Evidenční přehled došlých faktur

Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění

Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada

Stav faktury Č. dokladu obd.

==================================================================================================================================== 00001-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 85200,00 záloha na el.energii 1/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 01.01.13 01.01.13 15.01.13 15.01.13 166 1 00002-0000 7201300070 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 840,00 využité místo na elektronickém nástroji Faktura tuzemsko 01.01.13 02.01.13 26.01.13 07.01.13 1 1 00003-0000 122012 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 12/2012 Faktura tuzemsko 02.01.13 02.01.13 16.01.13 09.01.13 9 1 00004-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 21 1 00005-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 2970,00 rádiové poplatky 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.04.13 15.01.13 23 1 00006-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 16834,00 zákonné pojištění automobilů 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 09.01.13 8 1 00007-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 1/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 10 1 00008-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1670,00 záloha na plyn 1/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 13 1 00009-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1790,00 záloha na pyn 1/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 15 1 00010-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1160,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 11 1 00011-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1730,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 04.01.13 10.01.13 14 1 00012-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 04.01.13 10.01.13 16 1 00013-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3070,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 19 1 00014-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 18 1 00015-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloja na plyn 113-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 12 1 00016-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 17 1 00017-0000 2013 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 nájemné za vývěsní skříňku Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 31.01.13 09.01.13 5 1 00018-0000 2013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku Separex-1.pol. Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 09.01.13 6 1 00019-0000 2013 Ing. Ivo Skokan Bludov 5100 Uhrazená 100,00 nájemné pozemku 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 30.01.13 09.01.13 3 1 00020-0000 2013194800 Český telekomunikační úřad Praha 9 5010 Uhrazená 4563,00 vysílací rádiový poplatek 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 31.12.13 09.01.13 7 1 00021-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 383810,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 16.01.13 31 1 00022-0000 132012 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 1


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 200,00 zametání průjezdu 12/12 Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 13.01.13 09.01.13 4 1 00023-0000 122012 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11322,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 13.01.13 16.01.13 29 1 00024-0000 1730004094 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 42103,36 stravenky -volby prezidenta,referendum Faktura tuzemsko 07.01.13 07.01.13 11.01.13 07.01.13 2 1 00025-0000 12013 Jaromír Koryčánek Zábřeh 8000 Uhrazená 12680,00 úprava projektu - zateplení ZŠ Severovýc Faktura tuzemsko 04.01.13 07.01.13 11.01.13 16.01.13 30 1 00026-0000 1231300016 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2756,00 oprava auta 1M851111- baterie Faktura tuzemsko 04.01.13 07.01.13 18.01.13 16.01.13 27 1 00027-0000 930304 Kvasar, spol. s.r.o. Zlín 5800 Uhrazená 7260,00 technická podpora-ovzduší 2013 Faktura tuzemsko 07.01.13 08.01.13 22.01.13 16.01.13 26 1 00028-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 117000,00 záloha na el.energii 2/13- Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.01.13 08.01.13 15.02.13 15.02.13 238 1 00029-0000 301000138 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 790,00 toner Faktura tuzemsko 03.01.13 07.01.13 17.01.13 16.01.13 25 1 00030-0000 1201153 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7207,14 svoz a likvidace odpadu -hřbitov12/12 Faktura tuzemsko 07.01.13 08.01.13 21.01.13 16.01.13 28 1 00031-0000 211221020 Město Zábřeh Zábřeh 9000 Stornovaná 169504,80 převod - mylná platba kotelny Faktura tuzemsko 09.01.13 09.01.13 09.01.13 0 0 00032-0000 1930000299 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená -58235,74 vratka stravenek Dobropis tuzemsko 08.01.13 10.01.13 15.01.13 15.01.13 167 1 00033-0000 1301200336 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 36946,00 volební zástěny Faktura tuzemsko 08.01.13 10.01.13 22.01.13 22.01.13 45 1 00034-0000 1301200337 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 10545,00 volební urna Faktura tuzemsko 08.01.13 10.01.13 22.01.13 22.01.13 42 1 00035-0000 1730004381 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171449,74 stravenky Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 16.01.13 15.01.13 24 1 00036-0000 605304900 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 912,00 předplatné -Mzdová účetní 2013 Faktura tuzemsko 02.01.13 10.01.13 16.01.13 22.01.13 38 1 00037-0000 163 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 1500,00 členský příspěvek 2013 Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 30.01.13 22.01.13 40 1 00038-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/13 Faktura tuzemsko 14.01.13 14.01.13 14.01.13 22.01.13 41 1 00039-0000 1300190 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 14958,00 vodné,stočné 12/12 Faktura tuzemsko 10.01.13 11.01.13 31.01.13 17.01.13 34 1 00040-0000 8896 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1790,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 15.01.13 15.01.13 15.01.13 15.01.13 22 1 00041-0000 2130901691 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 25683,00 rozbočovač, spotřební materiál Faktura tuzemsko 15.01.13 15.01.13 18.01.13 22.01.13 44 1 00042-0000 20130132 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov 5800 Uhrazená 15730,00 systémová podpora EDA,EM-2013 Faktura tuzemsko 11.01.13 14.01.13 25.01.13 17.01.13 35 1 00043-0000 3100100378 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 1210,00 pronájem zásobníků 2013-KD Václavov Faktura tuzemsko 07.01.13 14.01.13 06.02.13 22.01.13 39 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 2


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00044-0000 9080 Jindřich Matouš Praha 5 5100 Uhrazená 372,00 předplatné-Věstník Národ.bezpečnost.úřad Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 24.01.13 22.01.13 37 1 00045-0000 201300147 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená 2271,00 kancel.potřeby, laminátor-DMD Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 17.01.13 17.01.13 32 1 00046-0000 211321002 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 7002,00 vyúčtování el.energie,telef.popl.-klub D Faktura tuzemsko 11.01.13 15.01.13 25.01.13 17.01.13 33 1 00047-0000 42013 Ing. Jan Papež Otovice 8000 Uhrazená 30000,00 aktualizace povodňopvého plánu Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 24.01.13 23.01.13 51 1 00048-0000 201300409 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 980,00 oprava kamer.systému Faktura tuzemsko 10.01.13 16.01.13 09.02.13 23.01.13 47 1 00049-0000 1861672513 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 19108,00 telefonní poplatky 12/12 Inkaso tuzemsko 06.01.13 17.01.13 24.01.13 15.01.13 20 1 00050-0000 201301029 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 24980,00 technická podpora na 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 30.01.13 22.01.13 43 1 00051-0000 20130887 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 09.01.13 09.01.13 25.01.13 23.01.13 50 1 00052-0000 1302003818 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2100,00 dálkový přístup 10-12/12 Faktura tuzemsko 08.01.13 18.01.13 23.01.13 23.01.13 48 1 00053-0000 1302001370 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 850,00 dálkový přístup 7/12-12/12 Faktura tuzemsko 04.01.13 18.01.13 19.01.13 23.01.13 46 1 00054-0000 3120131 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 3006,00 toner Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 30.01.13 23.01.13 49 1 00055-0000 213025 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená 1390,00 školení - Daříčková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 53 1 00056-0000 1213007 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená 3200,00 školení - Rohová,Vinklerová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 59 1 00057-0000 303640 Jaromír Maštalíř Úsov 5100 Uhrazená 900,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.02 23.01.13 52 1 00058-0000 80623854 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3000,00 seminář - Krejčí K. Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 23.01.13 23.01.13 57 1 00059-0000 113009 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení - Hloch Žáková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 55 1 00060-0000 113016 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení - Kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 56 1 00061-0000 130106 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1900,00 školení - Mahdalová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 54 1 00062-0000 830 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená 3000,00 školení -Horčicová,Skalická Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 58 1 00063-0000 5600122133 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená 2344,60 odměna za rozmnožovaí služby-knihovna Faktura tuzemsko 31.12.12 18.01.13 30.01.13 25.01.13 63 1 00064-0000 201300334 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 11356,00 kancel.papíry,obálky Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 23.01.13 25.01.13 64 1 00065-0000 21200376 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 3


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12060,00 vstupenky-Netopýr Faktura tuzemsko 16.01.13 21.01.13 30.01.13 25.01.13 65 1 00066-0000 2130902107 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 24783,00 monitor.rozbočovač Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 21.01.13 29.01.13 67 1 00067-0000 2130902104 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 727,00 přepěťová ochrana Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 21.01.13 25.01.13 60 1 00068-0000 301001870 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1675,00 páska,toner Faktura tuzemsko 17.01.13 17.01.13 31.01.13 25.01.13 61 1 00069-0000 2013010 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 2746,70 odborné vyjádření dopr.nehody - Krmela Faktura tuzemsko 16.01.13 18.01.13 28.01.13 31.01.13 74 1 00070-0000 2121563 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1980,00 oprava betonových čepic plotu - ul.Bezru Faktura tuzemsko 31.12.12 24.01.13 29.01.13 04.02.13 123 1 00071-0000 2121562 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18000,00 třídění kostek -přednádraží Faktura tuzemsko 31.12.12 21.01.13 29.01.13 06.02.13 153 1 00072-0000 122012 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 21.01.13 21.01.13 21.01.13 25.01.13 62 1 00073-0000 130100008 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2420,00 oprava židlí -soc.odbor Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 28.01.13 29.01.13 66 1 00074-0000 2130002 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16477,00 vícepráce -parkovací automat Faktura tuzemsko 20.01.13 21.01.13 03.02.13 31.01.13 77 1 00075-0000 2121564 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 34680,00 přípojka NN-parkovací automat Faktura tuzemsko 31.12.12 21.01.13 04.02.13 31.01.13 78 1 00076-0000 1718068970 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10231,20 záloha na karty CCS 1/13 Inkaso tuzemsko 24.01.13 24.01.13 18.01.13 18.01.13 36 1 00077-0000 21200385 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená 1450,00 vstupenky - Netopýr Faktura tuzemsko 22.01.13 23.01.13 05.02.13 04.02.13 119 1 00078-0000 12013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 1497,06 pronájem nebyt.prostoru - prezident.volb Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 121 1 00079-0000 22013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 538,01 pronájem nebyt.prostor-místní referendum Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 118 1 00080-0000 5134945733 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 05.02.13 31.01.13 69 1 00081-0000 2009003167 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 5500,00 lednice-azylový dům Faktura tuzemsko 22.01.13 24.01.13 01.02.13 04.02.13 126 1 00082-0000 7201210001 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 871,50 knihy Faktura tuzemsko 23.01.13 24.01.13 12.02.13 31.01.13 70 1 00083-0000 2013012 Josef Tělupil Zábřeh 2040 Uhrazená 7902,00 samolepky-azyl.dům,DMD Faktura tuzemsko 23.01.13 24.01.13 28.01.13 04.02.13 127 1 00084-0000 22013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 900,00 oprava střešních svodů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.01.13 24.01.13 08.02.13 31.01.13 71 1 00085-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená 20380,00 nájemné-cyklostezka 2013 Faktura tuzemsko 28.01.13 28.01.13 29.01.13 29.01.13 68 1 00086-0000 1065952 Bookretail s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 921,00 kniha.Správní právo Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 72 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 4


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00087-0000 913 Petr Lekeš vzdělávací agentura Vlčnov 5100 Uhrazená 1400,00 školení -Pavlů O. Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 73 1 00088-0000 57757 Úřad pro technickou normalizac Praha 2 5100 Uhrazená 3500,00 přístup do ČSN online Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 75 1 00089-0000 50413 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 4740,00 školení - Matušková,Vepřková,Drapáčová Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 76 1 00090-0000 130100085 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3380,00 školení -Kašíková, Valentová Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 07.02.13 04.02.13 124 1 00091-0000 3110004896 GRAPO s.r.o. Olomouc 1010 Uhrazená 16345,00 cedule- revitalizace aleje Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 07.02.13 06.02.13 152 1 00092-0000 130100031 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3013,00 školení - Hoplíčková Faktura tuzemsko 18.01.13 25.01.13 01.02.13 05.02.13 135 1 00093-0000 201302 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 3500,00 posouzení šířkového uspořádání místní Faktura tuzemsko 28.01.13 28.01.13 11.02.13 06.02.13 144 1 00094-0000 1213 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 vedení supervize -DMD Faktura tuzemsko 23.01.13 25.01.13 08.02.13 06.02.13 142 1 00095-0000 13021 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 11492,83 právní služby - Vavřík Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 04.02.13 08.02.13 165 1 00096-0000 13020 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 10698,82 právní služby-Wanemi Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 04.02.13 08.02.13 164 1 00097-0000 170307 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 952,00 zákony 2013 Faktura tuzemsko 17.01.13 29.01.13 07.02.13 05.02.13 130 1 00098-0000 2121429 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 1186,80 oprava panelů Welzlová stezka Faktura tuzemsko 12.12.12 01.02.13 26.01.13 06.02.13 140 1 00099-0000 130042 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená 697,00 knihy Faktura tuzemsko 24.01.13 03.01.13 07.02.13 06.02.13 138 1 00100-0000 5830000334 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 671022,30 kupóny Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 01.03.13 19.02.13 212 1 00101-0000 6613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 školení - Zárubová,Skalová Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 11.02.13 05.02.13 136 1 00102-0000 22013 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená 6838,00 pronájem prostor,služby-prezidentské vol Faktura tuzemsko 29.01.13 10.12.13 12.02.13 06.02.13 150 1 00103-0000 12013 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená 1801,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 31.01.13 12.02.13 05.02.13 134 1 00104-0000 7 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 11616,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 30.01.13 31.01.13 10.02.13 06.02.13 151 1 00105-0000 6 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 25555,00 pronájem prostor - prezident.volby Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 10.02.13 06.02.13 155 1 00106-0000 608305077 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1429,00 knihy-platy.roční zúčtování.mzdová účetn Faktura tuzemsko 25.01.13 29.01.13 08.02.13 05.02.13 132 1 00107-0000 132013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 5379,00 knihy Faktura tuzemsko 25.01.13 29.01.13 08.02.13 06.02.13 147 1 00108-0000 110301032 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 5


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1775,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.01.13 29.01.13 11.02.13 05.02.13 133 1 00109-0000 110301031 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5389,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.01.13 29.01.13 11.02.13 06.02.13 148 1 00110-0000 8111300529 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 poradenská činnost Faktura tuzemsko 23.01.13 29.01.13 06.02.13 05.02.13 131 1 00111-0000 8111300597 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 294001,00 služby na program Fenix 1.pol.2013 Faktura tuzemsko 24.01.13 11.02.13 18.02.13 18.02.13 205 1 00112-0000 2213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 19190,70 tisk hlasovacích lístků-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 12.02.13 06.02.13 154 1 00113-0000 2313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4634,40 pronájem prostor-školení prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 29.01.13 12.02.13 06.02.13 146 1 00114-0000 2413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 17052,90 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 05.02.13 12.02.13 13.02.13 116 1 00115-0000 6130001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená -3000,00 třídění kostek Dobropis tuzemsko 28.01.13 30.01.13 11.02.13 04.03.13 239 1 00116-0000 7201210341 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1771,00 knihy Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 23.02.13 06.02.13 141 1 00117-0000 1301005 Radek Šín Drozdov 7000 Stornovaná 1447,00 oprava WC-penzion Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 21.01.13 30.01.13 04.02.13 0 0 00118-0000 201234 ODEO Media s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 5209,00 lednice - penzion Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 24.01.13 28.01.13 31.01.13 08.02.13 159 1 00119-0000 9300809 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1810,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 24.01.13 04.02.13 07.02.13 04.02.13 122 1 00120-0000 113013 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1450,00 školení - Šváb Faktura tuzemsko 04.02.13 04.02.13 07.02.13 04.02.13 120 2 00121-0000 1513600025 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 4320,00 školení -Apl.Doležal Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 13.02.13 04.02.13 125 1 00122-0000 7201300158 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 118 MB 2/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 01.02.13 26.02.13 06.02.13 139 2 00123-0000 1231300103 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2246,00 oprava auta 5 MO 5658 Faktura tuzemsko 23.01.13 01.02.13 22.02.13 06.02.13 143 1 00124-0000 138100463 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 04.02.13 14.02.13 08.02.13 158 1 00125-0000 5134949233 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 14.02.13 05.02.13 128 1 00126-0000 5134951288 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 14.02.13 05.02.13 129 1 00127-0000 32013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 6270,00 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 01.02.13 08.02.13 06.02.13 149 1 00128-0000 52013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 3300,00 pronájem prostor - referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 01.02.13 08.02.13 05.02.13 137 1 00129-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1670,00 záloha na plyn 2/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 99 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 6


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00130-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1790,00 záloha na plyn 2/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 101 2 00131-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1160,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 05.02.13 13.02.13 97 2 00132-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1730,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 100 2 00133-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 102 2 00134-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3070,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 104 2 00135-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 105 2 00136-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 98 2 00137-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 103 2 00138-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 2/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 96 2 00139-0000 12013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO - 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 11.02.13 91 2 00140-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 20.02.13 13.02.13 115 2 00141-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 94026,00 2.splátka pojistného,/doplatek k 1.splát Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 06.02.13 157 2 00142-0000 12013 Machač David 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 01.02.13 15.02.13 08.02.13 161 1 00143-0000 135201136 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 63276,00 internetové služby ,telefonní poplatky-1 Faktura tuzemsko 31.01.13 04.02.13 11.02.13 13.02.13 117 1 00144-0000 1301008 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 33626,40 údržba hřbitova 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 06.02.13 156 1 00145-0000 2013001 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 9786,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 08.02.13 162 2 00146-0000 25713200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6503,00 čerpání LPG 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 11.02.13 13.02.13 113 1 00147-0000 2013001 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 08.02.13 163 2 00148-0000 45010 Obec Vikýřovice Vikýřovice 5100 Uhrazená 3900,00 školení - rozvoj Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 11.02.13 06.02.13 145 2 00149-0000 1330854 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4235,00 servis HW 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 88 1 00150-0000 2013016 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1838,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 11.02.13 85 1 00151-0000 2013037 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 7


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2256,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 11.02.13 87 1 00152-0000 2813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 11636,00 prezentace na výstavě Regiontour 2013 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 93 1 00153-0000 1330890 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 servis HW 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 02.03.13 11.02.13 94 1 00154-0000 2013018 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená 885,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 18.02.13 18.02.13 171 1 00155-0000 130154 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 2904,00 daňové poradenství 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 18.02.13 183 1 00156-0000 301003625 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 899,00 toner Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 11.02.13 83 2 00157-0000 12013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11322,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 92 2 00158-0000 22013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 440,00 úklid průjezdu 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 82 2 00159-0000 32013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 2559,82 nájemné prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 13.02.13 107 2 00160-0000 313 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 5701,00 pokládka podlahy-penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 15.02.13 08.02.13 160 2 00161-0000 22013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená 2910,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 109 1 00162-0000 32013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená 7955,00 pronájem prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 114 1 00163-0000 23003 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená 4940,00 pronájem prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 111 1 00164-0000 23004 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená 2600,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 108 1 00165-0000 4513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 5342,20 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 05.02.13 18.02.13 13.02.13 112 1 00166-0000 800078144 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 19970,00 příprava na ZOZ-Divišová Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 07.02.13 18.02.13 191 2 00167-0000 1302005660 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup 1/13 Faktura tuzemsko 06.02.13 06.02.13 21.02.13 13.02.13 106 2 00168-0000 12013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 18.02.13 11.02.13 95 2 00169-0000 1718069011 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 17112,65 vyúčtováná karet CCS 1/13 Inkaso tuzemsko 31.01.13 06.02.13 08.02.13 06.02.13 80 1 00170-0000 62013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 kamerový systém 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 06.02.13 15.02.13 18.02.13 170 2 00171-0000 5134955554 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 19.02.13 11.02.13 81 1 00172-0000 76756913 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1476,00 předplatné -Účetnictví 2013 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 18.02.13 18.02.13 175 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 8


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00173-0000 7201210398 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1059,00 knihy Faktura tuzemsko 03.02.13 06.02.13 28.02.13 11.02.13 84 1 00174-0000 7201210406 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1981,00 knihy Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 24.02.13 11.02.13 86 1 00175-0000 4275723531 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 51626,00 vyúčtování el.energie 1/13 Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 07.02.13 25.02.13 25.02.13 79 1 00176-0000 130110132 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5542,00 toner Faktura tuzemsko 05.02.13 06.02.13 19.02.13 11.02.13 89 2 00177-0000 9130109 Ing. Tomáš Rada Veselí nad Lužnicí 5800 Uhrazená 7011,00 tiskové kazety Faktura tuzemsko 06.02.13 07.02.13 13.02.13 13.02.13 90 2 00178-0000 2013180060 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 63,20 tísňové volání 1/13 Faktura tuzemsko 01.05.13 07.02.13 07.03.13 18.02.13 168 1 00179-0000 130100299 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 4090,00 školení - Malá, Badalová Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 13.02.13 277 2 00180-0000 20131161 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 3500,00 školení - staveb.úřad Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 24.02.13 13.02.13 110 2 00181-0000 2013124 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4585,00 knihy Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 187 2 00182-0000 7201210697 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 977,00 knihy Faktura tuzemsko 06.02.13 08.02.13 03.03.13 19.02.13 215 2 00183-0000 100313 Městská knihovna Břeclav Břeclav 2030 Uhrazená 60,00 poplatek za MVS Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 19.02.13 213 2 00184-0000 1 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená 24000,00 vyhledávací studie-Zábřeh - Lupěné Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 19.02.13 227 2 00185-0000 20130102 CQS-Sdružení pro certifikaci s Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 12100,00 licence na certifik.značku CQS 2013 Faktura tuzemsko 06.02.13 11.02.13 20.02.13 18.02.13 199 2 00186-0000 2013037 Přemysl Kryl Zábřeh 5800 Uhrazená 895,00 oprava tiskárny-DMD Faktura tuzemsko 06.02.13 11.02.13 20.02.13 18.02.13 172 2 00187-0000 549788375 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5538,86 telefonní poplatky 1/13 Faktura tuzemsko 03.02.13 08.02.13 21.02.13 21.02.13 242 1 00188-0000 2013116 Pavel Zeman Jindřichův Hradec 5100 Uhrazená 2000,00 školení - školství Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 180 2 00189-0000 1730005750 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 191894,16 stravenky Faktura tuzemsko 08.02.13 08.02.13 15.02.13 18.02.13 203 2 00190-0000 313200 Dům dětí a mládeže Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 1739,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 04.02.13 08.02.13 18.02.13 18.02.13 178 2 00191-0000 213200 Dům dětí a mládeže Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 10313,00 pronájem prostor- prezidentské volby Faktura tuzemsko 04.02.13 08.02.13 18.02.13 18.02.13 189 2 00192-0000 246313 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 27387,14 monitoring skládky Faktura tuzemsko 06.02.13 08.02.13 20.02.13 18.02.13 193 2 00193-0000 2013570066 AS Parking s.r.o. Modřice 7000 Uhrazená 240064,00 parkovací automat Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 20.02.13 18.02.13 204 2 00194-0000 1302888 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 9


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 19529,00 vodné stočné 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 08.02.13 01.03.13 18.02.13 190 2 00195-0000 2130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 920,10 zimní údržba - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.02.13 11.02.13 18.02.13 18.02.13 173 1 00196-0000 1130044 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4038,40 svoz odpadu,pronájem kontejnerů hřbitov Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 14.02.13 18.02.13 186 1 00197-0000 2432013 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 14240,00 knihy Faktura tuzemsko 12.02.13 12.02.13 27.02.13 18.02.13 200 2 00198-0000 800078030 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 8600,00 vzdělávání vedoucích úředníků-Kapplová Faktura tuzemsko 28.01.13 13.02.13 25.03.13 19.02.13 224 1 00199-0000 800078029 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 850,00 příprava na ZOZ-Kapplová Faktura tuzemsko 28.01.13 12.02.13 15.04.13 19.02.13 214 1 00200-0000 172013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 6050,00 geometrický plán-Utrecht Management´s.r. Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 188 2 00201-0000 113002001 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 22350,00 školení - Stavební právo Faktura tuzemsko 04.01.13 11.02.13 28.02.13 19.02.13 236 1 00202-0000 2130034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 3844,10 oprava osvětlení u muzea Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 22.02.13 0 0 00203-0000 2130035 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2559,20 oprava světel Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 22.02.13 18.02.13 181 1 00204-0000 2130122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 11676,40 svoz a likvidace vánoč.stromků Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 198 1 00205-0000 2130125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 51999,90 úklid zastávek a odpad.košů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 201 1 00206-0000 2130127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21095,80 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 192 1 00207-0000 2130128 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 286080,50 provoz a údržba VO 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 206 1 00208-0000 2130129 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10790,80 ruční úklid komunikací 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 197 1 00209-0000 2130134 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2845,20 úklid ploch -Masaryk.n.1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 182 1 00210-0000 2130130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1355,20 úklid a údržba hřiště 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 174 1 00211-0000 2130133 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše cyklostezka 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 169 1 00212-0000 2130131 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1996,50 údržba hřbitova Ráječek 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 179 1 00213-0000 2130136 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 665935,50 údržba místních komunikací 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 208 1 00214-0000 76966213 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 496,00 předplatné - Účetoctví nevýděl.organizac Faktura tuzemsko 31.12.12 04.12.13 31.01.13 21.02.13 245 1 00215-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 32500,00 záloha na el.energii 3/13-masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 15.03.13 15.03.13 209 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 10


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00216-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 33400,00 záloha na el.energii 3/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 25.03.13 25.03.13 210 2 00217-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 32500,00 záloha na el.energii 1/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 05.03.13 05.03.13 211 2 00218-0000 13330034 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1377,89 služby infokanál 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 12.02.13 23.02.13 19.02.13 218 1 00219-0000 401300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1163,00 refundace mzdy Crhonek 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 12.02.13 18.02.13 19.02.13 217 1 00220-0000 120120996 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2359,50 e-learningový kurz-vstupní vzděl. Faktura tuzemsko 11.02.13 12.02.13 25.02.13 19.02.13 220 2 00221-0000 2130026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 22.02.13 19.02.13 219 1 00222-0000 2130119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 196 1 00223-0000 2130120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 503441,40 svoz kom.odpadu 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 207 1 00224-0000 2130123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 5039,40 svoz odpadu1/13 Bušínov Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 195 1 00225-0000 2130121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 105544,10 svoz separovaného odpadu 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 202 1 00226-0000 2130132 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 15732,40 provoz psího útulku 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 226 1 00227-0000 2130126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2761,20 sáčky na psí exkrementy 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 221 1 00228-0000 2130124 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2803,10 úklid černých skládek 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 194 1 00229-0000 2130135 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 124586,10 kácení stromů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 237 1 00230-0000 2013015 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 9916,00 tisk vizitek Faktura tuzemsko 13.02.13 14.02.13 23.02.13 19.02.13 225 2 00231-0000 2013003 Květoslav Berka Ing. Šumperk 5100 Uhrazená 1710,00 geom.plán Faktura tuzemsko 13.02.13 13.02.13 25.02.13 19.02.13 228 2 00232-0000 13009164 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 5372,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 13.02.13 14.02.13 27.02.13 19.02.13 223 2 00233-0000 2130139 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1002,80 el.energie-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 19.02.13 216 1 00234-0000 130000047 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2239,00 revize komínu-Tunklova 1 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 22.02.13 251 2 00235-0000 1301013 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5387,29 likvidace odpadu -hřbitov 1/13 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 22.02.13 19.02.13 233 1 00236-0000 7201210809 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3947,00 knihy Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 04.03.13 22.02.13 253 2 00237-0000 1330100028 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 11


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 15510,00 školení komisaře - Zajíc Faktura tuzemsko 11.02.13 13.02.13 25.02.13 19.02.13 234 2 00238-0000 2113069516 Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha 5100 Uhrazená 2473,00 postupy pro mzdové účetní Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 13.02.13 246 2 00239-0000 130100274 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3497,00 seminář- Trávníček Faktura tuzemsko 07.02.13 13.02.13 21.02.13 19.02.13 222 2 00240-0000 9400027 ESP Products, s.r.o. Praha 5010 Uhrazená 18301,00 obušek,pouzdra,paralyzer Faktura tuzemsko 22.01.13 13.02.13 05.02.13 19.02.13 235 1 00241-0000 1004934002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 15.02.13 18.02.13 177 2 00242-0000 1004273004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3500,00 školení - Odstrčilová, Moravcová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 185 2 00243-0000 13008 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Koudelková Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 176 2 00244-0000 213030511 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 3400,00 školení - Válek, Vorlová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 184 2 00245-0000 1104201301 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená 5070,00 školení - přestupky Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 232 2 00246-0000 2130517 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 3990,00 školení -Vlčková Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 230 2 00247-0000 20130062 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 1450,00 publikace-soubory otázek ke zkoušce strá Faktura tuzemsko 05.02.13 15.02.13 19.02.13 22.02.13 248 2 00248-0000 2130140 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4186,60 oprava komunikací-štěrkováním 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 14.02.13 31.01.13 21.02.13 241 1 00249-0000 2130141 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14512,70 oprava dopr.značení Faktura tuzemsko 31.01.13 14.02.13 27.02.13 21.02.13 244 1 00250-0000 1403213 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. Kostice 5100 Uhrazená 4900,00 školení-Kráčmarová,Gerža Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 231 2 00251-0000 113032 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Jurečková,Chládková Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 229 2 00252-0000 130100355 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 7224,00 seminář -Hoplíčková,kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 14.02.13 18.02.13 28.02.13 22.02.13 256 2 00253-0000 1311132 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 18000,00 PD-dopravní značení Ráječek Faktura tuzemsko 15.02.13 18.02.13 01.03.13 22.02.13 258 2 00254-0000 130100045 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 2216,00 knihy Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 15.03.13 22.02.13 250 2 00255-0000 13009204 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 4091,00 kancel.potřeby.toal.papír - DMD Faktura tuzemsko 13.02.13 18.02.13 15.03.13 22.02.13 254 2 00256-0000 130100086 KartoTisk s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 6655,00 přebaly na přestup.spis Faktura tuzemsko 15.02.13 18.02.13 01.03.13 22.02.13 255 2 00257-0000 213032 Vozda, s. r. o. Šumperk 8000 Uhrazená 106117,00 papsport komunikací Faktura tuzemsko 12.02.13 18.02.13 26.02.13 04.03.13 295 2 00258-0000 110302020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6511,00 nadůimitní kopie Faktura tuzemsko 14.02.13 18.02.13 28.02.13 21.02.13 243 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 12


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00259-0000 1342418882 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 1344,00 předplatné Chip 4/13-4/14 Faktura tuzemsko 15.01.13 20.02.13 29.01.13 21.02.13 240 1 00260-0000 301005616 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2191,00 pásky, toner Faktura tuzemsko 15.02.13 19.02.13 01.03.13 22.02.13 249 2 00261-0000 2052146359 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 726,00 ESI A - výbava vozidel Faktura tuzemsko 14.02.13 20.02.13 28.02.13 22.02.13 247 2 00262-0000 20130059 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená 35054,00 multifunkční zařízení - DMD Faktura tuzemsko 13.02.13 19.02.13 27.02.13 22.02.13 259 2 00263-0000 1310409 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 9069,00 fólie,stojánek Faktura tuzemsko 15.02.13 19.02.13 01.03.13 22.02.13 257 2 00264-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22936,00 telefonní poplatky 1/13 Inkaso tuzemsko 06.02.13 20.02.13 20.02.13 13.02.13 267 2 00265-0000 2103 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3630,00 školení -Ptáčková,Janů Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 25.02.13 22.02.13 252 2 00266-0000 13009948 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 362,00 samolepící inform.rámeček Faktura tuzemsko 18.02.13 20.02.13 20.03.13 27.02.13 270 2 00267-0000 7201211195 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1347,00 knihy Faktura tuzemsko 17.02.13 20.02.13 09.03.13 27.02.13 271 2 00268-0000 2196321023 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -25059,00 vyúčt.el.energie-penziony,n.Osvoboz.15-1 Dobropis tuzemsko 18.02.13 20.02.13 04.03.13 04.03.13 297 2 00269-0000 6 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená 15928,00 knihy Faktura tuzemsko 19.02.13 20.02.13 07.03.13 27.02.13 276 2 00270-0000 1310746 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 82129,00 pronájem výp.techniky -prezident.volby Faktura tuzemsko 12.02.13 20.02.13 26.02.13 26.02.13 265 2 00271-0000 1231300220 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2826,00 oprava auta 2M73494 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 26.02.13 263 2 00272-0000 1300074 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 5369,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 22.02.13 02.03.13 27.02.13 274 2 00273-0000 1300073 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 13766,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 21.02.13 02.03.13 27.02.13 275 2 00274-0000 2732013 Česká společnost pro stavební Praha 1 5100 Uhrazená 495,00 předplatné Stavební právo 2013 Faktura tuzemsko 15.02.13 21.02.13 15.02.13 26.02.13 261 2 00275-0000 2130142 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21886,50 oprava městského mobiliáře 1/13 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 04.03.13 298 2 00276-0000 21310029 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 740,00 předplatné - Týden na severu 2013 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 27.02.13 269 2 00277-0000 7201211371 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1420,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 21.02.13 12.03.13 27.02.13 272 2 00278-0000 641300297 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5929,00 mobilní jednotka CCS do auta Faktura tuzemsko 19.02.13 21.02.13 05.03.13 26.02.13 264 2 00279-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 velikonoční pohlednice Faktura tuzemsko 25.02.13 25.02.13 25.02.13 26.02.13 260 2 00280-0000 1718069046 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 13


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4831,59 záloha na karty CCS 2/13 Inkaso tuzemsko 19.02.13 25.02.13 19.02.13 19.02.13 266 2 00281-0000 113022 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení -Hloch Faktura tuzemsko 25.02.13 25.02.13 28.02.13 26.02.13 262 2 00282-0000 130001 Martin Šamaj Hněvkov 5100 Uhrazená 5000,00 demotáž buňky Faktura tuzemsko 04.02.13 22.02.13 18.02.13 27.02.13 268 2 00283-0000 52013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 1300,00 oprava svodů - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 24.02.13 25.02.13 10.03.13 28.02.13 281 2 00284-0000 13210431 SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov 5100 Uhrazená 250,00 předplatné Zpravodaj-2013 - školství Faktura tuzemsko 21.02.13 25.02.13 03.03.13 04.03.13 287 2 00285-0000 5134982987 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 280 2 00286-0000 5134981116 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 279 2 00287-0000 1130080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3714,60 odvoz vyřazeného nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 18.02.13 25.02.13 10.03.13 28.02.13 284 2 00288-0000 1231300255 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2417,00 oprava uata -2M73494 Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 28.02.13 283 2 00289-0000 2 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená 12000,00 studie - přechod ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 26.02.13 27.02.13 12.03.13 04.03.13 293 2 00290-0000 6113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9349,90 pronájem kina - MZ Faktura tuzemsko 22.02.13 27.02.13 08.03.13 28.02.13 286 2 00291-0000 7201211454 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3788,00 knihy Faktura tuzemsko 19.02.13 27.02.13 21.03.13 04.03.13 291 2 00292-0000 31300293 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 1138,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 26.02.13 27.02.13 08.03.13 04.03.13 288 2 00293-0000 112013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 7243,00 oprava zámku-azyl.dům Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 285 2 00294-0000 13007 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 15730,00 projekt - revitalizace Šestikrejcarové a Faktura tuzemsko 26.02.13 01.03.13 20.03.13 22.03.13 353 2 00295-0000 110302049 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 1542,00 oprava multifunk. zařízení Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 282 2 00296-0000 209 Martin Lisa České Budějovice 2030 Uhrazená 10494,00 remitendované časopisy Faktura tuzemsko 19.02.13 26.02.13 04.03.13 04.03.13 292 2 00297-0000 2200303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 2900,00 školení - Chládková, Jurečková Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 27.02.13 27.02.13 273 2 00298-0000 1004273004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3500,00 zrušené školení-Odstrčilová,Moravcová Dobropis tuzemsko 28.02.13 28.02.13 21.02.13 21.02.13 278 2 00299-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená -19654,14 nájemné pozemku-ukončení Dobropis tuzemsko 28.02.13 28.02.13 14.03.13 11.03.13 296 2 00300-0000 3980875325 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená 12500,00 připojení odběrného místa.-rekonstrukce Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 04.03.13 294 3 00301-0000 1004939013 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Odstrčilová, Pospíšilová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 07.03.13 04.03.13 290 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 14


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00302-0000 8969 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 2580,00 školení-Drapáčová, Tempírová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 07.03.13 04.03.13 289 3 00303-0000 380000555 JP-KONTAKT, s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená 13528,00 kartotéka zásuvková Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 06.03.13 310 2 00304-0000 7201300252 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 01.03.13 26.03.13 06.03.13 300 3 00305-0000 130191 Designfoods s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12751,00 dárkové kazety-výjezdní zasedání Ol.kraj Faktura tuzemsko 28.02.13 28.02.13 07.03.13 06.03.13 312 2 00306-0000 303330504 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 13617,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 06.03.13 311 2 00307-0000 7013000124 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1161,60 zkouška přesnosti alkotestu Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 07.03.13 316 2 00308-0000 213110582 Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 36300,00 dozorový audit ČSN ISO/IEC Faktura tuzemsko 26.02.13 28.02.13 12.03.13 06.03.13 305 2 00309-0000 1930000690 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená -2618,00 vrácené stravenky - volby Dobropis tuzemsko 27.02.13 28.02.13 06.03.13 06.03.13 299 2 00310-0000 8111303007 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 poradenská činnost-smlouvy Faktura tuzemsko 14.02.13 28.02.13 10.03.13 06.03.13 302 2 00311-0000 3110005329 GRAPO s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 2693,00 panel- graf.zpracování cyklostezka Faktura tuzemsko 27.02.13 28.02.13 13.03.13 22.03.13 354 2 00312-0000 130100019 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 4902,00 oprava nábytku-oddělení dopravy Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 06.03.13 06.03.13 309 2 00313-0000 138101861 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internertu 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 07.03.13 315 2 00314-0000 2130019 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 4395,00 lovecké lístky a plomby ,náhr.llístky Faktura tuzemsko 08.01.13 01.03.13 22.01.13 06.03.13 303 2 00315-0000 2013252 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 3330,00 knihy Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 07.03.13 319 2 00316-0000 130384 Navertica a.s. Brno - Královo Pole 5800 Uhrazená 30976,00 oprava automatu - docházkový systém Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 06.03.13 304 2 00317-0000 2130905789 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 1061,00 materiál Faktura tuzemsko 02.03.13 04.03.13 08.03.13 06.03.13 301 2 00318-0000 1304 Martin Mikula Zábřeh 5100 Uhrazená 29850,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 16.04.13 306 2 00319-0000 1305 Ludmila Řeháková Zábřeh 5100 Uhrazená 7440,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 25.03.13 307 2 00320-0000 2031 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 2500,00 nájem fasády- kamera , Žižkova 8 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 31.03.13 12.03.13 373 3 00321-0000 22013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práíce preventisty v PO 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 339 3 00322-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1670,00 záloha na plyn 3/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 363 3 00323-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 15


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1790,00 záloha na plyn 3/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 365 3 00324-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1160,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 05.03.13 12.03.13 361 3 00325-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1730,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 364 3 00326-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 366 3 00327-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3070,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 369 3 00328-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 368 3 00329-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 3/1-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 362 3 00330-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 367 3 00331-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 3/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 360 3 00332-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 12.03.13 370 3 00333-0000 135203175 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61898,00 internetové a telefonní služby 3/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 11.03.13 15.03.13 401 3 00334-0000 2130146 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7022,90 svoz odpadu 2/13-Bušínov Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 338 2 00335-0000 2130147 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz koše 2/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 314 2 00336-0000 2130148 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 258521,70 provoz a údržba VO 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 326 2 00337-0000 2130143 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9052,00 oprava dopr.značení 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 321 2 00338-0000 2130144 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35382,80 oprava komunikací 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 325 2 00339-0000 2130145 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 48401,20 sadovnické práce 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 12.03.13 357 2 00340-0000 13000067 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 484,00 kontrola spal. cest-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 330 3 00341-0000 49813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6179,00 čerpání LPG-2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 11.03.13 12.03.13 349 2 00342-0000 2013068 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 150,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 08.03.13 329 2 00343-0000 1331074 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 4235,00 servis HW 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 335 2 00344-0000 1331017 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 servis paušální SW 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 30.03.13 08.03.13 344 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 16


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00345-0000 2105 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 30158,60 členský příspěvek 2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 31.03.13 07.03.13 324 3 00346-0000 23110061 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22385,00 židle Faktura tuzemsko 26.02.13 04.03.13 12.03.13 07.03.13 323 2 00347-0000 1304978 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 64648,00 vyúčtování vodného,stočného 3-12/12,132/ Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 21.03.13 12.03.13 356 2 00348-0000 12013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 1289,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 03.03.13 05.03.13 10.03.13 07.03.13 318 3 00349-0000 201305 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 10000,00 PD-chodník ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 12.03.13 376 3 00350-0000 32013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 343 3 00351-0000 22013 Machač David 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 15.03.13 07.03.13 320 2 00352-0000 2013206 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2315,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 05.03.13 06.03.13 08.03.13 333 2 00353-0000 201301 Mgr. Beata Bláhová Opava 3000 Uhrazená 2000,00 zpracování návrhu školní zahrady- MŠ St Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 332 3 00354-0000 1330100032 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 15510,00 školení zkušeb.komisaře-Kašpar Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 07.03.13 322 2 00355-0000 3111340008 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 675200,00 dopravní obslužnost MHD 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 16.03.13 07.03.13 327 3 00356-0000 2013011 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 8312,70 plánografické práce 1,2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 342 2 00357-0000 3111340007 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1377038,00 dopravní oblužnost 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 30.04.13 313 3 00358-0000 1301000011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 18585,60 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 345 2 00359-0000 1301000012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4985,20 pronájem prostor -referendum Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 337 2 00360-0000 6613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 52958,90 náklady na -Welzlův kufr, Čtyřspřeží Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 348 2 00361-0000 6513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 38500,00 ples města Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 346 2 00362-0000 301007321 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 899,00 toner Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 331 3 00363-0000 1304 Martin Mikula Zábřeh 5100 Uhrazená 668,00 zřízení věcného břemene Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 12.03.13 308 2 00364-0000 91091205 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená 1198,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 06.03.13 06.03.13 09.03.13 07.03.13 317 3 00365-0000 2013004 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 5100,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 03.03.13 06.03.13 17.03.13 12.03.13 375 3 00366-0000 2013003 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 17


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 504,00 kytky-sekretariát Faktura tuzemsko 03.03.13 06.03.13 17.03.13 12.03.13 371 3 00367-0000 20130301 Ing. Petra Laslofi Šumperk 3000 Uhrazená 17850,00 PD pro územní a stavební řízení -Dětský Faktura tuzemsko 05.03.13 06.03.13 19.03.13 12.03.13 378 3 00368-0000 72013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 2945,00 razítkové štočky,datumovka Faktura tuzemsko 26.02.13 06.03.13 08.03.13 12.03.13 355 2 00369-0000 1301021 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 38519,00 provoz a údržba hřbitova 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 347 2 00370-0000 1301025 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 3223,00 odvoz odpadu 2/13hřbitov Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 334 2 00371-0000 4275723532 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 2695,00 vyúčtování el.energie 2/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 28.02.13 06.03.13 25.03.13 25.03.13 351 2 00372-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 83700,00 záloha na el.energii 4/13- Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 04.03.13 06.03.13 15.04.13 15.04.13 352 3 00373-0000 1113029 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 9000,00 projektrové práce-okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 18.03.13 417 3 00374-0000 13059 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 4731,10 revize EZS-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 336 3 00375-0000 112013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie za kamer.systém 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 15.03.13 14.03.13 382 3 00376-0000 1718069075 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 15921,58 vyúčt-karet CCS 2/13 Inkaso tuzemsko 28.02.13 06.03.13 05.03.13 06.03.13 350 2 00377-0000 2013002 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 341 3 00378-0000 2013002 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 9786,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 340 3 00379-0000 204 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 750,00 školení - Crhonek Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 10.03.13 07.03.13 328 3 00380-0000 2 Roman Žouželka Kolšov 7000 Uhrazená 3176,00 oprava myčky-KD Václavov Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 12.03.13 12.03.13 374 3 00381-0000 2013002 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 5608,00 oprava volrb.místnosti - Ráječek Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 15.03.13 18.03.13 412 3 00382-0000 22013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 06.03.13 19.03.13 12.03.13 377 3 00383-0000 1730006914 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 171854,58 stravenky Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 14.03.13 12.03.13 379 3 00384-0000 1320235 Grafotyp s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 9064,19 tiskopisy pro oddělení dopravy Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 18.03.13 26.03.13 470 3 00385-0000 42013 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená 2800,00 rozpočtové práce na projektu - zateplení Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 408 3 00386-0000 52013 Svatopluk Čech Šumperk 3000 Uhrazená 7000,00 rozpočtové práce na projjektu - Dětský E Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 415 3 00387-0000 401300002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2712,00 refundace mzdových nákladů Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 16.03.13 14.03.13 388 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 18


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00388-0000 135000052 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 484,00 anténní držák Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 11.03.13 22.03.13 431 3 00389-0000 5134987063 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 380 3 00390-0000 5134989635 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 400 3 00391-0000 5134987898 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 381 3 00392-0000 13330184 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 4493,63 služby infokanál 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 24.03.13 14.03.13 391 3 00393-0000 1813 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize - DMD Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 22.03.13 18.03.13 404 3 00394-0000 2013011 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 6050,00 odborné prohlídky tahu - KD Václavov Faktura tuzemsko 05.03.13 08.03.13 18.03.13 18.03.13 413 3 00395-0000 2013012 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7865,00 revize elektro -KD Václavov Faktura tuzemsko 05.03.13 08.03.13 18.03.13 18.03.13 416 3 00396-0000 8310119961 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 4124,05 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 421 3 00397-0000 8310119960 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -161,42 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 5 Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 18.04.13 425 3 00398-0000 8310119959 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 4883,87 vyúčtování plynu2/12-2/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.03.13 03.03.13 25.03.13 19.03.13 422 3 00399-0000 8310119958 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 299,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt1 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 420 3 00400-0000 8310119957 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 6322,62 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 423 3 00401-0000 8310119956 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -6146,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 3 Dobropis tuzemsko 03.03.13 03.03.13 22.03.13 21.03.13 428 3 00402-0000 8310119955 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 7599,29 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 424 3 00403-0000 8310119953 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -1316,44 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD kancelář Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 21.03.13 427 3 00404-0000 8310119954 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -1114,86 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 6 Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 21.03.13 426 3 00405-0000 4275723500 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1600,00 vratka vložného-školení Sutorová Dobropis tuzemsko 11.03.13 11.03.13 05.03.13 05.03.13 359 3 00406-0000 130100976 Lukáš Bystrianský Stěžery 7000 Uhrazená 1877,00 laminátor Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 13.03.13 12.03.13 358 3 00407-0000 213031911 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Tempírová Faktura tuzemsko 11.03.13 11.03.13 14.03.13 12.03.13 372 3 00408-0000 20130089 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 9244,00 tonery barevné Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 393 3 00409-0000 2130235 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 19


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 496303,30 zimní údržba chodníků Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 399 3 00410-0000 2130227 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2104,70 úklid Masarykovo n.5-2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 07.03.13 21.03.13 14.03.13 387 3 00411-0000 2130228 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1116,70 úklid černých skládek 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 384 3 00412-0000 2130232 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2879,80 sáčky na psí exkrementy 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 389 3 00413-0000 2130247 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14000,00 demontáž starého oplocení-Severovýchod Faktura tuzemsko 08.03.13 07.03.13 21.03.13 18.03.13 418 3 00414-0000 2130234 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3921,70 úklid komunikací 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 390 3 00415-0000 2130225 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 103227,10 separovaný odpad 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 397 3 00416-0000 2130237 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 29098,10 kácení,prořežávky-Oborrník Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 395 3 00417-0000 2130238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Stornovaná 3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 0 0 00418-0000 2130244 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1856,50 zapojení parkovacího automatu u nádraží Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 26.03.13 462 3 00419-0000 1302007178 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup 2/13 Faktura tuzemsko 11.03.13 11.03.13 26.03.13 22.03.13 435 3 00420-0000 2130223 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 392 3 00421-0000 2130226 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 786,20 navícení Masaryk.n.6-2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 383 3 00422-0000 2130230 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1996,50 údržba hřbitova 2/13 Ráječek Faktura tuzemsko 08.03.13 08.03.13 21.03.13 22.03.13 452 3 00423-0000 2130236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1936,00 náklady na veřejnou službu 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 386 3 00424-0000 2130233 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 50230,00 úklid odpad.košů,zasávek 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 396 3 00425-0000 2130231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1355,20 úklid a údržba hřiště Oborník 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 406 3 00426-0000 2130229 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 15852,20 provoz psího útulku 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 394 3 00427-0000 2130224 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 408461,40 svoz kom.odpadu 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 398 3 00428-0000 553109926 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5550,33 telefonní poplatky-2/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 11.03.13 28.03.13 22.03.13 443 3 00429-0000 2013036 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 33880,00 autorský dozor -komunikace Billa-Havlíčk Faktura tuzemsko 08.03.13 11.03.13 23.03.13 25.03.13 461 3 00430-0000 1314213857 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 195,00 předplatné -Šumper.- a Jesenic.deník Faktura tuzemsko 08.03.13 12.03.13 22.03.13 18.03.13 403 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 20


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00431-0000 2013180217 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 63,20 tísňové volání 156-2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 12.03.13 03.04.13 18.03.13 402 3 00432-0000 7201212661 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2428,00 knihy Faktura tuzemsko 11.03.13 12.03.13 05.04.13 18.03.13 405 3 00433-0000 1305323 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17796,00 vodné,stočné,2/13 Faktura tuzemsko 11.03.13 12.03.13 01.04.13 18.03.13 419 3 00434-0000 113030 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Chládková V. Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 16.03.13 14.03.13 385 3 00435-0000 4113003690 Veletrhy Brno a.s. Brno 8000 Uhrazená 10309,00 registrační poplatek Faktura tuzemsko 11.05.13 13.03.13 25.03.13 22.03.13 446 3 00436-0000 42013 MVS Projekt, s.r.o. Vratimov 5100 Uhrazená 19200,00 provedení šetření Mystery klient Faktura tuzemsko 01.03.13 13.03.13 31.03.13 22.03.13 447 3 00437-0000 2013011 Dalibor Hrnčíř Kmetiněves 5800 Uhrazená 3920,50 samolepící štítky Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 26.03.13 22.03.13 441 3 00438-0000 2013082 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1996,00 noviny,časopisy 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 13.03.13 28.03.13 22.03.13 434 3 00439-0000 13128 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Stornovaná 8995,00 vyservisní prohlídka kotlů - DMD Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 24.03.13 0 0 00440-0000 92013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 28400,00 oprava střechy KD Václavov Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 25.03.13 22.03.13 448 3 00441-0000 2130210 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 6900,00 průkazy mysliv.stráže,mysl.hospodáře,ryb Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 26.03.13 18.03.13 414 3 00442-0000 113029 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení -Horváthová,Skalická Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 18.03.13 18.03.13 409 3 00443-0000 113036 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená 2980,00 školení - Rohová,Vinklerová Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 18.03.13 18.03.13 410 3 00444-0000 5135011718 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 26.03.13 22.03.13 430 3 00445-0000 5135010668 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 26.03.13 22.03.13 429 3 00446-0000 512013 Jan Zdráhal Praha 5100 Uhrazená 3360,00 seminář-Horčicová,Drlíková Faktura tuzemsko 12.03.13 15.03.13 01.04.13 18.03.13 411 3 00447-0000 213034 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Budínská,Drlíková Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 15.03.13 18.03.13 407 3 00448-0000 11301028 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 69045,00 členský příspěvek Mikroregion 2013 Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 27.03.13 22.03.13 454 3 00449-0000 7201212720 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3712,00 knihy Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 07.03.13 22.03.13 440 3 00450-0000 20130081 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 2130,00 přeprogramování systému EZS-Masarykovo n Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 23.03.13 22.03.13 436 3 00451-0000 5849532713 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22725,00 telefonní poplatky 3/13 Inkaso tuzemsko 06.03.13 15.03.13 25.03.13 13.03.13 449 3 00452-0000 1305681 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 21


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 530,00 vyúčt.vodného,stoč.a dešť.vod 2/12-1/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 16.04.13 04.04.13 24.04.13 646 4 00453-0000 913 Pavla Fantyšová Praha 5100 Uhrazená 30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 15.03.13 03.04.13 455 3 00454-0000 913 Ludmila Kalinová Kamýk 5100 Uhrazená 30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 16.04.13 456 3 00455-0000 913 Zdenka Šálková Krč 5100 Uhrazená 30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 03.04.13 457 3 00456-0000 137059 VÍTOŠ , spol. s r.o. Praha 5100 Uhrazená 1065,80 knihy-Správní právo 2011,2012,2013 Faktura tuzemsko 08.03.13 18.03.13 22.03.13 22.03.13 432 3 00457-0000 252604 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2800,00 školení - Andrle Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 22.03.13 438 3 00458-0000 252604 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2800,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 21.03.13 22.03.13 439 3 00459-0000 213 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 49000,00 dokumentace na opravu venkovního bazénu Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 31.03.13 27.03.13 479 3 00460-0000 1310820 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2468,40 konsola switch,adaptér Faktura tuzemsko 14.03.13 18.03.13 04.04.13 22.03.13 437 3 00461-0000 5190131829 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 9656,10 tisk obálek,poštovné Faktura tuzemsko 15.03.13 18.03.13 29.03.13 22.03.13 445 3 00462-0000 110303020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6257,00 nadlimitní kopie 2/13 Faktura tuzemsko 15.03.13 18.03.13 29.03.13 22.03.13 444 3 00463-0000 11 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize pro OSPOD Faktura tuzemsko 11.03.13 18.03.13 26.03.13 22.03.13 442 3 00464-0000 13064 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 17594,61 právní služby-Wanemi Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 24.03.13 25.03.13 459 3 00465-0000 20130120 Jan Vejvalka Brno 7000 Uhrazená 3013,00 servisní práce GPS 2M6 4884 Faktura tuzemsko 17.03.13 19.03.13 27.03.13 22.03.13 453 3 00466-0000 301008982 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 5258,00 Tonery Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 28.03.13 26.03.13 469 3 00467-0000 301008980 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1675,00 Toner,páska Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 28.03.13 22.03.13 433 3 00468-0000 3 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená 33000,00 PD-Revitalizace Výsluní zpevněné komunik Faktura tuzemsko 18.03.13 19.03.13 01.04.13 27.03.13 477 3 00469-0000 13015797 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 1655,00 obálky,kancel. potřeby Faktura tuzemsko 18.03.13 20.03.13 01.04.13 26.03.13 467 3 00470-0000 2130249 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5089,30 oprava mobiliáře-Bezručova sady Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 458 3 00471-0000 2130248 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17696,30 oprava mobiliáře-Wolkerovy sady Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 460 3 00472-0000 720121030 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1574,00 knihy Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 08.04.13 26.03.13 466 3 00473-0000 113030 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Dobiášová Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 24.03.13 22.03.13 451 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 22


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00474-0000 113035 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Divišová Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 24.03.13 22.03.13 450 3 00475-0000 2013020 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 4182,00 autobusová doprava -divadlo Olomouc Faktura tuzemsko 18.03.13 22.03.13 01.04.13 27.03.13 475 3 00476-0000 1300044 Městská knihovna Žatec Žatec 2030 Uhrazená 50,00 poplatek za MVS Faktura tuzemsko 20.03.13 21.03.13 03.04.13 27.03.13 472 3 00477-0000 1302534563 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 534,00 předplatné-výživa a potraviny Faktura tuzemsko 11.03.13 21.03.13 25.03.13 26.03.13 463 3 00478-0000 713 Utrecht management s.r.o. Kroměříž 5100 Uhrazená 4000,00 pozemek Faktura tuzemsko 25.03.13 25.03.13 25.03.13 23.04.13 471 3 00479-0000 2013001 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 11500,00 záloha na energii.vodné,plyn 1-6/2013 Faktura tuzemsko 20.03.13 21.03.13 30.03.13 27.03.13 476 3 00480-0000 2196321033 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 101938,00 el.energie 2/2013-Hněvkov,Postřelmovská Faktura tuzemsko 19.03.13 22.03.13 02.04.13 03.04.13 489 3 00481-0000 1130126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 04.04.13 03.04.13 484 3 00482-0000 1718069111 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 6755,06 záloha na karty CCS Inkaso tuzemsko 25.03.13 25.03.13 20.03.13 20.03.13 465 3 00483-0000 21300009 Ladislav Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená 4520,00 výměna tlumičů 4M7 0750-SDH města Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 29.03.13 27.03.13 464 3 00484-0000 213040401 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Gryc Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 29.03.13 26.03.13 468 3 00485-0000 13016697 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 3228,00 kancel.potřeby, tašky Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 04.04.13 03.04.13 485 3 00486-0000 5135014505 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 482 3 00487-0000 5135016946 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 483 3 00488-0000 12330371 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 656,08 služby SMS infokanál 12/12 Faktura tuzemsko 31.12.12 25.03.13 25.01.13 29.03.13 480 3 00489-0000 13034 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 34368,00 čištění koryta potoka-Bušínov Faktura tuzemsko 22.03.13 25.03.13 05.04.13 27.03.13 478 3 00490-0000 9042013 PhDr. Ludmila Hlavinková Olomouc 5100 Uhrazená 1770,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 27.03.13 27.03.13 474 3 00491-0000 130100004 Václav, občanské sdružení KDV Václavov 3000 Uhrazená 4500,00 divadelní představení - Den učitelů Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 09.04.13 03.04.13 488 3 00492-0000 2013 ARVITA P spol. s r.o. Otrokovice 8000 Uhrazená 133100,00 dokumentace General ÚSES pro ORP Faktura tuzemsko 22.03.13 26.03.13 05.04.13 03.04.13 490 3 00493-0000 232013 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5800 Uhrazená 580,00 pokutové bloky Faktura tuzemsko 21.03.13 26.03.13 21.04.13 03.04.13 481 3 00494-0000 2130238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ Faktura tuzemsko 28.02.13 25.03.13 21.03.13 08.04.13 496 3 00495-0000 127 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 23


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1400,00 školení -Machová Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 27.03.13 27.03.13 473 3 00496-0000 52013 Milan Špaček Zábřeh 2030 Uhrazená 4317,00 knihy Faktura tuzemsko 22.03.13 27.03.13 29.03.13 03.04.13 487 3 00497-0000 162013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3230,00 oprava zámků-Masarykovo n.6,n.Osvobození Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 09.04.13 03.04.13 486 3 00498-0000 173000031 Muziker, a.s. Bratislava 4000 Uhrazená 5453,00 záloha na mikrofon,kabely,stojan-klub dů Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 26.03.13 05.04.13 508 3 00499-0000 113006 Spolek Metoděj, o.s. 3000 Uhrazená 19929,00 pohoštění Den učitelů Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 505 3 00500-0000 7201213258 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2223,00 knihy Faktura tuzemsko 19.03.13 28.03.13 13.04.13 10.04.13 540 3 00501-0000 130383 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 9096,80 rozbor vzorku kalu - Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 502 3 00502-0000 413 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 47051,00 podlahářské práce - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 08.04.13 506 3 00503-0000 3120852 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 2004,00 toner Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 493 3 00504-0000 301010626 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2949,00 tonery Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 08.04.13 495 3 00505-0000 201300002 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 1010 Uhrazená 12695,00 přehlídka trofejí -Vyšehoří Faktura tuzemsko 26.03.13 29.03.13 16.04.13 08.04.13 503 3 00506-0000 2013050 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2299,00 deratizce - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 02.04.13 08.04.13 494 3 00507-0000 238126 SONDY s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 525,00 odběr publikace -Vodní zákon II Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 09.04.13 08.04.13 491 3 00508-0000 130100031 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1041,00 oprava nábytku -odd.dopravy Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 03.04.13 08.04.13 492 3 00509-0000 9913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 5263,50 grafické práce-matrika Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 09.04.13 08.04.13 500 3 00510-0000 8102359225 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 13024,00 rozšíření licence systému ASPI Faktura tuzemsko 22.03.13 28.03.13 05.04.13 08.04.13 504 3 00511-0000 8135230031 ASTRA kancelářské potřeby s.r. Karviná - Ráj 5800 Uhrazená 5117,09 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 07.04.13 08.04.13 499 3 00512-0000 2130110 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená 50,00 poštovné Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 11.04.13 09.04.13 520 3 00513-0000 1304 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená 6600,00 kácení olší - mlýnský náhon Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 11.04.13 08.04.13 501 3 00514-0000 9651300496 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 605,00 poštovní poukázky A Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 09.04.13 524 3 00515-0000 2013384 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4285,00 knihy Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 15.04.13 09.04.13 528 3 00516-0000 135205236 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 62766,00 internet, telefonní služby 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 22.04.13 09.04.13 519 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 24


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00517-0000 1904 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3872,00 školení-Odstrčilová,Moravcová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 07.04.13 08.04.13 498 4 00518-0000 7201213539 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3036,00 knihy Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 15.04.13 08.04.13 497 3 00519-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 557 4 00520-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 2970,00 rádiové poplatky 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 558 4 00521-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 383810,00 záloha na el.energii 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 16.04.13 584 4 00522-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 4/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 559 4 00523-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 566 4 00524-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 561 4 00525-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 567 4 00526-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3070,00 záloha na plyn 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 568 4 00527-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 565 4 00528-0000 475274000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1730,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 563 4 00529-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1160,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 560 4 00530-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1790,00 záloha na plyn 4/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 564 4 00531-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1670,00 záloha na plyn 4/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 562 4 00532-0000 32013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 532 4 00533-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 10.04.13 551 4 00534-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 20151,00 nájemné -umístění spisů Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 30.04.13 19.04.13 627 4 00535-0000 75813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6816,00 čerpání LPG 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 530 3 00536-0000 1303001 Miroslav Hurta Zábřeh 2040 Uhrazená 2225,00 poskytován í služeb PO a BOZP pro MSZ 20 Faktura tuzemsko 27.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 514 3 00537-0000 138103229 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 510 3 00538-0000 7201214073 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 25


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1513,00 knihy Faktura tuzemsko 02.04.13 03.04.13 22.04.13 09.04.13 526 3 00539-0000 1331085 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 30.04.13 30.04.13 09.04.13 533 3 00540-0000 201301008 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk 1.čtvrt./13 Faktura tuzemsko 30.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 529 3 00541-0000 135000083 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 303,00 instalační práce Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 523 3 00542-0000 5550636900 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény -kp.zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 02.04.13 02.04.13 12.04.13 09.04.13 522 4 00543-0000 1301029 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 33842,30 údržba hřbitova 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 17.04.13 09.04.13 537 3 00544-0000 4032013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 údržba hřiště Eldorádo 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 20.04.13 09.04.13 527 4 00545-0000 101300261 ALERION s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 2376,00 vlajka Olomouckého kraje-/oprava dokl.90 Faktura tuzemsko 27.02.13 03.04.13 13.03.13 28.02.13 538 3 00546-0000 201300026 Richard Marvan Nymburk 7000 Uhrazená 19723,00 světelný panel-mě.policie Faktura tuzemsko 27.03.13 02.04.13 10.04.13 09.04.13 536 3 00547-0000 32013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 531 3 00548-0000 7201300352 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 3/13 Faktura tuzemsko 01.04.13 03.04.13 26.04.13 09.04.13 525 4 00549-0000 9411300738 DEKPROJEKT s.r.o. Praha 3000 Uhrazená 19965,00 odborný posudek -střecha tělocvičny 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 14.04.13 09.04.13 518 3 00550-0000 5135021235 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 31.03.13 02.04.13 17.04.13 09.04.13 521 3 00551-0000 2360124435 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 18386,00 kancelářský papír Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 30.04.13 09.04.13 535 3 00552-0000 213095 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2500,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 19.04.13 09.04.13 516 3 00552-0000 213095 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2500,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 19.04.13 09.04.13 516 3 00553-0000 32013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 16.04.13 09.04.13 534 4 00554-0000 1372 Reprotisk s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 1312,00 tisk propagačních letáků Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 17.04.13 10.04.13 550 4 00555-0000 213127 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2500,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 19.04.13 09.04.13 515 4 00555-0000 213127 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 2500,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 19.04.13 09.04.13 515 4 00556-0000 130000221 Nakladatelství SUN s.r.o. Praha 20 2030 Uhrazená 711,00 knihy Faktura tuzemsko 29.03.13 05.04.13 12.04.13 11.04.13 554 3 00557-0000 20130401 Ing. Petra Laslofi Šumperk 3000 Uhrazená 7650,00 dokumentace pro územní a stavební řízení Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 18.04.13 15.04.13 576 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 26


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00558-0000 1130184 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3630,00 pytle žluté Faktura tuzemsko 26.03.13 05.04.13 19.04.13 10.04.13 547 3 00559-0000 42013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 05.04.13 05.04.13 14.04.13 09.04.13 517 4 00560-0000 3130268 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 odvoz odpadu ,kontejner 1.čtvrt.-Masaryk Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 17.04.13 10.04.13 545 3 00561-0000 3130269 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11894,00 odvoz kom.odpadu 1.čtvrt./13-penziony, m Faktura tuzemsko 03.04.13 05.04.13 03.04.13 15.04.13 579 4 00562-0000 3130271 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 odvoz kom.odpadu -hřbitov Skalička,-1.čt Faktura tuzemsko 31.03.13 05.04.13 17.04.13 10.04.13 544 3 00563-0000 3130009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1379,40 pronájem konteneru 1.čtvrt.2013-Masaryko Faktura tuzemsko 03.04.13 05.04.13 17.04.13 10.04.13 546 3 00564-0000 2013106 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená 3094,50 lamin.fólie,etikety Faktura tuzemsko 02.04.13 05.04.13 19.04.13 11.04.13 553 3 00565-0000 5913 Lumír Štěpán Dlouhoňovice 7000 Uhrazená 54450,00 odchyt holubů 2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 05.04.13 19.04.13 10.04.13 552 4 00566-0000 1718069150 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 15900,36 vyúčtování karet CCS -3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 05.04.13 06.04.13 03.04.13 509 3 00567-0000 2130250 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 101600,70 kácení,prořezávky 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 05.04.13 16.04.13 11.04.13 555 4 00568-0000 693892012 Mgr. Vojtěch Novotný Praha 5100 Uhrazená 169311,00 náklady řízení odvolacího soudu -Wanemi Faktura tuzemsko 08.04.13 08.04.13 08.04.13 08.04.13 507 4 00569-0000 24042013 PhDr. Ludmila Hlavinková Olomouc 5100 Uhrazená 1670,00 školení-Valentová D. Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 513 4 00570-0000 20130947 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Valentová Petra Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 512 4 00571-0000 20130948 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Bartoň Ctirad Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 511 4 00572-0000 1127477 Lukáš Kavina Pržno 5100 Uhrazená 832,00 knihy-Majetek obcí Trávníček Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 10.04.13 549 4 00573-0000 693892012 Krajský soud Ostrava Ostrava 5100 Uhrazená 131,00 náhrada nákladů řízení Wanemi Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 10.04.13 548 4 00574-0000 6059160976 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 1850,00 školení - Kráčmarová Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 18.04.13 624 4 00575-0000 110 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1996,00 školení - Renata Pavlů Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 539 3 00576-0000 109 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1996,00 seminář -Krejčí Kateřina Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 543 3 00577-0000 111 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1996,00 školení - Theimer Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 542 3 00578-0000 108 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1996,00 školení - Killarová Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 541 3 00579-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 27


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 11.04.13 556 4 00580-0000 6009111350 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 1850,00 školení - Gerža Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 14.04.13 18.04.13 625 4 00581-0000 1004880005 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3100,00 školení - Bartošíková,Večeřová Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 15.04.13 573 4 00582-0000 2344 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 11616,00 školení -stavební úřad Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 15.04.13 578 4 00583-0000 20130285 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 350,90 revize HP azylový dům Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 588 4 00584-0000 152013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie -kamer.systém3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 569 4 00585-0000 2013180369 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 59,12 tísňové volání 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 04.05.13 16.04.13 581 4 00586-0000 1730008267 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 177319,92 stravenky Faktura tuzemsko 08.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 580 4 00587-0000 13330336 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 2011,58 infokanál 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 23.04.13 19.04.13 629 4 00588-0000 401300004 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1163,00 refundace mzdy -Crhonek 3/13 Faktura tuzemsko 29.03.13 09.04.13 15.04.13 15.04.13 571 4 00589-0000 5135022547 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 03.04.13 09.04.13 18.04.13 15.04.13 570 4 00590-0000 3711300065 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 7260,00 servisní slušby SVI 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.04.13 09.04.13 21.04.13 15.04.13 575 4 00591-0000 2013157 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená 1999,00 meodické materiály 2013-školství kartot Faktura tuzemsko 04.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 572 4 00592-0000 2130317 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 16994,20 papírové utěrky Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 17.04.13 16.04.13 582 4 00593-0000 130401 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 8000 Uhrazená 14409,00 vyhodnocení sond-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.04.13 08.04.13 16.04.13 17.04.13 609 4 00594-0000 1203501 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpad.vod-ČD,FÚ Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 17.04.13 15.04.13 574 4 00595-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 66200,00 záloha na el.energii 5/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.13 08.04.13 15.05.13 15.05.13 585 4 00596-0000 4275723533 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 27570,00 vyúčtování el.energie 3/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.13 08.04.13 25.04.13 25.04.13 586 4 00597-0000 1301030 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 11261,00 odpady hřbitov 3/13 Faktura tuzemsko 05.04.13 09.04.13 17.04.13 15.04.13 577 4 00598-0000 7201214468 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1572,00 knihy Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 29.04.13 17.04.13 599 4 00599-0000 110304011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 574,00 oprava multifunkč.stroje - Masaryk.n.1.p Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 23.04.13 17.04.13 590 4 00600-0000 2130321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů - 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 604 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 28


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00601-0000 2130346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 21315,40 provoz psího útulku 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 612 4 00602-0000 2130334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 11426,90 svoz kom.odpadu Bušínov 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 608 4 00603-0000 2130343 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 443744,00 svoz a likvidace kom.odpadu 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 622 4 00604-0000 2130331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3726,80 sáčky na psí exkrementy 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 22.04.13 08.04.13 17.04.13 603 4 00605-0000 2130345 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 995,90 úklid černých skládek 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 592 4 00606-0000 2130350 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 117974,00 separovaný odpad Faktura tuzemsko 31.03.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 619 4 00607-0000 2013003 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 9786,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 22.04.13 17.04.13 606 4 00608-0000 2013003 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 22.04.13 17.04.13 607 4 00609-0000 2130330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 589 4 00610-0000 2130328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 631,10 nasvícení objektu -Masaryk.n.6-3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 591 4 00611-0000 2130349 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 968,00 náklady na výkon veřejné služby 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 19.04.13 631 4 00612-0000 2130344 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1193,30 úklid a údržba ploch -Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 594 4 00613-0000 2130333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1524,60 úklid a údžba hřiště oborník a SV 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 597 4 00614-0000 2130329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1386,70 údržba hřbitova Ráječek3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 595 4 00615-0000 2130332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55682,90 úklid autobusových zastávek,vývoz košů 3 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 615 4 00616-0000 2130327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 286597,80 provoz a údržba veřejného osvětlení 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 621 4 00617-0000 2130326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8386,50 údržba odpadkových košů 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 22.04.13 17.04.13 605 4 00618-0000 2130325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21770,30 oprava komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 613 4 00619-0000 2130323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3123,00 osazení dopravní značky Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 601 4 00620-0000 2130322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15020,90 oprava dopravního značení 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 22.04.13 17.04.13 610 4 00621-0000 2130324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73993,90 oprava a údržba místních komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 618 4 00622-0000 2130342 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 29


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 138015,50 zimní údržba komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 620 4 00623-0000 173601363 Muziker, a.s. Bratislava 4000 Stornovaná 5453,34 mikrofon,reproduktor-DPS Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 09.04.13 0 0 00624-0000 5107683003 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 157,00 služba EMS-3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 17.04.13 587 4 00625-0000 556437070 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5583,28 telefonní poplatky 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 11.04.13 29.04.13 23.04.13 638 4 00626-0000 1305 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 56772,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 616 4 00627-0000 1311145 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 10890,00 předání a převzetí díly -komunikace Bill Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 12.12.13 0 0 00628-0000 2130351 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35259,40 strojní úklid komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 614 4 00629-0000 3411900038 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená 120,00 předplatné - Práce a sociální politika Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 23.04.13 29.04.13 670 4 00630-0000 101 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 205102,00 zajištění VPS-státní památková péče Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 19.04.13 630 4 00631-0000 103 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 19915,00 zajištění VPS-návykové látky Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 19.04.13 626 4 00632-0000 8101360254 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 68746,00 aktualizace systému ASPI 2013 Faktura tuzemsko 05.04.13 11.04.13 05.05.13 17.04.13 617 4 00633-0000 1130188 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3388,00 sáčky na psí exkrementy 3/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 602 4 00634-0000 1130189 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Stornovaná 120,00 asanace znehodnoceného masa Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 0 0 00635-0000 21310071 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 4006,00 inzerát Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 19.04.13 628 4 00636-0000 2013119 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2395,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 27.04.13 17.04.13 600 4 00637-0000 7201214516 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1140,00 knihy Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 30.04.13 17.04.13 593 4 00638-0000 213074 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená 1390,00 školení - Daříčková Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 18.04.13 17.04.13 596 4 00639-0000 11713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 10000,00 4.vydání informátoru -komunitní plánován Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 25.04.13 24.04.13 657 4 00640-0000 842013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 19858,00 malování soc.odboru - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 29.04.13 17.04.13 611 4 00641-0000 1302008527 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup 3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 30.04.13 24.04.13 649 4 00642-0000 622013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 3993,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 24.04.13 23.04.13 637 4 00643-0000 6601171291 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 1850,00 školení - Kašpar Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 19.04.13 18.04.13 623 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 30


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00644-0000 3304 Mgr. Michal Zahnáš Olomouc 5100 Uhrazená 277739,00 platba žalovanému A. Janhuba,náklady říz Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 16.04.13 16.04.13 583 4 00645-0000 1004880007 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Dobiášová Faktura tuzemsko 17.04.13 17.04.13 20.01.13 17.04.13 598 4 00646-0000 130120 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená -1251,00 srážkové vody -sýpka Dobropis tuzemsko 15.04.13 16.04.13 30.04.13 21.05.13 658 4 00647-0000 1306611 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18584,00 vodné,stočné3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 06.05.13 23.04.13 640 4 00648-0000 2196321043 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 106137,00 vyúčt. el.energie 3/13-penziony,n.Osvobo Faktura tuzemsko 15.04.13 17.04.13 29.04.13 24.04.13 655 4 00649-0000 20130284 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 5200 Uhrazená 894,20 revize HP-SDH Faktura tuzemsko 08.04.13 17.04.13 22.04.13 24.04.13 648 4 00650-0000 2013101 Marta Růžičková Šumperk 5200 Uhrazená 1600,00 školení - obsluha řetěz.pily Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 22.04.13 23.04.13 632 4 00651-0000 201300351 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 4407,00 válenda - DMD Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 29.04.13 23.04.13 636 4 00652-0000 20131680 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 02.05.13 23.04.13 641 4 00653-0000 5831052813 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 23322,00 telefonní poplatky 3/13 Inkaso tuzemsko 06.04.13 16.04.13 24.04.13 12.04.13 644 4 00654-0000 130100045 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 41602,00 výroba a montáž nábytka - TS Faktura tuzemsko 17.04.13 18.04.13 24.04.13 23.04.13 642 4 00655-0000 313 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 84000,00 PD-garáže dobrovol.hasičů Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 24.04.13 653 4 00656-0000 106 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 49815,00 zajištění agendy -spisovna 1-3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 25.04.13 661 4 00657-0000 108 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 5780,00 zajištění systému včas.intervence 1-3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 24.04.13 651 4 00658-0000 130110361 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 581,00 oprava kopírky n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 05.04.13 16.04.13 19.04.13 23.04.13 633 4 00659-0000 7201214618 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1612,00 knihy Faktura tuzemsko 14.04.13 16.04.13 04.05.13 23.04.13 634 4 00660-0000 110303066 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6481,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 31.03.13 17.04.13 29.04.13 23.04.13 639 4 00661-0000 130266 GEN, spol. s r.o. Liberec 2030 Uhrazená 3564,00 knihy Faktura tuzemsko 12.04.13 17.04.13 26.04.13 23.04.13 643 4 00662-0000 2013009 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 1694,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 17.04.13 22.04.13 19.04.13 23.04.13 635 4 00663-0000 130404 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 8000 Uhrazená 480570,00 PD pro provedení stavby-rekonstrukce Mas Faktura tuzemsko 16.04.13 19.04.13 30.04.13 06.05.13 708 4 00664-0000 12013 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Uhrazená 15645,00 mostní prohlídky Faktura tuzemsko 15.04.13 17.04.13 26.04.13 24.04.13 652 4 00665-0000 5135047597 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 31


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 30.04.13 24.04.13 647 4 00666-0000 5135046580 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.04.13 18.04.13 30.04.13 24.04.13 645 4 00667-0000 2013000019 SEVEn, Středisko pro efektivní Praha 2, Vinohrady 8000 Uhrazená 38720,00 poskytování energet.služeb EPC-ukončení Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 30.04.13 06.05.13 706 4 00668-0000 72013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená 36000,00 PD-STL.plynovod.přípojka pro staveb,pov Faktura tuzemsko 16.04.13 18.04.13 17.05.13 30.04.13 666 4 00669-0000 62013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená 18150,00 PD pro územní řízení STL plyn.přípojky 2 Faktura tuzemsko 16.04.13 18.04.13 17.05.13 30.04.13 667 4 00670-0000 82013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená 54000,00 PD .okružní křižovatka ČSA x Postřelmovs Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 17.05.13 30.04.13 668 4 00671-0000 111311128 Město Zábřeh Zábřeh 2030 Uhrazená 288578,28 vyúčtování služeb 2012 Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 25.04.13 659 4 00672-0000 111311129 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 1014789,49 vyúčtování služeb 2012-město n.Osvobozen Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 24.04.13 656 4 00673-0000 130110384 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 4402,00 oprava kopírovacího stroje n.Osvobození Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 24.04.13 650 4 00674-0000 20130376 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 1338,30 oprava HP, revize HP-DMD Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 29.04.13 672 4 00675-0000 1310002244 COMINFO, a.s. Zlín 5800 Stornovaná 10552,00 přemístění docházk.terminálu Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 0 0 00676-0000 2013079 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5800 Uhrazená 20650,00 přemístění a seřízení základnové radiost Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 679 4 00677-0000 1113009553 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3586,00 předplatné MF Dnes Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 25.04.13 660 4 00678-0000 482013 EDUCO CENTRUM s.r.o. Krnov 2040 Uhrazená 14520,00 kurz-plánování v soc.službách Faktura tuzemsko 16.04.13 22.04.13 15.05.13 29.04.13 678 4 00679-0000 1718069184 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 6919,05 záloha na karty CCS 4/13 Inkaso tuzemsko 23.04.13 23.04.13 18.04.13 18.04.13 662 4 00680-0000 7201215389 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1896,00 knihy Faktura tuzemsko 21.04.13 23.04.13 11.05.13 29.04.13 674 4 00681-0000 9913329187 Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10 2030 Uhrazená 790,00 předplatné - dTest Faktura tuzemsko 15.04.13 23.04.13 25.04.13 29.04.13 671 4 00682-0000 7001861 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3019,00 zajištění prioritní inzerce Faktura tuzemsko 22.04.13 23.04.13 02.05.13 07.05.13 718 4 00683-0000 201300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Stornovaná 19250,00 renovace železničních prvků Faktura tuzemsko 18.04.13 23.04.13 28.04.13 0 0 00684-0000 21390163 PAVLIK CZ s.r.o. Pardubice 5800 Uhrazená 1813,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 673 4 00685-0000 111311125 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 85793,20 vyúčtování služeb 2012 -ZUŠ-galerie Faktura tuzemsko 18.04.13 24.04.13 02.05.13 24.04.13 654 4 00686-0000 13010863 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 8600,68 pneu,výměna pneu - 2M6 4884 Faktura tuzemsko 23.04.13 23.04.13 07.05.13 29.04.13 677 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 32


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00687-0000 201400016 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená 77146,00 dodávka a montáž kamer.systému,přesun te Faktura tuzemsko 22.04.13 24.04.13 06.05.13 30.04.13 663 4 00688-0000 21000816 RCS Brno, s.r.o. Brno 5800 Stornovaná 20823,00 základnová anténa-policie Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 03.05.13 0 0 00689-0000 130409 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1900,00 seminář - Mládková Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 25.04.13 29.04.13 675 4 00690-0000 213043011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 3400,00 školení -Hoplíčková,Přidal Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 25.04.13 29.04.13 676 4 00691-0000 12013 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená 27599,00 oprava kříže 2.splátka -kostel sv.Barto Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 08.05.13 02.05.13 680 4 00692-0000 2013030019 Geve, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 5197,00 vybavení hygien.zařízení -MěP Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 08.05.13 30.04.13 669 4 00693-0000 31300667 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 2171,00 oprava kopírky-knihovna Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 02.05.13 02.05.13 686 4 00694-0000 403913 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy firem, CD Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 06.05.13 07.05.13 710 4 00695-0000 12713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10054,60 pronájem kina-25.MZ Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 06.05.13 02.05.13 684 4 00696-0000 12813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 výlep plakátů-MZ Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 06.05.13 02.05.13 685 4 00697-0000 2013510570 GORDIC spol.s.r.o. Jihlava Jihlava 5800 Uhrazená 145200,00 roční upgrade -ORP Faktura tuzemsko 22.04.13 26.04.13 06.05.13 02.05.13 681 4 00698-0000 301014016 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1739,00 páska, toner Faktura tuzemsko 25.04.13 26.04.13 09.05.13 02.05.13 682 4 00699-0000 132100143 Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec 8000 Uhrazená 20820,00 informační tabule-cyklostezka Faktura tuzemsko 19.04.13 26.04.13 29.04.13 06.05.13 704 4 00700-0000 12 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená 1350,00 školení - Svatošová Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 02.05.13 30.04.13 665 4 00701-0000 129 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Svatošová Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 02.05.13 30.04.13 664 4 00702-0000 1311025490 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 12098,80 umístění v inform.portálu-Zlaté stránky Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 11.05.13 03.05.13 695 4 00703-0000 301014019 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 5394,00 tonery Faktura tuzemsko 25.04.13 29.04.13 09.05.13 03.05.13 689 4 00704-0000 1113010397 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3586,00 inzerát Faktura tuzemsko 25.04.13 29.04.13 09.05.13 02.05.13 687 4 00705-0000 1231300655 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 5175,00 výměna kol.servis- 3M19933 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 693 4 00706-0000 1231300648 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1532,00 výměna kol,oprava auta- 2M73626 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 692 4 00707-0000 1231300651 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1183,00 výměna kol, oprava auta 1M39444 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 691 4 00708-0000 201400027 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 33


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12818,00 periodická kontrola kamer.systému Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 26.05.13 06.05.13 703 4 00709-0000 113049 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1450,00 školení -Drlíková Faktura tuzemsko 30.04.13 30.04.13 03.05.13 02.05.13 683 4 00710-0000 1718009193 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 24.04.13 30.04.13 24.04.13 24.04.13 694 4 00711-0000 300071 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená 120,00 služby MVS Faktura tuzemsko 24.04.13 30.04.13 08.05.13 06.05.13 696 4 00712-0000 12313 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 11735,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 30.04.13 30.04.13 14.05.13 03.05.13 690 4 00713-0000 2013063 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 6449,30 školení řidičů Faktura tuzemsko 26.04.13 30.04.13 06.05.13 07.05.13 721 4 00714-0000 800078029 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená -850,00 ubytování na ZOZ - Kapplová Dobropis tuzemsko 24.04.13 30.04.13 25.04.13 25.04.13 688 4 00715-0000 20130002 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 4800,00 supervize 4/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 29.04.13 19.05.13 07.05.13 720 4 00716-0000 201300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená 19250,00 renovace prvků želez.skanzenu Faktura tuzemsko 29.04.13 02.05.13 09.05.13 07.05.13 727 4 00717-0000 138104553 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 14.05.13 07.05.13 712 4 00718-0000 20130126 Jaroslav Janko Bludov 2030 Uhrazená 7538,00 pravidelné revize EZS-knihovny Faktura tuzemsko 29.04.13 02.05.13 09.05.13 06.05.13 702 4 00719-0000 7201300455 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 4/13 e-zakázky Faktura tuzemsko 01.05.13 02.05.13 26.05.13 07.05.13 713 5 00720-0000 202013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3166,00 zámečnické práce - Měp.n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 699 5 00721-0000 212013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 389,00 oprava zámku-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 697 5 00722-0000 222013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 519,00 oprava zámku-azyl.dům Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 698 5 00723-0000 42013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úkliodvé práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 15.05.13 07.05.13 723 4 00724-0000 7770415240 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 240,00 údržba domény - zabreh.eu Faktura tuzemsko 01.05.13 02.05.13 11.05.13 07.05.13 711 5 00725-0000 135207306 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 62259,00 internetoré a telefonní služby 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 20.05.13 15.05.13 769 5 00726-0000 21213 Ing. Simona Sedláčková 5100 Stornovaná 1600,00 seminář -Kylarová Veronika Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 0 0 00727-0000 62013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 6248,00 oprava podlahové krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 08.05.13 06.05.13 701 4 00728-0000 1301047 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 44698,10 údržba hřbitova 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 06.05.13 707 4 00729-0000 250513 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 37280,10 monitoring skládek -Skalička,Ráječek Faktura tuzemsko 02.05.13 03.05.13 15.05.13 06.05.13 705 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 34


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00730-0000 130302 GEN, spol. s r.o. Liberec 2030 Uhrazená 1675,00 knihy Faktura tuzemsko 26.04.13 02.05.13 10.05.13 07.05.13 715 4 00731-0000 1130236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3631,90 svoz odpadu 4/1hřbitovy Faktura tuzemsko 29.04.13 03.05.13 13.05.13 06.05.13 700 4 00732-0000 42013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 4/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 745 5 00733-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 94025,00 3.splátka pojistného 5-7/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 15.05.13 770 5 00734-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 20.05.13 13.05.13 746 5 00735-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 736 5 00736-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 5/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 742 5 00737-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 737 5 00738-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 738 5 00739-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 741 5 00740-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 744 5 00741-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 739 5 00742-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 743 5 00743-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 740 5 00744-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 5/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 13.05.13 735 5 00745-0000 2013006 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 2000,00 mytí oken -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 716 4 00746-0000 2013005 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 mytí oken-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 717 4 00747-0000 2013005 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 722 4 00748-0000 2013004 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.05.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 724 4 00749-0000 13100 Reprotisk s.r.o. Šumperk 4000 Uhrazená 3383,16 složky s výsekem Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 17.05.13 13.05.13 729 5 00750-0000 6042013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 údržba hřiště 4/13 Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 20.05.13 07.05.13 719 5 00751-0000 42013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 35


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 17350,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 07.05.13 725 5 00752-0000 5135051514 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 20.05.13 07.05.13 709 4 00753-0000 5713210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1054,00 revizní sada reduktoru, nádrž LPG Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 12.05.13 07.05.13 714 5 00754-0000 102413200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5518,00 čerpání LPG 4/13 Faktura tuzemsko 04.05.13 06.05.13 14.05.13 14.05.13 751 5 00755-0000 1231300702 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 19548,00 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 07.05.13 763 5 00756-0000 1331259 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra ORP 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 30.05.13 07.05.13 726 4 00757-0000 1718069219 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16096,49 vyúčtování karet CCS 4/13 Inkaso tuzemsko 30.04.13 07.05.13 07.05.13 03.05.13 728 5 00758-0000 1613 Radovan Špička Zábřeh 3000 Uhrazená 10290,00 tisk plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 07.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 765 5 00759-0000 1730009608 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 07.05.13 07.05.13 14.05.13 14.05.13 758 5 00760-0000 4275723534 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 9553,00 vyúčtování el.energie 4/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 06.05.13 09.05.13 27.05.13 27.05.13 760 5 00761-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 52500,00 záloha na el.energii 6/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 06.05.13 13.05.13 15.06.13 17.06.13 761 5 00762-0000 559775158 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5473,23 telefonní poplatky 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 09.05.13 30.05.13 20.05.13 797 5 00763-0000 401300005 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2705,00 refundace platu-Crhonek Faktura tuzemsko 30.04.13 09.05.13 16.05.13 14.05.13 749 5 00764-0000 20130137 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3684,00 oprava kopírky-sekretariát Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 21.05.13 14.05.13 750 5 00765-0000 2013067 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7235,80 školení řidičů Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 14.05.13 752 5 00766-0000 2131036 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 13200,00 polohopis a výškopis-Oboník-ul.Havlíčkov Faktura tuzemsko 29.04.13 06.05.13 13.05.13 15.05.13 766 5 00767-0000 213070 Vozda, s. r. o. Šumperk 8000 Uhrazená 24960,00 polohopis a výškopis-Křížkovského,Na Řád Faktura tuzemsko 22.04.13 06.05.13 06.05.13 15.05.13 768 5 00768-0000 52013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 07.05.13 16.05.13 14.05.13 754 5 00769-0000 3111340017 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 675200,00 dopravní obslužnost MHD 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 13.05.13 14.05.13 757 5 00770-0000 3111340013 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1377038,00 dopravní obslužnost 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 15.05.13 18.06.13 759 5 00771-0000 7201216026 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1507,00 knihy Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 21.05.13 20.05.13 792 5 00772-0000 7303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1450,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 732 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 36


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00773-0000 21213 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 seminář -Kylarová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 13.05.13 13.05.13 733 5 00774-0000 2905 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1815,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 734 5 00775-0000 14017 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1290,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 731 5 00776-0000 132 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená 1100,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 730 5 00777-0000 212013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie4/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 03.05.13 10.05.13 15.05.13 15.05.13 764 5 00778-0000 20130044 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená 11096,00 upgrade-tech.centrum ORP Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 31.05.13 14.05.13 753 5 00779-0000 130200104 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 22385,00 servis klimatizačního zařízení-Masaryk.n Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 14.05.13 14.05.13 755 5 00780-0000 13111539 MaM obchody, s.r.o. Praha 8-Kobylisy 7000 Uhrazená 617,00 podnožka-Vařeková Faktura tuzemsko 06.05.13 13.05.13 10.05.13 14.05.13 747 5 00781-0000 1307023 Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D Brno 1010 Uhrazená 20201,00 pracovní oděvy-Kamenec,Tomášek,Hýblová Faktura tuzemsko 03.05.13 10.05.13 07.05.13 15.05.13 767 5 00782-0000 213043011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená -1700,00 přeplatek školení -Přidal,Hoplíčková Dobropis tuzemsko 13.05.13 13.05.13 09.05.13 09.05.13 762 5 00783-0000 20130043 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená 45375,00 provozní podpora EZOP 2013 Faktura tuzemsko 07.05.13 10.05.13 31.05.13 14.05.13 756 5 00784-0000 2130465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 369662,60 oprava chodníku -ul.Tunklova Faktura tuzemsko 09.05.13 16.05.13 23.05.13 27.05.13 831 5 00785-0000 2130469 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 10223,90 svoz odpadu- Bušínov 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.04.13 24.05.13 16.05.13 780 5 00786-0000 2130468 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 538572,80 svoz a likvidace KO 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 787 5 00787-0000 2130467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 779 5 00788-0000 2130479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 48051,50 sadovnické realizace 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 804 5 00789-0000 2130477 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3117,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 796 5 00790-0000 2130476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 25729,40 provoz psího útulku 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 801 5 00791-0000 2130473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4451,90 úklid černých skládek 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 778 5 00792-0000 2130472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 116686,10 svoz odpadu -jarní úklid 2013 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 784 5 00793-0000 2130471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 139561,60 svoz separovaného odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 785 5 00794-0000 2130470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 37


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 44170,00 provoz sběrného dvora 4/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 782 5 00795-0000 13330504 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1637,83 infokanál 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 13.05.13 25.05.13 22.05.13 809 5 00796-0000 72013 Milan Špaček Zábřeh 2030 Uhrazená 3636,00 knihy Faktura tuzemsko 30.04.13 13.05.13 07.05.13 20.05.13 794 5 00797-0000 2013180478 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 63,20 tísňové volání 4/13 Faktura tuzemsko 08.05.13 13.05.13 07.06.13 20.05.13 788 5 00798-0000 2130478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55519,60 svoz kom.odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 783 5 00799-0000 2130475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 636,40 el.energie -nasvícení 4/13 Masar.n.6 Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 777 5 00800-0000 2130474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 277352,70 údržba VO 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 786 5 00801-0000 20131728 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 800,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 17.04.13 17.04.13 01.05.13 14.05.13 748 5 00802-0000 301015579 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4438,00 toner Faktura tuzemsko 09.05.13 13.05.13 23.05.13 16.05.13 776 5 00803-0000 2013141 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 248,00 kancel.potřeby - knihovna Faktura tuzemsko 07.05.13 13.05.13 24.05.13 20.05.13 789 5 00804-0000 2013156 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2143,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 15.05.13 20.05.13 795 5 00805-0000 1308420 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18820,00 vodné.stočné,4/13-Masar.n.6,n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 13.05.13 14.05.13 03.06.13 16.05.13 781 5 00806-0000 484111005 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 145,66 Kniha provozních prohlídek výtahu- Masar Faktura tuzemsko 13.05.13 14.05.13 27.05.13 22.05.13 807 5 00807-0000 2130489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 141488,90 oprava komunikací 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 27.05.13 830 5 00808-0000 2130485 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1641,70 úklid a údržba hřiště Oborník 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 15.05.13 28.05.13 20.05.13 791 5 00809-0000 2130484 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1887,60 údržba hřbitova 4/13 Ráječek Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 793 5 00810-0000 2130483 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7871,10 vývoz odpad.koše4/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 798 5 00811-0000 2130481 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 282051,00 strojní úklid komunikací Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 805 5 00812-0000 2130486 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1431,30 úklid a údržba ploch 4/13-Masaryk.n. 5 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 790 5 00813-0000 2130482 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14707,00 úklid posyp.nádob,zimní údržba Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 800 5 00814-0000 2130487 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29218,60 ruční úklid 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 802 5 00815-0000 1301049 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 9080,86 svoz a likvidace odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 13.05.13 15.05.13 20.05.13 20.05.13 799 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 38


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00816-0000 43110045 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 252100,00 automobil Roomster Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 29.05.13 22.05.13 815 5 00817-0000 13119 František Hudos Šumperk 5800 Uhrazená 34485,00 přemístění pultu centr.ochrany Faktura tuzemsko 12.05.13 15.05.13 26.05.13 20.05.13 803 5 00818-0000 2013005 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 4450,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 10.05.13 15.05.13 24.05.13 22.05.13 811 5 00819-0000 2013006 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 389,00 kytka Faktura tuzemsko 10.05.13 15.05.13 24.05.13 22.05.13 808 5 00820-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení -Pobucká Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.08.13 16.05.13 772 5 00821-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Žáková M. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 771 5 00822-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení-Bartošová Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 15.05.13 16.05.13 773 5 00823-0000 3005 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 1936,00 školení - Turková Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 774 5 00824-0000 303640 INISOFT s.r.o. Liberec 5100 Uhrazená 1996,00 školení - Hýblová K. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 775 5 00825-0000 2130490 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2405,50 výměna odpad.koše - Oborník Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 818 5 00826-0000 2130497 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 66264,70 vyhrabávání trávníků 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 828 5 00827-0000 2130498 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3040,70 rekultivace povrchu-kruh.objezd Leštinsk Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 819 5 00828-0000 2130495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24121,40 oprava komunikací asfaltováním4/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 825 5 00829-0000 2130496 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 34614,50 oprava dopr.značení a dešť.vpustí 4/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 827 5 00830-0000 2130499 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 977,10 oprava mobiliáře 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 29.05.13 845 5 00831-0000 130100053 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 44879,00 oprava,demontážm nábytku . MěP. Faktura tuzemsko 14.05.13 17.05.13 21.05.13 22.05.13 814 5 00832-0000 5190136405 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 71481,80 tisk složenek,poštovné -kom.odpady Faktura tuzemsko 16.05.13 17.05.13 30.05.13 27.05.13 829 5 00833-0000 110305022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5059,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.05.13 17.05.13 29.05.13 27.05.13 820 5 00834-0000 201301156 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 24980,00 technická podpora 2.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 826 5 00835-0000 13037 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená 14800,00 zhotovení polohopis, a výškopis.mapy Faktura tuzemsko 13.05.13 15.05.13 23.05.13 27.05.13 823 5 00836-0000 2013039 Josef Tělupil Zábřeh 4000 Uhrazená 500,00 zhotovení samolepek.komunit.plán. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 25.05.13 27.05.13 817 5 00837-0000 1005088004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 39


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1650,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 20.05.13 20.05.13 23.05.13 22.05.13 810 5 00838-0000 12013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 790,00 oprava pračky-DMD Faktura tuzemsko 10.05.13 20.05.13 31.05.13 29.05.13 844 5 00839-0000 3313 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize DMD Faktura tuzemsko 13.05.13 20.05.13 29.05.13 29.05.13 832 5 00840-0000 22013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 1580,00 kytky Faktura tuzemsko 18.05.13 20.05.13 24.05.13 29.05.13 841 5 00841-0000 5135079700 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.05.13 27.05.13 07.06.13 29.05.13 837 5 00842-0000 1113080 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 43200,00 projektové práce -křižovatka ČSA x Postř Faktura tuzemsko 16.05.13 20.05.13 30.05.13 29.05.13 843 5 00843-0000 303331414 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 17967,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 17.05.13 20.05.13 31.05.13 27.05.13 824 5 00844-0000 303640 Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh 5100 Uhrazená 8511,00 daň z nemovitostí 2013 Faktura tuzemsko 20.05.13 20.05.13 31.05.13 27.05.13 822 5 00845-0000 213035 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5300,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 07.05.13 20.05.13 21.05.13 27.05.13 821 5 00846-0000 5822862913 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 21380,00 telefonní poplatky 4/13 Inkaso tuzemsko 06.05.13 16.05.13 24.05.13 14.05.13 806 5 00847-0000 130107 Francouz s.r.o. PLZEŇ -Křimice 5010 Uhrazená 17458,00 pracovní oblečení cyklo Faktura tuzemsko 17.05.13 21.05.13 31.05.13 29.05.13 842 5 00848-0000 2196321053 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -150712,00 vyúčtování el.energie4/13-penziony,n.Osv Dobropis tuzemsko 16.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 846 5 00849-0000 5135077900 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 838 5 00850-0000 5135072045 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 13.05.13 21.05.13 28.05.13 29.05.13 835 5 00851-0000 5135075117 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 834 5 00852-0000 140005 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 22990,00 realizace PD-opěrné zdi Obránců Míru Faktura tuzemsko 16.05.13 20.05.13 30.05.13 0 0 00853-0000 20130501 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 2040 Uhrazená 8000,00 stimulační program -DMD Faktura tuzemsko 17.05.13 21.05.13 31.05.13 29.05.13 833 5 00854-0000 130110477 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 179564,00 licence pro tisková zařízení,terminál,im Faktura tuzemsko 17.05.13 20.05.13 31.05.13 31.05.13 856 5 00855-0000 213267 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 15.05.13 22.05.13 29.05.13 22.05.13 812 5 00855-0000 213267 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 15.05.13 22.05.13 29.05.13 22.05.13 812 5 00856-0000 303640 EKO-KOM, a.s. 5100 Uhrazená 6200,00 konference - Hýblová, Pavlů O. Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 25.05.13 22.05.13 813 5 00857-0000 1718069255 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5591,55 záloha na karty CCS 5/13 Inkaso tuzemsko 22.05.13 22.05.13 20.05.13 20.05.13 816 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 40


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00858-0000 11300125 Moravskoslezská vědecká knihov Ostrava 2030 Uhrazená 70,00 poplatek za služby MVS Faktura tuzemsko 20.05.13 22.05.13 03.06.13 31.05.13 847 5 00859-0000 1311036 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 12450,00 půlroční profylaxe motorgenerátoru Faktura tuzemsko 20.05.13 22.05.13 10.06.13 29.05.13 836 5 00860-0000 213 Marian Švec-HIPPO CYCLES Zábřeh 5010 Uhrazená 15000,00 jízdní kolo Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 01.05.13 31.05.13 854 5 00861-0000 213205 Edu-agency Brno 5100 Uhrazená 1600,00 kurz - Grycová Faktura tuzemsko 21.05.13 27.05.13 31.05.13 03.06.13 858 5 00862-0000 513 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 9000,00 prodloužení územ.rozhodnutí-rekonstrukce Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 05.06.13 05.06.13 876 5 00863-0000 501341282 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Stornovaná 520,00 oprava ventilu - Ráječek hřbitov Faktura tuzemsko 22.05.13 23.05.13 01.06.13 0 0 00864-0000 5 Ing. Karel Říha Hodonín 7000 Uhrazená 7200,00 dopravní řešení křižovatky-Tunklova x Tř Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 10.06.13 29.05.13 840 5 00865-0000 130100220 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 1806,00 knihy Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 24.06.13 03.06.13 860 5 00866-0000 130140510 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1948,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 23.05.13 27.05.13 06.06.13 29.05.13 839 5 00867-0000 13010032 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená 30980,00 postel,skříň-azyl.dům Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 31.05.13 05.06.13 862 5 00868-0000 22013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 1450,00 oprava pračky Faktura tuzemsko 27.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 851 5 00869-0000 432013 COMBAT ELEMENS o.s. Olomouc 5100 Uhrazená 6000,00 kurz -osobní sebeobrana Faktura tuzemsko 25.05.13 27.05.13 05.06.13 31.05.13 853 5 00870-0000 62013 Zdeňka Adlerová Vyškov 5100 Uhrazená 2704,00 seminář- trénování paměti Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 852 5 00871-0000 13114 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 50016,56 právní služby - Wanemi Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 03.06.13 31.05.13 855 5 00872-0000 72013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená 150,00 zdravotní dokumentace-Vystrčil Radek Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 14.06.13 31.05.13 848 5 00873-0000 352013 Miroslav Sváda Zábřeh 8000 Uhrazená 1271,00 doprava orchestru-Den mikroregionu Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 850 5 00874-0000 130431048 HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 7000 Uhrazená 53917,60 dětské houpačky Faktura tuzemsko 27.05.13 28.05.13 17.06.13 31.05.13 857 5 00875-0000 2013749 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2468,00 knihy Faktura tuzemsko 23.05.13 28.05.13 06.06.13 03.06.13 859 5 00876-0000 1305170725 Magnus Regio s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 800,00 školení-Doležal Faktura tuzemsko 30.05.13 30.05.13 30.05.13 31.05.13 849 5 00877-0000 3131666 NOMIland,s.r.o. Klimkovice 3000 Uhrazená 889,00 pamětní listy - Ahoj školko Faktura tuzemsko 20.05.13 29.05.13 03.06.13 05.06.13 869 5 00878-0000 92013 Pavel Penka Zábřeh 5010 Uhrazená 720,00 oprava ledničky Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 05.06.13 05.06.13 868 5 00879-0000 310130130 Dopravoprojekt Ostrava Ostrava - Moravská Ostrava 8000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 41


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== -18750,00 dbp.na pozastávku z 2012-rekonstr.Masar. Dobropis tuzemsko 21.05.13 29.05.13 27.05.13 27.05.13 883 5 00880-0000 301017112 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4457,00 tonery.páska Faktura tuzemsko 23.05.13 28.05.13 06.06.13 05.06.13 873 5 00881-0000 13800683 PCS spol. s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 145142,00 ESET antivirus Faktura tuzemsko 27.05.13 28.05.13 10.06.13 05.06.13 879 5 00882-0000 1308 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 34000,00 ořezy stromů Faktura tuzemsko 28.05.13 29.05.13 11.05.13 05.06.13 866 5 00883-0000 113016 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená 29987,00 zajištění konference-komunit.plán. Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 12.06.13 06.06.13 867 5 00884-0000 1305001 Miroslav Hurta Zábřeh 5010 Uhrazená 1200,00 zabezpečení BOZP 2013 Faktura tuzemsko 28.05.13 30.05.13 11.06.13 05.06.13 870 5 00885-0000 334063 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená 21610,00 servisní podpora k programům 5/13-5/14 Faktura tuzemsko 29.05.13 30.05.13 12.06.13 05.06.13 878 5 00886-0000 7201217526 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2616,00 knihy Faktura tuzemsko 26.05.13 15.06.13 20.06.13 05.06.13 871 5 00887-0000 501341342 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 4279,70 odvoz splašků Faktura tuzemsko 29.05.13 30.05.13 08.06.13 06.06.13 882 5 00888-0000 130015 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 1972,00 revize přenos.spotřebičů DMD Faktura tuzemsko 27.05.13 29.05.13 09.06.13 06.06.13 881 5 00889-0000 22 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize pro OSPOD Faktura tuzemsko 30.05.13 30.05.13 12.06.13 05.06.13 872 5 00890-0000 501341399 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 629,20 oprava ventilu-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 29.05.13 31.05.13 08.06.13 05.06.13 865 5 00891-0000 16513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 6453,60 náklady na Den mikroregionu Faktura tuzemsko 24.05.13 31.05.13 07.06.13 05.06.13 874 5 00892-0000 17413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 výlep plakátů -MZ 22.5. Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 07.06.13 891 5 00893-0000 17313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9195,50 pronájem kina -MZ 21.5. Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 07.06.13 895 5 00894-0000 17913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 9438,00 plastové tabule ,reklamní plachty Faktura tuzemsko 30.05.13 31.05.13 13.06.13 05.06.13 877 5 00895-0000 9305500 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 3950,00 školení -Minářová,Pecháčková Faktura tuzemsko 31.05.13 31.05.13 10.06.13 03.06.13 861 5 00896-0000 1262013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 30401,00 nátěry oken Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.06.13 03.06.13 16.06.13 13.06.13 934 6 00897-0000 52013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 15.06.13 05.06.13 875 5 00898-0000 1 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 1000,00 úklid po malování Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 15.06.13 06.06.13 889 5 00899-0000 130727 Lenka Moravcová Český Dub 5800 Uhrazená 731,00 přebaly na úmrt.listy Faktura tuzemsko 30.05.13 03.06.13 13.06.13 06.06.13 884 5 00900-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 1439,00 zákoné pojištění 5M29997 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 31.12.13 05.06.13 863 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 42


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00901-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 3193,00 havarijní pojištění 5M29997 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 31.12.13 05.06.13 864 6 00902-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 6/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 916 6 00903-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 921 6 00904-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 924 6 00905-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 920 6 00906-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 925 6 00907-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 922 6 00908-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 919 6 00909-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 918 6 00910-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 6/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 923 6 00911-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 6/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 917 6 00912-0000 52013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 07.06.13 896 6 00913-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné a stočné 6/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 20.06.13 17.06.13 953 6 00914-0000 500297083 Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2 - Vinohrady 5200 Uhrazená 9180,00 pojištění členů SDH 2013 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 22.06.13 07.06.13 894 6 00915-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 40420,00 záloha na nájem nebyt. prostor-umístění Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 30.06.13 07.06.13 890 6 00916-0000 2130504 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 52751,20 prořezávky,stříhání živ.plotu Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 911 5 00917-0000 2130505 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18627,40 oprava mobiliáře 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 14.06.13 10.06.13 910 5 00918-0000 7201300565 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 6/13 Faktura tuzemsko 01.06.13 03.06.13 26.06.13 06.06.13 885 6 00919-0000 13041 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená 14639,80 polohopisné a výškopisné mapy - U kasáre Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 899 6 00920-0000 13040 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená 61952,00 geodetické práce -cyklostezka Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 900 6 00921-0000 62013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 13.06.13 06.06.13 886 6 00922-0000 1301065 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 43


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 64386,25 údržba hřbitova 6/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 06.06.13 888 5 00923-0000 52013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 17.06.13 06.06.13 887 6 00924-0000 8052013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 údržba dětského hřiště-5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 15.06.13 10.06.13 903 6 00925-0000 2130502 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13325,70 stěhování nábytku -mě.policie Faktura tuzemsko 28.05.13 04.06.13 11.06.13 10.06.13 908 5 00926-0000 242013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 18100,00 oprava žlabů-KD Václavov Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 14.06.13 10.06.13 909 6 00927-0000 201315 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 3000,00 studie-křížovatka Havlíčkova x Nemilská Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 17.06.13 07.06.13 893 6 00928-0000 138105916 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 internet 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 10.06.13 914 5 00929-0000 130929 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 9000 Uhrazená 50000,00 zpracování daň. přiznání 2012 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 13.06.13 06.06.13 880 5 00930-0000 6913 Libor Pohořelský Zábřeh 7000 Uhrazená 605,00 geodetické zaměření-schodiště kaple Hněv Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 18.06.13 10.06.13 902 5 00931-0000 2013039 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 12200,00 školení - profesionální vystupování,imag Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 907 5 00932-0000 400130161 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 577625,00 hřbitovní zeď,kolumbárium Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 15.06.13 10.06.13 912 5 00933-0000 1311712 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 10195,00 fólie na knihy -filmolux Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 17.06.13 954 6 00934-0000 2013765 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2752,00 knihy Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 17.06.13 13.06.13 928 6 00935-0000 232013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 15.06.13 10.06.13 901 6 00936-0000 1130332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5451,00 svoz odpadu, kontejnery -hřbitovy 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 905 5 00937-0000 18213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 945,00 výlep plakátů - trhy Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 17.06.13 10.06.13 915 6 00938-0000 1331364 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra ORP 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 30.06.13 07.06.13 897 5 00939-0000 1331365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Stornovaná 24841,00 servis HW 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 21.06.13 0 0 00940-0000 129213200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5538,00 čerpání LPG 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 13.06.13 10.06.13 906 5 00941-0000 5135082286 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty-komerční Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 14.06.13 07.06.13 898 5 00942-0000 5135083112 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty-kvalifikovaný Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 14.06.13 07.06.13 892 5 00943-0000 122013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 4570,00 podlahářské práce -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 13.06.13 10.06.13 904 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 44


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00944-0000 201205 ODEO Media s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 6207,00 lednice Faktura tuzemsko 03.06.13 06.06.13 10.06.13 13.06.13 930 6 00945-0000 135209386 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 62319,00 internetové a telefonní služby 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 20.06.13 17.06.13 956 6 00946-0000 1514334 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 21780,00 vypracování průkazů energet.náročnosti.1 Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 29.06.13 17.06.13 955 6 00947-0000 20130601 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená 26000,00 dokumentace pro stav.řízení -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.06.13 06.06.13 14.06.13 13.06.13 933 6 00948-0000 20130602 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená 42000,00 dokumentace ,rozpočty-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.06.13 06.06.13 14.06.13 13.06.13 936 6 00949-0000 2013006 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 13.06.13 932 6 00950-0000 13055831 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 665,50 uveřejnění formuláře-poskytnutí úvěru-ka Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 13.06.13 926 6 00951-0000 13102 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 6655,00 sečení trávy- Bušínov Faktura tuzemsko 05.06.13 06.06.13 19.06.13 17.06.13 950 6 00952-0000 5135086813 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 5/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 06.06.13 20.06.13 10.06.13 913 5 00953-0000 13330672 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 2291,89 infokanál 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 10.06.13 24.06.13 17.06.13 947 6 00954-0000 301018828 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 303,00 toner Faktura tuzemsko 10.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 944 6 00955-0000 20130601 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 6000,00 školení pro pěstouny Faktura tuzemsko 08.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 949 6 00956-0000 5107695899 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 135,00 služba EMS 5/13 Faktura tuzemsko 06.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 942 6 00957-0000 563119150 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5420,68 telefonní poplatky 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 10.06.13 27.06.13 17.06.13 948 6 00958-0000 400130305 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 95470,00 osazení návěstidel -cyklostezka Faktura tuzemsko 05.06.13 10.06.13 19.06.13 17.06.13 957 6 00959-0000 1718069298 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 15096,54 vyúčtování karet CCS 5/13 Inkaso tuzemsko 31.05.13 10.06.13 06.06.13 06.06.13 938 6 00960-0000 1730010943 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 07.06.13 07.06.13 14.06.13 13.06.13 937 6 00961-0000 2013007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 07.06.13 18.06.13 13.06.13 931 6 00962-0000 1301071 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 9248,38 odpady hřbitov 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 07.06.13 17.06.13 17.06.13 952 6 00963-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 39100,00 záloha na el.energii 7/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.06.13 11.06.13 15.07.13 15.07.13 939 6 00964-0000 4275723536 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -15114,00 el.energie 5/13-Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 05.06.13 07.06.13 25.06.13 25.06.13 940 6 00965-0000 401300007 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 45


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1546,00 refundace mzdy 5/13 Crhonek Faktura tuzemsko 31.05.13 07.06.13 15.06.13 13.06.13 927 6 00966-0000 130100047 OMT Group s.r.o. Hradec Králové 5100 Uhrazená 35211,00 kurz týmová práce Faktura tuzemsko 05.06.13 07.06.13 19.06.13 13.06.13 935 6 00967-0000 130893 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 9096,80 rozbor sedimentu-Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 05.06.13 07.06.13 19.06.13 17.06.13 951 6 00968-0000 21300031 Ladislav Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená 2941,00 oprava auta - SDH Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 17.06.13 18.06.13 943 6 00969-0000 6 Vladimír Rybička Šumperk 5100 Uhrazená 3000,00 ubytování - kurz pro zaměstanace MěÚ Faktura tuzemsko 04.06.13 10.06.13 15.06.13 13.06.13 929 6 00970-0000 2013180578 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 62,65 tísňové volání 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 11.06.13 05.07.13 17.06.13 941 6 00971-0000 1302011190 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup4-6/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 27.06.13 17.06.13 946 6 00972-0000 2413 Stanislav Klimeš Bohutín 5010 Uhrazená 1209,00 revize elekktrických spotřebičů Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 24.06.13 17.06.13 945 6 00973-0000 130100064 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 8119,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 18.06.13 19.06.13 962 6 00974-0000 1390001749 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1797,00 demontáž a montáž GPS - 5M2 9997 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 968 6 00975-0000 2013181 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2365,50 noviny.časopisy Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 21.06.13 20.06.13 999 6 00976-0000 2013174 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1911,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 21.06.13 20.06.13 998 6 00977-0000 2013178 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená 530,00 složky Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 21.06.13 19.06.13 960 6 00978-0000 9280205 Beck Internationál s.r.o. Mělník 2040 Uhrazená 2889,00 pronájem přístroje na vodu -6/13-5/14 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1006 6 00979-0000 2130534 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1003 6 00980-0000 2130549 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2652,90 Výměna písku v pískovišti Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1004 6 00981-0000 2130539 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1064,80 sečení travnatých ploch ul.Tunklova Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 19.06.13 967 6 00982-0000 201334 KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 3284,00 občerstvení-otevření cyklostezky Faktura tuzemsko 07.06.13 13.06.13 21.06.13 19.06.13 970 6 00983-0000 20130251 Dětská psychiatrická léčebna Opařany 4000 Uhrazená 93,00 zpráva o zdravotním stavu Faktura tuzemsko 10.05.13 13.06.13 20.05.13 19.06.13 958 6 00984-0000 101002 Roman Tománek Červenka 5100 Uhrazená 40000,00 kurz -čtyř-modulový vzdělávací projekt Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 18.06.13 19.06.13 963 6 00985-0000 20130294 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 17760,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 16.05.13 14.06.13 30.05.13 19.06.13 971 6 00986-0000 2130591 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 19319,80 svoz kom.odpadu Bušínov Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1010 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 46


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00987-0000 2130592 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 505040,30 svoz a likvidace odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1015 6 00988-0000 2130596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 460,00 nasvícení Masarykn.6- 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 959 6 00989-0000 2130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 720022,60 sečení travnatých ploch 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 976 6 00990-0000 2130602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 25130,50 provoz psího útulku 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1011 6 00991-0000 2130594 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 35132,80 provoz sběrného dvora 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1012 6 00992-0000 2130593 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 141405,50 svoz separovaného odpadu 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1014 6 00993-0000 7770417382 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény-zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 28.06.13 20.06.13 979 6 00994-0000 1913 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 3630,00 tiskopisy-výzva Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 22.06.13 24.06.13 993 6 00995-0000 2130595 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 286597,80 provoz a údržba VO 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 964 6 00996-0000 2130590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1009 6 00997-0000 252013 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 28229,30 údržba skládky Skalička-Ráječek Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 25.06.13 19.06.13 972 6 00998-0000 1314216682 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 195,00 předplatné-Šumper. a Jesen.deník 3,Q 201 Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 24.06.13 990 6 00999-0000 13032797 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 2327,00 kancelářské potřeby,krabice na spisy Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 981 6 01000-0000 5135106326 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 977 6 01001-0000 5135107424 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 980 6 01002-0000 1331365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 5-6/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 14.06.13 20.06.13 20.06.13 978 6 01003-0000 201306067 PROMOS s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 49126,00 PD-VO Bezručova ul. Faktura tuzemsko 14.06.13 17.06.13 05.07.13 24.06.13 997 6 01004-0000 1130370 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3388,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 14.06.13 17.06.13 28.06.13 25.06.13 1007 6 01005-0000 2130615 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2789,50 úklid hřbitova Ráječek,dovoz vody Pivoní Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1005 6 01006-0000 2130614 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 230023,00 strojní úklid komunikací Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 975 6 01007-0000 2130613 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1930,60 vývoz košeš 5/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1002 6 01008-0000 2130612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 47


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 57803,00 výsadba květin,údržba záhonů Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 20.06.13 986 6 01009-0000 2130611 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 27706,90 výsadba stromů 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 14.06.13 28.06.13 09.07.13 1064 6 01010-0000 2130610 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54343,10 ruční úklid komunikací,žlabů,česel 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 974 6 01011-0000 2130609 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2435,00 úklid a údržba ploch Masarykovo n.5 - 5/ Faktura tuzemsko 31.05.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 969 6 01012-0000 2130608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4927,90 úklid a údržba hřiště 5/13-Oborník Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 20.06.13 983 6 01013-0000 2130607 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3930,10 sáčky na psí exkrementy 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1008 6 01014-0000 2130606 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 51793,80 úklid autobus.zastávek,vývoz košů 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 973 6 01015-0000 2130605 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1842,40 úklid černých skládek Bušínov 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1001 6 01016-0000 32013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 1647,00 kytky Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 20.06.13 19.06.13 961 6 01017-0000 2130431 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3000,00 kompletní balení plomb a lístků Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 982 6 01018-0000 1 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená 27000,00 restaurování vodní nádrže,vodní systém-M Faktura tuzemsko 18.06.13 18.06.13 28.06.13 24.06.13 996 6 01019-0000 1310949 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 22366,00 vodné,stočné5/13 Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 08.07.13 20.06.13 985 6 01020-0000 110306018 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5117,00 nadlimitní kopie 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 28.06.13 24.06.13 995 6 01021-0000 2196321063 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 68507,00 vyúčtování el.energie 5/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko 15.06.13 18.06.13 29.06.13 25.06.13 1013 6 01022-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24986,00 telefonní poplatky 5/13 Inkaso tuzemsko 06.06.13 19.06.13 24.06.13 12.06.13 966 6 01023-0000 2130616 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 71949,00 oprava místních komunikací 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 19.06.13 04.07.13 20.06.13 987 6 01024-0000 2130617 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 136749,40 oprava dešťových vpustí 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 19.06.13 04.07.13 20.06.13 988 6 01025-0000 1221 Michal Jirous Červená Řečice 7000 Uhrazená 1076,00 Dodání kovových garnýží - KD Pivonín Faktura tuzemsko 19.06.13 19.06.13 19.06.13 19.06.13 965 6 01026-0000 2130618 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 159925,00 oprava výtluků 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 04.07.13 20.06.13 989 6 01027-0000 201300002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená 1693,00 oprava lokomotivy-cyklostezka Faktura tuzemsko 17.06.13 19.06.13 01.07.13 25.06.13 1000 6 01028-0000 2013131 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5800 Uhrazená 4229,00 oprava radiostanice-MěP Faktura tuzemsko 17.06.13 19.06.13 28.06.13 24.06.13 994 6 01029-0000 1116033610 Okresní soud v Šumperku Šumperk 5100 Uhrazená 10000,00 soudní poplatek -dovolání Wanemi Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 20.06.13 20.06.13 984 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 48


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01030-0000 13034013 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 2275,00 archivační spony Faktura tuzemsko 19.06.13 20.06.13 03.07.13 24.06.13 991 6 01031-0000 13032863 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 2639,00 čistící prostředky,toal.papír,propustky Faktura tuzemsko 13.06.13 20.06.13 13.07.13 26.06.13 1018 6 01032-0000 2013082 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 3613,00 autobusová doprava-klub důchodců-Velké L Faktura tuzemsko 18.06.13 20.06.13 02.07.13 26.06.13 1019 6 01033-0000 13034007 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 4554,00 desky na spisy,obaly L Faktura tuzemsko 19.06.13 21.06.13 03.07.13 26.06.13 1020 6 01034-0000 3002013188 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 2380,00 školení-Sutorová,Balcárková Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 27.06.13 24.06.13 992 6 01035-0000 1718069326 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 6043,86 záloha na karty CCS 6/13 Inkaso tuzemsko 19.06.13 24.06.13 19.06.13 19.06.13 1016 6 01036-0000 1213 Marie Makowetzová Zábřeh 3000 Uhrazená 1800,00 růže-loučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 28.06.13 28.06.13 1028 6 01037-0000 2131064 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Stornovaná 8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka-Havlíčko Faktura tuzemsko 18.06.13 21.06.13 02.07.13 0 0 01038-0000 322013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1739,00 oprava zámků-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 24.06.13 24.06.13 08.07.13 27.06.13 1023 6 01039-0000 1204663 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpadních vod, FÚ, ČD Faktura tuzemsko 18.06.13 24.06.13 02.07.13 27.06.13 1025 6 01040-0000 1113117 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 3025,00 projektové práce -okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 01.07.13 1033 6 01041-0000 3110102261 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 125642,00 propan plyn . KD Václavov Faktura tuzemsko 14.06.13 24.06.13 14.07.13 28.06.13 1031 6 01042-0000 110306023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 424,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 26.06.13 1017 6 01043-0000 400130324 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená 9723,00 osazení železničních prvků-cyklostezka Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 01.07.13 1034 6 01044-0000 201340087 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2904,00 pronájem fasády 1.pol.2013-kamer.systém Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 01.07.13 1032 6 01045-0000 2013000200 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 1210,00 konference -Kašíková,Valentová Faktura tuzemsko 24.06.13 24.06.13 08.07.13 27.06.13 1022 6 01046-0000 352013 Lukáš Kopa Dubicko 7000 Uhrazená 3630,00 oprava nábytku - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 22.06.13 25.06.13 02.07.13 27.06.13 1024 6 01047-0000 13121 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 6655,00 sečení trávy-Bušínov Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 28.06.13 1029 6 01048-0000 130401131 Zdeněk Petr Zábřeh 5200 Uhrazená 506,00 obuv,rukavice-Domes Faktura tuzemsko 19.06.13 25.06.13 29.06.13 27.06.13 1021 6 01049-0000 2130624 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 896,60 výměna poklopu na parní lokomotivě Faktura tuzemsko 25.06.13 25.06.13 09.07.13 08.07.13 1051 6 01050-0000 5135113000 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1113,60 osobní certifikáty zaměstn. 6/13 Faktura tuzemsko 24.06.13 26.06.13 09.07.13 28.06.13 1026 6 01051-0000 5135113924 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 49


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1425,60 osobním certifkát-zaměst.6/13 Faktura tuzemsko 24.06.13 26.06.13 09.07.13 28.06.13 1027 6 01052-0000 3121720 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 17256,00 tiskové kazety Faktura tuzemsko 20.06.13 25.06.13 03.07.13 28.06.13 1030 6 01053-0000 141611343 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená 2420,00 pronájem WC 6/13 hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 25.06.13 27.06.13 09.07.13 03.07.13 1040 6 01054-0000 9121012393 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená 101300,00 přeložka energetic.zařízení-Na Výsluní Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 11.07.13 08.07.13 1056 6 01055-0000 2130602 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 29132,90 papírové utěrky,WC papír Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 10.07.13 03.07.13 1048 6 01056-0000 313463 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená 3519,00 obalové desky ke spisům Faktura tuzemsko 27.06.13 28.06.13 11.07.13 03.07.13 1041 6 01057-0000 22313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 13890,80 pronájem kina-rozloučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.13 27.06.13 05.07.13 03.07.13 1046 6 01058-0000 130025 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Jeseník 5100 Uhrazená 1413,00 refundace mzdy - Bajerová Faktura tuzemsko 25.06.13 28.06.13 09.07.13 03.07.13 1038 6 01059-0000 23113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1620,00 výlep plakátů-MZ, farm.trhy Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 10.07.13 08.07.13 1052 6 01060-0000 22513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 8038,80 pronájem kinna.MZ 19.6. Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 10.07.13 03.07.13 1044 6 01061-0000 262013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 6700,00 oprava střechy-garáž MěP Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 14.07.13 03.07.13 1043 6 01062-0000 1331552 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 30.07.13 03.07.13 1047 6 01063-0000 1430025 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW - 6/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 01.07.13 10.08.13 03.07.13 1049 6 01064-0000 7770418129 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 578,00 údržba domény-eskymowelzl,wezl.cz Faktura tuzemsko 29.06.13 01.07.13 09.07.13 03.07.13 1050 6 01065-0000 7201300702 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 26.07.13 03.07.13 1037 7 01066-0000 138107250 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 12.07.13 09.07.13 1060 6 01067-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 09.07.13 1035 7 01068-0000 72013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku Separex-2.pol.2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 03.07.13 1042 7 01069-0000 62013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 03.07.13 1045 7 01070-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 09.07.13 1062 7 01071-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 390310,00 čtvrtletní záloha na el.energii 7-9/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 1089 7 01072-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 10.07.13 1068 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 50


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01073-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1071 7 01074-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1074 7 01075-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 7/13-Dmd byt 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1069 7 01076-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1073 7 01077-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 10.07.13 1070 7 01078-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 7/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1065 7 01079-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 3.čtvrtletí Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 08.07.13 1053 7 01080-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 2970,00 poplatek za rádia-3.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 02.07.13 08.07.13 1054 7 01081-0000 282013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamerový systém 6/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 02.07.13 15.07.13 09.07.13 1059 6 01082-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 1597,20 školení -starosta Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 03.07.13 03.07.13 1039 7 01083-0000 62013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1079 6 01084-0000 201303754 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 7648,00 kancel.papír,toal.papír-knihovna Faktura tuzemsko 28.06.13 02.07.13 05.07.13 09.07.13 1063 6 01085-0000 156313200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5258,00 čerpání LPG - 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 09.07.13 1061 6 01086-0000 1231301009 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 152,00 oprava auta 1M39444 Faktura tuzemsko 26.06.13 02.07.13 10.07.13 10.07.13 1075 6 01087-0000 10062013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3840,00 údržba hřiště Eldorado-6/13 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 08.07.13 1055 7 01088-0000 72013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 10.07.13 1080 7 01089-0000 201301032 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW Mana Desk Faktura tuzemsko 28.06.13 03.07.13 10.07.13 10.07.13 1078 6 01090-0000 135211469 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61451,00 telefonní a internet.poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 02.07.13 22.07.13 18.07.13 1132 7 01091-0000 1730012139 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 148981,12 stravenky Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 10.07.13 08.07.13 1057 7 01092-0000 1718009345 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 1036 6 01093-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 7/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1066 7 01094-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 51


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2190,00 záloha na plyn 7/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1072 7 01095-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1067 7 01096-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená -269,00 přeplatek havarijn.pojištění 2013 Dobropis tuzemsko 01.06.13 04.07.13 01.07.13 01.07.13 1058 6 01097-0000 1301080 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 62099,00 údržba hřbitova 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 08.07.13 15.07.13 10.07.13 1082 6 01098-0000 62013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 04.07.13 17.07.13 10.07.13 1081 7 01099-0000 2013219 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 193,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 30.06.13 04.07.13 20.07.13 15.07.13 1086 6 01100-0000 2013239 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2189,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.07.13 04.07.13 20.07.13 15.07.13 1085 6 01101-0000 400130200 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 654022,00 stavební práce -hřbit.zeď,kolumbárium 1. Faktura tuzemsko 30.06.13 04.07.13 14.07.13 10.07.13 1083 6 01102-0000 2013007 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 08.07.13 17.07.13 15.07.13 1088 7 01103-0000 2013007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 08.07.13 17.07.13 15.07.13 1087 7 01104-0000 33119 Autimo CZ Černošice 5800 Uhrazená 2559,00 aktualizace dat -Základní technické popi Faktura tuzemsko 02.07.13 08.07.13 16.07.13 10.07.13 1077 7 01105-0000 5135117362 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát zaměst. Faktura tuzemsko 01.07.13 08.07.13 16.07.13 10.07.13 1076 6 01106-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená -1177,09 přeplatek pojistného SUJ-42-90 Dobropis tuzemsko 09.07.13 09.07.13 31.12.13 24.07.13 1092 7 01107-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená -1712,00 přeplatek pojistného SUJ-42-90 Dobropis tuzemsko 09.07.13 09.07.13 31.12.13 24.07.13 1091 7 01108-0000 4275723547 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -647,00 vyúčt.el.energie 6/13-Masarykovo n.6 Dobropis tuzemsko 03.07.13 10.07.13 25.07.13 25.07.13 1084 6 01109-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 39300,00 záloha na el.energii 8/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 03.07.13 09.07.13 15.08.13 15.08.13 1090 7 01110-0000 1130441 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2178,00 pronájem kontejenru 6/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.06.13 09.07.13 14.07.13 15.07.13 1096 7 01111-0000 301022062 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1803,00 toner Faktura tuzemsko 04.07.13 09.07.13 18.07.13 15.07.13 1094 7 01112-0000 1301084 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 4530,00 svoz odpadu 6/13-hřbitov Faktura tuzemsko 05.07.13 08.07.13 19.07.13 15.07.13 1099 7 01113-0000 130100074 Ladislav Vepřek Zábřeh 2030 Uhrazená 14298,00 oprava nábytku -knihovna Faktura tuzemsko 08.07.13 09.07.13 15.07.13 15.07.13 1102 7 01114-0000 13330851 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1335,96 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 30.06.13 10.07.13 22.07.13 17.07.13 1114 7 01115-0000 5135120433 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 10.07.13 18.07.13 17.07.13 1113 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 52


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01116-0000 2013180718 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 62,65 tísňové volání 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 10.07.13 02.08.13 17.07.13 1111 7 01117-0000 3711300153 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 7260,00 servisní služby SVI 2013 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.07.13 10.07.13 15.07.13 17.07.13 1118 7 01118-0000 13202117 Institut pro testování a certi Zlín 7000 Uhrazená 54450,00 roční kontroly dětských hřišť Faktura tuzemsko 04.07.13 10.07.13 03.08.13 15.07.13 1106 7 01119-0000 3130292 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11894,00 kontejnery,popelnice2.čtvrt./13-penziony Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 18.07.13 1128 7 01120-0000 2130762 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 703627,60 sečení ploch 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 23.07.13 1151 7 01121-0000 2130758 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1887,60 odpad.koše 6/13-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1095 7 01122-0000 2130757 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21441,20 údržba záhonů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1103 7 01123-0000 2130759 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7011,30 údržba hřiště Oborník a SV 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1100 7 01124-0000 2130746 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 277352,70 provoz a údržba VO 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1109 7 01125-0000 2130747 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 585,60 nasvícení objektu 6/13 -Masarykn.6 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1093 7 01126-0000 2130711 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 116,20 instalace rozvaděče-farm.trhy, Na kole d Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 17.07.13 1112 7 01127-0000 2130756 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3536,10 vývoz odpad.košů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1097 7 01128-0000 2130755 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4941,60 údržba cyklostezky 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1098 7 01129-0000 2130749 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 48189,00 úklid autobus.zastávek 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1104 7 01130-0000 2130752 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 150891,60 strojní úklid komunikací 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1108 7 01131-0000 2130751 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 44168,30 zhotovení houpačky-Václavov,Hněvkov Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 0 0 01132-0000 2130753 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 82756,50 ruční úklid MK,čištění česel a žlabů,pos Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1107 7 01133-0000 2130742 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1127 7 01134-0000 2130741 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 432595,30 svoz a likvidace kom.odpadu 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1134 7 01135-0000 2130743 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 15223,60 svoz kom.odpadu 6/13-Bušínov Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1129 7 01136-0000 2130748 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3117,00 sáčky na psí exkrementy 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 23.07.13 1137 7 01137-0000 2130744 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 53


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 143069,40 svoz separ.odpadu 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1133 7 01138-0000 2130745 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 24790,00 provoz sběr.dvora 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1130 7 01139-0000 913010391 Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava 5200 Uhrazená 52444,00 požární výzbroj a výstroj JSDH Zábřeh Faktura tuzemsko 11.07.13 11.07.13 25.07.13 15.07.13 1105 7 01140-0000 2130750 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Stornovaná 122592,10 stříhání.prořezávky,kácení,výsadba strom Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 0 0 01141-0000 2013056 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 14015,00 zhotovení vizitek, opravy inform.systému Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 18.07.13 15.07.13 1101 7 01142-0000 1311979 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18663,00 dešťové vody,vodné,stočné - 6/13 Faktura tuzemsko 09.07.13 11.07.13 30.07.13 17.07.13 1120 7 01143-0000 566467845 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5534,09 telefonní poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 11.07.13 30.07.13 23.07.13 1141 7 01144-0000 8111304575 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 299003,00 pravidelná údržba programů 2.pol/2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 11.07.13 22.07.13 17.07.13 1123 7 01145-0000 2131072 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená 8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka Havlíčk. Faktura tuzemsko 08.07.13 11.07.13 22.07.13 17.07.13 1119 7 01146-0000 1718069353 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16480,27 vyúčtování karet CCS 6/13 Inkaso tuzemsko 30.06.13 11.07.13 05.07.13 03.07.13 1110 7 01147-0000 140034 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 32670,00 propojovací komunikace Billa - Havlíčkov Faktura tuzemsko 09.07.13 10.07.13 24.07.13 23.07.13 1148 7 01148-0000 140035 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 10890,00 komunikace Billa x Havlíčkova-převzetí s Faktura tuzemsko 09.07.13 10.07.13 24.07.16 23.07.13 1143 7 01149-0000 1300113 ADVAS s.r.o. Hradec Králové 7000 Uhrazená 19830,00 litinové stojany na kola Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1121 7 01150-0000 3130293 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 svoz odpadu-kontejenr 2.čtvrt.-Masarykov Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1117 7 01151-0000 2130761 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4718,80 odstranění černých skládek 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 18.07.13 1125 7 01152-0000 2130760 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 22948,90 provoz psího útulku 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 23.07.13 1145 7 01153-0000 401300008 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2320,00 refundace mzdy-Crhonek 6/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 12.07.13 24.07.13 17.07.13 1116 7 01154-0000 22013 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Stornovaná 3900,00 mostní prohlídky-Žernovec-Václavov, cykl Faktura tuzemsko 07.07.13 12.07.13 17.07.13 0 0 01155-0000 3130302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1415,70 pronájem kontejnerů Masaryk.n.6-2.čtvrt. Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1115 7 01156-0000 303331147 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 1104,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 26.04.13 15.07.13 10.05.13 24.07.13 1153 7 01157-0000 20132220 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora programů 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.07.13 15.07.13 31.07.13 18.07.13 1131 7 01158-0000 5135142418 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty 6/13 Faktura tuzemsko 09.07.13 15.07.13 24.07.13 18.07.13 1124 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 54


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01159-0000 110307012 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4731,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.07.13 16.07.13 29.07.13 18.07.13 1126 7 01160-0000 1113137 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 18000,00 studie dopravního prostoru ul.Bezručova Faktura tuzemsko 15.07.13 16.07.13 29.07.13 23.07.13 1144 7 01161-0000 254013 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 11040,04 monitoring skládky Skalička 7/13 Faktura tuzemsko 12.07.13 16.07.13 25.07.13 29.07.13 1175 7 01162-0000 211321008 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 230906,00 vyúčtování služeb 2012-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 15.08.13 1185 7 01163-0000 211321009 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 55000,00 vyúčtováíní služeb 2012-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 26.07.13 1171 7 01164-0000 1812 Petr Pohl Zábřeh 5100 Uhrazená 85000,00 kanalizace Nemilská Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 17.07.13 17.07.13 1122 7 01165-0000 25513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 10000,00 vydání informátoru-kom.plán.soc.služeb Faktura tuzemsko 12.07.13 17.07.13 26.07.13 24.07.13 1160 7 01166-0000 211321010 Město Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 5800,00 přeúčtování služeb 2012-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 31.07.13 23.07.13 1142 7 01167-0000 1472013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 3373,00 natěračské práce -zbrojnice Skalička Faktura tuzemsko 12.07.13 17.07.13 26.07.13 23.07.13 1139 7 01168-0000 2130768 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 400,00 kompostér-Pivonín Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 23.07.13 1135 7 01169-0000 2130751 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26247,30 montáž houpaček-Hněvkov,Václavov Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 23.07.13 1147 7 01170-0000 2130767 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4799,60 příprava plochy pod skluzavku -Hněvkov Faktura tuzemsko 15.07.13 17.07.13 29.07.13 23.07.13 1140 7 01171-0000 2130772 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 211590,60 opravy výtluků asfaltováním 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 29.07.13 1176 7 01172-0000 2130773 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 251503,30 oprava komunikací 6/13 Faktura tuzemsko 04.07.13 17.07.13 04.08.13 23.07.13 1150 7 01173-0000 2130774 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 124725,60 oprava a údržba dopravního značení,vpust Faktura tuzemsko 15.07.13 17.07.13 29.07.13 23.07.13 1149 7 01174-0000 2013076 COLMEX s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 97980,00 venkovní hřiště fitness-ul.L.Fialy Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 29.07.13 1177 7 01175-0000 412013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 970,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 27.07.13 23.07.13 1136 7 01176-0000 5793603113 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24249,00 telefonní poplatky 6/13 Inkaso tuzemsko 06.07.13 18.07.13 24.07.13 12.07.13 1152 7 01177-0000 9126150051 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená 20970,51 přeložka NN Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 30.07.13 24.07.13 1157 7 01178-0000 2196321076 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 58842,00 vyúčtování el.energie 6/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 24.07.13 1158 7 01179-0000 201301225 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 24980,00 technická podpora GIS - 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 23.07.13 1146 7 01180-0000 20130003 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 55


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2400,00 supervizní služby 6/13 Faktura tuzemsko 05.07.13 17.07.13 05.08.13 24.07.13 1154 7 01181-0000 24613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Hýblová,Pospíšilová Faktura tuzemsko 18.07.13 22.07.13 01.08.13 23.07.13 1138 7 01182-0000 7101839 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná 3019,00 inzerce v telefonním seznamu7-9/13 Faktura tuzemsko 17.07.13 19.07.13 27.07.13 0 0 01183-0000 20135 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 5500,00 záloha na el.energii,vodné,stočné 7-12/1 Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1167 7 01184-0000 2013004 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 5306,00 vyúčtování plynu 3/13-6/13-moštárna Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1166 7 01185-0000 20130003 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 4754,00 vyúčtování plynu 1-3/13-moštárna Faktura tuzemsko 27.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1165 7 01186-0000 2013002 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 8815,00 vyúčtování plynu 3-12/12-moštárna Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1170 7 01187-0000 2131100632 EUROLAMP s.r.o. Brno - Židenice 5010 Uhrazená 5671,00 svítilny Faktura tuzemsko 18.07.13 22.07.13 01.08.13 26.07.13 1168 7 01188-0000 2130750 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 76233,40 stříhání živých plotů,kácení stromů,proř Faktura tuzemsko 10.07.13 18.07.13 24.07.13 24.07.13 1159 7 01189-0000 110307021 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4619,00 fotoválec Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 24.07.13 1155 7 01190-0000 110307022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8777,00 oprava multifunkč.zařízení Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 24.07.13 1156 7 01191-0000 301023456 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1607,00 páska,toner Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 26.07.13 1164 7 01192-0000 3130109 RENARDS protender, s.r.o. Brno 8000 Uhrazená 60500,00 výběrové řízení -zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 18.07.13 23.07.13 02.08.13 26.07.13 1172 7 01193-0000 5134148882 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.07.13 23.07.13 02.08.13 26.07.13 1163 7 01194-0000 1572013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 3560,00 nátěr vývěsek-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 22.07.13 23.07.13 05.08.13 06.08.13 1202 7 01195-0000 1718069381 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 1586,55 záloha na karty CCS 7/13 Inkaso tuzemsko 24.07.13 24.07.13 18.07.13 18.07.13 1161 7 01196-0000 292013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 31600,00 zhotovení krytiny KD Václavov Faktura tuzemsko 21.07.13 23.07.13 14.08.13 31.07.13 1181 7 01197-0000 2013007 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 5376,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 12.07.13 24.07.13 26.07.13 29.07.13 1173 7 01198-0000 5135147733 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.07.13 24.07.13 02.08.13 26.07.13 1162 7 01199-0000 2013220 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 950,00 meziknihovní služba 6-12/12 Faktura tuzemsko 15.07.13 26.07.13 21.08.13 15.08.13 1252 8 01200-0000 2013024 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená 5730,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 23.07.13 25.07.13 19.07.13 26.07.13 1169 7 01201-0000 422013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 165,00 razítkový štoček Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 03.08.13 31.07.13 1179 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 56


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01202-0000 1307006 Miroslav Hurta Zábřeh 2030 Uhrazená 2000,00 služby BOZP-knihovny Faktura tuzemsko 15.07.13 24.07.13 29.07.13 29.07.13 1178 7 01203-0000 20132000 Milan Hladík Kosov 8000 Uhrazená 35000,00 renovace parní lokomotivy-cyklostezka Faktura tuzemsko 12.07.13 25.07.13 22.07.13 31.07.13 1180 7 01204-0000 1315 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 6000,00 zdravotní řez stromů-ul.Školská Faktura tuzemsko 25.07.13 25.07.13 08.08.13 29.07.13 1174 7 01205-0000 1130475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 24.07.13 26.07.13 07.08.13 01.08.13 1183 7 01206-0000 1032013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 4086,00 knihy Faktura tuzemsko 23.07.13 26.07.13 06.08.13 01.08.13 1184 7 01207-0000 3130333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 svoz kom.odpadu 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.07.13 25.07.13 05.08.13 31.07.13 1182 7 01208-0000 2130779 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 213444,00 oprava výtluků 6/13 Faktura tuzemsko 15.07.13 26.07.13 05.08.13 06.08.13 1196 7 01209-0000 138108601 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 internet 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 01.08.13 14.08.13 07.08.13 1206 7 01210-0000 2130784 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 27943,70 oprava komunikace -Vápeníky Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 06.08.13 1194 7 01211-0000 2130785 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 3993,00 oprava kašny Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 0 0 01212-0000 14072013 INORGA RERO, spol. s r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 7000 Uhrazená 2566,00 likvidace odpadu -OP,CP,ŘP Faktura tuzemsko 24.07.13 30.07.13 07.08.13 06.08.13 1200 7 01213-0000 13366 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 1911,80 revize plyn.zařízení -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 06.08.13 01.08.13 1186 7 01214-0000 177 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 6576,00 zajištění SVI 3-6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 08.08.13 01.08.13 1187 7 01215-0000 175 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 56659,00 zajištění agendy spis.materiálů 4-6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 08.08.13 06.08.13 1195 7 01216-0000 2130918786 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2030 Uhrazená 6570,00 materiál k výp.technice Faktura tuzemsko 29.07.13 31.07.13 01.08.13 06.08.13 1190 7 01217-0000 201400150 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 2916,00 oprava kamer Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 29.08.13 06.08.13 1189 7 01218-0000 7201300690 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 961,00 knihy Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 19.08.13 06.08.13 1188 7 01219-0000 72013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 01.08.13 15.08.13 06.08.13 1192 7 01220-0000 2013008 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 01.08.13 15.08.13 06.08.13 1191 8 01221-0000 135213553 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 60678,00 telefonní poplatky 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 20.08.13 07.08.13 1215 7 01222-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 20.08.13 15.08.13 1256 8 01223-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 57


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 450,00 záloha na plyn 8/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1216 8 01224-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1221 8 01225-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1224 8 01226-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1220 8 01227-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1225 8 01228-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1222 8 01229-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1219 8 01230-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1218 8 01231-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 8/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1223 8 01232-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 8/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 08.08.13 1217 8 01233-0000 72013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty PO a BOZP 7/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1193 7 01234-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 94025,00 4.splátka pojistného 8-10/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 08.08.13 1226 8 01235-0000 7201300826 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 1198 8 01236-0000 1430069 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 30.08.13 07.08.13 1204 7 01237-0000 1430155 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 7/13 Faktura tuzemsko 20.08.13 02.08.13 10.09.13 06.08.13 1205 8 01238-0000 5135151319 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1197 7 01239-0000 5135152230 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1199 7 01240-0000 182713200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 4863,00 čerpání LPG 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 07.08.13 1212 7 01241-0000 20131032 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4780,00 knihy Faktura tuzemsko 30.07.13 02.08.13 30.08.13 07.08.13 1211 7 01242-0000 2013008 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 19.08.13 06.08.13 1203 8 01243-0000 2013018 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 3073,00 oprava bet.desek KD Václavov Faktura tuzemsko 29.07.13 29.07.13 08.08.13 06.08.13 1201 7 01244-0000 12813210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 595,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 11.08.13 09.08.13 1231 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 58


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01245-0000 1302013274 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup do KN 6-7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 20.08.13 15.08.13 1253 8 01246-0000 3074000592 Nekvinda - Zemědělská technika Svitavy 5200 Uhrazená 2646,00 oprava výfuku JSDH města 3M32993 Faktura tuzemsko 30.07.13 02.08.13 09.08.13 07.08.13 1208 7 01247-0000 95235 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená 4999,00 oprava auta JSDH3M3 2393 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 16.08.13 07.08.13 1213 8 01248-0000 2130787 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 12396,50 úklid černé skládky -Pivonín Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 07.08.13 1214 7 01249-0000 82013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 1235 8 01250-0000 2013127 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 3388,00 znalecký posudek -nehoda Kuttich Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 12.08.13 07.08.13 1209 8 01251-0000 28 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 07.08.13 1210 7 01252-0000 1130499 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3662,10 svoz odpadů,pronájem kontejnerů hřbitov Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 09.08.13 1227 7 01253-0000 2360138250 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 11047,30 rychlovazače,archivní krabice,utěrky Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 31.08.13 09.08.13 1229 7 01254-0000 20130199 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 4289,00 oprava kopírky -přestupkové oddělení Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 15.08.13 09.08.13 1234 8 01255-0000 3111340023 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1377038,00 dopravní obslužnost 3.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 15.08.13 12.09.13 1240 8 01256-0000 3111340028 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 675200,00 dopravní obslužnost MHD 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 16.08.13 09.08.13 1239 8 01257-0000 2013256 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 24,00 gumičky Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 22.08.13 13.08.13 1243 8 01258-0000 2013271 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2078,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 22.08.13 13.08.13 1244 8 01259-0000 11072013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 údržba dětského hřiště Eldorádo 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 06.08.13 15.08.13 09.08.13 1233 8 01260-0000 2013013 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 91107,00 oprava a nátěr lávky Rafanda Faktura tuzemsko 06.08.13 06.08.13 19.08.13 15.08.13 1259 8 01261-0000 1301091 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 62648,00 údržba hřbitova 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 06.08.13 14.08.13 09.08.13 1230 7 01262-0000 72013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 19.08.13 09.08.13 1236 8 01263-0000 4275723535 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 8520,00 vyúčtování el.energie 7/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 02.08.13 06.08.13 26.08.13 26.08.13 1228 7 01264-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 36300,00 záloha na el.energii 9/13 Inkaso tuzemsko 07.08.13 07.08.13 15.09.13 16.09.13 1237 8 01265-0000 303640 TRIADA - poradenská centrum, o Brno 5100 Uhrazená 2350,00 školení-Budínská Faktura tuzemsko 07.08.13 07.08.13 07.08.13 07.08.13 1207 8 01266-0000 1113 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 59


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 135877,00 výměna koberců -matrika Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 16.08.13 09.08.13 1238 8 01267-0000 1300325 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 7741,00 knihy Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 16.08.13 13.08.13 1247 8 01268-0000 13075506 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 665,50 uveřejnění formulářů poskytnutí úvěru Faktura tuzemsko 07.08.13 07.08.13 19.08.13 16.08.13 1265 8 01269-0000 8310411121 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená -380,17 vyúčtování plynu Postřelmovská 38 - 8/12 Dobropis tuzemsko 01.08.13 07.08.13 21.08.13 20.08.13 1242 8 01270-0000 13077 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Kylarová,Svatošová Faktura tuzemsko 08.08.13 08.08.13 11.08.13 09.08.13 1232 8 01271-0000 569824382 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5423,27 telefonní poplatky 7/13 Faktura tuzemsko 03.08.13 08.08.13 29.08.13 16.08.13 1268 8 01272-0000 20130748 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená 2112,70 opravy a revize HP-penziony Faktura tuzemsko 16.08.13 08.08.13 19.07.13 16.08.13 1267 8 01273-0000 2013180823 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 62,65 tísňové volání 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 08.08.13 04.09.13 15.08.13 1249 8 01274-0000 10072013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 15500,00 stavební dozor 7/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 25.08.13 15.08.13 1257 8 01275-0000 1718069413 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 15957,30 vyúčtování karet CCS 7/13 Inkaso tuzemsko 08.08.13 08.08.13 05.08.13 05.08.13 1241 8 01276-0000 30 Vladimír Trhal Zábřeh 5200 Uhrazená 4800,00 školení řidičů-SDH Ráječek Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 22.08.13 13.08.13 1246 8 01277-0000 400130243 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 59194,00 demolice hřbitovní zdi - Jiráskova 36 Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 14.08.13 13.08.13 1248 8 01278-0000 400130242 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Částečně hrazená 415485,00 stavební práce-hřbitovní zeď-kolumbárium Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 14.08.13 1261 8 01279-0000 20135146 Obec Dubicko Dubicko 3000 Uhrazená 471,90 montáž a demontáž pódia-Zábřež.kulturní Faktura tuzemsko 08.08.13 09.08.13 22.08.13 16.08.13 1264 8 01280-0000 1313085 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 19608,00 vodné,stočné7/13 Faktura tuzemsko 08.08.13 09.08.13 29.08.13 15.08.13 1258 8 01281-0000 5135156777 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 7/13 Faktura tuzemsko 06.08.13 09.08.13 21.08.13 15.08.13 1250 8 01282-0000 13331027 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 3282,55 infokanál 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 09.08.13 20.08.13 15.08.13 1254 8 01283-0000 1301092 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5449,00 svoz odpadu -hřbitov 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 12.08.13 16.08.13 15.08.13 1255 8 01284-0000 1300142 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená 1180,00 papír A4 Faktura tuzemsko 30.07.13 12.08.13 31.08.13 16.08.13 1266 8 01285-0000 5135175019 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.08.13 12.08.13 22.08.13 15.08.13 1262 8 01286-0000 5135174184 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 31.07.13 12.08.13 22.08.13 15.08.13 1251 8 01287-0000 1730013787 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 150802,90 stravenky Faktura tuzemsko 12.08.13 12.08.13 19.08.13 15.08.13 1260 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 60


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01288-0000 122013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená 150,00 posouzení zdrav.stavu-Pokorný Faktura tuzemsko 09.08.13 12.08.13 30.08.13 16.08.13 1263 8 01289-0000 186080018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená 2350,00 předplatné - Veřejné zakázky v praxi Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 25.07.13 13.08.13 1245 8 01290-0000 20907493 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 předplatné Sbírka zákonů ČR rok 2013 Faktura tuzemsko 08.08.13 13.08.13 22.08.13 20.08.13 1287 8 01291-0000 201310 Dětské centrum Veská Sezemice 4000 Uhrazená 1000,00 Vzdělávání pěstounů Faktura tuzemsko 12.08.13 14.08.13 31.08.13 23.08.13 1305 8 01292-0000 2130859 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2999,60 Sečení trávy Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 28.08.13 20.08.13 1284 8 01293-0000 110308010 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6275,00 nadlimitní kopie 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1288 8 01294-0000 2130878 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1272 8 01295-0000 2130876 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1462,70 el.energie 7/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1280 8 01296-0000 400130278 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 60379,00 oprava chodníku-hřbitov Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1269 8 01297-0000 21713 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená 5451,00 pohřeb pana Josefa Kloce, zemřelý 10.8.2 Faktura tuzemsko 15.08.13 15.08.13 25.08.13 20.08.13 1286 8 01298-0000 2130897 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14441,40 mytí zastávkových přístřešků Faktura tuzemsko 31.07.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1289 8 01299-0000 2130896 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 150402,50 ruční úklid komunikací,postřiky 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1296 8 01300-0000 2130895 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 27086,30 oprava mobiliáře 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 28.08.13 1319 8 01301-0000 2130894 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 121146,80 kácení stromů,stříhání živ.plotů 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1294 8 01302-0000 2130893 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 59814,80 údržba záhonů,zalévání výsadby 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1291 8 01303-0000 2130892 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 266664,20 sečení ploch 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1297 8 01304-0000 2130877 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 20110,20 provoz psího útulku 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1274 8 01305-0000 2130888 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 60802,00 strojní úklid komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1292 8 01306-0000 2130886 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3559,40 úklid černých skládek 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 16.08.13 1271 8 01307-0000 2130887 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 28202,30 svoz odpadů Bušínov 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1273 8 01308-0000 2130885 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3390,90 úklid a údržba plochMasaryk.n.5-7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1285 8 01309-0000 2130875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 61


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 286597,80 provoz a údržba VO 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1298 8 01310-0000 2130874 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 23146,70 provoz sběrného dvora ,sběrné soboty 7/1 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1276 8 01311-0000 2130873 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 154409,80 svoz odpadu 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1275 8 01312-0000 2130829 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 484989,90 svoz a likvidace odpadu 7/13 Faktura tuzemsko 12.08.13 13.08.13 26.08.13 16.08.13 1278 8 01313-0000 2130879 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3404,90 sáčky na psí exkrementy 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1270 8 01314-0000 2130880 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55055,80 úklid autobus.zastávek 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 15.08.13 20.08.13 1290 8 01315-0000 2130882 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz košů cyklostezka 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1279 8 01316-0000 2130883 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2707,00 údržba mobiliáře,hřiště oborník ,SV, 7/1 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 28.08.13 1320 8 01317-0000 2130884 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1887,60 úklid košů7/13-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1281 8 01318-0000 13010531 Bonita Group Service s.r.o. Tišnov 1 7000 Uhrazená 64142,00 dodávka a montž-lanová pyramida Faktura tuzemsko 13.08.13 16.08.13 27.08.13 20.08.13 1299 8 01319-0000 32013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 2842,00 Oprava pračky azylový dům, Tunklova 5 - Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 25.08.13 20.08.13 1282 8 01320-0000 2130916 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 184306,40 oprava výtluků 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 23.08.13 1308 8 01321-0000 2130915 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 156816,00 oprava komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 23.08.13 1302 8 01322-0000 2130917 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 124862,30 oprava dopravního značení 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 20.08.13 1295 8 01323-0000 2130918 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 98896,90 oprava komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 20.08.13 1293 8 01324-0000 1302013805 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 Majetkoprávní dálkový přístup CZECH POIN Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 03.09.13 22.08.13 1301 8 01325-0000 2196321083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -193972,00 vyúčtování energie - dobropis Dobropis tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 28.08.13 1318 8 01326-0000 1332013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 2724,00 knihy Faktura tuzemsko 16.08.13 19.08.13 30.08.13 22.08.13 1300 8 01327-0000 5234154544 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 kvalifikovaný osobní certifikát - zaměst Faktura tuzemsko 14.08.13 19.08.13 29.08.13 23.08.13 1304 8 01328-0000 5234153824 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční osobní certifikát -zaměstnanci Faktura tuzemsko 14.08.13 19.08.13 29.08.13 23.08.13 1303 8 01329-0000 13062 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená 2980,00 VPÚ - školení a vzdělávání - jednání s a Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 21.08.13 20.08.13 1283 8 01330-0000 213091011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 VPÚ - školení a vzdělávání - umění mluve Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 21.08.13 30.08.13 1330 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 62


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01331-0000 692013 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 9656,00 Nákup vysavače,pračky Azylový dům Zábřeh Faktura tuzemsko 20.08.13 21.08.13 03.09.13 26.08.13 1311 8 01332-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 22476,00 T- Mobile tefoní poplatky Inkaso tuzemsko 06.08.13 21.08.13 26.08.13 15.08.13 1306 8 01333-0000 1718069444 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 4872,13 Záloha na karty CCS Inkaso tuzemsko 22.08.13 22.08.13 20.08.13 20.08.13 1307 8 01334-0000 0 Jiří Havelka Postřelmov 7000 Uhrazená 399,00 flexo šňůra ,zásuvka Faktura tuzemsko 16.08.13 22.08.13 16.08.13 23.08.13 1309 8 01335-0000 13087 Jaroslav Borek Brusné 2030 Uhrazená 472,00 Knihy Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1313 8 01336-0000 0 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 4487,00 SAS - Kancelářské potřeby- pracovní stol Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1312 8 01337-0000 130100085 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 3379,00 Opravy,křesel,postelí na Penzionu Postře Faktura tuzemsko 23.08.13 23.08.13 30.08.13 30.08.13 1322 8 01338-0000 2013120 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 12736,00 objednávka autobusu Faktura tuzemsko 19.08.13 23.08.13 02.09.13 28.08.13 1317 8 01339-0000 201304 Ing. Radim Kvaček Brno 8000 Uhrazená 30000,00 studie řešení lokality lomu na Rudolfově Faktura tuzemsko 13.08.13 23.08.13 23.08.13 30.08.13 1334 8 01340-0000 140040 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 82280,00 Projektová dokumentace Zábřeh-ul.Obránců Faktura tuzemsko 30.07.13 22.08.13 30.08.13 28.08.13 1314 8 01341-0000 400130285 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56404,00 Oprava opěrné zdi komunikace ul. Za Piv Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1316 8 01342-0000 0 České radiokomunikace a.s. Praha 3 8000 Uhrazená 171,00 Trasy optických kabelů Tunklova Zábřeh P Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 11.09.13 04.09.13 1339 8 01343-0000 28713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 945,00 Výlepy plakátů Farmářské trhy Faktura tuzemsko 21.08.13 26.08.13 04.09.13 30.08.13 1324 8 01344-0000 0 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 328,00 Poštovné Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 05.09.13 30.08.13 1323 8 01345-0000 7201302233 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2005,00 knihy Faktura tuzemsko 20.08.13 22.08.13 14.09.13 26.08.13 1310 8 01346-0000 322013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 kamerový systém za 7/20163 internet Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 29.08.13 30.08.13 1321 8 01347-0000 1310911 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 3632,00 Tisk 200 ks karet A6 POVOLENÍ MěÚ - smlu Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 09.09.13 28.08.13 1315 8 01348-0000 222013 Šustr Zdeněk Zábřeh 8000 Uhrazená 5700,00 Vypracování PD 2.ZŠ ul.B.Němcové-školní Faktura tuzemsko 23.08.13 26.08.13 09.09.13 04.09.13 1343 8 01349-0000 201313008 Jarkovský Daniel Zábřeh 2040 Uhrazená 32776,00 kancelářské křeslo,skartovač,stojany na Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 09.08.13 04.09.13 1345 8 01350-0000 27413 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Zákon o sil Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 06.09.13 30.08.13 1333 8 01351-0000 0 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená 1490,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Řešení konf Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 27.08.13 30.08.13 1328 8 01352-0000 0 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 63


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1550,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Kurz případ Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 27.08.13 30.08.13 1329 8 01353-0000 0 BOCO Pardubice machines, s.r.o Čepí 5010 Uhrazená 5953,00 Zabezpečovací botička T- OFF Road + prod Faktura tuzemsko 27.08.13 28.08.13 10.09.13 03.09.13 1337 8 01354-0000 0 Diecézní charita Brno Brno 5100 Uhrazená 1056,00 VPÚ - školení a vzdělávání - úvod do pro Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 15.09.13 30.08.13 1326 8 01355-0000 0 Diecézní charita Brno Brno 5100 Uhrazená 999,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Insolvenční Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 15.09.13 30.08.13 1325 8 01356-0000 0 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 2780,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Námitkové ř Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1331 8 01357-0000 0 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 2900,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Občanský zá Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1332 8 01358-0000 0 Unie neslyšících Brno, o.s. Brno 5100 Uhrazená 1090,00 -Kylarová veronika Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1327 8 01359-0000 0 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 10963,00 Výměna ventilu i destiček na autu3M8 131 Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 11.09.13 03.09.13 1338 8 01360-0000 0 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 odborné kontroly ve spisovnách Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 11.09.13 03.09.13 1336 8 01361-0000 0 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1550,00 školení Vepřková Jana Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1335 8 01362-0000 1182129199 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená 1500,00 inzerce Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 07.09.13 04.09.13 1342 8 01363-0000 13106 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená 53845,00 projekt-revitalizace Wolkerových sadů Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 15.09.13 06.09.13 1362 8 01364-0000 9121012700 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená 23200,00 zhotovení přeložky -ul.Tunklova Faktura tuzemsko 22.08.13 29.08.13 06.09.13 06.09.13 1361 8 01365-0000 2013000015 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 131675,00 oprava oplocení -hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 28.08.13 30.08.13 12.09.13 04.09.13 1346 8 01366-0000 138109985 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 internet 8/13 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 13.09.13 04.09.13 1340 8 01367-0000 560 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2600,00 seminář-Krasulová Faktura tuzemsko 28.08.13 28.08.13 11.09.13 06.09.13 1350 8 01368-0000 5135182248 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 12.09.13 09.09.13 1364 8 01369-0000 82013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 02.09.13 15.09.13 04.09.13 1344 8 01370-0000 28613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1500,00 školení -Smažáková Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 09.09.13 06.09.13 1349 9 01371-0000 135215629 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 60602,00 telefonní poplatky8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 02.09.13 20.09.13 09.09.13 1374 8 01372-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 20.09.13 09.09.13 1371 9 01373-0000 82013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 06.09.13 1359 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 64


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01374-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1380 9 01375-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1383 9 01376-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1379 9 01377-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1384 9 01378-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1381 9 01379-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1385 9 01380-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.07.13 09.09.13 1378 9 01381-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 9/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1382 9 01382-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 9/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1377 9 01383-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 9/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1376 9 01384-0000 1006392006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4800,00 školení-Pospíšilová,Odstrčilová,Košťál Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 07.09.13 06.09.13 1353 9 01385-0000 301027272 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2651,00 tonery,páska Faktura tuzemsko 29.08.13 02.09.13 12.09.13 09.09.13 1366 8 01386-0000 80905444 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3400,00 školení-Tempírová,Badalová Faktura tuzemsko 26.07.13 02.09.13 13.10.13 06.09.13 1352 8 01387-0000 13082013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3960,00 údržba dětského hřiště 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 15.09.13 06.09.13 1357 9 01388-0000 2013162 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 9500,00 znalecké posudky-ocenění nájemného ČSA 1 Faktura tuzemsko 29.08.13 02.09.13 13.09.13 10.09.13 1390 8 01389-0000 1130596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 905,10 stěhování Faktura tuzemsko 28.08.13 03.09.13 12.09.13 09.09.13 1365 8 01390-0000 1130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2250,60 pronájem kontejnerů 8/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 29.08.13 03.09.13 12.09.13 06.09.13 1355 8 01391-0000 1182129215 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2500,00 inzerát-zlaté stránky Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 12.09.13 06.09.13 1356 8 01392-0000 2196322083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 5380,00 vyúčtování el.energie -KD václavov,Pivon Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 23.08.13 09.09.13 1368 8 01393-0000 208813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5266,00 čerpání LPG 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 03.09.13 12.09.13 09.09.13 1367 8 01394-0000 2013009 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 04.09.13 14.09.13 06.09.13 1358 8 01395-0000 2013009 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 65


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9825,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 1360 8 01396-0000 609304454 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 451,00 kniha-DPH u obcí Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 04.09.13 05.09.13 1347 9 01397-0000 1213042 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená 1490,00 školení - Rohová Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 04.09.13 04.09.13 1341 9 01398-0000 140048 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 37670,00 PD -společný pás pro pěší a cyklisty ul. Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 17.09.13 10.09.13 1391 9 01399-0000 92013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 09.09.13 1370 9 01400-0000 13215 Reprotisk s.r.o. Šumperk 4000 Uhrazená 2783,00 tisk letáků Faktura tuzemsko 30.08.13 04.09.13 13.09.13 10.09.13 1389 8 01401-0000 20130221 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5735,00 oprava kopírek-přestupky,majetkoprávní Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 09.09.13 1369 9 01402-0000 1430219 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 servis SW-tech.centrum ORP 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 04.09.13 30.09.13 09.09.13 1372 8 01403-0000 1430199 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis SW 8/13 Faktura tuzemsko 20.09.13 04.09.13 11.10.13 09.09.13 1375 9 01404-0000 1308088 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená 97405,00 PD-koncepce cyklistické dopravy Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 10.09.13 1392 8 01405-0000 18765901 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená 1198,00 školení-webinář-ručení za nezaplacenou d Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1348 9 01406-0000 810 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 3630,00 školení-Dobiášová,Balcárková Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1354 9 01407-0000 213110 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2800,00 školení-zkoušky ZOZ Švédová Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1351 9 01408-0000 13574 Jan Doucha Rožnov pod Radhoštěm 7000 Uhrazená 925,00 podložka pod židli Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 09.09.13 12.09.13 1403 9 01409-0000 10416 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1270,00 registrace na stánkách -Obec účtuje Faktura tuzemsko 02.09.13 06.09.13 09.09.13 10.09.13 1386 9 01410-0000 5400891207 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1,00 mobilní telefon Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 02.09.13 09.09.13 1363 9 01411-0000 82013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 09.09.13 1373 9 01412-0000 1301106 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 58852,00 údržba hřbitova 9/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1399 8 01413-0000 1301112 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 7593,00 svoz odpadu 8/13-hřbitov Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1398 8 01414-0000 2013179 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 11011,00 autorský dozor-komunikace Billa x Havlíč Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 20.09.13 16.09.13 1420 9 01415-0000 131456 Český institut interních audit Praha 5100 Uhrazená 1682,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 18.09.13 10.09.13 1388 9 01416-0000 2013100185 Jaromír Krejčí Kosov 7000 Uhrazená 3419,00 oprava křovinořezu-hřbitov Pivonín Faktura tuzemsko 03.09.13 05.09.13 17.09.13 12.09.13 1407 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 66


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01417-0000 7201218892 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1494,00 knihy Faktura tuzemsko 25.06.13 05.09.13 15.07.13 12.09.13 1396 8 01418-0000 7201200280 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1454,00 knihy Faktura tuzemsko 25.07.13 05.09.13 14.08.13 12.09.13 1395 8 01419-0000 2013293 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 273,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 19.09.13 12.09.13 1394 8 01420-0000 2013313 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2251,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 19.09.13 12.09.13 1397 8 01421-0000 7013000695 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1161,60 zkouška alkotestu-kalibrace Faktura tuzemsko 29.08.13 04.09.13 12.09.13 10.09.13 1387 8 01422-0000 13046379 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 3723,00 čistící prostředky -azylový dům Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 02.10.13 12.09.13 1408 9 01423-0000 1010363 Beskydský hotel RELAX a.s. Rožnov pod Radhoštěm 5100 Uhrazená 2880,00 ubytování-Kapplová Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1405 9 01424-0000 1032013 František Kaňka Zábřeh 7000 Uhrazená 3025,00 zaměření chodníku ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko 04.09.13 06.09.13 18.09.13 12.09.13 1406 9 01425-0000 1317 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 28000,00 ořezání a kácení stromů Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 20.09.13 16.09.13 1421 9 01426-0000 730013 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 440,00 studijní exkurze Faktura tuzemsko 05.09.13 06.09.13 19.09.13 16.09.13 1411 9 01427-0000 4275723537 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 7334,00 vyúčtování el.energie 8/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 03.09.13 06.09.13 25.09.13 25.09.13 1393 8 01428-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 49200,00 záloha na el.energii 10/13 Inkaso tuzemsko 03.09.13 09.09.13 15.10.13 15.10.13 1400 9 01429-0000 1718069478 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12344,34 vyúčtování karet CCS 8/13 Inkaso tuzemsko 31.08.13 06.09.13 03.09.13 03.09.13 1401 8 01430-0000 5135184777 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 18.09.13 16.09.13 1410 9 01431-0000 2013180943 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 62,65 tísňové volání 8/13 Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 04.10.13 16.09.13 1409 9 01432-0000 131575 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 2904,00 daňové poradenství 8/13 Faktura tuzemsko 05.09.13 09.09.13 15.09.13 16.09.13 1417 9 01433-0000 332013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 8/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 15.09.13 16.09.13 1412 9 01434-0000 572808611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5168,74 telefonní poplatky 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 09.09.13 27.09.13 24.09.13 1476 9 01435-0000 13331187 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 4310,35 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.08.13 06.09.13 20.09.13 16.09.13 1418 9 01436-0000 130101578 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3376,00 seminář-rodinné a dědické právo Faktura tuzemsko 10.09.13 06.09.13 24.09.13 17.09.13 1428 9 01437-0000 1730014906 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 16.09.13 16.09.13 1422 9 01438-0000 12082013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 67


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 15500,00 stavební dozor 4ZŠ-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 09.09.13 30.09.13 18.09.13 1441 9 01439-0000 14060 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1490,00 školení-Vařeková Faktura tuzemsko 11.09.13 11.09.13 14.09.13 12.09.13 1404 9 01440-0000 30813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 945,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 18.09.13 16.09.13 1413 9 01441-0000 130089 Pavel Jampílek Hradec Králové 7000 Uhrazená 5687,00 servis počítačky mincí Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 16.09.13 1419 9 01442-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 12.09.13 1402 9 01443-0000 113087 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení-Minářová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1416 9 01444-0000 113075 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1450,00 školení-Kapplová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1415 9 01445-0000 113077 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1150,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1414 9 01446-0000 1013070003 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená -1550,00 zrušené školení Kapplová Dobropis tuzemsko 06.09.13 12.09.13 16.09.13 16.09.13 1425 9 01447-0000 5801325448 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 5,00 mobilní telefony Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 09.09.13 18.09.13 1435 9 01448-0000 20130901 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 7000,00 vzdělávací kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 08.09.13 11.09.13 15.09.13 19.09.13 1453 9 01449-0000 7201303379 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2322,00 knihy Faktura tuzemsko 05.09.13 11.09.13 30.09.13 17.09.13 1429 9 01450-0000 1314650 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18978,00 vodné,stočné,dešť.vody 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 30.09.13 17.09.13 1433 9 01451-0000 13900072 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 3996,00 konference H.Král.2014-informatici Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 15.10.13 30.09.13 1497 9 01452-0000 2013000016 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 71363,00 stavební práce-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 05.09.13 11.09.13 20.09.13 17.09.13 1434 9 01453-0000 131577 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 9096,80 rozbor půdy-mlýnský náhon Faktura tuzemsko 10.09.13 11.09.13 24.09.13 17.09.13 1431 9 01454-0000 13208 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 5445,00 sečení trávy-Bušínov Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 25.09.13 18.09.13 1438 9 01455-0000 13210 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 23861,20 oprava plochy před čisrtičkou-Bušínov Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 25.09.13 18.09.13 1442 9 01456-0000 23613 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 11375,00 obálky Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 26.09.13 17.09.13 1432 9 01457-0000 20131253 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4403,00 knihy Faktura tuzemsko 06.09.13 11.09.13 20.09.13 17.09.13 1430 9 01458-0000 5135207511 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 09.09.13 12.09.13 24.09.13 17.09.13 1424 9 01459-0000 5135206675 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 09.09.13 12.09.13 24.09.13 17.09.13 1423 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 68


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01460-0000 2131028 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17518,40 oprava městského mobiliáře 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1465 9 01461-0000 2131030 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9543,70 sadovnické práce 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1440 9 01462-0000 2131031 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90552,50 úklid komunikací 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1444 9 01463-0000 2131029 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3557,40 vývoz odpadkového koše-cyklostezka Hněvk Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 14.09.13 24.09.13 1475 9 01464-0000 2131034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3283,30 údržba hřiště Oborník,SV 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1437 9 01465-0000 2131017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 20416,20 svoz kom.odpadu Bušínov 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1466 9 01466-0000 2131018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1676,60 úklid černých skládek 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1461 9 01467-0000 2131019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3587,00 úklid a údržba Masaryk.nám.5-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1449 9 01468-0000 2131020 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 447682,80 sečení travnytých ploch 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1447 9 01469-0000 2131008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52109,20 úklid autobusových zastávek 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1443 9 01470-0000 2131009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3896,20 sáčky na psí exkrementy 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1450 9 01471-0000 2131010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 el.energie 8/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1436 9 01472-0000 2131011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 286597,80 provoz a údržba VO 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1446 9 01473-0000 2131012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 20230,00 provoz psího útulku 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1455 9 01474-0000 2130988 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 27330,30 sečení Bušínov Faktura tuzemsko 06.09.13 10.09.13 20.09.13 19.09.13 1456 9 01475-0000 213104 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidnece odpadů 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1464 9 01476-0000 2131005 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 490996,40 svoz a likvidace odpadu 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1470 9 01477-0000 2131006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 175617,40 separovaný odpad 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1469 9 01478-0000 2131007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 49975,00 provoz sběrného dvora 8/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1468 9 01479-0000 2131033 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 139079,10 srrojní úklid komunikací,chodníků 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1445 9 01480-0000 2131021 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 145667,90 stříhání živých plotů,prořezávky 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 30.09.13 1503 9 01481-0000 132097 KRES, spol.s.r.o. Jenštejn 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 69


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1900,00 školení-Snášelová Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 19.09.13 17.09.13 1427 9 01482-0000 152013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená 150,00 posouzení zdrav.stavu-Korbičková Faktura tuzemsko 11.09.13 13.09.13 02.10.13 19.09.13 1448 9 01483-0000 5913 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize-DMD Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 30.09.13 25.09.13 1484 9 01484-0000 201400223 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená 7750,00 zprovoznění kamery-azyl.dům Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 12.10.13 18.09.13 1439 9 01485-0000 13908708 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 5751,12 etikety-štítky Faktura tuzemsko 13.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1452 9 01486-0000 130049 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená 35280,00 studie.sportovní hřiště-2.ZŠ Faktura tuzemsko 29.08.13 13.09.13 12.09.13 24.09.13 1480 9 01487-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 24731,00 telefonní poplatky 8/13 Inkaso tuzemsko 06.09.13 16.09.13 24.09.13 12.09.13 1482 9 01488-0000 311346832 MIKOSOFT PRAHA s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 1316,00 odpadkové koše Faktura tuzemsko 11.09.13 13.09.13 11.09.13 13.09.13 1471 9 01489-0000 2131037 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15427,50 oprava schodiště-ul. Na Nové Faktura tuzemsko 31.08.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1454 9 01490-0000 2131036 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 115910,70 dláždění chodníků a komunikací Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1457 9 01491-0000 2131038 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 151155,60 oprava doprav.značení 8/13 Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1458 9 01492-0000 2131035 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 301510,60 asfaltování míst.komunik. 8/13 Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1459 9 01493-0000 110309020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4457,00 nadlimitní kopie 8/13 Faktura tuzemsko 13.09.13 16.09.13 27.09.13 19.09.13 1451 9 01494-0000 13410034 Akademie nevšedního vzdělávání Brno 5100 Uhrazená 7139,00 kongres-Top asistenka Faktura tuzemsko 11.09.13 16.09.13 25.09.13 25.09.13 1486 9 01495-0000 2013491 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 9680,00 činnost koordinátory BOZP-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 24.09.13 1478 9 01496-0000 23131 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 1490,00 kurz - Paclíková Faktura tuzemsko 17.09.13 17.09.13 19.09.13 17.09.13 1426 9 01497-0000 1309001 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 4502,60 označení regálů na spisy,kontrola pož.uz Faktura tuzemsko 16.09.13 17.09.13 30.09.13 20.09.13 1463 9 01498-0000 2130935 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 29401,30 papírové utěrky,toal.papír Faktura tuzemsko 13.09.13 17.09.13 27.09.13 20.09.13 1467 9 01499-0000 1231301448 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4357,00 servisní prohlídka,výměna kol 1M3 9444 Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 30.09.13 20.09.13 1462 9 01500-0000 130500309 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 5313,00 knihy Faktura tuzemsko 17.09.13 18.09.13 17.10.13 24.09.13 1477 9 01501-0000 2196321093 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 51255,00 vyúčt.el.energie 8/13-penziony.n.Osvobo Faktura tuzemsko 13.09.13 18.09.13 27.09.13 25.09.13 1488 9 01502-0000 800080395 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 850,00 školení-Kapplová Faktura tuzemsko 19.09.13 19.09.13 22.09.13 20.09.13 1460 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 70


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01503-0000 1314219010 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 195,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník Faktura tuzemsko 17.09.13 19.09.13 01.10.13 25.09.13 1483 9 01504-0000 335414 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená 2986,00 servisní podpora 9/13-5/14 Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 1474 9 01505-0000 20130902 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 6000,00 kurz.pěstounská péče Faktura tuzemsko 16.09.13 19.09.13 27.09.13 30.09.13 1498 9 01506-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená 163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Faktura tuzemsko 19.09.13 23.09.13 03.11.13 25.09.13 1489 9 01507-0000 1231301454 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 11665,00 oprava auta 3M1 9333 Faktura tuzemsko 17.09.13 20.09.13 01.10.13 24.09.13 1479 9 01508-0000 113071017 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2400,00 školení-Doležal,Mládková Faktura tuzemsko 19.09.13 20.09.13 11.10.13 25.09.13 1485 9 01509-0000 452013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1374,00 oprava zámku-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 1472 9 01510-0000 23600033 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená 1815,00 konference-Crhonek Faktura tuzemsko 12.09.13 23.09.13 26.09.13 24.09.13 1473 9 01511-0000 610 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 7260,00 školení-Trávníček,Krasulová,Badalová,Dol Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 27.09.13 25.09.13 1487 9 01512-0000 1718069510 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 4958,34 záloha na karty CCS 9/13 Inkaso tuzemsko 18.09.13 18.09.13 18.09.13 18.09.13 1481 9 01513-0000 21300026 Petr Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená 6609,00 oprava auta JSDH 4M70750 Faktura tuzemsko 23.09.13 23.09.13 07.10.13 02.10.13 1499 9 01514-0000 3130037 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 9680,00 energetický audit-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 04.10.13 30.09.13 1501 9 01515-0000 2130619 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3000,00 plomby na ulovenou zvěř Faktura tuzemsko 20.09.13 24.09.13 04.10.13 30.09.13 1496 9 01516-0000 46130175 Mgr.Antonín Pavera - PARIS Karviná - Mizerov 5100 Uhrazená 550,00 publikace-Kraj a obec v pozici DPH Faktura tuzemsko 23.09.13 25.09.13 08.10.13 30.09.13 1491 9 01517-0000 17413210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1215,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 24.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1493 9 01518-0000 1718009514 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 25.09.13 25.09.13 25.09.13 19.09.13 1490 9 01519-0000 2131461 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená 30879,00 kancel.papír Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 30.09.13 1502 9 01520-0000 5135211839 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1495 9 01521-0000 5135210925 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 komerční certifikáty Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1492 9 01522-0000 20130247 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 6818,00 oprava kopírky-tech,správa Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1500 9 01523-0000 20130058 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Stornovaná 1672,00 oprava zasklení úřední desky Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 27.09.13 0 0 01524-0000 71316263 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 71


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1400,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 03.10.13 30.09.13 1494 9 01525-0000 79513 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 35656,00 služební výstroj Faktura tuzemsko 13.09.13 25.09.13 27.09.13 02.10.13 1506 9 01526-0000 2013145 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 5360,00 autobusová doprava -klub důchodců Faktura tuzemsko 25.09.13 25.09.13 09.10.13 02.10.13 1505 9 01527-0000 20130004 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 2400,00 Supervize - Penzion Hněvkov,Azyl.dům Faktura tuzemsko 24.09.13 26.09.13 25.10.13 02.10.13 1504 9 01528-0000 32313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 700,00 výlep plakátů-26.MZ Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1507 9 01529-0000 32713 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 seminář-Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 24.09.13 27.09.13 04.10.13 04.10.13 1510 9 01530-0000 2131043 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17577,20 montáž stojanů na kola-kostel sv.Barbory Faktura tuzemsko 25.09.13 27.09.13 09.10.13 09.10.13 1547 9 01531-0000 5111302 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená 5265,00 školení -oddělení přestupků Faktura tuzemsko 30.10.13 01.10.13 03.10.13 04.10.13 1513 10 01532-0000 92013 Machač David 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 15.10.13 04.10.13 1512 9 01533-0000 7201304588 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená -195,00 kniha Dobropis tuzemsko 30.09.13 01.10.13 22.10.13 16.12.13 1518 9 01534-0000 7201304544 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2440,00 knihy Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 20.10.13 08.10.13 1524 9 01535-0000 130907 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená 14700,00 střelivo Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 14.10.13 04.10.13 1515 9 01536-0000 7201301146 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 26.10.13 31.10.13 1718 10 01537-0000 16092013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 15.10.13 04.10.13 1511 10 01538-0000 138111359 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 14.10.13 08.10.13 1519 9 01539-0000 135217702 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61133,00 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 21.10.13 10.10.13 1560 9 01540-0000 32213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10054,60 pronájem prostor-MZ 18.9. Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1514 9 01541-0000 32413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 675,00 výlep plakátů-Den otevřených dveří Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1516 9 01542-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1521 10 01543-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 2970,00 rádiové poplatky 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1525 10 01544-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 395960,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 20.10.13 15.10.13 1583 10 01545-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 10/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 20.10.13 10.10.13 1566 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 72


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01546-0000 92013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO -9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1526 9 01547-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36410,00 záloha na plyn 10/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1527 10 01548-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 10/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 10.10.13 1564 10 01549-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1573 10 01550-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1578 10 01551-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1575 10 01552-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1572 10 01553-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1571 10 01554-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 10/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1576 10 01555-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 10/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 02.10.13 11.10.13 1570 10 01556-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 10/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1568 10 01557-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1574 10 01558-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1577 10 01559-0000 1301121 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 58857,00 údržba hřbitova 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 09.10.13 1549 9 01560-0000 102013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1542 10 01561-0000 13000483 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 2142,00 kurz - Malá Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 01.11.13 10.10.13 1554 9 01562-0000 20130976 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7356,80 výuka anglického jazyka 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 17.10.13 1615 10 01563-0000 201301047 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW mana Desk a Risk 3.čtvrt. 20 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 10.10.13 09.10.13 1536 9 01564-0000 235913200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5075,00 čerpání LPG 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1535 9 01565-0000 20130887 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 4150,30 revize a oprava HP - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 19.09.13 02.10.13 03.10.13 09.10.13 1534 9 01566-0000 3333219632 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 193972,00 vratka chybně vyúčtováného dbp.sb.1325 Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1517 10 01567-0000 113093 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 73


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2980,00 školení-Kolářová ,Hopíčková Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1508 10 01568-0000 997 ORKAM Plzeň, s.r.o. Plzeň 5100 Uhrazená 3000,00 školení -Machová,Grycová Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1509 10 01569-0000 514000184 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 984,00 předplatné-Průvodce 2014 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 15.10.13 17.10.13 1639 10 01570-0000 1300184 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená 1967,00 papír kancel. Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 17.10.13 10.10.13 1562 9 01571-0000 33713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 88541,10 zajištění jarmarku Faktura tuzemsko 28.09.13 02.10.13 12.10.13 09.10.13 1552 9 01572-0000 362013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie kamer.systém 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1530 10 01573-0000 2360144813 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 20558,30 kancelářský papír,projekční plátno Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 31.10.13 09.10.13 1545 9 01574-0000 1301000089 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5750,00 elektronické peněženky na bazén pro žáky Faktura tuzemsko 30.09.13 03.10.13 14.10.13 09.10.13 1537 9 01575-0000 2013209 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená 27104,00 vysílačky Motorola Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1548 9 01576-0000 730016 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 1000,00 besedy s autory knih Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1531 10 01577-0000 2013010 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 03.10.13 14.10.13 09.10.13 1540 9 01578-0000 2013010 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1541 9 01579-0000 2531 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 8700,00 knihy Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 16.10.13 09.10.13 1539 10 01580-0000 7770424591 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény-zabreh.cz Faktura tuzemsko 28.09.13 02.10.13 08.10.13 09.10.13 1529 9 01581-0000 2013033 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená 1750,00 autobaterie pro MěP Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 07.10.13 09.10.13 1533 10 01582-0000 92013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 16.10.13 09.10.13 1546 10 01583-0000 1302015745 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 18.10.13 16.10.13 1590 10 01584-0000 213097 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 5772,00 geom.plán-rozdělení pozemků Pivonín Faktura tuzemsko 24.09.13 02.10.13 08.10.13 10.10.13 1557 9 01585-0000 213102 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 6461,00 geom.plán-rozdělení pozemků Hněvkov Faktura tuzemsko 25.09.13 02.10.13 09.10.13 10.10.13 1558 9 01586-0000 213091 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 7200,00 geom.plán - rozdělení pozemků Zábřeh Faktura tuzemsko 24.09.13 02.10.13 08.10.13 10.10.13 1559 9 01587-0000 1514639 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 3306000,00 zajištění financování zakázky EPC Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 1733 10 01588-0000 20130213 golden egg resort s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 950,00 ubytování - O.Pavlů Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 07.10.13 09.10.13 1520 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 74


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01589-0000 1130739 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4235,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 21.10.13 15.10.13 1581 10 01590-0000 2131136 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 3884,10 přeložka kabelů -Na Výsluní Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 15.10.13 1580 10 01591-0000 242510 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 2800,00 školení - Andrle Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 12.10.13 10.10.13 1563 10 01592-0000 2131130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 1933,60 oprava světla-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 0 0 01593-0000 4275723511 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 62000,00 záloha na el.energii 11/13 Inkaso tuzemsko 02.10.13 07.10.13 15.11.13 15.11.13 1550 10 01594-0000 4275723539 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 7529,00 vyúčtování el.energie 9/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 02.10.13 07.10.13 25.10.13 25.10.13 1538 9 01595-0000 401300010 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3310,00 refundace mzdy Crhonek 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 18.10.13 10.10.13 1555 9 01596-0000 5135221333 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 07.10.13 17.10.13 09.10.13 1528 9 01597-0000 2013181130 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,63 tísňové volání 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 07.10.13 02.10.13 10.10.13 1553 9 01598-0000 2002013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 9965,00 knihy Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 14.10.13 10.10.13 1567 10 01599-0000 1413 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 90000,00 dokumentace pro územní řízení -dostavba Faktura tuzemsko 07.09.13 07.10.13 21.09.13 10.10.13 1561 9 01600-0000 5135215813 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 01.10.13 04.10.13 16.10.13 09.10.13 1532 9 01601-0000 1430436 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 9/13 Faktura tuzemsko 20.10.13 04.10.13 10.11.13 09.10.13 1551 10 01602-0000 1430348 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 30.10.13 09.10.13 1543 9 01603-0000 1130735 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3405,40 svoz odpadu,kontejnery hřbitovy 9ú13 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 10.10.13 1556 9 01604-0000 1300008755 První certifikační autority a. Praha 9 5800 Uhrazená 495,00 certifikát-Bartoňová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 17.10.13 11.10.13 1569 10 01605-0000 2013000018 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 38000,00 oprava schodiště-park P.Bezruče Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 19.10.13 15.10.13 1582 10 01606-0000 21102013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 14035,00 malování krizového bytu -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 16.10.13 09.10.13 1544 10 01607-0000 71040812 ÚRS PRAHA, a.s. Praha 5100 Uhrazená 2299,00 kurz-Krejčí K. Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 11.10.13 08.10.13 1523 10 01608-0000 1005888001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 2000,00 školení-Rattayová Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 11.10.13 08.10.13 1522 10 01609-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 8000,00 záloha na vodné stočné 9/13 Školská 9 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 20.10.13 10.10.13 1565 10 01610-0000 1718069544 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 75


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 17610,77 vyúčtování karet CCS 9/13 Inkaso tuzemsko 30.09.13 10.10.13 03.10.13 03.10.13 1579 10 01611-0000 13500573 LINDE nakladatelství s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1622,00 předplatné - Právo a rodina Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 03.12.13 06.11.13 1756 10 01612-0000 13331355 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1466,53 infokanál 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 25.10.13 17.10.13 1608 10 01613-0000 1609 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 15500,00 tech.dozor 9/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 30.10.13 21.10.13 1659 10 01614-0000 42013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 1945,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 10.10.13 21.10.13 1647 10 01615-0000 20131429 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2566,00 knihy Faktura tuzemsko 03.10.13 08.10.13 23.10.13 17.10.13 1630 10 01616-0000 44 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize -OSPOD Faktura tuzemsko 07.10.13 08.10.13 22.10.13 16.10.13 1592 10 01617-0000 20130018 Martina Hloušková Pardubice 2030 Uhrazená 3000,00 přednáška Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1631 10 01618-0000 1310007 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 1285,00 oprava protipožárních dveří -Masarykovo Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1589 10 01619-0000 95655 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená 9997,00 oprava auta 3M3 2393 SDH Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1594 10 01620-0000 2013150 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 61800,00 školení -Proklientský přístup pro úřední Faktura tuzemsko 04.10.13 09.10.13 18.10.13 17.10.13 1619 10 01621-0000 1410281 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 75625,00 support Faktura tuzemsko 30.09.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1600 10 01622-0000 2196322103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -188882,00 opravné vyúčtování el.energie 7/13 Dobropis tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 23.10.13 1586 10 01623-0000 34113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 1907,00 pronájem prostor-školení Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1627 10 01624-0000 34513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 10000,00 informátor 6.vydaní.- kom.plánování Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1606 10 01625-0000 13053571 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 4872,00 koncelářské potřeby Faktura tuzemsko 07.10.13 10.10.13 21.10.13 21.10.13 1653 10 01626-0000 576560704 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5394,46 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 10.10.13 30.10.13 22.10.13 1677 10 01627-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 100000,00 záloha na plyn 10/10-2.ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 07.10.13 10.10.13 15.10.13 21.10.13 1666 10 01628-0000 8501131103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 15432,61 vyúčtování plynu 9/13-2.ZŠ Faktura tuzemsko 08.10.13 10.10.13 22.10.13 21.10.13 1658 10 01629-0000 13075388 EDUPOL, v.o.s. Mělník 4000 Uhrazená 15730,00 kurz-Dítě v náročné život.situaci Faktura tuzemsko 05.10.13 10.10.13 19.10.13 22.10.13 1681 10 01630-0000 26513 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená 7245,00 pohřeb-Zdeněk Šváb Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 17.10.13 1614 10 01631-0000 1740001575 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 170032,80 stravenky Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 16.10.13 17.10.13 1621 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 76


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01632-0000 3130587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 svoz a zneškodnění kom.odpadu-Masaryk.n. Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1610 10 01633-0000 3130586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11295,10 svoz odpadu 3.črvrt.-penziony DMD,OV Hně Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 29.10.13 1707 10 01634-0000 2131163 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1160,60 nasvícení objektu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1588 10 01635-0000 2131162 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 853203,20 stavební práce -křižovatka Bezručova x Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1624 10 01636-0000 2131161 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 94360,70 zvýšení únosnosti komunikace ul. Bezruč Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1620 10 01637-0000 2131160 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 81194,40 strojní úklid komunikací 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1601 10 01638-0000 2131157 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 14683,40 provoz psího útulku 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1680 10 01639-0000 2131156 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 124746,20 ruční úklid komunikací,úklid zastávek 9/ Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1603 10 01640-0000 2131155 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3120,40 dovoz vody.údržba hřbitova Ráječek,Pivo Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1633 10 01641-0000 2131154 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7752,30 údržba hřiště Oborník 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 21.10.13 1656 10 01642-0000 2131153 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz koše 9/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1587 10 01643-0000 2131151 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3887,00 údržba ploch,9/13-Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 21.10.13 1652 10 01644-0000 2131150 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 515653,40 sečení travnatých ploch 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1637 10 01645-0000 2131146 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 282221,70 provoz a údržba VO 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1605 10 01646-0000 2131145 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2159,90 úklid černých skládek 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1609 10 01647-0000 2131149 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 57783,60 kácení,prořezávky,stříhání živ.plotů-9/1 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1684 10 01648-0000 2131148 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3083,10 sáčky na psí exkrementy 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1672 10 01649-0000 2131147 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 51876,50 úklid autobusových zastávek 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1599 10 01650-0000 2131144 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 14180,60 svoz odpadu Bušínov 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1616 10 01651-0000 2131143 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 18531,00 provoz sběr.dvora 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1618 10 01652-0000 2131142 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 172233,80 svoz separ.odpadu 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1622 10 01653-0000 2131140 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 77


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6655,00 evidence odpadů 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1613 10 01654-0000 2131141 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 490801,90 svoz a likvidace kom.odpadu 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 14.10.13 21.10.13 17.10.13 1623 10 01655-0000 2131184 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6880,80 oprava mobiliáře 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 21.10.13 1655 10 01656-0000 2131183 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 45889,30 opravy místních komumunikací 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1597 10 01657-0000 2131182 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 165384,00 oprava doprav.značení 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1604 10 01658-0000 2131181 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 104412,50 opravy komunikací 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1602 10 01659-0000 2131180 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 43560,00 oprava komunikace trysk.metodou Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1596 10 01660-0000 3122863 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 3006,00 toner,pásky Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 21.10.13 1650 10 01661-0000 402013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 21700,00 oprava komínu,nátěr plechů-OV Hněvkov Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 24.10.13 21.10.13 1661 10 01662-0000 2013016 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 5123,00 oprava nátěru na bráně u Sv.Barbory Faktura tuzemsko 07.10.13 11.10.13 20.10.13 21.10.13 1654 10 01663-0000 1301127 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 3024,00 svoz odpadu-hřbitov 9/13 Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 17.10.13 17.10.13 1632 10 01664-0000 2131134 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 433,80 odvoz nábytku na separex Faktura tuzemsko 11.10.13 09.10.13 23.10.13 29.10.13 1695 10 01665-0000 2131055 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3872,00 stěhování nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.10.13 10.10.13 17.10.13 21.10.13 1651 10 01666-0000 20130024 Pavel Jedelský Lupěné 19 5010 Uhrazená 2000,00 oprava nábytku Faktura tuzemsko 10.10.13 10.10.13 24.10.13 21.10.13 1628 10 01667-0000 20130023 Pavel Jedelský Lupěné 19 5010 Uhrazená 5900,00 oprava skříně Faktura tuzemsko 10.10.13 10.10.13 24.10.13 21.10.13 1634 10 01668-0000 5135239168 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.10.13 11.10.13 22.10.13 21.10.13 1642 10 01669-0000 13662 David Šenkeřík Ludgeřovice 2030 Uhrazená 7047,00 knihy Faktura tuzemsko 11.10.13 10.10.13 29.10.13 17.10.13 1635 10 01670-0000 1300428 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 21174,00 knihy Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 20.10.13 17.10.13 1636 10 01671-0000 400130366 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30050,00 oprava schodů do parku-Bezručovy sady Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 16.10.13 1595 10 01672-0000 201400272 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 1730,00 oprava kamerového systému Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 08.11.13 17.10.13 1626 10 01673-0000 2013541 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 5445,00 výkon činnosti koordinátora BOZP-ZŠ Seve Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1611 10 01674-0000 392013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2400,00 oprava střechy n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 11.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 1648 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 78


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01675-0000 2196322083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -5380,00 opravné vyúčtování el.energie-Václavov,P Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 07.10.13 07.10.13 1585 10 01676-0000 2196321093 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -51255,00 opravné vyúčtování el.energie 8/13 Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 07.10.13 07.10.13 1584 10 01677-0000 2196324103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 51255,00 vyúčtování el.energie 8/13-penziony, n.O Faktura tuzemsko 09.10.13 14.10.13 23.10.13 16.10.13 1598 10 01678-0000 2196323103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 5380,00 vyúčtování el.energie Václavov,Pivonín Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 16.10.13 1593 10 01679-0000 2131189 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 78650,00 celoplošná oprava chodníku ul.Posřelmovs Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1617 10 01680-0000 2131187 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 76336,10 úpravy přechodu ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 1665 10 01681-0000 2131193 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 704561,20 údržbové práce na Mlýnském náhonu Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1638 10 01682-0000 1232013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 5989,50 geometrický plán-kolumbárium Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 18.10.13 17.10.13 1612 10 01683-0000 20140383 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora produktů 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 11.10.13 11.10.13 25.10.13 21.10.13 1664 10 01684-0000 130100110 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1090,00 oprava křesel a postele-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 18.10.13 21.10.13 1644 10 01685-0000 1613 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 16500,00 aktualizace PD-zateplení n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 28.10.13 21.10.13 1660 10 01686-0000 13236 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 11498,63 právní služby-Vavřík náhrada škody Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 25.10.13 1691 10 01687-0000 13237 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 9832,46 právní služby - mimosoudní jednání Wanem Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 30.10.13 1715 10 01688-0000 13235 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 6588,45 právní služby - Wanemi-žaloba na neplatn Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 25.10.13 1687 10 01689-0000 13024 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 71995,00 záloha na právní služby Faktura tuzemsko 11.10.13 15.10.13 29.10.13 31.10.13 1730 10 01690-0000 2013359 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2307,00 noviny, časopisy 9/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 14.10.13 21.10.13 17.10.13 1629 10 01691-0000 2013340 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 397,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 03.10.13 14.10.13 20.10.13 17.10.13 1640 10 01692-0000 5135239942 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.10.13 14.10.13 22.10.13 21.10.13 1646 10 01693-0000 31301910 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 2613,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 21.10.13 21.10.13 1649 10 01694-0000 5107722953 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 147,00 služba EMS 9/13 Faktura tuzemsko 08.10.13 14.10.13 22.10.13 21.10.13 1641 10 01695-0000 1316313 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 22130,00 vodné.stočné 9/13 Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 31.10.13 21.10.13 1662 10 01696-0000 3130584 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 79


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1379,40 pronájem kontejnerů-3.čtvrt.2013-Masaryk Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1607 10 01697-0000 110310011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 22990,00 digitální kopírovací stroj-oddělení dopr Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 21.10.13 1663 10 01698-0000 175 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená -1400,00 zrušené školení -Balcárková Dobropis tuzemsko 11.10.13 15.10.13 30.10.13 16.10.13 1645 10 01699-0000 130100521 Prelude-reklama s.r.o. Praha 3000 Uhrazená 1380,00 zhotovení panelu o městě Zábřeh Faktura tuzemsko 09.10.13 15.10.13 23.10.13 22.10.13 1669 10 01700-0000 131753 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 3630,00 daňové poradenství 9/13 Faktura tuzemsko 11.10.13 15.10.13 21.10.13 22.10.13 1675 10 01701-0000 7201305304 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1444,00 knihy Faktura tuzemsko 13.10.13 15.10.13 02.11.13 22.10.13 1670 10 01702-0000 2013553 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 13310,00 činnost koordinátora BOZP-křiž.Bezručova Faktura tuzemsko 14.10.13 15.10.13 29.10.13 22.10.13 1679 10 01703-0000 2131130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1014,00 oprava světla -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 04.10.13 15.10.13 18.10.13 21.10.13 1643 10 01704-0000 25020032 Ing. Jana Štěpánková Šumperk 2030 Uhrazená 4075,00 knihy Faktura tuzemsko 08.10.13 14.10.13 22.10.13 22.10.13 1676 10 01705-0000 176 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená 3062,00 knihy Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 1673 10 01706-0000 8 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená 42660,00 PD-přechod ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko 06.10.13 15.10.13 20.10.13 15.11.13 1813 10 01707-0000 1382013 JUDr. Milan Janíček Šumperk 5100 Uhrazená 12100,00 právní zastoupení -projev vůle Renostav Faktura tuzemsko 04.10.13 14.10.13 18.10.13 21.10.13 1657 10 01708-0000 140300130 ASPA, a.s. Hradec Králové 2030 Uhrazená 3449,00 napájející zdroj Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 30.10.13 22.10.13 1591 10 01709-0000 2196325103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 68134,00 vyúčtování el.energie10/12-10/13 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 25.10.13 1692 10 01710-0000 3711300262 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 7260,00 servisní služby za 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 30.09.13 25.10.13 1688 10 01711-0000 12140711 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Uhrazená 780,00 předplatné -Lesnická práce 2014 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 30.10.13 04.11.13 1738 10 01712-0000 130200304 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 19360,00 podzimní servis-klimatiz.zařízení Masary Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 22.10.13 1682 10 01713-0000 1213 PhDr. Hana Jarmarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1500,00 přednáška Faktura tuzemsko 01.10.13 16.10.13 31.10.13 22.10.13 1671 10 01714-0000 1113180 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 27830,00 projektové práce-rekonstrukce Masaryk.n. Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 29.10.13 22.10.13 1683 10 01715-0000 1316930 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17485,00 vyúčtování vodného,stočného Hněvkov10/1 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 05.11.13 29.10.13 1708 10 01716-0000 1005888001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -2000,00 storno školení-Rattayová Dobropis tuzemsko 17.10.13 31.10.13 31.10.13 18.10.13 1734 10 01717-0000 301032368 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3123,00 tonery Faktura tuzemsko 10.10.13 15.10.13 24.10.13 29.10.13 1702 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 80


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01718-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 23836,00 telefonní poplatky 9/13 Inkaso tuzemsko 06.10.13 16.10.13 24.10.13 14.10.13 1686 10 01719-0000 5400893007 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 2,00 mobilní telefony Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 15.10.13 29.10.13 1685 10 01720-0000 110310015 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5811,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.10.13 17.10.13 29.10.13 29.10.13 1706 10 01721-0000 130100799 Lubomír Coufal Litovel 5800 Uhrazená 605,00 poplatek na Partnerský den -Kašíková Faktura tuzemsko 31.08.13 16.10.13 14.09.13 04.11.13 1737 10 01722-0000 2410 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1490,00 školení-Holub Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 21.10.13 1667 10 01723-0000 2510 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 21.10.13 1668 10 01724-0000 12150 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 9480,00 školení- finanční odbor Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 22.10.13 1678 10 01725-0000 1005862006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3500,00 školení-Jurečková,Bartošová Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 22.10.13 1674 10 01726-0000 2131197 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 45101,70 prořezávky stromů,likvidace keřů 9/13 Faktura tuzemsko 17.10.13 18.10.13 31.10.13 30.10.13 1716 10 01727-0000 52013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 960,00 oprava pračky-azyl.dům Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 27.10.13 30.10.13 1712 10 01728-0000 18613210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4560,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 04.10.13 18.10.13 14.10.13 29.10.13 1704 10 01729-0000 259813 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 25091,77 monitoring skládky Skalička Faktura tuzemsko 16.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 1710 10 01730-0000 1352940242 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 234,00 předplatné-DIAstyl Faktura tuzemsko 09.10.13 18.10.13 23.10.13 29.10.13 1693 10 01731-0000 140141 Hrdlička spol. s.r.o. Beroun 5800 Uhrazená 9075,00 provoz služby e-UlityReport10/13-10/14 Faktura tuzemsko 17.10.13 18.10.13 18.11.13 25.10.13 1690 10 01732-0000 2013085 Martin Král Zábřeh 2040 Uhrazená 2092,00 revize plynového zařízení-DMD Faktura tuzemsko 15.10.13 18.10.13 22.10.13 29.10.13 1698 10 01733-0000 1301231 KP-SYS spol. s.r.o. Sezemice 2030 Uhrazená 30625,00 podpora knihovního SW Kp-win Faktura tuzemsko 18.10.13 21.10.13 01.11.13 29.10.13 1711 10 01734-0000 5135243560 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobbí certifikáty Faktura tuzemsko 16.10.13 21.10.13 31.10.13 29.10.13 1697 10 01735-0000 5135246742 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční osobní certifikát Faktura tuzemsko 16.10.13 21.10.13 31.10.13 29.10.13 1694 10 01736-0000 20130043 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7000 Uhrazená 1210,00 realizace chodníku ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 31.10.13 04.11.13 1739 10 01737-0000 20130270 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 4000 Uhrazená 2396,00 toner černý-kom.plán. Faktura tuzemsko 17.10.13 05.11.13 31.10.13 08.11.13 1788 10 01738-0000 5123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 7744,00 školení stavební úřad Faktura tuzemsko 22.10.13 22.10.13 25.10.13 25.10.13 1689 10 01739-0000 1301459 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 81


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4035,00 rozbor vzorků odpad.vod- FÚ, ČD Faktura tuzemsko 16.10.13 22.10.13 30.10.13 29.10.13 1703 10 01740-0000 201301376 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 24980,00 technická podpora 4.čtvr.GIS Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 04.11.13 29.10.13 1709 10 01741-0000 2013001036 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2290,00 vysavač DMD Faktura tuzemsko 18.10.13 21.10.13 28.10.13 29.10.13 1699 10 01742-0000 62013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 934,00 oprava pračky -DMD Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 27.10.13 29.10.13 1696 10 01743-0000 7001309718 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3499,00 památníčky-matrika Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 31.10.13 04.11.13 1743 10 01744-0000 13010112 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 5204,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6,n.Osvoboz Faktura tuzemsko 14.10.13 21.10.13 21.10.13 29.10.13 1705 10 01745-0000 213161 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 29.10.13 29.10.13 1701 10 01746-0000 213150 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Koudelková,Budínská Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 29.10.13 29.10.13 1700 10 01747-0000 13056845 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 53,00 rychlovazače Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 05.11.13 31.10.13 1717 10 01748-0000 131112051 Technimax s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 35272,00 pronájem výp.techniky - volby Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 28.10.13 04.11.13 1749 10 01749-0000 40813 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 školení - Paclíková,Budínská Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 04.11.13 1742 10 01750-0000 198 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 7391,00 zajištění systému SVI 7-9/13 Faktura tuzemsko 22.10.13 24.10.13 05.11.13 31.10.13 1729 10 01751-0000 194 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 61386,00 zajištění spisovny 7-9/13 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 04.11.13 04.11.13 1750 10 01752-0000 201306218 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená 8067,00 čistící prostředky,materiál - DMD Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 29.10.13 30.10.13 1713 10 01753-0000 110310023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2402,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 04.11.13 31.10.13 1726 10 01754-0000 201353 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená 9680,00 revitalizace -Alej na hrázi Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 24.11.13 30.10.13 1714 10 01755-0000 1718069580 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12994,98 záloha na karty CCS 10/13 Inkaso tuzemsko 18.10.13 18.10.13 18.10.13 18.10.13 1731 10 01756-0000 1014015770 Myslivost s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 780,00 předplatné - Myslivost 2014 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 04.11.13 06.11.13 1755 10 01757-0000 116236 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č. 100 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1724 10 01758-0000 116237 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.101 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1732 10 01759-0000 127614 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečnsotní schránky 2014 č.106 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1722 10 01760-0000 127612 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečnostní schránky 201 č.105 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1723 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 82


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01761-0000 116238 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.102 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1721 10 01762-0000 116240 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č.104 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1720 10 01763-0000 116239 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezp-schránky 2014-č.103 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1719 10 01764-0000 25102013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 4811,00 malování - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 06.11.13 31.10.13 1727 10 01765-0000 13056998 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 1364,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 23.10.13 24.10.13 06.11.13 31.10.13 1725 10 01766-0000 1122013 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená -1452,00 přeplatek školení Dobropis tuzemsko 01.10.13 29.10.13 08.10.13 01.11.13 1751 10 01767-0000 113106 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 04.11.13 06.11.13 1760 10 01768-0000 329579245 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 152,00 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 16.10.13 25.10.13 03.11.13 04.11.13 1735 10 01769-0000 3123056 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4008,00 toner Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 04.11.13 1745 10 01770-0000 301034083 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1389,00 páska,toner Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 04.11.13 1740 10 01771-0000 2410 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 4000,00 úklidové práce po zhotovení topení Faktura tuzemsko 24.10.13 29.10.13 07.11.13 04.11.13 1744 10 01772-0000 20130111 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 10350,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 29.10.13 14.11.13 04.11.13 1746 10 01773-0000 2013011 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 11825,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 29.10.13 14.11.13 04.11.13 1748 10 01774-0000 35713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 420,00 výlep plakátů-volby Faktura tuzemsko 22.10.13 29.10.13 05.11.13 06.11.13 1754 10 01775-0000 137137 Český institut interních audit Praha 5100 Uhrazená 5566,00 konference-Malá Faktura tuzemsko 18.10.13 30.10.13 06.11.13 31.10.13 1728 10 01776-0000 301033876 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 3865,00 tonery Faktura tuzemsko 24.10.13 29.10.13 07.11.13 06.11.13 1764 10 01777-0000 201354 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená 104200,84 kácení stromů-svah pod zámkem Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 10.11.13 06.11.13 1769 10 01778-0000 303640 Factoring KB, a.s. Praha 7000 Částečně hrazená 13056000,00 postoupená pohledávka od AB Facility-KD Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 30.09.23 1752 10 01779-0000 20130978 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 8479,10 kontrola HP-knihovny,SDH,kaple Faktura tuzemsko 25.10.13 30.10.13 08.11.13 12.11.13 1821 10 01780-0000 20133007 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená 1999,00 předplatné -Kartotéka 2014 Faktura tuzemsko 01.11.13 30.10.13 20.11.13 06.11.13 1758 11 01781-0000 1312013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 3025,00 vyhotovení geom.plánu -k.ú. Pivonín Faktura tuzemsko 15.10.13 29.10.13 25.10.13 06.11.13 1763 10 01782-0000 2013040 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 83


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5960,00 pneu,oprava elektroinstalace-mě.policie Faktura tuzemsko 23.10.13 29.10.13 01.11.13 06.11.13 1766 10 01783-0000 2131198 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9234,70 zřízení připojovacích míst na sloupech V Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 08.11.13 1781 10 01784-0000 2131133 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30567,00 rozšíření sítě VO ul.Zahradní Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 08.11.13 1785 10 01785-0000 13012835 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 314,60 výměna osy-2M6 4884 Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 06.11.13 1753 10 01786-0000 130197 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4800,00 balíčky svíček-jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 23.10.13 30.10.13 06.11.13 06.11.13 1765 10 01787-0000 409013 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalogy 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 31.10.13 11.11.13 08.11.13 1789 10 01788-0000 22102013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 4385,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.10.13 30.10.13 11.11.13 08.11.13 1780 10 01789-0000 1318 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 32600,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 12.11.13 06.11.13 1767 10 01790-0000 1319 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 33600,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 30.10.13 31.10.13 12.11.13 06.11.13 1768 10 01791-0000 1400003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 400,00 Úřední věstník ČR-1-6/14 Faktura tuzemsko 29.10.13 31.10.13 12.11.13 08.11.13 1791 10 01792-0000 13200622 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 10800,00 kurz na ZOZ-Snášelová Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 31.10.13 08.11.13 1747 11 01793-0000 20130952 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 1500,00 seminář-Vrba Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 04.11.13 04.11.13 1741 11 01794-0000 13176 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 247,00 cukr Faktura tuzemsko 16.10.13 01.11.13 30.10.13 04.11.13 1736 10 01795-0000 1231301588 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 2468,00 oprava auta 1M85111 Faktura tuzemsko 09.10.13 01.11.13 23.10.13 08.11.13 1777 10 01796-0000 138112668 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 1792 10 01797-0000 7201301323 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená 847,00 obsazené místo 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 26.11.13 08.11.13 1773 11 01798-0000 18102013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4320,00 údržba hřiště 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1779 10 01799-0000 72013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 2500,00 pronájem místnosti-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1797 10 01800-0000 211321022 Město Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 1000,00 služby DPS-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 18.11.13 26.11.13 1934 11 01801-0000 1321 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 9000,00 výsadba borovic-Václavov svah hřiště Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 14.11.13 1846 11 01802-0000 135219785 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61255,00 internetové a telefonní služby 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 20.11.13 14.11.13 1848 11 01803-0000 501343465 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 4459,10 odvoz splašků-Hněvkov,Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 10.11.13 08.11.13 1800 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 84


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01804-0000 263013200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 1835,00 čerpání LPG 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 11.11.13 12.11.13 1817 10 01805-0000 1301000103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9960,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 1805 10 01806-0000 13000592 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1900,00 školení-Krejčí K. Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 10.11.13 06.11.13 1757 10 01807-0000 113090 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Mládková,Zemenová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1761 11 01808-0000 13200623 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 22200,00 kurz na ZOZ-Snášelová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1770 11 01809-0000 20130953 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 3000,00 školení-Koňariková,Valentová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1762 11 01810-0000 9312360 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2590,00 školení-Badalová J. Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1759 11 01811-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1853 11 01812-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1857 11 01813-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1855 11 01814-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1852 11 01815-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1851 11 01816-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 11/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 06.11.13 14.11.13 1858 11 01817-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 11/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1850 11 01818-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 11/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1849 11 01819-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1854 11 01820-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn -DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1856 11 01821-0000 102013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO-10/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1825 11 01822-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné ,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 14.11.13 1859 11 01823-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 12.11.13 1823 11 01824-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 140000,00 záloha na plyn 11/13-B.Němcové 15 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1830 11 01825-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 85


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 36410,00 záloha na plyn 11/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1828 11 01826-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1824 11 01827-0000 20140530 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 9000,00 seminářm Vita Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 18.11.13 08.11.13 1804 11 01828-0000 3115007513 Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava 5100 Uhrazená 1500,00 kurz -Badal Faktura tuzemsko 24.10.13 04.11.13 07.11.13 08.11.13 1795 10 01829-0000 102013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 08.11.13 1784 11 01830-0000 1301138 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 59814,00 běžbá údržba hřbitova 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1810 10 01831-0000 22013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 4000,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 08.11.13 1778 11 01832-0000 112013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1782 11 01833-0000 13269 Růžena Brázdová Zábřeh 5100 Uhrazená 13260,00 občerstvení na volby Faktura tuzemsko 29.10.13 05.11.13 11.11.13 08.11.13 1806 10 01834-0000 37313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 700,00 výlep plakátů - 27.MZ Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 15.11.13 08.11.13 1793 11 01835-0000 37213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 19725,80 pronájem prostor-volby,školení Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 15.11.13 08.11.13 1808 11 01836-0000 422013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 10/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 15.11.13 12.11.13 1816 11 01837-0000 432013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 3300,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 05.11.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1799 11 01838-0000 13105588 NESS Czech s.r.o. Praha 5800 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře-virtualizace deskto Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 18.11.13 14.11.13 1833 11 01839-0000 3111340036 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 1377037,00 dopravní obslužnost -4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 15.11.13 16.12.13 1787 11 01840-0000 1430517 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz technolog.centra 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 08.11.13 1783 10 01841-0000 3111340040 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená 675200,00 dopravní obslužnost MHD-4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 16.11.13 08.11.13 1812 11 01842-0000 1503375813 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená 8910,00 předplatné 2014-HN,Odpady,Sravitel,Moder Faktura tuzemsko 29.10.13 05.11.13 12.11.13 28.11.13 1983 11 01843-0000 5135247909 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 800,00 serverový certifikát Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1772 10 01844-0000 5135248729 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1771 10 01845-0000 131801048 HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 7000 Uhrazená 26958,80 houpačka dětská Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 22.11.13 12.11.13 1827 11 01846-0000 2711 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1815,00 školení-Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1775 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 86


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01847-0000 2111 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1936,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1776 11 01848-0000 14136 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1774 11 01849-0000 20130274 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3364,00 toner Faktura tuzemsko 22.10.13 05.11.13 05.11.13 14.11.13 1840 11 01850-0000 1718069615 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 26456,02 vyúčtování karet CCS 10/13 Inkaso tuzemsko 31.10.13 06.11.13 07.11.13 05.11.13 1814 10 01851-0000 514002798 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 894,00 předplatné-Národní pojištění 2014 Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 19.11.13 08.11.13 1794 11 01852-0000 2360148794 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 2457,50 třídící knihy Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 30.11.13 14.11.13 1838 11 01853-0000 2130552 DRACAR OLOMOUC, s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3691,70 motorová nafta Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 18.11.13 14.11.13 1841 11 01854-0000 131762 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 5808,00 daň.poradenství 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 10.11.13 08.11.13 1802 10 01855-0000 7201306820 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 5950,00 knihy Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 30.11.13 14.11.13 1843 11 01856-0000 138 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 13939,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 08.11.13 1807 10 01857-0000 2013181204 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,63 tísňové volání 156 -10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 04.12.13 12.11.13 1818 10 01858-0000 172013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená 4945,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 01.11.13 06.11.13 14.11.13 08.11.13 1801 11 01859-0000 1231301744 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 614,00 výměna kol,vyvážení 3M19933 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 12.11.13 1815 10 01860-0000 600130060 HDO, spol.s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1049,00 refundace mzdy volby -Rifler Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 18.11.13 20.11.13 1882 11 01861-0000 1130847 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2250,60 pronájem kontejnerů-hřbitovy 10ú13 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 12.11.13 1819 10 01862-0000 21201 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená 2611,00 pronájem prostor -volby Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1798 10 01863-0000 2013008 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 8006,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 25.10.13 05.11.13 10.11.13 08.11.13 1803 10 01864-0000 2013009 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 383,00 kytky-sekretariát Faktura tuzemsko 25.10.13 05.11.13 10.11.13 08.11.13 1790 10 01865-0000 17102013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 15500,00 stavební dozor10/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 12.11.13 1820 10 01866-0000 422013 MVS Projekt, s.r.o. Vratimov 5100 Uhrazená 41648,20 šetření Mystery klient Faktura tuzemsko 05.11.13 05.11.13 26.11.13 08.11.13 1809 10 01867-0000 1710002768 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 131977,84 stravenky Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 13.11.13 08.11.13 1811 11 01868-0000 303333204 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 87


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 17707,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 19.11.13 12.11.13 1826 11 01869-0000 2013 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená 10,50 pronájem pozemku Faktura tuzemsko 07.11.13 07.11.13 30.11.13 21.11.13 1822 11 01870-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená 93169,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 07.11.13 07.11.13 25.12.13 12.11.13 1829 11 01871-0000 14 Město Jeseník Jeseník 5100 Uhrazená 2500,00 školení-Kašpar,Chládková Faktura tuzemsko 08.11.13 08.11.13 11.11.13 08.11.13 1796 11 01872-0000 102013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8958,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 15.11.13 08.11.13 1786 10 01873-0000 13064 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Grycová Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 14.11.13 1837 11 01874-0000 201313011 Jarkovský Daniel Zábřeh 2040 Uhrazená 48440,00 domek na nářadí,zahradní sert -DMD Faktura tuzemsko 08.11.13 08.11.13 22.11.13 15.11.13 1871 11 01875-0000 12013 Ing. František Rýznar Vsetín 2030 Uhrazená 3000,00 přednáška Faktura tuzemsko 05.11.13 08.11.13 19.11.13 15.11.13 1865 11 01876-0000 117 Městská knihovna Prachatice Prachatice 2030 Uhrazená 45,00 poštovné-,eziknihovní sluzba Faktura tuzemsko 06.11.13 08.11.13 20.11.13 15.11.13 1860 11 01877-0000 13331527 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 2477,56 infokanál 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 08.11.13 23.11.13 20.11.13 1889 11 01878-0000 7065843411 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená -704,00 přeplatek pojistného ze 4.splátky 2013 Dobropis tuzemsko 12.11.13 12.11.13 30.11.13 20.01.14 1831 11 01879-0000 1113192 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 69720,20 projketové práce-parkovací stání Výsluní Faktura tuzemsko 07.11.13 08.11.13 21.11.13 15.11.13 1872 11 01880-0000 582013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 8125,00 opravy zámků-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 14.11.13 1845 11 01881-0000 401300013 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1198,00 refundace mzfy -10/13Crhonek Faktura tuzemsko 31.10.13 07.11.13 20.11.13 20.11.13 1884 11 01882-0000 20130061 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 47600,00 seminář-písemná komunikace Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 20.11.13 1900 11 01883-0000 5135252048 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 07.11.13 19.11.13 14.11.13 1832 11 01884-0000 137269 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 7000 Stornovaná 102528,00 informativní měřiče rychlosti 2 ks Faktura tuzemsko 05.11.13 07.11.13 26.11.13 0 0 01885-0000 2013462 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 2790,00 deratizace půdních prostor-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 14.11.13 1839 11 01886-0000 1231301773 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 3699,00 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 04.11.13 07.11.13 18.11.13 14.11.13 1842 11 01887-0000 13060109 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 1422,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 12.11.13 15.11.13 1862 11 01888-0000 201130166 Amalthea o.s. Pardubice 4000 Uhrazená 18800,00 školení pro pěstouny Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 18.11.13 14.11.13 1847 11 01889-0000 23023 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená 2600,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 20.11.13 1891 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 88


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01890-0000 2013000089 Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh 4000 Uhrazená 260,00 udravotní zpráva-Labor Faktura tuzemsko 25.10.13 08.11.13 08.11.13 14.11.13 1835 11 01891-0000 2013000095 Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh 4000 Uhrazená 260,00 zdravotní zpráva - Grau Faktura tuzemsko 01.11.13 15.11.13 15.11.13 14.11.13 1834 11 01892-0000 2412013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 3601,00 knihy Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 18.11.13 15.11.13 1866 11 01893-0000 69 Vladimír Pur Moravičany 4000 Uhrazená 7190,00 automatická pračka-krizový byt Tunklova Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 15.11.13 1844 11 01894-0000 23130129 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5100 Uhrazená 1070,00 refundace mzdy-volby Bukovský Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 20.11.13 1883 11 01895-0000 20131318 DARUMA spol.s.r.o. Plzeň 3000 Uhrazená 14520,00 barevné řešení prezentačního panelu Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 30.11.13 20.11.13 1897 11 01896-0000 38213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 14534,60 grafické práce pro matriku Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 20.11.13 1898 11 01897-0000 38313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 6607,20 pronájem prostor - školení Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 06.11.13 20.11.13 1895 11 01898-0000 1323056550 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 750,00 předplatné Autoexpres 2014 Faktura tuzemsko 31.10.13 11.11.13 14.11.13 03.12.13 1994 11 01899-0000 20131099 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 9196,00 výuka naglického jazyka 10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 11.11.13 19.11.13 20.11.13 1896 11 01900-0000 2013032 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 5445,00 koordinátor BOZP -zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 22.11.13 27.11.13 1941 11 01901-0000 44413 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 4800,00 seminář-Hýblová,Pavlů,Šváb Faktura tuzemsko 11.11.13 12.11.13 21.11.13 15.11.13 1869 11 01902-0000 113077002 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 300,00 školení - Kaplová Faktura tuzemsko 17.09.13 13.11.13 27.09.13 28.11.13 1965 11 01903-0000 1301046 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 48400,00 organizace VŘ-výběr zhotovitele stavby Z Faktura tuzemsko 08.11.13 12.11.13 22.11.13 27.11.13 1949 11 01904-0000 122013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 1500,00 úklidové práce -malování Faktura tuzemsko 11.11.13 12.11.13 21.11.13 15.11.13 1863 11 01905-0000 20131648 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 5701,00 knihy Faktura tuzemsko 07.11.13 12.11.13 21.11.13 20.11.13 1904 11 01906-0000 579936842 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5541,79 telefonní poplatky 10/13 Faktura tuzemsko 03.11.13 12.11.13 28.11.13 21.11.13 1913 11 01907-0000 4275723548 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -1478,00 vyúčtování el.energie 10/13 - Masarykovo Dobropis tuzemsko 06.11.13 13.11.13 25.11.13 25.11.13 1875 11 01908-0000 4275723512 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 77300,00 záloha na el.energii 12/13 - Masarykovo Inkaso tuzemsko 06.11.13 12.11.13 15.12.13 16.12.13 1874 11 01909-0000 7201307305 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2376,00 knihy Faktura tuzemsko 09.11.13 12.11.13 29.11.13 20.11.13 1888 11 01910-0000 7201307317 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená -359,00 kniha Dobropis tuzemsko 09.11.13 12.11.13 30.11.13 16.12.13 1877 11 01911-0000 7201300979 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 89


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 847,00 obsazené místo 9/13 Faktura tuzemsko 01.09.13 12.11.13 26.09.13 14.11.13 1836 11 01912-0000 1301145 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 13690,00 svoz odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 12.11.13 15.11.13 15.11.13 1870 11 01913-0000 2130932918 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2204,00 rozbočovač Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 15.11.13 1864 11 01914-0000 2130933053 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 108,00 komponenty Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 15.11.13 1861 11 01915-0000 301035531 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 4480,00 tonery,pásky Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 15.11.13 1868 11 01916-0000 2131276 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 20.11.13 1890 11 01917-0000 2131282 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 186864,10 oprava místních komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 15.11.13 1873 11 01918-0000 2013 Renostav, spol. s.r.o. Brno 8000 Stornovaná 1891751,72 mimosoudní narovnání -bazén Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 31.12.13 0 0 01919-0000 8501131113 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -47485,62 vyúčtování el.energie 10/13-2.ZŠ Dobropis tuzemsko 31.10.13 13.11.13 25.11.13 25.11.13 1876 11 01920-0000 110311008 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 823,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 25.11.13 20.11.13 1881 11 01921-0000 2131294 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 296481,90 provoz a údržba VO 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1903 11 01922-0000 2131302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4333,50 údržba ploch 10/13 -Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1894 11 01923-0000 2131303 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 123957,10 strojní úklid komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.01.13 26.11.13 20.11.13 1902 11 01924-0000 2131304 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2698,30 údržba ploch hřbitova 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1908 11 01925-0000 2131301 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 43303,50 čištění vpustí,zastávek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1899 11 01926-0000 2131299 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 793,80 vypuštění vody z kašny Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1880 11 01927-0000 2131300 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 29223,90 kácení stromů 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.01 26.11.13 21.11.13 1921 11 01928-0000 2131298 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše 10/13-cyklostezk Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1878 11 01929-0000 2131296 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 22389,80 provoz psího útulku 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1919 11 01930-0000 2131295 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 612,40 nasvícení objektu 10/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1879 11 01931-0000 2131285 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1915 11 01932-0000 2131286 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 508021,90 svoz kom.odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 14.11.13 26.11.13 21.11.13 1926 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 90


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01933-0000 2131287 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 176907,10 separovaný odpad 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1925 11 01934-0000 2131288 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 28528,50 provoz sběrného dvora 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1920 11 01935-0000 2131289 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 131784,90 svoz a likvidace odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1924 11 01936-0000 2131290 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 12750,30 svoz kom.odpadu 10/13 Bušínov Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1917 11 01937-0000 2131291 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2965,40 svoz a odstranění černých skládek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1909 11 01938-0000 2131292 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 48614,10 úklid autobus.zastávek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1901 11 01939-0000 462013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 3388,00 oprava skříněk-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 19.11.13 20.11.13 1893 11 01940-0000 13107 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 2980,00 školení-Dobiášová,Röslerová Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 19.11.13 20.11.13 1892 11 01941-0000 1005637002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Jurečková V. Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 19.11.13 20.11.13 1885 11 01942-0000 1911 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3630,00 školení-Pelikánocá ,Chládková Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 15.11.13 15.11.13 1867 11 01943-0000 5123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 1936,00 školení-Hloch Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 21.11.13 20.11.13 1887 11 01944-0000 2131314 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1727,30 stěhování nábytku Faktura tuzemsko 12.11.13 14.11.13 26.11.13 27.11.13 1938 11 01945-0000 2131325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 112496,70 oprava komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1952 11 01946-0000 2131326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 300233,80 sečení travnatých ploch 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1954 11 01947-0000 2131329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 39040,60 oprava mobiliáře 10/13-Wokerovy sady Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 27.11.13 28.11.13 1963 11 01948-0000 2131328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68566,80 sadovnické realizace 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1951 11 01949-0000 2131330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 84545,00 prořezávky stromů 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 21.11.13 1923 11 01950-0000 2131327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 61220,10 ruční úklid komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1950 11 01951-0000 2131324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 213713,80 oprava a údržba dopr.značení Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1953 11 01952-0000 1313 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená 5635,00 kremace - Jiří Zimmermann Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 29.11.13 27.11.13 1942 11 01953-0000 2131293 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3083,10 sáčky na psí exkrementy 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 15.11.13 24.12.13 10.12.13 2030 11 01954-0000 132013 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 91


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 32000,00 PD-rekonstrukce zasedací místnosti,Masar Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 28.11.13 21.11.13 1922 11 01955-0000 25112013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 7216,00 malování kanceláří-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 15.11.13 26.11.13 21.11.13 1916 11 01956-0000 26112013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 6392,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 15.11.13 26.11.13 21.11.13 1914 11 01957-0000 1313890 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 8353,00 fólie na knihy,stěrka Faktura tuzemsko 13.11.13 15.11.13 27.11.13 27.11.13 1944 11 01958-0000 201301058 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 50820,00 interní audity, kontrola kontinuity ISMS Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 05.12.13 21.11.13 1927 11 01959-0000 712993 Golden Books s.r.o. Praha 5100 Stornovaná 405,00 kniha - Územní samospráva 2013-2014 Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 29.11.13 0 0 01960-0000 2013401 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2245,00 noviny.časopisy Faktura tuzemsko 05.11.13 15.11.13 22.11.13 27.11.13 1937 11 01961-0000 2013387 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená 2011,50 kancel.potřeby,pytle Faktura tuzemsko 04.11.13 15.11.13 21.11.13 27.11.13 1936 11 01962-0000 2013382 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 506,00 lamin.fólie,materiál Faktura tuzemsko 04.11.13 15.11.13 21.11.13 26.11.13 1932 11 01963-0000 5107730290 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 270,00 poštovní služba EMS Faktura tuzemsko 11.11.13 15.11.13 25.11.13 21.11.13 1905 11 01964-0000 201306707 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená 2795,00 alkoholtestr-DMD Faktura tuzemsko 13.11.13 13.11.13 20.11.13 27.11.13 1947 11 01965-0000 13061405 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 13000,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 11.12.13 27.11.13 1946 11 01966-0000 1317801 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 20396,00 vodné,stočné.dešťové vody 10/13 Faktura tuzemsko 11.11.13 14.11.13 02.12.13 21.11.13 1918 11 01967-0000 113096 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1450,00 školení-Grycová Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 21.11.13 20.11.13 1886 11 01968-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená 163166,00 stavební práce.přechod ul.Olomoucká - Rá Faktura tuzemsko 19.09.13 18.11.13 30.11.13 28.11.13 1992 11 01969-0000 113102 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4350,00 školení.Budínksá.Koudelková, Žouželková Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1910 11 01970-0000 13106 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 4470,00 školení- Skalická.Koudelková,Žouželková Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1911 11 01971-0000 1005637003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1700,00 školení -Kamenec Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1907 11 01972-0000 113096 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1450,00 školení - Gryc Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1906 11 01973-0000 90114 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 4740,00 školení-Matušková,Drapáčová,Dobiášová Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1912 11 01974-0000 507903513 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 16542,00 telefonní poplatky 10/11 Faktura tuzemsko 06.11.13 19.11.13 25.11.13 13.11.13 1928 11 01975-0000 2196321113 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -168748,00 el.energie 10/13-n.Osvobození 15.Hněvkov Dobropis tuzemsko 31.10.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 1929 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 92


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01976-0000 38713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 11383,20 pronájem prostor-MZ 6.11. Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 20.11.13 27.11.13 1945 11 01977-0000 23110351 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18912,00 židle Faktura tuzemsko 13.11.13 18.11.13 27.11.13 27.11.13 1948 11 01978-0000 110311021 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5161,00 nadlimitní kopie 10/13 Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 29.11.13 27.11.13 1940 11 01979-0000 20912809 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 předplatné 2014-Sbírka zákonů Faktura tuzemsko 11.11.13 18.11.13 20.11.13 28.11.13 1975 11 01980-0000 3740203481 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 1093,00 Věstník Olomouckého kraje 2014 Faktura tuzemsko 08.11.13 18.11.13 22.11.13 28.11.13 1969 11 01981-0000 1231301789 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 8517,00 výměna pneu 5M2 9997 Faktura tuzemsko 06.11.13 18.11.13 20.11.13 28.11.13 1958 11 01982-0000 292013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 10124,00 pokládka čistících zón-Masaryk.n.6,n.Osv Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 28.11.13 1984 11 01983-0000 532013 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5800 Uhrazená 870,00 tiskopisy-bloky na místě zaplacené Faktura tuzemsko 13.11.13 20.11.13 13.12.13 26.11.13 1933 11 01984-0000 43 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize - OSPOPD Faktura tuzemsko 11.11.13 18.11.13 26.11.13 27.11.13 2017 11 01985-0000 2013600518 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Stornovaná 100430,00 překládka tel.vedení -křižovatka Bezručo Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 13.01.14 0 0 01986-0000 9126152512 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená -473,00 vyúčtování nákladů na přeložku-Na Výslu Dobropis tuzemsko 15.11.13 19.11.13 30.11.13 29.11.13 2018 11 01987-0000 3413604547 Česká pošta Praha1 5100 Uhrazená 1794,00 předplatné 2014- Učitelské noviny Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 28.11.13 28.11.13 1971 11 01988-0000 5135278379 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 29.11.13 26.11.13 1930 11 01989-0000 201332 Andrea Indrová Bludov 5100 Uhrazená 3000,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 13.11.13 19.11.13 23.11.13 28.11.13 1957 11 01990-0000 442013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 1200,00 instalace žlabu-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 17.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 1935 11 01991-0000 2013000023 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 6348,00 oprava jímky-hřbitov Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 1943 11 01992-0000 130100132 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2952,00 oprava volně stojícího nábytku-azyl.dům Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 25.11.13 27.11.13 1939 11 01993-0000 13247 Unie neslyšících Brno, o.s. Brno 5100 Uhrazená -1090,00 zrušené školení - Kylarová V. Dobropis tuzemsko 06.11.13 20.11.13 06.12.13 16.12.13 1968 11 01994-0000 13022 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená 368,00 knihy Faktura tuzemsko 25.10.13 19.11.13 08.11.13 26.11.13 1931 11 01995-0000 1430579 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 10/11 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 11.12.13 28.11.13 1955 11 01996-0000 20131714 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 6150,00 knihy Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1990 11 01997-0000 1432013 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 93


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 650,00 knihy Faktura tuzemsko 15.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1967 11 01998-0000 1718009655 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 22.11.13 22.11.13 22.11.13 19.11.13 1960 11 01999-0000 2131334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4651,40 úklid hřišť 10/13-Oborník Severovýchod Faktura tuzemsko 31.10.13 21.11.13 27.11.13 28.11.13 1962 11 02000-0000 201348 MUDr. Pavel Malý s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 2800,00 pohoštění - bezpečnostní rady Faktura tuzemsko 30.11.13 21.11.13 29.11.13 03.12.13 2001 11 02001-0000 13063117 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 1620,00 ručníky Faktura tuzemsko 19.11.13 20.11.13 03.12.13 28.11.13 1970 11 02002-0000 20131103 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 6800,00 vzdělávací kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1979 11 02003-0000 20131104 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 5000,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1974 11 02004-0000 2013012 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 1000,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1959 11 02005-0000 2013100245 Jaromír Krejčí Kosov 2040 Uhrazená 6290,00 zahradní nůžky- DMD Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1978 11 02006-0000 65013 Pavel Ševčík Štíty 3000 Uhrazená 84000,00 kniha-Zábřeh a starých pohlednicích Faktura tuzemsko 21.11.13 22.11.13 26.11.13 28.11.13 1988 11 02007-0000 1231301865 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 5424,00 gvýměna pneu -3M1 9933 Faktura tuzemsko 19.11.13 22.11.13 03.12.13 28.11.13 1964 11 02008-0000 2130935955 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3011,00 komponenty k výp.tech. Faktura tuzemsko 21.11.13 21.11.13 24.11.13 28.11.13 1956 11 02009-0000 1311306 Grafotyp s.r.o. Šumperk 2030 Uhrazená 6081,00 propagační předměty -tašky.propisky Faktura tuzemsko 20.11.13 22.11.13 04.12.13 28.11.13 1976 11 02010-0000 1718069653 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7403,76 záloha na karty CCS 11/13 Faktura tuzemsko 19.11.13 25.11.13 19.11.13 19.11.13 1961 11 02011-0000 137269 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 7000 Uhrazená 84734,00 měřiče rychlosti vozidel Faktura tuzemsko 05.11.13 22.11.13 26.11.13 28.11.13 1989 11 02012-0000 1301030 RPS optická s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 36300,00 oprava chodníku ul. Dlouhá Faktura tuzemsko 20.11.13 22.11.13 04.12.13 28.11.13 1987 11 02013-0000 5135280196 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 18.11.13 25.11.13 03.12.13 28.11.13 1966 11 02014-0000 1414207241 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4144,00 předplatné -Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 05.12.13 28.11.13 1973 11 02015-0000 1323091640 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 1300,00 předplatné -Květy Faktura tuzemsko 12.11.13 26.11.13 26.11.13 03.12.13 1997 11 02016-0000 1410451 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 18020,00 roční profylaxe Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 06.12.13 28.11.13 1986 11 02017-0000 1410452 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 10890,00 profylaxe chladícího systému Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 06.12.13 28.11.13 1985 11 02018-0000 2013410 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená 7080,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 22.11.13 25.11.13 06.12.13 28.11.13 1981 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 94


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02019-0000 501343709 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 2570,30 odvoz splašků-KD Václavov Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 28.11.13 1972 11 02020-0000 501343708 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 7458,90 odvoz a likvidace odpad.vod-hřbitov Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 28.11.13 1982 11 02021-0000 39513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 6907,40 pronájem kina-GIS day Faktura tuzemsko 19.11.13 25.11.13 04.12.13 28.11.13 1980 11 02022-0000 301037184 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1325,00 toner Faktura tuzemsko 22.11.13 25.12.13 06.12.13 03.12.13 1998 11 02023-0000 301037118 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2690,00 pásky. toner Faktura tuzemsko 22.11.13 25.11.13 06.12.13 03.12.13 2000 11 02024-0000 1642013 JUDr. Milan Janíček Šumperk 5100 Uhrazená 15998,00 právní služby-Renostav /vyúčt.zálohy/ Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 05.12.13 05.12.13 2013 11 02025-0000 591333615 Efteria, spol. s r.o. Praha 5800 Uhrazená 7573,00 baterie Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 25.11.13 03.12.13 2003 11 02026-0000 1414209312 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 1053,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník Faktura tuzemsko 21.11.13 26.11.13 05.12.13 03.12.13 1995 11 02027-0000 2130644 mmcité a.s. Zlín 7000 Uhrazená 14581,00 sklo-autobusová zastávka ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 03.12.13 2005 11 02028-0000 5044 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1200,00 znalecký posudek -pozemek Faktura tuzemsko 25.11.13 27.11.13 30.11.13 03.12.13 1996 11 02029-0000 1326 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 15400,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 27.11.13 27.11.13 11.12.13 03.12.13 2006 11 02030-0000 1023551 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 300,00 předplatné časopisu 112-2014 Faktura tuzemsko 22.11.13 27.11.13 06.12.13 11.12.13 2059 11 02031-0000 2130281 SODATSW spol. s r.o. Brno 5800 Uhrazená 25982,00 maintenance Faktura tuzemsko 20.11.13 27.11.13 05.12.13 03.12.13 1977 11 02032-0000 2013109 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 10551,20 oprava akumul.kamen -Hněvkov 64 Faktura tuzemsko 23.11.13 25.11.13 07.12.13 03.12.13 2004 11 02033-0000 3333219632 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 168748,00 storno vyúčtování el.energie ke sb 1975- Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 02.12.13 02.12.13 1991 12 02034-0000 13167 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Vlčková Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 1999 12 02035-0000 3123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 4114,00 školení-Doležal,Snášelová Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 2002 12 02036-0000 800080917 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 17040,00 příprava na ZOZ - Koňariková Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 2007 12 02037-0000 301038022 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 980,00 toner Faktura tuzemsko 28.11.13 02.12.13 12.12.13 18.12.13 2126 12 02038-0000 138114087 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k intenetu Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 2021 11 02039-0000 201312 Vojtěch Eichler Zlín 8000 Uhrazená 170000,00 převod stávajícího ÚP města Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 05.12.13 2015 11 02040-0000 113041 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 95


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 18000,00 pronájem prostor-komunit.plánování Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 05.12.13 2016 11 02041-0000 27122013 Miroslav Daněk Zábřeh 3000 Uhrazená 4940,00 opravy malování -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 15.12.13 10.12.13 2035 12 02042-0000 1301162 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 38647,00 údržba hřbitova 11/13 Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 05.12.13 2014 11 02043-0000 21112013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba dětského hřiště 11/13 Faktura tuzemsko 01.12.13 02.12.13 15.12.13 05.12.13 2012 12 02044-0000 2044 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 240,00 údržba domény EU. Faktura tuzemsko 01.12.13 02.12.13 11.12.13 10.12.13 2020 12 02045-0000 201319 Robin Brzobohatý Olomouc 4000 Uhrazená 2000,00 případová konference-Laborovi Faktura tuzemsko 28.11.13 29.11.13 15.12.13 10.12.13 2026 11 02046-0000 7201309107 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2569,00 knihy Faktura tuzemsko 24.11.13 28.11.13 14.12.13 10.12.13 2029 11 02047-0000 7201309420 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2017,00 knihy Faktura tuzemsko 26.11.13 28.11.13 16.12.13 10.12.13 2027 11 02048-0000 1312027107 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 4548,00 předpaltné MF Dnes Faktura tuzemsko 26.11.13 28.12.13 10.12.13 05.12.13 2011 11 02049-0000 2013163 Jaroslav Žalčík Nový Malín 5200 Uhrazená 29158,00 ochranné pracovní pomůcky Faktura tuzemsko 25.11.13 27.11.13 09.12.13 10.12.13 2043 11 02050-0000 130102310 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3380,00 školení-Valentová, Kašíková Faktura tuzemsko 28.11.13 28.11.13 12.12.13 11.12.13 2065 11 02051-0000 303333456 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 3610,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 27.11.13 28.11.13 11.12.13 05.12.13 2010 11 02052-0000 19112013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Pořízená 4100,00 stavební dozor zateplení 4.ZŠ-ukončení Faktura tuzemsko 25.11.13 28.11.13 10.12.18 2046 11 02053-0000 18112013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 15900,00 stavební dozor -zateplení 4.ZŠ-11/13 Faktura tuzemsko 25.11.13 28.11.13 14.12.13 10.12.13 2054 11 02054-0000 13064500 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 790,00 kancelářské potřeby - azyl.dům Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 26.12.13 10.12.13 2023 11 02055-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená -163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Dobropis tuzemsko 28.11.13 28.11.13 28.11.13 28.11.13 1993 11 02056-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 12/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2033 12 02057-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36410,00 záloha na plyn13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2044 12 02058-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné 12/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 04.12.13 10.12.13 2032 12 02059-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné12/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 2039 12 02060-0000 112013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce prevenstisty PO,BOZP-11/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2081 12 02061-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt2 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2078 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 96


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02062-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2077 12 02063-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 12/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2070 12 02064-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 12/13 -DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2071 12 02065-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 12/13-DMD verstavba Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2076 12 02066-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2072 12 02067-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 04.12.13 11.12.13 2073 12 02068-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2075 12 02069-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2079 12 02070-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 12/13-RDMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2074 12 02071-0000 80968590 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1500,00 školení-Bartošíková Faktura tuzemsko 27.11.13 04.12.13 15.12.13 05.12.13 2009 11 02072-0000 5713 Jindřich Vágner Zábřeh 5100 Uhrazená 1200,00 zhotovení držáku na vlajku Faktura tuzemsko 01.11.13 04.12.13 15.11.13 05.12.13 2008 11 02073-0000 211321025 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 26176,00 el.energie-DPS /jídelna fittnes,prádelna Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 18.12.13 17.12.13 2055 12 02074-0000 2130938914 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 5431,00 komponenty k výp.technice Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 05.12.13 10.12.13 2036 12 02075-0000 112013 Machačová Marie Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2037 11 02076-0000 1130889 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4264,10 svoz a pronájem kontejnerů-hřbitovy 11/1 Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 2034 11 02077-0000 132013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 12.12.13 10.12.13 2038 12 02078-0000 131112551 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 18,00 odkup techniky z voleb Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 09.12.13 10.12.13 2019 12 02079-0000 13013372 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená 3506,58 výměna čidla 2M6 4884 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 10.12.13 2031 12 02080-0000 312013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 17574,00 výměna lina-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 17.12.13 10.12.13 2042 12 02081-0000 135221883 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61547,00 telefonní a internetové služby 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 03.12.13 20.12.13 18.12.13 2149 12 02082-0000 20131221 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7356,80 výuka anglického jazyka Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 20.12.13 2053 11 02083-0000 291313200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 97


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3228,00 čerpání LPG 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2051 11 02084-0000 1307242 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 795,00 přezutí pneu 5M0 5658 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 2024 12 02085-0000 13065186 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 11883,00 ručníky papírové Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2040 11 02086-0000 5135285518 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 26.11.13 03.12.13 11.12.13 10.12.13 2022 11 02087-0000 8111306163 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 dopravné-konzult.činnost, Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2025 11 02088-0000 113097012 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2400,00 školení-Mládková,Tempírová Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 2028 12 02089-0000 201340164 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2904,00 pranájem fasády-kamer.systém Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 16.12.13 10.12.13 2050 12 02090-0000 2082 ARVITA P spol. s r.o. Otrokovice 8000 Uhrazená 175450,00 pasport zeleně města Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 18.12.13 10.12.13 2058 12 02091-0000 170801 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 952,00 zákony 2014 Faktura tuzemsko 26.11.13 04.12.13 17.12.13 20.12.13 2049 11 02092-0000 20131237 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Stornovaná 1427,80 překlad textu z němec.jazyka Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 0 0 02093-0000 1302018821 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 19.12.13 12.12.13 2084 12 02094-0000 130255 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 250,00 svíce zdobená-Handlová Faktura tuzemsko 29.11.13 03.12.13 29.11.13 20.12.13 2048 11 02095-0000 1553430 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená 1352,00 předplatné 2014-Veřejná správa Faktura tuzemsko 25.11.13 04.12.13 09.12.13 11.12.13 2060 11 02096-0000 20130316 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 4000 Uhrazená 5990,00 toner-komunit.plán. Faktura tuzemsko 01.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2045 12 02097-0000 13065397 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 13504,00 ručníky papírové Faktura tuzemsko 28.11.13 04.12.13 12.12.13 10.12.13 2041 11 02098-0000 1300499 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 10509,00 knihy Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 14.12.13 18.12.13 2145 12 02099-0000 2131227 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 36012,30 papírové utěrky Faktura tuzemsko 29.11.13 05.12.13 13.12.13 18.12.13 2148 12 02100-0000 2131228 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 34452,30 papírové utěrky Faktura tuzemsko 29.11.13 05.12.13 13.12.13 18.12.13 2147 12 02101-0000 1033273554 ACTIVA spol.s.r.o. 5800 Uhrazená 15004,00 kancel.papír Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 19.12.13 12.12.13 2090 12 02102-0000 2131346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 78035,00 oprava komunikace ul. Žižkova Faktura tuzemsko 30.11.13 04.01.13 17.12.13 10.12.13 2056 12 02103-0000 2131344 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 79596,00 oprava výtluků 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 10.12.13 2057 11 02104-0000 472013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 15.12.13 12.12.13 2083 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 98


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02105-0000 1430670 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz technol.centra ORP 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 05.12.13 30.12.13 11.12.13 2066 11 02106-0000 4275723551 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -15463,00 vyúčtování el.energie-11/13 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 03.12.13 05.12.13 27.12.13 30.12.13 2047 11 02107-0000 13031 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená 6900,00 knihy-vítání občánků Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 17.12.13 10.12.13 2052 12 02108-0000 2131437 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2131 12 02109-0000 2131436 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 452991,40 svoz odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2151 12 02110-0000 2131438 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 131343,70 svoz separovaného odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2138 12 02111-0000 2131439 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 27243,30 provoz sběrného dvora 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2137 12 02112-0000 2131440 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 12186,10 svoz a likvidace odpadu Bušínov 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2134 12 02113-0000 2131441 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 287029,90 provoz VO 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2069 11 02114-0000 2131442 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1468,10 el.energie 11/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2063 11 02115-0000 2131443 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3896,20 sáčky na psí exkrementy 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 09.12.13 23.12.13 19.12.13 2159 12 02116-0000 21314444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 53269,90 úklid autobus.zastávek 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2068 11 02117-0000 2131445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6123,40 úklid černých skládek 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2144 12 02118-0000 2131446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1439,90 mytí kašny Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2062 11 02119-0000 2131447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1274,60 vývoz koše,úklid u lokomotivy Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2108 12 02120-0000 2131448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3289,90 úklid a údržba ploch 11/13-Masaryk.n.5 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2064 11 02121-0000 112013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 06.12.13 17.12.13 12.12.13 2091 12 02122-0000 1301165 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 5454,00 svoz odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2086 12 02123-0000 2013012 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 12.12.13 2088 12 02124-0000 1718069692 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 23536,51 vyúčtování karet CCS 11/13 Inkaso tuzemsko 30.11.13 09.12.13 03.12.13 03.12.13 2067 11 02125-0000 2013013 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2089 12 02126-0000 201310418 ARCDATA Praha , s.r.o. 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 99


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 109770,21 systémová podpora Esri 2014 Faktura tuzemsko 04.12.13 06.12.13 18.12.13 16.12.13 2092 12 02127-0000 2013090 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 5445,00 koordinátor BOZP-4.ZŠ zateplení Faktura tuzemsko 04.12.13 06.12.13 19.12.13 18.12.13 2143 12 02128-0000 1011151 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 6909,00 chladnička-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.12.13 05.12.13 18.12.13 18.12.13 2132 12 02129-0000 2013001057 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 12109,00 notebok,mixér,žehlící prkno Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 15.12.13 18.12.13 2133 12 02130-0000 1813 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 13339,00 pokládka PVC-Posrtřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.13 06.12.13 16.12.13 18.12.13 2135 12 02131-0000 113042 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 9992,00 pohoštění -jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2251 12 02132-0000 13331708 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1393,46 infokanál 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 09.12.13 24.12.13 11.12.13 2061 11 02133-0000 1130008710 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 2158,00 knihy Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 22.12.13 18.12.13 2141 12 02134-0000 3420410071 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2040 Uhrazená 5489,30 detektory alkoholu - azyl.dům Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2128 12 02135-0000 2196322123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -163268,00 vyúčtování el.energie 10/13-penziony,n,O Dobropis tuzemsko 04.12.13 09.12.13 18.12.13 19.12.13 2150 12 02136-0000 201301442 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená 14520,00 aktualizace dat leteckých snímků-ortofot Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2146 12 02137-0000 3711300325 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 7260,00 podpora SVI - 4čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 12.12.13 2087 12 02138-0000 11300301 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 74,00 poštovné Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2140 12 02139-0000 2013181361 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 49,91 tísňové volání 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 09.12.13 12.01.14 18.12.13 2139 12 02140-0000 20130335 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2323,00 oprava kopírky-majetkoprávní Faktura tuzemsko 04.12.13 09.12.13 18.12.13 12.12.13 2085 12 02141-0000 3113 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená 5635,00 vypravení pohřbu -Leopold Přikryl Faktura tuzemsko 06.12.13 06.12.13 20.12.13 11.12.13 2080 12 02142-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 11.12.13 11.12.13 13.12.13 11.12.13 2082 12 02143-0000 140072 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 35090,00 PD-dopravní značení Sokolská ,Sušilova Faktura tuzemsko 03.12.13 12.12.13 17.12.13 19.12.13 2171 12 02144-0000 10813207 Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh 5200 Uhrazená 1459,00 převoz skladu kriz.řízení Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2127 12 02145-0000 2131452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 85369,70 strojní úklid komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2119 12 02146-0000 2131453 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73644,20 úklid komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2116 12 02147-0000 2131454 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 152854,30 úklid listí 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2122 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 100


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02148-0000 2131455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1978,40 údržba ploch-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2110 12 02149-0000 2131456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4651,20 úklid hřiště Oborník 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2142 12 02150-0000 2131449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 109459,00 zimní údržba chodníků 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2121 12 02151-0000 2131430 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 826,40 stěhování - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2154 12 02152-0000 2131431 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 953,50 dovoz soli a drti-Masarykovo n.6,n.osvob Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2155 12 02153-0000 742013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 1000,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 04.12.13 09.12.13 14.12.13 19.12.13 2156 12 02154-0000 1319 Zdeněk Schenk Hranice 8000 Uhrazená 25000,00 návrh-přívod srudniční vody pro PAZ Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2169 12 02155-0000 140071 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 23349,00 územní rozhodnutí k PD - pás pro pěší a Faktura tuzemsko 03.12.13 09.12.13 17.12.13 19.12.13 2168 12 02156-0000 77357014 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 496,00 předplatné-Účetnictví nevýděl.organizací Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 02.01.14 23.12.13 2178 12 02157-0000 301038860 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1873,00 páska , toner Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 19.12.13 18.12.13 2098 12 02158-0000 20130715 Daniel Hromádka Olomouc 4000 Uhrazená 55321,20 reklamní předměty-kom.plán. Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 2124 12 02159-0000 20130716 Daniel Hromádka Olomouc 4000 Uhrazená 5507,32 reklamní předměty-kom.plán. Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 2123 12 02160-0000 20130624 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 5920,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2129 12 02161-0000 401300014 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1596,00 refundace mzdy - Crhonek Faktura tuzemsko 29.11.13 10.12.13 19.12.13 23.12.13 2181 12 02162-0000 3114012019 Časopisy 2005, s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená 428,00 předplatné 2014-Zdraví Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2096 12 02163-0000 5107736135 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 147,00 služba EMS Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2095 12 02164-0000 120130847 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2359,50 e-lernegový kurz-vstupní vzdělávání Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 23.12.13 19.12.13 2157 12 02165-0000 1318951 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 17560,00 vodné,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 30.12.13 18.12.13 2136 12 02166-0000 583324344 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5257,74 telefonní poplatky 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 23.12.13 19.12.13 2162 12 02167-0000 8101365524 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 2323,00 rekodifikační vzory smluv Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2099 12 02168-0000 5135291625 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 18.12.13 18.12.13 2094 12 02169-0000 2013433 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 101


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4704,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 22.12.13 23.12.13 2189 12 02170-0000 2013456 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2593,00 noviny, časopisy Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 22.12.13 23.12.13 2185 12 02171-0000 130100853 ELPREMONT elektromontáže, s. r Velká Bystřice 8000 Uhrazená 12100,00 technický dozor-kabel.přípojka , Tunklov Faktura tuzemsko 05.12.13 11.12.13 26.12.13 19.12.13 2166 12 02172-0000 1853000030 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -53493,69 vyúčtování el.energie 11/13-2:ZŠ Dobropis tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 23.12.13 2093 12 02173-0000 31122013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 6258,00 malování-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 23.12.13 18.12.13 2130 12 02174-0000 682013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3744,00 zámek,kování,klíč-n.Osvobození 15,odděle Faktura tuzemsko 10.12.13 10.12.13 27.12.13 18.12.13 2112 12 02175-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 vánoční kolekce pohledů-klub důchodců Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 22.12.13 18.12.13 2125 12 02176-0000 111311353 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 14669,00 přefakturace nákladů na výtah-n.Osvoboze Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 26.12.13 23.12.13 2196 12 02177-0000 201350 Vodohospodářská zařízení Šumpe Šumperk 7000 Uhrazená 89754,17 oprava dešť.voustí-ul.Bezručova Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 27.12.13 18.12.13 2120 12 02178-0000 7327671123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 20280,00 el.energie 11/13-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2113 12 02179-0000 7327681123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 27842,00 el.energie 11/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2114 12 02180-0000 7201310221 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 5050,00 knihy Faktura tuzemsko 11.12.13 12.01.13 31.12.13 23.12.13 2190 12 02181-0000 2013460 Danuše Kylarová Zábřeh 5010 Uhrazená 3982,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 27.12.13 30.12.13 2241 12 02182-0000 42313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 10000,00 7.infotmátor-kom.plán. Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 23.12.13 2233 12 02183-0000 5135328944 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 09.12.13 12.01.13 27.12.13 18.12.13 2097 12 02184-0000 1302193 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ,žel.stanice Faktura tuzemsko 02.12.13 12.12.13 16.12.13 18.12.13 2101 12 02185-0000 1410521 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 839000,00 licence MS Office Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 01.01.13 18.12.13 2107 12 02186-0000 62013 Mgr. Ivo Durec Rajhrad 7000 Uhrazená 20000,00 zhotovení hliněného modulu busty prof.R. Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 18.12.13 18.12.13 2102 12 02187-0000 2131466 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 36026,50 kácení stromů 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2104 12 02188-0000 2131457 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 18857,90 provoz psího útulku 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 19.12.13 2167 12 02189-0000 2131451 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 67082,40 čištění vpustí 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 23.12.13 2200 12 02190-0000 2131361 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 84548,80 oprava komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2118 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 102


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02191-0000 2131472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 75125,30 údržba dopravního značení 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2117 12 02192-0000 2131467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1751,50 dopravní značení - cyklostezka Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2109 12 02193-0000 213134 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 38720,00 geometrický plán-ul.Sokolská Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 18.12.13 2115 12 02194-0000 2131469 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25071,20 montáž houpačky-ul.ČSA Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2103 12 02195-0000 113106007 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená -2980,00 vratka poplatku za školení-uskuteční se Dobropis tuzemsko 13.12.13 13.12.13 13.12.13 13.12.13 2153 12 02196-0000 3123628 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 3006,00 toner Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 25.12.13 18.12.13 2100 12 02197-0000 2131464 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 57949,90 prořezávky stromů 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 13.12.13 24.12.13 18.12.13 2105 12 02198-0000 20130005 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 2400,00 supervize 12/13-Penzion Hněvkov,Azyl.dům Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 11.01.14 23.12.13 2183 12 02199-0000 532013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 4000 Uhrazená 9670,00 nábytek-OSPOD Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 20.12.13 19.12.13 2165 12 02200-0000 2013110 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 4644,00 tisk vizitek Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 20.12.13 19.12.13 2160 12 02201-0000 2131476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3181,10 likvidače černé skládky-ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 18.12.13 2111 12 02202-0000 2131475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4754,60 likvidace náletů-ul. Morávkova Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 19.12.13 2161 12 02203-0000 2131468 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22817,20 odstranění revizních závad-hřiště Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 2227 12 02204-0000 32013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 4000,00 úklidové práce -Malování Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 23.12.13 2188 12 02205-0000 2131474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 329749,00 oprava chodníku Za Pivovarem Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 18.12.13 2106 12 02206-0000 2131470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25029,40 demontáž pískoviště-ul.Spojovací Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 2228 12 02207-0000 2131471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3460,40 oprava laviček-17.listopadu,Žerotínov Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 19.12.13 2158 12 02208-0000 2131478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 962123,00 veřejné osvětlení ul.Betručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 19.12.13 2175 12 02209-0000 2131479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Stornovaná 194908,00 příprava pro datový rozvod ul.Bezručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 0 0 02210-0000 9 Ing. Karel Říha Hodonín 7000 Uhrazená 61000,00 PD-oprava komunikací ul.Radniční Faktura tuzemsko 08.12.13 16.12.13 30.12.13 19.12.13 2172 12 02211-0000 201372 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená 116759,00 ořez stromů a keřů Faktura tuzemsko 12.12.13 16.12.13 31.12.13 19.12.13 2174 12 02212-0000 1 Milan Zacha Kučera Olomouc 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 103


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1000,00 přednáška-Největší tajemství třetí říše Faktura tuzemsko 09.12.13 13.12.13 16.12.13 23.12.13 2219 12 02213-0000 213204 m-ARK Marketing a reklama s.r. Olomouc 3000 Uhrazená 189999,00 propagační materiál-tašky,mapy,pohlednic Faktura tuzemsko 05.12.13 13.12.13 19.12.13 23.12.13 2209 12 02214-0000 201361 René Kavka Šumperk 7000 Stornovaná 11552,00 broušení a olejování dřevěné podlahy Faktura tuzemsko 11.12.13 16.12.13 25.12.13 0 0 02215-0000 113044 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 12989,00 pohoštění-závěr roku zaměstnanci MÚ Faktura tuzemsko 16.12.13 16.12.13 30.12.13 23.12.13 2195 12 02216-0000 2013200 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 31460,00 školení-antistresový program Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 20.12.13 19.12.13 2170 12 02217-0000 110312013 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5280,00 nadlimitní kopie 11/13 Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 19.12.13 2163 12 02218-0000 72013 Jan Malucha Zábřeh 1010 Uhrazená 6292,00 pamětní kameny-stromy,keře Faktura tuzemsko 12.12.13 16.12.13 24.12.13 19.12.13 2164 12 02219-0000 201400380 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 45000,00 oprava kamerového bodu-Masaryk.nám. Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 03.01.14 30.12.13 2246 12 02220-0000 2131465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 84691,40 výsadba stromů-ČSA 17.list. Faktura tuzemsko 10.12.13 16.12.13 24.12.13 19.12.13 2173 12 02221-0000 472013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 10400,00 oprava střechy garáží,n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 20.12.13 23.12.13 2194 12 02222-0000 1328 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 135000,00 kácení a ošetření líp-Šestikrejcarová al Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 2201 12 02223-0000 130100150 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Stornovaná 3991,00 výroba a montáž madel DMD Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 24.12.13 0 0 02224-0000 2013033 Městská knihovna Benešov Benešov 2030 Uhrazená 50,00 služby MVS Faktura tuzemsko 10.12.13 17.12.13 27.12.13 06.01.14 2255 12 02225-0000 430130431 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená 27400,00 užití silničního pozemku-křižovatka ul.B Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 03.01.14 23.12.13 2210 12 02226-0000 20130329 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 3920,00 revize systému EZS Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 2187 12 02227-0000 1231302024 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 1680,00 baterie-1M3 9444 Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 2182 12 02228-0000 42613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 10000,00 podklady pro propagačmí materiál-mapy Zá Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 30.12.13 23.12.13 2234 12 02229-0000 441304748 Nakladatelství C.H.BECK 5100 Uhrazená 2632,00 Občanský zákoník III. Věcná práva Faktura tuzemsko 05.12.13 18.12.13 19.12.13 09.12.13 2176 12 02230-0000 220 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 62336,00 náklady na zaměstnance spisovny 10-12/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2199 12 02231-0000 223 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 7955,00 náklady na zaměstnance SVI 10-12/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2205 12 02232-0000 52013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 2560,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 27.12.13 23.12.13 2184 12 02233-0000 832013 Lukáš Kopa Dubicko 3000 Uhrazená 6260,00 modřínové obložení -4.ZŠ Severovýchod Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2221 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 104


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02234-0000 2131483 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 82280,00 tříddění žulových kostek Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2214 12 02235-0000 2360155750 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 12441,20 archivní krabice Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.01.14 23.12.13 2206 12 02236-0000 2360155751 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 4119,90 kroužková vazba Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.01.14 23.12.13 2204 12 02237-0000 20130354 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 22373,00 dataprojektor Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2226 12 02238-0000 2013245 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 49610,00 studie-dopravní řešení ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2197 12 02239-0000 20135195 Obec Dubicko Dubicko 3000 Uhrazená 471,90 montáž pódia Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2216 12 02240-0000 2013602 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1400,00 deratizace půdních prostor-n.Osvobození Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2180 12 02241-0000 13000132 Kavoplyn s.r.o. Chromeč 8000 Uhrazená 27992,38 zrušení přípojky plynu-2.ZŠ zábřeh Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 15.01.14 2300 12 02242-0000 2013105 KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7930,00 slavnostní oběd-jednání MR Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 03.01.13 23.12.13 2191 12 02243-0000 3113 Vladimír Dujka Ing. arch. Kamenná 8000 Uhrazená 49610,00 odborná pomoc-zadání změny č.1 ÚP Zábřeh Faktura tuzemsko 12.12.13 18.12.13 22.12.13 23.12.13 2198 12 02244-0000 21300062 Petr Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená 3994,00 oprava auta JSDH 4M7 0750 Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 30.12.13 20.12.13 2177 12 02245-0000 516433613 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18031,00 telefonní poplatky 11/13 Inkaso tuzemsko 18.12.13 18.12.13 11.12.13 11.12.13 2152 12 02246-0000 43113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 býlep plakátů ZM 11.12 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2179 12 02247-0000 43013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 8726,10 pronájem prostor MZ-11.12. Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2192 12 02248-0000 201300004 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená 14999,00 renovace žel.skanzenu Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2224 12 02249-0000 44013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 858,40 zhotovení pozvánek na novoroční koncert Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2218 12 02250-0000 43913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 7644,90 pronájem prostor kina- zaměstnanci MÚ Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2223 12 02251-0000 1742013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 7260,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 28.12.13 23.12.13 2222 12 02252-0000 722013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 629,00 euro záímky na WC-Masaryk.n.6,n.Osvoboze Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2217 12 02253-0000 1138147 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená 16141,00 papír kancel. Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 01.01.14 23.12.13 2208 12 02254-0000 502013 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená 2000,00 projekt-Dětský EKOráj-MŠ Strejcova Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 02.01.14 23.12.13 2202 12 02255-0000 213141 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 105


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 55660,00 geom.plán-sídliště Severovýchod Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2213 12 02256-0000 1005637003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1700,00 zrušené školení Kamenec Dobropis tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 12.12.13 2235 12 02257-0000 1005637002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1700,00 zrušené školení-Jurečková V. Dobropis tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 12.12.13 2236 12 02258-0000 43213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9918,00 grafický návrh novoročenek Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2193 12 02259-0000 2131491 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 55129,50 úklid dřeva,ořezy javorů,vánoční stromy- Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2212 12 02260-0000 2131489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 30000,00 úklid klestu,štěpkování-šestikrejcarová Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2229 12 02261-0000 2131490 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 39717,00 odvoz dřevo-šestikrejcarová alej Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2230 12 02262-0000 2131487 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 126325,00 oprava chodníků -Na Výsluní Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 19.12.13 23.12.13 2231 12 02263-0000 2131486 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2374657,70 oprava chodníků-Na Výsluní Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.13 23.12.13 2232 12 02264-0000 1329 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 12600,00 ořezy stromů-Václavov.17.list., Křížkov. Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2207 12 02265-0000 130040 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 10700,00 revize elektro -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2243 12 02266-0000 1513600260 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 5566,00 kurz-Bartoň Dalibor Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 19.12.13 23.12.13 2220 12 02267-0000 20136 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 2000,00 vyúčtování el.energie -moštárna SDH Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2203 12 02268-0000 1712132 Ing. Jiří Kopal Olomouc 8000 Uhrazená 19965,00 PDna přívod studniční vody-Plavecký areá Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2225 12 02269-0000 2013001075 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 16750,00 ´televize Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 29.12.13 30.12.13 2245 12 02270-0000 2013010 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 2276,00 kytky Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2239 12 02271-0000 2013011 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 6378,00 balíčky dárkové Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2242 12 02272-0000 1102692712 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 680,00 vyúčtování el.energie 9-10/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 10.12.13 19.12.13 24.12.13 30.12.13 2237 12 02273-0000 130111291 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1868,00 oprava multifunkč.stroje Faktura tuzemsko 18.12.13 01.01.13 18.12.13 30.12.13 2238 12 02274-0000 140085 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 32670,00 PD-bezbariérové město Faktura tuzemsko 17.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2211 12 02275-0000 201306 Ing. Ivana Remešová Šumperk 8000 Uhrazená 123170,00 projektové práce -revitalizace sídliště Faktura tuzemsko 18.12.13 20.12.13 30.12.13 23.12.13 2215 12 02276-0000 201301497 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená 40741,00 koberrec,nábytek Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2250 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 106


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02277-0000 37 Radek Novotný Hulín 5100 Uhrazená 3000,00 hudební produkce-závěr roku Faktura tuzemsko 13.12.13 18.12.13 17.12.13 23.12.13 2186 12 02278-0000 2131494 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 126077,20 oprava komunikací,parkoviště 2.ZŠ-12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 30.12.13 2253 12 02279-0000 2131495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 122694,20 zimní údržba komunikací 12/13 Faktura tuzemsko 19.12.13 23.12.13 02.01.14 30.12.13 2254 12 02280-0000 2131493 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 177615,90 dopravní značení 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 30.12.13 2252 12 02281-0000 3130599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15346,20 svoz kom.odpadu 4.čtvrt.-penziony,DMD,OV Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 2262 12 02282-0000 1130954 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1804,10 pronájem kontejneru Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 2263 12 02283-0000 3130598 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4051,10 pronájem kontejneru 4.čtvrt. -Masarykov Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 2261 12 02284-0000 1130963 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2250,60 pronájem kontejnerů 4.čtvrt.-hřbitovy Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 2260 12 02285-0000 1430726 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servisní paušál HW 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 20.12.13 10.01.14 30.12.13 2247 12 02286-0000 130041 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 3449,00 revize spotřebičů-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 20.12.13 30.12.13 02.01.13 30.12.13 2240 12 02287-0000 130042 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená 11300,00 revize elektro -DMD Faktura tuzemsko 22.12.13 23.12.13 04.01.14 30.12.13 2244 12 02288-0000 608321490 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 381,00 kniha-Roční zúčtování 2013 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 02.01.14 30.12.13 2248 12 02289-0000 110312022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 484,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 19.12.13 23.12.13 02.01.14 06.01.14 2257 12 02290-0000 5135333782 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 18.12.13 23.12.13 02.01.14 06.01.14 2258 12 02291-0000 13010444 Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc 2030 Uhrazená 2072,00 služby MVS Faktura tuzemsko 17.12.13 20.12.13 10.01.13 06.01.14 2259 12 02292-0000 1718069723 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 8166,03 záloha na karty CCS 12/13 Inkaso tuzemsko 18.12.13 30.12.13 18.12.13 18.12.13 2249 12 02293-0000 7770429933 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény- muzabreh.cz Faktura tuzemsko 26.12.13 02.01.14 05.01.14 06.01.14 2256 12 02294-0000 135223994 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 60386,00 telefonní poplatky,internet 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 20.01.14 14.01.14 2291 12 02295-0000 122013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 15.01.14 10.01.14 2267 12 02296-0000 5913 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená 6727,00 kremace-Kebrlová Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 20.01.14 10.01.14 2266 12 02297-0000 2013179 Knihovna Petra Bezruče v Opavě Opava 2030 Uhrazená 60,00 služby MVS Faktura tuzemsko 30.12.13 06.01.14 13.01.14 10.01.14 2264 12 02298-0000 201301066 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 107


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5111,00 podpora SW ManaDesk -4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.12.13 06.01.14 10.01.14 10.01.14 2265 12 02299-0000 138115474 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 02.01.14 14.01.14 14.01.14 2275 12 02300-0000 1718069752 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 10770,83 vyúčtování karet CCS-12/13 Inkaso tuzemsko 31.12.13 08.01.14 08.01.14 03.01.14 2269 12 02301-0000 13331897 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 2895,63 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.12.13 07.01.14 24.01.14 14.01.14 2280 12 02302-0000 1402001344 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 1100,00 dálkový přístup 12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 23.01.14 14.01.14 2278 12 02303-0000 1402001128 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 400,00 dálkový přístup 8-12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 23.01.14 14.01.14 2273 12 02304-0000 50522027 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 676,00 doúčtování Sbírek zákonů Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 21.01.14 20.01.14 2322 12 02305-0000 1430848 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 30.01.14 14.01.14 2289 12 02306-0000 11320304 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Stornovaná 60,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 16.01.14 0 0 02307-0000 11320303 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Uhrazená 60,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.12.13 07.01.14 16.01.14 14.01.14 2270 12 02308-0000 5135346390 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 08.01.14 17.01.14 14.01.14 2271 12 02309-0000 5135342588 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikát Faktura tuzemsko 02.01.14 07.01.14 17.01.14 14.01.14 2277 12 02310-0000 20132207 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 700,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 13.12.13 02.01.14 27.12.13 14.01.14 2276 12 02311-0000 1301174 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 36556,00 údržba hřbitova 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 02.01.14 16.01.14 14.01.14 2290 12 02312-0000 300245 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená 240,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 30.12.13 03.01.14 13.01.14 14.01.14 2272 12 02313-0000 317213200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6189,00 čerpání LPG 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 12.01.14 14.01.14 2283 12 02314-0000 122013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 02.01.14 15.01.14 14.01.14 2284 12 02315-0000 20140004 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 5517,60 výuka anglického jazyka 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 14.01.14 2282 12 02316-0000 2013114 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 1555,00 PD-bezbariérové město I.etapa Faktura tuzemsko 30.12.13 03.01.14 16.01.14 14.01.14 2279 12 02317-0000 111311358 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 4305,45 servis výtahu 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.12.13 09.01.14 14.01.14 14.01.14 2281 12 02318-0000 53130461 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 199,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 03.01.14 10.01.14 17.01.14 15.01.14 2293 12 02319-0000 1722013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 520,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 29.12.13 08.01.14 10.01.14 17.01.14 2319 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 108


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02320-0000 4275723552 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -30747,00 vyúčtování el.energie 12/13 Masarykovo n Dobropis tuzemsko 07.01.14 09.01.14 27.01.14 27.01.14 2268 12 02321-0000 586718611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5560,00 telefonní poplatky 12/13 Faktura tuzemsko 03.01.14 09.01.14 30.01.14 16.01.14 2312 12 02322-0000 2131586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 86720,70 údržba komunikací 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2305 12 02323-0000 2323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9728,40 úklid hřiště 12/13Oborník Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2325 12 02324-0000 2131597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1651,70 údržba hřbitova 12/13 Ráječek Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2296 12 02325-0000 2131596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1597,70 údržba ploch Masarykovo n.5-12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2295 12 02326-0000 2131595 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5701,20 nasvícení Masarykovo n.6 - 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2298 12 02327-0000 2131594 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 17652,70 provoz psího útulku 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2328 12 02328-0000 2131589 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 188,80 čištění kašny 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2292 12 02329-0000 2131588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2294 12 02330-0000 2131585 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 56123,20 vánoční osvětlení 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2303 12 02331-0000 2131584 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 296597,60 provoz a údržba VO 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2306 12 02332-0000 2131583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 51434,10 úklid autobus.zastávek 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2302 12 02333-0000 2131582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3015,30 sáčky na psí exkrementy 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2324 12 02334-0000 2131581 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadu města 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2313 12 02335-0000 2131580 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 772,10 úklid černých skládek 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2310 12 02336-0000 2131579 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 9133,90 sboz odpadu 12/13 Bušínov Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2317 12 02337-0000 2131578 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4443,60 provoz sběrného dvora 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2311 12 02338-0000 2131577 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 96301,00 svoz separ.odpadu 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2314 12 02339-0000 2131576 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 469973,70 svoz a likvidace kom.odpadu 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2316 12 02340-0000 2131507 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 734,50 stěhování nábytku Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 17.01.14 2320 12 02341-0000 3130600 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 109


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1379,40 pronájem kontejnerů 4Q 2013 - Masarykovo Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 20.01.14 2326 12 02342-0000 1130970 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2177,30 svoz odpadu 12/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.12.13 09.01.14 03.01.14 15.01.14 2297 12 02343-0000 2131510 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1065,40 dovoz soli-Masarykovo n.6,n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 17.01.14 2321 12 02344-0000 4230003516 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená -100,00 předplatné-Ústřední věstník ČR Dobropis tuzemsko 31.12.13 10.01.14 25.01.14 13.01.14 2308 12 02345-0000 572013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 15.01.14 14.01.14 2274 12 02346-0000 142013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 12.01.14 14.01.14 2287 12 02347-0000 122013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená 17350,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 06.01.14 07.01.14 20.01.14 14.01.14 2288 12 02348-0000 2013013 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 06.01.14 16.01.14 14.01.14 2285 12 02349-0000 2013014 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 06.01.14 16.01.14 14.01.14 2286 12 02350-0000 8501131014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 100186,05 vyúčtování el.energie 12/13-2.ZŠ Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2315 12 02351-0000 2013181425 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,63 telefonní poplatky 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.14 10.01.14 05.02.14 16.01.14 2307 12 02352-0000 5600131114 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená 2622,30 autorská odměna za poskytování rozmnožov Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 22.01.14 20.01.14 2323 12 02353-0000 401300015 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 3190,00 refundace mzdových nákladů-Crhonek Faktura tuzemsko 31.12.13 13.01.14 24.01.14 16.01.14 2309 12 02354-0000 2131599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 31651,10 čištění česel a vpustí 12/13 Faktura tuzemsko 13.01.14 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2301 12 02355-0000 2131600 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68030,10 úklid komunikací a ploch 12/13 Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2304 12 02356-0000 2131605 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10958,50 el.energie 2013-zařízení napojená na VO Faktura tuzemsko 31.12.13 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2299 12 02357-0000 2131601 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38372,70 oprava mobiliáře 12/13 Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 24.01.14 20.01.14 2330 12 02358-0000 7327671014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 25089,00 vyúčtování el.energie 12/13-Hněvkov Faktura tuzemsko 31.12.13 14.01.14 24.01.14 17.01.14 2318 12 02359-0000 7327681014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 36356,00 vyúčtování el.energie 12/13-Postřelmovsk Faktura tuzemsko 10.01.14 14.01.14 24.01.14 20.01.14 2329 12 02360-0000 1301178 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 10470,00 svoz odpadu 12/13 hřbitov Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 20.01.14 20.01.14 2327 12 02361-0000 2131609 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 46431,30 svoz kom.odpadu 10/13-doúčtování Faktura tuzemsko 31.12.13 15.01.14 14.01.14 20.01.14 2331 12 02362-0000 413136 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 79140,00 vyúčtování vodného,stočného,el.energie 2 Faktura tuzemsko 31.12.13 21.01.14 31.01.14 29.01.14 2332 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 110


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12001-0000 10213 Bankovní informační technologi Praha 7010 Uhrazená 16161,00 nájemné 2013-užití kioskové POS /park.au Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 17.01.13 16.01.13 12002 1 12002-0000 12013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 08.01.13 09.01.13 15.01.13 16.01.13 12001 1 12003-0000 13002 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3448,50 poplatek za střežení galerie 1.čtvrt.201 Faktura tuzemsko 09.01.13 11.01.13 25.01.13 17.01.13 12003 1 12004-0000 5107665537 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznaška bulletinu Faktura tuzemsko 11.01.13 14.01.13 25.01.13 17.01.13 12004 1 12005-0000 213010048 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16833,00 tisk bulletinu č.1 Faktura tuzemsko 17.01.13 22.01.13 31.01.13 06.02.13 12009 1 12006-0000 313200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 5259,00 oprava chladícího zařízení -,árnice Jirá Faktura tuzemsko 21.01.13 21.01.13 04.02.13 31.01.13 12007 1 12007-0000 130044 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená 1997,00 náhradní díly do park automatů Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 04.02.13 31.01.13 12005 1 12008-0000 32013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2800,00 oprava úžlabí-interna Faktura tuzemsko 21.01.13 24.01.13 08.02.13 31.01.13 12006 1 12009-0000 2121565 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená -39767,20 vyúčtování dodávek energie - n.Osvobozen Dobropis tuzemsko 15.01.13 25.01.13 29.01.13 16.04.13 12008 1 12010-0000 1310065 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 3994,21 parkovací karty Faktura tuzemsko 23.01.13 25.01.13 06.02.13 06.02.13 12010 1 12011-0000 4413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 18.02.13 12014 1 12012-0000 5107667953 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 15.02.13 18.02.13 12012 1 12013-0000 213010079 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 05.02.13 11.02.13 19.02.13 18.02.13 12013 1 12014-0000 1130065 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 750,20 pronájem kontejenru 1/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 14.02.13 18.02.13 12011 1 12015-0000 2013570067 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená 1113,00 termopapír-park.automat Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 20.02.13 22.02.13 12018 2 12016-0000 2130138 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1742,40 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 19.02.13 12015 1 12017-0000 2103661 Daniel Kubín Šumperk 7010 Uhrazená 7835,00 revize plyn.zařízení-interna Faktura tuzemsko 06.02.13 12.02.13 20.02.13 22.02.13 12020 2 12018-0000 5107672733 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.02.13 15.02.13 26.02.13 26.02.13 12022 2 12019-0000 102013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená 1018,00 oprava zámku - Masaryk.n.1 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 22.02.13 12017 2 12020-0000 92013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená 1827,00 oprava zámku -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 27.02.13 12019 2 12021-0000 213010098 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15359,00 tisk bulletinu č.3 Faktura tuzemsko 13.02.13 18.02.13 27.02.13 26.02.13 12023 2 12022-0000 2130034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 111


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3844,10 oprava nasvětlení muzea Faktura tuzemsko 08.02.13 20.02.13 22.02.13 21.02.13 12016 1 12023-0000 22013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 18.02.13 15.02.13 22.02.13 12021 2 12024-0000 5913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3449,20 provize ze zaplacených reklam 1/13 Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 01.03.13 27.02.13 12025 2 12025-0000 7130001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 181000,00 záloha na teplo 1,2/13 Faktura tuzemsko 18.02.13 21.02.13 04.03.13 26.02.13 12024 2 12026-0000 701370006 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 130390,00 záloha el.energie 1/13-Masaryk.n.1,2,n.O Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12030 2 12027-0000 701370004 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14630,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12029 2 12028-0000 701370007 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -32729,15 vyúčtování el.energie 12/12-1/13-n.Osvob Dobropis tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12026 2 12029-0000 701370008 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6979,32 dešťové vody 1/13 Faktura tuzemsko 26.02.13 26.02.13 12.03.13 28.02.13 12027 2 12030-0000 130173 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená 7048,00 oprava park.automatu - ul. Školská Faktura tuzemsko 31.01.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 12028 2 12031-0000 213010112 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15359,00 tisk bulletinu č. 4 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 06.03.13 12032 2 12032-0000 20130202 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená 971,60 revize HP - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 09.03.13 06.03.13 12031 2 12033-0000 5107674515 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 18.03.13 19.03.13 12035 3 12034-0000 2130245 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 653,40 domovnické práce DPS 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 12038 3 12035-0000 1053224 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 2817,00 oprava hodin - Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 06.03.13 11.03.13 20.03.13 19.03.13 12037 3 12036-0000 7713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 11.03.13 15.03.13 19.03.13 12033 2 12037-0000 8513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 435,60 provize ze zapl.reklam 2/13 Faktura tuzemsko 10.03.13 12.03.13 24.03.13 19.03.13 12036 3 12038-0000 82013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 3200,00 oprava střechy - Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 25.03.13 19.03.13 12034 3 12039-0000 5107678993 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 12040 3 12040-0000 713003 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na telo a TUV 3/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 28.03.13 22.03.13 12041 3 12041-0000 2013021 Josef Tělupil Zábřeh 7010 Uhrazená 1041,00 označení parkovacích automatů-přednádraž Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 23.03.13 22.03.13 12039 3 12042-0000 1053246 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená 2817,00 oprava věžních hodin Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 12042 3 12043-0000 701370012 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6427,73 dešťové vody ,vodné 2/13 Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 31.03.13 27.03.13 12043 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 112


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12044-0000 701370013 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 42768,48 vyúčt.el.enrgie 2/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 25.03.13 25.03.13 08.04.13 08.04.13 12046 3 12045-0000 2645001514 UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6 7010 Uhrazená 18820,00 pojistné lesů 2013 Faktura tuzemsko 25.03.13 26.03.13 31.03.13 27.03.13 12044 3 12046-0000 482013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 666,00 kontrola komínů - hřbitov Faktura tuzemsko 22.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 12045 3 12047-0000 213010171 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 30636,00 tisk bulletinu č.5,6, Faktura tuzemsko 27.03.13 02.04.13 10.04.13 09.04.13 12048 3 12048-0000 1130159 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1339,50 svoz odpadu-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.03.13 04.04.13 12.04.13 09.04.13 12047 3 12049-0000 3130270 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8102,20 odvoz odpadu,kontejner -n.Osvobzení 15 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 03.04.13 11.04.13 12052 3 12050-0000 11213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 18.04.13 16.04.13 12049 3 12051-0000 10213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 15657,50 provize ze zaplacených reklam 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 08.04.13 18.04.13 16.04.13 12050 3 12052-0000 5107681564 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.04.13 09.04.13 17.04.13 16.04.13 12051 3 12053-0000 2130347 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Stornovaná 1016,40 domovnické práce DPS nebyt.prostory 3/1 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 0 0 12054-0000 13064 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3448,50 střežení objektu-2.čtvrt./13-galerie Faktura tuzemsko 03.04.13 10.04.13 17.04.13 19.04.13 12054 4 12055-0000 642013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 2178,00 kominické práce za 1.pol.2013 -Interna Faktura tuzemsko 12.04.13 12.04.13 26.04.13 19.04.13 12053 4 12056-0000 213010227 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.7 Faktura tuzemsko 17.04.13 18.04.13 01.05.13 29.04.13 12063 4 12057-0000 5107686182 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3173,80 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 29.04.13 29.04.13 12062 4 12058-0000 7130005 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90500,00 záloha teplo 4/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 30.04.13 24.04.13 12058 4 12059-0000 32013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 17.04.13 15.03.13 25.04.13 12061 4 12060-0000 42013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 06.04.13 17.04.13 15.04.13 25.04.13 12060 4 12061-0000 5107687158 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 22.04.13 26.04.13 06.05.13 13.05.13 12065 4 12062-0000 701370017 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 130390,00 záloha na el.energii 2.čtvrt,2013 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 24.04.13 12059 4 12063-0000 701370018 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 43323,19 vyúčtování el.energie 3/2013 - n.Osvoboz Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12057 4 12064-0000 70137020 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6664,13 vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12056 4 12065-0000 701370021 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 113


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 264,36 srážkové vody,vodné3/12-3/13-stánek Post Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12055 4 12066-0000 213010245 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu č.8 Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 12064 4 12067-0000 201306 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 45133,00 pěstební práce Faktura tuzemsko 24.04.13 24.04.13 06.05.13 02.05.13 12066 4 12068-0000 1130252 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1109,60 svoz odpadu n.Osvobození 15 - papír Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 07.05.13 12068 4 12069-0000 13112 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 9089,50 revize EZS a požár.systém - muzeum Faktura tuzemsko 01.05.13 03.05.13 15.05.13 06.05.13 12067 5 12070-0000 130485 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená 1997,00 oprava park.automatu Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 12069 4 12071-0000 15613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 597,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 03.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 12070 4 12072-0000 15513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra 4/13 Faktura tuzemsko 03.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 12071 4 12073-0000 15713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 13653,40 provize ze zapl.reklam Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 23.05.13 15.05.13 12072 5 12074-0000 2300923 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 3509,00 kotoučky do park.automatů Faktura tuzemsko 09.05.13 10.05.13 23.05.13 15.05.13 12073 5 12075-0000 213010278 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 bulletin č.9 Faktura tuzemsko 09.05.13 14.05.13 23.05.13 20.05.13 12075 5 12076-0000 52013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 05.05.13 13.05.13 17.05.13 16.05.13 12074 5 12077-0000 201341177 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 7242,50 pročištění kanalizace-bazén Faktura tuzemsko 14.05.13 17.05.13 24.05.13 29.05.13 12081 5 12078-0000 7130008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na teplo -Masarykovo n.1,n.Osvobo Faktura tuzemsko 15.06.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 12078 5 12079-0000 701370027 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14630,00 pojistné 3.splátka 5-7/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 12077 5 12080-0000 701370028 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7373,31 vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 12076 5 12081-0000 5107693149 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 29.05.13 29.05.13 12080 5 12082-0000 2130501 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1500,00 pronájem plošiny-montáž antény Faktura tuzemsko 21.05.13 22.05.13 04.06.13 29.05.13 12079 5 12083-0000 20130152 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená 605,00 přeprogramování systému EZS Faktura tuzemsko 24.05.13 28.05.13 03.06.13 03.06.13 12082 5 12084-0000 701370033 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -74813,20 vyúčtování el.energie 4/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 31.05.13 31.05.13 14.06.13 03.06.13 12083 5 12085-0000 213010326 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 tisk bulletinu č.10 Faktura tuzemsko 24.05.13 30.05.13 07.06.13 06.06.13 12084 5 12086-0000 5107694566 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 27.05.13 30.05.13 10.06.13 06.06.13 12085 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 114


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12087-0000 213010337 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 tisk bulletinu č.11 Faktura tuzemsko 30.05.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 12086 5 12088-0000 19013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4029,00 provize za zapl.reklam 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 10.06.13 12088 5 12089-0000 20013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 136783,00 provoz infocentra, inf.zpravodaj 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 10.06.13 12089 5 12090-0000 1130351 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 750,20 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 12087 5 12091-0000 5107695108 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 04.06.13 03.10.13 18.06.13 18.06.13 12090 6 12092-0000 62013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 17.06.13 19.06.13 12091 6 12093-0000 7130010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na dodávku tepla 6/13 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 27.06.13 20.06.13 12093 6 12094-0000 413021 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená 82,00 odměna za prodej věcí v muzeu 1-5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 26.06.13 25.06.13 12094 6 12095-0000 13227 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 11081,00 náklady na provoz výtahu 1.pol.2013-Jirá Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 12092 6 12096-0000 213010379 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu č.12 Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 12096 6 12097-0000 701370037 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 10446,43 dešťové vody 5/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 12095 6 12098-0000 701370038 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 43393,10 vyúčtování el.energie 5/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 12097 6 12099-0000 7513200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 2400,00 revize hromosvodů-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 17.06.13 21.06.13 01.07.13 26.06.13 12098 6 12100-0000 5107701194 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznos bulletinu Faktura tuzemsko 21.06.13 26.06.13 08.07.13 01.07.13 12099 6 12101-0000 213010420 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 17036,00 tisk bulletinu č.13 Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 10.07.13 08.07.13 12100 6 12102-0000 1130442 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 726,00 pronájem kontejneru-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.06.13 09.07.13 14.07.13 15.07.13 12105 6 12103-0000 72013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 07.07.13 09.07.13 15.07.13 15.07.13 12104 7 12104-0000 23913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 16783,60 provioze ze zaplacených reklam 6/13 Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 22.07.13 12101 6 12105-0000 24913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 6/13 Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 22.07.13 12102 6 12106-0000 5107701372 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 01.07.13 08.07.13 15.07.13 15.07.13 12103 6 12107-0000 13128 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3449,00 poplatek za střežení galerie-3.čtvrt. Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 24.07.13 22.07.13 12106 7 12108-0000 3130294 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 115


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 8102,20 kom.odpad-n.Osvobození 15,2.čtvrt. Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 22.07.13 12107 7 12109-0000 20130773 EPIMO spol. s r.o. Česká Třebová 7010 Uhrazená 2976,00 revize EPS - interna Faktura tuzemsko 12.07.13 16.07.13 22.07.13 24.07.13 12109 7 12110-0000 2013570384 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená 2396,00 termopapír Faktura tuzemsko 11.07.13 16.07.13 25.07.13 24.07.13 12108 7 12111-0000 7130011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 16.07.13 17.07.13 30.07.13 24.07.13 12110 7 12112-0000 282013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 4100,00 oprava krytiny a svodu -Farní,Sušilova Faktura tuzemsko 21.07.13 23.07.13 15.08.13 31.07.13 12114 7 12113-0000 701370042 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 130390,00 záloha na el.energii 7-9/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12113 7 12114-0000 701370043 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 38462,43 byúčtování el.energie 6/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12112 7 12115-0000 701370040 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6979,32 vodné,stočné 6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12111 7 12116-0000 213010462 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 30.07.13 01.08.13 13.08.13 07.08.13 12115 7 12117-0000 510708324 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 19.08.13 15.08.13 12116 7 12118-0000 82013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 08.08.13 08.08.13 15.08.13 13.08.13 12120 8 12119-0000 1312100232 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 7010 Uhrazená 16596,00 oprava čistírny odpad.vod-Bušínov Faktura tuzemsko 05.08.13 08.08.13 19.08.13 13.08.13 12117 7 12120-0000 27513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 7/13 Faktura tuzemsko 06.08.13 09.08.13 20.08.13 16.08.13 12118 7 12121-0000 26513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 9600,45 provize ze zaplacených reklam 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 09.08.13 19.08.13 16.08.13 12119 7 12122-0000 701370045 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14630,00 4.splátka pojistného Faktura tuzemsko 12.08.13 12.08.13 26.08.13 15.08.13 12121 8 12123-0000 701370048 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7688,50 vodné.stočné 7/13 Faktura tuzemsko 14.08.13 14.08.13 28.08.13 16.08.13 12122 8 12124-0000 7130015 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 Záloha -kotelny Masarykovo nám.1,Osvobez Faktura tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 28.08.13 12123 8 12125-0000 213010490 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 14092,00 Zábřežský Bulletin č.15 Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 05.09.13 30.08.13 12124 8 12126-0000 29213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 713,00 provize za prodej zboží 8/13 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 13.09.13 12.09.13 12130 8 12127-0000 1130602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1024,90 pronájem kontejneru n.Osvobzení 15-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 12128 8 12128-0000 701370050 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -83476,05 vyúčtování el.energie 8/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 31.08.13 04.09.13 18.09.13 06.09.13 12127 8 12129-0000 30313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 17.09.13 16.09.13 12125 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 116


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12130-0000 5107714819 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 16.09.13 12126 8 12131-0000 412013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená 2547,00 oprava zámků,klíčů-úřad práce Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 23.09.13 16.09.13 12131 9 12132-0000 30413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3268,80 provize ze zapl.reklam 8/13 Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 18.09.13 16.09.13 12129 8 12133-0000 7130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 12.09.13 24.09.13 18.09.13 12132 9 12134-0000 92013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 13.09.13 13.09.13 16.09.13 19.09.13 12133 9 12135-0000 2131050 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1150,00 oprava dodatk.tabulky-parkoviště přednád Faktura tuzemsko 17.09.13 18.09.13 01.10.13 24.09.13 12134 9 12136-0000 701370054 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6742,91 dešťové vody,vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 25.09.13 12135 9 12137-0000 701370053 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 35937,77 el.energie 8/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 24.09.13 25.09.13 12136 9 12138-0000 201314 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 46990,35 lesnické a pěstební práce Faktura tuzemsko 23.09.13 23.09.13 08.10.13 02.10.13 12138 9 12139-0000 213010531 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 19568,00 tisk bulletinu č.16 Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 03.10.13 30.09.13 12137 9 12140-0000 5107720973 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.09.13 30.09.13 08.10.13 04.10.13 12139 9 12141-0000 20130919 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená 13567,80 oprava a revize HP-n.osvobození 15 Faktura tuzemsko 19.09.13 02.10.13 03.10.13 09.10.13 12144 9 12142-0000 213010545 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.17 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 09.10.13 12140 9 12143-0000 33613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 15.10.13 09.10.13 12141 9 12144-0000 1130736 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 726,00 pronájem kontejneru n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 09.10.13 12143 9 12145-0000 34013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 7579,50 provize ze zaplacených reklam 9/13 Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 15.10.13 12142 9 12146-0000 5107721600 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.10.13 09.10.13 17.10.13 21.10.13 12149 10 12147-0000 13202 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3449,00 střežení objektu 4.čtvrt.2013 galerie Faktura tuzemsko 08.10.13 10.10.13 22.10.13 21.10.13 12148 10 12148-0000 3213144 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 1010 Uhrazená 5409,00 výkon les.hospodáře 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.09.13 16.10.13 30.10.13 30.10.13 12151 10 12149-0000 3130588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8102,20 svoz kom.odpadu 3.čtvrt.-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 12146 10 12150-0000 362013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 2300,00 oprava zatékání-Farní 14 Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 12147 10 12151-0000 2013013 Milan Palman Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 117


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4737,00 oprava nátěru brány-Farní 14 Faktura tuzemsko 04.10.13 11.10.13 15.10.13 21.10.13 12150 10 12152-0000 102013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 05.10.13 14.10.13 15.10.13 17.10.13 12145 10 12153-0000 701370059 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 9816,05 vodné,stočné,dešť.vody -9/13 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12152 10 12154-0000 701370061 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -79706,05 vyúčtování el.energie 7/13 Dobropis tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12156 10 12155-0000 701370062 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 83476,05 storno vyúčtování 7/13 el. energie n.Oso Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12154 10 12156-0000 701370063 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 42670,95 vyúčtování el.energie 9/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12153 10 12157-0000 701370064 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 134160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12155 10 12158-0000 2196326103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená -15818,00 vyučtování el.energie 10/12-10/13-Masary Dobropis tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 28.11.13 12162 10 12159-0000 7130018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90500,00 dodávka tepelné energie 10/13 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 12157 10 12160-0000 5107727831 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 23.10.13 29.10.13 06.11.13 06.11.13 12159 10 12161-0000 2302136 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 3509,00 kotoučky Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 12161 10 12162-0000 37013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra.zpravodaj Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 14.11.13 12158 10 12163-0000 213010617 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.19 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 14.11.13 12160 10 12164-0000 1130848 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 750,20 pronájem kontejneru 10/13-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 13.11.13 12163 10 12165-0000 2013572 Jitka Deutschová Zábřeh 1010 Uhrazená 8990,30 geometrický plán-rozdělení lesa Hněvkov Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 17.11.13 14.11.13 12165 11 12166-0000 213010645 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu č.18 Faktura tuzemsko 06.11.13 08.11.13 24.11.13 18.11.13 12168 11 12167-0000 1162013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1936,00 kominické práce -Jiráskova 26 /interna/ Faktura tuzemsko 03.11.13 06.11.13 17.11.13 14.11.13 12166 11 12168-0000 2013570619 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená 2928,00 termopapír Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 21.11.13 14.11.13 12164 11 12169-0000 37913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3425,80 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 18.11.13 12167 11 12170-0000 213010653 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu č.20 Faktura tuzemsko 07.11.13 13.11.13 21.11.13 21.11.13 12170 11 12171-0000 112013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5673,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 15.11.13 15.11.13 21.11.13 12169 11 12172-0000 1300238 Bedřich Všetula Olomouc 7010 Uhrazená 3778,00 oprava chladírny-interna Faktura tuzemsko 13.11.13 15.11.13 23.11.13 27.11.13 12173 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 118


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12173-0000 5107733592 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.11.13 18.11.13 26.11.13 27.11.13 12172 11 12174-0000 20130279 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená 1295,00 přeprogramování systému EZS Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 25.11.13 27.11.13 12171 11 12175-0000 13487 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 11081,00 servisní prohlídky výtahů 2.pol.2013-Jir Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 12174 11 12176-0000 7130021 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 90500,00 záloha na teplo 11/13 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 12178 11 12177-0000 2131336 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 7565,00 oprava přípojky NN-parkovací automat Ško Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 12175 11 12178-0000 701370071 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Stornovaná -80341,90 vyúčtování el.energie 10/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 0 0 12179-0000 701370072 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 8712,88 vodné.stočné 10/13 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 27.11.13 12176 11 12180-0000 701370069 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 14630,00 1.splátka pojistnéjho 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 27.11.13 12177 11 12181-0000 5013443714 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 4556,90 monitorování kanalizace -KD Zábřeh Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 03.12.13 12179 11 12182-0000 5107733593 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.11.13 02.12.13 26.11.13 10.12.13 12184 11 12183-0000 21310685 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 tisk bulletinu č.21 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 12186 11 12184-0000 501343815 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 3433,40 pročištění kanalizace KD Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 08.12.13 10.12.13 12183 11 12185-0000 1130867 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1000,70 svoz odpadu,pronájem kontejneru -n.Osvob Faktura tuzemsko 28.11.13 02.12.13 12.12.13 10.12.13 12182 11 12186-0000 211321024 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 12235,00 přefakturace el.energie -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 10.12.13 12185 12 12187-0000 40913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 17.12.13 10.12.13 12180 11 12188-0000 201319 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 72212,80 úklid klestí,prořezávka Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 18.12.13 10.12.13 12187 12 12189-0000 213010705 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 tisk bulletinu č.22 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 18.12.13 12181 11 12190-0000 122013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 16.12.13 18.12.13 12189 12 12191-0000 5107736565 Česká pošta Praha1 7010 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 17.12.13 18.12.13 12188 12 12192-0000 41613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12123,00 provize ze zaplacených reklam 11/13 Faktura tuzemsko 06.12.13 12.12.13 20.12.13 23.12.13 12195 12 12193-0000 7327661123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 47255,00 el.energie 11/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 12197 12 12194-0000 7130023 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 119


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 90500,00 záloha na teplo 12/13 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 12198 12 12195-0000 701370078 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená -76653,00 vyúčování el.energie 10/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 19.12.13 12190 12 12196-0000 701370077 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6506,53 vodné,stočné ,dešť.vody 11/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 12193 12 12197-0000 5107740700 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 12192 12 12198-0000 482013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 11600,00 oprava střešní krytiny-kuželna ,Třešňová Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 20.12.13 23.12.13 12194 12 12199-0000 131236 SMALT, s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená 18827,60 smaltované tabude na budovy města Faktura tuzemsko 17.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 12196 12 12200-0000 1311475 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 3631,20 parkovací karty Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 12191 12 12201-0000 1130964 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 750,20 pronájem kontejneru n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 12201 12 12202-0000 3130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 8102,20 svoz odpadu 4.čtvrt.-n-Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 12200 12 12203-0000 213010732 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 12199 12 12204-0000 9250042076 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 7010 Uhrazená 6276,50 kontrola plyn.přípojky -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 10.01.14 12204 12 12205-0000 45413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1073,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 07.01.14 08.01.14 21.01.14 15.01.14 12202 12 12206-0000 44813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra , zpravodaj 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 07.01.14 16.01.14 15.01.14 12203 12 12207-0000 1350002358 SMP Net, s.r.o. Ostrava 7010 Uhrazená 1069,50 provoz plyn.přípojky-stadion Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 13.01.14 12206 12 12208-0000 1732013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 424,00 kominické práce -Jiráskova 39,hřbitov Faktura tuzemsko 29.12.14 08.01.14 10.01.14 13.01.14 12205 12 12209-0000 5107743205 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 07.01.14 10.01.14 21.01.14 16.01.14 12208 12 12210-0000 7327661014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 41898,00 vyúčtování el.energie 12/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 10.01.14 14.01.14 24.01.14 16.01.14 12209 12 12211-0000 3213207 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 1010 Uhrazená 12528,00 výkon OLH-2.pol.2013 Faktura tuzemsko 30.12.13 15.01.14 29.01.14 17.01.14 12210 12 12212-0000 45713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 14497,62 provize ze zapl. reklam 12/2013 Faktura tuzemsko 10.01.14 15.01.14 24.01.14 22.01.14 12207 12 12213-0000 701370081 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6506,53 vodné,stočné ,dešťové vody12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 31.01.14 20.01.14 12211 12 12214-0000 46313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 199,00 provize za prodej zboží 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 24.01.14 28.01.14 12212 12 13001-0000 13061 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 3049,50 oprava termostatu - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 11.02.13 12.02.13 23.02.13 19.02.13 13001 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 120


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 13002-0000 20130443 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2067,00 vodoinstalační práce -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 21.02.13 22.02.13 03.03.13 28.02.13 13002 2 13003-0000 2013009 Petr Lubomír Olomouc 7010 Uhrazená 14100,00 oprava opony - kino Faktura tuzemsko 20.02.13 26.02.13 06.03.13 06.03.13 13003 2 13004-0000 2013021 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 600,00 elektro práce-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 13004 3 13005-0000 13171 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 675,00 oprava plyn.kotle-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 13005 3 13006-0000 380175212 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4447,78 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 13007 3 13007-0000 20130523 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 770,00 vodoinstalalční práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 13.04.13 09.04.13 13006 3 13008-0000 2013008 Reding Invest s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 41130,00 opláštění budovy loděnice Faktura tuzemsko 03.05.13 03.05.13 17.05.13 07.05.13 13008 4 13009-0000 2013038 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 2720,00 práce elektro -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 12.05.13 13.05.13 26.05.13 16.05.13 13009 5 13010-0000 13065 Radomír Hének Šumperk 7010 Uhrazená 5312,00 oprava garáž.vrat -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 16.05.13 17.05.13 26.05.13 22.05.13 13010 5 13011-0000 20130630 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1135,00 vodoinstalační práce -kuželna Faktura tuzemsko 22.05.13 27.05.13 01.06.13 31.05.13 13011 5 13012-0000 13225 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 10076,00 náklady na provoz výtahu 1.po..2013 Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 13012 6 13013-0000 2013014 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 43180,59 oprava plyn.kotelny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 25.06.13 28.06.13 05.07.13 01.07.13 13013 6 13014-0000 380187981 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4447,78 servis výtahu 2.čtvrt,-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.06.13 03.07.13 14.07.13 08.07.13 13015 6 13015-0000 2013129 Roman Horníček Postřelmov 7010 Uhrazená 21126,00 oprava fasády - Zábřežská kulturní,ČSA 1 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 16.07.13 08.07.13 13014 7 13016-0000 13344 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 2505,00 oprava kotle-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.07.03 09.07.13 15.07.13 15.07.13 13016 6 13017-0000 2013046 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená 35540,00 oprava plyn.kotle-n.Osvobození 8 AMA Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 20.07.13 22.07.13 13017 7 13018-0000 21013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená 7570,00 nátěr fasády-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 22.07.13 24.07.13 05.08.13 31.07.13 13018 7 13019-0000 2013020 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená 18850,00 stavební opravy -Havlíčkova 27 Faktura tuzemsko 08.09.13 09.09.13 18.09.13 12.09.13 13019 9 13020-0000 1306031 Vlastimil Janíček Zábřeh 7010 Uhrazená 8026,00 vodoinstal.práce-DPS kuchyň Faktura tuzemsko 10.09.13 11.09.13 17.09.13 18.09.13 13021 9 13021-0000 20131170 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 327,00 vodoinstalační práce -Nerudova 7,Dobiáš Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 13020 9 13022-0000 380200561 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4447,78 servis výtahu 3.čtvrt.2013-n.Osvobození Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 08.10.13 13022 9 13023-0000 13480 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 121


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6725,00 vyčištění a seřízení hořáků-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 09.10.13 08.10.13 13023 9 13024-0000 13393 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 14520,00 oprava komunikátorů -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.10.13 04.10.13 15.10.13 08.10.13 13024 10 13025-0000 484118535 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 1810,79 provoz výtahu 10/13-n.Osovobození 15 Faktura tuzemsko 07.11.13 08.11.13 21.11.13 14.11.13 13025 11 13026-0000 2013000021 František Ptáček Praha - Hostavice 7010 Uhrazená 1391,00 oprava kanalizace-DPS Nerudova-kuchyň Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 13026 11 13027-0000 13485 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 10076,00 revize výtahů 2.pol.2013-Jiráskova 26,mu Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 13027 11 13028-0000 1301097 Radek Šín Drozdov 7010 Uhrazená 2945,00 opava vyzdívky kotle-obřadní síň Jirásko Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 29.11.13 03.12.13 13028 11 13029-0000 20131342 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 5737,00 vodoinstal.práce-Elektro Kalous Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 13030 11 13030-0000 1306047 Vlastimil Janíček Zábřeh 7010 Uhrazená 1500,00 čištění kanalizace-Nerudova 7.kuchyň Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 13029 11 13031-0000 6813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 3460,00 oprava oplocení - kino Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 15.12.13 18.12.13 13031 12 13032-0000 6713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 28580,00 oprava oplocení -zahrádky u Sázavy Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 15.12.13 18.12.13 13033 12 13033-0000 292013 Miroslav Vašek Zvole 7010 Uhrazená 13426,00 zednické práce-n.Osvobození 7 Kalous Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 16.12.13 18.12.13 13032 12 13034-0000 20131375 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 845,00 výměna baterie Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 13035 12 13035-0000 20131374 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 626,00 oprava odpadů-n.Osvoboz.-Úřad práce Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 13034 12 13036-0000 56613 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 172025,00 oprava prosklené stěny-Zábřežská kulturn Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 13040 12 13037-0000 130200360 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 78510,00 oprava vzduchotechniky- kino Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 13039 12 13038-0000 130200358 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 24510,00 oprava ventilátoru-disco Žumpa Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 13038 12 13039-0000 13534 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 16650,00 osazení čerpadla ve výtah.šachtě-Jirásko Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 13036 12 13040-0000 13533 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 18038,00 výměna těsnění pístu-Jiráskova 26,LDN Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 13037 12 13041-0000 2013123 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 7140,00 oprava přepěťových ochran-DPS Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 13041 12 13042-0000 380213144 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4447,78 provoz výtahu 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 10.01.14 13042 12 22001-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71160,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 09.01.13 22001 1 22002-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 1/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22006 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 122


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22003-0000 4712889100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 1/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22007 1 22004-0000 4465077000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 200,00 záloha na plyn 1/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 22004 1 22005-0000 4709413000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22008 1 22006-0000 4706812600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 3530,00 záloha na el.energii 1/13-28.října 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22011 1 22007-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na služby kasárna 1/13 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 25.01.13 09.01.13 22000 1 22008-0000 4543271000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 1/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 22005 1 22009-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1160,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22010 1 22010-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 419027,00 záloha na teplo a TUV 1/13 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 25.01.13 09.01.13 22002 1 22011-0000 4715239101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -718,00 vyúčtování el.energie-Kosmoanutů 1 Dobropis tuzemsko 02.01.13 04.01.13 16.01.13 16.01.13 22003 1 22012-0000 2012019 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 21191,00 malování -28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 07.01.13 09.01.13 07.02.13 17.01.13 22012 1 22013-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 1/13 Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 20.01.13 17.01.13 22013 1 22014-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 640,00 záloha na el.energii 1/2013-DPS Faktura tuzemsko 14.01.13 14.01.13 03.01.13 15.01.13 22009 1 22015-0000 4557419000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 1/13-17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 11.01.13 15.01.13 15.01.13 22.01.13 22014 1 22016-0000 302152 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 2728,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 27.11.12 22.01.13 07.12.12 29.01.13 22015 1 22017-0000 52013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5957,00 výměna zámku - 17.listopad 2,Janků Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 22019 1 22018-0000 213 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 20141,00 podlahářské práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 30.01.13 04.02.13 22020 1 22019-0000 22013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3505,00 oprava zámku-28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22018 1 22020-0000 42013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 200,00 oprava samozavírače-osmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22016 1 22021-0000 12013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1992,00 oprava zámku,kliky-28.října 7 Krobová Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22017 1 22022-0000 62013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5820,00 oprava zámku -n.Osvobození 8,Drtilová Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 08.02.13 06.02.13 22037 1 22023-0000 2121566 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 331044,80 vyúčtování dodávek tepla-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 15.01.13 25.01.13 29.01.13 06.02.13 22040 1 22024-0000 20130387 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 123


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 24855,60 odečty SV a TV-ČSA 7,Kosmonautů 1,3,8 Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 08.02.13 06.02.13 22038 1 22025-0000 20130386 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 31903,40 montáž elektronických rozdělovačů-ČSA 7, Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 08.02.13 06.02.13 22039 1 22026-0000 1301770 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 31204,00 vyúčtování vodného,stočného1/2012 Faktura tuzemsko 24.01.13 28.01.13 14.02.13 13.02.13 22036 1 22027-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné - 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 20.02.13 11.02.13 22034 2 22028-0000 4706812600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 3530,00 záloha na el.energii2/13-28.října 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22030 2 22029-0000 4712889100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 2/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22021 2 22030-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 2/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 05.02.13 08.02.13 22043 2 22031-0000 4709413000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22022 2 22032-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1160,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22024 2 22033-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn -Valová 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 08.02.13 22042 2 22034-0000 4726977300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2710,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.1 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22028 2 22035-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 2/13-DPS Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 04.02.13 08.02.13 22041 2 22036-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na služby 2/13-kasárna Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 08.02.13 22053 2 22037-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 419027,00 záloha na teplo 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 11.02.13 22035 2 22038-0000 3014 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2000,00 úklidové práce -n.Osvobození 8, Drtilová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 22025 1 22039-0000 2013001 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 10690,00 nátěry-28.října 7,Krobová,Krmelová Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 17.02.13 11.02.13 22032 2 22040-0000 22013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 34052,00 podlahářské práce -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 19.02.13 11.02.13 22033 2 22041-0000 20130404 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22031 1 22042-0000 10208 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 2373,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 06.02.13 07.02.13 16.02.13 11.02.13 22027 2 22043-0000 72013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 299,00 zámek - 28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 07.02.13 07.02.13 21.02.13 19.02.13 22044 2 22044-0000 32013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 977,00 oprava schránek - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 07.02.13 07.02.13 21.02.13 11.02.13 22029 2 22045-0000 6600009813 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená 2090,00 soudní poplatek - Balvín Josef Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 11.02.13 11.02.13 22026 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 124


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22046-0000 6600019213 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená 940,00 soudní poplatek - Krmelová Dana, Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 11.02.13 11.02.13 22023 2 22047-0000 8310074081 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 1472,59 vyúčtování plynu -n,Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.02.13 12.02.13 25.02.13 04.03.13 22055 2 22048-0000 2130137 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9147,60 domovnické práce -Nerudova 7 1/13 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 22.02.13 22048 2 22049-0000 4708880601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 827,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 08.02.13 13.02.13 22.02.13 22.02.13 22046 2 22050-0000 82013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 458,00 oprava klik-17.list.1 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 04.03.13 22047 2 22051-0000 4723367100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 28.října 7-Krmelová Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 11.02.13 21.02.13 22045 2 22052-0000 3980886049 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 náklady na připojen.odběr.místa-n.Osvobo Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 04.03.13 26.02.13 22049 2 22053-0000 7130002 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 329600,00 záloha na teplo 1,2/2013 Faktura tuzemsko 18.02.13 21.02.13 04.03.13 26.02.13 22050 2 22054-0000 701370005 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 8194,00 telefonní poplatky 1/13 Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 22051 2 22055-0000 701370003 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 15462,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 22052 2 22056-0000 1304534 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 48803,00 vyúčtování vodného,stočného 1/13-2/13 Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 18.03.13 04.03.13 22056 2 22057-0000 4709413001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 194,00 vyúčt.el.energie - 17.list.2 Faktura tuzemsko 22.02.13 26.02.13 08.03.13 04.03.13 22054 2 22058-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na služby bytů a nebytů 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 07.03.13 22059 3 22059-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 07.03.13 22060 3 22060-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 25.03.13 07.03.13 22061 3 22061-0000 4706812602 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -12053,00 vyúčt.el.energie 28.října 7 Dobropis tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 14.03.13 22071 2 22062-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 3/13,Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 06.03.13 07.03.13 22057 3 22063-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 3/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 22062 3 22064-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 3/13,Valová 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 07.03.13 22058 3 22065-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1160,00 záloha na el.energii 3/13,17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 22063 3 22066-0000 62013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2500,00 opravy parapetu -ČSA 7,Balvín,Navarová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 22064 3 22067-0000 4726977301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 125


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== -2171,00 vyúčt.el.energie.17.list.1 Dobropis tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 15.03.13 22070 3 22068-0000 3021 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2670,00 úklidové práce -17.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22066 2 22069-0000 3020 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2960,00 úklidové práce 28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22068 2 22070-0000 3019 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2490,00 úklidové práce - ČSA 7, Balvín Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22065 2 22071-0000 3018 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3120,00 úklidové práce 17.list.2,Janků Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22069 2 22072-0000 3017 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2910,00 úklidové práce -28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22067 2 22073-0000 4712889101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -806,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 19.03.13 22072 3 22074-0000 4723367101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 458,00 vyúčtování el.energie 28.října 7 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 12.03.13 22075 3 22075-0000 6313 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená 4880,00 lepení PVC-Kosmoanutů 8,Dobrovolná Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 21.03.13 19.03.13 22078 3 22076-0000 532013 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 4502,00 malířské práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.03.13 07.03.13 20.03.13 12.03.13 22074 3 22077-0000 8310121207 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 22,75 vyúčtování plynu - Valová 7 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 22077 3 22078-0000 201342036 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená -264564,00 vyúčtování tepla a TUV 2012 Dobropis tuzemsko 03.03.13 07.03.13 27.03.13 26.03.13 22076 3 22079-0000 2130246 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6461,40 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 22079 3 22080-0000 8310138980 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Stornovaná 2383,94 vyúčtování plynu -ČSA 7 Faktura tuzemsko 06.03.13 12.03.13 26.03.13 0 0 22081-0000 132013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6050,00 oprava zámků-17.list.5 Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 27.03.13 22.03.13 22082 3 22082-0000 1305680 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená -83263,00 vyúčtování vodného,stočného - Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 14.03.13 15.03.13 04.04.13 22.03.13 22080 3 22083-0000 142013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1400,00 klíče do vstup.dveří -ČSA 7 Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 29.03.13 22.03.13 22081 3 22084-0000 7130004 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 dodávka tepla a tuv 3/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 28.03.13 11.04.13 22099 3 22085-0000 152013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 23642,00 poštovní schránky -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.03.13 20.03.13 03.04.13 22.03.13 22083 3 22086-0000 701370011 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7820,00 telefonní poplatky 2/13 DPS Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 31.03.13 26.03.13 22084 3 22087-0000 1130127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 484,00 sůl posypová - DPS Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 04.04.13 27.03.13 22085 3 22088-0000 102013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 19300,00 oprava oplechování,čištění žlabů-28.říjn Faktura tuzemsko 24.03.13 25.03.13 30.03.13 29.03.13 22086 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 126


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22089-0000 472013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 1997,00 kominické práce -Nerudova 3 Faktura tuzemsko 22.04.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 22087 3 22090-0000 4720238901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -2919,00 vyúčtování el.energie - 17.list.5 Dobropis tuzemsko 26.03.13 29.03.13 09.04.13 09.04.13 22089 3 22091-0000 8310174990 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -8,07 vyúčtování plynu ČSA 7 Dobropis tuzemsko 27.03.13 29.03.13 16.04.13 12.04.13 22088 3 22092-0000 20130498 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 2/13 Faktura tuzemsko 22.03.13 28.03.13 01.04.13 09.04.13 22096 3 22093-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 4/13-n.Osvobození8, Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22092 4 22094-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22093 4 22095-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 4/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 03.04.13 09.04.13 22090 4 22096-0000 4736044100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1500,00 záloha na el.energii 4/13-Kosmonautů 3,B Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22094 4 22097-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 11.04.13 22100 4 22098-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 25.04.13 11.04.13 22101 4 22099-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na služby4/13-kasárna Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 25.04.13 09.04.13 22097 4 22100-0000 4578727000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 300,00 záloha na plyn -n.Osvobození 7,Němečkovi Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 22091 4 22101-0000 1303004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 22095 3 22102-0000 20130521 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 12.04.13 11.04.13 22098 3 22103-0000 2130348 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce-DPS 7 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 23.04.13 22111 4 22104-0000 132013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 9600,00 izolace nad vchod.stíškou 17.list.2 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 21.04.13 19.04.13 22105 4 22105-0000 22105 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 6800,00 klempířské práce,čištění žlabů-17.list.5 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22106 4 22106-0000 142013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 24800,00 čištění žlabu a s vodu - 17.listopadu Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22110 4 22107-0000 112013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 14600,00 oprava žlabu a vyčištění -Bezručova 3 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22107 4 22108-0000 20130537 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5905,25 montáž sporáku-Kosmonautů 1,Handlová Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 19.04.13 22104 4 22109-0000 19 FERIKOV, František Čech Uničov 7020 Uhrazená 3715,00 oprava ovládání brány-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 15.04.13 19.04.13 22103 4 22110-0000 3043 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 127


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2640,00 úklidové práce -17.listopadu 5, Jílek Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 19.04.13 22109 4 22111-0000 8310199576 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 1954,92 vyúčtování plynu-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 07.04.13 07.04.13 29.04.13 19.04.13 22102 4 22112-0000 152013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 22200,00 oprava krytiny,nátěr plechových prvků - Faktura tuzemsko 13.04.13 15.04.13 25.04.13 19.04.13 22108 4 22113-0000 7130006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo 4/13 Faktura tuzemsko 17.04.13 19.04.13 30.04.13 25.04.13 22113 4 22114-0000 220001 Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh 7020 Uhrazená 10969,76 vodné,stočné 2012-MŠ Zahraní-Kubíčkovi Faktura tuzemsko 10.04.13 18.04.13 25.04.13 30.04.13 22114 4 22115-0000 701370019 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 8153,00 telefonní poplatky 3/13-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 10.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 22112 4 22116-0000 3980902722 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa - 17.list.5 Faktura tuzemsko 26.04.13 25.04.13 10.05.13 02.05.13 22117 4 22117-0000 2013005 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 2640,00 malování -Kosmonautů 3,ČSA,Walterová,Bad Faktura tuzemsko 16.04.13 24.04.13 29.04.13 02.05.13 22119 4 22118-0000 182013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 458,00 zástrč dveří -17.list.5 Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 07.05.13 02.05.13 22115 4 22119-0000 172013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1540,00 samozavírač-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 07.05.13 02.05.13 22116 4 22120-0000 3980904255 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 11.05.13 02.05.13 22118 4 22121-0000 1713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 10134,00 vyklízení bytu -17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 05.05.13 30.04.13 25.04.13 07.05.13 22120 4 22122-0000 232013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 410,00 oprava zámku-Valová7,Rotter Faktura tuzemsko 02.05.13 20.05.13 16.05.13 06.05.13 22121 5 22123-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 20.05.13 13.05.13 22132 5 22124-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 13.05.13 22133 5 22125-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na služby 5/13-28.října 29 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 13.05.13 22131 5 22126-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 5/13-n.Osvob.8 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22126 5 22127-0000 468507600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 5/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 07.05.13 22122 5 22128-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22128 5 22129-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 22125 5 22130-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 340,00 záloha na el.energii 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22127 5 22131-0000 4651076000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 22124 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 128


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22132-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1090,00 záloha na plyn 5/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22129 5 22133-0000 20130588 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 4/13 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 12.05.13 07.05.13 22123 4 22134-0000 4738575101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1195,00 vyúčtování el.energie Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 13.05.13 22130 5 22135-0000 8310254234 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -46,40 vyúčtování plynu 17.list.5 Dobropis tuzemsko 05.05.13 09.05.13 24.05.13 22.05.13 22139 5 22136-0000 4736044101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 996,00 vyúčt.el-energie -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 13.05.13 20.05.13 14.05.13 22134 5 22137-0000 212013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 11700,00 zhotovení žlabu a svodu-17.list.2 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22136 5 22138-0000 202013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 18600,00 stržení mechového porostu-28.října 7 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22138 5 22139-0000 192013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 16200,00 napojení svodu a žlabu-28.října 7 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22137 5 22140-0000 182013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 4200,00 instalace odsávání -Na Výsluní 11, Šoust Faktura tuzemsko 08.05.13 09.05.13 18.05.13 14.05.13 22135 5 22141-0000 4741854801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 41,00 el.energie -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 09.05.13 13.05.13 23.05.13 20.05.13 22140 5 22142-0000 262013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1349,00 výměnazámku-17.list.2 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 27.05.13 20.05.13 22142 5 22143-0000 252013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1027,00 výměna zámku-17.list.5 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 27.05.13 20.05.13 22141 5 22144-0000 2130494 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6098,40 domovnické práce DPS 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 05.06.13 22149 5 22145-0000 7130007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na tepelnou energii 5/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 22145 5 22146-0000 701370024 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7870,00 telefonní poplatky 4/13 DPS Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 22143 5 22147-0000 701370026 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15462,00 3.splátka pojistného 5-7/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 22144 5 22148-0000 4641552000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn - 5/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 17.04.13 27.05.13 15.05.13 27.05.13 22146 5 22149-0000 8310290854 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 11,85 vyúčtování plynu 17.list.5 Faktura tuzemsko 27.05.13 31.05.13 17.06.13 05.06.13 22147 5 22150-0000 3059 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 710,00 úklidové práce -Kosmonautů 3, Budinská Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 05.06.13 22148 5 22151-0000 10843 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 3305,00 čistící prostředky DPS Nerudova Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 07.06.13 06.06.13 22153 5 22152-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 6/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 20.06.13 11.06.13 22158 6 22153-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 129


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1090,00 záloha na el.energii 6/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 05.06.13 10.06.13 22157 6 22154-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 340,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 06.06.13 22151 6 22155-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 06.06.13 22152 6 22156-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 6/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 03.06.13 06.06.13 22150 6 22157-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 6/13-n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 10.06.13 22156 6 22158-0000 4744658000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na el.energii 6/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 10.06.13 22155 6 22159-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na nájem byt. a nebyt.prostor 6/1 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 25.06.13 06.06.13 22154 6 22160-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo 6/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 25.06.13 11.06.13 22159 6 22161-0000 130100193 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2000,00 technická pomoc s rozúčtováním elektrick Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 18.06.13 22160 6 22162-0000 20130652 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 06.06.13 13.06.13 26.06.13 22167 6 22163-0000 292013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 590,00 oprava zámku -17.list.3 Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22168 6 22164-0000 1013 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 32674,00 podlahářské práce -Kosmonautů 8,Drábek Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 24.06.13 24.06.13 22163 6 22165-0000 7130009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo 6/13 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 27.06.13 19.06.13 22161 6 22166-0000 13228 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 12977,00 provoz výtahu 1.pol.2013-ČSA 7,Nerudova Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 22162 6 22167-0000 2013046 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5809,80 oprava el.sporáku-Kosmonautů 8, Niederle Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 22165 6 22168-0000 2130619 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -DPS 7 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 28.06.13 25.06.13 22164 6 22169-0000 701370036 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 8077,00 telefonní poplatky 5/13-DPS Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 22166 6 22170-0000 302013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2016,00 oprava zámku - Kosmonautů 1,Pospíšil Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22169 6 22171-0000 312013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 4584,00 výměna zámků-17.list.2,Ambrozová Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22170 6 22172-0000 132013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 10375,00 pokládka PVC-ČSA 7,Vlková Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 04.07.13 27.06.13 22171 6 22173-0000 13030 Petr Novák Ing. Zábřeh 7020 Uhrazená 74657,00 revize plyn.rozvodů v bytech Faktura tuzemsko 18.06.13 24.06.13 02.07.13 28.06.13 22172 6 22174-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71160,00 čtvrtletní záloha na el.energii 4/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 28.06.13 20.04.13 28.06.13 22173 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 130


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22175-0000 3085 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 1180,00 úklidové práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22179 6 22176-0000 272013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 8900,00 oprava střechy-zatékání DPS Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22183 6 22177-0000 3084 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3140,00 úklidové práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22182 6 22178-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9328,00 záloha na nájem a služby 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 25.07.13 10.07.13 22187 7 22179-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 340,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22175 7 22180-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22176 7 22181-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 7/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 04.07.13 04.07.13 22174 7 22182-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1090,00 záloha na el.energii 7/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22178 7 22183-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71160,00 záloha na el.energii 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 22191 7 22184-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 22192 7 22185-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 25.07.13 15.07.13 22193 7 22186-0000 20130721 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 04.07.13 22184 6 22187-0000 882013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 545,00 vyčištění komínu-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 12.07.13 04.07.13 22177 6 22188-0000 342013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2607,00 bezpeč.zámky-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 04.07.13 22180 7 22189-0000 1306003 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP a PO 2.čtvrt./13 Faktura tuzemsko 28.06.13 03.07.13 12.07.13 04.07.13 22181 6 22190-0000 4744658001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1217,00 el.energie-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 04.09.13 09.07.13 15.07.13 22189 7 22191-0000 4746114800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1500,00 el.energie 6/13-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 02.07.13 04.07.13 10.06.13 10.07.13 22185 7 22192-0000 4746114800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1500,00 záloha na el.energii 7/12-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 10.07.13 10.07.13 22186 7 22193-0000 13064 LEVEL FIRM v.o.s. Brníčko 7020 Uhrazená 1815,00 užití programového vybavení 2013 Faktura tuzemsko 08.07.13 09.07.13 22.07.13 17.07.13 22194 7 22194-0000 2130754 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1089,00 domovnické práce DPS -6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 22188 7 22195-0000 2013007 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 30910,00 malování bytu-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.07.13 10.07.13 18.07.13 15.07.13 22190 7 22196-0000 352013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 131


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1224,00 výměna zámku17.listopadu 5,Krejčířová Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 23.07.13 24.07.13 22196 7 22197-0000 7130012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 16.07.13 17.07.13 30.07.13 22.07.13 22195 7 22198-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 600,00 doplatek zálohy 7/12-byty,nebyty kasárna Faktura tuzemsko 25.07.13 25.07.13 25.07.13 26.07.13 22197 7 22199-0000 9300001 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 29076,81 náklady na opravy domu 2012 -kasárna Faktura tuzemsko 18.07.13 24.07.13 31.07.13 26.07.13 22198 7 22200-0000 701370041 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7358,00 telefonní poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 22199 7 22201-0000 3980931245 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů1 Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 14.08.13 06.08.13 22210 7 22202-0000 2130783 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 99005,80 oprava chodníku 28.října 7 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 06.08.13 22212 7 22203-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22207 8 22204-0000 4732995000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 222,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů3,Homola Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22204 8 22205-0000 4733023000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 222,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů 1,Kohouto Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22205 8 22206-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záíloha na vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 20.08.13 08.08.13 22213 8 22207-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9928,00 zálohy na služby8/13-kasárna Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 06.08.13 22211 8 22208-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 08.08.13 22214 8 22209-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 05.08.13 06.08.13 22200 8 22210-0000 4651076000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22203 8 22211-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22202 8 22212-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7,Horáč Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 22208 8 22213-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 340,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 12.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22206 8 22214-0000 4641552000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 22201 8 22215-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 1090,00 záloha na el.energii 8/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22209 8 22216-0000 8012013 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená 76571,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 15.08.13 09.08.13 22218 8 22217-0000 3096 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3080,00 úklid bytu -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 09.08.13 22216 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 132


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22218-0000 20130874 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 06.08.13 11.08.13 09.08.13 22217 7 22219-0000 4731793490 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 7/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 13.08.13 09.08.13 22215 8 22220-0000 701370044 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15462,00 4.splátka pojistného 8-10/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 12.08.13 26.08.13 15.08.13 22219 8 22221-0000 701370049 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7035,00 telefonní poplatky 7/13 DPS Faktura tuzemsko 14.08.13 14.08.13 28.08.13 16.08.13 22220 8 22222-0000 4746114801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 553,00 vyúčt.el.energie-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.08.13 14.08.13 26.08.13 22.08.13 22227 8 22223-0000 2130881 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 22221 8 22224-0000 7130014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 Záloha -kotelnyOsvobození7,Nerudova 7,Na Faktura tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 22.08.13 22222 8 22225-0000 362013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 449,00 Montáž - hlavní vchod v panelovém domě 1 Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22225 8 22226-0000 392013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1057,00 Opravav dveří a montáž v domě Kosmonautů Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22226 8 22227-0000 382013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 898,00 Výměna zámku -volný byt Kohoutová ,Kosmo Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22223 8 22228-0000 372013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1098,00 výměna zámku v -volný byt Homola Kosmonu Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22224 8 22229-0000 8310442087 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 1383,46 plyn doplatek nám. Osvobození 8 Faktura tuzemsko 15.08.13 20.08.13 04.09.13 22.08.13 22228 8 22230-0000 8310452260 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 173,22 doplatek plyn17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 20.08.13 26.08.13 09.09.13 28.08.13 22229 8 22231-0000 3980937976 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení odběrného místa Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 13.09.13 04.09.13 22230 8 22232-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 1,K Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22231 9 22233-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 03.09.13 09.09.13 22236 9 22234-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 9/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 03.09.13 06.09.13 22235 9 22235-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22234 9 22236-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 340,00 záloha na el.energii 9/13 - Valová 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22233 9 22237-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9928,00 záloha na byty,nebyty9/13-kasárna Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 25.09.13 06.09.13 22232 9 22238-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 25.09.13 12.09.13 22240 9 22239-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 133


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 95000,00 záloha na vodné,stočné 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 20.09.13 12.09.13 22239 9 22240-0000 20131147 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 12.09.13 09.09.13 22237 8 22241-0000 11501 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 2778,00 čistící prostředky -DPS Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 12.09.13 22238 9 22242-0000 9012013 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená 80466,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko 05.09.13 06.09.13 19.09.13 16.09.13 22241 9 22243-0000 2131016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 16.09.13 18.09.13 22242 9 22244-0000 7130016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 12.09.13 24.09.13 30.09.13 22250 9 22245-0000 20131172 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5715,50 výměna sporáku-Kosmonautů 8,Adamová Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 19.09.13 22243 9 22246-0000 4741355001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -3823,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 8 Dobropis tuzemsko 13.09.13 18.09.13 27.09.13 27.09.13 22244 9 22247-0000 252013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 40023,00 podlahářské práce-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 28.09.13 17.09.13 28.09.13 25.09.13 22249 9 22248-0000 472013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1630,00 oprava zámku-Na Výsliní 11 Faktura tuzemsko 19.09.13 19.09.13 03.10.13 24.09.13 22247 9 22249-0000 462013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 690,00 oprava zámku-Nerudova 7,kolárna,branka Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 22246 9 22250-0000 442013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 549,00 oprava zámku-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 22245 9 22251-0000 701370052 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7120,00 telefonní poplatky 8/13 DPS Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 25.09.13 22248 9 22252-0000 330849 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 12700,00 revize has.přístrojů-byt.domy Faktura tuzemsko 23.09.13 26.09.13 07.10.13 02.10.13 22251 9 22253-0000 3377411934 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 10/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 20.10.13 11.10.13 22261 10 22254-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 10/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 25.10.13 11.10.13 22262 10 22255-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 9928,00 záloha na služby 10/13kasárna Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 25.10.13 08.10.13 22253 10 22256-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 20.10.13 11.10.13 22260 10 22257-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 10/13,Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 10.10.13 10.10.13 22258 10 22258-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 10/13-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 10.10.13 10.10.13 22259 10 22259-0000 5855751000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 250,00 záloha na plyn 10/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 10.10.13 22257 10 22260-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 10/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 03.10.13 08.10.13 22252 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 134


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22261-0000 5838848000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 222,00 záloha na plyn 10/13-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 10.10.13 22256 10 22262-0000 4685077602 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -3183,00 vyúčtování el.energie 9/13-Nerudova 7 Dobropis tuzemsko 03.10.13 09.10.13 17.10.13 17.10.13 22265 10 22263-0000 1309004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 poskytování služeb BOZP 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 11.10.13 08.10.13 22254 9 22264-0000 20131210 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 zajištění havar.pohotovosti 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 11.10.13 10.10.13 22255 9 22265-0000 4716351801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -2590,00 vyúčtování el.energie 9/13-Valová 7 Dobropis tuzemsko 07.10.13 10.10.13 21.10.13 21.10.13 22264 10 22266-0000 2131152 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4428,60 domovnické práce 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 22274 10 22267-0000 382013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2200,00 oprava zatékání-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 22.10.13 22270 10 22268-0000 372013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 700,00 oprava žlabu-28.října Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 24.10.13 22.10.13 22266 10 22269-0000 2013014 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 3913,00 oprava nátěrů zárubní-28.října 7,17.list Faktura tuzemsko 04.10.13 11.10.13 15.10.13 22.10.13 22273 10 22270-0000 4742870901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1293,00 vyúčtování el.energie -Valová 7 Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 23.10.13 23.10.13 22263 10 22271-0000 502013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1759,00 oprava zámku - Valová 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22269 10 22272-0000 512013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1174,00 oprava zámku - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22267 10 22273-0000 522013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2535,00 oprava zámku -Kosmonautů 1,Kohoutová Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22272 10 22274-0000 3128 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 1360,00 úklidové práce -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 22268 10 22275-0000 3127 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2240,00 úklidové práce -28.října 29, Hýblová Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 22271 10 22276-0000 2415031103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 1222,00 vyúčtování el.energie 10/12-10/13 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 29.10.13 22276 10 22277-0000 1513 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 42740,00 podlahářské práce - ČSA 7,Jurková 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 25.10.13 29.10.13 22278 10 22278-0000 8313087608 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 153,07 vyúčtování plynu - Valová 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 04.11.13 29.10.13 22275 10 22279-0000 4760698201 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -410,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 3 Dobropis tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22280 10 22280-0000 4731793401 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 3689,00 vyúčtování el.energie-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22277 10 22281-0000 4761981101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 112,00 vyúčtování el.energie- 17.list.5 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 30.10.13 22279 10 22282-0000 4756650301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 135


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== -775,00 vyúčtování el.energie-Kosmoantuů1 Dobropis tuzemsko 15.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22281 10 22283-0000 330972 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 19977,00 periodické zkoušky HP v byt.domech Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 31.10.13 05.11.13 22289 10 22284-0000 701370060 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7243,00 telefonní poplatky 9/13-DPS Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 31.10.13 22283 10 22285-0000 4742870902 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 15,00 vyúčtování el.energie-Valová 7 Faktura tuzemsko 18.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 22282 10 22286-0000 8313098573 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -51,57 vyúčtování plynu - Valová 7 Dobropis tuzemsko 20.10.13 24.10.13 08.11.13 06.11.13 22285 10 22287-0000 27102013 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 12288,00 malířském a natěračské práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 08.11.13 31.10.13 22286 10 22288-0000 7130019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo 10/13 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 22284 10 22289-0000 4731793402 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 8,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 06.11.13 05.11.13 22287 10 22290-0000 4756650302 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 17,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 22.10.13 25.10.13 05.11.13 05.11.13 22288 10 22291-0000 3132 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2400,00 úklidové práce - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22290 10 22292-0000 3134 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3060,00 úklidové práce -ČSA 7 Jurková Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22291 10 22293-0000 2415032103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 4650,00 vyúčt.el.energie 10/12-10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22292 10 22294-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 13.11.13 22298 11 22295-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 nájemné 11/13-kasárna Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 25.11.13 08.11.13 22293 11 22296-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 25.11.13 13.11.13 22299 11 22297-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 03.11.13 13.11.13 22295 11 22298-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 11/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 11.11.13 13.11.13 22297 11 22299-0000 4761981100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 300,00 záloha na el.energii 11/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 11.11.13 13.11.13 22296 11 22300-0000 622013 Arnošt Diviš Zábřeh 7020 Uhrazená 14005,85 mytí skleněných výplní -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 25.10.13 04.11.13 15.11.13 13.11.13 22294 10 22301-0000 572013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1300,00 oprava zámku -Valová 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 18.11.13 22305 11 22302-0000 4766882001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 173,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Faktura tuzemsko 06.11.13 11.11.13 20.11.13 14.11.13 22300 11 22303-0000 20131299 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 22301 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 136


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22304-0000 8313126499 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 343,47 vyúčtování plynu- n.Osvoboznení 8 Faktura tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 18.11.13 22304 11 22305-0000 8313126500 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 6,10 vyúčtování plynu -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 18.11.13 22303 11 22306-0000 8313125671 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená -105,45 vyúčtování plynu-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 21.11.13 22302 11 22307-0000 13474 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 8470,00 revize výtahu -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 12.12.13 22332 11 22308-0000 2131297 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6280,80 domovnické práce 10/13-DPS Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 18.11.13 22306 11 22309-0000 2131332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 803,40 popelnice-Olomoucká 9 Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 29.11.13 21.11.13 22307 11 22310-0000 2013017 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 30218,00 malování-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 24.11.13 27.11.13 22314 11 22311-0000 8313142533 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 29,68 vyúčtování plynu-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 04.12.13 27.11.13 22309 11 22312-0000 432013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 750,00 klempířské práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 19.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 22308 11 22313-0000 452013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 1200,00 klempířské práíce-17.list.2,Hlavsová Faktura tuzemsko 17.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 22310 11 22314-0000 592013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3916,00 opravy zámků-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 22312 11 22315-0000 602013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2106,00 montáž a seřízení samozavíračů-Kosmonaut Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 22311 11 22316-0000 13488 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 11389,00 servisní prohlídky výtah 2.pol.-ČSA 7,N Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 22313 11 22317-0000 7130020 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo 11/13 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 22315 11 22318-0000 701370067 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7099,00 telefonní poplatky 10/13 DPS Nerudova Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 28.11.13 22317 11 22319-0000 701370068 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15462,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 28.11.13 22316 11 22320-0000 662013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3725,00 oprava zámků a kování -17.list.5.Prachař Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 06.12.13 03.12.13 22318 11 22321-0000 4760698202 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -141,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 3 Dobropis tuzemsko 25.11.13 02.12.13 09.12.13 09.12.13 22319 11 22322-0000 3155 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2450,00 úklidové práce-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 22324 11 22323-0000 3149 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3090,00 úklidovíé práce-Kosmoanutů 3,Homola Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 22325 11 22324-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 nájemné prostor 12/13-kasárna Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 25.12.13 10.12.13 22327 12 22325-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 137


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 95000,00 záloha na vodné a stočné 121/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 22328 12 22326-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 12/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 25.12.13 10.12.13 22329 12 22327-0000 4775990700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 300,00 záloha na el.energii 12/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 11.12.13 10.12.13 22321 12 22328-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 12/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 03.12.13 10.12.13 22320 12 22329-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 12/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 11.12.13 10.12.13 22322 12 22330-0000 2013111 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2021,70 oprava akumul.kamen-Olomoucká 9 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 10.12.13 22323 11 22331-0000 20131354 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 22326 11 22332-0000 12060 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 3026,00 čistící prostředky-DPS Faktura tuzemsko 26.11.13 04.12.13 06.12.13 10.12.13 22330 11 22333-0000 4761981102 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 55,00 vyúčtování el.energie -17.list.5 Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 16.12.13 12.12.13 22342 12 22334-0000 2131450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 12.12.13 22331 11 22335-0000 3980964237 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení odběrného místa-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 18.12.13 17.12.13 22344 12 22336-0000 2131429 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1185,80 posypová sůl,dovoz -DPS Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 17.12.13 22345 12 22337-0000 672013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1408,00 výměna,oprava,montáž zámkuů-Valová 7 Faktura tuzemsko 10.12.13 10.12.13 27.12.13 17.12.13 22343 12 22338-0000 31132473 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3630,00 odečtová jednotka Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 22349 12 22339-0000 7130022 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 164800,00 záloha na teplo a TUV 12/13 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 22351 12 22340-0000 702013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1590,00 oprava dveří-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 16.12.13 16.12.13 30.12.13 23.12.13 22348 12 22341-0000 701370076 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7214,87 telefonní poplatky 11/13-DPS Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 22350 12 22342-0000 2013603 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1100,00 derazizace-Kosmonautů 1,8 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 22347 12 22343-0000 8313197671 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 87,97 vyúčtování plynu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.13 18.12.13 02.01.14 23.12.13 22346 12 22344-0000 712013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 574,00 výměna zámku-sklepní prostory Kosmonautů Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 22352 12 22345-0000 2013124 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 23679,70 revize hromosvodní soustavy-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.13 31.12.13 22353 12 22346-0000 20131401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 30.12.13 10.01.14 22355 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 138


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22347-0000 14713200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 59015,00 vyúčtování služeb-Jiráskova 26 byty Faktura tuzemsko 30.12.13 02.01.14 13.01.14 10.01.14 22356 12 22348-0000 1312005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3000,00 práce preventisty BOZP a PO 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.12.14 03.01.14 13.01.14 10.01.14 22354 12 22349-0000 1712013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 22567,00 kominické práce-byty Faktura tuzemsko 29.12.13 09.01.14 10.01.14 15.01.14 22358 12 22350-0000 2131587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce 12/13DPS Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 23.01.14 17.01.14 22360 12 22351-0000 3301130935 Zkušebna Mydlovary s.r.o. Mydlovary 7020 Uhrazená 786,50 výměna měřiče tepla Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 14.01.14 15.01.14 22357 12 22352-0000 1400579 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 595859,00 vyúčtování vodného,stočného,2-12/13 Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 03.02.14 16.01.14 22359 12 22353-0000 701370080 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7829,37 telefonní poplatky 12/13 DPS Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 31.01.14 20.01.14 22361 12 37001-0000 2013002 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 15455,00 malířské a natěračské práce -n.osvobozen Faktura tuzemsko 12.01.13 14.01.13 21.01.13 17.01.13 37001 1 37002-0000 313 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 7306,00 stavební práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 10.01.13 15.01.13 20.01.13 25.01.13 37002 1 37003-0000 2013005 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 28820,00 oprava el.instalace - ČSA 7,Balvínovi Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 04.02.13 04.02.13 37012 1 37004-0000 100113001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 55670,00 stavební práce -ČSA 7, Balvínovi Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 27.01.13 04.02.13 37014 1 37005-0000 1306003 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 20175,00 topenářské,vodoinstalční práce-28.října7 Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 31.01.13 04.02.13 37010 1 37006-0000 1306005 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 8678,00 truhlářské práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 04.02.13 12.02.13 11.02.13 37021 2 37007-0000 1306004 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 3020,00 toopenářské a vodoinstal.práce -17.list. Faktura tuzemsko 17.01.13 31.01.13 17.01.13 04.02.13 37007 1 37008-0000 513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4497,00 oprava sklepního okna-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37008 1 37009-0000 413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 665,00 oprava a seřízení oken Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37005 1 37010-0000 213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 951,00 oprava parapetu -Bezručova 3,Sedláčková Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 29.01.13 04.02.13 37006 1 37011-0000 313 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 570,00 seřízení oken -28.října 7,Krmleová Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37004 1 37012-0000 2013004 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 8430,00 elektro práce -DPS Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 04.02.13 31.01.13 37003 1 37013-0000 1306007 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 26705,00 topenářské,vodoinstalační práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 06.02.13 04.02.13 37011 1 37014-0000 1013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená 16193,00 malování -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 06.02.13 04.02.13 37009 1 37015-0000 20130002 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 139


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 38636,00 podlahářské práce -17.list.2, Janků Faktura tuzemsko 22.01.13 24.01.13 29.01.13 04.02.13 37013 1 37016-0000 20130402 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 810,00 vodoinstalační práce -Bezručova 3,Dvořáč Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37017 1 37017-0000 20130403 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 13656,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Badal Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37023 1 37018-0000 20130401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1244,00 oprava plynu -Valová 7 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37022 1 37019-0000 2013040 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 460,00 vodoinstalační práce -17-listopadu 5,Dub Faktura tuzemsko 31.01.13 07.02.13 10.02.13 11.02.13 37015 1 37020-0000 20130396 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1171,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krmelov Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37018 1 37021-0000 20130394 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 786,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37016 1 37022-0000 20130397 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3726,00 oprava WC-ČSA 7,Hetmanová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37020 1 37023-0000 20130398 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1237,00 čištění odpadů-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37019 1 37024-0000 100513001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 41933,00 stavební práce-17.list.,Grycová Faktura tuzemsko 05.02.13 07.02.13 15.02.13 18.02.13 37025 2 37025-0000 2013009 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3720,00 oprava osvětlení - DPS Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 18.02.13 37024 2 37026-0000 2013007 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 858,00 oprava osvětlení -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 07.02.13 09.02.13 21.02.13 19.02.13 37027 2 37027-0000 213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4228,00 stavební opravy-28.října 7,Krobová,Krmel Faktura tuzemsko 05.02.13 08.02.13 15.02.13 19.02.13 37029 2 37028-0000 1306008 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 9093,00 topenářké a vodoinstal.práce-Kosmonautů Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 19.02.13 37031 2 37029-0000 1306012 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 2848,00 vodoinstalační a topenářské práce-Na Výs Faktura tuzemsko 08.02.13 08.02.13 15.02.13 19.02.13 37028 2 37030-0000 32013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená 36795,00 elektroinstalační práce-28.října 7 Faktura tuzemsko 31.01.13 13.02.13 14.02.13 19.02.13 37032 1 37031-0000 5113 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7430,00 seřízení plastových oken-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 28.02.13 19.02.13 37030 2 37032-0000 92013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5240,00 ořezání dveří.demontáž linky-17.list.5,n Faktura tuzemsko 14.02.13 14.02.13 21.02.13 22.02.13 37037 2 37033-0000 72013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1800,00 oprava interierových dveří Faktura tuzemsko 14.02.13 14.02.13 21.02.13 22.02.13 37035 2 37034-0000 20130428 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 650,00 oprava rozvodůvody - 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 22.02.13 37033 2 37035-0000 20130429 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1608,00 výměna baterie-Kosmonautů 1.Lockerová Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 22.02.13 37034 2 37036-0000 20130430 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 700,00 výměna vodoměru - Nerudova 7,Purová Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 19.02.13 37026 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 140


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37037-0000 102013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5102,00 oprava pracovní rohové desky Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 25.02.13 22.02.13 37036 2 37038-0000 13089 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3590,00 oprava plyn.spotřebiče, 17.list.2,Sedláč Faktura tuzemsko 19.02.13 20.02.13 03.03.13 26.02.13 37038 2 37039-0000 42013 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená 1278,00 oprava žaluzií-17.list.5 Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 08.03.13 04.03.13 37040 2 37040-0000 5413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3480,00 oprava dveří- DPS Hegerová Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 28.02.13 37039 2 37041-0000 20130442 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 10838,00 vodoinstalační a topenářské práce -17.li Faktura tuzemsko 21.02.13 22.02.13 03.03.13 04.03.13 37042 2 37042-0000 2 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 5435,00 výměna el.instlace -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 04.03.13 37041 2 37043-0000 5813 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2230,00 seřízení oken -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 22.02.13 28.02.13 08.03.13 06.03.13 37043 2 37044-0000 5713 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2410,00 seřízení oken -17.listopadu 2,Zábřeh Faktura tuzemsko 22.02.13 28.02.13 08.03.13 06.03.13 37044 2 37045-0000 6 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 25554,00 elektroinstalační práce -17.list.5, Jílk Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 37047 3 37046-0000 5013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 6400,00 malování-17.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 37046 2 37047-0000 2013016 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1580,00 elektroinstalační práce -17.listopadu 5, Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 37048 3 37048-0000 2013018 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2810,00 elektro práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 07.03.13 37045 3 37049-0000 112013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2880,00 oprava zakrytování WC-ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 14.03.13 19.03.13 37049 3 37050-0000 201334 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 19204,00 malířské práce -17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 37050 3 37051-0000 20130474 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 562,00 vodoinstalační práce 117.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37051 3 37052-0000 20130475 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1179,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Zábře Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37053 3 37053-0000 20130476 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1945,00 vodoinstalační práce -17.list.2, Hlouško Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37054 3 37054-0000 20130477 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1165,00 topenářské práce-28,října 7,Klimeš Faktura tuzemsko 14.03.13 18.03.13 24.03.13 22.03.13 37052 3 37055-0000 20130478 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5924,00 vodoinstalační práce -ČSA 7, Michálková Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37056 3 37056-0000 20130084 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Uhrazená 36547,00 dodání vstupních dveří - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 15.03.13 28.03.13 25.03.13 37060 3 37057-0000 2013024 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1478,00 oprava venk.osvělení -ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 25.03.13 37059 3 37058-0000 2013025 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 141


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 600,00 elektro práce-17.list. Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 25.03.13 37058 3 37059-0000 13134 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3675,00 plynoinstalační práce -17.list.1 Faktura tuzemsko 13.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 37055 3 37060-0000 2013002 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 31870,00 stavební práce-17.listopadu 5,Jílkovi Faktura tuzemsko 11.03.13 13.03.13 21.03.13 22.03.13 37057 3 37061-0000 13147 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3555,00 oprava plyn.kotle -17.list. 5 Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 02.04.13 27.03.13 37061 3 37062-0000 713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 18649,00 stavební práce-Kosmoanutů 3,Urbanová Faktura tuzemsko 25.03.13 26.03.13 04.04.13 03.04.13 37062 3 37063-0000 1306014 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 24933,00 topenářské,vodoinatlační práce -CŠA 7, N Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 03.04.13 37063 3 37064-0000 1306016 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 54264,00 topenářské,vodoinstalční práce -ČSA 7,Ko Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 03.04.13 37065 3 37065-0000 20130007 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená 31579,00 podlahářské práce -17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 21.03.13 26.03.13 28.03.13 03.04.13 37064 3 37066-0000 20130511 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1685,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 1,Kúdelková Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37067 3 37067-0000 20130509 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 827,00 topenářké práce -28.října 7,Krasuová Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37066 3 37068-0000 20130508 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 32589,00 vodoinstal. a topen.práce -17.list.5,Jíl Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37071 3 37069-0000 20130510 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1920,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 8,Dvořáček Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37068 3 37070-0000 8013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 10375,00 malování chodeb -Kosmonautů 1-3 Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 10.04.13 09.04.13 37070 3 37071-0000 142013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2370,00 osazení prahů-17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 29.03.13 29.03.13 05.04.13 09.04.13 37069 3 37072-0000 182013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2324,00 oprava dveří-28.října7,Klimešovi Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 10.04.13 11.04.13 37079 4 37073-0000 172013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1590,00 kryt vany,práh-ČSA 7,28.října 7 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 10.04.13 11.04.13 37078 4 37074-0000 7 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 9794,00 el. instalace - ČSA 7,Vlkovi Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 16.04.13 11.04.13 37080 4 37075-0000 1113200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 19991,00 stavební práce -ČSA 7, Vlková Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 14.04.13 11.04.13 37081 4 37076-0000 13193 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 778,00 oprava kotle-Valová5,Balcárková Faktura tuzemsko 05.04.13 09.04.13 17.04.13 11.04.13 37072 3 37077-0000 20130531 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3127,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 1,Bau Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37076 3 37078-0000 20130532 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1488,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů1,Hojgr Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37077 3 37079-0000 20130534 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6253,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Knápková Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37075 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 142


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37080-0000 20130535 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1363,00 vodoinstalční práce - Na Výsluní 11, Šou Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37074 3 37081-0000 20130536 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3489,00 vodoinstalančí práce -17.listopadu 5,Žig Faktura tuzemsko 29.03.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37073 3 37082-0000 201349 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 7397,00 malířské práce -ČSA 7 fasády Faktura tuzemsko 04.04.13 05.04.13 18.04.13 19.04.13 37085 4 37083-0000 2013031 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2710,00 oprava osvětlení DPS Nerudova Faktura tuzemsko 07.04.13 09.04.13 21.04.13 19.04.13 37083 4 37084-0000 130100040 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená 720,00 oprava dveří-kolárna DPS Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 16.04.13 19.04.13 37082 4 37085-0000 1213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16429,00 oprava dlažby na vstupu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 14.04.13 19.04.13 37086 4 37086-0000 13199 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 4818,00 oprava plyn.kotlů-17.list.3,Melhubovi, Š Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 23.04.13 19.04.13 37084 4 37087-0000 12513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3366,00 oprava sklepního okna-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 19.04.13 24.04.13 37087 4 37088-0000 2013034 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1389,00 práce elektro -17.list.2,5 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 37088 4 37089-0000 2013033 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 21774,00 oprava zvonkových tabel-28.října 7,17.li Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 37090 4 37090-0000 212013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5040,00 krytování WC-ČSA 7,Vlková Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 02.05.13 02.05.13 37089 4 37091-0000 20130558 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1150,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Valen Faktura tuzemsko 18.04.13 25.04.13 28.04.13 03.05.13 37091 4 37092-0000 132013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená 5837,00 oprava bojleru -28.října 7,Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 24.04.13 30.04.13 08.05.13 07.05.13 37092 4 37093-0000 82013 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená 400,00 oprava horizontálních žaluzií-Kosmonautů Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 14.05.13 13.05.13 37093 5 37094-0000 2013008 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 13681,00 oprava a prořezávání silikonových spár-K Faktura tuzemsko 08.05.13 18.05.13 18.05.13 20.05.13 37095 5 37095-0000 2013007 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 4500,00 oprava parapetů - Školská 11 Faktura tuzemsko 08.05.13 09.05.13 18.05.13 15.05.13 37094 5 37096-0000 20130619 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1787,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 25.05.13 29.05.13 37096 5 37097-0000 20130618 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4816,00 oprava topení .Kosmonautů 8,Kolegar Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 25.05.13 29.05.13 37097 5 37098-0000 17913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2415,00 oprava a seřízení oken -n.Osvobození 8, Faktura tuzemsko 15.05.13 20.05.13 29.05.13 30.05.13 37098 5 37099-0000 1306018 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 64022,00 topenářské a plyn.práce-28.října7,17.lis Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 05.06.13 06.06.13 37099 5 37100-0000 2013042 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 59068,00 práce elektro -17.listopadu 3,5 zvonky Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 17.06.13 11.06.13 37101 6 37101-0000 10 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 143


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12023,00 elektroinstal.práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 14.06.13 11.06.13 37100 6 37102-0000 2013018 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 4843,00 nátěr ocelových přístřešků a zábradlí-Šk Faktura tuzemsko 07.06.13 10.06.13 17.06.13 18.06.13 37102 6 37103-0000 201396 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 9139,00 malířské a natěračské práce -Kosmoanutů Faktura tuzemsko 06.06.13 07.06.13 20.06.13 18.06.13 37103 6 37104-0000 2413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 118728,00 stavební práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 23.06.13 25.06.13 37105 6 37105-0000 16013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 27323,00 malířské práce Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 37104 6 37106-0000 272013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 25540,00 demontáž a montáž kuchyň.linky Faktura tuzemsko 13.06.13 14.06.13 20.06.13 20.06.13 37107 6 37107-0000 2013106 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 4255,00 malířské natěračské práce Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 01.07.13 25.06.13 37112 6 37108-0000 13226 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 8891,00 provoz výtahu 1.pol. - ČSA 7, Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 37106 6 37109-0000 13232 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 3896,00 výměna kominikátoru - ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 01.07.13 25.06.13 37108 6 37110-0000 2013045 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 37420,00 oprava el.instalace -17.list,2,Ambrozová Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 37110 6 37111-0000 8130016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 15800,00 montáž kuchyň.linky-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 19.06.13 20.06.13 03.07.13 25.06.13 37109 6 37112-0000 2013 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 2478,00 demontáž a likvidace sušáku-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 07.06.13 12.06.13 21.06.13 25.06.13 37111 6 37113-0000 20130692 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1972,00 vodoinstalační práce-28.října 7, Kuchtík Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37114 6 37114-0000 20130693 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4008,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1, Štěr Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37115 6 37115-0000 20130691 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 98432,00 vodoinstalační práce-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37120 6 37116-0000 20130690 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 568,60 oprava stoupacího potrubí - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 17.06.13 20.06.13 30.06.13 28.06.13 37113 6 37117-0000 13237 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 194560,00 oprava výtahu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.06.13 27.06.13 11.07.13 15.07.13 37125 6 37118-0000 8130018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 39970,80 oprava chodníku-Valová 7 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 12.07.13 08.07.13 37123 6 37119-0000 2113 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 5640,00 oprava mříží-sklepní okna 17.list. 1,3 Faktura tuzemsko 10.06.13 24.06.13 24.06.13 28.06.13 37116 6 37120-0000 20130714 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1356,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 08.07.13 08.07.13 37122 6 37121-0000 1306021 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 6507,00 vodoinstalančí práce -Kosmonautů1,3,Posp Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 01.07.13 28.06.13 37117 6 37122-0000 2013027 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 8290,00 oprava zapojení TV rozvodu Faktura tuzemsko 25.06.13 25.06.13 09.07.13 28.06.13 37118 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 144


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37123-0000 8130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 31309,00 oprava elektroinstalace n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 28.06.13 37119 6 37124-0000 20130710 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 vodoinstalační práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 27.06.13 01.07.13 07.07.13 08.07.13 37121 6 37125-0000 18013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 46161,00 nátěr fasády-Kosmoanutů 1.3 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 14.07.13 08.07.13 37124 6 37126-0000 302013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3690,00 stolařské práce-Kosmonautů 8,Drábek Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 11.07.13 15.07.13 37127 7 37127-0000 2813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 74325,00 demolice garáže,montáž oplocení-Olomouck Faktura tuzemsko 02.07.13 03.07.13 12.07.13 15.07.13 37126 7 37128-0000 20130745 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2035,00 vodoinstalační práce -17.listoapdu 5,Vod Faktura tuzemsko 23.07.13 24.07.13 02.08.13 31.07.13 37130 7 37129-0000 2013055 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 868,00 elektro opravy -28.října 7,Bezručova 3 Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37129 7 37130-0000 2013056 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 661,00 práce elektro -28.října 7 Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37128 7 37131-0000 13 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 3290,00 elektro práce -Kosmonautů 8,Dobrovolná Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37131 7 37132-0000 2013017 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 7330,00 oprava omítek -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 29.07.13 29.07.13 08.08.13 01.08.13 37132 7 37133-0000 1306024 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 23344,00 topenářské práce-Kosmonautů 3,8,1,17.lis Faktura tuzemsko 27.07.13 29.07.13 03.08.13 01.08.13 37133 7 37134-0000 8130026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 30784,50 stavební práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 07.08.13 37134 7 37135-0000 8130027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 63831,00 oprava podlah -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 07.08.13 37135 7 37136-0000 1306027 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 3450,00 vodoinstalančí práce -DPS Faktura tuzemsko 31.07.13 31.07.13 07.08.13 09.08.13 37138 7 37137-0000 20130876 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2550,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 37137 7 37138-0000 20130877 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1983,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 2,Hla Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 37136 7 37139-0000 4113200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 68650,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 15.08.13 13.08.13 37139 8 37140-0000 2013057 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 29712,00 elektroinstalační práce-BD Valová 7 byt Faktura tuzemsko 24.08.13 26.08.13 07.09.13 28.08.13 37140 8 37141-0000 35613000 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1500,00 truhlářské práce-BD Nerudova 7-oprava vs Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 04.09.13 28.08.13 37141 8 37142-0000 27013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 990,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 10.09.13 28.08.13 37142 8 37143-0000 902013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 13500,00 kominické práce-Valová 7 byt 4- opr vlož Faktura tuzemsko 28.08.13 28.08.13 11.09.13 04.09.13 37143 8 37144-0000 1301020 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 145


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9055,00 oprava střechy-28.října 7 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 15.09.13 06.09.13 37144 8 37145-0000 20131146 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 136242,00 oprava vodoinstalace -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 08.09.13 10.09.13 37147 8 37146-0000 20131145 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 64267,00 oprava kanal.vedení-Valová 7 Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 08.09.13 10.09.13 37146 8 37147-0000 28013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 12044,00 malování-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 18.09.13 12.09.13 37148 8 37148-0000 4413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 18649,00 stavební práce-Kosmonautů 3, Salachnovi Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 10.09.13 37145 9 37149-0000 332013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4680,00 oprava kuch.linky-28.října 7 Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 17.09.13 16.09.13 37149 9 37150-0000 1306032 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 37747,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Salachovi Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37157 9 37151-0000 1306033 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 3913,00 vodoinstlační práce-ČSA 7,Nimrichter Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37152 9 37152-0000 1306029 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 20389,00 vodoinstalační práce -17.list.,n.Osvoboz Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37154 9 37153-0000 16 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 4027,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů 3,Sa Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 20.09.13 18.09.13 37153 9 37154-0000 20131173 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2427,00 vodoinstalančí práce -ČSA 7,Hejlovi Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 37151 9 37155-0000 20131174 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 726,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 3,Mel Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 19.09.13 37156 9 37156-0000 20131175 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 609,00 oprava vody n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 37150 9 37157-0000 3913 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 2173,90 výměna kování -17.list.3,Mahdal Faktura tuzemsko 27.08.13 13.09.13 10.09.13 20.09.13 37158 9 37158-0000 2013059 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 494,00 elektro práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37159 9 37159-0000 2013061 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1533,00 oprava osvětlení-17.list.3,Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37161 9 37160-0000 2013062 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 740,00 oprava el.rozvodů-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37160 9 37161-0000 302013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 11650,00 kuchyň.linka-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 26.09.13 25.09.13 37162 9 37162-0000 4713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 18373,00 stavební práce -17.list.2,Havelková Faktura tuzemsko 19.09.13 20.09.13 29.09.13 30.09.13 37165 9 37163-0000 1306035 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 7826,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Remeš Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 11.10.13 30.09.13 37164 9 37164-0000 352013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3478,00 zakrytování šachty na WC-Kosmoanutů 3,Sa Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 30.09.13 30.09.13 37163 9 37165-0000 20131198 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3507,00 oprava WC-ČSA 7, Ska Faktura tuzemsko 25.09.13 26.09.13 05.10.13 02.10.13 37166 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 146


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37166-0000 19913 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 39117,00 stavební práce-Jurková ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 30.09.13 04.10.13 37169 9 37167-0000 20131209 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 810,00 vodoinstalalční práce -17.list.3,Bocková Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 10.10.13 04.10.13 37167 9 37168-0000 31013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 5400,00 malování-valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 27.09.13 01.10.13 11.10.13 04.10.13 37168 9 37169-0000 4813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 18207,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 26.09.13 01.10.13 06.10.13 08.10.13 37171 9 37170-0000 5013200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1618,00 stavební práce ,Valová 7-Sladká Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 11.10.13 08.10.13 37170 10 37171-0000 16 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 28449,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů1,Koh Faktura tuzemsko 24.09.13 01.10.13 04.10.13 10.10.13 37173 9 37172-0000 2013069 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 38410,00 oprava elektroinstalace-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 14.10.13 10.10.13 37174 9 37173-0000 2013183 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená 19144,00 malířské práce-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 14.10.13 11.10.13 37177 10 37174-0000 32013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 18754,00 malování-Kosmoanutů 1, Kohoutová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 28.10.13 10.10.13 37176 10 37175-0000 20131216 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 46311,00 topenářské práce -17.listopadu 3,Melhubo Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 37175 9 37176-0000 20131219 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2298,00 oprava radiátoru,17.listopadu 3,Melhubov Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 37172 9 37177-0000 1306036 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 38121,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 16.10.13 22.10.13 37180 10 37178-0000 5213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 68397,00 stavební práce -Kosmonautů 3,Kohoutová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 09.10.13 22.10.13 37181 10 37179-0000 412013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 34318,00 truhlářské práce-Kosmonautů 1,Kohoutová Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 15.10.13 22.10.13 37179 10 37180-0000 2013073 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2810,00 elektro práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 37178 10 37181-0000 432013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 20296,00 luchyň.linka-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 15.10.13 15.10.13 23.10.13 30.10.13 37182 10 37182-0000 17 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 32197,00 el.instalace osmoanutů 3,Homolovi Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 01.11.13 30.10.13 37184 10 37183-0000 37013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 28248,00 malování-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 04.11.13 30.10.13 37183 10 37184-0000 20131273 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 585,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Pacík Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 37185 10 37185-0000 20131265 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 23621,00 vodoinsrtalančí práce-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37191 10 37186-0000 20131264 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1235,00 vodoinstalační práce -17.list.3, Zábřeh Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37187 10 37187-0000 20131272 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 147


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6988,00 topenářské práce -Kosmonautů 1,Pospíšilo Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 37186 10 37188-0000 5513200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 86922,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Homolovi Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37193 10 37189-0000 5413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4297,00 stavební práce -Kosmonautů 8. Pospichilo Faktura tuzemsko 14.10.13 23.10.13 24.10.13 05.11.13 37190 10 37190-0000 1306039 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 36237,00 vodoinstal. a topen.práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 15.11.13 05.11.13 37192 10 37191-0000 2013090 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1110,00 opravy elektro-17.list.2 Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 08.11.13 05.11.13 37188 10 37192-0000 2013089 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3065,00 elektro práce -DPS Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 08.11.13 05.11.13 37189 10 37193-0000 2013026 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 38050,00 stavební práce -17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 09.11.13 06.11.13 37196 10 37194-0000 5413 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená 282352,00 oprava zábradlí-ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.10.13 30.10.13 01.11.13 08.11.13 37197 10 37195-0000 1306041 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 10079,00 topenářské práce -Kosmonautžů 1,Štáblová Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 19.11.13 06.11.13 37195 10 37196-0000 1306042 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 1000,00 topenářské práce -Kosmonautů 8,Frantík Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 06.11.13 37194 10 37197-0000 452013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 39294,00 oprava bytu-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 13.11.13 14.11.13 37198 11 37198-0000 1301038 Zdeněk Indra Truhlářství I+K Sudkov 7020 Uhrazená 19750,00 demontáž a montáž kuchyně -17.listopadu Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 18.11.13 37199 11 37199-0000 50813 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1500,00 seřízení oken -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.11.13 13.11.13 25.11.13 27.11.13 37201 11 37200-0000 50913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3465,00 oprava dveří -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 25.11.13 21.11.13 37200 11 37201-0000 2013000024 František Ptáček Praha - Hostavice 7020 Uhrazená 13066,00 oprava dlažby- DPS nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 37203 11 37202-0000 13486 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 8891,00 revize výrtahů 2.pol.2013-ČSA 7,DPS Neru Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 37202 11 37203-0000 2013031 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 2280,00 oprava dlažby Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 05.12.13 05.12.13 37207 11 37204-0000 20130046 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená 28118,00 opravy podlah-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 05.12.13 37205 11 37205-0000 2013105 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3232,00 elektro práce -17.list. 1,28.října7,n.Os Faktura tuzemsko 23.11.13 25.11.13 07.12.13 05.12.13 37204 11 37206-0000 2013107 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 543,00 elektro práce -Kosmonautů 8.Kocour Faktura tuzemsko 24.11.13 25.11.13 07.12.13 05.12.13 37206 11 37207-0000 20131337 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 15146,00 vodoinstal.a topenář.práce Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 37211 11 37208-0000 20131344 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 38085,00 vodoinstalančí práce-17.listopadu 5,Prac Faktura tuzemsko 27.11.13 27.11.13 07.12.13 10.12.13 37213 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 148


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37209-0000 1306052 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 2608,00 vodoinstal práce-Kosmonautů 8.Janotová Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 37210 11 37210-0000 1306049 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 14200,00 oprava kanalizace-Valová 7,Sladký Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 05.12.13 37208 11 37211-0000 472013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 400,00 úprava dveří-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 03.12.13 03.12.13 10.12.13 10.12.13 37209 12 37212-0000 54913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1460,00 oprava a seřízení oken -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 12.12.13 37214 11 37213-0000 442013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená 33422,00 elektro práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 29.11.13 04.12.13 13.12.13 10.12.13 37212 11 37214-0000 302013 Miroslav Vašek Zvole 7020 Uhrazená 28017,00 oprava koupelny-n.Osvobození 7,Růžičková Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 16.01.13 17.12.13 37216 12 37215-0000 2013115 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2880,00 elektroinstal.práce-n.osvobození 7 Růžič Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 20.12.13 17.12.13 37215 12 37216-0000 20131376 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 20165,00 vodoinstalančí práce -n.Osvobození 7,Růž Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 37217 12 37217-0000 20131381 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 88552,00 přípojka vody-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 22.12.13 23.12.13 37219 12 37218-0000 13532 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 28980,00 oprava šachetních dveří -ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 37218 12 37219-0000 13535 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 164735,00 výměna rozvaděče-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 37220 12 37220-0000 2013120 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 782,00 oprava zvonkového tabelu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 37221 12 37221-0000 2013122 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 4270,00 oprava nouzového osvětlení Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 37222 12 40001-0000 2013000001 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 6728,00 opravy omítek -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 04.02.13 31.01.13 40002 1 40002-0000 1306006 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 3344,00 topenářské,vodoinstalační práce -Měp.,kr Faktura tuzemsko 17.01.13 23.01.13 31.01.13 31.01.13 40001 1 40003-0000 130100009 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 oprava oken WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 31.01.13 06.02.13 40005 1 40004-0000 1306005 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 4420,00 oprava kanalizace- penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 31.01.13 06.02.13 40007 1 40005-0000 1301005 Radek Šín Drozdov 7000 Uhrazená 1447,00 oprava WC.penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 21.01.13 30.01.13 04.02.13 06.02.13 40006 1 40006-0000 380164174 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu 1/13-Masarykovo.n.6 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 40003 1 40007-0000 3013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 2540,00 malování -penzin Hněvkov Faktura tuzemsko 06.02.13 06.02.13 20.02.13 11.02.13 40004 2 40008-0000 2013008 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 814,00 oprava osvětlení -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 18.02.13 40008 2 40009-0000 1306010 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 149


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6600,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 18.02.13 40009 2 40010-0000 3301000342 SULKO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 74170,00 okna, žaluzie-n.osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.13 13.02.13 09.03.13 18.02.13 40010 1 40011-0000 201300003 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 181529,00 stavební práce-n.Osvobození 15 MěP. Faktura tuzemsko 04.02.13 11.02.13 19.02.13 18.02.13 40011 2 40012-0000 2013012 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1418,00 oprava akumul.kamen-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40012 2 40013-0000 2013014 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1456,00 oprava akumul.kamen - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40013 2 40014-0000 2013013 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1833,00 oprava havar.stavu topení -Masarykovo n. Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40014 2 40015-0000 130100018 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 4450,00 výroba a montáž police-oddělení dopravy Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 06.03.13 06.03.13 40015 2 40016-0000 380170260 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 provoz výtahu 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 40018 2 40017-0000 1310773 MERIT GROUP a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 43700,00 elektroinstalační práce - krizové řízení Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 21.03.13 22.03.13 40016 2 40018-0000 2013017 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 780,00 elektro práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 07.03.13 40017 3 40019-0000 513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 39780,00 kovové mříže - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 14.03.13 12.03.13 40019 2 40020-0000 20130072 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7000 Uhrazená 40352,00 oprava vstup.dveří-mě.policie n.Osvob.15 Faktura tuzemsko 01.03.13 11.03.13 15.03.13 19.03.13 40020 3 40021-0000 2013004 Stavby VAPE, s.r.o. 7000 Částečně hrazená 206600,00 oprava fasády -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.03.13 12.03.13 21.03.13 40021 3 40022-0000 2013002 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Stornovaná 31870,00 stavební práce -17.list.5, Zábřeh Faktura tuzemsko 11.03.13 13.03.13 21.03.13 0 0 40023-0000 13134 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Stornovaná 3675,00 oprava plyn.kotle-17.list.1 Faktura tuzemsko 13.03.13 14.03.13 25.03.13 0 0 40024-0000 2013000004 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 108288,00 stavební práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 40026 3 40025-0000 2013023 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 3848,00 elektro práce - penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 40024 3 40026-0000 2013022 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 351,00 oprava osvětlení Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 40023 3 40027-0000 420130017 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5600,00 oprava šachty-kašna Faktura tuzemsko 14.03.13 20.03.13 28.03.13 22.03.13 40022 3 40028-0000 13128 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 8995,00 servisní prohlídka DMD Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 24.03.13 22.03.13 40025 3 40029-0000 9413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1215,00 přesklení skla - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.03.13 21.03.13 02.04.13 27.03.13 40027 3 40030-0000 7013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 21302,00 malování n.Ovobození 15 MĚP Faktura tuzemsko 20.03.13 20.03.13 03.04.13 27.03.13 40028 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 150


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40031-0000 1306015 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 12509,00 plynoinstalační a topenářské práce -Posr Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 29.03.13 40029 3 40032-0000 380175213 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu 3/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 40030 3 40033-0000 20130016 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 1853,00 zasklení úřední desky Faktura tuzemsko 28.03.13 03.04.13 04.04.13 09.04.13 40031 3 40034-0000 2013000005 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 87230,00 stavební práce ,prostor pro psy-n.Osvobo Faktura tuzemsko 25.03.13 03.04.13 09.04.13 09.04.13 40032 3 40035-0000 201300330 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená 69988,00 pokládka PVC - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 24.04.13 11.04.13 40033 3 40036-0000 2013010 Ladislav David Zábřeh 7000 Uhrazená 8405,00 malířské a natěračské práce -DMD Faktura tuzemsko 05.04.13 08.04.13 15.04.13 19.04.13 40034 4 40037-0000 913 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 17438,00 oprava mříže pro odchycené psy Faktura tuzemsko 12.04.13 18.04.13 26.04.13 23.04.13 40035 4 40038-0000 13313 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 198371,00 výměna,dodání a montáž oken n.Osvobození Faktura tuzemsko 19.04.13 23.04.13 03.05.13 25.04.13 40036 4 40039-0000 2013 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená 29541,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 07.05.13 29.04.13 40038 4 40040-0000 20130560 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4373,00 topenářské práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 18.04.13 25.04.13 28.04.13 02.05.13 40039 4 40041-0000 1310002244 COMINFO, a.s. Zlín 5800 Uhrazená 10552,00 přemístění docházkového systému-MěP Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 40037 4 40042-0000 20130586 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1870,00 vodoinstalační práce -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 10.05.13 06.05.13 40041 4 40043-0000 380179156 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu 4/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 06.05.13 40040 4 40044-0000 2013039 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 108368,00 oprava elektroinstalace -MěP Faktura tuzemsko 12.05.13 13.05.13 26.05.13 16.05.13 40042 5 40045-0000 1513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 8260,00 oplocení-hřiště Václavov Faktura tuzemsko 07.05.13 13.05.13 21.05.13 20.05.13 40043 5 40046-0000 130100035 Martin Hoplíček Zábřeh 7000 Uhrazená 848,00 zasklení dveří -DMD Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 31.05.13 31.05.13 40045 5 40047-0000 13 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 12326,00 malování-prostory MěP Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 40044 5 40048-0000 1306019 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 1398,00 topenářské, plynařské práce -Postřelmovs Faktura tuzemsko 29.05.13 05.06.13 05.06.13 06.06.13 40046 5 40049-0000 2013000007 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 21152,00 oprava fasády-zbrojnice Skalička Faktura tuzemsko 30.05.13 31.05.13 14.06.13 06.06.13 40047 5 40050-0000 380183106 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 provoz výtahu - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 10.06.13 40048 5 40051-0000 15013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 1685,00 malování - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 19.06.13 10.06.13 40049 6 40052-0000 20130029 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 151


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1594,00 zasklení dveří - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.06.13 12.06.13 20.06.13 18.06.13 40050 6 40053-0000 20130688 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 444,80 výměna WC sedátka-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 30.06.13 25.06.13 40052 6 40054-0000 20130689 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 198,00 oprava pisoáru-knihovna Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 25.06.13 40051 6 40055-0000 1306020 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2280,00 instalatérské práce-BD Hněvkov 70-oprava Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 01.07.13 27.06.13 40053 6 40056-0000 20130705 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 98938,00 oprava ÚT knihovna Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 06.07.13 03.07.13 40056 6 40057-0000 13323 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 8474,00 oprava spotřebičů - KD Václavov Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 03.07.13 28.06.13 40055 6 40058-0000 13321 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1533,00 oprava plyn.kotle DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 03.07.13 28.06.13 40054 6 40059-0000 2013000009 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 2924,00 vodoinstal.práce -n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 25.06.13 01.07.13 10.07.13 08.07.13 40060 6 40060-0000 28213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 550,00 seřízení vchod.dveří-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.07.13 03.07.13 16.07.13 08.07.13 40057 6 40061-0000 380187982 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu Masaryk.n.6-6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 03.07.13 14.07.13 08.07.13 40058 6 40062-0000 2013050 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2654,00 oprava akumul.kamen-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 15.07.13 40062 7 40063-0000 2013049 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2595,00 oprava bojleru-azyl.důmTunklova 5 Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 08.07.13 40059 7 40064-0000 2013048 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená 2140,00 oprava dat.sítě MŠ Ráječek Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 15.07.13 40063 7 40065-0000 130100073 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2500,00 oprava oken-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.07.13 08.07.13 12.07.13 15.07.13 40061 7 40066-0000 201400135 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 2040 Uhrazená 67134,00 dodávka kamer.systému DMD 1.instalace Faktura tuzemsko 04.07.13 10.07.13 18.07.13 17.07.13 40064 7 40067-0000 20130038 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 811,00 oprava oken KD Václavov Faktura tuzemsko 29.07.13 31.07.13 05.08.13 06.08.13 40066 7 40068-0000 2013074 Jiří Kopečný Olomouc 7000 Uhrazená 3948,00 oprava elek.zvonění-kaple Skalička Faktura tuzemsko 15.07.13 30.07.13 12.08.13 06.08.13 40069 7 40069-0000 1306025 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2490,00 vodoinstalační prácehřbitov Hněvkov Faktura tuzemsko 27.07.13 31.07.13 03.08.13 01.08.13 40065 7 40070-0000 232013 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 2300,00 praní a opravy žaluzií Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 14.08.13 06.08.13 40068 7 40071-0000 380192010 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu 7/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 14.08.13 06.08.13 40067 7 40072-0000 2013000011 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 81911,00 oprava dláždění-dvůr Tunklova 5 Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 21.08.13 12.08.13 40070 8 40073-0000 2013000013 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 84303,00 stavební práce -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.08.13 13.08.13 25.08.13 16.08.13 40071 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 152


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40074-0000 24 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 10700,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 12.08.13 19.08.13 26.08.13 28.08.13 40074 8 40075-0000 23 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 1743,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 12.08.13 19.08.13 26.08.13 28.08.13 40073 8 40076-0000 20131129 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 538,00 vodoinstalační práce-matrika Masarykovo Faktura tuzemsko 20.08.13 29.08.13 30.08.13 03.09.13 40075 8 40077-0000 0 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 6855,00 malířské práce matrika Faktura tuzemsko 23.08.13 23.08.13 06.09.13 28.08.13 40072 8 40078-0000 380195800 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu Masaryk.n.6-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 40076 8 40079-0000 130100094 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 36290,00 oprava obložení stěn,soklů,parapetů-Masa Faktura tuzemsko 06.09.13 10.09.13 13.09.13 16.09.13 40078 9 40080-0000 29013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 2586,00 malování -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 23.09.13 16.09.13 40077 9 40081-0000 1306030 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 4980,00 topenářské a plynařské práce -Postřelmov Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 40082 9 40082-0000 13212 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 5915902,31 zateplení 4.ZŠ-7,8,/13 Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 11.10.13 20.09.13 40084 9 40083-0000 20131176 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 297,00 oprava WC-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40079 9 40084-0000 20131171 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10784,00 oprava bojleru-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40083 9 40085-0000 20131168 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 649,00 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40080 9 40086-0000 13196 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 1220,00 oprava EZS-n.Osvobození 15 vstup Faktura tuzemsko 10.09.13 13.09.13 24.09.13 18.09.13 40081 9 40087-0000 322013 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 3672,00 oprava žaluzií-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.09.13 20.09.13 04.10.13 25.09.13 40085 9 40088-0000 2013065 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 12120,00 elektro práce-matrika Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 08.10.13 30.09.13 40086 9 40089-0000 201400237 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená 3850,00 oprava strukturované kabeláže DMD Faktura tuzemsko 25.09.13 27.09.13 25.10.13 23.12.13 40091 9 40090-0000 20130058 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 1672,00 oprava vitríny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 27.09.13 02.10.13 40087 9 40091-0000 372013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 7650,00 oprava kuchyň,linky-stav.úřad Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 07.10.13 08.10.13 40089 9 40092-0000 380200562 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu 9/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 08.10.13 40088 9 40093-0000 1514633 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1624333,00 dodávka a montáž topné soustavy-Masaryko Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 31.10.13 25.10.13 40099 10 40094-0000 1514636 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 5100000,00 dodávka a montáž teplovodní soustavy - 2 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40106 10 40095-0000 1514638 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 153


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 410000,00 dodávka a montáž ústřed.vytápění -Zábřež Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40107 10 40096-0000 1514637 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 322500,00 dodávka a montáž rekonstrukce topení 4.Z Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40108 10 40097-0000 15143635 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1670000,00 dodávka a montáž teplovodního vytápění-n Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40105 10 40098-0000 1514634 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 2247500,00 plynová kotelna -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.13 25.10.13 40104 10 40099-0000 20131217 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1652,00 vodoinstalančí práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 40090 9 40100-0000 420130184 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 383236,00 stavební práce-Tunklova 5 SDH garáže Faktura tuzemsko 30.09.13 09.10.13 30.10.13 16.10.13 40092 9 40101-0000 2013072 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 6520,00 oprava el.instalace -KD Václavov Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 21.10.13 40097 10 40102-0000 2013075 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1809,00 oprava akumul.kamnen-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40094 10 40103-0000 2013076 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 995,00 oprava rozvodnice -Tunklova 5,SDH Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40093 10 40104-0000 2013074 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2720,00 oprava akumul.kamen -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40095 10 40105-0000 13237 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 4147555,01 zateplení 4.ZŠ -9/13 Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 09.11.13 25.10.13 40098 10 40106-0000 33013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 4136,00 malování bytu-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 28.10.13 21.10.13 40096 10 40107-0000 20130064 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 430,00 oprava okna-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.10.13 22.10.13 17.10.13 31.10.13 40101 10 40108-0000 2013081 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 3518,00 oprava osvětlení-Ráječek 6 Faktura tuzemsko 19.10.13 21.10.13 02.11.13 30.10.13 40100 10 40109-0000 20131266 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 32060,00 vodoinstal.práce KD Václavov Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 40111 10 40110-0000 21613 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7000 Uhrazená 27209,00 oprava hygien. zařízení Faktura tuzemsko 09.10.13 23.10.13 19.10.13 05.11.13 40110 10 40111-0000 130100118 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 750,00 oprasva regálů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 24.10.13 24.10.13 31.10.13 31.10.13 40102 10 40112-0000 46413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26624,00 dodávka a montáž oken -knihovna Hněvkov Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 40103 10 40113-0000 20130272 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 17525,00 doplnění systému EZS-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 04.11.13 05.11.13 40109 10 40114-0000 2013027 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 122030,00 oprava schodiště-kaple Hněvkov Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 09.11.13 08.11.13 40118 10 40115-0000 38013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 63324,00 nátěr fasády-n.Osovobození 15 Faktura tuzemsko 28.10.13 30.11.13 11.11.13 08.11.13 40116 10 40116-0000 1306043 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 4850,00 vodoinsrtal.práce-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 08.11.13 40114 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 154


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40117-0000 1306040 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2423,00 topenářské práce - DMD Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 19.11.13 08.11.13 40113 10 40118-0000 1306044 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 72650,00 vodoinstal.práce-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 08.11.13 40117 10 40119-0000 48213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24207,00 dodávka a montáž oken -postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 40115 10 40120-0000 380204532 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 servis výtahu -Masarykovon.6-10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 40112 10 40121-0000 420130226 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 833132,00 stavební práce -budova SDH,garáže sport. Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 13.11.13 40119 10 40122-0000 49013 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 42034,00 montáž oken-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 13.11.13 40121 11 40123-0000 48913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 26840,00 montáž samozavírače-Tunklova 5 azyl.dům Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 13.11.13 40120 11 40124-0000 13265 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 3965816,57 zateplení 4,.ZŠ -10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 07.11.13 05.12.13 18.11.13 40125 11 40125-0000 130200307 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 4100,00 oprava klimatizačního zařízení -Masaryko Faktura tuzemsko 22.10.13 08.11.13 05.11.13 14.11.13 40124 11 40126-0000 20131303 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2094,00 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 40123 11 40127-0000 20131304 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4350,00 vypuštění vody z budovy-Školská 9 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 40122 11 40128-0000 130100129 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 53380,00 protipožární dveře.garnyže-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 18.11.13 18.11.13 40126 11 40129-0000 130100131 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 5165,00 oprava oken -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 21.11.13 21.11.13 40127 11 40130-0000 2013000022 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 10772,00 oprava parapetů ,omítek - po Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 40128 11 40131-0000 13289 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 324869,11 zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 20.12.13 11.12.13 40131 11 40132-0000 52513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4016,00 montáž žaluzuií - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 40130 11 40133-0000 13610 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 810,00 oprava plyn.kotle-DMD Faktura tuzemsko 21.11.13 22.11.13 03.12.13 28.11.13 40129 11 40134-0000 2013032 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 127816,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 05.12.13 03.12.13 40134 11 40135-0000 6213 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 28640,00 montáž mříže-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 28.11.13 29.11.13 12.12.13 10.12.13 40145 11 40136-0000 2013106 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 605,00 elektro práce-KD Václavov Faktura tuzemsko 24.11.13 25.11.13 07.12.13 03.12.13 40133 11 40137-0000 5913 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 19170,00 oprava zábradlí na mostku-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 14.11.13 28.11.13 28.11.13 10.12.13 40144 11 40138-0000 6013 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 155


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2148,00 oprava vitríny-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 14.11.13 28.11.13 28.11.13 10.12.13 40140 11 40139-0000 20131343 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1678,00 výměna baterie-DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 40138 11 40140-0000 1306051 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 695,00 vodoinstal.práce-DMD Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 40136 11 40141-0000 1306050 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 44539,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 05.12.13 40135 11 40142-0000 1306048 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 3913,00 výměna WC-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 40141 11 40143-0000 1306046 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 1820,00 vodoinstalančí práce - krizový byt Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 10.12.13 40139 11 40144-0000 2013600518 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Uhrazená 100430,00 překládka tellekom.vedení -křižovatka Dv Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 13.01.14 03.12.13 40132 11 40145-0000 380208381 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 provoz výtahu 11/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.11.13 03.12.13 14.12.13 10.12.13 40137 11 40146-0000 40013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 8036,00 malování-Posdtřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 10.12.13 40143 12 40147-0000 2013113 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená 7536,00 práce elektro - po topení Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 40142 12 40148-0000 39 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená 37203,00 oprava podlahy-tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 17.12.13 12.12.13 40146 12 40149-0000 40 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená 35643,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 04.12.13 05.12.13 19.12.13 17.12.13 40149 12 40150-0000 201315 Jaroslav Kulhaj Bludov 7000 Uhrazená 13010,00 podlahová krytina-KD Václavov Faktura tuzemsko 02.12.13 06.12.13 16.12.13 17.12.13 40148 12 40151-0000 13654 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 875,00 oprava plyn.kotle -DMD Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 22.12.13 17.12.13 40147 12 40152-0000 2013114 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 46305,00 práce elektro -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 20.12.13 31.12.13 40152 12 40153-0000 492013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 11650,00 kuchyň.linka-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 40151 12 40154-0000 420130288 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1427578,54 stavební práce -SDH,garáže sportov.kluby Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 10.01.14 17.12.13 40150 12 40155-0000 522013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 1440,00 oprava dveří-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 19.12.13 23.12.13 40154 12 40156-0000 20130330 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 960,00 oprava systému EZS-Masaryk-n.6 Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 26.12.13 23.12.13 40153 12 40157-0000 8130082 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 173160,00 přívod studniční vody,elektro práce-plav Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 40159 12 40158-0000 6713 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 58756,00 výroba a montáž mříží-spisovna ŽP Faktura tuzemsko 04.12.13 17.12.13 18.12.13 23.12.13 40157 12 40159-0000 8130081 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 36216,40 doplněn í metropolitní sítě ul.Tunklova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 23.12.13 40156 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 156


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40160-0000 7513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená 2200,00 demonáž a montáž regálů,montáž poklopu-s Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 40155 12 40161-0000 8130083 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 29322,00 osazení rozvaděče-studna Plavecký areál Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 40162 12 40162-0000 8130084 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 161081,00 datový rozvod-ul.Bezručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 23.12.13 40158 12 40163-0000 2013119 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 5390,00 práce elektro -kuchyňka Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 40164 12 40164-0000 2013121 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1714,00 elektro práce -DMD Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 40163 12 40165-0000 130100150 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 3991,00 výroba a montáž madel DMD Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 24.12.13 23.12.13 40160 12 40166-0000 201361 René Kavka Šumperk 7000 Uhrazená 11552,00 oprava podlahy-KD Václavov Faktura tuzemsko 11.12.13 16.12.13 25.12.13 23.12.13 40161 12 40167-0000 380213145 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1535,20 provoz výtahu 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 14.01.14 10.01.14 40165 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb): 139 940 639,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výběrová kriteria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kniha KDF: 2013: kniha č.1, 2013: kniha č.2, 2013: kniha č.3, 2013: kniha č.5, 2013: kniha č.6, 2013: kniha č.7

==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:26:26 157

Evidenční přehled došlých faktur

Recommend Documents