Gemeente JABBEKE
BUDGET 2013
BUDGET 2013 – inhoudstabel 1. EXPLOITATIEBUDGET 2013 - ontvangsten gewone dienst - uitgaven gewone dienst 2. SAMENVATTENDE TABEL GEWONE DIENST 3. INVESTERINGSBUDGET 4. OVERZICHT LENINGEN 5. MEERJARENPLANNING 2013-2013 - meerjarenplan gewone dienst - meerjarenplan buitengewone dienst 6. FINANCIELE ONTWIKKELING 7. BELEIDSPLAN – MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 8. BIJLAGEN BEGROTING 1 Omzendbrief bij de opmaak van het budget 2 Attesten financiën 3 Raming Vlaams Gemeentefonds 4 Prognose dividenden 5 Detail raming personeelskosten – weddeberekeningskantoor 6 Overzicht leningen – subsidies 7 Overzicht subsidies 8 Coördinatiebudget kerkfabrieken 9 Dotatie politie 10 Detail personeelskosten – energiekosten – overdrachten – stijging ontvangsten en uitgaven
1 2 11 32 35 38 42 43 59 64 66 78 80 107 113 115 133 136 183 192 195 196
Budget 2013 EXPLOITATIEBUDGET 2013 GEWONE DIENST
1
Gemeente Jabbeke - budget 2013 - ontvangsten
artikel
ontvangst
000/951-01
resultaat begroting vorig dienstjaar gewone dienst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
4.324.782
4.030.495
5.187.076
2.366.532
758 28.895 43.310 48 73.012
5.000 27.000 36.000 2.000 70.000
5.000 27.000 36.000 2.000 70.000
2.500 7.500 7.500 250 17.750
75.038
70.000
70.000
17.750
73.984 0 142.795 216.779
68.636 11.489 148.010 228.135
68.636 0 149.010 217.646
59.828 375 152.008 212.211
216.779
228.135
217.646
212.211
2.045.377 190.568 5.003 2.240.948
2.109.510 184.609 4.795 2.298.914
2.109.510 184.609 4.795 2.298.914
2.183.733 184.609 5.003 2.373.345
2.240.948
2.298.914
2.298.914
2.373.345
000 - NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN
000/264-01 000/264-02 000/264-03 000/264-04 009/000/62
009/000/63
62 G.O. SCHULD intresten rekening courant intresten termijnrekeningen Intresten vanwege andere financiële instellingen Creditintresten andere termijnrekeningen Subtotaal
Totaal G.O. Niet Verdeelbare ontvangsten
010 - OPENBARE SCHULD 010/263-01 01001/263-01 010/893-01 019/000/62
019/000/63
62 G.O. SCHULD Terugbetaling intresten leningen derden - kerkfabrieken Terugbetaling intresten nieuwe leningen 2013 kerkfabrie Terugbetaling aflossingen derden - kerkfabrieken Subtotaal
Totaal G.O. OPENBARE SCHULD
021 - FONDSEN 021/466-01 021/466-48 025/466-09 029/000/61
029/000/63
61 G.O. OVERDRACHTEN Gemeentefonds Gemeentefonds - Compensatie Eliataks Vergoeding voor derving onroerende voorheffing Subtotaal
Totaal G.O. FONDSEN
2
artikel
ontvangst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
040 - BELASTINGEN 61 G.O. OVERDRACHTEN 040/361-02 040/361-04 040/366-14 040/363-03 040/363-05 040/363-07 040/363-16 040/364-21 040/364-24 040/364-27 040/364-48 040/366-01 040/366-03 040/367-09 040/367-13 040/367-15 040/371-01 040/372-01 040/373-01
Vlarem inrichtingen (adm.prestaties) Afgifte van administratieve bescheiden - notariskosten Retributie werken nutsvoorzieningen Algemene milieubelasting (aanslagvoet 50 euro) Retributie afhalen v nijverheidsvuil en grof vuilnis Retributie sluikstorten Verkoop zakken voor restafval, PMD en compost Bl. xplt txd. en dnstn vrhr vrtg mt bstdr ( mx 250 pr vrtg) Verspreiding van reclamebladen en telefoonboeken Kampeerterreinen (aanslagvoet 31 euro) Belasting op het economisch gebruik bedrijfsruimten Belastingen op plaatsrechten of markten Belastingen op kermissen Niet-gebouwde gronden (overeenkomstig DRO) Tweede verblijven Krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde gebouwen Onroerende voorheffing (aanslagv.1450) Personenbelasting - aanslagvoet 7,4 % - raming FOD Belasting motorrijtuigen
2.525 12.775 15.273 264.138 0 0 275.885 0 8.600 22.286 51.804 5.903 1.600 100.677 51.194 25.725 3.408.375 4.523.465 200.758
3.000 30.000 20.000 280.000 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 55.000 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.302.345 4.402.525 212.190
3.000 30.000 20.000 280.000 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 55.000 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.302.345 4.291.304 212.190
2.500 20.000 15.000 280.000 100 750 280.000 10.000 10.000 25.000 55.000 15.000 1.600 120.000 70.000 25.000 3.455.790 4.289.837 214.813
049/000/63
Totaal G.O. BELASTINGEN
8.971.352
8.828.310
8.717.089
8.890.390
0 0
500 500
500 500
0 0
3.725 3.725
10.000 10.000
10.000 10.000
12.500 12.500
3.725
10.500
10.500
12.500
050 - VERZEKERINGEN 050/106-01 059/000/60
60 G.O. PRESTATIES Creditnota's en ristorno's Subtotaal
050/380-01 059/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen kleine schadegevallen Subtotaal
059/000/63
Totaal G.O. VERZEKERINGEN
3
artikel
ontvangst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
060 - OVERBOEKINGEN 060/996-01
069/000/88
88 B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit buitengewone dienst 0
0
0
9.418 87.302 510 374 16.844 3.855 2.125 120.428
0 85.000 1.000 500 80.000 3.718 2.500 172.718
0 85.000 1.000 500 80.000 3.718 2.500 172.718
0 90.000 1.000 500 25.000 3.855 2.500 122.855
14.324 11.269
17.751 0
18.783
20.360 6.002 1.089 53.044
21.814 4.000 0 43.565
17.751 0 370 21.814 4.000 0 43.935
1.500 21.814 6.500 0 48.597
173.471
216.283
216.653
171.452
931 1.634 14.229 16.794
1.000 1.575 14.000 16.575
1.000 1.575 14.700 17.275
1.000 1.800 15.000 17.800
Totaal B.O. OVERBOEKINGEN
101 - ALGEMEEN BESTUUR 101/161-14 104/161-01 104/161-02 104/161-06 104/161-48 10401/161-48 105/161-01 123/000/60
60 G.O. PRESTATIES Terugvordering mandatarissen Retributies voor administratieve prestaties Verkoop van goederen betreffende de functie Terugvordering vervolgings- en procedurekosten Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-terugvordering werknemer Retributies voor huwelijksplechtigheden Subtotaal
101/380-02 104/380-01 104/380-03 104/465-05 104/465-48 104/485-48 123/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Inhoudingen voor pensioenen van burgemeester en sche Vergoeding voor schade GAS-boetes Toelage van de Staat voor geskos Andere specifieke subsidies van de hogere overheden Terugbetaling provincie verkiezingen Subtotaal
123/000/63
Totaal G.O.
124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/163-01 124/164-01 12401/164-01 129/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verhuren van patrimonium privaat domein Verhuring gebouwen binnen de openbare sector Verhuring Politiekantoor Subtotaal
4
artikel
124/261-01 129/000/62
129/000/63
ontvangst
62 G.O. SCHULD Intrest van openbare fondsen (obligaties) Subtotaal
Totaal G.O.
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
13 13
15 15
15 15
15 15
16.808
16.590
17.290
17.815
0 209 6.135 170 129.346 135.956
1.000 1.500 8.924 1.500 30.000 42.924
1.000 1.500 8.924 1.500 30.000 42.924
500 1.000 8.924 1.000 20.000 31.424
1.615 39.668 38.196 196.561
15.000 40.000 56.815 235.500
276.040
347.315
15.000 40.000 56.815 235.500 3.000 350.315
7.500 40.000 56.815 235.500 0 339.815
421 - VERKEER EN WATERSTAAT 421/161-02 421/161-48 42102/161-48 421/180-01 426/161-48 499/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verkoop materiaal van afbraak van wegen Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Terugbetaling van kosten van werken voor derden OV creditnota's Subtotaal
421/380-01 421/465-01 421/465-02 421/465-05 425/180-48 499/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen arbeidsongevallen Subsidie Mina-werkers Bijdrage overheid WEP-PLUS-projecten Toelage van de Staat voor geskos Andere tussenkomsten Subtotaal
426/272-01
62 G.O. SCHULD Trekkingsrechten OV - creg
102.098
0
0
103.373
499/000/61
Subtotaal
102.098
0
0
103.373
499/000/63
Totaal G.O.
514.093
390.239
393.239
474.612
0 111 1.721 1.832
500 120 1.500 2.120
500 120 1.500 2.120
500 120 2.000 2.620
529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 561/161-48 56101/161-48 562/161-01 599/000/60
60 G.O. PRESTATIES Andere ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Verkoop plannen en toeristische brochures Subtotaal
5
artikel
ontvangst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
61 G.O. OVERDRACHTEN 562/465-05 499/000/61
551/272-01 55101/272-01 552/272-01 55201/272-01 599/000/62
599/000/63
Premie hogere overheid voor GESCO's Subtotaal 62 G.O. SCHULD Dividenden IMEWO-FINIWO Dividend FINIWO Dividenden Infrax Electriciteit Dividend EFIN Subtotaal
Totaal G.O.
5.004 5.004
5.453 5.453
5.453 5.453
5.453 5.453
129.313 37.701 538.890 208.183 914.087
133.500 15.900 495.157 188.036 832.593
133.500 15.900 495.157 188.036 832.593
134.000 15.900 451.141 228.329 829.370
920.923
840.166
840.166
837.443
238 228 0
248 250 500
206 37
500 750
925
1.239
4.546 0 6.241
4.000 310 7.797
248 250 500 5.000 500 750 60.000 1.239 35.000 4.000 310 107.797
248 250 500 30.000 500 0 275.000 1.239 100.000 5.000 0 412.737
32.528 72.175 21.744 11.204 32.890 171.845
36.649 56.420 21.323 11.012 27.267 152.671
36.649 56.420 21.323 11.012 27.267 152.671
36.649 56.420 21.745 11.204 32.900 158.918
722 - ONDERWIJS 761 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST 76101/161-48 76201/161-48 762/161-01 762/161-04 762/161-48 762/163-01 76401/161-01 76402/161-48 764/161-04 764/163-01 780/161-01 789/000/60
60 G.O. PRESTATIES Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer Vergoeding voor culturele publicaties Verhuur culturele zalen Diverse ontvangsten en terugbetalingen Verhuring onroerend goed aan ondern.en gezinnen Inkomsten cafetaria Jabbeke Maaltijdcheques terugvordering werknemer Verhuur sportzalen Verhuring onroerend goed aan ondern. en gezinnen Rechtstreekse prestaties betreffende de functie Subtotaal
761/465-01 762/465-02 764/465-02 76401/465-02 764/465-05 789/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Subsidiering Jeugdwerk Subsidie cultuurbeleidcoördinator Subsidie benoemde sportfunctionaris Impulssubsidie sport Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal
6
artikel
780/272-01 789/000/62
789/000/63
ontvangst
62 G.O. SCHULD Dividenden Infrax TV-distributie Subtotaal
Totaal G.O.
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
120.131 120.131
118.744 118.744
118.744 118.744
117.929 117.929
298.217
279.212
379.212
689.584
14.726
17.500
17.500
2.500
1.147 15.873
1.237 18.737
1.237 18.737
1.237 3.737
95.853 4.990 2.078 102.921
95.000 5.453 4.000 104.453
95.000 5.453 4.000 104.453
100.000 4.990 3.000 107.990
118.794
123.190
123.190
111.727
112.039 2.386 114.425
100.000 2.500 102.500
100.000 2.500 102.500
130.000 3.000 133.000
767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 767/161-01 767/161-48 76701/161-48 767/000/60
60 G.O. PRESTATIES Inschrijvingsgelden en uitleengelden Diverse ontvangsten en terugbetalingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
767/465-01 767/465-05 767/485-01 767/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdrage Vlaamse gemeenschap in de werkingsuitgaven Premie hogere overheid GESCO's Provinciale subsidie P.O.B. Subtotaal
767/000/63
Totaal G.O.
844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 84401/161-01 84401/161-48 849/000/60
60 G.O. PRESTATIES Bijdrage ouders IBO Kinderopvang Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 84401/465-02 Bijdrage VDAB IBO Weerwerk-personeel 84401/485-01 Bijdrage overheid werking IBO 84401/485-48 Andere toelage vanwege overheid 851/465-48 Toelage sociale maribel 849/000/61 Subtotaal
14.839
7.405
7.405
15.000
99.861 184.262 0 55.909 354.870
115.000 220.000 10.000 57.000 409.405
115.000 220.000 10.000 57.000 409.405
100.000 220.000 0 57.000 392.000
849/000/63
469.295
511.905
511.905
525.000
84401/465,01
Totaal G.O.
7
artikel
ontvangst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
874 - VOEDING, WATER 874/161-01 874/000/60
60 G.O. PRESTATIES Vergoedingen huisaansluitingen waterleiding Subtotaal
874/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN IMWV - vergoeding voor de inbreng van de resterende rechten op het waternet Subtotaal
874/272-01 87401/272-01 874/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend IMWV Dividend TMVW - toevoer Subtotaal
874/485-48
874/000/63
Totaal G.O.
3.195 3.195
3.295 3.295
3.295 3.295
0 0
14.474
14.474
14.474
14.474
16.724
14.474
14.474
14.474
43.919 1.020 44.939
43.000 1.020 44.020
45.102 1.020 46.122
44.000 1.020 45.020
64.858
61.789
63.891
59.494
876 - ONTSMETTING, HUISVUIL 876/161-02 876/161-48 876/161-01 87602/161-48 876/000/60
60 G.O. PRESTATIES Verkoop afval Containerpark Terugbet.FOST-PLUS - papier-PMD Ontvangst DIFTAR CONTAINERPAK Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
8.174 62.733 16.254 700 87.861
25.000 100.000 20.000 740 145.740
25.000 100.000 20.000 740 145.740
20.000 80.000 25.000 740 125.740
876/465-05 876/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal
10.008 10.008
10.907 10.907
10.907 10.907
10.907 10.907
876/272-01 876/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend IVBO Subtotaal
17.115
17.115
17.115
17.115
17.115
17.115
17.115
17.115
Totaal G.O.
114.984
173.762
173.762
153.762
876/000/63
8
artikel
ontvangst
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
877 - AFVALWATER 877/161-01 877/000/62
877/000/63
60 G.O. PRESTATIES Vergoeding transportdiensten afvalwater BOT Subtotaal
Totaal G.O.
317.047 332.796
350.000 350.000
350.000 350.000
550.000 550.000
332.796
350.000
350.000
550.000
878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 878/161-01 878/161-02 878/161-05 87901/161-48 879/000/60
60 G.O. PRESTATIES Vergoeding voor ontgraving Verkoop van grafkelders Concessies begraafplaatsen Maaltijdcheques - Terugvordering werknemer Subtotaal
500 10.956 23.625 214 35.295
750 10.000 30.000 265 41.015
750 10.000 30.000 265 41.015
750 12.500 30.000 265 43.515
878/465-01 879/465-01 879/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Staatstoelage vr.onderhoud v.graven v. oorlogsslachtoffe Subsidies milieujaarplan Subtotaal
30 31.423 31.453
50 35.000 35.050
50 35.000 35.050
50 35.000 35.050
66.747
76.065
76.065
78.565
445 445
1.110 1.110
1.110 1.110
1.110 1.110
0 0
9.885 9.885
7.500 7.500
0 9 9
353 9 362
353 9 362
0 9 9
453
1.472
11.357
8.619
879/000/63
Totaal G.O.
922 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 93001/161-48 939/000/60
60 G.O. PRESTATIES Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal
930/465-48 939/000/61
61 G.O. OVERDRACHTEN Subsidie opmaak Ruimt.Structuurplan Subtotaal
922/272-01 922/275-01 939/000/62
62 G.O. SCHULD Dividend WVI Dividend Interbrugse maatschappij Subtotaal
939/000/63
Totaal G.O.
9
artikel
ontvangst
gewone ontvangsten dienstjaar gewone uitgaven dienstjaar uitgaven voor vorig dienstjaar ontvangsten voor vorig dienstjaar Overboeking naar buitengewoon reservefonds overboekingen SALDO VORIG DIENSTJAAR UITKOMST GEWONE REK/BEGROTING
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 Budget 2013 na laatste BW
14.605.160
14.476.532
14.470.879
15.184.269
13.143.276
14.470.006
15.309.144
15.156.977
1.461.884
6.526
-838.265
27.292
36.992
0
15.042
0
0
0
0
102.098
0
0
103.373
460.500
724.296
1.967.238
690.500
4.324.782
4.030.495
5.187.076
2.366.532
5.187.076
3.312.725
2.366.532
1.599.950
10
Gemeente Jabbeke - budget 2013 - uitgaven
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
000 - NIET VERDEELBARE UITGAVEN 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 000/124-10 Milieuheffing op drinkwateraankoop 000/128-10 Roerende voorheffing op bankintresten 009/000/71 Subtotaal
7X G.U. SCHULD 000/214-01 Debetintresten R.C. 091-0002257-55 000/215-01 Nalatigheidsintresten 009/000/7X Subtotaal
009/000/73 TOTAAL NIET VERDEELBARE UITGAVEN
490,60 10.534,55
2.700 11.000
2.700 11.000
2.700 3.000
11.025,15
13.700
13.700
5.700
836,44 320,74
900 1.000
2.500 3.000
2.000 1.000
1.157,18
1.900
5.500
3.000
12.182,33
15.600
19.200
8.700
764.069,12 29.699,79 33.633,39 73.984,49 0,00 0,00 2.405,12
848.407 22.857
883.407 22.857
903.245 15.555
68.636 11.489 28.688 3.540
68.636 0 0 3.540
59.828 375 26.775 0
1.651.792,36 29.474,29 145.700,72 39.899,46 142.794,74
1.762.402 29.475 152.786
1.802.402 30.675 152.786
1.987.679 0 160.216
148.010
149.010
152.008
2.913.453,48 2.913.453,48
3.076.291 3.076.291
3.113.314 3.113.314
3.305.680 3.305.680
010 - OPENBARE SCHULD - ALGEMEEN BESTUUR 7X G.U. SCHULD 010/211-01 010/211-03 010/211-06 010/213-01 01001/213-01 01001/211-01 01002/211-01
Intresten leningen ten laste van de gemeente Intresten leasingschulden (SPC Varsenare) Financiële kosten van prefinancieringsleningen Intresten leningen tlv.Derden (kerkfabrieken) Intresten nieuwe leningen tlv. Derden (kerkfabrieken) nieuwe leningen 2012 - cfr investeringstabel Intresten annuiteitenlening Infrax - aflossing kapitaaldeelname 010/911-01 Aflossing leningen ten laste van de gemeente 01002/911-01 Aflossing annuiteitenlening Infrax 010/911-03 Periodieke aflossing van leasingschulden 010/911-06 Periodieke aflossingen van prefinancieringsleningen 010/913-01 Aflossing leningen tlv.kerkfabrieken 019/000/7X Subtotaal
019/000/73 Totaal G.U.
11
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
040 - BELASTINGEN 72 G.U. OVERDRACHTEN 040/301-01 Oninbare posten 040/301-02 Terugbetaling ten onrechte geïnde belastingen 040/415-01 Administratiekosten inning personenbelasting 1%
049/000/73 Totaal G.U.
3.784,37 45.224,95
2.500 40.994
320.141 2.500 39.882
0 2.500 42.898
49.009,32
43.494
362.523
45.398
14.814,25 572,58 9.408,52
15.000 600 10.000
16.000 700 10.000
16.000 700 10.000
24.795,35
25.600
26.700
26.700
22.517,72
25.000
25.000
25.000
678,50
680
680
680
3.196,73
3.220
3.270
3.270
26.392,95 51.188,30
28.900 54.500
28.950 55.650
28.950 55.650
102.097,50 460.500,00
724.296
1.967.238
103.373 690.500
562.597,50
724.296
1.967.238
793.873
050-VERZEKERINGEN 70 G.U PERSONEEL 050/117-01 Hospitalisatieverzekering personeel 05001/117-01 Premies voor verzekering van arbeidsongevallen 050/117-02 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst 050/00070 subtotaal 71 G.U. WERKINGSKOSTEN Verzekeringspremies algemene burgerlijke aansprakelijkheid 05001/124-08 Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoordinator 050/125-08 Verzekeringspremies administratieve gebouwen subtotaal
050/124-08
059/000/73 Totaal G.U. 060 - OVERBOEKINGEN 060/955-01 060/957-01
78 G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking BD - reservefonds - CREG-premie Overboeking naar buitengewone dienst
069/000/78 Totaal G.U.
12
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
101 - ALGEMEEN BESTUUR 70 G.U. PERSONEEL BESTUUR 101/111-21 Wedden van het schepencollege 101/111-22 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 101/112-01 Vakantiegeld Schepencollege 101/113-01 Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het schepencollege 101/116-01 Pensioen van burgemeester en schepenen 101/117-01 Verzekeringspremies College en Raadsleden ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 104/111-01 Bezoldiging van het benoemd personeel 104/111-02 Bezoldiging GESKOS administratie 104/112-01 Vakantiegeld benoemden 104/112-02 Vakantiegeld GESKOS 10401/112-48 Maaltijdcheques Personeel 10402/112-48 Maaltijdcheques GESKO-personeel 104/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO - benoemden 104/113-02 Patron.Bijdr.RSZ GESKOS 104/113-21 Patronale bijdrage pensioenen vastbenoemden 104/118-01 Sociale dienst personeel ONVERDEELDE KOSTEN 104/113-48 Patronale bijdrage pensioenfonds 104/115-01 Woon-werkverkeer personeel 104/115-02 Woon-werkverkeer GESKO-personeel 104/115-41 cadeaucheques personeel 104/115-42 cadeaucheques GESKO-personeel 104/117-01 verzekering arbeidsongevallen 123/000/70 Subtotaal
71 101/121-01 10101/121-01 101/121-48 10101/121-48
G.U. WERKINGSKOSTEN Reis-& verblijfkosten van het schepencollege Reis- en verblijfskosten van de raadsleden Vergoeding informatica schepencollege Vergoedingen informatica raadsleden
101/123-11 101/123-16
Telefoonkosten schepencollege Receptie-representatiekosten bestuur
236.548,56 51.247,83 7.302,12 4.377,77 68.345,04 3.198,64
244.281 56.000 17.484 4.488 69.230 4.500
244.481 62.625 7.484 4.488 69.230 4.500
250.445 56.000 17.485 9.177 77.916 4.500
657.025,14 53.608,64 44.408,45 4.199,32 17.304,00 5.028,00 116.924,58 2.998,27 100.636,68 4.247,40
678.335 80.196 46.122 5.299 20.962 6.319 120.533 4.596 103.748 4.575
658.335 60.196 46.822 5.299 20.962 6.319 120.533 4.596 103.748 4.575
670.519 82.948 46.669 5.143 20.962 6.319 126.067 4.745 111.245 4.575
54.000,00 10.008,08 8.957,46 1.855,00 1.785,00 10.895,00
54.000 11.200 10.000 2.275 1.925 12.000
54.000 11.400 10.250 2.275 1.925 12.000
54.000 11.400 10.250 2.275 1.925 12.000
1.464.900,98
1.558.068
1.516.043
1.586.565
2.979,17 2.125,00 1.500,00 4.250,00
3.000 2.525 1.500 4.250
3.000 2.525 1.500 4.250
3.000 2.525 1.500 4.250
2.979,17 40.000,00
3.000 30.000
3.000 35.000
3.000 35.000
13
Artikel
uitgave
10101/123-16 Viering afscheid-inhuldiging burgemeester 101/123-17 Kosten voor deelname studiedagen-opleiding 101/123-19 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen 104/121-01 Reis-& verblijfkosten gemeentepersoneel 104/122-01 Erelonen voor expertisen en auteursrechten 104/122-02 Erelonen voor studies en uitvoering werken gewone 104/123-02 Aankoop kantoorbehoeften administratie 104/123-06 Leveringen derden : drukwerken 10402/123-06 Verkiezingen-prestaties derden 10405/123-06 Werkingskosten Infoberichtenblad 104/123-07 Kosten voor frankeren 10401/123-07 Kosten voor frankeren (Info) 104/123-11 Telefoonkosten 10401/123-11 Telefoonkosten algemeen (Telenet) 104/123-12 Huur- & onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair 104/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 10401/123-13 Werkingskosten informatica algemeen 104/123-14 Bijdragen voor Medische Controles 104/123-15 Procedure- en vervolgingskosten 104/123-17 Kosten voor beroepsopleiding 104/123-18 Kosten voor het inrichten van examens 104/123-19 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abt. 104/123-48 Andere diverse administratiekosten 10401/123-48 Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten 104/123-16 Receptie- en representatiekosten 104/124-02 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 104/124-06 Technische prestaties derden 104/124-08 Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand 104/124-12 Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden 104/124-48 Andere technische kosten 104/125-02 Benodigdheden onderhoud gebouwen 104/125-06 Prestaties derden werken gebouwen 104/125-12 Levering van electriciteit gebouwen 104/125-13 Levering van gas voor de gebouwen
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
30.576,37 35,00 9.680,26
0 500 11.000
0 500 11.000
0 500 11.000
5.391,67 15.789,70 0,00 41.927,99 119.580,52 0,00 30.780,25 35.292,01 7.417,02 5.587,88 10.706,27 29.333,90
7.000 20.000 545 80.000 120.000 15.000 30.000 40.000 10.000 9.000 14.000 22.000
7.000 20.000 545 80.000 130.000 23.000 30.000 40.000 10.000 9.000 14.000 22.000
7.000 17.500 545 60.000 120.000 0 30.000 35.000 10.000 7.500 12.000 22.000
49.158,62 82.555,04 348,70 11.640,16 9.970,56 2.382,19 15.437,21 2.826,90 8.521,86 8.682,38 10.391,32 3.194,01 1.956,71
40.000 75.000 500 12.000 14.500 7.500 16.000 7.500 8.974 8.000 10.500 4.500 2.750
75.000 75.000 500 12.000 14.500 8.700 16.000 7.500 8.974 10.000 10.500 4.500 2.750
50.000 75.000 500 10.000 10.000 5.000 16.000 5.000 9.397 10.000 10.000 4.000 2.750
576,20
1.500
1.500
1.500
963,99 3.899,59 18.862,15 51.660,40 14.654,39
5.000 7.500 15.000 57.500 15.000
5.000 7.500 15.000 57.500 18.000
3.000 5.000 15.000 57.500 18.000
14
Artikel
uitgave
104/125-15 104/125-48 104/128-01 105/123-16 121/123-15 121/123-48 123/000/71
Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen Administratieve kosten vr het beheer v d financ. Rekeningen Receptie- en representatiekosten Vervolgingskosten voor de invordering van belastingen Kosten belastingen Subtotaal
72 104/332-01 10402/332-01 104/415-02 10401/332-01 123/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Lidmaatschapsbijdrage WIVO Bijdrage provincie digitaal economische kaart Tussenkomst in de vakbondpremies Subsidie Braille INFO Subtotaal
123/000/73 Totaal G.U. ALGEMEEN BESTUUR
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
3.000,00 0,00 305,03
3.000 4.500 1.500
3.800 4.500 1.500
3.800 2.500 1.500
0,00 466,90 254,91
1.000 1.500 1.500
1.000 1.500 1.500
1.000 1.500 1.500
697.641,40
745.544
810.544
701.767
1.190,71 3.500,00 977,55 1.500,00
1.193 3.500 1.867 1.500
1.193 3.835 1.867 1.500
1.193 3.835 1.867 0
7.168,26
8.060
8.395
6.895
2.169.710,64
2.311.672
2.334.982
2.295.227
0,00 0,00 242,00 0,00 401,57 2.444,17 1.256,52 14.809,77 1.374,82
500 150 500 500 1.000 3.000 1.285 15.000 1.500
500 150 3.000 500 1.000 3.000 1.285 15.000 1.500
0 0 1.000 0 750 2.500 1.285 15.000 1.500
20.543,43
23.435
25.935
22.035
1.594
0
1.594
0
27.529
22.035
124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/122-02 124/123-20 124/124-06 124/124-48 124/125-02 124/125-06 124/125-08 124/125-10 124/125-12 129/000/71
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Erelonen en studiekosten voor werken gewone dienst Kosten van verkoop en verhuring van het privaat pat; Prestaties van derden, eigen aan de functie Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen van het privaat domein Diverse belastingen, taksen en retributies op onr goed Levering van elektriciteit voor de gebouwen Subtotaal
124/301-01 129/000/72
72 G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Subtotaal
129/000/73 Totaal G.U.
20.543,43
23.435
15
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
330 - POLITIE 72 330/301-01 33001/435-01 399/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Dotatie politiezone Subtotaal
399/000/73 Totaal G.U. POLITIE
984.288,00
1.117.196
142 1.117.196
0 1.150.712
984.288,00
1.117.196
1.117.338
1.150.712
984.288,00
1.117.196
1.117.338
1.150.712
300.000,00 372,00 3.422,25
245.098 372 3.500
245.098 372 3.500
245.098 372 3.500
303.794,25
248.970
248.970
248.970
303.794,25
248.970
248.970
248.970
243.393,69 594.554,17 23.179,50 39.791,32 9.246,00 24.522,00 48.359,18 33.848,96 28.450,39 28.356,20 8.348,00
284.998 748.622 18.937 47.915 12.213 31.530 63.911 42.897 27.126 30.000 10.753
284.998 718.622 20.137 48.275 13.013 35.730 63.911 42.897 27.126 30.000 10.753
320.544 721.348 20.598 50.761 13.013 35.730 73.917 41.262 30.113 30.000 10.753
1.082.466,36
1.318.902
1.295.462
1.348.039
640,85 1.186,89 5.662,11 0,00
1.500 3.000 8.000 500
1.500 3.000 8.000 500
1.000 2.000 6.000 500
351 - BRANDWEER 72 351/435-01 35101/435-01 352/332-01 369/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Bijdrage in de kosten Brandweerdienst Brugge Bijdrage aan de hulpverleningszone Lidmaatschapsbijdrage Instituut Med. Dring. Hulp VZW Subtotaal
369/000/73 Totaal G.U. BRANDWEER 421 - VERKEER EN WATERSTAAT 70 G.U. PERSONEEL 421/111-01 421/111-02 421/112-01 421/112-02 42101/112-48 42102/112-48 421/113-01 421/113-02 421/113-21 421/117-01 421/118-01 499/000/70
421/121-01 421/122-02 421/123-02 421/123-06
Bezoldiging benoemden en niet-geskos Bezoldiging geskos werklieden Vakantiegeld benoemden en niet-geskos Vakantiegeld geskos Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques gesko-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Verzekering voor werkongevallen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Verplaatsing- en verblijfkosten Erelonen voor rooiplannen,studies en werken gew. D. Aankoop v.kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik Kantoorkosten dienst gemeentewerken
16
Artikel
uitgave
421/123-17 421/123-18 421/124-02 421/124-05 421/124-06 421/124-12 421/124-48 421/125-02 421/125-06 421/125-08 421/125-12 421/125-13 421/125-15 421/127-02 421/127-03 421/127-06 421/127-08 421/140-02 421/140-06 421/140-12 421/140-13 422/140-12 423/122-02 423/124-02 42301/124-02 423/124-12 423/140-02 423/140-06 425/124-02 425/124-06 425/140-02 426/140-06 482/140-06 499/000/71
Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor inrichting examens Aankoop materiaal wegendienst Aankoop-onderhoud werkkledij Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten machines Kerstverlichting Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering v/d onroerende goederen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Materialen onderhoud voertuigen Aankoop van olie en brandstof voor de voertuigen Prestaties derden voertuigen Verzekeringen voor de voertuigen Materialen onderhoud Wegen-Voetpaden Prestaties derden Wegen-Voetpaden Huur en onderhoud materialen voor wegenwerken Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding Huur- en onderhoudskosten schuilhuisjes Erelonen Verkeer-Mobiliteit Materiaal verkeerssignalisatie Actie belgerinkel Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Signalisatie - materiaal Prestaties derden Verkeerssignalisatie Straatmeubilair (Borden-Huisnummers ...) Technische prestaties derden wegbeplanting/snoeien Wegbeplantingen-aankoop Infrax - kosten verbruik, onderhoud en herstel OV Onderhoud-ruimen onbev. waterlopen- prestaties derden Subtotaal
72 G.U. OVERDRACHTEN 421/301-01 Oninbare posten
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
350,00 1.452,00 46.149,69 12.471,32 59.171,11 14.934,33 6.672,54 292,51 5.096,42 779,42 4.456,12 12.694,01 995,91 1.721,52 55.853,74 41.803,90 7.841,14 93.222,59 10.700,56 2.110,28 4.248,02 7.998,10 6.260,24 2.410,27 3.133,87 274,05 15.258,36 0,00 8.408,35 9.864,74 8.474,16 223.872,53 2.500,00
2.500 2.000 50.000 12.500 80.000 17.500 15.000 1.500 7.000 781 5.818 12.734 1.750 5.000 57.000 30.000 9.300 100.000 12.500 10.000 50.000 8.361 5.000 4.000 3.835 2.500 10.000 5.000 17.500 10.000 10.000 272.000 2.500
2.500 2.000 58.000 13.500 80.000 27.500 15.000 1.500 12.000 781 6.818 12.734 1.750 5.000 57.000 30.000 9.300 100.000 12.500 10.000 50.000 8.361 5.000 4.000 3.835 2.500 22.000 5.000 17.500 45.000 15.000 272.000 2.500
1.000 1.000 50.000 12.500 60.000 20.000 15.000 1.000 10.000 800 7.000 13.000 1.750 5.000 57.000 30.000 9.300 95.000 12.500 10.000 35.000 8.500 2.500 4.000 3.835 1.500 12.500 2.500 12.500 45.000 12.500 272.000 2.500
678.961,65
846.579
923.579
836.185
76
0 17
Artikel
uitgave
421/331-01 42101/331-01 421/332-01 42101/332-02 421/415-02 42501/331-01 426/331-01 482/301-01 482/435-01
Rechtstr.premie aan gezinnen-wegbermbeheer Toelage voor verharding private toegangswegen Lidmaatschapsbijdrage Vereniging Openbaar Groen Lidgeld Dierenbescherming Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Subsidies houtwallen Subsidie bij verplaatsing openbare verlichting Oninbare posten Aand.v.d.gemeente onderh.en ruim.v. onbev.waterl polders
499/000/72
Subtotaal
499/000/73 Totaal G.U. VERKEER EN WATERSTAAT
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
6.890,00 0,00 851,68 3.414,00 1.582,70 7.217,50 333,96
10.412 2.500 885 3.450 3.775 7.500 2.500
125.119,00
Budget 2013
123.710
10.412 2.500 890 3.450 3.775 7.500 2.500 868 123.710
10.500 2.500 920 3.450 3.775 7.500 2.500 0 138.873
145.408,84
154.732
155.681
170.018
1.906.836,85
2.320.213
2.374.722
2.354.242
529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 70 G.U. PERSONEEL 561/111-02
Bezoldiging personeel GESKO toerisme
17.069,09
17.697
17.697
18.393
561/112-02
Vakantiegeld personeel GESKO toerisme
401,88
1.285
1.285
1.311
561/112-48
Maaltijdcheques personeel toerisme
612,00
770
770
770
561/113-02
Patr. Bijdr aan RSZPPO voor GESKOS
978,02
1.014
1.014
1.053
561/118-01
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
120,00
120
120
120
561/000/70
Subtotaal
19.180,99
20.886
20.886
21.647
413,45 3.718,36 3.223,90 0,00 135,70
500 1.750 15.000 3.500 2.500 250 2.500
500 1.750 7.500 1.000 1.500 250 2.500
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten personeel toerisme Aankoop informatica kantoor Toeristisch drukwerk Bewegwijzering wandelpaden Receptie- en representatiekosten Beroepsopleiding Andere administratiekosten toerisme Subtotaal
4.846,67
500 1.750 15.000 500 2.500 250 2.500
12.338,08
23.000
26.000
15.000
72 G.U. OVERDRACHTEN 523/332-02 Werkingstoelage Middenstandsraad 52301/332-02 Middenstand participatie
745,00 250,00
745 900
745 900
745 500
561/121-01 562/123-02 562/123-06 562/124-02 562/123-16 562/123-17 562/123-48 599/000/71
18
Artikel
uitgave
529/321-01 529/332-48 561/415-02 562/332-01 599/000/72
Subsidie startende bedrijven Schadeloosstelling Tussenkomst in vakbondspremies Bijdrage Toerisme-Brugs Ommeland Subtotaal
Rekening 2011
599/000/73 Totaal G.U. HANDEL - NIJVERHEID -
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
3.525,00
4.190
46,55 7.222,14
Budget 2013
96 7.500
4.190 1.250 96 7.500
4.000 0 96 7.500
11.788,69
13.431
14.681
12.841
43.307,76
57.317
61.567
49.488
2.020,18 2.728,15 1.000,00
2.500 5.000 1.000
2.500 5.000 1.000
2.500 4.000 1.000
5.748,33
8.500
8.500
7.500
5.748,33
8.500
8.500
7.500
15.525,00 1.230,00
15.420 1.350
15.420 1.350
15.510 1.245
16.755,00
16.770
16.770
16.755
16.755,00
16.770
16.770
16.755
52.699,17
38.880 13.562 2.727 1.592 11.221
55.342
39.936 13.833 2.861 1.592 11.522
630 - LANDBOUW - VISSERIJ - VOEDSELVOORZIENINGEN 620/331-01 620/332-02 630/435-01 699/000/72
72 G.U OVERDRACHTEN Toelage hoeveinkleding bijkomende subsidie landbouwbeheersovereenkomsten Bijdrage Overheid - Landschapsproject Subtotaal
699/000/73 Totaal G.U. LANDBOUW 722 - ONDERWIJS 72 72201/443-01 72202/443-01 729/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Subsidies aan het lager onderwijs - vrije scholen Subsidies aan gemeenschapsonderwijs Subtotaal
729/000/73 Totaal G.U. 76 - 78 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING EN KUNST 70 G.U. PERSONEEL JEUGD 761/111-01 761/111-01 761/112-01 76101/112-48 761/113-01
Bezoldiging jeugdconsulent Bezoldiging studenten speelpleinwerking Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel jeugd Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers.
2.620,39 1.308,00 11.569,65
2.727 1.592 11.221
19
Artikel
uitgave
761/117-01 761/118-01
Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Sociale dienst personeel CULTUUR
762/111-01 762/112/01 762/113-01 762/112-48 762/118-01 764/111-01 764/111-02 764/112-01 764/112-02 76401/112-48 76402/112-48 764/113-01 764/113-02 764/113-21 764/118-01 789/000/70
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
720,23 240,00
2.611 250
2.611 250
2.611 250
Bezoldiging cultuurfunctionaris Vakantiegeld cultuurfunctionaris Patr bijdr.cultuurfunctionaris Maaltijdcheques personeel cultuur Sociale dienst personeel SPORT
42.392,76 3.056,16 1.254,00 12.234,59 240,00
44.968 3.180 12.978 1.556 250
45.018 3.180 12.978 1.556 250
47.095 3.429 13.587 1.556 250
Bezoldiging personeel sport Bezoldiging geskos sport Vakantiegeld vast en contractueel personeel Vakantiegeld geskos Sport Maaltijdcheques personeel sport Maaltijdcheques gesko-personeel Sport Patronale bijdragen voor RSZPPO Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
57.955,79 87.727,17 5.929,32 4.590,39 1.260,00 3.930,00 8.699,69 4.963,50 13.599,52 1.040,00
59.480 96.241 4.377 6.573 1.702 4.759 8.931 5.515 13.940 1.225
59.530 96.241 4.377 6.573 1.702 4.759 8.931 5.515 13.940 1.225
60.943 98.969 4.464 7.075 1.702 4.759 9.146 5.661 15.430 1.225
318.030,33
336.518
339.518
347.896
0,00 13.160,14 905,24 0,00 7.945,66 263,24 2.194,80 3.364,91 455,70 1.780,20 6.374,71 3.582,40 1.588,04
500 11.000 2.479 500 7.500 4.000 5.000 3.000 1.000 1.500 7.000 5.000 7.000
500 14.500 2.479 500 7.500 4.000 5.000 4.000 1.000 1.500 7.000 5.000 7.000
500 14.500 2.000 500 7.500 2.000 3.000 4.000 1.000 1.500 7.000 5.000 7.000
71 G.U. WERKINGSKOSTEN JEUGD 761/121-01 761/122-48 761/123-06 761/123-17 761/124-02 761/124-06 76101/124-06 761/124-48 761/125-02 761/125-06 761/125-12 761/125-13 761/125-15
Reis- en verblijfkosten van jeugdfunctionaris Vergoedingen speelpleinmonitoren Administratiekosten jeugd-prestaties derden Kosten voor beroepsopleiding van personeel Technische benodigdheden speelpleinen Technische prestaties derden Jeugd inzet PWA verkeersveiligheid Andere technische kosten jeugd Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen
20
Artikel
uitgave
761/125-48 Andere kosten voor de gebouwen 76101/126-01 Huur en huurlasten Jeugdhuis CULTUUR
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
0,00 0,00
1.000 500
1.000 500
1.000 0
762/121-01 762/122-02 762/122-48 762/123-02 762/123-11 762/123-16 76201/123-16 76201/123-06 76203/123-06 762/123-17 762/123-19 762/124-02 762/124-06 76201/124-06 762/124-08 762/124-10 762/124-12 762/124-48 76201/124-48 762/125-02 762/125-06 762/125-08 762/125-12 762/125-13 762/125-15
Reiskosten cultuurbeleidscoördinator ereloon begeleiding en park SPC Jabbeke Vergoedingen kosten van vrijwilligers Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Organisatie projecten via de dienst cultuur Ondersteuning museumbezoek Permekemuseum Organisatie, participatie en gemeenschapsvorming Inventarisatie materiële bewaring erfgoed beroepsopleiding personeel cultuur Lidgelden culturele vzw's Materiaal culturele centra Technische prestaties derden Organisatie schoolvoorstellingen Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Andere technische kosten Aankoop kunstwerken Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN
932,24 22.636,85
1.250 20.000
1.250 20.000
24,99 272,61 17.000,00 3.000,00 0,00 0,00 96,00 3.395,61 145,51 3.399,38 729,68 1.820,06 1.065,91 0,00 2.630,00 1.691,27 13.207,32 3.368,88 9.623,97 25.259,07 3.485,41
1.000 500 17.000 1.000 3.000 500 250 0 15.000 5.000 5.000 992 1.850 3.500 1.000 6.000 2.500 12.500 3.400 10.400 28.000 3.500
1.000 500 17.000 1.000 4.500 500 250 0 15.000 5.000 10.000 992 2.350 3.500 1.000 6.000 2.500 12.500 3.400 13.400 28.000 4.000
1.250 5.000 10.000 1.000 500 17.000 0 3.000 0 250 0 7.500 4.000 5.000 1.000 2.350 3.000 1.000 0 2.500 12.500 3.400 13.400 28.000 4.000
763/123-16 76301/123-16 763/124-02 763/124-48
Receptie- en representatiekosten Organisatie jaarmanifestatie voor breed publiek Feest. & plechtigheden : techn. benod. vr. rechts Andere technische kosten SPORT
16.714,89 20.000,00 520,00 1.796,85
15.000 20.000 1.000 3.000
15.000 0 1.000 3.000
15.000 0 1.000 1.500
764/121-01 764/122-02
Reis- en verblijfskosten personeel Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst
2.528,36 0,00
3.150 500
3.150 500
2.650 0 21
Artikel
uitgave
Rekening 2011
764/122-48 764/123-06 764/123-17 764/123-19 764/123-16 76401/123-16 76402/123-16 764/124-02 764/124-04 76401/124-06 764/124-06 76403/124-06 764/124-08 764/124-10 764/124-12 764/124-13 764/124-48 764/125-02 764/125-06 764/125-08 764/125-12 764/125-13 764/125-15 764/125-48
Vergoeding lesgevers en begeleiders bij sportwedstrijden Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor aankoop van boeken en documentatie Inrichten sportmanif. - schoolsport - recepties Inrichten Fusieroute Inrichten Romain Maes Sportinrichtingen : aankoop v technische benodigd Benodigdheden voor verkoop cafetaria Maaien sportvelden Technische prestaties derden Uitbaten cafetaria Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - diefstal Belastingen - taksen Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Energie voor de exploitatie Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen OPENBARE PARKEN EN PLANTSOENEN
0,00 0,00 365,00 270,00 21.610,40 2.203,47
766/124-02 766/124-06 766/124-12 766/127-02 766/127-06 766/127-08 789/000/71
Openbare parken en plantsoenen technische benodigdh Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten van technische benodi Materialen onderhoud voertuigen-grasmach. Prestaties derden werken voertuigen Verzekeringen van voertuigen Subtotaal
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
10.776,00
2.000 1.000 400 500 20.000 3.500 36.000 10.000
8.194,66 26.631,83
12.500 35.000
0,00 4.705,50
0 5.000
3.796,56 6.201,00 15.033,01 5.020,00 37.558,74 26.835,28 8.413,90 0,00
3.000 7.000 25.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479
2.000 1.000 400 600 24.000 3.500 22.000 17.000 26.000 12.500 35.000 33.000 500 1.000 8.000 70.000 23.000 17.000 25.000 7.020 46.500 35.000 15.000 2.479
10.000 0 500 1.000 22.000 3.500 0 10.000 80.000 12.500 30.000 100.000 500 1.000 5.000 100.000 3.000 10.000 20.000 8.000 50.000 40.000 15.000 2.500
6.942,82 2.904,00 0,00 5.267,51 4.750,00 434,60
11.000 5.000 500 6.000 4.750 470
17.000 11.000 1.200 13.000 12.750 470
10.000 5.000 500 10.000 10.000 470
394.874,18
516.390
720.690
762.770
750
2 750
0 500
72 G.U. OVERDRACHTEN JEUGD 761/301-01 761/332-01
Oninbare posten Lidgelden jeugdwerking
307,58
22
Artikel
uitgave
761/332-02 76101/332-02 76103/332-02 76104/332-02 761/415-02
Toelagen aan jeugdverenigingen Subsidie kadervorming jeugdwerking Subsidie experimenteel Jeugdwerk Werkingskosten Jeugdraad Bijdrage fonds voor vakbondspremies CULTUUR
13.994,85 1.192,96 0,00 745,00 46,55
14.000 1.200 1.000 745 96
14.000 1.200 1.000 745 96
14.000 1.200 1.000 745 96
762/332-02 76203/332-02 76204/332-02 76206/332-02 76208/332/02 76207/332-02 76209/332-02 76210/332-02 762/415-02
Toelagen aan culturele en socio-culturele Verenigingen Subsidies aan hobbyverenigingen Werkingskosten cultuurraad Lidmaatschap monumentenwacht Lidgeld prov. Steunpunt Vrijwilligerswerk Subsidie aankoop geluidsinstrumenten muziekvereniging Subsidie culturele activiteiten Subsidie jeugdmuziekatelier - huur gebouw Bijdrage vakbondspremies FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN
16.999,99 170,00 745,00 80,00 0,00 679,00 0,00 0,00 46,55
17.000 170 745 80 10 2.500 1.000 900 95
17.000 170 745 80 10 2.500 1.000 900 95
17.000 170 745 80 10 2.500 1.000 900 95
763/331-01 76301/332-02 76302/332-02 76304/332-02 76305/332-02
Subsidies Huwelijksjubilarissen Subsidies Middenstand - Nacht van Jabbeke Subsidies bonden oudstrijders Subsidies 25, 50 en 75 jarig bestaan verenigingen Subsidie organisatie kermissen SPORT
5.396,31
6.300
300,00 0,00 13.500,00
300 1.000 13.500
6.600 20.000 300 1.000 13.500
6.600 20.000 300 1.000 13.500
764/301-01 764/332-02 76401/332-02 76402/332-02 76404/332-02 76405/332-02 76406/332-02 76407/332-02 764/415-02 764/435-01
Oninbare posten Toelagen aan sportverenigingen Werkingskosten Sportraad Werkingtoelage IGOS Toel. activiteiten breed publiek, senioren en kansarmen Werkingssubsidies Private Sportaccomodaties Opleiding en bijscholing JSB en JSC bij VTS Impulssubsidie voor opleiding jeugdbegeleiding Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Bijdrage ISB-verzekering ARCHEOLOGIE
20.000,00 745,00 250,00 3.335,00 8.000,00 0,00 10.940,00 232,75 817,44
20.000 745 300 5.000 8.000 2.000 11.012 469 840
1.350 20.000 745 300 5.000 8.000 2.000 11.012 469 840
0 20.000 745 300 3.500 8.000 1.000 11.012 469 840
778/332-01
Lidgeld archeologische dienst - intergemeentelijke Subtotaal ki
6.107,00
6.500
9.795
9.795
107.214,41 820.118,92
116.257 969.165
141.204 1.201.412
137.102 1.247.768
789/000/72
789/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
23
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 70 G.U. PERSONEEL 767/111-01 767/111-02 767/112-01 767/112-02 76701/112-48 76702/112-48 767/113-01 767/113-02 767/113-21 767/118-01 767/000/70
Bezoldiging bibliotheekpersoneel Bezoldiging GEKOS Bibliotheek Vakantiegeld Vakantiegeld geskos bibliotheek Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques GEKO-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patronale bijdragen RSZPPO GEKO-personeel Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 767/121-01 767/122-04 767/123-02 767/123-06 767/123-11 767/123-12 767/123-13 767/123-17 767/123-19 767/123-48 767/124-02 76701/124-02 767/124-06 767/124-48 767/125-02 767/125-06 767/125-08 767/125-12 767/125-13 767/125-15 767/000/71
G.U. WERKINGSKOSTEN Reis- en verblijfsvergoeding Auteursrechten,erelonen,vergoedingen Aankoop van kantoorbehoeften voor rechtstreeks Prestaties van derden, eigen aan de functie Telefoonkosten bibliotheek Huur / onderh. van materieel, meubilair en machines Beheers- en werkingskosten van de informatica Beroepsopleiding van het personeel Kosten aankoop boeken - documentatie, abonnementen Andere administratieve kosten Aankoop van collecties Technische benodigdheden Bibliotheek Techn. werkingsuitg.vr. de verzorging v.d. collecties Andere diverse technische werkingsuitgaven Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal
150.486,92 13.309,67 11.056,83 408,15 6.900,00 594,00 31.412,66 750,19 15.249,10 1.271,60
158.939 13.675 10.681 933 8.750 758 36.133 784 15.872 1.618
158.939 13.825 11.201 933 8.750 758 36.133 784 15.872 1.618
166.964 14.419 10.842 970 8.750 758 38.067 825 17.714 1.618
231.439,12
248.143
248.813
260.927
218,96 2.296,20 4.301,84 0,00 0,00 0,00 10.000,00 112,50 850,13 208,44 59.087,98 3.041,14 23,98 1.255,99 443,83 535,12 0,00 3.003,73 4.034,77 0,00
1.250 2.500 5.500 500 200 2.000 10.000 1.250 1.500 1.000 50.000 10.000 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000
1.250 2.500 11.500 500 200 2.000 12.100 1.250 2.900 4.500 55.000 5.000 5.000 1.500 1.000 2.000 500 4.023 5.094 1.000
1.250 2.500 5.500 500 500 2.000 10.000 1.250 2.000 2.000 55.000 5.000 3.000 1.500 1.000 1.000 500 4.000 5.000 0
94.014,61
105.017
118.817
103.500 24
Artikel
767/415-02 767/000/72
uitgave
72 G.U. OVERDRACHTEN Tussenkomst in vakbondpremies Subtotaal
767/000/73 Totaal G.U.
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
418,95
794
794
794
418,95
794
794
794
325.872,68
353.954
368.424
365.221
210,65 187,60 422,54
1.000 6.500 750
1.000 6.500 750
1.000 2.500 750
820,79
8.250
8.250
4.250
133.682,91 59.944,16 37.501,05 0,00 16.000,22
142.445 66.282 45.274 0 67.625
142.445 66.282 45.274 0 67.625
130.670 71.541 38.158 0 71.963
247.128,34
321.626
321.626
312.332
247.949,13
329.876
329.876
316.582
7.930,00 1.134.112,00 0,00 4.200,00 13.860,00 75,00 550,00 26.250,00 745,00
10.000 1.156.294 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745
10.000 1.156.294 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745
10.000 1.281.294 0 7.500 15.000 248 550 44.625 745
1.187.722,00
1.238.462
1.238.462
1.359.962
1.187.722,00
1.238.462
1.238.462
1.359.962
790 - EREDIENSTEN 790/125-02 790/125-06 790/125-08 799/000/71
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Subtotaal
72 79001/435-01 79002/435-01 79003/435-01 79004/435-01 79005/435-01 799/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Werkingstoelage St. Blasius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Eligius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Jan-de-Doper Kerkfabriek Werkingstoelage St. Mauritius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Vedastus Kerkfabriek Subtotaal
799/000/73 Totaal G.U. EREDIENSTEN 832 - SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND 72 825/331-01 831/435-01 832/332-02 833/331-01 83301/331-01 83302/331-01 833/332-02 834/332-02 83401/332-02 839/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Geboortepremiën Werkingstoelage aan het O.C.M.W Subsidies Kansarmoedebestrijding Sociaal Pedagog.Toelage gehandicapten Ristourno elektriciteitsverbruik gehandicapten Kamptoelage minder valide kinderen Toelagen aan instellingen voor gehandicapten N.V. Subsidiering dagverzorgingscentrum Avondrust Werkingskosten Bejaardenraad Subtotaal
839/000/73 Totaal G.U. SOCIALE ZEKERHEID 844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN
25
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
70 G.U. PERSONEEL 84401/111-01 84401/111-02 84401/112-01 84401/112-02 84403/112-48 84404/112-48 84401/113-01 84401/113-02 84401/113-21 84401/117-01 844/118-01 849/000/70
Bezoldiging personeel IBO Bezoldiging geskos IBO Vakantiegeld personeel IBO Vakantiegeld geskos IBO Maaltijdcheques Personeel IBO-BKO Maaltijdcheques geskos IBO-BKO Patr.bijdrage Personeel IBO Patron.Bijdr.RSZ geskos IBO Patron.Bijdr.Pensioenen Verzekeringspremies IBO Sociale dienst personeel Subtotaal personeel IBO
71 84401/121-01 84401/123-02 84405/123-06 84401/123-11 84401/123-13 84401/123-17 84401/123-16 84401/124-02 84401/124-06 84401/124-48 84401/125-02 84401/125-06 84401/125-08 84401/125-12 84401/125-13 84401/125-15 84401/125-48 849/124-02 84403/124-06 849/000/71
G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten IBO personeel Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik Prestaties van derden, gezinsvoorzieningen Telefoonkosten IBO Informatica IBO Kosten voor beroepsopleiding van personeel Receptie- en representatiekosten Techn.benodigdheden IBO Technische prestaties IBO Andere technische kosten IBO Benodigdheden gebouwen IBO Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Electriciteit gebouwen IBO Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Materiaal actie ontwikkelingssamenwerking Organisatie van de wijkgezelligheid Subtotaal
130.495,64 191.841,86 8.677,88 14.077,32 5.370,00 7.764,00 32.187,46 10.881,68 8.264,94 1.583,53 2.915,60
155.019 203.617 10.828 14.499 7.152 10.330 39.549 11.668 8.472 1.870 3.124
171.869 203.617 11.088 14.499 8.002 10.330 45.149 11.668 8.472 2.370 3.124
194.673 210.834 12.086 15.053 8.002 10.330 50.622 12.060 9.644 2.370 3.124
414.059,91
466.128
490.188
528.798
12.254,28 1.252,79 0,00 1.485,81 0,00 809,84 28,40 21.052,76 8.151,34 2.489,76 922,71 4.215,10 510,37 3.574,53 18.245,16 794,86 0,00 1.005,50 400,00
12.500 4.000 1.620 2.063 1.500 2.200 1.000 30.000 10.500 5.000 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 3.000 1.500 2.500
14.000 6.000 1.620 2.063 1.500 2.200 1.000 30.000 10.500 5.000 4.000 6.500 620 9.479 18.950 1.750 3.000 1.500 2.500
14.000 2.000 0 2.000 1.000 2.000 1.000 25.000 10.000 4.000 2.500 6.500 620 7.500 18.950 1.750 3.000 1.500 1.500
77.193,21
113.332
122.182
104.820 26
Artikel
uitgave
72 844/301-01 84401/301-01 84401/331-01 844/332-02 84401/332-02 84402/332-02 84406/332-02 84403/332-02 84405/332-02
G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Oninbare posten Ristourno electriciteit Grote Gezinnen Subsidies Bonden Grote en Jonge Gezinnen Werkingskosten Ontwikkelingssamenwerking Subsidies aan verenigingen Ontwikkelingssamenwerking Rechtstreekse steun SC aan noodsituaties Werkingstoelage Gezinsraad Actie Beter-Bus-Aanbod Gezinnen - derde betaler BELBUS Subsidie Buurtinformatienetwerk Inbraakpreventie gezinnen Subsidie aankoop woningpakket brandbeveiliging Tussenkomst in vakbondpremies Toelagen aan sociale instituten Subtotaal
84408/332-02 84410/332-02 84411/332-02 84401/415-02 849/332-02 849/000/72
849/000/73 Totaal G.U. GEZINSVOORZIENINGEN
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
2.895,00 0,00 745,00 1.880,00 24.000,00 745,00 28.373,50
10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 30.000
14.311 8.276 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 30.250
0 0 6.000 1.822 745 1.880 24.000 745 30.000
863,10 2.510,89 0,00 977,55 2.860,00
1.620 3.500 500 1.909 2.860
1.620 3.500 500 1.909 2.860
1.620 3.000 500 1.909 2.860
65.902,50
79.993
102.830
75.081
557.155,62
659.453
715.200
708.699
871 - VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE 72 G.U. OVERDRACHTEN Subsidie aan Vlaams Kruis en bloedgevers Subtotaal
400,00
400
400
400
400,00
400
400
400
872/000/73 Totaal G.U. VOLKSGEZONDHEID
400,00
400
400
400
3.500,00
3.000
6.198 3.000
0 3.000
3.500,00
3.000
9.198
3.000
3.500,00
3.000
9.198
3.000
871/332-02 872/000/72
874 - VOEDING - WATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 72 874/301-01 87402/331-01 874/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Subsidie regenwaterputten Subtotaal
874/000/73 Totaal G.U. VOEDING - WATER
27
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
876 - ONTSMETTING REINIGING HUISVUIL 70 G.U. PERSONEEL 876/111-01 876/111-02 876/112-01 876/112-02 876/112-48 87601/112-48 876/113-01 876/113-02 876/118-01 876/000/70
Bezoldiging Tijd. Containerpark Bezoldiging geskos Containerpark Vakantiegeld Tijd. Containerpark Vakantiegeld geskos Containerpark Maaltijdcheques Tijd. Containerpark Maaltijdcheques gesko-personeel Patron.bijdr.tijdelijken containerpark Patron.bijdr.RSZ geskos Containerpark Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Techn.benodigd. bestrijding schadelijke dieren Prestaties derden duivenverdelging Prestaties van derden voor straatreiniging CONTAINERPARK 876/123-02 Kantoorbehoeften Containerpark 876/123-06 Kosten Sensibilisering IVBO 876/123-12 Huur en onderhoud kantoormeubilair en machines 876/123-17 Beroepsopleiding 876/124-02 Technische benodigdheden Containerpark 876/124-04 Aankoop huisvuilzakken voor verkoop 876/124-06 Technische prestaties derden containerpark 87605/124-06 Verwerking composteren 876/124-08 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand 876/124-12 Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 876/124-48 Andere technische kosten 876/125-02 Benodigdheden onderhoud gebouwen 876/125-06 Prestaties derden werken gebouwen 876/125-08 Verzekering van de onroerende goederen 876/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 876/125-13 Levering van gas voor de gebouwen 876/125-15 Levering van water voor de gebouwen 876/125-48 Andere kosten voor de gebouwen 875/124-02 875/124-06 875/140-06
72.347,12 29.921,84 4.430,84 1.819,40 2.538,00 1.314,00 20.023,58 1.640,45 720,00
74.392 30.779 4.610 1.943 3.285 2.112 21.470 1.764 972
74.392 32.279 4.610 1.943 3.285 2.112 21.470 1.864 972
77.236 32.601 4.801 1.982 3.285 2.112 22.283 1.865 972
134.755,23
141.327
142.927
147.137
2.732,78 575,04 66.808,88
7.500 1.000 60.000
8.500 1.000 72.000
7.000 1.000 65.000
2.317,06 248,89 199,65 0,00 3.025,00 45.317,92 132.877,61 84.562,81 13,34 5.666,19 0,00 36,99 1.501,97 790,13 1.799,05 6.070,42 91,70 0,00
1.000 4.087 500 500 6.000 30.000 140.000 83.706 248 6.000 4.000 1.239 5.000 1.060 5.714 7.483 300 248
1.600 4.087 500 500 6.000 42.000 140.000 93.706 248 6.000 4.000 1.239 5.000 1.060 5.714 7.483 300 248
1.500 4.104 500 500 4.000 30.000 140.000 109.745 248 6.000 2.000 1.000 2.500 1.060 5.000 7.500 300 248 28
Artikel
uitgave
876/140-02
Benodigdheden wegen HUISVUILOPHALING Prestaties van derden, ophalen huisvuil Selectief ophalen papier-karton Ophalen composteerbaar materiaal Verwerken huisvuil IVBO Verwerkingskost papier-kringloopcentrum Subtotaal
87601/124-06 87603/124-06 87606/124-06 87607/124-06 87604/124-06 876/000/71
876/301-01 876/415-02 876/000/72
72 G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Bijdrage fonds voor vakbondspremies Subtotaal
876/000/73 Totaal G.U. ONTSMETTING REINIGING
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
894,78
10.000
10.000
1.000
183.144,55 19.303,58 52.464,65 253.970,63 20.103,74
193.115 19.313 71.000 263.502 27.500
193.115 20.113 71.000 263.502 27.500
195.000 21.000 72.500 242.454 25.000
884.517,36
950.015
986.415
946.159
139,65
328
3.729 328
0 328
139,65
328
4.057
328
1.019.412,24
1.091.670
1.133.399
1.093.624
191,70 7.353,67 44.844,44 15.000,00 0,00 24.963,24 166,48
548 10.000 50.000 12.500 372 42.000 868
548 20.000 56.000 16.500 372 42.000 868
300 10.000 50.000 15.000 372 35.000 868
92.519,53
116.288
136.288
111.540
2.600,00 73.522,47
30.000 0
5.000 7.500
15.000 0
76.122,47 168.642,00
30.000 146.288
12.500 148.788
15.000 126.540
877 - AFVALWATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 877/123-11 877/124-02 877/124-06 877/124-12 877/125-06 877/125-12 877/125-15 877/000/71
Telefoonkosten Technische benodigdheden rioleringen Onderhoud en ruimen van riolen door derden Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Prestaties derden werken gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal
877/301-01 877/331/01 877/435-01 877/000/73
72 G.U. OVERDRACHTEN Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v.d. G.D. Subsidiëring lokale zuivering Vergoeding derde betaler gemeentelijke afvoerbijdrage Subtotaal
877/000/73 Totaal G.U. AFVALWATER
29
Artikel
uitgave
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 879/111-01 879/112-01 879/112-48 879/113-01 879/113-21 879/118-01 879/000/70
70 G.U. PERSONEEL Bezoldiging milieuambtenaar Vakantiegeld personeel Maaltijdcheques milieuambtenaar Patronale bijdragen RSZPPO Patronale bijdragen pensioenen Sociale dienst personeel subtotaal
71 878/122-03 878/124-02 878/124-06 87802/124-06 87803/124-06 878/125-02 878/125-06 878/125-08 878/125-12 878/125-15 879/121-01 879/122-02 879/122-48 879/123-06 879/123-17 879/000/71
G.U. WERKINGSKOSTEN Vergoeding geneesheer crematies Technische benod vr. begraafplaats voor rechtstr.verbruik Prestaties van derden, bouwen grafkelders Prestaties van derden, leveren columbariumnissen Prestaties van derden, eigen aan de functie Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekeringen gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Reis- en verblijfskosten van gemeentepers Erelonen milieubeleid Vergoeding organisatie manifestatie Leefmilieu Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Subtotaal
72 878/301-01 878/301-02 879/332-02 87901/331-01 87901/332-02 87902/332-02 87903/332-02 87904/331-01 87905/331-01 87906/331-01
G.U. OVERDRACHTEN Oninbare posten Terugbetaling concessies Werkingstoelage milieuraad Subsidies Herbruikbare Luiers Werkingstoelage milieuverenigingen en andere Lidgeld Vlario Subsidie aankoop van bossen voor natuurverenigingen subsidie nestgelegenheden voor zwaluwen subsidie plaatsing zonnepanelen en zonneboilers Subsidie hernieuwbare energie
44.829,60 2.969,00 1.176,00 6.710,31 10.448,93 240,00
48.363 3.543 1.703 7.253 11.283 250
48.413 3.543 1.703 7.253 11.283 250
49.568 3.613 1.703 7.430 12.489 250
66.373,84
72.395
72.445
75.053
1.811,56 96,10 1.790,35 0,00 363,00 791,40 0,00 73,67 1.455,37 571,44 839,41 0,00 475,00 4.960,96 0,00
3.000 2.500 15.000 7.500 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 1.500 500 3.000 1.000
3.000 2.500 15.000 7.500 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 1.500 500 3.000 1.000
2.500 2.500 7.500 4.000 1.000 1.000 1.000 90 3.000 2.000 1.300 1.500 500 3.000 1.000
13.228,26
44.882
44.882
31.890
0,00 745,00 0,00 2.179,99 350,00 0,00 1.960,00 46.383,43
750 745 1.000 2.180 350 7.500 2.000 20.000
8.955 750 745 1.000 2.180 350 7.500 2.000 40.000 5.000
0 750 745 250 2.180 350 7.500 2.000 0 10.000 30
Artikel
uitgave
87906/332-02 879/415-02 879/435-01 879/000/72
Subsidie verenigingen medewerking wegbermbeheer Tussenkomst in vakbondpremies Bijdrage regionaal landschap Subtotaal
879/000/73 Totaal G.U. BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU
Rekening 2011
Budget 2012
Budget 2012 na laatste BW
Budget 2013
0,00 46,55 2.058,90
5.000 95 2.479
5.000 95 2.479
5.000 95 2.500
53.723,87
42.099
76.054
31.370
133.325,97
159.376
193.381
138.313
94.280,63 6.646,85 2.448,00 14.105,59 21.905,33 480,00
98.843 7.182 3.150 14.773 22.932 750
98.843 7.182 3.150 14.773 22.932 750
101.830 7.399 3.150 15.267 25.574 750
139.866,40
147.630
147.630
153.970
33.811,30 0,00
22.500 1.000
27.500 1.000
27.500 1.000
3.525,00 3.928,89 1.652,30
6.000 4.000 1.000
6.000 4.000 1.000
6.000 4.000 1.500
42.917,49
34.500
39.500
40.000
12.495,00 5.097,86 1.889,54 93,10
35.000 5.135 1.948 191
35.000 5.270 1.948 191
35.000 5.350 2.000 191
19.575,50
42.274
42.409
42.541
202.359,39
224.404
229.539
236.511
930 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 70 930/111-01 930/112-01 93001/112-48 930/113-01 930/113-21 930/118-01 939/000/70
930/122-02 930/122-03 930/122-05 930/123-06 930/123-17 939/000/71
G.U. PERSONEEL Bezoldiging personeel ruimtelijke ordening Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel RO Patronale bijdrage RSZPPO Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal
71 G.U. WERKINGSKOSTEN Honoraria voor het opmaken van plannen van aanleg Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Presentiegelden GECORO Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Subtotaal
72 92201/331-01 922/332-02 930/332-01 930/415-02 939/000/72
G.U. OVERDRACHTEN Premies voor het saneren van woningen Subsidie woondienst JOGI Subsidie RESOC - ERSV Tussenkomst in vakbondpremies Subtotaal
939/000/73 Totaal G.U. HUISVESTING - RUIMTEL.ORD.
TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST 2009
13.143.275,64 14.470.005,64 15.309.143,64 15.156.977,42 31
Budget 2013 EXPLOITATIEBUDGET 2013 SAMENVATTING GEWONE DIENST
32
GEMEENTE JABBEKE
SAMENVATTING VAN HET BUDGET 2013
GEWONE DIENST
UITGAVEN Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
FUNCTIES
000/70
000/71
000/72
000/7X
009 00
NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN
019 01
OPENBARE SCHULD
029 02
FONDSEN
049 04
BELASTINGEN
059 05
VERZEKERINGEN
123 10-121
ALGEMEEN BESTUUR
129 124
PRIVAAT PATRIMONIUM
399 3
JUSTITIE - POLITIE
369 35-36
BRANDWEER
499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
699 6
LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING
729 70-72
BASISONDERWIJS
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
799 79
EREDIENSTEN
839 82-83
SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND
849 84-86
SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN
872 871-872
VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE
874 873-874
VOEDING - WATER
876 875-876
ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL
877 877
AFVALWATER
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
939 9
VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Totalen dienstjaar
0
5.700 0
0
Totaal 000/73
3.000 3.305.680
8.700 3.305.680 0 45.398 55.650 2.295.227 22.035 1.150.712 248.970 2.354.242 49.488 7.500 16.755 1.247.768 365.221 316.582 1.359.962 708.699 400 3.000 1.093.624 126.540 138.313 236.511
3.308.680
15.156.977
45.398 26.700 1.586.565
28.950 701.767 22.035
1.348.039 21.647
836.185 15.000
347.896 260.927
762.770 103.500 4.250
528.798
104.820
147.137 75.053 153.970
946.159 111.540 31.890 40.000
6.895 0 1.150.712 248.970 170.018 12.841 7.500 16.755 137.102 794 312.332 1.359.962 75.081 400 3.000 328 15.000 31.370 42.541
4.496.732
3.714.566
3.636.999
33
SAMENVATTING VAN DE BEGROTING 2013 GEWONE DIENST
FUNCTIES 009 00
NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN
019 01
OPENBARE SCHULD
029 02
FONDSEN
049 04
BELASTINGEN
059 05
VERZEKERINGEN
123 10-121
ALGEMEEN BESTUUR
129 124
PRIVAAT PATRIMONIUM
399 3
JUSTITIE - POLITIE
369 35-36
BRANDWEER
499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN
699 6
LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING
729 70-72
BASISONDERWIJS
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
799 79
EREDIENSTEN
839 82-83
SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND
849 84-86
SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN
872 871-872
VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE
874 873-874
VOEDING - WATER
876 875-876
ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL
877 877
AFVALWATER
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
939 9
VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING TOTALEN DIENSTJAAR
ONTVANGSTEN Prestaties
Overdrachten
Schuld
000/60
000/61
000/62
Totaal 000/63
17.750 212.211
0 122.855 17.800 0
0 2.373.345 8.890.390 12.500 48.597 0 0
31.424 2.620
339.815 5.453
103.373 829.370
412.737 3.737 0 0 133.000
158.918 107.990 0
117.929
0 125.740 550.000 43.515 1.110
14.474 10.907
45.020 17.115
35.050 7.500
9
17.750 212.211 2.373.345 8.890.390 12.500 171.452 17.815 0 0 474.612 837.443 0 0 689.584 111.727 0 0 525.000 0 59.494 153.762 550.000 78.565 8.619
1.444.538
12.396.939
1.342.792
15.184.269
0 15
392.000
saldo eigen dienstjaar saldo vorig dienstjaren overboeking naar buitengewoon reservefonds overboekingen BEGROTINGSRESULTAAT
27.292 2.366.532 103.373 690.500 1.599.950 34
Budget 2013 INVESTERINGSBUDGET 2013
35
Gemeente Jabbeke - investeringsbudget 2013 ARTIKEL
OMSCHRIJVEN VAN DE INVESTERING
010
OPENBARE SCHULD
investering eigen middelen
01005/843/52 doorgeeflening St.-Jan-de-Doper 499 4
VERKEER EN WATERSTAAT
421/732/60
wegenwerken herstel landbouwwegen - diversen studiekosten heraanleg Aartrijksesteenweg
50.000 150.000
aankoop onkruidbestrijdingsmachine en zitmaaier aankoop schuilhuisjes openbaar vervoer
599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
552/732/53
ondergronds brengen leidingnetten en openbare verlichting
789 76-78
JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST
761/744/51 761/741/98 762/723/60 764/741/98 764/725/54 76401/721/54 764/733/51 764/721/54 773/735/56
renovatie speelterreinen jeugd barinrichting en meubilair jeugdhuis SPC Jabbeke Verbouwing en uitbreiding centrum de Schelpe Vrijetijdscentrum Jabbeke - uitrusting sport aanpassingswerken atletiekpiste aanleg Finse piste studie aanpassing infrastructuur Bogaertstadion uitrusting terrein voor avonturensporten restauratie molen Van Kerrebroek - ontwerp
767 767
OPENBARE BIBLIOTHEKEN
767/741/98 767/742/53
aankoop bibliotheekmeubilair informatica-uitrusting bibliotheek Varsenare - RFID
844
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
84401/723/60 aanpassing IBO-gebouw Jabbeke 877
AFVALWATER
877/732/60 877/732/60 877/732/60
rioleringswerken Mariënhovedreef rioleringswerken Noordstraat rioleringswerken Gistelsteenweg
879 878-879
BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU
878/721/54
uitbreiding begraafplaatsen Jabbeke-Vars - fase 1 TOTAAL EIGEN INVESTERINGEN 2013
lening
financiering
25.000
25.000 lening
400.000
200.000 lening
200.000
aanpassing Koning Albertstraat, Merelstraat
421/744/51 422/741/52
toelagen
60.000 3.000
50.000 150.000 60.000 3.000
eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen
75.000
75.000
eigen middelen
10.000 25.000 150.000 25.000 12.500 120.000 25.000 250.000 550.000
10.000 25.000
110.000
440.000
eigen middelen eigen middelen 150.000 lening eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen 250.000 lening eigen middelen
50.000 50.000
50.000 35.000
15.000
eigen middelen eigen middelen
25.000 12.500 60.000 25.000
60.000
100.000 lening
100.000
150.000 800.000 570.000
560.000
100.000 lening
100.000 3.550.500
150.000 lening 240.000 lening 570.000 lening
690.500
1.075.000
1.785.000
36
GEMEENTELIJKE PROJECTEN TEGEN KOSTPRIJS 599 5
HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND
PROJECT A-ZONE STATIONSSTRAAT - ambachtelijke verkaveling 773/724/60 529/761/53
A-zone Stationsstraat - restauratie erfgoed A-zone Stationsstraat - verkoop civiele bescherming + ambachtelijk areaal
930
HUISVESTING
ontvangsten
uitgaven
eigen middelen subsidies
lening
100.000
100.000 -550.000
eigen middelen verkoop
350.000
350.000 50.000 50.000 -2.000.000 2.000.000
eigen middelen eigen middelen eigen middelen verkoop eigen middelen
950.000
50.000 700.000 300.000 -2.000.000 950.000
eigen middelen eigen middelen eigen middelen verkoop eigen middelen
4.550.000
0
550.000
PROJECT INBREIDING CENTRUM JABBEKE - huisvesting 930/712/56 930/732/60 930/732/60 930/761/52 010/911/51
Onteigening woning en gronden afbraakwerken en voorbereiding terrein studiekosten verkoop van deelproject terugbetaling lening
50.000 50.000 2.000.000 2.000.000
PROJECT VARSENARE NOORD - verkaveling voor huisvesting 93001/732/60 93001/732/60 764/721/54 93001/761/52 010/911/51
studiekosten uitrusting verkaveling inrichting sportterreinen verkoop gronden terugbetaling lening deelsaldo projecten
50.000 700.000 300.000 2.000.000
4.550.000
TOTAAL BUITENGEWONE BEGROTING 2013 VIA EIGEN MIDDELEN Saldo buitengewone begroting 2012 waarvan overdracht uit gewone dienst waarvan via verkopen VIA SUBSIDIES/DEELNEMINGEN VIA LENINGEN
evenwicht
8.100.500 5.240.500 0 690.500 4.550.000 1.075.000 1.785.000
1.075.000 1.785.000 37
Budget 2013 TABEL VAN DE LENINGEN
38
Gemeente Jabbeke - financiële nota 2013 - TABEL VAN DE LENINGEN
1. OPGENOMEN LENINGEN BELFIUS
2012 saldo
BELFIUS
6.986.697
KBC
aflossing
2013 intrest
938.091
267.619
saldo 6.048.606
2012 saldo
aflossing
KBC
4.385.851
357.729
BNP Paribas Fortis
saldo (*) 13.914.409
aflossing 595.446
ING
625.612
58.126
25.912.569
1.949.391
BNP Paribas Fortis
saldo
aflossing
183.575
5.476.351
409.615
intrest 438.576
saldo 16.210.963
aflossing 789.997
intrest 230.166
saldo 5.159.816
15.012
567.486
59.493
904.783
28.303.406
2.147.895
saldo
25.912.569
1.949.391
904.783 2.854.174
785.994
424.544
intrest 473.232
saldo 15.420.966
aflossing 3.816.835
2.147.895
195.047
saldo 4.373.822
13.640
507.994
60.893
918.799
26.155.511
5.088.265
intrest
saldo
aflossing 528.282
aflossing
187.073
4.642.192
440.043
intrest 428.043
saldo (*) 11.604.131
aflossing 1.794.618
12.235
447.101
51.067
822.398
21.067.246
2.814.010
2014
intrest 162.950
saldo 3.845.540
2014
saldo
439.274
aflossing
171.654
4.202.149
437.839
intrest 341.167
saldo 9.809.513
aflossing 843.293
intrest 143.758
11.251
396.034
41.364
687.023
18.253.236
1.761.770
intrest 156.939
2015
2015
5.910.664
aflossing
2016 intrest
2015
3.066.694
28.303.406
intrest
2016
2015
aflossing
5.066.736
waarvan krediet leasingschuld SPC Vars. 481.010 152.786 22.857 328.224 160.216 15.555 intresten/aflossingen (zonder leasing) 25.431.559 1.796.605 881.925 27.975.183 1.987.679 903.245 leningen voor projecten met vervroegde terugbetaling 2014 voor VC Jabbeke - 3 milj. euro verkoop patrimonia - inbreidingsproject 2015 voor varsenare noord - 950.000 euro aankoop grond - verkoop evolutie leninglast zonder 'bullet'-leningen
aflossing
201.761
2013
2.854.174
2015
2014 intrest
2013
2012
TOTALE JAARLIJKSE LENINGLAST
888.790
2013 intrest
2012
ING
aflossing
2014
intrest 305.148
2016
3.501.032
9.490 615.335 2.377.105
3.000.000 950.000
918.799 26.155.511 3.066.694
2.088.265
822.398 21.067.246 2.910.664
1.864.010
687.023 18.253.236 2.551.032
1.761.770
615.335 2.377.105
2. NIEUWE OP TE NEMEN LENINGEN (budget 2013) saldo
2012 aflossing
intrest
Nieuwe leningen begroting 2013 - 3% zonder de op te nemen doorgeefleningen kerkfabrieken
saldo 1.785.000
2013 aflossing
intrest 26.775
saldo 1.785.000
2014 aflossing 66.938
26.775
2015 intrest 53.550
1.718.063
66.360
120.488
2016 49.609
1.651.702
65.711
115.969
45.779
111.490
3. TOTALEN - PROGNOSE LENINGLAST 2012 saldo 25.912.569
aflossing 1.949.391
(meerjarentabel 8.1 leninglasten) gemiddelde rente
2013 intrest 904.783
saldo 30.088.406
aflossing 2.147.895
2014 intrest 945.574
saldo 27.940.511
aflossing 5.155.203
2015 intrest 875.948
saldo 22.785.308
aflossing 2.880.370
2016 intrest 736.632
saldo 19.904.938
aflossing 1.827.481
intrest 661.114
2.854.174
3.093.469
6.031.151
3.617.002
2.488.595
3,49%
3,14%
3,14%
3,23%
3,32%
4. LEN.TEN LASTE VAN OVERHEID EN DERDEN 2012 saldo
Leningen t.l.v. Kerkfabrieken leninglast intresten+aflossingen deel Belfius deel BNP Paribas Fortis deel KBC nieuwe len. jaar 2013 rente à 3%)
2.127.285
totaal leningen andere overheden
2.127.285
aflossing 148.505
2013 intrest 67.896
saldo 2.003.780
aflossing 152.008
216.401
2014 intrest 59.828
saldo 1.851.772
aflossing 157.580
211.836
2015 intrest 55.098
saldo 1.694.192
aflossing 159.129
212.678
2016 intrest 51.807
saldo 1.535.063
aflossing 158.400
210.936
intrest 48.220 206.620
888.337
92.448
27.336
795.889
93.940
21.214
701.950
96.516
18.112
605.434
95.937
15.588
509.496
93.022
13.087
1.169.592
52.240
36.346
1.117.352
54.001
34.650
1.063.351
55.806
32.525
1.007.546
57.672
32.084
949.874
59.590
31.329
69.355
3.817
4.214
65.538
4.067
3.964
61.471
4.321
3.710
57.150
4.590
3.441
52.560
4.868
3.164
375
25.000
938
750
24.063
929
695
23.133
920
641
60.203
1.851.772
157.580
55.098
1.694.192
159.129
51.807
1.535.063
158.400
48.220
25.000 148.505
67.896
2.003.780
152.008
39
Gemeente Jabbeke - begroting 2013 Raming van het bedrag aan vaste annuiteit
De intresten worden berekend à 3% op jaarbasis Voor een aan te gane lening van 1.000.000 geeft dit volgende tabel: jaar aflossing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
37.500 38.625 39.784 40.977 42.207 43.473 44.777 46.120 47.504 48.929 50.397 51.909 53.466 55.070 56.722 58.424 60.176 61.982 63.841 65.756
intrest leninglast ontleend 15.000 30.000 28.875 27.716 26.523 25.293 24.027 22.723 21.380 19.996 18.571 17.103 15.591 14.034 12.430 10.778 9.076 7.324 5.518 3.659 1.744
15.000 1.000.000 (halve rente à 3%) 67.500 962.500 (terugbetalingen vanaf dit jaar) 67.500 923.875 67.500 884.091 67.500 843.114 67.500 800.907 67.500 757.435 67.500 712.658 67.500 666.537 67.500 619.034 67.500 570.105 67.500 519.708 67.500 467.799 67.500 414.333 67.500 359.263 67.500 302.541 67.500 244.117 67.500 183.940 67.500 121.959 67.500 58.117 67.500 -7.639
40
gemeente jabbeke - investeringstabel - bijlage bij onderdeel meerjarenplan Verkoop patrimonia - raming 1 Verkoop inbreidingsproject centrum Jabbeke oppervlakte 20000 m² x 100 euro 2 Verkoop pastorie Varsenare 3 Verkoop woning Stalhille 4 verkoop van perceel grond naast Bogaertstadion oppervlakte 15000 m2 x 50 euro (dossier 90131) 5 verkoop van percelen grond Boekweitstraat voorzien als speelterrein - nooit gebruikt daarvoor betere bestemming in het kader van het gemeentelijk beleid voor verkoop van patrimonia 2268 m2 x 100 euro
2.000.000 250.000 200.000 750.000
226.800 3.426.800
41
Budget 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2015
42
GEMEENTE JABBEKE
Meerjarenplanning 2013 - 2015 I. omschrijving van de huidige financiële toestand van de gemeente Dit onderdeel schetst de huidige financiële toestand van de gemeente. Het uitgangspunt van de planning is het resultaat van de jongst beschikbare rekening nl. 2011 Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de budget 2012, na laatste begrotingswijziging De resultaten die werden bekomen na laatste begrotingswijzing werden hierin verwerkt. De resultaten worden overgedragen naar deel IV - overzicht van de financiële ontwikkeling.
A. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2012 na laatste BW budget 2013
SALDI in euro 4.201.180 3.320.440 4.324.782 5.187.076 3.312.725 2.366.532 1.599.950
personenbelasting 7,5% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%
opc. O.V. 1.450 1.450 1.450 verlaging personenbelasting in 2010 -0,1% 1.450 1.450 1.450 1.450
B. DE REKENING 2011 De rekening 2011 heeft een boekhoudkundig resultaat dat als volgt is samengesteld: Gewone dienst 1. vastgestelde rechten dienstjaar 2. vastgestelde uitgaven dienstjaar 3. resultaat eigen dienstjaar 4. saldo vorige dienstjaren 5. saldo overboekingen 6. resultaat eigen dienstjaar 7. Begrotingsresultaat vorig jaar 8. algemeen resultaat 9. financiële toestand
Euro 14.605.160 13.143.276 1.461.884 -36.993 562.598 862.293 4.324.782 5.187.075 5.187.075
De bedragen worden overgedragen naar deel IV - Overzicht van de financiële ontwikkeling - kolom rekening 2011
43
C. DE BEGROTINGEN 2012 - 2013 De gegevens van de laatste begrotingswijziging 2011 zijn gekend en verwerkt. De begrotingen 2011 en 2012 hebben volgende resultaat: GEWONE DIENST 1. ontvangsten dienstjaar 2. uitgaven dienstjaar uitgaven vorige dienstjaren 3. resultaat dienstjaar 5. resultaat vorige jaren 6. saldo overboekingen 7. algemeen resultaat 8. saldo gewoon reservefonds 9. financiële toestand
BUDGET 2012 na B.W. 14.470.879 15.309.144 15.042 -838.265 5.187.076 1.967.238 2.366.532 11.354
2.377.885
BUDGET 2013 15.184.269 15.156.977 0 27.292 negatief resultaat oa door afboeking 380000 onwaarden en uitzonderlijke kosten 2.366.532 690.500 belangrijke overboekingen - eigen financiering voor VC Jabbeke 1.599.950 11.355
1.611.305
II. De financiële ontwikkeling van de gewone begroting A. ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN De rekening 2011 en de begroting 2012 bevatten geen ontvangsten en uitgaven waarvoor op de begroting van die dienstjaren geen kredieten konden worden uitgetrokken:
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013
achterst. ontv.
achterst. uitg.
SALDO
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
769.455 572.482 926.644 871.140 1.008.731 1.444.538 1.473.429 1.502.897
102,0% 102,0%
B. ONTVANGSTEN 1. Prestaties rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 4 - Samenvatting ontvangsten
44
ALGEMENE TOELICHTING Zowel aan ontvangsten als aan uitgavenzijde wordt in de meerjarenplanning gewerkt met een jaarlijks verhogingspercentage van 2%
zoals voorgesteld onder deel IV - gemeenschappelijke instructies meerjarenplan van de begrotingsonderrichtingen 2013
2. Overdracht ontvangsten 2.1. Overheidsdotaties 2.1.1. Gemeentefonds rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
1.890.060 1.943.928 1.961.480 2.045.377 2.109.510 2.183.733 2.260.415 2.339.713
(schrijven Vlaamse gemeenschap) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem)
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 2.1.9. - Samenvatting overheidsdotaties
TOELICHTING: Deze prognose gebeurt op basis van een rondschrijven van de diensten van binnenlandse zaken (ref. ABA 15ca I 09 0930)
SAMENVATTING OVERHEIDSDOTATIES rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
1.890.060 1.943.928 1.961.480 2.045.377 2.109.510 2.183.733 2.260.415 2.339.713
0 0 0 0 0 0 0 0
1.890.060 1.943.928 1.961.480 2.045.377 2.109.510 2.183.733 2.260.415 2.339.713
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 2.9. - Samenvatting overdracht - ontvangsten
45
2.2. Belastingen 2.2.1. Personenbelasting rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
3.724.587 4.784.772 4.237.074 verlaging naar 7,4% apb 4.523.465 4.291.304 4.289.837 prognose op basis van het attest van financiën 4.375.634 102,0% 4.463.146 102,0%
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 2.2.9. - Samenvatting belastingen 2.2.2. Onroerende voorheffing rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
3.302.296 3.097.465 3.463.806 3.408.375 3.302.345 3.455.790 (Attest financiën) 3.524.906 3.595.404
1450 opc 1450 opc 1450 opc 1450 opc 1450 opc 1450 opc 1450 opc 1450 opc
102,0% 102,0%
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 2.2.9. - Samenvatting belastingen 2.2.3. Overige belastingen rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
797.202 734.107 1.280.630 1.039.512 1.123.440 1.144.763 1.167.658 1.191.011
102,0% 102,0%
46
SAMENVATTING BELASTINGEN
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
PB. 3.724.587 4.784.772 4.237.074 4.523.465 4.291.304 4.289.837 4.375.634 4.463.146
O.V. 3.302.296 3.097.465 3.463.806 3.408.375 3.302.345 3.455.790 3.524.906 3.595.404
OVERIGE 797.202 734.107 1.280.630 1.039.512 1.123.440 1.144.763 1.167.658 1.191.011
TOTAAL 7.824.085 8.616.344 8.981.510 8.971.352 8.717.089 8.890.390 9.068.198 9.249.562
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 2.9. - Samenvatting Overdrachten 2.3. Andere Overdrachten dan Gemeentefonds en belastingen 2.3.1. Overheidsbijdragen voor het personeel GECOS
ONDERWIJS
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
264.123 255.827 276.513 269.813 306.394 311.564 311.564 311.564
2.3.2. Bijdragen m.b.t. de schuld rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
OVERHEID
DERDEN
728 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ANDERE
217.712 226.203 311.295 289.963 310.558 294.980 294.980 294.980
TOTAAL 481.835 482.030 587.808 559.776 616.952 606.544 606.544 606.544
TOTAAL 728 0 0 0 0 0 0 0
De bedragen worden overgebracht naar het nr. 2.3.9. Samenvatting andere overdrachten.
47
2.3.3. Overige overdrachten elia-heffing - bijkomende heffing rekening 2008 369.046 rekening 2009 92.015 rekening 2010 185.477 rekening 2011 190.568 budget 2012 184.609 budget 2013 184.609 prognose 2014 184.609 prognose 2015 184.609
overige 528.330 493.709 559.640 478.764 531.391 531.663 542.297 586.999
897.376 585.724 745.117 669.333 716.000 716.272 726.906 771.608
BIJDR.PERS.
BIJDR.SCHULD
OVERIGE
481.835 482.030 587.808 559.776 616.952 606.544 606.544 606.544
728 0 0 0 0 0 0 0
897.376 585.724 745.117 669.333 716.000 716.272 726.906 737.752
1,020 1,020
2.3.9. Samenvatting andere overdrachten dan Gemeentefonds en Belastingen
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
TOTAAL 1.379.939 1.067.754 1.332.924 1.229.109 1.332.952 1.322.816 1.333.450 1.344.296
2.9. Samenvatting overdrachten-ontvangsten
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
GEMEENTEBELASTING ANDERE TOTAAL FONDS 1.890.060 7.824.085 1.379.939 11.094.084 1.943.928 8.616.344 1.067.754 11.628.026 1.961.480 8.981.510 1.332.924 12.275.914 2.045.377 8.971.352 1.229.109 12.245.838 2.109.510 8.717.089 1.332.952 12.159.551 8.890.390 1.322.816 12.396.939 2.183.733 2.260.415 9.068.198 1.333.450 12.662.062 2.339.713 9.249.562 1.344.296 12.933.570
48
3. Schuld - Ontvangsten 3.1. Dividenden en bedrijfswinsten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015 2008 uitzonderlijk div. INFRAX INFRAX INFRAX - TV IMEWO FINIWO EFIN IMWV + TMVW WVI IVBO DEXIA VMW totaal dividend (schuldontvangst)
ELIA -heffing (compensatie)
dividenden + eliaheffing
7.546.947 #VERW! 2.858.587 1.185.964 1.012.834 1.013.334 1.018.934 1.018.934 2009
2010
6.867.095 224.741 97.822 89.387 134.622 43.251 352 17.115 72.561 0 7.546.947
644.251 428.298 102.540 4.431 63.768 134.622 44.619 9 17.115 #VERW! 0 #VERW!
369.046 7.915.993
#VERW!
3.2. Creditrenten van financiële instellingen rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
zie berekening zie berekening zie berekening zie berekening zie berekening zie berekening zie berekening zie berekening
0
2011
2012
2013
2014
2015
470.924 112.136 88.290 119.906 1.984.224 44.938 9 17.115 21.045 0 2.858.587
538.890 120.131 129.313 117.950 208.183 44.020 362 17.115 10.000 0 1.185.964
495.157 118.744 133.500 15.900 188.036 44.020 362 17.115 0 0 1.012.834
495.157 118.744 134.000 15.900 188.036 44.020 362 17.115 0 0 1.013.334
495.157 118.744 139.500 16.000 188.036 44.020 362 17.115 0 0 1.018.934
495.157 118.744 139.500 16.000 188.036 44.020 362 17.115 0 0 1.018.934
185.477 3.044.064
190.569 1.376.533
184.609 1.197.443
184.609 1.197.943
184.609 1.203.543
184.609 1.203.543
38.703 9.720 45.142 73.012 70.000 17.750 17.750 ongewijzigd 17.750 ongewijzigd
49
3.3. Andere schuld-ontvangsten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
DIVERSEN
DERDEN
15 13 102.576 13 15 103.388 103.388 103.388
172.728 206.096 196.473 229.206 219.750 212.211 216.455 220.784
Samenvatting schuld-ontvangsten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
DIVIDENDEN
CREDITRENTEN
ANDERE
7.546.947 1.439.653 2.858.587 1.185.964 1.012.834 1.013.334 1.018.934 1.018.934
38.703 9.720 45.142 73.012 70.000 17.750 17.750 17.750
172.743 206.109 299.049 229.206 219.765 311.708 319.843 324.172
4. Samenvatting Ontvangsten
PRESTATIES
OVERDRACHT
SCHULD
769.455 572.482 926.644 871.140 1.008.731 1.444.538 1.473.429 1.502.897
11.094.084 11.628.026 12.275.914 12.245.838 12.159.551 12.396.939 12.662.062 12.933.570
7.758.393 1.655.482 3.202.779 1.488.182 1.302.599 1.342.792 1.356.527 1.360.856
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
TOTAAL 172.743 206.109 299.049 229.206 219.765 311.708 (103388 - trekkingsrechten INFRAX/CREG) 319.843 102,0% 324.172 102,0%
TOTAAL 7.758.393 1.655.482 3.202.779 1.488.182 1.302.599 1.342.792 1.356.527 1.360.856 TOTAAL 19.621.932 13.855.990 16.405.337 14.605.160 14.470.881 15.184.269 15.492.018 15.797.324
50
B. UITGAVEN 5. Personeel
BUITEN ONDERWIJS
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
2.492.736 2.416.625 2.639.375 2.602.031 2.753.226 2.881.283 2.930.265 2.980.080
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
1.179.440 1.307.506 1.181.843 1.293.837 1.547.386 1.615.449 1.642.912 1.670.841
ONDERWIJS
TOTAAL 2.492.736 2.416.625 2.639.375 2.602.031 2.753.226 2.881.283 2.930.265 2.980.080
102% 102%
5.2. Personeel GECO
5.9. Samenvatting personeel rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
102,0% 102,0%
BUITEN GECOS
GECO PERS.
2.492.736 2.416.625 2.639.375 2.602.031 2.753.226 2.881.283 2.930.265 2.980.080
1.197.739 1.214.342 1.181.843 1.293.837 1.547.386 1.615.449 1.642.912 1.670.841
TOTAAL 3.615.812 3.630.967 3.821.218 3.895.869 4.300.612 4.496.732 4.573.177 4.650.921
6. Werkingskosten 6.1. Energiekosten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
456.887 526.794 569.104 535.573 654.688 653.852 (zie afzonderlijke begrotingsbijlage) 666.929 102,0% 680.268 102,0% 51
6.2. Overige werkingskosten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
2.485.621 2.730.721 2.506.149 2.511.415 3.351.044 3.060.714 3.121.928 3.184.367
102,0% 102,0%
6.9. Samenvatting werkingskosten rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
Energiekosten Overige werkkost TOTAAL 456.887 2.485.621 2.942.508 526.794 2.730.721 3.257.515 569.104 2.506.149 3.075.253 535.573 2.511.415 3.046.988 654.688 3.351.044 4.005.732 653.852 3.060.714 3.714.566 666.929 3.121.928 3.788.857 680.268 3.184.367 3.864.634
7. Overdracht - Uitgaven 7.1 Werkingstoelage Politie
tov rekening 2008
rekening 2006 rekening 2007 rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
778.185 832.118 849.454 753.144 866.790 984.288 1.117.196 1.150.712 1.196.740 1.328.382
100
begroting kouter mededeling mededeling mededeling
% evolutie
100%
89
88,7%
102
115,1%
116
113,6%
132
113,5%
135
103,0%
141
104,0%
156
111,0%
52
7.2. Werkingstoelage OCMW rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015 7.3. Werkingstoelage kerkfabrieken rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015 7.4. Tekort Ziekenhuizen
1.045.141 1.066.044 1.087.365 1.134.112 1.156.294 1.281.294 (verhoging 125000) 1.319.733 103,0% 1.359.325 103,0%
300.949 287.989 224.934 247.128 321.626 312.332 318.579 324.950
tov rekening 2008 100 102 104 109 111 123 126 130
% evolutie 100% 102,0% 102,0% 104,3% 102,0% 110,8% 103,0% 103,0%
102,0% 102,0%
nihil
7.5. Overige overdracht-uitgaven rekening 2008 990.654 rekening 2009 989.827 rekening 2010 959.897 rekening 2011 920.280 budget 2012 1.288.870 380000 euro onwaarden geboekt budget 2013 892.661 910.515 102,0% prognose 2014 prognose 2015 928.725 102,0% Hieronder vallen alle gemeentelijke subsidies (zie bijlage)
53
7.9. Samenvatting van de overdracht-uitgaven politie
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
OCMW KERKFABRIEKEN
849.454 753.144 866.790 984.288 1.117.196 1.150.712 1.196.740 1.328.382
1.045.141 1.066.044 1.087.365 1.134.112 1.156.294 1.281.294 1.319.733 1.359.325
300.949 287.989 224.934 247.128 321.626 312.332 318.579 324.950
OUDE LENINGEN
NIEUWE LENINGEN
2.462.255 2.338.555 2.438.505 2.696.674 2.895.668 3.066.694
26.775
TOTAAL 2.462.255 2.338.555 2.438.505 2.696.674 2.895.668 3.093.469
TEK.ZIEKENH.
OVERIGE
0 0 0 0 0 0 0 0
990.654 989.827 959.897 920.280 1.288.870 892.661 910.515 928.725
TOTAAL 3.186.198 3.097.004 3.138.986 3.285.808 3.883.986 3.636.999 3.745.566 3.941.382
8, Schuld - Uitgaven 8.1. Lasten van leningen ten laste van de gemeente rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014
prognose 2015
3.031.150
2.667.002
142.988
5910664 waaronder de vervroegde terugbetaling 'bullet'-lening voor de financiering VC jabbeke 3.174.138 verkoop van patrimonia - 3.000.000 euro - eigenlijke leninglast 3.031.151 euro.
236.738
3501032 waaronder de vervroegde terugbetaling 'bullet'-lening voor de financiering verkaveling 2.903.740 Varsenare Noord - verkoop van percelen - 950.000 euro - eigenlijke leninglast 2.667.002
(*) Voor de nieuwe investeringen moet op basis van de richtlijnen de helft van de intresten voorzien worden. Deze werden berekend à 3% 8.2. Lasten van leningen ten laste van andere besturen OUDE LENINGEN
rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
728 0 0 0 0 0 0 0
NIEUWE LENINGEN
TOTAAL 728 0 0 0 0 0 0 0
Dit zijn de leningen die vroeger aangegaan werden voor het gewestaandeel en die aldus jaarlijks terugbetaald worden door het Vlaams Gewest.
54
8.3. Lasten van leningen ten laste van derden rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
145.721 145.096 196.473 216.779 217.646 211.836 212.865 211.171
0 0 0 0 0 375 1.688 1.624
145.721 145.096 196.473 216.779 217.646 212.211 214.553 212.795
Dit zijn de doorgeefleningen van de kerkfabrieken en de nieuwe voorzieningen 2012.
8.4. Verliezen bedrijven en intercommunale verenigingen
8.5. Debetrenten aan financiële instellingen rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
2.562 3.433 113 836 2.500 2.000 1.000 raming 1.000 raming
8.6 Overige schulduitgaven rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
105.413 105.095 109.281 321 3.001 1.000 1.000 ongewijzigd 1.000 ongewijzigd
55
8.9. Samenvatting Schuld-Uitgaven rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015 9. SAMENVATTING UITGAVEN rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
LENINGEN ANDERE OVERH.
DERDEN
VERLIES BEDR.INT.
DEBETRENTEN
OVERIGE SCHULD
TOTAAL
TEN LASTE GEM.
2.462.255 2.338.555 2.438.505 2.696.674 2.895.668 3.093.469 3.174.138 2.903.740
728 0 0 0 0 0 0 0
145.721 145.096 196.473 216.779 217.646 212.211 214.553 212.795
0 0 0 0 0 0 0 0
2.562 3.433 113 836 2.500 2.000 1.000 1.000
105.413 105.095 109.281 321 3.001 1.000 1.000 1.000
2.716.679 2.592.178 2.744.372 2.914.611 3.118.815 3.308.680 3.390.690 3.118.535
PERSONEEL WERKINGSKOSTEN
TOTAAL tov rekening 2008 12.461.197 100 12.577.664 100,9% 12.779.829 102,6% 13.143.276 105,5% 15.309.145 15.156.977 15.498.290 15.575.472
% evolutie
OVERDRACHT
SCHULD
2.942.508 3.257.515 3.075.253 3.046.988 4.005.732 3.714.566 3.788.857 3.864.634
3.186.198 3.097.004 3.138.986 3.285.808 3.883.986 3.636.999 3.745.566 3.941.382
2.716.679 2.592.178 2.744.372 2.914.611 3.118.815 3.308.680 3.390.690 3.118.535
PERSONEEL WERKINGSKOSTEN
OVERDRACHT
SCHULD
25,57% 24,62% 24,56% 25,00% 25,37% 24,00% 24,17% 25,31%
21,80% 20,61% 21,47% 22,18% 20,37% 21,83% 21,88% 20,02%
3.615.812 3.630.967 3.821.218 3.895.869 4.300.612 4.496.732 4.573.177 4.650.921
100,00% 100,93% 101,61% 102,84% 116,48% 99,01% 102,25% 100,50%
overzicht procentuele verdeling uitgaven rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
29,02% 28,87% 29,90% 29,64% 28,09% 29,67% 29,51% 29,86%
23,61% 25,90% 24,06% 23,18% 26,17% 24,51% 24,45% 24,81%
56
evolutie onderverdeling begroting/rekening 35,00% 30,00% 25,00% PERSONEEL
20,00%
WERKINGSKOSTEN OVERDRACHT
15,00%
SCHULD
10,00% 5,00% 0,00% rekening rekening rekening rekening 2008 2009 2010 2011
budget 2012
budget prognose prognose 2013 2014 2015
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 2011 rekeningcijfers betreft en dat 2012 e.v. begrotingsvoorzieningen betreft. Afhankelijk van de aard van de budgetvoorzieningen moet daarbij rekening gehouden worden met een budgettaire marge. De evolutie van het (initiële) gemeentebudget in gewone dienst en de prognose tot 2015 is aldus als volgt: (Het budget na laatste begrotingswijziging wordt hier niet vergeleken omdat dit geen goede basis is voor vergelijking van een evolutie)
budget 2008 budget 2009 budget 2010 budget 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
ontvangsten procentuele groei cumulatief sinds 2008 uitgaven 12.831.615 0% 100% 12.904.806 13.787.991 7,45% 107% 13.114.367 13.532.187 -1,86% 105% 13.510.410 13.631.785 0,74% 106% 13.977.028 14.476.532 6,20% 113% 14.470.006 15.184.269 4,89% 118% 15.156.977 15.492.018 2,03% 121% 15.498.290 15.797.324 1,97% 123% 15.575.472
procentuele groei cumulatief sinds 2008 0,00% 100,00% 1,62% 101,62% 3,02% 104,69% 3,45% 108,31% 3,53% 112,13% 4,75% 117,45% 2,25% 120,10% 0,50% 120,70%
Afgerond kan gesteld worden dat het budget van de gemeentelijke ontvangsten (2,9%) en uitgaven (2,5%) jaarlijks toegenomen is over de laatste 7 jaar. Daardoor is er iets meer ruimte voor autofinanciering. Over dezelfde periode bedroeg de inflatie 1,8% gemiddeld. 57
IV OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELING
1. Ontvangsten 2. Uitgaven 3. Resultaten dienstjaar 4. Vorige dienstjaren 5. Saldo overboekingen 6. Algemeen resultaat 7. Saldo vorig dienstjaar 8. Financiële toestand 9. Saldo reservefond 10. Tot financiële toestand
Rek. 2008
Rek. 2009
Rek. 2010
Rek.2011
Progn. 2012
Progn. 2013
Progn. 2014
Progn. 2015
19.621.932 12.461.197 7.160.735 -130.364 6.346.341 684.030 3.517.150
13.855.990 12.577.664 1.278.326 -1.093.492 1.065.574 -880.740 4.201.180
16.405.337 12.779.829 3.625.508 -109.505 2.511.661 1.004.342 3.320.440
14.605.160 13.143.276 1.461.884 -36.992 562.598 862.295 4.324.782
14.470.881 15.309.145 -838.264 -15.042 1.967.238 -2.820.544 5.187.076
15.184.269 15.156.977 27.292 0 690.500 -663.208 2.366.532
15.492.018 15.498.290 -6.272 0 500.000 -506.272 1.703.324
15.797.324 15.575.472 221.852 0 500.000 -278.148 1.197.052
4.201.180 11.353
3.320.440 11.353
4.324.782 11.353
5.187.076 11.353
2.366.532 11.353
1.703.324 11.353
1.197.052 11.353
918.903 11.354
4.212.533
3.331.793
4.336.134
5.198.429
2.377.885
1.714.676
1.208.404
930.257
58
C. OVERBOEKINGEN EN RESERVEFONDSEN Bij gemeentebestuur Jabbeke zijn er geen reservefondsen Slechts met de overboekingen dient rekening gehouden te worden.
10. Overboekingen A. overboekingen die een toename van de gewone ontvangsten betekenen 10.1 overboekingen uit het gewoon reservefonds naar de gewone dienst
B. overboekingen die een afname van de gewone dienst betekenen 10.2. Overboekingen van de gewone dienst naar het kasgeldfonds 10.3 overberboekingen van de gewone dienst naar het gewoon reservefonds 10.4 overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst rekening 2008 6.346.341 rekening 2009 1.065.574 rekening 2010 2.511.661 rekening 2011 562.598 budget 2012 1.967.238 budget 2013 690.500 prognose 2014 500.000 prognose 2015 500.000 10.5 overboeking vande gewone dienst naar een buitengewoon reservefonds 10.9.1 toename van de gewone dienst via overboekingen 10.9.2 afname vande gewone dienst via overboekingen rekening 2008 6.346.341 rekening 2009 1.065.574 rekening 2010 2.511.661 rekening 2011 562.598 budget 2012 1.967.238 budget 2013 690.500 prognose 2014 500.000 prognose 2015 500.000
59
10.9.3 Saldo overboekingen toename rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
afname 6.346.341 1.065.574 2.511.661 562.598 1.967.238 690.500 500.000 500.000
saldo 6.346.341 1.065.574 2.511.661 562.598 1.967.238 690.500 500.000 500.000
11. WERKING VAN HET GEWOON RESERVEFONDS Tot op heden werd niet gewerkt met een reservefonds. 11.1 Overboeking naar het gewoon reservefonds 11.2 Overboekingen uit het gewoon reservefonds 11.3 Saldo reservefonds toename rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 rekening 2011 budget 2012 budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
afname
stand 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354
III. MEERJARENPLANNING VAN DE BUITENGEWONE DIENST EN DE WEERSLAG OP DE GEWONE DIENST. Dit onderdeel van het beleidsplan bevat de planning van de buitengewone uitgaven en de lasten daarvan tot aan het jaar 2014. De intresten worden berekend à 3,75%. Op basis van de begrotingsrichtlijnen worden de intresten van de op te nemen leningen gehalveerd. Voor een aan te gane lening van 1000000 geeft dit volgende tabel:
60
Voor een aan te gane lening van 1000000 geeft dit volgende tabe jaar
aflossing
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
intrest
37.500 38.625 39.784 40.977 42.207 43.473 44.777 46.120 47.504 48.929 50.397 51.909 53.466 55.070 56.722 58.424 60.176 61.982 63.841 65.756
leninglast
15.000 30.000 28.875 27.716 26.523 25.293 24.027 22.723 21.380 19.996 18.571 17.103 15.591 14.034 12.430 10.778 9.076 7.324 5.518 3.659 1.744
ontleend
15.000 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
1.000.000 (halve rente à 3%) 962.500 (terugbetalingen vanaf dit jaar 923.875 884.091 843.114 800.907 757.435 712.658 666.537 619.034 570.105 519.708 467.799 414.333 359.263 302.541 244.117 183.940 121.959 58.117 -7.639
1. jaar 2013 Hieronder worden de bedragen van de investeringstabel en het buitengewone budget 2013 verwerkt. a. volume van de buitengewone uitgaven a. investeringen b. overdrachten c. schuld b. financieringsplanning OP TE NEMEN LENINGEN a. leningen ten laste van de gemeente b. leningen ten laste van andere overheden c. leningen ten laste van derden d. subsidies e. overboekingen uit gewone dienst f. overboekingen uit reservefonds g. verkopingen h. eigen middelen (boni) i. andere financieringen
budget 2013 8.100.500
1.785.000
1.785.000
1.075.000 690.500
0 1.075.000 690.500
4.550.000 0
4.550.000 0
8.100.500
8.100.500
61
c. weerslag op de gewone begroting a. ontvangsten prestaties budget 2012 prognose 2013 prognose 2014 b. uitgaven personeel budget 2012 prognose 2013 prognose 2014
overdrachten
schuld
totaal
werkingsk.
overdracht
schuld 26.775 120.488 115.969
TOTAAL 26.775 120.488 115.969
TOELICHTING NOPENS SOMMIGE PROJEKTEN Deze raming gebeurt volgens de investeringstabel - zie begrotingsbijlage.
2. jaar 2014 Vanaf 2014 wordt geraamd met een vast bedrag aan investeringen 2 miljoen euro investeringen waarvan 25% met overb a. volume van de buitengewone uitgaven a. investeringen b. overdrachten c. schuld b. financieringsplanning a. leningen ten laste van gemeente b. leningen ten laste van andere overheden c. leningen ten laste van derden d. toelagen en investeringsfonds e. overboekingen uit gewone dienst f. overboekingen uit reservefonds g. verkopingen h. eigen middelen (boni) i. andere financieringen c. weerslag op de gewone begroting a. ontvangsten prestaties overdrachten schuld prognose 2014 prognose 2014 b. uitgaven werkingsk. overdracht personeel prognose 2013 prognose 2015
2.000.000
1.500.000
500.000
totaal
schuld 22.500 101.250
TOTAAL 22.500 101.250
62
3. jaar 2015 a. volume van de buitengewone uitgaven a. investeringen b. overdrachten c. schuld b. financieringsplanning a. leningen ten laste van gemeente b. leningen ten laste van andere overheden c. leningen ten laste van derden d. toelagen en investeringsfonds e. overboekingen uit gewone dienst f. overboekingen uit reservefonds g. verkopingen h. eigen middelen (boni) i. andere financieringen c. weerslag op de gewone begroting a. ontvangsten prestaties overdrachten prognose 2015 b. uitgaven werkingsk. personeel prognose 2015
1.500.000
1.000.000
500.000
schuld
totaal
overdracht 15.000
schuld 15.000
SAMENVATTING VAN DE WEERSLAG OP DE GEWONE BEGROTING A. samenvatting ontvangsten prestaties budget 2013 prognose 2014 prognose 2015 B. samenvatting uitgaven personeel budget 2013 prognose 2014 prognose 2015
overdrachten
schuld
werkingsk.
overdracht
totaal
schuld derden schuld gemeente 0 26.775 0 142.988 0 236.738
TOTAAL 26.775 142.988 236.738
Deze uitgaven worden overgebracht naar de gewone dienst - nr.8.1. leningen tlv. gemeente. 63
Budget 2013 OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELING
64
IV OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELING
1. Ontvangsten 2. Uitgaven 3. Resultaten dienstjaar 4. Vorige dienstjaren 5. Saldo overboekingen 6. Algemeen resultaat 7. Saldo vorig dienstjaar 8. Financiële toestand 9. Saldo reservefond 10. Tot financiële toestand
Rek. 2008
Rek. 2009
Rek. 2010
Rek.2011
Progn. 2012
Progn. 2013
Progn. 2014
Progn. 2015
19.621.932 12.461.197 7.160.735 -130.364 6.346.341 684.030 3.517.150
13.855.990 12.577.664 1.278.326 -1.093.492 1.065.574 -880.740 4.201.180
16.405.337 12.779.829 3.625.508 -109.505 2.511.661 1.004.342 3.320.440
14.605.160 13.143.276 1.461.884 -36.992 562.598 862.295 4.324.782
14.470.881 15.309.145 -838.264 -15.042 1.967.238 -2.820.544 5.187.076
15.184.269 15.156.977 27.292 0 690.500 -663.208 2.366.532
15.492.018 15.498.290 -6.272 0 500.000 -506.272 1.703.324
15.797.324 15.575.472 221.852 0 500.000 -278.148 1.197.052
4.201.180 11.353
3.320.440 11.353
4.324.782 11.353
5.187.076 11.353
2.366.532 11.353
1.703.324 11.353
1.197.052 11.353
918.903 11.354
4.212.533
3.331.793
4.336.134
5.198.429
2.377.885
1.714.676
1.208.404
930.257
65
