Evidenční přehled došlých faktur

Evidenční přehled došlých faktur PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Fakturovaná č. Zdanitelné plnění

Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada

Stav faktury Č. dokladu obd.

==================================================================================================================================== 00001-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 1/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 13.01.14 12 1 00002-0000 579911000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36410,00 záloha na plyn 1/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 13.01.14 13 1 00003-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 240000,00 záloha ny plyn 1/14-2.ZŠ Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 13.01.14 14 1 00004-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné.stočné 1/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 20.01.14 13.01.14 45 1 00005-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 1/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 20.01.14 14.01.14 41 1 00006-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 39 1 00007-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 36 1 00008-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 1/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 31 1 00009-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 1/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 32 1 00010-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 1/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 38 1 00011-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 33 1 00012-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 34 1 00013-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 1/4-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 37 1 00014-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 40 1 00015-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 14.01.14 35 1 00016-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 150360,00 záloha na el.energii 1-3/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 20.01.14 15.01.14 77 1 00017-0000 2014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 odměna za správu pozemku 1.pol.2014 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 20.01.14 13.01.14 10 1 00018-0000 2014 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Uhrazená 2000,00 nájem 2014-vývěsní skříňka Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 30.01.14 13.01.14 7 1 00019-0000 2014194800 Český telekomunikační úřad Praha 9 5010 Uhrazená 4563,00 poplatek za rádiové kmitočty Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 31.01.14 13.01.14 11 1 00020-0000 2014 Ivo Bezděk Praha - Hlubočepy 5100 Uhrazená 100,00 nájem pozemku 2014 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 06.01.14 13.01.14 5 1 00021-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 1620,00 televizni poplatky 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 13.01.14 6 1 00022-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 1


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2970,00 rádiové poplatky 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 13.01.14 8 1 00023-0000 4275723501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 77700,00 záloha na el.energii 1/14-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 01.01.14 09.01.14 15.01.14 15.01.14 70 1 00024-0000 20140001 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená 27000,00 seminář- Nový občan.zákoník Faktura tuzemsko 06.01.14 09.01.14 20.01.14 14.01.14 30 1 00025-0000 140014 Lenka Moravcová Český Dub 5800 Uhrazená 1954,00 tiskopisy-matrika Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 101 1 00026-0000 9400191 Kvasar, spol. s.r.o. Zlín 5800 Uhrazená 7260,00 technická podpora 4.čtvrtletí -SW Ovzduš Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 21.01.14 15.01.14 74 1 00027-0000 814 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2976,00 supervize DMD Faktura tuzemsko 10.01.14 10.01.14 28.01.14 20.01.14 79 1 00028-0000 40128 Jindřich Matouš Praha 5 5010 Uhrazená 384,00 předpaltné -Policista 2014 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 15.01.14 72 1 00029-0000 20140130 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov 5800 Uhrazená 15730,00 systémová podpora SW EDA 2014 Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 24.01.14 16.01.14 103 1 00030-0000 2014176 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 1500,00 členský příspěvek 2014 Faktura tuzemsko 10.01.14 10.01.14 31.01.14 16.01.14 99 1 00031-0000 1214008 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená 1550,00 školení-Vinklerová Faktura tuzemsko 16.01.14 16.01.14 19.01.14 20.01.14 78 1 00032-0000 401000077 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1803,00 toner Faktura tuzemsko 02.01.14 06.01.14 16.01.14 15.01.14 73 1 00033-0000 20140001 DARUMA spol.s.r.o. Plzeň 2040 Uhrazená 14520,00 projekt-prezentace městs.inform.systému Faktura tuzemsko 07.01.14 08.01.14 31.01.14 15.01.14 75 1 00034-0000 14164 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1590,00 školení-Barotňová Faktura tuzemsko 09.01.14 09.01.14 09.01.14 09.01.14 2 1 00035-0000 14183 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1590,00 školení-Bartoňová Faktura tuzemsko 09.01.14 09.01.14 09.01.14 09.01.14 3 1 00036-0000 14159 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1790,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 09.01.14 09.01.14 09.01.14 09.01.14 4 1 00037-0000 20140966 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 22.01.14 15.01.14 76 1 00038-0000 4275723502 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 71000,00 záloha na el.energii 2/14 Inkaso tuzemsko 07.01.14 10.01.14 15.02.14 17.02.14 156 1 00039-0000 1400161 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18032,00 vodné,stočné 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 30.01.14 16.01.14 104 1 00040-0000 1407004 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5553,00 oprava auta 2M6 4884 Faktura tuzemsko 08.01.14 09.01.14 15.01.14 16.01.14 102 1 00041-0000 605404998 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 936,00 předplatné měsíčníku-Mzdová účetní 2014 Faktura tuzemsko 02.01.14 10.01.14 24.01.14 16.01.14 97 1 00042-0000 40691 Jindřich Matouš Praha 5 5100 Uhrazená 394,00 předplatné 2014-Věstník Národního bezpeč Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 96 1 00043-0000 1840018887 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 149487,17 stravenky Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 105 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 2


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00044-0000 214008 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 14.01.14 14.01.14 14.01.14 14.01.14 28 1 00045-0000 914 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Divišová,Hoplíčková Faktura tuzemsko 14.01.14 14.01.14 14.01.14 14.01.14 29 1 00046-0000 14001659 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 6135,00 židle-DMD Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 09.02.14 20.01.14 80 1 00047-0000 1007012004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení-Valentová Dana Faktura tuzemsko 15.01.14 15.01.14 18.01.14 16.01.14 100 1 00048-0000 314 Petr Lekeš Vlčnov 5100 Uhrazená 1300,00 školení-Pavlů Ondřej Faktura tuzemsko 15.01.14 15.01.14 18.01.14 16.01.14 98 1 00049-0000 2014004 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 18150,00 psychologické posouzení-VŘ referent živn Faktura tuzemsko 13.01.14 15.01.14 20.01.14 20.01.14 81 1 00050-0000 2014004 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 31540,00 kurz strážníků Faktura tuzemsko 07.01.14 15.01.14 21.01.14 24.01.14 95 1 00051-0000 4114000014 MarS a.s. Jevíčko 5010 Uhrazená 4495,00 opasky,pouzdra Faktura tuzemsko 14.01.14 15.01.14 28.01.14 24.01.14 92 1 00052-0000 1389775839 TAUER ELEKTRO a.s. Svitavy 5800 Uhrazená 2346,00 fotoaparát,brašna Faktura tuzemsko 15.01.14 15.01.14 25.01.14 24.01.14 89 1 00053-0000 4100100351 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 1210,00 pronájem zásobníku na plyn - KD Václavov Faktura tuzemsko 12.01.14 16.01.14 11.02.14 24.01.14 86 1 00054-0000 110401011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4772,00 nadlimitní kopie 12/13 Faktura tuzemsko 14.01.14 17.01.14 28.01.14 24.01.14 93 1 00055-0000 110401017 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 14908,00 vyúčtování barevných kopií Faktura tuzemsko 14.01.14 17.01.14 28.01.14 24.01.14 94 1 00056-0000 201401026 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 24980,00 technická podpora 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 15.01.14 16.01.14 29.01.14 28.01.14 112 1 00057-0000 140000371 RAYFILM s.r.o. - výroba a dist Opava 5800 Uhrazená 933,00 bílá lesklá fólie Faktura tuzemsko 14.01.14 16.01.14 21.01.14 23.01.14 1 1 00058-0000 110401023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2178,00 pravidelné čištění kopírky Faktura tuzemsko 16.01.14 17.01.14 30.01.14 24.01.14 88 1 00059-0000 110401022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 1055,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 16.01.14 17.01.14 30.01.14 24.01.14 85 1 00060-0000 110401024 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4358,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 16.01.14 17.01.14 30.01.14 24.01.14 91 1 00061-0000 112014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 3942,00 malování -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.01.14 17.01.14 30.01.14 24.01.14 90 1 00062-0000 332013 MBG, spol. s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1714,08 vratka za zřízení věc.břemena Faktura tuzemsko 17.01.14 22.01.14 22.01.14 24.01.14 87 1 00063-0000 2141203233 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2040 Uhrazená 4416,00 monitor,držák,kabel-DMD Faktura tuzemsko 15.01.14 22.01.14 22.01.14 22.01.14 84 1 00064-0000 2914 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Jurečková.Chládková Faktura tuzemsko 16.01.14 16.01.14 20.01.14 22.01.14 83 1 00065-0000 211421003 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 3


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6743,00 vyúčtovní el.energie,telefony 2013-DPS, Faktura tuzemsko 21.01.14 22.01.14 04.02.14 28.01.14 111 1 00066-0000 1514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 1907,00 pronájem prostor na školení Faktura tuzemsko 16.01.14 17.01.14 30.01.14 28.01.14 108 1 00067-0000 1414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 výlep plakátů-MZ 15.1. Faktura tuzemsko 16.01.14 17.01.14 30.01.14 28.01.14 106 1 00068-0000 1430881 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 paušální servis HW 1/14 Faktura tuzemsko 20.01.14 22.01.14 10.02.14 28.01.14 113 1 00069-0000 77162614 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1476,00 předplatné-Účetnictví 2014 Faktura tuzemsko 20.01.14 22.01.14 09.02.14 28.01.14 107 1 00070-0000 1718069786 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 1813,86 záloha na karty CCS 1/14 Faktura tuzemsko 24.01.14 24.01.14 20.01.14 20.01.14 82 1 00071-0000 2014046 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 2150,00 publikace-otázky ke zkoušce strážníka Faktura tuzemsko 23.01.14 24.01.14 28.01.14 29.01.14 116 1 00072-0000 9126154185 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená -758,00 zhotoverní přeložky-ul. Tunklova Dobropis tuzemsko 21.01.14 23.01.14 05.02.14 10.02.14 69 1 00073-0000 1231400104 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4495,00 oprava auta 5M05658 Faktura tuzemsko 22.01.14 23.01.14 05.02.14 28.01.14 110 1 00074-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18310,00 telefonní poplatky 1/14 Inkaso tuzemsko 06.01.14 22.01.14 24.01.14 15.01.14 71 1 00075-0000 14164 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená -1590,00 zrušené školení Bartoňová Dobropis tuzemsko 27.01.14 27.01.14 31.01.14 17.02.14 157 1 00076-0000 114013 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 4470,00 školení-stavební úřad Faktura tuzemsko 27.01.14 27.01.14 31.01.14 28.01.14 109 1 00077-0000 14001 EDUPOL, v. o. s. Mělník 4000 Uhrazená 15730,00 kurz-pěstounské rodiny Faktura tuzemsko 18.01.14 24.01.14 02.02.14 31.01.14 126 1 00078-0000 140101 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená 19200,00 střelivo Faktura tuzemsko 23.01.14 23.01.14 05.02.14 31.01.14 128 1 00079-0000 5107750637 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.01.14 24.01.14 04.02.14 31.01.14 123 1 00080-0000 214010042 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.1 Faktura tuzemsko 21.01.14 24.01.14 04.02.14 31.01.14 125 1 00081-0000 5135374267 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 kvalifikované certifikáty zaměstnanců Faktura tuzemsko 21.01.14 24.01.14 05.02.14 29.01.14 115 1 00082-0000 5135370767 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát zaměstnanců Faktura tuzemsko 21.01.14 24.01.14 05.02.14 29.01.14 114 1 00083-0000 2142436301 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 278,00 adaptéry Faktura tuzemsko 27.01.14 27.01.14 07.02.14 29.01.14 9 1 00084-0000 201401 Ing. Marta Halámková Šumperk 7000 Uhrazená 6000,00 technická pomoc-přechod pro chodce ul.Ji Faktura tuzemsko 27.01.14 27.01.14 10.02.14 29.01.14 119 1 00085-0000 1114001457 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 5379,00 inzerce-zaměstnání Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 06.02.14 29.01.14 118 1 00086-0000 114011 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Krasulová,Vařeková Faktura tuzemsko 28.01.14 28.01.14 31.01.14 29.01.14 117 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 4


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00087-0000 1840020410 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 198574,02 stravenky Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 06.02.14 31.01.14 130 1 00088-0000 7201300045 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1626,00 knihy Faktura tuzemsko 15.07.13 28.01.14 31.01.14 04.02.14 193 1 00089-0000 461341 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 400,00 publikace - Rozpočtová skladba 2014 -Bal Faktura tuzemsko 24.01.14 28.01.14 14.02.14 31.01.14 121 1 00090-0000 461351 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 400,00 publikace - Rozpočtová skladba 2014-Dobi Faktura tuzemsko 24.01.14 28.01.14 14.02.14 31.01.14 122 1 00091-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 16834,00 zákonné pojištění vozidel 2014 Faktura tuzemsko 29.01.14 29.01.14 15.01.14 31.01.14 127 1 00092-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 48201,00 havaríjní pojištění vozidel 2014 Faktura tuzemsko 29.01.14 29.01.14 27.12.13 31.01.14 129 1 00093-0000 114013 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Jurečková,CHládková Faktura tuzemsko 30.01.14 30.01.14 01.02.14 31.01.14 124 1 00094-0000 140001 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 5000,00 seminář DPH Faktura tuzemsko 22.01.14 29.01.14 08.02.14 04.02.14 195 1 00095-0000 1514600008 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená 834,00 kurz-Dalibor Bartoň Faktura tuzemsko 16.01.14 29.01.14 22.01.14 04.02.14 190 1 00096-0000 1062014 Vydavatelství Kodex Praha s.r. Praha 9 - Klánovice 5100 Uhrazená 930,00 Anotace předpisů EHK 2013 Faktura tuzemsko 31.01.14 29.01.14 14.02.14 04.02.14 191 1 00097-0000 5840000317 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5120 Uhrazená 664999,05 peněžní kupóny - unišeky Faktura tuzemsko 28.01.14 29.01.14 11.02.14 04.02.14 199 1 00098-0000 21410018 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 740,00 předplatné 2014 -Týden na severu Faktura tuzemsko 22.01.14 30.01.14 05.02.14 04.02.14 189 1 00099-0000 102223 Bankovní informační technologi Praha 7000 Uhrazená 16160,76 nájemné 2014-samoobslužný parkovací term Faktura tuzemsko 23.01.14 30.01.14 06.02.14 04.02.14 198 1 00100-0000 1490000319 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 731,00 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 30.01.14 30.01.14 13.02.14 04.02.14 188 1 00101-0000 608401881 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1110,00 publikace-Abeceda mzdové účetní,Zdanění Faktura tuzemsko 27.01.14 29.01.14 10.02.14 04.02.14 192 1 00102-0000 14203 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1590,00 školení-Drapáčová Faktura tuzemsko 31.01.14 31.01.14 31.01.14 31.01.14 120 1 00103-0000 1390009487 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená -991,00 vyúčtování ročních množstevních slev -po Dobropis tuzemsko 24.01.14 31.01.14 07.02.14 07.02.14 68 1 00104-0000 2013479 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 455,00 kancelářské potřeby 12/13 Faktura tuzemsko 30.12.13 31.01.14 16.01.14 06.02.14 201 1 00105-0000 2013495 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1912,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.12.13 31.01.14 17.01.14 06.02.14 205 1 00106-0000 201455 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2149,00 knihy Faktura tuzemsko 23.01.14 31.01.14 23.02.14 06.02.14 206 1 00107-0000 2140001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 62523,90 odvoz žulových kostek Faktura tuzemsko 29.01.14 30.01.14 12.02.14 06.02.14 211 1 00108-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 5


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9900,00 vodné,stočné 2/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 20.02.14 12.02.14 27 2 00109-0000 4755977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 19 2 00110-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 2/14 - DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 24 2 00111-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 3/12-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 21 2 00112-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 18 2 00113-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 17 2 00114-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 2/14 -DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 22 2 00115-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 2/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 16 2 00116-0000 114409700 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 2/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 15 2 00117-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 20 2 00118-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 23 2 00119-0000 12014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 03.02.14 15.02.14 06.02.14 209 1 00120-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné2/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 20.02.14 12.02.14 25 2 00121-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 180000,00 záloha na el.energii 2/14-2.ZŠ B. Němcov Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 06.02.14 212 2 00122-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36410,00 záloha na plyn 2/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 06.02.14 210 2 00123-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 2/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 12.02.14 26 2 00124-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 270,00 televizní poplatek doplatek 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 10.02.14 214 2 00125-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 90,00 rádiový poplatek doplatek k 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 15.02.14 10.02.14 213 2 00126-0000 2014010021 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. Kostice 5100 Uhrazená 6400,00 školení-Kráčmarová,Gerža Faktura tuzemsko 01.02.14 03.02.14 15.02.14 04.02.14 197 2 00127-0000 114028 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení-Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 06.02.14 04.02.14 194 2 00128-0000 151605 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 5600,00 školení-Skalová,Zárubová Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 06.02.14 04.02.14 196 2 00129-0000 7065843411 ITEAD a.s. Pardubice 7000 Uhrazená 93169,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 25.02.14 18.02.14 142 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 6


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00130-0000 5135380878 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 kvalifikovaný osobní certifikát Faktura tuzemsko 29.01.14 03.02.14 13.02.14 06.02.14 200 1 00131-0000 8111401994 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 294001,00 pravidelná údržba,předplacené hodiny Faktura tuzemsko 28.01.14 03.02.14 11.02.14 06.02.14 254 2 00132-0000 148100088 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 03.02.14 14.02.14 10.02.14 216 1 00133-0000 142014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 5102,00 knihy Faktura tuzemsko 31.01.14 03.02.14 10.02.14 06.02.14 207 1 00134-0000 130000726 Nakladatelství SUN s.r.o. Praha 20 2030 Uhrazená 1525,00 knihy Faktura tuzemsko 07.10.13 03.02.14 30.10.13 06.02.14 203 2 00135-0000 110401031 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 3176,00 oprava kopírky,toner Faktura tuzemsko 30.01.14 03.02.14 13.02.14 10.02.14 223 1 00136-0000 1114002013 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 5379,00 inzerce - zaměstnání Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 03.02.14 10.02.14 225 2 00137-0000 1405 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 24650,00 ořezání stromů a keřů-Vápeníky,Bezručovy Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 17.02.14 10.02.14 232 2 00138-0000 110414 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1580,00 školení. Vepřková Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 03.02.14 06.02.14 204 2 00139-0000 1006869016 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 6400,00 školení-Pospíšilová,Balcárková,Odstrčilo Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 03.02.14 06.02.14 208 2 00140-0000 1011205 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 1959,00 pekárna-DMD Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 17.02.14 10.02.14 220 2 00141-0000 1011206 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 9490,00 chladnička-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 17.02.14 10.02.14 229 2 00142-0000 12014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 03.02.14 15.02.14 10.02.14 227 1 00143-0000 12014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 1/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 13.02.14 10.02.14 230 2 00144-0000 114 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 04.02.14 19.02.14 10.02.14 231 2 00145-0000 214 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 500,00 úklidové práce 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 02.02.14 19.02.14 10.02.14 215 2 00146-0000 2014010 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 7918,30 zhotovení PD-rekonstrukce ZŠ Faktura tuzemsko 31.01.14 04.02.14 16.02.14 14.02.14 62 1 00147-0000 6614 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 1571,00 znak MP,odznak MP Faktura tuzemsko 03.02.14 04.02.14 17.02.14 10.02.14 218 2 00148-0000 214010060 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.2 Faktura tuzemsko 31.01.14 04.02.14 14.02.14 18.02.14 137 1 00149-0000 147051 VÍTOŠ , spol. s r.o. Praha 5100 Uhrazená 372,80 předplatné -Správní právo 2014 Faktura tuzemsko 03.02.14 04.02.14 17.02.14 14.02.14 49 2 00150-0000 151568 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby -1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 04.02.14 21.02.14 10.02.14 233 1 00151-0000 2714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 7


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9999,00 novoroční koncert Faktura tuzemsko 10.01.14 04.02.14 15.02.14 14.02.14 64 1 00152-0000 7201314249 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1575,00 knihy Faktura tuzemsko 02.02.14 04.02.14 22.02.14 14.02.14 53 1 00153-0000 145201196 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61526,00 telefonní poplatky 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 20.02.14 18.02.14 140 1 00154-0000 140006 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 2900,00 kurz-Röslerová,Dobiášová Faktura tuzemsko 05.02.14 05.02.14 08.05.14 10.02.14 221 2 00155-0000 1000000454 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 67390,00 služební výstroj-prac.oděvy Faktura tuzemsko 29.01.14 05.02.14 12.02.14 10.02.14 235 1 00156-0000 143100040 PhDr.Petr Novotný - DIALOG Liberec 2030 Uhrazená 2818,00 knihy Faktura tuzemsko 01.02.14 05.02.14 15.02.14 14.02.14 56 2 00157-0000 1130012343 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 3756,00 knihy Faktura tuzemsko 03.02.14 05.02.14 20.02.14 14.02.14 60 2 00158-0000 401003623 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1798,00 tonery Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 14.02.14 14.02.14 54 1 00159-0000 20140137 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7356,80 výuka anglického jazyka 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 05.02.14 18.02.14 14.02.14 61 1 00160-0000 27214200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6681,00 čerpání LPG-1/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 05.02.14 13.02.14 10.02.14 226 1 00161-0000 14001 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 14.02.14 10.02.14 228 1 00162-0000 14001 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 14.02.14 14.02.14 63 1 00163-0000 114 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 850,00 podložky pod židle- Měp Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 14.02.14 10.02.14 217 1 00164-0000 1401013 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 33193,00 úfržba hřbitova 1/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 05.02.14 17.02.14 10.02.14 234 1 00165-0000 42014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1649,00 oprava zámků - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.02.14 04.02.14 18.02.14 10.02.14 219 2 00166-0000 1401002 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 4000,00 služby v oblasti pož.ochrany 2013-Hněvko Faktura tuzemsko 30.01.14 05.02.14 13.02.14 10.02.14 224 1 00167-0000 2140093 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3000,00 plomby na ulovenou zvěř Faktura tuzemsko 04.02.14 05.02.14 18.02.14 10.02.14 222 2 00168-0000 130000479 Nakladatelství SUN s.r.o. Praha 20 2030 Uhrazená 691,00 knihy Faktura tuzemsko 17.07.13 03.02.14 31.07.13 06.02.14 202 1 00169-0000 52014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 2205,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 31.01.14 05.02.14 10.02.14 18.02.14 147 1 00170-0000 72465 Úřad pro technickou normalizac Praha 2 5100 Uhrazená 3500,00 služba-čtení norem 2014-oddělneí dopravy Faktura tuzemsko 05.02.14 05.02.14 19.02.14 18.02.14 150 2 00171-0000 1430975 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra ORP 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 06.02.14 02.03.14 14.02.14 65 1 00172-0000 14015804 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 665,50 uveřejnění formuláře-poskytnutí úvěru na Faktura tuzemsko 04.02.14 06.02.14 18.02.14 14.02.14 50 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 8


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00173-0000 20140101 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená 38500,00 stavební úpravy - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 30.01.14 06.02.14 14.02.14 14.02.14 67 1 00174-0000 1718069830 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 17023,43 vyúčtování karet CCS 1/14 Inkaso tuzemsko 31.01.14 07.02.14 07.02.14 04.02.14 43 1 00175-0000 1140052 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3563,10 pronájem kontejnerů,svoz odpadu-hřbitovy Faktura tuzemsko 31.01.14 07.02.14 14.02.14 14.02.14 59 1 00176-0000 1402005785 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2200,00 dálkový přístup 1/14 Faktura tuzemsko 07.02.14 07.02.14 22.02.14 14.02.14 55 2 00177-0000 5135384444 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 07.02.14 19.02.14 14.02.14 47 1 00178-0000 401400001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1661,00 náhrada mzdových výdajů 1/14-Crhonek Faktura tuzemsko 31.01.14 07.02.14 19.02.14 18.02.14 146 1 00179-0000 2014180109 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,63 tísňové volání 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 07.02.14 06.03.14 14.02.14 46 1 00180-0000 4275723553 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -33817,00 vyúčtování el.energie 1/14-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko 05.02.14 07.02.14 03.03.14 03.03.14 44 1 00181-0000 14210031 SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov 5100 Stornovaná 250,00 předplatné-Zpravodaj 2014 Faktura tuzemsko 31.01.14 07.02.14 19.02.14 0 0 00182-0000 41000113 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 5800 Stornovaná 8712,00 Faktura tuzemsko 14.01.14 07.02.14 25.02.14 0 0 00183-0000 4011 Anna Voráčová Leština 4000 Uhrazená 1130,00 úklid krizového bytu . Tunklova 5, Faktura tuzemsko 07.02.14 10.02.14 21.02.14 18.02.14 145 2 00184-0000 21300364 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená 12960,00 vstupenky- Paganini Faktura tuzemsko 07.02.14 10.02.14 21.02.14 18.02.14 154 2 00185-0000 265214 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 29692,19 monitoring skládky-Skalička Faktura tuzemsko 07.02.14 10.02.14 21.02.14 14.02.14 66 2 00186-0000 140073 Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5 2040 Uhrazená 3000,00 školení-Vaňková /DMD/ Faktura tuzemsko 28.01.14 11.02.14 11.02.14 18.02.14 149 1 00187-0000 5801382696 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1,00 mobilní telefon Faktura tuzemsko 06.02.14 07.02.14 06.02.14 17.02.14 42 2 00188-0000 2140052 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 948,60 oprava svítidla Faktura tuzemsko 07.02.14 10.02.14 21.02.14 14.02.14 51 1 00189-0000 20140083 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 1234,20 hasící přístroj -Tunklova 5 SDH Faktura tuzemsko 06.02.14 10.02.14 20.02.14 14.02.14 52 2 00190-0000 14014 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 2900,00 školení-Daříčková,Vinklerová Faktura tuzemsko 11.02.14 11.02.14 14.02.14 14.02.14 57 2 00191-0000 14007 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 2900,00 školení Röslerová,Dobiášová Faktura tuzemsko 11.02.14 11.02.14 14.02.14 14.02.14 58 2 00192-0000 4414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 10000,00 8.vydání informátora kom.plán. Faktura tuzemsko 10.02.14 10.02.14 24.02.14 17.02.14 133 2 00193-0000 4114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 10.02.14 24.02.14 19.02.14 169 1 00194-0000 590117780 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 9


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5410,79 telefonní polatky 1/14 Faktura tuzemsko 04.02.14 11.02.14 27.02.14 19.02.14 182 1 00195-0000 2140071 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 23824,90 provoz psího útulku 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 185 1 00196-0000 2140069 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19911,80 vánoční osvětlení 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.01.14 24.02.14 18.02.14 136 1 00197-0000 2140068 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3913,20 nasvícení objektu,úklid 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 135 1 00198-0000 2140067 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 údržba veřejného osvětlení 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 144 1 00199-0000 2140066 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7506,70 svoz odpadu ,kontejner 1/14-Bušínov Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 165 1 00200-0000 2140064 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7171,70 svoz odpadu 1/14-n.Osvobození 15,Masaryk Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 164 1 00201-0000 2140065 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 493,20 úklid černých skládek 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 159 1 00202-0000 2140061 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 481195,50 svoz odpadu 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 171 1 00203-0000 2140063 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 18973,90 provoz sběrného dvoru,bioodpady-1ú14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 167 1 00204-0000 2140062 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 158750,40 svoz odpadu,rracyklace 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 170 1 00205-0000 2140058 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadů 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 163 1 00206-0000 2140080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 45428,20 prořezávky keřů a stromů 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 138 1 00207-0000 2140079 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11466,00 údržba městského mobiliáře 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 153 1 00208-0000 2140078 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54036,30 úklid autobusových zastávek , vývoz košů Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 139 1 00209-0000 2140077 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 73092,90 strojní úklid města 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 141 1 00210-0000 2140075 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16122,00 oprava dopravního značení 1ú14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 155 1 00211-0000 2140076 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2994,80 oprava poklopu šachty -Wolkerovy sady Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 134 1 00212-0000 2140074 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23392,10 oprava komunikací 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 24.02.14 25.02.14 252 1 00213-0000 2140073 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 150134,90 zimní údržba chodníků, komunikací 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 143 1 00214-0000 2140072 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4048,70 sáčky na psí exkrementy 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 180 1 00215-0000 2140091 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6047,60 údržba a úklid hřiště oborník 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 152 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 10


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00216-0000 2140090 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2347,40 stěhování nábytku -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 148 1 00217-0000 2140081 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2376,40 údržba ploch hřbitova 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 161 1 00218-0000 14001 Štěpán Valenta Zábřeh 7000 Uhrazená 5153,00 revize spotřebičů- Tunklova 5,Postřelmov Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 23.02.14 19.02.14 162 2 00219-0000 140228 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 600,00 seminář-NOZ Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 20.02.14 17.02.14 131 2 00220-0000 1231400207 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 304,00 výměna žárovky 1M3 9444 Faktura tuzemsko 10.02.14 10.02.14 24.02.14 14.02.14 48 2 00221-0000 2140070 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpod.koše1/14-cyklostezka Hněvkov Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 19.02.14 174 1 00222-0000 140013 CIRCLE Education s.r.o. Čelákovice 5100 Uhrazená 5850,00 školení-Chládková,Jurečková,Pavlů R. Faktura tuzemsko 10.02.14 14.02.14 13.02.14 17.02.14 132 2 00223-0000 303640 Educa24 agency, s.r.o. Ostrava 5100 Uhrazená 4290,00 školení-Mahdalová Faktura tuzemsko 14.02.14 14.02.14 17.02.14 18.02.14 151 2 00224-0000 9401957 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2290,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 14.02.14 14.02.14 17.02.14 19.02.14 160 2 00225-0000 32014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 1/14-kamerový systém Faktura tuzemsko 07.02.14 12.02.14 15.02.14 19.02.14 175 2 00226-0000 5107751871 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 135,00 služba EMS 1/14 Faktura tuzemsko 07.02.14 12.02.14 21.02.14 19.02.14 173 1 00227-0000 20140159 EPIMO spol. s r.o. Česká Třebová 7000 Uhrazená 3146,00 revize EPS-interna Faktura tuzemsko 07.02.14 12.02.14 17.02.14 19.02.14 179 1 00228-0000 7327671024 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 21190,00 vyúčtování el.energie 1/14-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 24.02.14 19.02.14 184 1 00229-0000 7327681024 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 31031,00 vyúčtování el.energie 1/14-Postřelmovská Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 24.02.14 19.02.14 186 1 00230-0000 1403066 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 19608,00 vodné,stočné 1/14 Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 03.03.14 19.02.14 168 2 00231-0000 1402001 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 492,00 požárně informační abulky -Tunklova ,has Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 24.02.14 25.02.14 237 2 00232-0000 1403271050 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 1344,00 předplatné časopisu - Chip 4/14-3/15 Faktura tuzemsko 21.01.14 11.02.14 04.02.14 25.02.14 241 1 00233-0000 6438003157 Bartoň a Partner s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5378,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 25.02.14 19.02.14 181 2 00234-0000 201420151 PROSAZ Společnost pro sociální Praha 5800 Uhrazená 16221,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 12.02.14 12.02.14 26.02.14 19.02.14 166 2 00235-0000 1854000011 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -132171,43 el.energie 1/14 2.ZŠ Dobropis tuzemsko 11.02.14 13.02.14 25.02.14 26.02.14 158 1 00236-0000 7201314753 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 5459,00 knihy Faktura tuzemsko 08.02.14 13.02.14 01.03.14 19.02.14 183 2 00237-0000 5135404451 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 11


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 356,40 kvalifikovaný osobní certif. Faktura tuzemsko 10.02.14 13.02.14 25.02.14 19.02.14 172 1 00238-0000 740003 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 726,00 čárové kódy pro knihovnu Faktura tuzemsko 11.02.14 13.02.14 25.02.14 19.02.14 176 2 00239-0000 2014037 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2692,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.01.14 14.02.14 23.02.14 19.02.14 178 1 00240-0000 2014017 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1474,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 06.02.14 14.02.14 23.02.14 19.02.14 177 1 00241-0000 20140071 epravo.cz, a.s. Praha 5100 Uhrazená 780,00 předplatné veřejné zakázky 2014 Faktura tuzemsko 07.02.14 14.02.14 21.02.14 25.02.14 239 2 00242-0000 1140061 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3067,10 svoz odpadu-1/14-hřbitov Zábřeh Faktura tuzemsko 31.01.14 17.02.14 20.02.14 25.02.14 246 1 00243-0000 2014148 Pavel Zeman Jindřichův Hradec 5100 Uhrazená 1500,00 školení - školství Faktura tuzemsko 13.02.14 14.02.14 27.02.14 28.02.14 259 2 00244-0000 2014021 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1030,90 oprava vařiče -MěP Faktura tuzemsko 14.02.14 17.02.14 28.02.14 25.02.14 240 2 00245-0000 1114200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 4898,10 revize rozvodů kyslíku-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 07.02.14 14.02.14 21.02.14 0 0 00246-0000 14330032 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 669,93 infokanál 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 13.02.14 24.02.14 25.02.14 238 1 00247-0000 140500031 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 5164,00 knihy Faktura tuzemsko 14.02.14 17.02.14 14.03.14 25.02.14 249 2 00248-0000 1431045 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servisHW 1/14 Faktura tuzemsko 20.02.14 17.02.14 13.03.14 25.02.14 253 2 00249-0000 110402014 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6424,00 nadlimitní kopie 1/14 Faktura tuzemsko 14.02.14 17.02.14 28.02.14 25.02.14 250 1 00250-0000 401005287 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 3631,00 tonery Faktura tuzemsko 13.02.14 18.02.14 27.02.14 25.02.14 247 2 00251-0000 401005489 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 1416,00 toner Faktura tuzemsko 14.02.14 18.02.14 28.02.14 25.02.14 242 2 00252-0000 2013064 MUDr. Dobiáš Jan Zábřeh 5100 Stornovaná 7560,00 lékařské periodické prohlídky Faktura tuzemsko 31.12.13 18.02.14 28.02.14 0 0 00253-0000 110402011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 303,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 13.02.14 18.02.14 27.02.14 25.02.14 236 2 00254-0000 20140066 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 4513,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 14.02.14 18.02.14 28.02.14 25.02.14 248 2 00255-0000 7201315531 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2971,00 knihy Faktura tuzemsko 17.02.14 18.02.14 09.03.14 25.02.14 245 2 00256-0000 7201315505 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená -286,00 kniha Dobropis tuzemsko 16.02.14 18.02.14 08.03.14 28.03.14 187 2 00257-0000 214010092 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletibu č.3 Faktura tuzemsko 13.02.14 18.02.14 27.02.14 25.02.14 251 2 00258-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18036,00 telefonní poplatky 1/14 Inkaso tuzemsko 06.02.14 18.02.14 19.02.14 13.02.14 255 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 12


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00259-0000 401005288 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1688,00 toner Faktura tuzemsko 13.02.14 17.02.14 27.02.14 25.02.14 243 2 00260-0000 114008012 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení -Badalová Faktura tuzemsko 24.01.14 18.02.14 28.02.14 03.03.14 273 2 00261-0000 140307 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1900,00 školení-Bartońová Faktura tuzemsko 20.02.14 20.02.14 23.02.14 25.02.14 244 2 00262-0000 5107756484 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 14.02.14 19.02.14 28.02.14 28.02.14 260 2 00263-0000 1401012 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 18150,00 zadávací řízenína výběr zhotovitele stav Faktura tuzemsko 19.02.14 20.02.14 24.02.14 24.03.14 324 2 00264-0000 2114025138 Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha 5100 Uhrazená 2188,00 příklady a postupy-mzdová účetní Zálohová faktura 28.01.14 20.02.14 11.02.14 28.02.14 0 0 00265-0000 2014001 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 1200,00 oprava nátěru stolu Faktura tuzemsko 17.02.14 20.02.14 27.02.14 28.02.14 258 2 00266-0000 14057 David Šenkeřík Ludgeřovice 2030 Uhrazená 6151,00 knihy Faktura tuzemsko 19.02.14 20.02.14 14.03.14 28.02.14 261 2 00267-0000 501440309 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 1083,30 pročištění kanal.potrubí-DMD Faktura tuzemsko 18.02.14 20.02.14 28.02.14 03.03.14 269 2 00268-0000 2196321024 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 5200 Uhrazená -26556,00 vyúčtování el.energie -Tunklova 5,SDH Dobropis tuzemsko 14.02.14 19.02.14 28.02.14 03.03.14 268 2 00269-0000 1735129733 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená 4000,00 inzerce - městské sociální služby Zálohová faktura 21.02.14 21.02.14 03.03.14 28.02.14 0 0 00270-0000 1840024570 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 163352,94 stravenky Faktura tuzemsko 19.02.14 21.02.14 05.03.14 28.02.14 264 2 00271-0000 5135411285 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 komerční certifikát Faktura tuzemsko 17.02.14 21.02.14 04.03.14 28.02.14 256 2 00272-0000 5135412471 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikát Faktura tuzemsko 24.02.14 24.02.14 24.02.14 28.02.14 257 2 00273-0000 411000534 Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená 70180,00 recertifikace CQS-ISO/IEC Faktura tuzemsko 19.02.14 21.02.14 05.03.14 28.02.14 263 2 00274-0000 201404 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 9200,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 19.02.14 21.02.14 28.02.14 28.02.14 262 2 00275-0000 2052172539 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 36,30 ESI-výbava vozidel 2014 Faktura tuzemsko 20.02.14 25.02.14 22.03.14 03.03.14 275 2 00276-0000 7201315819 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1715,00 knihy Faktura tuzemsko 24.02.14 24.02.14 28.02.14 03.03.14 277 2 00277-0000 2612014 Česká společnost pro stavební Praha 1 5100 Uhrazená 495,00 předplarné časopisu- Stavební právo 2014 Faktura tuzemsko 15.02.14 25.02.14 02.03.14 05.03.14 283 2 00278-0000 14148 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Balcárková,Badalová,Trávníček Zálohová faktura 19.02.14 24.02.14 05.03.14 07.03.14 0 0 00279-0000 2131632 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 440,40 sáčky na psí exkrementy 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 21.02.14 29.01.14 03.03.14 276 2 00280-0000 2140093 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 13


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2994,80 oprava šachty - Wolkerovy sady Faktura tuzemsko 21.02.14 21.02.14 08.03.14 03.03.14 270 2 00281-0000 2140094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 39335,00 oprava komunikací štěrkováním Faktura tuzemsko 21.02.14 21.02.14 07.03.14 03.03.14 272 2 00282-0000 59 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 900,00 školení-školství Faktura tuzemsko 20.02.14 24.02.14 06.03.14 05.03.14 284 2 00283-0000 20140150 POTES s.r.o. Sobotín 7000 Uhrazená 935,00 kontrola has.přístrojů-interna Faktura tuzemsko 21.02.14 24.02.14 03.03.14 03.03.14 274 2 00284-0000 1231400250 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 6123,00 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 19.02.14 24.02.14 05.02.14 03.03.14 278 2 00285-0000 1007040008 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení Sutorová Faktura tuzemsko 26.02.14 26.02.14 02.03.14 28.02.14 265 2 00286-0000 1007040009 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení -Pospíšilová Ś. Faktura tuzemsko 26.02.14 26.02.14 02.03.14 28.02.14 266 2 00287-0000 14043 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 školení - Hýblová Zálohová faktura 26.02.14 26.02.14 02.03.14 28.02.14 0 0 00288-0000 140800487 EMBA TRADE s.r.o. Hradec Králové 2040 Uhrazená 7485,00 přikrývky,polštáře Zálohová faktura 25.02.14 26.02.14 11.03.14 28.02.14 0 0 00289-0000 14045 RPIC-ViP s.r.o. 5100 Uhrazená 19360,00 hodnocení síly pracoviště Faktura tuzemsko 24.02.14 25.02.14 26.03.14 05.03.14 294 2 00290-0000 514000304 Jan Paroulek Jablonec nad Nisou 5800 Uhrazená 6199,00 etikety Faktura tuzemsko 19.02.14 25.02.14 05.03.14 03.03.14 279 2 00291-0000 201400589 Moravská ústředna Brno, družst Brno 5100 Uhrazená 1452,00 půjčovné-kostým rákosníček Faktura tuzemsko 24.02.14 27.02.14 10.03.14 05.03.14 285 2 00292-0000 101104 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 5600,00 školení - Andrle,Höchsmann Faktura tuzemsko 28.02.14 28.02.14 03.03.14 03.03.14 271 2 00293-0000 99710031 Univerzita Palackého v Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 2100,00 školení - Horčicová Faktura tuzemsko 28.02.14 28.02.14 03.03.14 28.02.14 267 2 00294-0000 1140118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2032,80 pronájem kontejnrů-řbitovy 2/14 Faktura tuzemsko 27.02.14 27.02.14 13.03.14 05.03.14 286 2 00295-0000 1140116 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3305,80 svoz odpadu-hřbitov 2/14 Faktura tuzemsko 27.02.14 27.02.14 13.03.14 05.03.14 288 2 00296-0000 6942014 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 8690,00 knihy Faktura tuzemsko 26.02.14 28.02.14 12.03.14 05.03.14 291 2 00297-0000 201401 Václav Nadrchal 2040 Uhrazená 20789,00 skříně-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 28.02.14 28.02.14 15.03.14 05.03.14 295 2 00298-0000 214010124 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.4 Faktura tuzemsko 27.02.14 28.02.14 13.03.14 05.03.14 293 2 00299-0000 9401957 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená -398,00 školení Linhartová-osvobozené plnění DPH Dobropis tuzemsko 20.02.14 28.02.14 06.03.14 03.03.14 282 2 00300-0000 6514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4856,94 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 25.02.14 28.02.14 11.03.14 05.03.14 290 2 00301-0000 2014038 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 12705,00 psychologické posouzení-vedoucí odbrou š Faktura tuzemsko 27.02.14 28.02.14 06.03.14 05.03.14 292 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 14


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00302-0000 4604007765 MICOS spol.s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2714,78 fólie,štítky,pořadače Faktura tuzemsko 27.02.14 28.02.14 09.03.14 05.03.14 287 2 00303-0000 14002432 Josef KVAPIL a.s. Praha 5800 Uhrazená 2029,00 oprava mobil.telefonu Faktura tuzemsko 26.02.14 26.02.14 12.03.14 05.03.14 281 2 00304-0000 1011222 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 900,00 box mrazničky-DMD Faktura tuzemsko 25.02.14 27.02.14 11.03.14 07.03.14 301 2 00305-0000 20142288 Asociace poskytovatelů sociáln Tábor 2040 Uhrazená 5549,00 členský příspěvek 2014,časopis Faktura tuzemsko 26.02.14 27.02.14 13.03.14 07.03.14 306 2 00306-0000 1404634 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená -1740,00 vyúčtování vodného,stočného 9/13-2/14,Š Dobropis tuzemsko 26.02.14 27.02.14 08.03.14 06.03.14 296 2 00307-0000 5107757151 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.02.14 27.02.14 10.03.14 05.03.14 289 2 00308-0000 2013001100 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 4567,00 skartovač, materiál-azylový dům Faktura tuzemsko 03.03.14 03.03.14 13.03.14 07.03.14 305 3 00309-0000 148101506 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 03.03.14 14.06.03 07.03.14 299 2 00310-0000 2113 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 29960,60 členský příspěvek 2014 Faktura tuzemsko 01.03.14 03.03.14 31.03.14 25.03.14 467 3 00311-0000 14131 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 10879,20 revize kotelny -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 27.02.14 03.03.14 11.03.14 07.03.14 307 2 00312-0000 1401023 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 29092,00 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 28.02.14 03.03.14 14.03.14 07.03.14 312 2 00313-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 vodné,stočné 4/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 20.04.14 13.03.14 430 3 00314-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 3/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 431 3 00315-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.04.14 13.03.14 424 3 00316-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 429 3 00317-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 426 3 00318-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 423 3 00319-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 422 3 00320-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 3/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 427 3 00321-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 3/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 432 3 00322-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 3/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 421 3 00323-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 15


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2000,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 425 3 00324-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na 3/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 13.03.14 428 3 00325-0000 22014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 2/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 10.03.14 322 3 00326-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36410,00 záloha na plyn 3/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.04.14 07.03.14 420 3 00327-0000 2014 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená 2500,00 nájemné, el.energie 2014-Žižkova 8 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 31.03.14 10.03.14 318 3 00328-0000 214 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 15.03.14 07.03.14 308 3 00329-0000 401006946 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 136,00 pásky Faktura tuzemsko 27.02.14 04.03.14 13.03.14 07.03.14 297 2 00330-0000 22014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 04.03.14 13.03.14 07.03.14 309 3 00331-0000 1515137 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 04.03.14 24.03.14 07.03.14 311 2 00332-0000 114024007 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Koudelková Faktura tuzemsko 28.02.14 03.03.14 21.03.14 07.03.14 302 2 00333-0000 7714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 04.03.14 17.03.14 13.03.14 280 2 00334-0000 1431102 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 04.03.14 30.03.14 07.03.14 310 2 00335-0000 5135415913 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 27.02.14 04.03.14 14.03.14 07.03.14 298 2 00336-0000 5135417097 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 kvalifikovaný osobní certifikát Faktura tuzemsko 27.02.14 05.03.14 14.03.14 07.03.14 300 2 00337-0000 92014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 3436,00 oprava stolu-právník Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 12.03.14 07.03.14 303 3 00338-0000 18034 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3630,00 školení -Janů, Ptáčková Faktura tuzemsko 05.03.14 05.03.14 08.03.14 07.03.14 304 3 00339-0000 7814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10054,60 pronájem kina- MZ 26.2. Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 17.03.14 10.03.14 323 2 00340-0000 7914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1215,00 výlep plakátů MZ Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 17.03.14 10.03.14 314 3 00341-0000 8814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 63411,90 zajištění akcí-Welzlův kufr Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 17.03.14 13.03.14 332 3 00342-0000 55314200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5634,00 čerpání LPG 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 13.03.14 10.03.14 321 2 00343-0000 2014084 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1987,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 20.03.14 13.03.14 328 3 00344-0000 2014064 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 6,00 sešity Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 20.03.14 13.03.14 326 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 16


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00345-0000 145203328 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 61403,00 telefonní poplatky Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 20.03.14 18.03.14 396 3 00346-0000 1130013960 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 2330,00 knihy Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 20.03.14 13.03.14 329 3 00347-0000 1400075 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 7737,00 knihy Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 13.03.14 13.03.14 330 3 00348-0000 140100028 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 526,00 zámky-Masarykovo n.6, klíč- pro doručova Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 10.03.14 11.04.14 560 4 00349-0000 401006948 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 899,00 toner Faktura tuzemsko 27.02.14 04.03.14 13.03.14 10.03.14 313 2 00350-0000 114031 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení-Balcárková Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 10.03.14 10.03.14 315 3 00351-0000 47303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 3000,00 školení - Divišová Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 10.03.14 10.03.14 319 3 00352-0000 21 ACORUS, o.s. Praha 5100 Uhrazená 1100,00 školení-Paclíková Zálohová faktura 07.03.14 07.03.14 10.03.14 13.03.14 0 0 00353-0000 1803 Alfa eduka s.r.o. Jedovnice 5100 Uhrazená 5400,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 10.03.14 10.03.14 320 3 00354-0000 91400061 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1815,00 školení - Chládková Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 10.03.14 10.03.14 317 3 00355-0000 1007325020 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení -Divišová Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 10.03.14 10.03.14 316 3 00356-0000 2014 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 kolekce pohlednic-velikonoce Faktura tuzemsko 11.03.14 11.03.14 31.03.14 13.03.14 325 3 00357-0000 11 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize-OSPOD Faktura tuzemsko 05.03.14 07.03.14 20.03.14 13.03.14 331 3 00358-0000 14002 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 07.03.14 14.03.14 17.03.14 343 3 00359-0000 14002 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 07.03.14 14.03.14 17.03.14 342 3 00360-0000 52014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 2/14-kamer.systém Faktura tuzemsko 04.03.14 07.03.14 15.03.14 17.03.14 349 3 00361-0000 8111403192 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 poradenská činnost Faktura tuzemsko 07.03.14 07.03.14 19.03.14 17.03.14 352 3 00362-0000 8914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 56529,00 ples města Faktura tuzemsko 05.03.14 07.03.14 19.03.14 18.03.14 395 3 00363-0000 2014180248 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 131,64 tísňové volání 156 Faktura tuzemsko 04.03.14 07.03.14 03.04.14 17.03.14 346 3 00364-0000 4275723503 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 20900,00 záloha na el.energii 3/14-Masarykovo nn. Faktura tuzemsko 05.02.14 11.03.14 05.03.14 05.03.14 417 3 00365-0000 4275723504 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 55100,00 záloha na el.energii 4/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.03.14 11.03.14 15.04.14 15.04.14 419 3 00366-0000 20140295 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 17


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 7356,80 výuka anglic.jazyka 2/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 06.03.14 18.03.14 18.03.14 390 3 00367-0000 2052173871 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená 60,50 programové vybavení ESI Faktura tuzemsko 04.03.14 06.03.14 16.03.14 17.03.14 344 3 00368-0000 5135422673 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 06.03.14 18.03.14 17.03.14 345 3 00369-0000 4275723554 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -30909,00 vyúčtování el.energie-Masaryk.n.6-2/14 Dobropis tuzemsko 28.02.14 06.03.14 31.03.14 31.03.14 337 3 00370-0000 14025822 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře-Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 04.03.14 06.03.14 18.03.14 19.03.14 401 3 00371-0000 1718069876 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 14797,05 vyúčtování karet CCS 2/14 Inkaso tuzemsko 06.03.14 11.03.14 05.03.14 04.03.14 335 3 00372-0000 140110225 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 6483,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 05.03.14 05.03.14 19.03.14 18.03.14 374 3 00373-0000 22014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 15.03.14 17.03.14 341 3 00374-0000 140100014 Klub personalistů, o.p.s. Praha 5100 Uhrazená 4590,00 školení-Vařeková Faktura tuzemsko 27.02.14 05.03.14 13.03.14 18.03.14 368 3 00375-0000 201401 Ing. Radim Kvaček Brno 8000 Uhrazená 12500,00 dopracování studie-park Skalička Faktura tuzemsko 03.03.14 05.03.14 10.03.14 18.03.14 392 3 00376-0000 2013064 MUDr. Dobiáš Jan Zábřeh 5100 Uhrazená 7560,00 periodické lékařské prohlídky 2013 Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 28.02.14 18.03.14 391 3 00377-0000 2014125 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 16290,00 rekvalifikační kurz strážníků Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 14.03.14 17.03.14 360 3 00378-0000 1410712 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 10419,00 fólie,leporela Faktura tuzemsko 04.03.14 06.03.14 18.03.14 17.03.14 359 3 00379-0000 105140839 Vydavatelství a nakladatelství Plzeň 5100 Uhrazená 311,00 Správní právo -7.vydání Faktura tuzemsko 05.03.14 07.03.14 07.03.14 07.03.14 348 3 00380-0000 8413109381 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -14775,67 vyúčtování plynu -DMD byt 2 Dobropis tuzemsko 02.03.14 01.03.14 21.03.14 20.03.14 410 3 00381-0000 8413109378 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 5171,27 vyúčtování plynu -DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.03.14 06.03.14 24.03.14 21.03.14 443 3 00382-0000 8413109382 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -1997,25 vyúčtování plynu . DMD byt 1 Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 411 3 00383-0000 8413109385 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 4727,01 vyúčtování plynu DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.03.14 06.03.14 24.03.14 21.03.14 439 3 00384-0000 8413109383 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -2444,29 vyúčtování plynu -DMD byt 7 Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 412 3 00385-0000 8413109384 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -2209,78 vyúčtování plynu DMD byt 5 Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 413 3 00386-0000 8413109377 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -1128,79 vyúčtování plynu -DMD kancelář Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 414 3 00387-0000 8413109379 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -22089,78 vyúčtování plynu -DMD byt 4 Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 415 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 18


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00388-0000 8413109380 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -1412,56 vyúčtování plynu DMD byt 3 Dobropis tuzemsko 02.03.14 06.03.14 21.03.14 20.03.14 409 3 00389-0000 14040 Ing. Dušan Braun Kolín 5800 Uhrazená 69709,31 implementace a převod dat-nájemné bytů Faktura tuzemsko 05.03.14 10.03.14 19.03.14 18.03.14 398 3 00390-0000 140433 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená 4356,00 dańové poradenství k DPH 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 17.03.14 17.03.14 340 3 00391-0000 5135423872 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikát Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 20.03.14 17.03.14 353 3 00392-0000 5190160648 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 9689,60 poštovné-expediční služby za složenky Faktura tuzemsko 25.02.14 10.03.14 19.03.14 17.03.14 356 3 00393-0000 5135423065 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 10.03.14 05.03.14 20.03.14 17.03.14 347 3 00394-0000 916002814 Slezská univerzita v Opavě Opava 2040 Uhrazená 11250,00 kurz-volnočasové aktivity Faktura tuzemsko 05.03.14 10.03.14 19.03.14 19.03.14 405 3 00395-0000 593527019 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5309,94 telefonní poplatky 2/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 10.03.14 28.03.14 21.03.14 444 3 00396-0000 1007004006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení-Salajková Faktura tuzemsko 11.03.14 11.03.14 14.03.14 13.03.14 327 3 00397-0000 7201316961 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2535,00 knihy Faktura tuzemsko 10.03.14 11.03.14 04.04.14 17.03.14 354 3 00398-0000 1405255 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18505,00 vodné,stočné 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 11.03.14 31.03.14 17.03.14 361 3 00399-0000 5107759200 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 501,00 služba EMS 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 11.03.14 21.03.14 17.03.14 350 3 00400-0000 401400002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1246,00 refundace mzdy 2/14-Crhonek Faktura tuzemsko 28.02.14 11.03.14 21.03.14 17.03.14 351 3 00401-0000 57140136 Český hydrometeorologický ústa Praha 8000 Uhrazená 3420,00 hydrologické údaje-Rakovec Faktura tuzemsko 10.03.14 11.03.14 25.03.14 18.03.14 387 3 00401-0000 57140136 Český hydrometeorologický ústa Praha 4 - Komořany 8000 Uhrazená 3420,00 hydrologické údaje-Rakovec Faktura tuzemsko 10.03.14 11.03.14 25.03.14 18.03.14 387 3 00402-0000 8501131034 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -96239,79 vyúčtování plynu 2/14- ZŠ B. Němcové Dobropis tuzemsko 10.03.14 11.03.14 24.03.14 24.03.14 336 3 00403-0000 2014265 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4558,00 knihy Faktura tuzemsko 06.03.14 10.03.14 06.04.14 17.03.14 355 3 00404-0000 2140175 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše 2/14-cyklostezka Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 382 3 00405-0000 2140176 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 92599,20 údržba chodníků,komunikací2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 399 3 00406-0000 2140177 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 64154,40 strojní úklid města 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 397 3 00407-0000 2140179 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1018,30 úklid listí 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 384 3 00408-0000 2140180 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 19


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 28218,40 frézování pařezů,oprava kůlů , prořezávk Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 393 3 00409-0000 2140182 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10483,40 demontáž schodů-hřiště L. Fialy Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 17.03.14 357 3 00410-0000 2140184 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 948,60 úklid hřbitova Ráječek2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 383 3 00411-0000 2140186 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2968,90 ruční úklid na Hrázi 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 385 3 00412-0000 2140168 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 48728,60 úklid autobusových zastávek 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 394 3 00413-0000 2140169 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3591,30 sačky na psí exkrementy 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 10.03.14 21.03.14 19.03.14 403 3 00414-0000 2140170 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10253,50 oprava laviček 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 17.03.14 358 3 00415-0000 2140171 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3930,10 úklid hřiště -Oborník ,SV-2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 366 3 00416-0000 2140172 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 44525,60 oprava vpustí dopravního značení 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 378 3 00417-0000 2140173 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3337,20 oprava místních komunikací 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 364 3 00418-0000 2140185 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2393,40 oprava chodníků 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 363 3 00419-0000 2140174 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4168,50 oprava propustku -kaple Ráječek Faktura tuzemsko 28.02.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 367 3 00420-0000 2140159 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 406730,60 sběr a svoz komunál.odpadu 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 381 3 00421-0000 2140160 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7171,70 svoz komunál.odpadu 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 375 3 00422-0000 2140161 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 139624,30 sběr a svoz reykl.odpadu 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 13.03.14 21.03.14 18.03.14 379 3 00423-0000 2140162 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6458,70 sběrný dvůr bioodpady 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 373 3 00424-0000 2140163 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7287,20 sběr a svoz kom.odpadu 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 376 3 00425-0000 2140164 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6351,80 úkid černých skládek 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 371 3 00426-0000 2140165 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 270621,20 provoz a údržba VO 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 380 3 00427-0000 2140166 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3451,40 nasvícení ,úklid Masaryk.n.6,5-2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 365 3 00428-0000 2140167 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 20640,20 provoz psíhop útulku 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 19.03.14 407 3 00429-0000 3022014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 6089,00 technický dozor ZUŠ -2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 22.03.14 19.03.14 404 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 20


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00430-0000 14330225 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 5132,11 služby SMS infokanál 2/14 Faktura tuzemsko 28.02.14 07.03.14 25.03.14 18.03.14 369 3 00431-0000 72014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 6900,00 oprava střechy-interna Faktura tuzemsko 09.03.14 10.03.14 17.03.14 18.03.14 389 3 00432-0000 2103894 Daniel Kubín Šumperk 7000 Uhrazená 6824,00 revize plyn.zařízení -interna Faktura tuzemsko 06.03.14 07.03.14 20.03.14 18.03.14 388 3 00433-0000 2014008 Ing. Simona Sedláčková 4000 Uhrazená 21900,00 školení -OSPOD Faktura tuzemsko 08.03.14 12.03.14 18.03.14 18.03.14 377 3 00434-0000 1414213977 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 221,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Zálohová faktura 10.03.14 12.03.14 24.03.14 18.03.14 0 0 00435-0000 7327671034 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 19745,00 el.energie Hněvkov 70-2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 12.03.14 24.03.14 21.03.14 449 3 00436-0000 7327681034 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 27728,00 vyúčtování el.energie Postřelmovská 38-2 Faktura tuzemsko 10.03.14 12.03.14 24.03.14 21.03.14 450 3 00437-0000 14160 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 3845,00 oprava plyn.kotle -DMD Faktura tuzemsko 11.03.14 12.03.14 23.03.14 0 0 00438-0000 1006997002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3300,00 školení-Válek,Salajková Faktura tuzemsko 14.03.14 14.03.14 17.03.14 18.03.14 386 3 00439-0000 214032 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Horčicová ,Horváthová Faktura tuzemsko 14.03.14 14.03.14 14.03.14 17.03.14 338 3 00440-0000 14017 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 2900,00 školení-Paclíková,Drlíková Faktura tuzemsko 14.03.14 14.03.14 17.03.14 17.03.14 339 3 00441-0000 14176 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 8340,00 školení-stavební úřad Zálohová faktura 06.03.14 14.03.14 20.03.14 17.03.14 0 0 00442-0000 432014 Jiří Vacek Zbuzany 2030 Uhrazená 1200,00 knihy Faktura tuzemsko 11.03.14 12.03.14 25.03.14 19.03.14 402 3 00443-0000 7014000172 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1161,60 kalibrace Faktura tuzemsko 12.03.14 12.03.14 24.03.14 18.03.14 362 3 00444-0000 201405 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 8000,00 vzdělávací kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 13.03.14 13.03.14 31.03.14 19.03.14 408 3 00445-0000 122014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 6365,00 oprava stolu,skříně-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.03.14 12.03.14 20.03.14 18.03.14 372 3 00446-0000 2014156 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 5920,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 06.03.14 11.03.14 20.03.14 18.03.14 370 3 00447-0000 140115761 EMBA TRADE s.r.o. Hradec Králové 2040 Uhrazená 7485,00 vyúčtování zálohy - přikrývky , polštáře Faktura tuzemsko 04.03.14 07.03.14 18.03.14 28.02.14 333 3 00448-0000 2314002859 Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha 5100 Uhrazená 2188,00 vyúčtování zálohy -postupy pro mzdové úč Faktura tuzemsko 31.01.14 06.03.14 03.03.14 28.02.14 334 3 00449-0000 414000135 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 2142,00 kurz-Krejčí K. Faktura tuzemsko 11.03.14 13.03.14 21.03.14 21.03.14 435 3 00450-0000 1410101312 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená 11705,00 papír,obálky Faktura tuzemsko 05.03.14 05.03.14 12.03.14 21.03.14 448 3 00451-0000 9614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 21


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4694,80 pronájem klubovny-školení OSPOD Faktura tuzemsko 13.03.14 13.03.14 27.03.14 21.03.14 442 3 00452-0000 5799111034 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -23141,00 vyúčtování plynu Masarykovo n.6-9/13-2/1 Dobropis tuzemsko 11.03.14 14.03.14 25.03.14 26.03.14 400 3 00453-0000 140003 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor 2/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 13.03.14 14.03.14 28.03.14 19.03.14 406 3 00454-0000 3 Václav, občanské sdružení KDV Václavov 3000 Uhrazená 4500,00 divadelní představení - Den učitelů Faktura tuzemsko 11.03.14 17.03.14 25.03.14 21.03.14 441 3 00455-0000 401008763 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 899,00 toner Faktura tuzemsko 13.03.14 17.03.14 27.03.14 21.03.14 434 3 00456-0000 401008762 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3427,00 toner Faktura tuzemsko 13.03.14 17.03.14 27.03.14 21.03.14 437 3 00457-0000 1412 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 10800,00 kácení stromů.Malá Strana Faktura tuzemsko 17.03.14 17.03.14 31.03.14 21.03.14 446 3 00458-0000 1411 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 36510,00 kácení stromů,ořez keřů-Malá Strana,Krum Faktura tuzemsko 17.03.14 17.03.14 31.03.14 21.03.14 451 3 00459-0000 20140207 POTES s.r.o. Sobotín 7000 Uhrazená 935,00 oprava has.přístrojů-interna Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 24.03.14 24.03.14 453 3 00460-0000 110403005 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6309,00 nadlimitní kopie 2/14 Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 28.03.14 21.03.14 445 3 00461-0000 162014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 730,00 razítkvé štočky Faktura tuzemsko 14.03.14 17.03.14 24.03.14 25.03.14 460 3 00462-0000 348363654 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 30,00 telefonní poplatky Faktura tuzemsko 16.03.14 17.03.14 03.04.14 21.03.14 433 3 00463-0000 4114005440 Veletrhy Brno a.s. Brno 8000 Uhrazená 10309,00 registrační poplatek na veletrhu Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 28.03.14 28.03.14 475 3 00464-0000 303340640 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 4017,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 14.03.14 17.03.14 28.03.14 21.03.14 438 3 00465-0000 31401643 Česká Zbrojovka Uherský brod 5010 Uhrazená 10999,00 pistol Faktura tuzemsko 17.03.14 19.03.14 07.04.14 21.03.14 447 3 00466-0000 201407 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 2040 Uhrazená 200,00 školení - Fingerová Faktura tuzemsko 10.03.14 18.03.14 28.03.14 24.03.14 452 3 00467-0000 5107763592 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška buletinu Faktura tuzemsko 13.03.14 18.03.14 27.03.14 24.03.14 454 3 00468-0000 14056 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 4731,00 revize EZS-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 13.03.14 18.03.14 27.03.14 21.03.14 440 3 00469-0000 7515930000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 5200 Stornovaná 3000,00 záloha na el.energii 3/14- Tunklova SDH Faktura tuzemsko 19.03.14 19.03.14 20.03.14 0 0 00470-0000 15044 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 2299,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 23.03.14 21.03.14 436 3 00471-0000 14051 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 školení - OSPOD Zálohová faktura 19.03.14 20.03.14 29.03.14 21.03.14 0 0 00472-0000 4000453 ARBO CKP s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4583,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 28.03.14 25.03.14 464 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 22


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00473-0000 1231400364 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 5119,00 oprava auta 2M7 3494 Faktura tuzemsko 18.03.14 19.03.14 01.04.14 24.03.14 457 3 00474-0000 1423362096 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 534,00 předplatné - 4/14-3/15-Výživa a potravin Zálohová faktura 10.03.14 19.03.14 24.03.14 27.03.14 0 0 00475-0000 214010157 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.5 Faktura tuzemsko 14.03.14 19.03.14 28.03.14 25.03.14 466 3 00476-0000 14001 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená 1946,00 ÚZ Nový občanský zákoník Faktura tuzemsko 18.03.14 19.03.14 01.04.14 28.03.14 462 3 00477-0000 11401028 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 68830,00 členský příspěvek 2014 Faktura tuzemsko 19.03.14 20.03.14 02.04.14 31.03.14 483 3 00478-0000 14148 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 daňový doklad k záloze-školení Faktura tuzemsko 10.03.14 20.03.14 20.03.14 07.03.14 416 3 00479-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18322,00 telefonní poplatky 2/14 Inkaso tuzemsko 06.03.14 19.03.14 24.03.14 13.03.14 470 3 00480-0000 140302 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená 14945,00 střelivo Faktura tuzemsko 19.03.14 20.03.14 02.04.14 24.03.14 458 3 00481-0000 1431186 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 10.04.14 25.03.14 468 3 00482-0000 5135454579 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 17.03.14 20.03.14 01.04.14 25.03.14 461 3 00483-0000 5135455482 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 17.03.14 20.03.14 01.04.14 25.03.14 459 3 00484-0000 2014370 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená 2490,00 seminář-tajemnice Faktura tuzemsko 19.03.14 19.03.14 02.04.14 25.03.14 463 3 00485-0000 1405944 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 31628,00 vyúčt.vodného,stočného 3/13-2/14 Faktura tuzemsko 19.03.14 20.03.14 09.04.14 31.03.14 481 3 00486-0000 28 ACORUS, o.s. Praha 5100 Uhrazená 1100,00 daň doklad k záloze-školení KDF 352 Faktura tuzemsko 18.03.14 19.03.14 01.04.14 13.03.14 418 3 00487-0000 221141600 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 45980,00 předplatné -služby CODEXIS/právník/4/14- Zálohová faktura 21.03.14 21.03.14 25.03.14 24.03.14 0 0 00488-0000 1006964009 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 4950,00 školení-Killarová,Theimer,Pavlů Faktura tuzemsko 21.03.14 21.03.14 25.03.14 24.03.14 456 3 00489-0000 1840028859 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 184607,04 stravenky Faktura tuzemsko 19.03.14 21.03.14 02.04.14 25.03.14 469 3 00490-0000 8014 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 13180,00 obálky s dorečenkou Faktura tuzemsko 20.03.14 21.03.14 03.04.14 25.03.14 465 3 00491-0000 140100019 Martin Hoplíček Zábřeh 4000 Uhrazená 969,00 výměna skel na klipy- klub důchodců Faktura tuzemsko 20.03.14 21.03.14 03.04.14 28.03.14 474 3 00492-0000 1718069895 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 7312,19 záloha na karty CCS 3/14 Inkaso tuzemsko 24.03.14 24.03.14 18.03.14 18.03.14 471 3 00493-0000 114048 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení -Tempírová,Mládková Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 27.03.14 24.03.14 455 3 00494-0000 314 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 23


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5415,00 podlahářské práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 01.04.14 31.03.14 479 3 00495-0000 9814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 6500,00 reklamní cedule,plachta-logo oslav 760 l Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 04.04.14 02.04.14 495 3 00496-0000 2014048 GLOBALTEK Czech Republic s.r.o 7000 Uhrazená 930,00 sáčky do vysavače Faktura tuzemsko 25.03.14 26.03.14 01.04.14 26.03.14 477 3 00497-0000 1402007948 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 vyúčtování dálkového přístupu 2/14 Faktura tuzemsko 25.03.14 25.03.14 09.04.14 02.04.14 493 3 00498-0000 20140043 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 3630,00 plán BOZP-Dětský Ekoráj-MŠ Strejcova Faktura tuzemsko 25.03.14 25.03.14 08.04.14 31.03.14 486 3 00499-0000 1214024 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 4000 Uhrazená 1550,00 školení - Budínská Faktura tuzemsko 26.03.14 26.03.14 28.03.14 27.03.14 472 3 00500-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 25000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 27.03.14 27.03.14 27.03.14 27.03.14 473 3 00501-0000 20142 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 3300,00 vyúčtování el.energie 11/13-3/14-Zahradn Faktura tuzemsko 25.03.14 26.03.14 10.04.14 10.04.14 538 3 00502-0000 20141 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 1000,00 vodné,stočné 1/14-3/14-Zahradní 5 Faktura tuzemsko 25.03.14 26.03.14 10.04.14 02.04.14 491 3 00503-0000 573 Martin Lisa České Budějovice 2030 Uhrazená 10263,00 remitendované časopisy 2014 Faktura tuzemsko 26.02.14 26.03.14 31.03.14 31.03.14 480 3 00504-0000 111411089 Město Zábřeh Zábřeh 2030 Uhrazená 245872,50 přeúčtování služeb a energií 2013 Faktura tuzemsko 21.03.14 26.03.14 09.04.14 31.03.14 484 3 00505-0000 111411091 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 874500,47 přeúčtování služeb a ebergií-n.Osvobozen Faktura tuzemsko 26.03.14 26.03.14 09.04.14 31.03.14 485 3 00506-0000 111411090 Město Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 60086,50 přeúčtování služeb a energií 2013 Faktura tuzemsko 26.03.14 27.03.14 09.04.14 31.03.14 482 3 00507-0000 2014041 Josef Tělupil Zábřeh 2040 Uhrazená 1186,00 zhotovení samolepek Faktura tuzemsko 27.03.14 27.03.14 10.04.14 02.04.14 492 3 00508-0000 114013047 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená -375,00 poskytnurá sleva na školení-stavební úřa Dobropis tuzemsko 07.02.14 27.03.14 28.03.14 25.03.14 488 3 00509-0000 110403016 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 484,00 oprava kopírky-matrika Faktura tuzemsko 25.03.14 27.03.14 08.04.14 31.03.14 476 3 00510-0000 111411093 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 81370,64 vyúčtování služeb -Masarykovo n,1,2-ZUŠ Faktura tuzemsko 26.03.14 28.03.14 09.04.14 03.04.14 508 3 00511-0000 1214024 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená 1550,00 školení- Horčicová Faktura tuzemsko 28.03.14 28.03.14 01.04.14 31.03.14 478 3 00512-0000 8814477058 Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10 2030 Uhrazená 790,00 předplatné časopisu - D-Test Zálohová faktura 25.03.14 28.03.14 04.04.14 03.04.14 0 0 00513-0000 214115 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 1780,00 vzdělávací program-Machová Zálohová faktura 26.03.14 28.03.14 16.04.14 07.04.14 0 0 00513-0000 214115 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 1780,00 vzdělávací program-Machová Zálohová faktura 26.03.14 28.03.14 16.04.14 07.04.14 0 0 00514-0000 214116 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 745,00 vzdělávací program-Machová /ubytování,st Zálohová faktura 26.03.14 28.03.14 16.04.14 07.04.14 0 0 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 24


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00514-0000 214116 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 745,00 vzdělávací program-Machová /ubytování,st Zálohová faktura 26.03.14 28.03.14 16.04.14 07.04.14 0 0 00515-0000 7201318392 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2177,00 knihy Faktura tuzemsko 26.03.14 28.03.14 19.04.14 03.04.14 502 3 00516-0000 5135458360 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 25.03.14 28.03.14 09.04.14 03.04.14 498 3 00517-0000 5135459308 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikát Faktura tuzemsko 25.03.14 28.03.14 09.04.14 03.04.14 499 3 00518-0000 20140195 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 856,70 oprava has.přístrojů- azylový dům Faktura tuzemsko 24.03.14 28.03.14 07.04.14 02.04.14 490 3 00519-0000 20140194 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 2483,00 oprava has.přístrojů-SDH Faktura tuzemsko 24.03.14 28.03.14 07.04.14 02.04.14 494 3 00520-0000 2140192 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 69595,60 demolice zídky -hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 28.03.14 28.03.14 11.04.14 02.04.14 496 3 00521-0000 12014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 1500,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 15.04.14 03.04.14 500 3 00522-0000 32014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 15.04.14 03.04.14 507 3 00523-0000 20140017 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 4575,00 doprava osob do divadla Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 14.04.14 03.04.14 506 3 00524-0000 140100041 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 3328,00 oprava sestavení nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.03.14 31.03.14 04.04.14 03.04.14 503 3 00525-0000 1303408 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ, ČD, Faktura tuzemsko 28.03.14 31.03.14 11.04.14 03.04.14 505 3 00526-0000 5107764064 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.03.14 31.03.14 07.04.14 03.04.14 504 3 00527-0000 501440749 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 1937,10 výměna vodoměru -hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 28.03.14 31.03.14 07.04.14 03.04.14 501 3 00528-0000 14914 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 školení - Dvořáková Zálohová faktura 27.03.14 01.04.14 06.04.14 02.04.14 0 0 00529-0000 583468256 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 5100 Uhrazená 150,00 školení - Tomášek Faktura tuzemsko 01.04.14 01.04.14 04.04.14 02.04.14 489 4 00530-0000 46578706 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 45980,00 vyúčtování -licence codexis,záloha kdf-4 Faktura tuzemsko 28.03.14 28.03.14 24.03.14 24.03.14 487 3 00531-0000 1130015252 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 2280,00 knihy Faktura tuzemsko 28.03.14 31.03.14 14.04.14 07.04.14 512 3 00532-0000 1414 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 5000,00 kácení smrku - Pivonín Faktura tuzemsko 01.04.14 01.04.14 15.04.14 07.04.14 513 4 00533-0000 1411009315 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená 13902,90 zveřejněný inzerát- Zlaté stránky Faktura tuzemsko 28.02.14 01.04.14 15.03.14 07.04.14 517 3 00534-0000 800082408 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 3080,00 zkouška ZOZ-Snášelová Faktura tuzemsko 03.03.14 01.04.14 23.09.14 10.04.14 537 3 00535-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 25


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5000,00 záloha na el.energii 4/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 11.04.14 565 4 00536-0000 32014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 07.04.14 530 4 00537-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 4/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 20.04.14 11.04.14 566 4 00538-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 vodné,stočné4/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 20.04.14 11.04.14 564 4 00539-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 4/14- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 20.04.14 07.04.14 533 4 00540-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 4/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 549 4 00541-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1660,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 553 4 00542-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 3930,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 558 4 00543-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 4/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 550 4 00544-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2130,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 555 4 00545-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1580,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 551 4 00546-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2190,00 záloha na plyn 4/14 DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 556 4 00547-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2000,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 554 4 00548-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1620,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 552 4 00549-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2340,00 záloha na plyn 4/14 - DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 15.04.14 10.04.14 557 4 00550-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 20151,00 nájemné-umístění spisů Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 30.04.14 18.04.14 633 4 00551-0000 2814200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 39611,00 kontrola mediciálních plynů - Interna Faktura tuzemsko 25.03.14 02.04.14 08.04.14 0 0 00552-0000 314 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 15.04.14 07.04.14 516 4 00553-0000 32014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 13.04.14 07.04.14 515 4 00554-0000 148102921 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 01.04.14 14.04.14 07.04.14 521 3 00555-0000 145205477 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 34467,00 internet 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 21.04.14 11.04.14 567 4 00556-0000 4032014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4320,00 údržba hřiště 3/14-Eldorado Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 15.04.14 07.04.14 525 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 26


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00557-0000 201401007 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 10.04.14 07.04.14 526 3 00558-0000 83114200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6049,00 čerpání LPG 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 11.04.14 07.04.14 527 3 00559-0000 1431263 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 30.04.14 07.04.14 532 3 00560-0000 6014 Lumír Štěpán Dlouhoňovice 7000 Uhrazená 54450,00 odchyt holubů ve městě Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 11.04.14 10.04.14 548 4 00561-0000 10614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 417,00 provize za prodej zboží 1-3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 02.04.14 15.04.14 07.04.14 520 3 00562-0000 214023 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 6655,00 geodetické práce-Valová Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 16.04.14 07.04.14 529 4 00563-0000 1414213977 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 221,00 vyúčtování předplatného-KDF 434 Faktura tuzemsko 28.03.14 01.04.14 18.03.14 18.03.14 497 3 00564-0000 141120109 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 4404,00 monitor LCD Zálohová faktura 03.04.14 03.04.14 09.04.14 07.04.14 0 0 00565-0000 5550806317 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény-kp-zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 02.04.14 02.04.14 12.04.14 07.04.14 519 4 00566-0000 2014107 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 167,00 kancelářské potřeby,materiál Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 17.04.14 07.04.14 518 3 00567-0000 2014092 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2464,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 17.04.14 07.04.14 523 3 00568-0000 3111440010 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 675200,00 dopravní obslužnost -MHD 1.čtvrtletí Faktura tuzemsko 02.04.14 03.04.14 17.04.14 11.04.14 568 4 00569-0000 7201318489 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2258,00 knihy Faktura tuzemsko 30.03.14 03.04.14 20.04.14 07.04.14 522 3 00570-0000 14035021 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 508,20 uveřejnění formulářů- virtualizace deskt Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 17.04.14 14.04.14 547 3 00571-0000 1515203 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 03.04.14 22.04.14 10.04.14 541 3 00572-0000 2360167113 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 6577,80 pásky,materiál Faktura tuzemsko 31.03.14 03.04.14 30.04.14 07.04.14 528 3 00573-0000 20140102 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 12844,00 oprava kopírek-pravidelný cyklus n.Osvob Faktura tuzemsko 01.04.14 03.04.14 15.04.14 07.04.14 531 4 00574-0000 2014392 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 3564,00 knihy Faktura tuzemsko 31.03.14 03.04.14 21.04.14 07.04.14 524 3 00575-0000 11514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 03.04.14 16.04.14 07.04.14 509 3 00576-0000 19706001 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená 6038,00 školení -Vařeková Faktura tuzemsko 28.03.14 03.04.14 04.02.14 07.04.14 514 3 00577-0000 14089 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená 21680,78 právní služby -Vavřík Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 21.04.14 12.05.14 752 4 00578-0000 14090 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 27


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 28758,07 právní služby - Wanemi Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 21.04.14 12.05.14 753 4 00579-0000 1401042 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 35059,00 údržba hřbitova 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 16.04.14 10.04.14 543 3 00580-0000 140359 Lenka Moravcová Český Dub 5800 Uhrazená 5603,00 ověřovací knihy Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 17.04.14 10.04.14 539 4 00581-0000 20141453 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora 2.čtvrtletí 2014 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 17.04.14 10.04.14 542 4 00582-0000 1718069921 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 14775,26 vyúčtování karet CCS 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 04.04.14 03.04.14 03.04.14 534 3 00583-0000 14003 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 16.04.14 10.04.14 540 4 00584-0000 14003 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 16.04.14 10.04.14 544 4 00585-0000 20140427 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 6437,20 výuka angličtiny 3/14 Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 17.04.14 10.04.14 546 3 00586-0000 214010177 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.6 Faktura tuzemsko 31.03.14 04.04.14 14.04.14 10.04.14 510 3 00587-0000 92014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 3/14 Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 09.04.14 11.04.14 559 4 00588-0000 140100098 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4114,00 školení topičů-Theimer Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 16.04.14 18.04.14 625 4 00589-0000 5135464909 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 04.04.14 16.04.14 10.04.14 535 3 00590-0000 282014 Jiří Ryšánek Mohelnice 7000 Uhrazená 2178,00 servisní prohlídka EZS-kaple Ráječek Faktura tuzemsko 02.04.14 04.04.14 16.04.14 11.04.14 562 4 00591-0000 14051 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 3200,00 vyúčtování semináře-KDF 471-OSPOD Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 03.04.14 21.03.14 511 3 00592-0000 14143 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Šváb,Pospíšilová Zálohová faktura 01.04.14 09.04.14 15.04.14 10.04.14 0 0 00593-0000 21404212 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 2000,00 školení -Gryc Faktura tuzemsko 09.04.14 09.04.14 12.04.14 10.04.14 536 4 00594-0000 800082368 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 10060,00 příprava na zkoušku ZOZ-Mažáriová Zálohová faktura 01.03.14 09.04.14 12.04.14 10.04.14 0 0 00595-0000 214 MUDr. Ladislav Nováček Podklášteří 8000 Uhrazená 873000,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 19.03.14 09.04.14 30.04.14 11.08.14 545 3 00596-0000 814812649 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3200,00 školení-VálekTrunečková Zálohová faktura 08.04.14 10.04.14 27.04.14 11.04.14 0 0 00597-0000 6059160976 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 1815,00 školení - Kráčmarová Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 13.04.14 11.04.14 561 4 00598-0000 214065 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Kráčmarová Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 13.04.14 11.04.14 563 4 00599-0000 5135467600 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 03.04.14 08.04.14 18.04.14 16.04.14 575 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 28


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00600-0000 5107765501 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 31.03.14 08.04.14 17.04.14 16.04.14 581 4 00601-0000 2214 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize Faktura tuzemsko 03.04.14 07.04.14 30.04.14 16.04.14 579 4 00602-0000 2014012 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená 7986,00 revize divadelní technologie-KD Václavov Faktura tuzemsko 07.04.14 08.04.14 17.04.14 18.04.14 627 4 00603-0000 32014 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená 2000,00 vyúčtování el.energie 10/12-10/13,Zahrad Faktura tuzemsko 07.04.14 10.04.14 21.04.14 16.04.14 577 4 00604-0000 24110079 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18912,00 židle Faktura tuzemsko 31.03.14 07.04.14 14.04.14 14.04.14 570 4 00605-0000 2014180384 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,63 tel.poplatky 3/14.tísň.volání Faktura tuzemsko 31.03.14 01.04.14 01.05.14 16.04.14 573 4 00606-0000 3111440011 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 1391300,00 dopravní obslužnost 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 02.04.14 07.04.14 16.04.14 20.05.14 616 4 00607-0000 114009 Spolek Metoděj, o.s. 3000 Uhrazená 21978,00 pohoštění -Den učitelů Faktura tuzemsko 04.04.14 07.04.14 18.04.14 16.04.14 583 4 00608-0000 12314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 22205,00 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 04.04.14 04.04.14 18.04.14 16.04.14 584 4 00609-0000 6032014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ 3/14 Faktura tuzemsko 04.04.14 04.04.14 20.04.14 17.04.14 604 4 00610-0000 201406 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 24000,00 studie-parkování osob.aut-Křčížkovs.,28, Faktura tuzemsko 04.04.14 04.04.14 18.04.14 18.04.14 632 4 00611-0000 4275723555 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 20188,00 el.energie 3/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.04.14 08.04.14 28.01.14 25.04.14 572 4 00612-0000 8111403556 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5100 Uhrazená 13027,00 školení -Flux Faktura tuzemsko 03.04.14 08.04.14 18.04.14 28.04.14 674 4 00613-0000 14330416 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 2211,63 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.03.14 07.04.14 22.04.14 18.04.14 618 4 00614-0000 1140210 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 31.03.14 07.04.14 14.04.14 23.04.14 642 4 00615-0000 1140196 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3308,30 svoz odpadu ,kontejenry3/14-hřbitovy Faktura tuzemsko 31.03.14 07.04.14 14.04.14 17.04.14 593 4 00616-0000 1140202 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8535,70 pronájem kontejneru -městs.hřbitov 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.14 07.04.14 14.04.14 17.04.14 600 4 00617-0000 2140215 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2329,30 úklid cyklostezky 3/14 Faktura tuzemsko 04.04.14 07.04.14 18.04.14 17.04.14 591 4 00618-0000 2014067 Mgr. Jiří Sobek Praha 2040 Uhrazená 999,00 CD-Jak dobře individuálně plánovat Faktura tuzemsko 04.04.14 09.04.14 13.04.14 23.04.14 641 4 00619-0000 1406216 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18663,00 vodné,stočné 3/14 Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 29.04.14 18.04.14 629 4 00620-0000 130101697 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3376,00 seminář z 2013-OSPOD Faktura tuzemsko 26.09.13 09.04.14 10.10.13 14.04.14 569 4 00621-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 29


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 25000,00 kredit do frankotypu Faktura tuzemsko 14.04.14 14.04.14 14.04.14 14.04.14 571 4 00622-0000 8501131044 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 55104,08 vyúčtování plynu 3/14-2.ZŠ Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 18.04.14 634 4 00623-0000 2140326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2134,40 ruční úklid 3/14-Na Hrázi Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 590 4 00624-0000 2140327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 587 4 00625-0000 2140328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2549,50 údržba hřbitova 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 592 4 00626-0000 2140320 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52611,00 úklid autobusových zastávek3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 608 4 00627-0000 2140315 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7306,00 oprava dešťových vpustí a dopr,znašení 3 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 598 4 00628-0000 2140313 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9836,10 oprava místních komunikací 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 601 4 00629-0000 2140312 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1865,90 úklid černé skládky 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 589 4 00630-0000 2140314 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15864,30 oprava chodníků 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 603 4 00631-0000 2140310 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 provoz a údržba VO 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 613 4 00632-0000 2140325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5691,80 údfržba hřiště 3/14-Oborník Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 18.04.14 626 4 00633-0000 2140322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 265211,80 strojní úklid komunikací 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 612 4 00634-0000 2140321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4031,70 sáčky na psí ekrementy 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 595 4 00635-0000 2140323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22836,30 oprava mobiliáře 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 18.04.14 630 4 00636-0000 2140324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30328,50 úklid listí a údržba 3/14 Faktura tuzemsko 10.04.14 10.04.14 24.04.14 17.04.14 606 4 00637-0000 4275723505 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Stornovaná 33200,00 záloha na el.energii 5/14-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 03.04.14 10.04.14 15.05.14 0 0 00638-0000 12014 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 2647,00 kytky Faktura tuzemsko 10.04.14 11.04.14 16.04.14 18.04.14 637 4 00639-0000 2014510354 GORDIC spol.s.r.o. Jihlava Jihlava 5800 Uhrazená 145200,00 roční poplatek.-systém správy dokumnetů Faktura tuzemsko 31.03.14 09.04.14 20.04.14 17.04.14 610 4 00640-0000 596940050 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5306,10 telefonní poplatky 3/14 Faktura tuzemsko 03.04.14 09.04.14 29.04.14 23.04.14 648 4 00641-0000 7201318933 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3071,00 knihy Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 27.04.14 18.04.14 623 4 00642-0000 2140289 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7468,70 úklid posypových nádob Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 22.04.14 17.04.14 599 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 30


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00643-0000 2140287 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2870,10 stěhování nábytku -Masaryk.n.6,n.Osvoboz Faktura tuzemsko 09.04.14 09.04.14 23.04.14 18.04.14 622 4 00644-0000 2140286 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 29456,20 údržba keřů a stromů 3/14 Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 22.04.14 17.04.14 605 4 00645-0000 2140220 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1500,40 terénní úpravy-hřiště Pivonín Faktura tuzemsko 06.04.14 09.04.14 20.04.14 17.04.14 588 4 00646-0000 252014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 2320,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 07.04.14 09.04.14 17.04.14 18.04.14 620 4 00647-0000 21 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 23.04.14 18.04.14 624 4 00648-0000 2140303 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 161493,10 sběr tříděného odpadu 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 611 4 00649-0000 2140302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 466807,30 svoz a odstranění KO 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 614 4 00650-0000 2140306 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7171,70 svoz kom.odpadu 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 09.04.14 23.04.14 23.04.14 649 4 00651-0000 2140307 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 12446,10 péče o nalezené psy 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 602 4 00652-0000 2140304 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 43613,10 sběrný dvůr, bioodpady separex,svoz 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 607 4 00653-0000 2140305 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad.hospodářství 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 596 4 00654-0000 2140309 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 7094,60 svoz odpadu 3/14-Bušínov Faktura tuzemsko 31.03.14 10.04.14 23.04.14 17.04.14 597 4 00655-0000 2140311 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3723,30 el.energie,úklid.koše 3/14-Masarykovo n. Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 28.04.14 17.04.14 594 4 00656-0000 140405 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1900,00 školení-Mládková Faktura tuzemsko 15.04.14 15.04.14 18.04.14 16.04.14 576 4 00657-0000 514000559 Jan Paroulek Jablonec nad Nisou 5800 Uhrazená 543,00 fotopapír Faktura tuzemsko 08.04.14 09.04.14 22.04.14 16.04.14 574 4 00658-0000 7322767104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 16503,00 vyúčtování el.energie 3/14-penzion Hněvk Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 23.04.14 653 4 00659-0000 7327681044 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 21948,00 vyúčtování el.energie 3/14-Postřelmovsk Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 23.04.14 655 4 00660-0000 401400004 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2492,00 refundace platu 3/14 Faktura tuzemsko 31.03.14 11.04.14 21.04.14 18.04.14 621 4 00661-0000 8101470516 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 68746,00 aktualizace systému ASPI 2014 Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 08.05.14 17.04.14 609 4 00662-0000 5107766624 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 164,00 služba EMS Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 18.04.14 617 4 00663-0000 106 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 210288,00 VPS-zajištění památkové péče 2014 Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 18.04.14 635 4 00664-0000 107 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 31


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 20261,00 VPS - zajištění agendy návykových látek Faktura tuzemsko 08.04.14 14.04.14 22.04.14 28.04.14 677 4 00665-0000 201400003 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 1010 Uhrazená 13590,00 náklady na přehlídku trofejí Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 23.04.14 651 4 00666-0000 114036015 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 3900,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková Faktura tuzemsko 28.03.14 14.04.14 30.04.14 16.04.14 582 4 00667-0000 15044 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená -2299,00 zrušené školení - Sutorová Dobropis tuzemsko 14.04.14 14.04.14 30.04.14 10.04.14 585 4 00668-0000 37 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená 3945,00 knihy Faktura tuzemsko 11.04.14 12.04.14 26.04.14 23.04.14 647 4 00669-0000 2014002 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 23834,00 malování garáží.Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 08.04.14 14.04.14 24.04.14 18.04.14 631 4 00670-0000 21300137 Ladislav Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená 3057,00 údržba hasičské stříkačky Faktura tuzemsko 14.04.14 14.04.14 18.04.14 23.04.14 638 4 00671-0000 1416 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 17650,00 ošetření stromů.kotvení.úklid větví Faktura tuzemsko 11.04.14 14.04.14 25.04.14 18.04.14 628 4 00672-0000 32014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 39325,00 nábytek do kanceláře Faktura tuzemsko 12.04.14 14.04.14 26.04.14 17.04.14 615 4 00673-0000 14410012 Akademie nevšedního vzdělávání Brno 5100 Uhrazená 21780,00 hodnocení zaměstnanců - dobrý úřad Faktura tuzemsko 10.04.14 14.04.14 24.04.14 06.05.14 732 4 00674-0000 20140122 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3848,00 toner Faktura tuzemsko 09.04.14 14.04.14 23.04.14 23.04.14 646 4 00675-0000 2014112 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 12100,00 koordinátor BOZP 3/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 11.04.14 15.04.14 11.05.14 23.04.14 650 4 00676-0000 11401045 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená 3500,00 školení NOZ Faktura tuzemsko 15.04.14 15.04.14 29.04.14 28.04.14 666 4 00677-0000 401012189 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2226,00 toner Faktura tuzemsko 11.04.14 14.04.14 25.04.14 18.04.14 619 4 00678-0000 14003 RNDr. Jaroslav Kotík Ostrava - Poruba 8000 Uhrazená 95590,00 2.úplná aktualizace ÚAP-aktualizace data Faktura tuzemsko 14.04.14 15.04.14 28.04.14 23.04.14 658 4 00679-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 2025,00 rozhlasový poplatek 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 16.04.14 16.04.14 15.04.14 16.04.14 578 4 00680-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená 3105,00 rozhlasový poplatek 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 16.04.14 16.04.14 15.04.14 16.04.14 580 4 00681-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 141020,00 záloha na el.energii2.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 15.04.14 16.04.14 20.04.14 18.04.14 636 4 00682-0000 24110086 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 48485,00 stůl zasedací,konferenční židle-malá zas Faktura tuzemsko 09.04.14 17.04.14 23.04.14 23.04.14 657 4 00683-0000 47303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená -3000,00 zrušené školení - Divišová,Hoplíčková Dobropis tuzemsko 17.04.14 17.04.14 17.04.14 09.04.14 586 4 00684-0000 4114200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33043,00 technická kontrola-medicinálních plynů Faktura tuzemsko 10.04.14 16.04.14 24.04.14 23.04.14 656 4 00685-0000 2140329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18997,00 oprava chodníku před DPS Faktura tuzemsko 14.04.14 16.04.14 28.04.14 23.04.14 654 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 32


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00686-0000 232014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3814,00 oprava zámků-Tunklova 5,azyl.dům Faktura tuzemsko 17.04.14 17.04.14 02.05.14 23.04.14 645 4 00687-0000 222014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 678,00 oprava zámků-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 17.04.14 17.04.14 02.05.14 23.04.14 640 4 00688-0000 20141233 M LORDY s.r.o. Polešovice 5100 Uhrazená 2318,00 knihy-Rozpočtová skladba Faktura tuzemsko 09.04.14 17.04.14 29.04.14 28.04.14 664 4 00689-0000 110403027 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 8004,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 31.03.14 17.04.14 29.04.14 28.04.14 669 4 00690-0000 401012187 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2651,00 tonery Faktura tuzemsko 11.04.14 15.04.14 25.04.14 23.04.14 644 4 00691-0000 214010218 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16300,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 14.04.14 16.04.14 28.04.14 23.04.14 652 4 00692-0000 101567 České radiokomunikace a.s. Praha 3 8000 Uhrazená 171,00 vyjádření k existenci sítí-přechod ul.Ha Faktura tuzemsko 15.04.14 16.04.14 06.05.14 06.05.14 721 4 00693-0000 1231400520 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 499,00 jarní prohlídka-2M7 3626 Faktura tuzemsko 14.04.14 16.04.14 28.04.14 25.04.14 659 4 00694-0000 201401129 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Stornovaná 24980,00 technická podpora 2.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 15.04.14 16.04.14 29.04.14 0 0 00695-0000 120140058 Rentel, a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 4719,00 zpřístupnění e-learningového kurzu Faktura tuzemsko 16.04.14 16.04.14 28.04.14 28.04.14 667 4 00696-0000 214069 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení Paclíková Faktura tuzemsko 18.04.14 18.04.14 24.04.14 23.04.14 643 4 00697-0000 41000275 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 5800 Uhrazená 8712,00 poskytování služby WebCall.INserver Faktura tuzemsko 15.04.14 18.04.14 06.05.14 28.04.14 670 4 00698-0000 140005 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor - ZUŠ Faktura tuzemsko 22.04.14 18.04.14 25.04.14 28.04.14 675 4 00699-0000 4121403 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4008,00 tonery Faktura tuzemsko 16.04.14 18.04.14 30.04.14 25.04.14 662 4 00700-0000 4275723556 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 16961,00 vyúčt.el.energie 01.4.-13.4.-Masarykovo Faktura tuzemsko 17.04.14 22.04.14 12.05.14 25.04.14 676 4 00701-0000 1840033261 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 182582,84 stravenky Faktura tuzemsko 16.04.14 18.04.14 30.04.14 28.04.14 680 4 00702-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18609,00 telefonní poplatky 3/14 Inkaso tuzemsko 06.04.14 22.04.14 24.04.14 15.04.14 682 4 00703-0000 202014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 983,00 oprava zámku-knihovna Hněvkov Faktura tuzemsko 16.04.14 22.04.14 30.04.14 25.04.14 660 4 00704-0000 1411472 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 10034,00 fólie Faktura tuzemsko 18.04.14 22.04.14 02.05.14 28.04.14 673 4 00705-0000 7201319228 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 6194,00 knihy Faktura tuzemsko 14.04.14 22.04.14 08.05.14 28.04.14 668 4 00706-0000 141193 Český institut interních audit Praha 5100 Uhrazená 3388,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 15.04.14 22.04.14 29.04.14 28.04.14 665 4 00707-0000 1114009527 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 33


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9148,00 inzerát-zaměstnání Faktura tuzemsko 16.04.14 22.04.14 30.04.14 28.04.14 672 4 00708-0000 2140330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30740,10 zhotovení svítidlaVO ul.Jiráskova Faktura tuzemsko 18.04.14 22.04.14 02.05.14 28.04.14 678 4 00709-0000 20140125 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3678,00 oprava kopírky-soc.odbor Faktura tuzemsko 16.04.14 23.04.14 30.04.14 25.04.14 661 4 00710-0000 1431340 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 4/14 Faktura tuzemsko 20.04.14 23.04.14 11.05.14 28.04.14 679 4 00711-0000 1400618 MASTER SPORT s. r. o. Ostrava 2040 Uhrazená 9346,00 stůl na stolní tenis-azylový dům Zálohová faktura 23.04.14 23.04.14 07.05.14 29.04.14 0 0 00712-0000 214 Alice Šebelová Zábřeh 7000 Uhrazená 57000,00 zpracování PD ke staveb.povolení -n.Osvo Faktura tuzemsko 23.04.14 23.04.14 08.05.14 16.05.14 741 4 00713-0000 592014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 3993,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 08.04.14 22.04.14 06.05.14 05.05.14 718 4 00714-0000 2140344 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1978,00 odvoz a likvidace papíru -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 28.04.14 663 4 00715-0000 2140343 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6082,70 vysekání rákosu-hřiště -Oborník Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 07.05.14 742 4 00716-0000 2140342 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8783,40 montáž lavičky-cyklostezka Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 28.04.14 671 4 00717-0000 2140340 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 315315,40 oprava chodníku-prodejna Albert Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 695 4 00718-0000 2140339 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 76794,30 oprava chodníku -ul.Bezručova,ul.Nerudov Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 694 4 00719-0000 2140338 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 40460,40 oprava chodníku za byt.domem Žerotínov Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 692 4 00720-0000 2140337 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24851,20 oprava chodníku k byt.domu ul.Strejcova, Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 691 4 00721-0000 2140336 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 20553,70 oprava chodníku ul.Mánesova Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 690 4 00722-0000 2140335 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8289,80 oprava chodníku ul.Bezručova před květin Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 687 4 00723-0000 2140334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 43690,40 oprava chodníku ul.Bezručova 12,14 Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 693 4 00724-0000 2140333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35468,00 oprava chodníků nám.8.května Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 689 4 00725-0000 2140332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 395860,20 oprava přechodů ul.Bezručova Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 696 4 00726-0000 2140331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1858560,40 oprava chodníku ul.Bezručova Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 07.05.14 29.04.14 697 4 00727-0000 7201319898 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1215,00 knihy Faktura tuzemsko 23.04.14 24.04.14 12.05.14 29.04.14 684 4 00728-0000 5107771848 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 22.04.14 24.04.14 06.05.14 30.04.14 701 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 34


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00729-0000 116 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 50772,00 zajištění agendy spis-materiálů 1-3/14 Faktura tuzemsko 22.04.14 24.04.14 06.05.14 06.05.14 733 4 00730-0000 119 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 5788,00 systém včasné intervence -1.čtvrt. Faktura tuzemsko 22.04.14 24.04.14 06.05.14 29.04.14 686 4 00731-0000 501441071 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 11057,30 pročištění kanal.potrubí-Krumpach Faktura tuzemsko 15.04.14 24.04.14 03.05.14 29.04.14 688 4 00732-0000 1718069944 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 6785,03 záloha na karty CCS 4/14 Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 28.04.14 18.04.14 681 4 00733-0000 14307 David Šenkeřík Ludgeřovice 2030 Uhrazená 18575,00 knihy Faktura tuzemsko 16.04.14 25.04.14 16.05.14 30.04.14 702 4 00734-0000 140100049 František Weigl Zábřeh 5100 Uhrazená 970,00 školení - Theimer Faktura tuzemsko 17.04.14 25.04.14 05.05.14 06.05.14 723 4 00735-0000 2140345 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4500,00 označení památných stromů Faktura tuzemsko 24.04.14 24.04.14 08.05.14 02.05.14 711 4 00736-0000 1231400567 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 420,00 výměna kol-5M29997 Faktura tuzemsko 23.04.14 25.04.14 07.05.14 29.04.14 683 4 00737-0000 1231400575 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4179,00 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 23.04.14 25.04.14 07.05.14 29.04.14 685 4 00738-0000 1007492001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1600,00 školení - Salajková Faktura tuzemsko 29.04.14 29.04.14 30.04.14 30.04.14 700 4 00739-0000 1007574004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1800,00 školení -Salajková Faktura tuzemsko 29.04.14 29.04.14 30.04.14 30.04.14 699 4 00740-0000 62014 Jaroslav Kohoutek Šumperk 7000 Uhrazená 78850,00 prohlídky mostních objektů Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 12.05.14 30.04.14 703 4 00741-0000 514 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 2500,00 technická pomoc-plynofikace ul.Malá Stra Faktura tuzemsko 25.04.14 24.04.14 09.05.14 12.05.14 740 4 00742-0000 6021200342 Národní knihovna České republi Praha 2030 Uhrazená 40,00 služby meziknihovní služby Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 09.05.14 30.04.14 698 4 00743-0000 140110446 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2079,00 oprava kopírky -ŽP Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 12.05.14 05.05.14 717 4 00744-0000 5135493246 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 24.04.14 29.04.14 09.05.14 05.05.14 715 4 00745-0000 5135492527 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 24.04.14 29.04.14 09.05.14 05.05.14 714 4 00746-0000 722014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 4598,00 knihy Faktura tuzemsko 28.04.14 29.04.14 08.05.14 05.05.14 719 4 00747-0000 140110435 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 22989,00 multifunkční kopír.stroj Faktura tuzemsko 28.04.14 29.04.14 12.05.14 05.05.14 720 4 00748-0000 140110443 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 726,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 29.04.14 29.04.14 13.05.14 05.05.14 716 4 00749-0000 2014051 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 16589,10 revize el.zařízení a hromosvodu na objek Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 12.05.14 06.05.14 730 4 00750-0000 1423 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 35


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 7800,00 údržba keřů a stromů Faktura tuzemsko 29.04.14 30.04.14 13.05.14 07.05.14 743 4 00751-0000 1420 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 93317,00 výsadba stromů Faktura tuzemsko 29.04.14 30.04.14 13.05.14 07.05.14 746 4 00752-0000 201500026 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 7865,00 pravidelná periodická prohlídka kamer.sy Faktura tuzemsko 28.04.14 30.04.14 28.05.14 07.05.14 744 4 00753-0000 4275723504 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená -55100,00 vyúčtování el.energie do 13.4.-Masaryko Dobropis tuzemsko 17.04.14 30.04.14 25.04.14 25.04.14 713 4 00754-0000 800082368 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 10060,00 vyúčtování zálohy-Mažáriová-KDF594 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 10.04.14 10.04.14 704 4 00755-0000 27314 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 1780,00 vyúčtování zálohy Machová-KDF 513 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 07.04.14 07.04.14 705 4 00755-0000 27314 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 1780,00 vyúčtování zálohy Machová-KDF 513 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 07.04.14 07.04.14 705 4 00756-0000 27014 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená 745,00 vyúčtování zálohyMachová-KDF 514 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 07.04.14 07.04.14 706 4 00756-0000 27014 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená 745,00 vyúčtování zálohyMachová-KDF 514 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 07.04.14 07.04.14 706 4 00757-0000 2943 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3200,00 vyúčtování zálohy Trunečková,Válek.KDF 5 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 11.04.14 11.04.14 707 4 00758-0000 14143 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 2780,00 vyúčtování zálohy-Šváb,Pospíšilová-KDF 5 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 30.04.14 10.04.14 708 4 00759-0000 14054 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 vyúčt.zálohy DvořákováKdf 528 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 30.04.14 02.04.14 709 4 00760-0000 141110986 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 4404,00 vyúčt.zálohy KDF 564 Faktura tuzemsko 30.04.14 09.04.14 07.04.14 07.04.14 710 4 00761-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 25000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 02.05.14 02.05.14 02.05.14 02.05.14 712 5 00762-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 5/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 766 5 00763-0000 42014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 4/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 07.05.14 745 5 00764-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 5/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 20.05.14 14.05.14 792 5 00765-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné 5/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 20.05.14 12.05.14 765 5 00766-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 5/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 20.05.14 07.05.14 736 5 00767-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 5/14 Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 755 5 00768-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 758 5 00769-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 760 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 36


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00770-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 5/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 759 5 00771-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 762 5 00772-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 757 5 00773-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 5/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 764 5 00774-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 761 5 00775-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 763 5 00776-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 756 5 00777-0000 7065843411 ITEAD a.s. Pardubice 7000 Uhrazená 93169,00 3.splátka pojistného 5-7/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 25.05.14 07.05.14 738 5 00778-0000 42014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.05.14 15.05.14 06.05.14 727 4 00779-0000 4802436600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 24640,00 záloha na el.energii 5/14 Masarakovo n.6 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 02.06.14 735 5 00780-0000 1490001318 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 851,00 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 30.04.14 30.04.14 14.05.14 06.05.14 722 4 00781-0000 262014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5800 Uhrazená 599,00 oprava datumovky-podatelna Faktura tuzemsko 22.04.14 30.04.14 02.05.14 12.05.14 748 4 00782-0000 6042014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Stornovaná 3720,00 údržba hřiště Eldorádo 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 02.05.14 15.05.14 0 0 00783-0000 2014566 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 2461,00 knihy Faktura tuzemsko 23.04.14 02.05.14 23.05.14 13.05.14 770 5 00784-0000 403514 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalog produktů 4/14,CD Faktura tuzemsko 30.04.14 02.05.14 12.05.14 12.06.14 1015 5 00785-0000 2926112472 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 7000 Uhrazená 19918,65 odvod srážkových vod ČD 2012,2013 Faktura tuzemsko 29.04.14 02.05.14 29.05.14 06.05.14 731 4 00786-0000 148105360 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 02.05.14 14.05.14 12.05.14 749 4 00787-0000 140100143 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3000,00 nasávací zařízení do plyn.kotelny-Masar Faktura tuzemsko 29.04.14 02.05.14 13.05.14 06.05.14 724 4 00788-0000 3111440018 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 675200,00 oblužnost MHD 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.05.14 05.05.14 16.05.14 14.05.14 798 5 00789-0000 3111440014 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 1391300,00 dopravní oblužnost 2.čtvr. Faktura tuzemsko 01.05.14 05.05.14 15.05.14 26.06.14 776 5 00790-0000 414 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 06.05.14 729 5 00791-0000 145207632 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 37


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 36007,00 telefonní poplatky 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 20.05.14 14.05.14 796 5 00792-0000 42014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 05.05.14 12.05.14 06.05.14 728 5 00793-0000 20140898 Martin Mrázek Litoměřice 7000 Uhrazená 3490,00 magnetická tabule OSPOD Zálohová faktura 02.05.14 02.05.14 02.05.14 06.05.14 0 0 00794-0000 2014005 Kraj pro život s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 3180,00 inzerce zaměstnání-právník Faktura tuzemsko 01.04.14 05.05.14 21.04.14 12.05.14 747 4 00795-0000 1052014 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 7090,00 nátěr zárubní a rozvaděčů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 19.05.14 06.05.14 726 5 00796-0000 2140347 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 61655,30 oprava komunikace -křiž. Bezručova Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 19.05.14 06.05.14 734 4 00797-0000 21410344 INETCO.CZ a.s. Praha 8000 Uhrazená 605,00 vyjádření k existenci sítí ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 14.05.14 12.05.14 739 4 00798-0000 1431397 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 30.05.14 12.05.14 750 4 00799-0000 214010260 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.8 Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 14.05.14 12.05.14 751 4 00800-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 25000,00 záloha na plyn 5/14-2.ZŠ Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 07.05.14 737 5 00801-0000 15414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 146946,00 provoz infocentra,inform.zpravodaj 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 06.05.14 19.05.14 14.05.14 754 4 00802-0000 1718069969 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16443,45 vyúčtování karet CCS 4/14 Inkaso tuzemsko 30.04.14 07.05.14 07.05.14 05.05.14 775 5 00803-0000 1401053 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 58397,00 údržba hřbitova 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 19.05.14 14.05.14 787 5 00804-0000 201420582 PROSAZ Společnost pro sociální Praha 5800 Uhrazená 9269,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 02.05.14 02.05.14 16.05.14 13.05.14 773 5 00805-0000 20140548 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7356,80 výuka anglic.jazyka 4/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 19.05.14 16.05.14 807 5 00806-0000 2014165 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2432,00 předplatné-noviny,časopisy Faktura tuzemsko 30.04.14 07.04.14 22.05.14 14.05.14 780 5 00807-0000 2014146 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1856,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 09.05.14 09.05.14 19.05.14 14.05.14 790 5 00808-0000 401400006 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1239,00 refundace platu 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 07.05.14 20.05.14 16.05.14 800 5 00809-0000 2926112986 České dráhy , a.s.Praha Praha 1 Nové Město 7000 Uhrazená 10000,65 odvod srážkových vod 2014 Faktura tuzemsko 06.05.14 07.05.14 05.06.14 16.05.14 808 5 00810-0000 20140056 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená 11096,00 upgrade technolog.centra-ORP Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 29.05.14 14.05.14 793 5 00811-0000 20140055 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená 45375,00 užití a provozní podpora-oběh pošty EZOP Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 29.05.14 14.05.14 797 5 00812-0000 14004 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 06.05.14 16.05.14 13.05.14 774 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 38


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00813-0000 14004 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 06.05.14 16.05.14 13.05.14 772 5 00814-0000 2014075 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená 14520,00 psychologické posouzení-vedoucí odboru v Faktura tuzemsko 05.05.14 06.05.14 12.05.14 19.05.14 820 5 00815-0000 1515287 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetický managenr .služby 4/2014 Faktura tuzemsko 02.08.14 06.05.14 23.05.14 14.05.14 785 5 00816-0000 14045795 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře-Dětský EKO Faktura tuzemsko 05.05.14 06.05.14 19.05.14 28.05.14 875 5 00817-0000 162014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.enerie 4/14-kamerový systém Faktura tuzemsko 02.05.14 06.05.14 15.05.14 14.05.14 777 5 00818-0000 112214200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6731,00 čerpání LPG - 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 06.05.14 12.05.14 14.05.14 781 5 00819-0000 7042014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ -4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 05.05.14 20.05.14 16.05.14 810 5 00820-0000 2014003 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 17872,00 nátěr fasády, vrat,okna-garáže Masarykov Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 14.05.14 794 5 00821-0000 2140350 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 9214,20 oprava přístup.chodníku Faktura tuzemsko 05.05.14 08.05.14 19.05.14 0 0 00822-0000 1140285 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner 4/14-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.04.14 06.05.14 14.05.14 14.05.14 846 5 00823-0000 1140284 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4604,40 odvoz odpadu 4/14-hřbitov Faktura tuzemsko 30.04.14 06.05.14 14.05.14 14.05.14 791 5 00824-0000 1840036225 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 24411,85 stravenky-volby EU Faktura tuzemsko 07.05.14 07.05.14 21.05.14 12.05.14 767 5 00825-0000 14330626 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 3528,12 služby SMS infokanál 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 07.05.14 23.05.14 16.05.14 805 5 00826-0000 2014037 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 3403,80 plánografické práce-Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 30.04.14 09.05.14 20.05.14 19.05.14 816 5 00827-0000 1140300 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2178,00 pronájem kontejnerů4/14-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.04.14 07.05.14 14.05.14 14.05.14 779 5 00828-0000 14032 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 3300,00 školení-Kylarová,Badalová Faktura tuzemsko 12.05.14 12.05.14 15.05.14 13.05.14 771 5 00829-0000 7121400084 Úřad pro zastupování státu ve Praha 2 5100 Uhrazená 1220,00 smluvní pokuta -pronájem pozemku Faktura tuzemsko 28.04.14 29.04.14 14.05.14 13.05.14 768 5 00830-0000 1408048 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 18426,00 vodné,stočné 4/14 Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 02.06.14 16.05.14 809 5 00831-0000 1401200506 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3300,00 vlajky Faktura tuzemsko 09.05.14 12.05.14 23.05.14 16.05.14 804 5 00832-0000 8501131054 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 31497,03 vyúčtování el.energie 4/14-ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 30.04.14 12.05.14 23.05.14 14.05.14 786 5 00833-0000 600361698 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5408,41 telefonní poplatky 4/2014 Faktura tuzemsko 04.05.14 12.05.14 29.05.14 16.05.14 806 5 00834-0000 140200123 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 39


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 16928,00 servis klimatizačního zařízení Faktura tuzemsko 06.05.14 12.05.14 20.05.14 14.05.14 783 5 00835-0000 3511900041 Česká pošta Praha1 5100 Uhrazená 120,00 předplatné-Práce a sociální politika Zálohová faktura 06.05.14 12.05.14 20.05.14 28.05.14 0 0 00836-0000 5135503803 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.05.14 12.05.14 21.05.14 14.05.14 789 5 00837-0000 5135497880 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 05.05.14 12.05.14 20.05.14 14.05.14 778 5 00838-0000 5135498783 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 30.04.14 12.05.14 21.05.14 14.05.14 788 5 00839-0000 7770438208 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 240,00 údržba domény EU-zabrteh.eu Faktura tuzemsko 12.05.14 12.05.14 22.05.14 13.05.14 769 5 00840-0000 140110471 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 19663,00 SW podpora, Faktura tuzemsko 09.05.14 09.05.14 23.05.14 14.05.14 795 5 00841-0000 1421 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 22300,00 výsadba javorů ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 29.04.14 30.04.14 13.05.14 14.05.14 784 5 00842-0000 1422 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 15400,00 výsadba jabloní-Skalička,oprava kotvení Faktura tuzemsko 29.04.14 30.04.14 13.05.14 14.05.14 782 5 00843-0000 1062014 Mgr. Jitka Heinzová Zábřeh 5100 Uhrazená 6050,00 notář.zápis-Zábřežská kulturní,Ekoservis Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 30.05.14 28.05.14 899 5 00844-0000 2140389 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 698,80 kropení ul.Bezručova Faktura tuzemsko 09.05.14 12.05.14 23.05.14 16.05.14 799 5 00845-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 19106,00 telefonní poplatky 4/14 Inkaso tuzemsko 06.05.14 12.05.14 26.05.14 14.05.14 889 5 00846-0000 401015333 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1803,00 toner Faktura tuzemsko 07.05.14 12.05.14 21.05.14 16.05.14 801 5 00847-0000 114014 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 7997,00 pohoštění -otevření zbrojnice ul.Tunklov Faktura tuzemsko 12.05.14 12.05.14 26.05.14 27.05.14 854 5 00848-0000 1405003 Miroslav Hurta Zábřeh 2040 Uhrazená 3200,00 posyktování služeb BOZP-MSZ Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 16.05.14 802 5 00849-0000 2140460 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 39914,30 oprava chodníku-vjezd ul.Tunklova Faktura tuzemsko 13.05.14 13.05.14 27.05.14 16.05.14 813 5 00850-0000 2140444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpadového hospodářství 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 13.05.14 27.05.14 21.05.14 835 5 00851-0000 2140368 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1564,50 oprava kašny Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 26.05.14 16.05.14 812 5 00852-0000 2140459 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 40753,40 opravasilobrub-ul.|Bezručova Faktura tuzemsko 13.05.14 13.04.14 27.05.14 16.05.14 815 5 00853-0000 2140445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše-cyklostezka Faktura tuzemsko 13.05.14 13.05.14 27.05.14 16.05.14 811 5 00854-0000 201444071 Talorm a.s. Zábřeh 8000 Uhrazená 3267,00 termovizní měření-4.ZŠ,MŠ Strejcova Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 20.05.14 825 5 00855-0000 16014 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 20671,30 vlajky a banery-oslava 760 let města Faktura tuzemsko 12.05.14 14.05.14 26.05.14 27.05.14 858 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 40


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00856-0000 15614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 6656,82 provize ze zaplacených reklam 4/14 Faktura tuzemsko 12.05.14 14.05.14 26.05.14 19.05.14 817 5 00857-0000 16214 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 12201,10 pronájem kina-MZ 30.4.2014 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 27.05.14 855 5 00858-0000 16314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 výlep plakátů 31.MZ Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 27.05.14 847 5 00859-0000 782014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 1815,00 revize komínů 1.pol.2014-interna Faktura tuzemsko 06.05.14 11.05.14 25.05.14 16.05.14 803 5 00860-0000 2014160 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 koordinátor BOZP 4/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 13.06.14 19.05.14 818 5 00861-0000 2014180475 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 49,91 tísňové volání4/14 Faktura tuzemsko 09.05.14 14.05.14 08.06.14 20.05.14 822 5 00862-0000 1430100112 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená 25920,00 školení -Kašpar,Zajíc Faktura tuzemsko 12.05.14 14.05.14 26.05.14 29.05.14 913 5 00863-0000 7327671054 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 11407,00 el.energie 4ú14-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 11.05.14 14.05.14 25.05.14 28.05.14 902 5 00864-0000 7327681054 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 15820,00 vyúčt.el.energie-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.05.14 14.05.14 25.05.14 28.05.14 904 5 00865-0000 272014 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 40716,50 monitoring klídek Skalička Faktura tuzemsko 09.05.14 14.05.14 23.05.14 16.05.14 814 5 00866-0000 5107774444 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 237,00 služba EMS 4/14 Faktura tuzemsko 09.05.14 15.05.14 23.05.14 20.05.14 823 5 00867-0000 14004 RNDr. Jaroslav Kotík Ostrava - Poruba 8000 Uhrazená 65340,00 3.aktualizace územního plánu Faktura tuzemsko 12.05.14 15.05.14 26.05.14 21.05.14 845 5 00868-0000 1140304 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3385,70 odvoz odpadu-4/14-Bušínov Faktura tuzemsko 30.04.14 14.05.14 14.05.14 21.05.14 832 5 00869-0000 2140447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 484452,80 sběr,svvoz kom.odpadu 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 843 5 00870-0000 2140448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 162882,80 sběra svoz recykl.odpadu 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 842 5 00871-0000 2140449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 46737,30 provoz sběr.dvora 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 839 5 00872-0000 2140450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz odpadu 4/14-ul.Tunkl.Masaryk.n,.6.H Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 28.05.14 898 5 00873-0000 2140451 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8389,40 svoz odpadu Bušínov 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 838 5 00874-0000 2140452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 62206,10 svoz bioodpadu 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 15.05.14 27.05.14 21.05.14 840 5 00875-0000 2140453 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 762,10 úklid černých skládek 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 831 5 00876-0000 2140454 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8977,30 úklid černých skládek 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 21.05.14 837 5 00877-0000 2140455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 41


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 289951,30 provoz a údržba VO 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 19.05.14 821 5 00878-0000 2140456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 13543,50 péče o psy 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 14.05.14 27.05.14 27.05.14 856 5 00879-0000 2140461 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11695,90 oprava dlažby ul.Sušilova,Bořiny Faktura tuzemsko 14.05.14 14.05.14 28.05.14 19.05.14 819 5 00880-0000 2140463 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4476,60 nasvícení - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 14.05.14 14.05.14 28.05.14 20.05.14 829 5 00881-0000 2140464 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 142038,90 svoz odpadu 4/14-jarní úklid Faktura tuzemsko 14.05.14 14.05.14 28.05.14 21.05.14 841 5 00882-0000 1405001 Miroslav Hurta Zábřeh 2030 Uhrazená 2000,00 služby v PO -knihovny Faktura tuzemsko 15.05.14 15.05.14 26.05.14 28.05.14 865 5 00883-0000 2140467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5847,00 odpadkový koš-Růžové údolí Faktura tuzemsko 30.04.14 15.05.14 28.05.14 21.05.14 834 5 00884-0000 2140362 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4991,00 montáž praporů a banerů Faktura tuzemsko 19.05.14 15.05.14 23.05.14 21.05.14 844 5 00885-0000 2014004 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 7394,00 malování kanceláře-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.05.14 15.05.14 22.05.14 21.05.14 836 5 00886-0000 1231400690 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4151,00 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 13.05.14 16.05.14 27.05.14 21.05.14 833 5 00887-0000 7201321341 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1466,00 knihy Faktura tuzemsko 15.05.14 16.05.14 03.06.14 27.05.14 848 5 00888-0000 501441338 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 4395,90 odvoz odpadních vod - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 07.05.14 16.05.14 24.05.14 28.05.14 897 5 00889-0000 110405014 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7235,00 nadlimitní kopie 4/14 Faktura tuzemsko 19.05.14 16.05.14 29.05.14 27.05.14 852 5 00890-0000 1007431002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3400,00 školení -Pospíšilová,Sutorová Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 20.05.14 828 5 00891-0000 14323 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 3360,00 školení-Valentová ,Smažáková Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 20.05.14 827 5 00892-0000 20140960 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Valentová,Koňariková Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 20.05.14 826 5 00893-0000 1007548002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení -Válek Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 20.05.14 824 5 00894-0000 1672014 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 17500,00 školení -stavební úřad Zálohová faktura 11.04.14 20.05.14 25.04.14 20.05.14 0 0 00895-0000 14151 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Hloch Zálohová faktura 15.04.14 20.05.14 29.04.14 20.05.14 0 0 00896-0000 14007 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená -2900,00 vratka-školení Rösslerová,Dobiášová Dobropis tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 14.05.14 890 5 00897-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená 25000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 21.05.14 21.05.14 830 5 00898-0000 2140479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4145,30 zprovoznění kašny Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 878 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 42


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00899-0000 2140480 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4249,50 oprava dopravního značení 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 29.05.14 28.05.14 879 5 00900-0000 2140481 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38808,30 oprava komunikací 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 18.05.14 29.05.14 28.05.14 884 5 00901-0000 2140482 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19141,00 oprava chodníků4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 29.05.14 28.05.14 882 5 00902-0000 2140476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 64730,20 údržba mobiliáře 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 886 5 00903-0000 2140477 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 152088,30 sečení travnatých ploch 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 887 5 00904-0000 2140478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 248358,00 úklid komuniací a chodníků 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 888 5 00905-0000 2140470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52710,20 úklid autobusových zastávek 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 885 5 00906-0000 2140471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6047,60 úklid a údržba hřiště oborník 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 880 5 00907-0000 2140472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3591,30 sáčky na psí exkrementy 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 27.05.14 849 5 00908-0000 2140473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1660,10 úklid Na Hrázi 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 876 5 00909-0000 2140474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2397,00 údržba hřbitova Ráječek 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 877 5 00910-0000 2140475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 31162,90 údržba záhonů,hrabání listí 4/14 Faktura tuzemsko 14.05.14 16.05.14 28.05.14 28.05.14 883 5 00911-0000 14245 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 5060,00 cukr Faktura tuzemsko 16.05.14 16.05.14 30.05.14 27.05.14 851 5 00912-0000 2014075 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7719,80 školení řidičů Faktura tuzemsko 16.05.14 19.05.14 26.05.14 27.05.14 853 5 00913-0000 1407047 Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D Brno 1010 Uhrazená 20377,00 služební stejnokroje Faktura tuzemsko 14.05.14 19.05.14 04.06.14 27.05.14 857 5 00914-0000 214010305 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu č.9 Faktura tuzemsko 15.05.14 19.05.14 29.05.14 28.05.14 869 5 00915-0000 5107778562 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 14.05.14 19.05.14 28.05.14 28.05.14 868 5 00916-0000 5107773365 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 14.05.14 19.05.14 28.05.14 28.05.14 866 5 00917-0000 1405002 Miroslav Hurta Zábřeh 5010 Uhrazená 1200,00 služby BOZP Faktura tuzemsko 12.05.14 19.05.14 26.05.14 28.05.14 864 5 00918-0000 14413749 B2B Partner s.r.o. Ostrava - Zábřeh 7000 Uhrazená 12411,00 lavice-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 16.05.14 19.05.14 30.05.14 28.05.14 881 5 00919-0000 814 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 4681,00 hloubkové čištění PVC-n.Osvobození Faktura tuzemsko 15.05.14 20.05.14 27.05.14 27.05.14 850 5 00920-0000 5190168008 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 43


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 72607,70 poštovné,obálky-KO Faktura tuzemsko 15.05.14 20.05.14 29.05.14 28.05.14 874 5 00921-0000 1431487 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servis HW 4/14 Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 10.06.14 28.05.14 873 5 00922-0000 141111382 Technimax s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 32307,00 pronájem počítačů a tiskáren-volby Faktura tuzemsko 15.05.14 21.05.14 29.05.14 28.05.14 871 5 00923-0000 1130017492 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 3160,00 knihy Faktura tuzemsko 19.05.14 21.05.14 05.06.14 28.05.14 867 5 00924-0000 5665 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 2600,00 školení-Večeřová,Mařžáriová Faktura tuzemsko 21.05.14 21.05.14 26.05.14 28.05.14 895 5 00925-0000 214010306 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 7071,00 tisk - příloha bulletinu č.9 Faktura tuzemsko 15.05.14 21.05.14 29.05.14 02.06.14 917 5 00926-0000 1718062006 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 4086,76 záloha na karty CCS 5/14 Inkaso tuzemsko 20.05.14 20.05.14 20.05.14 20.05.14 861 5 00927-0000 1840037802 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 168413,44 stravenky Faktura tuzemsko 19.05.14 21.05.14 02.06.14 28.05.14 905 5 00928-0000 1440109 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 5800 Uhrazená 3768,00 složky,tašky,kancel.potřeby Zálohová faktura 21.05.14 21.05.14 04.06.14 28.05.14 0 0 00929-0000 5801416738 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1,00 mobilní telefon Faktura tuzemsko 20.05.14 22.05.14 20.05.14 29.05.14 860 5 00930-0000 1143705 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená 16166,00 xerografický papír Faktura tuzemsko 20.05.14 20.05.14 03.06.14 28.05.14 870 5 00931-0000 2014086 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 7623,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 21.05.14 22.05.14 02.06.14 28.05.14 900 5 00932-0000 20140415 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 1377,00 revize has.přístrojů DMD Faktura tuzemsko 22.05.14 26.05.14 05.06.14 29.05.14 906 5 00933-0000 2140483 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1105,00 stěhování-zasedací místnost Faktura tuzemsko 21.05.14 22.05.14 04.06.14 28.05.14 863 5 00934-0000 2014049 Jaroslav Žalčík Nový Malín 5200 Uhrazená 4000,00 pracovní triko pro hasiče Faktura tuzemsko 20.05.14 22.05.14 30.05.14 02.06.14 915 5 00935-0000 1490001538 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 847,00 oprava auta 1M3 9444 Faktura tuzemsko 22.05.14 22.05.14 05.06.14 28.05.14 862 5 00936-0000 2140484 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 38436,90 oprava dešťových vpustí 4/14 Faktura tuzemsko 05.06.14 23.05.14 05.06.14 28.05.14 872 5 00937-0000 2014002 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 8917,00 dárkové balíčky,koše Faktura tuzemsko 20.05.14 23.05.14 04.06.14 28.05.14 901 5 00938-0000 140123327 Kamody s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 1220,00 podlahový mop Faktura tuzemsko 22.05.14 26.05.14 01.06.14 27.05.14 859 5 00939-0000 17814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 3300,00 pamětní grafické listy Faktura tuzemsko 20.05.14 26.05.14 03.06.14 29.05.14 908 5 00940-0000 17914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 15400,00 pohoštění - koncert k výročí 760 let Faktura tuzemsko 21.05.14 26.05.14 04.06.14 28.05.14 903 5 00941-0000 18014 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1588,00 grafické práce-matrika Faktura tuzemsko 23.05.14 26.05.14 06.06.14 28.05.14 894 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 44


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00942-0000 18114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 550,00 výlep plakátů -pozvánka na 32.MZ Faktura tuzemsko 23.05.14 26.05.14 06.06.14 28.05.14 892 5 00943-0000 201402763 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 4756,00 knihy Faktura tuzemsko 22.05.14 26.05.14 05.06.14 29.05.14 909 5 00944-0000 140400047 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 9254,00 materiál-výpočetní technika Zálohová faktura 21.05.14 26.05.14 21.05.14 02.06.14 0 0 00945-0000 51303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1450,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 28.05.14 28.05.14 30.05.14 28.05.14 893 5 00946-0000 721268455 PROADIS Praha 5100 Uhrazená 500,00 školení -Paclíková Faktura tuzemsko 28.05.14 28.05.14 30.05.14 28.05.14 891 5 00947-0000 214080 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2780,00 školení-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 28.05.14 28.05.14 30.05.14 28.05.14 896 5 00948-0000 1400024 Pasons CZ, s.r.o. Horní Studénky 7000 Stornovaná 17540,00 úprava hřiště-Václavov Faktura tuzemsko 20.05.14 26.05.14 23.05.14 0 0 00948-0000 1400024 Pasons CZ, s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 17540,00 úprava hřiště-Václavov Faktura tuzemsko 20.05.14 26.05.14 23.05.14 0 0 00949-0000 20140170 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 5433,00 tonery,olej Faktura tuzemsko 23.05.14 26.05.14 06.06.14 02.06.14 916 5 00950-0000 104016958 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1803,00 toner Faktura tuzemsko 22.05.14 26.05.14 05.06.14 02.06.14 914 5 00951-0000 14153 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 5525,00 odborná zkouška výtahu -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 26.05.14 26.05.14 09.06.14 29.05.14 910 5 00952-0000 63282014 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená 8030,00 knihy Faktura tuzemsko 27.05.14 27.05.14 10.06.14 02.06.14 918 5 00953-0000 1252014 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 3230,00 malování zasedací místnosti Faktura tuzemsko 24.05.14 27.05.14 07.06.14 29.05.14 907 5 00954-0000 21490125 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov 5100 Uhrazená 12379,00 kancel.potřeby - volby Faktura tuzemsko 26.05.14 27.05.14 09.06.14 29.05.14 912 5 00955-0000 201402241 SCIENS s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 5565,00 školení - přestupky Faktura tuzemsko 29.05.14 29.05.14 01.06.14 29.05.14 911 5 00956-0000 24025 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená 2800,00 zajištění služeb-volby EU Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 10.06.14 06.06.14 952 5 00957-0000 12014 Mgr. Ivo Durec Rajhrad 7000 Uhrazená 31000,00 zhotovení busty Dr. Rudolfa Dvořáka Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 17.06.14 06.06.14 961 5 00958-0000 202014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 1981,00 náhrada platu 4/14-Michalová Faktura tuzemsko 14.05.14 28.05.14 14.06.14 06.06.14 950 5 00959-0000 7201322075 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3489,00 knihy Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 19.06.14 03.06.14 926 5 00960-0000 2014749 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 5875,00 knihy Faktura tuzemsko 23.05.14 28.05.14 23.06.14 03.06.14 924 5 00961-0000 3150393 NOMIland,s.r.o. Klimkovice 3000 Uhrazená 800,00 Ahoj školko Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 10.06.14 04.06.14 932 5 00962-0000 214010317 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 45


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 14092,00 tisk bulletinu č.10 Faktura tuzemsko 26.05.14 29.05.14 09.06.14 04.06.14 942 5 00963-0000 62014 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená 4785,00 služby na volby-EU Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 10.06.14 06.06.14 957 5 00964-0000 62014 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Stornovaná 4785,00 služby na volby-EU Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 10.06.14 0 0 00965-0000 332014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 2297,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 05.06.14 06.06.14 951 5 00966-0000 232014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 62399,00 klempířské práce -garáže n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.05.14 29.05.14 14.06.14 03.06.14 925 5 00967-0000 222014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 3600,00 oprava okna,krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.05.14 29.05.14 14.06.14 03.06.14 923 5 00968-0000 67 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 13939,00 služby na volby EU Faktura tuzemsko 28.05.14 29.05.14 07.06.14 06.06.14 962 5 00969-0000 2014165 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 1980,00 deratizace půdy-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.05.14 29.05.14 11.06.14 03.06.14 921 5 00970-0000 2778901 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 záloha -frankovací stroj Faktura tuzemsko 02.06.14 02.06.14 02.06.14 02.06.14 919 6 00971-0000 172014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 2970,00 služby-volby EU Faktura tuzemsko 28.05.14 02.06.14 06.06.14 06.06.14 953 5 00972-0000 5135525845 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty 5/14 Faktura tuzemsko 27.05.14 02.06.14 11.06.14 04.06.14 933 5 00973-0000 4100000147 VMS VISION, s.r.o. Boskovice 7000 Uhrazená 6507,00 nástěnky s textilním povrchem Faktura tuzemsko 28.05.14 02.06.14 11.06.14 04.06.14 935 5 00974-0000 20143033 Asociace poskytovatelů sociáln Tábor 2040 Uhrazená 200,00 kongerence-Vinklerová,Füngerová Faktura tuzemsko 16.05.14 02.06.14 03.06.14 03.06.14 920 5 00975-0000 32014 Jiří Pelikán Zábřeh 2040 Uhrazená 9760,00 nábytek do soc.zařízení -azylový dům Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 13.06.14 04.06.14 940 5 00976-0000 145209789 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33218,00 telefonní a internetové služby 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 02.06.14 20.06.14 09.06.14 980 5 00977-0000 140007 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ - 4/14 Faktura tuzemsko 21.04.14 22.05.14 06.05.14 09.06.14 978 5 00978-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 15000,00 záloha na plyn 6/14-ZŠ B.N. Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 06.06.14 959 6 00979-0000 4802436600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 24640,00 záloha na el.energii 6/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 10.06.14 13.06.14 947 6 00980-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 40420,00 pronájem prostor-umístění spisů Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 30.06.14 06.06.14 965 6 00981-0000 500297083 Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2 - Vinohrady 5200 Uhrazená 9180,00 pojištění členů JSDH Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 22.06.14 04.06.14 938 6 00982-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 6/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 982 6 00983-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 985 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 46


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 00984-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 986 6 00985-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 6/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 987 6 00986-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 989 6 00987-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 984 6 00988-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 6/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 991 6 00989-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 988 6 00990-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 990 6 00991-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 983 6 00992-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 6/14- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 20.06.14 06.06.14 960 6 00993-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné-Školská 9 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 20.06.14 09.06.14 971 6 00994-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 6/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 09.06.14 972 6 00995-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 vodné,stočné 6/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 20.06.14 09.06.14 998 6 00996-0000 52014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 5/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 04.06.14 939 6 00997-0000 1402009827 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup 3/14 Faktura tuzemsko 09.05.14 09.05.14 24.05.14 04.06.14 934 5 00998-0000 19714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 provoz infocentra,inform.zpravodaj 5/14 Faktura tuzemsko 02.06.14 03.06.14 16.06.14 19.06.14 1012 5 00999-0000 9052014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 02.06.14 20.06.14 09.06.14 979 5 01000-0000 2014097 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 5200,00 znalecký posudek pozemků Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 13.06.14 10.06.14 1010 5 01001-0000 82014 Ing. Eliška Kobková Zábřeh 5100 Uhrazená 4300,00 znalecký posudek pozemků Faktura tuzemsko 28.05.14 02.06.14 11.06.14 06.06.14 956 5 01002-0000 2014400076 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2904,00 pronájem fasády1.pol.2014-kamer.systém Faktura tuzemsko 02.06.14 02.06.14 16.06.14 09.06.14 968 6 01003-0000 1401069 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 45322,00 údržba hřbitova 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 02.06.14 14.06.14 09.06.14 981 5 01004-0000 82014 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená 1562,00 zajištění služev-volby EU Faktura tuzemsko 28.05.14 02.06.14 11.06.14 06.06.14 949 5 01005-0000 52014 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 47


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5000,00 zajištění služeb-volby EU Faktura tuzemsko 27.05.14 02.06.14 10.06.14 06.06.14 958 5 01006-0000 8052014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 5/14 Faktura tuzemsko 02.06.14 02.06.14 15.06.14 06.06.14 955 6 01007-0000 514 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 5/14 Faktura tuzemsko 02.06.14 02.06.14 15.06.14 04.06.14 941 6 01008-0000 344459 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená 25918,00 servisní podpora k programovým produktům Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 12.06.14 09.06.14 1000 5 01009-0000 52014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 5/14 Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 15.06.14 04.06.14 937 5 01010-0000 140110586 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2771,00 toner Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 13.06.14 09.06.14 996 5 01011-0000 962014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 17976,62 nátěr oken-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.06.14 03.06.14 16.06.14 06.06.14 963 6 01012-0000 20114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 21395,50 zajištění služeb - volby EU Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 17.06.14 06.06.14 964 5 01013-0000 18614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 6925,70 náklady na zajištění prezentace-Den mikr Faktura tuzemsko 25.05.14 03.06.14 08.06.14 04.06.14 936 5 01014-0000 1431569 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra ORP 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 03.06.14 30.06.14 09.06.14 999 5 01015-0000 142514200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6830,00 čerpání LPG 5/14 Faktura tuzemsko 02.06.14 03.06.14 12.06.14 09.06.14 974 5 01016-0000 1400116 Marek Klein Zábřeh 7000 Uhrazená 666,00 oprava psacího stroje-sociální odbor Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 16.06.14 06.06.14 948 5 01017-0000 1672014 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 17500,00 vyúčtování školení -KDF 894 Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 20.05.14 20.05.14 927 5 01018-0000 14151 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1390,00 vyúčtování šklolení Hloch-KDF 895 Faktura tuzemsko 21.05.14 21.05.14 20.05.14 20.05.14 928 5 01019-0000 9914477058 Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10 2030 Uhrazená 790,00 vyúčtování předplatného - KDF 512 Faktura tuzemsko 04.04.14 08.06.14 03.04.14 03.04.14 929 5 01020-0000 1142485029 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 534,00 předplatné-Výživa a potraviny,KDF 474 Faktura tuzemsko 08.06.14 08.06.14 27.03.14 27.03.14 930 5 01021-0000 1735129733 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená 4000,00 vyúčtování zálohy KDF 269 Faktura tuzemsko 03.03.14 12.05.14 28.02.14 28.02.14 931 5 01022-0000 1407090 MASTER SPORT s. r. o. Ostrava 2040 Uhrazená 9346,00 stůl.set,plachta na stol.tenis-vyúčt.zál Faktura tuzemsko 12.05.14 14.05.14 26.05.14 29.04.14 944 5 01023-0000 1140365 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5494,00 svoz odpadu 5/14-hřbitov Faktura tuzemsko 29.05.14 03.06.14 12.06.14 09.06.14 973 5 01024-0000 1140355 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3129,00 svoz odpadu kontejnerovou avií Faktura tuzemsko 31.05.14 03.06.14 14.06.14 09.06.14 969 5 01025-0000 1140374 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner 5/14-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 31.05.14 03.06.14 14.06.14 09.06.14 967 5 01026-0000 511418067 Efteria, spol. s r.o. Praha 5800 Uhrazená 3836,00 baterie Zálohová faktura 28.05.14 03.06.14 28.05.14 09.06.14 0 0 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 48


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01027-0000 52014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové služby 5/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 13.06.14 09.06.14 977 6 01028-0000 1362014 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 3500,00 nátěr parapetů v přízemí - Masarykovo n Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 17.06.14 06.06.14 954 6 01029-0000 7001405677 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 938,00 etikety, kancel.potřeby Faktura tuzemsko 29.05.14 04.06.14 08.06.14 02.06.14 993 5 01030-0000 14040 EDUPOL, v. o. s. Mělník 4000 Uhrazená 15730,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 31.05.14 04.06.14 16.06.14 12.06.14 1014 5 01031-0000 14055742 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře 5/14- zateplení n.O Faktura tuzemsko 31.05.14 04.06.14 18.06.14 10.06.14 1007 5 01032-0000 7201322621 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2105,00 knihy Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 22.06.14 09.06.14 995 5 01033-0000 182014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 5/14-kamer.systém Faktura tuzemsko 02.06.14 04.06.14 15.06.14 09.06.14 966 6 01034-0000 1407052 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3279,00 výměna pneu-5MO 5658,3M6 4884 Faktura tuzemsko 04.04.14 04.06.14 14.04.14 09.06.14 970 5 01035-0000 14005 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 5/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 17.06.14 09.06.14 976 6 01036-0000 14005 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 5/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 17.06.14 09.06.14 975 6 01037-0000 1214024008 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená 3100,00 kurz-Vinklerová, Vaňková Faktura tuzemsko 01.04.14 03.06.14 11.04.14 09.06.14 997 5 01038-0000 14055691 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře 5/14 - ZUŠ Faktura tuzemsko 04.06.14 04.06.14 18.06.14 10.06.14 1006 5 01039-0000 20140007 COMBAT ELEMENS o.s. Olomouc 5100 Uhrazená 9000,00 kurz profesní sebeobrany Faktura tuzemsko 21.05.14 04.06.14 04.06.14 05.06.14 945 5 01040-0000 114059 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1390,00 školení -Horčicová Faktura tuzemsko 05.06.14 05.06.14 05.06.14 05.06.14 946 6 01041-0000 141497 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 5800 Uhrazená 3768,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 13.06.14 28.05.14 943 5 01042-0000 1718062027 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 19412,66 vyúčtování karet CCS Inkaso tuzemsko 05.06.14 05.06.14 07.06.14 03.06.14 1005 5 01043-0000 8111404220 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 konzultační a poradenská činnost Faktura tuzemsko 03.06.14 05.06.14 17.06.14 10.06.14 1002 5 01044-0000 8111404219 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 konzult. a poradenská činnost Faktura tuzemsko 03.06.14 05.06.14 17.06.14 10.06.14 1003 5 01045-0000 1718002023 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obniva karty CCS Inkaso tuzemsko 30.05.14 05.06.14 06.06.14 02.06.14 1004 5 01046-0000 148106751 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 5/14 Faktura tuzemsko 30.05.14 05.06.14 13.06.14 10.06.14 1008 5 01047-0000 5107780661 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.06.14 05.06.14 17.06.14 10.06.14 1009 5 01048-0000 24210043 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 49


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 31600,00 židle-zasedací místnost ,Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 04.06.14 04.06.14 18.06.14 10.06.14 1011 6 01049-0000 121410353 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 9254,00 materiál-výpočetní technika Faktura tuzemsko 03.06.14 04.06.14 03.06.14 02.06.14 1176 6 01050-0000 174604604 Muziker, a.s. Bratislava 5800 Uhrazená 5783,00 dvoukanálový kompresor Zálohová faktura 04.06.14 04.06.14 04.06.14 09.06.14 0 0 01051-0000 1007548002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1650,00 seminář-Válek, zrušené školení Dobropis tuzemsko 02.06.14 02.06.14 02.06.14 02.06.14 992 6 01052-0000 156 VAVS s.r.o. Liberec 5100 Uhrazená 1490,00 školení -Válek Faktura tuzemsko 09.06.14 09.06.14 11.06.14 09.06.14 994 6 01053-0000 3511900041 Česká pošta Praha1 5100 Uhrazená 120,00 předplatné-Práce a soc.politika.záloha Faktura tuzemsko 28.05.14 03.06.14 28.05.14 28.05.14 1001 5 01054-0000 20914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 17992,80 provize ze zaplacených reklam 5/14 Faktura tuzemsko 06.06.14 09.06.14 23.06.14 19.06.14 1013 5 01055-0000 140008 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 4872,00 PD ústř.topení-ZUŠ Faktura tuzemsko 21.04.14 10.06.14 06.05.14 12.06.14 1016 5 01056-0000 1140404 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3633,40 svoz odpadu Bušínov 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 11.06.14 13.06.14 1022 6 01057-0000 14330822 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1450,96 služby SMS infokanál 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 09.06.14 20.06.14 13.06.14 1019 6 01058-0000 2141227053 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 6018,00 materiál-výpočetní technika Zálohová faktura 05.06.14 06.06.14 08.06.14 12.06.14 0 0 01059-0000 2140488 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 30300,00 oprava výtluků - Hněvkov Faktura tuzemsko 05.06.14 06.06.14 19.06.14 13.06.14 1029 6 01060-0000 2140489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7500,00 osazení obrubníků-ul.Tunklova garáže SD Faktura tuzemsko 05.06.14 06.06.14 19.06.14 13.06.14 1025 6 01061-0000 4122013 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4008,00 toner Faktura tuzemsko 04.06.14 05.06.14 18.06.14 17.06.14 1043 6 01062-0000 20140744 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 6437,20 výuka anglic.jazyka 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 06.06.14 19.06.14 13.06.14 1024 6 01063-0000 1515357 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetiské služby 5/14 Faktura tuzemsko 01.06.14 06.06.14 22.06.14 13.06.14 1028 6 01064-0000 146000039 HDO, spol.s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 2328,00 refundace mzdy-volby EU Faktura tuzemsko 30.05.14 06.06.14 18.06.14 13.06.14 1020 6 01065-0000 110406003 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 605,00 oprava kolírky-policie Faktura tuzemsko 03.06.14 06.06.14 17.06.14 17.06.14 1034 6 01066-0000 7201322879 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1512,00 knihy Faktura tuzemsko 05.06.14 06.06.14 29.06.14 17.06.14 1037 6 01067-0000 5135530198 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 31.05.14 06.06.14 17.06.14 17.06.14 1032 6 01068-0000 2014187 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 232,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 02.06.14 06.06.14 19.06.14 17.06.14 1033 6 01069-0000 2014205 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2393,00 noviny, časopisy Faktura tuzemsko 02.06.14 06.06.14 19.06.14 17.06.14 1038 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 50


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01070-0000 5135535631 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty zaměstnanců 5/14 Faktura tuzemsko 04.06.14 09.06.14 19.06.14 17.06.14 1035 6 01071-0000 5135532468 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 1113,60 komerční certifikáty zaměst. 5/14 Faktura tuzemsko 04.06.14 09.06.14 19.06.14 17.06.14 1036 6 01072-0000 24110146 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18955,00 stoly - OSPOD Faktura tuzemsko 30.05.14 09.06.14 13.06.14 13.06.14 1026 6 01073-0000 24110153 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 47282,00 jednací stůl-zasedací místnost Faktura tuzemsko 05.06.14 09.06.14 11.06.14 13.06.14 1030 6 01074-0000 1231400791 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 4475,00 výměna pneu 1M85111 Faktura tuzemsko 04.06.14 09.06.14 18.06.14 13.06.14 1023 6 01075-0000 2360174995 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 10271,80 kancel.papír, klipy Faktura tuzemsko 31.05.14 09.06.14 30.06.14 17.06.14 1046 6 01076-0000 2014208 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 koordinátor BOZP na ZUŠ 5/14 Faktura tuzemsko 06.06.14 09.06.14 06.07.14 19.06.14 1073 6 01077-0000 2014105 TRIADA - poradenská centrum, o Brno 5100 Uhrazená 2350,00 seminář-Budínská Faktura tuzemsko 05.06.14 09.06.14 26.06.14 17.06.14 1053 6 01078-0000 3014 Radovan Špička Zábřeh 3000 Uhrazená 5808,00 tisk plakátů Faktura tuzemsko 09.06.14 09.06.14 19.06.14 17.06.14 1044 6 01079-0000 20614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 1776,30 pronájem prostor-školení OSPOD Faktura tuzemsko 05.06.14 05.06.14 19.06.14 17.06.14 1052 6 01080-0000 603790092 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5550,56 telefonní poplatky 5/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 09.06.14 21.06.14 19.06.14 1070 6 01081-0000 401018706 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3335,00 páska , toner Faktura tuzemsko 05.06.14 09.06.14 19.06.14 19.06.14 1066 6 01082-0000 614 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 800,00 úklid zasedací místnosti Faktura tuzemsko 10.06.14 10.06.14 15.06.14 13.06.14 1018 6 01083-0000 2014153 Autocentrum Zábřeh, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2450,00 pravidelná kontrola 3M8 1311, 2M7 3494 Faktura tuzemsko 05.06.14 09.06.14 19.06.14 13.06.14 1021 6 01084-0000 20140189 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1307,00 stropní držák na projektor, nadstaviteln Faktura tuzemsko 06.06.14 20.06.14 20.06.14 19.06.14 1062 6 01085-0000 1410048 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 19214,00 vodné, stočné 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 30.06.14 13.06.14 1027 6 01086-0000 50140253 EVROFIN Int. spol. s r.o. Ústí nad Labem 5800 Uhrazená 10732,70 toner,štítky Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 19.06.14 1077 6 01087-0000 50140254 EVROFIN Int. spol. s r.o. Ústí nad Labem 5800 Uhrazená 45375,00 frankovací stroj Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 19.06.14 1080 6 01088-0000 8501131064 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -8282,34 vyúčtování plynu 5/14-ZŠ B.Němcové Dobropis tuzemsko 31.05.14 10.06.14 23.06.14 18.06.14 1017 5 01089-0000 1411120 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servisní služby Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 30.06.14 17.06.14 1047 6 01090-0000 201403271 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3430,00 knihy Faktura tuzemsko 06.06.14 10.06.14 20.06.14 17.06.14 1041 6 01091-0000 20140003 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 51


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2400,00 supervizní služby 4/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 09.07.14 17.06.14 1039 6 01092-0000 14005 RNDr. Jaroslav Kotík Ostrava - Poruba 8000 Uhrazená 45980,00 3.úplná aktualizace územního plánu Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 23.06.14 19.06.14 1081 6 01093-0000 2014180631 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,41 tísňové volání 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 09.07.14 17.06.14 1031 6 01094-0000 6042014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 údržba hřiště Eldorádo 4/14 Faktura tuzemsko 02.05.14 02.05.14 15.05.14 06.05.14 725 5 01095-0000 20140192 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2081,00 oprava kopírky-podatelna Faktura tuzemsko 08.06.14 11.06.14 22.06.14 19.06.14 1064 6 01096-0000 5107781907 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 147,00 služba EMS 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 05.06.14 19.06.14 19.06.14 1058 6 01097-0000 1401000063 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9960,00 pronájem prostor-volby EU Faktura tuzemsko 09.06.14 12.06.14 23.06.14 17.06.14 1054 6 01098-0000 301340071 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 279000,00 automobil M9767 Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 23.06.14 20.06.14 1101 6 01099-0000 2140596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid zastávky 5/14 - Růžové Údolí Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 23.06.14 17.06.14 1048 6 01100-0000 2140595 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz odpad.koše Růžové Údolí 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 09.06.14 23.06.14 17.06.14 1049 6 01101-0000 2140593 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše-Hněvkov 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 10.06.14 23.06.14 19.06.14 1060 6 01102-0000 2140592 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad.hospod. 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 23.06.14 19.06.14 1072 6 01103-0000 2140591 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8494,80 svoz odpadu Bušínov 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 09.06.14 23.06.14 19.06.14 1074 6 01104-0000 2140590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 739,20 provoz u údržba veřejného osvětlení 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 1050 6 01105-0000 2140589 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 provoz a údržba VO 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 1057 6 01106-0000 2140587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz kom.odpadu 5/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 20.06.14 1096 6 01107-0000 2140507 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 3000,00 sečení trávy-penzion Postřelmovská Faktura tuzemsko 06.06.14 10.06.14 20.06.14 17.06.14 1040 6 01108-0000 2140581 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 155677,40 oprava chodníku ul.B.Němcové Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 1056 6 01109-0000 2140599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6159,50 úklid černých skládek 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 10.06.14 24.06.14 19.06.14 1071 6 01110-0000 23 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 1042 6 01111-0000 3217 Pavel Omasta Zábřeh 5100 Uhrazená 4000,00 VPÚ - věcné dary_poháry k rybářským závo Faktura tuzemsko 10.06.14 10.06.14 20.06.14 20.06.14 1095 6 01112-0000 21406000 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 454921,40 sběr a svoz kom.odpadu 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 11.06.14 24.06.14 19.06.14 1089 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 52


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01113-0000 2140603 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 69343,50 svoz bioodpadu 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 11.06.14 24.06.14 19.06.14 1084 6 01114-0000 2140604 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8327,20 provoz psího útulku 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 11.06.14 24.06.14 24.06.14 1125 6 01115-0000 2140602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 49307,20 sběrný dvůr,sběrné soboty 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 10.06.14 24.06.14 19.06.14 1082 6 01116-0000 2140608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1274,00 dovoz vody-hřbitov Pivonín Faktura tuzemsko 31.05.14 10.06.14 24.06.14 17.06.14 1051 6 01117-0000 140009 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 auorský dozor ZUŠ 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 11.06.14 25.06.14 17.06.14 1055 6 01118-0000 214010360 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk buletinu č.11 Faktura tuzemsko 09.06.14 12.06.14 23.06.14 20.06.14 1098 6 01119-0000 7327671064 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 8888,00 el.energie 5/14-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 24.06.14 19.06.14 1075 6 01120-0000 7327681064 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 12667,00 el.energie 5/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 24.06.14 19.06.14 1078 6 01121-0000 201439 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 800,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 30.06.14 26.06.14 1141 6 01122-0000 201438 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená 1200,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 12.06.14 12.06.14 30.06.14 26.06.14 1142 6 01123-0000 140205 Francouz s.r.o. PLZEŇ -Křimice 5010 Uhrazená 39715,00 ochranné pracovní pomůcky Faktura tuzemsko 12.06.14 13.06.14 26.06.14 20.06.14 1100 6 01124-0000 412014 RNDr. Jiří Matěj Bartošovice 8000 Uhrazená 6500,00 hluková studie-Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 11.06.14 13.06.14 02.07.14 24.06.14 1124 6 01124-0000 412014 RNDr. Jiří Matěj Olomouc 8000 Uhrazená 6500,00 hluková studie-Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 11.06.14 13.06.14 02.07.14 24.06.14 1124 6 01125-0000 2014883 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 4064,00 knihy Faktura tuzemsko 11.06.14 13.06.14 11.07.14 24.06.14 1119 6 01126-0000 2140611 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1686,70 údržba a čištění kašny Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 24.06.14 19.06.14 1063 6 01127-0000 140013 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 11592,00 vícepráce-optimalizace stavby Faktura tuzemsko 12.06.14 13.06.14 27.06.14 04.07.14 1196 6 01128-0000 7770440155 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény-zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 13.06.14 13.06.14 23.06.14 19.06.14 1059 6 01129-0000 272014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 3804,00 refundace platu -Michalová Faktura tuzemsko 10.06.14 13.06.14 10.07.14 30.06.14 1153 6 01130-0000 1477000398 Generální finanční ředitelství Praha 5100 Uhrazená 587,00 refundace platu-volby EU Milková Faktura tuzemsko 09.06.14 13.06.14 15.07.14 24.06.14 1109 6 01131-0000 2140612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3634,80 nasvícení zámku 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 24.06.14 19.06.14 1068 6 01132-0000 2140613 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 63037,70 úklid autobus.zastávek,odpad,koše 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1083 6 01133-0000 2140614 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 53


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4048,70 sáčky na psí exkrementy 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 24.06.14 1118 6 01134-0000 2140615 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 385422,60 sečení travnatých ploch 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.05 19.06.14 1088 6 01135-0000 2140616 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 69405,60 údržba živých plotů 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 24.06.14 1129 6 01136-0000 2140617 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3630,00 údržba hřbitova Ráječek 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1067 6 01137-0000 2140618 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5691,80 úklid a údržba hřiště Oborník a SV 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 20.06.14 1097 6 01138-0000 2140619 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2134,40 úklid hráze 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1065 6 01139-0000 2140620 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 35117,60 údržba mobiliáře 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 26.06.14 1138 6 01140-0000 2140621 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 183609,00 strojní úklid města 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1087 6 01141-0000 2140622 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1216,10 úkličela Mlýn.náhonu 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1061 6 01142-0000 2140623 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 178726,70 čištění dešťových vpustí 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1086 6 01143-0000 2140624 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 20412,70 strojní úklid komunikací 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 0 0 01144-0000 2140506 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1997,20 úklid tuje Havl.ul.,větví 5/14-živelná u Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 24.06.14 20.06.14 1093 6 01145-0000 2140625 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 213424,60 oprava komuniací sfaltováním 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 0 0 01146-0000 2140626 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 16313,20 oprava výtluků štěrkováním,výměna obrubn Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 0 0 01147-0000 2140627 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 28662,50 oprava chodníků za 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1079 6 01148-0000 2140629 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6776,00 ruční čištění města 5/14 Faktura tuzemsko 10.06.14 12.06.14 25.06.14 20.06.14 1103 6 01149-0000 2140628 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9089,50 dopravní značení 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 19.06.14 1076 6 01150-0000 1402011534 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2000,00 dálkový přístup 5/14 Faktura tuzemsko 13.06.14 13.06.14 28.06.14 20.06.14 1102 6 01151-0000 2140601 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 172647,00 sběr a svoz reyklovaného odpadu 5/14 Faktura tuzemsko 10.05.14 12.06.14 24.06.14 19.06.14 1085 6 01152-0000 412014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 399,00 oprava zámku.Postřelmovská 38.pokoj 9 Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 30.06.14 20.06.14 1091 6 01153-0000 422014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1843,00 oprava zámku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 30.06.14 20.06.14 1092 6 01154-0000 985031006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18900,00 telefonní poplatky 5/14 Faktura tuzemsko 06.06.14 13.06.14 16.06.14 13.06.14 1099 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 54


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01155-0000 14000310 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2783,00 kontrola spal.cest-DMD Faktura tuzemsko 13.06.14 16.06.14 27.06.14 24.06.14 1114 6 01156-0000 110406012 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5532,00 nadlimitní kopie 5/14 Faktura tuzemsko 13.06.14 16.06.14 27.06.14 19.06.14 1069 6 01157-0000 201490038 Beck Internationál s.r.o. Mělník 2040 Uhrazená 2592,51 nájem automatu na vodu 6/14-4/15 DMD Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 03.07.14 20.06.14 1094 6 01158-0000 20140194 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 7926,00 oprava tiskárny-sekretarát Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 23.06.14 17.06.14 1045 6 01159-0000 2140632 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 41478,80 oprava revizní šachty Krumpach Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 1105 6 01160-0000 2140630 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68202,90 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 1107 6 01161-0000 2140631 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 66082,00 rekonstrukce opěrné zdi u.Radniční Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 1106 6 01162-0000 164507190 Muziker, a.s. Bratislava 5800 Uhrazená 136,00 doplatek k zaplacené záloze KFD 1050-dvo Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 1090 6 01163-0000 3002014303 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 2380,00 seminář-Pospíšilová, Odstrčilová Faktura tuzemsko 16.06.14 18.06.14 23.06.14 24.06.14 1113 6 01164-0000 5 Pavel Kamlar Chromeč 5100 Uhrazená 3040,00 občerstvení - vedoucí úředníci Faktura tuzemsko 12.06.14 18.06.14 30.06.14 24.06.14 1115 6 01165-0000 12014 Vladimír Rybička Šumperk 5100 Uhrazená 5000,00 ubytování úředníků - vzdělávací akce Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 19.06.14 24.06.14 1121 6 01166-0000 12014 Andrea Musilová Vranov 5100 Uhrazená 5620,00 vzdělávaní vedoucích úředníků-Zdravý živ Faktura tuzemsko 13.06.14 16.06.14 20.06.14 24.06.14 1122 6 01167-0000 201430 MUDr. Pavel Malý s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 1089,00 pohoštění instruktorů-braněbezpečnostní Faktura tuzemsko 31.05.14 17.06.14 15.06.14 26.06.14 1132 6 01168-0000 814 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 1900,00 doplnění dokumnetace pro provedení stavb Faktura tuzemsko 17.06.14 17.06.14 30.06.14 24.06.14 1112 6 01169-0000 1401000385 Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk 5100 Uhrazená 6383,00 pohřeb-Zdeněk Dronský Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 30.06.14 24.06.14 1123 6 01170-0000 1414220186 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 221,00 předplatné-Šump. a Jesen.deník7-9/14 Zálohová faktura 12.06.14 17.06.14 26.06.14 24.06.14 0 0 01171-0000 7201323771 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1647,00 knihy Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 10.07.14 24.06.14 1111 6 01172-0000 1214 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. Valašské Meziříčí 8000 Uhrazená 3500,00 studie-cyklistická stezka-Postřelmov-Záb Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 30.06.14 24.06.14 1117 6 01173-0000 1114 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. Valašské Meziříčí 8000 Uhrazená 30000,00 studie-cyklistická stezka -Postřelmov-Zá Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 30.06.14 24.06.14 1127 6 01174-0000 201403508 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3234,00 knihy Faktura tuzemsko 13.06.14 17.06.14 27.06.14 24.06.14 1116 6 01175-0000 14186 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 7387,00 servis výtahu 1.pol -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 17.06.14 17.06.14 01.07.14 26.06.14 1136 6 01176-0000 14327 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 55


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9372,00 roční servis topidel-KD Václavov Faktura tuzemsko 17.06.14 18.06.14 29.06.14 0 0 01177-0000 22014 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 1685,00 kytky Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 20.06.14 26.06.14 1143 6 01178-0000 2140626 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19939,60 oprava komunikací 5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 18.06.14 25.06.14 20.06.14 1104 6 01179-0000 1840042190 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 195335,30 stravenky Faktura tuzemsko 17.06.14 18.06.14 01.07.14 24.06.14 1130 6 01180-0000 1409005 ENSYTRA s.r.o. Třeština 5100 Uhrazená 72600,00 odměna -webová aplikace EnergyBroker Faktura tuzemsko 13.06.14 18.06.14 04.07.14 30.06.14 1158 6 01181-0000 140100207 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4204,00 školení-Macko Lubomír Faktura tuzemsko 17.06.14 19.06.14 01.07.14 24.06.14 1120 6 01182-0000 1424 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 18000,00 ošetření a kotvení stromů Faktura tuzemsko 18.06.14 19.06.14 01.07.14 24.06.14 1126 6 01183-0000 5214 Mgr. Martin Pešek, advokátní k Ruda nad Moravou 5100 Uhrazená 242,00 setkání s mediátorem - Wanemi Faktura tuzemsko 05.05.14 18.06.14 12.05.14 26.06.14 1139 6 01184-0000 141066 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 9000 Uhrazená 50000,00 zpracovnání daň.přiznání 2013 Faktura tuzemsko 12.06.14 18.06.14 22.06.14 24.06.14 1128 6 01185-0000 14018 Ondřej Mika Petrov nad Desnou 2030 Uhrazená 346,00 knihy Faktura tuzemsko 10.06.14 19.06.14 24.06.14 26.06.14 1140 6 01186-0000 1172014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 14369,00 knihy Faktura tuzemsko 17.06.14 19.06.14 27.06.14 26.06.14 1144 6 01187-0000 1000005464 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená 15157,00 pracovní výstroj, Faktura tuzemsko 17.06.14 19.06.14 01.07.14 26.06.14 1137 6 01188-0000 2314 Marie Makowetzová Zábřeh 3000 Uhrazená 2000,00 kytice-učitelky MŠ Faktura tuzemsko 19.06.14 19.06.14 02.07.14 26.06.14 1135 6 01189-0000 21714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4392,30 samolepky-760 let města Faktura tuzemsko 18.06.14 19.06.14 02.07.14 30.06.14 1154 6 01190-0000 21614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2186,80 etuje na medaile Faktura tuzemsko 18.06.14 19.06.14 02.07.14 30.06.14 1146 6 01191-0000 21814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 49192,20 výroba propagačních matriálů Faktura tuzemsko 18.06.14 19.06.14 02.07.14 30.06.14 1157 6 01192-0000 5135561322 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 17.06.14 20.06.14 02.07.14 24.06.14 1108 6 01193-0000 5135562434 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 17.06.14 20.06.14 02.07.14 24.06.14 1110 6 01194-0000 372014 BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 46706,00 vzdělávací akce pro vedoucí úředníky Faktura tuzemsko 17.06.14 20.06.14 01.07.14 26.06.14 1145 6 01195-0000 2140633 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2873,80 sadovnické realizace5/14 Faktura tuzemsko 11.06.14 23.06.14 20.06.14 30.06.14 1148 6 01196-0000 1718062052 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 4656,10 záloha na karty CCS 6/14 Inkaso tuzemsko 23.06.14 23.06.14 18.06.14 18.06.14 1131 6 01197-0000 2014067 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1196,70 práce elektro-park.automat ul. Školská Faktura tuzemsko 15.06.14 16.06.14 29.06.14 26.06.14 1133 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 56


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01198-0000 214219 Everesta, s.r.o. Česká Lípa 5100 Uhrazená 2723,00 školení-Vařeková Zálohová faktura 27.05.14 23.06.14 10.06.14 24.06.14 0 0 01199-0000 20140540 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 1531,90 revize HP-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 19.06.14 23.06.14 03.07.14 02.07.14 1161 6 01200-0000 201403664 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3697,00 knihy Faktura tuzemsko 19.06.14 23.06.14 03.07.14 30.06.14 1152 6 01201-0000 1232014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 3422,00 knihy Faktura tuzemsko 19.06.14 23.06.14 29.06.14 30.06.14 1151 6 01202-0000 4014 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize DMD Faktura tuzemsko 19.06.14 23.06.14 11.07.14 30.06.14 1147 6 01203-0000 14052 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 1650,00 seminář-Machová Faktura tuzemsko 24.06.14 24.06.14 24.06.14 26.06.14 1134 6 01204-0000 132014 Ondřej Kroupa Šumperk 5100 Uhrazená 3000,00 ubytování zaměstnanců-manažérské vzděláv Faktura tuzemsko 17.06.14 23.06.14 24.06.14 30.06.14 1149 6 01205-0000 401020369 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 3427,00 toner Faktura tuzemsko 20.06.14 23.06.14 04.07.14 02.07.14 1165 6 01206-0000 2014096 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 2904,00 posudek-poškozená vozidla Faktura tuzemsko 17.06.14 23.06.14 27.06.14 02.07.14 1164 6 01207-0000 140027 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Jeseník 5100 Uhrazená 3132,00 refundace mzdy Faktura tuzemsko 16.06.14 24.06.14 30.06.14 30.06.14 1150 6 01208-0000 1411183 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 zajištění servisních služeb 6/14 Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 14.07.14 02.07.14 1168 6 01209-0000 20140079 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 7289,00 zájezd klub důchodců-doprava Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 07.07.14 30.06.14 1155 6 01210-0000 14107 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 13370,50 oprava komunikace.Bušínov Faktura tuzemsko 10.06.14 24.06.14 24.06.14 30.06.14 1156 6 01211-0000 3614 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená -1600,00 zrušený seminář-Hýblová Dobropis tuzemsko 25.06.14 25.06.14 25.06.14 23.06.14 1159 6 01212-0000 1412440 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 5638,00 fólie na obalování knih Faktura tuzemsko 24.06.14 25.06.14 08.07.14 02.07.14 1163 6 01213-0000 401020368 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 2642,00 tonery Faktura tuzemsko 20.06.14 24.06.14 04.07.14 02.07.14 1171 6 01214-0000 141189 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Stornovaná 49765,00 modernizace datových rozvaděčů Faktura tuzemsko 25.06.14 26.06.14 16.07.14 0 0 01215-0000 5107786349 Česká pošta 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška zpravodaje č.11 Faktura tuzemsko 24.06.14 26.06.14 08.07.14 04.07.14 1193 6 01216-0000 142100259 Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec 8000 Uhrazená 32670,00 vyznačení naučné stezky-údolí Moravské S Faktura tuzemsko 20.06.14 26.06.14 08.07.14 02.07.14 1167 6 01217-0000 22914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 2025,00 tisk plakátů.noc,trhy,MZ Faktura tuzemsko 24.06.14 25.06.14 08.07.14 07.07.14 1184 6 01218-0000 23014 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 3508,10 tisk prezentač.letáku-prům.zóna Leštinsk Faktura tuzemsko 24.06.14 25.06.14 08.07.14 02.07.14 1166 6 01219-0000 23114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 57


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 13944,60 pronájem prostor-rozloučení s předškolák Faktura tuzemsko 24.06.14 25.06.14 08.07.14 04.07.14 1198 6 01220-0000 1411203 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2286,90 servis UOS.akumulátor Faktura tuzemsko 26.06.14 27.06.14 17.07.14 04.07.14 1190 6 01221-0000 1411204 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 22360,80 servis UPS-výměna akumulátorů Faktura tuzemsko 26.06.14 27.06.14 17.07.14 04.07.14 1189 6 01222-0000 2140625 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 110436,70 oprava komunikací-il.Třešňová,Tunklova, Faktura tuzemsko 24.06.14 27.06.14 08.07.14 02.07.14 1170 6 01223-0000 2140634 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 102987,90 oprava asfaltových komunikací Faktura tuzemsko 24.06.14 27.06.14 08.07.14 02.07.14 1169 6 01224-0000 201403864 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2903,00 knihy Faktura tuzemsko 25.06.14 01.06.14 09.07.14 04.07.14 1192 6 01225-0000 1401288 NODE MORAVA s.r.o. Ostrava 2040 Uhrazená 5370,00 židle-DMD Faktura tuzemsko 25.06.14 27.06.14 02.07.14 04.07.14 1194 6 01226-0000 14410024 Akademie nevšedního vzdělávání Brno 5100 Uhrazená 2166,00 školení-Badal,Suchá Vařeková Faktura tuzemsko 23.06.14 27.06.14 07.07.14 02.07.14 1162 6 01227-0000 1940000520 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená -1675,00 vyúčtování stravenek -volby EU Dobropis tuzemsko 10.06.14 30.06.14 24.06.14 25.06.14 1160 6 01228-0000 214010385 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12620,00 tisk bulletinu č.12 Faktura tuzemsko 25.06.14 30.06.14 09.07.14 04.07.14 1197 6 01229-0000 4110102455 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená 103389,00 plyn -KD Václavov Faktura tuzemsko 25.06.14 30.06.14 25.07.14 04.07.14 1199 6 01230-0000 914 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená 10000,00 PD - Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 27.06.14 27.06.14 10.07.14 04.07.14 1195 6 01231-0000 2140635 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 307182,70 asfaltování komunikace ul.Bezručova Faktura tuzemsko 24.06.14 27.06.14 11.07.14 04.07.14 1200 6 01232-0000 2014102750 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Uhrazená 5206,99 zřízení věcného břemene-křižovatka Bezru Faktura tuzemsko 26.06.14 30.06.14 05.08.14 30.07.14 1241 6 01233-0000 24714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 provoz infocentra,zpravodaj 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 01.07.14 15.07.14 04.07.14 1201 6 01234-0000 23914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 5793,00 pronájem kina-MZ.25.6. Faktura tuzemsko 25.06.14 01.07.14 09.07.14 04.07.14 1181 6 01235-0000 1304641 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ, ČD Faktura tuzemsko 27.06.14 01.07.14 11.07.14 07.07.14 1205 6 01236-0000 777044821 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 578,00 údržba domény -eskymowelz.vz, welzl.cz Faktura tuzemsko 29.06.14 01.07.14 09.07.14 04.07.14 1187 6 01237-0000 141111879 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 8845,00 notebook Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 07.07.14 04.07.14 1183 6 01238-0000 20140708 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1412,07 vodoinstalančí práce-hřbitov Hněvkov Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 10.07.14 07.07.14 1202 6 01239-0000 714 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 01.07.14 15.07.14 07.07.14 1209 7 01240-0000 62014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 01.07.14 11.07.14 07.07.14 1208 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 58


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01241-0000 252014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 6200,00 odstranění mechu na střeše-kaple Václavo Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 14.07.14 04.07.14 1191 6 01242-0000 62014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 15.07.14 07.07.14 1207 6 01243-0000 20140601 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená 41000,00 PD-stavební úpravy DPS Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 14.07.14 09.07.14 1258 6 01244-0000 12062014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ-6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 20.07.14 07.07.14 1211 6 01245-0000 8861137274 Český rozhlas Praha 2 5100 Uhrazená 3105,00 rozhlasový poplatek 3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1185 7 01246-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 2025,00 televizní poplatky3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 04.07.14 1186 7 01247-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 15000,00 záloha na plyn 7/14-2.ZŠ Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1212 7 01248-0000 2014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3750,00 správa pozemku na Separexu -2.pol.2014 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1203 7 01249-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 141020,00 záloha na el.energii 7-9/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 09.07.14 1259 7 01250-0000 4802436600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 24640,00 záloha na el.energii 7/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 11.07.14 11.07.14 1224 7 01251-0000 2014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty PO 6/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 04.07.14 1180 7 01252-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 09.07.14 1256 7 01253-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 7/14, Školská 9 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1206 7 01254-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 vodné,stočné Školská 9-7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 07.07.14 1204 7 01255-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 7/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 07.07.14 1210 7 01256-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1214 7 01257-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1217 7 01258-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1218 7 01259-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 7/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1219 7 01260-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1221 7 01261-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1216 7 01262-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 59


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2580,00 záloha na plyn 7/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1223 7 01263-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1220 7 01264-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1222 7 01265-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 07.07.14 1215 7 01266-0000 10062014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 údržba hřiště Eldorado 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 01.07.14 15.07.14 07.07.14 1225 7 01267-0000 201417 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 15000,00 PD-stavební úpravy křižovatky Valová x Ž Faktura tuzemsko 01.07.14 01.07.14 15.07.14 09.07.14 1257 7 01268-0000 1401085 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 61708,00 údržba hřbitova 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 14.07.14 04.07.14 1182 6 01269-0000 52014 Jiří Pelikán Zábřeh 2040 Uhrazená 39900,00 pergola-azylový dům Faktura tuzemsko 30.06.14 02.07.14 15.07.14 08.07.14 1237 6 01270-0000 62014 Ing.arch. Balejík Gorazd Praha 6 7000 Uhrazená 48000,00 studie-oprava foyeru ČSA 1 Faktura tuzemsko 30.06.14 02.07.14 10.07.14 07.07.14 1213 6 01271-0000 145211946 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33430,00 telefonní a internetové služby 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 02.07.14 21.07.14 11.07.14 1267 6 01272-0000 202014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 02.07.14 15.07.14 15.07.14 1271 7 01273-0000 1431696 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 02.07.14 30.07.14 04.07.14 1188 6 01274-0000 1515432 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 02.07.14 22.07.14 07.07.14 1228 6 01275-0000 2014245 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2347,00 noviny.časopisy 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 17.05.14 09.07.14 1253 6 01276-0000 2014226 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1334,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 17.07.14 09.07.14 1249 6 01277-0000 1414220186 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 221,00 vyúčtování zálohy KDF 1170 Faktura tuzemsko 30.06.14 02.07.14 24.06.14 24.06.14 1172 6 01278-0000 140720 Everesta, s.r.o. Česká Lípa 5100 Uhrazená 2723,00 vyúčtování zálohy KDF 1198 Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 24.06.14 24.06.14 1173 6 01279-0000 8414 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1600,00 vyúčt.zálohy KDF 287 Faktura tuzemsko 23.06.14 23.06.14 28.02.14 28.02.14 1174 6 01280-0000 14176 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 8340,00 vyúčtování zálohy KDF441 Faktura tuzemsko 19.06.14 20.06.14 17.03.14 17.03.14 1175 6 01281-0000 111406591 Efteria, spol. s r.o. Praha 5800 Uhrazená 3836,00 vyúčtování zálohy KDF 1026 Faktura tuzemsko 10.06.14 16.06.14 10.06.14 09.06.14 1177 6 01282-0000 2142605808 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 6018,00 vyúčt.zálohy KDF 1058 Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 12.06.14 12.06.14 1178 6 01283-0000 164507190 Muziker, a.s. Bratislava 5800 Uhrazená 5783,00 vyúčtování zálohy KDF 1162 Faktura tuzemsko 12.06.14 19.06.14 09.06.14 09.06.14 1179 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 60


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01284-0000 14006 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 07.07.14 1226 7 01285-0000 14006 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 07.07.14 1227 7 01286-0000 172414200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6497,00 čerpání LPG 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 11.07.14 15.07.14 1272 7 01287-0000 3228 Pavel Omasta Zábřeh 4000 Uhrazená 1448,00 poštovní schránky Faktura tuzemsko 02.07.14 03.07.14 12.07.14 09.07.14 1251 7 01288-0000 20140203 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3727,00 oprava kopírek-n.Osvob.15.Tunklova 1,Mas Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 09.07.14 1254 7 01289-0000 2014100129 Jaromír Krejčí Kosov 7000 Uhrazená 1254,00 oprava křovinořezu - KD Václavov Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 09.07.14 1248 7 01290-0000 102014 Ing. Barbora Stránská Branišovice 5800 Uhrazená 181500,00 studie proveditelnosti-konsolidace IT,no Faktura tuzemsko 01.07.14 04.07.14 31.07.14 08.07.14 1238 7 01291-0000 1140452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4358,70 odpady hřbitov 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 03.07.14 14.07.14 08.07.14 1234 6 01292-0000 2140637 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1786,80 oprava opěrné zídky- garáže SDH Faktura tuzemsko 02.07.14 03.07.14 16.07.14 08.07.14 1232 6 01293-0000 14065325 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 762,30 uveřejnění formuláře-Dětský ekoráj,moder Faktura tuzemsko 03.07.14 04.07.14 17.07.14 09.07.14 1247 6 01294-0000 2140155 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená 60,00 poplatek za zaslání knih Faktura tuzemsko 30.06.14 04.07.14 14.07.14 09.07.14 1243 6 01295-0000 2360178920 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 631,40 kancelářský papír Faktura tuzemsko 30.06.14 04.07.14 31.07.14 08.07.14 1230 6 01296-0000 8111404499 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 299003,00 systémová popora 7/14-12/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 04.07.14 15.07.14 08.07.14 1239 7 01297-0000 5135570873 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 04.07.14 16.07.14 08.07.14 1229 6 01298-0000 201401028 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW Mana Desk 4-6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 04.07.14 10.07.14 08.07.14 1235 6 01299-0000 20140835 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 7356,80 výuka anglického jazyka 6/14 Faktura tuzemsko 03.07.14 04.07.14 17.07.14 08.07.14 1236 6 01300-0000 5135571098 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 komerční certifiákty zaměst. Faktura tuzemsko 02.07.14 07.07.14 17.07.14 10.07.14 1260 6 01301-0000 5135571884 Česká pošta 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát zaměst. Faktura tuzemsko 02.07.14 07.07.14 17.07.14 10.07.14 1261 6 01302-0000 2014239 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 činnost koordinátora BOZP 6/14 ZUŠ Škols Faktura tuzemsko 03.07.14 07.07.14 03.08.14 09.07.14 1255 6 01303-0000 2140707 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 425,00 stěhování nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 18.07.14 09.07.14 1244 6 01304-0000 2140723 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 675,00 popelnice-hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 18.07.14 09.07.14 1246 6 01305-0000 2140728 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 61


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 578,70 dovoz vody-hřbitov Hněvkov Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 18.07.14 09.07.14 1245 6 01306-0000 1140494 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2178,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 1252 6 01307-0000 1140495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 30.06.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 1250 6 01308-0000 140100088 Ladislav Vepřek Zábřeh 5800 Uhrazená 968,00 úprava boxu pro audio zařízení Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 11.07.14 10.07.14 1263 7 01309-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 1235,00 doplatek zákonného pojištění 5M6 4333 Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 17.07.14 08.07.14 1231 7 01310-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 3056,00 doplatek pojistného-havarijní pojištění Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 17.07.14 08.07.14 1233 7 01311-0000 1718062082 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18989,43 vyúčtování karet CCS 6/14 Inkaso tuzemsko 30.06.14 08.07.14 07.07.14 03.07.14 1242 6 01312-0000 1433 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 22800,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 30.06.14 08.07.14 28.07.14 10.07.14 1262 6 01313-0000 140030 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Jeseník 5100 Uhrazená 475,00 refundace mzdy 6/14-Bajerová Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 21.07.14 15.07.14 1273 7 01314-0000 1510013 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 177870,00 licence Faktura tuzemsko 04.07.14 08.07.14 25.07.14 10.07.14 1266 7 01315-0000 303341975 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená 8415,00 přestrojení majáku-policie Faktura tuzemsko 10.07.14 07.07.14 24.07.14 11.07.14 1268 7 01316-0000 5072014 INORGA RERO, spol. s r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 7000 Uhrazená 1791,00 zneškodnění odpadu-OP,CP, ŘP Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 21.07.14 10.07.14 1264 7 01317-0000 6438018042 Bartoň a Partner s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 19662,50 klancel.papír Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 22.07.14 10.07.14 1265 7 01318-0000 441402623 Nakladatelství C. H. Beck, s. Praha 5100 Uhrazená 2392,00 Občanský zákoník-komentář Faktura tuzemsko 02.07.14 08.07.14 16.07.14 15.07.14 1275 7 01319-0000 20140942 Martin Mrázek Litoměřice 7000 Uhrazená 3490,00 vyúčt.zálohy KDF 793 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 06.05.14 06.05.14 1240 6 01320-0000 1854000091 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -4087,07 vyúčtování el.energie 6/14-2.ZŠ Dobropis tuzemsko 07.07.14 09.07.14 21.07.14 16.07.14 1337 7 01321-0000 607222435 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5551,36 telefonní poplatky 6/14 Faktura tuzemsko 03.07.14 09.07.14 30.07.14 17.07.14 1319 7 01322-0000 20140009 Jaromír Soldát Praha 5800 Uhrazená 31460,00 dokumentace .infor,systém veřej.správy v Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 22.07.14 15.07.14 1269 7 01323-0000 148108061 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 09.07.14 14.07.14 17.07.14 1301 7 01324-0000 5107788263 Česká pošta 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu 12/14 Faktura tuzemsko 04.07.14 09.07.14 18.07.14 15.07.14 1296 7 01325-0000 2014180745 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,41 tísňové volání 6/14 Faktura tuzemsko 07.07.14 09.07.14 06.08.14 15.07.14 1270 7 01326-0000 211421008 Město Zábřeh Zábřeh 2040 Uhrazená 54922,00 vodné,stočné 2013-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 10.07.14 10.07.14 24.07.14 17.07.14 1300 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 62


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01327-0000 211421009 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 128674,00 vyúčtování služeb 2013-soc.služba, pečov Faktura tuzemsko 10.07.14 10.07.14 24.07.14 17.07.14 1298 7 01328-0000 2140756 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 289951,30 provoz a údržba VO 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1276 7 01329-0000 2140757 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 730,40 provoz a údržba VO 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1277 7 01330-0000 2140758 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz kom.odpadu 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 17.07.14 1320 7 01331-0000 2140760 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad.hospodářství 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1278 7 01332-0000 2140761 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 9344,00 svoz odpadu 6/14 Bušínov Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1279 7 01333-0000 2140762 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6381,60 svoz odpadu Bušínov-mimořádný Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1280 7 01334-0000 2140763 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše-6/14 cyklostezka Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1281 7 01335-0000 2140765 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobu.zastávek 6/14-Růžové údolí Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1282 7 01336-0000 2140766 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz koše-Růžové údolí 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1283 7 01337-0000 2140767 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 11906,40 péče o nalezené psy 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 17.07.14 1317 7 01338-0000 2140768 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4178,20 elktřina,úklid.vývoz košů-Masaryk.n.5-re Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1284 7 01339-0000 2140769 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1739,10 úklid černých skládek 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 15.07.14 1285 7 01340-0000 2014004 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 88640,00 nátěr oken -Farní 14,kino Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 18.07.14 17.07.14 1321 7 01341-0000 2014005 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 24814,00 nátěr mobiliáře-cyklostezka Hněvkov Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 19.07.14 23.07.14 1336 7 01342-0000 2140772 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4666,00 zálivka nové výsadby Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 17.07.14 1315 7 01343-0000 2140776 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3479,00 secení louky-Račice Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 15.07.14 1286 7 01344-0000 2140717 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8905,60 ruční čistění města 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 15.07.14 1287 7 01345-0000 2140770 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4700,00 oprava laviček-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 23.07.14 1341 7 01346-0000 2140771 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6988,00 likvidace pařezů,kácení-Wolkerovy sady Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 17.07.14 1316 7 01347-0000 2140773 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1354,00 posečení pozemku-Za Pivovarem,ul.Dvořáko Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 15.07.14 1288 7 01348-0000 2140774 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 63


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 11584,00 dodání a montáž odpad.košů-Bušínov Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 23.07.14 1347 7 01349-0000 2140775 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2089,00 odvoz betoných košů-Bušínov Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 23.07.14 1348 7 01350-0000 2140777 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Stornovaná 2378,00 likvidace tuje a větví-ul.Havlíčkova,Wol Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 0 0 01351-0000 14331033 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 3873,11 infokanál 6/14 Faktura tuzemsko 30.06.14 10.07.14 20.07.14 15.07.14 1274 7 01352-0000 20140152 Jaroslav Janko Bludov 2030 Uhrazená 5506,00 revize EZS-knihovny-Ráječek,Skalička,Záb Faktura tuzemsko 08.07.14 10.07.14 18.07.14 25.07.14 1355 7 01353-0000 2010221 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 13939,00 tonery+ Faktura tuzemsko 08.07.14 10.07.14 22.07.14 15.07.14 1289 7 01354-0000 25614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 8231,90 provize ze zaplacených reklam 6/14 Faktura tuzemsko 07.07.14 10.07.14 21.07.14 15.07.14 1297 7 01355-0000 1411630 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 19923,00 dešťové vody,vodné,stočné 6/14 Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 30.07.14 23.07.14 1338 7 01356-0000 2140779 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 146682,30 svoz tříděného odpadu 6/14 Faktura tuzemsko 10.07.14 10.07.14 24.07.14 15.07.14 1290 7 01357-0000 2140780 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 412425,50 sběr a svoz kom.odpadu 6/14 Faktura tuzemsko 10.07.14 11.07.14 24.07.14 15.07.14 1291 7 01358-0000 2140781 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 61116,20 svoz bio odpadu 6/14 Faktura tuzemsko 10.07.14 10.07.14 24.07.14 15.07.14 1292 7 01359-0000 2140782 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 31102,60 provoz sběrného dvora 6/14 Faktura tuzemsko 10.07.14 10.07.14 24.07.14 15.07.14 1293 7 01360-0000 2140873 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 28448,20 papírové utěrky.pořadače Faktura tuzemsko 10.07.14 11.07.14 24.07.14 15.07.14 1294 7 01361-0000 5107789048 Česká pošta 5800 Uhrazená 147,00 služba EMS 6/14 Faktura tuzemsko 08.07.14 11.07.14 22.07.14 15.07.14 1295 7 01362-0000 7327681074 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 7652,00 el.energie 6/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.07.14 11.07.14 23.07.14 17.07.14 1303 7 01363-0000 7327671074 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 5765,00 el.energie 6/14-Hněvkov Faktura tuzemsko 09.07.14 11.07.14 23.07.14 17.07.14 1302 7 01364-0000 20141727 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 2400,00 školení-program přestupky Faktura tuzemsko 30.06.14 03.07.14 14.07.14 17.07.14 1299 7 01365-0000 20142133 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora za 3.čtvrtletí2014 Faktura tuzemsko 11.07.14 11.07.14 25.07.14 23.07.14 1330 7 01366-0000 362014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 593,00 dřevěný nájezd centrální spisovna budova Faktura tuzemsko 10.07.14 11.07.14 20.07.14 23.07.14 1335 7 01367-0000 2140806 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1226,90 čištění a chemické ošetřování kašny na M Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1313 7 01368-0000 2140805 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3591,30 Sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1318 7 01369-0000 2140807 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 995,50 Odvoz a likvidace bioodpadu z Mlýn.náhon Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1309 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 64


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01370-0000 2140808 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4156,40 údržba hřbitova Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1311 7 01371-0000 2140797 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 26329,60 údržba živých plotů Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 30.07.14 1362 7 01372-0000 2140802 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 289303,30 čištění komunikací Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1308 7 01373-0000 2140803 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1109,60 kropení komunikací Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1307 7 01374-0000 2140804 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2875,00 kropení MK Na Hrázi za červen Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1306 7 01375-0000 2140801 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19301,90 oprava a údržba městského mobiliáře Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 23.07.14 1349 7 01376-0000 2140800 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 55961,60 úklid autobusových zastávek Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1305 7 01377-0000 2140799 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1897,30 úklid na hrázi za červen Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1304 7 01378-0000 2140798 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6047,60 úklid a údržba hřiště Oborník a SV za če Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 23.07.14 1350 7 01379-0000 2140795 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 31157,50 údržba květinových záhonů Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1312 7 01380-0000 2140796 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 818570,80 sečení,sběr trávy,mulčování za květen k Faktura tuzemsko 11.07.14 14.07.14 25.07.14 17.07.14 1310 7 01381-0000 43116 Autimo CZ Černošice 5100 Uhrazená 2559,00 VPÚ - nákup služeb - aktualizace dat Zák Faktura tuzemsko 07.07.14 15.07.14 21.07.14 17.07.14 1314 7 01382-0000 2014000252 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 2420,00 záloha konference Kašíková,Matějka Zálohová faktura 09.07.14 15.07.14 23.07.14 23.07.14 0 0 01383-0000 442014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 4278,00 náhrada platu-Michalová Faktura tuzemsko 10.07.14 15.07.14 10.08.14 23.07.14 1328 7 01384-0000 72014 MUDr. Renata Steigerwaldová Brodek u Přerova 4000 Uhrazená 200,00 VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE JŮZKO IVO Faktura tuzemsko 15.07.14 15.07.14 25.07.14 23.07.14 1325 7 01385-0000 1402012735 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 DÁLKOVÝ PŘÍSTUP KATASTR MAJETKY Faktura tuzemsko 23.07.14 1324 7 01386-0000 201500072 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3835,00 KNIHY Faktura tuzemsko 08.07.14 15.07.14 22.07.14 23.07.14 1346 7 01387-0000 1400269 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená 4298,00 KNIHY Faktura tuzemsko 14.07.14 15.07.14 24.07.14 23.07.14 1344 7 01388-0000 2014089 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 9005,00 grafické práce-budovy 1 a 2 MěÚ-tisk viz Faktura tuzemsko 14.07.14 14.07.14 24.07.14 23.07.14 1365 7 01389-0000 2014091 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená 9499,00 grafické práce-polep služebního vozidla Faktura tuzemsko 14.07.14 14.07.14 24.07.14 23.07.14 1340 7 01390-0000 120140400 Rentel, a.s. Praha 5 5100 Uhrazená 2359,50 vstupní vzdělávání e-liaringového kurzu Faktura tuzemsko 14.07.14 16.07.14 28.07.14 30.07.14 1359 7 01391-0000 503503114 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 65


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 18493,00 telefoní poplatky Inkaso tuzemsko 06.07.14 16.07.14 24.07.14 15.07.14 1353 7 01392-0000 214010438 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12620,00 Zábřežský Bulletin č.13 Faktura tuzemsko 15.07.14 16.07.14 29.07.14 23.07.14 1352 7 01393-0000 24633101 René Kolář 7000 Uhrazená 1300,00 nákup džbánů dobírkou p,Mahdalová Faktura tuzemsko 11.07.14 16.07.14 25.07.14 04.08.14 1367 7 01394-0000 110407006 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 7060,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.07.14 17.07.14 29.07.14 23.07.14 1334 7 01395-0000 201500422 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3222,00 KNIHY Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1345 7 01396-0000 2140810 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4750,50 OPRAVA A ÚDRAŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1342 7 01397-0000 2140811 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 41609,50 OPRAVA KOMUNIKACÍ Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1327 7 01398-0000 2140812 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11508,30 OPRAVA CHODNÍKŮ Faktura tuzemsko 14.07.14 17.07.14 28.07.14 23.07.14 1364 7 01399-0000 2140813 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2744,30 OPRAVA PROPUSTKU UL.OLOMOUCKÁ Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1326 7 01400-0000 2140814 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 108518,90 OPRAVA DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1323 7 01401-0000 2140815 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 48950,60 OPRAVA ASVALTOVÝCH POVRCHŮ KOMUNIKACÍ Faktura tuzemsko 16.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1322 7 01402-0000 2140816 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9762,30 OPRAVA MALTOVÉHO POVRCHU Faktura tuzemsko 14.07.14 17.07.14 30.07.14 23.07.14 1343 7 01403-0000 24110204 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23640,00 kancelářské židle Faktura tuzemsko 16.07.14 18.07.14 30.07.14 23.07.14 1339 7 01404-0000 201500134 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 980,00 oprava MKDS na Školské ulici Faktura tuzemsko 17.07.14 18.07.14 16.08.14 25.07.14 1356 7 01405-0000 140014 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ Zábřeh 5.měsíční splá Faktura tuzemsko 17.07.14 18.07.14 01.08.14 23.07.14 1351 7 01406-0000 10014118 B M H spol. s r.o. Olomouc 7000 Uhrazená 25525,00 práce kanalizačním robotem- Krumpach Faktura tuzemsko 16.07.14 21.07.14 30.07.14 23.07.14 1329 7 01407-0000 110407013 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 2562,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 17.07.14 21.07.14 31.07.14 25.07.14 1357 7 01408-0000 362109341 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 254,00 telefoní poplatky Faktura tuzemsko 16.07.14 21.07.14 03.08.14 23.07.14 1333 7 01409-0000 5135594613 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 712,80 certifikáty Faktura tuzemsko 16.07.14 21.07.14 31.07.14 23.07.14 1332 7 01410-0000 5135593420 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 278,40 certifikát Faktura tuzemsko 16.07.14 21.07.14 31.07.14 23.07.14 1331 7 01411-0000 0 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5509,24 záloha na karty CCS Inkaso tuzemsko 23.07.14 23.07.14 23.07.14 18.07.14 1354 7 01412-0000 214070 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 6232,00 GPL rozdělení pozemků Lupěné Faktura tuzemsko 21.07.14 23.07.14 04.08.14 30.07.14 1360 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 66


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01413-0000 201500486 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2012,00 knihy Faktura tuzemsko 18.07.14 23.07.14 01.08.14 30.07.14 1358 7 01414-0000 6140007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená -2826,60 údržba živých plotů Dobropis tuzemsko 22.07.14 23.07.14 05.08.14 21.08.14 1363 7 01415-0000 501442317 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 12559,80 pročištění náhonu horního rybníka Krumpa Faktura tuzemsko 21.07.14 22.07.14 31.07.14 30.07.14 1361 7 01416-0000 1840047212 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 145742,40 stravenky Faktura tuzemsko 21.07.14 23.07.14 04.08.14 01.08.14 1382 7 01417-0000 141112084 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 8361,00 notebook Faktura tuzemsko 23.07.14 23.07.14 30.07.14 31.07.14 1369 7 01418-0000 140100060 Martin Hoplíček Zábřeh 4000 Uhrazená 307,00 sklo-obrázky Faktura tuzemsko 18.07.14 24.07.14 01.08.14 31.07.14 1366 7 01419-0000 5107794706 Česká pošta 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 21.07.14 24.07.14 04.08.14 01.08.14 1378 7 01420-0000 20140651 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 2767,30 revize HP-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.07.14 24.07.14 06.08.14 01.08.14 1377 7 01421-0000 2140406 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 3000,00 plomby a lístky na zvěř Faktura tuzemsko 23.07.14 24.07.14 05.08.14 01.08.14 1379 7 01422-0000 140110770 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 16434,00 tiskárna-OSPOD Faktura tuzemsko 21.07.14 25.07.14 04.08.14 31.07.14 1370 7 01423-0000 141062 Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Dvořáková Faktura tuzemsko 24.07.14 25.07.14 07.08.14 01.08.14 1375 7 01424-0000 1510075 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 70011,00 servisní služby 7/14 Faktura tuzemsko 24.07.14 25.07.14 14.08.14 31.07.14 1372 7 01425-0000 140901 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená 5900,00 konference-Hostýnková,Hýblová Zálohová faktura 25.07.14 29.07.14 09.08.14 01.08.14 0 0 01426-0000 222014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 20000,00 ořezy,kácení a přesadba stromů Faktura tuzemsko 22.07.14 23.07.14 20.08.14 31.07.14 1371 7 01427-0000 140100102 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená 1331,00 rozebrání a stěhování nábytku -Postřelmo Faktura tuzemsko 25.07.14 28.07.14 01.08.14 01.08.14 1374 7 01428-0000 180 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 60128,00 zajištění agendy4-6/14-spisovna Faktura tuzemsko 24.07.14 28.07.14 07.08.14 01.08.14 1381 7 01429-0000 178 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 7079,00 systém včasné intervence 4-6/14 Faktura tuzemsko 24.07.14 28.07.14 07.08.14 31.07.14 1368 7 01430-0000 14403 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 3097,60 technická kontrola plyn.zařízení -Postře Faktura tuzemsko 24.07.14 28.07.14 05.08.14 01.08.14 1380 7 01431-0000 201500698 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1510,00 knihy Faktura tuzemsko 23.07.14 29.07.14 06.08.14 05.08.14 1383 7 01432-0000 5135597036 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 24.07.14 29.07.14 08.08.14 01.08.14 1373 7 01433-0000 5135597785 Česká pošta 5800 Uhrazená 1782,00 osobní certifikárt Faktura tuzemsko 24.07.14 29.07.14 08.08.14 01.08.14 1376 7 01434-0000 7201400573 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 67


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1782,00 knihy Faktura tuzemsko 22.07.14 29.07.14 15.08.14 05.08.14 1384 7 01435-0000 14106 ARKS Plus s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2499,00 konference - starosta Zálohová faktura 07.07.14 31.07.14 21.07.14 31.07.14 0 0 01436-0000 12072014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádao 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 31.07.14 15.08.14 05.08.14 1386 7 01437-0000 72014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 31.07.14 15.08.14 05.08.14 1387 7 01438-0000 2140958 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená 26830,40 papírové utěrky,toal.papír Faktura tuzemsko 22.07.14 31.07.14 05.08.14 05.08.14 1392 7 01439-0000 814 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 01.08.14 15.08.14 05.08.14 1389 8 01440-0000 4122700 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4008,00 tonery Faktura tuzemsko 30.07.14 31.07.14 13.08.14 05.08.14 1385 7 01441-0000 201501024 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1777,00 knihy Faktura tuzemsko 31.07.14 01.08.14 14.08.14 06.08.14 1395 7 01442-0000 7065843411 ITEAD a.s. Pardubice 7000 Uhrazená 93169,00 4.splátka pojistného 8-10/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 25.08.14 06.08.14 1400 8 01443-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 15000,00 záloha na plyn 8/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 05.08.14 1390 8 01444-0000 72014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 04.08.14 15.08.14 06.08.14 1396 7 01445-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 8/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 20.08.14 13.08.14 1432 8 01446-0000 15062014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor 7/14 ZUŠ Faktura tuzemsko 31.07.14 05.08.14 20.08.14 11.08.14 1409 7 01447-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 8/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 20.08.14 05.08.14 1391 8 01448-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 vodné,stočné 8/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 20.08.14 13.08.14 1429 8 01449-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 9/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 13.08.14 1430 8 01450-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 450,00 záloha na plyn 8/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1413 8 01451-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 8/14-DMDbyt 3 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1415 8 01452-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1416 8 01453-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 8/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1417 8 01454-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1418 8 01455-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 8/14-SMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1422 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 68


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01456-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 4/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1421 8 01457-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1419 8 01458-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1420 8 01459-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 12.08.14 1414 8 01460-0000 2014112 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 3811,50 odborný posudek-DN Hýbl,Sittová Faktura tuzemsko 30.07.14 01.08.14 11.08.14 13.08.14 1428 8 01461-0000 1401099 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 59685,00 údržba hřbitova 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 04.08.14 15.08.14 06.08.14 1399 7 01462-0000 72014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 04.08.14 11.08.14 05.08.14 1388 8 01463-0000 275814 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 19795,60 monitoring skládky Skalička 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 04.08.14 15.08.14 06.08.14 1397 8 01464-0000 202314200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 7051,00 čerpání LPG 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 04.08.14 11.08.14 07.08.14 1404 7 01465-0000 148109459 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 internet 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 04.08.14 14.08.14 13.08.14 1425 8 01466-0000 145214099 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33056,00 telefonní a internetové služby 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 04.08.14 20.08.14 06.08.14 1398 7 01467-0000 1140000480 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 3305,00 knihy Faktura tuzemsko 30.07.14 04.08.14 16.08.14 11.08.14 1410 7 01468-0000 14007 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 05.08.14 15.08.14 07.08.14 1406 8 01469-0000 14007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 05.08.14 15.08.14 07.08.14 1405 8 01470-0000 3111440031 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 675200,00 dotace na MHD 3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 01.08.14 05.08.14 16.08.14 11.08.14 1412 8 01471-0000 3111440026 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 1391300,00 dopravní obslužnost 3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 01.08.14 05.08.14 15.08.14 27.08.14 1411 8 01472-0000 1530135 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz tech.centra ORP 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 05.08.14 30.08.14 07.08.14 1407 7 01473-0000 1515502 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 05.08.14 21.08.14 07.08.14 1408 7 01474-0000 26714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1620,00 výlep plakátů-trhy,zámec.sklepení Faktura tuzemsko 31.07.14 05.08.14 14.08.14 18.08.14 1441 8 01475-0000 26814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 11718,90 pronájem prostor-setkání s občany Skalič Faktura tuzemsko 31.07.14 05.08.14 14.08.14 13.08.14 1433 8 01476-0000 28114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 provoz infocentra,zpravodaj-7/14 Faktura tuzemsko 01.08.14 05.08.14 15.08.14 14.08.14 1393 7 01477-0000 1140577 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 69


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2250,60 pronájem kontejneru 7/14-hřbitovy Faktura tuzemsko 31.07.14 04.08.14 14.08.14 07.08.14 1402 7 01478-0000 1140568 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner-hřbitov Skalička 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 04.08.14 14.08.14 07.08.14 1401 7 01479-0000 1140550 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4170,70 svoz odpadu,kontejner 7/14-hřbitov Faktura tuzemsko 30.07.14 04.08.14 13.08.14 07.08.14 1403 7 01480-0000 3140414 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 775,00 popelnice plastová-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.08.14 04.08.14 15.08.14 13.08.14 1426 8 01481-0000 2014000295 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená 2420,00 vyúčtování zálohy-seminář Faktura tuzemsko 24.07.14 05.08.14 24.07.14 23.07.14 1394 7 01482-0000 214010462 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12620,00 tisk bulletinu č.14 Faktura tuzemsko 06.08.14 06.08.14 19.08.14 20.08.14 1474 8 01483-0000 140101800 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1990,00 seminář-Hostýnková Faktura tuzemsko 05.08.14 05.08.14 19.08.14 18.08.14 1442 8 01484-0000 20056501 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená 2748,00 předplatné - Veřejné zakázky v praxi Faktura tuzemsko 11.07.14 07.08.14 25.07.14 18.08.14 1443 8 01485-0000 2014115 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 4114,00 odborný podudek dopr. nehody-Urban,Kysa Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 18.08.14 18.08.14 1445 8 01486-0000 18514 Peter Ondra Olomouc 5100 Uhrazená 7572,00 odborný posudek-Glöckner Faktura tuzemsko 05.08.14 07.08.14 04.10.14 09.09.14 1599 8 01487-0000 14230 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 8349,00 inspekční prohlídka LDN-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 07.08.14 07.08.14 21.08.14 13.08.14 1431 8 01488-0000 14075017 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 254,10 uveřejnění formuláře-zateplení budovy n. Faktura tuzemsko 05.08.14 07.08.14 19.08.14 28.08.14 1519 8 01489-0000 5135602141 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 04.08.14 07.08.14 19.08.14 13.08.14 1424 8 01490-0000 2014299 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 výkon koordinátora BOZP 7/14-rekonstrukc Faktura tuzemsko 31.07.14 07.08.14 06.09.14 28.08.14 1523 8 01491-0000 1412911 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 22154,00 vodné stočné,srážkové vody 7/14 Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 27.08.14 13.08.14 1436 8 01492-0000 1718062132 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12015,89 vyúčtování karet CCS 7/14 Inkaso tuzemsko 31.07.14 07.08.14 07.08.14 05.08.14 1423 8 01493-0000 2014223 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 950,00 meziknihovní výpůjční služba Faktura tuzemsko 31.07.14 08.08.14 21.08.14 13.08.14 1427 8 01494-0000 1510114 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 11800,00 kabel s USB Faktura tuzemsko 07.08.14 08.08.14 28.08.14 13.08.14 1434 8 01495-0000 1854000109 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -4282,63 vyúčtování plynu 7/14-ZŠ B.Němcové Dobropis tuzemsko 08.08.14 08.08.14 21.08.14 20.08.14 1532 8 01496-0000 8413393658 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená -480,21 vyúčtování plynu7/14-Postřelmovská 38 Dobropis tuzemsko 03.08.14 08.08.14 22.08.14 21.08.14 1439 8 01497-0000 610664418 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5188,04 telefonní poplatky 7/14 Faktura tuzemsko 03.08.14 08.08.14 28.08.14 19.08.14 1457 8 01498-0000 140017 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ - 6.splátka Faktura tuzemsko 10.07.14 11.08.14 25.07.14 13.08.14 1435 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 70


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01499-0000 5135618756 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.08.14 11.08.14 21.08.14 18.08.14 1440 8 01500-0000 2014278 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2475,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 04.08.14 11.08.14 21.08.14 14.08.14 1438 8 01501-0000 28814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2270,70 provize ze zapl.reklam 7/14 Faktura tuzemsko 08.08.14 11.08.14 22.08.14 20.08.14 1468 8 01502-0000 14331241 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 8113,68 služby SMS InfoKanál 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 07.08.14 19.08.14 18.08.14 1448 8 01503-0000 2778901 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 12.08.14 12.08.14 13.08.14 13.08.14 1437 8 01504-0000 572014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 1587,00 oprava zámků-Masarykovo n.6, n.Osvobozen Faktura tuzemsko 11.08.14 11.08.14 25.08.14 21.08.14 1486 8 01505-0000 2014180808 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,41 tísňové volání 7/14 Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 06.09.14 19.08.14 1450 8 01506-0000 7327681084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 6244,00 vyúčt.el.energie 7/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.08.14 12.08.14 24.08.14 18.08.14 1447 8 01507-0000 7327661084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Stornovaná 31739,00 vyúčt.el.energie7/14 Faktura tuzemsko 10.08.14 12.08.14 24.08.14 0 0 01508-0000 7327671084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 5322,00 vyúčtování el.energie 7/14 Faktura tuzemsko 10.08.14 12.08.14 24.08.14 18.08.14 1446 8 01509-0000 562014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 973,00 oprava zámků-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 11.08.14 11.08.14 25.08.14 21.08.14 1484 8 01510-0000 1407150 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 764,00 diagnostika a mytí vozidla 2M6 48-84 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 21.08.14 19.08.14 1454 8 01511-0000 514123214 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18663,00 telefonní poplatky 7/14 Faktura tuzemsko 06.08.14 11.08.14 25.08.14 15.08.14 1449 8 01512-0000 2140921 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 472157,00 sběr a svoz KO 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1464 8 01513-0000 3140508 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz kom.odpadu 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1456 8 01514-0000 2140922 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evudence odpad.hospodářství 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1458 8 01515-0000 2140923 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 180875,20 tříděný odpad z domácností 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 20.08.14 1483 8 01516-0000 2140924 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 62821,70 bioodpady 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1462 8 01517-0000 2140925 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 30872,50 provoz sběrného dvora 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1461 8 01518-0000 2140926 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 24974,70 svoz odpadů D.Bušínov 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1460 8 01519-0000 2140927 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6726,50 úklid černých skládek 7/14 Faktura tuzemsko 31.07.14 11.08.14 25.08.14 19.08.14 1459 8 01520-0000 2140938 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 71


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 7837,20 péče o nalezené psy 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 07.02.14 25.08.14 1500 8 01521-0000 2140940 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 754,70 provoz VO 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 20.08.14 1465 8 01522-0000 2140939 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 provoz VO 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1463 8 01523-0000 2140941 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz odpadkového koše R.Údolí 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1451 8 01524-0000 2140942 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobus. zastávek 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1452 8 01525-0000 2140943 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše cyklostezka 7/14 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 19.08.14 1453 8 01526-0000 2140871 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1310,00 osazení sloupku -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 21.08.14 28.08.14 1526 8 01527-0000 2140873 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1654,00 terénní úpravy-Křížkovského 4 Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 21.08.14 27.08.14 1510 8 01528-0000 2140874 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3937,00 vyřezání a likvidace náletových dřevin Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 21.08.14 28.08.14 1528 8 01529-0000 2140875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5688,00 terénní úpravy Křížkovského 6 Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 21.08.14 27.08.14 1514 8 01530-0000 2140853 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 3000,00 sečení trávy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 07.08.14 12.08.14 21.08.14 18.08.14 1444 8 01531-0000 201501324 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3807,00 knihy Faktura tuzemsko 07.08.14 13.08.14 21.08.14 19.08.14 1455 8 01532-0000 512014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 2825,00 refundace mzdy -Michalová Faktura tuzemsko 08.08.14 14.08.14 08.09.14 25.08.14 1497 8 01533-0000 2140949 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4150,70 služba okolo Masarykova n.6-rekonstrukce Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1469 8 01534-0000 2140950 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3887,70 údržba hřiště Oborník,SV -7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 28.08.14 1527 8 01535-0000 2140951 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 54567,90 úklid autobus.zastávek 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1480 8 01536-0000 2140952 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3591,30 rozvoz sáčků na psí exkrementy 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 25.08.14 1499 8 01537-0000 2140953 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 39822,30 oprava mobiliáře 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 29.08.14 1538 8 01538-0000 2140954 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1726,70 údržba kašny 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 27.08.14 1511 8 01539-0000 2140955 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11495,00 údržba květ.záhonů 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 27.08.14 1517 8 01540-0000 2140956 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 638660,50 sečení travnatých ploch 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 28.08.14 1529 8 01541-0000 2140957 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 95735,20 údržba živých plotů 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 25.08.14 1505 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 72


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01542-0000 2140958 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4438,30 kropení komunikací Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1470 8 01543-0000 2140959 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1897,30 úklid na hrázi 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1467 8 01544-0000 2140960 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14713,60 čištění města 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 21.08.14 1488 8 01545-0000 2140961 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5598,70 kropení Na Hrázi 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1471 8 01546-0000 2140962 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1439,90 úklid Mlýn.náhonu 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1466 8 01547-0000 2140963 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 180494,40 strojní úklid města 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 20.08.14 1482 8 01548-0000 2140965 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 486,40 údržba hřbitova Ráječek 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 27.08.14 1509 8 01549-0000 21409666 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4213,20 údržba hřbitova Skalička 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 14.08.14 26.08.14 27.08.14 1513 8 01550-0000 2140974 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9056,90 mytí skel autobus.zastávek 7/14 Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1472 8 01551-0000 3002014325 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 1043,00 seminář-Sutorová Faktura tuzemsko 14.08.14 15.08.14 28.08.14 25.08.14 1495 8 01552-0000 140100117 Beránek-knihy, s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 5377,00 knihy Faktura tuzemsko 13.08.14 14.08.14 26.08.14 21.08.14 1487 8 01553-0000 20140256 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3376,00 oprava kopírky n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 13.08.14 15.08.14 27.08.14 22.08.14 1491 8 01554-0000 110408008 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6538,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 12.08.14 15.08.14 26.08.14 22.08.14 1493 8 01555-0000 201400419 NOVOMONT s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 1500,00 vytýčení kabelu-Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 13.08.14 15.08.14 27.08.14 21.08.14 1485 8 01556-0000 5107801130 Česká pošta 3000 Uhrazená 2952,40 roznos bulletinu č.14 Faktura tuzemsko 12.08.14 15.08.14 26.08.14 27.08.14 1518 8 01557-0000 2140967 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 28812,50 dopravní značení ul.Bezručova Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1477 8 01558-0000 2140973 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9361,80 oprava dopr.značení 7/14 Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1473 8 01559-0000 2140968 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 32216,30 vodorovné značení ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1478 8 01560-0000 2140969 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19965,00 dopravní značení ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1475 8 01561-0000 2140970 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 75383,00 oprava dešťových vpustí Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1481 8 01562-0000 2140971 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23806,80 asfaltování po opravě dešť.vpustí Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1476 8 01563-0000 2140972 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 73


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 53506,20 oprava výtluků Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 28.08.14 20.08.14 1479 8 01564-0000 1840050934 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 191489,32 stravenky Faktura tuzemsko 13.08.14 15.08.14 27.08.14 25.08.14 1506 8 01565-0000 14040384 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 27305,00 kancelářské potřeby,toaů.papír-azylový d Faktura tuzemsko 14.08.14 18.08.14 13.09.14 22.08.14 1494 8 01566-0000 501442694 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 8000 Uhrazená 569,90 vytyčovací práce-ul. ČSA Faktura tuzemsko 15.08.14 18.08.14 25.08.14 28.08.14 1520 8 01567-0000 7201402444 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3236,00 knihy Faktura tuzemsko 14.08.14 18.08.14 07.09.14 25.08.14 1498 8 01568-0000 2196321084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -5662,00 vyúčtování el.energie - Hněvkov Dobropis tuzemsko 14.08.14 18.08.14 13.09.14 11.09.14 1544 8 01569-0000 6438022215 Bartoň a Partner s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 2275,85 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 14.08.14 15.08.14 28.08.14 22.08.14 1490 8 01570-0000 401026067 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 5584,00 tonery Faktura tuzemsko 15.08.14 18.08.14 29.08.14 22.08.14 1492 8 01571-0000 401026217 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1525,00 pásky do tiskáren Faktura tuzemsko 15.08.14 18.08.14 29.08.14 22.08.14 1489 8 01572-0000 2021403645 VESNA, a.s. Pardubice 2040 Uhrazená 43584,00 polštáře,přikrývky,prostěradla-DMD Faktura tuzemsko 15.08.14 18.08.14 29.08.14 25.08.14 1504 8 01573-0000 4802436601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 103518,00 vyúčtování el.energie 4/14-7/14-Masaryko Inkaso tuzemsko 17.08.14 19.08.14 01.09.14 01.09.14 1530 8 01574-0000 20140098 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená 18000,00 doprava osob-zájezd do Bratislavy Faktura tuzemsko 14.08.14 19.08.14 28.08.14 25.08.14 1503 8 01575-0000 201501644 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3087,00 knihy Faktura tuzemsko 19.08.14 21.08.14 02.09.14 27.08.14 1508 8 01576-0000 232014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamerová systém 7/14 Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 28.08.14 27.08.14 1507 8 01577-0000 2014045 BIOKONSULTING, s.r.o. Prostějov 1 8000 Uhrazená 10648,00 průzkum-revitalizace městské zeleně Faktura tuzemsko 11.08.14 20.08.14 25.08.14 28.08.14 1524 8 01578-0000 21614 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 9750,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 03.09.14 25.08.14 1501 8 01579-0000 2140157 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad.hospodářství 2/14 Faktura tuzemsko 07.03.14 21.08.14 21.03.14 28.08.14 1522 8 01580-0000 2140156 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2700,70 svoz a likvidace odpadu hřbit.Skalička 1 Faktura tuzemsko 07.03.14 21.08.14 21.03.14 27.08.14 1512 8 01581-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená 2286,90 konference -John Fr. Faktura tuzemsko 22.08.14 22.08.14 30.09.14 25.08.14 1496 8 01582-0000 800083830 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 17040,00 příprava na ZOZ-Sedlačíková Faktura tuzemsko 25.08.14 25.08.14 25.08.14 25.08.14 1502 8 01583-0000 201418 Libuše Strachotová Postřelmov 5100 Uhrazená 17900,00 vlajky vyšívané Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 04.09.14 28.08.14 1525 8 01584-0000 141520 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 6473,50 rozbor vzorků půdy-Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 21.08.14 22.08.14 04.09.14 27.08.14 1515 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 74


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01585-0000 141519 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 9096,80 odběr a rozbor vtorků-Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 21.08.14 22.08.14 04.09.14 27.08.14 1516 8 01586-0000 312014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 33700,00 klempířské práce-ČSA 1, Zábřežská kultur Faktura tuzemsko 23.08.14 25.08.14 03.09.14 05.09.14 1578 8 01587-0000 1114025799 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 5031,00 inzerát-vedoucí vnitřních věcí Faktura tuzemsko 21.08.14 25.08.14 04.09.14 28.08.14 1521 8 01588-0000 5135625831 Česká pošta 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 20.08.14 25.08.14 04.09.14 29.08.14 1535 8 01589-0000 5135625252 Česká pošta 5800 Uhrazená 835,20 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.08.14 25.08.14 04.09.14 29.08.14 1533 8 01590-0000 99083 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená 4936,00 oprava auta-3M32393 /JSDH/ Faktura tuzemsko 25.08.14 25.08.14 08.09.14 29.08.14 1537 8 01591-0000 29314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 945,00 výlep plakátů- trhy 8/14 Faktura tuzemsko 25.08.14 25.08.14 08.09.14 29.08.14 1534 8 01592-0000 29414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1548,80 pamětní knihy-matrika Faktura tuzemsko 25.08.14 25.08.14 08.09.14 29.08.14 1536 8 01593-0000 1718062159 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 18089,35 záloha na karty CCS 8/14 Inkaso tuzemsko 19.08.14 19.08.14 19.08.14 19.08.14 1531 8 01594-0000 29614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 12390,40 zajištění akce-koncert k výročí 760 let Faktura tuzemsko 26.08.14 27.08.14 09.09.14 09.09.14 1602 8 01595-0000 29714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Stornovaná 97609,60 zajištění akce-"Bitva o město 1945" Faktura tuzemsko 26.08.14 27.08.14 09.09.14 0 0 01596-0000 1114026150 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 4333,00 inzerát-právník Faktura tuzemsko 26.08.14 28.08.14 09.09.14 08.09.14 1583 8 01597-0000 140101950 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 2166,00 školení Tempírová Faktura tuzemsko 26.08.14 26.08.14 09.09.14 09.09.14 1595 8 01598-0000 201501920 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3750,00 knihy Faktura tuzemsko 27.08.14 29.08.14 10.09.14 05.09.14 1569 8 01599-0000 2014010483 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 168932,00 stavební práce-Dětský EKOráj-MŠ Strejcov Faktura tuzemsko 05.08.14 29.08.14 04.09.14 05.09.14 1563 8 01600-0000 2014010484 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 24432,00 služby Dětský EKOráj-výsadba zeleně Faktura tuzemsko 05.08.14 29.08.14 04.09.14 05.09.14 1564 8 01601-0000 5135627615 Česká pošta 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 26.08.14 01.09.14 10.09.14 03.09.14 1539 8 01602-0000 5135628494 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 26.08.14 01.09.14 10.09.14 03.09.14 1540 8 01603-0000 262014 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 9500,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 23.08.14 01.09.14 23.09.14 03.09.14 1543 8 01604-0000 14082014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4440,00 údržba hřiště Eldoráda 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 01.09.14 15.09.14 03.09.14 1541 9 01605-0000 1510184 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 11568,00 servis zál.zdroje UPS-výměna baterií,kal Faktura tuzemsko 29.08.14 01.09.14 19.09.14 09.09.14 1601 8 01606-0000 2014450 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 75


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6999,90 oddělení pozemku-oplocení Prchal Faktura tuzemsko 28.08.14 01.09.14 10.09.14 03.09.14 1542 8 01607-0000 2014249 Mgr. Jiří Sobek Praha 2040 Uhrazená 900,00 výukové CD-Stop stresu a vyhoření Faktura tuzemsko 26.08.14 01.09.14 05.09.14 05.09.14 1555 8 01608-0000 14275 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1390,00 školení - Žouželková Zálohová faktura 27.08.14 01.09.14 04.09.14 03.09.14 0 0 01609-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 380,00 záloha na plyn 9/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1545 9 01610-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1548 9 01611-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1549 9 01612-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 9/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1550 9 01613-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1552 9 01614-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 9/14 DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1547 9 01615-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 9/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1554 9 01616-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1551 9 01617-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1553 9 01618-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1546 9 01619-0000 82014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 9/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1557 8 01620-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 vodné,stočné 9/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 20.09.14 09.09.14 1600 9 01621-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 9/14- Školská 9 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1571 9 01622-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné stočné 9/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 20.09.14 05.09.14 1570 9 01623-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 9/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 20.09.14 05.09.14 1560 9 01624-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 45000,00 záloha na plyn 9/14-2.ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1561 9 01625-0000 212014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 21001,00 pokládka PVC-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 28.08.14 01.09.14 09.09.14 05.09.14 1559 8 01626-0000 401027437 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 1688,00 toner Faktura tuzemsko 28.08.14 01.09.14 11.09.14 05.09.14 1566 8 01627-0000 145216248 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 32703,00 elefonní poplatky 8/14 Faktura tuzemsko 31.08.14 02.09.14 22.09.14 05.09.14 1577 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 76


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01628-0000 1410105248 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 5800 Uhrazená 5770,00 papírové ručníky Faktura tuzemsko 29.08.14 02.09.14 05.09.14 08.09.14 1584 8 01629-0000 18082014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ - 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 20.09.14 05.09.14 1575 8 01630-0000 82014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 31.08.14 02.09.14 15.09.14 05.09.14 1556 8 01631-0000 82014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 02.09.14 11.09.14 05.09.14 1574 9 01632-0000 30914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 provoz infocentra 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 01.09.14 15.09.14 05.09.14 1562 8 01633-0000 231814200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 2584,00 čerpání LPG 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 02.09.14 11.09.14 05.09.14 1567 8 01634-0000 214010495 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 tisk bulletinu 15/14 Faktura tuzemsko 29.08.14 02.09.14 12.09.14 05.09.14 1558 8 01635-0000 242014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 8/14-kamer.systém Faktura tuzemsko 01.09.14 03.09.14 15.09.14 08.09.14 1580 9 01636-0000 2196322084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -11900,00 vyúčtování el.energie 10/13-9/14-Václav Dobropis tuzemsko 31.08.14 03.09.14 30.09.14 24.09.14 1579 8 01637-0000 1510195 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 177870,00 licence SQL server Faktura tuzemsko 02.09.14 03.09.14 23.09.14 08.09.14 1588 9 01638-0000 20917056 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 Sbírka zákonů ČR 2014 Zálohová faktura 29.08.14 03.09.14 17.09.14 09.09.14 0 0 01639-0000 20140268 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3848,00 tonery Faktura tuzemsko 01.09.14 03.09.14 15.09.14 09.09.14 1597 9 01640-0000 1530238 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 servis technolog.centra ORP 8/14 Faktura tuzemsko 31.08.14 03.09.14 30.09.14 08.09.14 1586 8 01641-0000 1515578 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 8/14 Faktura tuzemsko 31.08.14 03.09.14 21.09.14 05.09.14 1576 8 01642-0000 141189 Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5 5100 Uhrazená 1500,00 kurz - John Fr. Faktura tuzemsko 28.08.14 02.09.14 11.09.14 08.09.14 1581 8 01643-0000 14008 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 03.09.14 15.09.14 05.09.14 1572 9 01644-0000 14008 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 03.09.14 15.09.14 05.09.14 1573 9 01645-0000 1140619 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2987,50 svoz odpadu -hřbitov Ráječek 8/14 Faktura tuzemsko 27.08.14 03.09.14 10.09.14 05.09.14 1568 8 01646-0000 1140646 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner hřbitov Skalička-8/14 Faktura tuzemsko 29.08.14 03.09.14 12.09.14 05.09.14 1565 8 01647-0000 201490109 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená 4800,00 konference-stavební úřad Zálohová faktura 03.09.14 03.09.14 17.09.14 22.09.14 0 0 01648-0000 914 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 03.09.14 03.09.14 15.09.14 08.09.14 1585 9 01649-0000 140100114 Ladislav Vepřek Zábřeh 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 77


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3993,00 stěhování a montáž nábytku-Postřelmovská Faktura tuzemsko 03.09.14 04.09.14 10.09.14 09.09.14 1598 9 01650-0000 2014342 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 koordinátor BOZP 8/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 03.09.14 04.09.14 03.10.14 15.09.14 1604 8 01651-0000 148110837 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 8/14 Faktura tuzemsko 29.08.14 04.09.14 12.09.14 09.09.14 1593 8 01652-0000 20140282 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 3618,00 servis kopírky-technická správa Faktura tuzemsko 02.09.14 04.09.14 16.09.14 09.09.14 1596 9 01653-0000 2014070 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 998,30 zhotovení vícetisků Faktura tuzemsko 31.08.14 04.09.14 21.09.14 15.09.14 1603 8 01654-0000 740024 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 1200,00 studijní exkurze do knihoven Faktura tuzemsko 02.09.14 04.09.14 16.09.14 09.09.14 1594 9 01655-0000 740020 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 484,00 čárové kódy Faktura tuzemsko 20.08.14 04.09.14 17.09.14 09.09.14 1592 8 01656-0000 1401104 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 59504,00 provoz a údržba hřbitova 8/14 Faktura tuzemsko 29.08.14 03.09.14 12.09.14 08.09.14 1587 8 01657-0000 725813880 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 2800,00 školení-Bartošíková,Večeřová Faktura tuzemsko 08.09.14 08.09.14 11.09.14 08.09.14 1582 9 01658-0000 2129001 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5100 Uhrazená 900,00 školení webinář-Divišová Zálohová faktura 08.09.14 04.09.14 11.09.14 08.09.14 0 0 01659-0000 29314 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1900,00 seminář-Divišová Zálohová faktura 27.08.14 04.09.14 11.09.14 08.09.14 0 0 01660-0000 15680 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1450,00 registrace na stránkách Obec účtuje Faktura tuzemsko 08.09.14 08.09.14 11.09.14 22.09.14 1641 9 01661-0000 20140492 Daniel Hromádka Olomouc 2040 Uhrazená 29459,51 reklamní předměty s potiskem-azylový dům Faktura tuzemsko 04.09.14 05.09.14 15.09.14 15.09.14 1622 9 01662-0000 20140491 Daniel Hromádka Olomouc 2040 Uhrazená 23728,10 reklamní předměty s potiskem DMD Faktura tuzemsko 04.09.14 05.09.14 15.09.14 15.09.14 1621 9 01663-0000 5135635922 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 17.09.14 09.09.14 1590 8 01664-0000 1718062178 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 14871,77 vyúčtování karet CCS 8/14 Inkaso tuzemsko 31.08.14 05.09.14 07.09.14 03.09.14 1589 8 01665-0000 5135633147 Česká pošta 5800 Uhrazená 356,40 osobní certifikát 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 17.09.14 09.09.14 1591 8 01666-0000 201502176 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2992,00 knihy Faktura tuzemsko 03.09.14 08.09.14 17.09.14 15.09.14 1618 9 01667-0000 14331434 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 6199,44 infokanál 8/14 Faktura tuzemsko 31.08.14 05.09.14 20.09.14 23.09.14 1652 9 01668-0000 92014 Ing.arch. Balejík Gorazd Praha 6 8000 Uhrazená 42800,00 projekt-oprava foyeru Zábřežská kulturní Faktura tuzemsko 30.06.14 05.09.14 10.07.14 15.09.14 1613 9 01669-0000 5107803428 Česká pošta 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.09.14 08.09.14 17.09.14 15.09.14 1605 8 01670-0000 140018 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ -7.platba Faktura tuzemsko 10.09.14 10.09.14 25.09.14 15.09.14 1611 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 78


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01671-0000 2140994 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 266762,10 oprava chodníku-nám.8.května Faktura tuzemsko 05.09.14 09.09.14 19.09.14 15.09.14 1623 9 01672-0000 2140993 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8448,20 oprava komunikace - 17.listopad Faktura tuzemsko 05.09.14 09.09.14 19.09.14 15.09.14 1619 9 01673-0000 2140995 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10328,60 oprava komunikací Hněvkov Faktura tuzemsko 05.09.14 09.09.14 19.09.14 15.09.14 1620 9 01674-0000 614099182 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5278,06 telefonní poplatky 8/14 Faktura tuzemsko 03.09.14 09.09.14 29.09.14 15.09.14 1610 9 01675-0000 7201404368 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1921,00 knihy Faktura tuzemsko 09.09.14 09.09.14 22.09.14 23.09.14 1644 9 01676-0000 1414427 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 22687,00 vodné,stočné 8/14 Faktura tuzemsko 09.09.14 09.09.14 29.09.14 15.09.14 1612 9 01677-0000 31714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 8631,10 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 08.09.14 08.09.14 22.09.14 16.09.14 1632 9 01678-0000 2014339 PRINTIMA promotion s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 25000,00 Ročenka 2013 Faktura tuzemsko 08.09.14 09.09.14 22.09.14 23.09.14 1658 9 01679-0000 9411401901 DEKPROJEKT s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 44165,00 PD rekonstrukce střechy 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.08.14 09.09.14 21.09.14 23.09.14 1659 9 01680-0000 2140980 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobus.zastávek Růž.Údolí 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 16.09.14 1615 9 01681-0000 2140982 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 754,70 provoz VO 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 15.09.14 1617 9 01682-0000 2140983 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299239,00 provoz VO 8/14 Faktura tuzemsko 05.09.14 05.09.14 16.09.14 15.09.14 1624 9 01683-0000 2140985 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz odpadů,kontejnery 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 23.09.14 1666 9 01684-0000 1140648 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4458,40 svoz odpadu 8/14-hřbitov Faktura tuzemsko 31.08.14 05.09.14 14.09.14 15.09.14 1609 9 01685-0000 2140981 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz odpad.koše-Růžové údolí Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 15.09.14 1616 9 01686-0000 2140979 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 5869,70 péče o psy 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 16.09.14 1630 9 01687-0000 2140986 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad. hospodářství 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 16.09.14 1631 9 01688-0000 2140987 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 22473,50 svoz odpadu8/14-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 16.09.14 1634 9 01689-0000 2140988 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4909,90 úklid černých skládek 8/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 16.09.14 1629 9 01690-0000 1510194 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 9495709,74 virtualizace desktopů a modernizace ICT Faktura tuzemsko 02.09.14 10.09.14 23.09.14 31.08.14 1606 8 01691-0000 1510194 Československá obchodní banka, Praha 5 5800 Částečně hrazená 9495709,74 postoupení pohledávky -MERIT KDF 1690, Faktura tuzemsko 20.08.14 10.09.14 15.08.18 1607 8 01692-0000 2141009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 79


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1795,60 chráničky.zemnící kabel,doprava-n.Osvobo Faktura tuzemsko 08.09.14 09.09.14 22.09.14 16.09.14 1628 9 01693-0000 145706413 SITA CZ a.s. Praha 2 1010 Stornovaná 56995,00 odstranění kontaminované zeminy-kanaliza Faktura tuzemsko 10.09.14 10.09.14 24.09.14 0 0 01694-0000 1140002116 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 2588,00 knihy Faktura tuzemsko 05.09.14 09.09.14 22.09.14 23.09.14 1648 9 01695-0000 29714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 85000,00 zajištění akce-"Bitva o město" Faktura tuzemsko 09.09.14 10.09.14 23.09.14 16.09.14 1635 9 01696-0000 31914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 9999,00 zajištění filmové scény na májový jarmar Faktura tuzemsko 09.09.14 10.09.14 23.09.14 16.09.14 1633 9 01697-0000 8501131094 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -4066,79 vyúčtování plynu 8/14 ZŠ B.Němcové Dobropis tuzemsko 08.09.14 10.09.14 22.09.14 17.09.14 1614 9 01698-0000 7014000766 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 1161,60 kalibrace přístroje Alcotest Faktura tuzemsko 04.09.14 10.09.14 18.09.14 16.09.14 1627 9 01699-0000 2014180948 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 51,41 tísňové volání 156-8/14 Faktura tuzemsko 08.09.14 11.09.14 08.10.14 16.09.14 1626 9 01700-0000 7201404770 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1605,00 knihy Faktura tuzemsko 10.09.14 29.09.14 04.10.14 23.09.14 1643 9 01701-0000 1140620 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4021,30 svoz odpadu - hřiště Václavov Faktura tuzemsko 25.08.14 05.09.14 08.09.14 15.09.14 1608 9 01702-0000 7327681094 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 8182,00 el.energie-Postřelmovská 38-8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 12.09.14 24.09.14 23.09.14 1655 9 01703-0000 7327671094 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 6096,00 el.energie Hněvkov 70-8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 12.09.14 24.09.14 23.09.14 1651 9 01704-0000 2141109 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1226,90 údržba kašny 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1661 9 01705-0000 2141108 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1319,50 úklid Mlýnsk.náhonu 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1662 9 01706-0000 2141107 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše Hněvkov 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1660 9 01707-0000 2141104 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 18186,30 čištění dešťových vpustí a žlabů 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1671 9 01708-0000 2141103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 146500,70 strojní úklid komunikací 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1676 9 01709-0000 2141102 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10418,10 údřžba mobiliáře 8/2014 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1669 9 01710-0000 2141101 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52657,10 úklid zastávek 8/2014 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1673 9 01711-0000 2141100 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6047,60 údžba hřiště Oborník 8/2014 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1668 9 01712-0000 2141099 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2134,40 úklid Na hrázi 8/2014 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1663 9 01713-0000 2141098 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 524660,60 sečení trávy Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1678 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 80


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01714-0000 140103642 PÍCHA Safety, s.r.o. Praha 5010 Uhrazená 2225,00 zastavovací terč Faktura tuzemsko 11.09.14 12.09.14 25.09.14 24.09.14 1686 9 01715-0000 1402015420 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2250,00 dálkový přístup 7/14-9/14 Faktura tuzemsko 15.09.14 12.09.14 30.09.14 24.09.14 1687 9 01716-0000 24110265 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14184,00 kancelářské židle Faktura tuzemsko 08.09.14 15.09.14 22.09.14 23.09.14 1657 9 01717-0000 2141095 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4241,10 údržba hřbitova Ráječek 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1664 9 01718-0000 2141096 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4569,00 údržba hřbitova 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1667 9 01719-0000 2141097 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17545,00 údržba květinových záhonů Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1670 9 01720-0000 2141091 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 455072,40 svoz komunálního odpadu 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1677 9 01721-0000 14114157 MaM obchody, s.r.o. Praha 8-Kobylisy 7000 Uhrazená 4880,00 jídelní stoly-Pivonín Faktura tuzemsko 11.09.14 16.09.14 02.10.14 16.09.14 1625 9 01722-0000 1231401251 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 12209,00 oprava auta 1M39444 Faktura tuzemsko 05.09.14 12.09.14 19.09.14 23.09.14 1656 9 01723-0000 1231401268 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 375,00 opava pneu.výměna 1M85111 Faktura tuzemsko 10.09.14 12.09.14 24.09.14 22.09.14 1639 9 01724-0000 1214 Pavel Kopřiva Mohelnice 5100 Uhrazená 2400,00 zhotovení symbolického klíče-Körner,Taus Faktura tuzemsko 11.09.14 11.09.14 25.09.14 23.09.14 1645 9 01725-0000 114042 Ing. Martin Matějů Svitávka 5800 Uhrazená 1200,00 licence programu-Zápočet Praxe Faktura tuzemsko 12.09.14 12.09.14 26.09.14 23.09.14 1640 9 01726-0000 140400091 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 9570,00 napájecí zdroj,kryt,materiál Zálohová faktura 08.09.14 12.09.14 13.09.14 23.09.14 0 0 01727-0000 1443673851 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 234,00 předplatné -DIAstyl Zálohová faktura 04.09.14 15.09.14 18.09.14 22.09.14 0 0 01728-0000 201502479 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2517,00 knihy Faktura tuzemsko 09.09.14 15.09.14 23.09.14 23.09.14 1646 9 01729-0000 2014297 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 110,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 10.09.14 12.09.14 27.09.14 22.09.14 1638 9 01730-0000 2014319 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2397,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 12.09.14 12.09.14 29.09.14 23.09.14 1647 9 01731-0000 1902014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 7489,00 knihy Faktura tuzemsko 12.09.14 22.09.14 22.09.14 23.09.14 1653 9 01732-0000 1140002490 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená 2937,00 knihy Faktura tuzemsko 10.09.14 15.09.14 27.09.14 23.09.14 1649 9 01733-0000 352014 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 3240,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 13.09.14 15.09.14 13.10.14 23.09.14 1650 9 01734-0000 342014 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená 8000,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 13.09.14 15.09.14 13.10.14 23.09.14 1654 9 01735-0000 2141105 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 81


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4466,00 zalití výsadeb 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1665 9 01736-0000 2141094 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 83772,40 bioodpady-svoz a zpracování 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1674 9 01737-0000 2141092 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 146280,00 sběr a svoz tříděného odpadu 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1675 9 01738-0000 2141093 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 35700,60 provoz sběrného dvora 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 23.09.14 1672 9 01739-0000 721268455 PROADIS Praha 5100 Uhrazená -500,00 vrácení poplatku za konferenci-Paclíková Dobropis tuzemsko 11.09.14 11.09.14 11.09.14 11.09.14 1637 9 01740-0000 10140188 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 3630,00 školení-přestupky Faktura tuzemsko 11.09.14 16.09.14 11.09.14 16.09.14 1636 9 01741-0000 817014292 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Pospíšilová, Odfstrčilová Zálohová faktura 16.09.14 16.09.14 23.09.14 16.09.14 0 0 01742-0000 1007743002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3600,00 školení-Smažáková,Dvořáková Faktura tuzemsko 22.09.14 22.09.14 25.09.14 22.09.14 1642 9 01743-0000 2196321094 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 40610,00 el.energie Masarykovo n.6-8/14 Faktura tuzemsko 14.09.14 16.09.14 28.09.14 24.09.14 1704 9 01744-0000 2141115 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4941,00 údržba keřů.stříhání plotů 8/14 Faktura tuzemsko 11.09.14 15.09.14 25.09.14 29.09.14 1725 9 01745-0000 2141112 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4031,70 sáčky na psí exkrementy 8/14 Faktura tuzemsko 11.09.14 15.09.14 25.09.14 24.09.14 1692 9 01746-0000 2141027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 17224,00 základ pro vodní pumpu- cyklostezka Lupě Faktura tuzemsko 12.09.14 15.09.14 26.09.14 26.09.14 1720 9 01747-0000 20140006 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 2400,00 supervize 7/14-azyl.dům,Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 20.08.14 16.09.14 20.09.14 01.10.14 1734 9 01748-0000 20140009 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 2600,00 supervize 9/14-azyl.dům, Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 08.09.14 16.09.14 08.10.14 01.10.14 1735 9 01749-0000 1514 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 6844,00 podlahářské práce-n.Osvobození 15,Masary Faktura tuzemsko 10.09.14 16.09.14 22.09.14 24.09.14 1699 9 01750-0000 2141114 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3711,00 úklid ploch-Masarykovo n.6-8/14 Faktura tuzemsko 11.09.14 15.09.14 25.09.14 24.09.14 1691 9 01751-0000 2141113 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14907,20 ruční čištění města 8/14 Faktura tuzemsko 11.09.14 15.09.14 25.09.14 24.09.14 1702 9 01752-0000 202014 Šustr Zdeněk Zábřeh 7000 Uhrazená 11870,00 PD pro rekonstrukci ústředního vytápění Faktura tuzemsko 15.09.14 16.09.14 30.09.14 24.09.14 1701 9 01753-0000 110409012 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5409,00 nadlimitní kopie 8/14 Faktura tuzemsko 12.09.14 16.09.14 26.09.14 24.09.14 1698 9 01754-0000 401029030 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2195,00 pásky Faktura tuzemsko 11.09.14 15.09.14 25.09.14 24.09.14 1685 9 01755-0000 2141244859 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2682,00 materiál Zálohová faktura 15.09.14 15.09.14 18.09.14 24.09.14 0 0 01756-0000 414000459 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 2142,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 12.09.14 12.09.14 22.09.14 26.09.14 1711 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 82


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01757-0000 414000467 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 1071,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 12.09.14 16.09.14 22.09.14 26.09.14 1709 9 01758-0000 20141503 František Nikolajčík Šumperk 5200 Uhrazená 2439,00 školení strojníků Faktura tuzemsko 17.09.14 17.09.14 29.09.14 24.09.14 1688 9 01759-0000 14045720 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená 5288,00 kalendáře stolní Faktura tuzemsko 15.09.14 17.09.14 29.09.14 24.09.14 1696 9 01760-0000 582014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 1413,00 refundace mzdy 8/14-Michalová Faktura tuzemsko 10.09.14 18.09.14 10.10.14 01.10.14 1731 9 01761-0000 20141426 FACTORY velkoplošný tisk s.r.o Šenov 5100 Uhrazená 6837,00 sublimace na vlajkovinu Faktura tuzemsko 17.09.14 17.09.14 27.09.14 01.10.14 1739 9 01762-0000 140111000 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1711,00 servisní práce kopírky-oddělení dopravy Faktura tuzemsko 15.09.14 17.09.14 29.09.14 24.09.14 1684 9 01763-0000 1034200756 ACTIVA spol.s.r.o. 5800 Uhrazená 2950,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 16.09.14 17.09.14 30.09.14 24.09.14 1689 9 01764-0000 2141119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10562,10 oprava a údržba dopravního značení ,děšť Faktura tuzemsko 16.09.14 17.09.14 30.09.14 24.09.14 1700 9 01765-0000 2141118 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16445,10 oprava komunikací štěrkováním Faktura tuzemsko 16.09.14 17.09.14 30.09.14 24.09.14 1703 9 01766-0000 2141024 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5023,90 oprava chopdníků 8/14 Faktura tuzemsko 15.09.14 17.09.14 29.09.14 24.09.14 1695 9 01767-0000 20140131 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 4719,00 činnost koordinátora BOZP dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 31.07.14 17.09.14 14.08.14 24.09.14 1694 9 01768-0000 20140149 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 4719,00 činnost kooerdinátora BOZP Dětský EKOráj Faktura tuzemsko 29.08.14 17.09.14 12.09.14 24.09.14 1693 9 01769-0000 1840055635 Le Cheque Déjeuner s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 165174,72 stravenky Faktura tuzemsko 16.09.14 18.09.14 30.09.14 29.09.14 1723 9 01770-0000 201425 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 14000,00 zpracování studie-parkování vozidel ul.K Faktura tuzemsko 19.09.14 19.09.14 03.10.14 26.09.14 1719 9 01771-0000 201424 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 10000,00 zpracování studie-stavební úpravy komuni Faktura tuzemsko 19.09.14 19.09.14 03.10.14 26.09.14 1718 9 01772-0000 201423 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 5000,00 studie-křižovatka Valová x Dvorská Faktura tuzemsko 19.09.14 19.09.14 03.10.14 26.09.14 1716 9 01773-0000 2014100203 Jaromír Krejčí Kosov 2040 Uhrazená 5490,00 travní sekačka-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 15.09.14 19.09.14 29.09.14 24.09.14 1697 9 01774-0000 114029 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená 9987,00 pronájem prostor -komunitní plánování Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 02.10.14 01.10.14 1741 9 01775-0000 7201405397 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1487,00 knihy Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 07.10.14 02.10.14 1747 9 01776-0000 5135656475 Česká pošta 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 16.09.14 19.09.14 01.10.14 24.09.14 1683 9 01777-0000 5135655440 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 16.09.14 19.09.14 01.10.14 24.09.14 1682 9 01778-0000 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 83


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 18427,00 telefonní poplatky 8/14 Faktura tuzemsko 06.09.14 15.09.14 24.09.14 15.09.14 1679 9 01779-0000 692892014 Mgr. Vojtěch Novotný Praha 5100 Uhrazená 3388,00 náhrada nákladů odvol.řízení - Wanemi Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 23.09.14 23.09.14 1680 9 01780-0000 682892014 Mgr. Vojtěch Novotný Praha 5100 Uhrazená 38960,00 náhrada nákladů řízení Wanemi Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 23.09.14 23.09.14 1681 9 01781-0000 2914 Bílek Martin Brníčko 5100 Uhrazená 19600,00 výuka anglického jazyka Faktura tuzemsko 08.09.14 09.09.14 22.09.14 26.09.14 1721 9 01782-0000 1007946004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3500,00 šklolení-Skalová,Zárubová Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 26.09.14 24.09.14 1690 9 01783-0000 1718062199 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 2898,89 záloha na karty CCS 9/14 Inkaso tuzemsko 18.09.14 18.09.14 18.09.14 18.09.14 1705 9 01784-0000 140100070 Martin Hoplíček Zábřeh 7000 Stornovaná 1560,00 izolační dvojsklo-DMD Faktura tuzemsko 09.09.14 22.09.14 23.09.14 0 0 01785-0000 2014523 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená 6999,90 geometrický plán-zaměření jídelny Faktura tuzemsko 19.09.14 22.09.14 02.10.14 26.09.14 1717 9 01786-0000 214010526 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 22593,00 tisk bulletinu č.16 Faktura tuzemsko 19.09.14 22.09.14 03.10.14 26.09.14 1722 9 01787-0000 1912014 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená 1830,00 knihy Faktura tuzemsko 16.09.14 22.09.14 26.09.14 02.10.14 1748 9 01788-0000 608417398 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 496,00 knihy Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 01.10.14 08.10.14 1802 9 01789-0000 648738215 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená 5870,00 předplatné-Hospodářské noviny Faktura tuzemsko 18.09.14 23.09.14 20.10.14 16.10.14 1887 10 01790-0000 1401201121 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1404,00 státní znaky ČR Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 07.10.14 07.10.14 1791 9 01791-0000 14004 Roman Tománek Červenka 5100 Uhrazená 21000,00 kurz-jednání s lidmi Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 01.10.14 01.10.14 1743 9 01792-0000 65542 Pavel Omasta Zábřeh 5010 Uhrazená 600,00 rytí slitku Faktura tuzemsko 12.09.14 23.09.14 22.09.14 26.09.14 1706 9 01793-0000 14089 LEVEL FIRM v.o.s. Brníčko 5800 Uhrazená 1815,00 užití programu 2014-bytová správa Faktura tuzemsko 19.09.14 23.09.14 03.10.14 30.09.14 1733 9 01794-0000 441405077 Nakladatelství C. H. Beck, s. Praha 5100 Uhrazená 3416,00 Občanský zákoník-Závazkové,Rodinné právo Faktura tuzemsko 17.09.14 22.09.14 01.10.14 01.10.14 1736 9 01795-0000 2014010560 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 649480,00 stavební práce-Dětský Ekoráj MŠ Strejcov Faktura tuzemsko 05.09.14 23.09.14 05.10.14 29.09.14 1728 9 01796-0000 382014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 1700,00 klempířské práce-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 07.10.14 26.09.14 1708 9 01797-0000 352014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 650,00 klempířské práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 07.09.14 26.09.14 1707 9 01798-0000 362014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2800,00 klempířské práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 07.10.14 26.09.14 1713 9 01799-0000 2014008 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená 38836,00 nátěr oken -kaple Hněvkov Faktura tuzemsko 19.09.14 23.09.14 30.09.14 29.09.14 1727 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 84


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01800-0000 1792014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 4542,00 malování spisovny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 06.10.14 26.09.14 1715 9 01801-0000 632014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2537,00 opravy zámků-Masaryk.n.6, n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 22.09.14 22.09.14 06.10.14 26.09.14 1712 9 01802-0000 1840056003 Le Cheque Déjeuner s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 48823,70 stravenky -volby Faktura tuzemsko 22.09.14 25.09.14 06.09.14 29.09.14 1724 9 01803-0000 610 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 1750,00 školení -Dobiášová Faktura tuzemsko 25.09.14 25.09.14 25.09.14 26.09.14 1710 9 01804-0000 2014528 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená 6999,90 zaměření stavby -SV 56 zdrav.post. Faktura tuzemsko 23.09.14 25.09.14 06.10.14 01.10.14 1740 9 01805-0000 5107808911 Česká pošta 3000 Uhrazená 3838,10 roznáška zpravodaje 16/14 Faktura tuzemsko 24.09.14 25.09.14 08.10.14 01.10.14 1737 9 01806-0000 1414224408 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 204,00 předplatné Šumpers.a Jesen.deník Zálohová faktura 19.09.14 25.09.14 03.10.14 02.10.14 0 0 01807-0000 14900072 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 999,00 konference 4/2015-Badal Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 13.10.14 07.10.14 1779 9 01808-0000 14900075 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 999,00 konference 4/2015-Štěpán Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 13.10.14 07.10.14 1778 9 01809-0000 14900074 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 999,00 konference 4/2015-Matějka Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 13.10.14 07.10.14 1777 9 01810-0000 14900073 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 999,00 konference 4/2015-Krasulová Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 13.10.14 07.10.14 1776 9 01811-0000 3314 Bílek Martin Brníčko 5100 Uhrazená 8160,00 výuka anglic.jazyka -pokriočilí Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 13.10.14 08.10.14 1809 9 01812-0000 140102083 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1590,00 seminář - Gryc Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 07.10.14 07.10.14 1780 9 01813-0000 414000491 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 2142,00 kurz-Krejčí Kateřina Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 17.10.14 07.10.14 1784 9 01814-0000 414000494 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená 3352,00 kurz-Krejčí Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 17.09.14 07.10.14 1786 9 01815-0000 2141122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33075,40 asfaltování výtluků Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 06.09.14 01.10.14 1744 9 01816-0000 2141123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25827,50 asfaltování okolo dešť- vpustí Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 06.10.14 01.10.14 1742 9 01817-0000 2141124 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 80846,20 opravadešťových vpustí Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 06.10.14 01.10.14 1745 9 01818-0000 4496099428 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená 3453,00 pojistné-putovní výstava "Po stopách Žer Faktura tuzemsko 26.09.14 26.09.14 26.09.14 26.09.14 1714 9 01819-0000 17076 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 1450,00 registrace na stránkách PO účtuje-školst Faktura tuzemsko 29.09.14 29.09.14 30.09.14 29.09.14 1726 9 01820-0000 5135660559 Česká pošta 5800 Uhrazená 1782,00 kvalifikovný osobní certifikát Faktura tuzemsko 24.09.14 29.09.14 09.10.14 06.10.14 1760 9 01821-0000 5135659736 Česká pošta 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 85


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 556,80 komerční osobní certifáty Faktura tuzemsko 24.09.14 29.09.14 09.10.14 06.10.14 1757 9 01822-0000 1400008729 První certifikační autority a. Praha 9 5800 Uhrazená 495,00 certifikát-Bartoňová Marie Faktura tuzemsko 29.09.14 29.09.14 09.09.14 08.10.14 1801 9 01823-0000 141773 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená 9096,80 analýza vtorku vody-Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 26.09.14 29.09.14 10.10.14 02.10.14 1751 9 01824-0000 92014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 29.09.14 29.09.14 15.10.14 02.10.14 1750 9 01825-0000 2014441018 Tiskárna Ministerstva vnitra, Praha 4 5800 Uhrazená 3450,00 tiskopisy-matrika Faktura tuzemsko 24.09.14 26.09.14 08.10.14 06.10.14 1761 9 01826-0000 201502951 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 5788,00 knihy Faktura tuzemsko 24.09.14 26.09.14 08.10.14 02.10.14 1749 9 01827-0000 201502806 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1386,00 knihy Faktura tuzemsko 18.09.14 26.09.14 02.10.14 02.10.14 1746 9 01828-0000 114017 IZOL - BAU s.r.o. Praha 515 5100 Uhrazená 3500,00 ubytování -Handlová Faktura tuzemsko 29.09.14 29.09.14 02.09.14 08.10.14 1806 9 01829-0000 7770446786 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény - zabreh.cz Faktura tuzemsko 29.09.14 29.09.14 08.10.14 06.10.14 1755 9 01830-0000 110409023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 4619,00 oprava kopírky-fotoválec Faktura tuzemsko 25.09.14 29.09.14 09.10.14 06.10.14 1763 9 01831-0000 232410 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 5600,00 školení-Andrle, Höchsmann Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 02.10.14 01.10.14 1738 9 01832-0000 2310 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Holub Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 02.10.14 30.09.14 1730 9 01833-0000 201402628 SANANIM z. ú. Praha 5100 Uhrazená 400,00 konference - Horváthová Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 02.10.14 30.09.14 1729 9 01834-0000 1007743003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1800,00 školení - Rattayová Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 30.09.14 30.09.14 1732 9 01835-0000 1007743003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -1800,00 zrušené školení - Ratayová Dobropis tuzemsko 01.10.14 01.10.14 01.10.14 07.10.14 1774 10 01836-0000 140024 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 10000,00 občerstvení -čestné občanství Faktura tuzemsko 26.09.14 05.10.14 05.10.14 08.10.14 1811 9 01836-0000 140024 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10000,00 občerstvení -čestné občanství Faktura tuzemsko 26.09.14 05.10.14 05.10.14 08.10.14 1811 9 01837-0000 7201405995 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 2139,00 knihy Faktura tuzemsko 29.09.14 30.09.14 20.10.14 08.10.14 1819 9 01838-0000 1515647 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 21.10.14 06.10.14 1766 9 01839-0000 34414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 5793,00 pronájem prostor-MZ 17.9. Faktura tuzemsko 26.09.14 29.09.14 10.10.14 07.10.14 1798 9 01840-0000 34314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4978,10 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 26.10.14 29.10.14 10.10.14 10.10.14 1820 9 01841-0000 34214 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1445,00 výlep plakátů -MZ 17.9. Faktura tuzemsko 26.09.14 29.09.14 10.10.14 07.10.14 1792 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 86


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01842-0000 34114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 945,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 26.10.14 29.10.14 10.10.14 06.10.14 1758 9 01843-0000 34514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4993,80 zajištění pořadu s Pavlem Taussigem Faktura tuzemsko 26.10.14 29.09.14 10.10.14 06.10.14 1764 9 01844-0000 160920141 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4320,00 údržba hřiště Eldorádo 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 01.10.14 15.10.14 06.10.14 1762 10 01845-0000 14000532 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 6171,00 měření emisí n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.14 01.10.14 14.10.14 0 0 01846-0000 201503073 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 677,00 knihy Faktura tuzemsko 26.10.14 01.10.14 10.10.14 08.10.14 1804 9 01847-0000 21490275 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov 5100 Uhrazená 19190,00 kancel.potřeby - volby Faktura tuzemsko 29.09.14 01.10.14 13.10.14 08.10.14 1816 9 01848-0000 35714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 DDPH 01.10.2014 provoz infocentra,zpravo Faktura tuzemsko 01.10.14 01.10.14 15.10.14 06.10.14 1768 9 01849-0000 20140170 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 4719,00 činnost koordinátora BOZP DětskýEKOráj 9 Faktura tuzemsko 30.09.14 30.09.14 14.10.14 03.10.14 1752 9 01850-0000 43 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 29.09.14 30.09.14 15.10.14 07.10.14 1796 9 01851-0000 20140050 Public Market Advisory s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 990,00 školení - Krejčí Faktura tuzemsko 27.09.14 30.09.14 11.10.14 07.10.14 1775 9 01852-0000 475297700 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1829 10 01853-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1830 10 01854-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 10/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1831 10 01855-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1833 10 01856-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1828 10 01857-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 10/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1835 10 01858-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1832 10 01859-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1834 10 01860-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1827 10 01861-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 380,00 záloha na plyn 10/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1826 10 01862-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 10/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1795 10 01863-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 87


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4000,00 záloha na vodné,stočné 10/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 20.10.14 07.10.14 1797 10 01864-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 1824 10 01865-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 10/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 20.10.14 06.10.14 1765 10 01866-0000 92014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce prevenstisty v PO 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 02.10.14 10.10.14 1836 10 01867-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 100000,00 záloha na plyn 10/14-2.ZŠ B.Němcové Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 1767 10 01868-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 267590,00 záloha na el.energii 10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 20.10.14 10.10.14 1837 10 01869-0000 260514200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5884,00 čerpání LPG Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 11.10.14 10.10.14 1840 10 01870-0000 148112360 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 02.10.14 14.10.14 08.10.14 1803 9 01871-0000 501443242 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 2121,80 odvoz odpadních vod -Pivonín Faktura tuzemsko 30.09.14 02.10.14 10.10.14 07.10.14 1794 9 01872-0000 140720 Lenka Moravcová Český Dub 5800 Uhrazená 2134,00 matrika-Můj památníček Faktura tuzemsko 25.09.14 01.10.14 09.10.14 10.10.14 1838 10 01873-0000 5314 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 vedení supervize DMD Faktura tuzemsko 25.09.14 01.10.14 15.10.14 08.10.14 1805 9 01874-0000 22092014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 01.10.14 20.10.14 08.10.14 1815 9 01875-0000 145218376 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33309,00 telefonní poplatky 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 03.10.14 20.10.14 16.10.14 1873 10 01876-0000 8861137274 Český rozhlas Praha 2 5100 Uhrazená 3240,00 rozhlasové poplatky 4.čtvrt. 2014 Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 15.10.14 17.10.14 1915 10 01877-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená 2025,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 15.10.14 17.10.14 1916 10 01878-0000 2141138 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz odpoadkového koše 9/14-Růžové údol Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 1754 9 01879-0000 2141137 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 9227,00 úprava výsadeb 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 1810 9 01880-0000 2141134 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz KO 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 10.10.14 1839 10 01881-0000 2141135 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 vedení evidence odpadového hospodářství Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1799 9 01882-0000 2141132 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 148085,90 svoz bioodpadů 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 1818 9 01883-0000 2141131 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4652,50 sečení,úklid-cyklostezka Hněvkov Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1793 9 01884-0000 2141130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9019,00 sečení -Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1788 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 88


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01885-0000 2141129 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1742,40 stěhování nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 1759 9 01886-0000 2141128 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1532,00 sečení pozemku Za Pivovarem Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1821 9 01887-0000 2141127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 5806,00 prořezávky-28.října,ul.Postřelmovská,Ner Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 1808 9 01888-0000 2141145 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4377,80 péče o psy 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 16.10.14 08.10.14 1823 9 01889-0000 2141144 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 2500,00 pronájem a rozmístěním dopr.značek-"Setk Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 16.10.14 08.10.14 1807 9 01890-0000 2141143 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1226,90 údržba a čištění kašny 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1790 9 01891-0000 2141142 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1225,30 úklid černých skládek 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 07.10.14 1789 9 01892-0000 2141141 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 15027,00 svoz odpadu Bušínov 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.01.14 15.10.14 08.10.14 1814 9 01893-0000 2141140 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového košecyklostezka 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 1756 9 01894-0000 2141139 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobusových zastávek 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 1753 9 01895-0000 642014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 125,00 podušky do razítka Faktura tuzemsko 30.09.14 02.10.14 10.10.14 08.10.14 1800 9 01896-0000 92014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 03.10.14 12.10.14 08.10.14 1812 10 01897-0000 1401114 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 63747,00 úklid a mytí WC 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 03.10.14 15.10.14 08.10.14 1817 9 01898-0000 2014325 epravo.cz, a.s. Praha 5100 Uhrazená 780,00 předplatné časopisu Veřejné zakázky Faktura tuzemsko 01.10.14 03.10.14 13.10.14 16.10.14 1877 10 01899-0000 1530378 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 servis SW 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 03.10.14 30.10.14 08.10.14 1813 9 01900-0000 515000174 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 984,00 předplatné - Průvodce pracovně právními Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 15.10.14 16.10.14 1879 10 01901-0000 14441 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená 1790,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 09.10.14 07.10.14 1781 10 01902-0000 25110 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená 1936,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 09.10.14 07.10.14 1783 10 01903-0000 14100 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 1815,00 školení-Bartoňová Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 09.10.14 07.10.14 1782 10 01904-0000 9408120 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2590,00 školení - Bartoň Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 09.10.14 07.10.14 1785 10 01905-0000 17104 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená 3872,00 školení-Odstrčilová, Moravcová Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 09.10.14 07.10.14 1787 10 01906-0000 2012332 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 89


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4800,00 konference-stavební úřady Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 23.09.14 22.09.14 1769 9 01907-0000 121417999 ASPA, a.s. Hradec Králové 5800 Uhrazená 9570,00 nápájecí zdroje Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 23.09.14 23.09.14 1770 9 01908-0000 2141244859 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 2682,00 rozbočovač,materiál Faktura tuzemsko 24.09.14 24.09.14 24.09.14 24.09.14 1822 9 01909-0000 4231 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 3200,00 vyúčtování školení Faktura tuzemsko 22.09.14 22.09.14 22.09.14 16.09.14 1771 9 01910-0000 8111405401 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5100 Uhrazená 900,00 vyúčtování školení /KDF 1658/ Faktura tuzemsko 15.09.14 18.09.14 08.09.14 08.09.14 1772 9 01911-0000 3014 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 1390,00 vyúčtování školení - Žouželková Faktura tuzemsko 08.09.14 08.09.14 03.09.14 03.09.14 1773 9 01912-0000 1014 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 03.10.14 15.10.14 08.10.14 1825 10 01913-0000 20140901 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená 108750,00 zaměření objektů 2.ZŠ Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 10.10.14 10.10.14 1843 10 01914-0000 32014 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 2250,00 kytky Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 10.10.14 16.10.14 1860 10 01915-0000 20141111 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 3678,40 výuka anglic.jazyka 9/14 Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 17.10.14 22.10.14 1935 10 01916-0000 252014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 9/14-kamer.systém Faktura tuzemsko 02.10.14 06.10.14 15.10.14 15.10.14 1847 10 01917-0000 1401000098 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4400,00 elektronická peněženka-ocenění žáků ZŠ Faktura tuzemsko 30.09.14 06.10.14 14.10.14 16.10.14 1863 10 01918-0000 8111405709 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 konzultační a poradenská činnost Faktura tuzemsko 02.10.14 06.10.14 16.10.14 16.10.14 1855 10 01919-0000 5135665469 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 01.10.14 06.10.14 16.10.14 15.10.14 1845 10 01920-0000 201401041 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk 3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 30.09.14 06.10.14 10.10.14 16.10.14 1864 10 01921-0000 2014005 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1771,00 kytky Faktura tuzemsko 25.09.14 07.10.14 09.10.14 29.10.14 1857 10 01922-0000 2014004 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 8183,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 25.09.14 07.10.14 09.10.14 16.10.14 1867 10 01923-0000 99507 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená 3983,00 oprava klimatizace-JSDH Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 17.10.14 16.10.14 1861 10 01924-0000 140100042 Přemysl Stojaník Šumperk 7000 Uhrazená 353707,00 oprava komunikace -K Vápeníkám Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 17.10.14 17.10.14 1913 10 01925-0000 1718062230 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 17940,45 vyúčtování karet CCS 9/14 Inkaso tuzemsko 30.09.14 07.10.14 07.10.14 03.10.14 1853 10 01926-0000 14009 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 07.10.14 16.10.14 10.10.14 1842 10 01927-0000 14009 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 07.10.14 07.10.14 16.10.14 10.10.14 1841 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 90


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01928-0000 37314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 1442,00 provize za prodej zboží 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 20.10.14 16.10.14 1856 10 01929-0000 2360190154 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 5570,80 bílá magnetická tabule Faktura tuzemsko 30.09.14 07.10.14 31.10.14 16.10.14 1865 10 01930-0000 1401251 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozbor odpadních vod Faktura tuzemsko 01.10.14 07.10.14 15.10.14 16.10.14 1862 10 01931-0000 140200312 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 19360,00 servis klimatizačního zařízení Faktura tuzemsko 03.10.14 07.10.14 17.10.14 16.10.14 1870 10 01932-0000 1018625 VELA CZECH, s.r.o. Ostrava 3000 Uhrazená 10055,00 propagační materiály pro MěP Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 17.10.14 16.10.14 1868 10 01933-0000 20141457 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená 6589,00 knihy Faktura tuzemsko 03.10.14 08.10.14 03.11.14 16.10.14 1866 10 01934-0000 201503223 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 665,00 knihy Faktura tuzemsko 30.09.14 08.10.14 14.10.14 15.10.14 1848 10 01935-0000 12014 Bohumila Spisarová Brno - Bystrc 2030 Uhrazená 2000,00 beseda-Vaše Dana Medřická Faktura tuzemsko 07.10.14 08.10.14 27.10.14 16.10.14 1859 10 01936-0000 14068382 EDUPOL, v. o. s. Mělník 4000 Uhrazená 15730,00 školení OSPOD Faktura tuzemsko 04.10.14 08.10.14 19.10.14 16.10.14 1891 10 01937-0000 682014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5800 Uhrazená 1319,00 pokutové bloky Faktura tuzemsko 02.10.14 07.10.14 02.11.14 15.10.14 1850 10 01938-0000 14331660 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 11370,77 služby za infokanál 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 08.10.14 19.10.14 16.10.14 1869 10 01939-0000 1415762 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 20639,00 vodné,stočné 9/14 Faktura tuzemsko 07.10.14 08.10.14 28.10.14 16.10.14 1871 10 01940-0000 214010565 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 15072,00 tisk bulletinu 17/14 Faktura tuzemsko 06.10.14 08.10.14 20.10.14 16.10.14 1890 10 01941-0000 7201406478 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1957,00 knihy Faktura tuzemsko 06.10.14 08.10.14 01.11.14 16.10.14 1881 10 01942-0000 2014399 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 činnost koordinátora BOZP 9/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 30.09.14 06.10.14 06.11.14 16.10.14 1888 10 01943-0000 201424 Libuše Strachotová Postřelmov 5100 Uhrazená 2100,00 stojan na vlajku Faktura tuzemsko 07.10.14 07.10.14 17.10.14 16.10.14 1882 10 01944-0000 141112840 Technimax s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 32307,00 pronájem notebooků a tiskáren - volby Faktura tuzemsko 03.10.14 07.10.14 19.10.14 16.10.14 1892 10 01945-0000 1140776 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7014,30 svoz odpadu hřbitov - 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 14.10.14 14.10.14 17.10.14 1903 10 01946-0000 1140779 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 pronájem hřbitova Skalička 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 08.10.14 14.10.14 15.10.14 1851 10 01947-0000 1140774 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2178,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 08.10.14 14.10.14 16.10.14 1858 10 01948-0000 2014556 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená 8800,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 17.10.14 16.10.14 1889 10 01949-0000 2014342 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 91


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1703,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 02.10.14 08.10.14 19.10.14 16.10.14 1880 10 01950-0000 2014363 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2370,00 noviny,časopisy 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 08.10.14 19.10.14 16.10.14 1883 10 01951-0000 2014181061 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 35,54 tísňové volání 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 06.10.14 16.10.14 1875 10 01952-0000 401400007 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 2338,00 refundace mzdy 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 21.10.14 22.10.14 1933 10 01953-0000 14203150 Institut pro testování a certi Zlín 7000 Uhrazená 58685,00 roční kontrola hřišť Faktura tuzemsko 07.10.14 09.10.14 22.10.14 16.10.14 1874 10 01954-0000 5135668720 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 06.10.14 09.10.14 21.10.14 15.10.14 1849 10 01955-0000 1231401326 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 325,00 oprava auta 1 M3 9444 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 14.10.14 15.10.14 1846 10 01956-0000 8501131104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -33015,35 vyúčtování plynu ZŠ B-Němcové 9/14 Dobropis tuzemsko 07.10.14 09.10.14 21.10.14 15.10.14 1854 10 01957-0000 20150391 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 27313,33 technická podpora 4.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 08.10.14 08.10.14 22.10.14 16.10.14 1872 10 01958-0000 5114 Radomír Krňávek Zábřeh 7000 Uhrazená 3461,00 vodoinstal.práce-dětské hříště Hněvkov Faktura tuzemsko 29.09.14 09.10.14 13.10.14 16.10.14 1886 10 01959-0000 14120 Ing. Dušan Braun Kolín 5800 Uhrazená 7260,00 servismí činnost programu Faktura tuzemsko 07.10.14 10.10.14 21.10.14 20.10.14 1925 10 01960-0000 2014061 BIOKONSULTING, s.r.o. Prostějov 1 8000 Uhrazená 20449,00 revitalizace zeleně Wolkerovy sady-biolo Faktura tuzemsko 08.10.14 10.10.14 22.10.14 22.10.14 1942 10 01961-0000 2141273 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 94651,00 stříhání živých plotů 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1910 10 01962-0000 2141272 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 414406,80 sečení travnatých ploch 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1914 10 01963-0000 2141278 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52933,80 úklid autobus.zastávek 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1908 10 01964-0000 2141279 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5136,50 údržba mobiliáře 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1900 10 01965-0000 2141280 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4048,70 sáčky na psí exkrementy 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 22.10.14 1937 10 01966-0000 2141281 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 68532,00 čištění vpustí a žlabů 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1909 10 01967-0000 2141282 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 209593,20 strojní úklid města 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1911 10 01968-0000 2141283 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2855,00 úklid česla Mlýn.náhonu 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1896 10 01969-0000 2141284 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14907,20 ruční čištění města 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1905 10 01970-0000 2141287 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4746,40 úklid ploch- Masarykovo n.6-9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1899 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 92


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 01971-0000 2141277 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2693,50 úklid na hrázi 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1895 10 01972-0000 2141265 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 195210,70 sběr a svoz tříděného odpadu 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 22.10.14 1948 10 01973-0000 2141264 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 518427,90 sběr a svoz odpadu 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 22.10.14 1949 10 01974-0000 2141266 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 29020,60 provoz sběrného dvora 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 22.10.14 1945 10 01975-0000 2141268 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 289951,30 provoz a údržba VO 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1912 10 01976-0000 2141269 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 730,40 provoz a údržba VO 9/14 Faktura tuzemsko 30.09.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1894 10 01977-0000 2141271 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 27225,00 údržba květ.záhonů 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1906 10 01978-0000 14936 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 9480,00 školení -fin,odbor Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 19.10.14 23.10.14 1975 10 01979-0000 201503524 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2345,00 knihy Faktura tuzemsko 08.10.14 10.10.14 22.10.14 20.10.14 1922 10 01980-0000 147282 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 8000 Stornovaná 66550,00 informativní měřič rychlosti vozidel Faktura tuzemsko 10.10.14 13.10.14 24.10.14 0 0 01981-0000 1510338 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 170400,00 duální čipové karty s potiskem Faktura tuzemsko 10.10.01 13.10.14 31.10.14 20.10.14 1930 10 01982-0000 5107813456 Česká pošta 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška buletinu Faktura tuzemsko 30.09.14 13.10.14 22.10.14 20.10.14 1924 10 01983-0000 692014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 443,00 refundace platu Faktura tuzemsko 07.10.14 13.10.14 07.11.14 16.10.14 1876 10 01984-0000 617548146 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5459,59 telefonní poplatky 9/14 Faktura tuzemsko 03.10.14 13.10.14 24.10.14 22.10.14 1962 10 01985-0000 14009 RNDr. Jaroslav Kotík Ostrava - Poruba 8000 Uhrazená 26620,00 3.aktualizace územní plánu Faktura tuzemsko 10.10.14 13.10.14 24.10.14 22.10.14 1944 10 01986-0000 14016 Kabelmánie s.r.o. Brno 5800 Uhrazená 340,00 kabel Zálohová faktura 13.10.14 13.10.14 23.10.14 20.10.14 0 0 01987-0000 5604000228 MICOS spol.s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 1457,45 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 08.10.14 10.10.14 18.10.14 22.10.14 1955 10 01988-0000 142331048 HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 8000 Uhrazená 870991,88 dětské hřiště Výsluní Faktura tuzemsko 09.10.14 10.10.14 08.11.14 22.10.14 1950 10 01989-0000 1102692710 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená -23922,00 vyúčtování el.energie - Školská 9 Dobropis tuzemsko 09.10.14 10.10.14 23.10.14 23.10.14 1893 10 01990-0000 2141275 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3613,10 údržba hřbitova Ráječek 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1898 10 01991-0000 2141276 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6785,70 údržba hřiště Oborník , SV- 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1902 10 01992-0000 2141274 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 93


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3396,50 údržba hřbitova Skalička 9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 1897 10 01993-0000 21490302 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov 5100 Uhrazená 840,00 obálky Faktura tuzemsko 09.10.14 10.10.14 23.10.14 16.10.14 1878 10 01994-0000 8111405817 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 poradenská činnost Faktura tuzemsko 08.10.14 10.10.14 22.10.14 17.10.14 1918 10 01995-0000 1007743002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3600,00 zrušené školení - Dvořáková, Smažáková Dobropis tuzemsko 01.10.14 01.10.14 01.10.14 01.10.14 1844 10 01996-0000 2014069 Bc. Marek Hollan Šumperk 8000 Uhrazená 2500,00 vypracování požárně bezpečnostního řešen Faktura tuzemsko 14.10.14 14.10.14 24.10.14 22.10.14 1934 10 01997-0000 2141292 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8482,10 oprava zídky vjezd 3.ZŠ Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 17.10.14 1904 10 01998-0000 2141291 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6405,70 oprava a údržba dopravního značení Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 17.10.14 1901 10 01999-0000 2141290 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 37176,00 oprava chodníků Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 17.10.14 1907 10 02000-0000 14094 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 3000,00 školení-Dobiášová, Rösslerová Faktura tuzemsko 15.10.14 15.10.14 18.10.14 16.10.14 1884 10 02001-0000 401032294 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 2847,00 pásky toner Faktura tuzemsko 09.10.14 13.10.14 23.10.14 20.10.14 1923 10 02002-0000 77534415 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1476,00 předplatné-Účetnictví 2015 Zálohová faktura 08.10.14 13.10.14 07.11.14 07.11.14 0 0 02003-0000 214112530 Mironet.cz a.s. Praha 5800 Uhrazená 7543,00 mobilní telefony s příslušenstvím Faktura tuzemsko 13.10.14 13.10.14 20.10.14 20.10.14 1927 10 02004-0000 3014000635 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená 17575,92 systémový kufr,alcotest.termopapír Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 20.10.14 1929 10 02005-0000 214010572 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 24180,00 volební noviny Faktura tuzemsko 10.10.14 14.10.14 24.10.14 22.10.14 1943 10 02006-0000 7327671104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 6894,00 vyúčtováíní el.energie 9/14-Hněvkov Faktura tuzemsko 10.01.00 14.10.14 24.10.14 20.10.14 1926 10 02007-0000 7327681104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 10962,00 vyúčtování el.energie 9/14-Postřelmovská Faktura tuzemsko 10.10.14 14.10.14 24.10.14 20.10.14 1928 10 02008-0000 37914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená 1907,00 pronájem služeb OSPOD Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 20.10.14 1921 10 02009-0000 38214 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 9202,10 pronájem prostor- volby školení zapisova Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 22.10.14 1940 10 02010-0000 38614 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 11071,70 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 22.10.14 1941 10 02011-0000 38114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 7885,80 nájem prostor-setkání s občany kanalizac Faktura tuzemsko 14.10.14 14.10.14 27.10.14 22.10.14 1939 10 02012-0000 38014 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 7885,80 pronájem prostor-setkání s občany kanali Faktura tuzemsko 02.10.14 13.10.14 27.10.14 22.10.14 1938 10 02013-0000 14085 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená 3000,00 školení - Rösslerová, Dobiášová Faktura tuzemsko 15.10.14 15.10.14 18.10.14 16.10.14 1885 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 94


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02014-0000 817114577 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená 1600,00 školení - O.Pavlů Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 16.10.14 15.10.14 1852 10 02015-0000 2141296 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4768,60 oprava motoru čerpadla kašny Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 22.10.14 1936 10 02016-0000 20140962 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 1600,00 školení - Vrba Faktura tuzemsko 16.10.14 16.10.14 19.10.14 17.10.14 1917 10 02017-0000 2014441430 Tiskárna Ministerstva vnitra, Praha 4 5800 Uhrazená 563,00 tiskopisy -matrika Faktura tuzemsko 10.10.14 15.10.14 24.10.14 22.10.14 1957 10 02018-0000 2141297 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 88559,90 příprava plochy-pro Rákosníčkovo hřiště Faktura tuzemsko 15.10.14 16.10.14 29.10.14 22.10.14 1947 10 02019-0000 140500352 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená 1243,00 knihy Faktura tuzemsko 15.10.14 16.10.14 15.11.14 22.10.14 1954 10 02020-0000 201503742 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3808,00 knihy Faktura tuzemsko 14.10.14 16.10.14 28.10.14 22.10.14 1960 10 02021-0000 1015014266 Myslivost s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 780,00 předplatné - Myslivost 2015 Faktura tuzemsko 13.10.14 16.10.14 23.10.14 07.11.14 2070 10 02022-0000 20140318 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1839,00 servis kopírky-soc.odbor n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 13.10.14 16.10.14 27.10.14 22.10.14 1958 10 02023-0000 14069 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 12000,00 kurz-soc.odbor,MSZ,OSPOD Faktura tuzemsko 07.10.14 15.10.14 22.10.14 23.10.14 1976 10 02024-0000 140020 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ -8.platba Faktura tuzemsko 14.10.14 14.10.14 29.10.14 23.10.14 1978 10 02025-0000 2141294 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3025,00 vyčištění plachet pódia-mikroregion Faktura tuzemsko 15.10.14 15.10.14 29.10.14 23.10.14 1973 10 02026-0000 2141295 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 479,20 odovoz dřeva z Krumpachu Faktura tuzemsko 14.10.14 15.10.14 28.10.14 22.10.14 1956 10 02027-0000 140004 František Pospíšil Nemile 5100 Uhrazená 1574,00 občerstvení Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 18.10.14 22.10.14 1932 10 02028-0000 1231401357 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 538,00 oprava auta 3M1 9933 Faktura tuzemsko 13.10.14 15.10.14 27.10.14 22.10.14 1953 10 02029-0000 1416536 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 15836,00 vyúčtování vodného- 10/13-10/14-Hněvkov Faktura tuzemsko 14.10.14 15.10.14 04.11.14 23.10.14 1977 10 02030-0000 1401290 KP-SYS spol. s.r.o. Sezemice 2030 Uhrazená 30625,00 podpora progarmového vybavení Faktura tuzemsko 14.10.14 15.10.14 28.10.14 22.10.14 1965 10 02031-0000 1414 Ondřej Seidl Zábřeh 5100 Stornovaná 3200,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 17.10.14 17.10.14 31.10.14 0 0 02032-0000 1514 Michal Prchal Zábřeh 5100 Uhrazená 5200,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 17.10.14 17.10.14 31.10.14 21.11.14 2035 10 02033-0000 501443430 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 37264,40 oprava havarijního stavu kanalizace-n.O Faktura tuzemsko 14.10.14 15.10.14 24.10.14 22.10.14 1946 10 02034-0000 1214 Miroslav Komenda Leština 5100 Uhrazená 8320,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 17.10.14 17.10.14 31.10.14 07.11.14 2038 10 02035-0000 110410015 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 95


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 8775,00 nadlimitní kopie 9/14 Faktura tuzemsko 15.10.14 17.10.14 29.10.14 22.10.14 1964 10 02036-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18609,00 telefonní poplatky 9/14 Inkaso tuzemsko 20.10.14 20.10.14 24.10.14 15.10.14 1979 10 02037-0000 1401000681 Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk 5100 Uhrazená 6613,00 pohřeb-Oehl Faktura tuzemsko 16.10.14 16.10.14 30.10.14 23.10.14 1974 10 02038-0000 2014570562 AS Parking s.r.o. Modřice 7000 Uhrazená 5711,00 termopapír-park,automaty Faktura tuzemsko 15.10.14 17.10.14 29.10.14 22.10.14 1951 10 02039-0000 1303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená 1500,00 školení -Dobiášová Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 23.10.14 22.10.14 1931 10 02040-0000 20140796 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená 5900,00 vyúčtování zálohy-konference Hýblová,Hos Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 01.08.14 01.08.14 1919 10 02041-0000 14106 ARKS Plus s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2499,00 vyúčt.zálohy-starosta Faktura tuzemsko 08.10.14 14.10.14 31.07.14 31.07.14 1920 10 02042-0000 214408 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 6655,00 polohopis a výškopis dětské hřiště Skali Faktura tuzemsko 08.10.14 20.10.14 22.10.14 22.10.14 1963 10 02043-0000 140000941 Nakladatelství SUN s.r.o. Praha 20 2030 Uhrazená 972,00 knihy Faktura tuzemsko 10.09.14 20.10.14 24.09.14 23.10.14 1971 10 02044-0000 214010597 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 14092,00 Zábřežský Bulletin č.19/2014 Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 05.11.14 2024 10 02045-0000 5107816563 Česká pošta 3000 Uhrazená 4281,00 roznáška info./propagačních materiálů Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 05.11.14 2019 10 02046-0000 214010605 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 3563,00 složky- Správní rozhodnutí 300ks Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 22.10.14 1959 10 02047-0000 1850002328 Le Cheque Déjeuner s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 156268,24 jídelní kupóny Faktura tuzemsko 16.10.14 17.10.14 30.10.14 23.10.14 1980 10 02048-0000 201401404 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená 23837,00 podpora a rozvoj GIS - 4.čtvrtletí Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 22.10.14 1966 10 02049-0000 150162 Hrdlička spol. s.r.o. Beroun 5800 Uhrazená 9075,00 poskytování GEODATA on-line - 10/14-10/1 Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 17.11.14 22.10.14 1968 10 02050-0000 4414 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená 4356,00 tisk - korespondenční lístky Faktura tuzemsko 14.10.14 20.10.14 24.10.14 22.10.14 1961 10 02051-0000 2402181 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7000 Uhrazená 3509,00 kotoučky - parkovací automat Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 22.10.14 1952 10 02052-0000 1491350099 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 164823,94 stavební práce -okružní kžižovatka ul. P Faktura tuzemsko 15.10.14 20.10.14 15.11.14 22.10.14 1967 10 02053-0000 2014146 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 2202,20 školení řidičů Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 30.10.14 06.11.14 2044 10 02054-0000 24044 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená 6020,00 zajištění služeb - volby Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 07.11.14 2064 10 02055-0000 39214 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 25641,20 provize ze zaplacených reklam 9/14 Faktura tuzemsko 14.10.14 21.10.14 28.10.14 05.11.14 2029 10 02056-0000 7201407440 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 1611,00 knihy Faktura tuzemsko 18.10.14 21.10.14 13.11.14 29.10.14 1984 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 96


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02057-0000 20116560 Mironet.cz a.s. Praha 5800 Uhrazená 7603,00 extermí mechaniky, materiál Faktura tuzemsko 21.10.14 21.10.14 28.10.14 29.10.14 1988 10 02058-0000 2141305 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 12702,60 zajištění propagace třídění odpadů pro Z Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 29.10.14 1989 10 02059-0000 2141303 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1820,00 údržba keřů-ul.Havlíčkova serpentýny Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 31.10.14 1995 10 02060-0000 2141302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7820,00 vyřezání náletů-Oborník Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 31.10.14 2003 10 02061-0000 2141301 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5941,10 stěhování nábytku-Masarykovo 1 Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 31.10.14 2002 10 02062-0000 2141306 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4021,00 sečení pozemků-Na Drahách Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 03.11.14 31.10.14 2000 10 02063-0000 1314 Marie Veselská Zábřeh 5100 Uhrazená 5304,00 pozemek Faktura tuzemsko 20.10.14 20.10.14 31.10.14 21.11.14 1969 10 02064-0000 1014 Kristýna Eziukwu Zábřeh 5100 Stornovaná 7022,00 pozemek Faktura tuzemsko 20.10.14 22.10.14 31.10.14 1970 10 02065-0000 91400257 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená 1936,00 školení Divišová Faktura tuzemsko 22.10.14 22.10.14 27.10.14 23.10.14 1972 10 02066-0000 62 Město Jeseník Jeseník 5100 Uhrazená 2700,00 školení - Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 22.10.14 22.10.14 22.10.14 29.10.14 1986 10 02067-0000 4100037914 Arrow ECS, a.s. Ostrava 5100 Uhrazená 4719,00 školení - Kašíková Faktura tuzemsko 16.10.14 22.10.14 30.10.14 05.11.14 2020 10 02068-0000 2141307 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 4981,60 stěhování putovní výstavy Žerotínů Faktura tuzemsko 21.10.14 21.10.14 04.11.14 29.10.14 1987 10 02069-0000 2014010643 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 16129,00 služby - Dětský ekoráj - MŠ Strejciva Faktura tuzemsko 23.10.14 23.10.14 23.10.14 31.10.14 2012 10 02070-0000 2014010644 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 201727,00 stavební práce-Dětský eko ráj MŠ Strejco Faktura tuzemsko 23.10.14 23.10.14 14.11.14 31.10.14 2011 10 02071-0000 12014 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená 894,00 oprava pračky DMD Faktura tuzemsko 20.10.14 22.10.14 31.10.14 29.10.14 1983 10 02072-0000 5135689418 Česká pošta 5800 Uhrazená 1878,40 serverový a osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.10.14 23.10.14 04.11.14 31.10.14 1996 10 02073-0000 5135690418 Česká pošta 5800 Uhrazená 1425,60 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.10.14 23.10.14 04.11.14 31.10.14 1993 10 02074-0000 198 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 5619,00 systém včasné intervence 7-9/2014 Faktura tuzemsko 17.10.14 23.10.14 31.10.14 31.10.14 2009 10 02075-0000 204 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 60338,00 zajištění spisovny 7-9/14 Faktura tuzemsko 22.10.14 23.10.14 05.11.14 05.11.14 2033 10 02076-0000 422014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 2700,00 vyčištění žlabů, výměna krytiny-Masaryk. Faktura tuzemsko 22.10.14 23.10.14 04.10.14 31.10.14 1998 10 02077-0000 412014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 11700,00 čištění žlabů, oprava zatékání-Hněvkov 7 Faktura tuzemsko 22.10.14 23.10.14 04.11.14 31.10.14 2005 10 02078-0000 141087 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 97


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2960,00 seminář 31.10.2014, Šváb , Hostýnková Faktura tuzemsko 22.10.14 24.10.14 06.11.14 27.10.14 1981 10 02079-0000 610 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 1050,00 školení Ing. Balcárková 31.10.2014 - Roz Faktura tuzemsko 27.10.14 27.10.14 31.10.14 27.10.14 1982 10 02080-0000 38914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 170000,00 zajištění akce - Zábřežský kulturní jarm Faktura tuzemsko 14.10.14 27.10.14 28.10.14 31.10.14 2010 10 02081-0000 5107816828 Česká pošta 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška - zpravodaj 19/2014 Faktura tuzemsko 21.10.14 24.10.14 04.11.14 05.11.14 2017 10 02082-0000 142 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 24926,00 pronájem místnosti SŠSP - volby ZO a Sen Faktura tuzemsko 23.10.14 27.10.14 02.11.14 07.11.14 2069 10 02083-0000 282014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 6435,00 pronájem neb.prostor Gymnázium - volby Z Faktura tuzemsko 21.10.14 24.10.14 31.10.14 07.11.14 2065 10 02084-0000 214116 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 31944,00 polohopis a výškopis - k projektu kanali Faktura tuzemsko 23.10.14 27.10.14 06.11.14 05.11.14 2032 10 02085-0000 20140327 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená 30214,00 kopírka Faktura tuzemsko 22.10.14 27.10.14 05.11.14 05.11.14 2031 10 02086-0000 110410033 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 530,00 oprava tiskárny -výměna fixační folie Faktura tuzemsko 24.10.14 27.10.14 07.11.14 31.10.14 1992 10 02087-0000 401033943 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená 5185,00 toner 3x Faktura tuzemsko 23.10.14 27.10.14 06.11.14 31.10.14 2001 10 02088-0000 1008506004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 1650,00 školení Divišová Faktura tuzemsko 29.10.14 29.10.14 31.10.14 29.10.14 1985 10 02089-0000 1718062266 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12738,19 záloha na karty CCS 10/14 Inkaso tuzemsko 29.10.14 29.10.14 18.10.14 20.10.14 1990 10 02090-0000 1718002271 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 18.10.14 24.10.14 22.10.14 22.10.14 2006 10 02091-0000 11400138 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 361,00 poštovné Faktura tuzemsko 23.10.14 27.10.14 06.11.14 05.11.14 2013 10 02092-0000 140100724 KartoTisk s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 2541,00 obřadní desky, kniha evidence rozhodnutí Faktura tuzemsko 24.10.14 27.10.14 07.11.14 07.11.14 2073 10 02093-0000 281214 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená 19795,60 monitoring skládky Skalička Faktura tuzemsko 23.10.14 27.10.14 06.11.14 05.11.14 2027 10 02094-0000 1402017162 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2050,00 dálkový přístup czech point 12.9.-22.10. Faktura tuzemsko 23.10.14 23.10.14 07.11.14 06.11.14 2042 10 02095-0000 140100143 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 8851,00 seřízení nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 22.10.14 22.10.14 29.10.14 31.10.14 2004 10 02096-0000 2310 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená -1400,00 zrušené školení Höchsmann Dobropis tuzemsko 19.09.14 27.10.14 10.10.14 22.10.14 1991 10 02097-0000 140800079 Hollandia Trading spol.s r.o. Praha 5800 Uhrazená 4101,00 štítky, štíčkovač Zálohová faktura 23.10.14 27.10.14 06.11.14 30.10.14 0 0 02098-0000 14015544 AAO, s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 1477,00 laminovací přístroj Faktura tuzemsko 21.10.14 24.10.14 04.11.14 07.11.14 2015 10 02099-0000 201504091 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 3278,00 knihy Faktura tuzemsko 24.10.14 29.10.14 07.11.14 06.11.14 2045 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 98


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02100-0000 140102347 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1490,00 seminář-Gryc Faktura tuzemsko 03.10.14 22.10.14 17.10.14 31.10.14 1994 10 02101-0000 15281 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená 4740,00 školení-Vepřková,Drapáčová,Matušková Faktura tuzemsko 29.10.14 29.10.14 31.10.14 05.11.14 2021 10 02102-0000 9408360 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 1892,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 31.10.14 31.10.14 1997 10 02103-0000 141113104 Technimax s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 16601,00 notebooky-DMD, Faktura tuzemsko 27.10.14 27.10.14 03.11.14 05.11.14 2025 10 02104-0000 141113105 Technimax s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená 16601,00 notebooky -azylový dům Faktura tuzemsko 27.10.14 27.10.14 03.11.14 05.11.14 2026 10 02105-0000 32 Vladimír Trhal Zábřeh 5200 Uhrazená 2400,00 školení řidičů Faktura tuzemsko 29.09.14 29.10.14 29.10.14 05.11.14 2016 10 02106-0000 1410087763 Zásobování a.s. Mělník 7000 Uhrazená 689,00 žárovky Faktura tuzemsko 23.10.14 30.10.14 06.11.14 06.11.14 2014 10 02107-0000 4500107 Partnerství,o.p.s. Brno 5100 Uhrazená 1000,00 školení -statosta Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 09.11.14 31.10.14 2008 10 02108-0000 20141615 Marek Javorský Plzeň 7000 Uhrazená 3120,00 věšák Faktura tuzemsko 03.10.14 29.10.14 31.10.14 31.10.14 1999 10 02109-0000 201321 Martin Strouhal Ing. Zábřeh 3000 Uhrazená 75000,00 kniha-Svoboda pod bodem mrazu Faktura tuzemsko 29.10.14 29.10.14 05.11.14 05.11.14 2034 10 02110-0000 292014 Ing. Václav Novotný Vyškov 5010 Uhrazená 6800,00 veteriání síť teleskopická Faktura tuzemsko 21.10.14 30.10.14 04.11.14 06.11.14 2049 10 02111-0000 14571 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná 535,00 oprava plyn.kotle -DMD Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 10.11.14 0 0 02112-0000 2014105158 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Uhrazená 2544,86 zřízení věcného břemene-Křižovatka Bezru Faktura tuzemsko 27.10.14 30.10.14 06.12.14 13.11.14 2123 11 02113-0000 1510384 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 24170,00 program-Windows pro 8.1 Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 19.11.14 05.11.14 2028 10 02114-0000 143 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 1198,00 čištění kostýmů-výstava v zámeckém sklep Faktura tuzemsko 24.10.14 30.10.14 03.11.14 07.11.14 2072 10 02115-0000 102014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 29.10.14 15.11.14 05.11.14 2023 10 02116-0000 3020092014 Pavel Křížek Ing. Ruda nad Moravou 8000 Uhrazená 3000,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 20.10.14 30.10.14 13.11.14 13.11.14 2124 11 02117-0000 2990062014 Pavel Křížek Ing. Ruda nad Moravou 8000 Uhrazená 2000,00 znalecký posudek Faktura tuzemsko 20.10.14 30.10.14 13.11.14 13.11.14 2121 11 02118-0000 2778901 Česká pošta 5800 Uhrazená 125000,00 kredit do frankvacího stroje Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 31.10.14 31.10.14 2007 10 02119-0000 201410300 ARCDATA Praha , s.r.o. 5800 Uhrazená 110412,50 systémová podpora 2015 Faktura tuzemsko 29.10.14 31.10.14 12.11.14 06.11.14 2052 10 02120-0000 400140375 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 243358,00 oprava chodníku- ČSA Faktura tuzemsko 29.11.14 31.10.14 12.11.14 07.11.14 2084 10 02121-0000 400140374 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 99


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 25566,00 oprava silničních obrubníků-ČSA Faktura tuzemsko 29.10.14 31.10.14 12.11.14 07.11.14 2079 10 02122-0000 182014 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená 4520,00 zajištění služeb-volby Faktura tuzemsko 20.10.14 31.10.14 07.11.14 07.11.14 2063 10 02123-0000 2014024 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená 4980,00 oprava vozidla 2M7 3494 Faktura tuzemsko 30.10.14 31.10.14 10.11.01 06.11.14 2048 10 02124-0000 2141309 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16044,60 asfaltování - dešťové vpusti Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 12.11.14 07.11.14 2077 10 02125-0000 2141308 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 46028,40 oprava dešť.vpustí Faktura tuzemsko 29.11.14 30.10.14 12.11.14 07.11.14 2081 10 02126-0000 201428 Ing. Marta Halámková Šumperk 7000 Uhrazená 68000,00 PD pro stavební povolení-křižovatka ul.V Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 14.11.14 07.11.14 2082 10 02127-0000 2141310 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 39767,90 asfaltování výtluků Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 13.11.14 07.11.14 2080 10 02128-0000 116240 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečnostní schránky 104 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 14.11.14 06.11.14 2060 10 02129-0000 116236 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečnostní schránky 100 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 14.11.14 06.11.14 2053 10 02130-0000 127612 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájem bezpečnostní schránky 105 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 31.12.14 06.11.14 2055 10 02131-0000 116239 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečneostn í schránky 103 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 31.12.14 06.11.14 2056 10 02132-0000 116237 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečnsotní schránky 101 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 31.12.14 06.11.14 2057 10 02133-0000 116238 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečnostní schránky 102 Faktura tuzemsko 22.10.14 03.11.14 03.11.14 06.11.14 2058 10 02134-0000 127614 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená 1089,00 nájemné bezpečnostní schránky č.106 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.11.14 31.12.14 06.11.14 2059 10 02135-0000 1114 Šrot Vladimír Zábřeh 5100 Uhrazená 3536,00 pozemek Faktura tuzemsko 15.10.14 30.10.14 30.11.14 03.12.14 2037 10 02136-0000 1114 Jindřiška Šrotová Zábřeh 5100 Uhrazená 3536,00 pozemek Faktura tuzemsko 15.10.14 30.10.14 30.11.14 03.12.14 2036 10 02137-0000 1114 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 03.11.14 15.11.14 06.11.14 2051 11 02138-0000 145220497 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33938,00 telefonní poplatky 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 20.11.14 12.11.14 2101 10 02139-0000 20140184 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 4719,00 činnost koordinátora BOZP -Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 14.11.14 06.11.14 2047 10 02140-0000 522014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 4280,00 údržba keřů a stromů Faktura tuzemsko 30.10.14 03.11.14 24.11.14 06.11.14 2046 10 02141-0000 40314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10643,40 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 30.10.14 31.10.14 13.11.14 07.11.14 2067 10 02142-0000 12150726 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Uhrazená 792,00 předplatné - Lesnická práce 2015 Faktura tuzemsko 03.11.14 03.11.14 17.11.14 07.11.14 2071 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 100


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02143-0000 1515732 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 21.11.14 05.11.14 2030 10 02144-0000 18102014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4200,00 údržba hřiště Eldorádo Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 15.11.14 05.11.14 2018 10 02145-0000 152014 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 7000 Uhrazená 7000,00 studie-zabezpečení kotelny -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 14.11.14 05.11.14 2022 10 02146-0000 408314 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená 220,00 katalog produktů 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 31.10.14 10.11.14 12.11.14 2096 10 02147-0000 146000087 HDO, spol.s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1393,00 refundace mzdy-volby-Rifler Faktura tuzemsko 27.10.14 03.11.14 14.11.14 07.11.14 2062 10 02148-0000 5135694776 Česká pošta 5800 Uhrazená 2138,30 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 29.10.14 03.11.14 13.11.14 06.11.14 2043 10 02149-0000 5135693884 Česká pošta 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 29.10.14 03.11.14 13.11.14 06.11.14 2040 10 02150-0000 7065843411 ITEAD a.s. Pardubice 7000 Uhrazená 93169,00 pojistné 1.splátka Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 25.11.14 12.11.14 2118 11 02151-0000 2014 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená 10,50 smlouva o podnájmu Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 30.11.14 12.11.14 2114 11 02152-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 140000,00 záloha na plyn 11/14-ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 07.11.14 2083 11 02153-0000 102014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 10/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2116 11 02154-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 11/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 20.11.14 07.11.14 2078 11 02155-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 vodné,stočné 11/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 20.11.14 12.11.14 2117 11 02156-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii11/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 18.11.14 2142 11 02157-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné,stočné 11/14- Školská 9 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 20.11.14 18.11.14 2140 11 02158-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 380,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2104 11 02159-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2107 11 02160-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2108 11 02161-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 11/14-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2109 11 02162-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2111 11 02163-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2106 11 02164-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 101


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2580,00 záloha na plyn 11/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2113 11 02165-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2110 11 02166-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2112 11 02167-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 12.11.14 2105 11 02168-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená 100,00 vánoční kolekce pohledů Faktura tuzemsko 05.11.14 05.11.14 30.11.14 06.11.14 2039 11 02169-0000 102014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 04.11.14 13.11.14 07.11.14 2076 11 02170-0000 14010 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 06.11.14 18.11.14 18.11.14 2144 11 02171-0000 114032 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 15000,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 14.11.14 07.11.14 2061 10 02172-0000 114035 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 10000,00 pronájem - informace občanům ke kanaliza Faktura tuzemsko 03.11.14 03.11.14 14.11.14 12.11.14 2100 10 02173-0000 9914490572 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená -11457,00 aktualizace saystému ASPI 11-12/2014 Dobropis tuzemsko 27.10.14 04.11.14 27.10.14 19.11.14 2089 10 02174-0000 8102474819 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená 13574,00 aktualizace systému ASPI -11-12/2014 Faktura tuzemsko 22.10.14 04.11.14 05.11.14 12.11.14 2095 10 02175-0000 20141239 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2758,80 výuka anglického jazyka 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 04.11.14 14.11.14 12.11.14 2099 10 02176-0000 2196321104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -3473,00 vyúčtování el.energie 10/13-10/14 Dobropis tuzemsko 10.10.14 04.11.14 30.11.14 26.11.14 2127 11 02177-0000 172014 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená 9920,00 vyúčtování nákladů na volby Faktura tuzemsko 30.10.14 04.11.14 13.11.14 07.11.14 2066 10 02178-0000 214010621 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 16544,00 DDPH 04.11.2014-tisk buletinu Faktura tuzemsko 29.10.14 04.11.14 12.11.14 07.11.14 2085 10 02179-0000 1401000103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 19940,00 pronájem a náklady na volby Faktura tuzemsko 30.10.14 04.11.14 13.11.14 07.11.14 2068 10 02180-0000 148113785 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 04.11.14 14.11.14 12.11.14 2091 10 02181-0000 290114200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6634,00 čerpání LPG Faktura tuzemsko 03.11.14 04.11.14 13.11.14 07.11.14 2074 10 02182-0000 1503182514 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená 2250,00 předplatné - Moderní obec, Odpady Faktura tuzemsko 27.10.14 04.11.14 10.11.14 13.11.14 2122 11 02183-0000 14073 RNDr. Vladimír Suk Slezská Ostrava 8000 Uhrazená 5000,00 hluková studie-stavební úpravy křižovatk Faktura tuzemsko 31.10.14 04.11.14 15.11.14 13.11.14 2126 11 02184-0000 1410106843 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená 6922,00 kancel.potřeby, čistící prostředky DMD Faktura tuzemsko 30.10.14 04.11.14 06.11.14 06.11.14 2050 10 02185-0000 1231213640 Česká pošta 5800 Uhrazená 4939,00 bezpečné klíče Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 18.11.14 12.11.14 2115 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 102


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02186-0000 14090 EDUPOL, v. o. s. Mělník 4000 Uhrazená 1500,00 školení - Budínská Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 07.11.14 06.11.14 2041 11 02187-0000 20141518 DARUMA spol.s.r.o. Plzeň 8000 Uhrazená 3509,00 oprava zvukového průvodce Faktura tuzemsko 17.11.14 05.11.14 17.11.14 13.11.14 2125 11 02188-0000 201504356 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 5082,00 knihy Faktura tuzemsko 31.10.14 05.01.14 14.11.14 12.11.14 2093 10 02189-0000 1718062303 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 24433,62 vyúčtování CCS karet 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 05.11.14 07.11.14 04.11.14 2088 10 02190-0000 2014209 Quip Praha 5100 Uhrazená 1400,00 školení - Musilová Faktura tuzemsko 30.10.14 05.11.14 13.11.14 12.11.14 2097 10 02191-0000 2014406 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2555,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.10.14 04.11.14 17.11.14 12.11.14 2092 10 02192-0000 2014382 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 439,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.10.14 04.11.14 17.11.14 12.11.14 2090 10 02193-0000 1530556 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz technolog.centra ORP 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 05.11.14 30.11.14 12.11.14 2094 10 02194-0000 9410355 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená 2590,00 školení -Doležal Faktura tuzemsko 05.11.14 05.11.14 11.11.14 07.11.14 2075 11 02195-0000 3182 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 školení - Kolářová,Vlčková,Hoplíčková Zálohová faktura 17.09.14 06.11.14 01.10.14 07.11.14 0 0 02196-0000 1403221466 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 204,00 vyúčtování zálohy-předplatné Faktura tuzemsko 18.10.14 23.10.14 02.10.14 02.10.14 2086 10 02197-0000 1410138 Kabelmánie s.r.o. Brno 5800 Uhrazená 340,00 kabel Faktura tuzemsko 22.10.14 22.10.14 29.10.14 20.10.14 2087 10 02198-0000 2711 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená 1550,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 10.11.14 10.11.14 14.11.14 12.11.14 2098 11 02199-0000 41414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 DDPH 06.11.2014 provoz infocentra,zpravo Faktura tuzemsko 04.11.14 06.11.14 31.10.14 18.11.14 2103 10 02200-0000 5107818171 Česká pošta 3000 Uhrazená 3838,10 DDPH 07.11.2014-roznos bulletinu Faktura tuzemsko 04.11.14 07.11.14 18.11.14 18.11.14 2102 10 02201-0000 14339 Reprotisk s.r.o. Šumperk 4000 Uhrazená 11003,40 Katalog služeb Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2169 11 02202-0000 14331868 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 4306,75 infokanál 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 07.11.14 21.11.14 19.11.14 2188 11 02203-0000 3114 Ing.Ille Ladislav Zábřeh 8000 Uhrazená 9800,00 PD-splašková kanalizace Na Řádkách Faktura tuzemsko 05.11.14 07.11.14 19.11.14 19.11.14 2195 11 02204-0000 2014461 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 koordinátor BOZP ZUŠ - 10/14 Faktura tuzemsko 05.11.14 07.11.14 05.12.14 19.11.14 2194 11 02205-0000 43000545 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 5800 Stornovaná 6235,00 oprava tiskárny Faktura tuzemsko 30.10.14 07.11.14 20.11.14 0 0 02206-0000 43000546 Kadlec - elektronika, s.r.o. Brno - Slatina 5800 Stornovaná 5850,00 oprava tiskárny Faktura tuzemsko 27.10.14 07.11.14 20.11.14 0 0 02207-0000 4124006 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 103


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 4008,00 tonery Faktura tuzemsko 05.11.14 06.11.14 19.11.14 18.11.14 2156 11 02208-0000 3111440041 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 1391301,00 dopravní obslužnost 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.14 06.11.14 15.11.14 16.12.14 2174 11 02209-0000 3111440045 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 8000 Uhrazená 675200,00 dotace na MHD 4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.14 06.11.14 16.11.14 19.11.14 2202 11 02210-0000 1403068 ENSYTRA s.r.o. Třeština 7000 Uhrazená 7018,00 odměna -veřejná zakázka 9,10/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 06.11.14 18.11.14 18.11.14 2166 11 02211-0000 1409031 ENSYTRA s.r.o. Třeština 5100 Uhrazená 6050,00 odměna -přístup k webové aplikaci, zaško Faktura tuzemsko 04.11.14 06.11.14 18.11.14 25.11.14 2265 11 02212-0000 201500281 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 980,00 oprava kamer.systému ul.Školská Faktura tuzemsko 05.11.14 06.11.14 05.12.14 18.11.14 2164 11 02213-0000 5135698105 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 03.11.14 06.11.14 18.11.14 18.11.14 2149 11 02214-0000 292014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie-kamer.systém 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 06.11.14 15.11.14 18.11.14 2163 11 02215-0000 1140875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 31.10.14 05.11.14 14.11.14 18.11.14 2137 11 02216-0000 1140861 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7506,40 svoz odpadu - hřbitov 10/14 Faktura tuzemsko 31.10.14 05.11.14 14.11.14 18.11.14 2143 11 02217-0000 1140851 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3846,00 svoz odpadu -hřbitov Pivonín,Hněvkov R Faktura tuzemsko 31.10.14 05.11.14 14.11.14 18.11.14 2139 11 02218-0000 6438030742 ACTIVA spol.s.r.o. 5800 Uhrazená 5418,73 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 05.11.14 06.11.14 19.11.14 18.11.14 2152 11 02219-0000 140022 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ - 9.platba Faktura tuzemsko 10.10.14 06.11.14 25.10.14 18.11.14 2146 11 02220-0000 201421481 PROSAZ Společnost pro sociální Praha 5800 Uhrazená 3523,00 obálky C5 Faktura tuzemsko 06.11.14 06.11.14 20.11.14 18.11.14 2150 11 02221-0000 109552014 LIBEA, s.r.o. Liberec 7000 Uhrazená 7224,00 vlajky města Faktura tuzemsko 05.11.14 06.11.14 19.11.14 18.11.14 2168 11 02222-0000 1401127 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 65150,00 údržba hřbitova 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 05.11.14 17.11.14 18.11.14 2148 11 02223-0000 14010 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 06.11.14 18.11.14 18.11.14 2145 11 02224-0000 8414 Petra Braunová Měčín 2030 Uhrazená 710,00 knihy Faktura tuzemsko 06.11.14 06.11.14 12.11.14 19.11.14 2177 11 02225-0000 712014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 4520,00 zámečnické práce Faktura tuzemsko 05.11.14 05.11.14 19.11.14 19.11.14 2190 11 02226-0000 25102014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor ZUŠ 10/14 Faktura tuzemsko 20.11.14 05.11.14 20.11.14 18.11.14 2147 11 02227-0000 1114036307 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 10062,00 inzerát-zaměstnání- rozvoj Faktura tuzemsko 30.10.14 07.11.14 13.11.14 19.11.14 2196 11 02228-0000 21410214 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 2396,00 inzerát-zaměstnání-rozvoj Faktura tuzemsko 04.11.14 07.11.14 18.11.14 19.11.14 2185 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 104


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02229-0000 20140961 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 5445,00 revize HP-kaple,knihovny,KD Václavov Faktura tuzemsko 05.11.14 10.11.14 19.11.14 19.11.14 2191 11 02230-0000 1114037213 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 6708,00 inzerát-zaměstnání-rozvoj Faktura tuzemsko 06.11.14 10.11.14 20.11.14 19.11.14 2192 11 02231-0000 472014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená 20400,00 klempířské práce -zbrojnice Ráječek Faktura tuzemsko 09.11.14 10.11.14 21.11.14 18.11.14 2170 11 02232-0000 2141339 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 33397,00 úprava terénu-hřiště Na Výsluní Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 19.11.14 2200 11 02233-0000 2141340 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 138235,80 svoz kom.odpadu 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2159 11 02234-0000 2141331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4993,80 nasvícení a úklíd Masarykovo n.6 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.01 18.11.14 2141 11 02235-0000 2141330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz opad.koše-10/14 Růž. Údolí Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2131 11 02236-0000 2141329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobus.zastávek 10/14Růž.Údolí Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2130 11 02237-0000 2141328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1321,60 čištění kašny 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2136 11 02238-0000 2141327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 754,70 provoz a údržba VO 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2134 11 02239-0000 2141326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 provoz a údržba VO 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2161 11 02240-0000 2141325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1947,00 úklid černých skládek 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2151 11 02241-0000 2141324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 25514,70 provoz sběrného dvora 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2157 11 02242-0000 2141323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 85391,70 svoz bioodpadů 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2158 11 02243-0000 2141321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 svoz KO 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 19.11.14 2189 11 02244-0000 2141320 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 vedení evidence odpad.hospod. 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2153 11 02245-0000 2141319 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 171623,00 tříděný odpad 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 11.11.14 21.11.14 18.11.14 2160 11 02246-0000 214110611 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená 1700,00 školení - Kuxová Faktura tuzemsko 11.11.14 11.11.14 14.11.14 13.11.14 2120 11 02247-0000 2141318 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2208,40 svoz odpadu Bušínov 11/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2138 11 02248-0000 2141317 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8398,00 svoz odpadu Bušínov 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2154 11 02249-0000 2141316 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše-cyklostezka 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2132 11 02250-0000 2141315 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 105


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 508052,00 sběr a svoz kom.odpadu 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 2162 11 02251-0000 401400008 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená 1141,00 refundace mzdy-Crhonek Faktura tuzemsko 31.10.14 10.11.14 19.11.14 19.11.14 2180 11 02252-0000 150067 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 57838,00 zpracování PD-dopravní řešení Valová Faktura tuzemsko 05.11.14 10.11.14 19.11.14 19.11.14 2201 11 02253-0000 2014010659 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 173169,00 stavební práce Dětský EKOráj-služby, MŠ Faktura tuzemsko 31.10.14 11.11.14 30.11.14 13.11.14 2128 11 02254-0000 2014010658 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 333882,00 stavební práce Dětský EKOráj, MŠ Strejco Faktura tuzemsko 31.10.14 11.11.14 30.11.14 13.11.14 2129 11 02255-0000 20142882 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená 1999,00 předplatné-Kartotéka 2015 Faktura tuzemsko 01.11.14 03.11.14 20.11.14 19.11.14 2183 11 02256-0000 140102836 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 2980,00 školení -Hýblová,Pospíšilová Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 24.11.14 19.11.14 2186 11 02257-0000 2412108 ELVO Hlinsko, s.r.o. Hlinsko 7000 Uhrazená 8299,00 automatické espresso Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 14.11.14 19.11.14 2173 11 02258-0000 15010104 Údržba pozemků, a.s. Havířov 8000 Uhrazená 238157,00 revitalizace zeleně-II.etapa 10/14 Faktura tuzemsko 29.10.14 10.11.14 01.12.14 19.11.14 2204 11 02259-0000 15010107 Údržba pozemků, a.s. Havířov 8000 Uhrazená 6546,00 vícepráce-revitalizace zeleně II.etapa-1 Faktura tuzemsko 29.10.14 10.11.14 01.12.14 19.11.14 2203 11 02260-0000 14616 David Šenkeřík Ludgeřovice 2030 Uhrazená 6115,00 knihy Faktura tuzemsko 04.11.14 11.11.14 05.12.14 19.11.14 2193 11 02261-0000 1410048 Ing. Ivana Netoušková Brno 5100 Uhrazená 1200,00 seminář-Bartošíková Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 24.11.14 19.11.14 2181 11 02262-0000 29114 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená 11375,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 10.11.14 10.11.14 24.11.14 18.11.14 2155 11 02263-0000 1114196 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená 12100,00 technická pomoc-okružní křižovatka ul.Po Faktura tuzemsko 07.11.14 11.11.14 21.11.14 19.11.14 2198 11 02264-0000 8501131114 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -59852,46 vyúčtování plynu 10/14 2.ZŠ Dobropis tuzemsko 31.10.14 07.11.14 21.11.14 19.11.14 2172 11 02265-0000 740029 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená 2000,00 beseda s Petrou Braunovou Faktura tuzemsko 07.11.14 11.11.14 21.11.14 19.11.14 2184 11 02266-0000 1231401539 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 629,00 výměna pneu,zimní prohlídka 5M2 9997 Faktura tuzemsko 08.11.14 11.11.14 22.11.14 18.11.14 2133 11 02267-0000 1231401485 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 803,00 výměna pneu,zimní prohlídka-1M8 5111 Faktura tuzemsko 31.10.14 11.11.14 14.11.14 18.11.14 2135 11 02268-0000 621001402 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5608,63 telefonní poplatky 10/14 Faktura tuzemsko 21.11.14 11.11.14 21.11.14 18.11.14 2167 11 02269-0000 1417305 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 20796,00 vodné,stočné,děšť.vody-10/14 Faktura tuzemsko 11.11.14 11.11.14 01.12.14 18.11.14 2171 11 02270-0000 41914 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 11068,10 pronájem prostor-zatupitelstvo 5.11. Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 24.11.14 19.11.14 2197 11 02271-0000 20140993 SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha 5100 Uhrazená -1480,00 vrácená platbaza školení - Hostýnková Dobropis tuzemsko 12.11.14 12.11.14 03.11.14 03.11.14 2119 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 106


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02272-0000 1510424 MERIT GROUP a.s. Olomouc 4000 Uhrazená 31490,00 notebook Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 02.12.14 19.11.14 2199 11 02273-0000 1352014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 520,00 kominické práce KD Václavov-revize Faktura tuzemsko 08.11.14 12.11.14 18.11.14 27.11.14 2270 11 02274-0000 614 Alice Šebelová Zábřeh 8000 Uhrazená 17500,00 pasport objektu-MŠ Pohádka Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 18.11.14 20.11.14 2230 11 02275-0000 140110313 STEJKR, spol.s.r.o. Svitavy 2 5800 Uhrazená 4719,00 papír Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 25.11.14 18.11.14 2165 11 02276-0000 201504498 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1095,00 knihy Faktura tuzemsko 04.11.14 12.11.14 18.11.14 19.11.14 2179 11 02277-0000 156 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená 986,00 květinová výzdoba MZ Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 21.11.14 19.11.14 2178 11 02278-0000 2014181238 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 35,54 tísňové volání 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 12.11.14 07.12.14 20.11.14 2206 11 02279-0000 3750203952 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 920,00 Věstník Olomouckého kraje Zálohová faktura 07.11.14 12.11.14 21.11.14 27.11.14 0 0 02280-0000 303640 Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh 5100 Uhrazená 1359,00 úrok z prodlení-daň z nabytí nemnovitých Faktura tuzemsko 11.11.14 11.11.14 30.11.14 24.11.14 2251 11 02281-0000 303640 Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh 5100 Uhrazená 1561,00 pokuta za opožděné tvrzení daně Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 30.11.14 24.11.14 2252 11 02282-0000 1500003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 400,00 Ústřední věstník ČR Zálohová faktura 07.11.14 07.11.14 18.11.14 27.11.14 0 0 02283-0000 1413825931 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 750,00 předplatné-Autoexpert Zálohová faktura 03.11.14 10.11.14 17.11.14 27.11.14 0 0 02284-0000 2800150 A.L.L.production s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 990,00 předplatné Stavitel Zálohová faktura 06.11.14 10.11.14 20.11.14 27.11.14 0 0 02285-0000 515002643 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 894,00 VPÚ - tisk + knihy - předplatné Národní Zálohová faktura 04.11.14 06.11.14 18.11.14 27.11.14 0 0 02286-0000 29300080 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená 1634,00 konference 20.11.2014 Spalovny a en. vyu Zálohová faktura 12.11.14 14.11.14 17.11.14 14.11.14 0 0 02287-0000 15010108 Údržba pozemků, a.s. Havířov 8000 Uhrazená 1182985,00 revitalizace zeleně-2.etapa Faktura tuzemsko 10.11.14 14.11.14 13.12.14 19.11.14 2205 11 02288-0000 20140964 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 3200,00 školení-Valentová,Koňariková Faktura tuzemsko 18.11.14 18.11.14 21.11.14 19.11.14 2187 11 02289-0000 212 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená 500,00 setkání místostarostů-Crhonek Faktura tuzemsko 18.11.14 18.11.14 21.11.14 19.11.14 2175 11 02290-0000 1410107142 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená 639,00 odpadkový koš-DMD Faktura tuzemsko 12.11.14 14.11.14 19.11.14 19.11.14 2176 11 02291-0000 1402436 NODE MORAVA s.r.o. Ostrava 7000 Uhrazená 1537,00 věšák Faktura tuzemsko 12.11.14 13.11.14 21.11.14 20.11.14 2212 11 02292-0000 400140414 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená 669028,00 stavební práce-přechod u kulturního domu Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 28.12.14 08.12.14 2250 11 02293-0000 14026 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 107


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6210,00 skládací metr se zvířátky Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 25.11.14 25.11.14 2263 11 02294-0000 2141377 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 2573,50 sečeníí-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.11.14 12.11.14 24.11.14 21.11.14 2239 11 02295-0000 2141456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2639,00 úklid česla Mlýnského náhonu 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2216 11 02296-0000 2141455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7767,00 kropení plochy před MŠ Pohádka Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2226 11 02297-0000 2141450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7862,60 čištění dešťových vpustí a žlabů 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2227 11 02298-0000 2141449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 187516,40 čištění a úklid města 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2234 11 02299-0000 2141448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 70013,60 sběr a úklid listí 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2233 11 02300-0000 2141447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 907,50 údržba květinových záhonů 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2207 11 02301-0000 2141446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 496001,80 sečení travnytých ploch 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2235 11 02302-0000 2141445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5164,30 údržba mobiliáře 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2222 11 02303-0000 2141444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3427,90 údržba hřbitova Skalička 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2218 11 02304-0000 2141443 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3588,90 údržba hřbitova Ráječek 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2219 11 02305-0000 2141441 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3794,60 újklid Na Hrázi 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 13.11.14 26.11.14 20.11.14 2220 11 02306-0000 2141442 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6759,10 úklid a údržba hřiště Oborník, SV -10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2224 11 02307-0000 2141439 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4489,10 sáčky na psí exkremenrty 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 13.11.14 26.11.14 21.11.14 2241 11 02308-0000 2141440 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 57892,90 úklid autobus. zastávek 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2232 11 02309-0000 2141438 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2040,10 péče o nalezené psy 10/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 21.11.14 2238 11 02310-0000 462014 Ing. Jiří Helleší Zábřeh 5100 Uhrazená 7000,00 vyhotoverní geom.plánu Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 20.11.14 2225 11 02311-0000 7327671114 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 11835,00 vypčtování el.energie Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.11.14 13.11.14 24.11.14 21.11.14 2242 11 02312-0000 7327681114 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 16053,00 vyúčtování el.energie 10/14-Postřelmovsk Faktura tuzemsko 10.11.14 13.11.14 24.11.14 21.11.14 2243 11 02313-0000 24210100 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21664,00 konferenční židla Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 27.11.14 20.11.14 2231 11 02314-0000 1407208 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1557,00 výměna pneu nM6 4884, 5MO 5658 Faktura tuzemsko 12.11.14 14.11.14 19.11.14 20.11.14 2213 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 108


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02315-0000 2141458 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14810,40 ruční čištění města 10/14 Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 27.11.14 20.11.14 2229 11 02316-0000 2141457 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 9643,00 dosadba živého plotu ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 27.11.14 20.11.14 2228 11 02317-0000 5814 Radovan Špička Zábřeh 5010 Uhrazená 1331,00 vizitky, grafické práce Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 23.11.14 20.11.14 2210 11 02318-0000 3731401181 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená 14447,00 odkoupení výpočetní techniky Faktura tuzemsko 11.11.01 14.11.14 16.12.14 21.11.14 2244 11 02319-0000 5135720655 Česká pošta 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 10.11.14 14.11.14 25.11.14 21.11.14 2237 11 02320-0000 1950000050 Le Cheque Déjeuner s.r.o. Praha 5100 Uhrazená -1943,00 vyúčtování stravenek-volby Dobropis tuzemsko 13.11.14 14.11.14 27.11.14 26.11.14 2259 11 02321-0000 42314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 8602,10 provize ze zaplacených reklam 10/14 Faktura tuzemsko 10.11.14 14.11.14 24.11.14 21.11.14 2245 11 02322-0000 312014 Ing. Jiří Skrott Zábřeh 8000 Uhrazená 6000,00 posudek- zateplení budovy Faktura tuzemsko 14.11.14 14.11.14 28.11.14 20.11.14 2223 11 02323-0000 1414443 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 4887,00 filmolux-obaly n a knihy Faktura tuzemsko 10.11.14 14.11.14 10.12.14 20.11.14 2221 11 02324-0000 501443903 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená 3804,80 odvoz splašků-Hněvkov 70,Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 12.11.14 14.11.14 22.11.14 21.11.14 2240 11 02325-0000 24140143 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5100 Uhrazená 2190,00 refundae mzdy - Bukovský Faktura tuzemsko 17.10.14 14.11.14 21.11.14 25.11.14 2269 11 02326-0000 114095 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 4000 Uhrazená 1490,00 školení Drlíková Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 21.11.14 19.11.14 2182 11 02327-0000 127777 Národní centrum regionů, s.r.o Brno 5100 Uhrazená 2080,00 konference -starosta Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 21.11.14 20.11.14 2215 11 02328-0000 114095 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 1490,00 školení - Skalická Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 22.11.14 20.11.14 2211 11 02329-0000 4122014 PhDr. Ludmila Hlavinková Olomouc 5100 Uhrazená 1795,00 školení - O.Pavlů Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 22.11.14 20.11.14 2214 11 02330-0000 1008542003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 2800,00 školení-Večeřová,Sedlačíková Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 22.11.14 20.11.14 2217 11 02331-0000 614150302 1.top vision s.r.o. Praha- Nové Město 5100 Uhrazená 34230,90 školení-positive thinking Faktura tuzemsko 08.11.14 19.11.14 27.11.14 25.11.14 2267 11 02332-0000 211421023 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená 13339,00 el.energie-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 03.12.14 24.11.14 2257 11 02333-0000 44 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená 4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 18.11.14 18.11.14 03.12.14 24.11.14 2254 11 02334-0000 2144160 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 313138,30 čištění koryta Mlýn.náhonu Faktura tuzemsko 14.11.14 19.11.14 28.11.14 24.11.14 2258 11 02335-0000 782014 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5100 Uhrazená 3053,00 refundace platu - Michalová Faktura tuzemsko 07.11.14 18.11.14 07.12.14 25.11.14 2264 11 02336-0000 5107823530 Česká pošta 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 109


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3838,10 tisk bulletinu 21/14 Faktura tuzemsko 12.11.14 18.11.14 26.11.14 24.11.14 2253 11 02337-0000 110411013 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 6117,00 nadlimitní kopie 10/14 Faktura tuzemsko 14.11.14 18.11.14 28.11.14 24.11.14 2255 11 02338-0000 1557230 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 1352,00 předplatné - Veřejná správa 2015 Zálohová faktura 12.11.14 18.11.14 26.11.14 27.11.14 0 0 02339-0000 3513604227 Česká pošta 5100 Uhrazená 1794,00 předplatné- Učitelské noviny Zálohová faktura 11.11.14 18.11.14 25.11.14 27.11.14 0 0 02340-0000 201000161 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 816,00 předplatné - Týden Faktura tuzemsko 18.11.14 18.11.14 12.12.14 25.11.14 2262 11 02341-0000 14011234 Bonita Group Service s.r.o. Tišnov 1 7000 Uhrazená 202481,00 dodávka montáž herních prvků,Krumpach, J Faktura tuzemsko 05.11.14 18.11.14 09.12.14 27.11.14 2272 11 02342-0000 211421021 Město Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 2000,00 zajištění služeb na volby DPS Faktura tuzemsko 18.11.14 18.11.14 02.12.14 25.11.14 2266 11 02343-0000 45001025 Partnerství,o.p.s. Brno 5100 Uhrazená 1000,00 konferebce-Doležal Faktura tuzemsko 20.11.14 20.11.14 23.11.14 20.11.14 2209 11 02344-0000 45001026 Partnerství,o.p.s. Brno 5100 Uhrazená 1000,00 konference-Snášelová Faktura tuzemsko 20.11.14 20.11.14 23.11.14 20.11.14 2208 11 02345-0000 2010962 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená 6122,60 revize HP-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.11.14 20.11.14 19.11.14 24.11.14 2256 11 02346-0000 20140963 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená 1600,00 školení -Trávníčková Faktura tuzemsko 20.11.14 20.11.14 23.11.14 21.11.14 2236 11 02347-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18531,00 telefonní poplatky 10/14 Inkaso tuzemsko 06.11.14 21.11.14 24.11.14 13.11.14 2249 11 02348-0000 171681 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 952,00 předplatné - Zákony 2015 Zálohová faktura 13.11.14 20.11.14 04.12.14 11.12.14 0 0 02349-0000 1092014 Ing. Mikisková Jana Šumperk 5100 Uhrazená 250,00 věnec k výročí 17.list. Faktura tuzemsko 19.11.14 20.11.14 03.12.14 02.12.14 2288 11 02350-0000 1850007205 Le Cheque Déjeuner s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 122160,47 stravenky Faktura tuzemsko 19.11.14 20.11.14 03.12.14 01.12.14 2287 11 02351-0000 5 Jaroslav Frank Zábřeh 7000 Uhrazená 1006,00 oprava automat.pračky-DMD Faktura tuzemsko 18.11.14 20.11.14 02.12.14 25.11.14 2261 11 02352-0000 1514204041 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4137,00 předplatné-Šumper.a Jesen.deník Zálohová faktura 20.11.14 20.11.14 04.12.14 02.12.14 0 0 02353-0000 14053 Štěpán Valenta Zábřeh 7000 Uhrazená 4025,00 revize el,spotřebičů,hromosvodů - DMD Faktura tuzemsko 18.11.14 21.11.14 01.12.14 25.11.14 2268 11 02354-0000 9514 Petra Braunová Měčín 2030 Uhrazená 530,00 knihy Faktura tuzemsko 11.11.14 21.11.14 18.11.14 27.11.14 2271 11 02355-0000 1412028112 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 4596,00 předplatné Mladá fronrta Dnes 2015 Faktura tuzemsko 18.11.14 21.11.14 02.12.14 02.12.14 2294 11 02356-0000 1718062334 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 5317,73 záloha na karty CCS 11/14 Inkaso tuzemsko 19.11.14 19.11.14 19.11.14 19.11.14 2260 11 02357-0000 14110625 Hollandia Trading spol.s r.o. Praha 5800 Uhrazená 4101,00 štítkovač - vyúčtování zálohy Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 24.11.14 30.10.14 2246 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 110


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02358-0000 1142751696 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená 234,00 vyúčtování předplatného DiaStyl Faktura tuzemsko 23.09.14 23.09.14 23.09.14 22.09.14 2247 11 02359-0000 90234118 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 vyúčtování předplatného Sbírka zákonů 20 Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 10.09.14 09.09.14 2248 11 02360-0000 430140332 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Stornovaná 12200,00 užití sil.pozemku-přechod ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 20.11.14 24.11.14 11.12.14 0 0 02361-0000 430140333 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Stornovaná 41800,00 užití sil.pozemku-přechod u kult.domu Faktura tuzemsko 20.11.14 24.11.14 11.12.14 0 0 02362-0000 20140236 AVIAR cleaning company, s.r.o. Sudkov 2040 Uhrazená 734,00 čištění koberce-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 19.11.14 24.11.14 29.11.14 01.12.14 2276 11 02363-0000 20923416 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 předplatné - Sbírka záknů 2015 Zálohová faktura 14.11.14 24.11.14 28.11.14 02.12.14 0 0 02364-0000 140102844 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 700,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 06.11.14 24.11.14 20.11.14 02.12.14 2290 11 02365-0000 201428 NOVÁ KRYTINA s.r.o. 7000 Uhrazená 689194,22 oprava střešní krytiny ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 21.11.14 21.11.14 06.12.14 02.12.14 2295 11 02366-0000 5614 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená -1900,00 školení-Divišová Jitka Dobropis tuzemsko 19.11.14 21.11.14 19.11.14 19.11.14 2273 11 02367-0000 5135724371 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 19.11.14 25.11.14 04.12.14 01.12.14 2274 11 02368-0000 5135725938 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 19.11.14 25.11.14 04.12.14 01.12.14 2275 11 02369-0000 8140000594 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená 257,00 refundace mzdy-Nečasová Faktura tuzemsko 21.11.14 25.11.14 05.12.14 02.12.14 2289 11 02370-0000 201505086 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 5181,00 knihy Faktura tuzemsko 18.11.14 25.11.14 10.12.14 01.12.14 2279 11 02371-0000 201505246 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2901,00 knihy Faktura tuzemsko 20.11.14 25.11.14 04.12.14 01.12.14 2277 11 02372-0000 2141464 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 13302,00 prořezávky a kácení dřevin Faktura tuzemsko 24.11.14 25.11.14 08.12.14 01.12.14 2282 11 02373-0000 2141465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 51967,10 prořezávky a kácení dřevin Faktura tuzemsko 24.11.14 25.11.14 08.12.14 01.12.14 2286 11 02374-0000 2141462 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 42063,20 ořez a kácení dřevin Faktura tuzemsko 24.11.14 25.11.14 08.12.14 01.12.14 2285 11 02375-0000 2141463 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4696,00 zálivka nových výsadeb Faktura tuzemsko 24.11.14 25.11.14 08.12.14 01.12.14 2278 11 02376-0000 2141466 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15137,10 asfaltování výtluků Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 08.12.14 01.12.14 2283 11 02377-0000 2141469 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 21343,20 oprava vpustí Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 08.12.14 01.12.14 2284 11 02378-0000 2141468 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6417,80 oprava chodníků Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 08.12.14 01.12.14 2280 11 02379-0000 2141467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 111


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9027,80 oprava komunikací Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 08.12.14 01.12.14 2281 11 02380-0000 2141471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 112345,40 úprava komunikací-Bezručova x Dvorská Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 12.12.14 09.12.14 2369 11 02381-0000 2141470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 17373,20 ořez a kácení dřevin Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 12.12.14 03.12.14 2305 11 02382-0000 140103280 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1990,00 seminář- Tempírová Faktura tuzemsko 26.11.14 27.11.14 10.12.14 02.12.14 2292 11 02383-0000 2014023 Milan Pulkert Zábřeh 2040 Uhrazená 29064,00 nábytek-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 27.11.14 28.11.14 07.12.14 03.12.14 2307 11 02384-0000 1402079 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená 4035,00 rozvory odpadních vod-FÚ, ČD, Faktura tuzemsko 27.11.14 28.11.14 11.12.14 03.12.14 2302 11 02385-0000 20141378 EPIMO spol. s r.o. Česká Třebová 7000 Uhrazená 3146,00 pravidelná revizeEPS-interna B Faktura tuzemsko 21.11.14 28.11.14 01.12.14 09.12.14 2332 11 02386-0000 201401052 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 50820,00 provedení auditů 2014 Faktura tuzemsko 27.11.14 01.12.14 10.12.14 03.12.14 2310 11 02387-0000 201401053 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 4961,00 certifikace systému bezpečností informac Faktura tuzemsko 27.11.14 28.11.14 10.12.14 03.12.14 2304 11 02388-0000 1102014 Ing. Mikisková Jana Šumperk 1010 Uhrazená 45126,00 výsadba stromů Faktura tuzemsko 27.11.14 28.11.14 11.12.14 03.12.14 2308 11 02389-0000 6438032785 Bartoň a Partner s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 19662,50 kancel.papír Faktura tuzemsko 26.11.14 27.11.14 10.12.14 04.12.14 2315 11 02390-0000 2196321114 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -82751,00 vyúčt.el.energie 10/14-Masarykovo n.6 Dobropis tuzemsko 25.11.14 27.11.14 25.12.14 29.12.14 2297 11 02391-0000 2014010740 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 17320,00 dodání rostlin-výsadba MŠ Strejcova Faktura tuzemsko 24.11.14 26.11.14 08.12.14 03.12.14 2306 11 02392-0000 1514210073 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 1053,00 předplatné Šumper.a Jesen.deník 2015-MěP Zálohová faktura 20.11.14 26.11.14 04.12.14 04.12.14 0 0 02393-0000 20140241 COLMEX s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 95315,00 svičící prvky pro seniory - hřiště Oborn Faktura tuzemsko 24.11.14 26.11.14 08.12.14 03.12.14 2311 11 02394-0000 3214 Jan Hýbl Zábřeh 7000 Uhrazená 45150,00 zhotovení stolů-KD Václavov Faktura tuzemsko 15.11.14 26.11.14 05.12.14 03.12.14 2309 11 02395-0000 6314 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená 2226,00 supervize DMD Faktura tuzemsko 20.11.14 26.11.14 05.12.14 03.12.14 2301 11 02396-0000 140103237 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 1090,00 seminář-Badalová Jana Faktura tuzemsko 25.11.14 26.11.14 09.12.14 02.12.14 2291 11 02397-0000 1201401755 OTIDEA a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3872,00 školení - Sekaninová Zálohová faktura 27.11.14 01.12.14 04.12.14 02.12.14 0 0 02398-0000 1008512004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 3300,00 školení-Minářová, Turková Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 04.12.14 02.12.14 2293 12 02399-0000 20140205 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 4719,00 činnost koordinátora BOZP Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 12.12.14 09.12.14 2367 11 02400-0000 214010667 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 36235,00 tisk bulletinu č.21 Faktura tuzemsko 27.11.14 01.12.14 11.12.14 09.12.14 2355 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 112


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02401-0000 1444363350 ASTROSAT, spol. s r.o. Praha 4000 Uhrazená 1300,00 předplatné - Týdeník Květy Zálohová faktura 18.11.14 01.12.14 02.12.14 09.12.14 0 0 02402-0000 1231401467 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 5608,00 výměna pneu - 1M3 9444 Faktura tuzemsko 30.10.14 01.12.14 13.11.14 04.12.14 2312 11 02403-0000 5135729496 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 26.11.14 01.12.14 11.12.14 03.12.14 2299 11 02404-0000 5135731421 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,80 osobní certifkáty Faktura tuzemsko 26.11.14 01.12.14 11.12.14 03.12.14 2300 11 02405-0000 61433540 K A M E X, spol. s r.o. Staré Město 7000 Uhrazená 764,00 přeprava- názvy ulic Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 01.12.14 01.12.14 2331 11 02406-0000 5550920065 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 240,00 údržba domény .EU Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 10.12.14 03.12.14 2298 12 02407-0000 20112014 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená 4080,00 údržba hřiště Eldorádo 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 03.12.14 2303 12 02408-0000 140191254 MEGAPIXEL s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 8639,00 fotoaparát Zálohová faktura 18.11.14 01.12.14 21.12.14 09.12.14 0 0 02409-0000 2711 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená -1550,00 vratka školení Höchsmann Dobropis tuzemsko 25.11.14 25.11.14 25.11.14 25.11.14 2296 11 02410-0000 4752974000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2180,00 záloha na plyn 12/14 DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2330 12 02411-0000 1012685000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 690,00 záloha na plyn 12/14 DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2322 12 02412-0000 4752982000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 2580,00 záloha na plyn 12/14-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2329 12 02413-0000 1012689000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1820,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2327 12 02414-0000 1002397000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1880,00 záloha na plyn 12/14- DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2328 12 02415-0000 4752981000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1260,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2323 12 02416-0000 1012680000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn -DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2326 12 02417-0000 4752973000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1520,00 záloha na plyn 12/14 DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2324 12 02418-0000 1144097000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 380,00 záloha na plyn 12/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2321 12 02419-0000 4752977000 RWE Energie, s.r.o. Praha 2040 Uhrazená 1490,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2325 12 02420-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 4000,00 záloha na vodné-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 20.12.14 09.12.14 2333 12 02421-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená 5000,00 záloha na el.energii 12/14-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2335 12 02422-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 113


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 180000,00 záloha na plyn 12/14-2.ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2360 12 02423-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 20180,00 záloha na plyn 12/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 20.12.14 09.12.14 2352 12 02424-0000 112014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 11/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2342 11 02425-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 9900,00 záloha na vodné,stočné 12/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 20.12.14 09.12.14 2343 12 02426-0000 1140949 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6975,90 svoz odpadu -hřbitov 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 12.12.14 09.12.14 2338 11 02427-0000 1140939 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5864,20 svoz odpadu -hřbitovy 11/14 Faktura tuzemsko 25.11.14 02.12.14 09.12.14 09.12.14 2337 11 02428-0000 2141476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 15195,90 oprava chodníku před poštou Faktura tuzemsko 01.12.14 01.11.02 15.12.14 04.12.14 2313 11 02429-0000 2141473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 283183,20 oprava zpevněné plochy před KD Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 04.12.14 2317 11 02430-0000 2141475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 19017,70 oprava chodníku před n. Osvobození 15 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 04.12.14 2314 11 02431-0000 2141472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 65005,80 uliční vpusť a vsakovací jímka-KD Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2359 11 02432-0000 2141474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 31179,40 zhotovení chodníku od KD k okružní křižo Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 04.12.14 2316 11 02433-0000 14110686 Hollandia Trading spol.s r.o. Praha 5800 Uhrazená 894,00 štítky na diskety Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 12.12.14 09.12.14 2320 11 02434-0000 201505532 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1274,00 knihy Faktura tuzemsko 27.11.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 2363 11 02435-0000 201505605 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 2453,00 knihy Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 12.12.14 09.12.14 2364 11 02436-0000 145222622 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 33204,00 telefonní poplatky 11/14 Faktura tuzemsko 30.11.14 02.12.14 22.12.14 11.12.14 2388 11 02437-0000 14110668 Hollandia Trading spol.s r.o. Praha 5800 Uhrazená 6150,00 štítkovač Faktura tuzemsko 24.11.14 01.12.14 08.12.14 09.12.14 2319 11 02438-0000 1060140676 Technický a zkušební ústav sta Praha 8000 Uhrazená 61710,00 posouzení konstrukce dna plav-bazénu Faktura tuzemsko 30.11.14 02.12.14 14.12.14 09.12.14 2358 11 02439-0000 1530679 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra Faktura tuzemsko 30.11.14 02.12.14 30.12.14 09.12.14 2348 11 02440-0000 1510465 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 10890,00 servis klimatizace Faktura tuzemsko 27.11.14 02.12.14 18.12.14 09.12.14 2344 11 02441-0000 1510466 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 18020,00 roční profylaxe motorgenerátoru Faktura tuzemsko 27.11.14 02.12.14 18.12.14 09.12.14 2351 11 02442-0000 201412106 PROMOS s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 5566,00 PD-přechod Havlíčkova Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 22.12.14 09.12.14 2336 12 02443-0000 201412107 PROMOS s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 9438,00 PD pro VO ul. Žižkova Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 22.12.14 09.12.14 2341 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 114


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02444-0000 312014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie za kamer.systém 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2361 12 02445-0000 45014 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 142712,30 zajištění provozu infocentra,zpravodaj 1 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2370 11 02446-0000 43814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 6308,40 pronájem prostor MZ 26.11 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 11.12.14 2421 11 02447-0000 43714 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 540,00 výlep plakátů MZ Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 11.12.14 2412 12 02448-0000 1008542003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -2800,00 vratka vložného-školení Večeřová,Sedlačí Dobropis tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.11.14 28.11.14 2318 11 02449-0000 1401148 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 46593,00 úklid a mytí WC Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2356 11 02450-0000 14110111 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 4600,00 odborné služby -kaple, garáže,KD Václavo Faktura tuzemsko 28.11.14 03.12.14 12.12.14 09.12.14 2334 11 02451-0000 1515810 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 energetické služby 11/14 Faktura tuzemsko 30.11.14 03.12.14 21.12.14 09.12.14 2354 11 02452-0000 7201411211 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená 3074,00 knihy Faktura tuzemsko 01.12.14 03.12.14 21.12.14 09.12.14 2366 11 02453-0000 1231401577 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená 8217,00 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 18.11.14 03.12.14 02.12.14 09.12.14 2339 11 02454-0000 319314200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 5268,00 čerpání LPG 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 03.12.14 11.12.14 11.12.14 2386 11 02455-0000 148115132 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 připojení k internetu 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 03.12.14 12.12.14 09.12.14 2362 11 02456-0000 2014536 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 činnost koordinátora BOZP 11/14-ZUŠ Faktura tuzemsko 02.12.14 03.12.14 02.01.15 11.12.14 2404 11 02457-0000 140036 RETOM GROUP s.r.o. Praha 5100 Uhrazená 1208,00 občerstvení -kolaudace kruh.objezdu Faktura tuzemsko 27.11.14 03.12.14 04.12.14 11.12.14 2413 11 02457-0000 140036 RETOM GROUP s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 1208,00 občerstvení -kolaudace kruh.objezdu Faktura tuzemsko 27.11.14 03.12.14 04.12.14 11.12.14 2413 11 02458-0000 112014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 30.11.14 02.12.14 15.12.14 09.12.14 2340 11 02459-0000 112014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 2345 12 02460-0000 2141477 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16550,70 oprava chodníku před budovou n.Osvoboz.1 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2349 11 02461-0000 2141478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 16731,90 oprava chodníku před n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2350 11 02462-0000 2141479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 12398,80 oprava sjezdu z odst.plochy ul.ČSA Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2347 11 02463-0000 214180 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 60437,10 oprava odvodnění sjezd-Školská 11 Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 2357 11 02464-0000 10121626 Smaltovna Tupesy, a.s. Tupesy 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 115


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 23421,00 tabule- názvy ulic Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 19.12.14 09.12.14 2353 11 02465-0000 20141377 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 3678,40 výuka anglic.jazyka 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 15.12.14 11.12.14 2418 11 02466-0000 1214 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 10.12.14 09.12.14 2346 12 02467-0000 1149216 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená 14518,00 xerografický papír Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 17.12.14 11.12.14 2406 12 02468-0000 332014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 1798,00 refundace mzdy -Pek Faktura tuzemsko 02.12.14 04.12.14 12.12.14 17.12.14 2428 12 02469-0000 1714 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 15144,00 podlahářské práce-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 01.12.14 04.12.14 10.12.14 09.12.14 2368 12 02470-0000 42014 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená 3675,00 kytky-jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 02.12.14 03.12.14 08.12.14 11.12.14 2417 12 02471-0000 4124420 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená 4008,00 tonery Faktura tuzemsko 03.12.14 05.12.14 17.12.14 11.12.14 2401 12 02472-0000 1432014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 1815,00 kontrola a čištění spalin.cest-interna Faktura tuzemsko 24.11.14 05.12.14 08.12.14 11.12.14 2384 11 02473-0000 1718062364 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 16742,65 záloha na karty CCS 11/14 Inkaso tuzemsko 30.11.14 05.12.14 05.12.14 03.12.14 2381 11 02474-0000 14011 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 03.12.14 05.12.14 17.12.14 11.12.14 2422 12 02475-0000 14011 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 03.12.14 05.12.14 17.12.14 11.12.14 2423 12 02476-0000 1403075 ENSYTRA s.r.o. Třeština 7000 Uhrazená 3509,00 odměna -dodávka energie Faktura tuzemsko 02.12.14 05.12.14 23.12.14 11.12.14 2385 11 02477-0000 45514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 28882,00 filmová dokumentace -oslavy 760 let Faktura tuzemsko 03.12.14 05.12.14 17.12.14 11.12.14 2425 12 02478-0000 5135737742 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 02.12.14 05.12.14 17.12.14 11.12.14 2392 11 02479-0000 222014 Ing. Ivo Skopal Šumperk 5010 Uhrazená 2500,00 školení Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 12.12.14 11.12.14 2415 12 02480-0000 140458 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 4800,00 pohankové polštářky- jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 01.12.14 03.12.14 15.12.14 11.12.14 2419 12 02481-0000 2014400169 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená 2904,00 pronájem fasády 2.pol.2014 Faktura tuzemsko 01.12.14 03.12.14 15.12.14 11.12.14 2416 12 02482-0000 14489 WSA doprava a parkování s.r.o. Radonice 7000 Uhrazená 176091,00 parkovací automat Faktura tuzemsko 28.11.14 04.12.14 28.12.14 11.12.14 2389 11 02483-0000 430140333 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená 20900,00 užití silničního pozemku-přechod u KD Faktura tuzemsko 27.11.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2408 11 02484-0000 430140332 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená 6100,00 užití silničního pozemku Faktura tuzemsko 27.11.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2402 11 02485-0000 150076 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 49126,00 PD pro provedení stavby-"Bezbariérové mě Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 19.12.14 11.12.14 2391 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 116


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02486-0000 122014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 500,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 15.12.14 11.12.14 2409 12 02487-0000 4100001270 ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou VII 5200 Uhrazená 92582,00 žebřík, kalové čerpadlo,sací koš,materiá Faktura tuzemsko 03.12.14 08.12.14 13.12.14 11.12.14 2426 12 02488-0000 21415101 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 730,40 provoz a údržba VO 11/14-Jiráskova,R.Pav Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2382 11 02489-0000 1140985 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner-hřbitov Skalička 11/14 Faktura tuzemsko 30.11.14 05.12.14 20.12.14 11.12.14 2383 11 02490-0000 2141500 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 289951,30 provoz a údržba VO 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2390 11 02491-0000 2141499 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 1639,00 svoz odpadu Bušínov12/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2397 11 02492-0000 2141498 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8979,80 svoz odpadu Bušínov 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2405 11 02493-0000 2141497 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 vedení evidence odpadů 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2403 11 02494-0000 2141495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 odvoz odpadu 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 17.12.14 2432 12 02495-0000 2141492 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11299,00 posečení pozemku-betonárka Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2424 11 02496-0000 2141490 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7249,70 výměna štěrku, položení geotextílie-n.Os Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2387 11 02497-0000 2141489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 15353,70 údržba keřů a stromů Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 2407 11 02498-0000 8501131124 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -73404,27 vyúčtování plynu 11/14 Dobropis tuzemsko 05.12.14 08.12.14 19.12.14 17.12.14 2380 11 02499-0000 14332106 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 6175,48 služby -Infokanálu Faktura tuzemsko 30.11.14 05.12.14 20.12.14 11.12.14 2420 11 02500-0000 2014119 Josef Kaňok Morávka 7000 Uhrazená 2118,00 servisní oprava hodin-Valová Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 19.12.14 11.12.14 2414 12 02501-0000 14010461 Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc 2030 Uhrazená 2008,00 meziknihovní výpůjční služba 2014 Faktura tuzemsko 02.12.14 08.12.14 30.12.14 11.12.14 2398 12 02502-0000 5135739902 Česká pošta 5800 Uhrazená 1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 03.12.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2396 11 02503-0000 5135738191 Česká pošta 5800 Uhrazená 556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 03.12.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2395 11 02504-0000 14115630 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 508,20 uveřejnění formuláře-zateplení n.Osvob.1 Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2411 11 02505-0000 14115478 NESS Czech s.r.o. Praha 8000 Uhrazená 508,20 uveřejnění formulářů-revitalizace zeleně Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 18.12.14 11.12.14 2410 11 02506-0000 2014220 TRIADA - poradenská centrum, o Brno 4000 Uhrazená 550,00 školení pro pěstouny-Slavíková Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 22.12.14 11.12.14 2394 12 02507-0000 201505855 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 117


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2789,00 knihy Faktura tuzemsko 02.12.14 08.12.14 16.12.14 11.12.14 2400 12 02508-0000 2014457 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 2309,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 21.12.14 11.12.14 2399 11 02509-0000 2014428 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 164,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 21.12.14 11.12.14 2393 11 02510-0000 20140103 Antonín Lauda Praha 7000 Stornovaná 3918,00 přemístění park.automatu Faktura tuzemsko 01.12.14 08.12.14 15.12.14 0 0 02511-0000 1008706004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená 2600,00 školení-Sedlačíková,Vepřková Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 12.12.14 09.12.14 2365 12 02512-0000 114097 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená 2980,00 školení Zemenocá,Tempírová Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 12.12.14 09.12.14 2371 12 02513-0000 2141376 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená 1634,00 vyúčtování konference Faktura tuzemsko 20.11.14 02.12.14 04.12.14 14.11.14 2379 11 02514-0000 515002643 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená 894,00 předplatné-Národní pojištění vyúč.zálohy Faktura tuzemsko 27.11.14 03.12.14 27.11.14 27.11.14 2372 11 02515-0000 8302581003 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 920,00 vyúčtování předplatného Věstníj Ol.kraje Faktura tuzemsko 30.11.14 03.12.14 27.11.14 27.11.14 2373 11 02516-0000 3523603762 Česká pošta 5100 Uhrazená 1794,00 předplatné-Učitel.noviny-vyúčt.zálohy Faktura tuzemsko 03.12.14 08.12.14 27.11.14 27.11.14 2374 11 02517-0000 705205752 A.L.L.production s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená 990,00 vyúčt.zálohy-předplatné Stavitel Faktura tuzemsko 28.11.14 08.12.14 27.11.14 27.11.14 2375 11 02518-0000 1747197 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 1352,00 předplatné Veřejná správa-vyúčt.zálohy Faktura tuzemsko 30.11.14 08.12.14 27.11.14 27.11.14 2376 11 02519-0000 5614 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená 1900,00 vyúč.zálohy-zrušené školení Faktura tuzemsko 19.11.14 21.11.14 08.09.14 08.09.14 2377 11 02520-0000 14258 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 vyúčtování školení Faktura tuzemsko 10.11.14 10.11.14 07.11.14 07.11.14 2378 11 02521-0000 800083829 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená 17040,00 odborná zkouška-Trávníčková Zálohová faktura 11.12.14 11.12.14 15.12.14 11.12.14 0 0 02522-0000 28112014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor 11/2014 Faktura tuzemsko 30.11.14 08.12.14 20.12.14 22.12.14 2520 12 02523-0000 114041 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená 20000,00 kompletní zajištěnípracovního setkání-ko Faktura tuzemsko 28.11.01 08.12.14 12.12.14 19.12.14 2494 12 02524-0000 140111418 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Stornovaná 1370,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 05.12.14 09.12.14 22.12.14 0 0 02525-0000 1018907 VELA CZECH, s.r.o. Ostrava 3000 Uhrazená 7193,00 propagační předměty-pera Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 19.12.14 18.12.14 2476 12 02526-0000 20140379 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená 3267,00 tonery Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 19.12.14 17.12.14 2455 12 02527-0000 1026508 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 300,00 předplatné - časopis 112 Zálohová faktura 04.12.14 09.12.14 11.12.14 22.12.14 0 0 02528-0000 401038915 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená 9442,00 tonery Faktura tuzemsko 04.12.14 10.12.14 18.12.14 18.12.14 2478 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 118


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02529-0000 201506126 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 1026,00 knihy Faktura tuzemsko 05.12.14 10.12.14 19.12.14 18.12.14 2469 12 02530-0000 2014181280 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 33,17 tísňové volání 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 10.12.14 04.01.15 18.12.14 2467 12 02531-0000 1510532 MERIT GROUP a.s. Olomouc 8000 Uhrazená 135470,00 server pro kamer.systém Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 30.12.14 22.12.14 2538 12 02532-0000 14061493 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 13802,00 kancel.potřeby, materiál- DMD Faktura tuzemsko 08.12.14 10.12.14 07.01.15 17.12.14 2459 12 02533-0000 2141265033 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3449,00 klávesnice.rozbočovač Zálohová faktura 08.12.14 09.12.14 08.12.14 15.12.14 0 0 02534-0000 2141592 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 289,20 oprava parkov.automatu-ul.Kozinova,n.Osv Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 17.12.14 2450 12 02535-0000 2141596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1360,00 odřezání sochy ryb Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 17.12.14 2453 12 02536-0000 2141619 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 36615,00 výsadba stromů Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 17.12.14 2443 12 02537-0000 1401000805 Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk 5100 Uhrazená 6383,00 pohřeb - Oldřich Kepák Faktura tuzemsko 08.12.14 10.12.14 15.12.14 17.12.14 2433 12 02538-0000 14010111 Mgr.art. Jiří Janda Šumperk 5100 Uhrazená 14278,00 tisk pamět.listů Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 16.12.14 17.12.14 2439 12 02539-0000 11514207 Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh 5200 Uhrazená 935,00 refundace mzdy- Štusák Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 19.12.14 18.12.14 2468 12 02540-0000 221146233 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 27225,00 předplatné do 30.9.2016-LIBERIS CODEXIS Zálohová faktura 09.12.14 10.12.14 17.12.14 18.12.14 0 0 02541-0000 714500008 PRODANCE, s.r.o. Praha 5800 Uhrazená 907,00 držadlo pro mikrofony-kufr Zálohová faktura 10.12.14 11.12.14 10.12.14 18.12.14 0 0 02542-0000 20140385 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 1839,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 09.12.14 11.12.14 23.12.14 17.12.14 2429 12 02543-0000 20140214 Jiří Janoušek 7000 Uhrazená 9438,00 činnost koordinátora BOZP-Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 22.12.14 2515 12 02544-0000 1012169 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená 10000,00 chladnička-DMD Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 24.12.14 17.12.14 2457 12 02545-0000 1018918 VELA CZECH, s.r.o. Ostrava 3000 Uhrazená 3928,00 propagační předměty-kovová pera v dárk.k Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 02.01.15 18.12.14 2473 12 02546-0000 1018908 VELA CZECH, s.r.o. Ostrava 3000 Uhrazená 48372,00 propagační předměty Faktura tuzemsko 05.12.14 11.12.14 19.12.14 18.12.14 2481 12 02547-0000 22014 Vladimír Viktorin Postřelmov 2040 Uhrazená 10290,00 automat.pračka DMD Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 19.12.14 17.12.14 2458 12 02548-0000 1419052 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená 19299,00 vodné,stočné 11/14 Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 31.12.14 18.12.14 2461 12 02549-0000 14102844 Seznam firem Czech s.r.o. Praha 5100 Stornovaná 2381,00 uveřejnění inzerta v seznamu Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 26.12.14 0 0 02550-0000 624465706 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 119


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5349,43 tel.poplatky 11/14 Faktura tuzemsko 03.12.14 11.12.14 29.12.14 19.12.14 2489 12 02551-0000 2141611 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 154,60 úklid autobus.zastávek R.údolí Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2448 12 02552-0000 2141612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz odpad.koše-11/14R.údolí Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2449 12 02553-0000 2141617 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24116,40 zimní údržba -pohotovost 11/14 Faktura tuzemsko 10.12.14 10.12.14 24.12.14 18.12.14 2463 12 02554-0000 2141615 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17577,70 úklid po rekultivaci - Bezručovy sady Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 18.12.14 2480 12 02555-0000 2141614 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6222,60 al.energie-nasvícení Masaryk.n.6-11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2456 12 02556-0000 2141609 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4247,10 péče o nalezéné psy 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 18.12.14 2474 12 02557-0000 2141610 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpad.koše-cyklostezka 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2451 12 02558-0000 2141608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1095,50 provoz VO na přechodek a okruž.křiž. 11/ Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2452 12 02559-0000 2141606 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2953,90 úklid černých skládek Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2431 12 02560-0000 2141605 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 33216,10 provoz sběrního dvora 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2442 12 02561-0000 2141604 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 67145,40 biodpady 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2444 12 02562-0000 2141602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 425950,80 sběr a svoz kom.odpadu 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2447 12 02563-0000 2141603 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 147596,50 sběr a svoz odpadu 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 17.12.14 2446 12 02564-0000 31122014 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená 3005,00 malování-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 17.12.14 2454 12 02565-0000 14147 Tomáš Komárek Zábřeh 7000 Uhrazená 81000,00 kancel.křesla Faktura tuzemsko 15.11.14 12.12.14 05.01.15 17.12.14 2445 12 02566-0000 2141627 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36298,60 oprava odstavné plochy -ul.Tunklova SDH Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 18.12.14 2466 12 02567-0000 2141626 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 32154,50 úprava kruh.objezdu ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 19.12.14 2498 12 02568-0000 2141625 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 12331,10 oprava dopr.značení -ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 17.12.14 2437 12 02569-0000 2141624 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 22360,80 oprava odvodňovacího žlabu 11/14 Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 17.12.14 2441 12 02570-0000 2141623 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17421,20 oprava vjezdu ke garážím ul.Na Drahách Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 25.12.14 17.12.14 2440 12 02571-0000 2141622 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 28683,10 údržba městského mobiliáře Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 24.12.14 18.12.14 2465 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 120


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02572-0000 2141620 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 13000,00 montáža demontáž pódia-Welzlův kvadriatl Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 24.12.14 22.12.14 2517 12 02573-0000 2141621 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 3133,90 sáčky na psí exkrementy 11/14 Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 24.12.14 18.12.14 2471 12 02574-0000 114044 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 9994,00 pohoštění-jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 02.12.14 11.12.14 16.12.14 17.12.14 2436 12 02575-0000 20140067 DRIFT - SPORT, a.s. Brno 8000 Uhrazená 60500,00 PD pro stavební povolení-atletický stadi Faktura tuzemsko 10.12.14 12.12.14 22.12.14 19.12.14 2502 12 02576-0000 140026 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 7000 Uhrazená 16076,00 autorský dozor ZUŠ-10.platba Faktura tuzemsko 10.12.14 11.12.14 25.12.14 22.12.14 2519 12 02577-0000 46814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 5770,70 provize za zaplacených reklam Faktura tuzemsko 10.12.14 12.12.14 24.12.14 18.12.14 2475 12 02578-0000 5107826979 Česká pošta 5800 Uhrazená 451,00 služba EMS Faktura tuzemsko 08.12.14 12.12.14 22.12.14 17.12.14 2427 12 02579-0000 1414763 T R I O D O N , spol. s r.o. Fryšták 5010 Uhrazená 50164,00 služební výstroj Faktura tuzemsko 30.11.14 12.12.14 14.12.14 18.12.14 2482 12 02580-0000 1491350169 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 8519,85 dočasné dopravní značení -okružní křižo Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 17.12.14 2434 12 02581-0000 1491350168 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 13959,10 oprava zaústění dešť.vod a kanal.-ul.Pos Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 17.12.14 2438 12 02582-0000 1491350171 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 27313,00 oprava chodníku před KD ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 18.12.14 2464 12 02583-0000 1491350170 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 9443,06 oprava chodníku před KD-doplnění červený Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 17.12.14 2435 12 02584-0000 1491350165 STRABAG a.s. Šumperk 8000 Uhrazená 141927,92 parkovací záliv před poštou Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 19.12.14 2506 12 02585-0000 1491350166 STRABAG a.s. Šumperk 8000 Uhrazená 14980,53 dopravní značení pro přechodu -okruž.kři Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 19.12.14 2492 12 02586-0000 1491350167 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 2743,74 demontáž sloupu VO- okružní křižovatka Faktura tuzemsko 11.12.14 12.12.14 11.01.15 17.12.14 2430 12 02587-0000 2196321124 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 41900,00 vyúčtování el.energie 11/14-Masarykovo n Faktura tuzemsko 09.12.14 12.12.14 23.12.14 08.01.15 2599 12 02588-0000 7327671124 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 17321,00 el.energie 11/14-Hněvkov Faktura tuzemsko 09.12.14 12.12.14 23.12.14 17.12.14 2460 12 02589-0000 7327681124 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 20115,00 el.energie 11/14--Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.12.14 12.12.14 23.12.14 18.12.14 2462 12 02590-0000 0 Časopisy pro volný čas s.r.o. Praha 4000 Uhrazená 428,00 předplatné Zálohová faktura 23.12.14 12.12.14 23.12.14 18.12.14 0 0 02591-0000 2014010769 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 233603,00 stavební práce Dětský EKOráj Faktura tuzemsko 30.11.14 15.12.14 30.12.14 23.12.14 2544 12 02592-0000 2014010778 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená 138471,00 stavební práce-Dětský EKOráj Faktura tuzemsko 30.11.14 15.12.14 30.12.14 23.12.14 2543 12 02593-0000 2014010779 GREEN PROJECT s.r.o. Průhonice 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 121


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 53901,00 stavební práce -Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko 30.11.14 15.12.14 30.12.14 23.12.14 2542 12 02594-0000 147389 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 7000 Uhrazená 94680,00 měřič rychlosti vozidel Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 26.12.14 19.12.14 2504 12 02595-0000 32014 Vladimír Viktorin Postřelmov 2040 Uhrazená 490,00 zapojení aut.praček Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 22.12.14 19.12.14 2483 12 02596-0000 2014025 Milan Pulkert Zábřeh 2040 Uhrazená 14087,00 nábytek -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 22.12.14 18.12.14 2479 12 02597-0000 5107825577 Česká pošta 3000 Uhrazená 3469,10 DDPH 15.12.2014-roznos bulletinu Faktura tuzemsko 10.12.14 15.12.02 29.12.14 18.12.14 2472 12 02598-0000 5850200290 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 1690,00 předplatné - Právo a rodina Zálohová faktura 10.12.14 15.12.14 23.12.14 22.12.14 0 0 02599-0000 22014 Jiří Valenta Kolšov 7000 Uhrazená 45000,00 restaurování věžních hodin Zálohová faktura 15.12.14 15.12.14 29.12.14 22.12.14 0 0 02600-0000 2141616 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3106,10 úklid česla mlýn.náhonu Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2488 12 02601-0000 2141628 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 43624,30 úklid autobusových zastávek Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2499 12 02602-0000 2141629 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5691,80 úklid hřiště Oborník a SV 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 22.12.14 2512 12 02603-0000 2141630 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 122861,00 čištění odvodňovacích žlabů 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2505 12 02604-0000 2141631 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2958,50 údržba hřbitova Skalička 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2486 12 02605-0000 2141632 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2472,00 údržba hřbitova Ráječek 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.01.14 26.12.14 19.12.14 2484 12 02606-0000 2141633 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 145498,90 sečení travnatých ploch 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 22.12.14 2539 12 02607-0000 2141634 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 145500,10 shrabání ,úklid listí 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 22.12.14 2540 12 02608-0000 2141635 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 24624,70 úklid veřej.prostranství 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2495 12 02609-0000 2141636 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2492,60 údržba kašny 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2485 12 02610-0000 2141637 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2964,50 úklid Na Hrázi 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2487 12 02611-0000 2141638 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 14907,20 ruční čištřění města 11/14 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 26.12.14 19.12.14 2491 12 02612-0000 812014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 2380,00 opravy zámků-Masaryk.n.6,n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 12.12.14 29.12.14 29.12.14 22.12.14 2508 12 02613-0000 2140782 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená 4500,00 rybářské lístky Faktura tuzemsko 09.12.14 12.12.14 25.12.14 22.12.14 2526 12 02614-0000 140111367 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená 40272,00 tiskárna.toner. Faktura tuzemsko 02.01.14 15.12.14 16.12.14 22.12.14 2534 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 122


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02615-0000 16114200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13940,00 revize el.zařízení -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 10.12.14 15.12.14 24.12.14 06.01.15 2591 12 02616-0000 272014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená 91497,00 podlahářské práce -stavební úřad Faktura tuzemsko 16.12.14 16.12.14 23.12.14 22.12.14 2522 12 02617-0000 2141641 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 27031,40 opava dopravního značení Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 19.12.14 2497 12 02618-0000 2141640 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 45407,70 oprava místních komunikací Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 19.12.14 2500 12 02619-0000 2141639 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11266,30 oprava chodníků Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 19.12.14 2490 12 02620-0000 535533614 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 18523,00 telefonní poplatky 11/14 Inkaso tuzemsko 06.12.14 15.12.14 29.12.14 15.12.14 2586 12 02621-0000 2141645 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25187,00 dodání laviček, koše-před KD Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 30.12.14 23.12.14 2553 12 02622-0000 14407 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 7387,00 odborná prohlídka výtahu-2.pol.2014-Jirá Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 18.12.14 2477 12 02623-0000 441407268 Nakladatelství C. H. Beck, s. Praha 5100 Uhrazená 1928,00 Občanský zákoník VI. Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 26.12.14 23.12.14 2547 12 02624-0000 14090 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená 1500,00 školení - Koudelková Faktura tuzemsko 11.12.14 15.12.14 25.12.14 22.12.14 2507 12 02625-0000 622014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 83581,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 28.01.15 19.12.14 2503 12 02626-0000 612014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 48037,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 11.12.14 15.12.14 28.01.15 19.12.14 2501 12 02627-0000 632014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 16475,00 údržba stromů a keřů Faktura tuzemsko 17.12.14 15.12.14 01.02.15 19.12.14 2493 12 02628-0000 2014755 Jitka Deutschová Zábřeh 5100 Uhrazená 60500,00 geom.plán-oddělení chodníků od komunikac Faktura tuzemsko 12.12.14 16.12.14 25.12.14 22.12.14 2521 12 02629-0000 1510563 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 10987,00 výměna ventilátoru Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 05.01.15 22.12.14 2529 12 02630-0000 5107831077 Česká pošta 3000 Uhrazená 2952,40 roznáška bulletinu 23/2014 Faktura tuzemsko 11.12.14 16.12.14 29.12.14 29.12.14 2559 12 02631-0000 401001508 PKV BUILD s.r.o. Senožaty 7000 Uhrazená 172425,00 průkaz energetické náročnosti budov Faktura tuzemsko 11.12.14 16.12.14 31.12.14 22.12.14 2541 12 02632-0000 2014006 MUDr. Dobiáš Jan Zábřeh 5100 Uhrazená 2940,00 periodické lékařské prohlídky Faktura tuzemsko 13.12.14 16.12.14 22.12.14 22.12.14 2525 12 02633-0000 20140013 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená 2600,00 supervize-azyl.domy,Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 09.12.14 16.12.14 09.01.15 18.12.14 2470 12 02634-0000 632014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 4000 Uhrazená 10324,00 nábytek OSPOD Faktura tuzemsko 16.12.14 16.12.14 23.12.14 22.12.14 2516 12 02635-0000 2141643 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 44455,40 údržba keřů a stromů Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 22.12.14 2535 12 02636-0000 2141642 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 123


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37241,40 údržba keřů a stromů Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 22.12.14 2533 12 02637-0000 201432 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená 35000,00 studie-stavební úpravy ulice Rudolfov Faktura tuzemsko 16.12.14 16.12.14 30.12.14 22.12.14 2532 12 02638-0000 24122014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 5791,00 malování kanceláří-Msaryk.n.6 Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 22.12.14 2513 12 02639-0000 25122014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 3565,00 malování kanceláře-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 22.12.14 2509 12 02640-0000 14051 GaREP, spol. s r.o. Brno 8000 Uhrazená 96800,00 zpracování analyt.části-Strategie rozvoj Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 22.12.14 2537 12 02641-0000 1672014 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená 9000,00 vyhotovení geom.plánu -směna pozemku k.ú Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 26.12.14 22.12.14 2514 12 02642-0000 5114 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 22000,00 ocenění nemovitostí-Farni 9,Sušilova 137 Faktura tuzemsko 15.12.14 17.12.14 03.01.15 02.01.15 2582 12 02643-0000 2014100301 Jaromír Krejčí Kosov 2040 Uhrazená 15000,00 sekačka-DMD Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 30.12.14 22.12.14 2518 12 02644-0000 201402 Český svaz ochránců přírody Leština 1010 Uhrazená 5000,00 přemístění handicapovaných živočichů Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 31.12.14 22.12.14 2511 12 02645-0000 1412005 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená 3600,00 kontrola regálů ve spisovnách Faktura tuzemsko 15.12.14 17.12.14 29.12.14 22.12.14 2510 12 02646-0000 225 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená 68963,00 zajištění spisové agendy 10-12/2014 Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 31.12.14 22.12.14 2536 12 02647-0000 226 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená 7118,00 systém včasné intervence 10-12/14 Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 31.12.14 22.12.14 2528 12 02648-0000 2648 Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. Praha 2030 Uhrazená 872,00 knihy Faktura tuzemsko 12.12.14 17.12.14 26.12.14 23.12.14 2546 12 02649-0000 1491350182 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 147779,00 oprava odstavné plochy -Tunklova ul. SDH Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 17.01.15 22.12.14 2523 12 02650-0000 140103583 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená 3580,00 seminář-Mažáriová, Bartošíková Faktura tuzemsko 15.12.14 17.12.14 29.12.14 23.12.14 2551 12 02651-0000 5122 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená 1000,00 znal.posudek-pozemek Bušínov Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 03.01.15 02.01.15 2583 12 02652-0000 14205 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 školení-Hoplíčková,Kolářová,Vlčková Zálohová faktura 23.06.14 18.12.14 23.06.14 18.12.14 0 0 02653-0000 47414 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 675,00 výlep plakátů MZ 10.12. Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 30.12.14 23.12.14 2545 12 02654-0000 852014 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená 2383,00 razítka,podušky Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 27.12.14 23.12.14 2548 12 02655-0000 47514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 6308,40 pronájem prostor kina-MZ 10.12. Faktura tuzemsko 16.12.14 17.12.14 30.12.14 23.12.14 2552 12 02656-0000 47814 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 3500,00 občerstvení - novoroční koncert Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 31.12.14 23.12.14 2550 12 02657-0000 20141532 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená 2758,80 výuka anglic.jazyka 12/14 Faktura tuzemsko 18.12.14 18.12.14 31.12.14 23.12.14 2549 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 124


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02658-0000 11400342 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená 37,00 pošrovné Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 08.01.15 2594 12 02659-0000 1415971 T R I O D O N , spol. s r.o. Fryšták 5010 Uhrazená -12183,00 pracovní výstroj Dobropis tuzemsko 16.12.14 18.12.14 30.12.14 22.01.15 2555 12 02660-0000 110412008 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená 5000,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 22.12.14 2527 12 02661-0000 214010710 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 12620,00 DDPH 18.12.2014-tisk buletinu Faktura tuzemsko 12.12.14 18.12.14 26.12.14 29.12.14 2565 12 02662-0000 312014 Ing. Ján Verčimák Vyškov 3000 Uhrazená 15180,00 propagačmní předmět-Zábřeh v křížovkách Faktura tuzemsko 10.12.14 17.12.14 24.12.14 22.12.14 2530 12 02663-0000 12014 Miroslav Kobza Zábřeh 3000 Uhrazená 19840,00 propagační předměty-knihy Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 27.12.14 22.12.14 2531 12 02664-0000 6811008376 E.ON Energie, a.s. Brno 7000 Uhrazená 25000,00 záloha na el.energii-Školská 9 Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 19.12.14 19.12.14 2496 12 02665-0000 20142202 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená 700,00 meziknihovní výpůjční služba 7-14/2014 Faktura tuzemsko 15.01.14 19.12.14 23.12.14 08.01.15 2596 12 02666-0000 201500374 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená 15125,00 pravidelná revize kamer.systému Faktura tuzemsko 17.12.14 19.12.14 16.01.15 29.12.14 2566 12 02667-0000 14063570 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená 300,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 17.12.14 19.12.14 16.01.15 08.01.15 2595 12 02668-0000 379744393 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená 133,00 telefonní poplatky Faktura tuzemsko 16.01.14 19.12.14 03.01.15 29.12.14 2556 12 02669-0000 143630 Jiří Rambousek Olomouc 5100 Uhrazená 523,00 lampión štěstí Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 17.12.14 19.01.15 2688 12 02670-0000 214150 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená 12911,00 upřesnění hranic pozemků-D.Bušínov Faktura tuzemsko 16.12.14 18.12.14 30.12.14 29.12.14 2564 12 02671-0000 1405794 Zbyněk Bajnar Bílovec 7000 Uhrazená 1340,00 ohniště kulaté Faktura tuzemsko 17.12.14 18.12.14 24.12.14 29.12.14 2554 12 02672-0000 214151 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 24200,00 geodetické práce - Rudolfov Faktura tuzemsko 16.12.14 18.12.14 30.12.14 29.12.14 2567 12 02673-0000 2014008 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 4350,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 17.12.14 18.12.14 31.12.14 30.12.14 2575 12 02674-0000 2014007 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 3128,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 18.12.14 18.12.14 31.12.14 30.12.14 2574 12 02675-0000 2014006 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená 1033,00 kytky Faktura tuzemsko 17.12.14 18.12.14 31.12.14 30.12.14 2571 12 02676-0000 20141532 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Stornovaná 2758,80 výuka anglic.jazyka Faktura tuzemsko 18.12.14 19.12.14 31.12.14 0 0 02677-0000 201401 Michal Vilímek Zábřeh 5100 Uhrazená 1350,00 výroba PF Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 30.12.14 2572 12 02678-0000 2141654 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná 2038,90 oprava zídky-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 0 0 02679-0000 2141653 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 125


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 38315,40 zřízení dešťové vpusti Rudolfov Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 29.12.14 2569 12 02680-0000 2141652 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2399,40 oprava dopravního značení Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 29.12.14 2558 12 02681-0000 2141651 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 12233,10 oprava chodníků-Billa, nádraží,Nerudova Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 29.12.14 2563 12 02682-0000 2141650 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 12102,40 oprava komunikací-výtluky Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 29.12.14 2562 12 02683-0000 2141649 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 9982,50 sáčky na psí exkrtementy Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 29.12.14 2561 12 02684-0000 201412118 PROMOS s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 27104,00 PD-VO Bezručovy sady Faktura tuzemsko 18.12.14 19.12.14 08.01.15 29.12.14 2568 12 02685-0000 201500375 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 8000 Uhrazená 32824,00 upgrade kamer.systému Faktura tuzemsko 17.12.14 19.12.14 31.12.14 09.01.15 2607 12 02686-0000 2014033 Ing. Květoslava Juřík Kellnero Pardubice 5100 Uhrazená 6000,00 prezentace města Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 31.12.14 22.12.14 2524 12 02687-0000 412014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená 1775,00 Refundace - RNDr. Lubomír Pek(listopad Faktura tuzemsko 17.12.14 22.12.14 29.12.14 30.12.14 2573 12 02688-0000 214010731 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená 18821,00 tisk bulletinu 24/14 Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 02.01.15 05.01.15 2584 12 02689-0000 8111406851 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená 1336,00 konzultační činnost Faktura tuzemsko 17.12.14 22.12.14 31.12.14 29.12.14 2557 12 02690-0000 48314 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená 10000,00 setkání zaměstnanců-kino Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 02.01.15 30.12.14 2576 12 02691-0000 1718002405 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 726,00 obnova CCS karet Inkaso tuzemsko 18.12.14 22.12.14 31.12.14 19.12.14 2587 12 02692-0000 114048 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená 14996,00 pohoštění-zaměstnanci Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 31.12.14 30.12.14 2577 12 02693-0000 26122014 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená 7004,00 malování-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 31.12.14 29.12.14 2560 12 02694-0000 5135762091 Česká pošta 5800 Uhrazená 556,76 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.12.14 23.12.14 02.01.15 30.12.14 2581 12 02695-0000 5135764806 Česká pošta 5800 Uhrazená 1781,85 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.12.14 23.12.14 02.01.15 30.12.14 2580 12 02696-0000 24110370 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 90064,00 nábytek-kancelář rozvoj Faktura tuzemsko 22.12.14 23.12.14 05.01.15 29.12.14 2585 12 02697-0000 1718062400 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 4467,25 záloha na karty CCS 12/14 Inkaso tuzemsko 18.12.14 18.12.14 18.12.14 18.12.14 2588 12 02698-0000 1008512004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená -3300,00 vratka vložného-Minářová,Turková Dobropis tuzemsko 18.12.14 18.12.14 18.12.14 18.12.14 2570 12 02699-0000 672014 Ing. Štěpán Kriegler Zábřeh 1010 Uhrazená 15730,00 údržba stromů Faktura tuzemsko 29.12.14 29.12.14 30.01.15 06.01.15 2592 12 02700-0000 201402 Michal Vilímek Zábřeh 5100 Uhrazená 17400,00 grafické úpravy a práce Faktura tuzemsko 29.12.14 29.12.14 12.01.15 30.12.14 2578 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 126


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02701-0000 5550933767 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená 289,00 údržba domény -muzabreh.cz Faktura tuzemsko 26.12.14 29.12.14 05.01.15 30.12.14 2579 12 02702-0000 5135768466 Česká pošta 5800 Uhrazená 278,38 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.12.14 30.12.14 06.01.15 09.01.15 2600 12 02703-0000 5135770572 Česká pošta 5800 Uhrazená 712,74 osobní certiáfikáty Faktura tuzemsko 22.12.14 30.12.14 06.01.15 09.01.15 2601 12 02704-0000 5107832789 Česká pošta 3000 Uhrazená 3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 29.12.14 30.12.14 12.01.15 09.01.15 2603 12 02705-0000 122014 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená 8678,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 30.12.14 30.12.14 15.01.15 06.01.15 2589 12 02706-0000 1401167 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená 35257,00 údržba hřbitova 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 14.01.15 06.01.15 2593 12 02707-0000 1314 Romana Fréharová Zábřeh 7000 Uhrazená 11962,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 05.01.15 10.01.15 06.01.15 2590 12 02708-0000 1502002175 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 1100,00 dálkový přístup 12/13-12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 05.01.15 20.01.15 08.01.15 2597 12 02709-0000 1502003921 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená 2150,00 dálkový přístup 10/14-12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 05.01.15 20.01.15 08.01.15 2598 12 02710-0000 145224763 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 32451,00 telefonní a internetové služby 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 20.01.15 13.01.15 2626 12 02711-0000 201401062 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená 5111,00 podpora SW ManaDesk a RISK 10-12/2014 Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 10.01.15 09.01.15 2604 12 02712-0000 1491350172 STRABAG a.s. Šumperk 7000 Uhrazená 542651,99 stavební práce-okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko 15.12.14 06.01.15 30.01.15 09.01.15 2608 12 02713-0000 132014 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená 11722,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 06.01.15 15.01.15 09.01.15 2605 12 02714-0000 35122014 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená 17909,00 technický dozor 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 20.01.15 09.01.15 2606 12 02715-0000 122014 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená 9600,00 práce preventisty v PO 12/14 Faktura tuzemsko 07.01.15 07.01.15 14.01.15 13.01.15 2634 12 02716-0000 1832014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená 1210,00 revize komínu-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 14.01.15 09.01.15 2602 12 02717-0000 2014111 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená 4339,10 plánografické práce Faktura tuzemsko 31.12.14 06.01.15 21.01.15 13.01.15 2622 12 02718-0000 2014579 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená 7865,00 činnost koordinátora BOZP 12/14 Faktura tuzemsko 02.01.15 07.01.15 02.02.15 28.01.15 2624 12 02719-0000 1530871 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 13310,00 provoz a údržba tech.centra 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 07.01.15 30.01.15 13.01.15 2625 12 02720-0000 349214200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená 6444,00 čerpání LPG 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 07.01.15 15.01.15 13.01.15 2623 12 02721-0000 1718062429 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená 12191,26 vyúčtování karet CCS 12/14 Inkaso tuzemsko 31.12.14 07.01.15 05.01.15 05.01.15 2629 12 02722-0000 48514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 127


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 142712,30 provoz infocentra,zpravodaj 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 07.01.15 19.01.15 13.01.15 2627 12 02723-0000 1141050 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8884,80 svoz odpadu 12/14-hřbitov Faktura tuzemsko 30.12.14 06.01.15 13.01.15 13.01.15 2633 12 02724-0000 1141049 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1350,40 kontejner 12/14-hřbit.Skalička Faktura tuzemsko 29.12.14 06.01.15 12.01.15 13.01.15 2630 12 02725-0000 1141046 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3162,10 kontejnery-hřbitovy 12/14 Faktura tuzemsko 30.12.14 06.01.15 13.01.15 13.01.15 2631 12 02726-0000 14012 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená 8850,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 07.01.15 19.01.15 13.01.15 2632 12 02727-0000 14012 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 9825,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 07.01.15 19.01.15 13.01.15 2635 12 02728-0000 4240002979 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená -100,00 vyúčtování zálohy-Ústřední věstník ČR Vratka tuzemsko 31.12.14 06.01.15 15.01.15 30.12.14 2609 12 02729-0000 50526632 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená -1349,00 vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2014 Dobropis tuzemsko 31.12.14 06.01.15 21.01.15 20.01.15 2610 12 02730-0000 14332321 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená 1084,40 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.12.14 07.01.15 23.01.15 19.01.15 2692 12 02731-0000 53140447 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená 209,00 meziknihovní služba -poštovné 2014 Faktura tuzemsko 02.01.15 08.01.15 16.01.15 15.01.15 2637 12 02732-0000 5135776758 Česká pošta 5800 Uhrazená 121,00 časové razítko 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 08.01.15 20.01.15 15.01.15 2649 12 02733-0000 1403082 ENSYTRA s.r.o. Třeština 7000 Uhrazená 3509,00 veřejná zakázka na dodávku energií-12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 08.01.15 21.01.15 15.01.15 2641 12 02734-0000 49114 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 450,00 DDPH 08.01.2015provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 07.01.15 08.01.15 21.01.15 15.01.15 2639 12 02735-0000 148115879 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená 605,00 internet 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 08.01.15 14.01.15 15.01.15 2638 12 02736-0000 627934428 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená 5441,43 telefonní poplatky 12/14 Faktura tuzemsko 03.01.15 08.01.15 29.01.15 20.01.15 2689 12 02737-0000 115 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 75780,00 podlahářské práce -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 02.01.15 07.01.15 15.01.15 15.01.15 2645 12 02738-0000 215 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 21213,00 podlahářské práce -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 02.01.15 07.01.15 15.01.15 15.01.15 2644 12 02739-0000 315 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená 8350,00 podložky pod židle-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 02.01.15 07.01.15 15.01.15 15.01.15 2643 12 02740-0000 8501131015 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená -78723,54 vyúčtování plynu 12/14-ZŠ B.Němcové Dobropis tuzemsko 08.01.15 09.01.15 22.01.15 21.01.15 2642 12 02741-0000 49514 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená 19514,40 DDPH 09.01.2015-provize z reklam 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.14 09.01.15 23.01.15 15.01.15 2646 12 02742-0000 422014 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená 491,00 el.energie 12/14-kamer.systém Faktura tuzemsko 06.01.15 09.01.15 15.01.15 15.01.15 2640 12 02743-0000 8450001376 RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 7000 Uhrazená 1069,50 provoz plyn-přípojky 2014-stadion Faktura tuzemsko 31.12.14 08.01.15 14.01.15 19.01.15 2691 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 128


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02744-0000 111411308 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená 17462,90 servis a opravy na výtahy n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 30.12.14 07.01.15 21.01.15 13.01.15 2636 12 02745-0000 50526632 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 6000,00 vyúčtování zálohy za 2014-Sbírky zákonů Faktura tuzemsko 31.12.14 06.01.15 21.01.15 02.12.14 2611 12 02746-0000 4240002979 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená 400,00 předplatné-Ústření věstník ČR Faktura tuzemsko 31.12.14 06.01.15 15.01.15 27.11.14 2612 12 02747-0000 8302584508 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená 1690,00 vyúčt.zálohy-Právo a rodina Faktura tuzemsko 29.12.14 06.01.15 06.01.15 22.12.14 2613 12 02748-0000 2016583 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená 300,00 vyúčt.předplatného -112 Faktura tuzemsko 23.12.14 29.12.14 06.01.15 22.12.14 2614 12 02749-0000 714100026 PRODANCE, s.r.o. Praha 5800 Uhrazená 907,00 vyúčtování zálohy-držák na mikrofony-kuf Faktura tuzemsko 22.12.14 22.12.14 22.12.14 18.12.14 2615 12 02750-0000 171681 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená 952,00 vyúčt.zálohy.zákony 2015 Faktura tuzemsko 17.12.14 19.12.14 11.12.14 11.12.14 2616 12 02751-0000 280145193 ATLAS consulting spol.s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 5800 Uhrazená 27225,00 vyúčt.zálohy předplatné Faktura tuzemsko 30.12.14 30.12.14 18.12.14 18.12.14 2617 12 02752-0000 1444363350 ASTROSAT, spol. s r.o. Praha 4000 Uhrazená 1300,00 vyúčt.přeplatného-Květy Faktura tuzemsko 11.12.14 16.12.14 09.12.14 09.12.14 2618 12 02753-0000 1514210073 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená 1053,00 vyúčt.předplatného-Šumpr. a Jesen.deník Faktura tuzemsko 10.12.14 16.12.14 04.12.14 04.12.14 2619 12 02754-0000 1514204041 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená 4137,00 vyúčt.předpl.-Śumper.a Jesen.deník Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 02.12.14 02.12.14 2620 12 02755-0000 320141602 OTIDEA a.s. Praha 1 5100 Uhrazená 3872,00 vyúčtování školení Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 03.12.14 02.12.14 2621 12 02756-0000 1414 Ondřej Seidl Zábřeh 5100 Uhrazená 3200,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 10.12.14 10.12.14 31.12.15 15.01.15 2628 12 02757-0000 2196321015 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 42764,00 vyúčtování el.energie 12/14-Masarykovo n Faktura tuzemsko 10.01.15 13.01.15 24.01.15 15.01.15 2650 12 02758-0000 14013 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená 300,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 13.01.15 19.01.15 15.01.15 2652 12 02759-0000 1515892 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 26888,62 poskytování energet.služeb 12/14 Faktura tuzemsko 05.01.15 13.01.15 26.01.15 15.01.15 2651 12 02760-0000 7327671015 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 20266,00 vyúčt.el.energie 12/14-Hněvkov70 Faktura tuzemsko 09.01.15 13.01.15 23.01.15 19.01.15 2693 12 02761-0000 7327681015 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená 27536,00 vyúčt. el.energie 12/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.01.15 13.01.15 23.01.15 19.01.15 2694 12 02762-0000 2141784 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 12049,50 vyúčt.el.energie 2014-panel a PA u nádra Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2672 12 02763-0000 2141780 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 25456,00 péče o nalezené psy 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 20.01.15 2699 12 02764-0000 2141779 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 471,90 vývoz odpadkového koše 12/14 cyklostezka Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2656 12 02765-0000 2141778 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 129


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 154,60 úklid autobus.zastávek 12/14 Růž,Údolí Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2654 12 02766-0000 2141777 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 193,60 vývoz koše 12/14-Růž.Úd. Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2655 12 02767-0000 2141776 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11454,40 nasvícení,úklid 12/14-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2671 12 02768-0000 2141775 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 61726,50 provoz vánočního osvětlení 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2677 12 02769-0000 2141774 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 754,70 provoz a údržba VO 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2657 12 02770-0000 214773 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1095,50 provoz VO 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2658 12 02771-0000 2141772 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 299616,40 provoz a údržba VO 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2681 12 02772-0000 2141771 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 6655,00 evidence odpad.hospodářství Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2667 12 02773-0000 2141770 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4471,00 kontejenry, popelnice-12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 20.01.15 2698 12 02774-0000 2141768 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2734,10 odstranění černých skládek 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2661 12 02775-0000 2141767 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 8317,60 svoz odpadů, kontejner 12/14-Bušínov Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2669 12 02776-0000 2141766 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 10742,70 bioodpady 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2670 12 02777-0000 2141765 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 4706,90 provoz sběr.dvora Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2664 12 02778-0000 2141764 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 192723,90 třídění odpadu 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2680 12 02779-0000 2141763 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 481044,50 sběr a svoz komunál.odpadu 12/14 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 16.01.15 2682 12 02780-0000 2360203336 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená 10058,90 kancel.papír, pauzovací papír Faktura tuzemsko 12.01.15 12.01.15 31.01.15 15.01.15 2647 12 02781-0000 9250058935 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 7000 Uhrazená 145,50 kontrola.plyn.přípojky Faktura tuzemsko 31.12.15 12.01.15 14.01.15 15.01.15 2648 12 02782-0000 9250054716 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 7000 Uhrazená 6276,50 provoz plynovodní přípojky 2014 -Jirásko Faktura tuzemsko 31.12.14 12.01.15 14.01.15 15.01.15 2653 12 02783-0000 2014502 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 1857,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 31.12.14 13.01.15 17.01.15 20.01.15 2697 12 02784-0000 2014484 Danuše Kylarová Zábřeh 5010 Uhrazená 4417,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.12.14 13.01.15 17.01.15 20.01.15 2700 12 02785-0000 2014478 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená 23,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.12.14 13.01.15 17.01.15 20.01.15 2695 12 02786-0000 2015180122 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená 35,54 tísňové volání 12/14 Faktura tuzemsko 12.01.15 14.01.15 11.02.15 19.01.15 2690 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 130


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 02787-0000 2140310 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená 60,00 poštovné Faktura tuzemsko 31.12.14 14.01.15 28.01.15 20.01.15 2696 12 02788-0000 2141801 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1989,20 údržba hřbitova 12/14 Faktura tuzemsko 14.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2659 12 02789-0000 2141787 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 57051,50 údržba keřů a stromů 12/14 Faktura tuzemsko 12.01.15 14.01.15 26.01.15 16.01.15 2676 12 02790-0000 2141800 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2832,60 údržba hřbitova Skalička 12/14 Faktura tuzemsko 14.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2662 12 02791-0000 2141797 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 104781,20 shrabání listí 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2678 12 02792-0000 2141798 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2343,00 výměna poklopu-hřbitov Skalička Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2660 12 02793-0000 2141796 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3506,60 úklid Na Hrázi 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2663 12 02794-0000 2141795 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 33152,00 ruční úklid veř.prostr. 12/14 Faktura tuzemsko 14.01.15 14.01.15 29.01.15 16.01.15 2673 12 02795-0000 2141794 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 36827,50 strojní úklid komunikací 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.04.15 16.01.15 2674 12 02796-0000 2141793 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6575,10 údržba mobiliáře 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2666 12 02797-0000 2141792 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5691,80 úklid a údržba hřiště Oborník a SV 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2665 12 02798-0000 2141791 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7241,90 mytí skel a skleněných přístřešků BUS Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2668 12 02799-0000 2141790 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 52707,80 úklid autobus.zastávek 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2675 12 02800-0000 2141789 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 165998,50 zimní údržba komunikací 12/14 Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 27.01.15 16.01.15 2679 12 02801-0000 77534415 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená 1476,00 předplatné Účet.2015-vyúč.zálohy Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 07.11.14 07.11.14 2683 12 02802-0000 1142842294 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená 750,00 předplatné - Autoexpert-vyúčt-zálohy Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.11.14 27.11.14 2684 12 02803-0000 4917 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená 4170,00 vyučtování zál-školení matrika Faktura tuzemsko 18.12.14 18.12.14 16.01.15 18.12.14 2685 12 02804-0000 140191254 MEGAPIXEL s.r.o. Praha 5 2030 Uhrazená 8639,00 vyúčtování zálohy-fotoaparát Faktura tuzemsko 11.12.14 19.01.15 25.12.14 09.12.14 2686 12 02805-0000 2142881552 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 3449,00 vyúčt.zálohy-materiál výp.tech. Faktura tuzemsko 17.12.14 19.01.15 15.12.14 15.12.14 2687 12 02806-0000 1510100125 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Stornovaná 9066,00 kancelářský papír Faktura tuzemsko 13.01.15 14.01.15 20.01.15 0 0 02807-0000 3100339 Časopisy pro volný čas s.r.o. Praha 4000 Uhrazená 428,00 vyúčtování předplatného-Zdraví Faktura tuzemsko 19.12.14 20.01.15 19.12.14 18.12.14 2701 12 12001-0000 14001 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 131


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3449,00 poplatek za střežení objektu-1.čtvrt.měs Faktura tuzemsko 08.01.14 09.01.14 22.01.14 13.01.14 12001 1 12002-0000 501440087 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 3374,10 odvoz a čiětení kanalizace -hřbitov Faktura tuzemsko 21.01.14 23.01.14 31.01.14 28.01.14 12002 1 12003-0000 2131631 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená -72642,10 vyúčtování záloh na teplo 2013-n.Osvoboz Dobropis tuzemsko 15.01.14 23.01.14 29.01.14 18.02.14 12003 1 12004-0000 701470001 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 12460,00 záloha na el.energii 1-3/14,Masarykovo Faktura tuzemsko 28.01.14 28.01.14 11.02.14 29.01.14 12004 1 12005-0000 12014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 27.01.14 15.01.14 31.01.14 12005 1 12006-0000 1140064 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 750,20 pronájem konteneru 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.14 07.02.14 14.02.14 18.02.14 12006 1 12007-0000 701470004 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 5791,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 18.02.14 12007 2 12008-0000 7327661024 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 45041,00 vyúčtování el.energie 1/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 24.02.14 18.02.14 12009 1 12009-0000 22014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 1/14 Faktura tuzemsko 05.02.14 14.02.14 15.02.14 18.02.14 12008 2 12010-0000 7140001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 146800,00 záloha na teplo 1,2/14 Faktura tuzemsko 14.02.14 19.02.14 28.02.14 27.02.14 12011 2 12011-0000 701470010 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7767,30 vodné,stočné - 1/14 Faktura tuzemsko 12.02.14 20.02.14 06.03.14 27.02.14 12010 2 12012-0000 32014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 2/14 Faktura tuzemsko 05.03.14 10.03.14 15.03.14 17.03.14 12012 3 12013-0000 7327661034 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 38276,00 el.energie 2/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.03.14 12.03.14 24.03.14 18.03.14 12013 3 12014-0000 201408 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 51951,35 úklid klestu. výřezy dřevin Faktura tuzemsko 19.03.14 19.03.14 09.04.14 28.03.14 12017 3 12015-0000 7140004 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 73400,00 záloha na teplo 3/14 Faktura tuzemsko 19.03.14 21.03.14 31.03.14 26.03.14 12016 3 12016-0000 701470017 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 593,08 vodné3/13-1/14,dešťové vody 2/13-1/14,st Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 31.03.14 26.03.14 12014 3 12017-0000 701470016 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7136,91 dešťové vody,vodné,stočné 2/14 Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 31.03.14 26.03.14 12015 3 12018-0000 2645001514 UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6 7010 Uhrazená 18820,00 pojištění lesů 4/14-3/15 Faktura tuzemsko 24.03.14 26.03.14 01.04.14 03.04.14 12018 3 12019-0000 501440805 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 2001,00 odvoz splašků-hřbitov Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 10.04.14 10.04.14 12019 3 12020-0000 14061 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3449,00 ostraha objektu městská galerie-2.čtvrt Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 17.04.14 10.04.14 12020 4 12021-0000 7140005 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 73400,00 záloha na telo .Masaryk.n.1,n.Osvobození Faktura tuzemsko 04.04.14 08.04.14 18.04.14 16.04.14 12022 4 12022-0000 701470021 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 12460,00 záloha na el.energii 2.čtvrt.-Masarykovo Faktura tuzemsko 24.04.14 24.04.14 30.04.14 29.04.14 12027 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 132


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12023-0000 7327661044 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 36810,00 vyúčtování el.energie 3/14 n. Osvobození Faktura tuzemsko 08.04.14 11.04.14 22.04.14 18.04.14 12023 4 12024-0000 42014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 3/14 Faktura tuzemsko 06.04.14 11.04.14 15.04.14 16.04.14 12021 4 12025-0000 701470022 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7373,31 vodné,stočné,dešť.vody 3/14 Faktura tuzemsko 09.04.14 24.04.14 30.04.14 29.04.14 12025 4 12026-0000 701470023 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 8102,16 svoz kom.odpadu za 1.čtvrt.2014-n.Osvobo Faktura tuzemsko 24.04.14 24.04.14 30.04.14 29.04.14 12026 4 12027-0000 612014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 666,00 kominické práce-hřbitov, Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 10.04.14 25.04.14 06.05.14 29.04.14 12024 4 12028-0000 52014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 4/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 17.05.14 14.05.14 12028 5 12029-0000 7327661054 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 35456,00 vyúčtování el.energie4/15-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 11.05.14 14.05.14 25.05.14 16.05.14 12029 5 12030-0000 2140462 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená 2700,70 kontejner 4/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 14.05.14 14.05.14 28.05.14 21.05.14 12030 5 12031-0000 701470030 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 6668,27 dešťové vody,vodné 4/14 Faktura tuzemsko 19.05.14 19.05.14 31.05.14 26.05.14 12032 5 12032-0000 701470026 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 5791,00 3.splátka pojistného Faktura tuzemsko 19.05.14 21.05.14 31.05.14 26.05.14 12031 5 12033-0000 7140008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 73400,00 záloha na teplo 5/14 Faktura tuzemsko 30.05.14 21.05.14 16.05.14 26.05.14 12033 5 12034-0000 14118 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 8969,00 revize EZS, IPS - muzeum Faktura tuzemsko 21.05.14 23.05.14 04.06.14 29.05.14 12034 5 12035-0000 201413 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 67602,70 úklid klestu,zalesňování,stromky Faktura tuzemsko 27.05.14 02.06.14 20.06.14 10.06.14 12036 5 12036-0000 1140372 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 750,20 pronájem kontejneru 5/14-n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 31.05.14 03.06.14 14.06.14 05.06.14 12035 5 12037-0000 62014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 5/14 Faktura tuzemsko 04.06.14 06.06.14 17.06.14 13.06.14 12037 6 12038-0000 2140588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz kom.odpadu 5/14-n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 12038 6 12039-0000 7140009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 73400,00 záloha na teplo -Masaryk.n.1,n.Osvobozen Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 12039 6 12040-0000 7327661064 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 33396,00 vyúčtování el.energie 5/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko 10.06.14 14.06.14 24.06.14 18.06.14 12040 6 12041-0000 14188 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 3694,00 revize výtahu 1.pol.-muzeum Faktura tuzemsko 18.06.14 18.06.14 02.07.14 26.06.14 12041 6 12042-0000 701470035 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7609,70 vodné,stočné 5/14 Faktura tuzemsko 23.06.14 23.06.14 30.06.14 30.06.14 12042 6 12043-0000 7140012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 7/14-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 11.07.14 12046 7 12044-0000 14128 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 133


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3449,00 střežení objektu 3.čtvrt.2014-galerie Faktura tuzemsko 03.07.14 07.07.14 18.07.14 09.07.14 12044 7 12045-0000 1140496 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 726,00 pronájem kontejneru n.Osvobození 15-6/ Faktura tuzemsko 30.06.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 12043 6 12046-0000 7058311500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7010 Uhrazená 13570,00 záloha na plyn -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 27.06.14 07.07.14 15.07.14 10.07.14 12045 6 12047-0000 701470037 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 12460,00 záloha na el.energii7-9/14-Masaryk.n.1,n Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 23.07.14 12052 7 12048-0000 2140759 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz kom.odpadu6/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 23.07.14 23.07.14 12051 7 12049-0000 72014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 6/14 Faktura tuzemsko 07.07.14 10.07.14 15.07.14 15.07.14 12047 7 12050-0000 20140153 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená 835,00 přepojení systému EZS-úřad práce Faktura tuzemsko 08.07.14 10.07.14 18.07.14 23.07.14 12050 7 12051-0000 701470041 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7688,50 vodné,stočné 6/14 Faktura tuzemsko 11.07.14 11.07.14 25.07.14 23.07.14 12048 7 12052-0000 7327661074 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 30546,00 el.energie 6/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.07.14 11.07.14 23.07.14 23.07.14 12053 7 12053-0000 701470044 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 5791,00 4.splátka pojistného 8-10/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 05.08.14 18.08.14 06.08.14 12054 8 12054-0000 7140015 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 8/14-masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 20.08.14 14.08.14 12057 8 12055-0000 14229 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 4175,00 inspekční prohlídka výtahu - muzeum Faktura tuzemsko 07.08.14 07.08.14 21.08.14 14.08.14 12055 8 12056-0000 82014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 7/14 Faktura tuzemsko 05.08.14 05.08.14 15.08.14 14.08.14 12056 8 12057-0000 701470046 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7927,28 dešťové vody,vodné,stočné 7/14 Faktura tuzemsko 12.08.14 12.08.14 26.08.14 29.08.14 12060 8 12058-0000 3140510 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz kom.odpadu 7/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 29.08.14 12059 8 12059-0000 7327661084 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 31739,00 el.energie 7/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.08.14 12.08.14 24.08.14 21.08.14 12058 8 12060-0000 7058311501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7010 Uhrazená -8758,00 vyúčtování plynu 7,8/14-n.Osvobození 15 Dobropis tuzemsko 04.09.14 08.09.14 18.09.14 24.09.14 12061 9 12061-0000 2140984 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz odpadů,kontener n.Osvobožení 15-8/1 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 15.09.14 12062 9 12062-0000 7140018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 9/14 Faktura tuzemsko 09.09.14 09.09.14 19.09.14 15.09.14 12064 9 12063-0000 92014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 8/14 Faktura tuzemsko 05.09.14 11.09.14 16.09.14 15.09.14 12063 9 12064-0000 7327661094 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 33083,00 el.energie n.Osvobození 15-8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 12.09.14 24.09.14 22.09.14 12065 9 12065-0000 372014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 850,00 oprava svodu-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 07.10.14 29.09.14 12067 9 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 134


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 12066-0000 342014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená 6100,00 oprava žlabu-Havlíčkova 27,vodárna Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 07.10.14 29.09.14 12068 9 12067-0000 201428 Ondřej Klicpera Zábřeh 7010 Uhrazená 49350,00 pěstební práce ,úklid klestu, výstavba o Faktura tuzemsko 24.09.14 24.09.14 24.10.14 30.09.14 12069 9 12068-0000 70470052 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 10841,02 dešťové vody, vodné,stočné 8/14 Faktura tuzemsko 25.09.14 25.09.14 09.10.14 29.09.14 12066 9 12069-0000 2141133 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz KO n.Osvobození 15-9/14 Faktura tuzemsko 01.10.14 02.10.14 15.10.14 06.10.14 12070 9 12070-0000 7058311500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7010 Uhrazená 7850,00 záloha na plyn 10/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 03.10.14 03.10.14 15.10.14 06.10.14 12072 10 12071-0000 140004531 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 6171,00 měření emisí spal.cest-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.14 01.10.14 14.10.14 06.10.14 12071 9 12072-0000 102014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 9/14 Faktura tuzemsko 05.10.14 06.10.14 15.10.14 15.10.14 12074 10 12073-0000 7140020 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 10/14 Faktura tuzemsko 07.10.14 08.10.14 21.10.14 15.10.14 12073 10 12074-0000 14199 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 3449,00 poplatek za střežení objektu-4.čtvrt.201 Faktura tuzemsko 08.10.14 13.10.14 22.10.14 17.10.14 12075 10 12075-0000 7327661104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená 36647,00 vyúčtování el.energie 9/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko 10.10.14 14.10.14 24.10.14 17.10.14 12076 10 12076-0000 701470056 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7767,88 vodné stočné, 8/14 Faktura tuzemsko 21.10.14 21.10.14 31.10.14 31.10.14 12077 10 12077-0000 2141322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 kontejner - n.Osvobození 15-10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 12079 11 12078-0000 20140962 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená 6933,30 revize HP - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 05.11.14 10.11.14 19.11.14 24.11.14 12082 11 12079-0000 112014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 05.11.14 11.11.14 15.11.14 13.11.14 12078 11 12080-0000 7140023 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 11/14 Faktura tuzemsko 06.11.14 10.11.14 20.11.14 18.11.14 12080 11 12081-0000 7327661114 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 44089,00 vyúčtování el.energie 10/14 Faktura tuzemsko 10.11.14 13.11.14 24.11.14 21.11.14 12081 11 12082-0000 211421022 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 11799,00 vyúčtování energií-garáže Nerudova 7 Faktura tuzemsko 19.11.14 19.11.14 03.12.14 24.11.14 12083 11 12083-0000 701470062 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená -2081,22 vyúčtování el.energie 10/13-10/14-Masar Dobropis tuzemsko 21.11.14 21.11.14 05.12.14 27.11.14 12086 11 12084-0000 701470063 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 8161,88 vyúčtování vodného,stočného 10/14 Faktura tuzemsko 21.11.14 21.11.14 30.11.14 27.11.14 12085 11 12085-0000 701470065 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 5791,00 1.splátka pojistného 11/14-1/2015 Faktura tuzemsko 21.11.14 21.11.14 30.11.14 27.11.14 12084 11 12086-0000 20141080 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená 4281,00 oprava HP-Masarykovo n.1,2 Faktura tuzemsko 27.11.14 01.12.14 11.12.14 09.12.14 12090 11 12087-0000 20141082 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 135


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1004,30 has.přístroj - Masarykovo n.1,2 Faktura tuzemsko 27.11.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 12089 11 12088-0000 140100406 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 920,00 revize tlak.nádoby v plyn. kotelně n.Osv Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 12.12.14 03.12.14 12087 11 12089-0000 20141081 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená 1004,30 has.přístroj . n.Osvobozerní Faktura tuzemsko 27.11.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 12088 11 12090-0000 201435 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená 29403,00 nátěr stromků proti okusu Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 22.12.14 09.12.14 12091 11 12091-0000 2141496 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 svoz KO-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 05.12.14 05.12.14 19.12.14 11.12.14 12092 11 12092-0000 122014 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 11/14 Faktura tuzemsko 05.12.14 09.12.14 16.12.14 16.12.14 12093 12 12093-0000 7140027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 15000,00 záloha na teplo 12/14 Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 16.12.14 12096 12 12094-0000 7058311590 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7010 Uhrazená 7850,00 záloha na plyn 11/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 11.12.14 11.12.14 18.11.14 16.12.14 12095 12 12095-0000 7058311500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 7850,00 záloha na plyn 12/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.12.14 12.12.14 15.12.14 16.12.14 12094 12 12096-0000 7327661124 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 42775,00 el.energie 11/14- n .Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.12.14 12.12.14 23.12.14 16.12.14 12097 12 12097-0000 144409 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 3694,00 odborné prohlídky výtahu 2.pol.2014-muze Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 19.12.14 12098 12 12098-0000 701470070 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7452,70 dešťové vody 11/14 Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 31.12.14 19.12.14 12099 12 12099-0000 1822014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 1573,00 revize komínu-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 14.01.15 09.01.15 12101 12 12100-0000 1852014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená 424,00 kominické práce -Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 14.01.15 09.01.15 12100 12 12101-0000 7327661015 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená 41405,00 vyúčt.el.energie 12/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.01.15 13.01.15 23.01.15 15.01.15 12104 12 12102-0000 12015 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená 5954,00 úklidové práce 12/14 Faktura tuzemsko 08.01.15 12.01.15 15.01.15 15.01.15 12103 12 12103-0000 2141769 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 2700,70 kontejner 12/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 15.01.15 12102 12 12104-0000 701470074 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená 7452,70 dešť.vody, vodné,stočné 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 14.01.15 28.01.15 16.01.15 12105 12 13001-0000 2014006 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 465,00 oprava topení-Valová 5 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 13.01.14 13002 1 13002-0000 501440057 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená 358,00 demontáž vodoměru-Postřelmovská stánek Faktura tuzemsko 20.01.14 21.01.14 30.01.14 28.01.14 13003 1 13003-0000 1406003 Vlastimil Janíček Zábřeh 7010 Uhrazená 2860,00 oprava kanalizace WC-hřbitov Jiráskova 3 Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 17.02.14 13001 1 13004-0000 52014 Jiří Kouřil Zábřeh 7010 Uhrazená 1210,00 oprava žaluzií-Žižkova 29 Faktura tuzemsko 05.03.14 05.03.14 19.03.14 17.03.14 13004 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 136


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 13005-0000 20140056 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená 1770,00 oprava systému EZS-úřad práce Faktura tuzemsko 05.03.14 07.03.14 15.03.14 17.03.14 13005 3 13006-0000 380226401 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4510,05 servis výtahu 1.čtvrt.2014-n.Osvobození Faktura tuzemsko 31.03.14 03.04.14 14.04.14 10.04.14 13007 3 13007-0000 2014027 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená 11577,00 oprava plyn.kotle-Žižkova 29 Faktura tuzemsko 14.03.14 14.03.14 24.03.14 19.03.14 13006 3 13008-0000 2014051 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená 6089,00 plynointal.práce-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.05.14 21.05.14 30.05.14 26.05.14 13008 5 13009-0000 2014000009 František Ptáček Zábřeh 7010 Uhrazená 19791,00 stavební práce -Žižkova 1-muzeum Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 10.06.14 02.06.14 13009 5 13010-0000 2014065 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená 3246,00 oprava plyn.kotle-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 26.06.14 25.06.14 13011 6 13011-0000 8140033 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 67330,00 demolice cihlové stěny, Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 13010 6 13012-0000 16814 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 359,00 oprava okna- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 16.06.14 18.06.14 30.06.14 26.06.14 13013 6 13013-0000 14189 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 3073,00 provoz výtahu 1.pol.-muzeum Faktura tuzemsko 18.06.14 18.06.14 02.07.14 02.07.14 13012 6 13014-0000 20140705 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 6175,00 oprava kanal.stoupačky-Žižkova 29,pekárn Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 10.07.14 04.07.14 13014 6 13015-0000 380238756 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4510,05 provoz výtahu 6/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.06.14 03.07.14 14.07.14 07.07.14 13015 6 13016-0000 8140038 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 400,00 otlučení omítky -Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 18.07.14 10.07.14 13016 6 13017-0000 0 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 8262,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 14.07.14 15.07.14 24.07.14 23.07.14 13017 7 13018-0000 2014082 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená 12860,00 oprava topidel-n.Osvobození 8,pekárna Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 31.08.14 05.09.14 13018 8 13019-0000 2014096 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 715,00 oprava bojleru Valová 5 Faktura tuzemsko 11.09.14 12.09.14 25.09.14 29.09.14 13019 9 13020-0000 380251167 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4510,05 servis výtahu 9/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.14 02.10.14 14.10.14 06.10.14 13020 9 13021-0000 140100135 Ladislav Vepřek Zábřeh 7010 Uhrazená 5750,00 oprava shrnovacích dveří -jídelna DPS Faktura tuzemsko 13.10.14 13.10.14 20.10.14 17.10.14 13021 10 13022-0000 314124 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7010 Uhrazená 73361,00 izolace proti zemní vlhkosti -Valová 5 Faktura tuzemsko 15.10.14 17.10.14 29.10.14 23.10.14 13023 10 13023-0000 14245 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená 7797,00 elektroinstal.práce -Úřad práce,n.Osvobo Faktura tuzemsko 15.10.14 17.10.14 30.10.14 23.10.14 13022 10 13024-0000 14589 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená 9175,00 seřízení a čištění hořáků-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 04.11.14 10.11.14 16.11.14 21.11.14 13024 11 13025-0000 20141011 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená 1136,00 vodoinstal.práce -Masaryk.n.1,2 Faktura tuzemsko 21.11.14 25.11.14 01.12.14 01.12.14 13025 11 13026-0000 2014000033 František Ptáček Zábřeh 7010 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 137


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 93313,00 stavební práce -Valová 5 Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 15.12.14 04.12.14 13026 12 13027-0000 2014131 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená 5163,00 elektro práce -Valová 5,7 Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 26.12.14 18.12.14 13028 12 13028-0000 14410 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená 3073,00 provoz výtahu 2.pol-muzeum Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 18.12.14 13027 12 13029-0000 380263571 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená 4510,05 provoz výtahu 12/14-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 14.01.15 08.01.15 13029 12 22001-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 1/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 25.01.14 09.01.14 22009 1 22002-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné1/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 06.01.14 09.01.14 22008 1 22003-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby -kasárna 1/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 25.01.14 09.01.14 22006 1 22004-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71570,00 záloha na el.energii 1-3/14 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 20.01.14 09.01.14 22007 1 22005-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 1/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 03.01.14 09.01.14 22002 1 22006-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 1/14- Valová 7,Haup Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 10.01.14 09.01.14 22017 1 22007-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na plyn 1/14 -Valová 7 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 09.01.14 22001 1 22008-0000 5933598000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 1/14-n.Osvobození 7, Zuš Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 15.01.14 09.01.14 22000 1 22009-0000 4775990700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 300,00 záloha na el.energii 1/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 10.01.14 09.01.14 22003 1 22010-0000 4780102100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 420,00 záloha na el.energii 1/14-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 10.01.14 09.01.14 22005 1 22011-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 1/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 06.01.14 06.01.14 06.01.14 09.01.14 22004 1 22012-0000 3980970888 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení odběrného místa -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 06.01.14 09.01.14 21.01.14 16.01.14 22010 1 22013-0000 2131629 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená -151778,00 vyúčtování záloh na teplo 2013-n.Osvoboz Dobropis tuzemsko 23.01.14 23.01.14 06.02.14 18.02.14 22014 1 22014-0000 8413041045 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená 118,32 vyúčtování plynu -17.list.5 Faktura tuzemsko 23.01.14 28.01.14 12.02.14 31.01.14 22015 1 22015-0000 3980974945 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa-ČSA 7 Faktura tuzemsko 28.01.14 28.01.14 12.02.14 31.01.14 22016 1 22016-0000 12014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1748,00 výměna zámku- ČSA 7, Kebrdlová Faktura tuzemsko 30.01.14 30.01.14 12.02.14 13.02.14 22019 1 22017-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby 2/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 25.02.14 06.02.14 22349 2 22018-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 110,00 záloha na el.energii 2/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 07.02.14 03.02.14 03.02.14 06.02.14 22346 2 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 138


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22019-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 2/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 04.02.14 06.02.14 22347 2 22020-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 2/14-Valová 7,Haupt Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 10.02.14 06.02.14 22348 2 22021-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 420263,00 záloha na teplo a TUV 2/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 25.02.14 13.02.14 22023 2 22022-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 2/14 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 20.02.14 13.02.14 22022 2 22023-0000 4775990700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 300,00 záloha na el.energii 2/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 10.02.14 12.02.14 22011 2 22024-0000 4780102100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 420,00 záloha na el.energii 2/14-17.list.2, Mrá Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 10.02.14 12.02.14 22013 2 22025-0000 478040600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 2/14-n.Osvobození7, Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 10.02.14 12.02.14 22012 2 22026-0000 4789169100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2350,00 záloha na el.energii 2/14-Kosmonautů 3,P Faktura tuzemsko 03.02.14 03.02.14 03.02.14 13.02.14 22020 2 22027-0000 20140364 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 31.01.14 10.02.14 13.02.14 22021 1 22028-0000 2014011 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 6843,00 kontrola plyn.zařízení -Valová 5,7 Faktura tuzemsko 03.02.14 04.02.14 13.02.14 17.02.14 22025 2 22029-0000 52014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 790,00 oprava zámku-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 04.02.14 04.02.14 18.02.14 13.02.14 22018 2 22030-0000 701470009 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7381,06 telefonní poplatky DPS 1/14 Faktura tuzemsko 20.02.14 20.02.14 06.03.14 27.02.14 22350 2 22031-0000 701470003 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15564,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 17.02.14 22027 2 22032-0000 2014013 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 10074,00 plynoinstalační prohlídka-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 20.02.14 17.02.14 22026 2 22033-0000 2140082 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 24.02.14 17.02.14 22024 1 22034-0000 52014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 7800,00 oprava krytiny,žlabů-Valová 5 Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 24.02.14 18.02.14 22028 2 22035-0000 42014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 8700,00 oprava krytiny-17.list,3,Melhubová Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 24.02.14 24.02.14 22345 2 22036-0000 7140002 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 264600,00 záloha na teplo 1,2/14 Faktura tuzemsko 14.02.14 19.02.14 28.02.14 27.02.14 22351 2 22037-0000 62014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 4008,00 opravakování,kliky,zámky-n.Osvob.,Zuščic Faktura tuzemsko 19.02.14 19.02.14 05.03.14 28.02.14 22352 2 22038-0000 22012014 Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh 7020 Uhrazená 11189,60 vodné,stočné 2013 Faktura tuzemsko 24.02.14 24.02.14 28.02.14 03.03.14 22353 2 22039-0000 62014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 23100,00 oprava krytiny -Výsluní 11 Faktura tuzemsko 23.02.14 24.02.14 05.03.14 05.03.14 22356 2 22040-0000 20309 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 139


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3031,00 čistící prostředky Faktura tuzemsko 25.02.14 28.02.14 07.03.14 05.03.14 22355 2 22041-0000 201442035 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená -82934,00 vyúčtování záloh na teplo a TUV Dobropis tuzemsko 27.02.14 27.02.14 13.03.14 14.03.14 22354 2 22042-0000 82014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2120,00 oprava zámků-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 27.02.14 27.02.14 12.03.14 07.03.14 22358 2 22043-0000 92014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 839,00 oprava zámku-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 27.02.14 27.02.14 12.03.14 07.03.14 22357 2 22044-0000 32014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 2500,00 podlahářké práce -ČSA 7,Vlková Faktura tuzemsko 27.02.14 03.03.14 11.03.14 07.03.14 22360 2 22045-0000 4014 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3020,00 úklidové práce -n.Osvobození 7, Žuščicho Faktura tuzemsko 28.02.14 03.03.14 14.03.14 07.03.14 22359 2 22046-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 3/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 04.03.14 07.03.14 22369 3 22047-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha -užívání bytu a nebyt.prostoru 3/ Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 25.03.14 07.03.14 22368 3 22048-0000 479449440 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 3/14-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 13.03.14 13.03.14 22372 3 22049-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 3/14 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 25.03.14 07.03.14 22370 3 22050-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 3/14-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 13.03.14 13.03.14 22373 3 22051-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii -3/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 06.03.14 07.03.14 22366 3 22052-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii3/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 13.03.14 07.03.14 22367 3 22053-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na el.energii 3/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 02.03.14 07.03.14 22365 3 22054-0000 4789169100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2350,00 záloha na el.energii 3/14-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 13.03.14 13.03.14 22375 3 22055-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 3/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 04.03.14 13.03.14 22371 3 22056-0000 4780102100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 420,00 záloha na el.energii 4/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 04.03.14 04.03.14 13.03.14 13.03.14 22374 3 22057-0000 20140421 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 2/14 Faktura tuzemsko 03.03.14 04.03.14 13.03.14 10.03.14 22361 2 22058-0000 2140178 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce 2/14 Faktura tuzemsko 10.03.14 10.03.14 24.03.14 18.03.14 22363 3 22059-0000 82014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5500,00 oprava střechy-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.03.14 10.03.14 17.03.14 18.03.14 22362 3 22060-0000 7051146801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -130,00 vyúčtování el.energie Valová 7 Vratka tuzemsko 11.03.14 14.03.14 26.03.14 27.03.14 22376 3 22061-0000 2014025 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 32097,00 kontrola plyn. zařízení -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 10.03.14 12.03.14 20.03.14 19.03.14 22364 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 140


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22062-0000 2014001 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 32606,00 malování -17.list.2,Mráček Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 28.03.14 26.03.14 22377 3 22063-0000 7140003 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 3/14 Faktura tuzemsko 19.03.14 21.03.14 31.03.14 28.03.14 22381 3 22064-0000 701470015 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7519,86 telefonní poplatky 2/14-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 31.03.14 28.03.14 22379 3 22065-0000 7014200 Vodník Promats.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6148,10 odpadkové koše,zásobníky na papír-DPS Ne Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 04.04.14 28.03.14 22378 3 22066-0000 62014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 10027,00 pokládka PVC-Kosmonautů 1, Doležal Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 04.04.14 31.03.14 22383 3 22067-0000 52014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 35380,00 pokládka plovoucí podlahy.17.list.,Mráče Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 04.04.14 28.03.14 22380 3 22068-0000 414 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 10920,00 podlahářské práce -Nerudova 7, DPS Faktura tuzemsko 21.03.14 24.03.14 01.04.14 31.03.14 22382 3 22069-0000 2014034 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 54579,00 kontrola plyn.zařízení -17.listopadu 1,3 Faktura tuzemsko 26.03.14 27.03.14 05.04.14 04.04.14 22385 3 22070-0000 1403002 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3500,00 služby BOZP 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 28.03.14 01.04.14 11.04.14 04.04.14 22384 3 22071-0000 2014200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6287,00 vyklízení bytu -kosmonautů 1, Janhuba Faktura tuzemsko 01.04.14 01.04.14 11.04.14 10.04.14 22395 4 22072-0000 152014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2600,00 zámečnické práce -Kosmonautů 1,Janhuba Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 14.04.14 10.04.14 22393 3 22073-0000 142014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 6273,00 zámečnické práce ,17.list.2,Mráček Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 14.04.14 10.04.14 22394 3 22074-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na el.energii 4/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 15.04.14 07.04.14 22390 4 22075-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 4/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 10.04.14 07.04.14 22392 4 22076-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 4/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 03.04.14 07.04.14 22391 4 22077-0000 6933966000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 4/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 15.04.14 11.04.14 22402 4 22078-0000 5933598000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 4/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 15.04.14 11.04.14 22397 4 22079-0000 4794494400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 4/14- Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 10.04.14 11.04.14 22398 4 22080-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 4/14-ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 10.04.14 11.04.14 22400 4 22081-0000 4789169100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2350,00 záloha na el.energii -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 03.04.14 11.04.14 22401 4 22082-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 4/14-n.Osovobzení 7 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 10.04.14 11.04.14 22399 4 22083-0000 4780102100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 141


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 420,00 záloha na el.energii 4/14-17.list.2 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 10.04.14 11.04.14 22403 4 22084-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na službay 4/14-kasárna Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 25.04.14 07.04.14 22386 4 22085-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 4/14 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 25.04.14 07.04.14 22389 4 22086-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 4/14 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 20.04.14 07.04.14 22388 4 22087-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71570,00 záloha na el.energii 4/14-6/14 Faktura tuzemsko 03.04.14 03.04.14 20.04.14 07.04.14 22387 4 22088-0000 20140495 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 3/14 Faktura tuzemsko 01.04.14 04.04.14 11.04.14 10.04.14 22396 3 22089-0000 7140006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 4/14 Faktura tuzemsko 04.04.14 08.04.14 18.04.14 16.04.14 22407 4 22090-0000 3980992609 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení odběrného místa-Valová 7 Faktura tuzemsko 07.04.14 08.04.14 22.04.14 16.04.14 22405 4 22091-0000 2014042 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 16891,60 elektro revize hromosvodu-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 07.04.14 08.04.14 21.04.14 16.04.14 22406 4 22092-0000 4775990790 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 300,00 záloha na el.energii 3/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko 09.04.14 09.04.14 15.04.14 16.04.14 22404 4 22093-0000 2140316 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 18.04.14 22409 4 22094-0000 20665 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 1946,00 papírové utěrky-DPS Faktura tuzemsko 11.04.14 10.04.14 21.04.14 18.04.14 22408 4 22095-0000 2014039 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 9934,00 montáž sporáku- 17.list. 5 Bonczeková Faktura tuzemsko 11.04.14 16.04.14 21.04.14 25.04.14 22411 4 22096-0000 2014047 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 12438,80 revize elektro-Valová 5,7,Žižkova 29,Olo Faktura tuzemsko 19.04.14 22.04.14 03.05.14 07.05.14 22424 4 22097-0000 2014048 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 12273,60 revize hromosvodu-Masarykovo n.22,n.Osvo Faktura tuzemsko 19.04.14 22.04.14 03.05.14 25.04.14 22412 4 22098-0000 701470020 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 4351,65 telefonní poplatky 3/14 DPS Faktura tuzemsko 23.04.14 23.04.14 30.04.14 25.04.14 22410 4 22099-0000 20140538 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1000,00 revize plyn.zařízení-ČSA 7, Kebrdlová Faktura tuzemsko 22.04.14 23.04.14 02.05.14 28.04.14 22413 4 22100-0000 72014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 10027,00 podlahářské práce-Kosmonautů 3,Salachová Faktura tuzemsko 22.04.14 24.04.14 02.05.14 07.05.14 22420 4 22101-0000 602014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 1997,00 kominické práce Faktura tuzemsko 22.04.14 23.04.14 06.05.14 07.05.14 22419 4 22102-0000 2014043 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 31119,00 kontrola plyn.tařízení -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 24.04.14 24.04.14 04.05.14 07.05.14 22423 4 22103-0000 140100058 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená 1150,00 oprava židlí-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 05.05.14 07.05.14 22418 4 22104-0000 94001 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Stornovaná 34679,00 Faktura tuzemsko 17.04.14 28.04.14 10.05.14 0 0 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 142


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22105-0000 252014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 28746,00 poštovní schránky-Kosmonautů 8-1,2,3 Faktura tuzemsko 28.04.14 30.04.14 12.05.14 07.05.14 22422 4 22106-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 5/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 25.05.14 12.05.14 22432 5 22107-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby 5/14-kasárna Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 25.05.14 07.05.14 22421 5 22108-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 5/14 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 20.05.14 12.05.14 22431 5 22109-0000 4794494400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 5/14-Kosmonatů 8,Fe Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 12.05.14 22428 5 22110-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 5/14-ČSA 7.Kebrdlov Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 12.05.14 22429 5 22111-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 5/14-n.Osvoboz.7,Ro Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 12.05.14 22427 5 22112-0000 4780102100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 420,00 záloha na el.energii 5/14-17.list.2Mráče Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 12.05.14 22430 5 22113-0000 20140557 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 4/14 Faktura tuzemsko 30.04.14 02.05.14 10.05.14 12.05.14 22414 4 22114-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 5/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 03.05.14 07.05.14 22417 5 22115-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 5/14-Valová 7,Haupt Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 07.05.14 22416 5 22116-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na plyn 5/15-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 07.05.14 22415 5 22117-0000 6887271000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 210,00 záloha na plyn 5/14-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 22425 5 22118-0000 6978397001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 230,00 záloha na plyn 5/14-Kosmonautů 1,Hampl Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 15.05.14 12.05.14 22426 5 22119-0000 4797140690 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 4/14-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 06.05.14 07.05.14 10.04.14 16.05.14 22434 5 22120-0000 4045 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3450,00 úklid bytu-17.list.2,Mráček Faktura tuzemsko 30.04.14 06.05.14 14.05.14 16.05.14 22436 5 22121-0000 4046 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2440,00 úklid bytu-Kosmonautů 1.Janhuba Faktura tuzemsko 30.04.14 06.05.14 14.05.14 16.05.14 22435 5 22122-0000 4797140601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 175,00 vyúčtování el.energie-Kosmoanutů 1 Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 19.05.14 16.05.14 22433 5 22123-0000 4789169101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1482,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 3 Dobropis tuzemsko 09.05.14 13.05.14 23.05.14 23.05.14 22438 5 22124-0000 4049 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2720,00 úklidové práce -Kosmonautů 1,Ferenčíková Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 26.05.14 19.05.14 22440 5 22125-0000 2140446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce 4/14-DPS Faktura tuzemsko 13.05.14 13.05.14 27.05.14 19.05.14 22441 5 22126-0000 4775990790 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 143


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 300,00 el.energie 4/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 13.05.14 15.05.14 10.04.14 19.05.14 22439 5 22127-0000 2140350 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9214,20 oprava chodníku Bezručova 3-přístup k do Faktura tuzemsko 05.05.14 06.05.14 19.05.14 16.05.14 22437 5 22128-0000 1140303 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1194,90 kontejner na vyklízení bytu-Kebrdlová Faktura tuzemsko 29.04.14 14.05.14 24.05.14 21.05.14 22442 5 22129-0000 322014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1440,00 bezpečnostní kování -Kosmonautů 8,Pospes Faktura tuzemsko 14.05.14 15.05.14 28.05.14 26.05.14 22445 5 22130-0000 172014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 6300,00 klempířské práce -Kosmonautů 1,2,3, Faktura tuzemsko 16.05.14 16.05.14 28.05.14 26.05.14 22447 5 22131-0000 8413248680 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 694,76 vyúčtování plynu -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 13.05.14 16.05.14 02.06.14 26.05.14 22444 5 22132-0000 3981004273 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení nového odběrného místa-Kosmonau Faktura tuzemsko 15.05.14 15.05.14 30.05.14 26.05.14 22446 5 22133-0000 701470029 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 9213,41 telefonní poplatky 4/14-DPS Faktura tuzemsko 19.05.14 21.05.14 31.05.14 26.05.14 22448 5 22134-0000 701470025 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15564,00 3.splátka pojistného 5-7/14 Faktura tuzemsko 19.05.14 21.05.14 31.05.14 26.05.14 22449 5 22135-0000 4775990701 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -720,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 7 Dobropis tuzemsko 16.05.14 20.05.14 30.05.14 30.05.14 22443 5 22136-0000 714 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 53256,00 podlahářské práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 15.05.14 20.05.14 27.05.14 26.05.14 22451 5 22137-0000 2014057 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 16480,20 revize hromosvodů - Kosmonautů 1,3,8, Faktura tuzemsko 16.05.14 19.05.14 30.05.14 26.05.14 22450 5 22138-0000 7140007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 4/14 Faktura tuzemsko 16.05.14 21.05.14 30.05.14 26.05.14 22452 5 22139-0000 2014053 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 6463,00 kontrola plyn.zařízení -Kosmoanutů 1,3 Faktura tuzemsko 22.05.14 22.05.14 01.05.14 29.05.14 22453 5 22140-0000 14144 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 5525,00 odborná zkouška výtahu -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 20.05.14 22.05.14 03.06.14 29.05.14 22454 5 22141-0000 914 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 10772,00 podlahářské práce -Kosmonautů 1,Štáblová Faktura tuzemsko 26.05.14 27.05.14 02.06.14 02.06.14 22455 5 22142-0000 212014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 4050,00 výroba a instalace větracího komínu -Val Faktura tuzemsko 29.05.14 29.05.14 13.06.14 03.06.14 22456 5 22143-0000 4794494401 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -523,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 8 Dobropis tuzemsko 29.05.14 02.06.14 12.06.14 12.06.14 22457 5 22144-0000 2014056 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 32775,00 odborná prohlídka plyn.zař. -Kosmonautů Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 10.06.14 06.06.14 22466 5 22145-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 6/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 20.06.14 09.06.14 22468 6 22146-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby 6/14-kasárna Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 25.06.14 09.06.14 22467 6 22147-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 6/14 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 25.06.14 09.06.14 22469 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 144


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22148-0000 7051146800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 110,00 záloha na plyn 6/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 15.06.14 06.06.14 22458 6 22149-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 6/14-Valová 7 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 10.06.14 06.06.14 22463 6 22150-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 6/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 03.06.14 06.06.14 22459 6 22151-0000 4804584600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 6/14,Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 10.06.14 06.06.14 22460 6 22152-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 6/14 -n.Osvobození Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 10.06.14 06.06.14 22461 6 22153-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 6/14 - ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.06.14 03.06.14 10.06.14 06.06.14 22462 6 22154-0000 20944 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 2922,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 20.05.14 03.06.14 30.05.14 06.06.14 22464 5 22155-0000 20140634 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 5/14 Faktura tuzemsko 31.05.14 04.06.14 12.06.14 06.06.14 22465 5 22156-0000 2140594 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 18.06.14 22472 6 22157-0000 7140010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 6/14 Faktura tuzemsko 09.06.14 10.06.14 23.06.14 17.06.14 22470 6 22158-0000 122014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 25119,00 podlahářské práce -lepení soklů Nerudova Faktura tuzemsko 10.06.14 10.06.14 24.06.14 18.06.14 22473 6 22159-0000 372014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1936,00 zámečnické práce -Kosmonautů 8,Pěšina Faktura tuzemsko 11.06.14 12.06.14 25.06.14 26.06.14 22474 6 22160-0000 2014062 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 37256,00 odborná prohlídka plynovodu -ČSA 7,Kosmo Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 22.06.14 30.06.14 22484 6 22161-0000 2014061 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 3400,00 odborná prohlídka plyn.zařízení-Kosmautů Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 22.06.14 30.06.14 22479 6 22162-0000 4780102190 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 420,00 el.energie 6/14-Mráček 17.list.2 Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 10.06.14 18.06.14 22471 6 22163-0000 2014066 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 11672,60 oprava sporáků-17.list.2,Královi,Léharov Faktura tuzemsko 15.06.14 16.06.14 29.06.14 26.06.14 22475 6 22164-0000 14187 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 11389,00 provoz výtahů 1.pol.2014-ČSA 7, Nerudova Faktura tuzemsko 17.06.14 17.06.14 01.07.14 26.06.14 22476 6 22165-0000 701470036 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7410,29 telefonní poplatky 5/14DPS Nerudova Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 07.07.14 30.06.14 22482 6 22166-0000 20140671 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4012,35 oprava sporáku -ĆSA 7, Walterová Faktura tuzemsko 05.06.14 18.06.14 27.06.14 30.06.14 22480 6 22167-0000 2014069 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 14943,50 revoze hromosvodů-Bezručova3,ČSA 7,28,ří Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 07.07.14 30.06.14 22483 6 22168-0000 4059 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3000,00 úklidové práce -Valová7,Hauptová Faktura tuzemsko 19.06.14 23.06.14 03.07.14 30.06.14 22478 6 22169-0000 3981016707 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 145


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1800,00 zřízení odběr.místa-kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 25.06.14 25.06.14 25.06.14 30.06.14 22477 6 22170-0000 2014000015 František Ptáček Zábřeh 7020 Uhrazená 5045,00 oprava schodiště-před DPS Nerudova Faktura tuzemsko 15.06.14 25.06.14 30.06.14 30.06.14 22481 6 22171-0000 201402 Bc. Petr Pohl Zábřeh 7020 Uhrazená 61416,87 stavební práce-Kosmonautů 1,Hamplovi Faktura tuzemsko 25.06.14 25.06.14 03.07.14 02.07.14 22487 6 22172-0000 4774456201 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 48,00 vyúčtování el.energie -Valová 7 Faktura tuzemsko 25.06.14 30.06.14 09.07.14 02.07.14 22485 6 22173-0000 20140695 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3872,00 PD-plynoinstalace -Valová7,byt 3 Faktura tuzemsko 25.06.14 30.06.14 05.07.14 02.07.14 22486 6 22174-0000 262014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2900,00 oprava oplechování -ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 14.07.14 04.07.14 22494 6 22175-0000 1214 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 60813,00 podlahářské práce-ČSA 7,Kebrdlová Faktura tuzemsko 26.06.14 30.06.14 09.07.14 04.07.14 22495 6 22176-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 8457,00 záloha na služby 7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 25.07.14 07.07.14 22497 7 22177-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo 7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 07.07.14 22500 7 22178-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 07.07.14 22499 7 22179-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71570,00 záloha na el.energii 7/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 20.07.14 07.07.14 22498 7 22180-0000 4809653300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 7/14-Kosmonautů 8,P Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 11.07.14 04.07.14 22492 7 22181-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 7/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 11.07.14 04.07.14 22491 7 22182-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 7/14.ČSA 7,Kebrdlov Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 11.07.14 04.07.14 22493 7 22183-0000 4804584600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 7/14-Kosmonautů 1, Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 02.07.14 04.07.14 22490 7 22184-0000 6933966000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn-n.Osvobození 7,Rolínková Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 15.07.14 04.07.14 22489 7 22185-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 7/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 04.07.14 04.07.14 22488 7 22186-0000 1406006 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3500,00 poskytování služeb BOZP 2.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 27.06.14 02.07.14 11.07.14 07.07.14 22496 6 22187-0000 20140711 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 6/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 11.07.14 09.07.14 22502 6 22188-0000 7879051000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 17.list.1- 7/14 Faktura tuzemsko 07.07.14 07.07.14 15.07.14 09.07.14 22501 7 22189-0000 7140011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 7/14 Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 09.07.14 22503 7 22190-0000 2140764 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 Domovnické práce v BD zvláštního určení Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 23.07.14 23.07.14 22508 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 146


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22191-0000 2014003 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 24719,00 malování bytu-Kosmonautů 1,Hampl Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 18.07.14 17.07.14 22506 7 22192-0000 4780102101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 197,00 vyúčt.el.energie-17.list.2 Faktura tuzemsko 07.07.14 10.07.14 21.07.14 17.07.14 22507 7 22193-0000 701470040 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7207,62 telefonní poplatky 6/14-DPS Faktura tuzemsko 11.07.14 11.07.14 25.07.14 15.07.14 22504 7 22194-0000 0 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 zřízení odběrného místa Kosmonautů 1,Záb Faktura tuzemsko 08.07.14 10.07.14 30.07.14 17.07.14 22505 7 22195-0000 8413360164 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 26,78 vyúčtování plynu KOsmonautů 8,Zábřeh Faktura tuzemsko 16.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22510 7 22196-0000 502014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3039,00 výměna zámků v bytech 17.listopadu Zábře Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22512 7 22197-0000 492014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3500,00 zhotovení klíčů a výmena FAB ul.ČSA 7,Zá Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22513 7 22198-0000 462014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3539,00 oprava zámků na dveřích dům ČSA 7 Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22514 7 22199-0000 512014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 5784,00 Oprava poštovních schránek,byt.dům nám.O Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22515 7 22200-0000 522014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2590,00 zámečnické práce-Kosmonatuů Hampl Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 22511 7 22201-0000 201403 Bc. Petr Pohl Zábřeh 7020 Uhrazená 60487,17 zednické práce v bytě p.Kotrášovi ul.Kos Faktura tuzemsko 23.07.14 24.07.14 31.07.14 30.07.14 22516 7 22202-0000 9427035960 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn Faktura tuzemsko 25.07.14 25.07.14 01.08.14 25.07.14 22509 7 22203-0000 7051146802 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 2396,00 vyúčtování el.energie -Valová 7 Faktura tuzemsko 23.07.14 25.07.14 28.06.14 01.08.14 22518 7 22204-0000 2014000021 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 13550,00 oprava schodiště -ul.Kozinova Faktura tuzemsko 24.07.14 25.07.14 08.08.14 31.07.14 22517 7 22205-0000 4076 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2680,00 úklidové práce -ČSA 7, Kebrdlová Faktura tuzemsko 28.07.14 30.07.14 11.08.14 01.08.14 22519 7 22206-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služb y8/14-kasárna Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 25.08.14 05.08.14 22520 8 22207-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo aTUV 8/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 25.08.14 05.08.14 22522 8 22208-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 8/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 20.08.14 05.08.14 22521 8 22209-0000 6978397001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 230,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 1,Hampl Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 14.08.14 22529 8 22210-0000 6566461001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 240,00 záloha na plyn 8/14- Kosmonautů 1 ,Kotra Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 14.08.14 22530 8 22211-0000 7879023001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 1,Tříska Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 14.08.14 22528 8 22212-0000 2140944 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 147


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5808,00 domovsnické práce DPS 7/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 29.08.14 22542 8 22213-0000 4809653300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 8/14-kosmonautů 3,P Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 11.08.14 14.08.14 22535 8 22214-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 8/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 11.08.14 14.08.14 22533 8 22215-0000 4793687700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 8/14-ČSA 7, Kebrdlo Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 11.08.14 14.08.14 22537 8 22216-0000 4804584600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 8/14-Kosmonautů 1,H Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 11.08.14 14.08.14 22534 8 22217-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 8/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 05.08.14 06.08.14 22523 8 22218-0000 6566407001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 240,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 8, Bucher Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 15.08.14 14.08.14 22531 8 22219-0000 4813708400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 240,00 záloha na el.energii 8/01-Kosmonautů 1,T Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 11.08.14 14.08.14 22532 8 22220-0000 4813258000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 8/14-Kosmonautů 1,K Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 04.08.14 14.08.14 22536 8 22221-0000 4087 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2820,00 úklidové práce -Kosmonautů 1,Hampl Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 18.08.14 14.08.14 22538 8 22222-0000 701470043 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15564,00 4.splátka pojistného8-10/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 05.08.14 18.08.14 06.08.14 22524 8 22223-0000 20140765 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 7/14 Faktura tuzemsko 04.08.14 04.08.14 14.08.14 11.08.14 22525 7 22224-0000 701470045 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6822,76 telefonní poplatky 7/14 DPS Faktura tuzemsko 07.08.14 07.08.14 21.08.14 13.08.14 22526 8 22225-0000 7140016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 8/14 Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 20.08.14 13.08.14 22527 8 22226-0000 2140920 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1038,00 stěhování nábytku DPS Faktura tuzemsko 08.08.14 12.08.14 22.08.14 29.08.14 22541 8 22227-0000 3981028515 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa.ČSA 7 Faktura tuzemsko 12.08.14 15.08.14 27.08.14 21.08.14 22539 8 22228-0000 8413412981 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená -132,69 vyúčtování plynu-17.listopadu 1 Dobropis tuzemsko 13.08.14 13.08.14 02.09.14 14.10.14 22540 8 22229-0000 2014086 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 10074,00 revize plyn.zařízení-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 31.08.14 08.09.14 22559 8 22230-0000 2014084 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 3531,00 odborná prohlídka-17.list.1,3,5 Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 31.08.14 08.09.14 22557 8 22231-0000 8410743595 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 101,40 vyúčtování plynu -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 09.09.14 08.09.14 22546 8 22232-0000 8413428720 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 896,51 vyúčtování plynu .n.Osvovození 7 Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 09.09.14 08.09.14 22555 8 22233-0000 8413428771 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 95,87 vyúčtování plynu -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 09.09.14 08.09.14 22545 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 148


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22234-0000 4793687701 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1448,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 26.08.14 26.08.14 05.09.14 05.09.14 22564 8 22235-0000 201005 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená 27556,00 malování-Kosmoanutů 1,Kotraš Faktura tuzemsko 26.08.14 26.08.14 31.08.14 08.09.14 22561 8 22236-0000 4819506600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 el.energie 9/14-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 27.08.14 27.08.14 10.09.14 08.09.14 22552 8 22237-0000 8413435733 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 5,00 vyúčtování plynu -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 24.08.14 24.08.14 15.09.14 08.09.14 22544 8 22238-0000 94001 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 12119,30 vyúčtování služeb 2013-kasárna Faktura tuzemsko 15.07.14 01.09.14 15.09.14 03.09.14 22543 8 22239-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 vodné,stočné 9/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 02.09.14 08.09.14 22562 9 22240-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 9/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 25.09.14 08.09.14 22563 9 22241-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby 9/14-kasárna Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 25.09.14 08.09.14 22560 9 22242-0000 4816397100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 500,00 záloha na el.energii 9/14-17.list.2,Stoj Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 10.09.14 08.09.14 22554 9 22243-0000 4817379500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 9/14-ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 10.09.14 08.09.14 22551 9 22244-0000 4813258000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 400,00 záloha na el.energii 9/14 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 10.09.14 08.09.14 22553 9 22245-0000 4813708400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 240,00 záloha na el.energii-Kosmonautů 1, Třísk Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 10.09.14 08.09.14 22548 9 22246-0000 4780408600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 9/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.09.14 03.09.14 10.09.14 08.09.14 22549 9 22247-0000 4804584600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 9/14-Kosmonautů 1,H Faktura tuzemsko 03.09.14 03.09.14 10.09.14 08.09.14 22550 9 22248-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 200,00 záloha na el.energii 9/14-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.09.14 03.09.14 03.09.14 08.09.14 22547 9 22249-0000 20140815 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.photovost 8/14 Faktura tuzemsko 01.09.14 02.09.14 11.09.14 08.09.14 22558 8 22250-0000 582014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 1900,00 zámečnické práce -Kosmonautů 1,Kotraš Faktura tuzemsko 27.08.14 02.09.14 10.09.14 08.09.14 22556 8 22251-0000 4809653301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -478,00 vyúčtování el.energie-Kosmonauitů 8 Dobropis tuzemsko 02.09.14 04.09.14 16.09.14 16.09.14 22567 9 22252-0000 2014092 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 9885,00 odborná prohlídka, Masaryk.n.22, Žižkova Faktura tuzemsko 04.09.14 05.09.14 04.09.14 09.09.14 22566 9 22253-0000 2392014 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená 4192,00 malířské práce-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 02.09.14 05.09.14 16.09.14 09.09.14 22565 9 22254-0000 7140017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 9/14 Faktura tuzemsko 05.09.14 10.09.14 19.09.14 15.09.14 22568 9 22255-0000 602014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 149


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1535,00 opravy zámků-Kosmonautů1,Na Výsluní 11,O Faktura tuzemsko 12.09.14 12.09.14 26.09.14 22.09.14 22569 9 22256-0000 2141106 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce DPS 8/14 Faktura tuzemsko 10.09.14 11.09.14 24.09.14 22.09.14 22570 9 22257-0000 8413480098 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 265,38 vyúčtování plynu-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 15.09.14 15.09.14 06.10.14 25.09.14 22571 9 22258-0000 4103 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2790,00 úklidové práce-Kosmonautů 1,Kotraš Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 02.09.14 29.09.14 22573 9 22259-0000 20140855 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8590,50 oprava sporáku -17.list. 3,Krejčí Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 28.09.14 29.09.14 22574 9 22260-0000 622014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 3797,00 oprava zámků-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 22.09.14 22.09.14 06.09.14 29.09.14 22572 9 22261-0000 701470051 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7205,81 tel.poplatky 8/14 DPS Nerudova Faktura tuzemsko 25.09.14 25.09.14 09.10.14 30.09.14 22576 9 22262-0000 21827 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená 3704,00 čistící prostředky DPS Nerudova Faktura tuzemsko 23.09.14 24.09.14 03.10.14 30.09.14 22575 9 22263-0000 4816397101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 192,00 vyúčt.el.energie-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 26.09.14 01.10.14 10.10.14 06.10.14 22578 9 22264-0000 4685077603 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -1308,00 vyúčtování el.energie-Nerudova 7 Dobropis tuzemsko 29.10.14 01.10.14 13.10.14 13.10.14 22577 9 22265-0000 1409003 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3500,00 odborné sluřžby v PO -3.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko 29.09.14 01.10.14 13.10.14 06.10.14 22579 9 22266-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 25.10.14 06.10.14 22583 10 22267-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená 71160,00 záloha na el.energii čtvrt. splátka 10 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 20.10.14 06.10.14 22581 10 22268-0000 6800435001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 10/14-ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 22585 10 22269-0000 7879051001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 15.10.14 08.10.14 22586 10 22270-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 20.10.14 06.10.14 22582 10 22271-0000 102014 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby10/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 25.10.14 06.10.14 22580 10 22272-0000 20140877 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 9/14 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 11.10.14 08.10.14 22587 9 22273-0000 4804584601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -795,00 vyúčt.el.energie Dobropis tuzemsko 01.10.14 03.10.14 15.10.14 15.10.14 22584 10 22274-0000 1614 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená 29672,00 podlahářské práce -Nerudova 7,Srovnal Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 16.10.14 16.10.14 22592 10 22275-0000 4821286901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 59,00 vyúčt.el.energie -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.10.14 07.10.14 17.10.14 15.10.14 22588 10 22276-0000 7140021 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 10/14 Faktura tuzemsko 07.10.14 08.10.14 21.10.14 15.10.14 22589 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 150


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22277-0000 4817379501 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -118,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 07.10.14 09.10.14 21.10.14 21.10.14 22591 10 22278-0000 4819506601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -190,00 vyúčtování el.energie -17.listopadu 1 Dobropis tuzemsko 07.10.14 09.10.14 21.10.14 21.10.14 22590 10 22279-0000 3981043427 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 09.10.14 13.10.14 24.10.14 16.10.14 22593 10 22280-0000 2141270 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -Nerudova 7-9/14 Faktura tuzemsko 09.10.14 09.10.14 23.10.14 17.10.14 22596 10 22281-0000 4780408601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -2007,00 vyúčtování el.energie-n.Osvobození 7 Dobropis tuzemsko 09.10.14 13.10.14 23.10.14 23.10.14 22597 10 22282-0000 402014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 3600,00 čištění žlabů,výměna okna-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 12.10.14 13.10.14 20.10.14 17.10.14 22595 10 22283-0000 8413527554 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená -82,84 vyúčtování plynu -Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 07.10.14 01.10.14 27.10.14 24.10.14 22598 10 22284-0000 4822387101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 434,00 vyúčt.el.energie 28.října 7 Faktura tuzemsko 09.10.14 13.10.14 23.10.14 17.10.14 22594 10 22285-0000 4813708401 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -127,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 09.10.14 14.10.14 23.10.14 23.10.14 22600 10 22286-0000 2141289 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1549,30 vyčištění dvorků -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 13.10.14 14.10.14 27.10.14 20.10.14 22599 10 22287-0000 4813258001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -494,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 10.10.14 15.10.14 24.10.14 24.10.14 22601 10 22288-0000 8413538891 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 119,89 vyúčtování plynu ČSA 7 Faktura tuzemsko 13.10.14 16.10.14 03.11.14 23.10.14 22603 10 22289-0000 3981043696 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená 5000,00 zřízení odběrného místa-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 15.10.14 15.10.14 28.10.14 23.10.14 22605 10 22290-0000 2415031104 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená -61650,00 vyúčtování el.energie 10/13-10/14 Dobropis tuzemsko 15.10.14 17.10.14 14.11.14 13.11.14 22602 10 22291-0000 2014105 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 8901,00 oprava vestavené trouby Mora v b.j. p.Bo Faktura tuzemsko 19.10.14 20.10.14 02.11.14 23.10.14 22604 10 22292-0000 701470055 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6906,07 telefonní poplatky DPS-9/14 Faktura tuzemsko 21.10.14 21.10.14 04.11.14 30.10.14 22608 10 22293-0000 43 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2800,00 klempířské práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 22.10.14 23.10.14 04.11.14 30.10.14 22607 10 22294-0000 252014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 62429,00 demontáž parket,pokládka PVC - byt Kosmo Faktura tuzemsko 24.10.14 24.10.14 05.11.14 31.10.14 22609 10 22295-0000 6933966000 RWE Energie, s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 10/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 30.10.14 30.10.14 15.10.14 30.10.14 22606 10 22296-0000 8413556634 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 91,75 vyúčtování plynu -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 21.10.14 31.10.14 10.11.14 06.11.14 22610 10 22297-0000 4819506600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii 11/14-17.list.2,La Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 10.11.14 13.11.14 22618 11 22298-0000 4817379500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 151


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 310,00 záloha na el.energii 11/14-ČSA 7, Kalou Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 10.11.14 13.11.14 22617 11 22299-0000 4822387100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii 11/14-28.řéjna 7,Pa Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 10.11.14 13.11.14 22619 11 22300-0000 7879023001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 220,00 záloha na plyn 11/14-Kosmonautů 1, Třís Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 15.11.14 13.11.14 22616 11 22301-0000 2141332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce DPS - 10/14 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 22621 11 22302-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na nájemné a služby 11/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 25.11.14 07.11.14 22611 11 22303-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 11/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 25.11.14 07.11.14 22613 11 22304-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 11/14 Faktura tuzemsko 04.11.14 04.11.14 20.11.14 07.11.14 22612 11 22305-0000 1406046 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 7760,00 výměna sporáku -17.list. 3, Jurková Faktura tuzemsko 03.11.14 03.11.14 10.11.14 18.11.14 22622 11 22306-0000 20140958 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarijní pohotovost 10/14 Faktura tuzemsko 03.11.14 04.11.14 13.11.14 12.11.14 22614 10 22307-0000 4123 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 2840,00 úklidové práce -17.list.1,Laborová Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 14.11.14 12.11.14 22615 10 22308-0000 742014 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená 2169,00 oprava zámků-Kosmonautů 8, Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 22620 11 22309-0000 7140022 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 11/14 Faktura tuzemsko 06.11.14 10.11.14 20.11.14 18.11.14 22623 11 22310-0000 6583301001 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 230,00 záloha na plyn 11/14-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 05.11.14 13.11.14 15.11.14 24.11.14 22624 11 22311-0000 340948 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 12757,00 revize has.přístrojů v byt.domech Faktura tuzemsko 20.10.14 21.11.14 20.11.14 27.11.14 22626 11 22312-0000 340949 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 4598,00 periodická kontrola has.přístrojů-byt.do Faktura tuzemsko 20.10.14 21.11.14 20.11.14 27.11.14 22625 11 22313-0000 701470061 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 7073,51 telefonní poplatky 10/14 DPS Faktura tuzemsko 21.11.14 21.11.14 30.11.14 27.11.14 22627 11 22314-0000 701470064 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 15564,00 1.splátka pojistného 11-1/2014 Faktura tuzemsko 21.11.14 21.11.14 30.11.14 27.11.14 22628 11 22315-0000 482014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 2400,00 oprava komínu -Valová 7 Faktura tuzemsko 20.11.14 21.11.14 04.12.14 01.12.14 22629 11 22316-0000 462014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 6700,00 oprava střechy,čištění žlabu-Kosmonautů Faktura tuzemsko 18.11.14 21.11.14 03.12.14 01.12.14 22631 11 22317-0000 492014 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená 5200,00 oprava střechy -Nerudova 7,Koutná Faktura tuzemsko 20.11.14 21.11.14 04.12.14 01.12.14 22630 11 22318-0000 31142381 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 29354,60 dodání topných indikátorů - n.Osvoboz.7 Faktura tuzemsko 26.11.14 26.11.14 10.12.14 03.12.14 22634 11 22319-0000 140100402 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 847,00 rozúčtování nákladů el.energie na koteln Faktura tuzemsko 25.11.14 27.11.14 09.12.14 03.12.14 22633 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 152


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 22320-0000 8415011972 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená 83,20 vyúčtování plynu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 20.11.14 20.11.14 10.12.14 03.12.14 22632 11 22321-0000 262014 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená 10818,00 podlahářské práce-Kosmoanutů 3,Kučerová Faktura tuzemsko 28.11.14 01.12.14 08.12.14 09.12.14 22643 11 22322-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená 95000,00 záloha na vodné,stočné 12/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 20.12.14 04.12.14 22636 12 22323-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená 406282,00 záloha na teplo a TUV 12/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 25.12.14 04.12.14 22637 12 22324-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená 10618,00 záloha na služby 12/14 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 25.12.14 04.12.14 22635 12 22325-0000 4822387100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 800,00 záloha na el.energii 12/14, 28.října 7 Faktura tuzemsko 02.12.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 22641 12 22326-0000 2011036 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havar.pohotovost 11/14 Faktura tuzemsko 01.12.14 02.12.14 11.12.14 09.12.14 22642 11 22327-0000 4819506600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 350,00 záloha na el.energii-17.list.1, Laborová Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 11.12.14 09.12.14 22639 12 22328-0000 4817379500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 12/14,ČSA 7 Kalouse Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 11.12.14 09.12.14 22638 12 22329-0000 4828553500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 310,00 záloha na el.energii 12/14-Kosmoanutů 1 Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 11.12.14 09.12.14 22640 12 22330-0000 772014 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená 3677,00 oprava zámků-ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko 03.12.14 03.12.14 17.12.14 11.12.14 22646 12 22331-0000 341090 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená 1125,50 has.přístroj -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.12.14 12.12.14 19.12.14 19.12.14 22647 12 22332-0000 2141581 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1339,50 odvoz listí -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 19.12.14 22648 12 22333-0000 7140028 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 132300,00 záloha na teplo 12/14 Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 16.12.14 22645 12 22334-0000 20141075 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 havarij.pohotovost 12/14 Faktura tuzemsko 11.12.14 18.12.14 21.12.14 23.12.14 22653 12 22335-0000 31142599 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1089,00 zapůjčení svařovací pistole Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 23.12.14 22651 12 22336-0000 2141613 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -DPS 11/14 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 16.12.14 22644 12 22337-0000 4813258002 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 154,00 vyúčt.el.energie -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 08.12.14 11.12.14 22.12.14 23.12.14 22650 12 22338-0000 14408 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 11389,00 odborné prohlídky výtahu-ČSA 7,Nerudova Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 23.12.14 22654 12 22339-0000 701470069 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6718,50 telefonní poplatky 11/2014 Faktura tuzemsko 17.12.14 17.12.14 31.12.14 19.12.14 22649 12 22340-0000 341090 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Stornovaná 1125,50 hasící přístroj Faktura tuzemsko 05.01.14 12.12.14 19.12.14 0 0 22341-0000 4143 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 153


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 2950,00 úklidové práce -Kosmonautů 1, Tříska Faktura tuzemsko 18.12.14 22.12.14 05.01.15 09.01.15 22659 12 22342-0000 4144 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená 3230,00 úklidové práce -ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko 22.12.14 22.12.14 14.01.15 09.01.15 22660 12 22343-0000 4813708402 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 184,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 18.12.14 22.12.14 02.01.15 09.01.15 22657 12 22344-0000 20141088 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3588,00 montáž indikátorů topných nákladů Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 25.12.14 23.12.14 22652 12 22345-0000 4834898901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená 5,00 vyúčt.el.energie-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 22.12.14 29.12.14 05.01.15 06.01.15 22655 12 22346-0000 141206 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená 3500,00 služby BOZP10/14-12/14 Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 13.01.15 06.01.15 22656 12 22347-0000 1842014 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená 15670,00 revize komínů-byt.domy Faktura tuzemsko 30.12.14 05.01.15 14.01.15 09.01.15 22658 12 22348-0000 4817679502 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená -149,00 vyúčt. el.energie-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 05.01.15 08.01.15 19.01.15 19.01.15 22662 12 22349-0000 2141654 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2038,90 oprava zídky u popelnic ul.Bezručova Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 02.01.15 13.01.15 22661 12 22350-0000 17814200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 46446,00 vyúčtování spotřeb tepla,vodu a TUV Jir Faktura tuzemsko 08.01.15 12.01.15 22.01.15 15.01.15 22664 12 22351-0000 2141781 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.01.15 12.01.15 23.01.15 15.01.15 22663 12 22352-0000 701470073 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená 6995,81 telefonní poplatky 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 14.01.15 28.01.15 16.01.15 22665 12 22353-0000 8510014855 RWE Energie, s.r.o. Praha 7020 Uhrazená -15,86 vyúčtování spotřeby plynu -Kosmonautů 1 Dobropis tuzemsko 08.01.15 08.01.15 28.01.15 27.01.15 22666 12 37001-0000 2014009 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1315,00 opravy elektktro-Kosmoanutů 1,8 Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 27.01.14 16.01.14 37001 1 37002-0000 2014001 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená 1020,00 oprava SAT 17.list.2 Faktura tuzemsko 14.01.14 15.01.14 28.01.14 20.01.14 37002 1 37003-0000 12014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4196,00 výměna pracovní desky-Kosmonautů 8,Vašát Faktura tuzemsko 16.01.14 16.01.14 23.01.14 24.01.14 37009 1 37004-0000 14017 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1116,00 oprava plyn.kotle -17.list.5,Žigmundová Faktura tuzemsko 15.01.14 17.01.14 27.01.14 24.01.14 37008 1 37005-0000 100114001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 35079,00 stavební práce-ul.Kosmonautů 1,Štáblovi Faktura tuzemsko 22.01.14 23.01.14 01.02.14 31.01.14 37011 1 37006-0000 414200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 92484,00 stavební práce-n.osvobození 7,Zuščichová Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 02.02.14 31.01.14 37012 1 37007-0000 1406001 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 3816,00 výměna baterie-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 31.01.14 37010 1 37008-0000 1406005 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 6410,00 topenářské a vodoinstal.práce-Kosmonuatů Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 04.02.14 37016 1 37009-0000 1406007 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 53959,00 topemnářské a vodoinstal.práce-n.Osvoboz Faktura tuzemsko 24.01.14 27.01.14 31.01.14 06.02.14 37020 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 154


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37010-0000 1406006 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 11406,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Pavlíková.Gr Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 04.02.14 37017 1 37011-0000 32014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 29177,00 malování n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 27.01.14 27.01.14 10.02.14 04.02.14 37019 1 37012-0000 32014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 27870,00 stolařské práce -n.Osvobození 15, Zusčic Faktura tuzemsko 28.01.14 30.01.14 04.02.14 04.02.14 37018 1 37013-0000 14041 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1970,00 oprava plyn.kotle-17.list.3,Krejčová Faktura tuzemsko 28.01.14 29.01.14 09.02.14 04.02.14 37015 1 37014-0000 20140359 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2123,00 vodoinstalační a topenářské práce.Kosmon Faktura tuzemsko 30.01.14 31.01.14 09.02.14 12.02.14 37004 1 37015-0000 1406008 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 27565,00 vodoinstal.práce-Kosmonautů 3,Čechová Faktura tuzemsko 04.02.14 04.02.14 11.02.14 12.02.14 37006 2 37016-0000 2014014 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1467,00 elektro práce -ČSA 7,17.list.2,n.Osv.7 Faktura tuzemsko 02.02.14 03.02.14 16.02.14 12.02.14 37003 2 37017-0000 2014016 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 38930,00 elektroinstal.práce -n.Osvobození 7,Zušč Faktura tuzemsko 02.02.14 03.02.14 16.02.14 12.02.14 37007 2 37018-0000 100214001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 21666,00 stavební práce -Kosmonautů 3.Čechová Faktura tuzemsko 04.02.14 04.02.14 14.02.14 12.02.14 37005 2 37019-0000 201402 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 5868,00 montáž znaků města na budovy Faktura tuzemsko 10.02.14 11.02.14 20.02.14 18.02.14 37014 2 37020-0000 2010384 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6283,00 vodoinstalační práce -17.list.1,5,Cudrák Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 21.02.14 24.02.14 37023 2 37021-0000 20140383 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1743,00 výměna baterie17.list.2,Theimerová Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 21.02.14 24.02.14 37022 2 37022-0000 20140382 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 834,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 10.02.14 12.02.14 21.02.14 24.02.14 37021 2 37023-0000 14080 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1958,00 oprava plyn.kotle-17.list.1, Śebestová Faktura tuzemsko 06.02.14 07.02.14 18.02.14 18.02.14 37013 2 37024-0000 2014022 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 6675,00 oprava el.topení Faktura tuzemsko 14.02.14 17.02.14 28.02.14 24.02.14 37024 2 37025-0000 2014016 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 8360,00 plynoinstalační práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 17.02.14 17.02.14 27.02.14 24.02.14 37025 2 37026-0000 2014019 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 2194,00 výměna ventilu-n.Osvobození Faktura tuzemsko 19.02.14 20.02.14 01.03.14 28.02.14 37029 2 37027-0000 52014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 9970,00 oprava kójí-Valová 7 Faktura tuzemsko 18.02.14 20.02.14 25.02.14 27.02.14 37027 2 37028-0000 42014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 3774,00 malování DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 19.02.14 19.02.14 05.03.14 27.02.14 37026 2 37029-0000 3914 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 485,00 seřízení oken-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 17.02.14 19.02.14 03.03.14 28.02.14 37028 2 37030-0000 2014003 Petr Soukop Šumperk 7020 Uhrazená 12743,60 rekonstrukce jádra -Kosmonautů 1,Śtáblov Faktura tuzemsko 17.02.14 21.02.14 03.03.14 05.03.14 37035 2 37031-0000 2014004 Petr Soukop Šumperk 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 155


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 7086,00 elektro práce - Kosmonautů3,Ćechová Faktura tuzemsko 17.02.14 21.02.14 03.03.14 28.02.14 37030 2 37032-0000 72014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2880,00 oprava bytu-Kosmonautů 3, Ćechová Faktura tuzemsko 21.02.14 21.02.14 28.02.14 05.03.14 37033 2 37033-0000 2014020 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 8620,00 montáž rozpěrek Faktura tuzemsko 21.02.14 24.02.14 03.03.14 05.03.14 37034 2 37034-0000 2014028 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 2810,00 elektro opravy -DPS Faktura tuzemsko 22.02.14 24.02.14 08.03.14 03.03.14 37031 2 37035-0000 2014000004 František Ptáček Zábřeh 7020 Uhrazená 13504,00 stavební práce - DPS Faktura tuzemsko 03.02.14 26.02.14 18.02.14 03.03.14 37032 2 37036-0000 20140413 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 431,00 plynoinstalančí práce Kosmoantů 1,Hýskov Faktura tuzemsko 26.02.14 27.02.14 08.03.14 07.03.14 37036 2 37037-0000 2114 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 82280,00 oprava bytu-17.listoapdu 2,Mráček Faktura tuzemsko 27.02.14 10.03.14 09.03.14 17.03.14 37037 2 37038-0000 2014030 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 5540,00 elektro práce --DPS Nerudova Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 18.03.14 37038 3 37039-0000 2014024 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 3574,00 výměna plyn.ventilu - n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 10.03.14 12.03.14 20.03.14 19.03.14 37041 3 37040-0000 20140438 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3114,00 topenářské práce .17.listopadu 3,Hulík Faktura tuzemsko 11.03.14 12.03.14 21.03.14 19.03.14 37040 3 37041-0000 2014026 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 13494,00 výměna venzilů-kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.03.14 14.03.14 22.03.14 19.03.14 37043 3 37042-0000 14159 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 925,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list.3,Bečka Faktura tuzemsko 11.03.14 12.03.14 23.03.14 19.03.14 37039 3 37043-0000 2014028 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16065,00 výměna ventilů - Kosmoanutů 1,2,3, Faktura tuzemsko 17.03.14 17.03.14 27.03.14 19.03.14 37044 3 37044-0000 5814 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4800,00 oprava pantů dveří - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.03.14 17.03.14 28.03.14 19.03.14 37042 3 37045-0000 132014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 30770,00 rekonstrukce kuchyně. -17.list.2,Mráček Faktura tuzemsko 17.03.14 17.03.14 24.03.14 19.03.14 37045 3 37046-0000 2014034 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3630,00 elektro opravy-Kosmonautů1,3,28.října 7 Faktura tuzemsko 16.03.14 17.03.14 30.03.14 26.03.14 37048 3 37047-0000 20140461 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16371,00 topenářské a vodoinstal.práce -17.list.3 Faktura tuzemsko 17.03.14 20.03.14 27.03.14 24.03.14 37046 3 37048-0000 20140462 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 53948,00 vodoinstal. a topenář.práce -17.listopad Faktura tuzemsko 17.03.14 20.03.14 27.03.14 26.03.14 37051 3 37049-0000 1714200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 179679,00 stavební práce-Balová 7,Hauptová Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 30.03.14 26.03.14 37052 3 37050-0000 1406010 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 7660,00 topenářské,vodoinstal. práce-Kosmonautů Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 27.03.14 26.03.14 37050 3 37051-0000 1406012 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 6820,00 vodoinstal.práce-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 20.03.14 21.03.14 27.03.14 26.03.14 37049 3 37052-0000 1406009 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 2130,00 výměna termost.hlavic-Kosmonautů 3,ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 27.03.14 26.03.14 37047 3 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 156


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37053-0000 142014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 23650,00 kuchyň.linka-Kosmonautů 1,Doležel Faktura tuzemsko 21.03.14 21.03.14 28.03.14 31.03.14 37054 3 37054-0000 100614001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 37517,00 stavební práce -Kosmonautů 1,Doležel Faktura tuzemsko 20.03.14 21.03.14 30.03.14 31.03.14 37055 3 37055-0000 2014030 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 7040,00 výměna sporáku-Kopsmonuatů 1,Brzobohatý Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 03.04.14 31.03.14 37053 3 37056-0000 2014029 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 13480,00 oprava rozpěrek - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 24.03.14 24.03.14 03.04.14 31.03.14 37056 3 37057-0000 2014031 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 18282,00 výměna ventilů-Kosmonautů1.17listop.3,5 Faktura tuzemsko 26.03.14 31.03.14 05.04.14 04.04.14 37059 3 37058-0000 2014032 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 14000,00 plynoinstalační práce -17.list.1,3,5 Faktura tuzemsko 26.03.14 27.03.14 05.04.14 04.04.14 37057 3 37059-0000 2014033 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 19591,00 výměna plyn.ventilů - 17.list.1,5,Kosmoa Faktura tuzemsko 26.03.14 27.03.14 05.04.14 04.04.14 37060 3 37060-0000 2014010 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 15804,00 malování bytu,nátěry-Kosmonautů 1 , Janh Faktura tuzemsko 28.03.14 31.03.14 06.04.14 04.04.14 37058 3 37061-0000 1406018 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 7938,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů1,3, Na Výs Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 21.04.14 10.04.14 37061 3 37062-0000 1406015 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 29013,00 vodoinstalační práce-Kosmonautů 1,Doleža Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 21.04.14 10.04.14 37063 3 37063-0000 1406014 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 41279,00 plynoinstal.a topenář.práce-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 02.04.14 10.04.14 37065 3 37064-0000 2014036 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 14385,00 výměna sporáku,oprava ventilu-Kosmonautů Faktura tuzemsko 31.03.14 01.04.14 10.04.14 10.04.14 37067 3 37065-0000 2014040 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 17370,00 elektroinstal.práce -Kosmonautů 1,Doleže Faktura tuzemsko 30.03.14 01.04.14 13.04.14 10.04.14 37062 3 37066-0000 2114200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4208,00 oprava sklepních kójí.ČSA 7 Faktura tuzemsko 01.04.14 01.04.14 11.04.14 11.04.14 37068 4 37067-0000 14205 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1450,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list.5,Krejčov Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 12.04.14 10.04.14 37066 3 37068-0000 2014037 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16338,00 výměna sporáku-17.list.1,Oklešťková,Šemb Faktura tuzemsko 02.04.14 03.04.14 12.04.14 11.04.14 37070 4 37069-0000 2014009 Petr Soukop Šumperk 7020 Uhrazená 45613,21 elektroinstal.práce-17.list.2,Mráček Faktura tuzemsko 01.04.14 03.04.14 15.04.14 11.04.14 37071 4 37070-0000 14210 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 1250,00 oprava kotle-Valová 5,Hejlová Faktura tuzemsko 03.04.14 04.04.14 15.04.14 10.04.14 37064 3 37071-0000 172014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 7470,00 protipožární dveře-Kosmonautů1,Janhuba Faktura tuzemsko 04.04.14 04.04.14 12.04.14 11.04.14 37069 4 37072-0000 2014038 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 6230,00 výměna ventilů-17.list.5,3, Faktura tuzemsko 03.04.14 07.04.14 13.04.14 16.04.14 37073 4 37073-0000 100914001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16733,00 stavební práce -28.října 7,Krausová Faktura tuzemsko 07.04.14 09.04.14 17.04.14 16.04.14 37074 4 37074-0000 20140507 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 157


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 5121,00 vodoinstalančí práce -17.list.5, Jurková Faktura tuzemsko 08.04.14 10.04.14 18.04.14 16.04.14 37072 4 37075-0000 13014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 23313,00 malování-Kosmonautů 8,Ferenčíková Faktura tuzemsko 14.04.14 14.04.14 28.04.14 18.04.14 37075 4 37076-0000 14231 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3576,00 oprava plyn.kotle-17.list.3,Krejčová Faktura tuzemsko 15.04.14 17.04.14 27.04.14 25.04.14 37079 4 37077-0000 2014040 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16338,00 oprava ventilů,17.list.3-Voráčová,Hulík Faktura tuzemsko 11.04.14 16.04.14 21.04.14 25.04.14 37081 4 37078-0000 2014041 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 10680,00 oprava ventilů -17.list.3.Mádrová Faktura tuzemsko 17.04.14 17.04.14 27.04.14 25.04.14 37080 4 37079-0000 2014046 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 876,00 oprava elektro-28.října 7,Horáková Faktura tuzemsko 19.04.14 22.04.14 03.05.14 25.04.14 37077 4 37080-0000 2014050 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1181,00 elektro práce-17.list.1,Kosmon.1 Faktura tuzemsko 19.04.14 22.04.14 03.05.14 25.04.14 37078 4 37081-0000 2014049 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 684,00 připojení bojleru-17.list.2,Theimerová Faktura tuzemsko 19.04.14 22.04.14 03.05.14 25.04.14 37076 4 37082-0000 20140540 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8443,00 vodoinstalančí práce-Theimerová,Lang Faktura tuzemsko 22.04.14 23.04.14 02.05.14 28.04.14 37082 4 37083-0000 101014001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 15962,00 stavební práce -Kosmonautů 3,Salachnová Faktura tuzemsko 22.04.14 23.04.14 02.05.14 06.05.14 37087 4 37084-0000 2614200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 93729,00 stavební práce-Kosmonautů 8,Ferenčíková Faktura tuzemsko 17.04.14 24.04.14 27.04.14 06.05.14 37089 4 37085-0000 2714200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4606,00 stavební práce -n.Osvobození 7,Jurásková Faktura tuzemsko 17.04.14 24.04.14 27.04.14 06.05.14 37086 4 37086-0000 2914200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 256467,00 stavební práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 25.04.14 29.04.14 05.05.14 02.05.14 37084 4 37087-0000 2014053 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5860,00 elektro práce - DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 12.05.14 02.05.14 37083 4 37088-0000 182014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 29380,00 truhlářské práce-Kosmonautů 8,Ferenčíkov Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 06.05.14 06.05.14 37088 4 37089-0000 192014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1680,00 zasklení spojovacích dveří-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 06.05.14 06.05.14 37085 4 37090-0000 20140559 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 768,00 topenářské práce -17.list.3,Bocková Faktura tuzemsko 30.04.14 02.05.14 10.05.14 12.05.14 37090 4 37091-0000 2014056 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 32912,00 oprava elektroinstalace -Valová 7 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 19.05.14 14.05.14 37091 5 37092-0000 2014055 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 10980,00 oprava elektro Kosmonautů 3,Salachová Faktura tuzemsko 05.05.14 09.05.14 19.05.14 16.05.14 37096 5 37093-0000 1406019 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 850,00 vodoinstalanční práce -28.října 7,Krauso Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 16.05.14 37093 5 37094-0000 1406020 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 4620,00 vodoinstalančí práce-Kosmonautů 3,Salach Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 16.05.14 37094 5 37095-0000 1406021 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 6240,00 vodoinstalační práce-28.října 7,Horáková Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 16.05.14 37095 5 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 158


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37096-0000 16014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 19149,00 malování-Vallová 7,Hauptová Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 19.05.14 14.05.14 37092 5 37097-0000 2014014 Petr Soukop Šumperk 7020 Uhrazená 34733,00 elektropráce-Kosmonautů 8,Ferenčíková Faktura tuzemsko 05.05.14 07.05.14 19.05.14 16.05.14 37098 5 37098-0000 202014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 21710,00 montáž a dodání kuchyň.linky-Kosmonautů Faktura tuzemsko 06.05.14 06.05.14 14.05.14 16.05.14 37097 5 37099-0000 2014048 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 17128,00 oprava plyn.ventilů-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 22.05.14 19.05.14 37101 5 37100-0000 2014049 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 10609,00 oprava plyn.ventilů-17.list.5 Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 22.05.14 19.05.14 37100 5 37101-0000 2014046 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 23720,00 oprava rozpěrek-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 22.05.14 19.05.14 37102 5 37102-0000 2014047 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 9202,00 výměna plyn.ventilů-Kosmoanutů 3 Faktura tuzemsko 12.05.14 13.05.14 22.05.14 19.05.14 37099 5 37103-0000 20140581 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2364,00 vodoinstalančí práce ,ČSA 7,n.Osvobození Faktura tuzemsko 12.05.14 14.05.14 22.05.14 26.05.14 37105 5 37104-0000 2014059 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1177,00 elektroinstal práce -n.Ovobození 8 Faktura tuzemsko 16.05.14 19.05.14 30.05.14 26.05.14 37103 5 37105-0000 20140604 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2592,00 topenářské práce-17.list.1,Šebestová Faktura tuzemsko 20.05.14 21.05.14 30.05.14 26.05.14 37106 5 37106-0000 11814 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1480,00 oprava oken.Kosmonautů 8,Ferenčíková Faktura tuzemsko 14.05.14 21.05.14 28.05.14 26.05.14 37104 5 37107-0000 2014052 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 20452,00 oprava ventilů sporáku-Kosmoanutů 3 Faktura tuzemsko 20.05.14 21.05.14 30.05.14 26.05.14 37107 5 37108-0000 222014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 13980,00 stolařské práce-Valová 7 Faktura tuzemsko 21.05.14 22.05.14 28.05.14 29.05.14 37108 5 37109-0000 242014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 20770,00 výměna kuchyň.linka-kosmonautů 1, Štáblo Faktura tuzemsko 27.05.14 29.05.14 04.06.14 02.06.14 37109 5 37110-0000 20140623 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 846,00 vodoinstalančí práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 27.05.14 29.05.14 06.06.14 03.06.14 37110 5 37111-0000 101414001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16604,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Grůzová Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 06.06.14 09.06.14 37113 5 37112-0000 192014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 5898,00 nátěry dveří a zárubní-Valová5,7 Faktura tuzemsko 27.05.14 28.05.14 11.06.14 03.06.14 37111 5 37113-0000 2014055 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 22636,00 oprava ventilu-17-list.5,Matějček Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 10.06.14 09.06.14 37117 5 37114-0000 2014057 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16338,00 oprava ventilů,výměna sporáku,Kosmonautů Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 10.06.14 09.06.14 37115 5 37115-0000 20140630 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 55480,00 výměna vodoměrůČSA 7,Kosmonautů 1,3,8,n. Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 08.06.14 09.06.14 37118 5 37116-0000 20140629 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 44840,00 výměna vodoměrů-17.list.1,3,5,,Nerudova Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 08.06.14 09.06.14 37116 5 37117-0000 20140628 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 159


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 6080,00 výměna vodměrů -Jiráskova 26,Na Výsluní Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 08.06.14 09.06.14 37112 5 37118-0000 20140627 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 6590,00 vodoinstal.a plynoinstal.práce -Kosmoanu Faktura tuzemsko 29.05.14 02.06.14 08.06.14 09.06.14 37114 5 37119-0000 282014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 2900,00 stolařské práce Faktura tuzemsko 04.06.14 04.06.14 11.06.14 10.06.14 37119 6 37120-0000 1406025 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 16679,00 vodoinstalančí práce -Kosmonautů 3.Grůzo Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 18.06.14 18.06.14 37122 6 37121-0000 1406027 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 3815,00 vodoinstalančí práce -n.Osvoboz.7,17.lis Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 18.06.14 18.06.14 37121 6 37122-0000 1406026 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 2168,00 oprava baterie-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 18.06.14 18.06.14 37120 6 37123-0000 2014060 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16338,00 oprava ventilů a výměna sporáků Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 19.06.14 18.06.14 37123 6 37124-0000 2014023 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 21013,00 malování-Kosmonautů 8,Pěšina, Bucherová Faktura tuzemsko 11.06.14 22.06.14 22.06.14 26.06.14 37134 6 37125-0000 20140638 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 163574,00 vodoinstal. plynoinstal. a topenářské pr Faktura tuzemsko 05.06.14 16.06.14 15.06.14 20.06.14 37128 6 37126-0000 2014064 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 4232,00 výměna ventilů-Kosmonautů 2-Martykánová Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 22.06.14 26.06.14 37129 6 37127-0000 2014063 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 18050,00 oprava rozpěrek-Kosmonautů 8,ČSA 7 Faktura tuzemsko 15.06.14 16.06.14 22.06.14 26.06.14 37132 6 37128-0000 2014066 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 15494,00 výměna plyn.ventilů-ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.06.14 17.06.14 26.06.14 26.06.14 37130 6 37129-0000 2014000015 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 14293,00 oprava omítek-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 12.06.14 17.06.14 22.06.14 20.06.14 37126 6 37130-0000 2014065 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5818,00 oprava osvětelní-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 15.06.14 16.06.14 29.06.14 20.06.14 37124 6 37131-0000 2014068 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1728,00 oprava osvětelní-Kosm.1,8 Faktura tuzemsko 15.06.14 16.06.14 29.06.14 26.06.14 37133 6 37132-0000 14185 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 8891,00 provoz výtahu za 1.pololetí-ČSA 7, Neru Faktura tuzemsko 17.06.14 17.06.14 01.07.14 26.06.14 37136 6 37133-0000 8140034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 22206,00 oprava zaústění střešních svodů-Valová 5 Faktura tuzemsko 12.06.14 16.06.14 26.06.14 20.06.14 37127 6 37134-0000 102214001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 16731,00 stavební práce-17.list.2,Král Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 26.06.14 26.06.14 37131 6 37135-0000 202014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 10051,00 malování -DPS Nerusdova 7,byt Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 10.07.14 20.06.14 37125 6 37136-0000 1401012 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 10640,00 oprava a servis oken-Mrázková Faktura tuzemsko 12.06.14 19.06.14 26.06.14 30.06.14 37138 6 37137-0000 201407 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 36984,00 oprava el.instalace-ČSA 7., Kebrdlová Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 07.07.14 30.06.14 37141 6 37138-0000 20140670 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3475,00 oprava WC-Kosmonautů 3, Klimeš Faktura tuzemsko 17.06.14 18.06.14 27.06.14 30.06.14 37137 6 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 160


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37139-0000 10314 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 42234,00 oprava bytu-ČSA 7, Kebrdlová Faktura tuzemsko 16.06.14 18.06.14 26.06.14 30.06.14 37142 6 37140-0000 2014025 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 26595,00 malování-ČSA 7, Kebrdlová Faktura tuzemsko 16.06.14 19.06.14 26.06.14 30.06.14 37140 6 37141-0000 102314001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 8656,00 stavební práce-ČSA 7, Michálková Faktura tuzemsko 19.06.14 20.06.14 29.06.14 26.06.14 37135 6 37142-0000 2014000016 František Ptáček Zábřeh 7020 Uhrazená 995,00 oprava kanalizace-DPS prádelna Faktura tuzemsko 15.06.14 25.06.14 30.06.14 02.07.14 37143 6 37143-0000 10614 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 23158,00 stavební práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 23.06.14 24.06.14 03.07.14 30.06.14 37139 6 37144-0000 3714 Alexandr Winter Zábřeh 7020 Uhrazená 43703,50 vodoinstalančí práce -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 26.06.14 26.06.14 05.07.14 02.07.14 37144 6 37145-0000 20140707 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2217,00 vodoinstalační práce-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 27.06.14 30.06.14 10.07.14 04.07.14 37145 6 37146-0000 322014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3640,00 zakrytování šachty-Kosmonautů , Juračkov Faktura tuzemsko 30.06.14 30.06.14 10.07.14 04.07.14 37146 6 37147-0000 342014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 29510,00 demontáž a montáž skříní,kuchyň.linka- Č Faktura tuzemsko 02.07.14 02.07.14 12.07.14 09.07.14 37154 7 37148-0000 2014070 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 8330,00 oprava rozpěrek-Kosmon.8,17.list.5 Faktura tuzemsko 27.06.14 02.07.14 07.07.14 09.07.14 37149 6 37149-0000 2014071 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 5586,00 výměna ventilů Faktura tuzemsko 27.06.14 02.07.14 07.07.14 09.07.14 37148 6 37150-0000 2014072 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 16338,00 oprava ventilů,výměna sporáku-Kosmoanutů Faktura tuzemsko 27.06.14 02.07.14 07.07.14 09.07.14 37153 6 37151-0000 20140717 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 15109,00 vodoinstalačn í a topenářské práce Faktura tuzemsko 02.07.14 03.07.14 12.07.14 09.07.14 37152 6 37152-0000 20140716 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 11576,00 vodoinstalančí práce -28.října 7,Kosmoan Faktura tuzemsko 02.07.14 03.07.14 12.07.14 09.07.14 37151 6 37153-0000 2014074 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 4257,00 výměny plyn.ventilu,17.list.5,Sedláčková Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 37147 7 37154-0000 2014075 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 8618,00 výměna plyn.ventilů-ČSA 7,Benová,Kylarov Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 37150 7 37155-0000 2014076 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 40845,00 oprava ventilů,výměna sporáku-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.07.14 07.07.14 14.07.14 09.07.14 37155 7 37156-0000 2014076 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5410,00 elektroinstal.práce-Kosmonautů 3, Juračk Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 21.07.14 17.07.14 37157 7 37157-0000 2014077 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5454,00 elektroinstal.práce -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 21.07.14 23.07.14 37165 7 37158-0000 20140723 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 33183,00 plynoinstal.práce-ČSA 7,Kebrdlová Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 18.07.14 15.07.14 37156 7 37159-0000 20140722 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 24452,00 vodoinstal.a plynoinstal.práce-Kosmonaut Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 18.07.14 17.07.14 37164 7 37160-0000 1406031 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 161


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 9150,00 vodoinstal.práce -17.list.1,5,ČSA 7 Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 16.07.14 17.07.14 37158 7 37161-0000 1406032 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 4936,00 vodoinstal.a topenářské práce-ČSA 7,Kosm Faktura tuzemsko 09.07.14 09.07.14 16.07.14 17.07.14 37159 7 37162-0000 2014077 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 10285,00 oprava ventilů, výměna sporáku-Kosmonaut Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 19.07.14 17.07.14 37162 7 37163-0000 2014078 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 13861,00 výměna ventilů-Kosmonautů 8,Dvořáček,Ada Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 19.07.14 17.07.14 37161 7 37164-0000 2014079 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 17646,00 výměna ventilu-ČSA 7,Vidomus,Blažková Faktura tuzemsko 09.07.14 10.07.14 19.07.14 17.07.14 37160 7 37165-0000 372014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 3840,00 Truhlářské práce oprava bytu p. Jurková, Faktura tuzemsko 11.07.14 11.07.14 21.07.14 17.07.14 37163 7 37166-0000 14388 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená 3361,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 15.07.14 16.07.14 27.07.14 23.07.14 37166 7 37167-0000 382014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 40874,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 16.07.14 16.07.14 26.07.14 23.07.14 37167 7 37168-0000 20140017 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená 51275,00 podlahářské práce -Kosmonautů 1,Hampl Faktura tuzemsko 11.07.14 23.07.14 18.07.14 30.07.14 37169 7 37169-0000 20140755 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4840,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 22.07.14 23.07.14 01.08.14 30.07.14 37168 7 37170-0000 2014084 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 4126,00 porevizní elektro opravy Faktura tuzemsko 30.07.14 01.08.14 13.08.14 05.08.14 37171 7 37171-0000 10 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 36783,00 oprava el.instalace -Kosmonautů 1, Hamal Faktura tuzemsko 21.07.14 25.07.14 01.08.14 31.07.14 37170 7 37172-0000 12614 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 910,00 oprava balkonu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 16.07.14 31.07.14 26.07.14 11.08.14 37172 7 37173-0000 2014023 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 49155,00 oprava koupelny -17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 08.08.14 11.08.14 18.08.14 25.08.14 37180 8 37174-0000 20140781 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 369,00 vodoinstal.práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 08.08.14 11.08.14 18.08.14 18.08.14 37173 8 37175-0000 22314 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2670,00 oprava oken -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 21.08.14 37175 8 37176-0000 22414 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 11686,00 výměna oken -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 11.08.14 12.08.14 25.08.14 21.08.14 37176 8 37177-0000 2014035 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 16480,00 malířské práce 17.list.1,Laborová Faktura tuzemsko 10.08.14 13.08.14 20.08.14 21.08.14 37177 8 37178-0000 4614 Alexandr Winter Zábřeh 7020 Uhrazená 29719,00 instalatérské práce-Kosmonautů 1,Kotraš Faktura tuzemsko 14.08.14 14.08.14 22.08.14 21.08.14 37178 8 37179-0000 5314200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 14176,00 oprava schodiště -Severovýchod 26,Janíče Faktura tuzemsko 19.08.14 19.08.14 10.08.14 21.08.14 37174 8 37180-0000 20140026 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená 60597,00 podlahářské práce Kosmonautů 1.Kotraš Faktura tuzemsko 20.08.14 21.08.14 27.08.14 25.08.14 37181 8 37181-0000 20140788 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 408,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 14.08.14 20.08.14 24.08.14 25.08.14 37179 8 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 162


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37182-0000 2014085 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 1610,00 výměna plyn.ventilů-Kosmonautů 8,Majstrš Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 31.08.14 08.09.14 37182 8 37183-0000 2014083 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 8360,00 oprava rozpěrek-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 21.08.14 21.08.14 31.08.14 08.09.14 37185 8 37184-0000 402014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 40874,00 truhlářské práce -Kosmonautů 1,Kotraš Faktura tuzemsko 20.08.14 20.08.14 28.08.14 08.09.14 37187 8 37185-0000 11 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 36783,00 oprava el.instalace .Kosmonautů 1,Kotráš Faktura tuzemsko 19.08.14 26.08.14 02.09.14 08.09.14 37186 8 37186-0000 8140056 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5258,00 oprava dešťového svodu -Bezručova 3 Faktura tuzemsko 22.08.14 25.08.14 05.09.14 08.09.14 37184 8 37187-0000 4814 Alexandr Winter Zábřeh 7020 Uhrazená 4733,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Nikodémová Faktura tuzemsko 25.08.14 26.08.14 31.08.14 08.09.14 37183 8 37188-0000 25814 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 12505,00 oprava okna-ČSA 7, Benová Faktura tuzemsko 05.09.14 08.09.14 19.09.14 15.09.14 37188 8 37189-0000 2014095 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1835,00 elektro práce - 28.října 7, Reichlová Faktura tuzemsko 11.09.14 12.09.14 25.09.14 22.09.14 37189 9 37190-0000 2014044 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 2500,00 malířské práce.17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 15.09.14 16.09.14 25.09.14 24.09.14 37190 9 37191-0000 462014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4984,00 truhlářské práce-17.litopadu 1,Laborová Faktura tuzemsko 22.09.14 23.09.14 30.09.14 29.09.14 37192 9 37192-0000 20140856 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4432,00 vodoinstalační práce-17.listopadu 2, Mat Faktura tuzemsko 18.09.14 19.09.14 28.09.14 29.09.14 37191 9 37193-0000 5714200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 45776,00 stavební práce -Kosmonautů 1,Třískovi Faktura tuzemsko 25.09.14 29.09.14 05.10.14 06.10.14 37194 9 37194-0000 2010859 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 348,00 vodoinstal.práce -Valová 7,Rotterovi Faktura tuzemsko 18.09.14 30.09.14 28.09.14 06.10.14 37193 9 37195-0000 28914 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1565,00 oprava oken -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 29.09.14 02.10.14 13.10.14 08.10.14 37196 9 37196-0000 29014 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 130410,00 oprava oken.ČSA 7 - spol.prostory Faktura tuzemsko 29.09.14 02.10.14 13.10.14 08.10.14 37195 9 37197-0000 482014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 18660,00 výroba kuchyň.linky-28.října 7, Pacík Faktura tuzemsko 06.10.14 06.10.14 15.10.14 15.10.14 37200 10 37198-0000 2014049 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 4995,00 malování 28. října 7, Pacíkovi Faktura tuzemsko 18.10.14 20.10.14 28.10.14 23.10.14 37211 10 37199-0000 37014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 14126,00 malování-Kosmonautů 1, Tříska Faktura tuzemsko 06.10.14 08.10.14 20.10.14 15.10.14 37199 10 37200-0000 362014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená 6363,00 malování-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.10.14 08.10.14 20.10.14 15.10.14 37198 10 37201-0000 2014103 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 35907,00 elektroinstal.práce-Kosmonautů 1,Tříska Faktura tuzemsko 10.10.14 13.10.14 24.10.14 17.10.14 37205 10 37202-0000 14291 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 7969,00 oprava pohonu gar.vrat -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 03.10.14 10.10.14 17.10.14 17.10.14 37204 10 37203-0000 14310 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 163


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1851,00 oprava výtahu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 10.10.14 10.10.14 24.10.14 17.10.14 37202 10 37204-0000 140100136 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená 5035,00 oprava dveří -DPS Faktura tuzemsko 13.10.14 13.10.14 20.10.14 17.10.14 37203 10 37205-0000 1406041 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 39239,00 topenářské práce - Kosmonautů 1-Tříska Faktura tuzemsko 13.10.14 13.10.14 25.10.14 20.10.14 37208 10 37206-0000 1406043 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 1021,00 vodoinstal.práci-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.10.14 13.10.14 25.10.14 17.10.14 37201 10 37207-0000 1406044 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 8826,00 vodoinstal.práce Faktura tuzemsko 13.10.14 11.10.14 25.10.14 20.10.14 37207 10 37208-0000 1406045 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 6020,00 vodoinstal.práce-17.list.2,Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 11.10.14 13.10.14 25.10.14 20.10.14 37206 10 37209-0000 2014046 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 2455,00 nátěr zárubní -17.listopadu 2,Fingerová Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 13.10.14 15.10.14 37197 10 37210-0000 2014104 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3953,00 oprava elektroinstalace b.j.č.308 v DPS Faktura tuzemsko 19.10.14 20.10.14 02.11.14 23.10.14 37210 10 37211-0000 20140919 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 5093,00 vodoinstal.práce-Kosmonautů 8.17.list.5 Faktura tuzemsko 16.10.14 20.10.14 26.10.14 23.10.14 37209 10 37212-0000 52014036 Břetislav Zemene Zábřeh 7020 Uhrazená 37460,00 oprava spár - ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 17.10.14 29.10.14 37213 10 37213-0000 8140073 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 442736,50 demolice přístavby, zateplení stěny-Valo Faktura tuzemsko 17.10.14 20.10.14 31.10.14 30.10.14 37214 10 37214-0000 20140624 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Uhrazená 2750,00 oprava vstupních dveří -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.10.14 23.10.14 30.10.14 29.10.14 37212 10 37215-0000 502014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 17718,00 výměna kuchyň.linky-Kosmonautů 1,Tříska Faktura tuzemsko 24.10.14 24.10.14 30.10.14 31.10.14 37216 10 37216-0000 20140938 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9970,00 topenářské práce-Valová 5,7 Faktura tuzemsko 23.10.14 23.10.14 02.11.14 31.10.14 37215 10 37217-0000 20140950 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2838,00 vodoinstal.práce - 17.list.2 Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 08.11.14 06.11.14 37218 10 37218-0000 20140949 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 18952,00 vodoinstal.práce-17.listopdu 1,Laborová Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 08.11.14 06.11.14 37220 10 37219-0000 20140948 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1360,00 vodoinstal.práce -ČSA 7,28.října 7 Faktura tuzemsko 29.10.14 30.01.00 08.11.14 06.11.14 37217 10 37220-0000 20140946 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3321,00 vodoinstal.práce -17.listopadu 2,Jílková Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 08.11.14 06.11.14 37219 10 37221-0000 22014 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená 19677,00 stavební práce -17.list.3,Jurka Faktura tuzemsko 24.10.14 31.10.14 03.11.14 06.11.14 37221 10 37222-0000 1406047 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená 58517,00 vodointal.práce-28.října 7,Kosmonautů 1, Faktura tuzemsko 03.11.14 03.11.14 10.11.14 18.11.14 37224 11 37223-0000 372014 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená 530,00 oprava žaluzií DPS Nerudova Faktura tuzemsko 07.11.14 10.11.14 21.11.14 18.11.14 37225 11 37224-0000 20140977 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 10354,00 vodoinstal.práce -17.list.3,Jurka Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 20.11.14 18.11.14 37223 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 164


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 37225-0000 2014109 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7020 Uhrazená 680,00 výměna pl.ventilu-17.list.1 Faktura tuzemsko 11.11.14 11.11.14 21.11.14 18.11.14 37222 11 37226-0000 2014052 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená 27560,00 malířské a natěračské práce .ČSA 7,Kalou Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 22.11.14 19.11.14 37227 11 37227-0000 20140980 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 4894,00 vodoinstal. a topen.práce -Kosmonautů3,8 Faktura tuzemsko 10.11.14 12.11.14 20.11.14 19.11.14 37226 11 37228-0000 7714200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 17006,00 stavební práce -Kosmonautů 3, Neumann Faktura tuzemsko 04.11.14 13.11.14 14.11.14 27.11.14 37230 11 37229-0000 7814200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 30242,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Kučerová Faktura tuzemsko 06.11.14 13.11.14 16.11.14 27.11.14 37231 11 37230-0000 522014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 1200,00 truhlářské práce-Kosmoanutů 1,Tříska Faktura tuzemsko 13.11.14 13.11.14 21.11.14 27.11.14 37228 11 37231-0000 20140064 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7020 Uhrazená 843,00 oprava dveří-Kosmonuatů 1 Faktura tuzemsko 18.11.14 19.11.14 25.11.14 11.12.14 37241 11 37232-0000 2014109 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 4543,00 elektroinstal. práce- ČSA 7, Kosmonautů Faktura tuzemsko 14.11.14 18.11.14 28.11.14 27.11.14 37229 11 37233-0000 2014110 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3753,00 elektroinstal.práce -DPS Nerudova Faktura tuzemsko 14.11.14 18.11.14 28.11.14 27.11.14 37233 11 37234-0000 2014108 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 36984,00 elektroinstal.práce-ČSA 7 Faktura tuzemsko 14.11.14 18.11.14 28.11.14 27.11.14 37232 11 37235-0000 8314200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 103502,00 stavební práce-ČSA 7, Kalouskovi Faktura tuzemsko 24.11.14 25.11.14 04.12.14 01.12.14 37236 11 37236-0000 20141009 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7010,00 topenářské a plyn.práce Faktura tuzemsko 21.11.14 25.11.14 01.12.14 01.12.14 37234 11 37237-0000 20141014 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 58388,00 vodoinstal práce -Kosmonautů 1,3,8 Faktura tuzemsko 21.11.14 25.11.14 01.12.14 01.12.14 37235 11 37238-0000 552014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 5940,00 stolařské práce Faktura tuzemsko 26.11.14 27.11.14 04.12.14 03.12.14 37237 11 37239-0000 114235 Milan Rösler Zábřeh 7020 Uhrazená 5730,00 oprava kotle - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 19.12.14 04.12.14 37238 11 37240-0000 20141034 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3965,00 vodoinstal.a topenář.práce -17..list. 1. Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 08.12.14 09.12.14 37240 11 37241-0000 602014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 4308,00 oprava prac.desky-Kosmonautů 8, Juráková Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 17.12.14 22.12.14 37247 12 37242-0000 20141033 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 1639,00 vodoinstalační práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 08.12.14 09.12.14 37239 11 37243-0000 2014126 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 5620,00 elektro práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 16.12.14 37243 12 37244-0000 2014129 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 1348,00 elektro práce -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 16.12.14 37242 12 37245-0000 20141070 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 9612,00 oprava přivzdušnění-Valová 5,Balcárková Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 19.12.14 16.12.14 37244 12 37246-0000 20141071 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 165


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 35315,00 vodoinstal. a topenář.práce -ČSA 7, Kalo Faktura tuzemsko 08.12.14 10.12.14 19.12.14 22.12.14 37255 12 37247-0000 612014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená 37060,00 truhlářské práce-ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 17.12.14 22.12.14 37256 12 37248-0000 14416 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 46160,00 odstranění revizních závad-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.12.14 18.12.14 31.12.14 29.12.14 37257 12 37249-0000 272014 MP - 2, s.r.o. Zábřeh 7020 Stornovaná 14900,00 oprava sádrokartonu -28.října 29 Faktura tuzemsko 10.12.14 12.12.14 24.12.14 0 0 37250-0000 2014133 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená 3331,00 elektro práce -Kosmonautů 1, Na Výsluní Faktura tuzemsko 13.12.14 15.12.14 27.12.14 22.12.14 37246 12 37251-0000 8140101 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 12000,00 oprava omítek -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 22.12.14 37253 12 37252-0000 2014042 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená 21310,00 oprava dlažby a fasády - Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 25.12.14 22.12.14 37254 12 37253-0000 14406 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 8891,00 provoz výtahu - 2.pol.2014 - ČSA 7, Neru Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 22.12.14 37251 12 37254-0000 20141088 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Stornovaná 3588,00 montáž idikátorů-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 12.12.14 15.12.14 25.12.14 0 0 37255-0000 25 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 8307,00 oprava el.instalace -28.října 7,Pacíkovi Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 22.12.14 37250 12 37256-0000 23 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 5954,00 oprava el.instalace -Kosmonautů 3, Neuma Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 22.12.14 37248 12 37257-0000 22 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená 8981,00 elektro práce -Kosmonautů 3, Kučerová Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 22.12.14 37252 12 37258-0000 20141079 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 7283,00 topenář. a vodoinstal.práce -ČSA7,17.lis Faktura tuzemsko 11.12.14 18.12.14 21.12.14 22.12.14 37249 12 37259-0000 20141104 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 3686,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 1,Wanková Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 29.12.14 09.01.15 37258 12 37260-0000 14396 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená 2174,00 oprava garážových vrat-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 23.12.14 22.12.14 37245 12 40001-0000 2014007 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 826,00 oprava topení-Tunklova 5,byt 1 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 16.01.14 40003 1 40002-0000 12014 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 480,00 oprava žaluzií-Masarykovo n6 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 16.01.14 40002 1 40003-0000 140100004 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 2950,00 oprava dveří-kino Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 16.01.14 20.01.14 40001 1 40004-0000 2014008 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 10656,00 elektro práce - Masaryk.n.1,n.Osvobození Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 27.01.14 16.01.14 40005 1 40005-0000 12014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 45175,00 oprava podlahové krytiny-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 15.01.14 15.01.14 29.01.14 16.01.14 40006 1 40006-0000 8140001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2900,00 oprava šachty u vstupu .ČSA 1 Faktura tuzemsko 14.01.14 15.01.14 28.01.14 16.01.14 40004 1 40007-0000 2014000001 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená 7902,00 oprava omítek -místnost 100,Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 16.01.14 21.01.14 28.01.14 28.01.14 40007 1 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 166


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40008-0000 140100012 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1750,00 likvidace kuchyň.linky -Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko 23.01.14 24.01.14 30.01.14 29.01.14 40008 1 40009-0000 20130095 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 2564,00 dodávka a montáž zrcadel-MěÚ Faktura tuzemsko 23.01.14 28.01.14 30.01.14 31.01.14 40010 1 40010-0000 1406004 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 3450,00 vodoinstalančí práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 31.01.14 40012 1 40011-0000 1406002 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2850,00 vodoinstalanční práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 23.01.14 27.01.14 30.01.14 31.01.14 40011 1 40012-0000 20140360 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11998,00 oprava topení - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.01.14 31.01.14 09.02.14 06.02.14 40015 1 40013-0000 20140009 Jaroslav Janko Bludov 2030 Uhrazená 1340,00 výměna záložního zdroje EZS Faktura tuzemsko 24.01.14 27.01.14 03.02.14 31.01.14 40009 1 40014-0000 2014015 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 4878,00 elektro práce, nádvoří-n.O.svobození 15 Faktura tuzemsko 02.02.14 03.02.14 16.02.14 10.02.14 40020 2 40015-0000 14068 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 885,00 oprava plyn.topidla Faktura tuzemsko 04.02.14 05.02.14 16.02.14 10.02.14 40016 1 40016-0000 380218013 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu 1/14 Faktura tuzemsko 31.01.14 10.02.14 14.02.14 18.02.14 40013 1 40017-0000 1401024 Martin Kostelný Troubelice 7000 Uhrazená 3305,00 oprava topných jednotek - KD Václavov Faktura tuzemsko 03.02.14 07.02.14 17.02.14 18.02.14 40014 2 40018-0000 20140385 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená 2174,00 oprava vody-Tunklova 1 Faktura tuzemsko 11.02.14 12.02.14 21.02.14 24.02.14 40018 2 40019-0000 2014020 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2280,00 oprava akumul.topení - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 14.02.14 17.02.14 28.02.14 24.02.14 40019 2 40020-0000 42014 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 1607,43 dodání a montáž žaluzií-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 17.02.14 17.02.14 04.03.14 24.02.14 40017 2 40021-0000 2014027 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 45266,00 elektroinstal.práce -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 22.02.14 24.02.14 08.03.14 28.02.14 40022 2 40022-0000 201400006 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 29587,00 stavební práce - n.Osvobození Faktura tuzemsko 25.02.14 26.02.14 12.02.14 28.02.14 40021 2 40023-0000 2014000005 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 34156,00 stavební práce n.Osvobozebí 15 Faktura tuzemsko 24.02.14 26.02.14 11.03.14 03.03.14 40023 2 40024-0000 7014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 7849,00 malování kanceláří n.osvobození 15 Faktura tuzemsko 26.02.14 28.02.14 12.03.14 05.03.14 40024 2 40025-0000 20140412 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 963,00 vodoinstalační práce -oprava WC-policie Faktura tuzemsko 26.02.14 27.02.14 08.03.14 05.03.14 40025 2 40026-0000 380221839 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 provoz výtahu 2/14 -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.02.14 05.03.14 14.03.14 10.03.14 40026 2 40027-0000 11 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 15580,00 malování chodby -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 13.03.14 13.03.14 24.03.14 18.03.14 40027 3 40028-0000 2014031 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 6953,00 oprava pračky Faktura tuzemsko 07.03.14 10.03.14 21.03.14 19.03.14 40029 3 40029-0000 714 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 167


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 1500,00 oprava kovového okna-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 07.03.14 17.03.14 21.03.14 19.03.14 40028 3 40030-0000 14160 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 3845,00 oprava plyn.kotle.DMD Faktura tuzemsko 07.03.14 12.03.14 23.03.14 21.03.14 40032 3 40031-0000 14055 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 880,00 servis EZS - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 13.03.14 18.03.14 27.03.14 21.03.14 40031 3 40032-0000 14022 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 418797,00 stavební práce - ZUŠ Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 13.04.14 24.03.14 40035 3 40033-0000 14021 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 527694,00 stavební práce - ZUŠ Faktura tuzemsko 14.03.14 18.03.14 13.04.14 24.03.14 40036 3 40034-0000 2014035 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 25789,00 elektro práce -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 16.03.14 17.03.14 30.03.14 21.03.14 40033 3 40035-0000 20140439 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 23500,00 topenářské práce -Zábřežská kulturní Faktura tuzemsko 11.03.14 12.03.14 21.03.14 19.03.14 40030 3 40036-0000 20130706 Anna Doubravová Hněvkov 7000 Uhrazená 4120,00 oprava žaluzií- Hněvkov 64 Faktura tuzemsko 19.03.14 19.03.14 31.03.14 24.03.14 40034 3 40037-0000 1406013 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 3430,00 oprava bojleru, napojení -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 27.03.14 26.03.14 40037 3 40038-0000 1406011 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 7280,00 vodoinstal.práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 20.03.14 20.03.14 27.03.14 28.03.14 40038 3 40039-0000 2014000008 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 6061,00 oprava dlažby-n-Osovobození 15 Faktura tuzemsko 27.03.14 31.03.14 11.04.14 03.04.14 40042 3 40040-0000 20140484 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 7927,00 vodoinstalační a topenářské práce -Masar Faktura tuzemsko 28.03.14 28.03.14 07.04.14 02.04.14 40039 3 40041-0000 2014041 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 5612,00 oprava osvětlení -Masarykovo n.6,n.Osvob Faktura tuzemsko 30.03.14 01.04.14 13.04.14 03.04.14 40040 3 40042-0000 1406016 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 3270,00 oprava baterií-krizový byt Tunklova 5 Faktura tuzemsko 31.03.14 31.03.14 21.04.14 03.04.14 40041 3 40043-0000 14059 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 1800,00 elektroinstal.práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.14 03.04.14 14.04.14 10.04.14 40044 3 40044-0000 14204 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 13033,00 oprava kotlů -DMD Faktura tuzemsko 31.03.14 02.04.14 12.04.14 10.04.14 40045 3 40045-0000 380226402 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu- Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.03.14 03.04.14 14.04.14 10.04.14 40043 3 40046-0000 14038 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 900555,00 stavební práce ZUŠ 3/14 Faktura tuzemsko 04.04.14 08.04.14 04.05.14 16.04.14 40048 4 40047-0000 14042 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 721301,00 stavební práce ZUŠ 3/14 Faktura tuzemsko 04.04.14 08.04.14 04.05.14 16.04.14 40047 4 40048-0000 8140010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 9849,00 oprava odvodnění -zbrojnice Ráječek Faktura tuzemsko 09.04.14 10.04.14 23.04.14 23.04.14 40046 3 40049-0000 122014 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená 4470,00 oprava žaluzií Faktura tuzemsko 11.04.14 10.04.14 25.04.14 18.04.14 40050 4 40050-0000 22014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 21760,00 oprava kanceláře-stavební práce-Masaryko Faktura tuzemsko 12.04.14 14.04.14 26.04.14 17.04.14 40049 4 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 168


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40051-0000 1404012 LABO Moravia s. r. o. Šumperk 7000 Uhrazená 2043,00 montáž rolety-zased.místnost Faktura tuzemsko 17.04.14 17.04.14 27.04.14 23.04.14 40051 4 40052-0000 2014016 Ladislav David Zábřeh 7000 Uhrazená 13117,00 malířské práce -DMD Faktura tuzemsko 16.04.14 18.04.14 26.04.14 28.04.14 40053 4 40053-0000 20140539 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 755,00 oprava WC-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 22.04.14 23.04.14 02.05.14 28.04.14 40052 4 40054-0000 2014052 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 9956,00 elektroinstal.práce-rozvodna,Masarykovo Faktura tuzemsko 28.04.14 28.04.14 12.05.14 05.05.14 40054 4 40055-0000 380230290 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 provoz výtahu 4/14-Masarykovo n6 Faktura tuzemsko 30.04.14 02.05.14 14.05.14 06.05.14 40055 4 40056-0000 1406022 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 6060,00 vodoinstalační práce -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 05.05.14 05.05.14 12.05.14 14.05.14 40056 5 40057-0000 2014011 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 800,00 oprava mříží KD Václavov Faktura tuzemsko 06.05.14 12.05.14 16.05.14 16.05.14 40057 5 40058-0000 2014010 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 4915,00 oprava omítek- kino Faktura tuzemsko 06.05.14 12.05.14 16.05.14 16.05.14 40058 5 40059-0000 14068 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 665199,00 stavební práce -rekonstrukce ZUŠ 4/14 Faktura tuzemsko 12.05.14 15.05.14 11.06.14 19.05.14 40059 5 40060-0000 14073 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 126080,00 stavební práce-rekonstrukce ZUŠ 4/14 Faktura tuzemsko 13.05.14 15.05.14 12.06.14 20.05.14 40061 5 40061-0000 14070 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1919626,00 stavební práce 4/14-rekonstrukce ZUŠ Faktura tuzemsko 12.05.14 15.05.14 11.06.14 19.05.14 40060 5 40062-0000 14072 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 183850,00 stavební práce 4/14-rekonstrukce ZUŠ Faktura tuzemsko 13.05.14 15.05.14 12.06.14 20.05.14 40062 5 40063-0000 20140603 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1004,00 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.05.14 21.05.14 30.05.14 27.05.14 40063 5 40064-0000 140100074 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 8800,00 oprava oken - kinokavárna Faktura tuzemsko 26.05.14 26.05.14 02.06.14 02.06.14 40065 5 40065-0000 2014000011 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 1025,00 stavební práce-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 10.06.14 02.06.14 40064 5 40066-0000 2014000010 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 11078,00 oprava omítek-zasedací míst.,Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 26.05.14 28.05.14 10.06.14 03.06.14 40067 5 40067-0000 62014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 52675,00 oprava podlahové krytiny-zasedací místno Faktura tuzemsko 28.05.14 29.05.14 11.06.14 03.06.14 40068 5 40068-0000 20140622 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2407,00 vodoinstal.práce -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 27.05.14 29.05.14 06.06.14 09.06.14 40073 5 40069-0000 1400024 Pasons CZ, s.r.o. Horní Studénky 7000 Uhrazená 17540,00 úprava terénu-hřiště Václavov Faktura tuzemsko 23.05.14 26.05.14 03.06.14 02.06.14 40066 5 40069-0000 1400024 Pasons CZ, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17540,00 úprava terénu-hřiště Václavov Faktura tuzemsko 23.05.14 26.05.14 03.06.14 02.06.14 40066 5 40070-0000 2014000012 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 39482,00 oprava omítek centrální spisovna Faktura tuzemsko 01.06.14 02.06.14 15.06.14 04.06.14 40069 6 40071-0000 13114 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 169


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 10240,00 oprava žaluzií-OSPOD Faktura tuzemsko 27.05.14 03.06.14 11.06.14 05.06.14 40072 5 40072-0000 380234223 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu 5/14-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.05.14 03.06.14 14.06.14 05.06.14 40070 5 40073-0000 140100075 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 5782,00 oprava oken-Masarykovo n.6,přízemí Faktura tuzemsko 30.05.14 02.06.14 06.06.14 05.06.14 40071 5 40074-0000 272014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 2385,00 oprava dveří-zasedací místnost, Masaryk. Faktura tuzemsko 04.06.14 06.06.14 11.06.14 10.06.14 40076 6 40075-0000 14101 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1004209,00 stavební práce ZUŠ 5/14 Faktura tuzemsko 05.06.14 05.06.14 05.07.14 09.06.14 40074 6 40076-0000 14102 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1446711,00 stavební práce ZUŠ 5/14 Faktura tuzemsko 05.06.14 05.06.14 05.07.14 09.06.14 40075 6 40077-0000 8140032 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 350,00 čištění rýn plošinou-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.06.14 10.06.14 20.06.14 12.06.14 40077 5 40078-0000 2014018 Petr Soukop Šumperk 7000 Uhrazená 9586,00 oprava osvětelní v kině Faktura tuzemsko 09.06.14 11.06.14 23.06.14 17.06.14 40078 6 40079-0000 1406028 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2698,00 vodoinstalační práce -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.06.14 11.06.14 18.06.14 18.06.14 40079 6 40080-0000 140100085 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 8420,00 oprava obložení,dveří,vrat-Masarykovo ná Faktura tuzemsko 16.06.14 16.06.14 23.06.14 20.06.14 40080 6 40081-0000 14184 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 7004,00 servis výtahu 1.pol.2014 - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 17.06.14 17.06.14 01.07.14 26.06.14 40081 6 40082-0000 15814 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 84681,00 výměna oken -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.06.14 18.06.14 24.06.14 26.06.14 40083 6 40083-0000 20140674 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2889,00 oprava vodního filtru-DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 18.06.14 19.06.14 28.06.14 30.06.14 40084 6 40084-0000 14327 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 9372,00 roční servis, oprava, čištění kotle-KD V Faktura tuzemsko 17.06.14 18.06.14 29.06.14 26.06.14 40082 6 40085-0000 20140706 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3844,00 vodoinstalančí práce-Masaryk.n.6,n.Osvob Faktura tuzemsko 30.06.14 01.07.14 10.07.14 04.07.14 40086 6 40086-0000 1411189 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená 49765,00 Modernizace datových rozvaděčů Faktura tuzemsko 23.06.14 26.06.14 16.07.14 02.07.14 40085 6 40087-0000 380238757 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu 6/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.06.14 03.07.14 14.07.14 07.07.14 40087 6 40088-0000 20140715 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 4047,00 oprava zásobníku vody -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 02.07.14 03.07.14 12.07.14 09.07.14 40089 6 40089-0000 2014000017 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 25338,00 stavební práce-kaple Ráječek Faktura tuzemsko 01.07.14 03.07.14 15.07.14 08.07.14 40088 7 40090-0000 14130 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1394365,00 stavební práce ZUŠ , Školská 9-6/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 07.07.14 01.08.14 09.07.14 40090 7 40091-0000 14129 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1800591,00 stavební práce ZUŠ,Śkolská 9-6/14 Faktura tuzemsko 02.07.14 07.07.14 01.08.14 09.07.14 40091 7 40092-0000 2014078 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 66966,00 elektroinstal.práce-zasedamí místnost Ma Faktura tuzemsko 07.07.14 08.07.14 21.07.14 24.07.14 40096 7 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 170


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40093-0000 20140725 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 996,00 vodoinstal.práce-kuchyňka, n.Osvobození Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 18.07.14 24.07.14 40093 7 40094-0000 20140724 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 17625,00 oprava kanalizace Faktura tuzemsko 08.07.14 09.07.14 18.07.14 24.07.14 40092 7 40095-0000 2014080 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 9229,00 elektroinstalační práce-budova 1 MěÚ-opr Faktura tuzemsko 14.07.14 15.07.14 28.07.14 24.07.14 40095 7 40096-0000 2014000018 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 68200,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 21.07.14 21.07.14 05.08.14 24.07.14 40094 7 40097-0000 2014000019 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 12115,00 stavební práce v 6ti garážích na spodní Faktura tuzemsko 21.07.14 22.07.14 05.08.14 30.07.14 40097 7 40098-0000 2014000020 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 82211,00 stavební práce na spodní budově2 sklepní Faktura tuzemsko 22.07.14 22.07.14 06.08.14 30.07.14 40098 7 40099-0000 140100101 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 4630,00 montáž a demontáž kuchyň.linky-Postřželm Faktura tuzemsko 23.07.14 24.07.14 30.07.14 31.07.14 40099 7 40100-0000 2014000022 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 8242,00 stavební práce -sklepní schody Masaryk.n Faktura tuzemsko 25.07.14 25.07.14 09.08.14 31.07.14 40100 7 40101-0000 2014083 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2560,00 elektro práce -osvětlení fortny Faktura tuzemsko 30.07.14 01.08.14 13.08.14 05.08.14 40101 7 40102-0000 380242754 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 provoz výtahu 7/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.07.14 06.08.14 14.08.14 07.08.14 40102 7 40103-0000 22014 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 11918,00 výměna oken-Postřelmovská 3,8 Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 20.08.14 13.08.14 40103 8 40104-0000 1406035 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 46851,00 vodoinstal.práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.08.14 07.08.14 18.08.14 13.08.14 40104 8 40105-0000 14168 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1837045,00 stavební práce 7/14- rekonstrukce ZUŠ Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 05.09.14 14.08.14 40107 8 40106-0000 14167 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 653358,00 stavební práce 7/14-rekonstrukce ZUŠ Faktura tuzemsko 06.08.14 07.08.14 05.09.14 14.08.14 40106 8 40107-0000 2014022 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 64960,00 stavební práce - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 08.08.14 11.08.14 18.08.14 14.08.14 40105 8 40108-0000 8140050 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 63626,50 oprava okapového chodníku -n.Osvobození Faktura tuzemsko 08.08.14 12.08.14 22.08.14 21.08.14 40109 8 40109-0000 104314001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 6827,00 oprava omítek DMD Faktura tuzemsko 12.08.14 13.08.14 22.08.14 20.08.14 40108 8 40110-0000 2014087 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 12495,00 elektro práce -Skalička 41,hasiči,knihov Faktura tuzemsko 22.08.14 22.08.14 05.09.14 28.08.14 40110 8 40111-0000 23714 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1596,00 oprava zasklení okna - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 22.08.14 25.08.14 05.09.14 29.08.14 40111 8 40112-0000 8140057 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5155,00 oprava oplocení DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 22.08.14 25.08.14 05.09.14 05.09.14 40113 8 40113-0000 380246778 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.09.14 02.09.14 14.09.14 05.09.14 40112 8 40114-0000 501442959 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 171


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 54301,00 oprava vododvorní přípojky-n.Osvobození Faktura tuzemsko 03.09.14 04.09.14 13.09.14 09.09.14 40115 8 40115-0000 14205 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 576362,00 stavební práce ZUŠ 8/14 Faktura tuzemsko 28.08.14 04.09.14 27.09.14 09.09.14 40116 8 40116-0000 14204 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 701810,00 stavební práce ZUŠ 8/14 Faktura tuzemsko 28.08.14 04.09.14 27.09.14 09.09.14 40117 8 40117-0000 272014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 13074,00 malování bytu-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.09.14 03.09.14 14.09.14 08.09.14 40114 9 40118-0000 140100115 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1975,00 oprava dveří,nástěnek-Masaryk.n.6,n.Osvo Faktura tuzemsko 08.09.14 09.09.14 15.09.14 15.09.14 40118 9 40119-0000 2014094 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1997,00 elektro práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 11.09.14 12.09.14 25.09.14 23.09.14 40119 9 40120-0000 2014097 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 39140,00 elektro práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.09.14 12.09.14 25.09.14 23.09.14 40120 9 40121-0000 442014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 14015,00 truhlářské práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 16.09.14 17.09.14 25.09.14 24.09.14 40121 9 40122-0000 20140863 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 13716,00 topenářské práce - Masarykovo náměstí 6 Faktura tuzemsko 19.09.14 19.09.14 29.09.14 29.09.14 40124 9 40123-0000 20140847 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 625,00 vodoinstalační práce - Masarykovo nám. 6 Faktura tuzemsko 17.09.14 22.09.14 27.09.14 29.09.14 40122 9 40124-0000 20140846 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 924,00 vodoinstal.práce -Tunklova 1 Faktura tuzemsko 17.09.14 22.09.14 27.09.14 30.09.14 40125 9 40125-0000 342014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 7141,00 malování bytu-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.09.14 22.09.14 02.10.14 29.09.14 40123 9 40126-0000 1401031 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená 557141,00 oprava střešní krytiny MŠ Zahradní Faktura tuzemsko 25.09.14 26.09.14 10.10.14 03.10.14 40129 9 40127-0000 1401030 Jaroslav Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená 73710,00 zateplení stropu MŠ Zahradní Faktura tuzemsko 25.09.14 26.09.14 10.10.14 03.10.14 40128 9 40128-0000 140100070 Martin Hoplíček Zábřeh 7000 Uhrazená 1289,00 výměna skla v okně DMD Faktura tuzemsko 09.09.14 25.09.14 23.09.14 03.10.14 40127 9 40129-0000 2014000025 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 8178,00 stavební práce -přípojka n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 25.09.14 29.09.14 10.10.14 30.09.14 40126 9 40130-0000 20140868 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 895,00 vodoinstal.práce-mě.policie Faktura tuzemsko 26.09.14 30.09.14 09.10.14 06.10.14 40130 9 40131-0000 14508 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 6725,00 čištění plyn. hořáků-Interna,Jiráskova 2 Faktura tuzemsko 30.09.14 01.10.14 12.10.14 06.10.14 40133 9 40132-0000 352014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 3178,00 malování - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 28.09.14 01.10.14 13.10.14 06.10.14 40132 9 40133-0000 380251168 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu 9/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 14.10.14 06.10.14 40131 9 40134-0000 14254 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 468781,00 stavební práce ZUŠ Faktura tuzemsko 02.10.14 06.10.14 01.11.14 10.10.14 40135 10 40135-0000 14255 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1033186,00 stavební práce ZUŠ Faktura tuzemsko 02.10.14 06.10.14 01.11.14 10.10.14 40137 10 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 172


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40136-0000 14225 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 469585,88 stavební práce ZUŠ Faktura tuzemsko 02.10.14 02.10.14 01.11.14 10.10.14 40136 10 40137-0000 14224 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1097863,64 stavební práce ZUŠ Faktura tuzemsko 02.10.14 06.10.14 01.11.14 10.10.14 40138 10 40138-0000 2014046 Ladislav David Zábřeh 7020 Stornovaná 2455,00 nátěr zárubní -17.list.2,Fignerová Faktura tuzemsko 03.10.14 06.10.14 13.10.14 0 0 40139-0000 201478 KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. Olomouc 7000 Uhrazená 3890,00 vodoinstal.práce-čistírna vod Bušínov Faktura tuzemsko 03.10.14 08.10.14 17.10.14 15.10.14 40139 10 40140-0000 2014000026 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 16721,00 oprava aomítek-spisovna občanskosprávníc Faktura tuzemsko 29.09.14 09.10.14 09.10.14 15.10.14 40134 9 40141-0000 8140068 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3312,00 práce s plošinou-čištění žlabů-Masarykov Faktura tuzemsko 07.10.14 09.10.14 21.10.14 16.10.14 40141 10 40142-0000 14198 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená 21728,00 elektroinstal.práce EZS-podatelna n.Osv Faktura tuzemsko 07.10.14 13.10.14 21.10.14 17.10.14 40145 10 40143-0000 140100133 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená 1500,00 oprava dveří-azyl.dům Faktura tuzemsko 10.10.14 10.10.14 17.10.14 17.10.14 40142 10 40144-0000 92014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 13969,50 malířské práce-fin.odbor Faktura tuzemsko 10.10.14 10.10.14 24.10.14 17.10.14 40144 10 40145-0000 82014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 73680,50 odstranění a pokládka lina-fin.odbor Faktura tuzemsko 10.10.14 10.10.14 24.10.14 17.10.14 40146 10 40146-0000 1406042 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená 2996,00 vodoinstalační práce-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.10.14 13.10.14 25.10.14 17.10.14 40143 10 40147-0000 7114200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 152699,00 rekonstrukce terasy Valová 5 Faktura tuzemsko 01.10.14 09.10.14 11.10.14 16.10.14 40140 10 40148-0000 20140036 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7000 Uhrazená 17700,00 oprava dřevěné podlahy-kavárna kina Faktura tuzemsko 13.10.14 16.10.14 20.10.14 23.10.14 40150 10 40149-0000 33114 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3308,00 zasklení okna - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 15.10.14 16.10.14 29.10.14 22.10.14 40147 10 40150-0000 19914 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7000 Uhrazená 38509,00 vodoinstalační,stavební a obkladačské pr Faktura tuzemsko 13.10.14 15.10.14 23.10.14 23.10.14 40151 10 40151-0000 314123 AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová 7000 Uhrazená 15255,00 izolace proti zemní vlhkosti-Domovinka.L Faktura tuzemsko 15.10.14 17.10.14 29.10.14 22.10.14 40148 10 40152-0000 2014050 Ladislav David Zábřeh 7000 Uhrazená 2845,00 malířské a natěračské práce DDM,Tunklova Faktura tuzemsko 18.10.14 20.10.14 28.10.14 23.10.14 40149 10 40153-0000 107414001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 132813,00 stavební práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 16.10.14 20.10.14 28.10.14 31.10.14 40155 10 40154-0000 2014000029 František Ptáček Zábřeh 7000 Uhrazená 21471,00 vnitřní omítky Domovinka Faktura tuzemsko 17.10.14 24.10.14 31.10.14 31.10.14 40153 10 40155-0000 20140942 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 5126,00 topenářské práce - podkroví budova II. M Faktura tuzemsko 23.10.14 24.10.14 02.11.14 31.10.14 40152 10 40156-0000 2014030 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 3720,00 oprava omítek u vstupu - Ráječek 6 Faktura tuzemsko 26.10.14 27.10.14 05.11.14 05.11.14 40157 10 40157-0000 2014028 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 173


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 3336,00 vybourání betonu, zhotovení cem.potěru - Faktura tuzemsko 26.10.14 27.10.14 05.11.14 31.10.14 40154 10 40158-0000 20140924 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 107986,00 plynoinstal a topenář.práce,Valová 5 a 7 Faktura tuzemsko 17.10.14 23.10.14 27.10.14 05.11.14 40160 10 40159-0000 20140947 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 25811,00 vodoinstal.práce - DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 08.11.14 06.11.14 40162 10 40160-0000 7514200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 41684,00 zateplení fasády - Valová 7 Faktura tuzemsko 24.10.14 31.10.14 03.11.14 13.11.14 40158 10 40161-0000 380254877 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.10.14 03.11.14 14.11.14 05.11.14 40156 10 40162-0000 34514 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 76996,00 výměna oken -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.10.14 03.11.14 05.11.14 05.11.14 40159 10 40163-0000 14571 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 535,00 oprava plyn.kotle -DMD Faktura tuzemsko 29.10.14 30.10.14 10.11.14 06.11.14 40161 10 40164-0000 8140080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 621676,00 výstavba podporovaných bytů DPS Faktura tuzemsko 07.11.14 07.11.14 21.11.14 18.11.14 40163 10 40165-0000 14549 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 5415,00 seřízení plyn.hořáků-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 16.10.14 10.11.14 16.11.14 12.11.14 40164 10 40166-0000 20140978 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 406,00 oprava WC-Masarykovon.6 Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 20.11.14 18.11.14 40168 11 40167-0000 20140979 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 685,00 vodoinstal.práce -DMD Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 20.11.14 13.11.14 40165 11 40168-0000 108414001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 209547,00 stavební práce-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 10.11.14 11.11.14 20.11.14 24.11.14 40173 11 40169-0000 432014 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená 3165,00 malování-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 12.11.14 12.11.14 26.11.14 18.11.14 40169 11 40170-0000 14302 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1633913,00 stavební práce ZUŠ 10/14 Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 11.12.14 18.11.14 40166 11 40171-0000 14301 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 2550740,00 stavební práce ZUŠ 10/14 Faktura tuzemsko 11.11.14 12.11.14 11.12.14 18.11.14 40167 11 40172-0000 108614001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená -17324,00 stavební práce n.Osvobození 7 Dobropis tuzemsko 22.10.14 13.11.14 06.11.14 14.11.14 40170 11 40173-0000 2014111 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 1549,00 elektro opravy -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 14.11.14 18.11.14 28.11.14 27.11.14 40174 11 40174-0000 2014112 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 644,00 elektro opravy -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 15.11.14 18.11.14 29.11.14 24.11.14 40172 11 40175-0000 20140257 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 12159,00 oprava systému EZS-vloupání do bazénu Faktura tuzemsko 19.11.14 20.11.14 29.11.14 27.11.14 40175 11 40176-0000 2014000373 KARETA s.r.o. Bruntál 7000 Uhrazená 290851,00 rekonstrukce ul. Radniční Faktura tuzemsko 13.11.14 20.11.14 13.12.14 24.11.14 40171 11 40177-0000 20140070 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená 3085,00 zasklení vitríny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.11.14 24.11.14 01.12.14 09.12.14 40184 11 40178-0000 20141010 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 605,00 vodoinstal.práce -MěP Faktura tuzemsko 21.11.14 25.11.14 01.12.14 01.12.14 40176 11 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 174


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40179-0000 20141013 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 156537,00 výměna kotlů-17.list.3.5, Faktura tuzemsko 20.11.14 25.11.14 01.12.14 03.12.14 40179 11 40180-0000 2014120 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 13766,00 elektro práce -knihovna Faktura tuzemsko 26.11.14 27.11.14 10.12.14 03.12.14 40178 11 40181-0000 14327 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1839654,00 stavební práce ZUŠ 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.12.14 04.12.14 40181 11 40182-0000 14326 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 2184838,00 stavební práceZUŠ 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.12.14 04.12.14 40182 11 40183-0000 14325 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 560591,17 stavební práce ZUŠ 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.12.14 04.12.14 40180 11 40184-0000 14324 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 694965,02 stavební práce ZUŠ 11/14 Faktura tuzemsko 28.11.14 28.11.14 28.12.14 09.12.14 40188 11 40185-0000 2014116 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 2646,00 elektro práce-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 25.11.14 27.11.14 09.12.14 03.12.14 40177 11 40186-0000 201400598 NOVOMONT s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená 43592,00 úprava metropolitní sítě Faktura tuzemsko 24.11.14 01.12.14 08.12.14 09.12.14 40186 11 40187-0000 8140089 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená 4686,00 základ pod venkovní LCD -úřední deska Faktura tuzemsko 01.12.14 01.12.14 15.12.14 09.12.14 40185 11 40188-0000 32014 Vladimír Žárský Sedlnice 8000 Uhrazená 80000,00 záloha na stavební práce -plavecký bazén Zálohová faktura 27.11.14 02.12.14 04.12.14 09.12.14 0 0 40189-0000 380259207 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 provoz výtahu 11/14 Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.01.14 03.12.14 14.12.14 09.12.14 40183 11 40190-0000 109114001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 321771,00 stavební práce -n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.12.14 04.12.14 13.12.14 18.12.14 40197 12 40191-0000 24110335 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10106,00 výroba a montáž skleněné přepážky-poklad Faktura tuzemsko 28.11.14 08.12.14 12.12.14 11.12.14 40189 11 40192-0000 20140267 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená 26400,00 oprava EZS-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.12.14 08.12.14 15.12.14 11.12.14 40192 12 40193-0000 140100864 Topení Plyn Voda - servis s.r Bludov 7000 Uhrazená 2838,00 oprava plyn.kotle-Domovinka Faktura tuzemsko 04.12.14 08.12.14 15.12.14 11.12.14 40191 12 40194-0000 20141035 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 103856,00 osazení přívodu a odtahu vzduchů -17.lis Faktura tuzemsko 28.11.14 02.12.14 08.12.14 09.12.14 40187 11 40195-0000 8140099 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2050,00 elekroinstal.práce kolem budovy -Masary Faktura tuzemsko 08.12.14 09.12.14 22.12.14 11.12.14 40190 11 40196-0000 201400619 NOVOMONT s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená 3558,00 úprava optické trasy-úřední deska Faktura tuzemsko 09.12.14 11.12.14 23.12.14 18.12.14 40193 11 40197-0000 114111 CONCRET invest s.r.o. Praha 7000 Uhrazená 79300,00 oprava dvaří po vloupání-bazén Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 19.12.14 18.12.14 40196 12 40198-0000 2014125 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená 15463,00 oprava datové kabeláže-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 18.12.14 40195 12 40199-0000 2014128 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená 7174,00 elektro přípojka k úřední desce Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 18.12.14 40194 12 40200-0000 2014127 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 175


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 16440,00 elektro opravy - azylový dům Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 23.12.14 19.12.14 40203 12 40201-0000 2014058 Ladislav David Zábřeh 7000 Uhrazená 15605,00 malířské a natěračské práce -DMD Faktura tuzemsko 09.12.14 10.12.14 19.12.14 19.12.14 40202 12 40202-0000 140100340 Spojmont Brno , spol. s.r.o. Brno 5800 Uhrazená 618550,00 dodání a montáž elektronické úřední desk Faktura tuzemsko 09.12.14 09.12.14 30.12.14 23.12.14 40208 12 40203-0000 622014 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená 13920,00 oprava dvaří-kino Retro Faktura tuzemsko 10.12.14 10.12.14 22.12.14 18.12.14 40200 12 40204-0000 14344 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená -175851,00 stavební práce ZUŠ Dobropis tuzemsko 10.12.14 12.12.14 09.01.15 04.02.15 40209 12 40205-0000 2014134 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená 980,00 elektro práce -DMD Faktura tuzemsko 13.12.14 15.12.14 27.12.14 23.12.14 40206 12 40206-0000 102014 Jaroslav Balcárek Sudkov 7000 Uhrazená 20086,00 výměnapodlahové krytiny Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 31.12.14 19.12.14 40204 12 40207-0000 2014041 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená 1800,00 oprava omítek -Zábřežská kulturní Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 25.12.14 18.12.14 40198 12 40208-0000 8140102 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 10447,00 oprava odvodnění dešť.svodů-kaple Hněvko Faktura tuzemsko 15.12.14 16.12.14 29.12.14 19.12.14 40201 12 40209-0000 14405 Výtahy Tempír s.r.o. 7000 Uhrazená 7004,00 provoz výtahu 2.pol.2014 -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 15.12.14 15.12.14 29.12.14 18.12.14 40199 12 40210-0000 372014 Vladimír Žárský Sedlnice 8000 Uhrazená 198569,00 rozvod studniční vody-bazén Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 22.12.14 23.12.14 40212 12 40211-0000 24 Marek Polášek Zábřeh 7000 Uhrazená 1830,00 elektroinstal.práce DMD Faktura tuzemsko 15.12.14 18.12.14 29.12.14 23.12.14 40207 12 40212-0000 2014000448 KARETA s.r.o. Bruntál 7000 Uhrazená 801172,00 stavební práce -rekonstrukce ul.Radniční Faktura tuzemsko 15.12.14 19.12.14 14.01.15 05.01.15 40205 12 40213-0000 2014000455 KARETA s.r.o. Bruntál 7000 Uhrazená 512184,00 stavební práce -rtekonstrukce ul.Radničn Faktura tuzemsko 17.12.14 19.12.14 16.01.15 13.01.15 40218 12 40214-0000 140100053 HECL RADEK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 3267,00 oprava zámků-bazén Faktura tuzemsko 19.12.14 19.12.14 31.12.14 29.12.14 40211 12 40215-0000 14696 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená 650,00 oprava plyn.spotřebiče -KD Václavov Faktura tuzemsko 18.12.14 18.12.14 30.12.14 08.01.15 40213 12 40216-0000 20141096 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 1242,00 vodoinstal.práce-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 18.12.14 19.12.14 28.12.14 29.12.14 40210 12 40217-0000 20141099 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 2781,00 vodoinstal.práce-KD Václavov Faktura tuzemsko 19.12.14 22.12.14 29.12.14 08.01.15 40215 12 40218-0000 380263572 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená 1556,69 servis výtahu 12/14 Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 14.01.15 08.01.15 40214 12 40219-0000 14365 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 1553926,00 stavební práce- ZUŠ Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 30.01.15 09.01.15 40216 12 40220-0000 14367 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená 3104573,00 stavební práce ZUŠ Faktura tuzemsko 31.12.14 05.01.15 30.01.15 09.01.15 40217 12 40221-0000 8140107 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená 177686,00 vodovodní přípojka-ubytobna bazén Faktura tuzemsko 22.12.14 06.01.15 05.01.15 13.01.15 40219 12 ==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 176


Adresa Druh výdaje

Vystavení

SRP Došla

Splatnost Úhrada


==================================================================================================================================== 40222-0000 8140110 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená 582,00 oprava svítidla-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.01.15 12.01.15 21.01.15 15.01.15 40220 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb): 149 029 676,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výběrová kriteria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kniha KDF: 2014: kniha č.1, 2014: kniha č.2, 2014: kniha č.3, 2014: kniha č.5, 2014: kniha č.6, 2014: kniha č.7

==================================================================================================================================== FENIX, KDF STRANA: TISK: 10.3.2016 9:29:58 177

Evidenční přehled došlých faktur

Recommend Documents