FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

INHOUD

Pagina

I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 2. Verslag van de activiteiten 3. Vooruitzichten 2014

3 4 4

II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen van de financiële verslaglegging Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

6 7 8 10 12

III. OVERIGE GEGEVENS Resultaatverdeling Mededeling ontbreken accountantsverklaring

15 15

2


1. ALGEMEEN Oprichting en doelstelling De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 5 oktober 2009, verleden voor notaris J.T. Lamers te Zaanstad. De doelomschrijving van de stichting is als volgt: - een brug te slaan tussen de mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. - deze doelstelling dient te worden bereikt door mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen in navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen. - de stichting beoogt een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarbij mensen voor elkaar willen zorgen door het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties (Present Nederland formule)

Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bestuur Het bestuur van de stichting wordt per balansdatum gevormd door: - de heer H. Kooi, voorzitter - de heer B. Haisma, waarnemend secretaris - de heer T. van der Meij, penningmeester - de heer P. Prijs, algemeen lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie. De stichting heeft een Commissie Van Aanbeveling bestaande uit de heren: - P.C. Tange, burgemeester Wormerland - P.J. Möhlmann, burgemeester Oostzaan - P. van Tellingen Coördinator van de stichting was mevrouw Petra de Jong. In september van dit jaar is zij opgevolgd door de heer Herman Bouma. Gezien de teruglopende inkomsten van de stichting is het aantal werkuren van de nieuwe coordinator teruggebracht van 18 naar 12 uur per week. Naast het bestuur en de coordinator is een operationeel team actief bestaande uit een 10 vrijwilligers, die zich bezig houden met de vormgeving en organisatie van de verschillende projecten die door Present Zaanstreek worden uitgevoerd.

3


2. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN

Resultaten Het boekjaar 2013 is afgesloten met een flink tekort ad € 8.137. Aan inkomsten is ca. € 9.000 minder ontvangen dan was begroot. De lasten zijn ca. € 1.000 lager uitgekomen dan begroot, voornamelijk door lagere materiële lasten.

Projecten De doelstelling voor dit boekjaar was om 50 projecten uit te voeren. Daadwerkelijk zijn er in 2013 48 projecten uitgevoerd (2012: 41 projecten), door 390 vrijwilligers (2012: 463 vrijwilligers). In 2013 was daarnaast een groeiende groep vrijwilligers structureel actief voor onze stichting. Een uitgebreid verslag van de activiteiten wordt separaat opgesteld.

Fondsenwerving Het Oranje Fonds en het Skanfonds hebben gedurende de eerste 3 jaren een startsubsidie verstrekt aan Present Zaanstreek. Daarna moet elders gelden geworven worden. In 2013 heeft onze stichting het voor het eerst zonder subsidie van genoemde fondsen moeten doen. In verband hiermede is een taakgroep fondsenwerving opgericht die zich actief bezig houdt met het inventariseren en benaderen van de landelijke en lokale fondsen die ons werk mogelijk zouden willen steunen. Een belangrijk probleem voor onze stichting is dat de meeste fondsen slechts projectsubsidies willen verstrekken voor tastbare zaken en niet bereid zijn om de exploitatiekosten te subsidiëren.

3. VOORUITZICHTEN 2014 Voor 2014 kon wederom een sluitende begroting worden opgesteld. Er ligt echter een grote uitdaging, gezien het feit dat het door de financiële crisis nog steeds uiterst moeizaam is om structureel voldoende inkomsten uit externe fondsenwerving te verkrijgen. Voor de komende jaren zal de focus gericht zijn op de uitbreiding van het aantal projecten en vrijwilligersgroepen. De belangrijke partners daarbij zijn: - Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland - Landelijke en lokale fondsen - Woningcorporaties - Kerkelijke organisaties in de Zaanstreek - Politie Zaanstreek-Waterland - Bedrijfsleven - Particulieren

4


Er wordt naar gestreefd dat de verschillende projecten een financiële bijdrage leveren, hetzij door opdrachtgevers, hetzij door projectsubsidies van fondsen.

Zowel de kosten als de opbrengsten zullen naar verwachting zo'n 25% afnemen ten opzichte van 2013. Deze bezuiniging wordt voornamelijk gerealiseerd door een besparing op de personeelkosten. Dit zal geen nadelig effect hebben op ons streven om het aantal vrijwilligers en de uit voeren projecten geleidelijk te laten groeien, doordat vrijwilligers een deel van de activiteiten van de coordinator zullen gaan overnemen.

Zaandam, juni 2014

5


BALANS PER 31 DECEMBER

31-12-'13 €

31-12-'12 €

Vorderingen Liquide middelen

1.469 4.052

14.448 1.005

Totaal activa

5.521

15.453

-8.892

-755

500 694 13.220 14.414

500 1.370 14.338 16.208

5.521

15.453

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Belastingen en sociale premies Overlopende passiva

Totaal passiva

6


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

4.000 20.513

8.000 25.500

21.500 13.544

24.513

33.500

35.044

Beheerslasten: - personeelslasten - materiële lasten Activiteitenlasten

26.246 6.196 59

26.000 7.000 500

26.701 8.563 141

Totale lasten

32.501

33.500

35.405

SUBTOTAAL

-7.988

-

-361

-149

-

-141

EXPLOITATIESALDO voor mutatie reserves

-8.137

-

-502

Mutatie vrij besteedbare reserve

-8.137

-

-502

BATEN Subsidiebijdragen Overige bijdragen

LASTEN

Financiële baten en lasten

7


GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING

1. ALGEMEEN Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving en naar de grondslag van historische kosten. De rapporteringvaluta van de onderneming is in euro (€). De waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen historische kostprijs, tenzij in de toelichting bij de afzonderlijke posten anders is vermeld.

2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING Vorderingen De vorderingen worden voor zover noodzakelijk gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen Voor zover niet anders wordt vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen, die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten Dit betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige bijdragen, alsmede overige bedrijfsopbrengsten.

8


Financiële baten en lasten Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op uitstaande tegoeden, alsmede de betaalde bankrente en kosten.

4. ONTBREKEN KASSTROOMOVERZICHT Gezien de beperkte omvang van de stichting is dit boekjaar nog geen kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening.

9


TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31-12-'13 €

31-12-'12 €

975 365 129 1.469

13.750 112 586 14.448

4.052 4.052

1.004 1 1.005

-755 -8.137 -8.892

-253 -502 -755

Vorderingen Hieronder zijn opgenomen: Te vorderen subsidiegelden Bijdragen/collectes kerken Te vorderen moederdagaktie Vooruitbetaalde verzekeringspremies

Liquide middelen RABO Bank, rekening-courant RABO Bank, spaarrekening

EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbare reserve ----------------------Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo boekjaar Saldo per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN Lening o/g -------------Van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek is een lening ontvangen ter financiering van de aanloopkosten van de stichting. Er zijn omtrent deze startlening geen aflossingsverplichtingen overeengekomen. Saldo lening

500

10

500


Belastingen en sociale lasten -------------------------------Dit betreft:

31-12-'13 €

31-12-'12 €

Loonheffing maand december

694

1370

307 11.775 1.000 138 13.220

3.500 816 7.825 1.000 1.000 197 14.338

Overlopende passiva ------------------------Te betalen accountantskosten Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering Bijdrage Present Nederland Vooruitontvangen bijdrage Rotary Club Zaandam Voorschotbetalingen Diversen

Met Present Nederland is afgesproken dat de jaarlijks verschuldigde bijdrage voor servicekosten pas verschuldigd is op het moment dat onze stichting in staat is een positief exploitatiesaldo te behalen.

11

STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Subsidiebijdragen ------------------Oranje Fonds Skanfonds Gemeente Zaanstad

Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

4.000 4.000

2.000 2.000 4.000 8.000

10.000 7.500 4.000 21.500

Het Oranje Fonds en het Skanfonds kenden gedurende 3 jaar een startsubsidie toe. 2012 was het laatste jaar. Voor 2013 is subsidie aangevraagd voor gebiedsuitbreiding naar Oostzaan en Wormerland bij beide stichtingen, maar deze is niet gehonoreerd

Overige bijdragen -------------------Woningcorporaties Bijdrage kerken Collectes kerken Bedrijven, sponsoring etc. Fondsenwerving Bijdragen wijkteams Acties Fannoten Giften en overige inkomsten

1.000 4.975 2.498 5.341 625 6.075 20.513

4.000 3.000 1.500 5.000 1.500 2.500 3.000 1.500 3.500 # 25.500

1.000 1.000 967 4.210 1.807 873 325 3.362 13.544

De bijdragen van kerken kwamen hoger uit dan begroot, evenals de collecteopbrengsten. Dit is het gevolg van een meer structurele samenwerking met de Zaanse kerkgenootschappen. De samenwerking met bedrijven is in dit boekjaar niet van de grond gekomen. Voor de komende jaren blijft dit wel een belangrijk aandachtsgebied, evenals de werving van gelden bij lokale en landelijke fondsen die de doelstelling en activiteiten van Present Zaanstreek ondersteunen. In 2013 werden weer diverse acties georganiseerd om extra inkomsten te genereren. De opbrengst hiervan was boven verwachting. Ook de post "giften en overige inkomsten" kwam beduidend boven begroting uit. In deze post zijn mede begrepen eenmalige giften van St. Patrimonium ad. € 2.000 en HLLP Beheer ad € 1.000. De inkomsten uit het fannoten project stijgen geleidelijk, maar minder snel dan gehoopt.

12


LASTEN

Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

24.221 -4.311 19.910 4.114 1.420 532 270 26.246

20.100 20.100 3.000 2.000 300 600 26.000

20.566 20.566 2.938 2.127 320 750 26.701

Beheerslasten Personeelslasten -----------------Brutosalarissen Af: ziekengelduitkering Sociale lasten Pensioenlasten Kosten salarisadministratie Reiskosten

Bij de stichting was gedurende het boekjaar 1 personeelslid parttime werkzaam.

Materiële lasten ----------------Kantoorkosten: Computerkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon en internet Overige kosten

Organisatiekosten: Bijdrage Present Nederland Kamer van Koophandel Accountantskosten Verzekeringen Kosten PR- en communicatie

Totaal materiële lasten

13

232 417 184 277 1.110

500 300 300 400 1.500

354 490 425 1.269

3.950 0 -587 1.578 145 5.086

3.900 100 0 1.000 500 5.500

3.950 24 1.750 1.425 145 7.294

6.196

7.000

8.563


Activiteitenlasten

Kosten projectmateriaal

Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

59

500

141

-149

-

-141

Financiële baten en lasten Bankrente- en kosten

Zaandam, juni 2014

H. Kooi, voorzitter

T. van der Meij, penningmeester

14


OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling

Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

Exploitatiesaldo voor mutatie reserves

-8.137

-

-502

Mutatie vrij besteedbare reserve

-8.137

-

-502

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

15

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

Recommend Documents