F i n a n c i e e l J a a r v e r s l ag

F i nan c i e e l Ja arve r s l ag 2 0 0 9

INHOUDSOPGAVE

Blz.

VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING JAARREKENING 2009 ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................... ................................ ...5 ... 5 ACCOUNTANTSVERKLARING ACCOUNTANTSVERKLARING ................................................................ ................................................................................................ ................................ ......................................................... ................................ .........................7 ......................... 7 LEESWIJZER ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................... ................................ ...................9 ................... 9 JAARVERSLAG 2009 ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ .................................... ................................ .... 13 GEMEENTEBESTUUR ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ..................................... ................................ ..... 21 KERNGEGEVENS................................ KERNGEGEVENS ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ .......................................... ................................ .......... 25 1. ALLE PROGRAMMA’S IN ÉÉN OOGOPSLAG ................................................................ ................................ ....................................................... ................................ ....................... 27 2. LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA................................ PROGRAMMA ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................. ................................ . 31 2.1 BESTUUR ......................................................................................................................................................... 31 2.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................................................................................................................... 37 2.3 INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE ......................................................................................... 41 2.4 ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN........................................................................................................................ 47 2.5 VRIJE TIJD....................................................................................................................................................... 53 2.6 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ........................................................................................................ 59 2.7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ...................................................................................................................... 65 2.8 RUIMTE EN WONEN ........................................................................................................................................ 69 2.9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD .......................................................................................... 73 2.10 BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN ...................................................................................................................... 79 3. KOSTENPLAATSEN................................ KOSTENPLAATSEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ .............................................................. ................................ .............................. 85 3.1 Kapitaallasten ............................................................................................................................................... 87 3.2. Personeelslasten ........................................................................................................................................... 87 3.3. Kostenplaats Bestuursapparaat................................................................................................................... 88 3.4. Tractie / werkplaatsen.................................................................................................................................. 89 3.5 Belastingen (GBKZ) ....................................................................................................................................... 89 3.6 Eigendommen .............................................................................................................................................. 90 3.7 Verzekeringen ............................................................................................................................................... 90 3.8 Milieustraat.................................................................................................................................................... 91 4. PARAGRAFEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ .................................... ................................ .... 93 4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen................................................................................................................. 95 4.2 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................ 101 4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................. 103 4.4 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................................................. 113 4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 117 4.6 Paragraaf Financiering............................................................................................................................... 119 4.7 Paragraaf Verbonden partijen................................................................................................................... 123 5. BALANS ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ........................................... ................................ ........... 139 6. WAARDERINGSGRONDSLAGEN WAARDERINGSGRONDSLAGEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ....................................... ................................ ....... 143 7. TOELICHTING OP DE BALANS BALANS ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ........................................... ................................ ........... 145 8. OVERZICHT RESERVES / VOORZIENINGEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ..................................... ................................ ..... 151 9. LASTEN EN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN ................................................................ ................................ ...................................................... ................................ ...................... 165 BIJLAGEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ .................................................. ................................ .................. 169 BIJLAGE 1 INCIDENTELE LASTEN EN BATEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ....................................... ................................ ....... 171 BIJLAGE 2 AANBESTEDINGEN ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ...................................................... ................................ ...................... 173 BIJLAGE VERLOOP INVESTERINGEN ................................................................ IJLAGE 3 ................................ ................................................................ ................................ ............................................ ................................ ............ 177 BIJLAGE 4 SUBSIDIES. ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ............................................................... ................................ ............................... 183 BIJLAGE 5 SOCIAAL JAARVERSLAG ................................................................ ................................ ................................................................ ................................ ............................................... ................................ ............... 191 BIJLAGE 6 CONVERSIETABEL PRODUCTEN PRODUCTEN EN PROGRAMMA ’ S ................................................................ ................................ ............................................... ................................ ............... 203 BIJLAGE 7 CONVERSIETABEL FUNCTIE FUNCTIE EN PRODUCTEN ................................................................ ................................ ........................................................ ................................ ........................ 205 BIJLAGE 8 SINGLE A UDIT SINGLE INFORMATION ................................................................ ............................................................................................... ................................ ............................... 209

Jaarrekening 2009 2010012479

3


4

VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING 2009 Op 1 januari 2009 ontstond de nieuwe gemeente Bloemendaal. Onder verantwoordelijkheid van een nieuw college kwam de begroting 2009 in de loop van dat jaar tot stand, met als speerpunten dienstverlening, duurzaamheid, cultuur en sport. In financieel opzicht kan 2009 worden getypeerd als een jaar waarin de medewerkers van financiën de financiële administraties van de voormalige gemeenten Bloemendaal en Bennebroek in veel opzichten hebben geïntegreerd. Maar ook een jaar waarin als gevolg van een fraude sprake was van veel belemmeringen, extra aandacht en onrust. De schade is uiteindelijk zeer beperkt gebleven. De gemeente rekening geeft ondanks een positief resultaat bij de opstelling en ook bij de zomernota uiteindelijk een negatief resultaat, met een afwijking in de orde van grote van 1,75% ten opzichte de totale uitgaven. Het resultaat wordt niet beïnvloed door structurele tegenvallers, maar wel door incidentele afwijkingen, waar deels al eerder over gerapporteerd was. Daarnaast is er voor een bedrag van circa € 0,3 miljoen sprake van eenmalige afboekingen van activa en correcties van voorzieningen als gevolg van de harmonisatie van de boekhouding van beide voormalige gemeenten. Gelet op het feit dat dit het eerste jaar van een nieuwe gemeente was, de bijzonder situatie waarvan in veel opzichten sprake was en de gecompliceerde processen valt dit resultaat alleszins mee. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de door de regering in het vooruitzicht gestelde forse bezuinigingen die in zullen gaan met ingang van 2012 reeds nu al veel aandacht hebben getrokken. Namens het college van burgemeester en wethouders, Tames Kokke Wethouder financiën.


5


6

ACCOUNTANTSVERKLARING ACCOUNTANTSVERKLARING

Wordt separaat toegezonden.


7


8

LEESWIJZER A.

Indeling

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. De gemeenterekening is opgebouwd uit drie delen: 1. het jaarverslag; 2. de jaarrekening; 3. bijlagen. Het jaarverslag start met een samenvatting en een financiële analyse. Tevens treft u in het jaarverslag ondermeer de programmaverantwoording aan. Die vormt het inhoudelijke deel van deze rekening. Hier geven we aan wat we hebben bereikt en welke activiteiten in 2009 zijn uitgevoerd. Budgetverschillen tussen de rekening en de laatst vastgestelde begroting worden per programma weergegeven en toegelicht. Bij de verklaring van de verschillen wordt regelmatig een resultaat weergegeven met daarbij een vermelding Voordeel of Nadeel. Bedragen luiden in duizenden euro’s tenzij anders is vermeld. Daarnaast treft u een overzicht van de totaalcijfers aan van alle programma’s en de opbouw van de programma’s in producten. Verder treft u aan de verplichte paragrafen en een toelichting op de mutaties van reserves./voorzieningen en de kostenplaatsen. De jaarrekening is opgebouwd uit: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen en toelichting); 2. overzicht van de reserves en voorzieningen 3. uitkomsten van de jaarrekening voor bestemming en na bestemming + verdeling van de baten en lasten naar opbrengst resp. kostensoorten; De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en af/toename van de reserves/voorzieningen t.o.v. de begroting wordt toegelicht. De bijlagen geven inzicht in de incidentele baten/lasten, de aanbestedingen en afgeronde investeringen. Daarnaast wordt het sociaal jaarverslag gepresenteerd.

B.

Vergelijking resultaten rekening met bijgestelde begroting.

De uitkomsten van de programmarekening worden vergeleken met de bijgestelde begroting. Dit is de door uw raad in februari 2009 vastgestelde primaire begroting 2009 plus de geraamde aanpassingen tijdens het boekjaar. Deze aanpassingen zijn aan uw raad voorgelegd via de zogenoemde p&c-cyclus (zomernota en kadernota). Daarnaast is de primaire begroting tussentijds gewijzigd n.a.v. separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze stukken is ook aangegeven hoe de lasten en baten hiervan worden verrekend/gedekt. In de inleiding ziet u zowel in totaal als per programma de aanpassingen tussen de primaire en de bijgestelde begroting. Bij de programma’s worden de afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting toegelicht.

C.

Personeelslasten en kantoorkosten (overhead)

De salarissen en de kantoorkosten worden in de gemeentebegroting/rekening verzameld op zogenoemde kostenplaatsen en worden vervolgens aan de programma’s toegerekend op basis van de kostenverdeelsleutel inzet / uren vermenigvuldigd met een gemiddeld ambtelijk uurtarief op concernniveau. Bij de toelichting van de verschillen treft u bij ieder programma onder de kop “Alle producten” een verwijzing aan naar hoofdstuk 4. Verschillen worden veroorzaakt door lagere of hogere kosten dan wel door de urenverantwoording.


9

D. Toelichting cijfermatige overzichten Het rekeningresultaat wordt in de gemeenterekening in diverse overzichten nader gespecificeerd c.q. toegelicht. Inleiding Hier wordt het resultaat eerst gespecificeerd in totalen. U treft de uitkomsten aan van voor en na bestemming alsmede een analyse van het rekeningresultaat. Hoofdstuk 1: Alle programma’s in één oogopslag De totaalcijfers bij de inleiding treft u ook in dit overzicht aan, maar dan verdeeld over de programma’s. Het gaat dan met name om de totaalverschillen bij I in kolom 4 (lasten) en kolom 8 (baten). U ziet in één oogopslag hoe de verschillen over de programma’s zijn verdeeld. De verschillen bij II t.a.v. de reserves worden toegelicht in hoofdstuk 3. De programma’s 1 t/m 8. Op identieke wijze als bij de begroting wordt bij elk programma aangegeven hoe het geraamde budget tot stand is gekomen. U ziet gelijktijdig wat de uitkomst van de rekening is. Tevens worden de verschillen per product gepresenteerd en ook van een toelichting voorzien. Lasten en Baten verdeeld naar kosten en opbrengstsoorten. In hoofdstuk 11 ziet u de specificaties aan. De toelichting van deze verschillen zijn grotendeels bij de programma’s verklaard. In het overzicht wordt dit ook aangegeven.

E.

Afrondingsverschillen

De begroting en rekeningstukken worden grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Met name t.a.v. de cijfers kan het voorkomen, dat er als gevolg van het hanteren van formules afrondingsverschillen van +1 of -1 ontstaan.


10

Jaarverslag 2009


11


12

JAARVERSLAG 2009 1. Inleiding

Voor u ligt de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente Bloemendaal. Het eerste jaar na de fusie: een jaar dat naast het bepalen van ambitie, toekomstvisie en nieuwe plannen ook nog in het teken stond van harmonisatie, integratie, afstemming en afwikkeling van oude zaken. Een jaar ook waarin de integratie van twee organisaties naar één een volgende fase is ingegaan. Voorzichtig kunnen we al wat eerste succes noemen: de gemeente wint meer beroepszaken en de tevredenheid van de burgers over de dienstverlening van de gemeente is toegenomen. Op financieel gebied is er veel werk verzet. Het integreren van twee begrotingen tot één. Een van de speerpunten is om scherper te begroten, zodat grote afwijkingen tussen raming en realiteit tot een minimum worden beperkt. Hoewel we beseffen dat hardheid van de ramingen nog niet optimaal is, zijn er in 2009 wel al een verbetering op dit gebied zichtbaar. Voor een eerste jaar na een fusie is dat veelbelovend. De provincie Noord Holland kwalificeert de financiële positie van de gemeente (op basis van de meerjarenbegroting 2010-2013 als “goed”). Ook dat is bemoedigend, hoewel we beseffen dat we de komende jaren in financieel opzicht een lastige tijd tegemoet gaan. De eerste jaarrekening van Bloemendaal sluit met een nadelig tekort van € 705.382 (1,75% van de uitgaven). De samenstelling van dit saldo ziet u in onderstaande tabel.

Omschrijving Lasten programma's Baten Programma's Rekeningsaldo voor mutaties reserves Reserves: Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves Rekeningsaldo na mutaties reserves

Begroting 2009

Begroting na Rekening wijziging 2009 2009 35.373.579 41.865.616 41.171.973 36.047.249 38.396.871 38.696.685

Verschil begroting na wijz./ rekening 693.643 299.814

673.670

-3.468.745

-2.475.288

993.457

2.386.162 1.961.253 -424.909

4.080.737 8.423.531 4.342.794

5.950.764 7.720.670 1.769.906

-1.870.027 -702.861 -2.572.888

248.761

874.049

-705.382

-1.579.431

De kolom “begroting” betreft de cijfers uit de primaire begroting 2009 ten tijde dat uw raad de begroting in januari 2009 heeft vastgesteld. De kolom “begroting na wijziging” betreft de cijfers uit de primaire begroting 2009 aangepast op basis van raadsbesluiten met financiële gevolgen, zoals bijvoorbeeld de zomernota. Het verklaren van verschillen vindt plaats tussen de cijfers “begroting na wijziging” en “rekening”. Uit bovenstaande tabel vallen in eerste instantie twee zaken op. Bij de rekening is het saldo voor mutaties reserves € 993.457 minder negatief dan geraamd. De bijdragen uit de reserves ten gunste van de exploitatie zijn € 2.572.888 lager dan begroot. Beide factoren leiden ertoe dat het saldo na mutaties reserves (€ -705.382) € 1.579.431 negatiever is dan geraamd. Bij de programma’s wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen jaarrekening en begroting na wijziging. Hieronder vindt u een analyse van het resultaat op hoofdlijnen.

2. Invloed budgetoverheveling op het jaarresultaat 2009

Naar aanleiding van het voorstel budgetoverheveling is besloten om een bedrag van circa € 1,3 miljoen aan niet bestede budgetten uit 2009 over te hevelen naar 2010. Dit leidt aan de lastenkant 2009 tot een voordeel, omdat de lasten in 2009 wel zijn geraamd, maar niet zijn gerealiseerd. Het grootste deel van deze uitgaven zou echter worden bekostigd door een onttrekking uit de reserves. Nu de lasten niet zijn gerealiseerd,konden ook de onttrekkingen uit de reserves achterwege blijven. De budgetoverheveling heeft, met uitzondering van € 174.000, geen invloed gehad


13

op het rekeningresultaat. Tegenover deze niet bestede middelen stonden ook geen onttrekkingen uit reserves geraamd, zodat dit als voordeel in het jaarresultaat vrijvalt. Dit heeft ertoe geleid dat het in eerste instantie bij de zomernota geraamde overschot omslaat naar een tekort.

3. Verklaring saldo op hoofdlijnen

Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo. Uitgaande van de meest recente begrotingsramingen zou de jaarrekening moeten sluiten met een overschot van € 874.049, terwijl het werkelijke saldo een nadeel van € 705.382 bedraagt. Het nadelig verschil ad € 1.579.431 is als volgt te verklaren. Nadelen: Afboeken boekwaarde Golfbaan Woestduinen Lager dividend (Eneco en BNG) Lagere opbrengst parkeergelden Huurderving dorpshuis Vogelenzang Lagere opbrengst ozb Lagere opbrengst toeristenbelasting Ten onrechte geraamde vergoeding wet WOZ Hogere kosten exploitatie parkeerterreinen Bijdrage 50 won. Wilh.plein/Schoollaan BB (Pré wonen) Extra storting in de voorziening MJOP Diverse nadelen op kostenplaatsen Hogere personeelslasten Nadelig resultaat WWB inkomensdeel Bijdrage in nadelig saldo Paswerk 2009 Hogere lasten WMO Hogere lasten gladheidsbestrijding Hogere kosten controle financiële administraties Nadeel op exploitatie begraafplaats Nadelig resultaat kapitaallasten Afboeken diverse boekwaarden onderwijs Diverse kleinere nadelen (< € 25.000), per saldo

Voordelen: Budgetoverheveling voorzover niet gedekt uit een reserve, € 174.000 te weten: Onderhoud vier wegvakken Bloemendaal Vervangen laanbomen Renovatie speelvoorzieningen Centrum jeugd en gezin Digitale dienstverlening Overige voordelen: Hogere opbrengst bouwleges Lagere lasten brandweer Lagere lasten bijzondere bijstand Voordelig resultaat WWB werkdeel

Per saldo nadeel

104.000 121.000 75.000 59.000 100.000 70.000 107.000 55.000 67.000 195.000 148.000 129.000 262.000 80.000 48.000 103.000 75.000 48.000 50.000 100.000 323.000 2.319.000

incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel

27.000 30.000 35.000 40.000 42.000

incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel

280.000 38.000 58.000 190.000 740.000

incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel

1.579.000

Het nadeel ten opzichte van de in de begroting opgenomen prognose wordt dus voornamelijk (met uitzondering van de winstuitkering Eneco) veroorzaakt door incidentele oorzaken, die bovendien op het moment dat de zomernota werd opgesteld grotendeels nog niet bekend waren. De afrekening Sociale Zaken heeft daarnaast geleid tot een nadeel van per saldo € 138.000. De lagere dividenduitkering Eneco heeft een structureel karakter. Op basis van recente informatie moeten we ervan uitgaan dat er de komende twee jaar een halvering van het dividend zal plaatsvinden. In het programma algemene dekkingsmiddelen gaan wij hier nader op in.


14

4. Balans

De balans geeft de financiële situatie van de gemeente weer. Het is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Aan de debetkant (linkerzijde van de balans) staan de bezittingen ofwel de activa. Aan de creditkant (de rechterzijde van de balans) is af te lezen hoe de bezittingen zijn gefinancierd: met eigen vermogen (reserves) of met vreemd vermogen (leningen). De balans is een momentopname en wordt minimaal één keer per jaar, gelijktijdig met de verlies en winstrekening (rekening van baten en lasten) opgemaakt.

Balans per 31 december 2009 (bedragen x € 1.000) Activa Passiva Vaste activa 30,1 Vaste passiva: (investeringen en Eigen vermogen verstrekte geldleningen) Voorzieningen Vaste schulden Vlottende activa 29,4 Vlottende passiva (voorraden –gronden (overigen schulden) vorderingen) Totaal Activa 59, 59, 5 Totaal Passiva

28,1 1,3 20,8 9,3

59, 59, 5

Voor de uitgebreide balans en de toelichting daarop wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

5. Inzet reserves reserves 2009 Begroting 2009 Toevoegingen Onttrekkingen Totaal mutaties reserves

Begroting na Rekening wijziging 2009 2009 2.386.162 4.080.737 5.950.764 1.961.253 8.423.531 7.720.670 -424.909 4.342.794 1.769.906

De gemeente maakt voor de bekostiging van gemeentebeleid ook gebruik van de aanwezige reserves. In de begroting 2009 was per saldo een bedrag van € 4 miljoen geraamd als bijdrage van de reserves in de lasten. Deze bijdrage wordt vooral ingezet te dekking van incidentele lasten, zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud (€ 1,7 miljoen) en het voeden van de reserve huisvesting onderwijs (€ 1,2 miljoen). Daarnaast werkt Bloemendaal met zgn. dekkingsreserves. Hieruit wordt jaarlijks circa € 1 miljoen onttrokken ter dekking van kapitaallasten. In werkelijkheid is € 1,7 ingezet ten laste van de reserves. Omdat tegenover de inzet van reserves incidentele baten en lasten staan, is er wel sprake van structureel evenwicht in de exploitatierekening van de gemeente.


15

Toevoegingen aan reserves Begroting 2009 Programma

Bestuur Openbare orde en veil.

Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd Maatschappelijk dienstv. Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Bedrijfsmatige exploitaties

0 0 0 2 0 0 0 0 1.611 773 2.386

Begroting na Rekening wijziging 2009 2009

0 0 18 2 0 0 143 3.128 789 4.080

0 0 18 1.630 50 54 0 127 2.964 1.108 5.951

Bij de toevoegingen aan de reserves is bij het onderdeel bedrijfsmatige exploitaties sprake van hogere stortingen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de toevoeging van rente aan de rioleringsreserves abusievelijk op een andere post was geraamd. Bij de jaarrekening is dit rechtgetrokken (hetgeen overigens geen invloed heeft op het rekeningresultaat). Bij het programma onderwijs en jeugdzaken is de geraamde storting in een voorziening op advies van de accountant omgezet in een storting in een reserve. Onttrekkingen aan reserves Begroting 2009 Programma

Bestuur Openbare orde en veil.

Openbare ruimte Onderwijs en jeugdzaken Vrije tijd Maatschappelijk dienstv. Volksgezondheid en milieu Ruimte en wonen Alg. Dekkingsmiddelen Rekeningsaldo 2008 Bedrijfsmatige exploitaties

60 0 802 45 22 0 10 89 307 0 626 1.961

Begroting na Rekening wijziging 2009 2009

1.002 15 1.745 1.477 195 568 179 943 921 0 1.378 8.423

693 15 1.021 1.396 169 537 97 819 845 955 1.174 7.721

Bij de onttrekkingen aan de reserves is sprake van een lagere onttrekkingen dan geraamd. Tegenover de lagere onttrekkingen staan ook lagere lasten, waardoor de lagere onttrekkingen geen invloed hebben op het rekeningresultaat. Bij het programma bestuur was sprake van lagere kosten ten behoeve van de fusie (restant wordt overgeheveld naar 2010) en nog niet volledig uitgegeven budgetten vanuit de budgetoverheveling 2008. Bij het programma Openbare Ruimte is sprake van een lagere onttrekking uit de reserves. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van diverse projecten op het gebied van onderhoud wegen. Bij de het programma Bedrijfsmatige exploitaties is enerzijds een bedrag van € 0,7 miljoen minder onttrokken aan de dekkingsreserve rioolvernieuwing. De oorzaak hiervan ligt in vertraging in de uitvoering van rioleringsprojecten. Daartegenover staat een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing als gevolg van de eenmalige korting op de afvalstoffenheffing 2009. Deze korting wordt gedekt uit deze reserve waarin in 2008 de opbrengst verkoop Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (AZK) was gestort.


16

6. Verloop uitvoering beschikbaar gestelde kredieten

Door uw raad beschikbaar gestelde kredieten worden niet altijd in het jaar waarin het krediet in de begroting wordt opgenomen besteed. Dit kan komen door capaciteitsgebrek, doordat benodigde planologische procedures langer duren dan geraamd, de gemeente in sommige gevallen afhankelijk is van partijen waarmee wordt samengewerkt of doordat door de hoeveelheid van projecten planningen in het gedrang komen. Jaarlijks worden op basis van het investeringsplan weer nieuwe kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht wordt de stand aangegeven van de op 21 december 2009 nog niet uitgegeven investeringsbudgetten. Kredieten mee te nemen naar 2010

Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Investeringen 2007 Investeringen 2008 Investeringen 2009

Verstrekt investeringsbedrag 2.264.692,00 6.059.700,00 1.868.064,00 10.192.456,00

Geactiveerde uitgaven tot en met 2009

Restant per 31-12-2009

735.853,61 1.241.319,33 360.106,28 2.337.279,22

1.528.838,39 4.818.380,67 1.507.957,72 7.855.176,78

De oudste nog uit te voeren kredieten dateren uit 2007. Dit betreft in hoofdzaak de kredieten voor nieuwbouw van gymlokalen bij de Hartenlustschool en de Bornwaterschool. Bij de Hartenlustschool is sprake van vertraging door het uitblijven van een definitieve keuze voor een oplossing. De werkzaamheden voor Bornwaterschool zijn gestart in 2009 en zijn naar verwachting voor de zomervakantie 2010 gereed. Het grootste nog niet bestede investeringsbedrag betreft de in 2008 beschikbaar gestelde kredieten. Dit betreft voornamelijk onderwijs (Uitbreiden Julianaschool en gymnastieklokaal Van Eeghenschool) ad € 1,8 miljoen en dorpshuis Vogelenzang, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang en HOED (totaal € 1,5 miljoen), waterplan en riolering (€ 0,9 miljoen), Het restantbedrag van de kredieten 2009 betreft voornamelijk kredieten onderwijs, wegen en riolering.

7. Algemene uitkering Rijk

De grootste inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering betreft circa 32% van de inkomsten van de gemeente. Eventuele kortingen op de algemene uitkering, bijvoorbeeld als uitvloeisel van de door het Rijk door te voeren bezuinigingen, zullen dus een grote invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. De systematiek van de algemene uitkering heeft tot gevolg dat bij lagere rijksuitgaven ook de voeding van het gemeentefonds afneemt. Bij een rijksbezuiniging van € 25 miljard zal de algemene uitkering voor de gemeente Bloemendaal naar verwachting in de periode 2012 tot en met 2015 jaarlijks met € 0,5 miljoen afnemen. Vanaf 2016 zou er dan sprake zijn van een structureel lagere uitkering uit het gemeentefonds van € 2 miljoen per jaar. Vergoeding Frictiekosten Fusie Voor de kosten van de fusie is door uw gemeenteraad tot en met 2009 een bedrag van € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 610.000 in 2009. Voor 2010 is een budget van € 410.000 beschikbaar. Hiermee is het totaal beschikbare budget € 2,7 miljoen. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de algemene reserve. Herindelinggemeenten ontvangen van het Rijk, via de algemene uitkering, een vergoeding voor de kosten die zij maken in verband met de fusie. Deze vergoeding wordt achteraf, vanaf het jaar dat de nieuwe gemeente een feit is, uitbetaald. De gemeente ontvangt totaal een bedrag van € 4 miljoen. Dit bedrag wordt in vier jaar uitbetaald: 2009: 40%, 2010: 20%, 2011:20% en 2012:20%. In 2009 heeft de gemeente €1,6 miljoen ontvangen. Dit bedrag is in de algemene reserve gestort ter compensatie van de onttrekkingen die in afgelopen jaren zijn gedaan € 1,4 miljoen) ter bekostiging van het fusiebudget.


17

8. De Woonlasten

Belastingen hebben vier belangrijke kenmerken: . de hoogte van de tarieven . de verdeling van de lasten . de mogelijkheid om gedrag te sturen en . de kosten van de belasting. De hoogte van de ozb-opbrengsten zijn niet geoormerkt en dus vrij te besteden. De hoogte is uiteindelijk een politieke keuze, die vooral wordt bepaald door wat een gemeente nodig heeft om een bepaald gewenst voorzieningen niveau te kunnen leveren en handhaven. In Bloemendaal is dat hoog, het ozb tarief mag daarmee in overeenstemming zijn. De overige twee overige componenten van de woonlasten, riool- en reinigingsheffing, behoren kostendekkend te zijn. Om te weten te komen of de OZB in de ene gemeente hoger is dan in de andere heeft het weinig zin om de ozb-tarieven zelf te vergelijken. Vanuit het standpunt van de belastingbetaler is de gemiddelde belasting aanslag een nuttiger indicator dan het tarief. Dit is de aanslag voor een woning met een voor de gemeente geldende gemiddelde waarde, ofwel, wat de gemiddelde burger aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing betaalt. Met € 953 neemt Bloemendaal plaats 441 (van de 447 gemeenten) in als het gaat om de hoogte van de woonlasten (ozb, reinigingsheffing en rioolheffing samen, bron Coelo). Het is overigens niet zo dat gemeenten met hoge woonlasten ook veel geld overhouden aan de belastingen die zij van huishoudens innen. Dat komt omdat gemeenten met relatief waardevol onroerend goed binnen hun grenzen een lagere algemeen uitkering van het Rijk ontvangen dan andere gemeenten (de zgn. heffingskorting, deze korting bedraagt voor de gemeente Bloemendaal € 4,7 miljoen). Zij worden geacht zelf meer belasting te heffen. Gecorrigeerd voor de heffingskorting neemt Bloemendaal plaats 163 (van de 447 gemeenten) in. Coelo heeft berekend dat e woonlasten in Bloemendaal zonder de heffingskorting € 651 zouden hebben bedragen. Een bedrag van € 302 (€ 953 - € 651) van de woonlasten is dus een direct gevolg van de hoge korting op de algemene uitkering die voor de gemeente Bloemendaal van toepassing is als gevolg van het hoog gewaardeerd onroerend goed in de gemeente. Relatief gezien bevinden de woonlasten van Bloemendaal zich onder het gemiddelde van Nederland. De conclusie is derhalve dat de in 1997 geïntroduceerde korting op de algemene uitkering, ter verevening van de belastingcapaciteit, de belangrijkste oorzaak van de relatief hoge woonlasten in Bloemendaal is. Overigens is de korting op de algemene uitkering gebaseerd op door het rijk vastgestelde (macro)normen die niet door de individuele gemeenten zijn te beïnvloeden. Hoge of lage ozb tarieven hebben geen invloed op de hoogte van de korting op de algemene uitkering. Voor 49% van de gemeenten geldt dat de waarde ontwikkeling van de woningen tussen 0 en 2 % lag in 2009 (voor Bloemendaal is dat 1,3%). Meer dan driekwart van de belastingopbrengst (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing) van alle gemeenten is afkomstig van de OZB. In Bloemendaal is dat 60%.

Woonlaste nmon itor Coelo 2006

2007

2008

2009

2010

bruto netto bru to netto bruto n etto bruto netto bruto netto Bloemendaal oud

468

354

474

437

464

361

452

205

Bennebroek oud

391

143

445

314

429

288

454

48

Bloemendaal Nieuw Totaal aantal gemeen ten

470

470

475

475

465

465

457

457

Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD oud

2

116

1

38

1

104

5

252

Gemeenten met hogere woonlasten dan BB o ud

79

327

30

161

36

177

3

409

Gemeenten met hogere woonlasten dan BLD nieuw

441

163

447

447

6

284

De tabellen geven de rangorde van Bloemendaal aan inzake woonlastendruk ten opzichte van de overige Nederlandse gemeenten.


18

9. Ontwikkeling Ontw ikkeling vermogenspositie Werkelijk Saldo per 1-1-2008 Algemene reserve € 13.193 Dekkingsreserves € 9.441 Egalisatiereserves € 1.388 Overige bestemmingsreserves € 7.565 Voorzieningen € 3.765 € 35.352

Saldo per 1-1-2009 € 7.115 € 11.521 € 2.224 € 6.747 € 3.412 € 31.019

Saldo per 31-12-2009 € 5.913 € 10.993 € 4.015 € 7.943 € 1.259 € 30.123

Prognose 2010

2011

€ 4.848 € 3.883 € 10.616 € 10.137 € 3.960 € 4.272 € 8.198 € 8.060 € 1.557 € 1.191 € 29.179 € 27.543

2012

2013

€ 3.770 € 9.608 € 4.844 € 7.972 € 872 € 27.066

€ 4.848 € 10.616 € 3.960 € 8.198 € 1.557 € 29.179

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de reserves en voorzieningen de afgelopen jaren zijn gedaald. Voornamelijk als gevolg van het voorfinancieren van fusiekosten, het afboeken van investeringen, inlopen van achterstallig onderhoud, kosten automatisering en diverse reconstructies (wegen). Op basis van de huidige inzichten (meerjarenbegroting 2010-2013) stabiliseren de reserves zich de komende jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de geraamde toevoeging aan de algemene reserve van de nog te ontvangen vergoeding frictiekosten fusie ad € 2,4 miljoen (€ 4 miljoen minus de reeds ontvangen € 1,6 miljoen). Stille reserves Naast de feitelijk aanwezige reserves heeft de gemeente ook vermogen in de vorm van de zgn. “stille reserves”. Dit is vermogen dat de gemeente heeft, maar dat niet naar voren komt in de vermogenspositie op de balans. Vaak gaat het daarbij om gebouwen of aandelen die een hogere marktwaarde hebben dan de waarde die op de balans is opgenomen. De reden hiervan is dat gemeenten, op basis van de voor gemeenten geldende boekhoudvoorschriften (BBV), bezittingen moeten waarderen tegen historische aanschafprijs. Het herwaarderen van bezittingen, zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is, is voor gemeenten niet toegestaan. Het gevolg hiervan is dat gemeenten veelal meer vermogen hebben dan gedacht. Dat vermogen komt echter pas beschikbaar bij verkoop van de betreffende bezittingen. De stille reserves van de gemeente Bloemendaal bedrag circa € 40 miljoen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling zullen deze stille reserves nader onder de aandacht worden gebracht. Financieringspositie Bloemendaal heeft voor de financiering van de investeringen in principe geen vreemd vermogen aangetrokken. De vaste geldleningen in onderstaande tabel hebben een looptijd van 2 jaar (afloop in 2010), waarvan €10,6 miljoen is specifiek is aangetrokken in het kader van de projectfinanciering voormalig Marine Hospitaalterrein. Gelet op de boekwaarde van de voorraden grond kan worden geconcludeerd dat deze geldleningen worden ingezet om de grondprojecten voor te financieren. Met de opbrengsten uit deze projecten zal de boekwaarde worden verlaagd, waardoor ook de financieringsbehoefte daarvoor wegvalt. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren wel vaste geldleningen moet gaan aantrekken ter financiering van de investeringen. 1-1-2008

Financieringspositie per 31-12

1-1-2009

31-12-2009

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen Voorzieningen Totaal

€ € €

31.292 € 3.915 € 35.207 €

27.607 € 3.412 € 31.019 €

28.863 1.259 30.122

Boekwaarde vaste activa Saldo Financiering

€ €

26.486 € 8.721 €

28.053 € 2.966 €

30.127 5-

Vaste geldleningen Saldo Financiering

€ €

10.841 € 19.562 €

20.814 € 23.780 €

20.787 20.782

Af: voorraad gronden Financieringsoverschot

€ €

15.850 € 3.712 €

17.500 € 6.280 €

17.963 2.819


19

Weerstandsvermogen Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de gemeente Bloemendaal wat betreft middelen die slechts eenmaal ingezet kunnen worden (vermogen en gemeentelijke eigendommen) ten opzichte van incidentele risico’s ‘ruim in het jasje’ zit. Wat betreft de structurele capaciteit wordt net voldaan aan de gestelde norm van 1,0. Feitelijk is de ruimte zeer beperkt voor beleidsintensiveringen met een structureel karakter. Als verder rekening wordt gehouden met mogelijk substantieel lagere baten in de nabije toekomst als gevolg van met name korting op het gemeentefonds is het des te meer noodzakelijk terughoudend te zijn met substantiële vergroting van de structurele gemeentelijke lasten. Beleidsintensiveringen met een incidenteel karakter zijn wel mogelijk. De komende jaren is het gemeentelijk beleid erop gericht om het structureel en het incidenteel weerstandsvermogen op minimaal 1.0 te houden, afhankelijk van de kwaliteit van het risicomanagement. Dat betekent dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om structurele en incidentele risico's te kunnen opvangen als deze zich voordoen. Dat kan bereikt worden door risico's te monitoren en waar mogelijk maatregelen te nemen om de financiële omvang van de onderkende risico's te verminderen. Er is circa € 1,1 miljoen structurele financiële weerstandscapaciteit aanwezig in de vorm van onbenutte belastingcapaciteit voor verhoging van de OZB-belastingen woningen. Voor dit deze verdiencapaciteit wordt de Gemeente Bloemendaal overigens gekort in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Risico’s De exploitatie van de gemeente is op een aantal gebieden kwetsbaar. Te denken valt aan het vervallen of verminderen van de dividenden Eneco, vervangende nieuwbouw en renovatie scholen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn alsmede open einde regelingen zoals de WMO. In de toekomst dienen zich mogelijk andere tegenvallers aan, zoals bijvoorbeeld een andere verdeelsystematiek voor WMO-gelden. Zie voor nadere informatie de paragraaf weerstandsvermogen. Ombuigingsoperatie en meerjarenperspectief Door de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen en het kabinet is bezig met het ontwikkelen van voorstellen teneinde de onbalans in de overheidsfinanciën - op termijn - terug te dringen. De verwachting is dan ook dat de gemeentelijke overheden hieraan een bijdrage zullen moeten leveren. In het licht van het voorgaande heeft het college de begroting 2010 opgesteld met een zuinig/sober beleid als uitgangspunt en is voorbereid op verminderingen van de baten. Bezuinigingen bij de begroting 2011 werden dan ook niet uitgesloten. In vervolg hierop heeft de raad bij de behandeling van de begroting 2010 op 12 november 2009 een motie ‘vermageringsoperatie’ aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een ombuigingsoperatie voor te bereiden ter grootte van € 900.000. Op 9 februari 2010 heeft het college een projectopdracht ombuigingsoperatie vastgesteld. In vijf werkgroepen worden voorstellen uitgewerkt met een bezuinigingstaakstelling van € 700.000 in 2012 oplopend tot € 1.630.000 in 2014. In het najaar van 2010 is het rapport met voorstellen gereed en wordt aangeboden aan de raad van november 2010. Het beleid van de Gemeente Bloemendaal is erop gericht om terughoudend te zijn met het aangaan van extra structurele kosten. Het uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief, ook in een lastiger financieel klimaat. Indien nodig worden aan de raad voorstellen gedaan om het meerjarenperspectief sluitend te maken.


20

GEMEENTEBESTUUR

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE BLOEMENDAAL 2009 Collegeleden

Periode

Opvolging

Mevrouw M.J. van Ravensteyn-

1 januari 2009 – 30 juni 2009

Vanaf 1 juli 2009

Kramer, waarnemend burgemeester

De heer R.Th. M. Nederveen, burgemeester

De heer T. Kokke, wethouder

Vanaf 2 januari 2009

n.v.t.

De heer A. Bruggeman, wethouder


n.v.t.

Mevrouw A.M.C. Schep, wethouder


n.v.t.


21

Portefeuille De heer R.Th. M. Nederveen (tot 30 juni mevrouw M.J. van Ravensteyn-Kramer)

• • • • • • • •

Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid Openbare orde en veiligheid Communicatie en burgerparticipatie Zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarschriften Dienstverleningsconcept en kwaliteitsmeting Automatisering (ICT) Personeelszaken en organisatie Samenwerking met andere gemeenten en andere overheden

Portefeuille de heer T. Kokke:

• • • • • • •

Financiën en Ruimtelijke Ordening/ 1e loco burgemeester Financiën Heffingen en Belastingen Ruimtelijke Ordening Sport Monumenten Eigendommen

Portefeuille de heer A. Bruggeman:

• • • • • • • • •

Sociale zaken en Onderwijs / 2e loco burgemeester Maatschappelijke zaken Volksgezondheid Seniorenbeleid Sociale zaken Onderwijs Jeugd- en jongerenwerk Subsidies Kunst en Cultuur

Portefeuille Mevrouw A.M.C. Schep: • Publieke werken / 3e loco burgemeester • Economische Zaken en Nutsvoorzieningen • Volkshuisvesting • Verkeer en wegbeheer • Water en Riolering • Reiniging en afvalverwijdering • Groenvoorziening en groenonderhoud • Milieu • Recreatie

Secretaris

Periode

Opvolging

De heer A.Ph. van der Wees


n.v.t.

Griffier

Periode

Opvolging

Mevrouw K.A. van der Pas


n.v.t.


22

GEMEENTERAAD GEMEENTE BLOEMENDAAL 2009 Raadsleden

Periode

Opvolging

De heer P.J.A. Boeijink


n.v.t.

De heer W.G. Brussaard


n.v.t.

Mevrouw A.J. Zoetmulder-Sanders


n.v.t.

De heer F. Schuring


n.v.t.

De heer F.W. van den Berg


n.v.t.

De heer C.W.D. van Gruting


n.v.t.

De heer H. Pieterson


n.v.t.

Mevrouw A.M. Soeteman-Wolf


n.v.t.

De heer A.J.G. Burger


n.v.t.

De heer M.J.T.M. Schnackers


n.v.t.

Mevrouw M.H. Verkaik-Vernooij


n.v.t.

Mevrouw A.M. Jeltes


n.v.t.

Mevrouw C.A. van Stralen


n.v.t.

De heer J. Westphal


n.v.t.

Mevrouw Th.H.M. Wolf


n.v.t.

De heer T.G.M. Winnubst

Vanaf 1 januari 2009 – 2 juni 2009

Vanaf 3 juni 2009

VVD

CDA

D’66

PVDA

De heer H.A.L. Schell Liberaal Bloemendaal Bloemendaal De heer L.J.L. Heukels


n.v.t.

De heer J.H.B.M. Hustinx


n.v.t.


n.v.t.

GroenLinks De heer R.W. Kruijswijk


23


24

KERNGEGEVENS Omschrijving A

Sociale structuur Aantal inwoners Jongeren (0 t/m 19 jaar) Middengroep (20 t/m 64 jaar) Ouderen (65 jaar en ouder) Totaal Aantal bijstandsontvangers

B

Lengte van de wegen waarvan 128 km door de gemeente wordt beheerd. De rest is in beheer bij de provincie Noord-Holland (Zeeweg, Vogelenzangseweg, Boekenroodeweg, Margrietenlaan en de Zilkerduinweg) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom Lengte van recreatie fiets/wandel/ruiterpaden Lengte van de waterwegen Aantal ha openbaar groen (excl. wegbermen): bosparken rest

115

4.532 69 9.126 10.272 139 km

123 km 5 km 14,5 km nog bepalen 94 ha 47 ha

Financiële structuur (per inwoner) Totaal lasten (excl. res.) programma’s 2009 Totaal baten (excl. res.) programma’s 2009 Opbrengst eigen belastingen/rechten 2009 Algemene uitkering gemeentefonds 2009 Boekwaarde geactiveerde lasten Reserves Voorzieningen

D

5.509 11.513 5.047 22.069

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan binnenwater Aantal woningen Aantal woonruimten (FVW)

C

01-01-2009

1.866 1.753 453 737 1.249 1.344 60

Personele structuur Totaal aantal fte’s bestuursdienst (incl. afd. Belastingen)


151,70

25


26

-35.370 -2.386 -37.756

-37.756 38.005 249

Programma's Reserves Totalen

Totaal lasten Totaal baten Saldi


0 0 0 -2 0 0 0 0 -1.611 -773 -2.386

Reserves Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Totaal

-45.946 46.820 874

-41.866 -4.080 -45.946

0 0 -18 -2 0 0 0 -143 -3.128 -789 -4.080

-47.123 46.418 -705

-41.172 -5.951 -47.123

0 0 -18 -1.630 -50 -54 0 -127 -2.964 -1.108 -5.951

1.177 402 1.579

694 -1.871 -1.177

0 0 0 -1.628 -50 -54 0 16 164 -319 -1.871

Lasten 2009 begr. begr. rekening verschil prim na wijz. -4.392 -5.306 -6.090 -784 -2.426 -2.667 -2.523 144 -6.361 -7.579 -7.100 479 -2.658 -4.450 -3.120 1.330 -2.336 -2.646 -2.532 114 -8.718 -8.770 -8.566 204 -1.355 -1.562 -1.475 87 -2.378 -3.303 -3.378 -75 -582 -1.311 -2.135 -824 -4.164 -4.272 -4.253 19 -35.370 -41.866 -41.172 694

ALLE PROGRAMMA’S IN ÉÉN OOGOPSLAG

Bedragen x € 1.000 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Totaal

1.

36.044 1.961 38.005

60 0 802 45 22 0 10 89 307 626 1.961 38.397 8.423 46.820

1.002 15 1.745 1.477 195 568 179 943 921 1.378 8.423 38.697 7.721 46.418

693 14 1.021 1.396 169 537 97 820 1.800 1.174 7.721

300 -702 -402

-309 -1 -724 -81 -26 -31 -82 -123 879 -204 -702

Baten 2009 begr. begr. rekening verschil prim na wijz. 695 686 1.273 587 156 203 50 -153 1.085 1.119 1.136 17 167 199 371 172 758 908 828 -80 3.532 3.776 3.538 -238 380 388 404 16 701 701 946 245 23.885 25.786 25.840 54 4.685 4.631 4.311 -320 36.044 38.397 38.697 300

994 -2.573 -1.579

-309 -1 -724 -1.709 -76 -85 -82 -107 1.043 -523 -2.573

-197 -9 496 1.502 34 -34 103 170 -770 -301 994

Saldi

27

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2009 200 9 Het kan voorkomen, dat bepaalde kostenbudgetten worden overschreden. Blijven deze binnen de door uw raad gestelde kaders dan staat de begrotingsrechtmatigheid in principe niet ter discussie. Zoals uit het overzicht van hoofdstuk 1 (alle programma’s in 1 oogopslag) blijkt, zijn bij de programma 1 en 8 de ramingen van de lasten overschreden. In principe kan dit consequenties hebben voor het accountantsoordeel over de begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening en jaarverslag. Met betrekking tot de toepassing van het begrotingscriterium heeft het Platform Rechtmatigheid een onderscheid gemaakt in een aantal “soorten” begrotingsafwijkingen. Zo worden kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd, als rechtmatig beoordeeld. Daarentegen worden kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend, als onrechtmatig gekarakteriseerd. In het onderstaand overzicht wordt per programma de rechtmatigheid van de begrotingsoverschrijdingen beoordeeld.

Programma 1 Bestuur 2 Openbare Orde en Veiligheid 3 Inrichting en onderhoud openbare ruimte 4 Onderwijs en jeugdzaken 5 Vrije tijd 6 Maatschappelijke Dienstverlening 7 Volksgezondheid en Milieu 8 Ruimte en wonen 9 Algemene dekkingsmiddelen en overhead 10 Bedrijfsmatige exploitaties

Saldo lasten - € 784.000 € 144.000 € 479.000 € 1.330.000 € 114.000 € 204.000 € 87.000 - € 75.000 - € 824.000 €19.000

OverOver- / onderschrijding Rechtmatigheid Overschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Onderschrijding Overschrijding Overschrijding Onderschrijding

Rechtmatig-II c Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-I Rechtmatig-II a Rechtmatig-II b Rechtmatig-I

Toelichting: Bij zeven programma's is sprake van een begrotingsonderschrijding, die vallen in categorie I, zie schema hieronder. Bij programma's 1 en 8 is sprake van een kostenoverschrijding. Bij programma 1 is sprake van een overschrijding, vooral veroorzaakt door de verplichtingen aan de belastingdienst, dubieuze debiteuren en hogere accountantkosten met de totale omvang van ongeveer €690.000. Deze overschrijding wordt grotendeels gecorrigeerd door extra baten (categorie-II-c). Bij programma 8 is sprake van een kleine overschrijding, die wordt gecorrigeerd door extra baten (categorie-IIa). Bij programma 9 heeft er een correctie plaats gevonden inzake verwerking van de jaarrekeningsaldo 2008 ad € 955.000.

Algemeen:

Toerekening overhead: de overschrijding van de overheadkosten valt in de categorie bestaand beleid. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de oorzaken. Uit de toelichting in dat hoofdstuk blijkt verder dat in de zomernota diverse ramingen zijn bijgesteld. De werkelijke uitkomsten zijn echter tegengevallen. Conclusie: Er is sprake van begrotingsrechtmatigheid.


28

begrotingsoverschrijdingen: Verschillende typen begr otingsoverschrijdingen: I Begrotingsonderschrijdingen Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwt tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid. II Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid II a.) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door directe gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid. II b.) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren zoals doorberekening van indirecte kosten en overschrijdingen als gevolg van fouten in de begroting. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid. II c.) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan uw raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door uw raad geaccepteerd ( passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid. II d.) kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan uw raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven. III Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door uw raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen kunnen door uw raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.


29


30

2.

LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA

2.1

BESTUUR

Onder dit programma vallen de volgende producten: Subsidies (17) Algemeen bestuur: bestuurssecretariaat, kabinetszaken, internationale en bestuurlijke samenwerking, juridische zaken en bestuursondersteuning (18.1 t/m 18.6) Burgerzaken en receptie (19) Communicatie (20) Algemeen De doelstelling voor dit programma is een effectief en efficiënt bestuur, vrij van onnodige administratieve lasten en gericht op de behoefte van inwoners van Bloemendaal. De burger staat centraal, een goede communicatie is randvoorwaardelijk. Deze visie is terug te vinden in het Dienstverleningsconcept (DVC). Dit programma richt zich, aanvullend op de kwaliteit van dienstverlening, ook op de communicatie met interne (o.a. medewerkers) en externe (zoals inwoners, belangengroeperingen, organisaties) doelgroepen. Ook de beleidsvoornemens van uw raad, voor zover bestuurlijk relevant, zijn in dit programma opgenomen. Wat is gerealiseerd in 2009?

Program Program ma 1 Prioriteit

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstelling

Activiteiten 2009

Uitwerking dualisering.

Politiek zichtbaar en Onderzoek of inzichtelijk maken voor audioverslaglegging tot de burgers mogelijkheden behoort. Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 zijn de mogelijkheden onderzocht, in 2010 worden voorstellen gedaan om dit te gaan implementeren. Daarbij is de doelstelling verbreed van audioverslaglegging naar een project dat impliceert het aanschaffen van een nieuw Raadsinformatiesysteem en het live uitzenden van raads- en commissievergaderingen Uitwerking dualisering. Versterken positie lokale Bezoeken van dorpskernen politiek door de raad. Organiseren van werkbezoeken. Verenigingen, organisaties, inwoners uitnodigen voor commissievergaderingen. Wat is gerealiseerd in 2009? Uw raad heeft werkbezoeken gebracht aan de stichting Welzijn Bloemendaal, De Multifunctionele Accommodatie in Bennebroek en de Franciscusschool, de Joodse begraafplaats, Project Achter de Zuilen, Brouwerskolkgebied en park Brederode en tevens in een rondrit alle dorpskernen en bezienswaardigheden bezocht. De raad heeft voor de commissies uitgenodigd: het bestuur van Caprera, de rekenkamercommissie, de politie Duinrand, de VRK, de accountant en er hebben op veel onderwerpen inwoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht onder meer over het Marinehospitaal terrein en de locatie Haringbuys. De bezoeken aan de dorpskernen en contacten met bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties zijn voornamelijk het initiatief geweest van de afzonderlijke fracties maar ook zijn er veel bijeenkomsten georganiseerd vanuit het gemeentebestuur (bewonersavonden, inspraakbijeenkomsten). Communicatie Zorgdragen voor een Realiseren activiteiten voor effectieve en heldere verbetering van de interne communicatie, gericht op communicatie. ondersteuning of bereiken van beleids-/projectdoelen. Realiseren van communicatieactiviteiten Nieuwe impulsen verkrijgen zodat beleid sneller en Jaarrekening 2009 2010012479

31


Kwalitatieve doelstelling voor het verbeteren van de dienstverlening door naast deelname aan de ‘Staat van de gemeente’ regelmatig op specifieke (organisatie)onderdelen de klanttevredenheid te peilen via het digitaal burgerpanel.


Activiteiten 2009 effectiever tot uitvoering komt. Door goede inzet van communicatie samenwerking tussen partijen van Griffie tot Loket Bloemendaal, woningcorporatie, projectontwikkelaar of belangenverenigingen of buurtbewoners stimuleren. Hierbij is het uitgangspunt dat Bloemendalers een daadwerkelijke verbetering ervaren. Dat mag concreet gaan om onderhoud van het straatmeubilair, maar ook over vertrouwen in de organisatie. Opstellen en uitvoeren van het communicatie- en participatieplan.

Wat is gerealiseerd in 2009? Beleid In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor het maken van nieuw communicatiebeleid. Het beleidsplan sluit aan bij het DVC en zal in mei 2010 aan uw raad aangeboden worden ter besluitvorming. Interactieve beleidsvorming Er was veel aandacht voor interactieve beleidsvorming met burgers en belanghebbenden over: Collegeprogramma Structuurvisie Bouwplannen Vogelenzang NO Haringbuys Openbaar groen, buitenruimte en afval Middelen Begin 2009 is een nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. Er is een 0-meting gehouden voor de doorontwikkeling hiervan. Interne communicatie In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om intern communicatiebeleid te ontwikkelen. Daarbij wordt gekeken naar een nieuwe, interactieve visie op communicatie. Persoonlijke communicatie, netwerken en het maken van werkelijke verbinding zijn speerpunten van het beleid. Maatschappelijk project In het kader van de organisatieontwikkeling werd een maatschappelijk project georganiseerd waarbij medewerkers met elkaar werkten aan het opknappen van een zorgboerderij in Vogelenzang. Arbeidsmarktcommunicatie In 2009 werd een opzet gemaakt voor een introductieprogramma nieuwe medewerkers, als onderdeel van een arbeidsmarkt- communicatieplan dat in de loop van 2010 aan ons college wordt aangeboden ter besluitvorming. Harmonisering en Uniformering actualisering subsidiesystematiek en subsidiebeleid (op basis actualisering beleid. van de WMO).


Actualiseren van het subsidiebeleid.

32




Activiteiten 2009

Wat is gerealiseerd in 2009? De subsidieverordening is vernieuwd. De regionale WMO subsidies waren al op elkaar afgestemd. T.b.v. de eenduidige beoordeling en bewaking is een subsidie softwarepakket aangeschaft. De harmonisatie van sportsubsidies is onderdeel van de Sportnota die in 2010 verwacht wordt. Burgerzaken Betrouwbare en actuele GBA-audit, voorafgegaan basisadministratie. door een proefaudit. Verkiezingen Europees parlement. Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is een GBA-proefaudit gehouden. Dit is de aanloop naar de GBA-audit die in 2010 wordt gehouden. In 2009 vonden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats. Handhaving voorkomen dat de gemeentelijke rechten door verjaring worden aangetast

Opstellen integraal handhavingsprogramma. Protocollen bestuursdwang /dwangsommen opstellen op grond waarvan mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren kan plaatsvinden. Jaarlijks rapportage aan gemeenteraad door college.

Wat is gerealiseerd in 2009? Dit wordt betrokken bij de Wabo, daarna wordt afgewogen of verdere actie noodzakelijk is. Algemeen bestuur

Harmonisatie en deregulering van beleid en regelgeving

Vaststelling van diverse nieuwe verordeningen en beleidsregels.

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is een groot aantal verordeningen en overige regelgeving onderzocht op regeldruk. De bevindingen en aanbevelingen zijn vastgesteld en doorgevoerd. In bijvoorbeeld de nieuwe APV en ASV heeft dit geresulteerd in nieuwe gedereguleerde verordeningen. Bloemendaal heeft als referentiegemeente deelgenomen aan een onderzoek naar de uitvraag van indieningvereisten. Hiertoe is onderzocht welke indieningvereisten de gemeente hanteert bij 70 van de meest gevraagde producten. Op basis van dit onderzoek zal de VNG landelijk aanbevelingen doen tot het terugdringen van indieningvereisten. Hieraan voorafgaand wordt voor Bloemendaal specifiek bekeken welke indieningvereisten geschrapt/aangepast kunnen worden. In januari 2010 is een expert meeting met de gemeenteraad georganiseerd over thema deregulering. Algemeen bestuur

Gedeeltelijke invoering van het dienstverleningsconcept. Uitvoering geven aan de toekomstvisie en het dorpskernenbeleid. Uitvoeren en/of deelnemen aan onderzoeken, waaronder het Tevredenheidsonderzoek.


33

Effectindicator (wat vindt de burger)

BloemenBloemendaal 2007

BenneBennebroek 2007

Gemiddelde Bloemendaal 2009 gemeenten < 25.000 inwoners 2007

Gemiddel 2009

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen* Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar

7,2

7,1

7,0

69,3% *

65,7% *

5,2

5,1

5,1

5,9

5,5

5,2

4,9

5,0

5,6

5,3

5,9

5,5

5,6

6,4

6,1

5,2

4,9

5,0

5,8

5,5

De gemeente wordt goed bestuurd Hoe denkt u over de gemeentelijke organisatie De gemeente heeft duidelijke regels, verordeningen De gemeente controleert en handhaaft de regels goed Op een aantal terreinen ontbreekt gemeentelijke regels Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels

6,0

5,3

5,5

6,4

5,9

6,4

6,0

6,1

6,5

6,1

6,4

6,2

6,1

6,9

6,5

5,6

5,1

5,3

6,0

5,8

5,4

5,2

5,0

6,0

5,8

5,4

5,6

5,2

5,9

5,8

Burgerzaken en Receptie Kwaliteit van de dienstverlening in zijn geheel

7,4

-

6,9

7,8

7,6

Oordeel burger over telefonisch meldpunt**

7,3

-

6,8

-

-

7,1

6,7

6,7

7,3

6,9

7,1

6,8

6,8

7,3

7,0

6,8

6,3

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

7,4

6,9

Algemeen Bestuur

Communicatie De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed De informatie op gemeentelijke website is goed

* In het onderzoek Waar Staat Je Gemeente 2009 is landelijk besloten om vanaf 2009 alleen nog burgeroordelen om te rekenen naar cijfers. Feitelijke cijfers, zoals de opkomst van de verkiezingen, worden niet meer omgerekend. Het normeren van feitelijke resultaten is namelijk altijd subjectief. ** geen onderdeel van onderzoek 2009


34

Producten 17 18 19 20

SUBSIDIES ALGEMEEN BESTUUR BURGERZAKEN EN RECEPTIE COMMUNICATIE

Bestuur

Begroting

(x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 017 018 019 020 Totaal

Portefeuillehouder Dhr. A. Bruggeman Dhr. R.Th.M. Nederveen Dhr. R.Th.M. Nederveen Dhr. R.Th.M. Nederveen

SUBSIDIES ALGEMEEN BESTUUR BURGERZAKEN EN RECEPTIE COMMUNICATIE

2009 - 4.392 696 - 3.696

Begr. na wijz. 2009 - 5.306 687 - 4.619

60 - 3.636

1.002 - 3.617

Begroting 2009 - 44 - 2.071 - 963 - 558 - 3.636

Begr. na wijz 2009 - 44 - 2.024 - 991 - 558 - 3.617

Rekening 2009 - 6.090 1.273 - 4.817

Verschil Rek/begr 2009 - 784 586 - 198

693 - 4.124

- 309 - 507

Rekening 2009 - 45 - 2.454 - 1.021 - 604 - 4.124

Verschil Rek/begr 2009 -1 - 430 - 30 - 46 - 507

INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.) SALDO


35

Financiële toelichting Bestuur Pensioenpremies In 2009 was sprake van hogere lasten (€ 190.000) voor pensioenpremies huidige en voormalige bestuurders. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten die verzekeraar Loyalis in rekening heeft gebracht wegens nadelig beleggingsresultaat (dekkingsgraad pensioenfonds). Daarnaast was ook sprake van een te lage begrotingsraming. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit een incidenteel nadeel is. De ramingen in de begroting 2010 en verder zijn gebaseerd op de meest recente gegevens. Kosten rekenkamer De kosten voor de rekenkamer zijn € 28.000 lager dan geraamd. Er heeft in 2009 geen groot onderzoek door externe partijen plaatsgevonden. Opknappen Raadszaal Het restantbudget ad € 91.000 wordt overgeheveld naar 2010 (is onderdeel van de budgetoverheveling) en wordt onderdeel van het budget voor de planvorming centrale huisvesting. De onderschrijding ad € 91.000 heeft geen effect op het jaarresultaat, omdat de geraamde onttrekking uit de algemene reserve ook achterwege kan blijven. Digitale dienstverlening In 2009 zijn er nauwelijks uitgaven geboekt op het budget digitale dienstverlening. Bij het raadsvoorstel budgetoverheveling is dit toegelicht. Het restant budget ad € 42.000 wordt overgeheveld naar 2010. Fusiebudget In 2009 was er een fusiebudget beschikbaar van totaal € 610.000. Tegenover deze lasten staat een onttrekking uit de algemene reserve. Ten behoeve van de fusie ontvangt de gemeente in de jaren 2009 tot en met 2012 een extra vergoeding uit de algemene uitkering. Deze vergoeding wordt weer toegevoegd aan de algemene reserve. Het fusiebudget 2009 was onderverdeeld in een budget voor huisvestingsplan (€ 75.000), DIV (€ 20.000), Organisatieontwikkeling (€ 100.000), Personeelskosten € 305.000), Huisstijl (€ 60.000) en Welzijn (€ 50.000). De restantbudgetten voor huisvestingsplan en organisatieontwikkeling zijn betrokken bij de budgetoverheveling en zijn derhalve in 2010 beschikbaar. Totaal gaat het daarbij om € 87.000. De overige posten sluiten met een gering nadeel van totaal € 20.000. Controle financiële administratie Op deze post is € 79.000 meer verantwoord dan geraamd.(raming € 40.000, lasten € 119.000). Dit heeft diverse oorzaken. Enerzijds worden ook de controle kosten van GBKZ op deze post verantwoord. Via de vergoeding voor overhead worden deze kosten bij de deelnemende gemeenten doorbelast. De kosten GBKZ waren in 2009 incidenteel hoger als gevolg van extra rechtmatigheidcontroles die de accountant in het kader van de jaarrekening 2008 heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft de accountant in 2009 twee jaarrekeningen 2008 gecontroleerd: Bennebroek en Bloemendaal. Dit heeft uiteraard hogere kosten met zich meegebracht. Ten slotte zijn in 2009 ook al voorschotfacturen ontvangen en betaald voor de controle van de jaarrekening 2009. Deze controle vindt pas plaats in 2010. Communicatie De meerkosten worden grotendeels veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats bestuursapparaat. Verwezen wordt naar de toelichting bij deze kostenplaats.


36

2.2

OPENBARE ORDE EN VEI VEILIGHEID

Algemeen Algemeen Dit programma bestaat uit het product openbare orde en veiligheid (product 9). Het programma richt zich op het vergroten van de subjectieve en objectieve veiligheid bij onze inwoners, het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, zware ongevallen en rampen, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Daarnaast treedt de brandweer op in gevaarlijke situaties voor mens en dier, anders dan bij een brand of ongeval. Binnen dit programma onderscheiden we de volgende onderdelen: Veiligheidsbeleid Beleid brandweer Beleid rampenbestrijding APV Bijzondere wetten handhaving/toezicht APV, bijzondere wetten en parkeren Wat is gerealiseerd in 2009?

Programma 2 Prioriteit Intensivering veiligheidsbeleid



Activiteiten 2009

Vergroten veiligheidsgevoelens bij onze inwoners.

Afname van inbraken uit woningen en van inbraken uit auto's / wegnemen van auto's

Voorlichting geven aan inwoners over veilig wonen en maatregelen ter voorkoming van autoinbraken Zoveel mogelijk voorkomen van sociale problemen via het sociaal team Uitvoering geven aan de wet Bibob

Wat is gerealiseerd in 2009? Voorlichting geven Periodiek wordt voorlichting verstrekt via het Weekblad over de website www.keurmerkveiligwonen.nl Op de website staan vele maatregelen en adviezen vermeld ter voorkoming van woninginbraken. Aangifte ter zake (poging) diefstal af/uit auto in de Gemeente Bloemendaal Het aantal aangiften ter zake (poging) diefstal uit/vanaf auto in de Gemeente Bloemendaal,is t.o.v. 2008 gedaald met 116 van 239 naar 123. In 2007 is er 230 keer aangifte gedaan. Aangifte ter zake (poging) diefstal/inbraak in woning in de Gemeente Bloemendaal Het aantal aangiften ter zake (poging) inbraak in woning is t.o.v. 2008 gestegen met 32 van 82 naar 114. In 2007 is er 79 keer aangifte gedaan. Sociaal team Acht maal per jaar komt het Sociaal Team bij elkaar om gezamenlijk de zorgmijders te bespreken en te bepalen wie/welke instelling zich primair gaat bezighouden met de bewuste cliënt en welk/wat voor zorgtraject in gang gezet wordt. Naast het periodiek overleg vindt veel onderlinge informatieuitwisseling en afstemming plaats. Het Sociaal Team bestaat uit deelnemers van Kontext (Maatschappelijk werk), MEE (organisatie voor iedereen, of familieleden van iemand, met een beperking), Brijder verslavingzorg (voor mensen met een verslaving), GGD Kennemerland, Politie, Welzijn Bloemendaal, GGZinGeest (voor mensen met psychische klachten), Sociale Zaken en het team Openbare orde en Veiligheid van de Gemeente Bloemendaal. Wet Bibob Een aantal ondernemingen is (en wordt) in het kader van de Wet Bibob onderzocht. Op alle nieuwe horecaondernemingen worden direct de Wet Bibob toegepast. Bestaande horeca ondernemingen worden in de loop van volgende jaren getoetst.


37

Vergroten van sociale veiligheid.

Het veiligheidsgevoel van inwoners in Bloemendaal neemt toe.

Afname van onveiligheidsgevoelens van burgers

Buurtschouw in elke dorpskern (o.a. ter vergroting sociale cohesie in wijken/ dorpskernen en inventarisatie/aanpak onderhoud van de openbare ruimte). Verder uitvoering geven aan het lokaal veiligheidsbeleid (nota ‘een veilige verbinding’)

Wat is gerealiseerd gerealise erd in 2009? Buurtschouw In november 2009 is er in Bennebroek centrum een wijkschouw gehouden. Lokaal veiligheidsbeleid De buitengewoon opsporingsambtenaren werken intensief samen met de politie i.h.k.v. toezicht, controle en handhaving in de openbare ruimte. Regionaal vindt in het ambtelijk overleg Platform Integrale Veiligheid informatie uitwisseling en afstemming plaats, over werkwijzen, plannen van aanpak, nationale ontwikkelingen, best practices, knelpunten, enz. Regionaal is er een werkprogramma Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld, dat geënt is op alle thema’s uit de handreiking voor gemeenten: ‘Kernbeleid Veiligheid’. Tweejaarlijks wordt een veiligheidsmonitor, een veiligheidsonderzoek onder circa 2500 inwoners van de gemeente gehouden. De uitkomsten van het onderzoek 2008/2009 vormen de input voor de lokale handhavingsprioriteiten die worden opgenomen in het districtsjaarplan van de politie en het jaarplan van de gemeentelijke opsporingsambtenaren. Deze prioriteiten hebben vervolgens prioriteit gekregen in de handhaving Onveiligheidsgevoelens In 2007 is er in de Gemeente Bloemendaal (ook) onderzoek gedaan naar de veiligheid. De cijfers in het onderhavige onderzoek (2008/2009) zijn echter moeilijk vergelijkbaar met de Veiligheidsmonitor 2007. Veel vragen uit de laatste veiligheidsmonitor wijken af omdat er andere formuleringen dan wel andere antwoordmogelijkheden zijn gebruikt. Bovendien geldt dat de gemeente indeling van de beide jaren verschilde; Bennebroek behoorde in 2007 nog niet tot de gemeente Bloemendaal. Deze situatie maakte het niet mogelijk om de bevindingen te vergelijken met de uitkomsten van 2007. Een vermelding van de onveiligheidsgevoelens van de twee onderzoeken worden ter indicatie toch hieronder vermeld. Uit de veiligheidsmonitor 2008/2009 komt naar voren dat ruim een op de vijf (21%) voelt zich wel eens onveilig voelt, t.o.v. 20% in 2007. Met name plekken waar jongeren rondhangen en bij treinstations voelen bewoners zich onveilig. De kans op een woninginbraak wordt door 7% van de Bloemendalers (heel) hoog ingeschat.

Oefenen in het kader van rampenbestrijding.

Goed toegeruste rampenbestrijdingsorganisatie.

Jaarlijks één oefening en actualisatie van de draaiboeken van het rampenplan.

Oefening(en) deelplannen gemeentelijke rampenplan

Wat is gerealiseerd in 2009? Actualisatie van de draaiboeken in het kader van de rampenbestrijding In 2009 is gestart met het actualiseren van de gemeentelijke deelplannen crisis- en rampenbestrijding. Gemeentebreed zijn de gemeentelijke functionarissen door middel van informatie bijeenkomsten geïnformeerd over de wijzigingen van de deelplannen en de taken die vele functionarissen binnen de rampenbestrijdingorganisaties zouden gaan krijgen. In 2010 krijgt dit onder andere een vervolg in de vorm van aanwijzing van functionarissen die een taak krijgen, opneming in de alarmeringscomputer,opleidingen, trainingen, oefeningen en nadere uitwerking van gemeentespecifieke activiteiten. In 2009 hebben alle collegeleden de opleiding Crisis- en Rampenbestrijding gevolgd en is er aan diverse bestuurlijke oefeningen deelgenomen. De zogenoemde hoofden en plaatsvervangend hoofden actiecentrum, degenen die -de functionarissen van- de deelplannen feitelijk aansturen, hebben gedurende 2009 deelgenomen aan regionale trainingen van bureau Berenschot.


38

Effectindicator (wat vindt de burger ervan) Veiligheid in de buurt Aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid

Bloemendaal najaar 2009

Score 2007

Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners

7,3

6,9

6,8

6,3

Informatie vanuit gemeente over aanpak leefbaarheid en veiligheid

6,2

5,8

Betrekken van buurt door gemeente bij aanpak sociale veiligheid buurt

5,8

5,5

6,8

6,5

6,2

6,0

6,1

5,7

7,9

7,4

Bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over veiligheid en overlast Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast De gemeente doet wat ze zegt bij verbetering van leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid in de buurt


39

Producten 09 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 09

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Totaal

Portefeuillehouder Dhr. R.Th.M. Nederveen

Begroting 2009 - 2.426 156 - 2.270 0 0 - 2.270 Begroting 2009

Begr. na wijz. 2009 - 2.667 203 - 2.464 0 15 -2.449

- 2.270

Begr. na wijz 2009 - 2.449

- 2.270

- 2.449

Rekening 2009 - 2.523 50 - 2.473 0 - 14 -2.459 Rekening 2009

Verschil Rek/begr 2009 144 - 153 -9 0 -1 - 10

- 2.459

Verschil Verschil Rek/begr 2009 - 10

- 2.459

- 10


Financiële toelichting Openbare Orde Orde en Veiligheid Explosieven opruimingsactie Zowel de lagere lasten als de lagere baten op dit programma worden vrijwel volledig veroorzaakt door de ramingen ten behoeve van de explosieven opruimingsactie. De werkzaamheden daarvoor zijn nagenoeg volledig afgerond. Desondanks was er in 2009 zowel aan de lasten- als batenkant nog wel een raming (€ 142.000) opgenomen.


40

2.3

INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIM RUIMTE

Onder dit programma vallen de volgende producten: Verkeer en wegbeheer (1) Water en rioleringen (2) Reiniging (3) Natuur (4) Algemeen In dit programma staat de (kwaliteit van de) openbare ruimte centraal. Hierin besteden we aandacht aan het onderhouden van de (water)wegen, de openbare verlichting, het openbaar groen, de bebording en overig straatmeubilair. Ook de ondergrondse infrastructuur (riolering, drainage en kabels en leidingen) valt onder dit programma. Tevens richt dit programma zich op de wijze waarop alle soorten van verkeersstromen in onze gemeente gereguleerd worden. In verband met de verplichte indeling van bedrijfsmatige exploitaties in programma 10, verwijzen wij voor de Algemene begraafplaats (onderdeel product Natuur), de afvalverwijdering (onderdeel product Reiniging) en de rioolexploitatie (onderdeel product Water en rioleringen) naar dat programma en de paragraaf overzicht lokale heffingen algemeen. Voorts staat over het onderhoud van onderdelen van de openbare ruimte een en ander beschreven in de paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen. Wat is gerealiseerd in 2009?

Programma 3 Prioriteit Uitvoering en evaluatie VCP.

Kwalitatieve doelstelling - tegengaan sluipverkeer. - veiligheid. - leefbaarheid. - bereikbaarheid.


Activiteiten 2009 Inrichten verblijfsgebied Zuidlaan; Evaluatie VCP Overveen

Wat is gerealiseerd in 2009? De inspraakprocedure voor het inrichten van het verblijfsgebied Zuidlaan e.o. is in 2009 gestart. In december 2009 is een ontwerp inrichtingsplan ter inzage gelegd. De reacties worden verwerkt in het definitief ontwerp, dat naar verwachting in het voorjaar van 2010 wordt voorgelegd aan de bewoners. Afhankelijk van de resultaten van die consultatieronde kan het in de loop van 2010 worden uitgevoerd. De evaluatie van de VCP-maatregelen in Overveen is niet uitgevoerd en wordt in het voorjaar 2010 gelijktijdig met de kern Bloemendaal uitgevoerd. Verbeteren Duurzaam veilig inrichten verkeersveiligheid Brederodelaan (interactief ontwerp) Voorbereiden rotonde Duinlustweg; Bevorderen vrij liggend; fietspad Bartenweg. Wat is gerealiseerd in 2009? Het interactief opstellen van een inrichtingsplan voor de Brederodelaan is uitgesteld naar 2010. De rotonde Duinlustweg is in het collegeprogramma vervangen door een minder ambitieuze oplossing, te realiseren vóór 2014. Over het fietspad Bartenweg wordt bestuurlijk overlegd met de gemeente Hillegom en de provincies Noord- en Zuid-Holland. Goede kwaliteit van Kwaliteitsniveau “basis” voor Opheffen achterstallig het wegennet. alle wegen onderhoud in 2009 en 2010. Wat is gerealiseerd in 2009? Er is een begin gemaakt met het opheffen van het achterstallig wegonderhoud (zie ook paragraaf kapitaalgoederen). Met de in 2009 uitgevoerde inspectie in de hele gemeente is de onderhoudsbehoefte voor de komende jaren bepaald en in de meerjarenbegroting opgenomen. De beeldkwaliteit “basis” is met het vaststellen van de begroting 2010 als uitgangspunt verlaten en vervangen door beheer naar technische urgentie (rationeel beheer) waarbij een beeldkwaliteit “laag” hoort.


41

Vermindering verstopping Vogelenzang / regionale onderwerpen.

- verkeersveiligheid - leefbaarheid

Bevorderen realisering Weg bezuiden Bennebroek; Task force alternatieven oplossingen; Bevorderen behoud tijdelijk gerealiseerde Velserboog.

Wat is gerealiseerd in 2009? Er is in 2009 een vervolgstudie opgeleverd naar de weg bezuiden Bennebroek, waaruit is geconcludeerd dat een verbinding tussen de N206, N208 en N205 de verkeershinder op de bestaande wegen duidelijk zal doen verminderen. In de bestuurlijke stuurgroep is in december 2009 besloten de keuze voor één van de drie voorgestelde tracés over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen. Wij hebben in november 2009 besloten de aanbeveling van de Taskforce om de Vogelenzangseweg in te richten als “shared space” niet over te nemen en in te zetten op verkeershandhaving. Over de Velserboog zijn in 2009 geen ontwikkelingen te melden. Strandverkeer. Betere bereikbaarheid van Terugdringen reistijd op (8) Voortzetten succesvolle het (Bloemendaalse) drukste dagen. onderdelen uit het strand. Stroomlijnen programma parkeerfaciliteiten (betalen Bereikbaarheid kust met na aankomst) en buurgemeenten en parkeerverwijzing. Inzet provincie. dynamisch verkeersmanagement. Aanrijtijden hulpdiensten, streefwaarde 15 min. Wat is gerealiseerd in 2009? De herinrichting van de Kop van de Zeeweg is in het voorjaar van 2009 afgerond. Dankzij een goed zomerseizoen is een goede indruk ontstaan van de verbeteringen ten opzichte van de oude situatie, maar ook de knelpunten van de nieuwe inrichting. Na het seizoen is de bebording en de bestrating verbeterd en zijn er afspraken gemaakt over het beheer van het parkeerverwijssysteem (door Zandvoort). Uitbreiding van de betaalmogelijkheden bij de parkeermeters is in onderzoek. Betaald parkeren na aankomst is ingevoerd. Parkeerverwijssysteem is operationeel.

Fietsers

Verbeteren verkeersveiligheid en Uitbreiden fietsparkeermogelijkheden

Herinrichten Bergweg t.p.v. sportclubs/Kennemerduinen Subsidiëren bewegwijzering en onderhoud provinciale recreatieve fietsroutes.

Wat is gerealiseerd in 2009? Voor de herinrichting van de Bergweg loopt een bestemmingsplanherziening. Er is een bewonersavond gehouden, waarbij ook de hockeyclub en de voetbalclub aanwezig waren. De procedure wordt in de loop van 2010 afgerond, uitvoering van het plan is voorzien in 2011. De fietsparkeerplaatsen bij NS-station Overveen zijn met een bijdrage van de gemeente gerenoveerd en uitgebreid. Voor verbeteren van de fietsparkeerplaatsen in de winkelgebieden Overveen en Bloemendaal zijn onderzoeken gestart, die moeten leiden tot in 2010 te realiseren verbeteringen. Na evaluatie van het strandseizoen 2009 zijn de fietsparkeermogelijkheden aan de kop van de Zeeweg verbeterd en uitgebreid. Water en rioleringen Voorkomen wateroverlast Handhaving Voortzetting uitvoering door neerslag en grondwaterstand in stedelijk activiteiten uit Waterplan; grondwater openbaar gebied op ten Verbeteren drainage minste 70 cm onder Aerdenhout en maaiveld; Bloemendaal; Baggerplan actualiseren en Baggerplan uitvoeren en uitvoeren in overleg met Rijnland komen tot overdracht beheer. Wat is gerealiseerd gerealise erd in 2009? Er is in 2009 begonnen met een aantal onderzoeken uit het Waterplan. De resultaten zullen vanaf 2010 leiden tot uitvoering van projecten. Zie ook pagina 59 GRP 2008-2010 waarin de locaties staan waar niet aan de kwaliteit grondwaterstand wordt voldaan. In 2009 zijn de eerste onderzoeken gestart naar mogelijkheden van verbeteringen (bijv. duinrel Schaepmanlaan). Uitvoering baggerplan i.v.m. gebruik baggerdepot nog in voorbereiding.

Herstel bos en duinparken


Interactief vaststellen uitvoeringsmaatregelen binnen doelstelling park

Afronden uitvoering herstel Wilhelminapark; Afronden interactief traject

42

Bloemendaalse Bos en start uitvoering Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is het herstel van het Wilhelminaduin afgerond. De uitvoering van het herstelplan Bloemendaalse Bos is voor ongeveer de helft gereed. Het interactieve traject voor het herstel van het Bloemendaalse Bos wordt ter begeleiding van de uitvoering van het herstelplan nog voortgezet. In 2010 komt de klankbordgroep in ieder geval nog 1x bij elkaar. Kastanjeziekte Gemeentelijke kastanjes Monitoren kastanjes in het indien mogelijk behouden bezit van de gemeente ; Deelnemen aan onderzoek voor bestrijding van de kastanjeziekte door werkgroep Aesculaap. Wat is gerealiseerd in 2009? De kastanjeziekte lijkt zich te stabiliseren. In 2009 zijn nog enkele zieke kastanjes weggehaald, onder andere aan de Vijverweg en de Dr. Dirk Bakkerlaan. Alle gemeentelijke kastanjes zijn twee keer gecontroleerd op veiligheid. De aanbevelingen van de werkgroep Aesculaap, o.a. alleen zeer noodzakelijke snoei uitvoeren en afkomend takhout afgedekt vervoeren en vernietigen, worden opgevolgd. In 2009 zijn voor het eerst als proef op diverse locaties lokdozen voor de kastanjemineermot opgehangen. Daarnaast is de bestijding van de iepziekte op de gebruikelijk wijze aangepakt. Beeldkwaliteit Voldoen aan niveau basis. Daling van klachten over Meedoen aan landelijke zwerfafval. Gedragsverandering zwerfafval. schoonmaakdag teweeg brengen. Wat is gerealiseerd in 2009? 20 09? In 2009 is de beeldkwaliteitsmeting Bloemendaal/Bennebroek gehouden. Daaruit blijkt dat de verzorging van de openbare ruimte minimaal aan basisniveau voldoet. De beleidsvorming hieromtrent wordt doorgeschoven naar 2011. In 2009 is meegedaan aan de landelijke opschoondag. In elke kern was de mogelijkheid om mee te doen aan het schoonmaken van de eigen wijk. De opkomst was alleen in Bloemendaal Noord behoorlijk. Voorts is extra inzet geleverd ter plaatse van enkele hangplekken in reactie op daaromtrent ontvangen klachten. Meting van het aantal meldingen kan pas worden gemeten na enkele jaren ervaring met het ingevoerde meldpunt.

Wat is niet gepland en wel gerealiseerd in 2009? Gladheidsbestrijding / straatreiniging In december 2009 is er veel gladheid bestreden, vanaf 19 december tot aan het einde van het jaar al 20x, terwijl in een gemiddeld seizoen in totaal zo’n 25x gladheid wordt bestreden. Bladkorven Sinds een aantal jaar worden op verzoek van bewoners, onder voorwaarden, bladkorven geplaatst. In de herfst van 2009 zijn er 30 verzoeken gehonoreerd en met de bladkorven die er al stonden, staan er nu 55 bladkorven. Onderhoud winkelstraat Bloemendaal

Opwaarderen leefbaarheid, beleving en gebruiksmogelijkheden t.b.v. ondersteuning en versterking winkelbestand

Behoud huidige winkelbestand

In het kader van de WMO op een interactieve wijze komen tot een kwaliteitsimpuls van het straatmeubilair. Eventuele herinrichting weg afhankelijk van evaluatie VCP.

Wat is gerealiseerd in 2009? Eind 2009 is een quickscan naar de huidige situatie met verbeteringsvoorstellen opgeleverd. In overleg met winkeliers, bewoners en gebruikers wordt in 2010 een definitief ontwerp opgesteld. Leegstand is afgenomen.

Damhertenproblematiek (niet gepland, wel gerealiseerd)

Terugdringen schade en Schade en overlast overlast die Bloemendaalse terugdringen naar het burgers ondervinden ten niveau van 2007: hooguit gevolge van toename enkele ongevallen en damhertenpopulatie enkele klachten per jaar Wat is gerealiseerd in 2009? Damhertenbeleid gemeente Bloemendaal is vastgesteld. Overleg met de provincie en omliggende gemeentes is opgestart. Langs de Brouwerskolkweg zijn wildspiegels geplaatst. De provincies Noord- en Zuid – Holland bereiden intussen een aanwijzing voor op grond van de Flora en Faunawet. De schade, de overlast en het aantal ongevallen zijn desondanks eind 2009 verder toegenomen.

Beheer Hertenkamp Bloemendaalse Bos


Een oplossing vinden voor het probleem dat is

43

(niet gepland, wel ontstaan na het vertrek van gerealiseerd) de huidige beheerder. Wat is gerealiseerd in 2009? Onderhandelingen opgestart met het bestuur van de stichting Vrienden van de Hertenkamp. Op korte termijn, als noodoplossing, zijn de kosten van het beheer door de gemeente Bloemendaal betaald. Bijdrage film Nationaal Bijdragen aan Financiële bijdrage Park Kennemerland en natuurbehoud en promotie toezeggen vrijwilligersgroepen van de natuur in de paddentrek (niet gemeente Bloemendaal gepland, wel gerealiseerd) Wat is gerealiseerd in 2009? Door een eenmalig behaald aanbestedingsresultaat op de plantsoenrenovaties is het in 2010 gelukt om de geplande hoeveelheid plantsoen te renoveren, maar is het ook mogelijk gebleken om een financiële bijdrage van in totaal € 9.300,- over te maken naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ten behoeve van het maken van een televisiefilm over het Nationaal Park Zuid- Kennemerland (die ook aan de gemeente Bloemendaal beschikbaar wordt gesteld) en de paddenwerkgroep Duin en Daal. Wat is (niet gepland) gerealiseerd in 2009? 2 009? In 2009 waren er veel gecompliceerde (wat omvang, situering of juridische strijd betreft) kapaanvragen. Gewezen kan worden op diverse aanvragen op het terrein voormalig Provinciaal Ziekenhuis (park Brederode), het terrein voormalig Marinehospitaal (park Tetrode), en diverse particuliere aanvragen zoals aan de Karel Doormanlaan en de Teylingerweg. Alle ingediende bezwaren en ingestelde beroepen zijn (diverse malen tot in hoogste instantie) ongegrond verklaard. De aantallen kapvergunningen zijn opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen. Voorts is extra geïnvesteerd in advisering aan onderwerpen als de ontwikkeling van de structuurvisie, de ontsluiting van Park Brederode en de damherten. Omdat uitvoering van de in 2009 voorbereide renovatie van de laanbomen in de Schaepmanlaan wacht op het grondwaterproject, zijn in 2009 extra alternatieven lanen voorbereid en uitgevoerd (zie ook paragraaf kapitaalgoederen). Voorts zijn niet geplande werkzaamheden geleverd in het kader van de harmonisatie, zoals de niet geplande renovatie van het sportterrein het Rottegat (drainage en veldverlichting).

Effectindicator (wat vindt de burger ervan)

Verkeer en Wegbeheer Hoe tevreden bent u over de straatverlichting Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid gemeente Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid buurt Hoe tevreden bent u over de wegen en het straatmeubilair Hoe tevreden bent u over de parkeergelegenheid in de gemeente Hoe tevreden bent u over de parkeergelegenheid in de buurt Hoe tevreden bent u over de bereik baarheid van de buurt met de auto Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de wijk Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente Hoe tevreden bent u over de fietsvriendelijkheid van de gemeente

Bloemendaal 2009

Bloemendaal Bennebroek 2007 2007

Gemiddelde gemeenten < 25.000 inwoners 2009 2007

7,5

7,2

7,0

7,3

6,9

6,7

6,0

5,6

6,4

5,8

6,6

5,7

5,5

6,2

5,6

7,2

5,9

5,9

6,8

5,8

7,0

6,1

6,6

6,6

6,1

7,0

5,9

6,2

6,5

5,7

8,0

7,4

7,4

7,8

7,4

6,5

5,4

5,7

6,4

5,8

6,3

5,1

5,7

6,4

5,7

-

6,8

6,1

-

6,6

Tevredenheid burger over openbaar groen

7,2

7,5

7,0

6,5

6,5

Algemeen Wat vindt u van de kwaliteit van de openbare ruimte

7,1

7,4

-

6,8

-

Natuur


44

Producten 01 02 03 04

VERKEER/WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN REINIGING NATUUR

Inrichting en onderhoud openbare ruimte (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 01 02 03 04 Totaal

VERKEER/WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN REINIGING NATUUR

Portefeuillehouder Mevr. A.M.C. Schep Mevr. A.M.C. Schep Mevr. A.M.C. Schep Mevr. A.M.C. Schep / Dhr. A. Bruggeman

Begroting 2009 - 6.361 1.085 - 5.276 0 802 - 4.474 4.474 Begroting 2009 - 1.022 - 666 - 513 - 2.273 - 4.474

Begr. na wijz. 2009 - 7.579 1.119 - 6.460 - 18 1.745 - 4.733

Rekening

Begr. na wijz 2009 - 1.353 - 925 - 513 - 1.942 - 4.733

Rekening 2009

2009 - 7.100 1.136 - 5.964 - 18 1.020 - 4.962

- 1.935 - 483 - 577 - 1.967 - 4.962



Verschil Rek/begr 2009 479 17 496 0 - 725 - 229 Verschil Rek/begr 2009 - 582 442 - 64 - 25 - 229

-227 477 250

45

Financiële toelichting

INRICHTING EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Verkeer/wegbeheer De totale meerkosten van € 251.000 zijn als volgt te verklaren. In 2009 is, in het kader van het verlagen van de structurele lasten, een bedrag van € 440.000 extra afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Dit bedrag was geraamd als stelpost bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De lasten zijn echter op de betreffende producten geboekt en hebben voornamelijk betrekking op programma 3. Daarom is in het onderhavige programma een nadeel te zien, echter bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen is dit een voordeel. De extra afschrijvingen beïnvloeden het rekeningresultaat derhalve niet. Voor het oplossen van verkeersproblemen is in 2009 een budget van € 242.000 beschikbaar. Een bedrag van € 110.500 is in 2009 niet uitgegeven en wordt via de budgetoverheveling meegenomen naar 2010. Omdat er in 2009 ook geen onttrekking uit de reserve hoeft plaats te vinden, heeft de onderuitputting op dit budget geen invloed op het rekeningresultaat 2009. De kosten voor exploitatie parkeerterrein Zeeweg zijn € 50.000 hoger dan geraamd, voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van een voertuig (aanschaf was gepland voor 2008 maar is geëffectueerd in 2009) en kosten voor schoonhouden van het parkeerterrein. Het budget voor het voldoen aan de verplichtingen aan de WION (wet informatie uitwisseling ondergrondse netten) is niet volledig gebruikt. Er resteert een bedrag van € 117.000, waarvan een bedrag van € 30.000 is betrokken bij de overheveling van budgetten naar 2010. Omdat deze kosten worden bekostigd uit de reserve heeft deze onderuitputting geen invloed op het saldo van de jaarrekening. Aan de batenkant is er sprake van een lagere opbrengst aan parkeergelden van totaal € 80.000. Bij het parkeerterrein Kop Zeeweg is er sprake van een lagere opbrengst van € 88.000 en in de overige gebieden is er sprake van een lagere opbrengst van € 9.000. Daartegenover staat een hogere opbrengst aan naheffingsaanslagen (parkeerboetes) van € 19.000. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de lagere opbrengst incidenteel van aard is. Water en Rioleringen Op dit product zijn er aanzienlijk minder uitgaven gedaan dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven Baggerplan (€ 367.000) en lagere uitgaven Drainage (€ 465.000). Het grootste deel hiervan is meegenomen in het voorstel budgetoverheveling. Daar zijn de onderschrijdingen dan ook toegelicht. Omdat deze lasten worden gedekt uit reserves, hebben er in 2009 ook minder onttrekkingen uit de reserves plaatsgevonden. De lagere lasten hebben dus geen invloed op het rekeningresultaat. Reiniging De hogere kosten zijn het gevolg van enerzijds hogere lasten voor gladheidbestrijding (€ 103.000) door de strenge winter en anderzijds door een lagere doorbelasting van de kostenplaats schoonhouden wegen (€ 51.000). Er zijn minder kosten gemaakt voor het vegen van wegen.


46

2.4

ONDERWIJS EN JEUGDZA JEUGDZAKEN

Onder dit programma vallen de volgende producten: Onderwijs (11) Jeugd (12) Speelvoorzieningen (4.4) Algemeen Dit programma richt zich op onderwijs, jeugdbeleid en kindeopvang/peuterspeelzalen. Gemeenten zijn sinds 1997 wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het aantal leerlingen op de basisscholen is in de afgelopen vijf/zes jaar, onder een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit, met ruim 10% gestegen. Dit heeft de druk op de beschikbare capaciteit vergroot. Het realiseren van nieuwe voorzieningen c.q. de uitbreiding van bestaande voorzieningen is vanwege het gebrek aan ruimtelijke mogelijkheden en de kritische houding van omwonenden geen gemakkelijke opgave. De problematiek van de buitenleerlingen binnen het basisonderwijs verdient permanente aandacht. Het percentage buitenleerlingen ligt gemiddeld rond de 40. De rijksvergoeding huisvesting basisonderwijs is niet gebaseerd op werkelijk schoolgaande leerlingen, maar op de in de gemeente woonachtige jongeren van 0-20 jaar. Bloemendaal ontvangt als gevolg hiervan structureel een te laag huisvestingsbudget. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs geldt deze maatstaf echter niet. Daar wordt uitgegaan van het feitelijke aantal in de gemeente schoolgaande leerlingen. In de loop van 2006 is gestart met de ontwikkeling van brede (basis) scholen. Dit proces zal in 2010 e.v. jaren gecontinueerd worden. Opzet is in elke kern brede scholen te creëren die voldoen aan de volgende profielen: a. verrijking: veel aandacht binnen de scholen voor zaken als kunst, cultuur, sport etc. b. opvang: de scholen of groepen van scholen bieden díe vormen van buitenschoolse opvang aan waar ouders behoefte aan hebben c. zorg: er is sprake van een voldoende aanbod aan opvoedingsondersteuning. Voorts is opzet een aantal (brede) scholen als buurtontmoetingsruimte in te richten. Bij brede scholen gaat het om organisaties die in netwerkverband samenwerken in het belang van het kind (en ouders/opvoeders). Het in één gebouw gehuisvest zijn is daarbij van ondergeschikt belang. De visie op inhoud en organisatie van het Bloemendaalse jeugdbeleid is neergelegd in de in 2005 vastgestelde Nota Jeugdbeleid. In deze nota zijn vier programmalijnen vastgesteld die uitmond(d)en in negentien actiepunten. De meeste actiepunten zijn gerealiseerd, maar in verband met de snelle ontwikkelingen in het jeugdbeleid zijn er heel wat actiepunten bijgekomen.

In 2007 is de Nota preventie opvoedingsproblematiek in Bloemendaal vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de in de nota omschreven actiepunten. Het onderzoek naar de (afwijkende) risicofactoren voor kindermishandeling is gestart. In 2008 is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een Bloemendaals Centrum voor Jeugd en Gezin. Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. De gemeentelijke bemoeienis beperkt zich tot het realiseren van voldoende opvangmogelijkheden, het controleren van de uitvoerende instellingen en de ondersteuning van bepaalde doelgroepen. In het kader van de motie Aartsen-Bos dienen alle basisscholen – als ouders daarom vragen – hetzij zelf voor- en naschoolse opvang te verzorgen op schooldagen tussen 07.30 uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en hierbij de randvoorwaarden aan te geven. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de schoolbesturen. Het recht op onderwijs is belangrijk voor jongeren. De Leerplichtwet biedt het kader voor de bewaking en bescherming van dit recht. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar.


47

Wat is gerealiseerd in 2009?


Kwalitatieve Doelstelling

Verzelfstandigd bestuur openbare scholen

Beoordeling overdracht en bezien of er nog knelpunten zijn die dienen te worden opgelost Wat is gerealiseerd in 2009?

Kwantitatieve Doelstelling Activiteiten 2009 Voldoen aan wettelijke verplichting

Beoordeling jaarverslagen Stichting STOPOZ (nieuw bestuur openbare scholen)

In de februarivergadering heeft uw raad de begroting 2009 van Stopoz goedgekeurd. In de septembervergadering heeft uw raad de jaarrekening 2008 van Stopoz goedgekeurd. In de novembervergadering heeft uw raad ingestemd met de (her)benoeming van een aantal bestuursleden van Stopoz. In 2009 heeft Bloemendaal het verzoek van Stopoz om beschikbaarstelling van aanvullende middelen ten behoeve van onderhoud afgewezen. Huisvesting onderwijs

Voor onderwijsdoeleinden geschikte gymnastiekaccommodaties

Uitbreiding capaciteit

Voltooiing nieuwbouw gymlokaal Hartenlustschool Voltooiing nieuwbouw gymlokaal Van Eeghenschool Voltooiing vervangende nieuwbouw gymlokaal Bornwaterschool

Wat is gerealiseerd in 2009? Met betrekking tot het gymnastieklokaal van de Hartenlustschool is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ondergronds gymnastieklokaal op het schoolterrein. Dit is onhaalbaar vanwege de hoge extra kosten. De zoektocht naar een adequate gymnastiekvoorziening wordt gecontinueerd. Met betrekking tot een nieuw te bouwen gymnastieklokaal op het terrein van de Van Eeghenschool is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ondergrondse voorziening. Dit is mogelijk, tegen aanzienlijke extra kosten. De gemeente heeft het schoolbestuur laten weten niet bereid te zijn hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Èind 2009 heeft ons college het bouwplan van Stopoz m.b.t. de Bornwaterschool inhoudelijk goedgekeurd. Het plan voorziet in renovatie van het gymnastieklokaal en het voor onderwijsdoeleinden geschikt maken van de zolderverdieping. De verwachting is, dat de verbouwing rond de zomervakantie 2010 is voltooid. MFA Bennebroek

Uitbreiding voorzieningenniveau kern Bennebroek

Vergroting aantal voorzieningen

Voorbereiding bouwwerkzaamheden MFA Bennebroek

Wat is gerealiseerd in 2009? In de juni vergadering besloot uw raad: 1. 2.

om financiële redenen af te zien van realisatie van een multifunctionele accommodatie in de zg. oude kern van Bennebroek; tot - zo spoedig mogelijk – vervangende nieuwbouw van de Franciscusschool sec.

Met betrekking tot het tweede punt is allereerst bekeken of de nieuwe school gerealiseerd kan worden, in principe binnen het beschikbare normbudget, binnen het bestaande monumentale deel van het schoolgebouw. Om financiële en onderwijsinhoudelijke redenen is besloten hiervan af te zien. Er is nadien opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak voor de bouw van een nieuwe school op een ander perceel. Het is niet uitgesloten dat het monumentale deel van het schoolgebouw gedeeltelijk bij de nieuwbouwplannen betrokken wordt. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs


Door ‘lokaal maatwerk’ een verbeterslag maken

Door ontwikkeling Integraal huisvesting plan scholen.

48



Kwantitatieve Doelstelling Activiteiten 2009 Hierin voortgang uitwerking startnotitie “brede school” integreren

Wat is gerealiseerd in 2009? Ons college heeft in december 2009 voor de tweede maal een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld: het IHP 2009/2010. Het plan bevat o.a. het Programma Huisvesting Onderwijs 2010 en bevat een aantal verbeterpunten ten opzichte van het eerste plan. Brede school basisonderwijs

Verbetering voorzieningen voor leerlingen en hun ouders/verzorgers Wat is gerealiseerd in 2009?

brede scholen in dorpskern

In 2009 is met betrekking tot de brede scholen de aandacht vooral uitgegaan naar het zg. (kinder)opvangprofiel. In 2009 heeft het rijk voor drie scholen subsidie toegekend in het kader van de ‘Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen’. Er is totaal € 36.000 toegekend aan de Kon. Wilhelminaschool, de Josephschool (Bloemendaal) en de Jozefschool (Vogelenzang). Door deze scholen waren, t.b.v. de subsidieaanvraag,plannen ingediend. Er kan, in 2009/2010, tot uitvoer van deze plannen worden overgegaan. In financieel opzicht draagt de gemeente overigens een veelvoud van het genoemde bedrag van € 36.000 bij. Jeugdbeleid

Uitgebalanceerd aanbod van speelvoorzieningen in onze gemeente voor jeugd van 0 tot 12 jaar.

Minimaal twee speelplaatsen Speelplaatsen renoveren / per jaar renoveren herinrichten. Mogelijkheid speelstraten onderzoeken en renoveren en openbaar maken van schoolpleinen.

De “zekerheid” dat het lokale jeugdbeleid aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

In elke kern ten minste 1 straatspeeldag per jaar

- Straatspeeldagen organiseren - Starten met een Centrum voor Jeugd en Gezin in Bloemendaal, op een tijdelijke locatie. - Preventie kindermishandeling - Politieke dag jongeren organiseren - Zorgstructuren jeugd/onderwijs (w.o. mobiele teams) optimaliseren

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is wederom,voor de derde maal, een politieke jongerendag georganiseerd. In 2009 is de speelvoorziening aan de Graaf Albrechtlaan te Vogelenzang opgeknapt. Er is voortgegaan met het treffen van voorbereidingen voor de vestiging van een tijdelijk CJG in het gebouw van de vm. Guido de Bres. Met de feitelijke inrichting is in februari 2010 gestart. In 2009 zijn in alle dorpskernen straatspeeldagen georganiseerd. Met ingang van 2009 worden de mobiele teams niet meer afzonderlijk gesubsidieerd, maar maken zij onderdeel uit van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg. Door OOK Pedagogische Expertisegroep is een begin gemaakt met de vorming van Zorgadviesteams (ZAT’s). Tevens levert deze organisatie een grote bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van intern begeleiders. Er wordt/is aandacht geschonken aan kindermishandeling via de Jeugdriagg en het geven van voorlichting en trainingen aan docenten, peuterleidsters etc.


49



Kinderopvang

Een voor Bloemendaal toereikend aantal voorzieningen voor kinderopvang Wat is gerealiseerd in 2009?

Kwantitatieve Doelstelling Activiteiten 2009 In elke kern minimaal één voorziening voor kinderdagopvang

Verkorten wachtlijsten indien noodzakelijk d.m.v. uitbreiden aantal voorzieningen in alle kernen

In 2009 is één nieuw centrum voor dagopvang geopend en één nieuw centrum voor buitenschoolse opvang. In totaal is het aantal plaatsen dagopvang – mede door uitbreidingen in bestaande vestigingen – toegenomen met 43 en het aantal bso-plaatsen met 83. Alle dorpskernen zijn inmiddels voorzien van kinderopvang.

Effectindicator (wat vindt de burger ervan) Onderwijs Oordeel over Basisonderwijs Het onderwijs in het algemeen Jeugd Welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of een jongerencentrum) Speelvoorzieningen Speelmogelijkheden voor kinderen



Vorige score

Gemiddelde gemeenten gemeenten < 25.000 inwoners

7,5 7,7

7,5 7,2

7,4 7,5

5,8

5,6

5,8

6,5

6,4

6,4

50

Producten 04 NATUUR 11 ONDERWIJS 12 JEUGD

Onderwijs en jeugdzaken (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 04 11 12 Totaal

NATUUR ONDERWIJS JEUGD

Portefeuillehouder Mevr. A.M.C. Schep / Dhr. A. Bruggeman Dhr. A. Bruggeman Dhr. A. Bruggeman

Begroting 2009 - 2.658 167 - 2.491 -2 45 - 2.448 Begroting 2009 - 80 - 1.861 - 507 - 2.448

Begr. na wijz. 2009 - 4.450 199 - 4.251 -2 1.477 - 2.776

Rekening

Begr. na wijz 2009 - 80 - 2.209 - 487 - 2.776

Rekening 2009

2009 - 3.120 371 - 2. 749 749 - 1.630 1.396 - 2.9 2. 983

- 77 - 2.364 - 542 - 2.983 2.983



Verschil Rek/begr 2009 1.330 172 1.50 1. 502 502 -1.628 - 81 - 207 Verschil Rek/begr 2009 3 - 155 - 55 - 207

-856 36 -820

51

Financiële Toelichting Onderwijs en Jeugdzaken Onderwijs De hogere lasten en baten op dit programma zijn ondermeer veroorzaakt door een (door)betaling aan het NOVA college van ontvangen middelen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ad € 178.167. Bij het opstellen van de begroting was met de ontvangst en doorbetaling van deze middelen geen rekening gehouden. Deze ontvangst en doorbetaling hebben geen invloed op het rekeningresultaat. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat de boekwaarde van drie investeringen, waarvan één uit 2004, één uit 2008 en één uit 2009) moeten worden teruggebracht tot nihil. Totaal heeft dit geleid tot een incidentele last van € 100.000. Tevens heeft de accountant aangegeven dat de voorziening buitenkant scholen ad. € 1,6 miljoen omgezet moet worden naar een bestemmingsreserve buitenkant scholen. Daarnaast is sprake van een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen ad € 34.000. Jeugd Bij het onderdeel Jeugdhonken is er sprake van een overschrijding van de kosten met € 32.500. Een bedrag van € 8.000 heeft betrekking op een afrekening over 2008. Over 2008 is dit bedrag op het budget jeugdhonken overgehouden. Een bedrag van € 10.000 aan hogere kosten is het gevolg van het uitbreiden van het aantal uren van de jongerenwerkers in de kern Bennebroek. Tenslotte is een bedrag van € 9.000 meer uitgegeven voor aanpassingen/voorzieningen aan de jongerenbus.


52

2.5

VRIJE TIJD

Onder dit programma vallen de volgende producten: Recreatieve voorzieningen (10) Sport (15) Kunst en cultuur (16) Algemeen Het programma vrije tijd is gericht op het creëren van zodanige condities dat instellingen die de kunst bevorderen c.q. culturele vorming stimuleren en sportverenigingen hun doelstellingen kunnen realiseren. Basis voor het beleid wordt gevormd door drie vastgestelde beleidsnota’s, te weten: a. Sportnota (2005) b. Strandnota (2006) c. Bloemendaal cultuurminnend (2007) De gemeente beschikt over unieke mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Bloemendaalse strand zijn daar de bekendste voorbeelden van. Deze voorzieningen zijn bestemd zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers van onze gemeente. In samenwerking met de (mede) voor deze voorzieningen verantwoordelijke organen streven we een hoog kwaliteitsniveau na. Gevarieerde mogelijkheden om vrije tijd in de directe omgeving door te brengen, dragen bij aan een plezierig leefklimaat. Mensen vullen de manier waarop zij hun vrije tijd doorbrengen zelf in. De gemeente heeft hierin een beperkte rol.


Pro Programma 5 Prioriteit


Kunst en cultuur

Ontplooiing inwoners Bevordering sociale cohesie Versterking culturele identiteit gemeente

Kwantitatieve Doelstelling

Activiteiten 2009 Uitvoering geven aan nota ‘Bloemendaal cultuurminnend”, te weten: - Gratis CJP voor jongeren van 12-16 jaar - Project MuzieKunst - Dag van de Romantische muziek - Opstellen beleidsregels voor toekenning culturele subsidies - Onderzoek naar instelling Bloemendaalse culturele raad - Inzet (verhoging) subsidie Kunstmenu - Extra impuls cultuureducatie - Onderzoek naar jaarlijks evenement waarin Bloemendaalse landgoederen centraal staan - Bloemendaalse monumenten breder onder de aandacht brengen via de website - Digitale ontsluiting van het historisch materiaal van o.a. Stichting Ons Bloemendaal

Wat is gerealiseerd in in 2009? - Door middel van subsidiëring wordt de CJP gratis beschikbaar gesteld aan jongeren tot 16 jaar. - Met behulp van een subsidie van de provincie en een daarmee gekoppelde gemeente subsidie is in 2008 het project MuzieKunst uitgevoerd. Het ging hier om conservatoriumstudenten die met professionals optredens


53

verzorgden. De provinciale subsidieregeling is eind 2008 ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling. Een (samen met de gemeente) ingediend subsidieverzoek is door de provincie afgewezen wegens strijd met de subsidievoorwaarden. Het project is in 2009 wegens het ontbreken van financiële middelen niet gehouden. - Door verschil van inzicht tussen de organisatie en de eigenaar van landgoed Elswout is de Dag van de (Romantische) Muziek niet in 2009 gehouden. Momenteel wordt gezocht naar een alternatieve locatie binnen de gemeentegrenzen. Als een geschikte locatie wordt gevonden, zal het evenement pas in 2011 gehouden worden. Wordt geen geschikte locatie gevonden, dan zal de organisatie (in stichtingsvorm) worden opgeheven. - Bij de als gevolg van de fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek noodzakelijke harmonisatie van beleidsregels en herziening van de algemene subsidieverordening is bij nadere bestudering geen aanleiding gevonden aparte regels op te stellen voor subsidies op cultuurgebied. De huidige beleidsregels volstaan naar onze mening. - In het in 2009 vastgestelde collegeprogramma is opgenomen dat een cultuurraad zal worden ingesteld. Deze raad zal ons adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van het cultuurbeleid. De instelling van de raad zal zijn beslag krijgen in 2010. - Eind 2007 is uw raad akkoord gegaan met de verhoging van de subsidie tot € 7,50 per leerling op de basisschool. Het kunstmenu wordt in samenspraak met de basisscholen vastgesteld. De scholen zijn tevreden met het culturele aanbod. Er is tot op heden geen aanleiding gezien wijziging aan te brengen in de subsidievorm en/of het culturele aanbod. - Ook cultuureducatie is een aandachtspunt in het in 2009 vastgestelde collegeprogramma. Er wordt naar gestreefd in 2010 culturele wandelroutes in samenwerking met de basisscholen te ontwikkelen. Medio 2009 is daarvoor reeds een ontwerp gemaakt. De ontwikkeling geschiedt in samenwerking met bureau Erfgoed van de provincie. - De voorgenomen uitwerking van een drietal thema’s (zie de opsomming hierboven in de kolom activiteiten 2009 bij de laatste 3 streepjes) in samenwerking met de bibliotheek, het onderwijs, Ons Bloemendaal, Noord Hollands Archief en Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft als gevolg van het stellen van nieuwe prioriteiten in het collegeprogramma minder aandacht gekregen dan was voorzien. De monumenten staan inmiddels wel op de website van de gemeente Bloemendaal. De digitale ontsluiting van historisch materiaal van o.a. Ons Bloemendaal zal ter hand worden genomen. Sport

Faciliteren (jeugd-)sport en topsportbeoefening

Sportbeleid op basis van de vastgestelde beleidsnota Huldiging sportkampioenen Jeugdsportpas Beleid ontwikkelen voor een intensiever gebruik van de sporthal

Wat is gerealiseerd in 2009? In uw vergadering van december 2009 is de bestuursopdracht sport vastgesteld. Er zijn diverse amendementen in uw raad aangenomen die ertoe hebben geleid dat de reikwijdte moet worden verbreed naar een nota over sport en bewegen. De nieuwe Sportnota zal in het laatste kwartaal van 2010 aan uw raad worden aangeboden. De huldiging van de sportkampioenen is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt gewaardeerd door de sportclubs. De huldiging in 2009 heeft plaatsgehad op 23 september. De jeugdsportpas wordt reeds enkele jaren aangeboden. De organisatie rond de pas is in handen van Sportsupport. In de nieuwe Sportnota wordt de jeugdsportpas geëvalueerd en zal worden bekeken in hoeverre dit instrument een vervolg verdient. Op 1 april 2009 is de gemeente eigenaar geworden van de sporthal Tetterode. Nadien is een programma van eisen vastgesteld waarbij is uitgegaan van het uitbesteden van de exploitatie. In de vergadering van januari 2010 heeft uw raad zich bereid verklaard wijziging aan te brengen in het bestaande beleid betreffende toerisme, ruimtelijke ordening en groen met het oog op de voorgenomen activiteiten in de directe omgeving van de sporthal. De voorgenomen exploitanten stellen een businessplan op, waarbij uitgangspunt is met name de Multihal beter te (laten) bezetten. Recreatie (handhaven niveau recreatieve voorzieningen) Jaarrekening 2009 2010012479

Verbeteren van de kwaliteit van het aanbod. Toerisme reguleren om natuurwaarden te

Kostendekkende exploitatie van het strand

Strandbeleid op basis van de medio 2006 vastgestelde strandnota 2006 - 2010 uitvoeren

54

behouden.

Project “blauwe vlag”

Fietsroutenetwerk afronden Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is het strandbeleid uitgevoerd op basis van de strandnota 2006-2010. In 2009 zijn aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd aan de kop van de Zeeweg. Het project blauwe vlag is in 2009 voor het eerst in kaart gebracht en wordt in 2010, in samenhang met de herziening van de strandnota, verder uitgewerkt. Het fietsroute knooppunten netwerk is in 2009 gerealiseerd en is op 31 maart 2010 officieel in gebruik genomen.


Bloemendaal 2009

Vorige score


6,9

6,6

6,5

Tevredenheid burger over het aanbod van culturele voorzieningen

6,4

5,9

6,3

Tevredenheid burger over het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen ed.

7,3

6,8

7,4

7,6

7,3

7,5

Recreatieve voorzieningen Tevredenheid burger over de uitgaansmogelijkheden, horeca ed.

Sport Tevredenheid burger over sportvoorzieningen


55

Producten 10 RECREATIEVE VOORZIENINGEN 15 SPORT 16 KUNST EN CULTUUR

Vrije tijd

Begroting

(x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 10 15 16 Totaal

Portefeuillehouder Mevr. A.M.C. Schep Dhr. T. Kokke Dhr. A. Bruggeman

RECREATIEVE VOORZIENINGEN SPORT KUNST EN CULTUUR

Begr. na wijz. 2009 - 2.646 908 - 1.738 0 196 - 1.542

Rekening

Rekening 2009

- 216

Begr. na wijz 2009 - 149

- 182 - 1.157 - 1.555

- 229 - 1.164 - 1.542

2009 - 2.336 758 - 1.578 0 23 - 1.555 Begroting 2009

2009 - 2.532 828 - 1.704 - 50 169 - 1.585

- 179

Verschil Rek/begr 2009 - 30

- 249 - 1.157 - 1.585

- 20 7 - 43

INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen etc.)

-737 SALDO


Verschil Rek/begr 2009 114 - 80 34 - 50 - 27 - 43

-737

56

Financiële Toelichting Vrije Tijd Recreatieve voorzieningen Lagere huur huuropbrengst Dorpshuis Vogelenzang ad € 59.000. Opzet was in het dorpshuis te Vogelenzang ruimte in te richten ten behoeve van kinderopvang, onder andere te gebruiken door de naast het dorpshuis gelegen basisscholen. Dit gaat niet door. De voorziening wordt op een andere locatie gerealiseerd. De huuropbrengst, die bovendien te hoog was geraamd, is hierdoor komen te vervallen. Omdat de huuropbrengst ook in de begroting 2010 is opgenomen, betreft het een structureel nadeel. Tegenover dit nadeel staan ook voordelen, waarvan de belangrijkste is de niet bestede bijdrage regionaal economische samenwerking ad € 22.000. Omdat deze zou worden bekostigd uit de reserves heeft dit geen positief effect op het rekeningresultaat 2009. Sport Het voordeel op sport wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage ad € 50.000 in de verbouw van het clubhuis SV Vogelenzang. Het bedrag is in 2009 niet besteed hetgeen op het product sport leidt tot een voordeel. Voor het rekeningsresultaat werkt dit niet voordelig door, omdat dit bedrag wordt gestort in een daartoe gevormde bestemmingsreserve. De storting loopt echter, conform de voorschriften in het Besluit Begroting, via het programma algemene dekkingsmiddelen. Daar komt dan ook de storting als nadeel naar voren. Sporthal Tetterode is sinds 1 april 2009 eigendom van de gemeente. De eigenaarslasten (verzekering, belastingen, onderhoud etc.) van 2009 maken nog deel uit van de exploitatie van de voormalig eigenaar, de BV sporthal Bloemendaal. Met ingang van 2010 vindt de exploitatie plaats voor rekening van de gemeente. Tegenover de lasten staan baten, die gevormd worden door de opbrengst verhuur van de sporthal, omdat de exploitatie gevoerd wordt door een derde. Aangezien de exploitatie van de sporthal in 2009 nog gevoerd werd door de voormalige eigenaar, maar de baten en lasten wel al in de gemeentebegroting waren opgenomen, is er aan de lastenkant sprake van een voordeel (geen exploitatielasten) en aan de batenkant sprake van een nadeel (geen huuropbrengst). Per saldo vallen deze posten tegen elkaar weg. Met ingang van 2010 wordt de exploitatie gevoerd voor rekening van de gemeente. De exacte omvang van de baten zijn momenteel nog niet bekend, aangezien onderhandelingen met de nieuwe exploitant nog niet zijn afgerond en overigens afhankelijk zijn van de plannen van de exploitant. Kunst en Cultuur Enerzijds is er sprake van hogere salarislasten voor de muziekschool (€ 49.000). Daartegenover staat een bedrag van € 35.000 aan hogere lesgelden. Er hebben meer leerlingen dan geraamd regulier muziekonderwijs gekregen. Verder worden in de primaire raming van de opbrengsten (en die van de personeelslasten) de opbrengsten van het muziekonderwijs op basisscholen niet meegenomen. Dat houdt verband met de onzekerheid of deze lessen kunnen plaatsvinden. Het muziekonderwijs dat aan basisscholen wordt gegeven, vindt plaats op basis van kostendekking. Dat wil zeggen dat zowel de opbrengsten als de kosten (personeelslasten) aan elkaar gelijk zijn. Het aantal uren dat met deze vorm van onderwijs verband houdt, behoort niet tot de vastgestelde reguliere klokuren. Daarnaast wordt de overschrijding deels veroorzaakt doordat het aantal klokuren tijdelijk is verhoogd als gevolg van het grote aantal aanmeldingen voor reguliere muzieklessen. Dit heeft vervolgens weer geleid tot hogere opbrengsten. Voor uitvoeren van projecten (historisch archief) en de dag van de romantische muziek (heeft niet plaatsgevonden) zijn totaal € 33.000 lagere uitgaven verantwoord dan geraamd.


57


58

2.6

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVER DIENSTVE RLENING

Onder dit programma vallen de volgende producten: Ouderen (13) Vrijwilligerswerk en mantelzorg (14.1) Gehandicapten (14.2) Statushouders (14.3) Individuele voorzieningen Wmo (14.5) Overige zorg en welzijn (14.6) Sociale zaken (25) Algemeen Dit programma richt zich op het op weg helpen van inwoners naar werk, inkomensverstrekking aan uitkeringsgerechtigden, alsmede het bestrijden van armoede. Voorts bestrijkt dit programma de zorg voor ouderen, vrijwilligers/mantelzorgers, gehandicapten en op de inburgering van nieuwkomers. In de WMO, die per 1 januari 2007 in werking is getreden, zijn de volgende wetten gebundeld: • • • • •

Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ Huishoudelijke verzorging uit de AWBZ Openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De WVG, de Welzijnswet en de OGGZ vielen al onder de verantwoordelijkheid van de gemeente(n). Met de WMO is daar de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ bijgekomen. Hoewel de gemeente verantwoording moet afleggen aan de eigen inwoners, is er wel een aantal kaders opgesteld waar de gemeente beleid op moet formuleren. Deze kaders worden de (negen) prestatievelden genoemd. Bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand gaat het om het ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die algemene bijstand ontvangen, om personen die een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet ontvangen en om niet-uitkeringsgerechtigden. Daarnaast gaat het om een rechtmatige verstrekking van bijstand voor levensonderhoud aan degenen die daarop ter voorziening in de noodzakelijk kosten van het bestaan zijn aangewezen. De zorg voor nieuwkomers richt zich, naast het (eventueel) verstrekken van een uitkering, op integratie en verbetering van hun maatschappelijke positie (via het volgen van een inburgeringcursus).


59

Wat is gerealiseerd in 2009

Programma 6 Prioriteit


Inburgering

Beoordeling effectiviteit ingezette middelen Wat is gerealiseerd in 2009? Uitstroombevordering Inkomensvoorziening

Kwantitatieve Doelstelling Activiteiten 2009 Eenmaal per jaar: korte rapportage over resultaten

Door een verdere professionalisering van de re-integratie-instrumenten werken aan de zelfstandigheid en uitstroom naar duurzame reguliere arbeid

Jaarverslag inburgering

Verstrekken uitkeringen; en re-integratieactiviteiten; periodieke verantwoordingsrapportages WWB ter kennisname raad brengen.

Wat is gerealiseerd gerealise erd in 2009? Door middel van 3 maraps van de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken is de raad geïnformeerd Ouderen

Bereikbaarheid van bepaalde kernen en voorzieningen (voor bepaalde groepen) verbeteren

- Uitvoering ouderennota 2005 - Digitaal loket optimaliseren - Buurtbus operationeel

Wat is gerealiseerd in 2009? Welzijn Bloemendaal is in 2009 gefuseerd met Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek. Daardoor is de dienstverlening uitgebreid. Het digitaal loket is nog niet geoptimaliseerd. De buurtbus is in het derde kwartaal operationeel geworden. In de WMO krant is een aparte bewaarkaart bijgesloten betreffende de buurtbus. Wet Maatschappelijke Creëren van een sluitend Ondersteuning aanbod van wonen, zorg en welzijn

- Uitvoeren 4-jaarlijks plan 2008 – 2011 - Publicatie resultaten Tevredenheidsonderzoek uitvoering WMO 2007

Wat is gerealiseerd in 2009? Het 4-jaarlijks plan wordt uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken over het voorgaande jaar worden jaarlijks bekend gemaakt. Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers faciliteren, ondersteunen en tonen van waardering voor hun werk

Nota vrijwilligersbeleid uitvoeren.

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 is de dag van de vrijwilligers gevierd en de vrijwilligersorganisatie van het jaar gekozen.

Effectindicator (wat vindt de burger ervan) Beoordeling aanvraagprocedure hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen Beoordeling geboden Hulp bij het huishouden Beoordeling kwaliteit hulpmiddelen: rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen


Bloemendaal ‘oud’ 2007

Bloemendaal ‘oud’ 2008

7,5

7,7

7,7

7,8

7,3

7,7

Gemiddelde referentiegemeenten

60

Bekendheid Wmo-raad

27 %

24 %

De ondersteuning voldoet aan de verwachtingen

87 %

96 %

De ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij

87 %

89 %

13 %

11 %

De ondersteuning helpt nauwelijks of in het geheel niet bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij


61

Producten 13 OUDEREN 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN 25 SOCIALE ZAKEN

Maatschappelijke dienstverlening (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 013 014 025 Totaal

OUDEREN OVERIGE ZORG EN WELZIJN SOCIALE ZAKEN

Portefeuillehouder Dhr. A. Bruggeman Dhr. A. Bruggeman Dhr. A. Bruggeman

Begroting 2009 - 8.718 3.532 - 5.186 0 0 - 5.186 Begroting 2009 - 481 - 3.593 - 1.112 - 5.186

Begr. Na wijz. 2009 - 8.770 3.776 - 4.994 0 568 - 4.426

Rekening

Begr. Na wijz 2009 - 551 - 3.111 - 764 - 4.426

Rekening 2009

2009 - 8.566 3.538 - 5.028 5.028 -54 537 - 4.545

- 539 - 3.104 - 902 - 4.545


Verschil Rek/begr 2009 12 7 - 138 - 119

-7 SALDO


Verschil Rek/begr 2009 204 - 238 - 34 -54 - 31 - 119

-7

62

Financiële toelichting MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ouderen Het product ouderen sluit met een licht positief saldo. Dit wordt veroorzaakt doordat de buurtbus pas in de tweede helft van het jaar operationeel is geworden. Een deel van de exploitatiekosten is daardoor niet benut. Overige zorg en welzijn Tevens heeft de accountant aangegeven dat de voorziening inburgering nieuwkomers ad. € 0,054 miljoen omgezet moet worden naar een bestemmingsreserve inburgering nieuwkomers. Sociale Zaken Het saldo van product sociale zaken wordt nadelig beïnvloed doordat de zogenoemde ‘meeneemdelen’ van de diverse budgetten teruggebracht zijn naar 25%. Daardoor vielen er minder middelen vrij van het WWB en participatiebudget ten gunste van de exploitatie. Verder is het bestand oninbare vorderingen geschoond. Het voordelig resultaat WWB werkdeel wordt veroorzaakt door het afboeken van de voorziening WWB werkdeel Bloemendaal/Bennebroek. Vanaf 2009 worden deze gelden niet meer gereserveerd, maar wordt er direct afgerekend. Het aandeel van de gemeente in het negatieve saldo van Paswerk (WSW) is eveneens een belangrijke factor. De lasten voor Bijzondere Bijstand zijn lager gebleken dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting zijn als volgt: Nadelig: Voordelig resultaat WWB werkdeel € 190.000 Nadelig resultaat WWB inkomensdeel € 262.000 Nadelig resultaat BBZ € 20.000 Bijdrage in nadelig saldo Paswerk 2009 € 80.000 Voordelig resultaat bijzondere bijstand € 58.000 Nadelig resultaat IOAW-IOAZ € 24.000 In totaal is er een negatief saldo van € 138.000.


63


64

2.7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Onder dit programma vallen de volgende producten: Milieu (8) Gezondheidszorg (14.4) Algemeen Het programma richt zich op het gezondheids- en milieubeleid.

Milieu

Wij zorgen binnen het kader van de wet milieubeheer voor beleidsontwikkeling op het gebied van milieu, waaronder de bodemgesteldheid, geluid en handhaving.

Gezondheidszorg

Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) subsidieert en/of neemt de gemeente deel in: a. de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (0-4 jaar); b. de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar en de GGD Kennemerland. Beide organisaties voeren het basistaken- en het maatwerkpakket uit. Mede gezien de ontwikkelingen in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een integrale JGZ gewenst. In de regio beraadt men zich erover hoe dit gestalte kan krijgen.




Multifunctioneel centrum in Overveen

HOED voorzieningen garanderen

Kwantitatieve Doelstelling

Activiteiten 2009 Multifunctioneel centrum in Overveen

Wat is gerealiseerd in 2009? Een multifunctioneel centrum in Overveen heeft in 2009 geen doorgang gevonden. Door de initiatiefnemer (St. Sint Jacob) worden aangepaste plannen ontwikkeld (zorgwoningen en gezondheidszorg voorzieningen) die in de loop van 2010 nader worden gepresenteerd. Milieueducatie op scholen

Vergroten miliebewustzijn bij jongeren

€ 1.000 per basisschool extra Subsidieaanvragen van voor educatieve doeleinden scholen toetsen aan beleidsregels eenmalige subsidies basisscholen

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 hebben alle scholen subsidie ontvangen ten behoeve van milieueducatie. Met ingang van 2009 vindt subsidiering van milieueducatie plaats op grond van de Verordening materiële financiële gelijkstelling. Milieubeleid

Ontwikkelen en uitvoeren van milieubeleid gericht op bescherming en verbetering van het leefmilieu

Uitgewerkte actiepunten van de lokale milieuagenda uitvoeren Implementeren interne milieuzorg binnen gemeentelijke organisatie

Wat is gerealiseerd in 2009? Voor een overzicht van de uitvoering van milieubeleid verwijzen wij u naar het wettelijk verplichte milieujaarverslag over 2009. Het milieujaarverslag 2009 wordt separaat ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Een paar hoofdpunten op het gebied van duurzaamheid/energiebesparing worden bij het volgende punt al wel kort toegelicht. Energiebesparing Door energiebesparing een Energiebesparingacties zijn bijdrage leveren aan het onderdeel van de lokale verminderen van de milieuagenda opwarming van de aarde


65

Wat is gerealiseerd in 2009? Op 7 november 2009 is alweer de derde gemeentelijke milieumarkt in het gemeentehuis gehouden. Net als in 2007 en 2008 was de milieumarkt een groot succes, al viel het aantal bezoekers, mogelijk door het matige weer, iets tegen. Naar schatting 500 bezoekers hebben de milieumarkt bezocht (in 2009 waren dit er nog ca. 750). Op grond van de evaluatie van de milieumarkt wordt er aan gedacht een volgende milieumarkt niet in het najaar van 2010 te houden, maar in het voorjaar van 2011 op een andere locatie in het zuiden van de gemeente. (bijvoorbeeld dorpshuis Vogelenzang). Volksgezondheid

Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid dat een samenhangend antwoord geeft op sociaalmaatschappelijke en gezondheidsproblemen en het voorkomen daarvan

Opstellen en uitvoeren Nota lokaal gezondheidsbeleid Standpunt bepalen over opzet/organisatie Jeugdgezondheidszorg

Wat is gerealiseerd in 2009? In de oktobervergadering heeft uw raad de ‘Nota en het actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal’ vastgesteld. Deze documenten vormen het kader voor het Bloemendaalse gezondheidsbeleid voor de periode 2010-2013. Het bevat veertien actiepunten. Binnen het BOP (Bestuurlijk Overleg Portefeuillehouders) en het POV (Portefeuillehouders Overleg Volksgezondheid) is in 2009 enkele malen overleg gevoerd over de reorganisatie van de jeugdgezondheidszorg. Besluitvorming – in regioverband - vindt plaats na de raadsverkiezingen van 2010.

Effectindicator (wat vindt de burger ervan) Gezondheidszorg De gezondheidsvoorzieningen in het algemeen



Vorige score


7,1

6,6

7,3

66

Producten 08 MILIEU 14 OVERIGE ZORG EN WELZIJN

Volksgezondheid en milieu (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering U itsplitsing rekening per product (x € 1.000) 08 14 Totaal

MILIEU OVERIGE ZORG EN WELZIJN

Portefeuillehouder Mevr. A.M.C. Schep Dhr. A. Bruggeman

Begroting 2009 - 1.355 380 - 975 0 10 - 965 Begroting 2009 - 599 - 366 - 965

Begr. na wijz. 2009 - 1.562 388 - 1.174 0 179 - 995

Rekening

Begr. na wijz 2009 - 584 - 411 - 995

Rekening 2009

2009 - 1.475 404 - 1.071 0 97 - 974

- 601 - 373 - 974

Verschil Rek/begr 2009 87 16 103 0 - 82 21 Verschil Rek/begr 2009 - 17 38 21

INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen Verm inderingen (bijdragen etc.) SALDO


67

Financiële Toelichting VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Milieu Het in 2009 door uw raad beschikbaar gestelde subsidiebudget voor non-profit organisaties ter stimulering van duurzame energie ad € 50.000 is in 2009 niet besteed. Het budget is onderdeel van de budgetoverheveling. Omdat de subsidie wordt bekostigd uit de reserve (reserve energie) heeft dit geen invloed op het rekeningsresultaat 2009. Overige zorg en welzijn In het gebouw van de voormalige Guido de Bres wordt een tijdelijk (en beperkt in omvang) Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd. De ruimtes waarin het CJG wordt ondergebracht, dienen te worden aangepast. Als gevolg van vertraging in de planprocedure kon de verbouwing nog niet worden uitgevoerd. Van het budget ad € 75.000 is een bedrag ad € 40.000 niet uitgegeven. Dit bedrag is onderdeel van de budgetoverheveling naar 2010. Het rekeningresultaat 2009 wordt positief beïnvloed door dit eenmalige voordeel.


68

2.8

RUIMTE EN WONEN

Onder dit programma vallen de volgende producten: Bouwzaken (6) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (7) Algemeen Het programma richt zich op ruimtelijke ordening en bouwen woontoezicht. Wat is gerealiseerd in 2009?

Programma 8 Prioriteit Het waarborgen van het karakter van Bloemendaal



Activiteiten 2009

Een plezierig woonklimaat en een groene uitstraling

Integraal handhavingsbeleid. Opstellen bouwbeleidsplan

Bedrijfsplan en uitvoeringsprogramma handhaving opstellen

Wat is gerealiseerd in 2009? De voorbereiding van de Wabo wordt projectmatig aangepakt. Hierbij worden tevens voorbereidingen getroffen voor de handhaving van de omgevingsvergunning. Daarna zal bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om integraal handhavingsbeleid verder vorm te geven. Gedifferentieerde woningbouw met koop- en (sociale) huurprijzen toegesneden op de behoefte uit de markt teneinde doorstroming te bevorderen

Bij de te ontwikkelen woningbouwplannen het volkshuisvestingsplan uitvoeren

Bouw van woningen, verdeeld over 1/3 dure, 1/3 middeldure en 1/3 sociale woningbouw

- Voortgaan met de uitwerkingsplannen c.q. bestemmingsplannen voor de bouwlocaties: het voormalig provinciaal ziekenhuis Meer en Berg, het voormalig Marinehospitaal,Vogelenzang Noord-Oost en de locatie Brouwerskolk. - Volkshuisvestingsplan/woonvisie voor de nieuwe gemeente opstellen.

Wat is gerealiseerd in 2009? Een eerste concept woonvisie voor de gehele gemeente Bloemendaal is opgeleverd en wordt verder ter hand genomen om in 2010 aan te bieden aan uw raad. De bouwvergunningen voor het Marinehospitaal alsmede de ontheffingen en kapvergunningen zijn onherroepelijk na behandeling door de Raad van State. De bouw op Park Brederode is gestart. De monumentenwijzigingsvergunning m.b.t. het hoofdgebouw is onherroepelijk na behandeling door de Raad van State. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Haringbuysterrein alsmede Vogelenzang N-O zijn in gang gezet en plannen van aanpak hiertoe zijn door uw raad vastgesteld. Heldere kaders voor ruimtelijke planvorming


Actuele digitale bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar met overgangstermijn nieuwe Wro tot 2013

- Versnelling aanpak actualisering bestemmingsplannen door middel van uitbesteding - Verhoging structureel budget voor opdrachtverstrekking extern op te stellen bestemmingsplannen - Themakaarten laten maken op archeologie/cultuurhistorische waarden, natuurbescherming en water Vaststellen bestemmingsplan Brouwerskolkweg e.o., Vogelenzang en Aerdenhout 69

Wat is gerealiseerd in 2009? Een projectplan voor de structuurvisie is vastgesteld door uw raad. Ook de eerste fase, waarbij de kernwaarden van Bloemendaal benoemd zijn, is vastgesteld door uw raad. Er is een op vernieuwende manier gecommuniceerd ten behoeve van dit project. De wet DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) is per 1/1/2010 van kracht, de voorbereidingen hiertoe zijn in 2009 begonnen. Een 70-tal oude maar nog van kracht zijnde analoge bestemmingsplannen zijn via de website ontsloten, hetgeen de dienstverlening ten goede komt. Initiatiefnemers kunnen zich makkelijker oriënteren op de mogelijkheden van het bestemmingsplan hetgeen past in de visie die de gemeente heeft zoals vastgelegd in het Dienstverleningsconcept. Uiteraard loopt dit vooruit op het maken van bestemmingsplannen per kern die aan de DURP vereisten voldoen. De voorbereiding van de actualisering van de bestemmingsplannen is gestart en de procedure is op een aantal punten vereenvoudigd, mede noodzakelijk als gevolg van de Wet Dwangsom Vergunningverlening Kwalitatief goede Besluiten op Visie op de WABO opstellen en besluitvorming vergunningverzoeken starten met voorbereiding reduceert de kans op (liefst ruim) binnen de implementatie bezwaren. termijnen. Integrale vergunningverlening (WABO) Visie op de WABO opstellen en starten met voorbereiding implementatie Wat is gerealiseerd in 2009? Alle vergunningen zijn binnen de wettelijke termijn verleend. Voor de voorbereiding van de Wabo is een projectplan opgesteld. De invoering van de Wabo is uitgesteld tot 1 juli 2010.

Effectindicator (wat vindt de burger ervan) Bouwzaken De gemeente reageert adequaat op meldingen, bezwaren (m.b.t. bouwvergunningen jaar 2006) RO Hoe tevreden bent u over uw woning Hoe tevreden bent u over uw directe woonomgeving Tevredenheid burgers over winkels in de gemeente Hoe tevreden bent u over de winkels in de buurt De gemeente maakt evenwichtige keuzes voor de ruimtelijke indeling van het gemeentelijke grondgebied (actuele bestemmingsplannen als % van het grondgebied)


Bloemendaal

Bennebroek


7,2

-

8,7

8,8

8,6

8,5

8,2

7,8

7,6

6,7

5,2

6,5

6,9

6,1

6,8

7,8

8,2

7,3

70

Producten 06 BOUWZAKEN 07 RUIMTELIJKE ORDENING/VOLKSHUISVESTING

Ruimte en wonen (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 06 07

BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORDENING/VOLKSHUISVESTING

Totaal

Portefeuillehouder Dhr. T. Kokke Dhr. T. Kokke / Mevr. A.M.C. Schep

Begroting

Begr. na wijz. 2009 - 3.303 701 - 2.602 - 144 943 - 1.803

Rekening

Rekening 2009

- 471 - 1.117

Begr. na wijz 2009 - 471 - 1.332

- 1.588

- 1.803

2009 - 2.378 701 - 1.677 0 89 - 1.588 Begroting 2009

2009 - 3.378 946 - 2.432 - 127 820 - 1.739

- 250 - 1.489

Verschil Rek/begr 2009 221 - 157

- 1.739

64


-3 SALDO


Verschil Rek/begr 2009 - 75 245 170 17 - 123 64

-3

71

Financiële Toelichting Ruimte en Wonen Bouwzaken De opbrengst bouwleges is € 280.000 hoger dan geraamd (raming was € 398.000, werkelijke opbrengst € 678.000). De hogere opbrengst wordt veroorzaakt door enkele grote projecten zoals Marinehospitaal te Overveen, Klooster Alverna te Aerdenhout en voormalig klooster te Bennebroek. Aan de lastenkant is er sprake van een nadeel van € 54.000, voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats Bestuursapparaat (personeelskosten). Ruimtelijke ordening/Volkshuisvesting In 2009 is besloten om de ontwikkeling van de Ecologische Golfbaan Woestduin te staken. De tot dat moment voor dit project gemaakte kosten ad € 104.000 worden, conform het daartoe genomen raadsbesluit, in één keer afgeboekt en leiden dus tot een éénmalig nadeel in 2009. In 2009 is de enkele jaren geleden door de gemeenteraad van Bennebroek toegekende bijdrage aan Pré Wonen inzake de sloop en herbouw van 50 woningen Wilhelminaplein/Schoollaan afgerekend. De toegekende en uitbetaalde bijdrage bedraagt € 407.000, terwijl abusievelijk slechts een bedrag van € 339.000 in de begroting van Bennebroek (en dus ook in de na de fusie samengevoegde begrotingen) was opgenomen. Dit leidt in 2009 tot een éénmalig nadeel van € 67.000. Op diverse posten is er sprake van lagere lasten: realiseren woonvisie (€ 35.000), actualiseren bestemmingsplannen (€ 49.000) en subsidie Zonnepanelen/-collectors (€ 21.000). Deze bedragen worden via de budgetoverheveling meegenomen naar 2010. Het grootste deel van deze budgetten zou worden onttrokken aan reserves. Per saldo heeft de onderuitputting van deze drie begrotingsposten een positief effect op het jaarresultaat 2009 van € 20.000. Op het subproduct Monumenten is een sprake van een voordelig resultaat van € 80.000, waarvan circa de helft wordt veroorzaakt door minder uitgaven subsidies. De gemeente is afhankelijk van de eigenaren van monumenten. Zij beslissen of ze subsidie aanvragen. De verwachting is wel dat door de intensievere communicatie en voorgenomen toename van het aantal monumenten het aantal verzoeken in de toekomst zal toenemen. Het andere deel van het voordeel wordt veroorzaakt doordat ten onrechte een te verstrekken geldlening in de exploitatie als last was geraamd (Joodse Begraafplaats). Leningen worden uiteraard terugbetaald zodat er ook een baat geraamd zou moeten worden. Overigens is de lening uiteindelijk niet verstrekt.


72

2.9

ALGEMENE DEK DEK KINGSMIDDELEN EN OVERHEAD

Onder dit programma vallen de volgende producten: Beheer eigendommen (5) Financiën (22) Algemeen Bij dit overzicht kan niet worden gesproken van een beleidsprogramma. Inzicht in deze baten is echter nodig voor uw raad om een totaalbeeld van de begroting te krijgen. De algemene dekkingsmiddelen worden niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. We hebben het dan voornamelijk over: • lokale (algemene) heffingen; • algemene uitkering uit het gemeentefonds; • dividend; • rentebaten/kosten; • bedrijfsvoering.

Lokale (algemene) heffingen

Bij de lokale heffingen gaat het om die heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voorbeelden zijn de OZB, honden-, toeristen- en precariobelasting. Voorbeelden van lokale heffingen waarvan de besteding wel is gebonden, zijn de riool- en reinigingsrechten. Deze heffingen worden wel op de desbetreffende programma’s verantwoord. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Behalve bij het uitvoeren van een aantal wettelijke taken zijn gemeenten vrij in de besteding hiervan. De verdeling van de algemene uitkering sluit globaal aan bij de kosten die gemeenten moeten maken. Gemeenten verschillen qua fysieke en sociale structuur. In de algemene uitkering wordt bij de bepaling van de uitgavenmaatstaven rekening gehouden met deze verschillen. Hierdoor verschilt ook de hoogte van de algemene uitkering. Hoe een gemeente feitelijk het geld besteedt, daar is ze vrij in. Daarnaast is de gemeente vrij in de keuze van lokale voorzieningen. Op het totaalbedrag van de uitgavenmaatstaven wordt een fictief bedrag in mindering gebracht (negatieve inkomstenmaatstaf) wegens de mogelijkheid van een gemeente om eigen inkomsten te verkrijgen. Zo berekent het Rijk hoeveel OZB een gemeente kan innen op grond van de waarde van het onroerend goed vermenigvuldigd met het gemiddelde OZB-tarief (landelijk rekentarief). Gemeenten met binnen hun grenzen veel hoog gewaardeerd onroerend goed ontvangen hierdoor relatief een lagere algemene uitkering. Dit is expliciet de bedoeling geweest van de wetgever. De gedachte hierachter is, dat deze gemeenten dit kunnen compenseren door de OZB te verhogen. Het systeem gaat ervan uit, dat alle gemeenten in staat zijn een gelijk niveau van voorzieningen te realiseren bij een gelijke belastingdruk voor hun inwoners. De nadruk ligt op “in staat zijn”. Hoe een gemeente feitelijk het geld besteedt en het lokale OZB-tarief tot een bepaald maximum vaststelt, daar is ze vrij in.

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de BNG, De Meerlanden (afvalverwerkingsbedrijf) en Eneco. Laatstgenoemd nutsbedrijf heeft in de jaren negentig het lokale gasbedrijf overgenomen. Het aandeel uitgegeven aandelen was ondermeer gebaseerd op de winst die de gemeente uit haar eigen gasbedrijf realiseerde. Het in de begroting geraamde dividend bedraagt € 550.000. De uitkering bedroeg € 451.000. De energiemarkt is geliberaliseerd. Consumenten kunnen zelf hun energieleverancier kiezen. Nederlandse energiebedrijven moeten nu concurreren op een Europese markt, waar ze relatief klein zijn in vergelijking met energiereuzen uit Duitsland en Frankrijk. Dat maakt de concurrentiestrijd moeilijker: groot inkopen betekent goedkoop inkopen. De Splitsingswet uit 2006, die netwerk en productie van elkaar scheidde, bemoeilijkt de positie van de Nederlandse spelers verder, doordat ze nog kleiner zijn geworden. Kern van deze wet is, dat de energiebedrijven worden opgesplitst in een productie –en leveringsbedrijf dat geprivatiseerd mag worden en een publiek netwerkbedrijf. Buitenlandse energiebedrijven zijn niet gesplitst. Na die ontwikkelingen dachten Essent en Nuon dat schaalvergroting de enige manier was om te overleven en zochten ze met


73

succes naar een buitenlandse partner, respectievelijk RWE en Vattenfall. Eneco vaart een andere koers: zelfstandig en duurzaam. Of dat succes heeft, zal moeten blijken. Per 1 januari 2011 dienen de energiebedrijven gesplitst te zijn in een netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Deze Splitsingswet is voor de aandeelhouders van Eneco aanleiding om opnieuw de invulling van hun aandeelhouderschap te bezien. Met name de rol van de grote Eneco aandeelhouders (de gemeenten Rotterdam (31,3%), Den Haag (16,5%) en Dordrecht (9%) is daarbij van belang omdat zij meer dan 50% van de aandelen bezitten. De splitsing van de bedrijven beïnvloedt het risicoprofiel van de aandelen Eneco. Met in het achterhoofd de geest van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) die risicovolle beleggingen door overheden tegengaat, blijft een voortzetting van het aandeelhouderschap Eneco ter discussie staan. In verband met de aanstaande splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf heeft de Minister van Economische Zaken enkele dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Onderdeel hiervan is het door de aandeelhouders verschaffen van een garantievermogen van maximaal € 375 miljoen gedurende een periode van 3 jaar vanaf datum splitsing. Dat garantievermogen komt op afroep beschikbaar ten behoeve van het netwerkbedrijf ingeval de solvabiliteit daartoe aanleiding geeft. Bloemendaal is voor 0,33% aandeelhouder dus zal voor maximaal € 1.237.500 garant staan. Overigens is de intrinsieke waarde van de aandelen circa € 3,8 miljard (per 31-12-2008), waardoor de waarde van het aandelenpakket van Bloemendaal fors hoger is (circa 10 x) dan de mogelijke garantstelling. Mogelijk zal er ook sprake zijn van het inhouden van (een deel van) de winst van 2009 en 2010.

Rentebaten/kosten

De gemeente had in 2009 geen gelden uitstaan. Blijft over de dienstverleningsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze overeenkomst houdt onder meer in, dat de gemeente een rekening-courantfaciliteit heeft. De gemeente ontvangt elk kwartaal een afrekening van de rekeningcourant.

Bedrijfsvoering

Met verwijzing naar de paragraaf Bedrijfsvoering staan er voor 2009 diverse activiteiten op de rol. De activiteiten hebben te maken met: 1. de technische integratie (huisvesting, integratie systemen en hulpstructuren); 2. het ontwikkelplan (veranderagenda bedrijfsvoering, informatisering en automatisering, personeelsbeleid, Documentaire Informatievoorziening (DIV), organisatiecultuur, interne communicatie). Naast de baten worden er op dit onderdeel ook lasten verantwoord. Deze lasten hebben ook een algemeen karakter en worden niet aan de programma’s toegerekend. We hebben het dan over de kosten voor belastingen en diverse stelposten (bijv. voor onvoorziene uitgaven). Wat is gerealiseerd in 2009?

Programma 9 Prioriteit


Bedrijfsvoering


Activiteiten 2009

Uitvoering geven aan de technische integratie

-

Uitvoeren van het huisvestingsplan Afronden van de integratie van systemen en hulpstructuren

Wat is gerealiseerd in 2009? Bedrijfsvoering

Uitvoering geven aan het ontwikkelplan

-

-


Uitvoeren van de veranderagenda bedrijfsvoering Ontwikkelen van de organisatiecultuur Opstellen verbeterplan DIV 74

-

Opstellen intern communicatieplan Opstellen HRM-nota Verdere ontwikkeling van de ‘elektronische’ gemeente

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 heeft de afwikkeling van de fusie nog veel inzet gekost voor bedrijfsvoering als geheel. Niet alleen moesten er twee jaarrekeningen worden opgesteld maar ook een begroting worden geïntegreerd en een nieuw collegeprogramma worden opgesteld. Naast deze zaken zijn door de “nieuwe organisatie” tegelijkertijd veel verbeterslagen ter hand genomen en uitgevoerd. Dit alles te samen betekent dat kan worden teruggekeken op bijzonder en enerverend jaar. Uitvoering geven aan technische integratie Er is een projectopdracht opgesteld en vastgesteld door uw raad om de mogelijkheden voor centrale huisvesting nader te onderzoeken en uit te werken. Conform het projectplan zijn activiteiten in 2009 uitgevoerd. De integratie van systemen en hulpstructuren is in 2009 voortgezet, zoals bijvoorbeeld de programmabegroting ook in 2010 zullen hier nog activiteiten voor worden uitgevoerd Uitvoering geven aan het ontwikkelplan De veranderagenda voor de bedrijfsvoering heeft zich in 2009 met name toegespitst op de verbetering van de P&C producten en de procesgang. O.a. door het opstellen van een P&C kalender, een nieuw format voor de programmabegroting en andere aanpak voor het voorbespreken van deze stukken met uw raad. Daarnaast is veel aandacht geweest voor het verbeteren van de juridische (uitvoering lega audit) en financiële procesgang (opvolging fraude). Voor de verdere ontwikkeling van de organisatiecultuur is in 2009 gekozen voor een methodiek die gericht is op het stimuleren van cultuurverandering via de werkprocessen. Voorbeelden daarvan zijn een uitgebreide introductie en implementatie van projectmatig werken, het opstarten van zaakgericht werken door middel van pilotprojecten en het organiseren van een zinnige dag. Voor DIV is een verbeterplan opgesteld dat voor groot gedeelte reeds in uitvoering is genomen. Communicatieplan is in voorbereiding. Er is een HRM nota opgesteld Naast het programma dienstverlening is het informatiebeleidsplan opgesteld dat gezamenlijk een route geeft voor een verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening. Daarnaast zijn er in 2009 concrete resultaten behaald door het aanbieden van meer producten via de website, de introductie van een melddesk en een nieuwe telefooncentrale en verdere digitalisering van het B&W proces. Daarnaast biedt het project zaakgericht werken handvatten om te komen tot een doorontwikkeling van organisatieprocessen die ook nodig zijn als onderlegger voor de “elektronische”gemeente.

Effectindicator (wat vindt de burger) Belastingen Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld De gemeente is mijn belastinggeld waard


Bloemendaal

Bennebroek


5,3

5,3

5,1

6,3

6,0

5,9

75

Producten 05 BEHEER EIGENDOMMEN 22 FINANCIEN

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 05 22 Totaal

BEHEER EIGENDOMMEN FINANCIËN

Portefeuillehouder Dhr. T. Kokke Dhr. T. Kokke

Begroting 2009 - 582 23.885 23.303 - 1.612 307 21.998 Begroting 2009 - 34 22.032 21.998

Begr. na wijz. 2009 - 1.311 25.786 24.475 - 3.128 921 22.268

Rekening

Begr. na wijz 2009 53 22.215 22.268

Rekening 2009

2009 - 2.135 25.840 23.705 - 2.964 1.800 22.541 22.541

- 204 22.745 22.5 22. 541

INVESTERINGEN (X € 1.000) Vermeerderingen Verminderingen (bijdragen (bijdragen etc.)

Verschil Rek/begr 2009 - 257 530 273

- 611 SALDO


Verschil Rek/begr 2009 - 824 54 - 770 164 879 273

- 611

76

Financiële toelichting ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

1. Belastingen Het betreffen hier de volgende lokale heffingen: Bedragen (x € 1.000) 1.a OZB 1.b Toeristenbelasting 1.c Hondenbelasting 1.d Leges 1.e Precariorechten Subtotaal 1.f Verg. Wet WOZ 1.g Invorderingskosten Totaal

€ € €. € € €. €. € €.

Geraamd 6.026 558 113 11 195 6.903 108 7.011

Ontvangen €. 5.968 €. 488 €. 117 € 26 €. 221 €. 6.820 €. € €. 6.820

€. €.€. € €. € € € €.

Verschil - 58 - 70 4 15 26 - 83 - 108 - 191

Toelichting 1.a

Onroerende zaakbelastingen

De geraamde opbrengst ad € 6.026.000 in de begroting 2009 is te hoog. In de lopende meerjarenbegroting 2010-2013 is de opbrengst voor 2010 op € 6.013.000 geraamd. De geraamde opbrengst bedraagt circa € 6.000.000 en kan met € 13.000 worden teruggebracht. Aan de lastenkant is een (niet geraamd) bedrag van € 45.848 verantwoord betreffende de gewenningsregeling ozb niet woningen Bennebroek. Deze bijdrage wordt in vier jaar afgebouwd tot € 0. 1.b Toeristenbelasting Gelet op de inkomsten uit vorige jaren (2006: € 468.000; 2007: € 458.000; 2008: € 451.000) kan gesteld worden, dat de raming van € 558.000 te hoog is. Dit is ook het geval in de lopende meerjarenbegroting 2010-2013. Alvorens u eventueel voor te stellen om de raming van de opbrengst te verlagen, willen wij eerst de resultaten van de reguliere controle toeristenbelasting bij de hotels en campings afwachten. 1.e Precariorechten In de opbrengst is een bedrag begrepen van circa €200.000 dat betrekking heeft op een opgelegde aanslag aan Continuon. Er lopen procedures over de rechtmatigheid van deze aanslag. Over 2005, 2006, 2007 en 2008 zijn ook aanslagen opgelegd tot ongeveer hetzelfde bedrag. In afwachting van een definitieve uitspraak over de rechtmatigheid van de aanslag, zijn de rechten nog niet betaald. Indien achteraf blijkt, dat de aanslagen onrechtmatig zijn opgelegd, dan moeten de vorderingen worden ingetrokken. Dit zal dan ten laste van de flexibele algemene reserve moeten gebeuren. 1.f Vergoeding WOZ De vergoeding van het Rijk is in 2009 vervallen en is opgenomen in de algemene uitkering.

2. Algemene uitkering en stelposten Bedragen x duizend 2.a Dividend 2.b Alg. uitkering 2.c Integratieuitk WMO 2.d Integratieuitk. Fusie 2.e Inkoop 2.f Bespaarde rente 2.g Renteverschil 2.h Overige Totaal


Geraamd € 611 € 12.374 € 2.266 € 1.603 € 24 € € €.

108 258 17.244

Ontvangen € 508 € 12.384 € 2.277 € 1.603 € 0 € 445 € €.

275 17.492

€ € € € € € € € €.

Verschil - 103 10 11 0 - 24 445 - 108 17 248

77

Toelichting 2.a BNG Eneco De Meerlanden Totaal

€ € € €

42 550 19 611

€ € € €

20 451 37 508

€ € € €

-22 -99 18 -103

Het nadelig verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere dividenduitkering van Eneco. 2.b

De raming is gebaseerd op de meicirculaire 2008. De werkelijke opbrengst is gebaseerd op de maartcirculaire 2010.

2.c

Tegenover deze middelen staan uitgaven wegens uitvoering van de Wet WMO (uitgevoerd door gemeenschappelijke regeling IASZ).

2.d mln.; De

De integratie uitkering bedraagt circa € 4 mln. en wordt in vier tranches uitbetaald (2009: € 1.6 2010: € 0,8 mln. ; 2011: € 0,8 mln.; 2012: € 0,8 mln. Deze middelen zijn/worden toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. Voor de dekking van fusiekosten is circa € 2,9 beschikbaar gesteld. verantwoording van deze kosten vindt plaats op programma 1.

2.e

Betreft geraamd voordeel inkoop Bennebroek. Is niet gerealiseerd.

2.f

Betreft de rentebijschrijving aan de reserve rioleringen die via de kostenplaats kapitaallasten op programma 9 moet worden verantwoord (als baat en last).

2.g

Dit betreft het verschil tussen de lasten en baten van de kostenplaats kapitaallasten. Bij de begroting was er sprake van een voordelig renteverschil van € 108.000. Het werkelijke resultaat pakt lager uit. Het kostenplaatsverschil bedraagt op rekeningbasis -€ 51.000. Per saldo is er derhalve een nadelig verschil opgetreden van € 108.000 + € 51.000 = € 159.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door enerzijds hogere rentelasten BNG, hogere rentebijschrijving aan reserve rioleringen en lagere rentebijschrijving aan projecten (Bispinckpark).

2.h

Deze post heeft grotendeels betrekking op een liquidatie-uitkering van het IZA.

3. Beheer eigendommen Er zijn verkopen onroerend goed geraamd tot een totaalbedrag van € 575.000. In werkelijkheid is er aan verkopen een bedrag ontvangen € 458.000. Het verschil heeft betrekking op een nog af te wikkelen terugverkoop van de moestuin Sint Lucia Klooster te Bennebroek. De opbrengst wordt toegevoegd aan de volgende reserves: 25% reserve sociale woningbouw en 75% flexibele algemene reserve. Uw raad heeft in 2009 besloten in de meerjarenbegroting 2010-2013 extra stortingen in de voorziening onderhoud gebouwen te doen van € 100.000 per jaar. Omdat het grootste deel van de uitgaven worden verwacht in 2010 heeft de accountant bij de controle van de jaarrekening aangegeven dat de voorziening nu al op het gewenste niveau gebracht moet worden. Dit heeft geleid tot een extra storting in 2009 van € 195.000. Ook in 2010 zal een dergelijk storting moeten worden gedaan. In de meerjarenbegroting 2011-2014 kunnen de al voor de jaren 2011 tot en met 2013 geraamde stortingen ad € 100.000 per jaar vervallen.

4. Stelposten In de begroting zijn enkele stelposten opgenomen. Op deze posten worden geen uitgaven geboekt. Een voorbeeld is de stelpost onvoorzien (€ 85.000) en de via de zomernota opgenomen stelpost afboeken investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (€ 440.000). De werkelijke lasten staan op diverse plekken in de begroting, waar het als last naar voren komt. De raming staat bij het onderdeel stelposten waardoor er per saldo geen sprake is van een voor- of nadeel voor de jaarrekening. 5. Saldo kostenplaatsen Op de kostenplaatsen is er per saldo een nadeel van € 72.000 aan kosten die niet kunnen worden toegerekend aan overige producten en programma’s. Dit is het totaal van nadeel op de kostenplaats GBKZ (meer inhuur van personeel als gevolg van relatief hoog ziekteverzuim en vacatures) en een nadeel op de kostenplaats kapitaallasten. Jaarrekening 2009 2010012479

78

2.10 BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN Onder dit programma vallen de volgende producten: Rioolexploitatie (2.1) Afvalverwijdering (3.1) Algemene begraafplaats (4.3) Over de wijze waarop de onderdelen Algemene begraafplaats en Rioolexploitatie worden onderhouden, wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Algemeen Binnen dit programma hebben wij de zorg voor afvalinzameling en –verwijdering, onderhoud en beheer algemene begraafplaats en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioleringennetwerk. De vastgestelde beleidsplannen voor afvalinzameling en –verwijdering zijn het Plan van aanpak afvalscheiding (2004) en de evaluatie daarvan (2008) voor Bloemendaal en het afvalbeleidsplan Bennebroek 2001. De exploitaties van Bennebroek en Bloemendaal worden tot eind 2010 apart van elkaar uitgevoerd. De Wet op de lijkbezorging verplicht de gemeente om een begraafplaats te hebben. In 2009 is de Beheerverordening Algemene Begraafplaats Bloemendaal 2009 vastgesteld. De rioolexploitatie wordt uitgevoerd volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor de periode 20082010 is een nieuw GRP vastgesteld. In dit nieuwe GRP wordt naast de exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater van daken en wegen) ook die van de drainagesystemen en oppervlaktewateren (overig regenwater en grondwater) opgenomen. Op 26 juni 2007 heeft de Eerste Kamer de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken aangenomen. De wet, die op 1 januari 2008 in werking is getreden, bevat de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend regenwater en grondwater. Tevens introduceert de wet een nieuwe rioolheffing die uiterlijk op 1 januari 2010 moet zijn ingevoerd. Wat is gerealiseerd in 2009?

Programma 10 Prioriteit Afvalscheiding




Activiteiten 2009

Uitvoering geven aan het geëvalueerde plan van aanpak afvalscheiding 2008

Uitvoeren van de activiteiten uit het geëvalueerde plan van aanpak afvalscheiding 2008

- Er wordt een actieplan communicatie opgesteld. - Er worden stickers voor de grijze rolemmer verstrekt met tips over afvalscheiding. - Naast de afvalkalender wordt jaarlijks halverwege het jaar een afvalinfo uitgeven. - Huishoudens die nog geen papieremmer hebben, worden benaderd. - Groente- fruit en tuinafval moet in de groene rolemmer worden aangeboden. - De groene rolemmer wordt in mei en juni wekelijks ingezameld en in de winter (december, januari februari en 79

maart) één maal per maand (afgestemd op het aanbod in die maanden). - Er wordt twee maal per jaar gecontroleerd op het aanbiedgedrag van de rolemmers. - Onderzoek of de openingstijden van de milieustraat verder verruimd moeten worden. - Inzameling textiel en KCA verbeteren. Wat is gerealiseerd in 2009? • In 2009 is het plan van aanpak vastgesteld voor de harmonisatie van het Bloemendaalse en Bennebroekse afvalbeleid. • In 2009 is een rapportage opgesteld met voorstellen voor de inrichting van het afvalbeleid. Hier is een afvalcommunicatieplan in opgenomen. • In de zomer van 2009 is de afvalinfo huis-aan-huis in de hele gemeente verspreid. Hierin is aandacht gegeven aan de papierscheiding en de GFT-scheiding. • De groene rolemmer wordt vanaf begin 2009 ingezameld zoals gepland in relatie tot het aanbod van groenafval. • In het kader van de harmonisatie zijn de openingstijden van de milieustraat onderzocht. • Vanaf eind 2009 is in elke kern een textielcontainer geplaatst (in Bennebroek ondergronds). • De verbetering van de KCA inzameling is opgenomen in het geharmoniseerde afvalbeleidsplan. Afvalinzameling

Verbeteren brengparkjes t.b.v. glas- en papier

Twee locatie ondergronds brengen

- Twee brengparkjes ondergronds brengen. - Onderzoeken of overige locaties ook ondergronds kunnen.

Wat is gerealiseerd in 2009? In Bloemendaal en Bennebroek zijn in 2009 in totaal 4 brengparkjes ondergronds gebracht. Het gaat om de brengparkjes aan de Koepellaan, M. Bauerlaan, Anemonenplein en Binnenweg. Wat is (niet gepland) gerealiseerd in 2009? Afvalstoffenheffing Vanaf 2009 worden huishoudens in Bloemendaal-oud aangeslagen op basis van de hoeveelheid en het formaat van de grijze rolemmers. Harmonisatie Veel te realiseren doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen, zijn een gevolg van het geëvalueerde plan van aanpak afvalscheiding 2008 van Bloemendaal-oud. De doelstellingen zijn in het nieuwe te harmoniseren afvalbeleid opgenomen. Plastic verpakkingen Als gevolg van de wettelijke verplichting voor het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen is in 2009 gestart met het huis-aan-huis inzamelen van plastic verpakkingen. Met deze wijze van inzamelen wordt het hoogste milieurendement gehaald en bedragen de kosten niet meer dan de vergoeding die de gemeente hiervoor uit het afvalfonds ontvangt. Van oktober tot en met december is 11,4 ton ingezameld. Onderzoek verplaatsen milieustraat Als gevolg van de planologische ontwikkelingen t.a.v. de Brouwerskolk is onderzoek gedaan naar de mogelijke verplaatsing van de milieustraat (exclusief gemeentewerf) naar drie mogelijke locaties. De resultaten van het onderzoek zijn betrokken bij de besluitvorming over de ontwikkeling van het project Brouwerkolk Onderzoek uitvoering afval en reiniging In 2009 is het plan van aanpak vastgesteld voor het onderzoek naar de uitvoeringswijze van de afvalinzameling en reiniging. Als gevolg van de fusie wordt er een keuze gemaakt tussen de werkzaamheden uitbesteden aan de markt (zoals in Bloemendaal-oud) en ‘inbesteden’ aan een overheidsgedomineerde uitvoeringsorganisatie (zoals in Bennebroek-oud). Het onderzoek is gestart in september 2009 en wordt afgerond in 2010. Algemene


Voldoen aan de wens van

Mogelijkheid bieden om

Een urnenmuur oprichten

80

Begraafplaats

de Bloemendaalse burger

urnen in een muur te bewaren

Wat is gerealiseerd in 2009? In 2009 zijn twee offertes gevraagd voor een ontwerp. Voorbereiding wordt opgepakt in 2010. Realisering van het project is uitgesteld naar 2011. Algemene Begraafplaats

Voldoen aan de wens van de Bloemendaalse burger

’s Winters blijvend water kunnen verstrekken tijdens vriezend weer

Twee vorstvrije tappunten oprichten

Algemene Voldoen aan de wens van Begraafplaats de Bloemendaalse burger Wat is gerealiseerd in 2009? Pad is geasfalteerd.

Pad doelmatiger onderhouden

Asfaltpad aanleggen

Riolering

Voldoen aan basisinspanning riolering

- Vervangen riolering Pinellaan, Vinkenbaan, gedeelte Duinlustparkweg, Krullenlaan, gedeelte Bellamylaan, gedeelte Brouwerskolkweg, gedeelte Schulpweg, gedeelte Zeeweg en gedeelte Bloemendaalseweg. - Verharding afkoppelen door de gelijktijdige aanleg van infiltratieriolen in de Pinellaan, Vinkenbaan, gedeelte Duinlustparkweg, Krullenlaan, gedeelte Bellamylaan, gedeelte Brouwerskolkweg, gedeelte Schulpweg.

Wat is gerealiseerd in 2009? Twee vorstvrije tappunten zijn aangelegd.

Voorkomen vervuiling oppervlaktewater

Wat is gerealiseerd in 2009? Uitgevoerd : Bellamylaan, Schulpweg, Brouwerskolkweg Opgedragen in 2009, uitvoering begin 2010: Pinellaan/Vinkenbaan/Duinlustparkweg, Zeeweg, Krullenlaan. Zie ook paragraaf Kapitaalgoederen. Grondwater

Er voor zorgen dat (voor Voldoen aan de in het GRP Verbeteren zover mogelijk) het 2008-2010 opgenomen drainagesystemen in grondwater de maatstaven voor probleemgebieden in bestemming van een ontwateringsdiepte Aerdenhout en gebied niet structureel Bloemendaal belemmert Wat is gerealiseerd in 2009? Onderzoek naar verbetering van de drainage in Aerdenhout en de Schaepmanlaan e.o. is in uitvoering,. Vervangen duiker Vogelenzangseweg is in uitvoering sinds oktober 2009. Zie ook paragraf Kapitaalgoederen.


Bloemendaal


7,6

7,6

7,1

6,8

Afvalverwijdering Tevredenheid burger over afvalinzameling Tevredenheid burger over wijkonderhoud


81

Producten 30 BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES

Bedrijfsmatige exploitaties (x € 1.000) Lasten: Baten: Resultaat voor reservering Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Resultaat na reservering Uitsplitsing rekening per product (x € 1.000) 30

BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES

Totaal

Portefeuillehouder Mevr. A.M.C. Schep

Begroting

Begr. na wijz. 2009 - 4.272 4.631 359 - 790 1.378 947

Rekening

Rekening 2009

375

Begr. na wijz 2009 947

375

947

2009 - 4.164 4.686 522 - 773 626 375 Begroting 2009

2009 - 4.253 4.311 58 - 1.108 1.174 124

124

Verschil Rek/begr 2009 - 823

124

- 823


- 2.109 SALDO


Verschil Rek/begr 2009 19 - 320 - 301 - 318 - 204 - 823

- 2.109

82

Financiële Toelichting BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES Het nadeel op dit programma wordt bijna volledig veroorzaakt door het product Reiniging. Water en Rioleringen In 2009 was de rioolheffing voor Bennebroek en Bloemendaal nog niet geharmoniseerd. Daarom zijn de lasten en baten ten behoeve van het berekenen van het saldo op het product riolering voor Bennebroek en Bloemendaal nog apart zichtbaar gemaakt. Voor de rioolheffing Bennebroek wordt een bedrag van € 86.000 onttrokken aan de voorziening egalisatie rioolrechten. Naar aanleiding van de accountantscontrole moet deze voorziening egalisatie rioolrechten omgezet worden naar een egalisatiereserve riolering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere onderhoudslasten ad € 35.000 en een hoger bedrag aan door te belasten omzetbelasting en een lagere opbrengst rioolrecht ad € 23.000. Voor de rioolheffing Bloemendaal is er sprake van een lagere onttrekking uit de dekkingsreserves kapitaallasten van € 594.000 als gevolg van vertraging in het uitvoeren van diverse projecten, voornamelijk op het gebied van grondwater (drainage). Deze projecten worden in 2010 uitgevoerd. De vertragingen worden veroorzaakt door capaciteitsgebrek als gevolg van vier vacatures. Het overschot van het product water en riolering wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering. In 2009 bedroeg de storting € 686.000 (raming € 719.000). Reiniging Uw raad heeft besloten om de tarieven afvalstoffenheffing voor de inwoners van Bloemendaal (exclusief de inwoners van Bennebroek) in 2009 eenmalig te verlagen om zo het voordeel dat was gerealiseerd als gevolg van de verkoop van de Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (AZK) aan Spaarnelanden. De inwoners van Bennebroek hadden een dergelijk eenmalig voordeel al in 2008 ontvangen. Met de eenmalige verlaging in Bloemendaal was in 2009 een bedrag gemoeid van € 270.000. In de begroting is echter abusievelijk geen rekening gehouden met deze verlaging. Het gevolg is dat op het product reiniging (vóór bestemming) een nadeel naar voren komt. Echter dit wordt weer rechtgetrokken door een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve reiniging/afvalstoffen. Daarnaast is er sprake van een negatieve correctie omzetbelasting over terugontvangen bedragen van het Afval Energiebedrijf van circa € 80.000. Algemene Begraafplaats Het product begraafplaats sluit met een tekort van € 138.000. Geraamd was een tekort van € 134.000. Het saldo wordt onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats. In de begroting was echter een onttrekking geraamd van € 92.600. Conform de boekhoudvoorschriften mag er niet meer onttrokken worden dan in de raming staat. Het verschil ad € 42.000 zou derhalve via een apart raadsbesluit (via de resultaatbestemming) onttrokken kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat de gelden daardoor ook feitelijk ten laste komen van de egalisatiereserve begraafplaats. Als het nadeel in het jaarresultaat 2009 wordt verdisconteerd, worden er lasten van de begraafplaats ten laste van de algemene reserve gebracht, terwijl de egalisatiereserve begraafplaats, opgebouwd uit de tarieven begraafplaats, daarvoor bedoeld is.


83


84

3.

KOSTENPLAATSEN

Voor inzicht in de kostenverdeling wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen en kostendragers. Een kostenplaats is een onderdeel in de organisatie, dat ten behoeve van het productieproces een bepaald soort functie uitoefent t.b.v. verschillende kostendragers (producten / programma’s). De op de kostenplaatsen verzamelde kosten worden – via verdeelsleutels - doorbelast naar kostendragers en andere kostenplaatsen. Er zijn acht kostenplaatsen ingesteld: 1. Kapitaallasten; 2. Personeelslasten; 3. Bestuursapparaat; 4. Tractie en werkplaatsen; 5. Gemeenschappelijke belastingdienst (GBKZ); 6. Eigendommen; 7. Verzekeringen; 8. Milieustraat. In de volgende tabel ziet u het totaal van de kosten per kostenplaats. Hieruit valt op te maken, dat eerst kosten worden verdeeld over de kostenplaatsen (bijv. personeelslasten aan div. andere kostenplaatsen) en daarna aan de kostendragers (de programma’s).


85


Specificatie doorberekening aan kostenpl. Bestuurapparaat Tractie GBKZ Eigendommen Verzekeringen Milieustraat Bijdr. Deeln. Gem. Doorberekening

Doorber. aan: programma's / kostendragers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doorberekend

(Bedragen x €1.000) Div. lasten Toerek. van Best.app. Toerek. van Pers.lst. Toerek. van Verzek. Toerek. van Eigend. Totaal lasten FMS Doorrek. aan kostenpl. Baten T.l.v. programma's

Kostenplaatsen

276 26 79

381

419

11 12 89 814 2.018

11 12 -108 814 1.829

314 26 79

35 29 650 299 79

3.073 -381 -674 2.018

2.874 -419 -626 1.829

35 37 650 299 79

Rek. 3.073

Begr. 2.874

1 Kap. lasten

38

38

-189

-197

8

-199 -38 48 -189

+/-199

3.833

2.455 52 1.039 188 14 85

2.185 527 1.302 205 494 119 263 919 -60 431 6.385

6.385

3.606

2.446 49 828 183 14 86

2.357 517 1.234 201 541 116 258 903 24 411 6.562

6.562

10.218 10.168 -3.833 -3.606

227

-1

9 3 211 5

-172 10 68 4 -47 3 5 16 -84 20 -177

-177

50 -227

29

29

1.354 515 666 187 108 116 256 896 421 256 4.775

2.455 59 361 5.499 -29 -695 4.775

4 Tractie/werkpl.

20

20 9

9

1.572 -218 603 -88 764 -98 218 -31 122 -14 135 -19 299 -43 1.048 -152 -10 431 302 -46 5.053 -278

2.446 9 66 -7 434 -73 5.786 -287 -20 -9 -713 18 5.053 -278

-10 39 197

25 1 138 2 2

197

197

52 16

43 233

29 1 156 2 2

233

233

49 27

-10 -4 -36

-18

-4

-36

-36

3 -11

Rek. + / - Begr. Rek. + / 2.840 -216 129 157 -28

3 Bestuursapp.

Begr. Rek. + / - Begr. 10.218 10.168 50 2.624

2 Pers.lasten

612 191 803

-1.519 803

-1.358 484

280 204 484

2.322

828

Rek. 1.494

1.842

1.039

Begr. 803

5 GBKZ

7 Verzekeringen

8 Milieustraat

9 Tot. saldi

-332 13 -319

361

361

144 6 28 414

6 14 49 28 138 1

434

434

167 7 15 407

20 36 28 133 1

-73

-73

-23 -1 13 7

5

6 -6 13

75

59 16

77

11

7 9 3 35 12

93

66 27

91

13

13 2 2 41 20

-18

-7 -11

-14

-2

-6 7 1 -6 -8

183 372

37

152

170 330

23

137

13 42

14

15

183

8

-33 -8 211 5

-394 -69 -19 -33 -50 -16 -38 -161 -193 9 -964

+/Begr. Rek. + / - Begr. Rek. + / - Begr. Rek. + / 587 658 138 170 318 264 -691 -71 -32 54 -1.133 29 20 9 9 211 188 183 5 14 14 85 86 -1 227 -18 -73 -480 775 841 -66 152 184 -32 432 370 62 -988 -361 -434 73 -75 -93 18 -183 -60 -40 -20 207 161 -319 414 407 7 77 91 -14 372 330 42 -964

6 Eigendommen

86

3.1

Kapitaallasten

Op deze kostenplaats worden alle rente- en afschrijvingskosten verantwoord. De rentekosten hebben betrekking op rentebetalingen aan de Bank Nederlandse Gemeenten (rente rekening-courant en geldleningen), rentebijschrijving aan reserves en (voornamelijk riolering), terugontvangst rente van derden (BAM/Marine Hospitaal) en toerekening aan projecten (activering). De netto rentekosten worden tezamen met de afschrijvingen van de investeringen doorberekend aan de programma’s. Het betreft hier de doorberekening van de kapitaallasten aan de programma’s/producten. Uit het overzicht blijkt dat er een nadelig verschil is van €189.000. Bij programma 9 wordt dit verschil summier toegelicht.

3.2.

Personeelslasten

De personeelslasten worden onderscheiden in directe en indirecte personeelslasten. De directe personeelslasten worden ineens aan de kostendragers (programma’s) toegerekend. Deze kosten hebben een directe relatie met de primaire bedrijfsprocessen (kernactiviteiten), zoals bijvoorbeeld de lasten van het bestuur, griffie, Muziekschool en die van het ambtelijk apparaat terzake van de activiteiten van afdelingen I , II en III. De indirecte personeelslasten – met name die van de ondersteunende afdelingen FFZ en Bedrijfsbureau worden via een omweg aan de programma’s (kostendragers) toegerekend. Eerst naar andere kostenplaatsen en vervolgens vanuit die kostenplaatsen naar de programma’s. Doorberekening personeelslasten De werkelijke personeelslasten van het bestuur, griffie en muziekschool worden voor de werkelijke kosten verantwoord. Die van de het ambtelijk apparaat worden volgens vast stramien op basis van het aantal productieve uren (gemiddeld productief uurtarief) doorgeboekt aan de programma’s. Op fulltime basis is het aantal productieve uren van één fte bepaald op 1534 uur. Improductiviteit zoals vakantie, ziekte, social talks, persoonlijke verzorging etc. is hierbij reeds in mindering gebracht. Indien van toepassing treft u bij de programma’s de verschillen aan onder de kop “alle producten” onder a. Vergelijking personeelslasten (bedragen x € 1.000) 1 2 3 Omschrijving Primaire Begroting Begroting (na wijz.) wijz.) Totaal € 10.218 € 10.218

4 Rekening €

10.168

5 Verschil (4 – 3) € 50

Ten opzichte van de begroting is er per saldo sprake van een onderschrijding van € 50.000. Deels heeft dit betrekking op onderuitputting, uitbreiding en verschillen op sociale lasten. Het verschil kan als volgt gespecificeerd worden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bestuur Griffie Appa huidige + oud wethouders Muziekschool Bestuursdienst GBKZ (belastingdienst) Diversen Totaal


€ 20.000 -€ 14.000 -€190.000 -€ 49.000 € 126.000 € 210.000 -€ 53.000 € 50.000 =======

87

Ad. 3.

De overschrijding wordt deels veroorzaakt door extra kosten die Loyalis in rekening heeft gebracht wegens nadelig beleggingsresultaat en een de te lage raming in de begroting 2009.

Ad. 4.

Tegenover de hogere kosten staan ook hogere baten in de vorm van lesgelden (€ 35.000).

Ad. 5.

Dit betreft een saldo van “plussen en minnen” (voordeel onderuitputting wegens vacatures, nadeel FPU, overwerk, tijdelijk personeel). Tegenover het voordeel onderuitputting staan hogere kosten aan ingehuurd personeel (zie kostenplaats bestuursapparaat). Daarnaast worden de hogere FPU kosten gedekt door een onttrekking aan de reserve FPU van € 59.000. Deze onttrekking is geraamd en geboekt bij de kostenplaats bestuursapparaat 3.3.

Ad. 6.

Tegenover deze onderuitputting – welke voornamelijk veroorzaakt is door vacatures - staan hogere kosten wegens inhuur van externen. Zie kostenplaats GBKZ.

3.3.

Kostenplaats Kostenplaats Bestuursapparaat

Op deze kostenplaats worden alle kosten verzameld die betrekking hebben op de overhead. De overheadkosten bestaan uit kantoorkosten en de indirecte personeelslasten voor ondersteunende activiteiten. De kantoorkosten bestaan uit apparaatskosten zoals huisvesting, automatisering, facilitaire voorzieningen en inkoop. De indirecte personeelslasten hebben betrekking op de ondersteunende activiteiten van de afdelingen FFZ en Bedrijfsbureau (zie bij personeelslasten). De overhead en indirecte personeelslasten worden op basis van het aantal productieve uren toegerekend aan de programma’s (kostendragers/ kernactiviteiten). Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Lasten € 5.002 Baten € 595 Saldo € 4.406

3 Begroting (na wijz.) € 5.499 € 695 € 4.804

4 Rekening € € €

5.786 713 5.073

5 Verschil (4 – 3) € -287 € 18 € -269

De primaire raming van de overheadkosten (kolom 3 – 2) is in de zomernota bijgesteld: Lasten : met € 497.000 (€5.499 – 5.002) in verband met: • onderzoek gemeentelijke prestaties • digitaliseren bouwvergunningensysteem • inhuur extern personeel (knelpunten afd. plannen €275.000 + Project coördinatie Park Brederode €100.000 (zie ook baten) + €44.000 overheveling stelpost DIV) • reiskostenvergoeding woon/werkverkeer • Kapitaallasten Totaal bij geraamd Baten : met € 497.000 (€ 695 – € 595) in verband met: • Urentoerekening rendabele projecten (zie lasten tijdelijk personeel)

€ 30.000 € 45.000 € 419.000

€ 36.000 -€ 33.000 € 497.000 ======== € 100.000 ========

De vergelijking tussen de bijgestelde begroting (kolom 3) en de rekening (kolom 4) resulteert in een tekort van € 287.000 (€ 5.499.000 - € 5.786.000). Deze overschrijding heeft grotendeels betrekking op de volgende onderwerpen:

a. Beheer eigendommen Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Hogere uitgaven


€ 584.000 € 629.000 -€ 45.000

88

Betreft het beheer van het Gemeentehuis in Bloemendaal en Bennebroek, de Brouwerskolk en de werf in Bennebroek.

b. Facilitaire voorzieningen

Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Lagere uitgaven Het voordeel heeft grotendeels betrekking op: • geen betaling dossiers N-H archief • archief Bennebroek • druk en bindwerk • digitalisering Bouwverg. Systeem • kapitaallasten automatisering • diversen, per saldo

c.

€ 2.243.000 € 2.130.000 +€ 113.000

€ 25.000 € 25.000 € 19.000 € 14.000 € 38.000 -€ 8.000 € 113.000 ========

Personeelsaangelegenheden Het totale budget bedraagt De uitgaven bedragen Hogere uitgaven

€ 2.670.000 € 3.025.000 -€ 355.000

De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op inhuur tijdelijk personeel: 1. bestuursdienst -€322.000; zie onderuitputting bij 3.2. €126.000. 2. GBKZ -€ 33.000; dit betreffen de kosten van het interim-hoofd, welke niet worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Totaal overschrijding -€ 287.000

========

3.4. 3.4.

Tractie / werkplaatsen

De kosten van de kostenplaats bestaan uit personeelslasten, onderhoudskosten, benzine/diesel, verzekeringen en kapitaallasten. De kosten van de tractie worden op basis van het aantal productieve uren doorberekend. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Totaal € 207

3 Begroting (na wijz.) € 197

4 Rekening €

233

5 Verschil (4 – 3) € -36

De primaire begroting is in de 5e suppletoire begroting en de zomernota per saldo met €10.000 aangepast (heeft met name betrekking op lagere kapitaallasten en kosten voor oliescheidingsinstallaties). De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van onderhoud, verzekeringen en motorrijtuigenbelasting.

3.5

Belastingen (GBKZ)

De gemeenschappelijke belastingdienst verricht werkzaamheden voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. De dienst maakt onderscheid in kosten van basispakketten (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, Hondenbelasting) en optionele pakketten (leges en andere kleine heffingen).


89

De kosten van de basispakketten worden verrekend op basis van het aantal WOZ-objecten. Die van de optionele pakketten op basis van de formatieomvang/uren. De kostenplaats wordt belast met overheadkosten (huisvesting, opleiding, druk/bindwerk, porti etc.) gebaseerd op het aantal formatieplaatsen van de uitvoeringsorganisatie vermenigvuldigd met de overheadkosten per formatieplaats gebaseerd op het door de Directie Accountancy Rijksoverheid van het ministerie van Financiën vastgestelde tarief voor overheadkosten (DAR-tarief € 26.623), in het voorgaande jaar. Het kostenplaatsverschil – totaal kosten minus bijdragen deelnemende gemeenten = aandeel gemeente Bloemendaal - wordt toegerekend aan de programma’s op grond de geraamde belastingopbrengsten OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Lasten € 1.842 Baten € 1.358

3 Begroting (na wijz.) € 1.842 € 1.358

4 Rekening € €

2.322 1.519

5 Verschil (4 – 3) € -480 € 106

Saldo (aandeel Bld.)

€

€

803

€

€

484

484

-319

De kosten van GBKZworden verantwoord op programma 9 (OZB) en programma 10 (bedrijfsmatige exploitaties rioleringen en afvalstoffenheffing). Het verschil ad- €319.000 heeft grotendeels betrekking op kosten tijdelijk personeel (wegens vacatures./ziekte etc.) die t.l.v. Bloemendaal worden gebracht (programma 9).

3.6

Eigendommen

In het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) staan de benodigde onderhoudsbedragen vermeld van alle gemeentelijke eigendommen. Tezamen met de personeelslasten en de verbruikskosten (energie en water) worden de totale kosten toegerekend aan de programma’s/kostendragers. Hierbij zijn de personeelslasten verdeeld op basis van de onderhoudsbudgetten. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Totaal € 775


4 Rekening €

841

5 Verschil (4 – 3) € -66

De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door energieverbruik.

3.7

Verzekeringen Verzekeringen

Op deze kostenplaats worden de kosten van opstal–, inbraak- en WA-verzekeringen alsmede de motorrijtuigenbelasting verantwoord. Daarnaast ook de personeelasten van de ambtelijke dienst. Deze laatste kosten worden over de verzekeringen verdeeld en vervolgens worden de verzekeringskosten toegerekend op basis van werkelijke kosten. Dus kosten voor gebouwen onderwijs aan programma 4, cultuur/recreatie aan programma 5 en gebouwen gemeentehuis en Brouwerskolk aan de kostenplaats bestuursapparaat.


90

Vergelijking Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Totaal € 152


4 Rekening €

184

5 Verschil (4 – 3) € -32

Verzekeringen De kosten voor brand/wa-verzekeringen vallen in 2009 hoger uit.

3.8

Milieustraat Milieustraat

Behoudens sloopafval kunnen burgers het overig afval gratis bij de milieustraat aanbieden. Burgers uit bijv. Zandvoort 3.85mogen ook vuil aanbieden, echter zij moeten voor elk vuilaanbod betalen. Naast de personeelskosten bestaan de overige kosten voornamelijk uit onderhoud en verwerken/afvoeren van het vuil. De kosten worden op dezelfde wijze toegerekend als bij de verzekeringen. Vergelijking kosten (bedragen x € 1.000) 1 2 Omschrijving Primaire Begroting Lasten € 432 Baten € 60 Saldo € 372

3 Begroting (na wijz.) € 432 € 60 € 372

4 Rekening € € €

370 40 330

5 Verschil (4 – 3) € 62 € -20 € 42

Het voordeel bij de lasten wordt veroorzaakt door lagere verwerkingskosten. De lagere baten hebben betrekking op lagere stortkosten van derden.


91


92

4.

PARAGRAFEN

INLEIDING De verplicht voorgeschreven paragrafen beogen een “dwarsdoorsnede” te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied). Zij richten zich met name op de beleidscontouren van het beheersproces, dat niet direct extern gericht is (naar “buiten” of naar de burger toe), maar waar veelal wel sprake is van een behoorlijke financiële betekenis, een grote politiek-bestuurlijke relevantie of waarin de randvoorwaarden vastliggen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de beleidsprogramma’s. De informatie hierover was vroeger op meerdere plaatsen in de begroting terug te vinden, waarbij een zekere versnippering onvermijdelijk was. De paragrafen zijn bedoeld om meer transparantie te bieden op beleidsmatig en financieel niveau. Zij geven een uitwerking van beheersaspecten op beleidsniveau en bieden inzicht in het beleid en beleidsmogelijkheden. Ook geven zij inzicht in de financiële mogelijkheden van het begrotingsjaar en in de financiële positie op lange termijn. De opzet van de paragrafen sluit aan bij het sturen van beleid op hoofdlijnen. Door deze informatie te concentreren in specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt sneller en beter inzicht en overzicht te krijgen in deze onderwerpen. Hierdoor heeft uw raad een instrument om de beleidskaders vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven: 1. Weerstandsvermogen 2. Lokale heffingen; 3. Onderhoud kapitaalgoederen; 4. Grondbeleid; 5. Bedrijfsvoering algemeen; 6. Financiering algemeen; 7. Verbonden partijen algemeen; Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken terrein; zo mogelijk zal dan ook verwezen worden naar de betrokken beleidsnota’s. De paragrafen behandelen dan voor het desbetreffende onderwerp de voortgang van de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota(‘s), de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Wel is het bij deze benadering van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek (bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) op actualiteit door te lichten en eventueel bij te stellen. Soms kan in de onderliggende paragrafen nog niet naar actuele beleidsnota’s worden verwezen, waardoor de paragrafen in die gevallen uitgebreider zijn dan bedoeld. Geleidelijk aan kan de informatie in de paragrafen korter zijn zodra uitvoering is gegeven aan het gestelde in de door uw raad vastgestelde verordening volgens artikel 212 Gemeentewet (de verordening voor het financiële beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie). Uw raad kan in deze verordening namelijk aangeven wanneer specifieke beleidsnota’s het licht moeten zien en wanneer deze moeten worden geactualiseerd. De paragrafen krijgen op die manier, evenals de programma’s, een functie in de planning en control van uw raad. Het opstellen van de paragrafen is derhalve een groeiproces.


93


94

4.1 4.1

Paragraaf Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding Ten opzichte van de jaarrekening 2008 is de opzet van deze paragraaf ongewijzigd. In de huidige opzet worden potentiële financiële risico’s afgezet tegen de structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Dit geeft inzicht in het vermogen om niet-begrote kosten te kunnen dekken, ook wel de robuustheid van de begroting genoemd. Een gezond weerstandsvermogen stelt de gemeente in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit tot bezuinigingen dwingt of ten koste gaat van het uitvoeren van bestaande taken. Om een goed oordeel te geven van het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang: • Weerstandscapaciteit: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke risico’s met een financieel gevolg op te kunnen vangen. • Financiële risico’s: risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van invloed kunnen zijn op de financiële positie. Systematiek opstellen paragraaf weerstandsvermo weerstandsvermo gen Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen hoe het weerstandsvermogen wordt berekend. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld en hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 5% van de structurele inkomsten genomen. Risico’s midden en hoog worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek: 1) De onderscheiden risico’s worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen hoog, midden of laag. De inschatting hangt vooral samen met de inschatting dat het risico zich zal voordoen. 2) Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico’s uit de klasse ‘hoog’ rekening gehouden met 60% van de geschatte financiële gevolgen. 3) Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen. 4) Voor alle kleine, onbekende en PM risico’s uit de klasse ‘laag’ wordt het benodigde weerstandsvermogen op 5% van de structurele inkomsten gesteld. 5) Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s. Voor de weerstand van structurele risico’s is veelal weerstand in de exploitatie nodig. Voor incidentele risico’s kan het vermogen (reserves) ingezet worden. Er is een lijst gemaakt van substantiële risico’s. De lijst kan worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie. De lijst met risico’s dient te worden geactualiseerd bij een volgende begroting of rekening. Risicomanagement Het bijgaande overzicht van substantiële financiële risico’s is, naast onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen, tevens een startpunt voor (financieel) risicomanagement. De inschatting is gebaseerd op de volgende criteria : • Wat zijn de financiële aspecten en/of de financiële omvang en zijn deze incidenteel of structureel? • Wordt de kans dat het risico zich voordoet geschat op hoog, midden of laag? • Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering? De uitkomsten van de risicoanalyse zijn de basis om door middel van risicomanagement de risico’s te beheersen. Benodigd Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gezien als “het vermogen van de gemeente Bloemendaal om (onverwachte) verliezen door incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat de continuïteit of de dienstverlening van de organisatie direct in gevaar komt of dat financiële noodmaatregelen nodig zijn”.


95

Hieronder volgt een berekening van het weerstandsvermogen. Na het overzicht wordt een toelichting gegeven.

Overzicht berekend weerstandsvermogen

structureel

Personeel en bedrijfsvoering Ruimtelijke ordening en kapitaalgoederen Bestuur Fusie/huisvesting Uitvoeren collegeprogramma Samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen e.a. Weerstandsvermogen risico's laag (5% structurele inkomsten)

€ € € € € €

330.000 208.083 81.000 390.000 -

Totaal:

€

1.009.083

incidenteel € € € € € € €

300.000 1.854.850

€ 2.154.850

Het structurele risico voor het benodigd weerstandsvermogen is berekend op € 1.009.083. De grootste structurele risico’s liggen op het terrein van onderwijshuisvesting (vooral lasten samenhangend met vervangende nieuwbouw), het vervallen of verminderen van het dividend Eneco alsmede risico’s op het gebied van grondexploitatie. Voor risico’s hoog wordt 60% van het financiële risico als weerstandsvermogen berekend, voor risico’s midden is dat 30%. Zie de bijlage van deze paragraaf voor gedetailleerde informatie. Het benodigde incidentele weerstandsvermogen is berekend op € 2.154.850. Hiervan is € 1.854.850 normatief berekend voor weerstandsvermogen voor de risico’s laag, namelijk 5% van de structurele inkomsten. Verder is € 300.000 berekend in verband met een bezwaarprocedure precario. Het benodigde weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit, de capaciteit om tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit wordt hieronder berekend. De structurele weerstandscapaciteit is € 895.476 Het gaat hier vooral om de onbenutte belastingcapaciteit voor verhoging van de OZB-belasting. Het incidentele weerstandsvermogen (algemene- en bufferreserve) is € 5.912.684.

Weerstandscapaciteit 2009 Bloemendaal Vrij inzetbaar

Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB woningen

€

810.476

- Afvalstoffenheffing - Verfijningsuitkering rioolrechten gemeentefonds - Leges en andere heffingen

€ € €

-

Onvoorzien

€

85.000

Structurele weerstandscapaciteit

€

895.476

Buffer reserve per 31 december 2009 Flexibele algemene reserve per 31 december 2009

€ €

1.150.495 4.762.189

Incidentele weerstandscapaciteit

€ 5.912.684

Weerstandcapaciteit vermogen


96

In onderstaande tabel wordt het benodigd weerstandsvermogen (risico’s) afgezet tegen de weerstandscapaciteit (vermogen). De ratio structureel weerstandsvermogen is 0,9 en de ratio incidenteel is 2,7. Daarmee valt de structurele ratio 0,2 punt hoger uit dan was geraamd in de begroting 2009. Een ratio van 1,0 of hoger is gewenst om voldoende vermogen achter de hand te hebben als risico’s zich voordoen. De ratio weerstandsvermogen structureel is net onvoldoende maar de ratio incidenteel weerstandsvermogen is daarentegen met 2,7 ruim boven de norm van 1,0. Inclusief ‘stille reserves’ (bezit gemeentelijk onroerend goed) valt deze ratio veel hoger uit (19,9).

structureel

Ratio benodigd weerstands-vermogen (i.v.m. risico's) / weerstandscapaciteit Benodigd weerstandsvermogen (risico's) Weerstandscapaciteit (vrij aanwendbaar) Ratio weerstandsverm. (vrij aanwendbaar) Ratio weerstandsverm. incl. niet vrij aanwendbaar:

€ €

1.009.083 € 895.476 € 0,9

incidenteel 2.154.850 5.912.684 2,7 19,9

(ratio is bij voorkeur hoger dan 1,0) Ratio weerstandsverm. incl. niet vrij aanwendbaar minus objecten voor bedrijfsvoering (indicatief)

15,7

Het voorgestelde beleid in de nota weerstandsvermogen 2010 is om voor de komende jaren de ratio structureel weerstandsvermogen op minimaal 1,0 te houden (zie verder deze nota).


97

Een belangrijke structurele inkomstenbron van de gemeente valt weg of wordt minder.

Mogelijk terugbetalen aanslagen Precario aan Continuon

De -normatieve- rentelasten over de aankoopkosten van de grond worden beschouwd als structureel financieel risico.

Grondexploitatie Haringbuys


Risico's overige grote projecten: Brouwerskolk, Smederij v. Riessen, PZ-terrein, sporthal Tetterode

De helft van -normatieve- rentelasten over de aankoopkosten van de grond worden beschouwd als structureel financieel risico.

Grondexploitatie Park Tetterode (Marinehospitaal)

Ruimtelijke ordening en kapitaalgoederen

Subtotaal:

Continuon heeft bezwaar gemaakt tegen aanslagen Precario van in totaal EUR 800.000. Dividend Eneco vervalt of wordt lager (in 2009 is EUR 550.000 baten structureel begroot), bijvoorbeeld als gevolg van het verkopen van de aandelen 1)

Personeel en bedrijfsvoering

€ 503.523

€0

€ 190.086

€ 313.438

€ 550.000

€ 550.000

incidenteel

€0

€ 1.000.000

P.M.

hoog

midden

hoog

€ 1.000.000 midden

kans dat risico zich voordoet

structureel

risico

gevolg

midden=0,3 hoog=0,6

Risicoinventarisatie begroting 2009 en berekend weerstandsvermogen

€ 208.083

€ 114.052

€ 94.031

€ 330.000

€ 330.000

Weerstandsvermogen structureel

98

€0

€0

€ 300.000

€ 300.000

Weerstandsvermogen incidenteel


Huisvestingskosten

Fusie/huisvesting

Subtotaal:

Bestuur

risico

Dekking voor kosten nieuwbouw/renovatie huisvesting medewerkers (grove schatting is de helft van rentelasten over EUR 12 miljoen)

gevolg

structureel

€ 270.000

€ 270.000

€0

€0

incidenteel

€0

€0

midden

hoog


€0

€0

€ 81.000

€ 81.000



99

€0

€0

€0

€0

€ 650.000

€ 650.000

Onderwijshuisvesting (zie corsa 2009008909) Kosten waarvoor geen dekking is maar die wellicht in de toekomst toch gemaakt moeten worden

Subtotaal:

€ 1.973.523

incidenteel

P.M.

€ 1.000.000 Weerstandsvermogen:

€0

€0

hoog

€ 0 midden


€0

€ 1.009.083

€0

€ 390.000

€ 390.000


€ 2.154.850

100

Het in 2009 vastgestelde dividend over 2008, dat aan de gemeenten is/wordt uitgekeerd komt in de jaarrekening als dividend-baten dot uitdrukking. Indien de AvA besluit de winst over 2009 in te houden ter versterking van het eigen vermogen van het op te richten netwerkbedrijf NWB en derhalve niet inde vorm van het eigen vermogen van het op te richten netwerkbedrijf en derhalve niet in de vorm van dividend uit te keren aan de aandeelhouders, dan heeft dit gevolgen voor de begroting 2010 en niet voor de jaarrekening 2009.

van de jaarrekening zal zijn verstrekt. Wel is door de aandeelhouderscommissie de bereidheid uitgesproken een garantiestellingsovereenkomst te zullen sluiten. De kans bestaat dat gemeenten gezamenlijk op korte termijn aangesproken kunnen worden voor de financiering van dit bedrag.


€0

€0

€0

€0

€0 €0 € 1.854.850


1) aandelen Eneco: Eneco Mogelijk wordt een garantie verstrekt aan Eneco, of aan een af te splitsen onderdeel. Een garantie is echter in 2009 niet verstrekt en het is onzeker of deze bij het opmaken

Totaal risico's:

Subtotaal: Weerstandsvermogen risico's laag (5% van structurele inkomsten)

uitkomst 2009 verwerkt in jaarrekening

Samenwerking / Gemeenschappelijke regelingen e.a.

Tegenvallers via/bij verbonden partijen.

€0

€0

uitkomst 2009 verwerkt in jaarrekening

Uitvoeren collegeprogramma

Open einde regelingen (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk, kinderopvang)

structureel

gevolg

risico

4.2

Paragraaf Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen in de lokale heffingen en het kwijtscheldingsbeleid. Het jaar 2009 stond vooral in het teken van het harmoniseren van de belastingen als gevolg van de fusie, het vergroten van de kwaliteit van het WOZ bestand en de eenmalige teruggave van afvalstoffenheffing. Heffing en invordering Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen. Met uitzondering van de toeristenbelasting en grafrechten, worden de overige heffingen afgedaan door GBKZ. Deze afdeling verzorgt ook de heffing en invordering van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Vanaf 1 januari 2010 wordt overigens ook de heffing en invordering van de toeristenbelasting Bloemendaal door GBKZ verzorgd. De geraamde en werkelijke inkomsten: (bedragen x € 1.000) Soort he heffing

Raming 2009

(na wijziging) a. OZB b. Hondenbelasting c. Precario d. Toeristenbelasting e. Afvalstoffenheffing f. Rioolrechten g. Grafrechten h. Parkeergelden i. Leges Totaal

6.026 113 195 558 2.270 1.926 324 917 974 13.303

Rekening 2009

5.968 117 221 488 2.000 1.923 305 818 1297 13.137

Meer / Minder in 2009 -58 4 26 -70 -270 -3 -19 -99 323 -166

Verhoging 2009 t.o.v. 2008.

KostenKostendekking

0% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 0% 2,35%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100% 100% 100% n.v.t. 100%

De heffingen sub a, b, c, e en f worden jaarlijks door de gemeenschappelijke belastingdienst in rekening gebracht in de vorm van een (gecombineerde) aanslag. Hierbij bestaat de mogelijkheid de belasting in termijnen te voldoen. Voor belastingschuldigen kan in uitzonderingsgevallen uitstel van betaling worden verstrekt. De heffingen sub d en g worden jaarlijks op grond van een aanslagbiljet in rekening gebracht. De heffingen sub h, en i worden in rekening gebracht wanneer het belastbare feit zich voordoet. Ten opzichte van de begroting is er € 166.000 minder ontvangen dan waar rekening mee was gehouden. De belangrijkste afwijkingen betreffen de lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (eenmalig nadeel als gevolg van eenmalige verlaging tarieven), lagere opbrengsten toeristenbelasting en parkeergelden. De hogere opbrengst leges worden voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengst bouwleges ad € 321.000. Ad. a Verwezen wordt naar de toelichting in programma 9 specificatie algemene dekkingsmiddelen. Het belastingtarief voor woningen bedroeg per 1-1-2009 0,0752 % van de WOZ-waarde. Het landelijk rekentarief (gemiddeld OZB-tarief) bedroeg € 0,0884 %. Nb. Het landelijk rekentarief wordt gehanteerd om de OZB-korting gemeentefonds vast te stellen (= onderdeel van de algemene uitkering) Ad. b Geen opmerkingen. Ad. c Verwezen wordt naar de toelichting in programma 9 specificatie algemene dekkingsmiddelen.


101

Ad. d Geen opmerkingen. Ad. e Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. f De heffing wordt geheven over de WOZ-waarde van de eigenaren van onroerende zaken. In de exploitatiekosten is een storting aan de reserve rioleringen begrepen van ruim zes ton. Deze middelen in deze reserve hebben enerzijds betrekking op de dekking van de kapitaallasten van gerealiseerde rioolvernieuwingen en anderzijds op beschikbare middelen voor toekomstige rioolvernieuwingen volgens het GRP. In de begroting 2008 zijn deze twee onderdelen gescheiden. Een dekkingsreserve die in de pas loopt met de boekwaarde in de staat van geactiveerde uitgaven en een voorziening rioolvernieuwingen t.b.v. toekomstige rioolvernieuwingen uit het GRP. Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. g Met betrekking tot de kostendekking wordt verwezen naar programma 10. Ad. h De parkeergelden bestaan uit de vergoeding voor het parkeren en de naheffingsaanslagen die worden opgelegd omdat er geen geldige parkeerbon in de auto is aangetroffen. Het tarief voor het parkeren wordt door uw raad vastgesteld. Het tarief van de boete / naheffingsaanslag wordt wettelijk vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks door het Rijk op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie aangepast. Het bedrag van de naheffingsaanslag bedraagt in 2009 € 50. Ad. i De legestarieven behoren kostendekkend te zijn. De verschillende legestarieven worden op basis van inzet interne uren en externe kosten gecalculeerd. Lokale Lastendruk De ontwikkeling van de lastendruk bij gemeenten en de onderlinge tariefverschillen tussen gemeenten komen onder meer door publicaties van organisaties zoals Coelo en de Vereniging Eigen Huis, in toenemende mate onder een vergrootglas te liggen. Uw raad is het bestuursorgaan dat door de inwoners is gekozen, op grond hiervan alle inwoners vertegenwoordigt en de belangen van de Bloemendaalse gemeenschap behartigt. Dit houdt onder meer in dat uw raad de taak heeft om (deel)belangen af te wegen en de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen over het gemeentelijke voorzieningenniveau en daarvoor benodigde middelen. Bij de gemeente Bloemendaal is het geen automatisme dat financiële tegenvallers via lastenverhoging op de inwoners worden afgewenteld. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente de financiële lasten voor haar inwoners gelijk wil houden of waar mogelijk wil laten dalen. Daar staat tegenover dat de gemeente een minimaal gelijkblijvend voorzieningenniveau voor al haar inwoners wil behouden. Pas wanneer uit zorgvuldig onderzoek blijkt dat er geen enkele andere mogelijkheid bestaat om voorzieningen, waarvan uw raad vindt dat deze noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van onze samenleving, te behouden of te realiseren, is een correctie van tarieven of heffingen een mogelijkheid om de financiering te dekken. De stijging van de belastingtarieven in Bloemendaal is ten opzichte van 2008 beperkt gebleven. De inwoners van Bloemendaal hebben in 2009 eenmalig een korting gekregen op het tarief afvalstoffenheffing, waardoor de belastingdruk lager was dan in 2008. Het kwijtscheldingsbeleid kwijtscheldingsbeleid De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de regeling uit de Invorderingswet 1990. Indien een belastingplichtige (natuurlijk persoon) niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien het inkomen gelijk is aan of minder is dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm). Kwijtschelding van heffingen wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de 1e hond). De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding. De kwijtscheldingen bedragen in 2009 € 36.908 (in 2008 € 31.398).


102

4.3

Paragraaf Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten bevat deze paragraaf de verantwoording van de volgende kapitaalgoederen: 1) wegen; 2) riolering; 3) water; 4) meubilair in de openbare ruimte; 5) groen; 6) gebouwen en woningen. Een toelichting op : − het beleidskader; − de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; − de vertaling van de financiële consequenties in de begroting; is opgenomen in de begroting 2009. Hieronder wordt aangegeven welke belangrijkste – grote onderdelen betreffen regulier werk - prestaties in 2009 zijn gerealiseerd, of wat de stand van zaken is ten aanzien van nog niet (helemaal) gerealiseerde onderwerpen. Voorts wordt aangegeven welke in de begroting 2009 niet geplande zaken zijn gerealiseerd. De gemeente Bloemendaal heeft de zorg over en het beheer van 4.532 hectare aan openbare ruimte. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. De kwaliteit van de openbare voorzieningen raakt de burgers direct. Uit het tevredenheidsonderzoek bleek onder meer dat de burger tevreden was over de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de deelname aan de Staat van de Gemeente in 2009 scoort Bloemendaal bij de burgerrol als wijkbewoner een 7,1.

Wegen, rioleringen en water Uitgevoerd wegonderhoud 2009 Voor het bepalen van het wegonderhoud 2009 is de beeldkwaliteit “basis” niet als criterium aangehouden omdat de kwaliteit van veel wegen nog onder dit niveau lag. Sinds de vaststelling van de begroting 2010 wordt uitgegaan van het niveau rationeel wegbeheer. In 2009 is daarom met name gewerkt aan het inlopen van het achterstallig wegonderhoud. -

Werkzaamheden die in dit kader zijn uitgevoerd zijn : vervangen asfaltdeklagen Elswoutslaan, Hartenlustlaan, Midden Duin en Daalseweg en Koninginneduinweg renoveren asfalt voetpaden Midden Duin en Daalseweg, Koninginneduinweg en J. Israelsweg overlagen asfalt fietspaden Elswoutslaan, Duinlustweg herstraten Bijweglaan, M.H. Tromplaan, De Jong Schouwenburglaan, Borgerweg ventweg en Professor van Vlotenweg. In combinatie met rioolvervangingen is groot wegonderhoud uitgevoerd aan de Brouwerskolkweg, Schulpweg, Bellamylaan, Pinellaan, Vinkenbaan, Duinlustparkweg, Joh, Verhulstweg en de ventweg van de Vogelenzangseweg. Groot onderhoud van de Krullenlaan in combinatie met rioolwerkzaamheden is wel al opgedragen, maar niet in 2009 in uitvoering gebracht.

In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2009 de volgende activiteiten uitgevoerd : Wegbeheer


Kleine reparaties bestratingen en asfaltwegen; gedurende het hele jaar door zijn twee ingehuurde reparatieploegen actief geweest, één in Bloemendaal/Overveen/Aerdenhout en één in Bennebroek/Vogelenzang; herbestraten ged. Bijweglaan, Schoollaan, MH Tromplaan, parkeerterreinen Binnenweg en Jac. van Heemskerklaan; asfaltering Elswoutslaan, Hartenlustlaan;

103

Straatreiniging Gladheidsbestrijding

Wegmarkeringen Bruggen

Riolering

Rioolpompen en -gemalen Straatkolken Drainage Grondwater Openbare verlichting Kabels en leidingen

oppervlakbehandeling diverse wegen en voetpaden. Ter uitvoering van het veegplan is de gemeente drie maal geveegd waarna tijdens het najaar de gemeente voor de jaarwisseling conform het plan bladvrij is gemaakt. Gedurende deze laatste periode zijn er veertig extra bladkorven geplaatst waarmee het totaal op zestig komt Ter uitvoering van het gladheidbestrijdingsplan is begin 2009 in januari en februari 12 keer en eind 2009 in december 19 keer bestreden, waarmee het totaal over 2009 op 31 keer komt. Voorgaande jaren is de gladheid met aantallen liggend tussen de 5 en 25 keer per jaar bestreden. Overspuiten alle markeringen van wegenverf en de versleten markeringen van thermoplastisch materiaal, schilderen trottoirbanden blauwe zones en parkeerverboden Schilderwerk en kleine reparaties diverse bruggen hele gemeente; Renovatie Hospesbrug Groot onderhoud bruggen aan de Leidsevaart, Duinlustweg, Elswoutslaan en Adriaan Stoopplein Inventariseren riolering Bennebroek en opnemen in beheerpakket; Reinigen en inspecteren rioleringen Overveen Vervangen rioleringen Houtvaartkade, Brouwerskolkweg, Schulpweg, Bellamylaan, Duinlustparkweg, Johan Verhulstweg Reinigen en inspecteren alle rioolgemalen, storingsafhandeling Twee keer schoonmaken alle straatkolken Doorspuiten alle horizontale drainage; Schoonmaken pompen en leidingen diepdrainage Bloemendaal Twee keer per maand registreren grondwaterstanden Reparatie defecte lichtmasten Inventarisatie lichtmasten t.b.v. beheerpakket (inmeten, inspecteren) Vergunningverlening aan nutsbedrijven, toezicht en herstel straatwerk; Inventariseren en digitaliseren eigen kabels en leidingen ten behoeve van digitale uitwisseling ingevolge wet WION

Activiteiten in het kader van de fusie In het kader van de fusie zijn in 2009 verschillende activiteiten verricht om de werkzaamheden te harmoniseren. De harmonisatie is daarmee echter nog lang niet voltooid. In onderstaand overzicht is per onderwerp aangegeven wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren, waar mogelijk met een indicatie wanneer een en ander zal plaatsvinden. Wegbeheer

Wegbeheer Wegmarkeringen Bruggen

Rioleringen


Bloemendaal en Bennebroek gebruikten verschillende wegbeheerpakketten, en Bennebroek beschikte niet over een grafische koppeling (wegbeheerkaart). In het voorjaar van 2009 zijn de gegevens van Bennebroek opgenomen in het beheerpakket van Bloemendaal en zijn de gegevens grafisch gekoppeld. Tevens is het hele wegennet geïnspecteerd en is een meerjarenonderhoudsplan met –begroting opgesteld. De lopende onderhoudscontracten met verschillende aannemers zijn in 2009 naast elkaar blijven bestaan. Voor 2010 is het klein onderhoud opnieuw aanbesteed, waardoor in de hele gemeente nu één aannemer het klein onderhoud verricht. Het reeds bestaande onderhoudsbestek van Bloemendaal is voor 2009 verlengd en uitgebreid met Bennebroek. Voor Bennebroek is in 2007 een meerjarenonderhoudsplan bruggen opgesteld en is een voorziening opgenomen in de begroting waarmee de onderhoudskosten de komende tien jaar kunnen worden gedekt. Voor de bruggen in Bloemendaal(oud) bestaat een dergelijke plan nog niet. Daarom worden in 2010 alle bruggen geïnventariseerd en geïnspecteerd, waarna een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Vanaf 2011 wordt het onderhoud aan alle bruggen in de gemeente gefinancieerd door middel van de voorziening, hiertoe wordt een voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. De gegevens uit het rioolbeheersysteem van Bennebroek zijn overgezet naar het beheerpakket van Bloemendaal. Tevens zijn alle rioolputten in Bennebroek ingemeten en zijn de beheergegevens grafisch gekoppeld. Voor het reinigen van de riolering en straatkolken in Bennebroek is de lopende overeenkomst met De Meerlanden gehanteerd, deze werkzaamheden zijn dus (nog) niet 104

Rioolpompen en –gemalen Drainage

Grondwater Waterplan Waterwegen : beschoeiing

Openbare verlichting

Straatreiniging en gladheidbestrijdi ng

geharmoniseerd. De gemeentelijke rioleringsplannen van Bennebroek en Bloemendaal blijven tot en met 2010 naast elkaar bestaan. In 2010 wordt een nieuw verbreed GRP voor de hele gemeente gemaakt. Voor Bennebroek wordt dat tevens een Waterplan. De storingsafhandeling van pompen en gemalen was al ondergebracht bij dezelfde externe partij. De bewaking van de hoofdgemalen en bergbezinkbassins in Bennebroek is analoog aan Bloemendaal in 2009 geautomatiseerd met behulp van een telemetriesysteem. De ligginggegevens van de gemeentelijke drainagesystemen in Bloemendaal(oud) zijn in 2009 gedigitaliseerd. Van de drainage in Bennebroek zijn onvoldoende gegevens beschikbaar, hiernaar moet in 2010 onderzoek worden gedaan omdat deze gegevens moeten worden geleverd aan het kadaster ingevolge de Wet Informatieverstrekking Ondergrondse Netten (WION). Bennebroek beschikt nog niet over een stelsel van peilbuizen waarmee de grondwaterstanden kunnen worden gemonitord. In 2009 is onderzoek gedaan naar de gewenste locaties van peilbuizen in Bennebroek, in 2010 worden deze geplaatst. Bloemendaal heeft een gemeentelijk Waterplan, Bennebroek niet. Dit wordt geïntegreerd in het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan dat in 2010 wordt opgesteld. Voor Bennebroek is een meerjarenonderhoudsplan beschoeiingen opgesteld en is een voorziening opgenomen in de begroting waarmee de onderhoudskosten de komende tien jaar kunnen worden gedekt. De beschoeiingen in Bloemendaal (oud) worden in 2010 geïnventariseerd en geïnspecteerd, waarna een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Vanaf 2011 wordt het onderhoud aan alle beschoeiingen in de gemeente gefinancieerd door middel van de voorziening, hiertoe wordt een voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Het dagelijks onderhoud was in Bloemendaal (oud) uitbesteed en werd in Bennebroek door de eigen buitendienst verricht. Het onderhoud van Bennebroek is met ingang van 2009 ondergebracht in het contract van Bloemendaal, dat in afwachting van een nieuw beleid- en beheerplan is verlengd tot en met 2010. De inventarisatiegegevens van de lichtmasten in de hele gemeente zijn in 2009 opgenomen in één beheersysteem. In 2010 wordt een nieuw beleid- en beheerplan voor de openbare verlichting opgesteld. Op basis daarvan wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan gemaakt en voor het einde van 2010 Europees aanbesteed. Het gladheidbestrijdingsplan is geharmoniseerd, maar wordt nog door twee externe partijen uitgevoerd. Na afloop van het contract wordt ook de uitvoering geharmoniseerd. Harmonisatie van het veegplan volgt in 2011 in combinatie met de actualisering van de onkruidbestrijding.

Projecten In de (product)begroting 2009 waren de volgende projecten voorzien : Verkeer inrichten 30 km-gebied Duin en Daal inrichten 30 km-gebied Zuidlaan en omgeving treffen snelheidsremmende maatregelen Zonnebloemlaan beveiligen van 5 voetgangersoversteekplaatsen met knipperlichten aanleg fietsstrook kruising Duinlustweg met de Elswoutslaan ontwerp rotonde Duinlustweg/Brouwerskolkweg ontwerp herinrichting Brederodelaan ontwerp 30 km-inrichting Bloemendaalseweg en Zomerzorgerlaan evaluatie verkeerscirculatieplan Overveen aanpassen verkeerssituatie Bergweg herinrichting Kop van de Zeeweg


105

Riolering rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Brouwerskolkweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Bellamylaan rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Schulpweg rioolvervanging Leidsevaart bouw bergbezinkbassin Kastanjelaan Bennebroek rioolvervanging Zeeweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Pinellaan, Vinkenbaan, Duinlustparkweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Krullenlaan rioolvervanging Bloemendaalseweg winkelstraat Water -

onderzoek alternatief/optimalisatie diepdrainage onderzoek optimalisatie drainagesystemen Bloemendaal, Schaepmanlaan, Overveen inventariseren drainagegegevens analyseren en optimaliseren grondwatermeetnet uitvoeren van het Baggerplan aanleg natuurvriendelijke oevers Schaepmanlaan en Gravin Adahof onderzoek naar een mogelijke verbinding tussen de watersystemen Caprera en park Brederode vervangen duiker Vogelenzangseweg ventweg vervangen duiker spoorsloot Iepenlaan onderzoek naar mogelijke verbetering van het duinwatersysteem

In het onderstaande overzicht is de stand van zaken van deze projecten weergegeven.

PROJECT

STAND VAN ZAKEN

inrichten 30 km-gebied Duin en DaaL

Uitgevoerd voorjaar-zomer 2009, m.u.v. bochtaanpassing Hoge Duin en Daalseweg (wacht op herziening bestemmingsplan) Interactieve planvorming gestart, tweede inspraakronde april 2010 Interactieve planvorming gestart, tweede inspraakronde 2010 Uitgevoerd najaar 2009

inrichten 30 km-gebied Zuidlaan en omgeving treffen snelheidsremmende maatregelen Zonnebloemlaan beveiligen van 5 voetgangersoversteekplaatsen aanleg fietsstrook kruising Duinlustweg met de Elswoutslaan ontwerp rotonde Duinlustweg/Brouwerskolkweg ontwerp herinrichting Brederodelaan ontwerp 30 km-inrichting Bloemendaalseweg en Zomerzorgerlaan evaluatie verkeerscirculatieplan Overveen aanpassen verkeerssituatie Bergweg

herinrichting Kop van de Zeeweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Brouwerskolkweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Bellamylaan rioolvervanging en aanleg Jaarrekening 2009 2010012479

Uitgevoerd voorjaar 2009 Ontwerp gemaakt voorjaar 2009, wordt niet uitgevoerd a.g.v. raadsbesluit Kadernota Uitgesteld t.g.v. capaciteitstekort en ontwikkelingen Park Brederode zuidelijke entree, opgenomen in werkplan 2010 Uitgesteld t.g.v. capaciteitstekort naar tweede helft 2010 Uitgesteld t.g.v. capaciteitstekort naar eerste helft 2010, dan tevens kern Bloemendaal Procedures bestemmingsplanherziening/aanlegvergunning gestart, plan wordt aangepast n.a.v. inspraak omwonenden en fietsersbond, procedure loopt groot deel van 2010, uitvoering voorzien in voorjaar 2011 Uitgevoerd door provincie tot mei 2009, in najaar enkele verbeteringen uitgevoerd aan inrichting Uitgevoerd voorjaar 2009 Uitgevoerd najaar 2009 na inspraak over inrichting ventweg Uitgevoerd voorjaar 2009

PLANNING GEREED Eind 2010 Juli 2010 juli 2010 Gereed Gereed

Najaar 2011 ontwerp gereed Voorjaar 2011 ontwerp gereed Zomer 2010 Zomer 2011

Gereed Gereed Gereed Gereed 106

infiltratieleidingen Schulpweg rioolvervanging Leidsevaart en bouw bergbezinkbassin Kastanjelaan Bennebroek rioolvervanging Zeeweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Pinellaan, Vinkenbaan, Duinlustparkweg rioolvervanging en aanleg infiltratieleidingen Krullenlaan rioolvervanging Bloemendaalseweg winkelstraat onderzoek alternatief/optimalisatie diepdrainage Bloemendaal oost en, Schaepmanlaan, Overveen inventariseren drainagegegevens analyseren en optimaliseren grondwatermeetnet uitvoeren van het baggerplan aanleg natuurvriendelijke oevers Schaepmanlaan en Gravin Adahof onderzoek naar een mogelijke verbinding tussen de watersystemen Caprera en park Brederode vervangen duiker Vogelenzangseweg ventweg vervangen duiker spoorsloot Iepenlaan onderzoek naar mogelijke verbetering van het duinwatersysteem

Eind 2009 bestekvoorbereiding opnieuw aanbesteed en opgedragen aan Civilink. Uitvoering vanaf augustus 2010 Aanbesteed december 2009, uitvoering februari-maart 2010 In uitvoering sinds oktober 2009

Voorjaar 2011

Na lange inspraakprocedure over inrichting in november 2009 aanbesteed, uitvoering vanaf februari 2010 Planvorming uitbesteed najaar 2009, uitvoering tweede kwartaal 2010 Bloemendaal oost en, Overveen 2010 start onderzoek

Mei 2010

Schaepmanlaan 2010 afronden ontwerp, Uitvoering 2010 /2011 Verplichting t.g.v. WION per 1-7-2010 In uitvoering m.u.v. Bennebroek. Onderzoek gereed. Uitvoering (plaatsen peilbuizen Bennebroek en geautomatiseerd uitlezen) in 2010 Uitgesteld naar 2010 i.v.m. onderzoek besparing met gebruik van baggerdepot Schaepmanlaan interactieve planvorming gestart, Gravin Adahof uitvoering door Rijnland eerste kwartaal 2010 Gelijktijdig met rioolvervanging./herinrichting Brederodelaan In uitvoering sinds oktober 2009

Maart 2010 Maart 2010

Juli 2010 Afhankelijk noodzakelijke maatregelen 2011

December 2010 December 2010 Eind 2010 Maart 2010 2011 Maart 2010

Wacht op Rijnland Wacht op Rijnland

Kleine verkeersmaatregelen 2009 In 2009 zijn uit de budgetten Verkeersplannen / Kleine verkeersmaatregelen / Oplossen verkeersproblemen de volgende maatregelen uitgevoerd en gefinancierd: - aanleg zebra Zwarteweg - aanpassingen Kop Zeeweg - aanschaf 2 smileys - hek Mollaan/de Rijp - geleiderail Elswoutslaan - aanschaf smiley - beveiligen 4 VOP’s - bijdrage NS fietsenstalling Overveen - aanleg fietsstrook Elswoutslaan - vernieuwen bestrating Van Vlotenweg

€ € € € € € € € € €

1.528 15.200 13.932 1.174 3.325 6.500 56,467 10.084 17.051 27.202

Met het treffen van deze maatregelen is het budget (met tijdelijke aanvulling) volledig besteed.


107

Projecten 2009 buiten de begroting begroting Naast de hierboven genoemde projecten is in 2009 ook gewerkt aan projecten die niet waren opgenomen in de (product)begroting: Rioolvervanging Houtvaartkade Volgens de oorspronkelijke uitvoeringsplanning zou de rioolvervanging in de Houtvaartkade eind 2008 gereed zijn. Toen evenwel in oktober 2008 bleek dat de voorgeschreven uitvoeringswijze niet zonder een grote kans op schade aan enkele woningen kon worden toegepast, is gekozen voor een alternatieve werkwijze met een damwand. Het onderzoek en de besluitvorming over de werkwijze hebben een vertraging in de uitvoering van ongeveer vier maanden opgeleverd. Ondanks de gekozen werkwijze is toch schade geclaimd aan een aantal woningen. De afhandeling van deze claims is in handen gegeven van de verzekeraar van het werk; toch is daar ook veel niet geraamde ambtelijke capaciteit aan besteed. De inzet op dit onderwerp wordt in 2010 voortgezet. Herbestraten Schoollaan te Bennebroek In het voorjaar van 2009 zijn de 32 woningen van Pré Wonen in de Schoollaan opgeleverd. De bouwwerkzaamheden en het aansluiten van de woningen op riolering en andere nutsvoorzieningen maakte het noodzakelijk de Schoollaan te herbestraten. De aankondiging van deze werkzaamheden maakte veel reacties los bij de bewoners omdat in het verleden toezeggingen waren gedaan dat de Schoollaan een andere inrichting zou krijgen. Uiteindelijk is de Schoollaan in april/mei 2009 herbestraat volgens de oude wegindeling en is de bewoners toegezegd dat in 2010 gewerkt gaat worden aan een herinrichtingsplan voor de laan. Herinrichting/renovatie Professor van Vlotenweg In het kader van de inrichting van het verblijfsgebied Duin en Daal was een kleine verkeersmaatregel gepland aan het einde van de Professor van Vlotenweg, met als doel een conflict tussen de toegankelijkheid voor voetgangers en de parkeerdruk op te lossen. Het bereiken van consensus over de exacte uitvoering van deze oplossing heeft veel tijd gekost en heeft er uiteindelijk toe geleid dat de hele Professor van Vlotenweg is gerenoveerd.

Beleidsmatige Bel eidsmatige werkzaamheden verkeer buiten de begroting Op het gebied van verkeer en vervoer is in 2009 gewerkt aan de volgende beleidsplannen en regionale projecten: Planstudie N206-N205 (Weg bezuiden Bennebroek) Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Fietspad Waterleidingduinen Fietspad Bartenweg (voorstel grenswijzing Hillegom/Zuid-Holland) Taskforce Vogelenzang (vervolgbesluit) Aanpassen bushaltes N208 Bennebroek (provinciaal subsidieproject) Verkeerseducatie basisscholen (aanvraag provinciale subsidie) Structuurvisie Bloemendaal (input verkeer) Vrachtverkeer Zwarteweg/Centenbrug Bennebroek (juridische procedure) Nieuw ontwerp kruising Schoollaan-Bennebroekerlaan-Binnenweg-Meerweg Fietsbrug Houtvaartkade Harmonisatie parkeerbeleid Bennebroek (handhaving blauwe zones)

Meubilair in de openbare ruimte

Gedurende 2009 is het onderhoud regulier uitgevoerd.

Groen

De gemeentelijke groenvoorzieningen zijn divers van samenstelling. Het groenbeheer en -onderhoud valt uiteen in: 1. openbaar groen; 2. bos en duinparken; 3. algemene begraafplaats; 4. sportaccommodaties 5. speelplaatsen.


108

1. Openbaar groen

De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn gedurende 2009 uitgevoerd: Soort openbaar groen

Hoeveelheid

Eenheid

Belangrijkste onderhoudsmaatregel

Laan- en parkbomen

10.570

stuks

2x controle ; eenderde tot eenvijfde van het bomenbestand snoeien

Boomspiegels

2.700

stuks

4x onderhoud

Stamlot

5.000

stuks

1x geknipt

Bosplantsoen

15,1

hectare

5x onderhoud

Sierheesters

9,8

hectare

7x onderhoud

Bodembedekkers

9,7

hectare

7x onderhoud

Hagen

5.200

m2

2x geknipt, 4x onderhoud

Wisselperken / bloembakken

911

m2

7x onderhoud

Gazon

16,1

hectare

gedurende groeiseizoen wekelijks gemaaid (36x)

Graskanten / slootkanten

102.000

m1

1-3 x steken

Extensieve bermen en weiden

25,6

hectare

2-5x gemaaid

Ruiterpaden / hoefslagen

14,5

kilometer

1 x gesnoeid / 1 x zand aangevuld

Zwerfvuil in plantsoen

13 x verwijderd

•

Bermen en weiden: weiden de meeste bermen worden 5x gemaaid, enkele bermen en weiden, zoals het Land de Lijster te Bennebroek, minder vaak.

•

Laanbomen Laanbomen: bomen de meeste laanbomen zijn voorzien van een transponder, waarmee na controle ter plaatse (bomenschouw) de conditie van de bomen twee keer per jaar wordt vastgelegd.

•

Groenbestek. In 2009 is besloten om de percelen A en B van het groenbestek, dat het grootste deel van het uitbestede groenonderhoud omvat, in 2010 te blijven gunnen aan Paswerk Groen.

•

Hertenkamp het onderhoud van de Hertenkamp in het Bloemendaalse Bos wordt uitgevoerd door de Stichting Vrienden van de Hertenkamp. De gemeente verleent jaarlijks subsidie aan de Stichting om dit mogelijk te maken. In 2009 is het onderhoud deels door de gemeente Bloemendaal betaald vanwege het wegvallen van de beheerder.

Groot onderhoud / renovatie: Als groen niet meer door regulier onderhoud naar een basiskwaliteit te krijgen is, komt het in aanmerking voor groot onderhoud / renovatie. In 2009 zijn de volgende renovaties uitgevoerd: Soort openbaar groen Sierheesters / bodembedekkers Laanbomen

Gerenoveerd 1.928 m2 68 bomen gekapt 60 bomen teruggeplant

Locatie Diverse door hele gemeente Lage Duin, Teylingerweg / Henk Lensenlaan, Tollenslaan, Bennebroekerlaan, Militairenweg

Meerjarenplanning vervangen laanbomen. Dit uitvoeringsplan is in concept in 2009 opgesteld en wordt na een interactief traject in 2010 ter vaststelling aangeboden. Overlast door damherten en reeën: in 2009 is beleid vastgesteld om de schade door het groeiende aantal herten en reeën terug te dringen. De gemeente Bloemendaal ondervindt schade aan plantsoenen (met name in Aerdenhout) en op de Algemene Begraafplaats. In 2009 zijn circa 50 klachten van burgers binnengekomen over de damhertenoverlast.


109

Naast dit beleidskader worden beheersactiviteiten uitgevoerd om de kapitaalgoederen te kunnen handhaven, zoals iepziektebestrijding, monitoring kastanjeziekte, kapvergunningen, flora- en faunabeheer. Verleende kapvergunningen 290

Aantal bomen 979

Aantal bomen herplant 59

2. Bos en Duinparken In 2007/2008 is begonnen met het Wilhelminapark / Kopje van Bloemendaal. Dit herstel is in 2009 zo goed als afgerond. In 2008/2009 is begonnen aan het Bloemendaalse Bos. Het herstel van het Bloemendaalse bos is in 2009 voor ongeveer de helft afgerond. De uitvoering van het herstelplan staat naast de tot op heden twee gekozen hoofdlocaties in de overige bosparken intussen niet stil. In 2009 is o.a. uitgevoerd: - vrijzagen uitzicht uitzichtpunten Caprera - verwijderen asfaltpad achterzijde OLT Caprera - dunning bos Brouwerskolkpark - diverse afvalbakken en banken vernieuwd / verplaatst - gaten door gravende honden dicht gemaakt met gaas Wethouder van Gelukpark 3. Begraafplaatsen Naast graven delven, dichten, begrafenis leiden en groenonderhoud door drie medewerkers worden ook diverse werkzaamheden (grafmonumenten schoonmaken, groot groenonderhoud zoals bladruimen en grote bomen snoeien) jaarlijks uitbesteed. Daarnaast wordt door derden aan onderhoud asfaltpaden gedaan en aan graven ruimen. In 2009 hebben er in totaal op beide begraafplaatsen 109 bijzettingen plaatsgevonden. 4. Sportaccommodaties Rottegat Donkerelaan Vrijburglaan

38.550 21.480 6.840

m2 m2 m2

De grassportvelden zijn gedurende het groeiseizoen gemiddeld 2x per week gemaaid (50x per jaar). In 2009 is groot onderhoud uitgevoerd aan veld 2 en aan het trainingsveld op het Rottegat (verlengen veld, optimaliseren hekken, aanleg drainage en veldverlichting). 5. Speelplaatsen De Gemeente Bloemendaal beheert 35 speelplaatsen, verdeeld over de gemeente. Kern Bloemendaal Overveen Aerdenhout Vogelenzang Bennebroek

Aantal speelplaatsen 8 4 5 6 12

Aantal toestellen 36 22 27 40 45

Vanwege de wettelijke aansprakelijkheid op grond van het Attractiebesluit zijn de 170 speeltoestellen op deze speelplaatsen in 2009 één keer op veiligheid gecontroleerd. Noodzakelijke reparaties en vervanging zijn uitgevoerd. In 2009 heeft aan één speelplaats groot onderhoud / renovatie plaatsgevonden, dat was in de Graaf Albrechtlaan.


110

Tractie In september 2009 zijn drie voor de buitendienst aangeschafte voertuigen in gebruik genomen. Deze voertuigen zijn aangeschaft conform de in 2008 vastgestelde beslisvolgorde en vervangen voertuigen uit 1998 en 2000. De voertuigen zijn uitgevoerd met euro 5 dieselmotoren, voor deze categorie voertuigen de hoogst haalbare emissiestandaard met de laagste uitstoot van schadelijke stoffen.

Gebouwen en woningen Alle kosten van het onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Het MJOP is in 2005 / 2006 in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem van Duncan. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit. Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd: 1. dagelijks onderhoud: het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is. 2. cyclisch / periodiek onderhoud: het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus. 3. groot onderhoud: het groot onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties. Voor verandering aan gebouwen, niet het onderhoud betreffende, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de algemene reserve. De gemeente heeft het beheer over de volgende eigendommen: - 41 (verhuurde) woningen; incl 3 stuks dienstwoningen - 53 objecten (gebouwen voor de publieke dienst en verhuurde/ verpachte objecten). In de exploitatiebegroting is structureel jaarlijks voor onderhoud beschikbaar € 535.000. Voornaamste onderhoudswerkzaamheden 2009: Buitenschilderwerk gemeentelijke panden Binnenschilderwerk gemeentelijke panden Vergaarbakken en kolken vervangen, Tetterodehal Onderhoud gevels, Tetterodehal Vochtkering buitengevel/bouwmuur, Blekerspad 7 Aanleg cv installatie, Bloemendaalseweg 162 Aanleg cv installatie, Schaepmanlaan 35 Goten vervangen, woningen Sterreboslaan Goten vervangen, woningen Bos en Duinlaan Renoveren badkamer, Bergweg 60 Versterken spantconstructie, garage Bkolk Aanbrengen overklimbeveiliging, Gymz. Sparrenbosschool Onderhoud rietenkap, Hertenkamp Wasruimte renoveren, Bergweg 3 Vervangen pannendak, Bergweg 3 Vervangen keuken, Schaepmanlaan 35 Vervangen schaarhefplateau, Gemeentehuis BDW 158 Dakbedekking vervangen dakdeel 7, Bennebroekerlaan 5 Dakbedekking vervangen oudbouw, Rest De Bokkedoorns Overlagen dak & valbeveiliging aanbrengen, De Kooi Vervangen kozijnen, Soc. Tinholt, Vrijburglaan 17 – 27 Vervangen pannendak, Hoge Duin en Daalseweg 21 Kunststof kozijnen boeidelen en overstek, Reddingsbrigade In 2009 is voorts toegeleverd aan de planontwikkeling, DHV adviseurs en MB architecten, huisvesting gemeente Bloemendaal. Jaarrekening 2009 2010012479

111

Tot slot is inzake het optreden tegen illegaal in gebruik genomen gemeentegrond het volgende in 2009 uitgevoerd. Beleidsregels geformuleerd en vastgesteld door B&W in maart 2009, onder opschorting van de uitvoering tot het moment dat budget is gevoteerd. Via Zomernota budget beschikbaar gekomen. Vanaf oktober 2009: *aanvang verificatie gemelde cases Bloemendaal *na offerte veldwerkopdracht verstrekt voor Bennebroek


112

4.4

Paragraaf Grondbeleid

Vanaf 1950/1960 voert de gemeente een behoudende (grond)-politiek. Dit is een direct gevolg van het ruimtelijk beleid in deze gemeente om niet uit te breiden. Er is destijds voor gekozen het groene karakter van de gemeente zoveel mogelijk te behouden. Niettemin zijn in de periode van 1975 tot 1985 vier relatief grote bouwlocaties gerealiseerd, te weten de wijk Oosterduin, nieuwe gedeelte van het Bovenwegkwartier, Vogelenzang-Oost en het Bispinckpark. Op dit moment is het beleid er op gericht het bijzondere woon- en leefmilieu te beschermen en daar waar volgens een bestemmingsplan gebouwd mag worden, wordt dit zoveel mogelijk overgelaten aan het particulier initiatief. Om invloed te kunnen uitoefenen op het aantal sociale woningen, verkrijgt de gemeente soms de regie over de invulling van de bouwlocatie door grondaankoop dan wel langs de weg van het bestemmingsplan. Verwezen wordt naar de aankoop van het terrein van het voormalige Marine Hospitaal. Ter verkrijging van een zo groot mogelijke gemeentelijke invloed en beperking van de invloed van projectontwikkelaars, zijn de gronden Haringbuys ten noorden van de Zandvoorterweg gekocht om het gemeentelijk ruimtelijk beleid te verwezenlijken Ter uitvoering van het streven een gymzaal voor de scholen te realiseren in de kern Bloemendaal is de grond van voorheen smederij Van Riessen ten noorden van het Bispinckpark gekocht. Tot slot heeft de gemeente in het project Brouwerskolk een stevige grondpositie. Uw raad heeft met de vaststelling Nota Reserves en voorzieningen bepaald dat de opbrengsten van verkoop van grond of onroerend goed als volgt worden gereserveerd: • 25% wordt gestort in de reserve sociale woningbouw; •

75% wordt gestort in de flexibele algemene reserve.

De gemeente kan diverse belangen hebben bij het eigendomsrecht van onroerende zaken, op grond waarvan met verzoeken om aankoop van grond restrictief wordt omgegaan. Deze belangen zijn beschreven in de door ons, in overleg met uw raad eind 2007 vastgestelde nota Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 2010. De Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wro geeft de gemeente meer mogelijkheden om kosten te verhalen op zelfrealisatoren. De aanwending van waardevermeerdering als gevolg van functiewijziging voor publieke doelstellingen is echter eenvoudiger en beter realiseerbaar met actief grondbeleid.


113

PROJECTEN

GRONDEXPLOITATIE 2009

(Bedragen x €1.000)

1 2 3 4 5 6 7 8

* 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Totaal Kosten: Park Tetrode Haringbuys Park Brederode Brouwerskolkgebied Vogelenzang NO Herontw. GemH. BB Bispinckpark Ecol. Golfb.Woestduin Totaal kosten

(Voorbereid.) krediet Boekw. Boekw. Boekw. raad * 31-12-05 31-12-06 31-12-07 0 4.180 0 200 100 15 1.000 100 5.595

11.571

11.627

1.153

1.153

11.725 4.225 1.244 78 29

12.724

12.780

17.301

85

85

85

1.153

1.153

1.244

1.238

1.238

-11.486 0 0 0 0 0 0 0 -11.486

-11.542 0 0 0 0 0 0 0 -11.542

Boekw. 31-12-08

Rekening Boekw. 2009 31-12-09

11.964 4.405 1.424 78 29 0 1.046 48 18.994

321 194 57 26 24 0 -40 56 639

12.286 4.599 1.481 104 53 0 1.006 104 19.633

1.329

85 0 1.413 0 0 0 0 0 1.498

0 0 68 0 0 0 0 104 172

85 0 1.481 0 0 0 0 104 1.670

-11.640 -4.225 0 -78 -29 0 0 0 -15.972

-11.879 -4.405 -11 -78 -29 0 -1.046 -48 -17.496

-321 -194 11 -26 -24 0 40 48 -466

-12.201 -4.599 0 -104 -53 0 -1.006 0 -17.963

Zie bijlage Totaal Opbrengsten Park Tetrode Haringbuys Park Brederode Brouwerskolkgebied Vogelenzang NO Herontw. GemH. BB Bispinckpark Ecol. Golfb.Woestduin Totaal opbrengsten SALDI Park Tetrode Haringbuys Park Brederode Brouwerskolkgebied Vogelenzang NO Herontw. GemH. BB Bispinckpark Ecol. Golfb.Woestduin Totalen

0 -4.180 0 -200 -100 -15 -1.000 -100 -5.595

8) Opbrengsten: betreft bijdrage uit de exploitatie 2009 (4071509) ter afboeking van de boekwaarde. Het project is stopgezet. *) Deze kredieten zijn verstrekt door de raad voor (bepaalde) fasen van een project; de raad heeft ingestemd met de projecten Park Tetrode en Park Brederode

Bovenstaand is een overzicht te zien van projecten grondexploitatie. Per complex en totaal is een overzicht te zien van lasten, baten en saldi voor verschillende boekjaren. Van veel grondcomplexen is het saldo negatief omdat in het overzicht een raming van baten en lasten ontbreekt tot het einde van het project. Er wordt gewerkt aan een overzicht van reeks gemaakte lasten en baten inclusief een prognose van de verwachte baten en lasten per project. Dat overzicht is naar verwachting beschikbaar voor de begroting 2011. Het project Ecologische Golfbaan is in 2009 stopgezet. Het verlies wordt genomen in boekjaar 2009. Er zijn geen andere voorzienbare verliezen die in boekjaar 2009 verantwoord moeten worden. Het uitgangspunt is dat projecten kostenneutraal worden uitgevoerd.


114

De belangrijkste ontwikkelingen in 2009 zijn: Brouwerskolkgebied In mei 2009 is een plan van aanpak is besproken in de commissie Grondgebied. Het daarin aangekondigde onderzoek naar verplaatsing van de milieustraat en werf is afgerond. Tevens is een haalbaarheidsanalyse opgesteld naar de ontwikkelingen in het gebied in relatie tot verplaatsing van de milieustraat en/of werf. Uit deze haalbaarheidsanalyse blijkt dat het verplaatsen van de milieustraat en/of werf niet haalbaar is. Het gaat daarbij om de fysieke locatie en de kosten van verplaatsing. Wij hebben in oktober besloten om de milieustraat en de werf op de huidige locatie te behouden. Met de eigenaar (Projectontwikkelaar Cobraspen) van de grond van het PWN-terrein is een aantal gesprekken gevoerd over de mogelijke en gewenste ontwikkeling van dat gebied. Vooralsnog zal er geen verandering plaatsvinden in het overige Brouwerskolkterrein. In overleg tussen de wethouder en projectontwikkelaar is afgesproken dat toegewerkt gaat worden naar een principeverzoek aan B&W met daarin 1 of 2 opties voor ontwikkeling. Wij zullen onze reactie op het principe verzoek voorleggen aan uw raad, naar verwachting in het 2e kwartaal van 2010. Park Brederode De planvoorbereiding loopt al vanaf 1998 en is in een afrondend stadium. De uitvoering van de aanleg van het park, de sloop van gebouwen en de uitvoering van de bodemsanering is gestart. Voor het hoofdgebouw (Meerenberg) is in 2007 een monumentenwijzigingsvergunning afgegeven en is een bouwaanvraag (restauratie en verbouw) ingediend. De eerste bouwvergunningen voor woningen in het noordelijke plangebied zijn in 2008 verleend. In Duinzicht voor 63 vrijstaande en geschakelde woningen en in Duin en Beek voor 14 vrijstaande villa’s. Tevens is bouwvergunning verleend (verbouw) voor de eerste 9 (van in totaal 90) sociale huurwoningen in een bestaand pand aan de Brederodelaan (Dr. Franckschool).

Hoofdgebouw

De verleende monumentenwijzigingsvergunning voor Meerenberg is door de Rechtbank op 3 februari 2009 deels (zuidvleugel en schoorsteen) vernietigd. Park Brederode heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Op 1 september 2009 heeft ons college een beter gemotiveerd besluit genomen en is het oude besluit ingetrokken. Dit nieuwe besluit wordt ondersteund door een advies van de WZNH (welstands- en monumentencommissie) en een second opinion van professoren van Rossem en Asselbergs. Op 8 oktober diende bij de Raad van State het hoger beroep waarbij ook het nieuwe beter gemotiveerde besluit is meegenomen. Dat heeft geleid tot een positieve uitspraak op 23 december 2009. Hiermee is de monumentenwijzigingsvergunning voor het hoofdgebouw onherroepelijk geworden. Flora & faunawet: er liep beroep tegen de verleende ontheffing bij de Raad van State i.v.m. met de in het hoofdgebouw aanwezige beschermde planten en dieren. De ingestelde beroepen zijn bij uitspraak van 13 mei 2009 ongegrond verklaard.

Programma van Eisen (PvE, Meer en Berg, gedeeltelijke herziening)

Ons college heeft het Programma van Eisen voor bestemmingsplan Meer en Berg, gedeeltelijke herziening 20 oktober 2009 vastgesteld en vervolgens besloten het bestemmingsplan ter inzage te leggen (voorontwerp). Woningen Vogelenzang NoordNoord-Oost Voor Vogelenzang NO is in 2009 aan de hand het vastgestelde Plan van Aanpak gewerkt aan een gebiedsbeschrijving, enkele modellen en een concept Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). In december is er een informatieavond georganiseerd over de mogelijke plannen voor woningbouw. Van deze avond is een verslag gemaakt dat op de website staat. In 2009 hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met de grondeigenaren in het gebied. In januari 2010 heeft West Adriaan Geuze een schets voor het gebied gepresenteerd. Het SPVE zal worden afgerond en ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad. Dan zal uw raad zich ook uit moeten spreken over wel of geen woningbouw in het gebied. Na positieve besluitvorming kan verder worden gegaan met het project. De toepassing van de Wet voorkeursrecht is inmiddels verlopen, de grondeigenaren hebben hierover een brief ontvangen. Ontwikkeling ecologische Golfbaan en uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur Woestduin (EHS) De haalbaarheidsstudie die in het kader van het Plan van Aanpak (2009) is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het project financieel niet haalbaar is. De golfclub Marienweide deelt deze conclusie. De provincie NoordHolland heeft in het kader van der herijking van de EHS de geplande natuurontwikkeling ingetrokken. Het noordelijke deel is geen onderdeel meer van de EHS.


115

De aanvraag op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is ingetrokken op de gronden van de heer Bos. Dit omdat het verwerven van de gronden van Bos geen positieve bijdrage levert aan de haalbaarheid van realisatie van de golfbaan. Op 28 januari 2010 heeft uw raad besloten het project stop te zetten, de WVG van de gronden Halen, de golfclub te informeren over het besluit en het project financieel af te ronden Ontwikkeling woningbouw op voormalig terrein Marinehospitaal De vereniging VMHT spande een zaak aan bij de rechtbank Haarlem tegen de besluiten met betrekking tot de kapvergunning en bouwvergunning voor de gebouwen A, B en E en de inrichting van het gebied. In november 2008 diende de zaak. De rechtbank Haarlem heeft het verweer van de vereniging VMHT tegen deze zaak ongegrond verklaard. De vereniging is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem. Op 13 januari 2009 heeft de meervoudige kamer van de Haarlemse rechtbank uitspraak gedaan en de bezwaren van appellanten ongegrond verklaard. Daarop is de zaak bij de Raad van State aanhangig gemaakt door appellanten. Op 26 augustus 2009 heeft de Raad van State uitgesproken dat: • de voorgedragen beroepsgronden falen. • het hoger beroep ongegrond is. Het betrof hier de gebouwen A, B en E. In het geval van de gebouwen C en D is door de meervoudige kamer van de Haarlemse Rechtbank op 4 juni 2009 eveneens uitspraak gedaan en zijn de bezwaren van appellanten eveneens ongegrond verklaard. Ook tegen deze uitspraak is beroep aangetekend door appellanten bij de Raad van State. Op 27 januari 2010 is ook dat beroep door de Raad van State ongegrond verklaard. Project Haringbuys In augustus 2007 heeft uw raad besloten om het Haringbuysterrein te kopen. Op 31 december 2007 is de grond geleverd aan de gemeente Bloemendaal Uitgangspunten uit het coalitieakkoord (2009-2014): 1. Een ruime en groene opzet van de wijken is leidend; 2. In nieuwe bouwprojecten dienen maatregelen genomen te worden om de duurzaamheid van de gebouwen te vergroten; 3. Bij nieuw- en verbouw dient het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen te worden gestimuleerd; 4. Bouwplannen dienen over voldoende parkeergelegenheid te beschikken, gebaseerd op reële normen, waar mogelijk ondergronds. Een plan van aanpak is in 2009 door uw raad vastgesteld.


116

4.5

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding In 2009 heeft de afwikkeling van de fusie nog veel inzet gekost voor bedrijfsvoering als geheel. Niet alleen moesten er twee jaarrekeningen worden opgesteld maar ook een begroting worden geïntegreerd en een nieuw collegeprogramma worden opgesteld. Naast deze zaken zijn door de “nieuwe organisatie” tegelijkertijd veel verbeterslagen ter hand genomen en uitgevoerd. Dit alles te samen betekent dat kan worden teruggekeken op bijzonder en enerverend jaar. Het vervolg Wat stond er op het gebied van ontwikkelingen in 2009 op het programma? Er zijn drie soorten ontwikkelonderwerpen te onderscheiden: de afronding van technische integratie van de twee gemeenten (A), de implementatie van de vastgestelde strategie (B) en de doorontwikkeling van de organisatie (C). Daarop wordt hieronder ingegaan. A: Technische integratie

Harmonisatie beleid en regelgeving 1 De integratie van systemen en hulpstructuren is in 2009 voortgezet, zoals bijvoorbeeld de programmabegroting. Ook in 2010 zullen hier nog activiteiten voor worden uitgevoerd. 2

Huisvesting

Er is een projectopdracht opgesteld en vastgesteld door uw Raad om de mogelijkheden voor centrale huisvesting nader te onderzoeken en uit te werken. Conform het projectplan zijn activiteiten in 2009 uitgevoerd. 3 Integratie systemen en hulpstructuren De integratie van systemen en hulpstructuren naar aanleiding van fusie is voor het overgrote deel afgerond. B: Implementatie strategie:

Dorpskernenbeleid en toekomstvisie 4 In het kader van het dorpskernenbeleid is een plan van aanpak opgesteld, dat door uitvoering en reflectie invulling zal geven aan de reeds vastgestelde toekomst notitie en het dorpskernenbeleid. Voorlopig is het uitgangspunt dat dit budgetneutraal zal plaatsvinden. 5 Dienstverleningsconcept (DVC) Voor het dienstverleningsconcept is in 2009 een werkplan opgesteld en vastgesteld. Conform dit plan wordt nu verdere invulling gegeven aan de dienstverlening, zoals de verbetering van de website, in gebruik nemen van nieuwe telefooncentrale en het opstellen kaders voor kwaliteit. 6 Extern communicatie- en participatieplan Zie communicatie plan (intern). In 2009 is er extra aandacht geweest voor de participatie, zo is het collegeprogramma omlijst met interactieve bijeenkomsten met burgers en raadsleden. Ook zijn er voor projecten participatie en communicatie trajecten gestart zoals het Structuurplan. C: ontwikkelplan De organisatie is met de formele fusie op 1 januari 2009 niet af. De totstandkoming van een moderne overheidsorganisatie impliceert ook voor Bloemendaal-Nieuw een grote veranderopgave. Naast de bestuurlijk doelstellingen, gericht op een betere relatie met de buitenwereld, liggen er wensen voor het functioneren van de organisatie in termen van een verbeterde bedrijfsvoering. Wat we op dat gebied willen, leggen we vast in vier samenhangende plannen op het gebied van bedrijfsvoering.

7

De veranderagenda bedrijfsvoering

De veranderagenda voor de bedrijfsvoering heeft zich in 2009 met name toegespitst op de verbetering van de P&C producten en de procesgang. Onder meer door het opstellen van een P&C kalender, een Jaarrekening 2009 2010012479

117

nieuw format voor de programmabegroting en andere aanpak voor het voorbespreken van deze stukken met uw Raad. Daarnaast is veel aandacht geweest voor het verbeteren van de juridische (uitvoering aanbevelingen legal audit), financiële procesgang (opvolging fraude), het projectmatig werken en verbetering van het bestuurlijk besluitvormingsproces. Voor de verdere ontwikkeling van de organisatiecultuur is in 2009 gekozen voor een methodiek die gericht is op het stimuleren van cultuurverandering via de werkprocessen. Voorbeelden daarvan zijn een uitgebreide introductie en implementatie van projectmatig werken, het opstarten van zaakgericht werken door middel van pilotprojecten en het organiseren van een zinnige dag.

8

Informatisering en automatisering

9

HRM-nota

10

Verbeterplan Documentaire Informatievoorziening (DIV)

11

Intern communicatieplan

Naast het programma dienstverlening is het informatiebeleidsplan opgesteld dat gezamenlijk een route geeft voor een verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening. Daarnaast zijn er in 2009 concrete resultaten gehaald door het aanbieden van meer producten via de website, de introductie van een melddesk en een nieuwe telefooncentrale en verdere digitalisering van het B&W proces. Daarnaast biedt het project zaakgericht werken handvatten om te komen tot een doorontwikkeling van organisatieprocessen die ook nodig zijn als onderlegger voor de “elektronische”gemeente. Er is een HRM nota opgesteld. In 2009 is gestart met de implementatie die ook in 2010 een vervolg zal krijgen. Voor DIV is een verbeterplan opgesteld dat voor groot gedeelte reeds in uitvoering is genomen. Communicatieplan is in voorbereiding.


118

4.6

Paragraaf Financiering

Algemeen De gemeentelijke treasuryfunctie omvat het financieren van gemeentelijk beleid (de programma’s) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Meer specifiek houdt dit in: het zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities; het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de gemeente zijn verbonden; het minimaliseren van de kosten van het beheer van de financiële posities en geldstromen; het optimaliseren van het rendement op overtollige liquide middelen. De uitvoering van deze activiteiten vereist vaak snelle beslissingen in een complexe gelden kapitaalmarkt. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) uit 2009 van toepassing. Deze wet legt het zwaartepunt bij risicobeheersing. Beleidskader De Wet Fido geeft voorschriften met betrekking tot het aantrekken van geldleningen, het uitzetten van middelen en het verstrekken van garanties. Van belang hierbij is dat deze activiteiten geschieden in het kader van het uitoefenen van de publieke taak. Uitzetting van tijdelijk overtollige middelen dient een voorzichtig karakter te hebben en mag niet gericht zijn op het verschaffen van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. De nieuwe Wet Fido 2009 (ingangsdatum 1-1-2009) is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Hierin wordt onder andere geregeld het afschaffen van hypothecaire leningen aan personeel (bij de gemeente Bloemendaal niet van toepassing), vereenvoudiging van de Wet Fido en verantwoording naar provincie. Ook bestaat het Rijksvoornemen om de bevoegdheid over het beheer van de administratieve organisatie, dat met de financieringsfunctie (treasuryfunctie) samenhangt, in zijn geheel onder te brengen bij ons college. In het treasurystatuut 2001 zijn de beleidsmatige kaders aangegeven voor de financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Bloemendaal. De gemeente Bloemendaal voert een behoedzaam en risicomijdend treasurybeleid. De gemeente stelt zich hierbij tot doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen te realiseren en zo laag mogelijke kosten te maken over leningen binnen de in het treasurystatuut geformuleerde uitgangspunten en richtlijnen ter beperking van risico’s. Enkele van deze uitgangspunten zijn: Beleggingen, leningen en gemeentegaranties vinden uitsluitend plaats ter uitoefening van de publieke taak. Transacties worden aangegaan met instellingen die beschikken over een hoge kredietwaardigheid: dit houdt in minimaal een AA-rating. De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen. De in de wet FIDO genoemde normen (kasgeldlimiet en renterisiconorm) worden niet overschreden. In 2010 zal het Treasurystatuut, aangepast aan de actualiteit, de nieuwe Wet Fido 2009 en het rijksvoornemen inzake de administratieve organisatie, opnieuw ter vaststelling worden aangeboden aan uw raad. Kort en lang geld Kort geld Kasgeld Korte financiering dient slechts om tijdelijke liquiditeitstekorten voor de financiering van lopende uitgaven op te vangen. Voor structurele liquiditeitstekorten zijn wij aangewezen op structurele financiering door middel van langer lopende geldleningen.


119

Kasgeldlimiet Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet als een percentage van het begrotingstotaal in een Uitvoeringsregeling vastgelegd. Voor gemeenten is dat 8,5 % van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor 2009 komt dan uit op € 3,2 miljoen. De dienstverleningsovereenkomst die de gemeente met de huisbankier (BNG) heeft afgesloten, staat een krediet toe tot een bedrag gelijk aan de vastgestelde kasgeldlimiet voor dat jaar. Toezicht provincie De provincie verplicht de gemeente als toezichthouder tot het nemen van maatregelen wanneer de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden. Dit is het geval als de kortlopende schulden de kortlopende middelen in drie achtereenvolgende kwartalen met meer dan € 3,2 miljoen (de kasgeldlimiet) overtreffen. Deze maatregelen kunnen bestaan in het consolideren van de korte schuld en/of in het beperken van het aangaan van korte schuld. Bloemendaal had op 31 december 2009 geen kortlopende geldleningen en voldoet daarmee dus ruimschoots aan de kasgeldlimiet. Lang geld Renterisico Renterisico ontstaat indien de te betalen rente aan herziening toe is, bijvoorbeeld bij herfinanciering of bij afloop van een rentevaste periode. Met andere woorden: renterisico treedt op bij renteherziening, omdat dan een andere (hogere) rentevergoeding over de uitstaande schuld gevraagd kan worden. Renterisiconorm De wet Fido schrijft een berekening van de zogenoemde renterisiconorm voor. Dit is het gedeelte van de totale vaste schuld, waarvan in een bepaald jaar een renteaanpassing of herfinanciering plaatsvindt. De renterisico’s op de vaste (lange) schuld worden beperkt door de renterisiconorm, waardoor het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Het percentage van de renterisiconorm is voor het jaar 2009 bij ministeriele beschikking bepaald op 20% van het begrotingstotaal van 2009 (lasten). Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm van 20% niet overschrijden. Voor Bloemendaal komt dit neer op een renterisiconorm van € 7,6 miljoen. Renterisiconorm 1a Renteherziening op vaste schuld (o/g) 1b Renteherziening op vaste schuld (u/g) 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

€ € €

31-12-2009 -

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw uitgezette lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

€ € €

-

5 Te betalen aflossingen

€

27

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op de vaste schuld (2 + 6)

€ €

-

Begrotingstotaal 2009 (per 1-1) 8 Renterisiconorm: 20% van het begrotingstotaal

€ €

37.975 7.595

9a Ruimte onder renterisiconorm (8-7) 9b Overschrijding renterisiconorm (7-8)

€ €

7.595 -


Op dit moment heeft de gemeente geen langlopende leningen aangetrokken die onder de renterisiconorm vallen. De inrichting van het toezicht op de renterisiconorm is qua systematiek vrijwel gelijk aan die voor de kasgeldlimiet.


120

Financieringspositie Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhouding tussen het eigen- en (kort/lang) vreemd vermogen. Voor het bepalen van de financieringsbehoefte voor de periode van minimaal één jaar wordt uitgegaan van het meerjareninvesteringsplan. De gemeente Bloemendaal kent een financieringsoverschot: de eigen financieringsmiddelen (de reserves en voorzieningen) overtreffen het totaal van de boekwaarde van de activa. 1-1-2008

Financieringspositie per 31-12

1-1-2009

31-12-2009


Eigen vermogen Voorzieningen Vaste geldleningen

€ € €

31.292 € 3.915 € 10.841 €

27.607 € 3.412 € 20.814 €

28.863 1.259 20.787

Totaal

€

46.048 €

51.833 €

50.909

Boekwaarde vaste activa

€

26.486 €

28.053 €

30.127

Saldo Financiering

€

19.562

23.780

20.782

€

€

Het financieringsoverschot is enigszins vertekend, omdat in de vaste geldleningen een bedrag van circa € 10 miljoen zit voor de (tijdelijke) financiering van grondaankopen. Omdat deze lening voor 2 jaar is afgesloten, is de gemeente verplicht deze lening te rangschikken onder de vaste geldleningen (dat zijn leningen met een looptijd van meer dan 1 jaar). Ingeval een gemeente een financieringsoverschot heeft, worden de overtollige gelden belegd conform de richtlijnen van het Treasurystatuut. Bloemendaal heeft geen gelden belegd, maar gebruikt het financieringsoverschot om de vlottende activa mee te financieren.


121


122

4.7

Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Partijen waaraan alleen een financieel risico is verbonden, worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft en waaruit geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld, niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente verhaald kunnen worden. De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in principe ook door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt ook wel van verlengd lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.


123

1. Gemeenschappelijke regeling ‘Veiligheidsregio Kennemerland’ VRK Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Bestuurlijke invloed:

Openbaar belang: Doelstelling:

•

•

•

•

Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen: Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:

Haarlem Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Uitgetreden per 1 januari 2002: Castricum Toegetreden per 1 januari 2008: Haarlemmermeer Conform de gemeenschappelijke regeling zijn de burgemeester en een wethouder lid van het algemeen bestuur. De burgemeester is tevens lid van de bestuurscommissie brandweerzaken en de wethouder van de bestuurscommissie GGD. Openbare orde en veiligheid door Regionale Brandweer en GGD Kennemerland. Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan: taken op het gebied van Brandweerzorg en rampenbestrijding als genoemd in artikel 3 Brandweerwet 1985; taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking als genoemd in artikel 5 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid; taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de voorbereiding daarop, zoals genoemd in : o de Wet rampen en zware ongevallen; o de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen; o de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. de ingevolge de Wet Ambulancevervoer noodzakelijke afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie tussen degenen die de ambulancezorg verrichten. Inwerkingtreding op 1 januari 2008 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Algemene kosten:

het werkelijke aantal inwoners per 1 januari van het vorig dienstjaar.

Specifieke kosten:

deze worden gedragen door de gemeenten die van de voorzieningen en diensten gebruik hebben gemaakt en wel zoveel mogelijk naar mate van gebruik.

o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009 € 1.005.172

€ 1.167.320

o Eigen vermogen jaar 2008 o Rekeningsaldo jaar 2008


Rekening 2009

€ 1.149.389

Saldo begroting n.w. rekening 2009 € 17.931

€ 4.604.000 € 530.000 (nadelig)

124

2. Dienstverleningsovereenkomst Stichting Halt Kennemerland Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Bestuurlijke invloed: Openbaar belang: Doelstelling:

Tijdsduur regeling:

Ontwikkelingen:

Heemstede Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Het college van B&W accordeert de begroting en de jaarrekening. Openbare orde Het voorkomen en bestrijden van veelvoorkomende criminaliteit en bemiddelen tussen jeugdige daders en benadeelden. HALT organiseert een alternatieve afdoening. Die afdoening bestaat uit het vergoeden van de aangerichte schade en het verrichten van werkzaamheden. Inwerkingtreding op 1 januari 2008 en beëindiging op 31 december 2012. Na afloop van deze termijn wordt de dienstverleningsovereenkomst telkens voor dezelfde duur voortgezet, tenzij een partij de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar schriftelijk heeft opgezegd. Een werkgroep vertegenwoordigt de betrokken partijen en stelt onder andere het algemene beleid vast en bewaakt de uitvoering.

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd 170 preventie-uren tegen een all-in tarief van € 74 op: o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 12.491 € 12.491 € 13.005 € -/- 514 o Eigen vermogen afgelopen jaar o Vreemd vermogen afgelopen jaar


n.v.t. n.v.t.

125

3. Werkvoorzieningschap ZuidZuid- Kennemerland ‘Paswerk’ Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed:


Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen:

Cruquius Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Het werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur, waarin onze gemeente is vertegenwoordigd door een raadslid en een collegelid. Uitvoering van taken en bevoegdheden van de Wet Sociale Werkvoorziening. Inwoners uit de deelnemende gemeenten met een geestelijke en/of lichamelijke handicap binnen de kaders van de wetgeving de gelegenheid bieden passende arbeid te laten uitvoeren. Onbepaalde tijd Onderdeel van de omvorming van het sociaal zekerheidsstelsel is de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het Rijk heeft daarbij verantwoordelijkheden over gedragen aan gemeenten per 1 januari 2008. Gelet op de expertise, ervaring, de bestaande infrastructuur die thans bij Paswerk aanwezig zijn, alsook het feit dat de uitvoering van de WSW thans in een gemeenschappelijke regeling plaatsvindt, is Paswerk momenteel de enige opdrachtnemer voor het realiseren van WSW-plaatsen. Dit geeft Paswerk de mogelijkheid zich binnen de kaders van de moderniseringsvoorstellen verder te ontwikkelen tot leerwerkbedrijf en beperkt de financiële risico’s voor de deelnemende gemeenten in het licht van de huidige gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten en Paswerk hebben in aanvulling op de gemeenschappelijke regeling afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden . Alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoering zijn overgedragen aan Paswerk. De verordenende en beleidsmatige bevoegdheden blijven bij de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Eind 2009 maken partijen nieuwe afspraken over de duur en de voorwaarden van de overeenkomst.

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:

1. Bestuurskosten op basis van inwonertal deelnemende gemeenten; deze post wordt m.i.v. 2009 niet meer afzonderlijk opgevoerd. 2. Nadelig exploitatiesaldo wordt verdeeld op basis van uit de gemeenten afkomstige werknemers; 3. Extreme kosten van personen uit niet deelnemende gemeenten kunnen in rekening worden gebracht bij die gemeente. o Werkelijke en geraamde uitgaven (bestuurskosten) Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 0 € 0 € 0 € 0 o Eigen vermogen jaar 2008 o Vreemd vermogen afgelopen jaar o Rekeningsaldo jaar 2008


€ 6.594.211 € 14.155.632 € 589.848 (nadelig)

126

4. Gemeenschappelijke regeling ‘Regionale samenwerking belastingen’ GBKZ GBKZ Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed:



Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:

Bennebroek (gemeente Bloemendaal) Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan komen de portefeuillehouders Belastingen van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg. Goede uitvoering van taken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen. Een doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen. Intergemeentelijke samenwerking dient te leiden tot vermindering van kwetsbaarheid en verbetering van de continuïteit en kwaliteit van uitvoering alsmede tot verhoging van het dienstverleningsniveau. De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het jaar 2009 kan worden gekenschetst als een jaar waarin de basis is gelegd voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en de verbeteren van de dienstverlening aan de belastingplichtigen. In oktober is een nieuw afdelingshoofd in dienst getreden. Nu de continuïteit in de leiding weer is geborgd, kan verder gewerkt worden aan de verdere opbouw van GBKZ. In 2009 zijn belangrijke slagen gemaakt bij het inlopen van achterstanden en het op orde brengen van basisbestanden. De uitvoeringskosten worden verdeeld naar het aantal objecten per gemeente, dat op 1 januari van het jaar waarover de kostenverdeling plaatsvindt op grond van de Wet WOZ als onroerende zaak wordt aangemerkt.

o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009

Rekening 2009

o Eigen vermogen afgelopen jaar o Vreemd vermogen afgelopen jaar

n.v.t. n.v.t.


Saldo begroting n.w. rekening 2009

127

5. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Heemstede Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede. Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse bedrijfsplan en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 4 maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg. Goede uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zekerheid. Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkeringen ingevolge de de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van bijzondere bijstand en minimabeleid. Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico’s WWB. De rechtmatige uitvoering van de WMO (individuele verstrekkingen). Dit geldt ook voor de Wet Inburgering en de Wet Kinderopvang. De visie/beleidsontwikkeling in het kader van de WSW. De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De ketensamenwerking zal de komende jaren versterkt dienen te worden. Eén aanspreekpunt voor de klant, een integrale dienstverlening, ontschotte dienstverlening. Het werkende digitale klantdossier is daarvoor een instrument, evenals één keten processysteem tussen CWI, UWV en gemeenten. Participatiefonds: geldstromen voor re-integratie, inburgering én volwassen educatie worden samengevoegd. Belemmeringen om burgers een gecombineerd aanbod te doen, worden hierdoor weggenomen (een belangrijk facet uit het Deltaplan Inburgering).




Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op: Een bedrag per inwoner. o Werkelijke en geraamde uitgaven en inkomsten Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 zie producten 14.3 Inburgering, 14.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 25 Sociale Zaken Lasten: Lasten: Lasten: Lasten: € 7.596.432 -/- € 56.270 € 7.879.544 € 7.652.702 Baten: € 3.449.440

Baten: € 3.692.954



Baten: -/- € 215.041

Baten: € 3.477.913 n.v.t. n.v.t.

128

6. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed: Openbaar belang:

Doelstelling:


Den Haag Bloemendaal en diverse andere overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Onbepaalde tijd. Gedurende het begrotingsjaar zullen zich geen veranderingen voordoen in het belang dat de gemeente in de BNG heeft.

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd 21.060 aangekochte aandelen. op: o Dividend uitkering 2008 (uitgekeerd in 2009) Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 41.572 € 41.572 € 19.936 - € 21.636 Als gevolg van de economische ontwikkelingen is het resultaat van de BNG, en dus ook het uitgekeerde dividend, over 2008 lager dan voorgaande jaren. In het halfjaarbericht van de BNG (augustus 2009) geeft de BNG aan dat voor het jaar 2009 een hogere winst wordt verwacht dan de in 2008 gerealiseerde winst. o Eigen vermogen jaar 2008 € 1.979 mln. o Vreemd vermogen jaar 2008 € 99.386 mln. o Rekeningsaldo jaar 2008 € 158 mln.


129

7. Eneco Energie NV Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed: Openbaar belang: Doelstelling:

o o

o o o

Rotterdam Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Energievoorziening. Het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particulieren en zakelijke klanten op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze. Onbepaalde tijd. -

Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen: Financiën: Gemeentelijke bijdrage gebaseerd 16.490 aangekochte aandelen. op: Dividend uitkering Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 550.000 € 550.000 € 451.166 - € 98.834 De winst van Eneco staat onder druk als gevolg van onderhoud aan de netten en de gestegen materiaalkosten waardoor de afschrijvingskosten de komende jaren zullen stijgen. De inschatting is dat het dividend de komende jaren structureel circa 35% lager zal zijn. Voor de begroting van de gemeente betekent dit een structureel nadeel van € 175.000. Eigen vermogen jaar 2008 € 3.809 mln. Vreemd vermogen jaar 2008 € 3.577 mln. Rekeningsaldo jaar 2008 € 271 mln.


130

8. Stichting Openbaar Primair Onderwijs (STOPOZ) Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed:


o

Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen: Financiën: Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op

Haarlem Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Het bestuur bestaat uit 7 leden, afkomstig uit de voedingsgebieden van de scholen. Iedere gemeente is met ten minste één inwoner in het bestuur vertegenwoordigd. De gemeente is gehouden te voorzien in een voldoende aanbod aan openbaar onderwijs. Het instandhouden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs. Onbepaalde tijd (met ingang van 2005)

De rijksvergoedingen, die de gemeente tot 2005 ontving voor het openbaar onderwijs, worden thans rechtstreeks uitgekeerd aan het nieuwe schoolbestuur. Na verzelfstandiging wordt 5 jaar, dus tot en met 2009, door de gemeente een extra vergoeding voor administratie, beheer en bestuur gegeven: de zg. bruidsschat.

o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009

€ 5.383

€ 5.383



Rekening 2009

€ 10.502

Saldo begroting n.w. rekening 2009 -/- € 5.119

€ 2,88 mln. (1 januari 2009) -

131

9. Sporthal Tetterode Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Gemeentelijk vertegenwoordiger in algemene vergadering aandeelhouders: Openbaar belang:

Doelstelling: Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen:

Overveen (gemeente Bloemendaal) Bloemendaal Sinds de eigendomsoverdracht van 1 april 2009 niet meer van toepassing Het bieden van een centrale plaats als sportieve ontmoetingsplaats in de samenleving van Bloemendaal Het realiseren van het openbaar belang Onbeperkt De sporthal is op 1 april 2009 in eigendom van de gemeente gekomen. De Maatschappij Sporthal Bloemendaal BV is eind december 2009 geliquideerd en heeft haar liquiditeiten overgemaakt aan de gemeente. Het bestuur van de BV, de stichting sporthal Bloemendaal, zal eveneens worden opgeheven. In het eerste halfjaar zal een overeenkomst worden gesloten met een nieuwe exploitant wegens huur- en verhuur en wegens exploitatie.

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd Gemeente is eigenaar van de sporthal op: o Dividend uitkering: niet meer van toepassing Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 €0 € 75.000 € 7.378 € 67.622 o Eigen vermogen jaar 2008 o Vreemd vermogen jaar 2008

niet meer van toepassing niet meer van toepassing

Met ingang van 1 april is de gemeente eigenaar geworden van sporthal Tetterode. Met ingang van 2010 is de sporthal verhuurd aan een derde partij. Daarmee is de sporthal geen verbonden partij meer in de zin van de begroting en jaarrekening.


132

10. Gemeenschappelijke regeling Brandweerondersteuning Brandweero ndersteuning Heemstede en Bennebroek Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten: Bestuurlijke invloed: Openbaar belang: Doelstelling:

Tijdsduur regeling:

n.v.t. Heemstede en Bennebroek Openbare orde en veiligheid Heemstede en Bennebroek bieden elkaar ondersteuning bij de uitvoering van de taken in de zin van artikel 1 van de Brandweerwet. De uitvoering wordt in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd in een door de colleges van burgemeester en wethouders vast te stellen Brandweerbeleidsplan. Inwerkingtreding op 1 september 2003 met een looptijd van 5 jaar. De beslistermijn op voortzetting van de regeling is gesteld op één jaar voor afloop, dus uiterlijk 1 september 2007. Per 1 juli 2008 is het regionaal brandweerkorps een feit. Het materieel en tractie is per 1 juli 2009 overgedragen aan de VRK. De Gemeenschappelijke regeling Brandweerondersteuning Heemstede en Bennebroek is na deze overdracht beëindigd.

Ontwikkelingen: Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd Een vast (te indexeren) bedrag voor materieel en op: tractie. o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 14.956 € 4.986 € 6.726 - € 1.740 o Eigen vermogen afgelopen jaar o Vreemd vermogen afgelopen jaar


n.v.t. n.v.t.

133

11. Muziekcentrum ZuidZuid- Kennemerland Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Haarlem Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het muziekcentrum is een openbaar lichaam (rechtspersoon). In het bestuur neemt Haarlem deel met drie vertegenwoordigers en de beide andere gemeenten elk met één. Culturele vorming Behartiging van het belang van de muzikale vorming van de inwoners van de deelnemende gemeenten. Onbepaalde tijd Hoewel de voormalige gemeente Bennebroek jarenlang bezig is geweest met de beëindiging van haar deelname aan de gemeenschappelijk regeling, is een dergelijk besluit nooit door de gemeenteraad genomen. Wel zijn op bestuursniveau afspraken gemaakt over de betaling van een maximale bijdrage. Momenteel wordt daarover binnen de MZK gediscussieerd. Ons college gaat er van uit dat de deelname aan de MZK eindigt eind 2010.


Openbaar belang: Doelstelling: Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen:

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op: o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009 € 35.460

€ 35.460



Een al of niet gelimiteerd aantal afgenomen klokuren muziekonderwijs over een aaneengesloten periode van vier jaar. Rekening 2009

Saldo begroting n.w. rekening 2009 € -5.980

€ 41.440 n.v.t. n.v.t.

134

12. De Meerlanden Holding N.V. Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Bestuurlijke invloed: Openbaar belang: Doelstelling:


Rijsenhout Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Noordwijkerhout. Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Inzameling en verwerking van afval en het ontdoen van afval aan derden. Strategische samenwerking met andere publieke of private partijen op het gebied van het inzamelen, verwerken en ontdoen van afval. Onbepaalde tijd. De Meerlanden verzorgt een deel van de afvalinzameling (Bennebroek) voor de gemeente Bloemendaal. Sinds 21 juli 2009 heeft De Meerlanden ook de gemeente Lisse als klant en verzorgt het beheer van de openbare ruimte, het groenbeheer en de inzameling van gft- en restafval. In de gemeente Aalsmeer zamelt het bedrijf al twaalf jaar afval in, maar daar heeft De Meerlanden eveneens per 1 juli 2009 het beheer van de Openbare Ruimte en het groenbeheer van de gemeente overgenomen

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd Aangekochte aandelen: 5.100 aandelen à € 58,42 op: waarvan 1 prioriteitsaandeel. o Dividend uitkering Primitieve Begroting na Rekening Saldo begroting wijziging 2009 begroting 2009 2009 n.w. rekening 2009 € 19.000 € 19.000 € 36.714 € 17.715 o Eigen vermogen jaar 2008 o Vreemd vermogen jaar 2008 o Rekeningsaldo jaar 2008


€ 15.849.000 € 15.093.000 € 3.300.000

135

13 Gemeenschappelijke regeling ‘Centraal meldmeld - en registratiesysteem RMC en leerplicht leerplicht ZuidZuidKennemerland (CAReL) Vestigingplaats: Deelnemende gemeenten:

Haarlem Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.


De bestuurlijke invloed is gering. Er is sprake van een uitvoeringsorganisatie die gevestigd is in Haarlem en aangestuurd wordt door deze gemeente. De portefeuillehouders Onderwijs van de deelnemende gemeenten komen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar ter bespreking van o.a. het bedrijfsplan.

Openbaar belang:

Sluitende melden registratiepraktijk voor de regio Zuid- en Midden Kennemerland.

Doelstelling:

Het is voor een effectieve uitvoering van de Leerplichtwet en de Regels inzake Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van belang te komen tot onder openbaar belang geschetste aanpak Inwerkingtreding in 2006 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Tijdsduur regeling: Ontwikkelingen: Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op:

75% van de kosten komt ten laste van de deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners van 5–23 jaar op 1 januari van het jaar waarop de kostenverdeling plaatsvindt. 25% van de totale kosten komt ten laste van het jaarlijkse RMC-budget

o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009 € 24.001

€ 24.001



Rekening 2009

Saldo begroting n.w. rekening 2009 € 11.009

€ 12.992 € € -

136

14. Stichting regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland Vestigingplaats:

Heemstede (statutair) en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (vestigingsplaats) Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Wormerland, Zandvoort. De gemeentesecretaris van Bloemendaal maakt deel uit van het algemeen bestuur van de stichting. Begroting en jaarrekening worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Een doelmatige en effectieve inkoop bij gemeenten realiseren. Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De samenwerkingsovereenkomsten hebben alle een einddatum van 31 maart 2013 (ook die van latere toetreders). Beoogd is dat voor deze einddatum RIJK als samenwerking zal worden geëvalueerd aan de hand van de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten. Hierbij zal ook worden bepaald óf en hoe na deze einddatum zal worden verder gewerkt. 2009 is voor RIJK het opstartjaar geweest. De organisatie is van notarisakte gegroeid tot staande organisatie met personeel, structuur en instrumenten. De organisatie is klaargemaakt voor het bereiken van de doelstellingen van de gemeenten, zoals eerder genoemd.

Deelnemende gemeenten:



Tijdsduur regeling:

Ontwikkelingen:

Financiën: o Gemeentelijke bijdrage gebaseerd op: o Werkelijke en geraamde uitgaven Primitieve Begroting na begroting wijziging 2009 2009 € 829.968

o Eigen vermogen jaar 2009 o Rekeningsaldo jaar 2009


Het aantal inkoopdagen dat een gemeente afneemt plus eventuele extra specifieke dienstverlening door de stichting. Rekening 2009

Saldo begroting n.w. rekening 2009

€ 505.149

€ 111.800 € 118.133

137


138

5.

BALANS


139

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Activa

31-12-2009

31-12-2008

0 0

0 0

29.733.569 27.254.699 2.478.870

27.583.526 24.115.511 3.468.015

393.654 345.422 33.678 0 14.554 0

469.824 361.721 33.678 44.886 29.539 0

30.127.223

28.053.350

18.018.409 18.018.409

17.516.769 17.516.769

8.765.842 3.998.205

12.204.964 5.762.502

0 4.767.638

2.676.261 3.766.201

130.393 130.393

2.714.810 2.714.810

2.446.889 2.446.889

1.179.746 1.179.746

Totaal Vlottende Activa

29.361.534

33.616.291

Totaal Activa

59.488.757

61.669.641

Vaste Activa Immateriële vaste activa - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Materiële vaste activa - investeringen met een economisch nut - investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

Financiële vaste activa - kapitaalverstr. aan deelnemingen - kapitaalverstr. aan overige verbonden partijen - woningbouwcorporaties - overige langlopende leningen - overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar Totaal Vaste activa

Vlottende Activa Voorraden - onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar - vorderingen op openbare lichamen - rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen - overige kortlopende vorderingen Liquide Middelen - banken girosaldi Overlopende activa - overlopende activa


140

Passiva

31-12-2009

31-12-2008

28.157.480 5.912.684 -705.382 22.950.177

30.632.767 7.114.569 955.246 22.562.952

1.259.583 328.740 749.521 181.323

1.342.476 360.329 815.804

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer - onderhandse leningen binnenlandse banken / fin.instellingen - door derden belegde gelden en waarborgsommen

20.791.106 20.787.196 3.910

20.817.553 20.814.423 3.130

Totaal Vaste passiva

50.208.168

52.792.796

0

0

Bank- en girosaldi - banken girosaldi

1.651.581 1.651.581

1.558.981 1.558.981

Overige schulden - overige schulden - rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

5.312.728 4.330.980

6.548.888 6.548.888

981.748

0

Overlopende passiva - overlopende passiva

2.316.277 2.316.277

768.976 768.976

Vlottende Passiva

9.280.589

8.876.845

Totaal Passiva

59.488.757

61.669.641

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Particulieren i.v.m. eigen woningen(WEW) Toegelaten instellingen (WSW) Overige instellingen

31-12-2009 946.184 19.544.932 5.014.026 25.505.142

31-12-2008 946.184 19.544.932 6.665.275 27.156.391

Vaste Passiva Eigen vermogen - algemene reserve - resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening - bestemmingsreserves

Voorzieningen - voorzieningen voor verplichtingen en risico's - voorzieningen ter egalisering van kosten - voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden

166.343

Vlottende Passiva Kasgeldlening BNG


141


142

6.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Exploitatiebegroting Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft o.m. voor dat het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk in dat de jaarlijks terugkerende lasten ook gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten. Beleidsbegroting Ten opzichte van de begroting 2009 is de indeling van de programma’s gewijzigd. Er is sprake van een groeimodel. Paragrafen Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor meer inzicht wordt verkregen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Uitgangspunten BBV Belangrijke uitgangspunten in het BBV voor het opstellen van begroting en rekening zijn, dat: baten en lasten op dezelfde wijze worden gerangschikt; baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; dat activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform door uw raad vastgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Verordening Financieel Beheer In de Verordening financieel Beheer Bloemendaal 2009 zijn de volgende waarderingsgrondslagen opgenomen. 1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden ineens afgeschreven, tenzij uw raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 60 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten hiervan afwijkt. 2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 3. De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in: 70 jaar: hoofdriool; 70 jaar: bergbezinkvoorziening; 70 jaar: verbindingsriool; 45 jaar: persleidingen; 30 jaar: gemaalinstallatie, rioolpompen, septic tanks, zakputten; 40 jaar: stichtingskosten nieuwbouw woonruimten, bedrijfsen schoolgebouwen en in combinatie daarmee uitgevoerd groot onderhoud; 25 jaar: renovaties, verbouwingen en uitbreiding van woonruimten alsmede bedrijfsen schoolgebouwen; 15 jaar: tijdelijke huisvesting 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; 8 jaar: zwaar materieel; 5 jaar: automatiseringsprojecten; 8 jaar: auto’s; 10 jaar: overig kantoorapparatuur; wel geactiveerd, niet afgeschreven: gronden en terreinen. 4 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden activa anders dan gronden en terreinen met een afzonderlijke verkrijgingprijs van minder dan € 25.000 niet geactiveerd. 5 De in lid 3 opgenomen afschrijvingstermijnen zijn niet van toepassing op reeds gerealiseerde / geactiveerde investeringen van voor 1 januari 2004. 6 Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.


143

Financiële vaste activa De aan derden verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Belegde middelen De gemeente heeft geen middelen uitstaan. Vlottende activa De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, De vorderingen en de liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

• •

Vreemd vermogen • De langlopende schulden hebben een looptijd van 1 jaar en 1 dag of langer, • De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.


144

7.

TOELICHTING OP DE BALANS BALANS SPECIFICATIE VAST ACTIVA

VASTE ACTIVA: Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal immateriële vaste activa Materiële vaste activa

Boekw. 1/1/09 Vermeerderingen

Verminderingen Bijdragen derden

Afschrijvingen Boekw. 31/12/09

0 0

0

0

0

0

0 0

37.670 12.178.078 10.751.792 96.650 362.513 688.808 24.115.511

1.545.063 2.031.104 153.255 106.197 524.844 4.360.463

85.552

36.000 0

85.552

36.000

501.336 213.762 38.433 83.447 262.745 1.099.723

37.670 13.100.253 12.569.134 211.472 385.263 950.907 27.254.699

Investeringen met een economisch nut: Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overig

Totaal economisch nut: Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut: Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materièle vaste activa

Totaal maatschappelijk nut: Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa

3.463.610 61.088 4.405 82.548 3.468.015 143.636 27.583.526 4.504.099 Boekw. 1/1/09 Vermeerderingen

477.500 0 477.500 513.500 85.552 Verminderingen Bijdragen derden

650.876 2.396.322 4.405 82.548 655.281 2.478.870 1.755.004 29.733.569 Aflossingen Boekw. 31/12/09

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Overige verbonden partijen

361.721 33.678

16.299

345.422 33.678

44.886 29.539

44.886 14.985

0 14.554

Leningen aan: Woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0 469.824

0 0

0 0

0 0

0 76.170

0 393.654

28.053.350

4.504.099

85.552

513.500

1.831.174

30.127.223

Vermeerderingen 595.552

Verminderingen

Totaal financiële vaste activa Totaal Vaste Activa

BELANGRIJKSTE MUTATIES IN VASTE ACTIVA (POSTEN >50.000,--): Materiële vaste activa Belastingpakket/WKPB-project/fusie Bennebroek/EGEM-i/WABO,DURP EN BAG Tractie GOW-route Bld.weg etc. Peper's pannekoekenhuis Gebouwen/meubilair onderwijs 2008 Gymn.voorziening Hartenlustschool/Bl'daal Tetterode sportcomplex Ondergr. Glas-/papierbakken/afvalov.Zeeweg Riolering/bergbezinkbasis/gemaal Houtvaartkade Rioolvernieuwingen Overige posten <50.000,-- (economisch nut) Overige posten <50.000,-- (maatschappelijk nut) Totaal


Economisch

166.335

477.777 293.424 680.000 109.421 161.651 1.837.918 120.933 61.088 4.504.099

Bijdragen derden Nut

50.032 35.520

Economisch 477.500 Maatschappelijk Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch Economisch 36.000 Economisch Maatschappelijk

85.552

513.500

145

FINANCIELE Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Aandelen BNG Bloemendaal Aandelen BNG Bennebroek Aaandelen De Meerlanden NV Aandelen Sporthal Tetterode Aandelen Eneco (oprichtingsaandelen EZK) Totaal 1 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen Voorschot Spaarnelanden Totaal 2 Leningen aan woningbouwcorporaties Geldlening Pré Wonen Totaal 3 Overige langlopende leningen u/g Geldlening sterrenwacht Copernicus Uitgestelde vordering BD inzake OLT Caprera Geldlening St.Katholiek Onderwijs Diverse posten < 5.000,Totaal 4 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer BNG, 12 Medium Term Notes 6%, aflossing in 2007 Totaal 5

VASTE

ACTIVA 31-12-2008

Vermind-

eringen

eringen

35.100 15.928 297.942 908 11.844 361.721 31-12-2008

31-12-2008

0 Vermeerderingen

0 0

424.939

0 Vermind-

eringen

eringen

0

Vermind-

eringen

eringen

14.985

Vermeerd-

Vermind-

eringen

eringen

0 Vermeerderingen

0

0 0 31-12-2009

3.250 10.491 1.244 0

33.678 33.678 31-12-2009

44.886 44.886

Vermeerd-

35.100 15.928 281.643 908 11.844 345.422 31-12-2009

Verminderingen

Vermeerd-

9.750 10.491 9.298 0 29.539 31-12-2008

16.299

0

44.886 44.886 31-12-2008

31-12-2009

16.299

33.678 33.678

31-12-2008 Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5)

Vermeerd-

6.500 0 8.054 0 14.554 31-12-2009

0 Verminderingen

31.284

0 0 31-12-2009 393.654

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

31-12-2008

Gereed product en handelsgoederen: Voorraad representatiegoederen gemeente 3.628 Voorraad dranken, koffie etc. 3.644 Voorraad kantoorartikelen gemeentehuis 12.395 Grond- en hulpstoffen: Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Marinehospitaal) 11.879.339 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Park Brederode) 11.316 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Brouwerskolk gebied) 78.359 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Zandvoorterweg) 4.404.773 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Bloemend.weg 137) 1.045.817 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Vogelenzang N-O) 29.063 Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (ecolog. golfbaan) 48.435 Totaal 17.516.769


Vermeerderingen

3.217 48.835 98.378 321.213 57.181 26.108 194.106 -39.788 24.156 -48.435 684.971

Verminderingen

3.130 47.400 64.304

31-12-2009

3.715 5.079 46.469

12.200.552 0 104.467 4.598.879 1.006.029 53.219 0 183.331 18.018.409 68.497

146

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Vorderingen op openbare lichamen

31-12-2008 5.762.502

31-12-2009 3.998.205

2.676.261

0

2.015.587 505.556 1.263 35.261 388.537 39.587 -40.000 4.835 0 9.516 795.600 10.459 3.766.201

2.068.899 497.329 1.263 0 1.697.701 0 -306.037 4.835 0 0 795.600 8.047 4.767.638

12.204.964

8.765.842

Rekening-courant verhoudingen met niet fin-inst. Rec-courant Soza Heemstede

Overige kortlopende vorderingen Private Debiteuren Debiteuren Sociale Zaken Debiteuren Schuldhulp (Soza Heemstede) Debiteuren WVG Debiteuren gemeentelijke heffingen Dub.deb. Gem.heffingen Voorziening voor oninbaarheid Betaalde waarborgsommen SOZA Heemstede voorschotten/ov. Vorderingen Schadenota's, te ontvangen claims Precariorechten Nuon 2005/2006/2007/2008 Overige posten Totaal overige kortlopende vorderingen Totaal

Vorderingen Sociale zaken Per 31-12-2009 beslaan de vorderingen Sociale zaken: Ingevolge de Wet Werk en Bijstand dient hiervoor een voorziening wegens oninbaarheid-wwb te worden getroffen met uitzondering van de krediethypotheken. Deze beslaan: Wat resteert zijn de vorderingen die vallen onder de WWB: - Verhaal - Terugvordering - Besluit zelfstandigen - Cessie - Leenbijstand ABW - PGB terugvorderingen - WI eigen bijdragen - Boete Totaal Vorming voorziening wegens oninbaarheid:** Vorderingen WWB Vorderingen krediethypotheken Saldo debiteuren Sociale zaken

763.656

13.983 749.673 350 146.668 441.022 0 116.238 4.354 3.915 0 712.547 -229.201 483.346 13.983 497.329

Liquide middelen Kas- Bank- en girosaldi: Uitstaand geld in deposito Kas BNG Giro algemeen Giro bedrijfssparen A.B.N. TOTAAL

31-12-2008 0 3.845 2.668.560 16.130 9.207 17.069 2.714.810

0 8.025 106.394 8.089 0 7.885 130.393

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2008 23.218

31-12-2009 52.815

Soza Heemstede Transitoria Nog te ontvangen posten TOTAAL

161.100 995.428 1.179.746

1.551.863 842.210 2.446.889


31-12-2009

147

SPECIFICATIE PASSIVA Vaste passiva

- Algemene reserve* - Bestemmingsreserves* Eigen vermogen Rekeningsaldo Voorzieningen*

Boekw. 31-12-2008 7.114.569 22.562.952 29.677.521

Rente

Vermeerderingen

0 444.587 444.587

4.881.630 3.676.945 8.558.575

955.246

Verminderingen

Boekw. 31-12-2009

-6.083.515 -3.734.307 -9.817.821

5.912.684 22.950.177 28.862.861

-1.660.628

-705.382

1.342.476

0

944.718

-1.027.611

1.259.583

Vaste schulden (rtl>1jr) ** Waarborgsommen

20.814.423 3.130

0

0 780

-27.227

20.787.196 3.910

Totaal vaste passiva

52.792.796

444.587

9.504.073

-12.533.287

50.208.168

* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/ verminderingen wordt verwezen naar paragraaf 10.1 van de jaarrekening. ** Ten behoeve van de aankoop van het Marinehospitaal terrein is een geldlening afgesloten. De jaarlijks te betalen rente ad € 382.458 wordt bijgeschreven op de voorraad grond en vormt aldus geen lasten voor de exploitatie. De rentebijschrijving is opgenomen als vermeerdering op de voorraad niet in exploitatie genomen gronden.


148

VLOTTENDE PASSIVA

SPECIFICATIE: Kasgeldleningen aangetrokken per 31-12-2008

31-12-2008

31-12-2009 0 0

0 0

0 1.558.981 1.558.981

31-12-2009 1.651.581 0 1.651.581

Totaal Bank- en girosaldi BNG, hoofdrekening BNG Soza Bloemendaal (in beheer bij Heemstede) TOTAAL

31-12-2008

Kortlopende schulden (rtl<1 jr)

31-12-2008

31-12-2009

Rec-courant-verhoudingen: Personeelsvereniging rec-courant BSO-Toverhoed rec-courant SOZA Heemstede Crediteuren

3.123 0 0

10.009 0 981.748

5.616.435

4.027.484

41.666 1.389 159.912 631.724 94.639 0 0 6.548.888

0 9.852 274.618 0 0 0 9.018 5.312.728

Overige kortlopende schulden: Aangegane verplichtingen per 31 december Diverse SoZa-regelingen Nog af te handelen posten SOZA Transitoria (Soza Heemstede) Te verrekenen inzake Onderwijs/Welzijn Loonheffing/premies december Diverse posten Totaal Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen subsidies Soza Heemstede Transitoria Wet WWB werkdeel/inburg.nieuwkomers ISV-taken Duurzame energieregeling BANS-regeling TOTAAL


31-12-2008 0 306.537 0 0 442.538 2.380 0 17.521 768.976

31-12-2009 0 776.983 734.500 743.212 43.148 2.380 3.666 12.391 2.316.278

149

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

150

Bedrag TotaalRestant Gevallen van gemeenschap-Datum en nummer Rente- Restantbedrag van de geldlening aan het van het : perv.d. in bedrag van van de pelijke waarborging van de geldlening centa- begin van het dienstde loop de gewone geldlening jaar (1-1-2009) Grondslag ge van het en buiten- aan het Namen van de of perc. dienstgewone einde van andere borgen van het jaar te aflossing dienstjaar deel van waar31-12-2009 de geldborgen/ lening gewaardat door borgde de gem. geldTotaal wordt RaadsGoedTotaal door leningen (10+12-13) door door gewaarbesluit keuringsde gem. de gem. WSW borgd besluit gewaarb. gewaarb. gewaarb. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 260.924 Aankoop pand Stolberglaan 11St. Instituut voor 6% 17-11-1976 22-02-1977 8,375 56.723 3.403 6.807 49.916 2.995 Gemeenten Bennebroek, waarvan te Haarlem Multidisciplinaire Haarlem, Haarlemmer90.756 Psychotherapie in liede, Spaarnwoude, in rek.courant Zuid-Kennemerland Heemstede, Velsen en Zandvoort 45.378 Bouw kleedaccommodatie Sportvereniging 100 % 24-03-1988 03-05-1988 6,75 17.699 17.699 2.439 15.260 15.260 Vogelenzang 0 90.756 Bouw kleedaccommodatie LTC Bloemendaal 100 % 17-11-1988 20-12-1988 7,25 30.251 30.251 3.025 27.226 27.226 68.067 Renovatie en uitbreiding MHC "HBS" 100 % 17-06-1993 7,3 32.655 32.655 3.886 28.769 28.769 kleedruimte 4.424.357 Herfinanciering oude lening 7,13% 24-10-1996 6,17 2.382.346 169.861 340.335 2.042.011 145.595 St.Zorgbalans Groep Gemeenten Bennebroek, 9,49% 11-11-2002 6,17 2.382.347 56.700 340.336 2.042.011 193.787 4.424.357 (m.i.v. 10-01-1997) St.Zorgbalans Groep broek, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Hillegom 5.899.143 Overname gemeentelijk Woningbouwvereniging 100 % 6,65 4.379.833 4.379.833 199.093 4.180.740 4.180.740 woningbezit Brederode 985.157 Bouw bejaardencentr. Woonzorg Nederland 100 % 01-09-97 6,58 729.834 729.834 31.290 698.544 698.544 20.420 Bouw accommodatie Kunst na Arbeid 100 % 19-02-85 6,7 8.111 8.111 706 7.405 7.405 358.908 Buitenschoolse opvang St. kinderdagopvang BB 100% B&W 18-07-06 5,80 419.107 419.107 6.858 412.249 412.249 10.438.906 5.847.455 934.775 9.504.131 5.014.026 698.544 16.668.223

Oorspr. bedrag van de geldlening


7 8 9

6

5

3 4

2

1 1

Nr

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 31-12-2009

8.

Overzicht reserves / voorzieningen OMSCHRIJVING

SALDO

Balans

PER

mutaties

VERMEER-

VERMINDE-

DERINGEN DERINGEN

VERMEER-

RINGEN IN

01-01

Rekening

WEGENS

PER

2009

31-12

2009

2008

RENTE

2009

SALDO

2009

Nr.

2009 I: Algemene reserve:

1 Algemene bufferreserve

2.050.495

2 Flexibele algemene reserve

5.064.074

140.297

7.114.569

140.297

0

-900.000

1.150.495

3.877.704

-4.319.887

4.762.189

3.877.704

-5.219.887

5.912.684

II. Dekkingsreserves 3 Dekkingsreserve wegreconstructies (VCP) 4 Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 5 Dekkingsreserve riolering buitengebied

55.456 4.802.036

204.087

-55.456

0

-363.483

4.642.639

658.573

27.989

-58.918

627.644

6 Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

3.280.907

139.439

-157.809

3.262.536

7 Dekkingsreserve automatisering

1.193.000

-206.329

986.671

95.760

-5.040

90.720

868.813

-24.823

843.990

8 Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren 9 Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan 10 Openbare bibliotheek 11 Sporthal de Kooi 12 Verbouwing gemeentehuis

49.509

-2.912

46.597

393.286

-19.664

373.622

124.103 11.521.443

0

371.514

-5.910

118.193

0

-900.345

10.992.612

33.781

-124.667

353.377

III. Egalisatiereserves 13 Egalisatieres. overschrijding kosten onderwijs 14 Reserve afkoop onderhoud graven 15 Instrumentenres. Muziekschool Bloemendaal 16 Res. arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst 17 Reserve kunst en cultuur

16.384 427.438 3.013 89.983

-3.013 -26.701

743.361

19 Egalisatieres reinigingexploitatie

675.129

20 Reserve FPU

248.179

20.613 686.054 -63.100

1.719.344 3.943.443

0 63.282

20.613

18 Reserve rioleringen

21 BB: reserve rioleringen

16.384 16.826

-72.975

1.429.415 -383.185

291.943

-59.000

126.079

73.072

7.600

-86.240

1.713.776

73.072

727.434

-656.106

4.014.869

IV. Bestemmingsreserves: overige 22 Reserve Sociale Woningbouw 23 Reserve naschoolse opvang 24 Reserve monumenten 25 Reserve baggeren

4.108.153

114.458

80.241 1.338.178

-7.704

4.222.611 -80.241

0

-1.146.117

184.358

70.629

-70.629

0

26 Reserve energiebesparing

214.042

-68.090

145.952

27 Reserve bosbeheerplan

304.000

-35.000

269.000

28 Reserve WMO

231.000

196.898

-427.898

0

29 Openbare verlichting

20.552

20.552

30 Gemeentelijk bomenfonds

23.189

23.189

31 Nieuwbouw dierentehuis

27.000

32 Uitvoeringskosten WMO 33 Implementatie wet inburgering 34 Nieuwkomers / VVTV

27.000

173.036

-173.036

53.851

0 53.851

1.626

-1.626

0

35 Onderhoudssubs. Bennebr. Welzijnsinstell.

78.153

0

78.153

36 Implementatie WMO

23.862

-23.862

0

37 Reserve onderhoud wegen

0

565.628

38 Reserve onderhoud sportacc.

0

330.000

39 Reserve verbouwing clubhuis SV Vogelenzang

0

50.000

350.553

1.627.898

-6.049

1.972.403

1.989.254

-2.032.547

7.942.697

40 Reserve buitenklant scholen

7.098.066


887.924

565.628 330.000

0

50.000

151

OMSCHRIJVING

SALDO

Balans

PER

mutaties

VERMEER-

VERMINDE-

DERINGEN DERINGEN

VERMEER-

RINGEN IN

01-01

Rekening

WEGENS

PER

2009

31-12

2009

2008

RENTE

Nr. *

2009

SALDO

2009

2009 V. Voorzieningen

2

41 Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

2

42 Onderhoud wegen en parkeervoorz.

0

825.506

-455.858

369.647

2

43 Onderhoud wegen investeringen

382.855

35.000

-214.578

203.277

2

44 Onderhoud verkeersmaatregelen

2

45 Onderhoud beschoeiingen Bennebroek

1.150

1.150

2.300

64.043

2.264

66.307

2

46 Openbare verlichting Bennebroek

18.515

2

47 Onderh. Schoollaan 82/Tromplaan 9

2

48 Onderhoud voormalig gemeentehuis BBK

33.532

2

49 Onderhoud loods / kazerne Bennebroek

2

23.614

23.614

18.515

9.408

-9.408

0

10.721

-44.253

0

19.685

5.019

-24.704

0

50 Voorz. Onderhoud Openb. bibliotheek

11.115

6.550

-17.665

0

2

51 Voorz. Onderhoud sporthal de Kooi

69.747

14.400

-84.147

0

2

52 Voorz. Onderhoud gymnastieklokaal

22.984

7.700

-30.684

0

2

53 Onderhoud bruggen en steigers Bennebroek

76.934

15.380

-26.453

65.861

68.103

3

54 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

166.343

-53.123

181.323

1

55 Wachtgeldverplichting oud-wethouders

226.329

-31.589

194.740

2

56 Onderhoud buitensport accommodaties

64.222

-64.222

0

2

57 Uitvoering baggerplan

18.000

-18.000

1

58 Claim Continuon precariobel. op leidingen

Totaal-generaal

134.000

0 134.000

1.342.476

0

0

991.793

-1.074.685

1.259.583

31.019.997

955.246

444.587

7.586.185

-9.883.570

30.122.445

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)


152

8.1 Toelichting Reserves en Voorzieningen Saldo 1-1-2009

Omschrijving Algemene reserves Algemene bufferreserve Flexibele algemene reserve totaal

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

2.050.495 € 5.064.074 €

- € - €

- € 4.913.630 €

- -€ - -€

900.000 € 5.215.515 €

1.150.495 4.762.189

€

7.114.569

-

4.913.630 €

- -€

6.115.515

5.912.684

Saldo 1-1-2009 €

€

Rente toevoeging

2.050.495 €

€

Overige toevoegingen - €

Afschrijving onttrekking - €

Saldo 1-1-2009

Omschrijving reserve €

Rente toevoeging

5.064.074 €


- -€


4.913.630 €


Saldo 31-12-2009

900.000 €

1.150.495

€

900.000

Overige onttrekkingen - -€

Saldo 31-12-2009

5.215.515 €

4.762.189

€ €

1.035.925 900.000

€ € € € € € € € € €

80.241 70.629 1.626 18.000 804.117 55.456 343.374 1.602.761 1.500 4.913.630

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

565.628 330.000 32.000 20.000 151.795 1.200.000 166.674 3.766 440.000 522.710 14.333 382.523 129.548 40.860 156.420 93.323 5.018 40.826 57.500 35.000 12.435 12.000 20.000 25.000 25.000 91.961 1.000 55.000 12.450 16.748 23.940

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. Overige toevoegingen: vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud afromen bufferreserve uitvoering Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009: - opheffen reserve naschoolse opvang - opheffen reserve baggeren Bloemendaal - opheffen reserve Nieuwkomers/VVTV Bennebroek - opheffen voorziening uitvoeren baggerplan Bennebroek - C294 - opheffen reserve wegconstructies (VCP) 75 % van de verkopen onroerend goed 2009 integratieuitkering fusie aflossing Toverhoed in flex.alg.res. ipv naschoolse opvang Overige onttrekkingen:

€


Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. Overige onttrekkingen: afromen bufferreserve ten gunste van flexibele alg.reserve

Flexibele algemene reserve

Saldo 31-12-2009

€ €

Omschrijving reserve Algemene bufferreserve

Rente toevoeging

vaststelling jaarrekening 2008 B'broek/reserve onderhoud wegen vaststelling jaarrekening 2008 B'broek/reserve sportaccommodaties vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud/zonnepanelen, -collectoren bijdrage huisvesting Sparrenbosschool voorbereidingskosten Multifunctionele accommodatie (MFA) aanvulling voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen aanpassen raadzaal integreren Bennebroek visie winkelgebieden extra afschrijvingen investeringen met maatschappelijk nut besteding integratieuitkering fusie uitvoeren preventiemaatregelen woningen buiten aanrijdtijdnorm achterstallig onderhoud openbare ruimten oplossen verkeersproblemen inrichten verblijfsgebied Duin en Daal renovatie Hospesbrug inventariseren en digitaliseren kabels en leidingen uitvoeren Wet informatieuitwisseling Ondergrondse Netten verkeersregelinstallatie nabij Willinkschool Bennebroek natuurlijke oevers uitvoering bosbeheerplan opstellen onderhoudsplan openbaar groen uitvoeren bosparkenplan achterstallig onderhoud groen aanleggen fietsroutenetwerk regio Zuid-Kennemerland realisatie drumbunker muziekschool aanpassing sportcomplex Tetterode dag van de romantische muziek aankoop buurtbus software bodeminformatie (tbv Wabo) opstellen bodembeleidsplan / ISV opstellen bestemmingsplannen

153

financiële bijdrage Pre Wonen nieuwbouw Bennebroek opstellen structuurvisie vaststellen woonvisie Bloemendaal bijdrage evaluatie BTW-compensatiefonds Bennebroek digitaliseren bouwvergunningendossiers vervangen olievangputten werf

Saldo 1-1-2009

Rente toevoeging


55.456 4.802.036 658.573 3.280.907 1.193.000 95.760 868.813 49.509 393.286 124.103

€ € € € € € € € € €

204.087 27.989 139.439 -

€ € € € € € € € € €

-

€ 11.521.443

€

371.514

€

- €

Omschrijving Dekkingsreserves Wegreconstructies (VCP) Rioolvernieuwingen Riolering buitengebied Bergingscapaciteit riolering Automatisering Renovatie Wilhelminatoren Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan Openbare bibliotheek Sporthal de Kooi Verbouwing gemeentehuis totaal

€ € € € € € € € € €

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Dekkingsreserves Wegreconstructies (VCP)

€

Rente toevoeging

55.456 €


€ € € € € € €

Afschrijving onttrekking € € € € € € € € €


236.46858.918157.809206.3295.04024.8232.91219.6645.910-

€ € € € € € € € € €

717.874- €


55.456127.015-

Saldo 1-1-2009

Rioolvernieuwingen

€

Rente toevoeging

4.802.036 €


204.087 €


€ € € € € € € € € €

Saldo 31-12-2009

55.456 €

-

€

55.456


236.468- €

4.642.639 627.644 3.262.536 986.671 90.720 843.990 46.597 373.622 118.193

182.471- € 10.992.612

Dekkingsreserve wegreconstructies (VCP) Overige onttrekkingen: opheffen dekkingsreserve nav Nota Reserves en Voorzieningen 2009

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 31-12-2009

Overige onttrekkingen - -€

339.000 89.278 12.879 50.000 31.450 9.449 5.215.515

Saldo 31-12-2009

127.015- €

4.642.639

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Het surplus blijft gereserveerd en is beschikbaar voor het doen van toekomstige investeringen. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen Overige onttrekkingen:

optimalisatie drainagesysteem/geostat.analyse afslanken meetnet uitgaven Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Dekkingsreserves Riolering buitengebied

€

Rente toevoeging

658.573 €


27.989 €


Saldo 1-1-2009

Bergingscapaciteit riolering

€

Rente toevoeging

3.280.907 €


58.918- €

139.439 €


157.809- €

Saldo 1-1-2009

Automatisering

€

Rente toevoeging

1.193.000 €


- €


- €


206.329- €

63.122 63.893 127.015

Saldo 31-12-2009 - €

627.644

€

58.918


Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering


€ € €


Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied


236.468

Saldo 31-12-2009 - €

€

3.262.536

- €

Dekkingsreserve automatisering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied automatisering. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijvingen van het actief automatisering €


157.809

Saldo 31-12-2009

986.671

206.329

154

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Dekkingsreserves Renovatie Wilhelminatoren

€

Rente toevoeging

95.760 €




5.040- €

Saldo 31-12-2009 - €

90.720

€

5.040

Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Dekkingsreserves Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan

€

Rente toevoeging

868.813 €




24.823- €

Saldo 31-12-2009 - €

843.990

€

24.823

Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kl.Sparrenln

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Dekkingsreserves Openbare bibliotheek

€

Rente toevoeging

49.509 €




2.912- €

Saldo 31-12-2009 - €

46.597

€

2.912

Dekkingsreserve boekwaarden openbare bibliotheek Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief openbare bibliotheek te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief openbare bibliotheek B'broek


Saldo 1-1-2009

Sporthal de Kooi

€

Rente toevoeging

393.286 €




19.664- €

Saldo 31-12-2009 - €

373.622

€

19.664

Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek


Saldo 1-1-2009

Verbouwing gemeentehuis

€

Rente toevoeging

124.103 €




5.910- €

Saldo 31-12-2009 - €

118.193

€

5.910

Dekkingsreserve boekwaarden verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek te financieren. Afschrijving onttrekking: de jaarlijkse afschrijving van het actief verbouwing voormalig gemeentehuis

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2009

Overschrijding kosten onderwijs Afkoop onderhoud graven Instrumentenres.Muziekschool Bld. Res. arbeidsvoorw. Bestuursdienst Reserve kunst en cultuur Reserve rioleringen Egalisatieres reinigingexploitatie Reserve FPU BB: Reserve rioleringen totaal




Saldo 31-12-2009

€ € € € € € € € €

16.384 427.438 3.013 89.983 20.613 743.361 675.129 248.179 1.719.344

€ € € € € € € € €

73.072

€ € € € € € € € €

50.607 686.054 7.600

€ € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

124.6673.01326.701383.185122.10086.240-

€ € € € € € € € €

16.384 353.377 63.282 20.613 1.429.415 291.943 126.079 1.713.776

€

3.943.443

€

73.072

€

744.260 €

-

€

745.907- €

4.014.869

Omschrijving Egalisatiereserves Overschrijding kosten onderwijs

Rente toevoeging

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

16.384 €



Overige onttrekkingen - €

Saldo 31-12-2009 - €

16.384

Egalisatiereserve overschrijding kosten onderwijs: het dekken van de kosten van de vijfjaarlijkse overschrijdingsafrekening bijzondere basisscholen.


155

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Egalisatiereserves Afkoop onderhoud graven

€

Rente toevoeging

427.438 €



50.607 €


124.667- €

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige toevoegingen: vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven Overige onttrekkingen:

aanwending ivm onderhoud graven maximale aanwending saldo begraafplaatsexploitatie 2009

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Egalisatiereserves Instrumentenres.Muziekschool Bld. €

Rente toevoeging

3.013 €



- €

Saldo 1-1-2009

Res. arbeidsvoorw. Bestuursdienst €

Rente toevoeging


32.058 92.609 124.667

Saldo 31-12-2009

3.013- €

-

€

3.013


26.701

€

Rente toevoeging

20.613 €


- €

Saldo 31-12-2009

Egalisatiereserve arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst wordt aangewend voor (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Overige onttrekkingen: vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud €

Saldo 1-1-2009

- €

€ € €

63.282


- €

16.826 33.781 50.607

26.701- €

Reserve kunst en cultuur

89.983 €


353.377

€ € €


Egalisatie instrumentenreserve Muziekschool Bloemendaal Overige onttrekkingen: opheffen egalisatiereserve nav Nota Reserves en Voorzieningen 2009


Saldo 31-12-2009



Saldo 31-12-2009 - €

20.613

Egalisatatiereserve kunst en cultuur heeft als doel kunst in de openbare ruimten mogelijk te maken. Tevens kunnen er uitgaven gedaan worden in het kader van culturele evenementen c.q. kunstaankopen. Exploitatieverschillen worden met de reserve verrekend.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Egalisatiereserves Reserve rioleringen

€

Rente toevoeging

743.361 €



686.054 €


Egalisatiereserve rioleringen: het saldo van de rioolexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige toevoegingen: saldo rioolexploitatie 2009 Bloemendaal

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Egalisatiereserves Egalisatieres reinigingexploitatie

€

Rente toevoeging

675.129 €



Saldo 1-1-2009

Reserve FPU

€

Rente toevoeging

248.179 €



- €

Saldo 1-1-2009

BB: Egalisatiereserve rioleringen


€

Rente toevoeging

1.719.344 €


73.072 €

7.600

Afschrijving onttrekking €

1.429.415

€

686.054

Saldo 31-12-2009

383.185- €

291.943

€

383.185


Saldo 31-12-2009

122.100- €

Egalisatiereserve FPU is bestemd voor de financiering van een FPU-arrangement voor een bepaalde groep personeelsleden van de gemeente. Overige onttrekkingen: vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud bijdrage FPU 2009


- €


Egalisatiereserve reiniging: het saldo van de reinigingsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. Overige onttrekkingen: saldo reinigingsexploitatie 2009 (deel Bloemendaal oud)


Saldo 31-12-2009

€ € €


86.240- €

126.079

63.100 59.000 122.100

Saldo 31-12-2009 1.713.776

156

Egalisatiereserve rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. Overige toevoegingen: verfijningsbijdrage rioleringen algemene uitkering gemeentefonds

€

7.600

Overige onttrekkingen:

€

86.240

saldo riolen en rioolgemalen en rioolrechten 2009 Bennebroek

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Sociale Woningbouw Naschoolse opvang Monumenten Baggeren Energiebesparing Bosbeheerplan Wet Maatsch.Ondesteuning Openbare verlichting Gemeentelijk bomenfonds Nieuwbouw dierentehuis Uitvoeringskosten WMO Implementatie wet inburgering Nieuwkomers / VVTV Invest.- en onderhoudssubsidies Bennebroekse welzijnsinstellingen Implementatie WMO Onderhoud wegen Onderhoud sportaccommodaties Verbouw clubhuis sv Vogelenzang Buitenkant scholen totaal




4.108.153 80.241 1.338.178 70.629 214.042 304.000 231.000 20.552 23.189 27.000 173.036 53.851 1.626

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

114.458 196.898 -

€ € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € €

80.2411.153.82170.62968.09035.000427.898173.0361.626-

€ € € € € € € € € € € € €

4.222.611 184.358 145.952 269.000 20.552 23.189 27.000 53.851 -

€ € € € € €

78.153 23.862 350.553

€ € € € € €

- € - € - € - € - € - €

565.628 330.000 50.000 1.627.898

€ € € € € €

-

€ € € € € €

23.8626.049-

€ € € € € €

78.153 565.628 330.000 50.000 1.972.403

€

7.098.066

€

-

2.884.882 €

-

€

2.040.251- €

7.942.697

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

4.108.153 €

€



114.458 €


Reserve sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. Overige toevoegingen: 25 % van de verkopen onroerend goed 2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2009

Rente toevoeging

Reserve naschoolse opvang Overige onttrekkingen:

opheffen reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen 2009

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

1.338.178 €

- €


€


80.241 €


Naschoolse opvang

Monumenten


- €



Saldo 1-1-2009

Rente toevoeging

70.629 €



Baggeren

€

- €

Bestemmingsreserve baggeren Overige onttrekkingen:

opheffen reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen 2009

Saldo 31-12-2009 - €

4.222.611

€

114.458


Saldo 31-12-2009

80.241- €

-

€

80.241


Saldo 31-12-2009

1.153.821- €

184.358

€ € € € € € €

7.704 100.000 25.000 135.000 82.000 804.117 1.153.821

Reserve monumenten wordt aangewend voor specifieke renovatie- en onderhoudsverzoeken. Overige onttrekkingen: vaststelling jaarrekening 2008 Bloemendaal oud subsidie restauratie Hartenlustschool subsidie toegangspoort Dennenweg 6 subsidie Landje de Boer subsidie Joodse begraafplaats afromen reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen 2009


Saldo 31-12-2009

€ € € € € € € € € € € € €

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Sociale Woningbouw

Rente toevoeging


Saldo 31-12-2009

70.629- €

-

€

70.629

157

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Energiebesparing

€

Rente toevoeging

214.042 €




Saldo 31-12-2009

68.090- €

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. Overige onttrekkingen: kosten lokale milieuagenda

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Bosbeheerplan

€

Rente toevoeging

304.000 €



€


Saldo 1-1-2009

Wet Maatsch.Ondesteuning

€

Rente toevoeging

231.000 €



196.898 €

35.000- €

269.000

€

35.000


Saldo 31-12-2009

427.898- €

-

€

23.862

€ €

173.036 196.898

€

427.898

Bestemmingsreserve Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dienst als buffer voor mogelijk hogere lasten in de komende jaren. Overige toevoegingen: opheffen reserve implementatie WMO ten gunste van deze reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009 opheffen reserve uitvoeringskosten WMO ten gunste van deze reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009 Overige onttrekkingen:

opheffen reserve WMO ten gunste van voorziening buitenkant schoolgebouwen

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Openbare verlichting

€

Rente toevoeging

20.552 €



68.090

Saldo 31-12-2009

Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008). Overige onttrekkingen: bijdrage 2009 aan exploitatie kosten herstelplannen


145.952


Saldo 31-12-2009 - €

20.552

Bestemmingsreserve openbare verlichting is bestemd om de lasten van cyclisch onderhoud van 3 jaar te dekken.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Gemeentelijk bomenfonds

€

Rente toevoeging

23.189 €




Saldo 31-12-2009 - €

23.189

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Nieuwbouw dierentehuis

€

Rente toevoeging

27.000 €




Saldo 31-12-2009 - €

27.000

Bestemmingsreserve nieuwbouw dierentehuis is bestemd voor een subsidie aan de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren ten behoeve van de nieuwbouw van een dierentehuis.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Uitvoeringskosten WMO

€

Rente toevoeging

173.036 €




173.036- €

-

€

173.036

Bestemmingsreserve uitvoeringskosten WMO is bestemd voor het dekken van kosten die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Overige onttrekkingen: opheffen reserve ten gunste van de bestemmingsreserve WMO nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Implementatie wet inburgering


€

Rente toevoeging

53.851 €



Saldo 31-12-2009


Saldo 31-12-2009 - €

53.851

158

Bestemmingsreserve implementatie wet inburgering is bestemd voor het dekken van kosten voor het implementeren van deze wet.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Nieuwkomers / VVTV

€

Rente toevoeging

1.626 €




1.626- €

-

€

1.626

Bestemmingsreserve nieuwkomers / VVTV (Verlopige Vergunning tot Verblijf) is bestemd voor het dekken van kosten voor opvang van nieuwkomers / asielzoekers. Overige onttrekkingen: opheffen reserve ten gunste van de flexibele algemene reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Bennebroekse welzijnsinstellingen

€

Rente toevoeging

78.153 €



Saldo 31-12-2009


Saldo 31-12-2009 - €

78.153

Bestemmingsreserve investerings- en incidentele onderhoudssubsidies Bennebroekse welzijnsinstellingen is bestemd voor onderzoeken en realiseren van het verzelfstandigen van welzijnsvoorzieningen en creëren van subsidiemogelijkheden voor éénmalige activiteiten van voorzieningen/instellingen die bijdragen aan de vverzelfstandiging en/of zelfredzaamheid.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Overige bestemmingsreserves Implementatie WMO

€

Rente toevoeging

Saldo 31-12-2009

Bestemmingsreserve implementatie WMO is bestemd voor het dekken van kosten voor het implementeren van deze wet. Overige onttrekkingen: opheffen reserve ten gunste van de bestemmingsreserve WMO nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009

€

Onderhoud wegen

€

Rente toevoeging

- €

- €

Overige onttrekkingen 23.862- €

Saldo 1-1-2009

- €


- €


23.862 €



- €


565.628 €


- €

Bestemmingsreserve onderhoud wegen is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen in Bennebroek 2008 - 2012. Overige toevoegingen: vaststelling jaarrekening 2008 B'broek/flexibele algemene reserve


Saldo 1-1-2009

Onderhoud sportaccommodaties €

Rente toevoeging - €



330.000 €

Bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de buitensportaccommodaties 2009 - 2013. Overige toevoegingen: vaststelling jaarrekening 2008 B'broek/flexibele algemene reserve


Saldo 1-1-2009

Verbouw clubhuis sv Vogelenzang €

Rente toevoeging

350.553 €



50.000 €

Saldo 1-1-2009

Onderh.buitenkant schoolgebouw €

Rente toevoeging

350.553 €

-



€

€

1.627.898


asbestsanering Franciscusschool

565.628

Saldo 31-12-2009 - €

330.000

€

330.000

Saldo 31-12-2009 50.000

€

50.000


2.776- €

Bestemminsreserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen: het dekken van kosten voor onderhoud huisvesting onderwijs op basis van een meerjarig integraal huisvestingsplan. Overige toevoegingen: extra storting ten laste van flexibele algemene reserve reserve WMO is opgeheven ten gunste van deze reserve Overige onttrekkingen:

€

6.049- €

Bestemmingsreserve verbouw clubhuis sv Vogelenzang is bestemd voor een bijdrage aan sv Vogelenzang voor de verbouw van het clubhuis in 2010 of 2011. Overige toevoegingen: creëren bestemmingsreserve verbouw clubhuis sv Vogelenzang


565.628


23.862

Saldo 31-12-2009

- €


-

Saldo 31-12-2009

3.273- €

1.972.403

€ € €

1.200.000 427.898 1.627.898

€

3.273

159

Voorzieningen Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen

Rente toevoeging


Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendigen

Saldo 31-12-2009

Onderhoud gebouwen (MJOP) € - € - € 825.506 € - € 455.85823.614 € - € - € - € Onderhoud wegen/parkeervoorz. € 382.855 € - € 35.000 € - € 214.578Onderhoud wegen investeringen € 1.150 € - € 1.150 € - € Onderhoud verkeersmaatregelen € € 64.043 € - € 2.264 € - € Onderh. beschoeiingen BBK € 18.515 € - € - € - € Openbare verlichting BBK € 9.408 € - € - € - € 9.408Onderh. Schoolln 82/Trompln 9 € 33.532 € - € 10.721 € - € 44.253Onderhoud voorm.gem.huis BBK € 19.685 € - € 5.019 € - € 24.704Onderhoud loods / kazerne BBK € 11.115 € - € 6.550 € - € 17.665Onderhoud Openb. bibliotheek € 69.747 € - € 14.400 € - € 84.147Onderhoud sporthal de Kooi € 22.984 € - € 7.700 € - € 30.684Onderhoud gymnastieklokaal € 76.934 € - € 15.380 € - € 26.453Onderhoud bruggen/steigers € 166.343 € - € 68.103 € - € 53.123#VERW! 226.329 € - € - € - € 31.589Egalisatievoorz.afvalstoffenheffing € € 64.222het € voorkomen - van € fluctuaties in - het € tarief afvalstoffenheffing. - € 64.222Voorziening egalisatiereserve Afvalstoffenheffing: € 18.000 € - € - € - € 18.000Uitvoering baggerplan BBK 134.000 € - € - € - € Claim Continuon precario leiding € totaal

€

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud gebouwen (MJOP)

1.342.476

€

€

-

Rente toevoeging - €

-

€

991.793 €

-



€

€

825.506

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

369.647 23.614 203.277 2.300 66.307 18.515 65.861 181.323 194.740 134.000

1.074.685- €

1.259.583

Overige aanwendigen - €

455.858- €

369.647

€ € € € € € € € €

426.356 194.974 9.408 44.253 24.704 17.665 83.906 24.240 825.506

€ € € € € € €

46.043 104.048 128.202 24.430 22.026 131.110 455.858

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan extra storting ivm extra uitgaven in 2010 opheffen vz onderhoud woningen Bennebroek opheffen vz onderhoud gemeentehuis Bennebroek opheffen vz onderhoud loods/kazerne Bennebroek opheffen vz onderhoud openbare bibliotheek Bennebroek opheffen vz onderhoud sporthal de Kooi Bennebroek opheffen vz onderhoud gymnastieklokaal Bennebroek Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen: - gemeentehuis - publieke werken - woningen - Bloemendaalse reddingsbrigade - voormalig gemeentehuis Bennebroek - overige gebouwen

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud wegen/parkeervoorz. €

Saldo 1-1-2009

Rente toevoeging

23.614 €


Vrijgevallen bedragen exploitatie -

€

Saldo 31-12-2009


Saldo 31-12-2009 - €

23.614

De voorziening wordt in 2010 aangepast aan de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan wat naar verwachting in 2010 gereed is.


160

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud wegen investeringen

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

382.855 €

-



€

€

35.000


214.578- €

203.277

€

35.000

€ € € € € €

46.716 31.000 50.750 32.205 53.907 214.578

Voorziening onderhoud wegen investeringen Bennebroek: op basis van het investeringsplan 2005-2009 worden de kosten voor onderhoud aan wegen gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009 Overige aanwendingen:

onderhoud Schoollaan onderhoud Bijweglaan onderhoud Tromplaan onderhoud parkeerterrein Binnenweg en J. van Heemskerklaan overige wegen

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud verkeersmaatregelen

€

Rente toevoeging

1.150 €



1.150

€


Voorziening onderhoud verkeersmaatregelen investeringen: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan verkeersmaatregelen gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009 gebaseerd op de berekende kapitaallasten

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud beschoeiingen BBK

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

64.043 €



2.264

€

Saldo 1-1-2009

Openbare verlichting BBK

€

Rente toevoeging

18.515 €



€

Saldo 31-12-2009 - €

2.300

€

1.150


Voorziening onderhoud beschoeïngen investeringen: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan beschoeïngen gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009 gebaseerd op de berekende kapitaallasten


Saldo 31-12-2009

Saldo 31-12-2009 - €

66.307

€

2.264


Saldo 31-12-2009 - €

18.515

Voorziening onderhoud openbare verlichting: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan de openbare verlichting verdeeld per begrotingsjaar.

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderh. Schoolln 82/Trompln 9

€

Rente toevoeging

9.408 €



€


9.408- €

-

€

9.408

Voorziening onderhoud Schoollaan 82 en MH Tromplaan 9: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan gemeentelijke woningen gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige aanwendingen: opheffen voorziening ten gunste van onderhoudsfonds gebouwen

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud voorm.gem.huis BBK

€

Rente toevoeging

33.532 €

-



€

€

10.721

Saldo 31-12-2009


Saldo 31-12-2009

44.253- €

-

Voorziening onderhoud voormalig gemeentehuis Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan het voormalig gemeentehuis gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009

€

10.721

Overige aanwendingen:

€

44.253


opheffen voorziening ten gunste van onderhoudsfonds gebouwen

161

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud loods / kazerne BBK

€

Rente toevoeging

- €

5.019

Vrijgevallen bedragen exploitatie €


Saldo 31-12-2009

24.704- €

-

Voorziening onderhoud loods / kazerne Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan de loods / kazerne gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009

€

5.049


€

24.704


Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud Openb. Bibliotheek

19.685 €


€

Rente toevoeging

- €

6.550



Saldo 31-12-2009

17.665- €

-

Voorziening onderhoud openbare bibliotheek Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan de openbare bibliotheek gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009

€

6.550


€

17.665


Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud sporthal de Kooi

11.115 €


€

Rente toevoeging

69.747 €

-



€

€

14.400


84.147- €

-

€

14.400

€ € €

242 83.906 84.147

Voorziening onderhoud sporthal de Kooi Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan de sporthal gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009 Overige aanwendingen:

onderhoudskosten 2009 opheffen voorziening ten gunste van onderhoudsfonds gebouwen

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud gymnastieklokaal

€

Rente toevoeging

22.984 €


7.700



-

€

7.700

€ € €

6.444 24.240 30.684

onderhoudskosten gymnastieklokaal 2009 opheffen voorziening ten gunste van onderhoudsfonds gebouwen

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Onderhoud bruggen/steigers

€

Rente toevoeging

76.934 €

-



€

€

15.380

Saldo 31-12-2009

30.684- €

Voorziening onderhoud gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan het gymnastieklokaal gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige toevoegingen: storting 2009 Overige aanwendingen:

Saldo 31-12-2009


Saldo 31-12-2009

26.453- €

65.861

Voorziening onderhoud bruggen en steigers Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan bruggen en steigers gelijkmatig verdelen per begrotingsjaar. Overige toevoegingen:

storting 2009

€

15.380


onderhoudskosten bruggen en steigers 2009

€

26.453

Saldo 1-1-2009

Omschrijving Voorzieningen Egalisatievoorz.afvalstoffenheffing


€

Rente toevoeging

166.343 €

-



€

€

68.103


53.123- €

Saldo 31-12-2009 181.323

162

Voorziening egalisatiereserve Afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. Overige toevoegingen: saldo reiniging en afvalstoffenheffing 2009 Bennebroek winst deel verkoop aandelen Meerlanden NV Overige aanwendingen:

leveren en plaatsen van ondergrondse afvalbakken

Omschrijving Voorzieningen Wachtgeldverpl.oud-wethouders

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

226.329 €



€

Onderh. buitensportaccommod.

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

64.222 €


- €


€

Uitvoering baggerplan BBK

Saldo 1-1-2009 €

Rente toevoeging

18.000 €


€

Saldo 1-1-2009

Claim Continuon precario leiding

€

Rente toevoeging

134.000 €


- €

€

31.589

€

Saldo 31-12-2009

64.222- €

€



Saldo 31-12-2009 194.740

64.222

Saldo 31-12-2009 -

€

18.000


-

18.000- €

Voorziening uitvoering baggerplan Bennebroek: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor het onderhoud van vaarten gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige aanwendigen: opheffen voorziening ten gunste van fexibele algemene reserve nav Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2009


53.123

Overige aanwendigen


€

31.589- €

Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties: op basis van een meerjaren onderhoudsplan worden de kosten voor onderhoud aan buitensportaccommodaties gelijkmatig verdeeld per begrotingsjaar. Overige aanwendigen: veldverlichting / drainage sv BSM


55.002 13.101 68.103

Overige aanwendigen

Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouders Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken. Overige aanwendigen: in 2009 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders


€ € €

Saldo 31-12-2009 - €

134.000

Voorziening claim debiteur Continuon precariobelasting Bennebroek: terugbetalen van te hoog opgelegde aanslagen precariobelasting op leidingen 2004 t/m 2008.


163


164

9.

LASTEN EN BATEN BATEN NAAR KOSTENSOORTEN KOSTENSOORTEN


165

Exploitatierekening naar kostensoorten Economische categorie Lasten

Begroting na wijziging 2009

Rekening

Saldo

2009

2009

1.1 Salarissen en sociale lasten 1.2 Sociale uitkeringen totaal 1. Salarissen en sociale lasten

€ € €

-10.036.639 € -173.298 € -10.209.937 €

-9.913.304 € -330.520 € -10.243.824 €

123.335 -157.222 -33.887

2.0 Rente en afschrijving 2.1 Werkelijk betaalde rente 2.2. Toegerekende rente 2.3 Afschrijvingen totaal 2. Rente en afschrijvingen

€ € € € €

-934.282 -413.183 -1.526.515 -2.873.980

-853.402 -444.587 -1.755.006 -3.052.994

€ € € € €

80.880 -31.404 -228.491 -179.014

3.0 Personeel van derden

€

-709.243 €

-1.696.356 €

-987.113

3.1 Energie

€

-364.449 €

-477.372 €

-112.923

3.3 Duurzame zaken 3.31 Kosten algemene plannen 3.33 Overige aankopen duurzame zaken totaal 3.3. Duurzame zaken

€ € €

-261.463 € -32.022 € -293.485 €

-289.191 € -36.796 € -325.987 €

-27.728 -4.774 -32.502

3.4 Overige goederen en diensten 3.41 Betaalde belastingen 3.42 Betaalde pachten en erfpachten 3.43 Aankopen niet duurzame goederen totaal 3.4. Overige goederen en diensten

€ € € €

4.11 Overdrachten aan het Rijk

€

4.2 Overige inkomensoverdrachten 4.21 Subsidies aan marktproducenten 4.22 Sociale uitkeringen in geld 4.23 Sociale verstrekkingen in natura 4.24 Overige inkomensoverdrachten aan overheid 4.25 Overige inkomensoverdrachten totaal 4.2. Overige inkomensoverdrachten

€ € € € € €

4.3 Investeringsbijdragen/kapitaaloverdrachten

€

6.0 Reserveringen

-218.297 -83.977 -15.597.287 -15.899.561

€ € € € €

€ € € €

-114.647 €

€ € € € € €

€ € € €

436 -10.874 913.740 903.302

-123.512 €

-8.865

€ € € € € €

7.209 225.706 -204.051 -490.595 723.162 261.431

-42.941 €

-25.697 €

17.244

€

-6.276.414 €

-7.640.504 €

-1.364.090

Totaal lasten

€

-48.154.515 €

-49.690.932 €

-1.536.417

6.0/Saldo 0.0/Stelposten

€ €

-874.049 € 42.500 €

€ 0€

874.049 -42.500

TOTAAL € SALDO JAARREKENING 2009

-48.986.064 €

-49.690.932 € €

-704.868 -705.382


-23.585 -2.113.775 -2.493.333 -4.272.731 -2.466.434 -11.369.858

-217.861 -94.851 -14.683.547 -14.996.259

-16.376 -1.888.069 -2.697.384 -4.763.326 -1.743.272 -11.108.427

166

Economische categorie Baten

Begroting na wijziging 2009

2.0 Rente en afschrijving 2.1 Werkelijk ontvangen rente/dividend 2.2 Toegerekende rente 2.3 Afschrijvingen totaal 2. Rente en afschrijvingen

€ € € € €

845.830 390.953 1.236.783

3.2 Huren en pachten 3.21 Huren 3.22 Pachten totaal 3.2. Huren en pachten

€ € €

3.3 Duurzame zaken 3.31 Opbrengst grondverkopen 3.32 Overige verkopen duurzame zaken totaal 3.3. Duurzame zaken

Saldo

2009

2009

€ € € € €

-54.671 444.042 389.372

1.355.008 € 276.490 € 1.631.498 €

1.202.529 € 290.839 € 1.493.368 €

-152.479 14.349 -138.130

€ € €

575.582 € 0€ 575.582 €

457.832 € 1.834 € 459.666 €

-117.750 1.834 -115.916

3.4 Overige goederen en diensten

€

6.801.362 €

8.040.132 €

1.238.770

4.0 Belastingopbrengsten 4.01 Belasting op producenten 4.02 Belasting op inkomen van gezinnen totaal 4.0. Belastingopbrengsten

€ € €

6.117.616 € 2.497.344 € 8.614.960 €

5.662.345 € 2.820.132 € 8.482.478 €

-455.271 322.788 -132.482

4.11 Overdrachten van het Rijk

€

20.284.015 €

19.575.647 €

-708.369

4.2 Overige inkomensoverdrachten 4.21 Baten vergoeding/verhaal sociale uitkering 4.22 Overige inkomensoverdrachten van overheid 4.23 Overige inkomensoverdrachten totaal 4.2. Overige inkomensoverdrachten

€ € € €

164.520 115.000 48.992 328.512

386.967 165.129 48.992 601.088

€ € € €

222.447 50.129 0 272.576

5.7 Deelneming in aandelenkapitaal

€

29.400 €

13.101 €

-16.299

6.0 Reserveringen

€

8.528.706 €

7.738.669 €

-790.037

Totaal baten

€

48.030.818 €

48.030.303 €

-515

6.0/Saldo 0.0/Stelpost

€ €

955.246 € -€

955.246 € -€

0 -

TOTAAL €

48.986.064 €

48.985.550 €

-514


€ € € € €

Rekening

€ € € €

791.159 834.995 1.626.155

167


168

BIJLAGEN


169


170

Bijlage 1 Progr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Incidentele lasten en baten

LASTEN Opknappen raadszaal etc. Vastleg kwaliteit dienstverlen Ondz.dienstverlening dorpskern Onderz. heffingswijz. rioolhef Beleid gem. eigendommen Integreren BB visie winkelkern Onderz.vitalisering winkelkern Beleid illegale ligplaatsen Fusiebudget: huisvestingsplan Fusiebudget: DIV Fusiebudget: organisatieontw. Fusiebudget: personeelskosten Fusiebudget: huisstijl Fusiebudget: welzijn Airconditioning trouwzaal Kosten verkiezingen(referendum Ondezoek gemeentyke prestaties Grieppandemie Nieuwe huisstijl Lokaal veiligheidsbeleid uitv. Plan Preventiemaatregelen Oplossen verkeersproblemen Verblijfsgeb. Duin en Daal Lev./onderh. bruggen F210 Achterst. Onderh. Openb. Ruimte Inve./digital. leidinggegevens Wet inform.-uitw. ondergr.nett Onderhoud en verbetering Diverse kleine studies Meetprogr. (waterkwal.spoor) Implem. uitbesteden meetprogr. Gifvrij onkruidbeheer Actual.aangesl.verhard oppervl Werking infiltratievoorziening Opstel.afkoppelbeleid particul Uitbr.afk.kansenkaart kern BB Afkoppelbeleid particulieren Verv. duiker Vogelenzangseweg Haalbaarh.ond. Duinwatersyst. Natuurvriendelijke oevers Alternatief voor diepdrainage Optim. drainagesysteem BLD Optim. drainagesyst. Schaepmln Optim. drainagesyst. Overveen Optim. deepwellsysteem Inv. diepdrainage tbv beheer Geostat.analyse afslank meetne Uitbr. grondwatermeetnet BBK Uitbr. grondwatermodel BBK Onderhoud peilbuizen Verg. Mactec(telemetriesysteem Optim. diepdrainage A'hout


Begroot Uitgegeven 258.000 166.674 25.000 0 0 0 7.000 0 4.000 0 10.000 3.766 0 0 0 0 75.000 42.168 20.000 26.257 100.000 52.270 305.000 323.070 60.000 55.679 50.000 50.000 28.000 0 30.310 24.595 30.000 18.821 0 2.060 0 0 35.000 35.000 15.000 14.333 242.000 129.548 85.000 70.860 156.420 156.420 400.000 396.598 95.000 93.323 122.110 5.018 65.000 40.826 7.400 0 7.500 0 5.000 0 1.500 0 20.000 0 2.000 0 8.000 0 6.400 0 1.333 0 90.000 35.967 41.500 0 57.500 60.266 31.000 26.120 233.334 0 89.000 4.333 62.000 0 55.000 0 30.000 0 20.000 20.958 5.000 0 9.700 0 2.500 0 1.620 0 51.000 11.712

T.l.v. Reserves Flex. Alg. Res.

Flex. Alg. Res.

Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res.

Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res. Flex. Alg. Res.

Flex. Alg. Res.

171

Progr. 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10

LASTEN Opst.onderh.plan openb.groen Uitvoering bosparkenplan Achterstallig onderhoud groen Noodlokalen Sparrenbos Voorbereid.budget MFA Praktisch verkeersexamen Doorbet. WEB gem. Haarlem Schoonhouden strand Fietsroute Regio Zuid. Kenn.Land Aanpas. Sportcomlex Tetterode Onderz./realisatie trapveldjes Verbouw clubhuis SV V'zang Aankoop instr.muziekschool Drumbunker muziekschool Dag van de romantische muziek Verplaatsing Achter de Zuilen Introd. wandelroutes basisscho Present.ruimte best. br.school Buurtbus ouderen/-gehandicapte Kosten WMO raad Lokale milieuagenda Software bodeminformatie Stim. Lokale Klimaat. (SLOK) Bodembeleidsplan/ISV Opstellen bodem beheerplan Structuurvisie Bel.nota illeg.grondgebr/ligpl Keerwand Anem.ln/Rijksstr.w.71 Ecologosche golfbaan Woestduin Vaststellen woonvisie Bloemend Bijdr. 50 won. Wilh.pl.-ln/Sch Subs/lening joodse begraafplaa Toegangspoort Dennenweg 6 Restauratie Hartenlustschool Landje van de Boer Digitaliseren bouwverg.systeem Extra storting voorziening MJOP Extra afschrijving Maatsch. Nut Betalingen vorig dienstjaar Vervanging duobakken Inzam.cont. plastic flessen Twee vorstvrije tappunten Asfaltering Oliescheidingsinstallaties TOTAAL

Progr. BATEN 4 Wet Educatief Beroepsonderwijs 9 Afboeken diverse balansposten 9 Evaluatie BCF Bennebroek (onttrekking aan reserve). 10 Resultaat Afval Energiebedrijf TOTAAL


Begroot Uitgegeven T.l.v. Reserves 47.435 48.053 Flex. Alg. Res. 12.000 12.000 Flex. Alg. Res. 20.000 21.762 Flex. Alg. Res. 20.000 20.000 Flex. Alg. Res. 151.795 157.422 Flex. Alg. Res. 4.000 0 178.167 Zie baten 26.000 26.000 25.000 32.505 Flex. Alg. Res. 100.000 91.961 Flex. Alg. Res. 0 0 50.000 0 3.012 0 25.000 25.160 Flex. Alg. Res. 20.000 1.000 Flex. Alg. Res. 0 0 0 0 0 0 55.000 63.894 Flex. Alg. Res. 6.182 0 75.650 68.089 Res. energiebesp. 16.000 12.450 Flex. Alg. Res. 0 1.612 16.900 16.748 Flex. Alg. Res. 10.000 0 91.523 89.278 Flex. Alg. Res. 29.000 23.940 Flex. Alg. Res. 27.600 0 0 103.991 0 12.879 Flex. Alg. Res. 339.000 407.000 Flex. Alg. Res. 132.000 75.239 Res. Monumenten 25.000 25.000 Res. Monumenten 100.000 100.000 Res. Monumenten 135.000 135.000 Res. Monumenten 45.000 31.450 Flex. Alg. Res. 0 194.974 440.000 440.000 Flex. Alg. Res. 0 1.712 58.000 58.905 70.100 53.123 3.000 5.717 10.000 11.661 11.700 9.449 Flex. Alg. Res. 5.257.024 4.408.709

Begroot

Ontvangen 197.714 0 -15.602 50.000

20.000 0

Zie lasten

35.697 232.112

172

Bijlage 2

Aanbestedingen


173

l

l

GW/GRV

GW/GRV

GW/GRV

3

4

d

w

april

september

november

november

november

oktober

maart

januari

januari

januari

januari

datum (maand)

d

w

PuZa/Sa

PuZa/Sa

2

3


d

PuZa/Sa

1

nr

Maaien extensief

Talud Linnaeushof

Levering plantmateriaal

Snoeien laanbomen

Herstel Bloemendaalse Bos

Plantsoenrenovaties

Levering bomen

Bloembakken

Onderhoud Rottegat

Plantsoenonderhoud

Maaien gazons

aard van het werk omschrijving

renovatie speelvoorziening

trapliften (Wmo)

huishoudelijke hulp

afdeling werk; datum levering; (maand ) aard van het werk en team dienst w, l of d omschrijving

Overzicht aanbesteding 2009

GW/GRV

10

l

GW/GRV

GW/GRV

8

d

GW/GRV

7

w

GW/GRV

6

w

GW/GRV

5

d

d

GW/GRV

2

d

GW/GRV

1

nr

afdeling werk; levering; en team dienst w, l of d

Overzicht aanbestedingen 2009 > € 10.000,-

Jeugd

Wmo

Wmo

€

€

€

€

1.534.938

26.428 Speelwijzer

200.000 Ooms BV

wijze van aanbesteding


2

meervoudig onderhands

10 3

hoeveel offertes

hoeveel offertes

1

3

1

1

3

5

2

1

1

1

1

europees

europees

442.036,55

65.910,94 onderhands

5.120,00 onderhands

10.000,00 enkelvoudig




8.643,00 onderhands





(economisch) laagste inschrijving (excl. BTW) aannemer euro

1.308.510 Meerdere (zes)

raming (excl. BTW) beleidsveld euro

€

€

Mense BV € 63.000,00 TC Combigroen

totaal

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 10.000,00

€ 9.457,70 Van 't Wout

€ 35.000,00 Mense BV

€ 35.000,00 Mense BV

€ 25.000,00 Korsman

€ 8.100,00 Udenhout

€ 17.000,00 Entree Vert

€ 52.264,00 Paswerk groen


€

laagste inschrijving (excl. BTW) euro aannemer


Team Samenleving

natuur

natuur

natuur

natuur

natuur

natuur

natuur

natuur

sport

natuur

natuur


Team Groenvoorziening

n

j

j

conform beleid J/N

N

J

J

N

J

J

J

N

N

N

conform beleid J/N

bij

team

26.428

174

onbekend (open einde)

onbekend (open einde)

werkelijke opmerking/t kosten oelichting


Vanwege de specifieke aard van de werkzaamheden is aan twee bedrijven offerte gevraagd. €

evt reden waarom afgeweken

verlenging bestek

tijdgebrek, capaciteit buitendienst

tijdgebrek, fusie Bennebroek

verlenging bestek

verlenging bestek


w

d w

l

w

d

d

w

w d d

GW/CT

GW/CT GW/CT

GW/CT

GW/CT

GW/CT

GW/CT

GW/CT

GW/CT GW/CT GW/CT

11

12 13

14

15

17

18

19

20 21 22

d

d l

GW/CT

GW/CT GW/CT GW/CT GW/CT

25

27 28 29 30


d

GW/CT

24

d

w

GW/CT

10

23

d

w

GW/CT

GW/CT

8

w

7

9

w

GW/CT

GW/CT

w

GW/CT

5

6

w

w

GW/CT

GW/CT

2

3

w

GW/CT

4

w

GW/CT

1

nr

afdeling werk; levering; en team dienst w, l of d

29-jun

3-jan

3-dec

20-feb

30-okt

30-sep 1-apr 29-okt

14-sep

4-dec

4-dec

25-nov

19-mei

24-nov 16-sep

6-okt

1-sep

22-jun

17-mrt

24-mrt

17-dec

25-mei

2-feb

31-mrt

21-apr

17-aug

datum (maand)

wegbeheer wegbeheer

bestek 09-010, onderhoud vier bruggen

aanbrengen oppervlakbehandeling diverse wegen

directie en toezicht Hospesbrug herstraten Tromplaan herstraten Bijweglaan aanleg drempel Zandvoorterpad

€ 65.400,00

wegbeheer

kabels en leidingen

wegbeheer wegbeheer waterbeheer

waterbeheer

wegbeheer wegbeheer wegbeheer verkeer € 15.000,00

25.000,00

€ 60.000,00 € 23.532,00

€ 200.000,00

€ 206.000,00

riool, wegbeheer

€ 233.332,00





171.000,00 openbaar

€

Nebest Wijcker Infra bv Wijcker Infra bv Wijcker Infra bv

totaal

€

€

enkelvoudig

2.032.941,50

30.420,00 45.250,00 31.000,00 11.800,00

enkelvoudig enkelvoudig enkelvoudig enkelvoudig



€ 24.055,00

€ 57.380,00 enkelvoudig eenheidsprijzen enkelvoudig € 23.202,50 enkelvoudig

€

€

€

€

€

1 1 1 1

3

1

1

1 1 1

5

3

3

13

3

1 4

afrekening op basis van eenheidsprijzen enkelvoudig € 108.000,00 onderhands

3

3

1

3

4

6

2

4

3

11

hoeveel offertes

4










341.000,00 openbaar



€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ € € €

Civilink

Oranjewoud

Oranjewoud

De Bie Wegenbouw bv reflectielijnen Van Velsen Oranjewoud

De Bie Wegenbouw bv

BAM Wegen bv

De Bie Wegenbouw bv

BAM Wegen bv

Martens BV

Van Gelder bv Dura vermeer

50.000,00 Versluys bv

45.000,00 Versluys bv

€ 206.000,00

bestekvoorbereiding bergbezinkbassin Bennebroek riolering

detecteren en inmeten OV-kabels inventariseren en grafisch maken wegbeheer Bennebroek

35.000,00 Oranjewoud 171.825,00 BAM betontechnieken bv

€ 180.000,00 € 155.800,00

€

€

€

€

75.000,00 Ko Hartog

54.415,00 Dura Vermeer

149.000,00 Gebr. Min bv

94.975,00 De Bie Wegenbouw bv



€

laagste inschrijving (excl. BTW) euro aannemer

507.000,00 Dura vermeer

wegbeheer

riolering

riolering

leveren rioolbuizen en -putten werk krullenlaan

bestek 09-020, rioolvervanging Krullenlaan bestek 09-021, onderhoud bestratingen 2010 bestek 09-022, asfalt- en rioolonderhoud 2010-2011 bestek 09-019, vervangen duiker Vogelenzangseweg renovatie parkeerstrook Donkerelaan ter hoogte van dorpshuis onderhoud wegmarkeringen inmeten drainage t.b.v. WION

wegbeheer wegbeheer

onderhoud openbare verlichting 2010 bestek 09-009, asfaltonderhoud

aanbrengen slemlagen diverse wegen wegbeheer

wegbeheer

aanschaf en vullen beheerpakket openbare verlichting

€

€

riolering verkeer

beveiligen vijf voetgangersoversteekplaatsen

€

bestek 09-011, asfaltwerkzaamheden Duin en Daal wegbeheer

bestek 09-023, rioolvervanging Zeeweg

€

€

€

€

bestek 09-007, herstraten Schoollaan wegbeheer

riolering

riolering

riolering

bestek 09-017, reconstructie riolering Duinlustpark Zuid

bestek 2009-04, rioolervanging Schulpweg bestek 09-003, rioleringswerkzaamheden Brouwerskolkweg


Team Civiele Techniek en Verkeer

aard van het werk omschrijving

Overzicht aanbestedingen 2009

nee nee nee ja

ja

ja

ja

nee ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

conform beleid J/N

vervolgopdracht bestekvoorbereiding lopend onderhoudscontract lopend onderhoudscontract

capaciteitsgebrek

ter overbrugging naar nieuw beleidsplan en bijpassend onderhoudscontract, zie B&Wbesluit 2009032470

was reeds in Bennebroek aanwezig, samenhang met overige beheerpakketten, zie B&W-besluit 2009006979



175


176

Bijlage 3

Verloop investeringen


177

102 001 000 015 001 102 001

2007 2008 2008 2009 2007 2007 2007

3

031001000 042020000 053000002 053000005 048010003 048010004 054010005


2

Wijz. Grootboeknr. Nummer

1

Rek. Jaar

11.30 - Bedrijfsgebouwen Onderh. Peper's pannek.huis Gebouwen onderwijs 2008 Omvormen gravel- nr grasveld Aankoop Tetterode sportcomplex Nieuwb.gymlok.Hartenlustschool Renov. gymlok. Bornwaterschool Renovatie Wilhelminatoren

Per 31-12-2009 af te sluiten kredieten Investeringen 2003 Investeringen 2004 Investeringen 2005 Investeringen 2006 Investeringen 2007 Investeringen 2008 Investeringen 2009

Investeringen 2007 Investeringen 2008 Investeringen 2009

Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld

Kredieten mee te nemen naar 2010

4

Omschrijving

65.000,00 155.000,00 120.000,00 680.000,00 1.000.000,00 940.000,00 100.800,00

27.840,34 1.383.466,00 1.232.450,00 737.000,00 591.712,92 4.985.115,00 1.685.900,00 10.643.484,26

2.264.692,00 6.059.700,00 1.868.064,00 10.192.456,00

Verstrekt investeringsbedrag

5

Vestrekt Investeringsbedrag

53.282,33 191.188,86 109.366,05 680.000,00 129.411,55 289.176,07 124.329,40

27.840,00 1.350.075,04 1.226.768,45 664.815,00 580.425,74 5.180.279,72 1.656.309,69 10.686.513,64

735.853,61 1.241.319,33 360.106,28 2.337.279,22

Geactiveerde uitgaven tot en met 2009

11.717,67 -36.188,86 10.633,95 0,00 870.588,45 650.823,93 -23.529,40

0,34 33.390,96 5.681,55 72.185,00 11.287,18 -195.164,72 29.590,31 -43.029,38

1.528.838,39 4.818.380,67 1.507.957,72 7.855.176,78

Restant per 31-12-2009

Totaal Overschrijding (-) Geactiveerde of Uitgaven tot en Restant met dienstjaar 2009 6 7

Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Meenemen Meenemen Meenemen

Afsluiten (A) of Meenemen naar 2010 (M)

onbekend* Q3 2010 2010

Indien meenemen Wanneer gereed?

178

000 001 001 102 001 006 000 000 000

001 001 001 001 001 000 001 001 001 001 001 102 102 102 000 101 001

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009

2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008

3

072200097 021110041 021110042 021110049 022120016 072200098 072200099 072200100 072200101 072200102 072200105 021040086 021040786 021110749 021060031 021110056 072200103

042031042 048010005 051110008 062020000 065010009 071020002 042020002 042020003 058000011


2


1

Rek. Jaar

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Aanleg ged. persleiding Hlm Bloemend.-dorp verbl.geb.(VCP) Duinlustpark verblyfsgeb.(VCP) GOW-route Bloemendaal Renovatie beschoeiing V'zang-O Rioolvernieuwingen Aanleg ged.persleiding Haarlem Aanleg verbindingsriool O'veen Rioolvernieuwingen Aanp.riol. Goudsbl.plein etc. Aand. renovatiek.gemaal V'zang GOW-route K.Kleverln-Donk.ln Bijdrage provincie Bijdr. prov.: GDU GOW Bld Verv. Openbare verlichting 2008 Parkeermeters Kop Zeeweg Vergroten riol. Houtvaartkade

*afhankelijk van planologische procedures

Uitbreiden Julianaschool Gymnastieklok. v.Eeghenschool Aanp. dorpshuis Vogelenzang Centrum Jeugd en gezin Kinderopvang Brede school Gevels Zandvoorterweg 71(HOED) Onderwijs leerpakketten 2009 Programma huisvesting 2009 Instructielok. Thijsse's Hof

4

Omschrijving

27.840,34 134.018,00 171.195,00 104.403,00 98.450,00 534.000,00 84.000,00 257.400,00 912.000,00 210.450,00 77.000,00 1.014.212,92 -393.500,00 -94.000,00 82.113,00 141.000,00 863.100,00

1.200.000,00 800.000,00 750.000,00 240.000,00 500.000,00 145.000,00 23.680,00 543.524,00 150.000,00 7.413.004,00

5


27.840,00 109.988,03 198.647,56 108.327,33 56.938,80 534.773,17 84.000,15 257.400,00 933.465,16 210.450,29 54.944,77 1.020.837,41 -399.694,00 -94.000,00 71.796,78 137.123,46 863.182,37

196.149,28 0,00 49.590,94 7.041,56 2.677,50 0,00 11.840,00 311.541,80 0,00 2.155.595,34

0,34 24.029,97 -27.452,56 -3.924,33 41.511,20 -773,17 -0,15 0,00 -21.465,16 -0,29 22.055,23 -6.624,49 6.194,00 0,00 10.316,22 3.876,54 -82,37

1.003.850,72 800.000,00 700.409,06 232.958,44 497.322,50 145.000,00 11.840,00 231.982,20 150.000,00 5.257.408,66


Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten

Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen


onbekend* onbekend* 2011 onbekend Q4 2010 Q1 2011 Q2 2010 Q4 2010 2011


179

001 001 001 001 000 000 000 000 001 000 000 999 999 999 000 000 000 000 000 000

000 000 006 006 013 013 013 013

2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009

2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009

3

000270196 000270198 000270199 000270200 000270204 000270194 000270195 000270202

072200106 072200107 072200108 072200109 072200110 072200135 072200138 072200139 021110054 021110055 024000010 072200131 072200132 072200134 021040102 024000011 024000012 072200136 072200137 072200140


2


1

Rek. Jaar

11.50 - Vervoermiddelen WRV: pick-up hydr. reiniging WRV: borstelveegmach. straatr. GVZ: pick up GVZ: pick up Verv. Mazda BBK WRV: pick-up werkplaats WRV: pick-up reiniging GVZ: Toyota bomenploeg

Aanl. bergbezinkbasin Houtv.ka Aanleg rioolgemaal Houtv.kade Aanl. rioolpersleiding Haarlem Rioolvernieuwingen Rioolvernieuwingen 2008 Rioolvernieuwing 2009 Vergr.cap. RWZI Waarderpolder Vergr.afvoercap. Aerdenhout Duin en Daal verblijfsgebied Verbet. verk.veiligh. Bergweg Gemeentelijk waterplan Aanleg bergbezinkb. Kastanjeln Maatreg. capaciteit Meerwijk Verv. riool Leidsevaart/Reek Onderhoud wegen Leidsevaart/Reek Gemeentelijk waterplan 2009 Aanv.midd.grondwateroverlast Riolering Bennebroekerlaan Riolering Zwarteweg Aanleg bergbez.bassin Kleverln

4

Omschrijving

62.436,00 15.500,00 33.033,00 33.033,00 24.000,00 55.005,00 55.005,00 54.916,00

627.200,00 446.100,00 84.600,00 1.082.000,00 1.140.000,00 594.500,00 278.400,00 109.000,00 54.892,00 123.000,00 271.500,00 454.000,00 216.000,00 216.200,00 39.800,00 188.500,00 88.834,00 57.000,00 115.800,00 336.000,00 10.747.008,26

5


48.113,36 13.080,00 40.868,35 40.668,35 23.605,35 0,00 0,00 0,00

627.200,19 446.306,37 84.600,76 1.275.063,71 1.131.890,11 565.601,34 278.103,00 109.000,00 49.304,36 844,00 37.521,60 61.922,29 0,00 146.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.403,36 9.017.867,37

14.322,64 2.420,00 -7.835,35 -7.635,35 394,65 55.005,00 55.005,00 54.916,00

-0,19 -206,37 -0,76 -193.063,71 8.109,89 28.898,66 297,00 0,00 5.587,64 122.156,00 233.978,40 392.077,71 216.000,00 70.115,00 39.800,00 188.500,00 88.834,00 57.000,00 115.800,00 307.596,64 1.729.140,89


Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Meenemen Meenemen Meenemen

Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen


Q3 2010 Q3 2010 Q3 2010

2010 2011 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2012


180

102 015 010 000

2005 2006 2006 2008


072100007 000210051 072100008 072100009

000220061 000220064 000220062 000220063 000220065 000220066 000220067 000220069 000220071 000220072

016 000 101 000 001 000 000 000 000 000

2006 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009

3

000 014000003

2


2009

1

Rek. Jaar

11.70 - Overige machines/apparaten/ installaties Ondergondse glas-/papierbakken Telefooncentrale (2006/015) Rolemmers oud papier Afvaloverslagterr. kop Zeeweg

11.60 - Computers Aanschaf belastingpakket Aanschaf programma EGEM-i Inv.proj. VROM wetten (wkpb) Uitbr.netwerk ivm fusie Benneb Kosten invoering WABO/DURP/BAG Project opbouw BAG Uitv.progr. vastgoedinfo. BB-BLD Bestuursinformatiesysteem Appl. publiekszaken/dig.loket Gegevensmakelaar

Strandambulance

4

Omschrijving

110.000,00 150.000,00 160.000,00 100.000,00 520.000,00

350.000,00 100.000,00 169.000,00 300.000,00 403.000,00 251.000,00 90.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 1.788.000,00

35.000,00 367.928,00

5


82.853,00 155.961,13 112.889,85 31.532,74 383.236,72

341.019,25 99.831,00 143.632,23 162.322,00 217.341,01 240.529,51 87.761,90 0,00 651,12 7.670,00 1.300.758,02

0,00 166.335,41


27.147,00 -5.961,13 47.110,15 68.467,26 136.763,28

8.980,75 169,00 25.367,77 137.678,00 185.658,99 10.470,49 2.238,10 25.000,00 49.348,88 42.330,00 487.241,98

Afsluiten Afsluiten Afsluiten Meenemen

Afsluiten Afsluiten Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen

35.000,00 Meenemen 201.592,59


2010

Q4 2010 2011 2011 Q2 2010 Q2 2010 2011 Q4 2010 Q4 2010

Q2 2010


181


182

Bijlage 4

Subsidies Subsi dies. dies.


183

Product

Instelling

2009 RAMING

2009 WERKELIJK

SUBSIDIES 9 9

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Vrijwillige Reddingsbrigade Dierentehuis Kennemerland

10 10 10 10 10 10 10

RECREATIEVE VOORZIENINGEN Subsidie bijdrage huur sportverenigingen 1) Oranje comites Subsidie Theater Caprera Subsidie Thijsse's Hof Subsidie antenne Bloemendaal Subsidie regionale VVV Subsidie St. Nicolaascomité Bennebroek

11

ONDERWIJS Subsidie godsdienstonderwijs

12 12 12

JEUGD Kosten cultureel jongeren paspoort Jong Nederland Subsidie peuterspeelzalen

13 13 13 13 13 13

OUDEREN Subsidie bejaardensociëteiten Subsidie stichting WB en WOB Subsidie MBVO: kennemer thuiszorg Subsidie BOB (Beraad Ouderenbonden) Subsidie Nat. ver. de Zonnebloem afd. Vogelenzang Viering dag van de ouderen

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

OVERIGE ZORG EN WELZIJN Stimulering buurtactiviteiten Anti-discriminatiebureau Subsidie vrijwilligerscentrale Subsidie Stichting Kontext Subsidie buro slachtofferhulp Subsidie stg 't Web Dienst wonen met zorg Stimulering vrijwilligerswerk Stimulering mantelzorgbeleid Subsidie stichting Stem In De Stad Informatiesteunpunt GGZ Adviescomm. Gehandicapten/ouderenbel. Regionale subsidies 2) JGZ Kosten maatsch. Voorz. Drugsverslaafden Subsidie WMO-raad


38.189 6.817 45.006

38.189 6.817 45.006

11.999 7.633 62.855 3.001 7.012 13.159 426 106.085

20.398 9.835 59.900 3.000 7.012 5.950 426 106.521

6.609 6.609

6.042 6.042

2.197 2.129 144.561 148.887

7.710 2.129 143.803 153.642

2.077 516.267 8.941 4.051 825 2.619 534.780

1.750 516.267 8.941 4.054 825 2.559 534.396

7.500 8.400 18.200 109.579 4.926 3.002 25.000 9.000 10.000 5.000 500 5.658 149.746 301.601 4.444 6.182 668.738

9.145 8.477 18.200 111.440 4.926 3.002 25.000 9.000 9.899 5.000 500 5.658 146.920 299.947 5.248 0 662.362

184

Product

2009 RAMING

Instelling

15 15 15 15 15 15 15 15

SPORT Subsidie schoolsportcommissie Jeugdsportsubsidies Stimulering sport Stichting paardrijden gehandicapten stichting gehandicaptensport Stichting rolstoelhockey Subsidie bijdrage huur sportverenigingen Subsidie Kennemer sportcenter

16 16 16 16 16 16 16 16

KUNST EN CULTUUR Subsidie bibliotheek Subsidie comité tentoonstellingen Subsidie stg Ons Bloemendaal Subsidie stg Muziekvereniging KNA Bloemendaals pianoconcours Subsidie stg creatief centrum Bennebroek Subsidie Oratoriumkoor Bennebroek Subsidie Muziek in Bennebroek

17 17

SUBSIDIES Incidentele subsidies ontwikkelingswerk Incidentele subsidies

18

ALGEMEEN BESTUUR Internationale samenwerking

1.487 40.623 5.038 1.047 2.513 1.378 118.720 1.048 171.854

1.396 41.418 6.000 1.047 2.513 1.378 118.720 2.048 174.520

583.902 8.159 552 2.599 526 352 2.281 1.295 599.666

572.189 8.000 552 2.500 0 352 2.281 1.295 587.169

1.024 9.213 10.237

950 7.603 8.553

18.269 18.269

18.160 18.160

totaal subsidies 2.310.131

2.296.371

132 134 679 85 282 4.191 50 5.553

0 260 0 0 350 4.191 0 4.801

12.665 16.035 10.941 2.690 86.443 12.491 4.715 1.167.320 33.070 194.433

12.665 0 6.020 3.209 66.114 13.005 4.756 1.149.389 29.042 194.209

DONATIES 1 4 7 8 16 16 16

Voetgangersvereniging VBV Donatie bomenstichting Instituut midden- en kleinbedrijf Donatie stg Reinwater Donatie stg kunst en cultuur Comite nationale herdenking Donatie stg Historisch Museum Zuid-Kenn. totaal donaties

OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN 4 7 7 7 8 9 9 9 10 11

Stichting Vrienden van het Hertenkamp Doorbetaling rijksbijdrageregeling geld. steun Regionale samenwerking volkshuisvesting VAC Bloemendaal Milieudienst IJmond Bureau HALT Vrijwillige reddingsbrigade, plaatsing KPN zendmast Hulpverl. Dienst Kennemerland: brandweer Expl. Bijdrage wandelpark Caprera Bijzonder schoolvervoer


2009 WERKELIJK

185

Product

11 12 12 12 14 16 25 25

1):

2):

2009 RAMING

Instelling

2009 WERKELIJK

86.690 Onderwijsbegeleidingsdienst 4.620 GGD: controle peuterspeelzalen/kinderopvang 17.773 GGD: controle kinderdagopvang 234 Stichting Vinkenslag (rente geldlening) 289.850 Hulpverl. Dienst Kennemerland: basisgez. Zorg 4.280 Muzenforum 0 WSW Noord-Kennemerland 0 Paswerk bedrijven: bestuurskosten totaal overige inkomensoverdrachten 1.944.250

86.682 1.749 23.513 0 288.340 2.088 6.886 9.010 1.896.677

TOTAAL GENERAAL 4.259.934

4.197.849

Toelichting: Het verschil is veroorzaakt doordat zowel de huuropbrengst als de subsidie van de huur van Stichting Recreatie Sport (Mifune) abusievelijk niet in de raming was opgenomen. De overschrijding van de lasten wordt gedekt door een gelijke overschrijding van de baten. Stichting de Baan Jeugdriagg Noord-Holland Zuid Stichting Multiplex, Haarlemmerhoutfestival Stichting Bevrijdingspop Stichting Net-werk vrijwilligershulp Z-K Zorgbalans, Tandem Vereniging van blinden en slechtzienden Stichting Letterenloop Stichting Mentorschap Noord-West Holland Clienten belangen bureau Stichting Thuiszorg gehandicapten GGZ in geest Geestgronden Zorgbalans, Draagnet Platform belangenbehartiging mantelzorg Restant regionale subsidies, diverse projecten


24.480 18.113 5.000 2.500 3.900 15.190 18 5.000 2.209 12.739 6.390 9.181 5.000 23.460 1.000 12.740 146.920

186

Overzicht ex artikel 3 Algemene Algemene Subsidieverordening 2009 Programma

Naam instelling

Verleende subsidie 2009

2. Openbare orde en veiligheid

Reddingsbrigade

€ 79.600

Activiteiten/doelen waaraan subsidie besteed dient te worden

a. b.

c. d. 4. Onderwijs en Jeugdzaken

Casca Heemstede

€ 21.628

a.

b.

4. Onderwijs en Jeugdzaken

Jeugdgezondheidszorg

€ 299.947

a. b. c. d. e.

5. Vrije tijd

Bibliotheek Duinrand

€ 583.564

a. b. c. d. e. f.

5. Vrije tijd

Theater Caprera

€ 59.900

6. Maatschappelijke Dienstverlening

Stichting De Baan (regiosubsidie)

€ 24.480


a.

het verlenen van hulp aan drenkelingen; het voorkomen van ongevallen te water, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan het Bloemendaalse strand; aanschaf (nieuwe) strand ambulance kinderopvang. het organiseren van een periodieke inloop in het Jeugdhonk Vogelenzang, voor jeugdigen in diverse leeftijdscategorieën; het organiseren van activiteiten voor jongeren in Vogelenzang. uitvoering uniform deel basistakenpakket en prenatale zorg; uitvoering maatwerkdeel basistakenpakket; toepassen interventie ‘stevig ouderschap’ activiteiten in kader Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal activiteiten in kader EKD (Elektronisch Kind Dossier) en Verwijsindex openstelling van vestigingen Bloemendaal, Vogelenzang en Bennebroek voor in totaal 38 uur; instandhouding van collectie boeken, cd-roms, videobanden en dagbladen; aanbieden van digitale informatie via internet; extra service voor leners die niet in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen; gratis lidmaatschap voor leden t/m 18 jaar. Bibliobus Aerdenhout het organiseren van voorstellingen in het openluchttheater

Activiteit(en) ten behoeve van mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking: a. Het organiseren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van creatieve, sociale en/of cognitieve, kunstzinnige vaardigheden;

187

b. Het organiseren van activiteiten gericht op ontspanning en inspanning, ontmoeting en gezelligheid; c. Het organiseren van weekend- en daguitstapjes en evenementen; d. Het uitvoeren van het project Wijkgericht werken en project Spelenderwijs 6. Maatschappelijke Dienstverlening

Cliënten Belangen Bureau en Clientenraden (regiosubsidie)

€ 12.739

a. b. c. d.


Jeugdriagg (regiosubsidie)

€ 18.113

a. b. c. d. e.


Stichting Kontext

€ 111.440

a. b. c. d.


Stichting Tandem (regiosubsidie)

€ 15.190

a.

b. c. d. e.



Vrijwilligerscentrale Haarlem

€ 18.200

a.

bieden van ondersteuning bij het activiteitenaanbod in de klinieken in het gebouw Zuiderpoort te Haarlem; het bieden van steun en advies vanuit cliëntenperspectief rondom wonen, werk, vrije werk etc. het houden van spreekuren; het uitgeven van het Cliënten Belang Blad. ondersteuning zorgcoördinatoren op Hartenlustschool en Montessorischool; organiseren thema-avonden op drie VO-scholen; organisatie oudertraining ‘opvoedingsstrategieën in de pubertijd’ op drie VO-scholen; organisatie ‘voorlichtingsbijeenkomst over eetstoornissen’ op Hartenlustschool; organisatie cursus ‘preventie eetgedrag en eetproblemen van pubers’ op drie VO-scholen. het beschikbaar stellen van sociaal raadslieden aan de inwoners van Bloemendaal; Deelname Wmo-frontoffice Crisis en rampen en CJG-frontoffice; Deelname mobiel team t.b.v. basisscholen; Algemeen Maatschappelijk Werk t.b.v. de inwoners van Bloemendaal. geven van informatie en advies over mantelzorg (telefonisch, digitaal en via spreekuren en huisbezoeken); individuele trajectbegeleiding op sociaal-emotioneel gebied; groepsondersteuning op sociaalemotioneel gebied; educatie/deskundigheidsbevordering aan intermediairs; ketensamenwerking en innovatie en projecten en mantelzorgondersteuning. t.b.v. de vrijwilligersvacaturebank bemiddelen en het verstrekken van informatie en advies; 188

b. c. d.


Stichting Welzijn Bloemendaal

€ 541.267

€ 63.895

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

het verzorgen van maatschappelijke stages; duurzaam opzetten Netwerk Bedrijf & Samenleving; het bevorderen van deskundigheid aan vrijwilligers (organisaties) diensten bij wonen met zorg administratieve ondersteuning van ouderen het WMO informatieloket de ouderenadviseur sociaal-cultureel werk Wonen Plus vervoersdienst Klussendienst aanschaf en exploitatie buurtbus

Opmerkingen: 1. 2. 3.

Het overzicht heeft betrekking op de over 2009 verleende subsidies. Vaststelling van deze subsidies vindt in de loop van 2010 plaats. Controle op de uitgevoerde activiteiten vindt veelal plaats op basis van door de instellingen in te dienen jaarverslagen. Op moment van opstellen van het overzicht was er nog geen jaarverslag over 2009 ontvangen. In het overzicht zijn alleen de verleende subsidies boven een bedrag van € 10.000 opgenomen.


189


190

Bijlage 5

Sociaal jaarverslag

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 2009 BESTUURSDIENST BESTUURSDIENST GEMEENTE BLOEMENDAAL


191

Inhoud Het Sociaal Jaarverslag 2009 bevat informatie over de volgende onderwerpen:

•

Inleiding

•

In- en uitstroomgegevens en formatie

•

Tijdelijk personeel

•

Opleidingen

•

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

•

Functioneringsgesprekken

•

Personeelssterkte per percentage deelbetrekking

•

Ziekteverzuim


192

INLEIDING

Het sociaal Jaarverslag over 2009 is het eerste jaarverslag na de fusie. Hoewel de datum van samenwerken 1 september 2009 was, was de formele fusiedatum 1 januari 2009. Om die reden is dit het eerste jaarverslag met de cijfers van de nieuwe organisatie. Dit maakt de vergelijking met vorige jaarverslagen lastig. In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de fusie zeer soepel is verlopen. De integratie van de verschillende organisatieculturen van Bennebroek en Bloemendaal is op natuurlijke wijze tot stand gekomen, hetgeen een verdienste is van alle medewerkers. De resultaten van “Waar staat je gemeente” laten zien dat alle vergelijkbare scores ten opzichte van 2007 hoger zijn. De inwoners van Bloemendaal zijn dus meer tevreden over de gemeente, en dat is het beste bewijs dat de fusie is geslaagd.


193

FORMATIE EN ININ- EN UITSTROOMGEGEVENS

Formatie De formatie van de bestuursdienst is in 2009 door een aantal zaken gewijzigd. AFDELING

FORMATIE PER 1-1-2009

FORMATIE PER 31-12-2009

Directie

2,00

2,00

Gemeentewerken

45,55

45,38

Bouwen en Wonen

19,78

19,61

Publiekszaken

26,13

27,57

Financiën en Facilitair

31,18

31,18

Bedrijfsbureau

9,22

9,22

Belastingen

17,84

19,73

151,70

154,69

Totaal

De groei bij Belastingen wordt veroorzaakt doordat er een team bij is gekomen dat zich bezighoudt met Geo Informatie Beheer (GIB). Deze formatiegroei bij Belastingen is deels gecompenseerd door formatiereductie bij de afdelingen Gemeentewerken, Bouwen en Wonen en Publiekszaken. Daarnaast is er in 2009 sprake geweest van groei van de formatie bij de afdeling Publiekszaken. Deze groei heeft plaatsgevonden door de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In totaal is de formatie door de bovenstaande zaken gestegen van 151,70 naar 154,69 fte, ofwel een stijging van 2,99 fte. (ofwel 2,6%).


194

InIn- en uitstroom personeel In dienst getreden Uit dienst getreden

Aantal 16 Aantal 6

Tijdelijk Personeel Het budget voor tijdelijk personeel was in 2009

€ 579.868

Werkelijke uitgaven

- 904.178

Teveel uitgegeven

€ 324.310

Hiertegenover staat een besparing op de begrote salariskosten als gevolg van de openstaande vacatures. Deze besparing bedroeg in 2009 € 300.000. De grootste kostenposten voor het budget Tijdelijk Personeel over 2009 waren: Team DIV Afdeling Belastingen Team Civiele Techniek Griffie


195

OPLEIDINGEN

In het algemeen kan worden opgemerkt dat in 2009 binnen alle afdelingen veel opleidingen zijn gevolgd, en dat er van hoog naar laag veel aan opleiding en vorming is gedaan. Het totale opleidingenbudget bedroeg in 2009 € 207.623 waarvan besteed is € 202.773.

Groepsgewijze scholing In 2009 zijn er groepsgewijze scholingen geweest op het gebied van de VCA voor de medewerkers buitendienst, is een nieuwe groep bedrijfshulpverleners opgeleid, en hebben de EHBO-ers en de reeds opgeleide BHV-ers hun jaarlijkse bijscholing gedaan. Ook is er in het kader van het projectmatig werken het nodige bereikt. Allereerst hebben de deelnemers geleerd om een project goed op te starten, te structuren, de rollen te benoemen en is er een gemeenschappelijke ‘taal’ die collega’s gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er meer wordt samengewerkt en integraler wordt gewerkt wat over het algemeen efficiënter en effectiever is. De doelen worden eerder of beter bereikt, en dat levert ook helderheid op voor het bestuur.

Individuele opleidingen

Naast de groepsgewijze opleidingen zijn er uiteraard ook tal van individuele opleidingen gevolgd. Deze zijn onder te verdelen in opleidingen die betrekking hebben op het bijhouden van de vakkennis, en de opleidingen gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers. In totaal gaat het daarbij om ruim 150 gevolgde cursussen, opleidingen, congressen en seminars.


196

ONTWIKKELGESPREKKEN

Vooruitlopend op de nieuwe HRM nota is binnen enkele afdelingen begonnen met een nieuwe cyclus van functionerings- en ontwikkelingsgesprekken. Dit houdt in dat er bij de start van het nieuwe jaar met medewerkers een planningsgesprek wordt gehouden, waarin door medewerker en leidinggevende afspraken worden gemaakt over de (wederzijds gewenste) ontwikkeling van de medewerker. Naast de opleidingen ontwikkelbehoefte is ingegaan op wat er in 2010 moet worden gepresteerd. Inzet hierbij was om per medewerker inzichtelijk te maken wat het beschikbare aantal productieve uren is, hoe deze verdeeld kunnen worden over de verschillende taken en producten en de gewenste prestaties tenslotte SMART te formuleren. Tevens zijn deze gesprekken gebruikt om de takenlijsten te actualiseren. Deze gesprekken zullen voor de zomer van 2010 gevolgd worden door functionerings- en ontwikkelingsgesprekken en eind 2010 afgesloten worden met een beoordelingsgesprek met direct een nieuw planningsgesprek voor 2011. Binnen de afdelingen Gemeentewerken en Bouwen en Wonen zijn met nagenoeg alle medewerkers deze gesprekken gevoerd. De afdelingen Publiekszaken en bedrijfsbureau hebben de functioneringsgesprekken oude stijl gevoerd met alle medewerkers. Ook met het voltallig management heeft een functioneringsgesprek plaatsgehad. Door de entree van nieuwe afdelingshoofden bij de afdelingen Belastingen en Financiën en Facilitaire Zaken kon daar geen maximale score worden bereikt. Dit zal bij de introductie van de nieuwe werkwijze worden opgepakt. In het kader van rechtspositionele besluiten zijn uiteraard met die medewerkers beoordelingsgesprekken gevoerd.


197

PERSONEELSSTERKTE PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Leeftijdscatagorie 120

100

80

aantal mannen

60

Aantal vrouwen 40

20

0 0-24

25-34

35-44

45-54


Totaal

Leeftijdscategorie

aantal mannen

Aantal vrouwen

0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totaal

2 17 21 40 25 105

0 10 26 24 15 75

Leeftijdscategorie % medewerkers in 2009 2009 0-24 0 25-34 12.6 35-44 26.3 45-54 35.4 55-64 25.7 Totaal

55-64

100

%medewerkers in 2008 2008 0 14.5 29.7 34.8 21

% medewerkers in 2007 2007 0.76 10.6 31.82 36.36 20.46

100

100

198

PERSONEELSSTERKTE PER PERCENTAGE DEELBETREKKING

Deeltijdcategorie 120

100

80 Aantal dienstverbanden per geslacht mannen

60

Aantal dienstverbanden per geslacht vrouwen 40

20

0 00-19

20-39

40-59

60-79

80-99

100

Totaall

Deeltijdcategorie Deeltijdcategorie Aantal dienstverbanden per geslacht

00-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100 Totaal Totaal

%deeltijders 2009 2009 Vrouwen Mannen 17 76

mannen 1 1 4 1 11 87 105

%deeltijders 2008 2008 Vrouwen Mannen 16 71

vrouwen 1 4 23 13 16 18 75

%deeltijders 2007 2007 Vrouwen Mannen Vrouwen 16 72

Landelijk gezien werkt 30% van het gemeentelijk personeel in deeltijd. Van de werkzame mannen werkt 10% in deeltijd, en van de vrouwen 65%. In Bloemendaal werkt ruim 37% van het totale personeel in deeltijd. Van de mannen 16% en van de vrouwen 72%. Zowel wat betreft het percentage vrouwen als het percentage mannen dat in deeltijd werkt, zit de gemeente Bloemendaal net boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde deeltijdfactor van Bloemendaalse deeltijders is lager dan het landelijk gemiddelde, te weten 58% tegen 66%. Jaarrekening 2009 2010012479

199

ZIEKTEVERZUIM

Afdelingen

ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE

VERZUIMDUUR

MELDINGSFREQUENTIE

Gemeentewerken

5.03

9,02

1.79

Bouwen en Wonen

1,65

4,70

1,27

Publiekszaken

6,70

23,10

1,34

Financiën en Facilitair

3,70

8,56

1,72

Bedrijfsbureau

4,37

9,85

1,86

Belastingen

6,17

13,56

2,35

Gemiddeld

4.62

11,13

1.70

De verzuimduur is de gemiddelde duur in dagen per ziekmelding. De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keren per jaar dat het personeel zich heeft ziek gemeld. Voor Bloemendaalse begrippen is er in 2009 sprak van een hoog verzuim. Dit in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling van ziekteverzuim bij gemeenten, die een daling te zien geeft van 8,4% in 2001 tot 5,3% in 2008. Echter, het Bloemendaals verzuim ligt onder het landelijk gemiddelde van alle gemeenten (5,3%), maar wel boven het gemiddelde van gemeenten tussen de 20.000 en de 50.000 inwoners (4,2%). Het lijkt er op dat 2009 een pechjaar is geweest. Het hogere verzuimcijfer is terug te voeren op een aantal langdurige, maar niet werkgerelateerde, verzuimgevallen. Daarom is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het ziekteverzuimpercentage structureel hoger wordt bij de gemeente Bloemendaal. De laatste landelijke cijfers dateren uit 2008. De gemiddelde verzuimduur bedroeg in 2008 13,1 dagen, en de meldingsfrequentie was stabiel gebleven op 1,6.


200

Arbeidsomstandigheden en Bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandigheden Voor wat betreft de arbeidsomstandigheden zijn er niet zeer veel activiteiten ondernomen in 2009. Omdat er na de fusie sprake was van een nieuwe organisatie was dat een goed moment om een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten houden door de Arbo Unie. Door de huisvestingsvraagstukken (wel of niet een centrale balie en verbouwingen aan de gebouwen) is de Risico Inventarisatie en Evaluatie uiteindelijk niet in 2009 gehouden. Wel is er een aantal werkplekonderzoeken gedaan om in individuele gevallen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. (o.a. een door een ergonoom van de Arbo Unie gehouden onderzoek op het kantoor van de milieustraat).

Bedrijfshulpverlening Bedr ijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening heeft in 2009 wel veel aandacht gekregen. Nadat er voor alle locaties een Hoofd Bedrijfshulpverlener is gezocht, is gestart met het opzetten van een goede bedrijfshulporganisatie. Er zijn nieuwe bedrijfshulpverleners opgeleid, er zijn herhalingscursussen georganiseerd voor de zittende BHV-ers , en de benodigde hulpmiddelen zijn aangeschaft. Vervolgens is gestart met het maken van een planning voor het houden van ontruimingsoefeningen op de diverse locaties, en eind 2009 kon onder de deskundige leiding van de Brandweer de eerste ontruimingsoefening op de Brouwerskolkweg worden gehouden. Een leerzame ervaring waarbij de BHVers van de andere locaties als waarnemer aanwezig waren. In 2010 zullen deze waarnemers zelf de kans krijgen om daadwerkelijke ontruimingen te gaan uitvoeren.


201


202

Bijlage 6

Conversietabel producten en programma’s

Producten en programma's PROGRAMMA 1: BESTUUR Subsidies (17) Algemeen bestuur (18) Burgerzaken en receptie (19) Communicatie (20) PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid (9) PROGRAMMA 3: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE Verkeer en wegbeheer (1) Water (2,2 en 2.3) Reiniging (3.2 en 3.3) Natuur (4.1 en 4.2) PROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN Natuur (4.4) Openbaar basis onderwijs (11) Jeugd (12) PROGRAMMA 5: VRIJE TIJD Recreatieve voorzieningen (10) Sport (15) Kunst en cultuur (16) PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ouderen (13) Overige zorg en welzijn (14 m.u.v. 14.4) Sociale zaken (25) PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Milieu (8) Overige zorg en welzijn (14.4) PROGRAMMA 8: RUIMTE EN WONEN Bouwzaken (6) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (7) PROGRAMMA 9: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Beheer eigendommen (5) Financiën (22) PROGRAMMA 10: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES Riolering (2.1) Reiniging (3.1) Natuur (4.3) ONVOORZIEN TOTAAL-GENERAAL


LASTEN REKENING 2009

BATEN REKENING 2009

SALDO REKENING 2009

-44.924 -3.906.038 -1.535.082 -604.332 -6.090.376

0 759.194 513.616 0 1.272.810

-44.924 -3.146.844 -1.021.466 -604.332 -4.817.566

-2.522.671 -2.522.671

49.922 49.922

-2.472.749 -2.472.749

-3.780.877 -540.778 -577.051 -2.200.557 -7.099.263

997.136 18.756 -250 120.408 1.136.050

-2.783.741 -522.022 -577.301 -2.080.149 -5.963.213

-79.025 -2.365.731 -675.116 -3.119.872

1.500 233.705 136.225 371.430

-77.525 -2.132.026 -538.891 -2.748.442

-530.671 -549.922 -1.451.574 -2.532.167

326.722 239.093 262.147 827.962

-203.949 -310.829 -1.189.427 -1.704.205

-594.494 -3.578.252 -4.393.838 -8.566.584

0 527.836 3.010.496 3.538.332

-594.494 -3.050.416 -1.383.342 -5.028.252

-728.200 -746.501 -1.474.701

29.820 373.935 403.755

-698.380 -372.566 -1.070.946

-930.702 -2.447.459 -3.378.161

681.456 264.982 946.438

-249.246 -2.182.477 -2.431.723

-273.217 -7.812.912 -8.086.129

457.832 33.102.438 33.560.270

184.615 25.289.526 25.474.141

-1.733.103 -2.076.125 -443.583 -4.252.811

1.951.765 2.052.155 306.466 4.310.386

218.662 -23.970 -137.117 57.575

0

0

0

-47.122.735

46.417.355

-705.382

203


204

Bijlage 7

Conversietabel Conversietabel functie en producten producten

FUNCTIES

LASTEN REKENING BEGROTING 2009 2009

PRODUCTEN

BATEN REKENING BEGROTING 2009 2009

HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR FUNCTIES 001 002 003 004 005 006

18 18 20 19 19 22 18 17 18

PRODUCTEN ALGEMEEN BESTUUR ALGEMEEN BESTUUR COMMUNICATIE BURGERZAKEN EN RECEPTIE BURGERZAKEN EN RECEPTIE FINANCIËN ALGEMEEN BESTUUR SUBSIDIES ALGEMEEN BESTUUR

-1.197.038 -58.328 -558.332 -1.371.910 -114.647

-1.853.958 -127.724 -604.332 -1.402.956 -131.807

11.600

594.818

1.000 494.501 11.060

1.554 512.061 26.942

totaal

-749.106 -43.934 -1.091.453 -5.184.748

-606.513 -44.924 -1.205.565 -5.977.779

518.161

1.135.375

-1.363.320 -617.142 -1.980.462

-1.294.920 -500.569 -1.795.489

51.895 151.396 203.291

39.992 9.930 49.922

totaal

-2.018.084 -512.628 -1.041.075 -145.335 -588.602

-2.319.569 -574.977 -1.016.006 -200.574 -632.480

41.035 147

86.143 -250 30.000 5.492

-217.486 -323.293 -5.284.385

938.182 18.910 8.250 1.006.524

863.108 18.756

totaal

-627.646 -771.871 -5.705.241

1.003.249

totaal

-53.414 -293.409 -346.823

-84.469 -246.803 -331.272

73.965 328 74.293

69.865 12.396 82.261

-60.698 -261.946 -400.121 -346.452 -196.419 -1.093.939 -6.157 -2.365.732

59.959

233.704

totaal

-39.629 -1.829.163 -403.494 -283.307 -217.123 -890.254 -3.000 -3.665.970

59.959

233.704

HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID FUNCTIES 120 140

PRODUCTEN 09 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 09 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT FUNCTIES 210 211 214 215 221 240

01 03 01 01 09 01 02 02

PRODUCTEN WEGBEHEER REINIGING WEGBEHEER WEGBEHEER OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN WATER EN RIOLERINGEN

HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN FUNCTIES 310 330

PRODUCTEN 07 RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH 01 WEGBEHEER

HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS FUNCTIES 420 421 422 423 443 480 482

11 11 11 11 11 11 11

PRODUCTEN OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS


205

FUNCTIES


PRODUCTEN


HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE FUNCTIES 510 511 530 531 540 541 550 560

580

16 16 15 15 16 07 16 04 09 04 09 10 04 10

PRODUCTEN KUNST EN CULTUUR KUNST EN CULTUUR SPORT SPORT KUNST EN CULTUUR RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH KUNST EN CULTUUR NATUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID NATUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID RECREATIEVE VOORZIENINGEN NATUUR RECREATIEVE VOORZIENINGEN

-572.189 -676.014 -453.297 -96.625 -173.813 -561.956 -29.558 -140.498 -94.753 -2.060.036

totaal

-583.902 -620.329 -589.223 -59.425 -191.780 -661.625 -43.456 -131.828 -96.616 -2.037.356 -1.000 -269.136 -82.716 -288.828 -5.657.220

totaal

-2.345.325 -1.699.919 -329.700 -108.796 -140.279 -607.429 -988.517 -371.435 -2.153.253 -452.887 -249.041 -25.647 -9.472.228

-2.259.495 -1.683.174 -61.617 -76.035 -313.515 -594.494 -1.046.572 -195.860 -2.308.678 -431.144 -244.032 -27.143 -9.241.759

-410.017 -376.641 -2.084.998 -1.728.726 -775.151 -458.561

-421.023 -325.478 -2.076.125 -1.733.103 -728.150 -443.583

-267.407 -79.048 -263.263 -5.468.457

211.045 299.582

262.147 239.093

13.393

112.398

120.408

235.783 1.500 148.240 1.021.941

238.609 1.500 88.112 949.869

1.243.523 2.103.397

2.959.774 50.722

810 81.943 185.234 160.800 41.756 95.486

60.420 148.561 318.856 21.768 114.457

3.912.949

3.674.558

40.914 335.168 60.000 9.008 11.982

35.170 338.765 85.864 41.655 29.820

2.319.603 1.917.558 324.775 5.019.008

1.966.291 1.910.110 306.466 4.714.141

HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIES 610 611 612 613 614 620 621 622 630 650 652

25 25 25 25 25 13 14 14 14 12 12 14

PRODUCTEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN SOCIALE ZAKEN OUDEREN OVERIGE ZORG EN WELZIJN OVERIGE ZORG EN WELZIJN OVERIGE ZORG EN WELZIJN JEUGDWERK JEUGDWERK OVERIGE ZORG EN WELZIJN

HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU FUNCTIES 714 715 721 722 723 724 725 726 732

14 14 03 02 08 04 03 02 04

PRODUCTEN OVERIGE ZORG EN WELZIJN OVERIGE ZORG EN WELZIJN REINIGING WATER EN RIOLERINGEN MILIEU NATUUR REINIGING WATER EN RIOLERINGEN NATUUR totaal


-5.834.094

-5.727.462

206

FUNCTIES


PRODUCTEN


HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING FUNCTIES 810 820 821 822 823 830

07 07 07 06 07 06 18

PRODUCTEN RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH BOUWZAKEN ALGEMEEN BESTUUR totaal

-922.319 -766.372 -16.035 -876.215 -6.692

-1.009.709 -782.423

-121.132 -2.708.765

-111.806 -2.843.542

206.076 16.035 6.610

175.087 20.029 3.254

398.129 179.482 806.332

678.203 164.376 1.040.949

575.582 863.572 107.592 16.242.699 29.000 107.959 1.154.000 4.871.317 800 558.037 113.248 195.361

457.832 761.476 444.587 16.355.778 44.284

-5.390.802

-259.334 -431.263 -5.950.765 -955.246 -8.086.860

8.423.531 955.246 34.197.944

7.720.672 955.246 33.533.326

-45.946.353

-47.122.737

46.820.402

46.417.354

-930.702 -8.902

HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN FUNCTIES 913 914 921 922 930 931 932 933 936 937 939 940 960 980 990

05 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

PRODUCTEN BEHEER EIGENDOMMEN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN TOTAAL PRODUCTEN

RECAPITULATIE PRODUCTEN WEGBEHEER WATER EN RIOLERINGEN REINIGING NATUUR BEHEER EIGENDOMMEN BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORD EN VOLKSH MILIEU OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID RECREATIEVE VOORZIENINGEN OPENBAAR BASIS-ONDERWIJS JEUGDWERK OUDEREN OVERIGE ZORG EN WELZIJN SPORT KUNST EN CULTUUR SUBSIDIES ALGEMEEN BESTUUR BURGERZAKEN EN RECEPTIE COMMUNICATIE FINANCIËN SOCIALE ZAKEN totaal SALDO


-627.649 -34.830

-118.545 -81.371


PRODUCTEN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25

-273.217 -17.119

-241.564 -299.758 -4.080.737 totaal

FUNCTIES

-90.336 -15.928

-3.497.903 -3.128.243 -2.597.626 -2.710.461 -90.336 -876.215 -2.426.457 -775.151 -2.666.680 -557.964 -3.665.970 -701.928 -607.429 -4.325.510 -648.648 -1.439.467 -43.934 -3.217.057 -1.486.557 -558.332 -5.300.466 -4.624.019 -45.946.353

-3.782.952 -2.273.882 -2.651.102 -2.723.165 -273.217 -930.702 -2.447.459 -728.150 -2.522.722 -530.670 -2.365.732 -675.176 -594.494 -4.324.754 -549.922 -1.451.574 -44.924 -3.905.566 -1.534.763 -604.332 -7.813.643 -4.393.836 -47.122.737

-874.049

-705.382

1.352.729 4.615.568 750 487.943 115.378 221.083

BATEN REKENING BEGROTING 2009 2009 979.545 1.953.726 2.379.750 438.673 575.582 404.739 296.076 11.982 203.291 384.023 59.959 137.242 810 804.059 299.582 224.438 0 191.082 495.501 0 33.633.422 3.346.920 46.820.402

997.139 1.970.521 2.051.905 428.374 457.832 681.457 264.981 29.820 49.922 326.721 233.704 136.225 0 901.772 239.093 262.147 0 759.194 513.615 0 33.102.436 3.010.496 46.417.354

207


208

Bijlage 8

Single Audit Single Information

Zie aparte bijlage met corsanummer 2010011747


209


210

F i n a n c i e e l J a a r v e r s l ag

Recommend Documents