FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
A VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ ( 2012. évi módosított változat )
Készítette: Hegyi Gertrúd
Zalaegerszeg, 2012. április hó
BEVEZETÉS Az ismertetett számítógépes rendszer olyan Vállalkozók részére készült, akik a kettős könyvvitel alkalmazásával tesznek eleget számviteli kötelezettségeiknek. A rendszer egy felvitel segítségével megoldja a főkönyvi könyvelés, a folyószámla-nyilvántartás és az ÁFA – nyilvántartáshoz szükséges havi forgalom rögzítését. A különféle egyéb alrendszerek segítséget nyújtanak a bérek, tárgyi eszközök stb. elszámolásában, nyilvántartásában. A rendszer működési elvének kidolgozásakor a következő főbb szempontokat vettük figyelembe: - egyszerű, rugalmas, könnyen kezelhető legyen - egyszeri adatrögzítéssel kielégíthető legyen a többrétű információigény - idő és költségmegtakarítást eredményezzen A rendszer alapelve, hogy az adatfeldolgozás során csak egyszer kell gépi úton - alapbizonylatok alapján - az adatokat rögzíteni. Az adatok tárolása, halmozása, kilistázása, különböző igények, szempontok szerinti kiíratása - gépi programok útján - a gépi adottságok kihasználásával csaknem automatikusan történik. A rendszerrel szemben támasztott főbb követelmények: ____________________________________________________ - ellenőrzött adatbevitelt valósítson meg - képernyőn és nyomtatón olyan információkat jelenítsen meg, amely hóközben és időszak végén is megbízható képét ad a vállalkozás eredményéről - olyan listák készítése, amely megfelel a számviteli előírásoknak, s amelyek révén a vállalkozás külső adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tud tenni - a főkönyvi könyvelési rendszer összekapcsolható legyen más, már meglévő illetve kidolgozás alatt lévő rendszerrel - lehetőséget biztosítson a listák EXCEL-ben illetve WORD-ben történő használatára - évvégén biztosítsa a főkönyvi számlák automatikus zárását, illetve év elején a számlák automatikus nyitását A rendszer alapvető szolgáltatásai: __________________________________ - a főkönyvi könyvelés és a hozzátartozó listák, nyilvántartások készítése - vevők és szállítók folyószámla-nyilvántartása, a követelések illetve teljesítések figyelemmel kísérése - a kimenő és bejövő számlák naprakész ÁFA nyilvántartása - különféle analitikák (bér, tárgyi eszköz, stb.) készítése A rendszer konfiguráció igénye: _______________________________ HARDWARE: IBM PC kompatibilis gép, min 512 Kbyte memória Winchester-egység vagy pendrive színes monitor nyomtató SOFTWARE: DOS 5.0 vagy magasabb verzió vagy Windows 98, ME, NT, XP, Vista. A Windows 7-es operációs rendszert futtató gépek Professional, Enterprise, Ultimate kiadásai. A rendszer üzemeltetése során felmerülő problémák esetén a Pont Szoftver munkatársai nyújtanak segítséget.
Szervezési ügyekben:
Hegyi Gertrúd
szervező
tel: 92/310-612 06-70-241-2327 e-mail:
[email protected] Honlap:www.pontszoftver.eoldal.hu
A rendszer használata: ---------------------A rendszer menüvezérelt programokból áll. Windows -os felületről az ikonra kettős kattintással indítható. DOS-os operációs rendszer esetén a program KFT nevű könyvtárban található, s a KFT12 parancs begépelése után jelenik meg a főmenü, amelynek funkcióiból választhatunk. Az ENTER billentyű leütésére a választott funkció végrehajtódik, ilyenkor esetenként újabb menüben un. almenüben újra választhatunk. A rendszerhez tartozó ikonok és indító fájlok az INSTALL(Új ügyfél, új könyvelési év létrehozását segítő), MELLEK (kiegészítő melléklet elkészítését segítő), MENTES (floppy egységgel rendelkező gépek esetén a mentést tartalmazó, illetve a számlázó rendszerek adatállományait fogadó programok), WINPR (bizonyos nyomtatókhoz szükséges program). A rendszer interaktív, kérdéseket tesz fel, s ha hibázunk, hibaüzenettel figyelmeztet. Rossz adatbevitel esetén, a kurzor a hibás mező elejére áll. A legalsó sor az üzenet sor, ide írja ki a rendszer a speciális funkciókkal rendelkező billentyűket. A rendszer indításának első lépése a törzsek kialakítása és felvitele. A törzsek kialakítása: ---------------------1. Főkönyvi számlatörzs: --------------------A főkönyvi számlatörzs kialakításánál a számlakeret előírásait kell figyelembe venni s ezeket alkalmazni. Speciálisan kialakított főkönyvi számlaszámokra a folyószámla-nyilvántartáshoz van szükség, mivel a főkönyvi szám 4-7. pozíció a vevők és szállítók egyedi azonosítóját tartalmazza. 2. Számlaosztálytörzs: ------------------A főkönyvi számlaosztály kialakításánál a számlakeret előírásait alkalmazni.
kell
3. Naplótörzs: ----------A naplókód kialakítására 2 pozíció áll rendelkezésre, amely szabadon választható, kivétel : 01= Nyitó napló 10= Záró napló 99= Átvezetési napló melyek használata kötelező. 4. Gazdasági eseménytörzs: ----------------------A gazdasági eseménykódok kialakításánál célszerű a számlakapcsolatokhoz illeszkedő kódokat kialakítani előkontírozás céljából. pl.: 22
Anyagvásárlás
Tartozik számlák 4660000 2200000
Követel számlák 4540000
Természetesen lehetőség van arra is, hogy kontírszámok nélkül, csak szöveget vigyünk fel. 5. Vállalkozás adatai: -------------------A vállalkozás adatait tartalmazza a rekord. Kitöltése feltétlenül javasolt, mivel a listák fejlécét ezen adatok segítségével készítjük el, illetve a NAV számára készített adatállományok cégre vonatkozó adatait is innét emeljük át. 6. Paraméterezés ------------Az állomány egyetlen tételt tartalmaz, amely kitöltése a rendszer működése miatt elengedhetetlen. A bekért mezők az alábbiak: Fizetendő ÁFA: azt a főkönyvi számlacsoportot (csoportokat) kell megadni, amelyre a fizetendő ÁFÁ -t könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni) Levonható ÁFA: azt a főkönyvi számlacsoportot(csoportokat) kell megadni, amelyre a levonható ÁFÁ -t könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni) ÁFA kulcsok db száma:
itt kell megadni az Adótörvények által előírt kulcsok darabszámát, ami maximálisan 4 lehet Kulcsok: a kulcsok mértékét (%) meg kell adni Házi pénztárhoz naplókód : 2 db naplókód ás a hozzátartozó és főkönyvi szám adható meg Vevő folyószámla :
előleg számla:
Szállító folyószámla:
azt a főkönyvi számlacsoportot (csoportokat) kell megadni, amelyre a vevőket könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni) azt a főkönyvi számlacsoportot(csoportokat) kell megadni, amelyre a vevőktől kapott előleget könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni)
azt a főkönyvi számlacsoportot (csoportokat) kell megadni, amelyre a szállítókat könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni) előleg számla: azt a főkönyvi számlacsoportot(csoportokat) kell megadni, amelyre a szállítóknak fizetett előleget könyveljük (csoportokat "."-tal kell lezárni, vagy elkülöníteni) Költségnem ellenszámla: A megadott számlával szemben zárja le évvégén a költségnem számlákat Nyitómérleg számla: a megadott számlával szemben nyit automatikusan a rendszer Zárómérleg számla: a megadott számlával szemben zár automatikusan a rendszer
Adózott v. adózatlan eredmény számla: a megadott számlával szemben vezeti át a rendszer az 5,8,9 főkönyvi számlákat Készpénzfizetési értékhatár (Ft) : az Adótörvények által meghatározott értékhatár mely után nyilatkozni kell az NAV felé Van devizabank v. pénztár
I/N : "I"-re megadható 12 db devizás bankszámla és 3 db devizás pénztár főkönyvi számla száma Pénztár analitikába nyilv.szám: azt kell eldöntenünk "I" vagy "N" válasszal, hogy a pénztáranalitikában minden alkalommal bekérésre kerüljön-e a nyilvántartási szám mező Tárgyi eszköz jogcímei : megadható 2 db olyan főkönyvi szám,amelyeknél a felvitelkor az analitikába is azonnal felvihető a tárgyi eszköz Tagi kölcsön nyilvántartás jogcímei: megadható 2 db olyan főkönyvi szám, amelyeknél a felvitelkor az analitikába is azonnal felvihető a tagi kölcsön Alvállalkozók főkönyvi száma : megadható 2 db olyan főkönyvi szám szám,amelyeknél a felvitelkor az analitikába is azonnal felvihető az alvállalkozók nyilvántartásába Beruházási és felújítási költség-nyilvántartás száma: megadható 2 db olyan jogcím,amelyeknél a felvitelkor az analitikába is azonnal felvihető a beruh. és költs. nyilvántartásba. Ha nem adunk meg főkönyvi számot, akkor a rendszer rákérdez „Használunk csoportos ÁFA nyilvántartást?” „I” válasz esetén a az A60-as bevallását (Összesítő nyilatkozat) segítő nyilvántartáshoz vihetünk fel 2 db fizetendő és 2 db levonható közösségen belüli ÁFA főkönyvi számot, amely segítségével a bevallást elkészíthetjük. A nem teljesen levonható ÁFA főkönyvi száma: azt a levonható ÁFA főkönyvi számát kell megadni, amelyre a nem teljesen levonható (csak bizonyos százalékát lehet levonni) ÁFÁ -t könyveljük.(Pl. telefon költség) Levonható % : A levonás %-át kell megadni. Fizetendő fordított adózású ÁFA főkönyvi száma: megadható 2 db olyan főkönyvi számla száma,amelyen a ford.ÁFÁ-s tételeket kívánjuk elkülöníteni Levonható fordított adózású ÁFA főkönyvi száma: megadható 2 db olyan főkönyvi számla száma,amelyen a ford.ÁFÁ-s tételeket kívánjuk elkülöníteni Munkaszámonkénti gyűjtést is készítsünk I/N: "I"-re minden vevő, szállító, 5,8,9-es számlaosztályt érintő tételnél bekérésre kerül a munkaszám mező is.
7. Munkaszám-törzs ---------------Azoknál a vállalkozásoknál ahol többféle tevékenység is folyik, és elkülönítetten szeretnénk látni a folyamatok eredményességét, akkor célszerű kialakítani egy munkaszám-törzset. 1.Törzskarbantartás ================= 1. Törzsek felvitele -----------------Az alábbi táblázatban a különböző törzsek felviteléhez szükséges mezők hosszát, típusát s egyéb jellemzőit adjuk meg. ___________________________________________________________________________ Törzsnév Mezőnév Hossz Típus Megjegyzés ___________________________________________________________________________ Számla száma 7 num. kötelező végig kitölteni 1. Főkönyvi Számla megnev. 30 char. kitöltése kötelező Az alábbi mezőket csak akkor kéri be a rendszer, ha számlaa főkönyvi szám a vevő főkönyvi száma: Telephely 30 char. kitöltése kötelező törzs Utca, házszám 30 char. kitöltése kötelező Irányítószám 4 num. kitöltése kötelező MNB-szám 9 num kitöltése kötelező Az alábbi mezőt csak akkor kéri be a rendszer, ha a főkönyvi szám a szállító főkönyvi száma: Rövid név+adószám 20 char. 2. Számlaosztálytörzs
Számlaosztály Szlaoszt. neve
1 40
num. kitöltése kötelező char. kitöltése kötelező
3.
Naplótörzs
Naplókód Napló megnev.
2 30
num. kötelező végig kitölteni char. kötelező kitölteni
4. Gazdasági eseménytörzs
Eseménykód Megnevezés Tartozik szla Követel szla
3 20 7 7
num. kitöltése kötelező char. kitöltése kötelező char. char.
5. Vállalkozás adatai
Vállalat neve 30 Irányítószám 4 Telephely 20 Utca, házszám 30 MNB-szám 9 Adóigazg. szám 11 Ügyintéző 30 TB-törzsszám 15 Telefonszám 20 Cégjegyzék száma 12 Statisztikai számjel Kapcsolattartó neve: tel.: Közterület neve Jellege hsz. ép. Lépcsőház Emelet ajtó
20 30 30 30 20 10 10 10 10 10
char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char. char.
kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése kitöltése
kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező
7. Munkaszám-törzs
munkaszám kód megnevezés
5 30
char. (csak szám lehet) char.
2.Törzsek módosítása: -----------------A módosítás menüpont kiválasztásával végezhető el a kódok megnevezésének módosítása. Kódot módosítani nem lehet. 3.Törzsek törlése: ---------------A törlés menüpont kiválasztása után az általunk törölni kívánt kód bebillentyűzésével lehet a törlést végrehajtani. Törölni csak addig lehet, ameddig forgalmat még nem rögzítettünk a törlendő kódra. 4.Törzsek listázása: -----------------A különböző törzsekről bármikor készülhetnek listák. A listák nyomtatóra és képernyőre is kérhetők. 4.Törzsek listázása - nyomtatóra: ----------1. Főkönyvi számlatörzs: --------------------A törzslista a főkönyvi számlaszámokat és azok megnevezését tartalmazza. Kérhető még vevő és szállító betűrendes lista is. Rendezettség: főkönyvi számlaszámonként 2. Számlaosztálytörzs: ------------------A törzslista a számlaosztálykódokat és azok megnevezéseit tartalmazza. Rendezettség: számlaosztály kódonként 3. Naplótörzs: ----------A törzslista a naplókódokat és megnevezéseket tartalmazza. Rendezettség: naplókódonként 4. Gazdasági eseménytörzs: ----------------------A törzslista a gazdasági események kódját, annak megnevezését és a gazdasági eseményhez tartozó főkönyvi számlákat. Rendezettség: gazdasági eseménykódonként 4. Törzsek listázása- képernyőre: ----------Tartalmában ezek a képernyőn megjelenő információk megegyeznek a a törzslistáknál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy tartalmazzák még számlánként, számlaosztályonként, illetve naplónként a jan.1.-től az előző havi zárásig a halmozott forgalmakat. Az aktuális havi forgalom a "Havi zárás" menüpont futtatása után halmozódik az előző havi forgalmakhoz.
2.Könyvelés: ========== Ebben a menüpontban végezhető el a nyitó tételek felvitele és a havi forgalmi tételek rögzítése is. Új rendszer indításakor a nyitó tételeket a 01-es Nyitó naplóra kell felvinni, majd a "Havi zárás" menüpontot lefuttatni, s utána kezdődhet az aktuális havi forgalom rögzítése. (A nyitó tételek közé tartozik a rendezetlen folyószámla -tételek felvitele is, amit tételesen kell rögzíteni. A továbbiakban a nyitó tételek rögzítésére nincs szükség, mert az az "Éves zárás" ,"Év nyitása " menüpont elindításával automatikusan képződik.) 2.1. Forgalom felvitele: ------------------A forgalom rögzítése a Napló kód megadásával kezdődik, csak olyan kódot fogad el a rendszer, amely a naplótörzsben is megtalálható. A következő beírandó mező a Rögzítés dátuma, amely tartalmazza a rendszeróra dátumát. A naplóhoz tartozó Sorszámot, és a rögzítés Időszakát a program automatikusan kiírja. A Bizonylat számának kitöltése kötelező (csak szám lehet!). A bizonylat keltének kitöltése szintén kötelező. A Gazdasági eseményt vagy előkontírozott tételként a gazdasági esemény kódjának beütésével, vagy a kódot üresen hagyva a gazdasági esemény megnevezésével rögzíthetjük. -
Ha az eseménykódot beütöttük, a képernyőn megjelennek a kijelölt tartozik és követel főkönyvi számlák és csak az összeget kell rögzíteni. Ha nem ütöttünk be eseménykódot, akkor egyenként kell a főkönyvi számokat és a hozzájuk tartozó összeget rögzíteni.
A főkönyvi számlák beírásához az F1-es, kód szerinti és az F5-ös, megnevezés szerinti keresés nyújt segítséget. A főkönyvi számla Megnevezését az F4-es funkciós billentyű segítségével írathatjuk ki a képernyőre. A főkönyvi számla Forgalmát és Egyenlegét az F6-os billentyűvel kérhetjük le. Az ÁFÁ-s főkönyvi számokról az F7-es billentyűvel írathatunk ki információt. Abban az esetben, ha a főkönyvi szám=466 vagy 467 azaz ÁFÁ -t könyvelünk, a rendszer bekéri a különböző adókulcsokhoz tartozó adóalapokat. "Felülről vagy Alulról számítsuk az ÁFÁ -t ?" Ha "F"-t válaszolunk, akkor Bruttó összeget, ha "A"-t akkor, a Nettó összeget kell megadni, s a rendszer automatikusan kiszámolja az ÁFÁ -t s beírja a megfelelő mezőbe. A kiszámított ÁFA érték felülírható. Ha ÁFÁ -t rögzítünk, s az adóanalitikában szerepeltetni akarjuk a szállító vagy vevő nevét, adószámát, akkor meg kell adni a könyvelt szállító vagy vevő kódját, vagy annak nevét és adószámát, s a teljesítés dátumát (ÁFA szempontjából). Abban az esetben ha devizanaplóba rögzítünk, bekérésre kerül a könyvelendő deviza mennyisége, típus kódja (1=EUR ,2-9 szabadon használható ), árfolyama. A könyvelendő Ft összeg számított adat. Abban az esetben, ha a „Paraméterezés” menüpontban kértük a Csoportos ÁFA nyilvántartást és az ott megadott főkönyvi számok egyikére könyvelünk, a rendszer bekéri az országkódot, közösségi adószámot és a nettó összeget is. A felvitelből az Esc billentyűvel léphetünk ki, ha
a
" Kitöltés rendben van ? " kérdésre "I" -t válaszolunk a rendszer ellenőrzi, hogy a könyvelt Tartozik
forgalom megegyezik-e a Követel forgalommal. Ha egyezik, akkor engedélyezi a felvitelt. Ha nem, vagy ha az előbbi kérdésre "N"-el válaszoltunk, akkor figyelmeztet, vagy újabb kérdés következik: " Törlés vagy Módosítás " Ha törlés funkciót választjuk, akkor törli a tételt, s napló kód bekérésére ugorva rögzíthetjük újra a tételt. (Figyelem !!! Ha a rendszer figyelmeztetést küldött a tétel rögzítésekor, " Van már ilyen bizonylat a rögzített tételek között !", de a tételt mégis rögzítettük, akkor nem csak a képernyőn lévő tétel törlődik, hanem a korábban erre a naplóra, bizonylat számra, bizonylat keltre rögzített tételt is. !!!) Módosításkor
a képernyőn lévő
bizonylaton javíthatunk.
Amennyiben szállítókat vagy vevőket érintő gazdasági eseményt rögzítünk, a nyilvántartási szám és a teljesítési dátum rögzítése szintén kötelező. A nyilvántartási szám, a kimenő és bejövő számlák nyilvántartó-könyvébe manuálisan bejegyzett szám, ha ilyen nincs, akkor a bizonylat száma. A teljesítési dátum mezőbe a kimenő és bejövő számla esetében a számla fizetésének esedékességét a banki tételek felvitelénél a teljesítés dátumát kell rögzíteni. Akkor, ha a főkönyvi szám megegyezik a "Paraméterezés" menüpontban megadott főkönyvi számmal (Tárgyi eszk.,Tagi kölcsön, Alvállalkozók, Beruh. és Költségny.) automatikusan felvihető az előbbiek analitikus nyilvántartásába is a könyvelési tétel. Ha egy bizonylaton belül volt szállítóra vagy vevőre könyvelt tétel de nem volt ÁFÁ -ra könyvelés, a program kilépés előtt rákérdez: Kilépés - Mentes "M" esetén a tétel bekerül az adómentes tételek közé, "K" esetén nem kerül az ÁFÁ -t érintő tételek közé. A rendszerben a vevő és szállító számok olyan főkönyvi számok, amelynél automatikusan bekérésre kerül a Megjegyzés mező, de a rögzítés megkezdése előtt megadható, további számlaosztályok, amelyekhez Megjegyzést akarunk fűzni. 2.2. Rögzítés javítása: -----------------A rögzítés javítása menüpontban a módosítandó tétel naplókódjának megadásával megjelenik a napló képe, melyen bármely mező tartalma módosítható. A tételt az F2 funkciós billentyű segítségével kereshetjük meg, majd a javítandó mezőhöz lépegetve, átírva a mező tartalmát javíthatjuk a hibás rögzítést. Ha az ÁFA analitikában akarunk javítani, akkor a 466 vagy 467-es főkönyvi számot átütve a "Felvitelhez" hasonlóan módosíthatjuk a tételt. Az F10-es tethetjük.
funkciós billentyű segítségével a bizonylat forgalmát összegez-
Kilépéskor (Esc) a rendszer ellenőrzi a módosítást, s ha a Tartozik oldal nem egyezik meg a Követel oldallal, akkor figyelmeztet. (Ilyen esetben kilépés a Shift és Tab billentyűk egyidejű lenyomásával !)
2.3. Forgalom listázása: ------------------A forgalom felvitele és forgalom javítása menüpontban rögzített, illetve javított tételek kerülnek kilistázásra, napló formában. Kérhető tételes és részleges lista. Tételes lista esetén, a teljes napló listázásra kerül, részleges lista esetén tételsorszámok intervallumának megadásával a naplórészlet kerül listázásra. Gyakoriság: Rendezettség:
igény szerint bármikor lekérhető naplótételsorszám rögzítés sorrendje Összegfokozat: Tartozik forgalom összesen Követel forgalom összesen 2.4. Következő hónap felvitele: -------------------------A felvitel módja megegyezik az aktuális hónapnál leírtakkal. 2.5. Következő hónap módosítása: --------------------------A módosítás módja megegyezik az aktuális hónapnál leírtakkal. 2.6. Következő hónap listázása: -------------------------A listázás módja megegyezik az aktuális hónapnál leírtakkal. 2.7. Éves napló: ----------Ebben a menüpontban lehet a már lezárt időszak naplóit lekérni. Abban az esetben ha a bekért időszak nem kerül kitöltésre, akkor az egész éves napló állomány kilistáztathatjuk, más esetben pedig a megadott hónap jelenik meg a listán. 2.8. Bank felvitel ------------A bank napló gyorsabb rögzítéséhez választhatjuk a 2.1-es menüponton kívül a "Bank felvitel" -t is. A naplókód, a rögzítés kelte, a bankkivonat kelte és számának bevitele után a bank számla főkönyvi száma kerül bekérésre. Az felvitt tételeknél a bankra a rendszer automatikusan könyvel, csak az ellenkező oldalt kell rögzíteni. Felvitelkor bekérésre kerül :- főkönyvi számla száma - gazdasági esemény kódja, megnevezése - nyilvántartási szám - Tartozik vagy Követel forgalom - megjegyzés A képernyő alsó részén kiírásra kerül a kivonat forgalma és a bankkivonat aktuális egyenlege. A "Forgalom felvitele" menüpontban ismertetett funkciós billentyűk itt is alkalmazhatók. A nyilvántartási szám bekérésekor az F7-es gomb leütésére a képernyőn megjelenik az adott vevő vagy szállító rendezetlen tételei. Kiválasztáskor a rendszer automatikusan bekönyveli a tételt. A devizabank rögzítése a 2.1. menüpontnál leírtakhoz hasonlóan történik. Esc billentyűvel kiléphetünk a felvitelből. 2.9. Következő havi Banki felvitel ----------------------------A felvitel módja megegyezik a előbbiekben ismertetettel, azzal a különbséggel, hogy itt a következő időszakra rögzítjük a tételeket, s így a bankegyenleg nem a valós képet mutatja.
3. Listák: ======= 3.1. Főkönyvi könyveléshez kapcsolódó listák: ---------------------------------------3.1.1. Számlalapok: - - - - - A lista megfelel a manuálisan vagy könyvelőgéppel végzett könyvelés során alkalmazott kartonnak, mely a főkönyvi számlákra könyvelt forgalmakat tartalmazza tételesen. A főkönyvi számlák tartalma kívánságra bármikor kinyomtatható, folyamatos listázással, vagy főkönyvi számok intervallumának megadásával. A lista havi és éves (halmozott) változatban is készülhet. Rendezettség:
főkönyvi számonként bizonylat kelte szerint Összegfokozat: halmozott forgalom számla egyenlege Lapdobás: főkönyvi számonként, vagy oldalanként (A MELLEK ikonnal v. paranccsal indított számlalapok lekérésekor keletkezik az adott alkönyvtárban egy olyan DBF kiterjesztésű fájl amelynek neve megegyezik a lekért főkönyvi számmal. Pl: 3110001.dbf) 3.1.2. Főkönyvi kivonat készítése: - - - - - - - - - - - - - A főkönyvi kivonat készítésekor a főkönyvi számlákból a Felhasználó igénye szerinti időpontban a számlákra forgalmi összeget képez. A forgalom mindig az év első napjától halmozott forgalom, mely tartalmazza a nyitóegyenlegeket is. A nyitó egyenlegek külön oszlopon kerülnek kiíratásra. Rendezettség: főkönyvi számonként Összegfokozat: főkönyvi számonként összesen számlacsoportonként összesen számlaosztályonként összesen Lapdobás: számlaosztályonként Listázáskor automatikusan elkészül egy fájl, amelynek a neve az elkészítés időszakával egyező és a kiterjesztése KIV. (pl.:201201ho.KIV, ez az állomány EXCEL formátumban is megnyitható.) 3.1.3. Számlaosztály-összesítő: - - - - - - - - - - - A tábla tartalmazza a hónap során felvitt tételek számlaosztályonkénti összesítését. Rendezettség: számlaosztályonként Összegfokozat: Vállalat összesen 3.1.4. Naplóösszesítő: - - - - - - - A lista naplókódonként összesíti a havi forgalmat. Rendezettség: Naplókódonként Összegfokozat: Vállalat összesen
3.1.7. Lezárt időszak főkönyvi kivonata: - - - - - - - - - - - - - - - - A menüpontban a már havi zárással zárt időszak főkönyvi kivonatát lehet lekérni. A listázás módja megegyezik az aktuális havi kivonatlistázásával. 3.1.8. Havi főkönyvi kivonat: - - - - - - - - - - A lista csak a havi forgalmat tartalmazza kivonat formában. 3.1.9. Mérleg-Tábla készítés: - - - - - - - - - - Az évvégi mérlegtáblákhoz, illetve különböző táblák készítéséhez nyújt segítséget ez a menüpont. 3.1.9.1. Tábla felvitele: -- - - - - - - A felvitel során bekért mezők: Jel:
a felvitt mérlegsorokat törölhetjük, ha a mezőbe T betűt írunk, egyébként a mező tartalma üres Tábla jele: bármilyen karaktert tartalmazhat Sorszám: kitöltésénél csak számokat alkalmazzunk, az adja majd a táblajelhez tartozó sorok sorrendjét Megnevezés: a sorok megnevezését tartalmazza Sorok összefüggéseinek megadása: 3 -féle módon lehetséges, de egy soron belül csak egyiket alkalmazzuk. 1,; Főkönyvi számtól főkönyvi számig PL.: 1100000 1140000 Jelentése: a 1100000-es főkönyvi számtól a 1140000-es főkönyvi számig vonja össze a halmozott forgalmakat. 2,; Sortól Sorig PL. 04 08 Jelentése : a 04 és a 08 -as számú sorok közötti halmozott forgalmakat vonja össze. 3,; Sor1+, Sor2+, ...Sor1-,Sor2-... PL.: 01 02 08 09 Jelentése: adja össze a 01 és a 02 sort és vonja ki belőle a 08 és 09 sorok halmozott forgalmát. 3.1.9.2. Táblák listája - - - - - - A lista készítése előtt meg kell adni a listázandó tábla jelét és a tábla megnevezését, a figyelembe vehető időintervallumot. A tábla tartalmazza: - sorok számát - sorok megnevezését - halmozott tartozik forgalmat - halmozott követel forgalmat - Egyenleget 3.1.9.3. Jelentés készítés - - - - - - - - A lista a főkönyvi kivonathoz hasonló formában, időintervallum megadá-
sával készül.
3.1.9.4. Mérleg-Eredménykimutatás - - - - - - - - - - - - Készíthető egyszerűsített mérleg vagy mérleg. A tábla a rögzített tételekből összeállítja a Mérleg Eszköz és Forrás oldalát, illetve az Eredménykimutatást. A statisztikai számjel, cégjegyzék száma és mérleg fordulónapjának rögzítése után az "Újra számoljuk a Tárgyévi adatokat ? " kérdésre "I" vagy "N" -el válaszolhatunk. "I" válasz esetén a Mérleg és Eredménykimutatás tételeit frissíti a felvitt forgalom segítségével. "N" válaszra a már összesített adatokon módosíthatunk. A táblázatba az Előző évi illetve az Előző év módosításai oszlopba az alábontott sorokat kell kitölteni, az összesítő sorokat a rendszer számolja. Esc billentyű segítségével kinyomtatható a lista. 3.1.9.5. Mérleg elektronikus benyújtásához - - - - - - - - - - - - - - - - Amennyiben a mérleget és az eredménykimutatást a számviteli beszámoló letétbe helyezéséhez PDF formátumban kívánjuk csatolni az Elektronikus Űrlaphoz, akkor ezt a menüpontot el kell indtani a MELLEK.EXE-vel, vagy a Kiegészítő mellékletet tartalmazó ikonból. A program külön fájlokra választja szét a mérleget és az eredménykimutatást, így azt külön PDF formátumban csatolhatjuk az űrlaphoz. 3.1.A.
Halmozott főkönyvi lista - - - - - - - - - - - - A tábla tartalmában megegyezik a "Számlalapok" listával, de itt soronként halmozva és egyenlegezve jelenik meg a forgalom. Célszerű a lista használata a bank és pénztár egyezőségének vizsgálatához.
3.1.B.
Munkaszám ellenőrzés - - - - - - - - - - A hibás munkaszámokat listáztathatjuk ki.
3.1.C.
Munkaszámos lista - - - - - - - - A lista a munkaszámra könyvelt költségeket,kiadásokat és bevételeket mutatja meg. A kimutatás elkészítéséhez paraméterezni szükséges a Költségek-kiadási és a Bevételek oldalhoz tartozó főkönyvi számokat (több intervallum is megadható). Kérhető tételes és összesített lista is.
3.1.E.
Deviza-nyilvántartás - - - - - - - - - A bevételezett és kiadott deviza mennyiség, árfolyam nyilvántartására szolgál a lista. Megadható főkönyvi szám, dátum intervallum, deviza típus kódja szerint. Listázáskor automatikusan elkészül egy fájl, amelynek a kiterjesztése .DEV, ez az állomány EXCEL formátumban is megnyitható.
3.1.F.
Deviza rendezetlenek - - - - - - - - - - A devizás követelések és tartozások kimutatása Ft-ban és devizában egyenlegezve.
3.1.G.
3.2.
Devizás tételek árfolyama - - - - - - - - - - - - A lista a felrögzített devizás tételekhez kapcsolódó árfolyamokat tart tartalmazza. Folyószámla-nyilvántartáshoz kapcsolódó listák: ----------------------------------------------
3.2.1. Szállító - folyószámla: - - - - - - - - - - - A listában a szállítónkénti halmozott Tartozik és Követel halmozott forgalom és a hozzá tartozó Egyenleg kerül kimutatásra, külön kiemelve a Jan. 1-i nyitóegyenleget. Rendezettség: főkönyvi számonként Összegfokozat: szállítók összesen egyenlegek-egyenlege Listázáskor automatikusan elkészül egy fájl, amelynek a neve az elkészítés időszakával egyező és a kiterjesztése SZL. (pl.:201201ho.SZL, ez az állomány EXCEL formátumban is megnyitható.) 3.2.2. Vevő - folyószámla: - - - - - - - - - A listában a vevőnkénti halmozott Tartozik és Követel forgalom és Egyenleg kerül kimutatásra, külön kiemelve a Jan. 1-i nyitóegyenleget. Gyakoriság: igény szerint bármikor lekérhető Rendezettség: főkönyvi számonként Összegfokozat: vevők összesen egyenlegek-egyenlege
Listázáskor automatikusan elkészül egy fájl, amelynek a neve az
elkészítés időszakával egyező és a kiterjesztése VEV. (pl.:201201ho.VEV, ez az állomány EXCEL formátumban is megnyitható.) 3.2.3. Szállító rendezetlenek: - - - - - - - - - - - A szállítók azon tételes listája, amelyben azok a pénzügyi tételek kerülnek listázásra, melyeknek nincs banki teljesítése, vagy csak banki teljesítése van. Kérhető teljes vagy szűkített lista (főkönyvi szám intervallum megadásával). Rendezettség : főkönyvi számonként nyilvántartási számonként Összegfokozat: rendezetlen tételek összesen 3.2.4. Vevő rendezetlenek: - - - - - - - - - A vevők azon tételes listája, amelyben azok a pénzügyi tételek kerülnek listázásra amelyek banki teljesítése hiányzik, vagy amelyeknek csak banki teljesítése van. Kérhető teljes vagy szűkített lista (főkönyvi szám intervallum megadásával). Rendezettség : főkönyvi számonként nyilvántartási számonként Összegfokozat: rendezetlen tételek összesen 3.2.5. Egyenlegközlő levél: - - - - - - - - - A lista a számviteli rendben kötelező egyenlegközlő levél, mely
vevőnként tartalmazza a adott időpontban az Egyenleget, a kiegyenlítetlen számlák felsorolásával együtt. Kérhető tételes rendezetlen vagy csak folyószámla-egyenleget feltüntető lista. Rendezettség: vevő számonként 3.2.6. Fizetési felszólítás: - - - - - - - - - - A levél a még nem teljesített számlák kiegyenlítésére hívja fel vevőit. Gyakoriság: igény szerint bármikor lekérhető Rendezettség: vevő számonként 3.2.7. Késedelmi kamatterhelés: - - - - - - - - - - - A lista a vevőnként tartalmazza a kiszámlázott szolgáltatások késedelmes kiegyenlítése miatti kamatterhelést. Rendezettség : vevő számonként 3.2.9. Folyószámlatételek rendezése: - - - - - - - - - - - - - - A képernyőn főkönyvi számsorban megjelennek azok a folyószámlatételek amelyek az előző havi zárásig rendezetlennek minősültek. Ebben a menüpontban lehet ezeket a rendezetlen tételeket kitörölni illetve új tételt felvinni, módosítani. Törlés -> a jel mezőbe T betűt kell vinni Keresés -> F2 billentyű segítségével Új tétel -> F5 billentyű segítségével Lapozás -> PgDn, PgUp billentyűkkel Lépés: -> #, # billentyűkkel Kilépés: -> Esc billentyűvel Kilépés előtt a következő kérdést teszi fel a gép: "A JELÖLT TÉTELEK T-RE TÖRLŐDNEK, V-RE VISSZAÁLLITÓDNAK". "T" válaszunkra azok a tételek törlődnek az állományból, amelyeknél a jel mezőbe T betű került. "V"-re nem törlődnek a tételek, csak a bejelölés marad meg. 3.2.A. Felvásárlási jegyek: - - - - - - - - - - A menüpont a kompenzációs felár nyilvántartására szolgál. Listája bizonylatonkénti összesítést tartalmaz. Ellenőrzés menüpont a hibás adóigazgatási azonosítók kiszűrését szolgálja. 3.2.B. Felvásárlási jegyek összesítése: - - - - - - - - - - - - - - - - A lista személyi számra összesíti a felvitt felvásárlási jegyeket. 3.2.C. Szállító rendezett tételek: - - - - - - - - - - - - - A szállítók azon tételes listája, amelyben azok a pénzügyi tételek szerepelnek amelyek kiegyenlítést nyertek. Rendezettség : főkönyvi számonként nyilvántartási számonként Összegfokozat: rendezett tételek összesen 3.2.D. Vevő rendezett tételek: - - - - - - - - - - - A vevők azon tételes listája, amelyben azok a pénzügyi tételek szerepelnek, amelyek kiegyenlítést nyertek.
Rendezettség : főkönyvi számonként nyilvántartási számonként Összegfokozat: rendezett tételek összesen 3.3.
ÁFA nyilvántartás listái: -------------------------
3.3.1. Kimenő ÁFA - lista: - - - - - - - - - A listában a vállalkozó adóköteles értékesítései kerülnek kimutatásra. Olyan analitikus nyilvántartás, ahol az adóköteles termékek, szolgáltatások árbevétele (az adóalap) főkönyvi számlánként és adókulcsonként rendelkezésre áll. Választható Havi vagy Negyedéves, illetve Éves lista. Lekérhető teljesítés dátuma, illetve könyvelési időszak szerint is. Rendezettség:
főkönyvi számonként adókulcsonként Összegfokozat: adóalaponként összesen ÁFA kulcsonként összesen ÁFA összesen 3.3.2. Bejövő ÁFA - lista: - - - - - - - - - Olyan analitikus nyilvántartás, amelyben a vállalat beszerzéseit terhelő általános forgalmi adó adókulcsonként rendelkezésre áll. Választható Havi vagy Negyedéves, Éves lista, illetve kiíratható egy pénzügyileg rendezetlen ÁFÁ -t tartalmazó lista. Lekérhető teljesítés dátuma, illetve könyvelési időszak szerint is. Rendezettség:
főkönyvi számonként adókulcsonként Összegfokozat: adóalaponként összesen ÁFA kulcsonként összesen ÁFA összesen 3.3.3. ÁFA - mentes lista: - - - - - - - - - A lista azokat a számlákat tartalmazza, amelyeket általános forgalmi adó nem terhel. (Lekérhető vevő vagy szállító számlákra is .) Rendezettség: bizonylatszámonként Összegfokozat: mentes tételek összesen 3.3.5. Kimenő ÁFA lista önellenőrzéshez: - - - - - - - - - - - - - - - - A tábla azokat a bizonylatokat tartalmazza, amelyeknél a bizonylat kelte nem egyezik meg az aktuális hónap dátumával. 3.3.6. Bejövő ÁFA lista önellenőrzéshez: - - - - - - - - - - - - - - - - A tábla azokat a bizonylatokat tartalmazza, amelyeknél a bizonylat kelte nem egyezik meg az aktuális hónap dátumával. 3.3.8. ÁFA összesítő - - - - - - A lista havi bontásban tartalmazza a fizetendő és a levonható ÁFA havi és halmozott adatait egyenlegezve.
4. Képernyős lekérdezések: ======================= 4.1. Számlaegyenleg lekérdezés: -------------------------Hóközben lehetőség van arra, hogy a főkönyvi számlaszám megadásával képernyőre kérhető az aktuális havi nyitóegyenleg, tárgyhavi forgalom, halmozott forgalom és egyenleg. 4.2. Forgalmi adatok lekérdezése: ----------------------------A menüpontban a megadott ismérv szerinti forgalmi tételeket visszakeressük a képernyőn. A keresés módjai: - bizonylatszám - bizonylat dátuma - nyilvántartási szám - főkönyvi szám - tartozik forgalom - követel forgalom A képernyőre kiírt adatokat TABulátor billentyű segítségével nyomtatón is megjeleníthetjük. 4.3. Lezárt hónapok lekérése: -----------------------A menüpontban lehetőség van arra, hogy a megadott ismérv szerinti lezárt hónapok forgalmi tételeit visszakeressük a képernyőn. A keresés módjai: - bizonylatszám - bizonylat dátuma - nyilvántartási szám - főkönyvi szám - tartozik forgalom - követel forgalom - napló és időszak szerint. A képernyőre kiírt adatokat TABulátor billentyű segítségével nyomtatón is megjeleníthetjük. 4.4. Havi számlaegyenlegek lekérdezése: ---------------------------------Hasonlóan a 4.1.-es menüponthoz lehetőség van arra, hogy a megadott főkönyvi számlaszámhoz tartozó havi és halmozott forgalmakat és egyenlegeket havi bontásban lekérhessük a képernyőre . 4.5. Vevő-Szállító rendezetlen ------------------------A kiválasztott Vevő vagy Szállító rendezetlen tételeit képernyőre is lekérhetjük. 5. Zárás, mentés, index ===================== Az 5.1. Adattárak mentése és az 5.2. Adattárak visszatöltése menüpontok nem a KFT12 paranccsal indíthatók, hanem a Mentes paranccsal, vagy a megfelelő ikonból ! 5.1. Adattárak mentése: -----------------Előfordulhat, hogy az adatállományok megsérülnek. Emiatt szükséges
az állományokról biztonsági másolatot készíteni. Ez az un. mentés. Célszerű minden "HAVI ZÁRÁS" menüpont futtatása előtt a mentéseket elvégezni. A biztonság kedvéért 2 példányban mentsünk ! 5.2. Adattárak visszatöltése: -----------------------Az előzővel ellentétes művelet a visszatöltés, a sérült állományok helyettesítése másolattal. A rendszer saját mentő és visszatöltő rutinnal rendelkezik. A funkció hívásakor ezek a programok futnak. 5.3. Index karbantartás: ------------------A menüpont az adatállományok indextábláinak karbantartását szolgálja. Célszerű a napi felvitelek előtt a menüpontot lefuttatni. 5.4. Havi zárás: ----------Ezt a menüpontot csak akkor használjuk, ha meggyőződtünk havi listáink helyességéről, s a szükséges mentéseket elvégeztük, mivel a menüpont lefuttatása után a havi tételek törlődnek, illetve a forgalmak behalmozódnak a törzsállományokba, a lezárt időszak módosítása nem lehetséges. 5.5. Éves zárás: ----------A december havi zárás után futtatható az "ÉVES ZÁRÁS" menüpont. 5.5.1. Éves zárás: - - - - - Ez a pont elvégzi a főkönyvi számlák automatikus zárását, a megfelelő forgalom behalmozását. A menüpont futtatása közben kiíródnak azok a főkönyvi számlák amelyek egyenlege a számlaosztály jellegének nem felelnek meg. (Pl. ha a 4-es számláknak Tartozik egyenlege van.) A lista elkészülte után lefuttatható minden olyan lista, amelyre szükségünk van az év lezárásához. 5.5.2. Év nyitása 1. rész: - - - - - - - - - A menüpont futtatása során a főkönyvi számlák automatikusan nyitásra kerülnek, s utána ismét kilistáztathatjuk az évnyitáshoz szükséges tablókat. 5.5.3. Év nyitása 2. rész: - - - - - - - - - A menüpont futtatása után az időszak átállításával, a január havi rögzítés kezdődhet. 5.5.4. Év nyitása zárás nélkül: - - - - - - - - - - - Abban az esetben, ha az előző évet még nem tudjuk lezárni, de a következő évre már szeretnénk könyvelni, akkor kell lefuttatni ezt a menüpontot. Csak akkor, ha ugyanabban a könyvtárban akarjuk a következő évet is rögzíteni. Célszerű azonban új könyvtárat (Ügyfelet) létrehozni, az INSTALL.EXE-vel vagy az Új Ügyfél létrehozása ikon segítségével. 5.5.5. Nyitó adatok átkönyvelése: - - - - - - - - - - - - Abban az esetben kell ezt a menüpontot lefuttatni, ha az előző évet lezártuk, és a nyitó adatokat akarjuk hozzákönyveltetni. Csak speciális
esetben alkalmazható! Évnyitás és évzárás menete -------------------------Év nyitása, zárás nélkül - - - - - - - - - - - - 1. Felrögzíthetjük azokat a tételeket, amelyek az eredményfelosztáshoz szükségesek. 2. Mentsük ki feltétlenül 2 példányban az állományt ! 3. Futtassuk le a "Havi Zárás" -t ,időszak legyen az adott év 12.hónapja. 4. Ha kész, akkor indítsuk el az Éves zárás I. rész c. menüpontot. (összevezetésre kerül a 5,8,9-es számlaosztály az eredményszámlára, illetve az 1-4 számlaosztály számlái lekönyvelésre kerülnek a zárószámlával szemben. 5. Futtassuk le az Éves zárás II. rész c. menüpontot. 6. Listáztassunk ! (10-es napló Főkönyvi kivonat) 7. Futtassuk le az éves nyitás 1.rész. c. menüpontot! (megnyitásra kerülnek a főkönyvi számlák) 8. Listázzunk ! (01-es napló) 9. Lépjünk át a következő év adatállományát tartalmazó alkönyvtárba és futtassuk le a 5.E. "Más könyvtárból nyitó tételek átemelése" menüpontot. Fontos, hogy mielőtt elindítjuk, nézzük meg a most lezárt állomány azonosítóját.(Ügyfelek kiválasztásánál feltüntetett kód) mert erre szükség lesz az átvétel útvonalának megadásához. 10. Ha kész, akkor újra lépjünk be a most lezárt adatállományba. 11. Futtassuk le az éves nyitás 2.rész. c. menüpontot ! 12. Listázzunk !(Főkönyvi kivonat) 13. Ha kész, töltsük vissza a lezárt évi adatállományról készített mentésünket! 5.A Törzsek kimentése floppy -ra - - - - - - - - - - - - - A menüpontban az aktuális alkönyvtár (Ügyfél) törzseit menthetjük ki floppy -ra. X-szel jelölhetők ki a kimásolni kívánt adatállományokat. 5.B Törzsek beolvasása floppy -ról - - - - - - - - - - - - - - A menüpontban az aktuális alkönyvtárban (Ügyfél) kimentett törzsek kerülnek beolvasásra floppy -ról. 5.C Évvégi paraméterezés - - - - - - - - - - A 12. havi zárás után futtatható ez a menüpont. Célja, hogy az éves zárást előkészítse, a költségnemeket e paraméterezés segítségével automatikusan átkönyveljük az 59-es Költségnem számlákon keresztül a 8-as főkönyvi számlákra. A paraméterezéskor a Főkönyvi számlatörzsben található 5-ös főkönyvi számok mellé 59-eseket (megfelelő bontásban) és 8-asokat (megfelelő bontásban ) kell rendelni, ahhoz hogy a rendszer az átvezetést automatikusan elvégezhesse. A rendszer felajánl egy bizonyos szisztéma szerinti paraméterezést, de azt a főkönyvi számok javításával felül lehet írni. Feltétlenül nézzük át a felajánlott főkönyvi számokat, mert ahol megnevezést nem találunk, ott ilyen főkönyvi szám a törzsben nincs. Így vagy a főkönyvi számlatörzset kell hasonlóan megbontani, vagy a felajánlott főkönyvi számot kell átírni a törzsben találhatónak megfelelően. F9-es funkciós billentyűvel kiíratható a paraméterezés. 5.D Évvégi átvezetések képzése - - - - - - - - - - - - - Az előző menüpontban felvitt paraméterezésnek megfelelően a rendszer elkészíti az átvezetéseket. A lekönyvelt tételek a "99"-es naplóra kerülnek. A napló és a kivonat nyomtatása után futtassuk le a "Havi zárás menüpontot, s utána kezdődhet az "Éves zárás".
5.E Más könyvtárból nyitó tételek átemelése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Abban az esetben, ha gépünkön az előző év könyvelését is megkívánjuk tartani, akkor célszerű az új évnek új könyvtárat (ügyfelet) létrehozni. Törzsadat-állományaikat az 5.A és 5.B menüpontoknál ismertetett módon az új könyvtárba bemásolhatjuk, majd egy "Havi Zárás" futtatása után rögzíthetjük az új évet. Ha az előző év könyvtárában eljutottunk odáig, hogy lefutott a "Év nyitása 1.rész ", akkor ennek a menüpontnak a segítségével átemelhetjük a nyitó tételeket a "régi" könyvtárból. Mielőtt ezt a menüpontot lefuttatnák, feltétlenül ellenőrizzük a "régi" könyvtár azonosítóját, mert azt meg kell adnunk a menüpont futtatása közben. A futtatás után a "01"-es Nyitó naplón megtalálhatók a nyitó tételek, a folyószámla rendezetlenek között az előző évi rendezetlen tételek. 6. Egyéb nyilvántartások: ----------------------6.1 Tárgyi eszközök: - - - - - - - 6.1.1. Tárgyi eszközök felvitele - - - - - - - - - - - - A program az egyedi és költségként elszámolt tárgyi eszközök nyilvántartására alkalmas, a számviteli törvény szerint.(Csak olyanokra, amelyek leírása lineárisan történik.) A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - nyilvántartási száma hossza max. 6 pozíció - főkönyvi számla száma hossza max. 7 pozíció - megnevezése hossza max. 30 pozíció - típusa hossza max. 20 pozíció - gyártó cég neve hossza max. 20 pozíció - gyártási szám hossza max. 10 pozíció - gyártási év hossza max. 4 pozíció - beszerzés időpontja kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában - használatba vétel időpontja kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában - használati idő (év) hossza max. 4 pozíció - értékcsökkenési leírás kulcsa Számított adat ! - écs. kiszámításának alapja hossza max. 11 egész és 2 tizedes - écs. kiszámítás módosult alapja hossza max. 11 egész és 2 tizedes - maradványérték hossza max. 11 egész és 2 tizedes - igénybe vett kedvezmény hossza max. 11 egész - kedvezmény igénybevételének éve hossza max. 4 pozíció - kiselejtezés/értékesítés időpontja kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában Csak használt tárgyi eszköz esetén kell kitölteni az alábbi mezőket, különben Enter-rel haladjunk tovább. - év hossza max. 4 pozíció az utolsó évet kell itt megadni, amelyre értékcsökkenést számoltunk el. - elszámolt écs. hossza max. 11 egész és 2 tizedes az utolsó évig elszámolt értékcsökkenés - nettó érték hossza max. 11 egész és 2 tizedes az utolsó évben meglévő nettó érték - évvégi érték hossza max. 11 egész és 2 tizedes az utolsó évben meglévő évvégi érték Nem kötelező minden mező kitöltése. A menüpont listája tartalmazza az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartó lapot, a költségként elszámolt összesítőt és a leltárfelvételi ívet, leltárat főkönyvi számonként. A felvitt tételek módosíthatók,törölhetők. Az utolsóként elszámolt értékcsökkenés törölhető. 6.1.2. Értékcsökkenés elszámolása - - - - - - - - - - - - - A tárgyi eszköz nyilvántartásba felvitt tételek értékcsökkenésének elszámolását végzi a program. Futtatható éves és negyedéves értékcsökkenési elszámolás is. Az előző menüpontban listáztathatjuk ki a nyilvántartó lapot.
6.1.3. Adótörvény szerinti adókulcsok felvitele - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Abban az esetben, ha előző két menüpontban felvittük és elszámoltuk a számviteli törvény szerint az értékcsökkenést, akkor itt felvihetjük a számviteli törvénytől eltérő adótörvény szerinti kulcsokat. 6.1.4. Adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az adótörvény szerinti kulcsok felvitele után futtatható a adótörv. szerinti értékcsökkenés elszámolása. A menüpont listája tartalmazza az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartó lapot, a költségként elszámolt összesítőt és a leltárfelvételi ívet főkönyvi számonként az adótörvény szerint. 6.2. Munkabérek ---------Az alábbiakban ismertetett leírás a Munkabérek esetében a rendszer főbb működési elveit igyekszik összefoglalni. Ez nem biztos, hogy megegyezik az éppen aktuális programok működésével, mivel azok év közben változhatnak. Az alábbiakban így csak a főbb elveket ismertetjük. Az aktuális módosításokat a www.pontszoftver.eoldal.hu honlapon lehet követni. 6.2.1. Munkabérek, díjak felvitele - - - - - - - - - A bérszámfejtési adatok felvitelét szolgálja a nyilvántartás. A nyilvántartás felvitele azonosítónként történik. - személy azonosítója: hossza max.12 poz. Csak olyan személy vihető fel aki már szerepel a "Vállalkozásban résztvevők" között. A képernyő megjelenik a személy - neve - jogállása - részlegkódja, ha van Kitöltendő: - kifizetés kelte: kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában - naplóhivatkozás: hossza max. 5 poz. - Törzsbér :
az 1.5 pontban megadott besorolási alapbér megjelenik a képernyőn, de felülírható. Hossza 10 egész. Órabéres esetén, a bekért ledolgozott napokkal automatikus kiszámolásra kerül. Itt jegyezzük meg, hogy bármely "számított" mező felülírható !
- egyéb jövedelmek: Megadható a fizetett ünnepnapok és a szabadnapok száma, s rendszer megadja az arra eső bér összegét. Itt megadható kettő olyan jogcím amely a rendszeres jövedelembe beszámít,annak adó és járulék vonzatával együtt - egyéb jövedelem : Megadható még négy olyan jogcím, amelyről eldönthetjük, hogy vonjunk-e belőle adót,járulékokat, Hossza 10 egész. - Megadhatók a teljesítményér és a különböző pótlékok összege. Kiírásra kerül: - Bruttó munkabér: Törzsbér + egyéb jövedelem 1 - Kereset: Bruttó munkabér + egyéb jövedelem 2
Bekérésre kerül: - táppénz : Hossza 10 egész. - betegszabadság :Hossza 10 egész. Kiírásra kerül: - Kereset: Bruttó munkabér + egyéb jövedelem 2 +betegszabadság - nyugdíjjárulék : (Kereset + betegszabadság ) * % - vélelmezett éves jövedelem: 12* (rendsz. jöv. adóa. + betegszabadság) - SZJA számítás: adótábla alapján Bekérésre kerül: - nem rendszeres jöv. adója Kiírásra kerül: - Összes adó: rendszeres+nem rendszeres jöv. adója Bekérésre kerül: - gyermek kedv.:az 1.5 pontban megadott gyermek kedvezmény összege jelenik meg - fogyatékkal élők kedvezménye - egyéb kedvezmény: Itt megadható kettő olyan jogcím amely a kedvezmények közé tartozik Kiírásra kerül: - összes kedvezmény:egyéb kedvezmények - adóelőleg: összes adó - összes kedvezmény Bekérésre kerül: - egyéb levonások:Itt megadható kettő olyan jogcím amely a kifizetendő összegből levonásra kerül. - Letiltás - Gyermektartás - Átutalt kereset Kiírásra kerül: - összes levonás: adóelőleg+egyéb levonás+nyugdíj j. - levonással csökkentett kereset: kereset-összes levonás - kifizetendő járandóság: levonással csökk. kereset+családi p.+táppénz+betegszab. - egészségügy hozzájárulás mértéke: (a Munkabér-paraméterezés alapján) - pénzbeli - természetbeni - szakképzési hozzájárulás - étkezési hozzájárulás mértéke - gépkocsi költségtérítés (ha nem kell belőle SZJA -t vonni és TB-t fizetni) - bérlet - Önkéntes biztosítás - Egészségpénztári befiz. - Magán-nyugdíj pénztári befizetés munkáltató általi - Külföldi napidíj 6.2.2. Munkabérek listái - - - - - 1. Havi kifizetési lista ..................... A lista a kifizetés dátuma alapján készíti el a havi tételes kifizetési listát. Nyomtathatjuk személyenként külön lapra vagy folyamatosan, illetve részlegenként külön. 2. Havi kifizetési összesítő ......................... A lista a kifizetés dátuma és a kifizetési részlegekre
összesíti a havi bérszámfejtési adatokat. 3. Éves személyenkénti összesítő ............................. A lista személyenként tételesen tartalmazza az év során kifizetett tételeket. Kérhető csak összesítő sor is. 4. Éves kifizetési összesítő ......................... A lista a kifizetési rovatokra összesíti az éves bérszámfejtési adatokat, részlegenként is. Az alábbi listák a munkaviszony megszűnéskor kiállítandó nyomtatványokat tartalmazzák. A kiírt vagy számított adatok felülírhatók. 5. Igazolások adatlapok .................... A dolgozó munkaviszonyának megszűnésekor kiadandó, illetve egyéb igazolások készíthetők az alábbi menüpontokban. 1.Igazolás a munkaviszony megszűnéséhez ..................................... 2.Igazolás a munkanélküli járadék megállapításához ................................................ 3.Adatlap a tartási kötelezettségről ................................... 4.Igazolás a TB. járulékról ......................... 5. Kilépő adatlap - Munkáltatói Igazolás-Alkalmi munkavállalói .......................................................... igazolás ......... Nyomtatvány-kitöltő program, ellenőrzés nélkül. 6. Kereseti igazolás .................. 8. Nyilatkozatok ............. Családi kedvezményekhez, személyi kedvezmény, figyelembe vehető költségekről. 9. Igazolás Egészségbiztosításról .............................. 6. Bérek havi bontásban .................... A 08-as bevallás kitöltéséhez szükséges adatokat tartalmazza, vállalkozásra vagy személyre. 7. Éves bérösszesítő ................. Személyenként, összesítve. 8. Személyenkénti összesítő ........................ Személyenkénti tételes lista.
9. Magán-nyugdíjpénztári kifizetések …................................ A. Adatátadás-Járulékbevalláshoz …............................ Ebben a menüpontban lehet leképeztetni a számfejtett adatállományt a NAV által kért 08-as, illetve a 12-es bevallásokhoz. Mindkét bevalláshoz egyszerre elkészülnek az import fájlok. A 08-as bevalláshoz az adott alkönyvtárban lévő LISTA_.TXT fájl kell a ABEV JAVA rendszerbe beolvasni. A szakképzés bevallásához a c:\IMPSZAKK könyvtárban található IMP fájlokat lehet csoportosan importálni. C. Megbízási díjak listája …...................... D. Szociális hozzájárulási adó kedvezményei …....................................... Az aktuális kedvezmények mértékét és összegét tartalmazza a program. 6.2.3. Munkabér paraméterezés - - - - - - - - - - - Az állomány egyetlen tételt tartalmaz, amely kitöltése a munkabérek számfejtése, nyilvántartása működtetése miatt szükséges. Mindig az aktuális mértékeket, összegeket tartalmazza. Módosítására csak év közbeni jogszabály változás miatt kerülhet sor. Ha a munkabér nyilvántartásba csak az általunk kiszámolt adatokat akarjuk felvinni, akkor minden értéket töröljünk ki. 6.2.4. Vállalkozásban résztvevők adatai - - - - - - - - - - - - - - - Az állomány a vállalkozásban résztvevők adatait tartalmazza. A bekért mezők a következők: Azonosítója: Vállalkozásban résztvevő neve: Születési név: Neme : Születési hely: Születés időpontja: Anyja neve: Lakcím: Munkaviszony kezdete: Szabadság(napok) Foglalkoztatás helye : Jogállás:
(H)avibéres -(Ó)rabéres:
Teljesítménybér I/N Pótlékok:
az azonosító lehet a személyi szám vagy a személyi igazolvány száma, hossza 12 poz. a mező kitöltésére max. 40 poz. áll rendelkezésre a mező max. 40 pozíció hosszú 1=Férfi 2=Nő a mező max. 30 pozíció hosszú a mezőt ÉÉÉÉ.HH.NN formában töltsük fel a mező max. 40 pozíció hosszú a mező max. 40 pozíció hosszú a mezőt ÉÉÉÉ.HH.NN formában töltsük fel idei-> szabadnapok száma előző évről megmaradt napok száma a mező max. 30 pozíció hosszú Jelentése: 1 = vállalkozó 2 = alkalmazott 3 = segítő családtag 4 = megbízás - Havibéres esetén meg kell adni a heti óraszámot - Órabéres esetén, megadandó a napi óraszám, és az óradíj összege Részesül-e a dolgozó teljesítménybérben
Ha a dolgozó részesül valamelyik pótlékban,
Munkahelyi pótlék : Műszakpótlék : Készenléti díj : Vezetői pótlék : Kész.díj pihenőn.ra:
akkor annak összege itt megadható.
Részleg kód: Munkakör: FEOR-szám:
a dolgozók részlegenkénti elkülönítését, szolgálja hossza 1 pozíció, bármely karakter lehet a mező max. 20 pozíció hosszú a mező max. 4 pozíció hosszú
Besorolási alapbér:(Vállalkozói kivét:) a mező max. 10 pozíció hosszú Munkaviszony megszűnésének kelte:a mezőt ÉÉÉÉ.HH.NN formában töltsük ki Adóazonosító jel: az adóazonosítást szolgáló mező, max. 10 pozíció hosszú Társadalombiztosítási azonosító : a mező max. 11 pozíció hosszú Igénybe vett családi kedvezmény összege :a mező max. 11 pozíció hosszú gyermekek száma Startkártya I/N: Igénybe vehető a dolgozó után a startkártyás kedvezmény, milyen mértékben Magán-nyugdíjpénztárba fiz. nyugdíjjárulék %-a : a mező max. 2 egész és 2 tizedes hosszú Magán-nyugdíjpénztár megnevezése: a mező csak akkor kerül bekérésre, ha a magán-nyugdíj jár. %-a nem 0 a mező max.30 poz. Magán-nyugdíjpénztárba belépés kelte: a mező csak akkor kerül bekérésre, ha a magán- nyugdíj jár. %-a nem 0 a mezőt ÉÉÉÉ.HH.NN formában kell kitölteni Kiegészítés %-a :
Kiegészítés kedvezmény %-a : Önkéntes nyugdíjbizt. pénztárba fizetett összeg Fogyaték.kedvezm.I/N:
a mező max. 2 egész és 2 tizedes hosszú (Pl. ha a dolgozó 6 % -t fizet magánnyugdíjpénztárba és az kiegészíti 10 %ra, akkor a kiegészítés %-a 10-6= 4%, s ez kerül ebbe a mezőbe fenti összegre vonatkozó kedvezmény %-a a mező max. 2 egész és 2 tizedes hosszú
Igénybe vehető-e a fogyatékkal élők
Szakképzési hozzájárulás fizetése : fizetünk-e a dolgozó után szakképzési hozzájárulástIgen v. Nem Vállalkozói járulék fizetése : fizetünk-e vállalkozói járulékot Igen v. Nem Egészségügyi szolg. fiz. : fizetünk-e eü-i szolg. járulékot Igen v. Nem Étkezési hozzájárulás mértéke Ft :a hozzájárulás mértékét kell megadni Gépkocsi költségtérítés mértéke Ft :a költségtérítés mértékét kell megadni Útiköltségtérítés (bérlet) mértéke Ft:a költségtérítés mértékét kell megadni Önkéntes pénztári befizetés %-a : a munkáltató által fizetett befiz. %-át kell megadni Egészségpénztári befizetés mértéke Ft: befizetés mértékét kell megadni Külföldi napidíj Ft : a napidíj összegét kell megadni Átutalásra kerül-e a kifizetendő kereset I/N : Utaljuk-e a bankba ? Letiltás : Megadható a letiltás összege Gyermektartás összege : Megadható a gyermektartás összege
A nyomtatott listában választhatunk nyomtassunk.
hogy "Törzslapot" vagy "Igazolást"
6.2.5. Részleg-törzs - - - - - - A részleg-törzs a munkabérek csoportonkénti (részlegenkénti ) összesítéséhez szükséges kódok megadását szolgálja. 6.2.6. Kifizetések kedvezményeinek, levonásainak jogcímei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2.7. Magány-nyugdíjpénztár törzse - - - - - - - - - - - - - - 6.2.8. Automatikus számfejtés - - - - - - - - - - A bérek számfejtése kérhető automatikusan is, ebben az esetben a törzsben lévő adatok segítségével készül az állomány. 6.2.9. Szabadság-nyilvántartás - - - - - - - - - - - 6.2.A. Betegszabadság-nyilvántartás - - - - - - - - - - - - - - 6.2.C. Táppénzes napok nyilvántartása - - - - - - - - - - - - - - - 6.2.D. Szociális hozzájárulási adó kedvezményei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az aktuális kedvezmények mértékét és összegét tartalmazza a program. 6.3. Házi pénztár ------------6.3.1.
1.sz.pénztár - - - - - A pénztár lehet Ft-os vagy devizás is.
6.3.1.1.Bevételi pénztárbizonylatok listája - - - - - - - - - - - - - - - - - A bevételként felvitt pénztár bizonylatokat listáztathatjuk ki pénztári nap megadásával, illetve sorszámtól-sorszámig. 6.3.1.2 Kiadási pénztárbizonylatok listája - - - - - - - - - - - - - - - - - A kiadásként felvitt pénztár bizonylatokat listáztathatjuk ki pénztári nap megadásával, illetve sorszámtól-sorszámig. 6.3.1.3. Pénztárforgalmi jelentés - - - - - - - - - - - - Bevételi és kiadási bizonylatok napi összesítése, bizonylattípusonként. 6.3.1.4. Pénztár felvitel - - - - - - - - A menüpont a bevételi és kiadási tömbök gépi megfelelőjét tartalmazza. A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - bevétel vagy kiadás választható
- pénztár főkönyvi számla száma - sorszám - dátum - bizonylat száma
a képernyőn megjelenő főkönyvi szám felülírható a mozgáson belüli folyamatos gépi sorszám kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában hossza max. 7 pozíció
- főkönyvi szám - szöveg - összeg
hossza max. 7 pozíció hossza max. 20 pozíció hossza max. 11 egész és 2 tizedes A főkönyvi számhoz tartozó feltételek a "Felvitel" -nél leírtakkal megegyezik. A tétel felvitele után : 'Kitöltés rendben van ?' "I" válasz esetén a főkönyvi szám bekérésére ugrik a kurzor, s bizonylat újabb tétele vihető fel. 'N" válaszra, ' Kinyomtassuk a bizonylatot ?' "I" -re a Bevételi vagy Kiadási bizonylatokat azonnal kinyomtathatjuk, "N"-re kiléphetünk a rendszerből. A pénztárba a 2.1 menüpontban leírtak szerint lehet a devizás tételeket rögzíteni. Módosításkor a javítandó vagy stornírozandó bizonylatot tételenként kell módosítani !!! A stornózáskor a Stornó mezőbe "S" betűt kell írni. Az egy kulcsot tartalmazó készpénzfizetési számlák, pénztárszalagok felvitelénél válaszható az egyszerűsített felvitel is, csak bevételek esetén. Ez gyorsabb felvitelt eredményez.
6.3.1.5. Feladás a könyvelésbe - - - - - - - - - - A pénztárba felvitt bizonylatokat könyveltethetjük át a főkönyvbe, időintervallum megadásával. A lekönyvelt tételek átadhatók bizonylat típus (először a bevételek majd a kiadásokat könyveli át) vagy dátum szerint. A feladás történhet naponta, dekádonként, vagy havonta. 6.3.1.6. Napi pénztár összesítő - - - - - - - - - - - A lista megegyezik a 6.3.3. menüpontban leírtakkal, de itt a nyomtatás sorrendje dátum szerinti. A lista készítésekor automatikus képződik egy EXCEL formátumú PZT kiterjesztésű fájl amely neve a lekért időszakkal megegyező. 6.3.1.7. Pénztár indexelése - - - - - - - - - 6.3.1.8. Főkönyvi számok összesítése - - - - - - - - - - - - - A pénztárba rögzített tételek főkönyvi számos listája. 6.3.2. 2.sz.pénztár ------------Menüpontjai megegyeznek a 6.3.2.2 -nél leírtakkal.
6.4. Szigorú számadású nyomtatványok - - - - - - - - - - - - - - - A menüpontban a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásba vételét lehet elkészíteni. A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - számjel hossza max. 10 pozíció - megnevezés hossza max. 30 pozíció - beszerzés kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában - Sorszám tól hossza max. 10 pozíció ig hossza max. 10 pozíció - használatba vétel kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában - felhasználás kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában - selejtezés kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában 6.5. Úti-nyilvántartás vezetése - - - - - - - - A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - gépjármű rendszáma hossza max. 8 pozíció - típusa hossza max. 15 pozíció - üzemanyagnorma hossza 2 egész és 2 tizedes - utazás dátuma kitöltése ÉÉ.HH.NN formában - üzleti partner neve hossza max. 30 pozíció - útvonal honnan hossza max. 30 pozíció - útvonal hová hossza max. 30 pozíció - megtett kilométer hossza max. 4 egész és 2 tizedes - felhasznált idő óra hossza max. 2 egész és 2 tizedes - szöveg hossza max. 40 pozíció - üzemanyag ár hossza 10 egész és 2 tizedes - Kiszámításra kerül az üzemanyag költség - Személygépkocsi normaköltsége hossza max. 7 pozíció - Összesen Számított adat ! Üzemanyagköltség * normaköltség A menüpont listája gépkocsinként tartalmazza a megtett utakat. A képernyőn lekérhető " Utiösszesítő " havonta összegzi a a megtett kilométereket és az üzemanyagköltséget. 6.6. Útiköltség nyilvántartás - - - - - - - - A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - gépjármű rendszáma hossza max. 8 pozíció - üzemanyag vásárlás kelte kitöltése ÉÉ.HH.NN formában - bizonylat száma hossza max. 8 pozíció - gázolaj mennyisége hossza 2 egész 2 tizedes - Nettó Ft összeg hossza 10 egész és 2 tizedes - ÁFA összeg hossza 10 egész - benzin mennyisége hossza 2 egész 2 tizedes - Nettó Ft összeg hossza 10 egész 2 tizedes - ÁFA összeg hossza 10 egész
6.7. Alvállalkozói nyilvántartás - - - - - - - - A menüpont az alvállalkozókról és a részükre teljesített kifizetéésekről vezetett nyilvántartás adainak felvitelére szolgál. A számla száma azonosítja a tételt. A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - számla számla hossza max. 8 pozíció - számla kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában - alvállalkozó neve hossza max. 30 pozíció - alvállalkozó címe hossza max. 30 pozíció - alvállalkozó adószáma hossza max. 10 pozíció
- számla végösszege hossza max. 11 egész és 2 tizedes - levont adóelőleg összege hossza max. 11 egész és 2 tizedes Kiegyenlítéskor a módosítás funkcióval az alábbi adatokat lehet még felvinni: - kiegyenlítés kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában - kiegyenlítés módja hossza max. 15 pozíció - kiegyenlítés összege hossza max. 11 egész és 2 tizedes 6.8. Tagi kölcsön nyilvántartás - - - - - - - - - - - - - A menüpont a tagi kölcsönök nyilvántartására szolgál. A gép által adott sorszám azonosítja a tételt. A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - tagi kölcsön kelte: kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában - tagi kölcsön összege: hossza max. 11 egész és 2 tizedes - visszafizetés kelte: kitöltése ÉÉÉÉ.HH.NN formában - visszafizetés összege: hossza max. 11 egész és 2 tizedes - tagi kölcsön napjai : számított adat - kölcsön kamat %-a : hossza 2 egész és 2 tizedes - kamat összege : számított adat
6.9. Tőkebetét nyilvántartás - - - - - - - - - - - A menüpontban a tőkebetét mozgását lehet nyilvántartani. A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: - Név hossza max. 30 poz. - Tőkebetét kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában összege hossza max. 10 pozíció - Visszafizetés kelte kitöltése ÉÉÉÉ.HH. NN. formában összege hossza max. 10 pozíció - Kölcsön napjai (Számított adat !) - Kamat %-a hossza max. 2 egész és 2 tizedes összege hossza max. 10 pozíció A nyomtatóra kért listázáskor kérhető a nyilvántartáson kívül A tőkebetét adására illetve visszaadására szolgáló nyomtatványt. 6.A. Üzembehelyezési és felújítási költségnyilvántartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A nyilvántartásba az alábbi adatokat kell felvinni: -
-
-
-
Nyilvántartási szám Megnevezése Beruházási költséget képező kiadás - Dátum - Bizonylatszám - Összeg - Megjegyzés Vállalkozói osztalékalapból levont összeg - Dátum - Bizonylatszám - Összeg - Megjegyzés Üzembehelyezés időpontja Üzembehelyezést követően a felújítási költség részét képező kiadások - Dátum - Bizonylatszám - Összeg - Megjegyzés Értékcsökkenési leírás módosításának időpontja Értékcsökkenési leírás módosított alapja
6.B. Kis értékű tárgyi eszközök - - - - - - - - - - - - 6.C. Jogcímenkénti egyéb jövedelem - - - - - - - - - - - - - - A különböző egyéb jogcímeken kifizetett vagy nem rendszeres jövedelmek nyilvántartását szolgálja a menüpont. 7. Aktuális könyvelési időszak =========================== A "nyitott" feldolgozási időszak jelenik meg a képernyőn. 8. Bevételek - Költségek ===================== A tábla havi bontásban és halmozottan tartalmazza a bevételeket, költségeket és eredményt.
9. Kiegészítő melléklet készítése =============================== Ez a menüpont a MELLEK.EXE-vel vagy a Kiegészítő melléklet ikonból indítható. Az Egyszerűsített Éves Bevalláshoz készíti el a kitöltött mérleg és eredménykimutatás és a lekönyvelt állomány alapján a szöveges mellékletet. A beírt szövegrészek módosíthatók, illetve kiegészíthetők. A 10 oldalas dokumentum WORD szövegszerkesztővel tovább fejleszthető. A belőle készített PDF formátumú fájl csatolható a KIM Elektronikus Űrlapjához.
Z. Rendszerkarbantartás: ===================== A program az illegális másolás ellen védve van ! Ha erre vonatkozó üzenetet kap indításkor kérem, jelezze a rendszerkarbantartónak. A rendszer a beindításkor kéri a dolgozó nevét (továbbiakban USER) és a hozzátartozó jelszót. Első esetben a USER neve : SUPERVISOR és a jelszó nincs megadva. Háromszor lehet próbálkozni a helyes név-jelszó megadással majd a harmadik sikertelen próbálkozás után a program futása befejeződik. Kis és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve ! A USER nevét a program tárolja és rögzíti, hogy mely programokat használta az illető tehát fontos, hogy mindenkinek aki a programmal dolgozik saját neve és más által nem ismert jelszava legyen, mert csak így biztosítható, hogy az ő nevében más nem dolgozik a programmal. A USER neve mindig látható a képernyő bal felső részén. A menüben való közlekedésre szolgáló billentyűk az alsó sorban fel vannak tüntetve. Ezeken kívül a menüpontokra egyből rá lehet állni ha a menüpont számát ill. betűjelét leütjük. A menükezeléssel, bejelentkezéssel, adminisztrációs feladatokat a Z. jelű RENDSZERKARBANTARTÁS menüpontban található programok segítségével végezhetjük el. Ez a menüpont 6 almenüpontból áll: 1. Jelszócsere 2. USER definiálás 3. USER törlése
4. Átjelentkezés 5. Programindítási jogok 6. Belépések kiíratása 1. Jelszócsere: -----------Rendszeres időközönként vagy ha úgy látjuk, hogy a jelszavunkat más is megismerte olyankor tanácsos azt megváltoztatni. A program bekéri a régi vagyis az aktuális jelszót, majd az új jelszót kétszer megismételve. Ha ez hibátlanul sikerült akkor attól a pillanattól kezdve az új jelszó lesz érvényben. 2. USER definiálás (új felhasználó): --------------------------------A USER-eknek 3 különböző szintje létezik a programban: 1. szint : legfelső szintű vezető 2. szint : középszintű vezető 3. szint : beosztott dolgozó
(mindig csak 1 személy)
A program először kéri a létrehozandó USER szintjét majd annak nevét. Két azonos nevű USER nem lehet a rendszerben ! Minden USER csak nála alacsonyabb szintű USER-t hozhat létre ! Tehát a 3-as szintű USER nem használhatja ezt a menüpontot ! Az új USER-ek jelszó nélkül keletkeznek, tehát az első bejelentkezéskor adhatnak maguknak jelszót. Az új USER-eknek egyetlen program futtatásához sincs joguk ! (Lásd: 5. Programindítási jogok ) Az 1. szintű USER neve az indulásnál: SUPERVISOR. Ha ezt a nevet szeretnénk megváltoztatni akkor, ebben a menüpontban tehetjük meg. Ez a USER minden programpontot korlátozás nélkül használhat ! 3. USER törlése: ------------Mindenki csak nála alacsonyabb szintű USER-t törölhet ! Tehát: 3-as szintű USER nem használhatja ezt a menüpontot ! 4. Átjelentkezés: -------------Ha a dolgozók helyet akarnak cserélni a gépnél akkor nem szükséges a programból kilépni, hanem ebben a menüpontban lehet megoldani az új dolgozó bejelentkezését. A program csak az új USER nevét és jelszavát kéri be, majd a változás megjelenik a képernyő tetején is. 5. Programindítási jogok: ---------------------A rendszerben lehetőség van arra, hogy bizonyos dolgozókat csak bizonyos menüpontokba engedjünk dolgozni ill. bizonyos menüpontok használatát számukra megtiltsuk. Figyelem ! Új USER létrehozásánál az új USER-nek nincs joga belépni egyik menüpontba sem ! A program figyelmeztető üzenetet küld erre vonatkozóan. A USER létrehozójának feladata, hogy az általa létrehozott USER-nek programindítási jogokat adjon ebben a menüpontban.
Mindenki csak nála alacsonyabb szintű USER-nek adhat program indítási jogokat, és csak azokból a jogokból amelyek őt is megilletik ! A belépési jogok megadása a "+" jellel történik míg a jogok visszavonása a "-" jellel. A jogosultságok rögzítése az "ENTER" billentyű lenyomására történik meg ! 7. Belépések kiíratása: -------------------Ebben a menüpontban lehet ellenőrizni, hogy ki, mikor, melyik programmal mennyi ideig dolgozott (hálózatban:hogy melyik gépen) és megállapíthatók a rendellenes programbefejezések is (kilépési idő üres). Ez a lista nyomtatóra is kérhető ! Ez főleg a rendszer karbantartója számára fontos információ a esetleges hibakereséshez ! Ha NOVELL hálózatban dolgozunk kérjük beírni a SYSTEM LOGIN SCRIPT-be a köv. sort: DOS SET STATION=P_STATION ! Általános üzemeltetési tudnivalók: ================================== 1. A rendszer üzemeltetése során előforduló legfontosabb ---------------------------------------------------billentyűk és azok funkciója: ----------------------------ENTER CAPS LOCK NUM LOCK INS DEL PRT SC --> <-ESC PgUp PgDn HOME END BACKSPACE F1
parancsok, adatmezők lezárása váltás nagybetűre a numerikus billentyűzet használata a karakter beszúrása a kurzor pozíciójába egy karakter törlése egy képernyő tartalmának kiírása mezőn belüli léptetés jobbra mezőn belüli léptetés balra a programból való kilépés lapozás felfelé lapozás lefelé a kurzor a file elejére áll a kurzor a file végére áll visszalép és törli az előzőleg leütött karaktert segítség
ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ vezetéséről: ------------------------------A rendszer használata során számos hiba előfordulhat. A hibák mielőbbi javítása érdekében célszerű Üzemeltetési naplót vezetni. Ebben a hibák keletkezésének időpontját, rövid leírását hasznos rögzíteni. Abban az esetben, ha a rendszer használata során programhibát ír ki a gép (a képernyő felső harmadában angol nyelvű üzenet található) a PRT SC billentyű leütésével írassuk ki a képernyő tartalmát, s ezt is csatoljuk az Üzemeltetési naplóhoz. A naplóba célszerű feljegyezni a rendszerről készített másolatok, mentések időpontját is.
