FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro)
INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België c) Giften van AZG partnersecties d) Giften van de andere AZG secties e) Andere privé-inkomsten Subtotaal Subsidies van overheden TOTAAL
28.159 4.654 113.917 17.875 4.890 169.496
88,7%
21.602
11,3%
191.098
100%
UITGAVEN Sociale missie a) Directe en indirecte operationele uitgaven b) Sensibilisering c) Onderzoek verwaarloosde ziekten Subtotaal
179.784 2.141 395 182.320
90,1%
Andere uitgaven a) Werking b) Fondsenwerving Subtotaal
13.317 6.778 20.095
9,9%
TOTAAL
202.415
100%
RESULTAAT
-11.317
A. Inkomsten -
Inkomsten van privédonors of het grote publiek zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor AZG (88,7% van het totaal). Een groot deel ervan wordt verzameld door andere AZG partnersecties (Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Hongkong, Brazilië, ...).
-
Inkomsten van institutionele donors of subsidies vanwege Belgische en Europese overheden. Zij vertegenwoordigen 11,3% van de totale inkomsten. De belangrijkste donateurs zijn België, de Europese Unie en Zweden.
B. Uitgaven -
Onder sociale missie verstaan we alle uitgaven voor de operaties in de verschillende landen (directe kosten) en de medische, logistieke en operationele dienstverlening vanuit het hoofdkantoor in Brussel (indirecte kosten). De sociale missie omvat ook uitgaven voor sensibilisatie en de kosten verbonden aan het onderzoek naar verwaarloosde ziekten (www.dndi.org). De uitgaven voor de sociale missie, de kerntaak van AZG, vertegenwoordigen hiermee 90,1% van de totale uitgaven.
-
De rubriek “andere uitgaven” groepeert volgende uitgaven : algemene werking, fondsenwerving in België en subsidies voor de Deense partnersectie en de kantoren in Brazilië en Zuid Afrika.
C. Eindresultaat -
De uitgaven overstegen de inkomsten met 11,3 miljoen euro. Dit negatief resultaat is het gevolg van de onverwachte uitgaven die we moesten doen om op te treden tijdens de voedselcrisis in Somalië, de vele medische ingrepen tijden de conflicten in Libië en Ivoorkust en door verschillende verwikkelingen in de Democratische Republiek Congo. Er werd beroep gedaan op het reservefonds om het resultaat in evenwicht te brengen.
SPREIDING VAN DE UITGAVEN VOOR DE PROJECTEN IN 2011 Lokaal personeel Buitenlands personeel Medicatie en voeding Transport en opslag Logistiek en sanering Werkingskosten Opleiding en consultaties
28% 19% 24% 15% 7% 5% 2%
Enkele verklaringen -
Personeelsuitgaven De belangrijkste uitgaven in de projecten zijn de personeelsuitgaven, 47% van het totaal (omvat alle kosten betreffende het lokaal personeel en alle kosten die verband houden met het sturen van medewerkers naar het terrein: vliegtuigtickets, verzekeringen, vergoedingen, huisvesting, …).
-
Medicatie en voeding “Medicatie en voeding” (24%) zijn de geneesmiddelen en vaccins, het medisch materiaal, de ziekenhuiskosten en voedselhulp. De verzending ervan staat onder de rubriek ‘transport’.
-
Logistiek en sanering Onder “logistiek en sanering” (7%) verstaan we de uitgaven voor de bouw en inrichting van gezondheidscentra en sanitair materiaal.
Logistiek en sanering; 7%
Opleiding en consultaties; 2%
Transport en opslag; 15%
Medicatie en voeding; 24%
Werkingskosten; 5%
Lokaal personeel; 28% Buitenlands personeel; 19%
BELANGRIJKSTE OPERATIES 2011
Field expenses 2011 above 3 Mio€ RDC
10%
HAITI
-10%
AFGHANISTAN
38%
SOMALIA
188%
NIGER
-4%
SUDAN SOUTH
30%
ZIMBABWE
4%
PAKISTAN
27%
SOUTH AFRICA
31%
SIERRA LEONE
28%
MALAWI
23%
IVORY COAST
0%
KENYA
3%
INDIA
-8%
GUINEA
9%
MOZAMBIC
14%
BURUNDI
17% 0
5.000
10.000
Expenses 2011 [k€]
15.000
% initial budget
20.000
25.000
BALANS OP 31 DECEMBER 2011 (in duizend euro)
ACTIVA Vaste activa a) Immateriële b) Materiële c) Leasing d) Financiële
19.639 312 5.849 725 12.754
Vlottende activa a) Voorraden
117.882 66
b) Vorderingen <1 jaar
36.443
c) Korte termijnbeleggingen
35.505
d) Beschikbare activa
45.372
e) andere
497
TOTAAL
137.522
PASSIVA Eigen kapitaal
60.000
Reserves
49.881
Aidsfonds
37.574
Noodhulpfonds
23.624
Toewijzing tekort 2011
-11.317
Subsidies
2.272
Andere voorzieningen
1.208
Schulden a) Schulden > 1 jaar b) Schulden < 1 jaar en andere c) Andere TOTAAL
24.161 4.841 18.986 334 137.522
A. Commentaar op de activa -
De vaste activa: meest belangrijk hier is het hoofdkantoor in Jette en de financiële participatie in de coöperatieve vennootschap MSF Supply die instaat voor de bevoorrading met medisch en logistiek materiaal.
-
De vlottende activa zijn vorderingen op institutionele donors en andere AZG-secties, te ontvangen legaten en de banksaldi in België en in de missies.
B. Commentaar op de passiva -
Het eigen kapitaal cumuleert het resultaat van de vorige boekjaren en garandeert de dagelijkse werking van AZG zonder beroep te moeten doen op vreemd vermogen.
-
De reserves garanderen de financiering van specifieke aidsprojecten, en staan ons toe de eerste noodhulp te bieden.
-
De subsidies werden opgehaald door AZG Italië en AZG Verenigd Koninkrijk om de bouw van het ziekenhuis in Tabarre, Haïti te bekostigen.
-
De schulden bestaan uit het leasingcontract voor het hoofdkantoor, schulden aan AZGpartnersecties, nog uit te voeren subsidies en te betalen leveranciers.
