FŐKÖNYVI KARTONOK Belföldi vevő követelések forintban Minden partner

ARANY OROSZLÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET -

FŐKÖNYVI KARTONOK 311 - Belföldi vevő követelések forintban Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

K16/000001 K16/000003 K16/000002 P1/000003 K16/000004 K16/000005 P1/000005 K16/000006 K16/000007 P1/000007 K16/000008 K16/000010 K16/000009 P1/000009 P1/000012 K16/000011 K16/000012 P1/000014 K16/000013 P1/000015 K16/000014 P1/000018 K16/000015 K16/000016 P1/000019 P1/000020 K16/000017 P1/000024 K16/000018 P1/000026 K16/000019

4490801 4490803 4490802

2016.08.09 2016.08.22 2016.08.22 2016.08.22 2016.08.23 2016.08.23 2016.08.23 2016.08.23 2016.09.01 2016.09.01 2016.09.12 2016.09.14 2016.09.14 2016.09.14 2016.09.25 2016.09.26 2016.10.22 2016.10.22 2016.10.23 2016.10.23 2016.10.25 2016.10.25 2016.10.26 2016.10.26 2016.10.26 2016.10.26 2016.11.09 2016.11.09 2016.11.17 2016.11.17 2016.11.26

4490804 4490805 4490806 4490807 4490809 4490810 4490808

4490811 4490812 4490813 4490814 4490815 4490816

4490817 4490818 4490819

Ellenszámla

9631; 3811; 911; 3811; 911; 3811;

9631; 3811; 3811; 9631; 9631; 3811; 911; 3811; 911; 3811; 911; 911; 3811; 3811; 9631; 3811; 9631; 3811; 9631;

Munkaszám Partner/Megjegyzés storno / storno storno / storno FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / 4490802 sz. számla JULIUS ÉS ANN CHALA / STORNO JULIUS ÉS ANN CHALA / Tagdíj JULIUS ÉS ANN CHALA / 4490805 sz. számla storno / storno KÜRTI ATTILA / Tagdíj KÜRTI ATTILA / 4490807 sz. számla storno / storno storno / storno FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / 4490808 sz. számla FARKAS LEVENTE / 4490811 sz. számla FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / 4490812 sz. számla FAZAKAS RITA / Tagdíj FAZAKAS RITA / 4490813 sz. számla KÉZÉR CSABA / Tagdíj KÉZÉR CSABA / 4490814 sz. számla GYÖRGY ISTVÁN, MAKK VERONIKA / Tagdíj HOMA ZOLTÁN / Tagdíj GYÖRGY ISTVÁN, MAKK VERONIKA / 4490815 HOMA ZOLTÁN / 4490816 sz. számla FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / 4490817 sz. számla GONIN BT / Adomány GONIN BT / 4490818 sz. számla kiegyenlítése FARKAS LEVENTE / Adomány

Tartozik

Követel

Egyenleg

1 1 2 000 0 4 000 4 000 0 1 2 000 0 1 1 1 000 0 0 1 000 1 000 0 2 000 0 2 000 0 4 000 2 000 0 0 2 000 0 15 000 0 1 000

1 1 0 2 000 4 000 0 4 000 1 0 2 000 1 1 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 2 000 0 2 000 0 0 4 000 2 000 0 2 000 0 15 000 0

0T 0T 2 000 T 0T 0T 4 000 T 0T 0T 2 000 T 0T 0T 0T 1 000 T 0T 1 000 K 0T 1 000 T 0T 2 000 T 0T 2 000 T 0T 4 000 T 6 000 T 2 000 T 0T 2 000 T 0T 15 000 T 0T 1 000 T

1. oldal A program jogos felhasználója: Abszolút Abakusz Bt


FŐKÖNYVI KARTONOK 311 - Belföldi vevő követelések forintban Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 311 311 311

Naplósorszám

2016.11.26 P1/000028 2016.12.29 P1/000031 2016.12.29 K16/000020

Bizonylatszám

Ellenszámla

V16-00001

3811; 3811; 912;

311 (Belföldi vevő követelések forintban) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés FARKAS LEVENTE / 4490819 sz. számla BEYOND THE CITY BT / V16-00001 sz. számla BEYOND THE CITY BT / Alaptev.

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 0 67 000

1 000 67 000 0

0T 67 000 K 0T

110 005

110 005

0T



FŐKÖNYVI KARTONOK 354 - Szállítóknak adott előleg Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 354

Naplósorszám

2016.12.27 B1/000040

Bizonylatszám

Ellenszámla

005/2016

3841;

354 (Szállítóknak adott előleg) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁS KEZELŐ /

Tartozik

Követel

Egyenleg

2 000

0

2 000 T

2 000

0

2 000 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 3811 - Pénztár-számla Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811

P1/000001 P1/000002 P1/000004 P1/000003 P1/000005 P1/000006 P1/000007 P1/000008 P1/000009 P1/000010 P1/000011 P1/000012 P1/000013 P1/000014 P1/000015 P1/000016 P1/000017 P1/000018 P1/000019 P1/000020 P1/000021 P1/000022 P1/000023 P1/000025 P1/000024 P1/000026 P1/000027 P1/000028 P1/000029 P1/000030 P1/000031

2016.08.08 2016.08.09 2016.08.22 2016.08.22 2016.08.23 2016.08.23 2016.09.01 2016.09.01 2016.09.14 2016.09.15 2016.09.16 2016.09.25 2016.09.26 2016.10.22 2016.10.23 2016.10.24 2016.10.24 2016.10.25 2016.10.26 2016.10.26 2016.10.26 2016.10.27 2016.10.27 2016.11.09 2016.11.09 2016.11.17 2016.11.18 2016.11.26 2016.11.28 2016.12.20 2016.12.29

Bizonylatszám NFP001912/2016

Ellenszámla 4512; 514; 389; 311; 311; 389; 311; 389; 311; 389; 4541; 311; 389; 311; 311; 389; 389; 311; 311; 311; 389; 389; 389; 389; 311; 311; 389; 311; 389; 4541; 311;

Munkaszám Partner/Megjegyzés MAGÁNSZEMÉLYEK / kölcsön NATÚR FÉNY KFT / nyomtatvány,irodaszer JENEY ATTILA / Farkas L. adomány 4490802 FARKAS LEVENTE / 4490802 sz. számla JULIUS ÉS ANN CHALA / 4490805 sz. számla JENEY ATTILA / Julius és Ann Chala tagdíj KÜRTI ATTILA / 4490807 sz. számla JENEY ATTILA / KÜRTI A. tagdíj 4490807 FARKAS LEVENTE / 4490808 sz. számla JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT / 0422/00015 sz. FARKAS LEVENTE / 4490811 sz. számla JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY FARKAS LEVENTE / 4490812 sz. számla FAZAKAS RITA / 4490813 sz. számla JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY JENEY ATTILA / FAZAKAS R. TAGDÍJ 4490813 KÉZÉR CSABA / 4490814 sz. számla GYÖRGY ISTVÁN, MAKK VERONIKA / 4490815 HOMA ZOLTÁN / 4490816 sz. számla JENEY ATTILA / KÉZÉR CS. TAGDÍJ 4490814 JENEY ATTILA / GYÖRGY I., MAKK V. TAGDÍJ JENEY ATTILA / HOMA Z. TAGDÍJ 4490816 JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY FARKAS LEVENTE / 4490817 sz. számla GONIN BT / 4490818 sz. számla kiegyenlítése JENEY ATTILA / GONN BT. ADOMÁNY FARKAS LEVENTE / 4490819 sz. számla JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY OBI / 1822/00031 sz. számla kiegyenlítése BEYOND THE CITY BT / V16-00001 sz. számla

Tartozik

Követel

Egyenleg

50 000 0 0 2 000 4 000 0 2 000 0 1 000 0 0 1 000 0 1 000 2 000 0 0 2 000 4 000 2 000 0 0 0 0 2 000 15 000 0 1 000 0 0 67 000

0 5 340 2 000 0 0 4 000 0 2 000 0 1 000 3 375 0 1 000 0 0 1 000 2 000 0 0 0 2 000 4 000 2 000 2 000 0 0 15 000 0 1 000 10 821 0

50 000 T 44 660 T 42 660 T 44 660 T 48 660 T 44 660 T 46 660 T 44 660 T 45 660 T 44 660 T 41 285 T 42 285 T 41 285 T 42 285 T 44 285 T 43 285 T 41 285 T 43 285 T 47 285 T 49 285 T 47 285 T 43 285 T 41 285 T 39 285 T 41 285 T 56 285 T 41 285 T 42 285 T 41 285 T 30 464 T 97 464 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 3811 - Pénztár-számla Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 3811 3811

Naplósorszám

2016.12.30 P1/000032 2016.12.30 P1/000033 3811 (Pénztár-számla) - összesen:

Bizonylatszám

Ellenszámla 4512; 9699;

Munkaszám Partner/Megjegyzés MAGÁNSZEMÉLYEK / kölcsön vissza ker.diff.

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 1

50 000 0

47 464 T 47 465 T

156 001

108 536

47 465 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 3841 - Elszámolási betétszámla Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841

B1/000001 B1/000002 B1/000003 B1/000004 B1/000005 B1/000006 B1/000007 B1/000008 B1/000009 B1/000010 B1/000011 B1/000012 B1/000013 B1/000014 B1/000015 B1/000016 B1/000017 B1/000018 B1/000019 B1/000020 B1/000021 B1/000022 B1/000023 B1/000024 B1/000025 B1/000027 B1/000028 B1/000026 B1/000029 B1/000030 B1/000031

001/2016 001/2016 001/2016 001/2016 001/2016 001/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 004/2016 004/2016 004/2016

911; 532; 389; 9631; 389; 9631; 911; 389; 532; 911; 911; 389; 4541; 4541; 389; 911; 532; 532; 532; 532; 4541; 389; 389; 389; 389; 389; 532; 532; 532; 532; 389; 4541;

2016.08.18 2016.08.18 2016.08.22 2016.08.22 2016.08.23 2016.08.23 2016.09.01 2016.09.05 2016.09.12 2016.09.12 2016.09.15 2016.09.16 2016.09.19 2016.09.26 2016.09.26 2016.09.30 2016.09.30 2016.09.30 2016.10.03 2016.10.17 2016.10.24 2016.10.24 2016.10.26 2016.10.27 2016.10.27 2016.10.28 2016.10.28 2016.10.28 2016.11.07 2016.11.09 2016.11.16

Munkaszám Partner/Megjegyzés JENEY ATTILA / Tagdíj bankköltség JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / Adomány JENEY ATTILA / befizetés (JULIUS ÉS ANN KECSKÉS TIVADAR / Adomány+TAGDÍJ JENEY ATTILA / befizetés (KÜRTI A. TAGDÍJ) bankköltség BRUCKNER PÉTER / Tagdíj KOVÁCS MAGDOLNA / Tagdíj JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00252 sz. számla DR. SIMON ZSUZSANNA / PF0SA1554973 sz. JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEYNÉ SOMOGYI MARGIT / Tagdíj bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00267 sz. számla JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / befizetés (FAZAKAS R. JENEY ATTILA / befizetés (KÉZÉR CS. TAGDÍJ) JENEY ATTILA / befizetés (GYÖRGY I. MAKK V. JENEY ATTILA / befizetés (HOMA Z. TAGDÍJ) bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00289 sz. számla

Tartozik

Követel

Egyenleg

3 000 0 2 000 5 000 4 000 4 000 2 000 0 64 000 2 000 1 000 0 0 1 000 2 000 0 0 0 0 0 1 000 2 000 2 000 4 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0

0 105 0 0 0 0 0 99 0 0 0 7 500 25 000 0 0 780 110 98 106 7 500 0 0 0 0 0 110 25 607 106 0 7 500

3 000 T 2 895 T 4 895 T 9 895 T 13 895 T 17 895 T 19 895 T 19 796 T 83 796 T 85 796 T 86 796 T 79 296 T 54 296 T 55 296 T 57 296 T 56 516 T 56 406 T 56 308 T 56 202 T 48 702 T 49 702 T 51 702 T 53 702 T 57 702 T 59 702 T 59 592 T 59 567 T 58 960 T 58 854 T 60 854 T 53 354 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 3841 - Elszámolási betétszámla Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841

B1/000032 B1/000033 B1/000034 B1/000035 B1/000036 B1/000037 B1/000038 B1/000039 B1/000040 B1/000041 B1/000042 B1/000043

004/2016 004/2016 004/2016 004/2016 004/2016 004/2016 005/2016 005/2016 005/2016 005/2016 005/2016 005/2016

389; 389; 532; 532; 532; 9741; 532; 4541; 354; 532; 532; 532;

2016.11.18 2016.11.28 2016.11.30 2016.11.30 2016.11.30 2016.11.30 2016.12.05 2016.12.16 2016.12.27 2016.12.30 2016.12.30 2016.12.30

3841 (Elszámolási betétszámla) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés JENEY ATTILA / befizetés (GONIN BT. JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. bankköltség bankköltség bankköltség bankkamat bankköltség ABSZOLÚT ABAKUSZ BT. / 20160256 sz. EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁS KEZELŐ / bankköltség bankköltség bankköltség

Tartozik

Követel

Egyenleg

15 000 1 000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 607 110 25 0 106 7 500 2 000 1 214 110 31

68 354 T 69 354 T 68 747 T 68 637 T 68 612 T 68 613 T 68 507 T 61 007 T 59 007 T 57 793 T 57 683 T 57 652 T

119 001

61 349

57 652 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 389 - Átvezetési számla Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

B1/000003 P1/000004 B1/000005 P1/000006 B1/000007 P1/000008 B1/000011 P1/000010 B1/000014 P1/000013 B1/000021 B1/000022 P1/000016 P1/000017 B1/000023 P1/000021 B1/000024 B1/000025 P1/000022 P1/000023 B1/000030 P1/000025 B1/000032 P1/000027 B1/000033 P1/000029

001/2016

3841; 3811; 3841; 3811; 3841; 3811; 3841; 3811; 3841; 3811; 3841; 3841; 3811; 3811; 3841; 3811; 3841; 3841; 3811; 3811; 3841; 3811; 3841; 3811; 3841; 3811;

2016.08.22 2016.08.22 2016.08.23 2016.08.23 2016.09.01 2016.09.01 2016.09.15 2016.09.15 2016.09.26 2016.09.26 2016.10.24 2016.10.24 2016.10.24 2016.10.24 2016.10.26 2016.10.26 2016.10.27 2016.10.27 2016.10.27 2016.10.27 2016.11.09 2016.11.09 2016.11.18 2016.11.18 2016.11.28 2016.11.28

001/2016 002/2016 002/2016 002/2016 003/2016 003/2016

003/2016 003/2016 003/2016

004/2016 004/2016 004/2016

389 (Átvezetési számla) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / Farkas L. adomány 4490802 JENEY ATTILA / befizetés (JULIUS ÉS ANN JENEY ATTILA / Julius és Ann Chala tagdíj JENEY ATTILA / befizetés (KÜRTI A. TAGDÍJ) JENEY ATTILA / KÜRTI A. tagdíj 4490807 JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / befizetés (FAZAKAS R. JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY JENEY ATTILA / FAZAKAS R. TAGDÍJ 4490813 JENEY ATTILA / befizetés (KÉZÉR CS. TAGDÍJ) JENEY ATTILA / KÉZÉR CS. TAGDÍJ 4490814 JENEY ATTILA / befizetés (GYÖRGY I. MAKK V. JENEY ATTILA / befizetés (HOMA Z. TAGDÍJ) JENEY ATTILA / GYÖRGY I., MAKK V. TAGDÍJ JENEY ATTILA / HOMA Z. TAGDÍJ 4490816 JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY JENEY ATTILA / befizetés (GONIN BT. JENEY ATTILA / GONN BT. ADOMÁNY JENEY ATTILA / befizetés (FARKAS L. JENEY ATTILA / FARKAS L. ADOMÁNY

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 2 000 0 4 000 0 2 000 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 2 000 0 2 000 0 0 4 000 2 000 0 2 000 0 15 000 0 1 000

2 000 0 4 000 0 2 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 2 000 0 0 2 000 0 4 000 2 000 0 0 2 000 0 15 000 0 1 000 0

2 000 K 0T 4 000 K 0T 2 000 K 0T 1 000 K 0T 1 000 K 0T 1 000 K 3 000 K 2 000 K 0T 2 000 K 0T 4 000 K 6 000 K 2 000 K 0T 2 000 K 0T 15 000 K 0T 1 000 K 0T

39 000

39 000

0T



FŐKÖNYVI KARTONOK 4512 - Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 4512 4512

Naplósorszám

Bizonylatszám

2016.08.08 P1/000001 2016.12.30 P1/000032 4512 (Egyéb rövid lejáratú kölcsönök) - összesen:

Ellenszámla 3811; 3811;

Munkaszám Partner/Megjegyzés MAGÁNSZEMÉLYEK / kölcsön MAGÁNSZEMÉLYEK / kölcsön vissza

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 50 000

50 000 0

50 000 K 0T

50 000

50 000

0T



FŐKÖNYVI KARTONOK 4541 - Belföldi anyag és áruszállítók Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541

S16/000001 S16/000002 S16/000003 B1/000012 P1/000011 B1/000013 S16/000004 B1/000020 S16/000005 B1/000031 S16/000006 B1/000039 S16/000007 P1/000030

PF0SA1554973 V16-00252 0422/00015 002/2016

528; 527; 513; 3841; 3811; 3841; 527; 3841; 527; 3841; 527; 3841; 513; 3811;

2016.07.28 2016.09.12 2016.09.16 2016.09.16 2016.09.16 2016.09.19 2016.10.10 2016.10.17 2016.11.10 2016.11.16 2016.12.10 2016.12.16 2016.12.20 2016.12.20

002/2016 V16-00267 003/2016 V16-00289 004/2016 20160256 005/2016 1822/00031

4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés DR. SIMON ZSUZSANNA / ALAPÍTÁS KTG-E ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT / Egyéb ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00252 sz. számla IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT / 0422/00015 sz. DR. SIMON ZSUZSANNA / PF0SA1554973 sz. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00267 sz. számla ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / V16-00289 sz. számla ABSZOLÚT ABAKUSZ BT. / könyvviteli szolg. ABSZOLÚT ABAKUSZ BT. / 20160256 sz. OBI / Egyéb anyagköltség OBI / 1822/00031 sz. számla kiegyenlítése

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 0 0 7 500 3 375 25 000 0 7 500 0 7 500 0 7 500 0 10 821

25 000 7 500 3 375 0 0 0 7 500 0 7 500 0 7 500 0 10 821 0

25 000 K 32 500 K 35 875 K 28 375 K 25 000 K 0T 7 500 K 0T 7 500 K 0T 7 500 K 0T 10 821 K 0T

69 196

69 196

0T



FŐKÖNYVI KARTONOK 4799 - Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

4799 4799 4799 4799

K16/000003 K16/000006 K16/000008 K16/000010

4490803 4490806 4490809 4490810

2016.08.22 2016.08.23 2016.09.12 2016.09.14

Ellenszámla

4799 (Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés storno / storno storno / storno storno / storno storno / storno

Tartozik

Követel

Egyenleg

1 1 1 1

1 1 1 1

0T 0T 0T 0T

4

4

0T



FŐKÖNYVI KARTONOK 513 - Egyéb anyagköltségek Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 513 513

Naplósorszám

2016.09.16 S16/000003 2016.12.20 S16/000007

Bizonylatszám

Ellenszámla

0422/00015 1822/00031

4541; 4541;

513 (Egyéb anyagköltségek) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT / Egyéb OBI / Egyéb anyagköltség

Tartozik

Követel

Egyenleg

3 375 10 821

0 0

3 375 T 14 196 T

14 196

0

14 196 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 514 - Nyomtatány, irodaszer Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 514

Naplósorszám

2016.08.09 P1/000002

Bizonylatszám

Ellenszámla

NFP001912/2016

3811;

514 (Nyomtatány, irodaszer) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés NATÚR FÉNY KFT / nyomtatvány,irodaszer

Tartozik

Követel

Egyenleg

5 340

0

5 340 T

5 340

0

5 340 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 527 - Könyviteli szolgáltatás Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

527 527 527 527

S16/000002 S16/000004 S16/000005 S16/000006

V16-00252 V16-00267 V16-00289 20160256

4541; 4541; 4541; 4541;

2016.09.12 2016.10.10 2016.11.10 2016.12.10

527 (Könyviteli szolgáltatás) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. ZSÓLYA TIBORNÉ EV. / könyvviteli szolg. ABSZOLÚT ABAKUSZ BT. / könyvviteli szolg.

Tartozik

Követel

Egyenleg

7 500 7 500 7 500 7 500

0 0 0 0

7 500 T 15 000 T 22 500 T 30 000 T

30 000

0

30 000 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 528 - Ügyvédi, közjegyzői díj Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 528

Naplósorszám

2016.07.28 S16/000001

Bizonylatszám

Ellenszámla

PF0SA1554973

4541;

528 (Ügyvédi, közjegyzői díj) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés DR. SIMON ZSUZSANNA / ALAPÍTÁS KTG-E

Tartozik

Követel

Egyenleg

25 000

0

25 000 T

25 000

0

25 000 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 532 - Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532

B1/000002 B1/000008 B1/000016 B1/000017 B1/000018 B1/000019 B1/000027 B1/000028 B1/000026 B1/000029 B1/000034 B1/000035 B1/000036 B1/000038 B1/000041 B1/000042 B1/000043

001/2016 002/2016 002/2016 002/2016 002/2016 003/2016 003/2016 003/2016 003/2016 004/2016 004/2016 004/2016 004/2016 005/2016 005/2016 005/2016 005/2016

3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841; 3841;

2016.08.18 2016.09.05 2016.09.30 2016.09.30 2016.09.30 2016.10.03 2016.10.28 2016.10.28 2016.10.28 2016.11.07 2016.11.30 2016.11.30 2016.11.30 2016.12.05 2016.12.30 2016.12.30 2016.12.30

532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség bankköltség

Tartozik

Követel

Egyenleg

105 99 780 110 98 106 110 25 607 106 607 110 25 106 1 214 110 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 T 204 T 984 T 1 094 T 1 192 T 1 298 T 1 408 T 1 433 T 2 040 T 2 146 T 2 753 T 2 863 T 2 888 T 2 994 T 4 208 T 4 318 T 4 349 T

4 349

0

4 349 T



FŐKÖNYVI KARTONOK 911 - Egyesületi tagdíj Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911

K16/000001 B1/000001 K16/000004 K16/000005 B1/000006 K16/000007 B1/000009 B1/000010 B1/000015 K16/000013 K16/000014 K16/000015 K16/000016

4490801 001/2016 4490804 4490805 001/2016 4490807 002/2016 002/2016 002/2016 4490813 4490814 4490815 4490816

2016.08.09 2016.08.18 2016.08.23 2016.08.23 2016.08.23 2016.09.01 2016.09.12 2016.09.12 2016.09.26 2016.10.23 2016.10.25 2016.10.26 2016.10.26

911 (Egyesületi tagdíj) - összesen:

Ellenszámla 3841; 311; 3841; 311; 3841; 3841; 3841; 311; 311; 311; 311;

Munkaszám Partner/Megjegyzés storno / storno JENEY ATTILA / Tagdíj JULIUS ÉS ANN CHALA / STORNO JULIUS ÉS ANN CHALA / Tagdíj KECSKÉS TIVADAR / Adomány+TAGDÍJ KÜRTI ATTILA / Tagdíj BRUCKNER PÉTER / Tagdíj KOVÁCS MAGDOLNA / Tagdíj JENEYNÉ SOMOGYI MARGIT / Tagdíj FAZAKAS RITA / Tagdíj KÉZÉR CSABA / Tagdíj GYÖRGY ISTVÁN, MAKK VERONIKA / Tagdíj HOMA ZOLTÁN / Tagdíj

Tartozik

Követel

Egyenleg

1 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 000 4 000 4 000 2 000 2 000 64 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000

0T 3 000 K 3 000 K 7 000 K 9 000 K 11 000 K 75 000 K 77 000 K 79 000 K 81 000 K 83 000 K 87 000 K 89 000 K

4 001

93 001

89 000 K



FŐKÖNYVI KARTONOK 912 - Egyesületi tevékenység egyéb bevétel Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 912

Naplósorszám

2016.12.29 K16/000020

Bizonylatszám

Ellenszámla

V16-00001

311;

912 (Egyesületi tevékenység egyéb bevétel) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés BEYOND THE CITY BT / Alaptev.

Tartozik

Követel

Egyenleg

0

67 000

67 000 K

0

67 000

67 000 K



FŐKÖNYVI KARTONOK 9631 - Belföldi magánszemély adománya Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum

Naplósorszám

Bizonylatszám

Ellenszámla

9631 9631 9631 9631 9631 9631 9631 9631 9631

B1/000004 K16/000002 B1/000006 K16/000009 K16/000011 K16/000012 K16/000017 K16/000018 K16/000019

001/2016 4490802 001/2016 4490808 4490811 4490812 4490817 4490818 4490819

3841; 311; 3841; 311; 311; 311; 311; 311; 311;

2016.08.22 2016.08.22 2016.08.23 2016.09.14 2016.09.26 2016.10.22 2016.11.09 2016.11.17 2016.11.26

9631 (Belföldi magánszemély adománya) - összesen:

Munkaszám Partner/Megjegyzés JENEY ATTILA / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány KECSKÉS TIVADAR / Adomány+TAGDÍJ FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány GONIN BT / Adomány FARKAS LEVENTE / Adomány

Tartozik

Követel

Egyenleg

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000 15 000 1 000

5 000 K 7 000 K 9 000 K 10 000 K 11 000 K 12 000 K 14 000 K 29 000 K 30 000 K

0

30 000

30 000 K



FŐKÖNYVI KARTONOK 9699 - Egyéb bevétel - kerekítés Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 9699

Naplósorszám

Bizonylatszám

2016.12.30 P1/000033 9699 (Egyéb bevétel - kerekítés) - összesen:

Ellenszámla 3811;

Munkaszám Partner/Megjegyzés ker.diff.

Tartozik

Követel

Egyenleg

0

1

1K

0

1

1K



FŐKÖNYVI KARTONOK 9741 - Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, Minden partner 2016.01.01 - 2016.12.31 Fők.szám Dátum 9741

Naplósorszám

2016.11.30 B1/000037

Bizonylatszám

Ellenszámla

004/2016

3841;

Munkaszám Partner/Megjegyzés bankkamat

9741 (Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat) ÖSSZESEN:

Tartozik

Követel

Egyenleg

0

1

1K

0

1

1K

628 093

628 093

0


FŐKÖNYVI KARTONOK Belföldi vevő követelések forintban Minden partner

Recommend Documents