Příloha č. 1
EVIDENCE ODVEDENÉ VÝROBY Pásy Ks / hod
A1 kost L A1 kost P A 1 oko L A 1 oko P A2 kost L A2 kost P A 2 oko L A 2 oko P A3 kost L A3 kost P A 3 oko L A 3 oko P C1 kost C1 oko C2 kost C2 oko C3 kost C3 oko Sekera Vel. Iris foot Q 200 Namur ED 950 ES 950 ED 1600 ES 1600 Víčko s dírou Víčko bez díry Rámeček scanie Držák vany Hoofdeindragger Kap Abacus P91 Celkem ks Počet prac. Odprac hod
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10
163 1060
212 630 105
105
210 525
359 586
120 810
90
881 770 990
115 200 170 180 220 140 170 55 55 45 300 49 49 45 45 160 160 95 220 160 150 95 40
209 601
90 810
550 330
308
310 800 420
375 630
619 219 720 810 880
290 49 670 960 810 110 220 660 1355
720 540 265 110 330
420 390
597 528 810
810
882 1200 1500 1880 130 990
405
280 2000 384
90
120 720
270
1050 1000
1000 1000 1170 1170 1160
800 610 660 745
825 295
220
515
780 500
360 360 672
100 522 800 185 825 440 1035
850
300 150
400 810
1100 700
104
88
40
540
512
500
46 40
160 220
990
160 0
0
Poznámky: Zdroj:
7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
Kovocentrum Jiskra s.r.o., úprava R. Volfová
0
0
0 3631 4 29
3685 3803 4005 3556 1965 4 4 4 4 4 32 32 32 32 21
0
0 3799 3915 4180 2831 4 4 4 4 32 32 32 32
0
0 2044 3192 3650 3770 3121 1795 3 3 3 3 4 3 24 35.5 28.5 36 34 18
64
99
0 3015 3316 2832 1669 3 4 2 3 23 30.5 18 18.5
0
Příloha č. 2
Otevřená prodejní kalkulace Current selling price
1.70 €
Prodej odlitku
45.90 Kč
Casting purchase / odlitek
45.33 Kč
1.85 €
Inspection / kontrola
0.00 Kč
0.00 €
Belt grinding (240 Kč) / pásové broušení
0.00 Kč
0.00 €
Excentric grinding (240 Kč) / vibrační broušení
4.80 Kč
0.20 €
Boring (250 Kč) / vrtání
0.00 Kč
0.00 €
Stone washing (240 Kč) / trovalizace
1.33 Kč
0.05 €
Coating (500Kč) / lakování
0.00 Kč
0.00 €
Packing (200 Kč) / balení
0.33 Kč
0.01 €
Packaging material / obalový materiál
0.40 Kč
0.02 €
Transport / doprava
3.00 Kč
0.12 €
Costs / náklady
55.20 Kč
2.25 €
New selling price incl. 10% profit / prodejní cena včetně 10 % zisku
60.72 Kč
2.48 €
provize pro zprostředkovatele 2,5%
1.52 Kč
0.06 €
New selling price incl. 10% profit and provision / celková prodejní cena včetně provize
62.23 Kč
2.54 €
Zdroj:
1 € = 24,50 Kč
Kovocentrum Jiskra s.r.o., úprava R. Volfová
Příloha č. 3
EVIDENCE NÁKLADŮ
Cíle
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
14,543,252
13,040,824
14,185,455
11,348,971
4,495,462
8,359,286
3,766,677
2,056,405
1,327,037
4,773,798
6,075,582
7,143,412
41.22%
44.31%
45.15%
35.98%
39.57%
36.91%
43.65%
36.09%
40.18%
36.48%
34.62%
43.44%
5,994,217
5,778,834
6,404,601
4,083,112
1,778,724
3,085,489
1,644,025
742,107
533,143
1,741,343
2,103,270
3,103,227
880
972
1,059
733
664
794
934
551
243
577
348
6,814
5,946
6,046
5,570
2,680
3,886
1,760
1,348
2,196
3,017
6,047
8.20%
8.23%
7.32%
9.13%
14.86%
8.91%
18.14%
22.52%
41.04%
14.60%
11.52%
1,192,000
1,073,538
1,038,689
1,036,231
668,000
745,000
683,226
463,000
544,611
697,000
700,000
2.78%
2.80%
2.49%
3.15%
5.07%
2.97%
6.27%
11.07%
20.56%
4.90%
4.94%
404,000
365,006
353,153
357,404
227,868
248,000
236,191
227,700
272,845
234,000
300,000
15.37%
6.52%
5.99%
7.49%
16.68%
8.97%
19.91%
36.47%
48.98%
7.33%
4.61%
2235000
850000
850,000
850000
750000
750000
750000
750000
650000
350000
280,000
1.94%
2.97%
2.44%
2.56%
2.45%
2.24%
3.18%
3.18%
4.42%
3.32%
3.34%
4.79%
282,637
387,368
346,101
290,590
110,065
186,834
119,615
65,362
58,600
158,428
203,226
342,455
2.79%
2.63%
3.05%
3.41%
1.91%
2.45%
2.26%
3.51%
5.97%
3.93%
4.12%
4.64%
406,436
342,938
432,260
387,255
85,689
204,839
84,975
72,179
79,253
187,404
250,447
331,146
3.24%
9.43%
3.05%
3.62%
2.66%
2.96%
2.90%
10.47%
5.04%
4.19%
3.74%
3.54%
470,856
1,229,398
433,182
410,794
119,471
247,752
109,300
215,322
66,869
199,998
227,077
253,219
Měsíc Výkon za vlastní výrobu Podíl přepracování *%+
45-50%
Podíl přepracování *Kč+ Prodejní Hodinová sazba *Kč+
1,000.00 Kč
Vykázané hodiny Podíl mezd z výkonů *%+
7.50%
Podíl mezd z výkonů *Kč+ Podíl odvodů z výkonů *%+
2.50%
Podíl odvodů z výkonů *Kč+ Podíl fixních nákladů z výkonů *%+
5.00%
Fixní náklady Podíl doprav z výkonů *%+
2.00%
Podíl doprav z výkonů *Kč+ Podíl režijního materiálu z výkonů *%+
2.50%
Podíl režijního materiálu z výkonů *Kč+ Podíl režií z výkonů *%+
3.00%
Podíl režií z výkonů *Kč+
Základní rentabilita *Kč+ Základní rentabilita *%+
6.50%
0.00% 0.00%
1,530,586
2,951,216
750,838
-182,369
703,064
-339,282
-1,051,456
-1,139,035
-85,487
142,520
2,176,407
6.90
11.74
20.80
6.62
-4.06
8.41
-9.01
-51.13
-85.83
-1.79
2.35
30.47
8,123,039 Kč
3,773,628 Kč
2,729,000 Kč
1,941,000 Kč
4,340,000 Kč
6 342 507kč
14,711,139 Kč 13,725,497 Kč 14,388,815 Kč 11,722,100 Kč 4,569,846 Kč
Obchodní rentabilita v *Kč+
1,581,497 Kč
3,550,337 Kč
3,408,431 Kč
220,500 Kč
-203,445 Kč
73,554 Kč
-905,376 Kč
-965,743 Kč
297,991 Kč
-421,000 Kč
328 000kč
10.75%
25.86%
23.70%
1.90%
-4.45%
0.90%
-24.00%
-35.40%
15.35%
-9.70%
5.17%
6.50%
0.00%
1,003,288
Obchodní výkon *Kč+ Obchodní rentabilita v *%+
-
Vyhodnocení měrných jednotek spotřeby energií v poměru k výkonům El. energie - spotřeba v *kW+ El. energie - spotřeba v *Kč+ El. energie - % podíl spotřeby z výkonů
4.00 Kč
3
Plyn - spotřeba v *m ] Plyn - spotřeba v *Kč+ Plyn - % podíl spotřeby z výkonů Celkem - % podíl energií z výkonů Zdroj:
Kovocentrum Jiskra s.r.o., úprava R. Volfová
10.45 Kč
22,679 90716 1.51%
21,948 87792 1.52%
26,141 104564 1.63%
18,683 74732 1.83%
11,210 44840 2.52%
15,094 60376 1.96%
9,182 36728 2.23%
8,318 33272 4.48%
10,273 41092 7.71%
13,297 53188 3.05%
15,988 63952 3.04%
9,239 96,548 1.61% 3.12%
5,813 60,746 1.05% 2.57%
6,435 67,246 1.05% 2.68%
3,158 33,001 0.81% 2.64%
1,827 19,092 1.07% 3.59%
1,827 19,092 0.62% 2.58%
690 7,211 0.44% 2.67%
525 5,486 0.74% 5.22%
1,248 13,042 2.45% 10.15%
3,364 35,154 2.02% 5.07%
3,756 39,250 1.87% 4.91%
0 0.00% 0.00% 0.00%
Počet
Příloha č. 4
Výrobní plán srpen 2009 Barva Díl
ks
Modifikace Zůstatek na skladu
zpracování
Dodělat
6/8/09 Condensbak Deksel coopra EL 35/55 WP EL 35/55 WP EL 35/55 XP EL 35/55 XP EL 100/150 WP EL 200/350 WP Shieldbracket OR 105 KVR rámeček Namur Housing Function Q 1600 metric Q 600 UNC Q 100 metric QD 1600 QS 1600 QS 600 ES 40 Front Rear Front Rear A1 kost L A1 kost P A1 oko L A1 oko P A2 kost L A2 kost P A2 oko L A2 oko P
stříbrná stříbrná černá černá stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná
A3 kost L A3 kost P A3 oko L A3 oko P
stříbrná stříbrná stříbrná stříbrná
2,000 2,000 168 0 36 36 45 30 1,000 300 1,000 150 20 80 2 15 52 270 150 2,235 1,350 180 400 460 470 470 340 1,500 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 4,550 0
černá
3,000
Wallplate C3+ Zdroj:
Areál
černá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá
Kovocentrum Jiskra s.r.o., úprava R. Volfová
B B CA CA CA CA CA CA B BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC
M20 NPT M20 NPT M20 M20 UNC 1/4 NPT M20
208 173 5 12 4 5 6 422 0 117 76 0 55 0 0 1 203 146 19 441 9 2 0 14 24 97 1088 845 712 990 11 232 109 19 64
203 -71 -51 0 32 7 -40 -24 -578 -300 265 71 4 0 -2 6 74 23 0 -8 -602 218 42 -88 -322 71 89 -150 75 85 323 1,072 651 1,931 4,133 -602
7/8/09
10/8/09 1,995
11/8/09
12/8/09
13/8/09
14/8/09
17/8/09
18/8/09
19/8/09
20/8/09
21/8/09
22/8/09
1,756 112 56 39
600
260 145 24 25 21 78
7
208
374
602
47 90
4 208
307 369 207 108 134
20 233
264
57 35 140 176 380 945 49
798
528 315
391 793
1,607
487 241 797
591 133 100
42 37 737 854
427 5 1,168
1,125
744 730 462 682 2,334
561 729 51
Příloha č. 5
PRODEJNÍ CENÍK
Odsouhlasená úprava ceny včetně nové materiálové báze platné pro období 1.10.09 - 31.12.2009 Nová kalkulace přepočítacího kurzu Ceny platné pro říjen listopad prosinec materiálová báze
1.778
8%
€ 1.636
propal
Arm kort scherm C1 Arm kort muur C1
0.10 0.13
€ 0.188 € 0.245
cena lití a procesu ve slévárně € 0.837 € 0.819
Arm kort scherm C2 Arm kort muur C2
0.36 0.41
€ 0.677 € 0.771
€ 0.894 € 0.892
-
€ 1.571 € 1.663
€ 0.199 € 0.192
€ 0.352 € 0.357
€ 0.072 € 0.073
€ 0.027 € 0.027
€ 0.063 € 0.064
Arm kort scherm C3 Arm kort muur C3
0.74 0.67
€ 1.392 € 1.260
€ 0.972 € 0.928
-
€ 2.364 € 2.189
€ 0.307 € 0.255
€ 0.379 € 0.365
€ 0.072 € 0.073
€ 0.032 € 0.032
obrábění
odlitek celkem
balení
-
€ 1.727 € 1.727 € 1.396 € 1.378
€ 0.181 € 0.181 € 0.203 € 0.203
€ 0.363 € 0.363 € 0.370 € 0.369
Popis produktu
Zdroj:
kurz 27 Kč/€
15%
váha
cena materiálu
frézování vnitřního rozměru 3 mm
Cena odlitku bez dalšího zpracování
€ 0.060 -
€ 1.085 € 1.063
€ 0.183 € 0.175
apretace a lakován broušení í
balení
obalový materiál
doprava
€ 0.274 € 0.276
€ 0.064 € 0.064
€ 0.023 € 0.023
€ 0.046 € 0.046
zálitky
celková cena
5.200%
1.675 € 1.647 €
1.762 € 1.732 €
€ 0.484
2.768 € 2.376 €
2.912 € 2.500 €
€ 0.068 € 0.068
€ 0.525
3.747 € 2.982 €
3.942 € 3.137 €
obalový materiál
doprava
zálitky
€ 0.073 € 0.073 € 0.074 € 0.074
€ 0.03 € 0.03 € 0.03 € 0.03
0.073 € 0.073 € 0.074 € 0.074 €
2.444 € 2.444 € 2.144 € 2.126 €
2.571 € 2.571 € 2.256 € 2.237 €
€ 0.484 € 0.484
3.638 € 3.638 € 3.744 € 3.734 €
3.827 € 3.827 € 3.938 € 3.929 €
€ 0.525 € 0.525
5.249 € 5.249 € 5.055 € 5.026 €
5.522 € 5.522 € 5.317 € 5.288 €
Popis produktu
váha
Arm muur links C1 Arm muur rechts C1 Arm scherm links C1 Arm scherm rechts C1
0.39 0.39 0.25 0.23
€ 0.734 € 0.734 € 0.470 € 0.433
cena lití a procesu ve slévárně € 0.994 € 0.994 € 0.926 € 0.946
Arm muur links C2 Arm muur rechts C2 Arm scherm links C2 Arm scherm rechts C2
0.88 0.88 0.71 0.70
€ 1.655 € 1.655 € 1.336 € 1.317
€ 1.237 € 1.237 € 1.005 € 1.015
-
€ 2.893 € 2.893 € 2.341 € 2.332
€ 0.191 € 0.191 € 0.318 € 0.318
€ 0.355 € 0.355 € 0.391 € 0.391
€ 0.069 € 0.069 € 0.073 € 0.073
€ 0.03 € 0.03 € 0.04 € 0.04
0.095 € 0.095 € 0.100 € 0.100 €
Arm muur links C3 Arm muur rechts C3 Arm scherm links C3 Arm scherm rechts C3
1.54 1.54 1.20 1.18
€ 2.897 € 2.897 € 2.257 € 2.220
€ 1.507 € 1.507 € 1.297 € 1.307
-
€ 4.404 € 4.404 € 3.555 € 3.527
€ 0.234 € 0.234 € 0.334 € 0.334
€ 0.377 € 0.377 € 0.395 € 0.395
€ 0.067 € 0.067 € 0.070 € 0.070
€ 0.04 € 0.04 € 0.04 € 0.04
0.126 € 0.126 € 0.132 € 0.132 €
Foot EFT 25-32 inch Foot EFF/EFT 32-50 inch Foot EFF/EFT 32-50 black
2.10 3.48 3.48
€ 3.950 € 6.546 € 6.546
€ 2.567 € 6.827 € 6.827
-
€ 6.517 € 13.373 € 13.373
€ 0.917 € 0.878 € 0.873
€ 0.936 € 0.886 € 0.838
€ 0.094 € 0.081 € 0.081
€ 0.16 € 0.14 € 0.14
€ 0.749 € 0.731 € 0.728
9.371 € 16.088 € 16.031 €
9.858 € 16.924 € 16.865 €
Rotatienhuis front Rotatienhuis rear Rotatienhuis front black Rotatienhuis rear black
0.896 0.896 0.896 0.896
€ 1.685 € 1.685 € 1.685 € 1.685
€ € € €
€ 3.227 € 3.666 € 3.227 € 3.666
€ 0.348 € 0.379 € 0.346 € 0.377
€ 0.348 € 0.337 € 0.327 € 0.317
€ 0.070 € 0.067 € 0.069 € 0.067
€ 0.035 € 0.034 € 0.035 € 0.034
€ 0.096 € 0.093 € 0.095 € 0.092
4.122 € 4.576 € 4.099 € 4.553 €
4.337 € 4.814 € 4.312 € 4.790 €
Kovocentrum Jiskra s.r.o., úprava R. Volfová
cena materiálu
1.542 1.528 1.542 1.528
€ 0.453 € 0.453
apretace a lakován broušení í
celková cena
