FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België c) Giften van AZG partnersecties d) Giften van de andere AZG secties e) Andere privé-inkomsten Subtotaal Subsidies van overheden TOTAAL
23.262 6.554 115.764 36.599 4.820 186.999
86,4%
29.401
13,6%
216.400
100%
UITGAVEN Sociale missie a) Directe en indirecte operationele uitgaven b) Sensibilisering Subtotaal
202.389 1.589 203.978
93%
Andere uitgaven a) Werking b) Fondsenwerving Subtotaal TOTAAL RESULTAAT
10.819 4.529 15.348
7%
219.326
100%
-2.926
A. Inkomsten -
Inkomsten van privédonors of het grote publiek zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor AZG (86,4% van het totaal). Een groot deel ervan wordt verzameld door andere AZG partnersecties (Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Hongkong, Brazilië, Zuid Afrika, Luxemburg).
-
Inkomsten van institutionele donors of subsidies vanwege Belgische en Europese overheden. Zij vertegenwoordigen 13,6% van de totale inkomsten. De belangrijkste donateurs zijn de Europese Unie, België, Zweden en Norwegen.
B. Uitgaven -
Onder sociale missie verstaan we alle uitgaven voor de operaties in de verschillende landen (directe kosten) en de medische, logistieke, financiële en operationele dienstverlening vanuit het hoofdkantoor in Brussel (indirecte kosten). De sociale missie omvat ook uitgaven voor sensibilisatie en de kosten verbonden aan het onderzoek naar verwaarloosde ziekten (www.dndi.org). De uitgaven voor de sociale missie, de kerntaak van AZG, vertegenwoordigen hiermee 93% van de totale uitgaven.
-
De rubriek “andere uitgaven” groepeert volgende uitgaven : algemene werking en fondsenwerving in België.
C. Eindresultaat -
De uitgaven overstegen de inkomsten met 2,9 miljoen euro. Dit negatief resultaat is het gevolg van de onverwachte uitgaven die we moesten doen om op te treden in Zuid-Soedan, de vele medische ingrepen in de Democratische Republiek Congo en in Haïti. Er werd beroep gedaan op het reservefonds om het resultaat in evenwicht te brengen.
SPREIDING VAN DE UITGAVEN VOOR DE PROJECTEN IN 2012 Lokaal personeel Buitenlands personeel Medisch materiaal en voeding Transport en opslag Logistiek en sanering Werkingskosten Opleiding en consultaties
31% 21% 19% 14% 8% 5% 2%
Enkele verklaringen -
Personeelsuitgaven De belangrijkste uitgaven in de projecten zijn de personeelsuitgaven, 52% van het totaal (omvat alle kosten betreffende het lokaal personeel en alle kosten die verband houden met het sturen van medewerkers naar het terrein: vliegtuigtickets, verzekeringen, vergoedingen, huisvesting, …).
-
Medicatie en voeding “Medicatie en voeding” (19%) zijn de geneesmiddelen en vaccins, het medisch materiaal, de ziekenhuiskosten en voedselhulp. De verzending ervan staat onder de rubriek ‘transport’.
-
Logistiek en sanering Onder “logistiek en sanering” (8%) verstaan we de uitgaven voor de bouw en inrichting van gezondheidscentra en sanitair materiaal.
Logistiek en sanering: 8%
Werkingskosten: 5%
Opleiding en consultaties: 2%
Lokaal personeel: 31%
Transport en opslag: 14%
Medisch materiaal en voeding: 19%
Buitenlands personeel: 21%
BELANGRIJKSTE OPERATIES IN 2012 Een overzicht van de landen die een groot deel van het budget kregen toegeschreven en de vergelijking met 2011.
Field expenses 2012 above 3 Mio€ SYRIA MAURITANIA MOZAMBIQUE
-4%
BURUNDI
15%
GUINEA
14%
INDIA
-12%
MALAWI
-4%
PAKISTAN
-10%
KENYA
24%
SOMALIA
11%
NIGER
3%
SIERRA LEONE
12%
SOUTH AFRICA
-4%
ZIMBABWE
-4%
HAITI
24%
AFGHANISTAN
-6%
RDC (Kin)
17%
SUDAN SOUTH
286% 0
5.000
10.000
15.000
Actuals 2012
20.000
25.000
30.000
BALANS OP 31 DECEMBER 2012 (in duizend euro) ACTIVA Vaste activa a) Immateriële b) Materiële c) Leasing d) Financiële
19.695 365 4.968 483 13.879
Termijnvorderingen
585
Vlottende activa a) Voorraden
116.193 69
b) Vorderingen <1 jaar
43.759
c) Korte termijnbeleggingen
14.359
d) Beschikbare activa
57.523
e) andere
483
TOTAAL
136.473
PASSIVA Eigen kapitaal Reserves Aidsfonds en Noodhulpfonds Toewijzing tekort 2012
60.000 46.955 49.881 -2.926
Subsidies
1.704
Andere voorzieningen
1.390
Schulden a) Schulden > 1 jaar b) Schulden < 1 jaar en andere c) Andere TOTAAL
26.424 5.126 15.990 5.308 136.473
A. Commentaar op de activa -
De vaste activa: meest belangrijk hier is het hoofdkantoor in Jette en de financiële participatie in de coöperatieve vennootschap MSF Supply die instaat voor de bevoorrading met medisch en logistiek materiaal.
-
De vlottende activa zijn vorderingen op institutionele donors en andere AZG-secties, te ontvangen legaten en de banksaldi in België en in de missies.
B. Commentaar op de passiva -
Het eigen kapitaal cumuleert het resultaat van de vorige boekjaren en garandeert de dagelijkse werking van AZG zonder beroep te moeten doen op vreemd vermogen.
-
De reserves garanderen de financiering van specifieke aidsprojecten, en staan ons toe de eerste noodhulp te bieden.
-
De subsidies zijn fondsen die in 2011 werden bekomen om de bouw van het ziekenhuis Tabarre in Haïti te bekostigen. Ze worden gespreid over 5 jaar, de duur van de afschrijving van het ziekenhuis.
-
De schulden bestaan uit het leasingcontract voor het hoofdkantoor, schulden aan AZGentiteiten, nog uit te voeren subsidies en te betalen leveranciers.
Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
