FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace
SKUPINA ČEZ
Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor.
Jedná se o jednu ze služeb elektronické fakturace, kterou Skupina ČEZ nabízí. Elektronická fakturace je služba, která umožňuje nahradit papírové faktury – jejím využíváním tak budete šetřit přírodu, ale zároveň ušetříte i tolik drahocenný čas. Díky Elektronické fakturaci totiž vyřešíte všechny záležitosti týkající se fakturace elektřiny snadno, komfortně a rychle přímo ze svého počítače. Služba Fakturační datový soubor umožňuje zpracování faktur v informačním systému vaší firmy, čímž radikálně snižuje nároky na administrativu. Díky této službě jednoduše získáte fakturační data vašich odběrných míst v podobě elektronického datového souboru. Ten je ve formátu CSV a je možné jej snadno importovat do většiny účetních programů. Zařazení faktury do účetnictví je tak rychlejší a bez rizika chyb. Pro využívání služby Fakturační datový soubor není nutná instalace žádných programů, stačí pouze přizpůsobení vašeho účetního softwaru a registrace do Virtuální obchodní kanceláře Skupiny ČEZ. Tento internetový portál zajišťuje on-line obsluhu zákazníků Skupiny ČEZ a slouží pro využívání veškerých elektronických služeb.
2/9
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
CO SLUŽBA NABÍZÍ? výraznou časovou úsporu pohodlné získání fakturačních dat a jejich rychlé zařazení do účetnictví Lepší přehled o spotřebě energie datové soubory umožňují snadné rozúčtování nákladů na jednotlivé firemní pobočky Vysokou úroveň zabezpečení služby jsou spolehlivě zabezpečeny s využitím nejmodernějších bezpečnostních standardů Všechny informace na jednom místě po přihlášení do Virtuální obchodní kanceláře máte možnost stáhnout si aktuální i starší faktury až tři roky zpětně (starší jsou k dispozici na vyžádání) Nepřetržitou dostupnost přístup k fakturačním datům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
JAK SI AKTIVOVAT SLUŽBY VIRTUÁLNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘE? K samotnému provozu jakékoliv služby Elektronické fakturace je nezbytné zřídit si přístup do Virtuální obchodní kanceláře (VOK). Tu naleznete na internetové stránce www.cez.cz pod odkazem Virtuální obchodní kancelář. Při registraci vyplníte požadované identifikační údaje a následně je Vám doporučeným dopisem do vlastních rukou zasláno nadefinované uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení do VOK již můžete využívat všechny aktivované služby nebo si aktivovat služby nové.
JAK SI AKTIVOVAT SLUŽBU FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR? Přihlaste se do internetové aplikace Virtuální obchodní kancelář Skupiny ČEZ. Formulář pro aktivaci služby Fakturační datový soubor naleznete na záložce „Zadávání požadavků“, blok „Elektronická fakturace“, položka „ Aktivace elektronické fakturace“. Do příslušného políčka vyplňte „Objednávám službu Fakturační datový soubor“. Na základě takto zadaného požadavku vám připravíme dodatek smlouvy, který upravuje elektronickou výměnu dat a služba bude následně aktivována. Veškeré operace pro práci s aktivovanou službou jsou popsány v následujících kapitolách.
3/9
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
průvodce pro generování fakturačního datového souboru služby elektronické fakturace
UMÍSTĚNÍ APLIKACE Aplikaci pro stahování fakturačních datových souborů služby elektronické fakturace naleznete ve Virtuální obchodní kanceláři na záložce „Zadávání požadavků“, blok „Služby elektronické fakturace“, položka „Stažení datového souboru“.
PROSTŘEDÍ APLIKACE zákazník s méně než 20 odběrnými místy Jste-li zákazník s méně než dvaceti odběrnými místy, je vám automaticky nabídnut jejich kompletní seznam s možností přímého výběru. V případě potřeby rovněž můžete vyhledat konkrétní odběrné místo podle jeho adresy. K vybranému odběrnému místu lze následně vygenerovat fakturační datový soubor. Odběrná místa, u nichž není tato služba aktivována, jsou zobrazena šedivou barvou a nelze provést jejich výběr.
odběrná místa, u nichž není aktivována služba Fakturační datový soubor
zákazník s více než 20 odběrnými místy
zde je možné zvolit odběrné místo, u kterého má proběhnout vygenerování fakturačního datového souboru
Jste-li zákazník s více než dvaceti odběrnými místy, vyhledáte konkrétní odběrné místo podle jeho adresy. V případě potřeby můžete ale vyhledávat i pomocí variabilního symbolu nebo čísla daňového dokladu konkrétní faktury, popřípadě vyhledáním všech faktur vystavených či splatných v určitém časovém rozmezí (maximálně však za posledních 31 kalendářních dnů).
4/9
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
VYHLEDANÉ DOKLADY Po zadání vstupních údajů potřebných pro vyhledání a výběr odběrného místa je k danému odběrnému místu zobrazen seznam platných daňových dokladů. V prvním sloupci tabulky vyberte zaškrtnutím příslušného řádku doklad (doklady), pro které požadujete vytvoření fakturačního datového souboru. Samotné vygenerování souboru proběhne až po stisknutí tlačítka „Vygenerovat datový soubor pro vybrané daňové doklady“.
volba dokladů, u nichž má proběhnout generování fakturačního datového souboru, se provádí zaškrtnutím tohoto políčka zahájení procesu generování datového souboru
VYGENEROVANÝ DATOVÝ SOUBOR Jakmile je dokončeno generování fakturačního datového souboru, zobrazí se odkaz pro jeho stažení s názvem „Datový soubor ke stažení“. Kliknutím na odkaz se zobrazí dialogové okno nabízející možnost uložení souboru na lokální disk počítače.
odkaz na stažení vygenerovaného datového souboru
dialogové okno pro uložení souboru na lokální disk počítače
5/9
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
POPIS STRUKTURY DATOVÉHO SOUBORU – ODBĚRY Z NAPĚŤOVÉ ÚROVNĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ Soubory jsou v textovém formátu csv. Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem. řádek
pole v řádce
datový typ
délka pole
HL
popis HLAVIČKA DOKLADU
IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = HL
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
PARTNER
CHAR
10
Číslo obchodního partnera
ZZVARS
CHAR
10
Variabilní symbol
ISSUE_DATE
CHAR
10
Datum vystavení
DUE_DATE
CHAR
10
Datum splatnosti
DUZP
CHAR
10
Datum zdanitelného plnění
DR
DAŇOVÁ REKAPITULACE IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = DR
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
TXT
CHAR
60
Popis položky
REFERENCE
CHAR
2
Reference na detail položky R1 = regul. platby za elektřinu před 1. 1. 2005 R2 = regul.platby za dopravu elekřiny od 1. 1. 2005 PS = platby za silovou elektřinu od 1. 1. 2005
TAX_RATE
CHAR
3
Sazba daně
TAX_BASE
DEC
18
Základ daně
TAX_BASE_WAERS
CHAR
5
Měna pro základ daně
TAX_AMOUNT
DEC
18
Částka daně
TAX_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna pro částku daně
TOTAL_AMOUNT
DEC
18
Částka s DPH
TOTAL_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna pro celkovou částku
IDENTIFIKACE
CHAR
2
IDENTIFIKACE2
CHAR
2
CD = Cenová data
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
VSTELL E
CHAR
10
Odběrné místo
DATUM_FROM
CHAR
10
Datum od
DATUM_TO
CHAR
10
Datum do
VT_NT
CHAR
2
VT/NT
UNITNUMBER
DEC
38
Počet jednotek
MASSBILL
CHAR
6
Měrná jednotka
R1, R2, PS – CD
6/9
CENOVÁ DATA Identifikace = R1, R2, PS
UNITPRICE
DEC
18
Cena za jednotku
UNITPRICE_WAERS_MASSBILL
CHAR
10
Měna/MJ
TOTALPRICE
DEC
18
Cena celkem
TOTALPRICE_WAERS
CHAR
5
Měna ceny celkem
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
R1, R2, PS – TD
TECHNICKÁ DATA
IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = R1, R2, PS
IDENTIFIKACE2 EXBEL
CHAR
2
TD = Technická data
CHAR
16
VSTELL E
Číslo daňového dokladu
CHAR
10
Odběrné místo
DATUM_FROM
CHAR
10
Datum od
DATUM_TO
CHAR
10
Datum do
VT_NT
CHAR
2
VT/NT
CELM
CHAR
18
Elektroměr
DATUM_ODECTU
CHAR
10
Datum odečtu
STARTVALUE
DEC
38
Počáteční stav
STARTVALUE_MASSBILL
CHAR
6
MJ počáteční stav
FINALVALUE
DEC
38
Konečný stav
FINALVALUE_MASSBILL
CHAR
6
MJ konečný stav
TOTALVALUE
DEC
38
Konečná hodnota
TOTALVALUE_MASSBILL
CHAR
6
OP IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = OP
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
VSTELL E
CHAR
10
Odběrné místo
DATUM_FROM
CHAR
10
Datum od
DATUM_TO
CHAR
10
Datum do
TXT
CHAR
60
Popis položky
UNITNUMBER
DEC
38
Počet jednotek
MASSBILL
CHAR
6
Měrná jednotka
UNITPRICE
DEC
18
Cena za jednotku
UNITPRICE_WAERS_MASSBILL
CHAR
5
Měna/MJ
TOTALPRICE
DEC
18
Cena celkem
TOTALPRICE_WAERS
CHAR
5
PZ
7/9
Měrná jedn., konečná hodnota OSTATNÍ POLOŽKY DOP.
Měna ceny celkem ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY
IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = PZ
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
DATUMPRIJ
CHAR
10
Datum zaplacení
ZZVARS
CHAR
10
Variabilní symbol platby
TAX_RATE
CHAR
3
Sazba daně
TAX_BASE
DEC
18
Základ daně
TAX_BASE_WAERS
CHAR
5
Měna základu daně
TAX_AMOUNT
DEC
18
Částka daně
TAX_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna částky daně
TOTAL_AMOUNT
DEC
18
Částka s DPH
TOTAL_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna částky s DPH
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
POPIS STRUKTURY DATOVÉHO SOUBORU – ODBĚRY Z NAPĚŤOVÉ ÚROVNĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ A VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ řádek
pole v řádce
datový typ
délka pole
HL
popis HLAVIČKA DOKLADU
IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = HL
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
PARTNER
CHAR
10
Číslo obchodního partnera
ZZVARS
CHAR
10
Variabilní symbol
ISSUE_DATE
CHAR
10
Datum vystavení
DUE_DATE
CHAR
10
Datum splatnosti
DUZP
CHAR
10
Datum zdanitelného plnění
DR
DAŇOVÁ REKAPITULACE IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = DR
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
TXT
CHAR
60
Popis položky
REFERENCE
CHAR
2
Reference na detail položky
TAX_RATE
CHAR
3
Sazba daně
TAX_BASE
DEC
18
Základ daně
TAX_BASE_WAERS
CHAR
5
Měna pro základ daně
TAX_AMOUNT
DEC
18
Částka daně
TAX_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna pro částku daně
TOTAL_AMOUNT
DEC
18
Částka s DPH
TOTAL_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
PS+RP
Měna pro celkovou částku CENOVÁ DATA
IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = PS nebo RP PS = Platby za silovou elektřinu RP = Regulované platby za dopravu elektřiny)
8/9
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
VSTELL E
CHAR
10
Odběrné místo
TEXT
CHAR
60
Popis
DATUM_FROM
CHAR
10
Datum od
DATUM_TO
CHAR
10
Datum do
UNITNUMBER
DEC
38
Počet jednotek
MASSBILL
CHAR
6
Měrná jednotka
UNITPRICE
DEC
18
Cena za jednotku
UNITPRICE_WAERS_MASSBILL
CHAR
5
Měna/MJ
TOTALPRICE
DEC
18
Cena celkem
TOTALPRICE_WAERS
CHAR
5
Měna ceny celkem
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
PZ
9/9
ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY IDENTIFIKACE
CHAR
2
Identifikace = PZ
EXBEL
CHAR
16
Číslo daňového dokladu
DATUMPRIJ
CHAR
10
Datum zaplacení
ZZVARS
CHAR
10
Variabilní symbol platby
TAX_RATE
CHAR
3
Sazba daně
TAX_BASE
DEC
18
Základ daně
TAX_BASE_WAERS
CHAR
5
Měna základu daně
TAX_AMOUNT
DEC
18
Částka daně
TAX_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna částky daně
TOTAL_AMOUNT
DEC
18
Částka s DPH
TOTAL_AMOUNT_WAERS
CHAR
5
Měna částky s DPH
FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR
služby elektronické fakturace
