TERVEZET Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének ../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésérıl szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65.§ (1) bekezdésében, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) elıírtakra figyelemmel a 2011. évi költségvetésrıl szóló 3/2011.(II.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. §. (1) A Képviselı-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I-XII. hónapban végrehajtott elıirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában megállapított kiadási fıösszeget bevételi fıösszeget
15.855 ezer Ft-tal 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2. §.
A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése a) módosított bevételi fıösszegét
1.869.471 ezer Ft-ban állapítja meg.
3. §. A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja, az 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: b) módosított kiadási fıösszegét
1.869.471 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. §. A R. 3. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdése c, pontja helyébe a következı rendelkezés lép: c) tartalékokat a kiadásokon belül
738.184 ezer forintban állapítja meg.
5. §. A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A Képviselı-testület a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1.074.892 e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1.131.287 e Ft-ban állapítja meg. Az 56.395 e Ft hiány összege a tartalék keretét csökkenti. 6. §. (1) A kiadási fıösszegen belül a költségvetési elıirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
330.602 e Ft 82.524 e Ft 350.784 e Ft 38.729 e Ft 36.136 eFt 780 e Ft 291.732 e Ft 738.184 e Ft
személyi juttatás befizetési kötelezettség dologi kiadás pénzeszköz átadás segélyezés lakásépítési kölcsön felhalmozási és felújítási kiadás tartalék 7. §.
(1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 8. §. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
Vincze József polgármester
A rendelet kihirdetve: Dr. Percze Tünde jegyzı
Dr. Percze Tünde jegyzı
ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. február 22-i ülésére, valamint a képviselő-testület 2012. február 28-i ülésére Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet IV. módosítása Tisztelt Bizottsági Tagok, Tisztelt Képviselı-testület ! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszege 1.661.530 ezer Ft. A Képviselı – testület ezen rendeletével módosítja az elıirányzatot, melynek bevételi és kiadási fıösszege 1.869.471 eFt Az I-XII. hónapban bekövetkezett Központi normatíva változások (bérkompenzáció és szociális jellegő juttatások), átvett pénzeszközök, Képviselı-testületi határozatok és belsı átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet). A bevételek és kiadások növekedését a központi és egyéb források biztosította fedezet módosítja. Elıirányzat módosításokat jogcímenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés eredeti és módosított elıirányzatát, valamint megoszlását a következı táblázat szemlélteti. adatok: Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. I. módosított ei. II. módosított ei. III. módosított ei. IV.módosított ei. Széchenyi Iskola 205493000 208981000 209398000 261865000 275120000 Szivárvány Ovi
123250000
123666000
123845000
124157000
124373000
Halászy Mőv.H.
29454000
30695000
30716000
33395000
33425000
1303333000 1661530000
1469930000 1833272000
1470793000 1834752000
1434199000 1853616000
1436553000 1869471000
Polgárm. Hiv Összesen
Általános tartalék és céltartalék eredeti elıirányzata 764.179 e Ft, módosított elıirányzat 738.184 e Ft a 7.sz.melléklet alapján. Költségvetési rendelet fıösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként ezer Ft-ban. Polgm. Hiv. Széchenyi Szivárvány Halászy Összesen Iskola Óvoda Mőv. Ház Személyi juttatás 112.692 133.089 70.976 13.845 330.602 Befizetési kötelezettség 27.935 33.093 17.848 3.648 82.524 Dologi kiadás 268.800 36.543 30.859 14.582 350.784 Pénzeszköz átadás 38.729 38.729 Segélyezés 23.944 7.884 4.308 36.136 Lakásépítési kölcsön 780 780 Felhalmozási, felújít. kiad 225.489 64.511 382 1350 291.732 Tartalék 738.184 738.184 Mindösszesen 1.436.553 275.120 124.373 33.425 1.869.471
1. sz. melléklet Alsónémedi NK. Önkormányzat 2011. évi költségvetési elıirányzat IV. módosítása
2011.év eredeti elıirányzata 3/2011.(II.24.)Ktsvetési rendelet 2011.év I. módosított költségvetés elıirányzata.13/2011.(VII.5.) 2011.II.módosított költségvetés elıirányzata 15/2011.(IX.13.) 2011.III.módosított költségvetés elıirányzata /2011.(..) 2011.IV.módosított költségvetés elıirányzata /2012.(..)
Bevételi ei. Módosítás 1661530000 1833272000 1834752000 1853616000 1869471000
Kiadási ei. Módosítás 1661530000 1833272000 1834752000 1853616000 1869471000
Központi elıirányzat változás Szakfeladat Fık.szám 841901 882112 841901 882111 841901 882115 882115 841901 882113 882111 882111 841901 882111 841901
841901 562913 562913 813000 813000 841126 841126 841133 841133 841352 841352 842421 842421 851011 851011
943121 583113 943123 5831111 943125 5831161 5361 943126 5831141 5831111 5831121 943127 5831121 943128
947191 512173 53111 512176 53111 512172 53111 512172 53111 512173 53111 512173 53111 512173 53111
Központi források Szociális jellegő juttatások Idıskorúak járadéka Idıskorúak járadéka Rendszeres szoc. segély Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj járuléka Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc.segély Bérpótló juttatás Bérpótló juttatás Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Központi elıirányzat bérkompenzációra Egyéb központi elıirányzat Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék
241.000 241.000 342.000 342.000 527.000 425.000 102.000 433.000 143.000 80.000 210.000 63.000 63.000 10.000 10.000
946.000 39.000 12.000 26.000 7.000 82.000 22.000 6.000 1.000 8.000 1.000 21.000 6.000 169.000 47.000
852011 852011 852021 852021 855911 855911 843044 843044 910123 910123 910502 910502
512173 53111 512173 53111 512173 53111 512173 53111 512173 53111 512173 53111
Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék
127.000 35.000 207.000 57.000 23.000 5.000 13.000 2.000 17.000 3.000 8.000 2.000
841901 841126
94212 59
Normatíva lemondás Lemondás Általános tartalék
841901 852021
947192 1
Atlétikai pálya pályázati elıleg Elıleg Felhasználás
-626.000 -626.000
12.600.000 12.600.000
Átvett pénzeszközök 890441 890441 890441
4641195 516116 53111
Közfoglalkoztatás támogatása Támogatás Felhasználás Felhasználás
841126 841126 841126
464116 522121 5341
2011. évi népszámlálás Átvett pénzeszköz népszámláláshoz Megbízási díjak Járulékok
841126 841126
912125 59
Tőzoltók támogatásának visszaut. Bevétel Általános tartalék
75.000 69.000 6.000
-76.000 -50.000 -26.000
1.320.000 1.320.000
Képviselı-testületi határozatok
852021 841126
522191 59
269/2011.(11.29.) Aranydiploma elismerése Aranydiploma elismerése Általános tartalék
50.000 -50.000
Belsı átcsoportosítások 682001 682001 682001
549127 55214 55215
Kis értékő tárgyi eszköz Gázenergia Villamos energia
260.000 -80.000 20.000
682001 682001 682001 813000
55217 552181 561111 552198
Víz- és csatornadíj Karbantartás Áfa Egyéb üzemeltetés
15.000 500.000 180.000 -895.000
682002 682002 682002
55214 55215 561111
Gázenergia Villamos energia ÁFA
240.000 -275.000 35.000
813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000 813000
511116 512116 514146 53111 531121 531122 531123 54611 55217 563197 57211 552198
Munkabér Jutalom Étkezési hozzájárulás Ny.járulék Term.beni eü.jár. Pénzbeli eü.jár. Munkaerıpiaci járulék Üzemanyag Víz- és csatornadíj Különféle dologi kiadások Kifizetıi adó Egyéb üzemeltetés
-460.000 280.000 180.000 -55.000 25.000 10.000 20.000 255.000 30.000 50.000 40.000 -375.000
841127 841127 841127 841127 841127
5141921 54313 55111 561111 563196
Saját gk. használat Irodaszer vásárlás Telefon költség ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások
841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 841133 813000
5111122 512112 5131921 5141921 514142 53111 531121 531122 531123 5331 56211 57211 511116
Illetménykiegészítés Jutalom Betegszabadság Saját gk. használat Étkezési hozzájárulás Ny.járulék Term.beni eü.jár. Pénzbeli eü.jár. Munkaerıpiaci járulék EHO Belföldi kiküldetés Kifizetıi adó Munkabér
20.000 140.000 25.000 -20.000 35.000 60.000 15.000 5.000 10.000 5.000 15.000 -15.000 -295.000
842421 842421 842421 842421 842421 842421 842421
511116 512112 514112 514132 514142 52217 53111
Munkabér Jutalom Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Felmentési idıre járó bér Ny.járulék
-15.000 10.000 -155.000 5.000 10.000 115.000 30.000
35.000 15.000 10.000 10.000 -70.000
842421 842421 842421 842421 813000
546114 5481 55111 561111 561111
Üzemanyag Munkaruha Telefonköltség ÁFA ÁFA
35.000 125.000 40.000 50.000 -250.000
841352 841352 841352 841352 841352
5111113 5131932 5141931 5481 549127
Alapilletmény Továbbtanulás Saját gk.használat Munkaruha Kis értékő tárgyi eszköz
-480.000 80.000 400.000 -15.000 15.000
843044 843044 843044 843044 843044 843044 843044 843044 843044
512113 512143 5121932 54314 54711 5481 55111 551192 552181
Jutalom Helyettesítés Iskola eü. Sokszorosítási anyag Szakmai anyag Munkaruha Telefonköltség Szoftverfrissítés Karbantartás
841403 841403 841403 841403 841403 841403 841403
12531 12541 55112 55215 561111 561131 552187
Vásárolt épületek Vásárolt építmények Internet térfigyelıkhöz Villamos energia ÁFA Fordított Áfa Karbantartás
841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126
5111112 511132 511142 512112 512142 512118 5121921 5121926 514132 514146 52214 53111 531121 531122 531123 5331 54314 54412 54413
Alapilletmény Nyelvpótlék Kötelezı pótlék Jutalom Helyettesítés Céljuttatás Távolléti díj Anyakönyvvezetık díja Közlekedési költség Saját gk. használat Megbízási díj TB járulék Term.beni eü.jár. Pénzbeni eü.jár. Munkaerıpiaci jár. EHO Irodaszer Folyóirat Egyéb információhordozó
100.000 -70.000 -30.000 10.000 10.000 -10.000 -15.000 15.000 -10.000 3.000.000 -3.000.000 400.000 210.000 -5.000.000 9.500.000 -5.110.000 -325.000 -300.000 100.000 300.000 -410.000 130.000 175.000 30.000 100.000 -50.000 250.000 500.000 80.000 30.000 50.000 320.000 300.000 -200.000 -200.000
841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841403 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841126
54611 54911 549124 549125 55214 552181 552191 57119 563198 561111 552187 5521921 562131 5621311 56214 561111 561112 561121
Üzemanyag Egyéb anyagbeszerzés Sokszorosítási anyag Számtech. anyag Gázenergia Karbantartás Postai levél, csomag Többlettámogatás visszautalása Irattár rendezése ÁFA Karbantartás Rendezvények Reprezentáció Vállalkozók estje Reklám ÁFA ÁFA ÁFA
910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123 910123
5111113 5121931 5131931 514143 515153 516113 52214 53111 5341 551192 55214 55215 561111
Alapilletmény Szabadság megváltás Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Egyéb szoc.jellegő juttatás Részmunkaidıs foglalkoztatás Megbízási díj TB járulék Táppénz hozzájárulás Szám.tech. szolgáltatás Gázenergia Villamos energia ÁFA
910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 910502 851011
5111113 5121931 5131932 5131933 52214 52217 53111 5331 54411 54711 55111 551194 552181 561111 56214 5111113
Alapilletmény Szabadság megváltás Továbbtanulás Elıadások Megbízási díj Felmentési idıre járó bér TB járulék EHO Könyvbeszerzés Szakmai anyagok Telefonköltség Egyéb komm.szolg. Karbantartás ÁFA Reklám kiadások Alapilletmény
-300.000 -100.000 -100.000 -380.000 160.000 -260.000 100.000 660.000 1.200.000 300.000 -2.160.000 -800.000 -400.000 -1.050.000 850.000 900.000 -3.500.000 4.000.000 30.000 15.000 20.000 -107.000 -23.000 -70.000 135.000 -115.000 115.000 70.000 40.000 15.000 -125.000 -175.000 100.000 50.000 25.000 -310.000 310.000 50.000 -50.000 10.000 -10.000 15.000 100.000 -115.000 -260.000 260.000 -1.595.000
851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011 851011
512113 512143 5121931 5131931 5131932 514133 514143 5141938 515153 52211 52214 52217 54311 54312 54314 54411 54412 549121 549127 55214 55215 55217 552181 561111 563197 57211
Jutalom Helyettesítés Szabadság megváltás Betegszabadság Továbbtanulás Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Védıszemüveg Egyéb juttatás Megbízási díj Megbízási díj Felmentési idıre járó bér Irodaszer Nyomtatvány Sokszorosítási anyag Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tisztítószer beszerzés Kis értékő tárgyi eszköz Gázenergia Villamos energia Víz- és csatorna díjak Karbantartás ÁFA Különféle dologi kiadások Kifizetıi adó
600.000 -90.000 -100.000 780.000 -50.000 -70.000 35.000 15.000 25.000 -100.000 -200.000 750.000 30.000 35.000 35.000 40.000 100.000 -100.000 -240.000 410.000 40.000 240.000 -120.000 -350.000 -200.000 80.000
562912 562912
5411 55211
Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés
-450.000 450.000
562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913 562913
5111113 512133 5131931 5141931 54911 55213 55214 55215 55217 552185 56211 563197 561111
Alapilletmény Túlóra Betegszabadság Saját gk.költségtérítés Anyagbeszerzés Szállítási szolgáltatások Gázenergia Villamos energia Víz- és csatorna díjak Karbantartás Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások ÁFA
-225.000 70.000 70.000 85.000 760.000 -760.000 -300.000 460.000 -160.000 415.000 5.000 45.000 -465.000
852011 852011 852011 852011 852011
5111113 512113 512133 5121931 5131933
Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Továbbtanulás
-280.000 -100.000 70.000 65.000 120.000
852011 852011 852011 852011 855911 852011 855911
5131931 514133 515153 52211 5111113 5331 53111
Betegszabadság Közlekedési költség Egyéb juttatás Megbízási díj Alapilletmény EHO TB járulék
200.000 65.000 -200.000 130.000 -70.000 5.000 -5.000
855911 855911 855911 855911 855911 855911 855911 855911 855911
5111113 512113 512133 5121931 5131931 5131932 5141937 561111 57211
Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Betegszabadság Továbbtanulás Otthoni internet ÁFA Kifizetıi adó
-135.000 -200.000 200.000 10.000 90.000 15.000 20.000 -10.000 10.000
931204 931204 931204 931204
54711 55213 552185 563193
Szakmai anyagok Szállítási szolgáltatások Karbantartás Nevezési díjak
-115.000 -60.000 10.000 165.000
852021 852021 852021 841403 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021 852021
11541 181111 1821111 11541 5111113 512113 512133 5121931 513123 5131931 5131933 514123 5141933 5141937 52211 54314 547122 549125 561111 562131 563193
Szellemi termék vásárlása ÁFA ÁFA Szellemi termék vásárlása Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Jubileumi jutalom Betegszabadság Továbbtanulás Üdülési hozzájárulás Pedagógus szakvizsga Otthoni internet Megbízási díj Sokszorosítási anyag Szellemi termék Számítástechnikai anyag ÁFA Reprezentáció Dologi kiadások Bevétel – kiadás oldal változása
Nagyközség költségvetésének IV. mód. fıösszege
15.855.000 1869471000
20.000 60.000 20.000 -100.000 -400.000 500.000 330.000 -250.000 -370.000 365.000 240.000 37.000 -210.000 -42.000 -200.000 380.000 30.000 -410.000 -45.000 30.000 15.000 15.855.000
1869471000
Rendeletalkotási javaslat:
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület felé a ../2012.(II.28) önkormányzati rendelet elfogadását a 2011. évi költségvetésrıl szóló 3/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Alsónémedi, 2012. február 15.
Vincze József polgármester
