Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro)
INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België c) Giften van AZG partnersecties d) Giften van de andere AZG secties e) Andere privé-inkomsten Subtotaal Subsidies van overheden TOTAAL
27.280 5.052 109.397 29.004 4.832 175.565
90,1%
19.207
9,9%
194.772
100%
UITGAVEN Sociale missie a) Directe en indirecte operationele uitgaven b) Sensibilisering c) Onderzoek verwaarloosde ziekten Subtotaal
161.746 2.114 397 164.257
91,8%
Andere uitgaven a) Werking
8.160
b) Fondsenwerving
6.430
Subtotaal
14.590
8,2%
178.847
100%
TOTAAL RESULTAAT
15.925
A. Inkomsten •
•
Inkomsten van privé-donors of het grote publiek. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor AZG (90,1% van het totaal). Een groot deel ervan wordt verzameld door andere AZG partnersecties (Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Hongkong, Brazilië, USA, UK, Duitsland, ...). Inkomsten van institutionele donors of subsidies vanwege Belgische en Europese overheden. Zij vertegenwoordigen 9,9% van de totale inkomsten. De belangrijkste donateurs zijn de Europese Unie, Zweden en België.
B. Uitgaven •
Onder sociale missie verstaan we alle uitgaven voor de operaties in de verschillende
•
landen (directe kosten) en de medische, logistieke en operationele dienstverlening vanuit het hoofdkantoor in Brussel (indirecte kosten). De sociale missie omvat ook uitgaven voor sensibilisatie en de kosten verbonden aan het onderzoek naar verwaarloosde ziekten (www.dndi.org). De uitgaven voor de sociale missie, de kerntaak van AZG, vertegenwoordigen hiermee 89,6% van de totale uitgaven. De rubriek “andere uitgaven” groepeert volgende uitgaven : algemene werking, fondsenwerving in België en subsidies voor de Deense partnersectie en de kantoren in Brazilië en Zuid Afrika.
C. Eindresultaat
• •
Er werd 29,3 miljoen euro meer uitgegeven dan gebudgeteerd omdat eveneens 18,4 miljoen euro meer verkregen werd. Deze stijging kan toegeschreven worden aan de twee grote catastrofes die plaatsvonden in Haïti en Pakistan. Het uiteindelijke resultaat werd toegewezen aan het urgentiefonds van Artsen Zonder Grenzen. Dit staat ons toe om onmiddelijk alle slachtoffers te helpen, zowel deze van sterk gemediatiseerde catastrofen als deze van urgenties waar niet over gesproken wordt.
Spreiding van de uitgaven binnen de projecten in 2010
Lokaal personeel
28%
Buitenlands personeel
21%
Medicatie en voeding
18%
Transport en opslag
15%
Logistiek en sanering
11%
Werkingskosten
5%
Opleiding en consultaties
2%
Enkele verklaringen Personeelsuitgaven De belangrijkste uitgaven in de projecten zijn de personeelsuitgaven, 49% van het totaal (omvat alle kosten betreffende het lokaal personeel en alle kosten die verband houden met het sturen van medewerkers naar het terrein: vliegtuigtickets, verzekeringen, vergoedingen, huisvesting, …). Medicatie en voeding “Medicatie en voeding” (18%) zijn de geneesmiddelen en vaccins, het medisch materiaal, de ziekenhuiskosten en voedselhulp. De verzending ervan staat onder de rubriek ‘transport’. Logistiek en sanering Onder “logistiek en sanering” (11%) verstaan we de uitgaven voor de bouw en inrichting van gezondheidscentra en sanitair materiaal.
Logistiek en sanering 11%
Werkingskosten 5%
Opleiding en consultaties 2%
Lokaal personeel 28%
Transport en opslag 15%
Medicatie en voeding 18%
Buitenlands personeel 21%
Belangrijkste operaties 2010 in miljoen €
Main missions expenses 2010 - i.e. above 3 Mio! 693%
HAITI 3%
RDC KIN 163%
PAKISTAN
30%
NIGER 55%
MALAWI
58%
SUDAN SOUTH 113%
AFGHANISTAN
-20%
ZIMBABWE
-6%
SOUTH AFRICA
119%
BURUNDI
-6%
SIERRA LEONE MOZAMBIC
3%
KENYA
-2% 64%
INDIA SUDAN NORTH
-6%
ETHIOPIA
-1% -7%
GUINEA
-11%
SOMALIA 0
5.000
10.000 Expenses 2009 [kEUR]
15.000
20.000
Expenses 2010 [kEUR]
25.000
30.000
Balans op 31 december 2010 (in duizend euro)
ACTIVA Vaste activa a) Immateriële b) Materiële c) Leasing d) Financiële
12.341 272 1.911 967 9.191
Vlottende activa a) Voorraden
129.577 78
b) Vorderingen <1 jaar
38.843
c) Korte termijnbeleggingen
27.730
d) Beschikbare activa
62.384
e) Andere
543
TOTAAL ACTIVA
141.917
PASSIVA Eigen kapitaal Reserves • Aidsfonds • Noodhulpfonds
60.000 37.574 23.624
Andere voorzieningen
1.097
Schulden a) Schulden > 1 jaar b) Schulden < 1 jaar en andere c) Andere
TOTAAL PASSIVA
61.197
19.623 1.133 15.207 3.462
141.917
A. Commentaar op de activa • De vaste activa : meest belangrijk hier is het hoofdkantoor in Jette en de financiële participatie in de coöperatieve vennootschap MSF Supply die instaat voor de bevoorrading met medisch en logistiek materiaal. • De vlottende activa zijn vorderingen op institutionele donors en andere AZG-secties, te ontvangen legaten en de banksaldi in België en in de missies. B. Commentaar op de passiva • Het eigen kapitaal cumuleert het resultaat van de vorige boekjaren en garandeert de dagelijkse werking van AZG zonder beroep te moeten doen op vreemd vermogen. • De reserves garanderen de financiering van specifieke aidsprojecten, en staan ons toe de eerste noodhulp te bieden. • De schulden bestaan uit het leasingcontract voor het hoofdkantoor, schulden aan AZGpartnersecties, nog uit te voeren subsidies en te betalen leveranciers.
