FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH Citibank Europe plc, organizační složka Systém internetového bankovnictví

______________________________________________________________________________________ FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH,

Citibank Europe plc, organizační složka Systém Internetové Bankovnictví Verze: Prosinec 2007

OBSAH ÚVOD …………………………………………………………………. 3 FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ ……………………………….. 4 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU ………………….………………6 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK …………...………………7 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ ……………………….…………...10 PŘÍKLADY ……………………………….………………………... ..11



ÚVOD Vážený uživateli internetového bankovnictví (IB), právě se Vám dostává do rukou poslední verze IB umožňující rychlou a operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc, organizační složka. Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat (souborů) do Vašeho účetnictví prostřednictvím IB ve formátu ASCII comma delimited. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis těchto datových souborů.Současně s tímto dokumentem je vhodné se seznámit s manuálem pro používání IB. Zde najdete mmj. návod k získání těchto souborů ze Citibank Europe plc, organizační složka. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení podpory elektronického bankovnictví (EB Helpdesk) na telefonním čísle 233 061 818 (e-mail: [email protected] ) .



FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ Soubory předávané Citibank Europe plc, organizční složka. prostřednictvím systému internetového bankovnictví (IB) jsou vytvořeny ve formátu ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Pole typu A (viz Příloha č.1-2) jsou navíc ohraničena uvozovkami. Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Zvolený interval pro načtení souboru může být maximálně tři měsíce. Každý soubor může obsahovat detailní informace o následujících položkách: Tady sjednotit jednotne a mnozne cislo ♦ tuzemské platební příkazy ♦ zahraniční platební příkazy ♦ termínované vklady ♦ úvěry ♦ výběry z bankomatu ♦ poplatky ♦ ostatní položky výpisu z účtu Každý soubor se skládá ze dvou částí: 1. Hlavička souboru - obsahuje data společná pro celý soubor 2. Jednotlivé účetní položky Název souboru je ve tvaru: AAAAAAAAAA_JJJ_KKK_%%_0.XXX AAAAAAAAAA

je číslo účtu pro který má být výpis vytvořen

JJJ

je Juliánské datum v intervalu OD



KKK

je Juliánské datum v intervalu DO

%%

kontrolní číslo o 14 až 17 cifrách generované systémem

XXX

datový soubor typu CSV

Příklady názvů souborů (přijatých pod prohlížečem MS Internet Explorer) 2509920108_275_294_7060012366664019_0.CSV •

soubor vytvořený za období od 1.10.2004 do 20.10.2004 pro číslo účtu 2509920108 ve formátu CSV 1.10. je 275. den v roce 2004, 20.10. je 294. den v roce 2004

2509920108_295_295_593283394593645_0.CSV •

soubor vytvořený za období od 21.10.2004 do 21.10.2004 pro číslo účtu 2509920108 ve formátu CSV 21.10. je 295. den v roce 2004

Formáty souborů včetně příkladů jsou uvedeny v příloze 1 - 4.



Příloha č. 1 FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU Pole číslo 1 2 3 4 5 6 7

Typ pole N N A A A A N

Maxim délka 1 10 35 3 8 8 18

Identifikace Číslo účtu Název účtu Měna účtu Počáteční datum výpisu (ddmmyyyy) Konečné datum výpisu (ddmmyyyy) Počáteční zůstatek na účtu

8 9

Znak pro počáteční zůstatek Konečný zůstatek na účtu

A N

1 18

10 11

Znak pro konečný zůstatek Obrat debet za zvolené období

A N

1 18

12 13

Celkový počet debetních položek Obrat kredit za zvolené období

N N

6 18

14 15

Celkový počet kreditních položek Zůstatek na termínovaných vkladech

N N

6 18

Obsah

Poznámka vždy = 1 SWIFT kód měny Včetně desetinné tečky plus + nebo mínus – Včetně desetinné tečky plus + nebo mínus – včetně desetinné tečky včetně desetinné tečky včetně desetinné tečky

Pozn.: Typ pole A – alfanumerické hodnoty Typ pole N – numerické hodnoty



Příloha č. 2 FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK Pole Obsah číslo 1 Identifikace 2 Typ transakce

Typ pole N A

Maxim délka 1 2

3 4 5

Číslo účtu Referenční číslo Citibank Referenční číslo zákazníka

N A A

10 16 16

6

Datum splatnosti (ddmmyyyy)

A

8

7

Částka v měně účtu

N

16

8 9

N A

1 6

10 11 12 13 14 15

Účetní kód Předčíslí čísla účtu protistrany Základní číslo účtu protistrany Číselný kód banky protistrany Konstantní symbol Variabilní symbol Specifický symbol Název plátce/příjemce

A A A A A A

10 4 4 10 10 20

16 17 18 19 20 21

Zpráva pro příjemce, část 1 Zpráva pro příjemce, část 2 Zpráva pro příjemce, část 3 Zpráva pro příjemce, část 4 Měna platby Číslo účtu protistrany

A A A A A A

35 35 35 35 3 35

Poznámka vždy = 2 viz přehled typů transakcí Prvních 6 znaků tvoří ref.číslo systému IB a dalších 10 je ref.číslo zákazníka datum, kdy byla daná položka připsána/odečtena z účtu včetně desetinné tečky 1 – debet, 2 – kredit

Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Příchozí platby z clearingu ČNB mohou obsahovat až čtyřřádkové zprávy SWIFT kód měny Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet



22

30 31 32 33 34

Název a adresa plátce/příjemce část 1 Název a adresa plátce/příjemce část 2 Název a adresa plátce/příjemce část 3 Název a adresa plátce/příjemce část 4 Název a adresa banky plátce/příjemce, část 1 Název a adresa banky plátce/příjemce, část 2 Název a adresa banky plátce/příjemce, část 3 Název a adresa banky plátce/příjemce, část 4 Detaily platby, část 1 Detaily platby, část 2 Detaily platby, část 3 Detaily platby, část 4 Poplatky (BEN/OUR/SHA)

A

35

A

35

A

35

A

35

A

35

A

35

A

35

A

35

A A A A A

35 35 35 35 1

35

Avizo

N

1

36 37

Platební titul Směnný/Poměrný kurz

A N

7 8

38

Částka v měně platby

N

16

39 40

Číslo úvěru Typ úvěru

A N

15 1

23 24 25 26 27 28 29

Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet Plátce – pro kredit Příjemce – pro debet

B – popl. hrazeny z účtu příjemce O – popl. hrazeny z účtu plátce S – každý hradí poplatky své banky 1-bez aviza 2-telefonem 3-dálnopisem fixní délka směnný kurz pro případ konverze cizí měna / Kč. Poměrný kurz pro případ konverze cizí měna / cizí měna Kurz je uveden včetně desetinné tečky částka před konverzí na měnu účtu 1 = Ready Credit, 2 = úvěr, 3 = financování



pohledávek, 4 = rezerva 41 42 43 44 45

Číslo termínovaného Depozita vkladu(TD) Datum založení TD (ddmmrrrr) Datum ukončení TD (ddmmrrrr) Počet dnů Úroková sazba

A

15

A A N A

8 8 4 6

Pozn.: Typ pole A – alfanumerické hodnoty Typ pole N – numerické hodnoty Upozornění: Účetní položky typu 99 (viz Příloha č.3) neobsahují všechny detaily z důvodu odlišného, poloautomatického zpracování. Chybějící informace o těchto transakcích naleznete na detailním výpisu z účtu. Používaná pole pro jednotlivé položky: 1.- 3. obecně užívána 4.- 6. užívána pro tuzemské a zahraniční platební příkazy 7.- 8. obecně užívána 9.- 19. užívána pro tuzemské platební příkazy, jinak prázdná 20.- 38. užívána pro zahraniční platební příkazy, jinak prázdná 39.- 40. užívána pro úvěry, jinak prázdná 41.- 45. užívána pro termínovaná depozita, jinak prázdná



Příloha č. 3 PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ 01 - tuzemský platební příkaz 02 - zahraniční platební příkaz, interní zahraniční platba 15 – termínovaný vklad (TD) 10 - založení TD 11 - ukončení TD 12 - vyplacený úrok z TD 13 - předčasný výběr z TD 25 - úvěr 20 - čerpání úvěru 21 - splácení úvěru 35 - ATM operace 31 – ATM výběr 32 – ATM storno výběru 47 - poplatky 40 - obecné poplatky 41 - poplatky za tuzemský platební příkaz 42 - poplatky za zahraniční platební příkaz 43 - poplatky za TD 44 - poplatky za úvěr 45 - poplatky za ATM 46 - poplatky za Internetové Bankovnictví 99 - ostatní platby



PŘÍKLADY 1,2509920108,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01062004”,”15062004”,150000.00,”+”, 100000.00,”+”,60000.00,3,10000.00,2,400000.00 2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,” 102831”,”02062004”,25000.00,1,””,”2002970501”,”2600”,”0308”,”1259”,””,””,”P OZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””, ””,””,””,””,,,,,,””,,””,””,””,,”” 2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,” 102942”,”02062004”,5000.00,1,”19”,”1111111111”,”0100”,”0309”,”5229”,””,””,” GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,””,””,””,,”” 2,”02”,2509920108,” CZ0FEEO041831702”,”156900INV”,”03062004”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,” ”,””,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC CO ”,”KOELNSTR ”,”HANOVER”,”BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND”,”DEUTSCHE BANK AG”,”HANOVER”,”UNTER DEN LINDEN”,”DEUTSCHLAND”,”INVOICE NO 123.56”,”ORDERED ON JUNE 20 2004”,””,””,”B”,1,120NDE1,30.00,1000. 00,””,””,””,””,,”” 2,”02”,2509920108,””,” CZ0FEEO041831702”,”140620SMITH”,6000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”DE M”,”A/C 123”,”LEASING LTD.”,”113 BEVERLY HILLS. ”,”CALIFORNIA”,”U.S. A.”,”JPMORGAN”,”LOS ANGELES”,”CALIFORNIA”,”U.S.A.”,”YOUR INVOICE NO X-25”,”BY MR. SMITH”,”DATED JUNE 1”,”PLUS CHARGES AS AGREED”,”OUR”,1,,20.00, 300.00,””,,””,””,””,,”” 2,”13”,2509920108,””,””,”04062004”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,”10000-542”,”01052004”,”01062004”,30, ”2.241”

Popis uvedených položek: Header: 1,2509920108,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01062004”,”15062004”,150000.00,”+”,100000.. 00,”+”,60000.00,3,10000.00,2,400000.00 Číslo účtu 2509920108, název účtu JAN NOVÁK, měna účtu Kč, datum výpisu OD 1.6.2004, DO 15.6.2004, počáteční zůstatek +150 000 Kč, konečný zůstatek +100 000 Kč, obrat debet 60 000 Kč, počet debetních položek 3, obrat kredit 10 000 Kč, počet kreditních položek 2, konečný zůstatek na ______________________________________________________________________________________ FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH,


termínovaných vkladech 400 000 Kč. Položka č.1

Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 2509920108, referenční číslo zákazníka 102831, referenční číslo Citibank Europe plc, organizační složka CZ0R2SB041560983, splatnost 2.6.2004, částka 25 000 Kč, debet, ve prospěch účtu č.2002970501/2600, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 1259, specifický symbol neuveden, název příjemce neuveden, zpráva pro příjemce POZDRAV. Položka č.2

Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 2509920108, referenční číslo zákazníka 102942, referenční číslo Citibank Europe plc, organizační složka CZ0R2SB041560983, splatnost 2.6.2004, částka 5 000 Kč, debet, ve prospěch účtu č.19-1111111111/2600, konstantní symbol 0309, variabilní symbol 5229, specifický symbol neuveden, název příjemce neuveden, zpráva pro příjemce DLUH. Položka č.3

Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 2509920108, referenční číslo zákazníka 156900INV, referenční číslo Citibank Europe plc, organizační složka CZ0FEEO041831702, splatnost 3.6.2004, částka 30 000 Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č.AACC12561895, název a adresa příjemce ABC co, Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, název a adresa banky příjemce Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, detaily platby Invoice no 123, 26 ______________________________________________________________________________________ FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH,


ordered on June 20 1999, poplatky hrazeny z účtu příjemce, bez aviza, platební titul 120NDE1, Směnný kurz 1 USD = 30.00 Kč, částka ve měně platby 1 000 USD. Položka č.4

Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 2509920108, referenční číslo zákazníka 140620SMITH, referenční číslo Citibank Europe plc, organizační složka 1569000080, splatnost 4.6.2004, částka 6 000 Kč, kredit, měna platby DEM, placeno z účtu č. A/C 123, název a adresa plátce Leasing Ltd, 113 Beverly Hills. California, U.S.A, název a adresa banky plátce JPMorgan, Los Angeles, California, U.S.A, detaily platby Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1, plus charges as agreed, poplatky hrazeny z účtu plátce, bez aviza, platební titul neuveden (došlá platba), Směnný kurz 1 DEM = 20.00 Kč, částka ve měně platby 300 DEM. Položka č.5

Převod z termínovaného depozita na účet č. 2509920108, splatnost 4.6.2004, částka 4 000 Kč, kredit, číslo TD 10000-542, založení TD 1.5.2004, ukončení TD 4.6.2004, počet dní TD 33, úroková sazba 2.241 % p.a.



FORMÁT SOUBORŮ S VÝPISY Z ÚČTŮ ZASÍLANÝCH. Citibank Europe plc, organizační složka. Systém internetového bankovnictví

Recommend Documents