Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán
Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár 2009. október 16.
Zsigmond Király Főiskola
"A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két dolog biztos: Először is, hogy bizonytalan. Másrészt az, hogy az USA napjaink vezető gazdasági és politikai hatalma.” Részlet egy 1998-ban készített interjúból Interjúalany: André Kostolany (a világ egykori tőzsdeguruja)
Globális pénzügyi válság A 2007. év nyarától – az USA-ból kiinduló jelzáloghitel-piaci válság kezdete 2008. szeptember 15. – a Lehman Brothers Holdings Inc. csődje A 2008. év októbere – az értéktőzsdék és a befektetési alapok „fekete hónapja” 2008. november 15. – a G 20-ak terve a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályozására
A 2008. év szeptemberétől - amerikai pénzpiaci válság
Globális pénzügyi válság Az amerikai kormány 700 milliárd, majd további 200 milliárd USD értékű „mentőöve” az amerikai pénzügyi rendszernek 2008-ban.
Globális pénzügyi válság
Globális reálgazdasági válság
Globális bizalmi válság
2008. év szeptemberétől globális pénzügyi - gazdasági válság A Dow Jones Ipari Átlagindex 2008. év áprilisától a 2009. év áprilisáig
A globális pénzügyi válság kialakulásának két alapvető tényezője A monetáris világ – napjaink világgazdaságát nem a tényleges reálgazdasági folyamatok, hanem a pénzügyi folyamatok szabják meg! A nemzetközi pénzügyi válság globális világgazdasági válságot eredményez! Az USA vezető világgazdasági szerepe az USA gazdasági recessziója világméretű recessziót eredményez!
A globális monetáris pénzügyi rendszer A Bretton Woods-i rögzített árfolyamrendszer 1944-től 1971-ig 1971-től lebegő árfolyamrendszer – minden egyes valutának az árfolyamát a piac törvényei szabják meg! A spekuláció kezdete, a világon a legtöbb profit a rövid lejáratú pénzügyi ügyletekből ered!
FOREX – Foreign Exchange A nemzetközi devizapiac 24 órás devizapiac A devizapiac napi forgalma 2 billió USD – Magyarország éves nemzetgazdasági teljesítménye (GNI) – 120 milliárd USD A világméretű spekuláció 80%-a az USD árfolyamváltozására irányul!
A világ offshore területei, 2007
• Számuk 60-70 között – IMF – www.imf.org • A világ pénzügyi tranzakcióinak fele zajlik az off-shore központokon keresztül, sőt a magánvagyon 20%-a „átáramlik” ezeken keresztül!!
Kajmán-szigetek
Nauru
William J. Clinton (1993-2001) Az USA új geopolitikai stratégiája Az USA világgazdasági és világpolitikai vezető szerepének stratégiai kérdései A hitelből történő fogyasztásra alapozott gazdasági növekedés!
Clinton doktrína - 1993 Az amerikai külpolitika feladata a piacgazdaság és a demokrácia világméretű elterjesztése! Az amerikai külpolitika, mint geoökonómia – bármilyen politikai célt a legegyszerűbb gazdasági úton elérni!!!
Emerging markets – feltörekvő piacok
Clinton doktrína - 1993 A külpolitika, mint geopolitika Az USA-nak küldetéstudata van, a világ békéjének, rendjének és biztonságának fenntartása!! Unipoláris világpolitikai rend megteremtése – atlantizmus, az atlanti erőtér irányító szerepe A megkérdőjelezhetetlen világgazdasági és világpolitikai vezető szerep
George W. Bush (2001-2009) A világ összes K+F kiadásának közel 2/3-a az USA-ban! A világ legnagyobb külföldi működőtőke-importáló és működőtőke-exportáló országa! A New York-i Értéktőzsde vezető szerepe! AZ USD vezető pénzpiaci szerepe!
2001. szeptember 11. Az új világpolitikai korszak kezdete Az USA területileg sebezhető! A megelőző csapás elve! A terrorizmus elleni világméretű harc! 2001. november – Az afganisztáni katonai „jelenlét” kezdete 2003. március – Az iraki katonai „jelenlét” kezdete
Az USA, a világ legnagyobb katonai hatalma • 2008-ban a világ összes katonai kiadásának 48%-a (711 milliárd USD) jut az USA-ra! • 2008-ban a 711 milliárd USD 27%-a (195 milliárd USD) az afganisztáni és az iraki katonai jelenlét közvetlen költsége! • 2001-től 2008-ig az afganisztáni és az iraki katonai jelenlét összes költsége 805 milliárd USD!
Barack Obama (2009-től) Az USA 44. elnöke Az USA új geopolitikai stratégiája? A fegyverős erők kivonása Afganisztánból és Irakból? Az USA új alapokra helyezett világgazdasági és világpolitikai vezető szerepköre?
2009. április 2. – G20 - London A globális világgazdaság megmentése, de új „játékszabályokkal”?
2009. április 2. – G20 - London Fordulópont a világgazdaság helyreállításában 1,1 billió USD a világgazdaság ismételt növekedési pályára állítására 1. 750 milliárd USD az IMF-nek 2 . 250 milliárd USD a nemzetközi kereskedelem fellendítésére
A nemzetközi pénzügyi rendszer reformjának főbb elemei Az új globális pénzügyi rendszerre vonatkozó szabályok megalkotása Egy új globális tartalékvaluta megteremtése – orosz és kínai javaslat az USD helyett az IMF SDR-valutája Az off-shore területek szabályozása megszüntetése? A súlyosan eladósodott országok pénzügyi és gazdasági helyzetének rendezése Új nemzetközi pénzügyi intézmény létrehozása a lejárt pénzügyi tartozások kezelésére
G20 – Pittsburghi Csúcsértekezlet 2009. szeptember 24. – 25. A G8 szerepét hivatalosan is átveszi a G20! Kína, India, Brazília és Oroszország látványos megerősödése!
Az ún. BRIC országok – Brazil, Russia, India, China Népességszám – millió fő 2007 Kína (1)
1 320
India (2)
1 123
Brazília (5)
192
Oroszország (9)
142
A négy nagy feltörekvő piac lakosságszáma a világ összes népességének 42%-a!
A világ 15 legnagyobb nemzetgazdasága a világ összes valutakulcsos GNI értékéből vett százalékos részesedés alapján, 2007
USA Japán Németország Kína Egyesült Királyság Franciaország.
A négy nagy feltörekvő piac összes GNI értéke a világ összes GNI értékének 12%-a!
Olaszország. Spanyolország. Kanada Brazília Oroszország India Koreai Közt. Mexikó Ausztrália 0
5
10
15
20
25
30
A négy nagy feltörekvő piac FDI inflows értékei 1993-tól 2007-ig, milliárd USD 90
80
70
60 Oroszország
50
Brazília Kína 40
India
30
20
10
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Új világgazdasági korszak határán A jelenlegi pénzügyi válság egy új világgazdasági korszak határa? Az USA vezető világgazdasági szerepének átalakulása?
Az angolszász világgazdasági keretrendszer átalakulása? A szabadpiac megkérdőjelezhetetlen szerepe? A liberális gazdaságpolitika alapjai? Az állam átalakuló és egyre növekvő gazdasági szerepe! Új gazdaságpolitikai modellek?
Új világgazdasági korszak? Új világméretű pénzügyi rendszer? Az USD kizárólagos pénzügyi szerepének átalakulása! Moszkva a világ leendő új pénzügyi központja!
Az emberi jogokat kérjük az öltözőben hagyni!!!
Megoldatlan világméretű társadalmi kérdések „20 a 80-hoz” társadalom
A világ 6,6 milliárd fő lakosából 1 milliárd a szegénységi szint alatt él A világ 6 leggazdagabb emberének összesített vagyona megegyezik a világ 50 legszegényebb országának összes GNI értékével Világélelmezési válság – bőség és hiány egyidejű jelenléte
Köszönöm a figyelmet!
