Formát souborů s výpisy z účtu zasílaných Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5)
Obsah
1.
ÚVOD..................................................................................................... 3
2.
FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ ....................................................... 4
3.
FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU ......................................................... 5
4.
FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ................................................. 6
5.
PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ ............................................................. 8
6.
PŘÍKLADY............................................................................................. 9
1. ÚVOD Vážený uživateli Citibank Online,
právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc. Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat (souborů) do Vašeho účetnictví prostřednictvím Citibank Online ve formátu ASCII comma delimited. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů. Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete mj. návod k získání těchto souborů ze Citibank Europe plc. Formát souborů, který je popsán v tomto manuálu popisuje typ stažení souboru ze Citibank Online s názvem “Souhrn s přehledem detailních pohybů na účtu”.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní číslo: 233 061 567.
2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ Soubory předávané Citibank Europe plc. prostřednictvím systému Citibank Online jsou vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Pole typu A (viz Příloha č.1-2) jsou navíc ohraničena uvozovkami. Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Ukončení řádku jednotlivé položky (záznamu) je ve tvaru EOL - UNIX 0A. Zvolený interval pro načtení souboru může být maximálně 90 dní. Každý soubor může obsahovat informace o následujících položkách: • • • • • • •
tuzemský platební příkaz zahraniční platební příkaz termínované vklady úvěry výběry z bankomatu poplatky ostatní položky výpisu z účtu
Každý soubor se skládá ze dvou částí: 1. Hlavička souboru - obsahuje data společná pro celý soubor 2. Jednotlivé účetní položky Název souboru může být např. ve tvaru:
AAAAAAAAAA-JJJ-KKK.XXX AAAAAAAAAA
je číslo účtu pro který má být výpis vytvořen
JJJ
je Juliánské datum v intervalu OD
KKK
je Juliánské datum v intervalu DO
XXX
je standardní přípona pro datové soubory - CSV
Příklady názvů souborů (přijatých pod prohlížečem MS Internet Explorer) 5000219008-365-041.CSV Soubor vytvořený za období od 31.12.2009 do 10.2.2010 pro číslo účtu 5000219008 31.12. je 365. den v roce 2009 10.2. je 41. den v roce 2010 5000219008-001-091.CSV Soubor vytvořený za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 pro číslo účtu 5000219008 1.1. je 1. den v roce 2010 31.3. je 91. den v roce 2010 Formáty souborů včetně příkladů jsou uvedeny v příloze 1 - 4.
3. FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU Error! Not a valid link. Pole číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Obsah Identifikace Číslo účtu Název účtu Měna účtu Počáteční datum výpisu (ddmmrrrr) Konečné datum výpisu (ddmmrrrr) Počáteční zůstatek na účtu Znak pro počáteční zůstatek Konečný zůstatek na účtu Znak pro konečný zůstatek Obrat debet za zvolené období Celkový počet debetních položek Obrat kredit za zvolené období Celkový počet kreditních položek Zůstatek na termínovaných vkladech
Typ pole Maxim. délka N 1 N 10 A 35 A 3 A 8 A 8 N 18 A 1 N 18 A 1 N 18 N 6 N 18 N 6 N 18
Poznámka vždy = 1
SWIFT kód měny
včetně desetinné tečky plus + ,nebo mínus včetně desetinné tečky plus + ,nebo mínus včetně desetinné tečky včetně desetinné tečky včetně desetinné tečky
Pozn.: Typ pole A – alfanumerické hodnoty Typ pole N – numerické hodnoty
Upozornění: Pole 15. obsahuje vždy hodnotu 0.00. Je zde uvedeno z důvodu zachování formátu souborů s výpisy z účtů zasílaných Citibank Europe plc
4. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK Typ pole
Max. délka
Identifikace Typ transakce Číslo účtu Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka Referenční číslo Citibank Europe plc.
N A N A A
1 2 10 10 15
6.
Datum splatnosti (ddmmrrrr)
A
8
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Částka ve měně účtu Účetní kód Předčíslí čísla účtu protistrany Základní číslo účtu protistrany Číselný kód banky protistrany Konstantní symbol Variabilní symbol Specifický symbol
N N A A A A A A
16 1 6 10 4 10 10 10
15.
Název plátce/příjemce
A
20
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Zpráva pro příjemce, část 1 Zpráva pro příjemce, část 2 Zpráva pro příjemce, část 3 Zpráva pro příjemce, část 4 Měna platby Číslo účtu protistrany
A A A A A A
35 35 35 35 3 35
22.
Název a adresa plátce/příjemce, část 1
A
35
23.
Název a adresa plátce/příjemce, část 2
A
35
24.
Název a adresa plátce/příjemce, část 3
A
35
25.
Název a adresa plátce/příjemce, část 4
A
35
26.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 1
A
35
27.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 2
A
35
28.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 3
A
35
29.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 4
A
35
30. 31. 32. 33.
Detaily platby, část 1 Detaily platby, část 2 Detaily platby, část 3 Detaily platby, část 4
A A A A
35 35 35 35
Číslo pole
Obsah
1. 2. 3. 4. 5.
34.
Poplatky (BEN/OUR/SHA)
A
3
35. 36.
Volné pole Platební titul
N A
1 7
37.
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Směnný/Poměrný kurz
Částka ve měně platby Číslo úvěru Typ úvěru Číslo termínovaného depozita(TD) Datum založení TD (ddmmrrrr) Datum ukončení TD (ddmmrrrr) Počet dní TD Úroková sazba TD
N
N A N A A A N A
8
16 15 1 15 8 8 4 6
Poznámka
vždy = 2 viz přehled typů transakcí
datum, kdy byla daná položka připsána/odečtena z účtu včetně desetinné tečky 1 – debet, 2 - kredit
Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Příchozí platby z clearingu ČNB mohou obsahovat až čtyřřádkové zprávy SWIFT kód měny Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet
BEN – popl. hrazeny z účtu příjemce OUR – popl. hrazeny z účtu plátce SHA – plátce i příjemce hradí popl. své banky Fixní délka Směnny kurz pro případ konverze cizí měna / Kč. Poměrný kurz pro případ konverze cizí měna / cizí měna. Kurz je uveden včetně desetinné tečky. Částka před konverzí na měnu účtu
Pozn.: Typ pole A – alfanumerické hodnoty Typ pole N – numerické hodnoty Upozornění: Pouze účetní položky typu 01, 02 mohou obsahovat detaily. Pole 39. – 45. jsou vždy prázdná. Jsou zde uvedeny z důvodu zachování formátu souborů s výpisy z účtů zasílaných Citibank Europe plc. Používaná pole pro jednotlivé položky: 1.- 3. 4.- 5. 6.- 8. 9.- 19. 20.- 38. 39.- 40. 41.- 45.
obecně užívána užívána pro tuzemské a zahraniční platební příkazy obecně užívána užívána pro tuzemské platební příkazy, jinak prázdná užívána pro zahraniční platební příkazy, jinak prázdná užívána pro úvěry, jinak prázdná užívána pro termínovaná depozita, jinak prázdná
5. PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ 0x - platební příkaz 01 - tuzemský platební příkaz 02 - zahraniční platební příkaz 1x - termínované depozitum (TD) 10 - založení TD 11 - ukončení TD 12 - vyplacený úrok 13 - předčasný výběr z TD 2x - úvěr 20 - čerpání úvěru 21 - splácení úvěru 3x - ATM/POS operace 31 - ATM/POS výběr 32 - storno výběru 33 - POS transakce 4x - poplatky 40 - obecné p. 41 - p. za tuzemský platební příkaz 42 - p. za zahraniční platební příkaz 43 - p. za TD 44 - p. za úvěr 45 - p. za ATM 46 - p. za Internetové Bankovnictví 99 - ostatní platby
6. PŘÍKLADY 1,5001346006,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01082010”,”20082010”,150000.00,”+”,98000.00,”+”,61000.00,3,9000.00,2,0.0 0 2,”01”,5001346006,”195/03”,”20100815000147C”,”16082010”,25000.00,1,”000000”,”20029705 01”,”2600”,”0000000308”,”0000001259”,””,”KLIENT”,”POZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” 2,”01”,5001346006,””,”20100815000148C”,”16082010”,5000.00,2,”000019”,”1111111111”,”01 00”,”0000000558”,”0000005229”,””,”KLIENT2”,”GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” 2,”02”,5001346006,”201/03”,”20100816000001C”,”16082010”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC co. ”,”Koelnstr. ”,”Hanover”,”Bundesrepublic Deutschland”,”Deutsche Bank AG”,”Hanover”,”Unter den Linden”,”Deutschland”,”Invoice no 123 56”,”ordered on October 20 2003”,””,””,”BEN”,,”120NDE1”,30.0000,1000.00,””,,””,””,””,,”” 2,”02”,5001346006,””,”2010000816000002C”,”16082010”,6000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”U SD”,”A/C 123 (SENDER)”,”Leasing Ltd.”,”113 Beverly Hills. ”,”California”,”U.S. A.”,”JPMorgan (sending bank)”,”Los Angeles”,”California”,”U.S.A.”,”Your Invoice no x-25”,”by Mr. Smith”,”dated June 1”,”plus charges as agreed”,”OUR”,,”120NUS1”,20.0000,300.00,””,,””,””,””,,”” 2,”13”,5001346006,””,””,”17082010”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” Popis uvedených položek: Hlavička: 1,5001346006,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01082010”,”20082010”,150000.00,”+”,98000.00,”+”,61000.00,3,9000.00,2,0.0 0 Číslo účtu 5001346006,”, název účtu JAN NOVÁK, měna účtu Kč, datum výpisu OD 1.8.2010, DO 20.8.2010, počáteční zůstatek +150 000 Kč, konečný zůstatek +98 000 Kč, obrat debet 61 000 Kč, počet debetních položek 3, obrat kredit 9 000 Kč, počet kreditních položek 2. Položka č.1 2,”01”,5001346006,”195/03”,”20100815000147C”,”16082010”,25000.00,1,”000000”,”20029705 01”,”2600”,”0000000308”,”0000001259”,””,”KLIENT”,”POZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 195/03, referenční číslo Citibank Europe plc 20031115000147C, splatnost 16.8.2010, částka 25 000 Kč, debet, ve prospěch účtu č.2002970501/2600, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 1259, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT, zpráva pro příjemce POZDRAV. Položka č.2 2,”01”,5001346006,””,”20100815000148C”,”16082010”,5000.00,2,”000019”,”1111111111”,”01 00”,”0000000558”,”0000005229”,””,”KLIENT2”,”GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka – není (příchozí platba), referenční číslo Citibank Europe plc 20100815000148C, splatnost 16.8.2010, částka 5 000 Kč, kredit, na vrub účtu č.19-1111111111/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 5229, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT2, zpráva pro příjemce GREETING. Položka č.3 2,”02”,5001346006,”201/03”,”20100816000001C”,”16082010”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC co. ”,”Koelnstr. ”,”Hanover”,”Bundesrepublic Deutschland”,”Deutsche Bank AG”,”Hanover”,”Unter den Linden”,”Deutschland”,”Invoice no 123 56”,”ordered on October 20 2003”,””,””,”BEN”,,”120NDE1”,30.0000,1000.00,””,,””,””,””,,”” Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 201/03, referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000001C, splatnost 16.8.2010, částka 30 000
Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č.A-ACC12561895, název a adresa příjemce ABC co, Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, název a adresa banky příjemce Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, detaily platby Invoice no 123 56, ordered on October 20 2003, poplatky hrazeny z účtu příjemce, platební titul 120NDE1, Směnný kurz 1 USD = 30.0000 Kč, částka ve měně platby 1 000 USD. Položka č.4 2,”02”,5001346006,””,”20100816000002C”,”16082010”,6000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”US D”,”A/C 123”,”Leasing Ltd.”,”113 Beverly Hills. ”,”California”,”U.S. A.”,”JPMorgan (bank)”,”Los Angeles”,”California”,”U.S.A.”,”Your Invoice no x-25”,”by Mr. Smith”,”dated June 1”,”plus charges as agreed”,”OUR”,,”120NUS1”,20.0000,300.00,””,,””,””,””,,”” Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka neuvedeno, referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000002C, splatnost 16.8.2010, částka 6 000 Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č. A/C 123 název a adresa příjemce Leasing Ltd, 113 Beverly Hills. California, U.S.A, název a adresa banky příjemce JPMorgan (bank), Los Angeles, California, U.S.A, detaily platby Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1, plus charges as agreed, poplatky hrazeny z účtu plátce, platební titul 120NUS1, Směnný kurz 1 USD = 20.0000 Kč, částka ve měně platby 300 USD. Položka č.5 2,”13”,5001346006,””,””,”17082010”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,”” Převod z termínovaného depozita na účet č. 5001346006, splatnost 17.8.2010, částka 4 000 Kč, kredit.
VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU: Zákaznické linky CitiPhone 233 062 222 233 061 567 (pro firemní klientelu CitiBusiness v době od 8.00 do 18.00 hodin) Internetové stránky www.citibank.cz
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“).
