Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management
Colofon Titel Versie, datum Namens Contactadres
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 2.2, april 2014 FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht
Inhoud 1 1.1
2 2.1
3
Algemene informatie
3
Bestandsstructuur
3
Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat
4
Toelichting
5
Beschrijving inhoud
6
3.1
Bestandsheader
6
3.2
Veld:20: Referentienummer Transactie
6
3.3
Veld :25: Rekeningnummer
6
3.4
Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer
6
3.5
Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator
6
3.6
Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip
7
3.7
Veld :61: Afschriftregel
7
3.8
Veld :86: Omschrijving
7
3.9
Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen
7
3.10
Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen
7
4
Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat
8
4.1
Veld :20: Referentienummer Transactie
8
4.2
Veld :25: Rekeningnummer
8
4.3
Veld :61: Afschriftregel
8
4.4
Veld :86: Omschrijving
8
4.5
Opties
9
Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured
11
Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured
16
Bijlage 3: Change Log
17
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
2
1 Algemene informatie Officieel heet dit rapportageformaat “MT 942 Interim Transaction Report” [“MT 942 Interimtransactierapport”]. Het wordt gebruikt om nadere gegevens of een overzicht te verschaffen van de debet- of creditboekingen op de rekening vanaf:
Het laatste afschrift (MT940) of saldorapport (MT941), of Het laatste interimtransactierapport (verstuurd in de periode beginnend bij het laatste afschrift of saldorapport.
De door RCM geleverde SWIFT MT942 is niet geheel SWIFT-conform. Als maximumlengte zijn bijvoorbeeld meer dan 2000 tekens toegestaan. Andere afwijkingen worden aangegeven waar relevant. In RCM kunt u kiezen tussen twee soorten SWIFT MT942 formaten: SWIFT MT942 Unstructured SWIFT MT942 Structured Beide formaten worden besproken in de volgende hoofdstukken. Het SWIFT MT942 Structured is een uitgebreidere versie van Unstructured, de uitbreidingen worden aangegeven in hoofdstuk 4.
1.1 Bestandsstructuur
Elke geëxporteerde SWIFT MT942 begint met header veld 942, en wordt gevolgd door velden 20, 25, 28(C), 34F (twee keer), 13D, (meerdere) 61, 0 tot 6 velden 86 en 90 (twee keer). Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan is de volgorde gelijk aan de volgorde zoals zichtbaar in RCM De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Unstructured is
<muntsoort><”MT942file”><”.txt”> De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Structured is hetzelfde maar bevat als derde onderdeel “MST942file” i.p.v. “MT942file”. Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan wordt <muntsoort> in de bestandsnaam vervangen door het gebruikersnummer waarmee de export plaatsvindt.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
3
2 Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat Elk informatieblok in een klantafschriftbericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan.
Veld
Subveld
Verplicht / Optioneel
Veldnaam
Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst 5x; Niet conform SWIFT
:942:
V
:20:
V
Referentienummer transactie
16x
:21:
O
Referentienummer transactie
16x; Niet geleverd door RCM.
:25:
V
Identificatie van de rekening
35x, identificatie van rekening.
:28C:
V
Vaste waarde ‘1/1’.
:34F:
V
Afschriftnummer/ Volgnummer Ondergrensindicator
:13D:
V
Indicatie Datum / Tijdstip Afschriftregel Valutadatum Boekdatum (Teruggedraaid) Debet / CreditKenmerk
6!n4!n1x4!n
:61:
3!a[1!a]15d Veld wordt twee keer geleverd met vaste waardes respectievelijk “<muntsoort>C0,00” en “<muntsoort>D0,00”, bv., “EURC0,00”.
1 2 3
O [0-n] V O V
4 5 6
O V V
Kapitaalcode Bedrag Identificatiecode Transactiesoort
[1!a] 15d 1!a3!c
7
V
16x
8
O
Referentie Rekeninghouder Referentie van de rekeninghoudende instantie
9
O
Aanvullende gegevens
[34x]
:86:
O [0-n]
6*65x
:90D:
O
Informatie voor Rekeninghouder Aantal en totaal van Boekingen
:90C:
O
Aantal en totaal van Boekingen Boekingen
5n3!a15d
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c 6!n [4!n] 2a
[//16x]
5n3!a15d
4
Veld :86:
Subveld
Verplicht / Optioneel O
Veldnaam Informatie voor rekeninghouder
Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst Wordt niet geleverd door RCM.
2.1 Toelichting
Elke regel eindigt met een wagenterugloop/regelopschuiving (ASCII-hex0D0A). Het bestand begint met de waarde “:942:” op de eerste regel. Elk afschrift in het bestand begint met een veld-20. Een groep bestaande uit veld-61 en -86 kan herhaaldelijk terug komen voor elk rapport. rekeningnummer en daarvan het oudste afschrift het eerst).
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
5
3 Beschrijving inhoud 3.1 Bestandsheader Omschrijving Bestandsheader
Type Alfanumeriek
Lengte 5
Inhoud :942:
Toelichting Vaste waarde, komt maar één keer voor in het bestand.
3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie Voor Rabo-rekeningen: Omschrijving Recordcode
Type Alfanumeriek
4
Lengte
Inhoud :20:
Toelichting Vaste waarde.
Formaat
Alfanumeriek
4
942A
Vaste waarde die aanduidt dat intradag transacties in het SWIFT MT942 Unstructured formaat geëxporteerd zijn.
Boekdatum Tijdstip
Numeriek Numeriek
6 6
Formaat: JJMMDD. Formaat: UUMMSS.
Voor niet-Rabo rekeningen, de veld-20 referentie uit de originele MT942.
3.3 Veld :25: Rekeningnummer Omschrijving Recordcode Identificatie van de rekening
Type Recordcode Alfanumeriek
Lengte 4 35
Inhoud :25:
Toelichting RCM-conventie voor Rabobankrekeningen: 9999.99.999AAA of anders 35x. Niet- Rabobank rekeningen worden weergegeven in het formaat waarin de rekeningen ontvangen werden van de rekeninghoudende bank.
3.4 Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Omschrijving Recordcode Afschriftnummer
Type Alfanumeriek Numeriek
Lengte 5 5
Inhoud :28C:
Toelichting Vaste waarde ‘1/1’.
3.5 Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator Omschrijving Recordcode Muntsoort
Type Alfanumeriek Alfabetisch
Debet / credit indicatie Bedrag
Lengte 5 3
Inhoud :34F:
1 Numeriek
8
Toelichting
‘C’ of ‘D’ voor credit en debet respectievelijk. 0,00
Vaste waarde ‘0,00’.
Veld komt twee keer voor. Formaatbeschrijving SWIFT MT942
6
3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip Omschrijving Recordcode Datum Time Teken en tijdcorrectie
Type Alfanumeriek Numeriek Numeriek
Lengte 5 6 4 5
Inhoud
Toelichting
:13D:
+0000
Formaat: JJMMDD. Formaat: HHMM. Vaste waarde ‘+0000’.
3.7 Veld :61: Afschriftregel Omschrijving
Type
Lengte
Recordcode Valutadatum Debet / Credit
Alfanumeriek Numeriek Alfanumeriek
4 6 1-2
Bedrag Transactiesoort Referentie voor de Rekeninghouder
Numeriek Alfanumeriek Alfanumeriek
15d 4 16
Inhoud
Toelichting
:61: Formaat: JJMMDD Waarde: "D", "C", “RD” of “RC”. R=Teruggedraaid [Reversed]
NMSC Als het rekeningnummer van de tegenpartij niet bekend is, krijgt het veld de waarde: "NONREF"
3.8 Veld :86: Omschrijving Omschrijving Veldcode Omschrijving
Type Alfanumeriek Alfanumeriek
Lengte 4 6*65
Inhoud
Toelichting
:86: Betalingsinformatie. Alle eventueel aanwezige beschrijvingen van de transactie.
3.9 Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen Omschrijving Recordcode Muntsoort Bedrag
Type Alfanumeriek Alfabetisch Numeriek
Lengte 5 3 15d
Inhoud
Toelichting
:90D: Totaalbedrag van de debetboekingen in het rapport.
In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven.
3.10 Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen Omschrijving Recordcode Valuta Bedrag
Type Alfanumeriek Alfabetisch Numeriek
Lengte 5 3 15d
Inhoud
Toelichting
:90C:
Totaalbedrag van de creditboekingen in het rapport. In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
7
4 Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat is grotendeels gelijk aan het SWIFT MT942 Unstructured formaat. Het belangrijkste verschil is dat het omschrijvingsveld, veld-86, codes bevat. Door de codes kan meer informatie gepresenteerd en herkend worden, bijvoorbeeld, een afkeurreden/returncode is herkenbaar middels code /RTRN/. Bijlage 1 bevat een overzicht van welke codes u kunt verwachten voor verschillende betaalscenario’s. Onderstaand vindt u de verschillen ten opzichte van het SWIFT MT942 Unstructured formaat.
4.1 Veld :20: Referentienummer Transactie Omschrijving Recordcode Format Code gebruiksregel Boekdatum Tijdstip
Type Alfanumeriek Alfanumeriek Alfanumeriek Numeriek Numeriek
Lengte 4 3 1 6 6
Inhoud
Toelichting
:20: 942 S
Vaste waarde Vaste waarde Vaste waarde. Formaat: JJMMDD. Formaat: UUMMSS.
Toelichting
4.2 Veld :25: Rekeningnummer Omschrijving
Type
Lengte
Inhoud
Recordcode Identificatie van de rekening
Recordcode Alfanumeriek
4 35
:25:
Inhoud
RCM-conventie voor Rabo en nietRabo-rekeningen indien mogelijk in IBAN formaat aanwezig in dit formaat <spatie><MUNTSOORT> (bv. “NL96RABO0123456789 USD”.
4.3 Veld :61: Afschriftregel Omschrijving
Type
Lengte
Toelichting
Referentie voor de Rekeninghouder
Alfanumeriek
16
Kan MARF (mandaatreferentie), EREF (End-to-end referentie ) en/of PREF (batchreferentie) bevatten. Deze worden volledig gevuld in veld-86.
Transactiesoort
Alfanumeriek
4
Transactiesoort voorafgegaan door “N”, bv. “N127”. De mogelijke transactiesoortcodes zijn beschikbaar op www.rabotransact.com/transactsuppo rt in sectie ‘Demos & downloads’.
4.4 Veld :86: Omschrijving Omschrijving
Type
Lengte
Inhoud
Veldcode Mandaatreferentie
Alfanumeriek Alfanumeriek
4 35
:86: /MARF/
End-to-endreferentie
Alfanumeriek
35
/EREF/
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
Toelichting De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. 8
Omschrijving
Type
Lengte
Inhoud
Toelichting
Batchreferentie
Alfanumeriek
35
/PREF/
De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code PREF.
Retour reden
Alfanumeriek
4
/RTRN/
Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 1 voor de meest relevante codes die voor kunnen komen inclusief omschrijving.
Rekeningnummer tegenpartij
Alfanumeriek
70
/ACCW/
Rekeningnummer van de tegenpartij, plus eventueel BIC of lokale bankcode. Is een optie, zie 4.5 Opties. Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam van de tegenpartij.
Tegenpartij Naam
Alfanumeriek
70
/BENM/ of /ORDP/ /NAME/
ID
Alfanumeriek
35
/ID/
ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/.
Adres
Alfanumeriek
70
/ADDR/
Adres van de tegenpartij, optie, zie 4.5 Opties.
Alfanumeriek
140
Omschrijvingsregels
Gestructureerde omschrijvingsregels
/REMI/
De omschrijvingsregels kunnen gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst.
CDTRREFTP//C D/SCOR/ISSR/ CUR/CDTRREF /
Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currencestandaard.
Incassant ID
Alfanumeriek
70
/CSID/
Incassant ID (ook wel crediteuridentificatie of creditor ID genoemd).
Vereveningsdatum
Alfanumeriek
10
/ISDT/
Interbancaire vereveningsdatum van de transactie.
Uiteindelijke tegenpartij
/ULTD/ of /ULTB/
Naam
Alfanumeriek
70
/NAME/
Naam van de uiteindelijke tegenpartij.
ID
Alfanumeriek
35
/ID/
ID van de uiteindelijke tegenpartij.
Doeleinde Doeleinde code
/PURP/ Alfanumeriek
4
/CD/
Doel van de betaling of incasso, informatief. Code van vier posities.
4.5 Opties De volgende opties zijn beschikbaar: Formaatbeschrijving SWIFT MT942
9
Bedrag met voorloopnullen, bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D worden aangevuld met nullen tot 15 posities. Punt (.) als decimaal scheidingsteken, de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D wordt vervangen door een punt. Rekeningnummer tegenpartij toevoegen, het rekeningnummer en eventueel BIC of bankcode van de tegenpartij wordt toegevoegd aan veld 86 achter code “ACCW”. Adresgegevens toevoegen, de adresgegevens van de tegenpartij worden, indien beschikbaar, toegevoegd achter code “ADDR”. Betalingskenmerk toevoegen, het betalingskenmerk wordt toegevoegd, voorafgegaan door vaste tekst: o BETALINGSKENM.: o BETALINGSKENM. o Betalingskenmerk: o BETKENM.: o (deze optie kent geen tekst voorafgaand aan het betalingskenmerk)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
10
Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured Aandachtspunten: * Codes en omschrijvingen worden alleen gemeld indien de informatie in de transactie aanwezig is. * De codes worden in de aangegeven volgorde in veld-86 opgenomen. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. * Indien sprake is van SRI dan wordt dit als volgt opgebouwd: /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/ * SEPA Euro-incasso initiatie: alleen waarde batchboeking ‘true’ is toegestaan bij de Rabobank. Rabobank volgt hierbij de bruto-boekingsmethodiek. * SEPA Eurobetaling initiatie: batch óf losse opdrachten. Bij batchboeking ‘true’ volgt Rabobank de brutoboekingsmethodiek, batchboeking ‘false’ zorgt voor losse opdrachtverwerking. * In geval van batchboeking ‘true’ worden specifieke referenties die horen bij de individuele opdrachten, niet teruggekoppeld. De structuur van veld-86 is afhankelijk van het type transactie en de verantwoording hierover. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende transactiescenario’s: Scenario 1a 1b
Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:
U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking ‘false’. U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking ‘true’).
2
Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.
3
Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is.
4
Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is.
5 6
Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:
Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking ‘true’).
7
Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is.
8
U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd.
9a 9b 10a 10b
Verantwoording van een niet-SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat:
U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening.
Verantwoording van een niet-SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat:
Een tegenpartij via een niet-SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft.
Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd.
U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
11
Onderstaande tabel toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-SEPA betalingen en voor geretourneerde SEPA betalingen. 1a
1b
3
5
7
9a
10a
SCT
SCT
Terugboeking
SCT
Terugboeking
CT (non-SEPA)
CT (non-SEPA)
debet
debet
SCT
credit
SCT
debet
credit
Inhoud
Omschrijving
debet
Veldcode
:86:
End-to-end referentie
/EREF/
Batchreferentie
/PREF/
Reden retour
/RTRN/
Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of
/ACCW/ Wordt als optie geboden binnen RCM.
local bankcode Naam van de tegenrekeninghouder Identificatie van de tegenrekeninghouder Adres van de tegenrekeninghouder Omschrijvingsregels Gestructureerde omschrijvingsregels Vereveningsdatum
Losse opdracht
Batch
Losse opdracht
Losse opdracht
Losse opdracht
Losse opdracht
Losse opdracht
BENM
ORDP
ORDP
BENM
BENM
ORDP
/ADDR/2 Wordt als optie geboden binnen RCM /REMI/ /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/C UR/CDTRREF/ /ISDT/
Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij
/ULTD//NAME/ /ULTB//NAME/ /ID/
Doeleinde
/PURP/
Doeleinde code
/CD/
Naam van de uiteindelijke tegenpartij
1
/BENM//NAME/ /ORDP//NAME/ /ID/1
credit
Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/
Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/123456 Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/123456 2
ADDR volgt altijd op NAME en/of ID. Voorbeeld: BENM//NAME/Janssen/ID/123456/ADDR/Bosweg 1/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942
12
Voorbeeld: in scenario 1 maakt u een bedrag over aan begunstigde “XYZ Corporation” via een Eurobetaling. U heeft bij de initiatie een End-to-end referentie van “1234567890ABCD” opgegeven en u heeft gekozen voor betalingsinformatietype “Unstructured” met als betalingsinformatie “Purchase of goods”. De verantwoording over deze transactie kan er in het SWIFT MT940 Structured formaat in veld-86 dan als volgt uit zien: :86:/EREF/1234567890ABCD/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PURCHASE OF GOODS/ISDT/2012-12-30 Als deze opdracht geweigerd wordt door de (bank van de) begunstigde (scenario 7), bijvoorbeeld omdat de bank van de begunstigde de rekening van de begunstigde heeft gesloten, dan kan de verantwoording er als volgt uitzien: :86:/EREF/1234567890ABCD/RTRN/AC04/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PU RCHASE OF GOODS/ISDT/2012-12-30 De retour code is toegevoegd aan de originele informatie, de omschrijving van de returncode kan opgezocht worden in bijlage 2.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
13
Onderstaande table toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-SEPA incasso’s en voor geretourneerde SEPA incasso’s. Omschrijving
Inhoud
2
4
6
8
9b
10b
SDD debet
Terugboeking
SDD credit
Terugboeking SDD
DD (non-SEPA)
DD (non-SEPA)
credit
debet
credit
SDD debet
Veldcode
:86:
Mandaatreferentie
/MARF/
End-to-end referentie
/EREF/
Batchreferentie
/PREF/ (=Batch ID) /RTRN/
Reden retour Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of lokale
/ACCW/ Wordt als optie geboden binnen RCM
Losse opdracht
Losse opdracht
Batch
Losse opdracht
Losse opdracht
Losse opdracht
ORDP
BENM3
ORDP
BENM
ORDP
bankcode tegenrekeninghouder
/BENM//NAME/ /ORDP//NAME/
Identificatie van de
/ID/4
Omschrijvingsregels
/REMI/
Incassant-ID
/CSID/
Naam van de uiteindelijke
tegenpartij
/ULTD//NAME/ /ULTB//NAME/
Identificatie van de uiteindelijke
/ID/
/PURP/
Naam van de
tegenrekeninghouder
tegenpartij Doeleinde
3
Gegevens van de debtor worden met dit codeword meegegeven.
4
Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/.
Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/123456. Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/123456.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
14
Omschrijving
Inhoud
2
4
6
8
9b
10b
SDD debet
Terugboeking
SDD credit
Terugboeking SDD
DD (non-SEPA)
DD (non-SEPA)
credit
debet
credit
SDD debet Doeleinde code
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
/CD/
15
Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. Deze codes worden in het SWIFT MT942 Structured formaat opgenomen in veld-86. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Returncode Omschrijving AC01
Rekeningnummer onjuist
AC04 AC06 AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 BE04 BE05 CURR CUST CUTA DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 PC01 PC02 PC03 RC01 RR01 RR02 RR03 RR04 R001 R002 R003 R004
Rekeningnummer gesloten Euro-incasso blokkade Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde Administratieve reden Duplicaat opdracht Adres begunstigde ontbreekt Opdrachtgever onbekend Incorrecte muntsoort Weigering debiteur Afgekeurd Duplicaat opdracht Fout bestandsformaat Incasso type is onjuist Annuleringsverzoek Geen machtiging Onjuiste machtiging Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten Administratieve reden Geweigerd door debiteur Geweigerd door bank Technische reden Technische reden Technische reden BIC onjuist Administratieve reden NAW debiteur ontbreekt NAW crediteur ontbreekt Administratieve reden Opdracht niet toegestaan Opdracht te vroeg of te laat Rekeningnummer niet gevonden Niet toegestaan op G-rekening
SL01
Administratieve reden
TECH TM01 UPAY
Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
16
Bijlage 3: Change Log Titel Versie Datum Namens Contact
: : : : :
Formaatbeschrijving MT942 Versie 2.2 23-04-2014 Rabobank Financial Logistics Portal Rabobank International, Graadt van Roggenweg 400 Postbus 18002 3501 CA Utrecht
Change Log Datum
Versie
Type Wijziging
Reden Wijziging
01-09-2012
Versie 1.0
Splitsen Formatenboek in afzonderlijke Formaatbeschrijvingen, hier “Formaatbeschrijving MT942”.
Gebruiksvriendelijk heid
01-09-2012
Versie 1.0
Versie wijziging van Versie 1.0 naar Versie 2.0.
Technisch
01-09-2012
Versie 1.9
SWIFT MT942 Structured toegevoegd aan formaatbeschrijving.
Inhoudelijk
30-06-2013
Versie 2.1
Foutieve verwijzingen naar MT940 i.p.v. MT942 verwijderd.
Fout
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, veld-20 referentie begint voor Rabo-rekeningen met “942S” in plaats van “942A”.
Onderscheid maken tussen exportformaten
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT940 Structured, veld-25 bevat een IBAN en muntsoort indien beschikbaar.
IBAN migratie
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie “Bedrag met voorloopnullen” bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D aan te vullen tot 15 posities met voorloopnullen.
Klantverzoek
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie “Punt (.) als decimaal scheidingsteken” de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D te vervangen door een punt.
Klant verzoek
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie “Rekeningnummer tegenpartij toevoegen” het tegenrekeningnummer toe te voegen aan veld-86, eventueel gevolgd door een BIC of bankcode.
Verbetering
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om, indien beschikbaar, via optie “Adresgegevens toevoegen” de adresgegevens van de tegenpartij toe te voegen in veld86.
Verbetering
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om een betalingskenmerk toe te voegen via optie “Betalingskenmerk toevoegen”.
Verbetering
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, bijlage toegevoegd met SEPA returncodes.
Verbetering
30-06-2013
Versie 2.1
Voor SWIFT MT942 Structured, subveld 6 transactiesoortcode van veld-61 bevat, in plaats van alleen “DDT” of “TRF”, transactiesoortcodes als opgenomen op www.rabotransact.com/transactsupport in sectie “Downloads”, document “Transaction description RCM”.
Verbetering
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
17
23-04-2014
Versie 2.2
Sectie 1.1 Bestandsstructuur toegevoegd aan hoofdstuk 1.
Aanvulling.
23-04-2014
Versie 2.2
Formaat gecorrigeerd voor veld 90C in eerste tabel in hoofdstuk 2.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Formaat gecorrigeerd voor veld 28C in eerste tabel in hoofdstuk 2.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Tabel in 3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie vervangen.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Aangegeven voor veld-28 in tabel in hoofdstuk 2 en in 3.4 Veld:28C: Afschriftnummer/Volgnummer dat veld altijd waarde ‘1/1’ bevat.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Tabel in 3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip gecorrigeerd.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Regel “Naam bij rekeningnummer tegenpartij” verwijderd uit tabel in 3.7 Veld :61: Afschriftregel.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Tabel in 3.9 Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Tabel in 3.10 Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Verwijzingen in 4.4 Veld :86: Omschrijving naar 2.5 Opties gecorrigeerd naar 4.5 Opties.
Correctie.
23-04-2014
Versie 2.2
Betaalscenario’s ingevoegd als Bijlage 1 om aan te geven wanneer welke codes verwacht kunnen worden in veld-86 van een MT942 Structured.
Verduidelijking.
Formaatbeschrijving SWIFT MT942
18
