív függő elszámolások (481 .)

137

2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482 .,485 ., 486 )

138


0

0

139

4. Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

588 440

487 217

140

Ebből. -Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bál)

267 883

163 634

141


142

III . Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+ .. .+139)

143

F) KOTELF.7.FTTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

Adatellenőrző kód . b-63382c-75-2d-175365375499-574-4276-40-3112

1

-

állomauyi

- 8-

-

0

0

17 160

18 411

2 171 002

2 414 148

39 580

68 727

947

8946

0

0

628 967

564 890

8700249

10 254 127

84 939 482

90 598 873


Készült : 2013 .04 .01 08 :09


Győr Megyei Jogú Város város összesen 2012 . évi könyvviteli mérlege

Értéktípus : Ezer Forint 17 . melléklet a . . . 12013 . (IV . 18 .) önkormányzati rendelethez

Köii vvitcliMérle Ntvyr cvozcv

eiőibc i ellomicyiEtték

T

fv

lovúm M d, i

ESZKÖZÖK 01

1 . Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bó1,112-ből)

v

02

2 . Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

o

0

03

3 . Vagyoni értékű jogok (111-ből. 112-ből)

318 858

227 735

04

4. Szellemi tennékek (11 t-ből, 112-ből)

176556

146083

05

5 . lmmateriális javakm adott előlegek (1181 .,1182.)

U

U

06

6. lmmateriálisjavak értékhelyesbítése (119 .)

0

0

07

I . hnmateriális javak összesen (01+,, .+06)

495 414

373 818

86408455

96698213

2 569 777

2 948 478

111389

80 465

08

1 . Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121 .,122-ből)

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311 .,1312-böl)

10

3 . Jánnűvek (1321 .,1322-ből)

11

4. i'enyészállatok (141 .,142-bőt)

12

5. Beruházások,felújftások (122-ből,127 .,1312-bőt,1317.,1322-ből,1327.,142-bő1,147.)

13 14

0

619

305

5 357 195

5 827 451

6. Beruházásra adott előlegek .) .1599 . .1598 .,148 .,1328 .,1318 (128

U

9644

7. Állami készletek, tartalékok (1591 .,1592 .)

U

U

I5

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129 .,1319., 1329.,149 .)

v

U

16

II. TárRyi eszközök összesen (08+. ..+15)

94447 434

95 564 556

6 578 262

7 245 442

5 171

5 171

17

I . Tartós részesedés (171 ., 1751 .)

is

Ebből -tartós társulási részesedés (1711 -böl, 1751-bal)

19

2. Tartós hitelviszonyt ntegtestesitö értékpapír (172-174,175 2 .)

20

3. fartósan adott kölcsön (191-194-ből,19x1-böl)

21 22

U

U

570 034

556 558

4. Hosszú lejáratú betétek (178 ., 1988.)

U

U

Ebből: 4ia Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

U

23

4ib Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

U

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bdl, 1982-ből)

286836

225 534

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök érékhelyesbítése (179 .)

U

U

26

lII.Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

7 435 132

8027534

27

l . llzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161 ., 162 .)

40 971 943

42 342 998

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163 ., 164.)

U

U

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167 ., 168.)

U

U

30

4. Vagyotakezelésbe vett eszközök (165 ., 166.)

U

U

31

5. Ozemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169 .)

U

U

32

IV . Őzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+, .+31)

40 971 943

42 342 998

33

A) BEFEKTE 1 b 1 t ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

143 349 923

146 308906

34

l . Anyagok (21 ., 241 .)

68 262

70 360

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253 ., 263 .)

16 466

13 777

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252 ., 262 .)

1 291

1 131

37

4. Késztemtékek (251 ., 261 .)

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22 ., 231 .. 232 ., 234 ., 242 ., 243 .. 244 ., 246 .)

39

5/b . Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233 ., 245 .)

40

I . Készletek bsszesen (34+ . .-+39)

41 42

44

889

371

16083

13 496

v

U

102991

99 135

1 . Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282 ., 283,284- 2882., 2883 ., 2884.)

198 705

141 248

2. Adósok (2s1 ., 2881 .)

785 583

815 884

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27 ., 278, 19-ből)

265 960

259 314

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot kővető egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből . 1981-ből)

265960

259 314

4. Egyéb követelések (285-287 ., 2885-2887 ., 19-ből)

183 513

185 032

23 119

U

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871 .)

47

- elöfinanszírozás miatti követelések (2876 .)

U

U

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872 .)

o

v

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874 .)

o

o

5U

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873 .)

U

U

51

-egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduWnapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-böl, 1982-böl)

57 294

52468

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

1 433 761

1401 478

53

1 . Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

U

U

54

l/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bőq ,

U

0

55

I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-bóI)

U

U

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-böl, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

U

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-bőt, 292-böl, 293-ból, 294-bűq

0

0

58

2,b Forgatási célú hitelviszonyt regtestesítő értékpapir elszámolt értékvesztése (298-ból)

U

U

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1 . Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31 .)

U

U

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32 .)

6 727 311

10923061

62

Ebből : 2ia Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

U

1v9?3061

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

U

U

-6-

x

p.

Éves beszámoló

Készült : 2013 .04.0108 :09

Időszak : 2012 .2


tvt~tcrczés

EISzó éii allomAn éhék

;irgyévi állom .uui ért k a

3. Elszátnolási számlák (33-34 .)

U

U

660670

554995,

•

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36 .)

•

Ebből: 4ia Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bői, 36-ból)

0

•

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

U

•

N. Pénzeszközök összeses (60+61+64+65)

7387981

11478 056

•

1 . Költségvetési aktív függ& elszámolások (391 .) 2. Költségvetési aktiv átfutó elszámolások (392 ., 395 ., 396 ., 398 .) 3. Költségvetési aktív kiegyenlít& elszámolások (394 .) 4

öltségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399 .)

73

V . Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+. ..+72)

74

B) FORGÓESZKbZOK bSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

554 995

54241

51772

166 940

166 852

170

U

0

2213511

0

218 624

9 146 084

13 197 293

152 496007

159 506 199

FORRÁSOK

t . Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111 .) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112 .)

I. Tartós tőke (7(Y+77) I . Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412 .) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413 .)

•

U

U

127 621 291

127 622 638

127 621 291

127 622 638

o

U

8 594 138

l U 185 738

8 594 138

10185 738

l . Kezelésbe vett eszközök éhékelési tartaléka (4171.)

o

U

2 . Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172 .)

0

U

III . Értékelési tartalék (82+83)

0

0

136 215 429

137 808 376

.) (87+88) 1 . Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214

4584826

8 083 708

Ebből : - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211 .)

4 584 826

8083708

II, Tőkeváltozások (79+80)

D) SAJÁT TŐKE ŐSSZESEN (78+81+84)

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214 .) 2 . K&Itségvetési pénzmaradvány (4212 .)

U

U

2 257 361

2 925 621

•

3 . Költségvetési kiadási megtakarítás (425 .)

U

U

•

4 . Költségvetési bevételi lemaradás (426 .)

U

U

5 . Előirányzat-maradvány (424 .)

U

U

6 842 187

11009 329

•

I. Költségvetési tartalékok Összesen (86+89+ .- .+92)

•

1 . Vállalkozási tartalék elszámolása (4221 ., 4224 .) (95+96)

o

U

95

Ebből : - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221 .)

U

U

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224 .)

U

U

97

2 . Vállalkozási maradvány (4222., 4223 .)

U

U

98

3 . Vállalkozási kiadási megtakarítás (427 .)

U

U

99

4 . Vállalkozási bevételi lemaradás (42x .)

0

U

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ŐSSZESEN (93+100)

6 842 187

11009 329

102

1 . Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512 ., 43612.)

U

o

103

2 . Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-böl)

o

U

104

3 . Tanozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

U

0

105

4 . Beruházási és fejlesztési hitelek (431112 ., 4321 12., 43312 .)

5900280

7275089

106

5 . tvlüködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122 ., 432122 .)

107

6 . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

U

29 754

29 754

108

Ebből : - hosszú lejáratú szállítói tartozások (43811)

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ ., .+107)

110 Ill 112

2 . Rövid lejáratú hitelek (4311-böl, 4321-böl, 4331-ből, 4341-bő1,4511 ., 4521 ., 4551 .,4561 ., 4571 .)

113

Ebből : - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-MI, 456-ból, 457-ből)

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásbólszámtazó tatozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-bőp

115

- működési célú kötvénykibocsátásból szárinazó tanozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

116

-beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111 ., 432111 ., 43311 .)

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121 ., 432121 .)

118

3 . Kötelezettségek áruszállitásból és szolgáltatásból (szállitók) (441-443 .) (119+120)

119

Ebből : - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

726 165

215 717

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

796 758

1 036 857

121

4 . Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449 .)

230 9_ 1

241 864

122

Ebből : - váltótanozások 1444.)

U

U

123

U

U

5930034

7304843

1 . Rövid lejáratú kapott kölcsönök (4351 l ., 43611 ., 4531 ., 4541 .)

U

U

Ebből : - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351 l ., 43611 .)

U

U

987 368

1201 861

munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445 .)

124

- költségvetéssel szembeni kőtelezettségek (446 .)

125

- helyi adó túlűzetése miatti kötelezettségek (4472 .)

126

- támogatási program elölege miatti kötelezettségek (4491 .)

127

- előfinanszirozás miatti kötelezettségek (4495 .)

- 7-

U 0

U

U

U

987 368

1201 861

U

U

1 522 923

1 252 574

U

U

649

796

165 580

162 979

6 422

22 673

0

U

r.

Éves beszámoló

Készült: 2013 .04 .0108 :09

Id6szak :2012 .2


(

1 - Kön vviteli Mérleo

Meg-

ta~rb fvi ólloautr!}'i éhék 'fárg)•év(áilóotinvi Estél

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492 .)

U

U

129


0

U

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493 .)

U

U

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelö törlesztő részletei (438-ból)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő

39 382

34 731

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bői)

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-böl)

135

II . RSvid lejáratú kőtelezettségek Ssazesen (110+112+118+121)

136

1 . Költségvetési passzív függő elszámolások (481 .)

137

2 . Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482 .,485 ., 486.)

138


139

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-böl)

U

U

18 888

20 685

2 741 212

2696299

44 293

75 565

62 182

56791

U

U

4 . Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

660670

554 996

140

Ebből : - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

314 181

20(,745

141


142

KY

D

DénzúgYt

143

F) KŐTEJ .ft7FTTSÉGEK áSSZESEN (109+135+142)

144

FORRÁSOK ŐSSZESEN (85+101+143)

U

o

767 145

687 352

9438391

10 688 494

152 496007

159 506 199

x


18. melléklet a ... /2013.(IV.18.) önkormányzati rendelethez (adatok eFt-ban)

VAGYONKIMUTATÁS A 2012. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

ESZKÖZÖK

2011. dec. 31. 152.744.849

2012. dec. 31. 159.506.199

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2 Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2 Terek, parkok 1.1.3 Köztemetők

143.582.912 497.584 497.584 0 94.678.245 86.459.385 53.114.783 43.106.446 0 0

146.308.906 373.818 373.818 0 95.564.556 86.698.213 42.919.941 33.132.814 0 0

0

0

10.008.337

9.787.127

30.860.223 32.273 0

28.969.595 0 0

8.995.670

8.672.144

21.711.627 77.712

14.986.681 83.322

42.941 2.484.379 0 0 1.870.483

5.227.448 14.808.677 0 0 14.055.100

613.896 2.600.911 79.975 2.520.936 0 256.423 256.423 0 618 5.360.908 0

753.577 2.948.478 0 2.913.298 35.180 80.465 74.242 6.223 305 5.827.451 368.263

5.360.908 0 0

5.302.085 157.103 9.644

0

0

0

9.644

0 0 0

0 0 0

1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 1.1.5 és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2 Védett természeti területek 1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai

2.

3.

4. 5.

6.

A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 1.2.4 ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített 1.2.6 ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített ingatlanok és 1.3.4 a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2 Forgalomképes járművek Tenyészállatok (forgalomképes) Beruházások, felújítások 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, 5.2 felújítások 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 6.1 6.2

Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)


18. melléklet a ... /2013.(IV.18.) önkormányzati rendelethez (adatok eFt-ban)

2011. dec. 31. 7.435.132 6.578.262 0 6.578.262 0 570.034 0 286.836 0

2012. dec. 31. 8.027.534 7.245.442 6.902.895 342.547 0 556.558 0 225.534 0

40.971.951

42.342.998

0

0

40.971.951

42.342.998

0

0

9.161.937 112.712 1.439.893 0 0 0 7.387.981 221.351

13.197.293 99.135 1.401.478 0 0 0 11.478.056 218.624

152.744.849 136.463.123

159.506.199 137.808.376

E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

6.842.187 6.842.187 0

11.009.329 11.009.329 0

F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

9.439.539 5.930.034 2.742.360 767.145

10.688.494 7.304.843 2.696.299 687.352

3.324.582 3.324.582 0

70.538.692 70.538.692 0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK (Egyezően a 75. űrlappal) 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek

0 0 0 0

20.037 0 0 20.037

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 1. Képzőművészeti alkotások 2. Régészeti leletek Mennyi3. Kép- és hangarchívumok ségi egység 4. Gyűjtemények 5. Egyéb kulturális javak

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve IV. vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 1. vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 2. korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 3. vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

FORRÁSOK D./ SAJÁT TŐKE

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya


Készült: 2013 .04 .01 08:09

2012 . évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város

végrehajtása

város összesen

2012. évi pénzkészlet alakulása


19 . melléklet a ... /

2013 . (IV . 18.)

önkormányzati rendelethez

24 - Pénzforgalom egyeztetése A7cs~nev2~c-a

r

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 6 703 875

01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmiszántlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

U3

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

O5

Pénzkészlet ősszesen

06

Bevételek

(+)

71 582 895

07

Kiadások

(-)

67 387 145

23 436 U

o

(01+02+03+04)

6 727 311

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen

(08+09+10+11) (125+06-07)

!0 919 833 3 228 0 0

10 923061


20. melléklet a ... /2013. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai (adatok eFt-ban)

Eredeti előir.

Mód. ei. 12.31-én

Teljesítés Pénz12.31-ig maradv.

BEVÉTELEK Kamatbevételek Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján Rendelkezési jogról való lemondás Függő bevétel (előző évi rendezés)

Bevételi előirányzatok összesen

140.000 90.000 80.000

310.000

444.601 110.801 140.000 90.000 80.000 3.436

868.838

516 0 0 138.602 79.845 70.840 3.436 -1.000

292.239 -576.599

KIADÁSOK Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Lakáskoncepcióban meghatározott kiadások Lakásmobilitás kiadásai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj. Számlakezelési költségek és szakértői díjak Rendelkezési jogról való lemondás Függő kiadás

Kiadási előirányzatok összesen Pénzmaradvány (bevétel kiesés + kiadási megtakarítás)

2013.04.05

160.000 12.000 72.000 60.000 4.000 2.000

310.000

444.601 110.801 160.000 12.000 72.000 60.000 4.000 2.000 3.436

0 0 112.350 9.652 0 32.661 4.000 16 3.436 155

868.838

162.270

706.568 129.969


21. melléklet .../2013.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

3

Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások: 1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

642

Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások: 3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

265.488

6.

-ebből:

138.693

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

126.795 csak törvényi!

Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások: 14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

1.194

Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások: 16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

532.812


22. melléklet a .../2013.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme

1

2013.

2014.

2015.

2

3

4

2013-2015. összesen

2015. után 5

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 1.000.000

800.000

Dunakapu tér és környezetének átépítése

200.000

1.172.353

1.372.353

Győr-Szentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint összekötő út építésének elkezdése

150.000

170.000

320.000

10.000

220.000

230.000

570.000

770.000

40.000

40.000

80.000

Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)

3.400

450.000

453.400

Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása

3.882

11.259

15.141

Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai)

150.746

11.388

162.134

"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszközátadás GYŐRSZOL Zrt-nek

109.226

128.751

237.977

3.604

2.402

6.006

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban

288.270

56.237

344.507

Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás ( egyéb működési)

520.000

100.000

100.000

720.000

Radnóti út kikötése az 1.sz.főutig I.ütem

300.000

500.000

400.000

1.200.000

hiteltörlesztés és kamatfizetés

800.000

2.600.000

évente 800000

Beruházási kiadások beruházásonként

Győr, Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre

"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának

Felújítási kiadások felújításonként

95.500

1.435.500

évente 100000


22. melléklet a .../2013.(IV.18.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme

2013-2015. összesen

2015. után

2013.

2014.

2015.

2

3

4

2.622.000

2.410.275

2.530.789

Lakásgazdálkodás

300.000

320.000

320.000

940.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

186.000

185.000

200.000

571.000

Szociálpolitika (önk-i önrész)

499.200

480.000

450.000

1.429.200

évente: 450000

Sportcélú támogatás

390.000

390.000

390.000

1.170.000

évente: 390000

1

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb

Összesen

7.346.328

8.217.665

5.286.289

7.563.064 évente: 2500000 évente: 320000

20.850.282

A fenti összeállítás a 2013.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 20132015.éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2013-2014-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013.év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai. .

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a pénzmaradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben. Javaslatot tesz a pénzmaradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS az 1. §-hoz Rögzíti a rendelet hatályát. a 2. §-hoz A rendelet mellékleteinek meghatározása. a 3. §-hoz Megállapítja a 2012. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait. a 4. §-hoz Rögzíti az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának főösszegét. az 5-8. §-hoz A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása. a 9. §-hoz: A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1 – 5. melléklethez A 2012. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak. a 6 – 11. melléklethez A 2012. évben keletkezett pénzmaradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

2013.04.08. 14:02

Oldal 1

a 12 – 13. melléklethez A 2012. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza. a 14. melléklethez A 2012. évben foglalkoztatott közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot mutatja be. a 15 – 17. melléklethez A költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be. a 18 – 22. melléklethez Tartalmazza a 2012. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, bemutatja a pénzkészlet 2012. évi változását, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, pénzmaradványát, bemutatja a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat, valamint a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

2013.04.08. 14:02

Oldal 2

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtása 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (… . … .) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Nincs

Költségvetési hatás: Nincs

Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs

Adminisztratív Egyéb hatás: terheket befolyásoló hatás: Nincs Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Rendelkezésre áll

Szervezeti: Adott

Tárgyi: Adott

Pénzügyi: Adott

Győr Megyei Jogú Város 2012.évi költségvetésének végrehajtása

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetésének bevételei 2012.

3. számú melléklet

adatok eFt-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2012. 12. 31.

Teljesítés %-a

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK Intézmények bevételei (Polgármesteri hivatal nélkül) összesen: Polgármesteri Hivatal bevételei AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.121.120

5.853.729

6.487.641

110,83

30.000

309.629

401.140

129,56

3.151.120

6.163.358

6.888.781

111,77

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele

0

0

37

---

10.000

10.000

38.331

383,31

Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Szolgáltatások ellenértéke

0

1.845

1.845

100,00

Egyéb sajátos bevétel

0

534.341

535.347

100,19

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

520

---

1.780.000

1.644.254

1.639.786

99,73

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak

0

0

112

---

Alkalmazottak térítése

0

1.290

1.290

---

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

3.319

4.000

120,52

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

109.740

120.521

---

189.753

304.290

292.371

96,08

1.591

100,00

0

1.591

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

340.306

340.307

100,00

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

0

250

113.296

---

200.000

200.227

560.640

280,00

500.000

500.000

719.951

143,99

1.950.000

1.950.000

1.960.408

100,53

60.000

60.000

93.382

155,64

15.100.000

15.100.000

16.283.625

107,84

-1.685.081

-1.685.081

-1.685.081

100,00

Gépjárműadó

1.105.000

1.105.000

1.087.856

98,45

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2.020.312

2.020.312

2.020.312

100,00

200

200

485

242,50

50.000

50.000

63.579

127,16

2.500

2.500

2.823

112,92

Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek

Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)

Átengedett központi adók

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság

1




adatok eFt-ban


Teljesítés %-a

Építésügyi bírság

0

156

156

---

Talajterhelési díj

8.000

8.000

5.466

68,33

0

0

1.723

---

Egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött

529.521

529.521

529.521

100,00

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

7.595.006

7.599.690

7.599.690

100,00

0

234.247

234.247

100,00

677.600

788.863

788.863

100,00

576.574

576.574

576.574

100,00

3.402

485.116

485.116

100,00

0

537.370

537.370

100,00

91,06

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása

Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

600.000

743.577

677.089

Termőföld értékesítése

0

0

12.102

---

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

1.000

800

80

0

28.555

38.608

---

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés

Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel

0

0

1.020

---

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

18.243

21.219

116

170.000

173.436

154.121

88,86

0

0

17.143

---

17.940

17.940

16.997

94,74

574.696

666.246

595.783

89,42

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

850.619

69.682

82.524

118,43

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

3.963

3.963

100,00

Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

16.074

34.472

214,46

2




adatok eFt-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2012. 12. 31. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

10.568

Teljesítés %-a

10.568

100,00

0

2.437

3.118

---

0

0

138.963

---

0

0

3

---

1.122.424

870.236

871.441

100,14

9.875

204.194

223.255

109,33

0

0

89.013

---

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.)

0

11.829

11.839

---

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)

0

352.448

352.448

100,00

0

289

289

---

Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.)

0

69.500

82.776

---

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (beruh.c.) Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.)

0

300.919

302.483

100,52

0

1.823

1.823

---

0

106.727

106.907

100,17

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

378

---

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektol

0

0

20.000

---

0

0

546

---

140.000

156.649

155.251

99,11

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (felúj.c.)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

3




adatok eFt-ban


Teljesítés %-a

Maradvány-felhasználás Maradvány-felhasználás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

0

6.446.105

3.955.475

61,36

Függő bevételek

0

0

29.147

---

Átfutó bevételek

0

0

7.999

---

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37.158.341

46.286.361

45.975.623

99,33

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

40.309.461

52.449.719

52.864.404

100,79

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

4


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetésének kiadásai 2012.


adatok eFt-ban

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat

%-a 2012.12. 31.

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:

22.039.772

28.228.873

26.829.340

95,04

ebből: közvilágítás áramdíj, felúj., korsz.

497.000

652.507

596.719

91,45

utak-hidak: - alapfeladatok (kötelezők) utak-hidak: - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

1.269.500

1.634.244

1.184.957

72,51

189.000

1.020.933

734.546

71,95

utak-hidak: - lakóutca-program

340.000 3.031.909

340.000 3.299.834

177.042 2.729.915

52,07 82,73

25.071.681

31.528.707

29.559.255

93,75

4.334.890

89,70

Polgármesteri Hivatal kiadásai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

5.671.664

4.832.679

Központilag kezelt kiadások előirányzatai 17.940

107.039

37.458

34,99

369.637

2.059.156

134.963

6,55

400.000

829.643

829.643

100,00

0

60.374

60.374

100,00

449.709

351.818

295.566

84,01

47.700

45.217

45.216

100,00

6.000

175.819

7.452

4,24

11.093

11.723

10.823

92,32

507.500

887.268

887.011

99,97

7.481.243

9.360.736

6.643.396

70,97

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás

75.100

220.100

219.762

99,85

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

31.000

31.000

30.994

99,98

113.548

166.208

77.189

46,44

3.402

3.402

0

0,00

310.000

868.838

162.270

18,68

Egyéb keretek Alapok Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás

Térségi feladatellátással összefüggő feladatok Egyéb, településfenntartással összefüggő feladatok Bizottsági keretek Városüzemeltetési kiadások előirányzatai TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:

HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI Népjóléti kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (ktv-i tv.-re figyelemmel) Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok

45.000

1.000

931

93,10

530.000

986.360

953.572

96,68

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

289.100

193.909

66.925

34,51

Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (ktv-i tv.-re figyelemmel)

221.874

49.253

14.342

29,12

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Szociálpolitikai kiadási előirányzatok

Oktatási kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai

1




Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat

%-a 2012.12. 31.

80.000

1.791

0

0,00

1.699.024

2.521.861

1.525.985

60,51

82.000

91.977

82.415

89,60

420.000

461.258

412.165

89,36

502.000

553.235

494.580

89,40

51.571

51.571

51.075

99,04

2.000

2.000

0

0,00

98.200

79.409

71.040

89,46

46.000

1.171

417

35,61

197.771

134.151

122.532

91,34

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

53.875

67.558

40.544

60,01

Településrészi önkormányzatok kiadásai

14.045

12.937

9.695

74,94

Tisztségviselői keretek

13.650

15.883

5.982

37,66

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

23.670

25.898

23.165

89,45

56.000

60.787

53.995

88,83

Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:

52.516

76.912

54.630

71,03

213.756

259.975

188.011

72,32

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:

VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadás

Sportügyi kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai Sportiskolai-, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KULTURÁLIS KIADÁSOK Kultúra, kulturális rendezvények Központilag kezelt kiadások előirányzatai Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai

PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások Központilag kezelt kiadások előirányzatai Egyéb keretek Alapok Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai Pénzügyi-adminisztrációs- technikai kiadások Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

2.000

6.686

5.102

76,31

10.500

31.549

7.938

25,16

300.000

909.845

898.691

98,77

3.000

3.671

3.470

94,52

30.000

41.586

28.815

69,29

2.369.428

3.843.633

3.739.629

97,29

0

67.231

682

1,01

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

2




Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat

%-a 2012.12. 31.

Központilag kezelt kiadások előirányzatai Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

23.000

23.000

17.250

75,00

199.558

244.596

244.596

100,00

474.000

796.515

727.019

91,27

3.411.486

5.968.312

5.673.192

95,06

400.000

542.597

0

0,00

Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadási előirányzatok PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

TARTALÉKOK Általános tartalék 330001

A költségvetés általános tartaléka

Céltartalék(ok) 340011

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra

10.000

0

0

---

340003

45.000

71.874

0

0,00

125.000

172.500

0

0,00

50.000

90.000

0

0,00

340002

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre

55.000

55.000

0

0,00

305409

Péri reptér tagi kölcsön

18.000

0

0

---

200.000

869.500

0

0,00

150.000

38.839

0

0,00

498.500

92.373

0

0,00

71.000

81.207

0

0,00

40.000

41.626

0

0,00

340001 308005

Egyéb tartalék(ok) 350102 350101

Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Intézményirányítással összefüggő kiadásokra Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő 309012 egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, 309014 végkielégítés, stb.) Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi 309009 igények fedezetére 350001

Költségvetés tervezési tartalék

45.000

22.221

0

0,00

309011

25.000

40.000

0

0,00

318131

Központosított beszerzési tartalék Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére

0

5.000

0

0,00

318066

2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére

0

5

0

0,00

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

1.732.500

2.122.742

0

0,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15.237.780

20.921.012

14.647.696

70,01

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

40.309.461

52.449.719

44.206.951

84,28

3


A hitel megnevezése 1. Közlekedési hálózatfejlesztések (eFt)

5. számú melléklet Győr város hitelállományának alakulása 2012. évi árfolyamon

Hitelszerződés szerinti

Igénybe vett

keretösszeg

hitel

5.500.000

EUR-ban 2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz.(e Ft)

1.600.000

EUR-ban 3. "Sikeres Magyarországért " Önkormányzati

Tőke törlesztések 2007-2012évek

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

Tőke

5.500.000

684.572

684.619

684.619

684.619

684.619

684.619

684.618

684.618

684.619

21.166.502,37

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

2.351.833,60

1.600.000

1.674.418

0

0

0

0

0

0

0

0

6.148.720,05

6.148.720,08

0

0

0

0

0

0

0

0

517.242

413.793

413.793

413.793

413.793

413.793

413.793

0

1.201.861

1.098.412

1.098.412

1.098.412

1.098.412

1.098.411

1.098.411

3.000.000

3.000.000

10.100.000

10.100.000

0

Infrastruktúrafejlesztési Hitel (e Ft) Mindösszesen (e Ft-ban):

2.358.990

Megjegyzés: 1. - A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 15 év, azaz 2020. január 14-ig. A törlesztés kezdete: 2012.07.14., üteme: 2012-2019-ig évente július 14. fordulónappal 2.351.833,6 EUR. Utolsó törlesztő részlet: 2020. január 14. 2.351.833,6 EUR (2012. februárban történt hitelszerződés módosítása alapján) 2. - A törlesztés üteme: 320 millióFt/év, utolsó törlesztés 2012. március 31. 3. - A törlesztés üteme lineáris, utolsó törlesztés 2019.december 30. Törlesztés negyedév utolsó napján esedékes, összege: 103.448.275Ft/negyedév A 2013-2020 évek között euróban törlesztendő tőke forint összegének meghatározása a 2012. december 31-én érvényes OTP deviza vételi és deviza eladási árfolyam átlagán történt.

Kamat: 5,5 mrd-nál a kamat: 1,6 mrd-nál a kamat: 3,0 mrd-nál a kamat éves mértéke:

3 havi EURIBOR + 0,9488 % (dev.eladási árf.), tőketörlesztés is dev.eladási árf. (2012. februárban történt hitelszerződés módosítása alapján) 3 havi EURIBOR + 0,2 % (dev.közép árf.), tőketörlesztés is dev.közép árf. 3 havi EURIBOR + 1,89 %

684.619


1

6 7

OVIT Villamostávvezeték ZRT

8 9

PANNON-VÍZ ZRT GYŐR-SZOL ZRT.

1

Esély Győri Rehab és Fogl. Közh.Nonprofit Kft.

5

6

Győri Vásár Kft. Győr-Pér Repülőtér Kft. INNONET Innovációs és Techn. Kh.Nonp.Kft. Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft. Kultúra és Turisztika Közh.Nonprofit Kft.

7

Mobilis Közhaszn.Nonp. Kft.

2 3 4 5


Gazdasági társaság megnevezése AMFORA Befektetési és Ker.ZRT GLOVITA Kesztyű ZRT GRÁCIA Kereskedelmi ZRT Győr-Gönyü Kikötő ZRT Győri ÉPFU Fuvarozó és Ker.ZRT Nyugat-Pannon Regionális Fejl. ZRT

2 3 4

Tulajdoni részesedések gazdasági társaságokban

Önkormányzatok részesedésének mértéke 100%

Részvénytársaság db eFt

db

Üzletrész eFt

1

6.130.000

4

108.800

51 – 99 % 26 – 50 %

1 ---

803.750 ---

2 ---

66.630 157.350

11 – 25 %

1

49.290

1

750

10 % alatt

6

56.881

---

---

Összesen

9

7.039.921

7

333.530

Felszámolás, végelszámolás alatt BÁBOLNA Mezőgazd. és 1 Ker.ZRT

Oldal 1


Készült 2013 .04 .03 0 :l5 : Ellenörző kód : 1577886080 Értéktípus : Forint


7 . számú melléklet

- Anormatív

ho77ájaruíásokelszám o ú-

asa

eladatmut

a

tvtur>at ttilepAlési,

adaat

01

03

o

o

o

o

o

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

60 909 546

126299

a 1

88 392

1212

1 466

199 109

5 601

60 000 000

0

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

8 124 527 504

514 542 126

3000000

24 396 192

34 663 200

3 829 192

11 150 104

43 290 129

90 000 000

335 335389

Évközi változások (+ ;) - ápr .30 . - mutatószánt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o o

0

Évközi változások (+;) - ápr .30 . - hozzájárulás Évközi változások (+;) -jú1 .31 . - mutatószám

0

0

0

20

0

0

0

0

0

U

I)

0

0

4683500

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

0

0

o

o

0

0

09

Évközi változások (+;) - okt . l S . - hozzájárulás

o

0

0

0

0

o o o

0

08

Évközi változások (+;) -júl .31 . - hozzájárulás Évközi változások (+;) - okt . l S . - tnutatbszánt

0

1)

0

0

10

Tényleges mutatószám

94 288 178

126 299

1

88 392

1212

1 466

199 109

5 601

93 381 785

0

Il

Tényleges hozzájárulás

8 081 S 10 108

514 542 126

3000000

24 396 192

34 663 200

3 829 192

II 150104

43 290 129

140 072 678

335335 389

12

Évvégi eltérés (+ ;) - dee3l . - mutatószánt (12=10-(2 +4+6+8))

33 378 612

0

0

0

0

0

0

l)

33 381 785

0

13

Évvégi eltérés (+ ;) - dec .31 . - hozzájárulás (13=1 I-(3+5+7+9))

-47 400 896

0

0

D

1)

50 072 678

0

05 06 07


0

- 163-

PIR :735595

Készült : 2013 .04.02 08 :15

Éves beszámoló



Értéktípus : Forint

Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012 .2

31-A normatív hozzáárulások elszámolása és a mutatószámok_ feladatmutatók-alakulása ti101u7 1110105 SA- álúl és Szeciálp és ~ycmtek,élétl gycrrtcllúlén elaptzolh5{Ottds el ahyzulgfltatbs IetaJatai feladalal álta)árute á at>rnto fel.datok 10 fel3JUOk 1 11 n , fó OOU f& lakvs~~P nro UQ -Ágszara fdettwúkt)diai tclett mükNdCv engeQellyil [m8edépycl csal n8itb. h. c+mckl s (C4 1

1110201 Szocráiis cs gyeamekjolCti alni ifgtiltptát téladotai gycrnxkjóléti kSz(wau

1110301 SuwríLc t : . . gyamd.'r1~ANi alrQtn=al8áltat`sf fc Szociális á4eztttés'

s 11103D1 . . Szxsílis és ~~`',eraxkj5lpt aj4fbIGl$Bltatac fcIaJzWi házi vc8it,.cgóyníjtis

II103U3 Szucíális és 03 ctt¢ekjókti akapszaigáltxys - fGl}datnr idóckonwk L fyny 7 eltóc7su _ .

1110303 11 103U7 ',SrUC18)tf e. Szoetáhs ts gyettltgtyptéti gtrnGhlólétí daprwfgállatót elslszvlg2ltntea fel.,2uni idadntal fayyW~kas dcmcns . . Szcaúlyck svméivek noppair nappal, intézméayi srt~zmenyi éllLcise etlatlsa

11111313 520 hi h jf,YGJITIGk1l1~CQ

alapu~r~alrnlaz fdademi ha)3ek4l ssk uppalí inkunényi ellátáia

tlcn,y l5ell.itos:, ifdlöotrscs gyecmckvuhonb~ biztos(fott ~GrrnekveJelm t kClSnkges { cllá)ísban részes+AÖk

az.rlaaLt(

01

0

Ik20107 Su c álín ts ~,nekveJelm henflska .urs zs atnxne[i clixiyr..tS Fokozott Ápolást .

0

0

0

U

0

0

0

02

KSltséwetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

157874

162 600

12

1 579

325

255

28

5

60

16

03

Kbltségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

31 180 115

32 113500

2 099 400

87 413440

53 976000

22 587900

11 356 800

2 o2R 000

12 366 000

0

04

Evközi változások (+ ;) - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

n

0

o

o

05

U

0

0

0

0

0

I)

0

0

06

Evközi változások (+ ;) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változásokjú1 .31 .- mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

07

Evközi változások (+ ;) -júl .31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

U

1)

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt . 1 S . - mutatószám

I)

0

0

0

0

0

n

0

o

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt.15 . - hozzájámlás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


157 874

162 600

12

1604

307

259

26

6

83

14

Tényleges hozzájámlás

0

31 180 115

32 113500

2 099 400

88 797440

50 986 560

22942 220

10545600

2 433 600

17 !06300

0

12

Écaégi eltérés (+ ;) - deo .31 . - mutatószám (12-10-(2+4+6+8))

U

0

0

25

-18

4

-2

1

23

-2

13

Évvégi eltérés (+ ;)-dec .31 . -hozzájámlás 03=11-(3+5+7+9))

0

0

0

1384000

-2 989 440

354 320

-811 200

405 600

4 740 300

0


- 1 64 -

018 :%35595

Készült : 3013 .(14 .(12 0S : I5

Eves beszauroló


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ŐNKORMÁNYZACA


Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor : 1254 Időszak : 2012 .2

kclszáuolása é~ a rr utiatószámak, fela .1120332

5zocdÉats mnxkvtSdetra í bengtlKáms h

20á

tnwiett el4etytzN fokozht .

t

Os

tx

árseri

-

C~dr#áal tryujtó dlá éo benUal~R?9 cs

ttyújtó ctiéhú beettla as ás átrnetlpit

5ttncsu#i.

Oyckbtn

goadoto un ne etlátáye

0 Költségvetési törvény alapján feladatátcétellel!feladatátadássai korrigált mutatószám

03

Költségvetési tömény alapján teladatátcételleUfeladatátadácsal korrigált hozzájárulás

ütmcrYü -Nt

uyigo3sdcciaGs

02

11 20x33 Szol- di

4I2 41ul

ideun

miE1

01

tI t22

Szas:ülis fit

í ptLltcáwi éi . átrnrneti'' kttneoet elbdyruti aüq llrgs )u1ást. i Rt'tlttt~z~ ~eenyld tiLiSas dagxibttlá i i }'tótll~A, •. BYCrtiteknttfiooó atmónt a}dytú, dm,~ betegek an rltStottek 3cli{tíe (3-I7 I7bn ovss y-yermrbok mc yt Y3'9rPSCk*k uCin) 8S9zGRmF eU6tása

-

utatók alakulása 2

tS.xŐZat.

1120201,

aVl}jtD SIOGtÍ1tL Pttxtéstyrkbes idóskl~túák goPdozuhazs

0

Atb~gu4 poU,, I lufis N kp~ 1 u4 goPdozíat nyítltn ellátni brntl ~ L hmatx i dhety,~~ tryúlty 1"ht)Ciylís

,Eot>űoz3rt ayitlttí" ellátó Ótratak~dos Es í cllxlyrozést flyvjt3 szociális íatezmFnyi> ben fogyatEkusok

lylit2'nen}~tátt?CR

hajlékot ok rchohitititüós intEariEnyt

gsvtdozólniz;i

0

a ipxs zS>t 16 ci1é8ó

nnijto dlztis benllak isw is BItnC71e0 clhclyriést áy2jiV 5e4 2Ln intrnuény
0

0

16

92

40

40

150

31

6

40

50

127

13 484000

65 379 800

0

29 560000

95 347 500

0

0

0

0

80727550

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. . mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+;) - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

06

Évközi változások (+;) - júL31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Évközi változások (+;) -jú1 .31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+;) - okt . 1 S . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+;) - okt . 15 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


14

87

40

40

143

42

8

40

50

140

II


11 798 500

61 826 550

0

29 560000

90 897 950

o

0

0

0

88 991000

12

Écaégi eltérés (+ ;) . dec31 . - mutatószánt (12=10-(2+4+6+g))

-2

-5

0

0

-7

11

2

0

0

13

13

Évvégi eltérés (+ ;) - deo .31 . - hozzájárulás (13=1 I-(3+5+7+9))

-1 685 500

-3 553 250

0

0

-4449 550

0

0

0

0

8 263 450

Adatellenőrző kód: b-63382c-75-2d- 1 75365375499-574-427b-40-3112

1 65 -

PIR :735595 Éves beszámoló GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak : 2012 .2

-

Készült : 2013 .04 .02 08 :15 Ellenőrző kód: 1577886080 Értéktípus : Forint

A 13ormatív, lrozzájárulások elszámolása és a mutatószámok . fcladatlnutatók alakulása 1111f151 Ilajléktatnnok nnnerxti üuézuárrnc h~iEktü%uwk 'étmcncR ssá1PSs:~.~

11SH193 Hajlektalnu<+k . :rtmeaeti úitCZményri ltnjlektalarapk éjjeli mcncdGLhcIyc

1130104 Hailckm: :uwk Oltne7lC{1

iNCmrén}ci haíkék~alxtWk éjrzli menedekhdye . 16f~,zak~ férdhétq

[130105 liejléktal,uwl_ almPneL üittmte0 .fal haj(éktahicr k átmeeeti aidllus . éütli mcneáFklxly bsszcsra

1140101 . . Gyermekek napbjzbem ellátiaf: GUL:s~dci tflatac

1151 t02 1}vocL 1 1 S 1202 L4.aia napi $ árat uapi S ó" i rneghaladö eyítYn tnn>L 1 . - 'oyltty tnrtávl3 ..neaetESir'e 3,ne ;
.1 S211L

115 .1 10 1 éil lS lHJIJS 14kU1P

1 . ésl lyain

-.

eti-tolyvm

1152103 AU 1ázz aboln 1-2, évji) ym+

0

p

0

0

0

0

0

0

0


151)

30

20

200

510

4 366

4529

1079

l 071

2 150

03

Kóltségvetésitörvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

93 670000

251 991 000

553 973 333

287326667

1)

0

192 543 333

04

Évközi változások (t;) - ápr .30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

05

Évközi változások (t;) - ápr .30 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) _júl31 .- mutatószám

10

0

0

10

0

0

0

Il

0

0

07

Évközi változások (t;) -júl.31 . - hozzájárulás

0

0

0

4 683 500

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+;) - okt . l S . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt .15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


142

30

30

202

481

4 513

4 434

1 079

1070

2 149

0

192386667

0

-156 666

01

Il


U

0

0

94606 700

237 662 100

572 773 333

281373 333

0

12

Écaégi eltérés (+;) - de, 31 . - mutatószám (12=10-(2+4+6+g))

-18

0

10

_g

-29

147

-95

0

13

Évégi eltérés (+;) - dec . 31 . - hozzájárulás (13 11-(3+ 5*7+9))

0

0

-3 746 800

-14 328900

18 800000

-5 953 334

U


- 1 66 -

-1

PIK : 7,5595

Készhit: 201 3 .04 .02 p8 : 1 5

Éves beszámoló


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ŐNKORMÁNYGATA

Értéktípus: Forint


31-A nornla v hozzájárulásokelszámolása és a mutatószámok, feladatmluíatDk alakulása W2110 _ . 1 52 z-05 )152) )2 7552107 1152= 1152104 ~' 115201 « p252ü2 . : . . 1152101 Irsz2o2 Altatiritw &" Áhs ÁJ" slwls Attaláeoa iskola r alímos ssküln A;t4lYnaa wkafa ÁIuLluos iskola Átralátxtiskola . bttafuitn f oto Altalanus isknt∎ Alhlénls iskola 3 . évfolyam Lt é lIy ya4~, ó . csfolyszs 35 hYulynrn _ 5,4,k~ 7 . EvtöIyvm g . fvtiültun 7-tt . .éttafyala 1 . éuf:>lyam . : . evfvlyam

01

0

o

o

o

o

o

0

o

o

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószánt

1041

1014

1 008

1 026

2034

1072

1 069

2141

1068

1 070

03

Költségvetési tönvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

94 783 333

105 123 333

0

0

214 790000

0

0

256 620 000

0

0

04

Évközi változások (r ;) - ápr.30 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) - ápr.30 . - hozzájárulás Évközi változások (+ ;) - jú1 .31 . - mutatószám

0

o

0

0

0

o

0

Il

0

0

07

Évközi változások (i ;) -jú1 .31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások

- okt. l S . - mutatószám

0

U

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt.l 5 . - hozzájámlás

0

0

0

0

0

0

0

0

U

0

10

Tényleges mutatószáni

1 040

1 014

1 008

1 025

2033

1 071

1068

2 139

1 190

1 039

94 626 667

105 123 333

0

0

214 633 333

0

I)

256 463 333

0

0

-I

0

0

-1

-1

-1

-2

122

-31

-156 666

0

0

-156 667

0

0

-156 667

0

0

Tényleges hozzájárulás 12 13

Écaégi eltérés (+ ;) - dec .3l . - mutatószám (12=10-(2+4+6+g)) Évvégi cltcrés (+ ;) - d-3 1 . - hozzájárulás (1 3=1 I-(3+5+7+9))


- 1 67 -

0

PIR :735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló

Ellenőrző kód: 1577886080



Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2012 .2

31 - A normatív hozzáárulások elszámolása és a nutatószámo feladattnutatók alakulása Mcg-,ú,

9132203 AJtalánw :Jskoh I-2 ts fcly .a u dsszascv

11521, 05 1I52.2ff7 . Aparúna as le. rltralprws 1skCle 3.évfnlyaln, 5 .cvlulyant 'ideértvea . èllesztó Iskolai tattuktikat ért~~lyemkü Yéggetl rnúl ~

I15221W Allálcru s Iski, 3- érí'ly am

It52208 .1 t$jjsvs iskola 6 é (olyan

~SÜalános i)koia -6. éFkrlyam ös>zesen

1f52210 1152211 k152212 ~,"iskoJq i trira s iskola AtRI p +s l kora é.1i.lyvh ., N. évPulyam 7-8 . évtBlyaro Jsucsrn

nS31ol Kbzépfoktí skofa 9, ivfuNam giúm5zdum

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

2 138

1071

1 042

1118

1 015

2 133

1 090

1081

2 171

495

95 723 333

48 723 333

54 05(1000

0

0

112 565 000

o

0

130 111667

0

Évkőzi változások (+ ;) - ápr.30. - mutatószám

0

U

0

0

0

0

0

I)

0

0

OS

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. - hozzájárulás

U

0

0

0

0

0

0

o

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -júl .31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

(1

0

0

0

07

Évközi változások (+'-) -júl .31 . - hozzájátvlás

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt. 15. - mutatószám

U

0

0

0

0

0

0

I)

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt.15. - hozzájárulás

o

o

o

o

o

o

o

0

o

a

10


2 229

1065

1028

1 054

1025

2079

1 049

1044

2093

495

II


01 02

Költségvetési tönvény alapján téladat átvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással komgált hozzájárulás

04

13

99 796 667

48 488 333

53 266 667

0

0

109 745 000

11

0

125 490 000

0

Évvégi eltérés (+;) - dec31 . - mutatószám (12=10-(2+4+G+8))

91

-6

-14

-64

10

-54

-41

-37

-78

o

Évvégi eltérés (+ ;) - d-3 1 . - hozzájárulás O 3=1 1-(3+5+7+9))

4 073 334

-235000

-783 333

0

0

-2 820 000

o

I)

-4621667

0


- 1 68 -

I'IIZ : 735595

KétizOt : 201 3,04 .02 (18 :15

Eves beszámoló GYÓR

MEGYEI

Ellenörző kód : 1577886080 JOGÚ

VÁROS

: Forint Értéktípus

ÖNKORMÁNYZATA


31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószanmok 'feladatmutatók alakulása 'dckravcús

153102 RbzcpfilGi . . . ükula 9 . 'Evfotytitn rzakkdrcpidtela

01

1 531113 Középtokú ukda 9, évta4yam '. srah

1153,105 K2z pfuká iskola 111. érfolyam gonnánun~

1351Oti KI zcpCokú iskola IU. évfol pm szxkktizépiSkula

U

0

0

1329

746

490

1153110 tükv I.

11531Q0

1153101 KtYtEpfük-i iskola 10. "Evfolykrti" snkuk0ia

Kázépfohú ckca9lQ . é.~ ösazeaeo

1153]11

Közepfnkú skola lI ésfot Yzattözeris a

éi 1&mr>rSz+

1153113 Kuztpp>kú iskola 12,. ávtatyetn" p

1153114 Keztplirkú iskola 12, hYolvarrt szaL bzppi~kota

o

0

0

0

0

1 299

278

4 637

502

1287

724

1167

02


03


U

0

0

0

0

604 576 667

U

0

0

0

04

Évközi változások (+ ;) - ápr.30 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

05

Évközi változások (+ ;) - ápr.30 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -jú1.31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

07

Évközi változások (+ ;) -júl.31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

o

0

U

0

0

0R

Évközi változások (+ ;) - okt.1 S . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt. 15 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


1 328

83

491

1 300

289

3986

502

1288

723

1 165

11


0

0

0

0

0

519 663 333

0

0

0

12

Évégi eltérés (+;) - dec,31 . - mutatószám (I2=10{2+4+6+8))

-l

-663

1

1

11

-651

0

1

13

Ewégi eltérés (+;) - dee .31, - hozzájárulás (13=I I{3+5+7+9))

0

0

0

0

0

-84 913 334

0

0


169 -

0

PIR :735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló

Ellenörzó kód : 1577886080



Megye: 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak : 2012 .2

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, felatiatnlutatók alakulása h1 F,.-vcaes

LI53ii5 Kb,ips4.ú iskola 13 . ~iollvm Eimntizium

01

115311? Ki~tspf,:kti k ,,I, 13-

)t5 119 K,oéptukú skála 11-13

ée;oPlnm :r nkbrépisk a

wfu;;om ónruseo

"1

1

1153207 Kdcépfokit

1M201 x0utpfikú .U

isk.1 9 . ivPallam ~imn_azium

iskoke0 evfoly >z kOzáFfíekola

1153203

11532115

11532M

7153307

ü1iúpl~kú

középfiJlic

Ka~épt~W

Közóptukú

1153209 kUzzp,~kú

Is};ole 9,

ísl:elr !0_ é •' Iyattt gimnv~uon

isknlo I0. évòLYam (ueib_~cpisk .

iaFla IU . m".olyam

i,Ecl . 9-10 . est>I :atti

[ctólYatp

sukiskoty

D

0

0

0

0

0

U


234

303

4217

486

1474

847

484

03


0

0

651 263 333

0

U

o

04

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. - mutatószánt

0

0

0

0

0

OS

Évközi változások (i-,-) - ápr.30. - hozzájámlás

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) _jú1 .31 . - mutatószám

0

0

0

0

07

Évközi változások (+ ;) -júl .31 . - hozzájárulás

0

0

0

okt. I5 . - mutatószám

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt. 1 S. - hozzájárulás

o

10


234

11


12

Évvégi eltérés (+ ;)-dec.31 . -mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

13

Écaégi eltérés (0,) - dec . 31 . - hozzájárulás (13==11-(3+5+7+9))

08

özi változások

Adatellenőrző kód : b-63382c-75-2d-175365375499-574427b-40-3112

asr,san

a+kisA:fa 0

0

1 337

95

3 723

0

U

0

307 850 000

0

0

0

0

0

o

U

1)

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

302

4 214

462

1 334

874

484

1 254

84

4492

0

U

650 793 333

0

0

o

0

f)

0

292810000

o

-1

-3

-24

-140

27

0

-83

-11

-?31

o

0

-470 000

0

0

a

U

0

0

-15040000

- 1 70 -

.

l'IIZ : 735595

Készillt : 2013 .114 .02 03 :15

Eves beszámoló

Ellenörző kód: 1577886080

GYÖK MEGYEI JOGÚ VÁROS bNKORMANYLATA


Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012 .2

3 - A n rmatív hozz

'árulásokelszániolása é a mutatószámok feladatYilutaták alakulása 1153 2 l] KázépTaéti [sk.ela 11 évid) Smkkct itkóla

01

115 ; 219

11$3213 KiSúptotátttkola 12; Evfti[)ant gimnázium

1$4101 1sk01e 1151 anikképx# , elraéleti Lépút frlzárkóttat5 9 . fv1'olyütp Gle zrkásrofd, cúAódíl kké t szökkta útdia szak évkáy,mlA . ' Qvt~ty

U

0

0

0

0

0

o

0

02


539

1 297

503

1 290

211

321

4161

1931

1501

405

03


o

0

0

0

0

0

321323 333

0

0

0

04


o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -júi 3l . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

o

0

0

07

Évközi változások (+ ;) - júl 31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0R

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt . 15 . - mutatószám Évkőzi változások (+ ;) - okt .15 . - hozzájárulás

U

0

0

0

D

0

0

1)

0

0

10


549

1 259

483

1206

205

312

4 014

2 581

1 494

405

11


0

0

0

0

0

0

309 965000

t

0

12

Écaégi eltérés

.?1 . -mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) dec

10

-38

-20

-84

-6

-9

-147

650

-7

0

13

Évégi eltérés (+ ;) - dec .31 . - hozzájárulás (13=11-(3+5 +7+9))

U

0

0

-11358333

o

0

0


- 17 1 -

0

0

PIR:735595

Készült: 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló





31 - A normatív hozzájárulások clszároolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása I LkJ)flskola, u.a :kt; zés, olmélc,i L,cpxr> tel L LhOst.ni 9 . L~7~thvn,. szukiskula, sxukkC,xcp Lé.nle cIJÖ l armadü . h;u,naáf m kös etY tuv,ipb, sznkispríat dclP yama

1154 201 1 skolw I f IskoUt vykkcp é>. suú;kEpze :, rlmHcti kcpzcs . tú•I cli kdpzcs telrui oltacü 9 . r szekt_kaiu, ctLlyam. iJ.koz-.pisk' .la sz~kisl:.,l4 m = dík ,zv~ R' s •~ lo'I .zpkklpzcsi r1s:,,z4kkcpxésil ` .túis'srna cvtúiymne 1 5

.'U'

I l54=03 (skuLú sxakkcFzl.s. elmcleti képzés czakukoln, . .wikh ZCpLkoFa Iwrm:td~k sznlkzpx.cti cvtwlyacrta

11 421,4 lakol ;n szskkéPús, cln,clrn kepzcs sraki.sk ~1a • xxykkJZé`p,skola hntm~wknt kcsab tc rabbi nzalkApzcsi évfotpama

1 1 54i05 [skvlal skkepzfs. ol,neleukepin C-bunfnik hansuükat kúve4ttoeábbl szakkepze.i évfotyatrw oW-1

17>Slu1 Al:rpro):_t mmcr4etoklalai zrncmúvcuoti aR c i,4"épbe . al+pképzú cs tc,dLh)Lkcpn`, Evfol,rama minósitttt iNétmcnybem

115ti ;<~,,,, t1552o , AIapPokv 1!dptakú !1lspfol~ muvé>cc'.okt;it,is müvdatotol. s » I mú'.e .'4etokVi,ás'. klpző-fs sere»üvészcp ipHrtntlS'Ot%Gll ág el .,k~pzö, pirnanosészrti . ulapkcpzó és [áncn~üvcszeti . vm- és tovabbktipxb szín- ~s bóttmü'.~zcs, Sg ~rctLlyatná babm .sd.zeti dp rlükcpz~, miaisitea aiapkEpzá í>; ~nrra tKnUheu I . ,lapkepxú .és wr,b),dclp~ tovaóóképzü évtoly~m :a zenrntüvcszeti zcupnű•.ásze4 águn pQslL. Egon e : ~rnn fotvurakas tcktas4:ko ; .rktulns aktaLL mmbsltctt ntinSsít91, :xmény~ lCllní^, j _ kepzl+-E3

tpumúsesze,t,

eloképzO,

üu

0

0

0

0

0

n

0

o

o

02

Költségvetési tömény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószánt

3 R?7

1560

2 146

297

10

4 013

905

180

905

180

03

Költségvetési tön'ény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

435846667

0

0

0

0

227 871 667

63 763 333

5 013 33?

31881 667

2 506 667

04

Évközi változások (+;) - ápr .30 . - mutatószám

0

0

o

o

Il

0

0

OS

özi változások (+;) - ápr .30 . - hozzájárulás

0

0

0

01

06

0

o

Évközi változások (+;) -jú1 .31 . - mutatószám

0

0

0

0

o

U

0

0

0

o

0

Il

0

0

Évközi változások (+;) -júI.31 . - hozzájárulás

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+;) - okt . 15 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+;) - okt .15 . - hozzájárulás

U

0

0

0

0

o

0

U

0

0

10


4 480

1493

1621

394

10

3 518

905

177

918

182

11


0

199 828 333

63 763 333

5 013 333

32 351 667

2585000

97

0

-495

0

-3

13

0

-28 043 334

0

13

508 853 333

0

0

Écaégi eltérés (+ ;) - dee .31 . - mutatószám (12=10 •(2+4+6+8))

643

-67

-525

Evvégi eltérés (+ ;) - dec31 . - hozzájámlás (13=11-(3+54 7+9))

73 006 666

0

0

Adatellenőrző kód :b-63382c-75- 2d-175365375499-574-427b-40-3112

172 -

470 000

78333

PIR .7355)5

Készült 201 3 .04 .02 08 : 15

Éves beszátuoló





-

A tlormatív hozzájarulásak elszámolása és a mutatászúmok, fcladatírnutatók - alaku Sh 02

: 115Gtű2 KalléAiumok

1156)06 KN~ítes~~k

-Ut1st fefadatei dotu icJ^~t=i kall~giWnr, kull~giurüi, kollfjFatmi, ecternatusr ctkrA8lUSi extem6hrsl rieacl~s, ellátás . - aeve)é4,s3taiá+, . nevolé.őlóW. clltg1yr és e tJyrzóa élhelyczfa ggnoazrum srakk(zzpiskúlá szikiskola

1,

01

ll26205 Kótlcgőirn* k)Szo)ttatári fctet4tai ftlaktaí Laltsk` Sa,lléyumí, esttntátusi . CZtrtnQtyiat revtkt dtatSa, rxuetés oUá1 :aHx dlMlytac4 uakkősélasYeiu ,jetis d~

Kulié~iuaWk közoktatiei

kQZOXULm,

Li tígi cetemitust nevek; etfANss, clheiyezcs lltali vmisko(a

a; tSb2tld

R7iofu lf(Ziumi:.. tXlern{blSi neFel~s, elhites,. tlhclyezós Italárú~s rckoL .

IS d k&

O

"fié~ e t aevctés, elutal. ellxtycXéa

1)

0

0

0

0

(1

0

1)

0

0

02

Ktiltségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

22

288

679

161

l 150

23

280

655

200

1158

03

KSltségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

o

0

0

0

219 020000

0

11

0

0

110 293 333

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+ ;) - ápr.30 . - mutatószám Évközi változások (+ ;) . ápr.30. - hozzájárulás

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -jú1 .31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

o

l

0

0

07

Évközi változások (+ ;)-jú1 .31 .- hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt. l5. - mutatószám

0

0

0

0

0

o

0

1)

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt. 15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

10


21

286

670

160

1137

26

249

687

151

1 113

11


0

0

216670000

0

0

o

0

105985000

Évvégi eltérés (+ ;) - dec.31 . - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

-1

-2

0 .q

0

12

-t

-13

3

-31

32

-49

-45

13

Écaégi eltérés (+;) - dec.31 . - hozzájárulás (13=1 I-(3+5+7+9))

0

0

0

-2350000

o

0

-4 308 333

Adatellenőrző kód :b-63382c-75-2d-175365375499-574-4276-40-3112

- 173 -

PIR:735595 Éves beszámoló GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012 .2

Készült : 2013 .04 .02 08 :15 Ellenőrző kód : 1577886080 Értéktípus : Forint

A iormatív hozzájárulások elszámolása és a 1157!01 hepkan€' t3M1 . foyialkoztetS3 I 4 . év[olyamw. +raptcó;ts tóbletkwfari,

l15-Ifiz 1157103 Naptözia° t,,naIí>;zoGet wnukszcbei lóylilkoz4Uáf Y fét,ldlzvlati, I • 8, évfolyamos 4 kvtólvanros ncpköms~ur,~ló rskoLvo7h,>m,e ELrr?,at Uk(.ttA! fog{olku>aat5>

mutatószám kfeladatna .utatQk

115121 Nalskönsr Um:It~lTDbni tirgtalkubate-s 1 4 . ctlúly,m+os iwpkP,ztx fogl~lksudt~c

1 572p2 V

1157'03 N

53i fgblB3kr,~LOf9s $ . R. cvfc!tyarrxn nnp(~SZiLtaeuW Stobaí' . fOytatkoitari.

t3pU

9)Iil

CokIaIkay74tLs FF '4 cvfotyenuts ísi.ulaxTbaws

alakulása

151141 Iszáis yyakurlali okt:atas, vz,~kképzi+ (~2uk m~

BgaY,otVaá :. képzzzl sskolsi ~cfat3 1 axekukolu y .10 és futyeman, n <13készlr4 folgwn cselén 10-11_ ét'firlysmnn

01

11611021sk„tn, 8yrlwtlati ol4xtity, SZa43:épzís lstekrrt:+t YYakotla4 . . . kapzEc)o kolat gye)uxiali oktatéa 3 szakkö.épsiu4o 9-1R ErSoly3eniu ny
116F1031vf:u~ai gyak,xtsir oktailu, s:akképzés (uakrFtar Xyckuriatt kcpcfaJiskoIKi gyvkuzi?ti vkutáa > u kukolt9-t0 cvCojyatoáz . nVelu ekfixizini dt'tlNyun e lre P}.11 évCohnmán

1[Vit0aIskolai gyekod.át oktntáa. SrskkEpzcs (sr knu yyakotizi kepzca) isirolni . j~}'akotiatl uktatac a s:akktiztp,sk~rla v-10. évtplyarn5n,

0

ny
cliikész(t5 . crfolyarn c_urtcn 0 .11, évtclY mkn

0

0

0

Káltsé, etési tömény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám

3 483

898

472

3 608

927

401

260

873

212

925

0

03

Költségvetési tömény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

52 326 667

8 930 000

9 556 667

27 103 333

4 621 667

4 073 333

6 066 667

20370000

2 473 333

10 791 667

04

Évközi változások (+,) - ápc30. - mutatószám

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,) - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) -júl .31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változások (+ ;) -júl31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

08

Évközi változások (9,) - okt. l5. - mutatószám

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt. 1 S. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


226

872

141

872

II


10 173 333

12

Évvégi eltérés (n,) -dec.31 . -mutatószám (12=1042+4+6+8))

13

Écaégi eltérés (+ ;) - dec.31 . - hozzájárulás (13=1 I-(3+5+7+9))

0

2 874

691

537

4095

996

542

43 240000

6 893 333

10 810 000

30 785000

5 013 333

5 483 333

333

20 346 667

1 645 000

-609

-207

65

487

69

141

-34

-1

-71

-53

-9 086 667

-2 036 667

1253 333

3681667

391 666

1410 000

793 334

-23 333

-828333

-618 334


- 1 74 -

5 273

PIR :735595

Késziilt : 2013 .04 .02 O8 : 15

Éves beszámoló

GYŐR MEGYEI

Ellenörző kód: 1577886080 JOGÚ

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



A normatív hozzá'áruláso Mehmcs'üé

l 61201 zykule ~~IAb ak

e számolása es a=.mutatószámok f 1

utaták alakulása

1 f b 1292 Is(ustt í i[aF203'irkcix

i 161208 iskóial

okütlas,

oimtá3,

62k01'Sejátvs 1a6ziez sayct rnvetc t jtány& . navetFst I6YA{~1 Qyttltxkrk tanúhlk'= füveidet úkta0 vwlróartyaűlaN hwu)6kín 0 nev„ lEsi 6k ! ttOtq, . t . ictwhíli#MíSs irtL.hiTit$clíts' bizattsóg -'° . v~kvélagtécpe . AüVí~ . ve2entiaS né s vel sa}alas ncvdésí sajátos

tÉ watti Airst a t0áhíY(bIywnol kéyzé~'tit t.at k< szak-tfépzfsz es

guntom aliFjks (iatátws ola

(kdszsAyf lcszt 6 s ,

gnúst t954310s Rurn~tun?

4YxkS:fp fv 01 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószánt

508

636

1466

1407

474

602

1 783

1 SDO

12

2

03


33 189 333

20 776 000

134 090 133

64 346 800

18580800

11799 200

23 291 867

11 760000

0

0

04

Évközi változások (+ ;) - ápr.30 . - mutatószám Évközi változások (t ;) - ápr.30 . - hozzájárulás

o

0

0

0

0

0

0

I)

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -jú1.31 . - mutatószám

o

0

0

0

0

o

0

o

0

0

07

Évközi változások (t ;) - júl.31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

D

o

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt.15 . - mutatószám Évközi változásokokt .15 .- hozzájárulás

o

0

0

0

0

0

0

o

0

0

o

0

0

0

0

0

o

o

0

0

615

583

1449

1459

391

420

1991

1 776

9

0

40180000

19 044 667

132 535 200

66 724 933

15 327 200

8 232 000

26 015 733

11 603 200

0

0

-3

-2

10


II


12

Évvégi eltérés (+ ;) - dec .31 . - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

107

-53

-17

52

-83

-182

208

-24

13

Évvégi eltérés (+ ;) - d-3 1 . - hozzájárulás (I3=1 I-(3+5+7+9))

6 990 667

-1 731 333

-1 554 933

2 378 133

-3253600

-3 567 200

2 717 866

-156800


- 1 75 -

0

PIR:735595

Készült : 2013 .04.02 08 :15

Éves beszámoló




Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak: 2012.2

-

A iuornlatív hozzáárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakillása

'degne~'ezcs

11o21W5yálw tIn21USSalita;l11b211)6Sa6éos 11521119 Sajlrtus I I e~ l I O Saj~trK 11 G~201 Salaws nevelési _gényv ncvelér, rgémfi a •~'etrsi genyfi nevdéar igcnyt5 ndve .ési igcntyit nevrksr ryxn)v gy gycrrrukck. gyermekek, gyermekek, l rmrrkck, 67 rn ekek . kek, Iaoulbk umulák tanulok teainú}: tanultak lutwlük necete .r, nevelése, nevclcse, nctelese. neiplis_. neYCIYM1C, oktaW/o ekmtisa olaetása oktsurva okUtSsa Pktattisn teuolrránymist tanulnvlnyoikat Fanulmlnvoíkat lamiln>rirtyaikat turulmtnylikat a~ tznulókéo mugkntnnu1ikén magf,ntanulíilin rnylóstauul~k4n magaatanulC:k~n gy1 t aextGa>r ~ nír81e s! t fnlysaro uajalos t fűnnatn w~ato~ rforytauí wlátos t folytatd s3~ áras t lolytstó saj(~ton yisazahdyczcrte mveksr igényű ttviléYi rgéa hat-clivi tgényU neesútnoí igéttasi ncvelé_a igrnpl 1:, valanunt -MI, o a ranutéks tuuulőta wnakik e tPlyamatOSan rehabrhtázins re7w6ilitactós rehabilitación rch:Glic,ctúa rehaLnlitici,is figyelemmel brr,rrtsűg . bí:.vrt,ag iru~rrság brzartwig bűoltskg kisérf rxnulók suieetrménye vak7clemfnye szaktnkméaye cxakvékménge . aiakvéleisf >atapdz . alapláp, alapján, r. alaplap . yplammtnem vlanuntnem valaminir rt valamint rtem talarnintncm rajaüuríeveldú saJnte rcvclést ,a2átuyntveten bajátga m'; ckp tojátas nc ülési rgét yú tanulók tgényu tnuaI k +°)eró tanulók ~gdoyü tenuW'kS . tgcnyú JsrmlSk orvs, a igazaié, orvost tgacoks unml tgaxvlu orva r atvwl igaaaipa . Iajr)án alapján C4art 0r) - alarjá általános 7Ja{y5n alapján ~ssOearn. scakktl:cGa iikóla raktskol

114?-'Q2_ Sa)aws nevclésiigényC gyermekek, t:uwlók nevelése, oktatass ~, i mtittEsbot vl€,zahtl}2Eene k yilamsrd folyamatosan fi~yelemm
t 1023f71 Saiólo neveltei rgényir gyermekek, ipauJDk aerele,,a aktaisi lenn, érléfürervi, wiyu . . knzépstilj ar érrelmr tcrgJmtíkcrs, autúta, halnnuvtien fogyatékos sa aram evdcsi sgrniti gYerrnckek, t.> úk onrda

I l6 t(2 SalStcs ru.•e elé.i rgeny'4 gycrrrukek

4N41ek +xycléx, oktanksa testi, Lszeku[ni, wlpm, khzepxálpas enetmi fi+ynuélns_ uutisu, hslnkutHtNt fogyatékos auJSI) neveld igényir p}rrmekck,

wmtlók általonos wkul .

11625U; Suíato> nevefna rganyrl gyermeke;'„ {emuluk hetel/-e, uktata~ gall, brztkizerví, ndlyo± . i egp ulyos eralmi i~grat~kus,

auUSW, hainxrz<sre v ti+g}mtakoi sgiaW, nevelési

rp nyu g~zrmckek tonultík gunnásium

0

0

0

0

0

0

I7

0

0

17

11

2

13

10

10

2R

82

4

0

2 538 667

0

0

970 667

896 000

448 000

O

0

0

Évközi változások (+ ;) - ápr .30 . - mutatószám

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

Evközi változások (+;) - ápr .30 . - hozzájárulás

o

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+;) -júl.31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évkézi változások (+;) -júl.31 . - hozzájámlás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+;) - okt . l5 . - mutatószám

0

0

0

0

0

o

0

0

o

0

09

Évközi változások (+;) - okt . 1 S . - hozzájárulás

1)

0

0

0

0

o

0

0

0

0

10


2

II

13

1

14

12

13

36

82

II


0

1 642 667

0

0

1045 333

1075 200

582 400

0

0

0

12

Évvégi eltérés (+ ;) _ dea31 . -mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

1

-6

2

1

1

2

3

8

0

-3

13

Évégi eltérés (+ ;) - dea31 . - hozzájárulás (13=11 {3+5+7+9))

o

-896000

0

0

74 666

179 200

134 400

0

0

0

02


03


04 05

Adatellenőrző kód :b-63382c-75-2d-175365375499-574-4276-40-3112

- 1 76 -

1'I R : 735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló


GYÓR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Idüszak: 2012 .2

s2ámo asa e Mc~vcac4

mutatöszanxok - e

tznutatok alakul sa

}¢2307 Sa,fitos ttetelisrtgEOy8

I1á23 ,arcul

íatmlók

A~-C

Ok iCstt ér7~ Sü)jgS, ,. k4zépsúlyos értelmi 3óyyartios; . . 1uti .w. halrtNrzatan fogydékM uiátus aevelísi igÓnyú yo
okL11LSJt'

kózé~itlyw e0é ~ aatíüúi(", wxo0on

aulíata. . halntuzaran

fvyyát}koi

roaytltkos

~rtukí~c

tevelési sajóWaricvetásr

n

nuhik a>,kislole

~tutülél O


1

18

133

22

77

4

1

20

124

IS

03

Költségvetési tömény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

31 778 133

0

0

o

0

1)

14813867

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) - júl .3 1 . - mutatószám

0

0

0

0

0

o

o

(I

0

0

07

Évközi változások (+ ;) - júl .31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt. 5 . - mutatószám

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

09

Évközi változások (+ ;) - okt.15 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

10

Tényleges mutatószánt

1

18

138

32

94

2

3

26

157

9

11


0

0

32 972 800

0

0

0

11

0

18 756 267

0

12

Évvégi eltérés (F ;) - deo.31 . - mutatószám (12=l0-(2+4+6+8))

o

0

5

10

17

-2

2

6

33

-6

13

Évvégi eltérés

0

0

1 194 667

0

0

o

3 942 400

0

dec .31 . - hozzájárulás (13=1 1 .(3+547+9»

Adatellenőrző kód: b-63382c-75-2d-175365375499-574-427b-40-3112

- 1 77 -

PIR :735595

Készült: 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROSÖNKORMÁNYZATA



A normatív hozzáárulások elszámolása és a mutatószáJnok, feladatmutatók alakulása

152.102 .Saiátas 7102105Sciato, 71f+24(1h2s atoí 1162407 gcvdfsitgEoyü neveltsrigeoyö neVeIésírgen}i} ncacfes i gyeEmckek g~crmctck, (~'ctmckck, txntilok tanuk s tanulok . 'nnulitk aesetese, . neS'Ciése . M4C ctR, naseksr, okmcái9 : okYatSsa n}da11t1 okCOtása heíZfsllegyatek. hrszfdfcFy 7dék bcsztC.f lxsszi.1to ot o~,enybe as,eay)te os,eas Ericlmt érktmi Cmlmi Cokyrtákob tog)akkos tc gyatfkos najnggneveffaí saíéWs sayárss tutiz lésí b genyü ígényv n}ü gvmhekak, gyermekek, . . gyetut:.lck, tariáfok Wnukáku iúnvtüi`.. áítal(uaúaslotr' saalask n Asszcteis .

01

k162408 S. t .o 1162111 Saot.a 116-'4 12 Snjeas 1102501 Sajátos 1162502 Snjátrra ueriTesilgénYIY- uetielesTigenyy ncvdésl igcnyü rrcvelfsi ígrnyl7 sose/ésüpé4sü gyemtdeek, óyerruekekgyermekek e gyermekek. ,y~,2rmekck, taauták tauWák .. tarsukk . tdnulók romlok . . tso rlfLt, IKYeié>e, nevelése . nePelet POYe :ebe, okt:~ása. . ektsl7j3A . . oktawsa . otaetdw u Ixszét é540 s,ék béuélfogyattk ges Wür tnc .vnRb mcgismcro dinbe cu . rnyix htttktíó vagy a iutú-aó nap a fttelmi `- Ede/sin. vísctkedés ctsclkedrs ; .ivgytfekw ; fogYat2kaa lijlbdesenek tiSjtCx1rs&+ek mjátu Szneáéü süátos nétzlái Fattp5 és súlyon. orrtós q euF_ os, vegy sulyos lgfnpü jgégvű vegy sídyos i8ény~ B$ttmeKelc . terrdeilate scse . iegdsl!rnesa040 B%k k xepfvs nxut sa)átos - miatt dlialáo 'azakiskóta őszesett ' itCyetEsi igéuyú ne .rlési igtr 5-3 - gyerrrkekék, gnmekrk, tanulók h+>sá ..'tanulót iJ ~aürros x
ta

0

0

0

0

0

o

0

0

02


215

247

477

18

199

269

486

98

609

03


0

0

56 985 600

0

0

o

29 030 400

0

0

04

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

o

0

0

0

05

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+ ;) -jú1 .31 . - mutatószám

0

0

0

0

o

0

0

0

0

o

0

06 07 08

Évközi változások (+ ;) -júL31 . . hozzájárulás Évközi változások (+ ;) - okt. 15. - mutatiszám

09

Évközi változások (+ ;) - okt. 15. - hozzájárulás

10


II


13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

o

0

U

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

141

234

384

16

126

259

401

86

526

0

0

45875200

0

0

0

23 953 067

0

0

Écaégi eltérés (+,) - dec.31 . - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))

-74

-13

-93

-2

-73

-10

-85

-12

-83

Évvégi eltérés (+,-) - d-3 1 . -hozzáárulás (13=11-(3+5+7+9))

0

0

-11 110 400

0

0

0

-5 077 333

Adatellenőrző kód:b-63382c-75-2d-175365375499-574-427b-40-3112

-(78-

0

11625113 Sa)átos novclésiigcn}v BYetmekek tanulok txvelcsc, öktatlsa a megi<meruu funkció ragy a varlkede, fe,IlűctESíuek ~ 'tartási a s01yw. v_egysúlyos {sudeuenGSegn milti sajúfvs txvctési ighrHS gyrotmekek tunu[úk mna :ium 0

Készült : 201 3 .04 .02 08 :15 Ellenörző kód: 1577886080 Értéktípus : Forint

PIR :7355y5 Eves beszámoló GYŐR

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA


A normatív hozzá' áru ások el zám asa és

utatószárno

1162506 Sajátos 1íó25ű6 Sajátos atvclén béay6 . raty 1 s) igcayü gyemxkek, tutulók iwulíTck nnv
felada mutatok alakulá a

taá25{i8 S4yátos nevsűaLiyényú t: tk.

1Iá2$09 Ssjktua ~El~St ~ ~}'ermektY;, c tv vktxt>r n

) th2S 10 Saját+is ncvcr~X iEéruű y3

t182511 S*jans nevnlhttgéayól l;ytsrnakek.

16kr aévalku; gQrk~4tv0 3

gixekx, . Társ

iTlI1kC~ F'I Y I ..

1y;lÓ 4bRy i

a

fr'a 6dcsrnti, ' frilödéxFnek f;tf~ <S >U)y~' tartbc ásatilY,ra, ' Vlijy rulyai :: : . ily ∎Ctlya road<1 ~ndatizpeYSijip raiatt sajátii t ~é°.~ya iteve4éai gycrvnekek: . . t~lbk sn4kiskata,'

{„jpMóéngk ; rert(p ás . .

ütt

s(dyo<,

rende . - á,i~tsr'járos . uevtló5üyértyS< L°K£11tGéek. - .

ripAe teries7é wieR

6kel3rsö+

cakk

~ +RSrJkaűc te}tb&~ittk 1}µt0q il! kótaaw.

tjcvelEst ig$p}21 r~~ kpk

01

1 [626[2 ágj3tos Lny6

jt) Óla

Ikedés ,lbár5h,et S ~ ~yvs . vsgy.wfyus Rpáel}onsüeg< . miatt sajátos arvdéSí rgcny9 $^ctmekek, ountlok alncamt

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált niutatószám

40

03

KSltséwetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

04

Évközi változások (+ ;) - ápr.30. - mutatószám

0

05Évközi változások(+ ;)-ápr.30.-hozzájárulás

1)

06

vközi változások (+ ;) -júl .31 . - mutatószám

0

07

vkőzi változások (+ ;)-júl 31 . - hozzájárulás

75

834

11

50

88

805

o 0

0 0

87 18(1800

o o

o 0

o 0

0 0

0 0 0 0 0

0

08

közi változások (+ ;) - okt. 15. -

mutatószám

0

09

közi változások (+ ;) - okt. 15. -

hozzájárulás

0

o o

o 0

10


z2

72

732

102

736

12

136

176

1162

11 ,


0

o

76 518400

0

0

0

0

0

60 733 867

1 68(1000

12

Evvégi eltérés (+,) - dec31 . - mutatószám (12==10 .(2+q-"6+g))

-8

-3

-102

41

141

1

86

88

357

0

13

Évvegieltérés(+;)-dec.31 .-hozzájárulás(13==1I-(3+5+7+9))

-10662 400

0

0

0

0

18 659 200


- 179 -

PIR :735595 Éves beszámoló GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor : 1254 Időszak: 2012 .2

Készült : 2013 .04.02 08 :15 Ellenőrző kód: 1577886080 Értéktípus : Forint

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok . feíadatn)utatók alakulása 1153101Ntm mab`yarnyrlven fotytne}z)CSés oktatys, kaiUnlniOntma kisebbségi titmztü ocnikti kiu tirndiitxkdés, iskoleiakmtis, nydvukIskís, ,mno koeb oktuL, k cgéizitd 'kise vVaatáOvvoda 01

Cip3I02Abm magyarnyeKCrt folyúu
11631QbPkm nwya nyelven folyónevdesw okta?ns . 9elomEnlaromd kisebbségi okWrds nemzdG. etnikai kisebhaíg, ócodalmstiliv . isknleioktatfu, nychaktatás. ma ksebbsigEí oktatás,. . ő hhsébi aktaaisLrssziOStt

11631(17.Aem 11631U8Hem mngyarnyrlvtn mog seeyehtn fiNyúemudénés túiyóuesolfsés òktstá~ nkstss, 1otaziinta~ wlafgíntaruüA ki~~a+hsebösigi tatás. aktarás, lévgFsAtó kicytautö Yf~ebhtigi ki oktatéjé txla ukt;0áákntánvtF iskola

I(63112Nem 1163202Ncm magyarnye)YCn magyar e3rl rn ttslyónrsvtlécs Jul}Slrtvele-+égi oktatás, oktatás, volxtnintníoqu volanuátptcxna kise3húgt );i, [&Istis rKmun, t smikaj kim keseöó.,lpt .. ma v}rodeia`vrlés . askolaiátós,: Hyd,-uiturcüs, mmsjnxhhasyti akmuk,' , . kiegéstitb kisebbségi okta9ecna -

0

0

0

119

160

279

119

165

284

0

0

7440 000

0

0

0

0

0

0

0

0

02


03


04

Évközi változások (+ ;) -ápr.30. - mutatószám

0

0

05

özi változások (+ ;) - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

1163206tirm mazyarnyClven folyí .neveTéaa akarás, va1pgltila,imu kisebbégi okwfáY li7,órótag , magya rnyolvtn foly,lisma

1103208 Ncm U63212 Ncm .agyarnyelsen mg,, nyclsrn falud nevelea Fs idyó neveié+ rs okfatks, oktatio, vala[[[mi a roma valamint a roma kiscbbsF kia~otrégi uktstásokiakn k~z5rolag kit.:ínllag itYrlseü yxnvdven olyútonµ . fólyóndna kivblis_gi kixbbség~ nch'r) ,iktatás nevnUcwkbatáY í1ttl~eos iSfiala óFtaesco

D

0

0

0

64

64

63

63

3 786 667

0

1 706 667

0

840000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+ ;) -júl .31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változások (+ ;)-júl .?1 . - hozzájámlás

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt. 15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

09

Évközi változások (t,) - okt. 15. . hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

10


77

160

237

69

151

220

60

60

55

55

11


0

0

6320000

0

0

2 933 333

0

1 600 000

0

733 333

12

Écaégi eltérés (+,) - dec.31 . - mutatószám (l2=]0-(2+4+6+g))

-42

0

-42

-50

-14

-64

13

Évvégi eltérés (+;) -dec.31 . -hozzájámlás (13=11-(3+547+9))

1)

0

-1 120000


- 1 R0-

0,

853 334

-x 0

-106 667

g -106667

P1R : 735595

Készült : 201 3 .04 .02 08 : 1 5 Ellenörzö kód : 1577886080 Értéktipus : Forint

Eves be,zámokí GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROSÖNKORMÁNYZATA

Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012.2

arutasok elszámolasa es a rrlutatás`z

tn

adatmutatók makulás 1I

)Ir t

f(1áI34)f

t

Naiazettaé uyelv6: ronitáwi áyelvü aktatós. nyslvi okf

ais

ukta

ivi : óktatis~ü..

a

skulni ol4agíshut ket txnjfSsi nyelvén ealyro okwtá3 olatánns ISk0 :t

01

1)

iskól ókobt okttrFetatklt öktaüibankét tsnitá4itryclhcn tanitíainyelvrn öktarás taS)ó okulón islitla ' dasusen' 0

0

0

0

0

U

0

Költségvetési tömény alapján Yéladatátvételle!!feladatátadással korrigált mutatószám 03

KüItségvetési törvény alapján feladatáttétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1)

0

04

Évközi változások (F;) - ápr .30 . - mutatószám

0

0

05

Évközi változások (F;) - ápr .30 . - hozzájárulás

•

0

0

06

Évközi változások (+;) -jú131 . - mutatószám

•

0

0

07

Évközi változások (F;) -jú1.31 . - hozzájámlás

•

0

OS

Évközi változások (F ;) - okt . 15 . - mutatószám

•

0

09


0

0

10


545

11


12

É-égi eltérés (+ ;) - dec .3l . - tnutatószánt (12=10-(2+4+6+8))

13

Écaégi eltérés (F ;) - dec .31 . - hozzájárulás (13=11-(3+5 +7+9))

•

okt . 15 . - hozzájámlás


0

52 309 333

0

o

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

0 0

0

27 669 333

nydlrQ 4ff regJtilsl nyclr9 oktatás. nyelt/ : x1ilkFszitá uktetis uyeltji ek>kfsz(tír tiríofy itt tb (4, étlotyvMUk)

1164302 Nemtttiseyt uyxWO két butust nyelvű oktatás nyel53

ctökászí~

,.

gtitetis ayxlvi kü~készita t?fo[yamak f 9; ,~.évfotyamgk) .. 3öki-nr
0

0

5a

216

0

0

0

0

1)

0

0

U

0

0

0

0

o

1)

0

0

0

0

0

1)

0

0

0

0

0

0

U

0

0

483

1191

648

163

479

1290

85

248

0

0

50816000

0

0

0

27 520000

0

0

-35

0

-35

40

-34

-13

-7

31

32

0

-1 493 333

0

0

0

-149 333

0

0

0

- 18 1 -

PIR :735595

: Készült

Éves beszámoló




2013 .04 .02 08 :15

Megye: 08 Településtípus : 0048 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012 .2

A normatív hozzá'áru ások elszámolása és a mutatószámok . feladatinutatnk alakulása 1)f43U3 ti ucitséFi ny
11543at F1 G4305 Vcn ctst4, Vernz srégi nyel,it,kct oyebv.kel tanttas nyclsv Ianl4si nyGiN oktatós, rryels'i aktatati, nyelvi cY.teszítV el ::készün akt tügsel-:i ukYaÚSnychst
)168706 Nerrtz (l"ép n.} elvü, tét tL iLSSia y dvd oktatós; nvetvi cLACEszírii aktétái ngclvi ctbk~srifá evtalypmok {9 . cvfolyyrwkj bsczcu~u

110i102l glrs P~RpB~tu ' PtcRTtWt~ szhlaliei fetadatok j'dgów programok tanwgatás3 . pás aisz. mG~eszctaktatáb álraLsn s

11 65 103 Egyes pt6gaEx+1 pw87ymuk; sztdtrtvu fandalok pedagógiai prognntok támtgauta Páfi nkiv~zHoktaaas srnkközrpiskolu

7165105 Egye 116511x1(8 ss 1lbállSEayea er pechgigai pedakdigíei ptugrem,,t. . pmgrau,.rk. prt!gtnmak, szakma, ¢akrn~i swkm.u fandalok fcled+ktk telndetuk 'PnLgbggai pod .agirtau ye GglaS prVytutm~k ptvgfymok ttrsg-anuák támGgaWésa tám.tgatisa támuPafasa p5,irarrroos párhuzgrnos párn,y ssa rnüt^;SZetmtirrerscomüréyyct oktar&, bcsesrn rrktftaaalr,,tinus otaLŰ iskola . _ ,r_táár,zrpiskala

116SF10E5 es pckiagogtat prül{ratr,ak, szakrtuí - frtadaiok pcsiugr6 yst ~>k tanwgatisa pkrbsr rrs múvészctokoatisötaz~tset

o

o

o

o

1

0

o

02

Költségvetési törvény alapján feladatáttétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

271)

53

165

218

73

307

380

91

314

405

03

Kfltségvetésitörvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1151,0000

0

0

4 650 667

0

0

53 200 000

0

0

28350000

04

Évközi változások (+ ;) - ápr .30 . - mutatószám

1)

0

0

0

0

0

n

0

o

a

05

Évközi változások (s,) - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

(1

1)

0

0

06

Évközi változások (s,) -jú1 .31 . - mutatószál

0

0

0

0

0

0

0

1)

0

0

07

Évközi változások (+ ;) -jú1 .31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

11

I)

0

0

08

Évközi változások (+ ;) - okt . ]S. - mutatószáni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (s,) - okt. l5. - hozzájárulás

I)

0

0

0

0

0

0

I)

0

0

10


333

76

218

294

71

3(14

375

75

281

356

II


14 208 000

0

0

6272000

0

0

52 500 000

I)

0

24 920 000

12

Hwégi eltérés (+;) - dec.3 L - mutatószám (12-10-(2+44 6+8))

63

23

53

76

-2

-3

-5

-16

-33

-49

13

Écaégi eltérés (+;) - dec 31 . - hozzájárulás (13=1 l .(3+S+7+9»

2 688 000

0

1 621 333

0

-700 000

1)

0

-3 430000

01

0

Adatellenőrző kód :b-G3382c-75-2d-175365375499-574-4276-40-3112

-lR2 182-

PIR : 735595

Készült : 201 3 .04 .O2 08 : 1 5

Éve, bt,zúmolb

Ellenörzó kód: 1577886080


: Forint Értéktípus


lakuta

mutatószám 65502

egya . .

1iWOl 8ü

i'

a

t 1saPas

k » 104 Köúp}s

1 Idó1tY7 Küz¢pí~ saaiu ignúiísk b

teatok.

. tNa~tok ; küúpui0di ttalöégi daax szRk

tt

. :;eladók '1544be i ó ?i

ellátlsa A1a t r napp11

ók

tk'dt

17nuldk x~u~ ~ txj nappali tehoi

nappáti Uuulú . ,"!$W4

yímndziutuba

~Ukiski>f6át

K im sku szukiskgláb

i anuTok *]}ál" A

s7 4sa ga

01 02

Kültségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

1926

1887

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzátárulás

11 556 000

11 322000

0

0

0

69 829 200

0

0

0

34 766 700

04

Evközi változások (t ;) - ápr .30 . - mutatószám

1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (-v-,-) - ápr .30 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+;) -jút.31 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

07

Évkőzi változások (+;) -jú1.31 . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

OR

Évközi változások (+;) - okt . 15 . - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

09

Évközi változások (+;) . okt .1 S . - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


1 875

1 818

1 006

3645

2062

6 713

910

3 741

1 804

6 455 32 920 500

1

11


11 250 000

10908 000

0

0

0

68472600

0

0

0

12

Évvégi eltérés (+ ;)-dec31 .-mutatószám (12=10-(2+q-6+8))

5 1

-69

-126

-33

26

-133

-88

-19

-255

-362

13

É-égi eltérés (+ ;) - dec .31 . - hozzájárulás (I3=11 .(3 +5+7+9))

-306 000

-414 000

0

0

0

-1 356600

0

0

0

-1 846 200


- 183 -

Györ Megyei Jogú Város

Készült: 2013 .04 .01 08 :09

2012 . évi költségvetésének

Értéktípus: Ezer Forint

végrehajtása 8 . számú melléklet

33 - Központosított clőir nyzatok t s e,yéb kötött felhasználású támnl atások elszámolása ács (4-•-5)-3

porci

~,2

Lakossági víz- és csatontaszolgáltatástúntogatásu

o

U

0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

o

U

U

U

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

o

0

OS

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

o

U

06

Könyvtári és közntüvelödési érdekeltségndvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

2 153

2 153

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0 0

0 U

II 145

II 145

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

o

U

U

09

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészitésének támogassa

o

U

U

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

129 643

129 643

O

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segitő támogatások

73 637

73 637

0

12

Gyermekszegénység elleni prograin keretében nyári étkeztetés biztosítása

o

U

Ötilconnányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

o

U

0

0

"Art" inozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

o

U

0

0

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposzlasmegyer vasúti és egyéb tóvárosi közösségi közlekedés fejlesztésének túnwgatása

o

U

11

U

16

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

o

U

0

U

17

Egy és két számjegyű országos Cóközlekedési utak 'óvárosi szakaszai karbantartásának támogatása

o

U

0

U

lh

Római parti árvízvédelmi védinű megvalósításának támogatása

19

A 2011 . évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

20 21

ll

(1

0

U

17669

17 439

0

-23(1

Onkorinányzati felzárkóztatási támogatás

U

U

0

0

A pécsi Zsolnay Kulturális Vegyed és a Kodálv Központ működésének tántogatasa

o

U

U

(1

22

Lgyéb

U

U

U

0

23

Központosított előirányzatok bsszesen : (01+ . ., + 22)

234 248

234 017

0

-230

24

Önhibájukon kívül hátrányos- helvzelhen lévő önkormányzatok támogatása, valamint a niegyei önkormányzati tartalékból kapott látnogatás

o

0

0

0

25

Egyesjövedelernpótló támogatások kiegészftése

481 714

481 714

U

(1

26

Az l-II . kategóriába besorolt színházak, bábszinházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

420700

420 7100

0

27

Az I-II . kategóriába besorolt színházak, bábszinházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

212 100

212 100

11

2b

A III . kategóriába besorolt balett és táncegyiittesek köhségvelési támogatása

44800

44 800

29

Az IV. kategóriába besorolt szinházak, bábszínházak költségvetési támogatása

U

U

U

3(1

Az V . kategóriába besorolt szabadtéri szinházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati látnogatása

o

U

U

111 263

105 911

o

U

788 863

783 511

5 352

0

Az I . kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 3

Az 1 . kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési tánogalása

33

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészen szervezetek támogatása bsszesen (26+ +32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 21112 . évi kompenzációja

35

43

(1

U

5 352

U

U (1

519 819

519 -, 01

U

-118

Lgyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása

o

U

0

0

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

o

U

Az 123112012 . (V11 .6) Kornt. határozat szerinti támogatások

o

U

Il

U

Kórós és Drávaiványi községek temloin felújításának támogatása

o

0

0

U

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

U

U

0

U

Az 138012012 . (IX. 20 .) Korm . határozat és kiegészítése a Konn .halározat szerinti Iántogatások

o

U

Az 13941?0I2 . (IX. 20 .) Korm határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás

l

0

U

Pér Község Önkortnányzata feladatainak támogatása

0

U

1)

U

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vását -lásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

o

U

0

U

o

(1

Egyéb központi támogatások 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

ll

- 272 -

1

(1

0

o

0

Késziilt : 2013 .04 .02 08 :15 Ellenörzö kód : 1577886080 Értéktípus : Forint



46 - Az előző évi (2011 . év) kötelezctts ,~v állalássál terhelt noinnatív, kötött felhasználású támogatások eiöirányzat maradványainak cl,,zamolasa pv .;zesen

in4- xm uyzat i tahheelu ki,tirsc ;~ is

aurás

altat 1011 . .eben fel nem h ,nált, de teladuttal terhelt ösze g. (2012

03

Ehhül 2012. évben az eli3irt határidőig ténylegesen felhasznált

04

Eltérés (tél nem használt) (4-3-2)


- 190 -

i1

I

186 801)

tNb 8011

186 800

186 800

0

0


Készült : 2013 .04 .01 08 :09



végrehajtása


r

47 - Az előző évi (_'011 .) kötelezettsé<, vállalással terhelt központosított előirányzatok e ,yéb kötött ficlhaszn .í' ísl'1 támogatások előiránvzat maradv hívein }k elszámolása

02

Lakossági víz- és esatontaszolgáltatás támoganisa

0

ll

03

Kompok, révek Cennlartásának, Celíljításának támogatása

0

U

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

(1

Il

05

Kiegészitő támogatás neinzetiséei, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelt táinogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

U

U

0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó löbbletkiudásoktámogatása

o

0

0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

o

U

(f

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészitésének támogatása

o

0

10

Helyi közösségi közlekedés támogatása

o

U

II

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segitő támogatások

o

U

07

9

0

U

Gycrntekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

o

0

13

Belterületi Uelvizrendezési célok támogatása

(1

(1

0

14

Önkorntányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

o

U

0

15

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

o

0

16

A Széli Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztástnegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

o

U

17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

o

0

18

Egy és két szántjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

o

U

0

12óntai parti árvízvédelmi védmii megvalósításának támogatása

0

0

(1

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő látnogatása

o

U

0

Egvéb

0

0

0

K&zpontosított elSirányzatok összesen : (01+ . .. + 21)

0

0

0

'0

22 '

Egyesjövedeleinpótló támogatások kiegészitése

o

0

U

Az I-II . kategóriába besorolt színházak, bábszinházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

U

0

U

Az I-II . kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztáttzó részhozzájárulása

o

U

U

A 111 . kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

U

0

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk köllségvetésitánrogatása

0

0

'

Az V . kategóriába besorolt szabadléri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi szinházak pályázati támogatása

o

U

(f

2

Az I . kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

5 973

5973

0

30

Az 1 . kategóriába besorolt énekkorok központi költségvetési támogatása

0

0

31

Helyi Snkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+. . .+30)

5 973

5 973

0

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 . évi kompenzációja

o

0

U

Favárosi közösségi közlekedés rendkívifli támogatása

o

U

34

Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

U

U

35

Az 1394/2011 (Xl . 1S .) korra. hat., valamint az 148 1 12012 . (XII. 23 .) korm .hat. alapján kapott támogatások

o

U

U

A helyi önkormányzatok szociális célíi tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

o

0

U

'

'

37

Helyi önkormányzatok rövid lejtiratú hiteltörlesztési támogatása

38

Egyéb központi támogatások

Győr Megyei Jogú Város 2012 . évi költségvetésének

Készült : 2013 .04 .01 08 :09 Értéktípus : Forint


50-

települési önkorni<'myzatok 2012 . évi Jjövedelem ülönbség mérsékléssel aló elszámolása h,t?ne,czcs

01

I . edeicn,kOl bség mérséklés

0'

Lakhelyen maradó SZJA (8°ó)

-I (45 0dl 258

U

2 020 312 OU(1

2 020 312 (1(1(1

03

Iparűzési adóerőképesség (3 .oszlop-4 .oszlop)

04

Lakosokszátna(2011 .januárt-jén)(3 .oszlop=4.oszIop)

10 114 074 348

1(1 114 074 348

126299

05

126299

lövedeleinkülönbség inérséklés önkormányzati szintje ((02sor+03 .sor) / 04.sor) (3 .oszlop=4.oszlop)

96 077

96 077

06

lövedeleinkülönbség mérséklés értékhatára

52 064

51 971

07

Kiegészítés egy főre (ha U5.sor<06,sor akkor 06 .sor-05 .sor)

U

U

08

Kiegészités (07.sor x 04.sor)

U

U

09

Beszánítás egy főre (ha 05 .sor-,06 .sor x 1,2)

13 342

13 457

10

Beszámítási korlát

3 564 944 875

3 3?6 770 646

11

Beszámítás

1685 081 258

1699 605 643

-I 685 081 258

-I 699 605 643

o

(3.oszlop 4 .oszlop)

2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés

13

ónkormányzat által fizetendő összeg

0

14 524 385

14

ónkormányzat részére fizetendő ősszeg

0

0

- 317 -

Készült : 2013 .04 .02 08 :15


Ellenőrző kód : 1577886080 Értéktípus : Forint

12 . számú melléklet

51

A normatív- kiütött fclhaszuálású tátno~atásók clszállaolása s a nlutatószámols, fcladatmutatók alakukisa Memtei ezc,

k hn

DI

o

o

a

o

0

0

D

D

58 768

48

SI

2 359

2 362

939

934

27

28

639

579975 724

38 400 000

20400000

9 907 800

4 960 200

16276(100

8 094 667

1 170 000

606 667

0

Költségvetési tömény alapján teladatátcétellel/feladatátadással korrigált mutatószám i

Ktilrsevettési törvény alapján te1 adatátcéte1 lc1 /Yc1 adatátadássa1 korrigált hozzájámlás

04


0

0

0

D

0

0

0

0

05

Évközi változások (+ ;) április 30 . lwzzájámlás

április 30 . mutatbszám 0

U

0

0

0

0

0

U

0

06

Évközi változások (-r; ) Iúlius 31 . nmtatószám

0

0

0

0

0

(1

1)

U

0

Évközi változások (+; ) Iúlius 31 . huzzájámlás

0

0

0

D

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+;) Október 15, mutat-ám

0

0

0

D

0

0

0

1)

0

0)

Évközi válozások (+;) Október I5 . hozzájámlás

0

0

0

0

0

(1

0

U

0

10

Tényleges mutaniszám

55 162

48

50

2 357

2 325

894

898

1

1I


523 068 707

38 400 000

20 000 000

9 899 400

4 882 500

15496000

7 696 1100

43 333

260000

0

-3 606

0

-37

-45

-46

-26

-I6

-94

égi cltércs (+,-) December 31 . inutat5szánt 12n10-(244 +648)

0

545

1S

Év végi eltérés (,+,-) December 31 . 1,ozzájámlás 13=1 1-(3+5+719)

-56907017

U

-400000

-8 400

-77 700

-780000

-398 667

-1 126 667

-34(667,

0

M

Az önkorinányzat, többcélú kintérségi társulás által az adott célra dec . 31-ig ténylegesen tclhasználtiisczcg

505 865 200

38 400 000

14 646 000

9 861 600

4 863 600

15496000

7696000

43 333

259 667

0

15

Az öukonnáuyrut, tühhcélú kintérségi társulás által feladattal terhelt de fel ovin hmvr~Jt üs :,ra'=

0

0

0

0

U

0

0

1)

0

0

16

Eltcréslnumnó,zámésfrlhusznúlásszcrint)16=13-111{14115)

-74110524

0

-5754000

36200

-96600

-780000

-398667

-1126667

-347000

0

j

Adatellenőrző kód : 6-63382c-75-2d-175365375499-574-4276-40-3112

-218-

Készült : 2013 .04.02 08 :15 Ellenörző kód : 1577886080 Értéktípus : Forint

YIR: 735595 Éves beszámoló GYOR MEGYEI JOGU VAROS ÖNKORMÁNYZATA Meeye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor: 1254 Időszak : 2012 .2

ormativ, kötött fe h sz iálásíl t'

zutat©szálnok, fclacíatnlutatbk alakill ;sa ~

á ok elszámolása ~s

' 03~

hteuircez~~s

t1

t

I

u 02

Ku1uc retki tor,-p alup)án tcladatanitcllcl tcladatatadással k vriralt mutattszám

5'3

'48

1 434

03

Ktiltsegvctési törvény alapján tcladatátvctcllcl/feladatátadással korrigált hozzájárulás

f)

0

0

108

396

1I

23R

0

U

0

0

63

2 0'

I)

0

0

Evküzi ál,-ások+ ;) áprili, 30 . mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi cált-a-l‹ (+,-) áprili, 3U. huzzájámlás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások ( i,-) Július 31 . umtatcszám

0

U

0

0

0

0

U

U

0

0

07

Évközi változások ( r ; j Július 31 . hozzájámlás

0

0

0

0

0

(1

(1

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15, mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

(1

0

0

0)

Évközi t-áltozások (+ ;) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


475

218

1 257

958

443

11

197

25

40

137

II


0

0

0

0

U

0

12

Év végi eltércs 1+ :) Deceniher 31 . mutatószám 12=~10-(2+4+G+8j

-9S

-30

-177

-130

47

0

-41

13

Év , ég, eltérés (4 .-) Da;emher 31 . hozzájárulás 13 :11-(3 +5+7+9)

0

0

0

0

U

0

0

14

Az ónkormányzat, töhhcclú kistérségi társulás által az adott célra dec . 3l-ig tcnylegescn felhasznált össu :g

0

0

0

0

0

0

0

15

Az tinkonnányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nan hasusált összeg

0

0

0

0

0

0

16

0

U

0

-28

-65

1)

0

0

t)

0

0

U

0

0

0

I)

_

Ettcrcs (mutattszám és felhasználás szerion 16=13-111 {14+15)1


_ 0

U

0

- 2 19 -

0

0

0

0

1)

VIR: 735595

Készült : 2013 .04 .02 08 :15

Éves beszámoló


GYÖK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor: 12-54 Időszak : 2012 .2

normatív, kötött fcllzasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 5(ltnr.-

501niIi

I

r

~veu "k

ol 02

03

o K51tsc t ,-w-á

k ,,-,, alt

0

Költségvetési tűn ,ény alapján fcladatátvétcllCl/feladatátadással korrigált hozz íjürulás

1)

,i

Ksr,cuy alapján tel-datátvitcllcl t f da tánidá,_-

n

u

n

u

a

J

56

99

197

34

5 40(1

17 181

1 7 373

0

0

0

0

0

I)

367 200 00(1

20 044 500

10 134250

(1

0

l)

0

1)

0

0

Évközi cáltozúsok (-l-) április 30 . rnutaníszám

)

0

0

0

U

0

05

Évközi cáltozások (t _)április 30 . hozzájámlás

0

0

0

0

0

0

06

Évközi cáltozások (+~ I Július 3 L nmtatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Evközi cáltozások (+ ; ) .Fú lius 31 . hozzájáNtás

l)

U

0

0

0

U

0

0

0

0

nR

Evközi cáltozások (+,-) Október 15 . mutatószám

1)

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0)

Évközi cáltozások (+,-) Október 15 . hozzájárulás

1)

0

0

0

0

0

(1

0

0

0

10

Tcnylogcs mutatószám

26

16

10

48

62

154

27

4 649

16 522

16 166

11

Tcnylegc5 hozzájárulás

9 430 167

)

U

0

0

U

0

(1

316 132 000

19 275 667

-16

-19

-8

-37

-43

-7

-751

-659

-I 207

0

U

0

0

0

(1

1)

-51 068 000

-76R 833

-704083

U

316 132 000

19 275 667

9408 333

0

0

0

-51 068 0011

-768 833

-725 917

Ev végi eltérés P+ .-) December 31 . tntatószám 12=10-(2+4+6+8) 13

~i eltérés (I :) December 31 . hozzájátvlás 13=11-(315 +7+9)

14

Az önkormányzat, többcélú kistclSCgi társulás által az adott célra dec. 31-ig tcnylegcsen célhasznált összeg

0

0

0

0

0

0

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt Ó--

0

0

0

0

0

0

16

Eltérés Qnutatöszúm

0

0

cs felhasználás szerillt) 16=13-[11-(14 +15)]

Adatellenőrző kód: b-63382c-75-2d-175365375499-574-427b-40-3112

0

- 220 -

U

Készült : 2013 .04 .02 08 :15 Ellenörző kód : 1577886080 Értéktípus : Forint

PIR : 735595 Éves beszámoló GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS nNKORMÁNYLATA Megye : 08 Településtípus : 0048 Szakág : 841105 Szektor: 12541dőszak : 2012 .2

51 - A normatív, kClti3tt telllaSználíl' ú támoíatások elszámolása és a mutat©sZ inak, tCladatl)lllt :itÓ1< alakulása

o

ol 02

h

lese weth t s e ry ala;

fei datútc trll 1 te] ndatátadással korrigált mutatószám

03

Kólts w 'si toi ény slap)an el da orvétellell lady a adassal kurn sál

0

Es ozi vél ozast k ( -) aprdts 30, nu a ószánr

05

E

06

Évközi vál oz'st k (s .) Július 31 . mutatószám

07

Evközi vál ozások ( -) Július 31 . hozzájámlás

08

Evközi változások (+,_) Október 15 . mutatószám

09

Evk

10

T nyl esnuató ám

6 61

hozzájárulás

79 380 00(1

.

3400000

0 1 0

éei

clthcs ( ) Dcc t tbcr 31 mut ószánr 12

l i

Ev végi cltéres ( )December

I

Az önkonnányza öbbcélú kisté é , i

10-('

6iss

I

78 696000

16 0

6+8)

7

719)

-684 000

rsulás által z ado t célra dec . 31-t tényt ve en telha nal o sze

f

0

0

1 hozzájárulás I7• 11-( .3 •.5

z ott ormány at, többcélú kisté égi

0 0

al ozások (5,) Október 15 . hozzájárulás

E

16

7 6 0

0

Tenylacs hozzájárulás

_

50

özi változások (+,-) április 30 . hozzájátulá

12

I S

s

4 2 856000 -R 5

66 927 000

0

-12453000

1 640

000

2 856000

rsulá. alta fclada I terhelt de el em tasznált ) sz o

Eltércs(nmta¢iszámcsfelhasználásszerint)1G=13-[I1-(14+15)x


- 221 -

5

000,


13. számú melléklet (adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtása


Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- irányító előirányzat nyi saját szervi 2012.12.31. hatáskörben

BevéKiatelek dások teljesítése 2012.12.31.

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon

163 688

6 067

13 277

183 032

188 968

183 185

Családsegítő Szolgálat

167 656

7 845

10 632

186 133

184 995

179 537

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

601 241

22 483

88 166

711 890

754 770

712 863

1 784 032

136 965

194 868

2 115 865

2 189 867

2 111 928

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

287 160

44 698

66 000

397 858

384 608

379 722

Eötvös József Általános- és Szakiskola

102 084

1 145

24 463

127 692

128 380

128 380


159 739

-6

108 810

268 543

301 636

199 439

80 381

3 009

20 183

103 573

101 436

101 436


Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Gyermektábor

60 356

345

17 212

77 913

70 684

70 684

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola

255 551

5 497

49 507

310 555

309 847

309 847

169 764

14 052

19 143

202 959

194 850

194 850

310 675

15 561

66 977

393 213

394 697

394 697

165 648

11 023

21 123

197 794

198 219

198 219

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

950 425

12 001

120 442

1 082 868

1 076 011

1 076 011

1 243 396

7 214

113 223

1 363 833

1 366 738

1 366 738

820 190

10 520

168 668

999 378

998 230

998 230

1 254 933

17 183

138 795

1 410 911

1 413 697

1 413 697

1 118 422

17 559

159 643

1 295 624

1 293 809

1 293 809

1 026 291

8 375

135 206

1 169 872

1 186 979

1 175 233

214 485

5 197

42 384

262 066

259 891

259 891

353 204

6 029

98 752

457 985

459 986

459 986

190 700

1 305

53 261

245 266

246 934

246 934

230 183

21 860

34 347

286 390

267 052

267 052

Hild József Építőipari Szakközépiskola

190 603

7 418

42 986

241 007

247 267

245 806

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

476 016

-7 647

136 172

604 541

599 015

599 015

393 212

2 348

35 367

430 927

431 465

431 465

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

475 591

15 744

70 908

562 243

551 590

551 590

195 506

2 973

9 802

208 281

208 521

208 521

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

586 847

54 726

132 978

774 551

804 302

804 302

651 311

83 590

297 723

1 032 624

1 016 790

1 016 790

340 608

33 559

40 137

414 304

403 172

403 172

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

328 717

1 797

85 260

415 774

417 352

417 352

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

369 192

1 898

128 228

499 318

506 574

506 574

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll.

276 999

284

81 599

358 882

360 346

360 346



13. számú melléklet (adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2012. évi költségvetésének végrehajtása

2012. évi eredeti előirányzat Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

214 448

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr Közvilágítás áramdíja

Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- irányító előirányzat nyi saját szervi 2012.12.31. hatáskörben

BevéKiatelek dások teljesítése 2012.12.31.

7 689

36 541

258 678

254 291

254 291

318 243

6 781

60 202

385 226

383 325

383 325

150 052

20 358

19 857

190 267

177 478

177 478

497 000

103 584

51 923

652 507

596 719

596 719

1 269 500

226 706

138 038

1 634 244

1 184 957

1 184 957

Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok Utak-hidak - lakóutca program

189 000

320 333

511 600

1 020 933

734 546

734 546

340 000

0

0

340 000

177 042

177 042

Útkezelő Szervezet

132 806

19 491

8 260

160 557

151 637

151 637

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér

177 282

547

15 833

193 662

188 490

188 490

52 693

14 552

6 882

74 127

70 734

68 396

Győri Balett

294 634

40 150

36 901

371 685

371 687

369 795

Győri Filharmonikus Zenekar

286 968

69 079

176 279

532 326

522 049

522 049

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

144 955

2 200

111 939

259 094

259 368

259 368

1 494 273

328 210

107 845

1 930 328

1 686 769

1 686 769

Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)

Gyermekek Háza

Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

33 430

0

231 972

265 402

518 164

269 430

107 025

9 011

14 285

130 321

121 699

121 699

Újvárosi Művelődési Ház

19 400

1 570

1 621

22 591

21 472

21 472

Városi Levéltár

43 885

4 079

3 870

51 834

49 338

49 338

Városi Művészeti Múzeum

116 760

15 079

22 141

153 980

151 737

146 858

Vaskakas Bábszínház

162 612

27 529

17 305

207 446

198 380

198 380

22 039 772

1 789 565

4 399 536

28 228 873

27 338 560

26 829 340

3 031 909

279 629

-11 704

3 299 834

2 730 415

2 729 915

25 071 681

2 069 194

4 387 832

31 528 707

30 068 975

29 559 255

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:

Polgármesteri Hivatal:

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:



Készült : 2013 .04 .01 08 :09




1 -,

Ilelyi önkormályzatok sa'átos bevételeinek részletezése Ntegimvz<e;

Lrcdefieki :r~mz

N1inlosirMt elbiráti :znt

TelJesltés

Te1ie .;itfsbó! ha:emnáw4 bili :ems

01

Illetékek

500000000

500 000 000

719 951 192

0

U2

Építményadó

1 950000000

1950000000

1 960 407 835

162033405

03

Telekadó

o

0

U

0

04

Vállalkozók kommunális adója

o

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

U

U6

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

60000000

60000000

93 381 785

3269700

07

Idegenforgalmi adó épület után

08

Iparűzési adó állandójelleggel végzett iparűzési tevékenység után

09

Iparűzési adó ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

10

Helyi adók összesen (02+ . . .+09)

11

Pótlékok, bírságok

12

Ebrendészeti hozzájárulás

13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+ ;)

o

o

0

0

is tW oW 000

15 100000000

16 283 625 085

214046251

U

U

U

U

17 110 000 000

17 110 000 000

18 337 414 705

379 349 356

50000000

50000000

63 579 635

17 529 238

0

U

U

0

-1 685 081 258

-1685 081 258

-1 685 081 258

U

Gépjárműadó

1105 OW 000

1 105000000

1 U87 855 723

643874056

15

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2020312000

2020312000

2 020 312 000

11

16

Termőföld bérbeadásából számuó jövedelemadó

200000

200000

485005

16000

o

U

U

U

3 125 512000

3 125 512000

3 108 652 728

643 890 056

Kömyezetvédelmi bírság

2 5W 000

2500000

2 823 443

15 179

Természetvédelmi birság

0

U

U

U

Műemlékvédelmi bírság

0

U

o

17

Átengedett egyéb központi adók

18

Átengedett központi adók (14+ . ..+17)

19 20

22

Építésügyi birság

23

Talajterhelési díj

24

Egyéb sajátos bevételek

25

ónkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+ .. . .+24)

26 27

0

156000

155 780

93 940

8000000

8 W0 U00

5466237

4 360 568

o

o

1 723 OW

U

19 110 930 742

19 111 086 742

20 554 685 462

1045 238 337

Unkormányzati lakások értékesítése

170 000 000

173436000

154 120 968

0

óttkormányzati lakótelek értékesítés

0

o

0

0

28

Privatizációból szárinazó bevétel

o

o

o

o

29

Vállalatérlékesitésből származó bevétel

o

o

o

o

3

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

o

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

U

17 143 727

0

17940000

17940000

16996814

U

574696000

666 246 000

595 782 846

U

0

U

o

o

762 636000

857 622000

784044 355

0

529521422

529 521 422

529 527 422

U

Egyéb önkorntányzui vagyon bérbeadásából származó bevétel 33

Egyéb önkorntányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

35

Őnkotmányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (26+...+34)

36

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

-

- feladatmutatóhoz kötött 38

Normatív hozzájátvlások (36+37)

7595006082

7 599 689 582

7599689582

U

8 124 527 504

8129211004

8129211004

0

Központositott előirányzatok

0

234 247 539

234 247 539

U

40

ebből: működési célú

0

234 247 539

234 247 539

U

41

ebből: felhalmozási célú

0

U

U

0

42

Chrhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkomrányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatas

0

U

U

U

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattátnogatása, a pénzügyi gondnok dija

o

o

U

U

Települési önkomtányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-müvészeti szervezetek támogatása

677600000

788 862 968

788 862 _ 968

U

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

576 574 084

576 574 084

576574084

U

46

Egyes szociális feladatok támogatása

3 401 640

485 116 100

485 116 100

U

47

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+ . . .+46)

579 975 724

1061690184

1061690184

0

Cimzett támogatás

o

U

U

U

Céltámogatás

o

o

o

U

Vis nraior támogatás

o

U

U

0

A megyei önkomtányzatok működési kiadásainak támogatása

o

U

0

U

52

Egyéb központi támogatás

o

537 369 685

537 369 685

U

53

Őnkormányzat kbltségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+ . . .+52)

9 382 103228

10 751 381 380

10 751381 380

0

54

52 sorból : Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg

o

o

o

U

55

Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg

o

U

U

U

56

52. sorból : Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt . 201A. § okt . I-től)

o

17 550 800

17 550800

U

50

-5] -


Készült : 2013 .04.01 08 :09



végrehajtása 15. számú melléklet

38 - lmmatcriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott,vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása `depnc~uiy

lnmal 'I ísj .o.-ak;

Ingatlanok

Gclxk, 9 Ea o,zlo-,~báC 6errndczés kal,csolotl Iep.rtlmiok ekE,, ú srt yon~ bnz CcL,zerdPs kaotsoLSJ ek crtékú ,, i gnk cr r ioc ;k

Uremdtet éue, kecelésre at :uivtt, krn,xs-uib ~. va +mkrz efasbe n
Ixnnürek

TenrC-J1 ah,k

J,ILu,-i készletek, rartaltkaf~

lU. oszlaptxSL l!zerneltrt s¢ aradort i nKad .a u ~k

Uaszcscn 1 , =3'4-G +7+1'+y-I U

0 470284 58

464274 65

158 988 172

3 039 944

o b, —0

eSZkBZók S

01 Tárgyévi nyitó állomány (Elázó évi záró állomány)

202613 8

100 744 646

72 390

8 753 77 5

430 207

4 948

87 001

2 506 335

0

985 175

U

434406

12 202

U

U

o

0

196

114

U

0

0

0

23 309

878 891

988 485

82

1 2 750

3272

U

U

U

0

1 018 222

110310

4370401

418

X0352

1 S +88

U

0

0

0

5

0

6 226

U

1 746

0

0

U

0

U

17 972

Bruttó érték növekedés 02

- Beszerzés,iétesítés

03

- Felújítás

04

-ÁFA-ja Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított

05

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+CW)

UG

- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

07

- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

08

- Térítésmentes átvétel

09

- Alapítás, átszervezés miatti átvétel

046 651

0

1 646 815

U

7 99

0

U

U

U

0

1 654 414

40

1 191 27

U

5 U31^

0

0

U

0

0

1 731 479

U

3 354

0

U

0

0

U

U

U

33,4

- Egyéb növekedés

35 893

1 027 523

5 462

766 591

1994 1

8 0

0

3080396

2 786 784

4 931 185

11

- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+. . .+10)

15 933

388504 ,

5 462

1 3 6248

19 942

840

0

3 080396

2 786 784

8 338 404

12

- Összes növekedés (05+11)

146 243

8255446

5 880

866 600

z5>30

840

0

3080396

2 786 784

1 38505 5

Bruttó érték csókkenés 13

- Értékesités

14

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújitás és ÁFA összege

15

- 02-04-ből a beruházási előleg összege

IG

- Selejtezés, tnegsennnisiilés

17

-'Féltésmentes átadás

18

- Alapitás, átszervezés miattiátadás

19

- Egyéb csökkenés

20

- Összes csökkenés (1-3+ . . .+19)

0

198424

U

3 410

6 745

0

0

0

0

Ux 79

''G3

2 34 111

U

3 434

0

U

U

0

0

2 168 812

U

9644

o

0

0

U

U

U

U

9644

29 93

1 127

0

327 459

1 190

o

0

2 906

455

361 87~

4987

119087

U

15 1 1 8

U

o

U

U

0

139202

U

U

0

U

0

U

U

U

0

32 104

3651494

13 792

424 339

20801

830

0

999216

998 559

U 51?879

665 7

6113991

13 792

804 770

28 36

840

0

1002122

999 014

801690o

21 Bruttó érték bsszesen (01+12-20)

2 105 83 4

102 886 201

64 478

981560 5

437001

4 948

0

491067 32

48 215 2 35

164 356 321

22 Terv szerinti értékesbkkenés nyitó állománya

153072 4

14 336 1 91

12 166

6 183 20 5

318 818

4 330

0

605651 5

589779 1

284297 83

244 073

2 1 16944

1 619

1085333

45 653

313

0

769''56

705 588

4271 +72

23

- Növekedés

24

-Csökkenés

42 781

275 607

I 53

01615

7 935

0

U

62 037

55 769

78997 ,

1 732 01 6

161875 28

12 332

686692 3

356 536

4643

0

676373 4

654761 0

319113 80

0

0

0

793

0

0

0

0

0

793

- Növekedés

0

1143

0

13

U

U

U

-91

U

1 647

- Csökkenés

0

683

U

xo^

o

o

U

U

1 776

'terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27 .sorból)

U

0

U

U

0

o

U

0

U

U

30 Terven felilli értékcsbkkenés záró állománya (26+27-28)

0

460

0

204

0

0

0

0

0

664

25 Terv szerinti értékcsbkkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsbkkenés nyitó állománya

31

Értékcsökkenés Összesen (25+30)

1 732 01 6

16 187 9 88

12 332

6 867 12 7

356 536

4643

0

676373 4

654761 0

31 912 0 44

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

373 818

866982 13

52 146

294847 8

80 465

305

0

423429 98

416676 25

132444 277

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

99 386

1 01 443

20

3 098 578

20 065

x

U

572 004

536 981

079 624

41

x



A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása Intézmények Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2012.12.31. 154.575 17.964 2.984 3.552 -124 15.456 39.832 194.407

Polgármesteri Hivatal Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2012.12.31. 61.686 1.028

1.028 62.714

Önkormányzat Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 61-90 nap között lejárt tartozás 91-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Lejárt tartozás összesen Összesen:

adatok ezer Ft-ban Időpont: 2012.12.31. 935.469 16.078 10.809 342 31.341 1.414 59.984 995.453

Megj.: - a kimutatás tartalmazza azon szállító követelés állomány(okat) is, mely(ek)re vonatkozóan szerződés alapján önkormányzatnak a garanciális időszak lejártáig visszatartási joga van, - több olyan, nagyobb összegű pályázatot bonyolítunk, amely esetében a szállítói követelés kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetésként kerül rendezésre a közreműködő hatóságok részéről. Közvetlen szállító kifizetés esetén azonban mindaddig, amíg a közreműködő hatóság nem küldi meg a kiértesítést a számla kiegyenlítéséről (bár ténylegesen nem mi fizetünk) mégis mi tartjuk nyilván a tartozás-állományt kötelezettségként.



KIMUTATÁS az Önkormányzat tulajdonában álló befektetett eszközök 2012. 12.31. napi értékadatairól.

Eszközcsoport megnevezése

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk. Összesen

Bruttó nyilvántartási érték (eFt)

Elszámolt értékcsökkenés (eFt)

Nettó nyilvántartási érték (eFt)

Eszközpótlási érték (eFt)

Eszközcsoport elhasználódási foka (%)

2.105.834

1.732.016

373.818

110.310

82,25

102.886.201

16.187.988

86.698.213

6.033.442

15,73

9.815.605

6.867.127

2.948.478

559.697

69,96

437.001 4.948

356.536 4.643

80.465 305

15.588 0

81,59 93,84

49.106.732

6.763.734

42.342.998

0

13,77

164.356.321

31.912.044

132.444.277

6.719.037

19,41



KIMUTATÁS Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2012. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről. adatok eFt-ban

Megnevezés

Esély Győri GYŐR-SZOL Rehabilitációs és Győri Foglalkoztatási Közszolgáltató és Közhasznú Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. Zrt. *

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.*

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.*

Kultúra &Turisztika Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.*

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.*

Eszközök összesen

21.117.232

191.852

618.778

23.273

55.235

689.670

Befektetett eszközök

14.124.851

92.811

570.839

4.665

1.250

645.723

Forgóeszközök

5.376.898

74.439

47.316

18.381

53.880

43.851

Követelések

2.255.371

9.737

3.366

2.926

1.014

1.918

Pénzeszközök

2.159.353

62.818

992

5.428

42.894

36.212

15.031.367

166.813

280.300

-6.319

48.962

103.418

188.465

10.017

10.897

-6.849

26.444

11.690

Kötelezettségek összesen

4.037.625

20.377

13.283

17.910

4.285

139.508

Hosszú lejáratú köt.

1.903.362

0

0

0

0

110.107

Rövid lejáratú köt.

2.134.263

20.377

13.283

17.910

4.285

29.401

11.638

0

0

0

6

0

0

0

0

Saját tőke Mérleg szerinti eredmény

Önkormányzattal szembeni követelések

Önkormányzattal szembeni 26 0 0 kötelezettségek *Könyvvizsgáló által nem hitelesített, a társaság legfőbb szerve által még el nem fogadott, előzetes adatok


# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

19. számú melléklet E1 adatok eFt-ban

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen01/30 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 I. Készletek 01/37 II. Követelések 01/49 III. Értékpapírok 01/56 IV. Pénzeszközök 01/61 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 01/78 1. Induló tőke 01/71 2. Tőkeváltozások 01/74 3. Értékelési tartalék 01/77 E.) Tartalékok összesen 01/94 I. Költségvetési tartalékok 01/86 II. Vállalkozási tartalékok 01/93 F.) Kötelezettségek összesen 01/135 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

ELŐZŐ ÉV 3

TÁRGYÉV 4

143.349.923 495.414 94.447.434 7.435.132 40.971.943 9.146.084 102.991 1.433.761 0 7.387.981 221.351 152.496.007

146.308.906 373.818 95.564.556 8.027.534 42.342.998 13.197.293 99.135 1.401.478 0 11.478.056 218.624 159.506.199

136.215.429 127.621.291 8.594.138 0 6.842.187 6.842.187 0 9.438.391 5.930.034 2.741.212 767.145 152.496.007

137.808.376 127.622.638 10.185.738 0 11.009.329 11.009.329 0 10.688.494 7.304.843 2.696.299 687.352 159.506.199



# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés Eredeti előirányzat 2 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

3

Módosított előirányzat 4

Teljesítés 5

12.733.592 3.315.351 12.981.923 2.926.156 945.208 23.536 851.836 4.515.720 225.000 604.639 167.500 19.000 39.309.461 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 40.309.461

13.629.164 3.539.346 16.388.616 5.246.945 1.452.940 341.281 1.802.210 5.654.923 2.572.296 592.330 184.168 22.500 51.426.719 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 52.449.719

13.285.739 3.470.434 15.128.420 3.052.073 1.423.496 306.884 1.242.330 4.471.277 237.948 521.606 128.350 21.500 43.290.057 918.990 0 0 0 0 918.990 44.209.047

40.309.461 5.050.913 19.110.931 1.118.539 10.000 1.364.676 762.636 1.132.299 0 9.382.103 9.382.103 140.000 0 37.309.461 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 40.309.461 0 0 0 40.309.461 -2.000.000

52.449.719 6.664.805 19.111.087 1.629.130 678.713 1.715.252 857.622 1.479.930 480.769 10.751.381 10.751.381 156.649 0 42.667.716 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 45.667.716 6.782.003 0 0 52.449.719 -8.759.003

-2.000.000

-1.977.000

6.548.466

2.000.000 0

1.977.000 0

2.081.010 27.977

-2.096 44.206.951 7.244.102 20.554.685 2.357.015 690.700 1.602.927 784.044 1.504.046 495.789 10.751.381 10.751.381 155.797 20.378 45.376.820 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 48.376.820 4.461.703 25.881 52.864.404 2.086.763


# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Megnevezés Előző évi beszámoló záró 2 3 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

6.727.311 0 114.876 2.257.361 0 4.584.826 -77.551 0 4.507.275 0 0 4.507.275

Tárgy évi beszámoló záró 4 10.923.061 0 86.268 2.925.621 0 8.083.708 -136.484 0 7.947.224 0 0 7.947.224


#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

19. számú melléklet E4 adatok e Ft-ban

Megnevezés

2 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev. A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t. D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Előző évi Auditálási Tavalyi auditálási beszámoló záró eltérések (+-) egyszerűsített beszámoló záró 3

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+-)

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót .

A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy a költségvetés bevételi oldalán keletkezett többlet, ill . a kiadási megtakarítás eredményeként a város folyamatosan eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek, forráshiány miatt egyetlen 2012-ben megvalósítani tervezett feladat nem maradt el . A Bizottság megállapítja, hogy az intézmények költségvetési helyzete az előző évekéhez viszonyítva lényegesen nem változott : változatlanul jelentős volt a költségvetése végrehajtását negatív pénzmaradvánnyal záró intézmények száma . A Bizottság egyetért azzal, hogy a forráshiányos, túlfinanszírozott helyzetek rendezésére az év végén pótelőirányzat biztosításával sor került . A Bizottság egyetért azzal, hogy a keletkezett, kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány indokolt új feladatok megvalósítására, továbbá a jövőben megvalósítani tervezett feladatokra (p1.: EYOF-2017) kerüljön felhasználásra, elkülönítésre . A Pénzügyi Bizottság a város 2012 . évi gazdálkodását összességében kedvezőnek ítéli, javasolja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását .

Győr, 2013 . április 11 . /`

Radnóti Ákos elnök Pénzügyi Bizottság

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Győr Megyei Jogú Város Képviselőtestülete részére

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról készültjelentés

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2012 . december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 159.506.199 eFt, a saját tőke álommányi értéke 137.808.376 eFt, a tőkeváltozás értéke 10.185.738 eFt - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolásból áll . A város 2012 . évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának teljesített bevételi összege 52.864.404 eFt, a teljesített kiadások összege pedig 44.206 951 eFt.

A vezetésfelelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése . Ezen szándékát a teljességi nyilatkozat aláírásával és a könyvvizsgáló részére történő kibocsátásával megerősíti .

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján . Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre . Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól . A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről . A kiválasztott eljárások - beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is - a könyvvizsgáló megítélésétől függnek . 1

IAI

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon . A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését . Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához . A könyvvizsgálat során a Győr Megyei Jogú Város egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 369/2011 .(XII.31 .) kormányrendelettel módosított 249/2000. (XII .24 .) kormányrendeletben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, a kormányrendeletekben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el .

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Győr Megyei Jogú Város 2012 . december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletekben foglaltakkal összhangban . Egyéb jelentéstételi kötelezettség a költségvetési beszámolójelentésről

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város mellékelt 2012 . évi költségvetési beszámolójának, jelentésének a vizsgálatát . A vezetés felelős a költségvetési beszámoló jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal, az előzőekben hivatkozott beszámolási kötelezettségre vonatkozó kormányrendeletek és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a költségvetési beszámoló jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése . A költségvetési beszámoló jelentéssel kapcsolatos munkánk a költségvetési beszámoló jelentés és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta az egyéb, az önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését . Közöljük, hogy a könyvvizsgálói jelentésben hivatkozott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek előírásaira, hogy az éves zárszámadás időpontjában az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban kimutatott ingatlanok értékadatainak egyezősége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő értékadatokkal nem biztosított . 2

n

Véleményünk szerint a Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a Győr Megyei Jogú Város 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának adataival összhangban van . Győr, 2013. április 18 .

(Szabó István a társaság képviseletére jogosult személy Raab-Audit Kft . 9012 . Győr, Hegymester u . 50. nyilvántartási szám : 000525 .

Szabó István kamarai tag könyvvizsgáló nyilvántartási szám : 004455 .

3

l

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Győr, Városház tér 1. A Polgármester előterjesztése

Recommend Documents