FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése
2005. augusztus 9.
Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke 2006. február 9.
FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság H-1117 Budapest, Neumann János utca 1/C. FreeSoft Rt. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.freesoft.hu
1. oldal, összesen: 18.
BEVEZETÉS A FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság (továbbiakban FreeSoft Rt. vagy Társaság) részvényeinek t zsdei kereskedése 2004. szeptember 22-én kezd dött a Budapesti Értékt zsdén. A 2004. üzleti évben a FreeSoft Budapest Szoftverfejleszt Korlátolt Felel sség Társaság (továbbiakban FreeSoft Kft.) beolvadással egyesült a FreeSoft Rt-vel, a beolvadás cégbírósági bejegyezése 2004. április 2-án történt. Ennek következtében, a FreeSoft Rt. 2004. évi konszolidált beszámolója nem tartalmazhatta a beolvadó FreeSoft Kft. 2004. I. negyedéves adatait. Ezért a FreeSoft Rt. 2004. év konszolidált adatai nem szolgálhatnak a Társaság 2005. évi teljesítményeinek valós összehasonlítási alapjaként. A valós összehasonlíthatóság érdekében, jelen gyorsjelentés elemz részében felhasználjuk a FreeSoft Rt. és leányvállalatai, valamint a FreeSoft Kft. adataiból számított konszolidált bázist. A mérlegadatok bázisaként a FreeSoft Rt. 2004. éves konszolidált adatai szolgálnak. A külföldi cégalapítási, valamint a hazai piacon történ cégvásárlási tervekb l a tárgyévben az Amerikai Egyesült Államok Virginia államában a FreeSoft International Inc. megalapítása, valamint a Mooltech Kft. és az Axis cégcsoport (Axis Számítástechnikai Kft., Axis Consulting 2000 Kft. és Sybase Kft.) megvásárlása valósult meg. A tárgyid szak végéig (IV. negyedév) teljes kör en lezárult a Mooltech Kft. tevékenységének, és személyi állományának FreeSoft Rt-be történ integrálása, amelyet követ en, a Mooltech Kft. értékesítésre került. A Társaság termékportfolió- és piac b vítési terveinek els üteme ezzel lezárult. A Társaság 2005 éves konszolidált gyorsjelentése és mérlege összköltség-eljárással, a nemzetközi számviteli standardok (IAS-IFRS) szerint készült, és nem auditált adatokat tartalmaz. A Társaság a pénzügyi (üzleti) évet a január 1-t l december 31-ig tartó id szakra értelmezi.
2. oldal, összesen: 18.
KONSZOLIDÁCIÓS KÖR A FreeSoft Rt. konszolidációs körébe két hazai és két külföldi 100 %-os tulajdonú leányvállalat tartozik. Az Axis Számítástechnikai Kft-én keresztül további két leányvállalat, az Axis Consulting 2000 Kft. és a végelszámolás alatt álló Sybase Magyarország Kft. „v.a.” került konszolidálásra.
Név
Ország
Tulajdoni hányad
Megjegyzés
Belföldi leányvállalatok Axis Számítástechnikai Kft.
Magyarország
100,00%
Magyarország
94,88%
Leányvállalatai: Axis Consulting 2000 Kft.
Sybase Magyarország Kft."v.a." Magyarország Big Fish Kft.
Végelszámolása 2005. novemberében elkezd dött. Konszolidálásba a 2005. november 91,00% 29-i tevékenység zárómérleggel szerepel.
Magyarország
100,00%
FreeSoft Deutschland GmbH.
Németország
100,00%
FreeSoft International Co.
USA
100,00% Évközi alapítás
Külföldi leányvállalatok
3. oldal, összesen: 18.
KIEMELT MUTATÓSZÁMOK A FreeSoft Rt. akvizíciói és hatékony piaci stratégiája révén jelent s mértékben tudta b víteni tevékenységét, bels átszervezések megvalósításával javította hatékonyságát. Ezt tükrözik az alábbi táblázatba s rített f bb mutatószámok.
Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Bruttó haszon (gross margin) Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA) Üzleti eredmény (EBIT) Adózott eredmény (PAT) Létszám* Egy f re jutó nettó árbevétel** Részvény t zsdei záróára* Részvények t zsdei átlagára P/E mutató* Egy részvényre jutó EBITDA** Adózott eredmény (EPS)** Saját t ke** * év végén ** forintban
ezer Ft-ban Változás +/2005.XII.31 2004.XII.31 %-ban 2 006 320 803 627 149,66% 1 349 533
229 392
106 383
-115 197
40 822 65 756 124 16 445 246
-130 837 -70 867 61 16 400 551
n.a. n.a. 203,28% 0,27%
2 105 2 100
2 140 2 023
-1,64% 3,81%
46
-43
74 46 1 322
-80 -49 1 219
488,31% n.a.
n.a. n.a. n.a. 8,44%
A 2004. pénzügyi évben a FreeSoft Rt-be beolvadó FreeSoft Kft. I. negyedéves adatait a konszolidált bázisban figyelembe véve az árbevétel változása valamivel kisebb, de még így is jelent s, 122 %-os növekedést mutat.
4. oldal, összesen: 18.
MÉRLEG (gyorsjelentés PK 3. adatlap) A FreeSoft Rt. 2005. 12.31-i IFRS szerinti konszolidált mérlege
Pénzeszközök Követelések Aktív id beli elhatárolások Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Tárgyi eszközök Immateriális javak Aktivált hitellehívási költségek Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Befektetett eszközök összesen Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Passzív id beli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
226 699 835 959 344 710 0 126 418 1 533 786 91 374 142 142
73 679 426 248 2 894 354 910 1 638 859 369 53 416 7 244
834 355 0 1 067 871 274 651 206 103 189 619 0 30 029 700 402 0 0
778 587 379 745 1 218 992 280 417 5 466 34 391 445 8 253 328 972 579 579
e Ft-ban Változás +/%-ban 207,68% 96,12% 11811,20% -100,00% 7617,83% 78,48% 71,06% 1862,20% n.a. n.a. 7,16% -100,00% -12,40% -2,06% 3670,64% 451,36% -100,00% 263,86% 112,91% -100,00% -100,00%
NETTÓ ESZKÖZÖK
1 901 255
1 748 810
8,72%
Jegyzett t ke ketartalék Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék CTA SAJÁT T KE Küls tagok részesedése
1 435 000 308 000 148 580 0 4 791 1 896 371 4 884
1 435 000 308 000 -34 531 29 198 0 1 737 667 11 143
0,00% 0,00% n.a. -100,00% 100,00% 9,13% -56,17%
Saját t ke és küls tulajdonosi rész összesen:
1 901 255
1 748 810
8,72%
2005.XII.31
2004.XII.31
A FreeSoft Rt. IAS-IFRS standardok szerint konszolidált mérlegét a nemzetközi gyakorlatnak megfelel tagolásban adja közre. Ez a módszer a nettó eszközérték és a saját t ke egyensúlyát mutatja be.
5. oldal, összesen: 18.
A szöveges elemzésben kitérünk a magyar szokásoknak megfelel mérlegf összegek bemutatására is. A cégcsoport nettó eszközállománya és t keelemeinek összessége 8,72 %-kal haladta meg ez el évit és 1.901.255 eFt-ot ért el, amelyb l a küls tagok részesedése (a saját t ke mindössze 0,26%-a) több mint 50%-kal csökkent az el pénzügyi év adataihoz képest. A konszolidált mérlegf összeg 2.081.919 eFt-ról 24,93 %-kal, 2.601.657 eFt-ra növekedett. A mérlegf összeg ilyen arányú változása mögött a követelések, és kötelezettségek növekedése húzódik meg. Forgóeszközök A cégcsoport pénzeszközei az el pénzügyi év végéhez viszonyítva 207,68 %-kal növekedtek. Ez a kedvez változás annak ellenére következett be, hogy a kintlév ségek, követelések állománya is közel megduplázódott. A legnagyobb projektek finanszírozására az év második felében bankhitelt kellett igénybe venni. Az állami megrendel k és azok a megrendel k, akik GVOP-s pályázaton nyertek támogatást, fizetési késedelme átlagosan meghaladja 90 napot. Az értékpapírok állományának 100 %-os visszaesése annak tulajdonítható, hogy a FreeSoft Rt. a zsdei t kebevonásból befolyt, és ideiglenesen értékpapírba fektetett pénzeszközeit tárgyévben teljes egészében akvizícióira felhasználta. A készletek állománynövekedése mögött - dönt en - az év során kifejlesztett, saját termékek készletei és a projektekhez beszerzett árukészletek vannak. Az aktív id beli elhatárolások magas 344.710 eFt-os összege a tárgyév végén készre jelentett, de az átadás-átvételi eljárás elhúzódása, valamint az árbevételb l a projektek végéig visszatartott, és ily módon a teljesítéskor nem kiszámlázható, ún. „a projekt sikeres lezárásához kötött díjrészek” miatt, 2006. évben kiszámlázott árbevétel (127.505 eFt), valamint a tárgyévi költségekb l 2006. évet illet költségek (217.205 eFt) elhatárolásából adódik. Befektetett eszközök A befektetett eszközök csoporton belül a tárgyi eszközök állománya 71,06 %-kal, a Goodwill 7,16 %-kal növekedett. Az új tárgyi eszközök beszerzését alapvet en a székhelyváltozás és a cég személyi állományának növekedése tette szükségessé. A felvásárolt cégek eszközállománya automatikus növekedést okozott. A cégcsoporthoz csatlakozó új társaságok üzleti vagy cégértéke, emelte meg szolid mértékben a nyilvántartott goodwil-t. A bázisév 379.745 eFt összeg egyéb befektetések során a tartós befektetésnek nyilvánított államkötvények szerepeltek, amelyeket a 2005. évi akvizíciók miatt értékesített a Társaság. 2005. év során a FreeSoft Rt. értékesítette a HSA Kft.-ben lév , és már teljes mértékben értékvesztett befektetését. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek (700 millióFt) jelent s részét a szállítói követelések (274.651 eFt) alkotják, amelyek között jelent sebb összeg lejárt követelések nincsenek. A szállítói követelések a bázisévhez képest, több mint 2 %-kal alacsonyabban álltak 2005. év végén.
6. oldal, összesen: 18.
A nagy volumen , hosszú kifutású állami és önkormányzati projektek finanszírozása szükségessé tette rövid lejáratú bankhitel felvételét. A Társaság f , számlavezet bankja által rendelkezésre bocsátott 300 millió forintos hitelkeretb l 2005. december 31-én 206 millió forintot vettünk igénybe. Az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (189,6 MFt) között a költségvetéssel szembeni tartozások szerepelnek, lejárt tétel nem található. A több mint 450 %-os növekedés a cégcsoport méretének, forgalmának növekedésével arányos. Passzív id beli elhatárolások Összege nem jelent s, tartalmára tekintve a normál üzletmenettel kapcsolatos költségek Szvt. által el írt elhatárolásait tartalmazza. Saját t ke A Társaság saját t kéje 9,13 %-kal n tt. A növekedés a nyereséges gazdálkodásból adódik, 2005. évben t kebevonás nem történt. A t keelemek között feltüntetett 4.884 eFt küls tagok részesedése az Axis Consulting 2000 Kft-ben és Sybase Kft. „v.a.” –ben meglév magánszemély tulajdonosok részét mutatja.
EREDMÉNYKIMUTATÁS (gyorsjelentés PK 4. adatlap) A Társaság az eredménykimutatás készítésénél is a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott formára tért át, amely kevesebb adatot tartalmaz, de a cégcsoport m ködésének hatékonyságáról, lényegre tör bb módon tájékoztatja a befektet ket.
7. oldal, összesen: 18.
A FreeSoft Rt. 2005. 12.31-i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása
Megnevezés
2005.XII.31
e Ft-ban Változás +/2004.XII.31 %-ban 808 615 164,27% 803 627 149,66% 574 235 37,12%
Bevételek - ebb l: Értékesítés nettó árbevétele ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások
2 136 949 2 006 321 787 416
Bruttó haszon (gross margin)
1 349 533
234 380
475,79%
Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Egyéb ráfordítások
497 900 671 249 74 001
188 472 128 103 33 002
164,18% 423,99% 124,23%
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA)
106 383
-115 197
Értékcsökkenés
65 561
15 640
Pénzügyi m veletek el tti eredmény (EBIT)
40 822
-130 837
Pénzügyi erdmény
41 588
63 528
Adózás el tti eredmény (PBT)
82 410
-67 309
Társasági nyereségadó
16 654
3 558
Adózott eredmény (PAT)
65 756
-70 867
n.a. 319,19% n.a. -34,54% n.a. 368,06% n.a.
Az Értékesítés nettó árbevétele (2.006 MFt) 150 %-kal haladta meg a Társaság el év árbevételét. Amennyiben a FreeSoft Rt. 2004. éves árbevételéhez hozzászámítjuk FreeSoft Kft. beolvadás napjáig realizált, 95 MFt-os árbevételét, akkor az árbevétel növekedése 122 %-os. Az összes bevétel 164,27 %-os növekedésében szerepe volt az aktivált saját teljesítmények 99 MFt-os volumenének. A FreeSoft Rt. alaptevékenysége szolgáltatás, anyagigénye minimális, ami tükröz dik az Anyagköltségek alacsony összegében. Az anyagköltségek növekedésének mértéke – szinte megegyezett az árbevétel növekedésével. A Társaság szerz déses vállalásainak teljesítéséhez nagymértékben vesz igénybe küls szakért ket és alvállalkozókat, ami az egyéb ráfordítások és az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke sorokon jelenik meg. Gyakran az informatikai projektek m ködési környezetének kialakításához szükséges számítástechnikai eszközök (hardver, szoftver) szállítását is végzik, amely az Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) soron jelenik meg. A FreeSoft Kft. 2004. évi adataihoz képest jelent sen, több mint ötszörösére (423,99 %-kal) növekedtek a Személyi jelleg ráfordítások, amely a létszámnövekedés és a szakemberek értéken történ megfizetésének, a magasan kvalifikált új dolgozók belépésének következménye. A Cégcsoport teljes munkaid ben foglalkoztatottak létszáma a 2004. december 31-i állapothoz képest (61 f ) 63 f vel növekedett. A 2005. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 49 f
l 122 f re n tt. 8. oldal, összesen: 18.
A 106.383 eFt-os EBITDA az értékesítés nettó árbevételének 5,3 %-át teszi ki. Az Értékcsökkenési leírás (65.561 eFt) is, a tárgyi eszközök és immateriális javak állományának növekedését tükrözi. A Cégcsoport a Goodwill értékére értékcsökkenést nem számol el. A Társaság mérleg szerinti eredményének kedvez alakulásához, az el pénzügyi évvel összehasonlítva, csökken mértékben járult hozzá a pénzügyi tevékenységek eredménye, amely a szabad pénzeszközök befektetésével, még így is 41,6 MFt-os nyereséget produkált.
LEÁNYVÁLLALATOK EREDMÉNYEI A FreeSoft Rt. a 2004. évi t zsdei részvénykibocsátás révén bevont t ke eredményes befektetését igazolja, az akvizíciók sikerét bizonyítja, hogy leányvállalatai hozták a nettó árbevétel 42 %-át, a Cégcsoport konszolidált EBITDA-jának közel 20 %-át. Kiemelked az Axis cégcsoport árbevétele (konszolidált szinten közel 700 millió Ft), és EBITDA termelése (26,5 millió Ft). A külföldi leányvállalatok összesített árbevétele ugyan még csak 54 millió Ft-ot ért el, de biztató, hogy a FreeSoft International Co. (USA) féléves m ködése alatt, mérleg szerinti veszteségét minimális szinten tudta tartani.
CASH-FLOW A Cégcsoport pénzeszközeinek 2005. december 31-i záró állománya 153 millió Ft-tal haladta meg a el év záró pénzkészletét. Az év folyamán minden pénzügyi befektetést értékesített, és termel befektetéssé változtatott át. Az árbevétel felfutásával megn ttek a vev i kintlév ségek, mely a ködési cash-flow-t negatív tartományba jutatta. A befektetési tevékenységb l és a pénzügyi tevékenységb l származó pénzáramlás, rövid lejáratú bankhitel felvételével, ezt egyensúlyban tudta tartani.
Nyilatkozat A Tpt. 53. §. (2) bekezdésének megfelel en kijelentjük, hogy a gyorsjelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelent s.
9. oldal, összesen: 18.
Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar Egyéb: …………………..
IFRS
X
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alapt ke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 FreeSoft Deutschland 100,00 % 100,00 % L 25.000 EUR GmbH. AXIS 30.000.000,- Ft 100,00 % 100,00 % L Számítástechnika Kft. Axis Consulting Kft. 41.000.000,- Ft 94,88 % 94,88 % L Sybase Magyarország 10.000.000,- Ft 91,00 % 91,00 % L Kft. „v.a” FreeSoft International 100,00 % 100,00 % L 900.000,- USD Inc. (USA) BigFish Kft. 24.000.000,- Ft 100,00 % 100,00 % L 2 (L) Teljes Megjegyzés: Az Axis Consulting Kft. és a Sybase Magyarország Kft. „v.a.” mint az Axis Számítástechnikai Kft. leányvállalatai. A Sybase Magyarország Kft. „v.a.” végelszámolása 2005. november 29-ével kezd dött.
10. oldal, összesen: 18.
Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
PK3. Mérleg
A FreeSoft Rt. 2005. 12.31-i IFRS szerinti konszolidált mérlege
Pénzeszközök Követelések Aktív id beli elhatárolások Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Tárgyi eszközök Immateriális javak Aktivált hitellehívási költségek Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Befektetett eszközök összesen Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Passzív id beli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
226 699 835 959 344 710 0 126 418 1 533 786 91 374 142 142
73 679 426 248 2 894 354 910 1 638 859 369 53 416 7 244
834 355 0 1 067 871 274 651 206 103 189 619 0 30 029 700 402 0 0
778 587 379 745 1 218 992 280 417 5 466 34 391 445 8 253 328 972 579 579
e Ft-ban Változás +/%-ban 207,68% 96,12% 11811,20% -100,00% 7617,83% 78,48% 71,06% 1862,20% n.a. n.a. 7,16% -100,00% -12,40% -2,06% 3670,64% 451,36% -100,00% 263,86% 112,91% -100,00% -100,00%
NETTÓ ESZKÖZÖK
1 901 255
1 748 810
8,72%
Jegyzett t ke ketartalék Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék CTA SAJÁT T KE Küls tagok részesedése
1 435 000 308 000 148 580 0 4 791 1 896 371 4 884
1 435 000 308 000 -34 531 29 198 0 1 737 667 11 143
0,00% 0,00% n.a. -100,00% 100,00% 9,13% -56,17%
Saját t ke és küls tulajdonosi rész összesen:
1 901 255
1 748 810
8,72%
2005.XII.31
2004.XII.31
11. oldal, összesen: 18.
Adatlapok fejléce: Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
PK4. Eredménykimutatás A FreeSoft Rt. 2005. 12.31-i IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatása
Megnevezés
2005.XII.31
e Ft-ban Változás +/2004.XII.31 %-ban 808 615 164,27% 803 627 149,66% 574 235 37,12%
Bevételek - ebb l: Értékesítés nettó árbevétele ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások
2 136 949 2 006 321 787 416
Bruttó haszon (gross margin)
1 349 533
234 380
475,79%
Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Egyéb ráfordítások
497 900 671 249 74 001
188 472 128 103 33 002
164,18% 423,99% 124,23%
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások el tti szokásos eredmény (EBITDA)
106 383
-115 197
Értékcsökkenés
65 561
15 640
Pénzügyi m veletek el tti eredmény (EBIT)
40 822
-130 837
Pénzügyi erdmény
41 588
63 528
Adózás el tti eredmény (PBT)
82 410
-67 309
Társasági nyereségadó
16 654
3 558
Adózott eredmény (PAT)
65 756
-70 867
n.a. 319,19% n.a. -34,54% n.a. 368,06% n.a.
12. oldal, összesen: 18.
Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
PK5. Cash-flow kimutatás A FreeSoft Rt. 2005.12.31-i IFRS szerinti konszolidált cash-flow kimutatása Sor-szám a
21 22 23 24 25 26 27
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±
IV.
Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 14 15 16 III. 17 18 19 20
2005.12.31 Konszolidált c
A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (M ködési cash flow, 1-13. sorok) Adózás el tti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív id beli elhatárolások változása ± Vev követelés változása ± Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív id beli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz -
I.
adatok E Ft-ban
-
-
-
123 846 82 410 65 561 11 947 445 80 070 5 767 155 096 21 776 368 072 192 048 341 816 16 654 50 021 343 076 381 007 12 090 226 845
206 103
21 321
-
579 153 020
13. oldal, összesen: 18.
Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
PK6. Mérlegen kívüli jelent sebb tételek 1 Megnevezés IHM-HTEC részére, azonnali inkasszó jog visszavonásig Kézfizet i kezesség vállalás az AXIS Consulting 2000. Kft. folyószámla hitelére Magyar Államkincstár, azonnali inkasszó jog visszavonásig
Érték (Ft) 25.000.000 Ft 75.000.000 Ft 32.350.450 Ft
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör megnevezése
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet tisztségvisel k Saját tulajdon Államháztartás részét képez Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb ÖSSZESEN
Teljes alap ke Id szak végén
Tárgyév elején (január 01-jén) %2 %3 Db 1,82 26.100 55,75
800.062
%2 5,17 1,71 43,26
42,43
608.838
48,26
692.566
1,60
22.905
1.435.000 100,00
1.435.000
100,00
%3
Db 74.213 24.482 620.834
14. oldal, összesen: 18.
Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
Január 1. 0 0 0
Március 31. 0 0 0
Június 30. 0 0 0
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az id szak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Nemze- Tevéke Mennyiség Részesedés Szavazati jog Megjegyzés 5 (%) 3,4 tiség 1 nység 2 (db) (%) 3 Vaspál B M 360.800 25,14 25,14 Vezet Vilmos tisztségvisel Vincze Edit B M 272.800 19,01 19,01 pénzügyi befektet Molnár László B M 88.000 6,13 6,13 dolgozó Horváth Tibor B M 88.000 6,13 6,13 dolgozó Név
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az id szak végén) a teljes alapt kére vonatkozóan Nemze Tevéke Mennyiség Részesedés Szavazati jog Megjegyzés 5 -tiség 1 nység 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 Vaspál B M 360.800 25,14 25,14 Vezet Vilmos tisztségvisel Vincze Edit B M 272.800 19,01 19,01 pénzügyi befektet Molnár László B M 88.000 6,13 6,13 dolgozó Horváth Tibor B M 88.000 6,13 6,13 dolgozó Név
15. oldal, összesen: 18.
Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
Telefon: Telefax: E-mail: Befektet i
371-2910 371-2911
[email protected] kapcsolat: Vaspál Vilmos
A Kibocsátó szervezetéhez, m ködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaid ben foglalkoztatottak számának alakulása (f )
Társasági szinten Csoport szinten
TSZ2. Vezet alkalmazottak
FB FB
Tárgyév eleje 55 61
Tárgyid szak vége 81 124
állású személyek, és a Kibocsátó m ködését befolyásoló (stratégiai)
Jell Név 1 eg IT Vaspál Vilmos Eck Ilona IT IT Keresztesi János IT FB FB
Bázis id szak vége 55 61
Dr.Móricz Gáborné Báti Ferenc Jobbágy Gyula László Dr. Radnai Márta Dr. Kovácsics Iván
Beosztás
Megbízás kezdete 2004.04.02. 2004.04.02.
Megbízás Saját részvény vége/megsz nése tulajdon (db) 360.800 71.510
2005.04.12.
22.200
IT elnök IT tagja vez.ig-h. vezérigazg. , IT-tagja IT-tagja FB elnöke FB tag
2004.04.02. 2004.04.02. 2004.04.02
2005.04.12.
FB-tag FB tag
2004.04.02. 2005.04.12
2005.04.12.
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:
454.510
16. oldal, összesen: 18.
Társaság neve: FreeSoft Rt. Társaság címe: 1117. Budapest, Neumann u. 1/c. Ágazati besorolás: informatika Beszámolási id szak: 2005. év
1.1
Telefon: 371-2910 Telefax: 371-2911 E-mail:
[email protected] Befektet i kapcsolat: Vaspál Vilmos
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyid szakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2005.01.05. 2005.01.20. 2005.02.10. 2005.02.23. 2005.03.10. 2005.03.17. 2005.03.21. 2005.03.24. 2005.04.13. 2005.04.13. 2005.04.13. 2005.04.14. 2005.04.14. 2005.05.20. 2005.05.30. 2005.06.02. 2005.06.17. 2005.07.01.
Megjelenés helye Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT
Tárgy, rövid tartalom El szerz dés aláírása a Mooltech Kft. megvételér l. Nagy érték szerz dés megkötése a MÁV Rt-vel (750 MFt + ÁFA). A FreeSoft Rt. 2004. éves gyorsjelentése A FreeSoft Rt. Virginiai (USA) irodájának várható megnyitása. Közgy lési meghívó. El szerz dés aláírása az AXIS Kft. többségi tulajdonának megvételére. Az AXIS Számítástechnikai Kft. 100 %-os tulajdonának megvétele. Közgy lési meghívó kiegészítése. Közgy lési határozatok. A FreeSoft Rt. 2004. évi t zsdei beszámolójának közzététele. Bennfentes részvényvásárlás (Keresztesi János vezérigazgató: 21.200 db). Bennfentes részvényvásárlás (Eck Ilona vezérigazgató-helyettes: 1.110 db). Székhely változás bejelentése (1117. Budapest, Neumann János u. 1/c.). FreeSoft International Inc. megalapítása (USA, Virginia). Nagy érték szerz dés megkötése (Marcali Kistérségi Önk. – 296 MFt + ÁFA). A Mooltech Kft. megvásárlási folyamatának zárása. Nagy érték szerz dés megkötése (Bátonyterenyei Önk. – 92,8 MFt + ÁFA). Disztributori szerz dés kötése az ír Icarus céggel.
17. oldal, összesen: 18.
Dátum 2005.08.10. 2005.08.19. 2005.11.30.
2005.12.16.
Megjelenés helye Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT Magyar T kepiac; Napi Gazdaság; BÉT
Tárgy, rövid tartalom 2005. I-VI. gyorsjelentés
Nagy érték szerz dés megkötése a MÁV Rt-vel (108,6 MFt + ÁFA). A FreeSoft Rt., a MoolTech Kft. tevékenységének anyavállalatba integrálását követ en értékesítette e leányvállalatát. A cégcsoporthoz tartozó SYBASE Kft. végelszámolásáról döntés született. Magyar T kepiac; A FreeSoft Rt. szerz dést írt alá a Hunguest Hotels Napi Gazdaság; BÉT Rt.-vel
Budapest, 2006. február 09.
Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke
18. oldal, összesen: 18.