Formulir 1
II-1
Formulir 2
Formulir 2 NERACA MINGGUAN PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN (Dalam jutaan rupiah) Penduduk Pos-pos
No.
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
AKTIVA Kas Penempatan Pada BI Penempatan Pada Bank Lain Surat Berharga Yang Dimiliki Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Salam d. Piutang Istishna e. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/f. Piutang Qardh Pembiayaan a. Pembiayaan Mudharabah b. Pembiayaan Musyarakah c. Lainnya Persediaan Ijarah a. Aktiva Ijarah b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/Tagihan Lainnya Penyertaan Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif -/Aktiva Istishna' dalam penyelesaian Termin Istishna' -/Aktiva Tetap dan Inventaris Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/Antar Kantor Aktiva a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia a. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Rupa-rupa Aktiva Total Aktiva
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
Sandi
Pemerintah Pusat Rupiah Valas Jumlah
10000 12000 13000 14000 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15900 16000 16100 16200 16900 17000 18000 18100 18500 19000 20000 20500 21000 21100 21200 21300 22200 22300 22400 23000 29000
PASIVA Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah c. Lainnya Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c. Lainnya Kewajiban Kepada Bank Indonesia Kewajiban Kepada Bank Lain Surat Berharga Yang Diterbitkan Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima Kewajiban Lainnya Pinjaman Subordinasi Setoran Jaminan Antar Kantor Pasiva a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Rupa-Rupa Pasiva Modal Pinjaman Modal Disetor Perkiraan Tambahan Modal Disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan i. Selisih lebih ii. Selisih kurang -/Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Cadangan Laba/Rugi a. Tahun-Tahun Lalu i. Laba ii. Rugi -/b. Tahun Berjalan i. Laba ii. Rugi -/Total Pasiva Catatan : -
30000 30100 30200 30900 32000 32100 32200 32900 34000 35000 35500 36000 36500 36800 37000 39000 39300 39400 40000 41000 42000 43000 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43700 44500 45000 46000 46100 46200 46500 46600
49000 Dapat diisi secara manual atau sistem Tidak dapat diisi
II-7
Rupiah
Lainnya Valas
Bukan Penduduk Jumlah
Rupiah
Valas
Jumlah
Jumlah seluruh Rp&Va
Formulir 3
II-14
Formulir 4.a
Formulir 4.a LAPORAN MATURITY PROFILE (posisi mingguan) (Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh Tempo
Sandi
A.
10000 10100 10210 10220 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10400 10410 10420 10430 10440 10450
AKTIVA 1. 2. 3. 4.
Kas Giro pada Bank Indonesia Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Antar Bank Aktiva a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 5. Surat Berharga a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 6. Piutang Murabahah (gross) a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 7. Piutang Salam a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 8. Piutang Istishna a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 9. Piutang Qardh a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 10. Pembiayaan Mudharabah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 11. Pembiayaan Musyarakah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln 12. Ijarah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln
10502 10504 10506 10508 10510 10512 10514 10516 10518 10520 10522 10524 10526 10528 10530 10532 10534 10536 10538 10540 10542 10544 10546 10548 10550 10582 10584 10586 10588 10590 10592 10594 10596 10598 10599 10600 10602 10604 10606 10608 10610
13. Aktiva Lainnya
10700
Saldo
10500
II-18
Ekspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran s.d 1 Bulan >1- 3 Bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan >12 bulan
Formulir 4.a
B. PASIVA 1.
2. 3.
4.
5. 6.
DPK a. Giro Wadiah b. Deposito Mudharabah i. s.d 1 bln ii. >1 - 3 bln iii. >3 - 6 bln iv. >6 - 12 bln v. > 12 bln c. Tabungan Wadiah d. Tabungan Mudharabah e. Lainnya Kewajiban kepada Bank Indonesia Antar Bank Pasiva a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Surat Berharga (diterbitkan) a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Pembiayaan/Pinjaman diterima Pasiva Lainnya
C. REK. ADMINISTRATIF 1. 2.
Kewajiban Komitmen Kewajiban Kontinjensi
D. Selisih (A-B)
20000 20100 20110 20130 20131 20132 20133 20134 20135 20136 20137 20139 20200 20300 20301 20302 20303 20304 20305 20400 20401 20402 20403 20404 20405 20500 20600 20800 20900 30000
II-19
Formulir 4.b
Formulir 4.b LAPORAN MATURITY PROFILE (posisi mingguan) (Valuta Asing) (Ekuivalen Dalam Ribuan USD) Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh Tempo Sandi
A. AKTIVA 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kas Giro pada Bank Indonesia Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Antar Bank Aktiva a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Surat Berharga a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Piutang Murabahah (gross) a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Piutang Salam a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Piutang Istishna a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Piutang Qardh a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Pembiayaan Mudharabah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Pembiayaan Musyarakah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Ijarah a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Aktiva Lainnya
B. PASIVA 1. DPK a. Giro Wadiah b. Deposito Mudharabah i. s.d 1 bln ii. >1 - 3 bln iii. >3 - 6 bln
Saldo
10000 10100 10210 10220 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10400 10410 10420 10430 10440 10450 10500 10502 10504 10506 10508 10510 10512 10514 10516 10518 10520 10522 10524 10526 10528 10530 10532 10534 10536 10538 10540 10542 10544 10546 10548 10550 10582 10584 10586 10588 10590 10592 10594 10596 10598 10599 10600 10602 10604 10606 10608 10610 10700
20000 20100 20110 20130 20131 20132 20133
II-20
Ekspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran s.d 1 Bulan >1- 3 Bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan >12 bulan
Formulir 4.b
2. 3.
4.
5. 6.
iv. >6 - 12 bln v. > 12 bln c. Tabungan Wadiah d. Tabungan Mudharabah e. Lainnya Kewajiban kepada Bank Indonesia Antar Bank Pasiva a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Surat Berharga (diterbitkan) a. s.d 1 bln b. >1 - 3 bln c. >3 - 6 bln d. >6 - 12 bln e. > 12 bln Pembiayaan/Pinjaman diterima Pasiva Lainnya
C. REK. ADMINISTRATIF 1. Kewajiban Komitmen 2. Kewajiban Kontinjensi
D. Selisih (A-B)
20134 20135 20136 20137 20139 20200 20300 20301 20302 20303 20304 20305 20400 20401 20402 20403 20404 20405 20500 20600
20800 20900 30000
II-21
Formulir 5
II-31
Formulir 6
II-32
Formulir 7
II-33
Formulir 8
II-53
Formulir 9
II-55
Formulir 10
II-64
Formulir 11
II-71
