Gecombineerde Commissie
Onderwerp: Portefeuillehouder: Vertrouwelijk: Vergaderdatum: Afdeling: Medewerker: Dossiernummer:
Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet G.P. Beugelink nee 30 september 2015 WSB Y. Wessels 921923 versie 8
Behandeld in
Datum
Portefeuillehoudersoverleg
11 augustus 2015
College DH
18 en 25 augustus 2015
Gecombineerde Commissie
10 september 2015
Algemeen Bestuur
30 september 2015
Samenvatting: In 2015 eindigt de eerste uitvoeringsperiode van de Kaderrichtlijn Water. Het waterschap heeft dan 90% van de voorgenomen maatregelen én extra kansen (maatregelen die na 2015 gepland waren) gerealiseerd, ruimschoots binnen de gestelde financiële kaders. Met dit voorstel wordt u hierover geïnformeerd en worden voorstellen gedaan om de KRW-periode 2009-2015 zoveel mogelijk financieel af te ronden. De KRW-maatregelen zijn gefinancierd vanuit de reguliere exploitatie, apart of eerder vastgestelde projecten (baggerprogramma, aanpassingen RWZI’s en Synergieprojecten) en het in 2011 ter beschikking gestelde KRW-Moederkrediet en KRW-kansenkrediet. De resterende projecten kunnen hieruit worden gerealiseerd, waarbij naar verwachting een deel zal overblijven. U wordt voorgesteld om de resterende bedragen in het KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet te laten vrijvallen. Advies Commissie SKK d.d. 10 september 2015 PM Gevraagd besluit: 1. Uit het KRW-Moederkrediet van € 5.056.000 wegens goedkopere aanleg, en besparing op inhuur extra personeel, € 1.329.515 te laten vrijvallen per 31/12/2015. 2. Uit het KRW-Kansenkrediet van € 2.500.000 niet ingezet budget van € 740.000 te laten vrijvallen per 31/12/2015. 1/6
Par aa f af d.
Toelichting De maatregelen voor een goede chemische en ecologische waterkwaliteit die het waterschap in de eerste KRW-periode (2009-2015) uitvoert zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan ‘Water voorop!’ Het waterschap heeft met succes uitvoering gegeven aan deze eerste KRW-periode: 90% van de voorgenomen maatregelen én extra kansen (maatregelen die na 2015 gepland waren) worden in deze periode gerealiseerd. De resterende 10% wordt grotendeels in de komende twee jaar afgerond en een enkele maatregel wordt ingetrokken of vervangen door een andere maatregel. Deze voortgang is beschreven in de Voortgangsrapportage KRW 2014 & Vooroplevering KRW periode 2009-2015. De KRW-maatregelen zijn deels gefinancierd vanuit de reguliere exploitatie, apart of eerder vastgestelde projecten zoals het baggerprogramma, aanpassingen RWZI’s Zeist en de Bilt en enkele grotere (synergie)projecten. Voor de resterende KRW-maatregelen heeft het bestuur in 2011 het KRWMoederkrediet, 140000 (DM422726) en KRW-kansenkrediet, 1460000 (DM474192) ter beschikking gesteld. Het KRW-Moederkrediet was bedoeld voor de overige vooraf geplande KRW-projecten in de periode 2009-2015 en voor inhuur van extra capaciteit. Het KRW-Kansenkrediet was bedoeld voor maatregelen die eigenlijk gepland waren na 2015, maar waarbij onverwachte meeliftmogelijkheden met andere projecten optraden (zie kader ‘werk met werk maken’). Het KRW-Moederkrediet en KRW-kansenkrediet zijn ter beschikking gesteld t/m 2015. Een groot deel van de projecten is inmiddels uitgevoerd; een aantal lopen nog door of worden later uitgevoerd om gecombineerd te kunnen worden met andere projecten (tabel 1 en 2). Doordat er kostenbewust is gewerkt (zie kader ‘Besparing door kostenbewuste uitvoering..’) wordt verwacht dat ook na uitvoering van deze projecten een deel van het budget zal overblijven. Dit voorstel heeft als doel deze KRWperiode 2009-2015 zoveel mogelijk financieel af te ronden. Daarom wordt gevraagd om de verwachte resterende bedragen in deze kredieten per 31/12/2015 te laten vrijvallen. Tegelijkertijd ontvangt u een separaat voorstel voor het beschikbaar stellen van een nieuw krediet voor de tweede KRW-periode, die start in 2016. Onderstaande tabellen geven de opbouw van de bedragen in de gevraagde besluiten op hoofdlijnen, in bijlage 1 wordt informatie gegeven tot op projectniveau. Tabel 1. Uitgaven en reserveringen KRW-Moederkrediet Omschrijving Reeds uitgevoerde projecten, incl. prognose t/m 2015 Afronding lopende projecten, uitvoering in 2016-2017 Reservering voor project Natuurvriendelijke oever Lange Vliet, te combineren met KWA+ route Koekoek - Keulevaart Restant, voorstel te laten vrijvallen (besluit 1) Totaal Tabel 2. Uitgaven en reserveringen KRW-Kansenkrediet Omschrijving Reeds uitgevoerde projecten, incl. prognose t/m 2015 Afronding lopende projecten, uitvoering in 2016 Restant, voorstel te laten vrijvallen (besluit 2) Totaal
Bedrag 1.460.085 1.466.400 800.000 1.329.515 5.056.000
Bedrag 1.453.600 306.400 740.000 2.500.000
Kaders De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten zorg te dragen voor een goede chemische en ecologische toestand van het water. Lidstaten moeten maatregelen nemen gericht op het behalen van de doelen uiterlijk in 2027. Alle KRW maatregelen van het waterschap zijn opgenomen in het huidige Waterbeheerplan (WBP), ‘Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water’ en in het 1e Stroomgebiedbeheerplan van de Rijndelta (SGBP-1). In 2015 eindigt de eerste uitvoeringsperiode van de Kaderrichtlijn Water.
2/6
WBP
SGBP-1
Financiële aspecten Dit bestuursvoorstel betreft feitelijk de afwikkeling van in het verleden toegekende kredieten. De investeringsuitgaven zijn over het geheel lager en maatregelen worden deels later uitgevoerd dan initieel was voorzien. Dat wil ook zeggen dat de kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien lager zijn dan aanvankelijk begroot of later in de tijd ontstaan. Deze zijn in de loop van jaren ook via de reguliere begrotingen, maar ook via tussentijdse begrotingswijzigingen, bijgesteld. Zo wordt ook de jaarschijf van 2015 via de 2e Begrotingswijziging 2015 nog verlaagd. De aanpassing van de kredieten wordt in de begroting van 2016 verwerkt. In bijlage 1 zijn voor beide kredieten overzichten opgenomen die een nadere specificatie geven van de verschillende onderdelen van de besluitvorming. Financiële successen uitgelicht: Besparing door kostenbewuste uitvoering en inzet reguliere capaciteit Bij alle projecten van het waterschap wordt kostenbewust gewerkt, wat heeft geleid tot goedkopere aanleg van de Waterschapsnesse bij de Grecht en de nevengeul in de Kromme Rijn. De besparing binnen het Moederkrediet komt deels hierdoor, maar grotendeels (voor 1,125 miljoen) door de besparing op ‘aansturing & coördinatie’. Binnen het KRW Moeder Krediet (DM422726) was dit bedrag expliciet opgenomen om extra capaciteit in te huren om deze omvangrijke opgave te waarborgen. Dit bedrag is echter als geheel bespaard gebleven doordat vanuit verhoogd kostenbewustzijn de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten met de beschikbare capaciteit binnen de reguliere formatie worden gerealiseerd. Er is veel werk verzet door diverse afdelingen, waaronder het Ingenieursbureau.
Werk-met-werk maken via het KRW Kansen Krediet Met het KRW Kansen Krediet zijn KRW-projecten uitgevoerd (of nog in uitvoering) die konden ‘meeliften’ op lopende waterschapsprojecten. Bijvoorbeeld bij de renovatie van een gemaal (vanuit de context van Groot Onderhoud), wordt gelijktijdig een KRW-vispassage aangelegd. Door de combinatie in uitvoering (‘werk-met-werk-maken’) is er kostenefficiënter gewerkt en zijn er al projecten uit het tijdvak 2016-2027 (conform WBP) gerealiseerd. Hiermee is lokaal eerder resultaat te verwachten in het ecosysteem, doordat bijvoorbeeld een vismigratie route (eerder dan oorspronkelijk gepland) ontsloten is en leefgebieden daarmee vergroot zijn. Van het KRW Kansen Krediet van 2,5 miljoen is naar verwachting in ieder geval 0,74 miljoen over1. Met het gevraagde besluit kan het Algemeen Bestuur dit bedrag laten vrijvallen per 31/12/2015. Het Kansen Krediet is adequaat ingezet voor de realisatie van in totaal 11 vispassages en 2,65 km natuurvriendelijke oever!
1
Dit kan eventueel maximaal oplopen tot € 935.418, indien resterende marges niet worden benut en er zich geen nieuwe kansen voordoen, in de resterende maanden van 2015.
3/6
Communicatie aspecten Er zal een persbericht worden opgesteld over de succesvolle uitvoering van de eerste KRW-periode (90% van de maatregelen binnen de afgesproken termijn en tegen lagere kosten). Veel medewerkers van het waterschap hebben hard gewerkt aan de uitvoering van de eerste KRWperiode, die in 2015 wordt afgesloten. De organisatie wil in najaar/winter een moment organiseren om deze mijlpaal te vieren, waarschijnlijk gekoppeld aan de start van de nieuwe periode (oktober).
MVO aspecten N.v.t.
Bijlagen Bijlage 1) Financieel overzicht KRW Moeder Krediet (140000) & KRW Kansen Krediet (1460000).
4/6
Bijlage 1) Financieel overzicht KRW Moeder Krediet (140000) & KRW Kansen Krediet (1460000). Zie ook de volgende pagina.
5/6
Par aa f af d.
Vervolg Bijlage 1) Financieel overzicht KRW Moeder Krediet (140000) & KRW Kansen Krediet (1460000).
6/6
