2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése
Áfa gyűjtő bevezetés A könyvelési rendszerbe egy új áfa nyilvántartási fogalom lép, az áfa gyűjtő. Az áfa gyűjtő átveszi az adókategória feladatát, és kiterjeszti azt. Az adókategória kivezetése elkezdődött a rendszerből, de az átmeneti időszak alatt megmarad az adókategória is. Az áfa gyűjtő segítségével részletesebb áfa szétbontást, automatikus fordított áfa könyvelést tudunk megvalósítani, a bevallási sorokhoz rendelve a bevallási nyomtatvány szerinti kimutatást tudunk elkészíteni. Bizonylat típusokhoz, áfa számlákhoz kötve segíti a könnyebb választási lehetőséget. Az áfa gyűjtő használatának bekapcsolása: Lépjünk be a „műveletek” / „Rendszer paraméterek” / „Áfa paraméterek” menüpontba.
Itt kell „I”-re állítani, ha az áfa gyűjtőt használni szeretnénk, illetve megadhatjuk, hogy melyik hónaptól kedve akarunk áttérni az áfa gyűjtő használatára. Figyelem! Amennyiben az automatikus fordított áfa könyvelést, vagy a mezőgazdasági, vagy termékimport kibővített kezelést szeretnénk elérni, akkor az áfa gyűjtő használatát be kell kapcsolnunk.
Az áfa gyűjtő beállítása Az áfa gyűjtő beállításához az „Áfa paraméterezése” ablakban üssük le az F7 billentyűt. Az év megadása után az alapértelmezett áfa gyűjtők megjelennek.
Enter vagy „J” leütésével a kiválasztott gyűjtő módosítható, illetve „U” leütésével új gyűjtőket lehet felvinni.
A gyűjtőnk adhatunk megnevezést. Az adókategória, és adómérték megadásával meghatározzuk az áfa %-át, illetve biztosítjuk, hogy az átmeneti idő alatt az adókategória szerinti adatszolgáltatás is működjön. „Rejtett” mező „N”-re állítva a rögzítéskor nem láthatóvá válik az adógyűjtő. Típusnál megadhatjuk a fordított áfa típusát (F9). „Aut.Fiz.Áfa” – itt megadhatjuk a fordított áfás gyűjtőnek, hogy milyen áfa gyűjtőn számolja el a fizetendő áfát, illetve az igényelhető rész elszámolását az „Aut.Ig.Áfa” mezőbe kell megadnunk. „Bizonylatok” mezőben, F9 leütésével felnyílik az aktuális év bizonylatai, és kiválasztott gyűjtőhöz hozzárendelhetjük azokat a bizonylatokat, amelyekben szeretnénk használni a gyűjtőtt.
Itt Space, vagy Enter billentyűvel tudjuk a kijelölést, vagy a kijelölés törlést beállítani. (A kijelöltek előtt egy X van)
„Áfaszámlák” mezőben, F9 leütésével felnyílik az áfa számla ablak, ahol a kiválasztott gyűjtőhöz hozzárendelhetjük azokat az áfa számlákat, amelyeknél szeretnénk használni a gyűjtőtt.
Itt Space, vagy Enter billentyűvel tudjuk a kijelölést, vagy a kijelölés törlést beállítani. (A kijelöltek előtt egy X van) Abev kód hozzárendelése a gyűjtőhöz. Ehhez lépjünk az „Abev kódok (f9)” mezőre ,és üssük le az F9 billentyűt.
Itt Space, vagy Enter billentyűvel tudjuk a kijelölést, vagy a kijelölés törlést beállítani. (A kijelöltek előtt egy X van). Ha a gyűjtőnek több sorban is kell szerepelnie, akkor több helyre kell raknunk a kijelölést. Áfa gyűjtő hozzákapcsolása a bizonylathoz Korábban leírtuk, hogyan lehetséges egy gyűjtőhöz hozzárendelni bizonylat típusokat. Lehetőség van ennek a fordítottjára is (a végeredmény szempontjából mellékes, hogy melyik lehetőséget használjuk). „Az áfa paraméterezése” ablakban üssük le az „F8” billentyűt. Az év kiválasztása után megjelenik a bizonylat típus törzs.
Itt rá kell lépnünk a beállítandó bizonylatra, és „Enter” leütése után megjelennek az áfa gyűjtők
Láthatjuk, hogy a bizonylathoz milyen gyűjtők vannak hozzárendelve. „Enter” vagy „Space” leütésével választhatunk a hozzárendelésen.
Áfa gyűjtő hozzákapcsolása az áfa számlához Korábban leírtuk, hogyan lehetséges egy gyűjtőhöz hozzárendelni áfaszámlákat. Lehetőség van ennek a fordítottjára is (a végeredmény szempontjából mellékes, hogy melyik lehetőséget használjuk). „Az áfa paraméterezése” ablakban üssük le az „F9” billentyűt. Az év kiválasztása után megjelennek az áfa számlák.
Itt rá kell lépnünk a beállítandó áfa számlára, és „Enter” leütése után megjelennek az áfa gyűjtők
Láthatjuk, hogy az áfa számlához milyen gyűjtők vannak hozzárendelve. „Enter” vagy „Space” leütésével választhatunk a hozzárendelésen.
Áfa gyűjtő használata a könyvelésben A számlázásban, számlarögzítésben, és a pénzforgalom rögzítésben egy új mező jelenik meg „Áfa gyűjtő” néven. A mezőre akkor enged rá a rendszer, ha az időszak alapján megfelel az áfa gyűjtő használatának kezdetével. Ebben az esetben F9-el bekérhetjük az áfa gyűjtő listát (Csak azok jelennek meg, amelyek a bizonylat típus, áfa számla alapján lehetséges értékek lehetnek. Amennyiben nincs ott a kiválasztandó áfa gyűjtő, akkor tekintsük át újra az áfa gyűjtő-bizonylat, áfa gyűjtő-áfa számla kapcsolatot). Az adókategóriát és a százalékot a program a gyűjtő alapján tölti fel, nem engedi módosítani. Amennyiben az áfa gyűjtő kezdete előtti bizonylatot viszünk fel, vagy módosítunk, akkor az áfa gyűjtő mezőre nem enged rá a program, és az adókategóriát, és a mértékét a korábbiak szerint kell megadni.
Automatikus fordított áfa Lehetőség van fordított áfa esetén, hogy a fizetendő illetve visszaigényelhető áfát a rendszer automatikusan lekönyvelje. Ehhez az áfa gyűjtőhöz hozzá kell rendelnünk a kapcsolódó gyűjtőket. Lsd a példát.
Ebben az esetben a rendszer eltárolja ezt az információt, és számla vagy pénztár rögzítésekor automatikusan felnyílik egy ablak, amely tartalmazza a rögzítésre vonatkozó mezőket a visszaigénylendő, és a fizetendő áfa rögzítéséhez. Amennyiben üresek a mezők, akkor töltsük ki (csak az első tétel üres minden gyűjtőnél), amennyiben változtatni akarunk az adatokon, akkor módosítsuk a könyvelésnek megfelelően.
Számla rögzítésnél a fordított áfa tételek a „pénzügy főkönyv felé” feladás után kerülnek bele a könyvelésbe. Pénztár rögzítés esetén a fordított áfa tételek azonnal könyvelésre kerülnek.
Fordítottan adózó mezőgazdasági Fordítottan adózó mezőgazdasági termék nyilvántartásához a rendszert fel kell készítenünk. 1, Áfa gyűjtő beállítása (lsd. korábban) 2, Mennyiség 2 beállítása Mivel a nyilvántartást kg-ban kell megvalósítani, és a számlán (mind kimenő, mind a bejövő számlánál), előfordulhat, hogy más mennyiségi egységben történik a számlázás, ezért szükséges a kettős nyilvántartás bekapcsolása. „Műveletek” / „Rendszer paraméterek” / „Számla rögzítő paraméterezése”
A „Második mennyiségi egység” – mezőt állítsuk „I”-re. Ekkor a számlarögzítésben megjelenik a mennyiség 2 mező, ahova a kg szerinti adatot kell megadnunk. Amennyiben mezőgazdasági fordított áfás tételt rögzítünk, és a mennyiség-ben kg adatot adunk, akkor a mennyiség 2-be az adat átmásolódik.
A gépi számlára a kg is és a mennyiség1 is rá kerül. 3, Kapcsoljuk be – ha még nincs bekapcsolva – az áfa időszak használatát. „Műveletek” / „Rendszer paraméterek” / „Áfa paraméterezése”
Itt állítsuk be a „Külön áfa időszak” mezőt „I”-re.
4, Áfa adó kategóra közé vegyük fel az O – 0 –ás áfát
Ezután a bejövő és kimenő számlánál a rendszer kezeli a mezőgazdasági fordított áfát. A pénzforgalomban a mezőgazdasági fordított áfás gyűjtő nem használható (használata esetén hibaüzenet ad a rendszer). Figyelem! Ügyeljünk a vámtarifaszám megadására. A „Lekérdezések” \ „Folyószámla forgalom lekérdezés” \ „Adógyűjtős áfa listák” \ „Gabona fordított részletezés” lekérdezésben a tételes nyilvántartást tudjuk elérni.
Termékimport áfa A termékimport áfa ugyanúgy működik mint a fordított áfa, azzal a különbséggel, hogy a számla rögzítésekor bekéri a vám adatokat. (Termék import működik bejövő számlánál, és pénztárnál egyaránt).
