September 2014
1.
BTL91 IMPORT FORMAAT
3
2.
BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR
3
3.
BTL91 RECORDINDELING
4
4.
BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING
7
BIJLAGE A – LANDCODE EN REKENINGNUMMER
17
BIJLAGE B – SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS DUITSLAND, GROOT-BRITTANIË, IERLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.
18
CHANGE LOG
20
Formaatbeschrijving | BTL91
2
1. BTL91 Import Formaat Dit document geeft een beschrijving van de opbouw van het BTL91 bestandsformaat waarmee u buitenlandbetalingen kunt doen ten laste van een Rabobankrekening. Deze beschrijving geldt voor Rabo Cash Management (RCM) en Rabo Direct Connect (RDC).
2. BTL91 Import formaatstructuur
Maximum record lengte Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie
192 [CR][LF], niet opgenomen in record lengte Geen Geen
1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord
1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecords 1 Sluitrecord
Formaatbeschrijving | BTL91
3
3. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 het veld is numeriek X het veld is alfanumeriek (n) het veld bestaat uit posities
11-01
9 (2)
Recordcode
11
11-02 11-03 11-04 11-05
X (4) X (1) 9 (2) 9 (8)
Deviezenbank Mediumcode Versienummer Aanmaakdatum bestand
RABO
11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 11-13
9 (3) X (35) X (35) X (35) X (35) 9 (4) 9 (8) X (20)
Batchnummer Naam opdrachtgever Adres opdrachtgever Postcode en woonplaats opdrachtgever Landnaam opdrachtgever Bedrijfstak Gewenste uitvoeringsdatum Filler
21-01 21-02 21-03
9 (2) 9 (4) X (3)
Recordcode Opdrachtnummer 21 Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever Uniek
21-04 21-05 21-06
9 (10) X (3) 9 (15)
Rekeningnummer opdrachtgever Aanleveringsmuntsoort Opdrachtbedrag
21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 21-13 21-14
9 X X X X X X X
Gewenste verwerkingsdatum Code-Kosten-BNL Code-Kosten-Korr Code-Soort-Opdracht Code-Soort-Uitvoering Code-Cheques-Crossen Code-Verz-Cheques Code-Betaalinstructie-1
Waarde > 0 (bevat 3 decimalen) EEJJMMDD 1, 2 of 3 1, 3 of 4 0, 1 of 2 0 of 2 Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
21-15 21-16 21-17
X (2) X (2) X (2)
Code-Betaalinstructie-2 Code-Betaalinstructie-3 Code-Betaalinstructie-4
Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund
(8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
EEJJMMDD
EEJJMMDD
Formaatbeschrijving | BTL91
4
21-18 21-19 21-20 21-21 21-22 21-23 21-24
X X X X X X X
(1) (40) (40) (8) (2) (2) (4)
Code-Betaling-Betreft Omschrijving aard van de betaling-1 Omschrijving aard van de betaling-2 Registratienummer DNB Code-goederen Artikelnummer Handelaarsnummer
21-25 21-26
X (35) X (1)
Instructies Filler
22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09
9 (2) 9 (4) X (34) X (35) X (35) X (35) X (2) X (35) X (10)
Recordcode Opdrachtnummer Rekeningnummer begunstigde11 Naam begunstigde Adres begunstigde Woonplaats begunstigde Landcode begunstigde Landnaam begunstigde Filler
23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06
9 (2) 9 (4) X (11) X (35) X (35) X (35)
Recordcode Opdrachtnummer SWIFT adres bank begunstigde Banknaam begunstigde Adres bank begunstigde Woonplaats bank begunstigde
23-07 23-08 23-09
X (2) X (35) X (35)
Landcode bank begunstigde Landnaam bank begunstigde Instructies
1, 2, 3, 4 of 5
22 Inhoud veld 21-2
Inhoud veld 21-2
1
het gebruik van IBAN voor de begunstigde rekeningnummers is verplicht bij het verwerken van een betaling in een EER-valuta naar een EER-land.
Formaatbeschrijving | BTL91
5
24-01 24-02 24-03 24-04 24-05
9 (2) 9 (4) X (35) X (35) X (35)
Recordcode Opdrachtnummer Reden van betaling 1 Reden van betaling 2 Reden van betaling 3
24-06 24-07
X (35) X (46)
Reden van betaling 4 Filler
24 Inhoud 21-2
Het totaalrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren.
31-01 31-02 31-03 31-04 31-05
9 (2) 9 (3) 9 (15) 9 (4) X (168)
Recordcode Totaal muntcode Totaalbedrag muntsoort Aantal betaalopdrachten Filler
31 3 decimalen
Het sluitrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren.
41-01 41-02 41-03 41-04 41-05
9 (2) 9 (6) 9 (4) 9 (24) X (156)
Recordcode Totaal aantal records Totaal aantal transactierecord Hash-code Filler
41
Formaatbeschrijving | BTL91
6
4. BTL91 Rubriekbeschrijving
De onderstaande karakters en symbolen kunnen worden gebruikt in de alfanumerieke velden (aangeduid met ‘X’): A t/m Z (uitsluitend hoofdletters) 0 t/m 9 . (punt) / (slash) ? (vraagteken) : (dubbele punt) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) ' (accent) - (min, minus) + (plus) , (komma) (spatie) Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag daarom niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met ‘9’) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linker posities afgekapt.
Beschrijving Waardebereik
Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde 11 11
Validaties
Verplichte rubriek
Beschrijving
Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, dat de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. RABO Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter ‘X’. ‘willekeurige andere letter’ –overig. ‘X’ - cliënten die zelf bestanden aanmaken Verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
7
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode ‘X’ mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik. 01-99 Verplichte rubriek
Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = eeuw JJ = jaar MM = maand DD = dag van de maand EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven. 001-999 Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Volledige naam van de opdrachtgever. Niet van toepassing Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer Niet van toepassing Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Postcode en woonplaats Niet van toepassing Verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
8
Beschrijving Waardebereik Validaties
Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Niet van toepassing Bij Rabobank een verplichte rubriek
Beschrijving
Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever valt. Deze code wordt toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. Deze rubriek is voor toekomstig gebruik. De vorm van de datum is EEJJMMDD.
Waardebereik Validaties
CC is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Niet verplichte rubriek; Moet een geldige datum zijn.
Beschrijving
Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode 21. 21 Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Waardebereik
Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is Dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 beginnen. 0001-9999
Validaties
Verplichte rubriek. Dient met ‘0001’ te beginnen en daarna met ‘1’ oplopend nummer te zijn.
Beschrijving
Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Formaatbeschrijving | BTL91
9
Beschrijving Waardebereik Validaties
Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. Niet van toepassing Verplichte rubriek; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig Rabobank rekeningnummer op positie 2 t/m 10.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Verplichte rubriek
Beschrijving
Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn; Moet kleiner dan 9 miljard zijn (ongeacht muntsoort); Derde decimaal moet nul zijn.
Waardebereik Validaties
Beschrijving Waardebereik Validaties
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is 01-31 Verplichte rubriek. Moet een geldige datum zijn. Moet groter zijn dan de huidige datum.
Deze rubriek geeft aan hoe de kosten, die de Rabobank voor het uitvoeren van de betaalopdrachten in rekening brengt, verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie en cheque kosten. 1, 2 of 3 Niet verplichte rubriek. Rubriek 21-8 wordt niet gebruikt, maar dient wel een geldige waarde (dus 1, 2 of 3) te bevatten.
Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank in rekening gebracht worden, verrekend moeten worden. 1 = alle kosten opdrachtgever (OUR); 3 = kosten gedeeld, in het buitenland voor opdrachtgever (SHA), 4 = alle kosten voor begunstigde (BEN). Conditionele rubriek.
Formaatbeschrijving | BTL91
10
Beschrijving
Deze rubriek geeft aan of de betaalopdracht moet worden uitgevoerd als een normale betaling of een basisbetaling.
Waardebereik Validaties
0 of 2 Verplichte rubriek
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Voor het uitvoeren van betalingsopdrachten maakt de Rabo gebruik van het SWIFT netwerk. Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit ‘normaal’ of ‘spoed’ moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. Conditionele rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet verplicht rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze rubriek geeft aan waar de cheque naartoe gestuurd moet worden. 1 = bank opdrachtgever; 2 = opdrachtgever; 3 = begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek.
Beschrijving
Rubriek wordt niet meer gebruikt
Waardebereik Validaties
Niet van toepassing. Niet verplichte rubriek
Beschrijving
Rubriek wordt niet meer gebruikt
Waardebereik Validaties
Niet van toepassing Niet van toepassing
Formaatbeschrijving | BTL91
11
Beschrijving Waardebereik Validaties
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet van toepassing
Beschrijving Waardebereik
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing
Validaties
Niet van toepassing
Beschrijving Waardebereik
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing
Validaties
Niet van toepassing
Beschrijving Waardebereik Validaties
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet van toepassing
Beschrijving Waardebereik Validaties
Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Niet van toepassing
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze code geeft de recordsoort aan. 22 Verplichte rubriek
Beschrijving
Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2).
Waardebereik Validaties
0001-9999 Verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
12
Beschrijving Waardebereik Validaties
Rekeningnummer begunstigde. zie bijlage A: rekeningnummers en bijlage B: opbouw van rekeningnummers met nationale bankcode. Conditioneel verplichte rubriek.
Beschrijving Waardebereik
Naam van de begunstigde. Niet van toepassing Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Adres van de begunstigde. Niet van toepassing Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Woonplaats van de begunstigde Niet van toepassing Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek
Beschrijving
Deze code geeft de recordsoort aan.
Waardebereik Validaties
23 Verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
13
Beschrijving
Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde als nummer 21-2).
Waardebereik Validaties
0001-9999 Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Het SWIFT adres van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek 23-7.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Naam van de begunstigde bank Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Adres van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Woonplaats van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Conditioneel verplichte rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel Verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
14
Beschrijving
Een specifieke instructie waarmee u om afwijkende verwerking door Rabobank kunt vragen. Bijvoorbeeld, om te routen via uw voorkeurscorrespondent of om same day value verwerking te vragen. door het vullen van dit veld worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
Waardebereik Validaties
For RDC, this field is not supported. Alfanumeriek, maximaal 35 posities. Niet verplichte rubriek.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze code geeft de recordsoort aan. 24 Verplichte rubriek
Beschrijving
Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). 0001-0009 Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze code geeft de recordsoort aan. 31 Verplichte rubriek
Beschrijving
Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord opgenomen te worden. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Formaatbeschrijving | BTL91
15
Beschrijving
Waardebereik Validaties
Beschrijving
Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing Verplichte rubriek
Waardebereik
Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. Niet van toepassing
Validaties
Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn.
Beschrijving Waardebereik Validaties
Deze code geeft de recordsoort aan. 41 Verplichte rubriek
Beschrijving
Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het sluitrecord. Niet van toepassing Verplichte rubriek
Waardebereik Validaties
Beschrijving Waardebereik Validaties
Beschrijving Waardebereik Validaties
Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag. Niet van toepassing Verplichte rubriek. Moet groter dan nul zijn.
De DES-hash zoals deze door de standaard BankGiroCentrale DES-hashfunctie wordt berekend over een bestand met opdrachten. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek
Formaatbeschrijving | BTL91
16
Bijlage A – Landcode en rekeningnummer De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number. BBAN staat voor Basic Bank Account Number. Als veld 23-7 (landcode bank begunstigde) de volgende waardes bevat, dan dient veld 22-3 (rekeningnummer begunstigde) met de onderstaande waardes gevuld te worden:
AT BE CH DE DK
Oostenrijk België Zwitserland Duitsland Denemarken
20 16 21 22 18
Min 4, Max 11 Min en Max 12 Min 1, Max 16 Min 1, Max 10 Min en Max 14
5 posities + BBAN
ES FI FR GB GG IM JE GR IE IS
Spanje Finland Frankrijk Groot-Brittannië Guernsey C.I. Isle of Man Jersey Griekenland Ierland IJsland
24 18 27 22 22 22 22 27 22 26
IT LU
Italië Luxemburg
27 20
NL
Nederland
18
Min en Max 20 Min 8, Max 14 Min en Max 23 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 7, Max 8 Min 8, Max 23 Min en Max 8 Min en Max 12 of Min en Max 22 Min en Max 23 Min en Max14 of Min en Max 20 Min 9, Max 10 of Min 4, Max 8
NO PL PT
Noorwegen Polen Portugal
15 28 25
Min en Max 11 Min 8, Max 32 Min en Max 21
SE US
Zweden Verenigde Staten
24 n.v.t.
Min 2, Max 14
3 tot 6** posities + BBAN 8 posities + BBAN
6 posities + BBAN 6 posities + BBAN 6 posities + BBAN 6 posities + BBAN
9 posities + BBAN***
* Rekeningnummer is geen IBAN ** Bij importeren altijd 6 posities *** Bij het importeren wordt er van uitgegaan dat er een FW aanwezig is indien het BBAN 15 posities of meer is.
Formaatbeschrijving | BTL91
17
Bijlage B – Specificatie rekeningnummers Duitsland, Groot-Brittanië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Nadere specificatie van de rekeningnummers in Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Het Duitse bankrekeningnummer bestaat uit maximaal 18 posities. De eerste 8 posities bevatten de bankcode (BLZ of Bankleitzahl), gevolgd door een maximaal 10-cijferig clientrekeningnummer (Kontonr.), dat bij minder dan 10 cijfers door nullen dient te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek’ rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 123456780012345678 Het bankrekeningnummer in Groot Brittannië bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8- cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Het bankrekeningnummer in Guernsey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Het Ierse bankrekeningnummer bevat altijd 14 posities. De bankcode (Sorting code of SC) dient altijd 6 posities te bevatten. Het clientrekeningnummer bevat altijd 8 posities. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 1234561234567818 Het bankrekeningnummer in Isle of Man bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Het bankrekeningnummer in Jersey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekening-
Formaatbeschrijving | BTL91
18
nummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 12345612345678 Het Oostenrijkse bankrekeningnummer bevat maximaal 16 posities. De bankcode (Bankleitzahl of AT) bevat altijd 5 posities. Het clientrekeningnummer (kontonr.) bevat 2-11 posities en dient, bij minder dan 11 posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer 123450012345678 In Zwitserland is de bankrekeningnummerstructuur nog niet gestandaardiseerd. Iedere financiële instelling heeft zijn eigen systematiek die onderling sterk verschilt. De bank/branchecode van maximaal 5 numerieke posities en het cliëntenrekeningnummer, dat uit maximaal 16 alfanumerieke posities bestaat (incl. checkdigit). In het cliëntenrekeningnummer kunnen ook punten, komma’s, spaties enz. voorkomen, deze dient u gewoon over te nemen. De bank/branchecode en het cliëntenrekeningnummer dienen, bij minder dan het aantal vereiste posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek ‘rekeningnummer begunstigde’: bankcode/ rekeningnummer checkdigit 12345000000123456789A
Formaatbeschrijving | BTL91
19
Change Log Titel Versie Datum
: : : :
Formaatbeschrijving BTL91 Versie 1.7 08-02-2015
10-09- 1.6 2014
Nieuwe lay-out, contactgegevens aangepast.
Vormgeving
30-01- 1.7 2015
Verwijderen referentie aan bankchequeproduct
Rabob ank voert het uitgaande bankcheque product niet meer.
30-012015 30-012015 30-012015 30-012015 08-022015 08-022015
Voor veld 21-9 de mapping van cijfer naar kostenoptie gecorrigeerd. Voor velden 21-14 t/m 21-17 verduidelijkt dat deze velden niet ondersteund worden. Bijlage A met vulling voor velden 21-14 t/m 21-17 verwijderd. Toegevoegd dat dit formaat geldt voor kanalen RCM en RDC. De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect
Correctie.
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Verduidelijking. Correctie. Verduidelijking Aanpassing Aanpassing
www.rabobank.com/supportcorporateconnect 08-02- 1.7 2015
[email protected] gewijzigd in
[email protected]
aanpassing
Formaatbeschrijving | BTL91
20