Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó -

Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. © Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék I.

Az IMA általános felépítése ............................................................................................................. 5

Szükséges informatikai háttér ........................................................................................ 5 Hardware .................................................................................................................... 5 Software ..................................................................................................................... 5 A program telepítése ...................................................................................................... 5 IMA felület ..................................................................................................................... 6

1.

2. 3. a.

Fejléc ...................................................................................................................................... 7

Beállítások................................................................................................................ 8 Számla iktatószám előtag ........................................................................................... 8 Kétnyelvű számla nyomtatása .................................................................................... 8 Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon ........................................... 8 ii. Ablak .................................................................................................................... 9 iii. Számológép .......................................................................................................... 9 iv. Nyitott ablakok sora ............................................................................................. 9 i.

b.

Menüpontok ........................................................................................................................ 10

c.

Kijelző felület típusok ........................................................................................................... 11

Kezdő felület .......................................................................................................... 11 Kezdő gombok ......................................................................................................... 12 ii. Egyszerű felület .................................................................................................. 13 Gombsor ................................................................................................................... 13 Szűrés panel.............................................................................................................. 14 Adatok listája panel .................................................................................................. 14 iii. Analitika felület .................................................................................................. 15 Gombsor ................................................................................................................... 15 Szűrés ....................................................................................................................... 15 Számlák listája.......................................................................................................... 16 Jelmagyarázat ........................................................................................................... 16 i. Jelentés felület ........................................................................................................ 17 Gombok, ikonok ........................................................................................................... 18 Új .............................................................................................................................. 18 Karton ....................................................................................................................... 18 Törlés........................................................................................................................ 18 Aktualizálás .............................................................................................................. 18 Nyomtatás................................................................................................................. 18 OK ............................................................................................................................ 18 Mégse ....................................................................................................................... 18 Előnézet .................................................................................................................... 18 Export ....................................................................................................................... 18 Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk .................................................................. 19 F2 .............................................................................................................................. 19 F3 .............................................................................................................................. 19 F4 .............................................................................................................................. 19 F5 .............................................................................................................................. 19  F5 ......................................................................................................................... 19 i.

4.

5.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv – ingyenes számlázó

Oldal: 2 / 44

 F5 ......................................................................................................................... 19 F6 .............................................................................................................................. 19  F6 ......................................................................................................................... 19  F6 ......................................................................................................................... 19 F7 .............................................................................................................................. 19  F7 ......................................................................................................................... 19  F7 ......................................................................................................................... 19 F8 .............................................................................................................................. 19 n ................................................................................................................................ 19 II.

Felhasználók .................................................................................................................................. 19

III.

Az IMA általános használatához szükséges alapvetően rögzítendő adatok............................. 20

Felhasználó neve, bejelentkezési neve, kiválasztott nyelv ....................................... 19 Törzsadatok .................................................................................................................. 20

1. a.

Automatikusan feltöltött törzsek ......................................................................................... 20

b.

Nem feltöltött általános törzsek .......................................................................................... 20

Jogcím ...................................................................................................................... 20 Partnerek....................................................................................................................... 21

2. c.

Címek ................................................................................................................................... 21

d.

Pénzügy / Számvitel ............................................................................................................. 22

Fizetési mód, Fizetési határidő számítás .................................................................. 22 Számla példány ........................................................................................................ 22 IV.

Számlák ..................................................................................................................................... 23

Belföldi számla............................................................................................................. 23

1. a.

Számla fejléc......................................................................................................................... 24

Bizonylat típus.......................................................................................................... 24 Iktatószám ................................................................................................................ 24 Vevői rendelés szám, Vevői hivatkozási szám ........................................................ 24 Cég bank ................................................................................................................... 24 Vonalkód .................................................................................................................. 25 b.

Partner információk ............................................................................................................. 25

c.

Könyvelési információk ........................................................................................................ 26

Fizetési mód ............................................................................................................. 26 Fizetési feltétel ......................................................................................................... 26 Számla kelte ............................................................................................................. 26 Számviteli teljesítés .................................................................................................. 26 ÁFA teljesítés dátuma .............................................................................................. 26 Fizetési határidő ....................................................................................................... 27 Számla megjegyzés .................................................................................................. 27 Devizás számla ..................................................................................................................... 28 Pénznem ................................................................................................................... 28 Árfolyam .................................................................................................................. 28 Mai árfolyam ............................................................................................................ 28 d.

Számlasor információk ......................................................................................................... 29

i. Számlasorok listája ................................................................................................ 29 ii. Számlasor karton ................................................................................................ 30 www.imaerp.hu


Oldal: 3 / 44

Bizonylat típus.......................................................................................................... 30 Csoportosító sor, Címsor .......................................................................................... 31 Jogcím ...................................................................................................................... 31 Megnevezés .............................................................................................................. 31 Megnevezés idegen nyelven..................................................................................... 32 ÁFA kulcs, ÁFA % .................................................................................................. 32 Mennyiség ................................................................................................................ 32 Mértékegység ........................................................................................................... 32 Egységár ................................................................................................................... 32 Összeg ...................................................................................................................... 32 ÁFA érték ................................................................................................................. 32 Bruttó érték ............................................................................................................... 32

2. 3.

4.

V.

e.

Számla lábléc ........................................................................................................................ 33

f.

Számla művelet gombok ...................................................................................................... 34

Számológép .............................................................................................................. 34 [F5] – új sor .............................................................................................................. 34 [F8] – ugrás a tételekre ............................................................................................. 34 Összevonás ............................................................................................................... 35 Előnézet .................................................................................................................... 36 OK ............................................................................................................................ 36 Véglegesítés ............................................................................................................. 36 Mégse ....................................................................................................................... 36 Számla analitika felület ................................................................................................ 37 Számla jóváírás ............................................................................................................ 38 i. Jóváírás számla analitika felületről ........................................................................ 38 ii. Jóváírás számla kartonról ................................................................................... 39 iii. Jóváírás számlasor kartonról .............................................................................. 40 Számla sztornózás ........................................................................................................ 41 i. Sztornózás számla analitika felületről ................................................................... 41 ii. Sztornózás számla kartonról............................................................................... 43 Hivatkozásjegyzék.......................................................................................................................... 44

www.imaerp.hu


Oldal: 4 / 44

I. Az IMA általános felépítése 1. Szükséges informatikai háttér Hardware

Software

2. A program telepítése

www.imaerp.hu


Oldal: 5 / 44

3. IMA felület Az IMA program egységes felépítésű, ezért itt egy általános tájékoztatót nyújtunk a felépítéséről és általános használatáról. A bejelentkezés után megjelenő képernyő 3 részre osztható. Ezek a következők: a. fejléc b. menüpontok c. kezdő felület A megjelenő képernyő 2 része: a fejléc, és a kezdő felület a program állandó része. A menüpontok panel a „Menü (click az elrejtéséhez)” függőleges kék csíkra történő kattintás után balra elrejtődik. Majd ugyanezen függőleges csíkra történő kattintás után ismét megjelenik.

www.imaerp.hu


Oldal: 6 / 44

a. Fejléc

A fejléc - a képernyő legfelső vízszintes sávja- további két részre osztható. Az első sor a menü sor.

www.imaerp.hu


Oldal: 7 / 44

i.

Beállítások

Számla iktatószám előtag A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában megadható a számlák iktatószámának előtagja. Iktatószám leírása lásd IV/1/a/Iktatószám pont. Kétnyelvű számla nyomtatása Nem: A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában a „Kétnyelvű számla nyomtatása” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a számlák csak magyar nyelvűek. Amennyiben a „Kétnyelvű számla nyomtatása” mező bepipálásra kerül, akkor a számlák sorai előnézetben és nyomtatásban magyar és angol nyelven is megjelennek. Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon Nem: A „Beállítások” menüpont „Fő beállítások” menüpontjában az „Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a számlasor kartonon csak egy megnevezés sor szerepel. Amennyiben a „Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon” mező bepipálásra kerül, a számlasor kartonon a korábbi megnevezés sor alatt megjelenik a „Megnevezés idegen nyelven” mező is. Megnevezés idegen nyelven mező lásd IV/1/d/ii/Megnevezés idegen nyelven pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 8 / 44

ii.

Ablak

Az „Ablak” menüpontban a kijelző felületen megjelenő ablakok elrendezése módosítható.

iii.

Számológép

A „Számológép” menüpontra kattintás után egy felugró ablakban számológép felület nyílik meg. iv.

Nyitott ablakok sora

A fejléc második sor a nyitott ablakok sora. A nyitott ablakok sorában azok az ablakok érhetőek el, amelyek a menüpontokból eddig megnyitásra kerültek.

www.imaerp.hu


Oldal: 9 / 44

b. Menüpontok

A képernyő bal felső részén a menüpontok jelennek meg. Azon menüpontok esetében, melyekre kattintva további almenüpontok érhetőek el, a menüpont előtti ikon egy rózsaszín kör.

www.imaerp.hu


Oldal: 10 / 44

c. Kijelző felület típusok A képernyő jobb oldali részén található a kijelző felület. Az IMA egyes moduljainak fő-, illetve almenüpontjaira történő kattintáskor az adott menüponthoz tartozó tartalom mindig a kijelző felületen jelenik meg. i.

Kezdő felület

A bejelentkezés után a kijelző felületen alapértelmezetten a kezdő felület látható. Illetve a kezdő felület a „Kezdő” menüpontból is elérhető.

www.imaerp.hu


Oldal: 11 / 44

Kezdő gombok A kezdő felületen a gombok használatával lehetőség van - amennyiben az adott felhasználó jogosultságai ezt lehetővé teszik -, a saját cégadatok megadására, módosítására.

Illetve itt tölthető fel a cég emblémája. Továbbá lehetőség van a saját beállítások megadására és a jelszó módosítására. Felhasználók leírása lásd II pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 12 / 44

ii.

Egyszerű felület

Az egyszerű felület a törzsadat típusú adatrögzítési menüpontok jellemző felülete. Az egyszerű felület általában 3 részre osztható. Ezek a következők: gombok szűrés panel adatok listája panel A megjelenő képernyő 2 része: a gombok, és az adatok listája panel a program állandó része. A szűrés panel alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra történő kattintás után felfelé elrejtődik. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után ismét megjelenik. Gombsor Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 13 / 44

Szűrés panel A szűrés funkció mindig az adott menüpont adataival dolgozik, állhat egy, vagy több szűrési mezőből. A szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő adatokra, ilyen az „Oszlop” mező, melynek értékkészletét a kartonon szereplő adatok mezőnevei képezik. A legördülő menüből történő kiválasztás, az adott oszlop adatain belüli szűrést jelenti. A kitölthető „Szűrési érték” mezőbe beírtak, pedig a konkrét adatra történő szűrést eredményezik. Továbbá a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő dátumokra. Illetve a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonok státuszára, állapotára. A szűrés panel alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra történő kattintás után felfelé elrejtődik. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után ismét megjelenik. Adatok listája panel Az adatok listája panelen a kartonokon szereplő főbb mezőnevek – nem minden esetben mindegyik - és az adott mezőnevekhez tartozó bevitt adatok táblázatos formában szerepelnek. Az adatok listája az egyes mezőnevekre kattintva, az adott mezőnév szerint sorba rendezhető. A sorba rendezést az oszlop megnevezésének felső részében található 1-es szám jelöli, a sorba rendezés irányát pedig az oszlop megnevezése mellett található háromszög iránya jelzi. Az adatok listája exportálható. Export leírás lásd I/4/Export pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 14 / 44

iii.

Analitika felület

Az IMA-ban kiállított számlák megjelenítési formája az IMA-ban az analitika felület. Az analitika felület 4 részre osztható. Ezek a következők: gombok szűrés számlák listája jelmagyarázat A megjelenő képernyő 3 része: a gombok, és a számlák listája és a jelmagyarázat, a program állandó része. A szűrés és a jelmagyarázat panel is alapértelmezetten látható, de a vízszintes kék csíkra történő kattintás után elrejtődnek. Majd ugyanezen vízszintes csíkra történő kattintás után ismét megjelenek. Gombsor Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd I/3/c/ii/Szűrés panel pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 15 / 44

Számlák listája A számlák listája panelen a számlák kartonjain szereplő főbb mezőnevek – nem minden esetben mindegyik - és a számlákon az adott mezőnevekhez bevitt, illetve számított adatok táblázatos formában szerepelnek. A számlák listája panel exportálható. Export leírás lásd gombok, ikonok leírása I/4/Export pont. A számlák listájának első I/3/c/iii/Jelmagyarázat pont.

oszlopában

szereplő

ikonok

jelmagyarázatát

lásd

Jelmagyarázat A jelmagyarázat alapértelmezetten az oldal alsó részén található. A „Jelmagyarázat” vízszintes kék csíkra történő kattintás után a jelmagyarázat lefelé elrejtődik. Ugyanazon csíkra történő kattintás után a jelmagyarázat ismét megjelenik. A „Jelmagyarázat” a számlák listájának első oszlopában található ikonokat, megnevezéseiket és funkcióiknak leírásait tartalmazza. Számlák listája lásd I/3/c/iii/Számlák listája pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 16 / 44

i.

Jelentés felület

A „Partner” menüpont alatt a nyomtatás gombra kattintás után, felugró ablakban a jelentés felület nyílik meg A jelentés felület bal oldalán különböző szűrési feltételek beállítására van lehetőség. Majd az „Előnézet” gombra történő kattintás után a felület jobb oldalán legenerálódik az adott jelentésnek és az adott szűrési feltételeknek megfelelő adatokat tartalmazó dokumentum. Ez a dokumentum nyomtatható, vagy különböző file formátumokban lementhető, illetve az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással e-mail-ben elküldhető.

www.imaerp.hu


Oldal: 17 / 44

4. Gombok, ikonok Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következő fordulnak elő a leggyakrabban, mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal: Új Az „Új” gomb az adott menüpontban új elem létrehozását teszi lehetővé. Karton A „Karton” gomb az adott menüpontban már korábban létrehozott elem részleteinek megtekintését és az elem módosítását teszi lehetővé. A „Karton” gomb bizonyos elemek nélkülözhetetlensége miatt bizonyos esetekben nem, vagy csak adminisztrátori jogosultsággal használható. Törlés A „Törlés” gomb az adott menüpontban korábban létrehozott elem törlését teszi lehetővé. A „Törlés” gomb törvényi előírások, folytonos számozások és egyéb szabályok betartása érdekében bizonyos esetekben nem használható. Aktualizálás Az aktualizálás gomb az adott menüpont elemeinek listájának frissítését teszi lehetővé. Nyomtatás A „Nyomtatás” gomb segítségével minden további számítógép konfigurálás nélkül indíthatóak el nyomtatások. A „Nyomtatás” gomb jobb szélén sok esetben egy lefelé mutató háromszög található. Ez esetben egy legördülő menüben, több típusú nyomtatási lehetőség közül lehet választani. OK Az „OK” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentésével történik meg az adott elem kartonjáról a kilépés. Mégse A „Mégse” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentése nélkül történik meg az adott elem kartonjáról a kilépés. Előnézet Az „Előnézet” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján jelenik meg. Megnyomásakor az elem nyomtatási képe nyílik meg. Export Az „Export” gomb használatával az adatok excel-be exportálhatók.

www.imaerp.hu


Oldal: 18 / 44

5. Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következők fordulnak elő a leggyakrabban, mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal: F2 F3 F4 F5

 F5  F5

F6

 F6  F6

F7

 F7  F7

F8 n

Aktualizálás Szűrés Nyomtatás Új Új - a bal oldali panelben Új - a jobb oldali panelben Karton Karton - a bal oldali panelben Karton - a jobb oldali panelben Törlés Törlés - a bal oldali panelben Törlés - a jobb oldali panelben Ugrás a sorokra Mai dátum

II. Felhasználók Az IMA-ba történő bejelentkezéshez felhasználót kell létrehozni.

Felhasználó neve, bejelentkezési neve, kiválasztott nyelv A felhasználó létrehozása során meg kell adni a következő szabadon választható adatokat „Felhasználó neve”, „Bejelentkezési neve”, illetve a legördülő menüből ki kell választani a nyelvet.

www.imaerp.hu


Oldal: 19 / 44

III. Az IMA általános használatához szükséges alapvetően rögzítendő adatok 1. Törzsadatok A Törzsadatok menüpont alatt találhatóak azon adatcsoportok, melyek meghatározott értékkészlettel rendelkeznek és ezen értékkészlet az IMA programban több esetben felhasználásra kerül. a. Automatikusan feltöltött törzsek A következő táblázat azokat a törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA által automatikusan feltöltésre kerül: Továbbá szerepel a táblázatban, hogy az adott törzsadat értékkészlete módosítható-e, vagy nem. Automatikusan feltöltött törzsek Pénznem Város Ország Fizetési feltétel Fizetési mód Mértékegység Számla számok Sztornózás oka

Módosítható igen igen igen igen igen igen nem igen

b. Nem feltöltött általános törzsek A következő táblázat azokat az általános törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA által nem kerül feltöltésre, azaz az elemeket a felhasználóknak kell létrehozniuk: Nem feltöltött általános törzsek Jogcím Számla megjegyzés sablon ÁFA kulcsok Jogcím Jogcím törzsadat a számlán szereplő gazdasági esemény megnevezése.

www.imaerp.hu


Oldal: 20 / 44

2. Partnerek

A „Partner” menüpontban az adott cég minden partnerének nyilvántartása lehetséges. Az „Új” partner kartonon az „Azonosító” mezőt az IMA automatikusan egy sorfolytonos számmal legenerálja. A „Partner neve”, „Adószám”, „Közösségi adószám” mezők értelemszerűen kitöltendők. Az „Adószám” mezőbe csak a magyarországi adószám formátumnak megfelelő érték írható be. c. Címek

A partner karton címek menüpontjában az adott partner elérhetőségi adatai tarthatóak nyilván. A „Címek” mező alatti „Új” gombra kattintás után lehet kiválasztani az adott partner címének típusát, illetve lehet kitölteni a cím kartont.

www.imaerp.hu


Oldal: 21 / 44

d. Pénzügy / Számvitel

Fizetési mód, Fizetési határidő számítás A „Fizetési mód” és „Fizetési határidő számítás” mezők legördülő értékkészlete a fizetési mód és fizetési feltétel törzsadatok értékkészletéből jön. Törzsadatok lásd III/1 pont. Számla példány A „Számla példány” mezőben megadható, hogy számla kiállításkor a számlák hány példányban kerüljenek kinyomtatásra. Számlák lásd IV pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 22 / 44

IV. Számlák A számlák menüpontban az „Új” gombra kattintva több típusú számla kiállítására is lehetőség nyílik.

1. Belföldi számla

Az egységes felületek miatt, az új és az egyszerűsített új számla kiállításának bemutatását a következő pontokban egyként kezeljük. A „*” csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

www.imaerp.hu


Oldal: 23 / 44

a. Számla fejléc

Bizonylat típus A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla. Iktatószám A számlák iktatószáma alapértelmezetten - előtag nélkül - az aktuális évszámot, majd egy / jel után, a számla 4 számjegyből álló iktatósorszámát tartalmazza. Iktatószám előtag lásd I/3/a/i/Számla iktatószám előtag pont. Vevői rendelés szám, Vevői hivatkozási szám A „Vevői rendelés szám” és a „Vevői hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendők. Cég bank A „Cég bank *” a cégünk bankját és bankszámlaszámát tartalmazza. Cégadatok kezelése lásd I/3/c/Kezdő gombok pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 24 / 44

Vonalkód A számla vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vonalkódon szereplő sorszámnak nem kell megegyeznie az iktatószámmal! b. Partner információk

A partner név * kiválasztása után a „Számlázási cím” mezőben kell kiválasztanunk a számlázási címet, vagy székhelyet. A partner név kiválasztása után a „Számlafizető címe” mezőben a partner számlafizetői címe van. A partner név kiválasztása után a „Postázási cím” mezőben a levelezési cím van. Az adószám mezőben a partner adószáma automatikusan kitöltődik. Partnerek kezelése lásd III/2 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 25 / 44

c. Könyvelési információk

Fizetési mód A „Fizetési mód *” automatikusan felveszi azt, amit a partnernél megadtunk, vagy ki kell választanunk a megfelelőt. Partnerek kezelése lásd III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont. Fizetési feltétel A „Fizetési feltétel” automatikusan felveszi azt, amit a partnernél megadtunk, vagy ki kell választanunk a megfelelőt. Partnerek kezelése lásd III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont. Számla kelte A „Számla kelte *” alapértelmezetten a mai nap, ha kell, módosítható. Számviteli teljesítés A „Számviteli teljesítés *” alapértelmezetten a mai nap, ha kell, módosítható. ÁFA teljesítés dátuma Az „ÁFA teljesítés dátuma” alapértelmezetten megegyezik a számviteli teljesítés dátumával.

www.imaerp.hu


Oldal: 26 / 44

Fizetési határidő A „Fizetési határidő” automatikusan kitöltődik a „Számviteli teljesítés” kitöltésekor a partnernél megadott „Fizetési határidő számítás” mezőnek megfelelően, vagy ha ez nincs beállítva, akkor a „Számviteli teljesítés” mezőben megadottat veszi át. Partnerek kezelése lásd III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont. Számla megjegyzés A „Számla megjegyzés” mező legördülő értékkészlete a számla megjegyzés sablon törzsadat értékkészletből jön. Törzsadatok lásd III/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 27 / 44

Devizás számla Az egységes felületek miatt, az új devizás és az egyszerűsített új devizás számla kiállításának bemutatását a következő pontokban egyként kezeljük. A devizás számla itt nem taglalt részei megegyeznek a belföldi számlával. Belföldi számla lásd IV/1 pont.

Pénznem A „Pénznem *” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz a számlasorok összesítő listája, illetve a számlasorok adatai csak forintban kerülnek rá a számlára. Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor a számla lábléc adataiban és a számlasor kartonon, az „Összeg”, „ÁFA érték”, „Bruttó érték” mezők az adott pénznemben értendők. Illetve a számlasorok összesítő listája adatai között, a számlasor kartonon, illetve előnézetben és nyomtatásban megjelennek és az „Árfolyam” mező értékének megfelelően kitöltődnek az „Összeg HUF”, „ÁFA érték HUF” és „Bruttó érték HUF” mezők. Számla lábléc lásd IV/1/e pont. Számla számlasor karton lásd IV/1/d/ii pont. Árfolyam lásd IV/Devizás számla/Árfolyam pont. Árfolyam Az „Árfolyam *” mező értelemszerűen kitöltendő. Mai árfolyam A „Mai árfolyam” gombra történő kattintáskor az „Árfolyam” mező kitöltődik a kiválasztott pénznem mai árfolyamával. Árfolyam lásd IV/Devizás számla/Árfolyam pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 28 / 44

d. Számlasor információk i.

Számlasorok listája

A számlasorok listáján * az „Új”, „Karton”, „Törlés” gombok a korábban már megszokott funkcióikat egy-egy konkrét számlasorral kapcsolatosan töltik be. Gombok leírása lásd I/4 pont. A számlasorok listája exportálható. Exportálás lásd I/4/Export pont. A számlasorok listáján alapértelmezetten egy üres számlasor van.

www.imaerp.hu


Oldal: 29 / 44

ii.

Számlasor karton

Az üres számlasor „Karton” gombjára kattintáskor, vagy az „Új” gombra kattintáskor, a számlasor karton egy felugró ablakban jelenik meg.

Bizonylat típus A „Bizonylat típus” alapértelmezetten számla, azaz az összegek pozitívként számolódnak. A „Bizonylat típus” legördülő listájából ha az engedményt, vagy jóváírást választjuk ki, akkor az összegek negatív összegként számolódnak.

www.imaerp.hu


Oldal: 30 / 44

Csoportosító sor, Címsor

A „Csoportosító sor” és „Címsor” funkciója a számlasorok csoportok szerinti, áttekinthetőbbé tétele. A „Csoportosító sor” alapértelmezetten üres. Ha a csoportosító sort bejelöljük, akkor csak a „Megnevezés” mező marad kitölthető. Itt kell megadni a csoportosító sor nevét. Majd a számlasorokat külön fel kell venni és a számlasorok csoportja a „Címsor” legördülő listájából kiválasztandó. Jogcím A „Jogcím” legördülő listája – jogcím neve és jogcím kód - a jogcím törzsadatból jön. Jogcím törzsadat lásd III/1/Jogcím pont. Megnevezés A „Megnevezés” automatikusan kitöltődik, a „Jogcím” kiválasztásakor, a jogcím nevével. A megnevezés mező értéke módosítható.

www.imaerp.hu


Oldal: 31 / 44

Megnevezés idegen nyelven A „Megnevezés idegen nyelven” mező szabadon kitölthető. Akkor jelenik, ha a fő beállítások között ez lehetővé van téve. Megnevezés idegen nyelven lásd I/3/a/i/Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon pont. ÁFA kulcs, ÁFA % Az „ÁFA kulcs”, „ÁFA %” mezők legördülő listája az ÁFA kulcsok törzsadatból jön. ÁFA kulcsok törzsadat lásd III/1 pont. Mennyiség A „Mennyiség *” szabadon kitöltendő. Mértékegység A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd III/1 pont. Egységár Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki. Egyszerűsített számla készítése esetén a mező neve „Egységár (bruttó)” és bruttó értékkel töltendő ki. Összeg „Összeg” = „Mennyiség” x „Egységár”. ÁFA érték „ÁFA érték” = „ÁFA %” x „Összeg”. Számla ÁFA % mező lásd IV/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA % pont. Számla Összeg mező lásd IV/1/d/ii/Összeg pont. Bruttó érték „Bruttó érték” = „Összeg” x „ÁFA érték”. Számla Összeg mező lásd III/1/d/ii/Összeg pont. Számla ÁFA érték mező lásd III/1/d/ii/ÁFA érték pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 32 / 44

e. Számla lábléc

A számla láblécében láthatóak a teljes számla összesítő adatai. Eltérő pénznemben nyilvántartott számlák esetén a teljes számlára vonatkozó összesítő adatok a kiválasztott pénznemnek megfelelően is feltűntetésre kerülnek. Számla pénznem lásd IV/Devizás számla/Pénznem pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 33 / 44

f. Számla művelet gombok

Számológép Számológép leírása lásd I/a/iii pont. [F5] – új sor Funkcióbillentyűk leírása lásd I/5 pont. [F8] – ugrás a tételekre Az „[F8] – ugrás a tételekre” gombra kattintás a számlasorokra ugrást eredményezi.

www.imaerp.hu


Oldal: 34 / 44

Összevonás

Az összevonás funkciója a számlasorok számának csökkentése, ha ez összefoglaló csoportok képzésével lehetséges. Az összevonást csak abban az esetben lehet használni, ha minden számlasor belekerül valamelyik összefoglaló csoportba. Az „Összevonás” gombra kattintva az összevonás felugró ablak bal oldalán vannak a számlasorok. Shift, vagy Ctrl gomb lenyomásával az azonos mértékegységű sorok kiválasztása után, a jobbra mutató nyílra kattintva, az összesítő sor felugró ablakban új összefoglaló megnevezés kell adnunk a csoportnak. A „Mértékegység”, „Mennyiség” és „Egységár” automatikusan kitöltődnek. A továbbiakban az összesítő sorok fognak szerepelni a számla előnézetén és a nyomtatásban. Az összevonás ablakban a balra mutató nyílra kattintva az összevonás megszűntethető.

www.imaerp.hu


Oldal: 35 / 44

Előnézet Gombok leírása lásd I/4/Előnézet pont. OK Gombok leírása lásd I/4/OK pont. Véglegesítés A „Véglegesítés” gombra kattintáskor, a számla mentése véglegesen megtörténik, azaz a számlán további módosítás nem hajtható végre. Mégse Gombok leírása lásd I/4/Mégse pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 36 / 44

2. Számla analitika felület

A számlázás menüpont a számlák analitika felülete. Analitika felület általános leírása lásd I/3/c/iii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 37 / 44

3. Számla jóváírás Jóváíró számla kezelés az IMA - Számlák menüpontjában, több helyről indulva is lehetséges. i.

Jóváírás számla analitika felületről

A számla analitika felületekről a „Műveletek” legördítése után a „Másolás” gombra kattintás után a felugró ablakban a „Jóváírás” gombra kattintva lehet jóváíró számlát készíteni. Számla analitika felületről, másolással történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a jóváíró számla technikailag összevezetésre kerül. A megnyíló jóváíró számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti számla, azonban mivel jóváíró számláról van szó a számla és a számlasor „Bizonylat típus” mezőjében is az érték „Jóváírás”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A „.Vevői hivatkozási szám” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A „Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők kitöltendők.

www.imaerp.hu


Oldal: 38 / 44

ii.

Jóváírás számla kartonról

Új számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Jóváírás” értékre történő átállításával lehet jóváíró számlát készíteni. A számla kartonon beállított jóváírás típus eredményeként minden új számlasor automatikusan „Jóváírás” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz. A számla kartonról történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre. Számla lásd IV/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 39 / 44

iii.

Jóváírás számlasor kartonról

Új számla készítéskor csak az adott jóváíró számlasor „Bizonylat típus” mezőjében a „Jóváírás” kiválasztásával is lehet jóváíró számlát készíteni. A számlasor kartonról történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a jóváíró számla technikailag nem kerül összevezetésre. Számlasor karton lásd IV/1/d/ii pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 40 / 44

4. Számla sztornózás Sztornó számla kezelés az IMA - Számlázás menüpontjában, több helyről kiindulva lehetséges. i.

Sztornózás számla analitika felületről

A számla analitika felületekről a „Művelet” gomb legördülő menüjéből a „Sztornó” gombra kattintva lehet sztornó számlát készíteni. Számla analitika felületről történő jóváíró számla készítéskor, az eredeti számla és a sztornó számla technikailag összevezetésre kerül. A felugró ablakban a „Sztornózás oka” mező legördülő értékkészletéből ki kell választani a megfelelőt, ami szerepel majd a számla előnézetén és nyomtatásban. A „Sztornózás oka” legördülő listája a sztornózás oka törzsadatból jön. Törzsadatok lásd III/1 pont. Előnézet, nyomtatás lásd I/4 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 41 / 44

A sztornó számla karton tartalmazza mindazokat az adatokat, amit az eredeti számla, azonban mivel sztornó számláról van szó a számla és a számlasor „Bizonylat típus” mezőjében is az érték „Sztornó”, illetve ennek megfelelően az összegek mínuszosak. A „.Vevői hivatkozási szám” mezőbe automatikusan belekerül az eredeti számla iktatószáma. A „Számla kelte” és a „Számviteli teljesítés dátuma” mezők az eredeti számla adatainak megfelelően automatikusan kitöltődnek, azonban a „Számla kelte” mező módosítható. A sztornó számla „OK” gombjára történő kattintás után a felugró ablak „Igen” gombjára kattintás után elkészíthetjük az eredeti számla helyetti új számlát. Számla lásd IV/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 42 / 44

ii.

Sztornózás számla kartonról

Új számla készítéskor a „Bizonylat típusa” mező „Sztornó” értékre történő átállításával lehet sztornó számlát készíteni. A számla kartonon beállított sztornó típus eredményeként minden új számlasor automatikusan „Sztornó” típusú, illetve ennek megfelelően a számla mínuszos összegű lesz. A számla kartonról történő sztornó számla készítéskor, az eredeti számla és a sztornó számla technikailag nem kerül összevezetésre. Számla lásd IV/1 pont.

www.imaerp.hu


Oldal: 43 / 44

V.

Hivatkozásjegyzék

Analitika felület Árfolyam Belföldi számla Előnézet Export Felhasználók Funkcióbillentyűk Gombok, ikonok Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon Iktatószám Jelmagyarázat Jogcím Kezdő gombok Megnevezés idegen nyelven Mégse OK Partnerek Partnerek - Fizetési mód, Fizetési határidő számítás Számla ÁFA érték Számla ÁFA kulcs, ÁFA % Számla iktatószám előtag Számla lábléc Számla összeg Számla pénznem Számla számlasor karton Számla számviteli teljesítés dátum Számlák listája Számológép Szűrés Törzsadatok

www.imaerp.hu

I/3/c//iii IV/Devizás számla/Árfolyam IV/1 I/4/Előnézet I/4/Export II I/5 I/4 I/3/a/i/Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon IV/1/a/Iktatószám I/3/c/iii/Jelmagyarázat III/1/Jogcím I/3/c/Kezdő gombok IV/1/d/ii/Megnevezés idegen nyelven I/4/Mégse I/4/OK III/2 III/2/d/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás III/1/d/ii/ÁFA érték IV/1/d/ii/ÁFA kulcs, ÁFA % I/3/a/i/Számla iktatószám előtag IV/1/e IV/1/d/ii/Összeg IV/Devizás számla/Pénznem IV/1/d/ii IV/1/c/Számviteli teljesítés I/3/c/iii/Számlák listája I/a/iii I/3/c/ii/Szűrés panel III/1


Oldal: 44 / 44

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, Minden jog fenntartva

Recommend Documents