Éves Jelentés 2008 Annual report 2008

Éves Jelentés 2008 Annual report 2008

A 2008-as év megerôsítette, hogy Tartalomjegyzék – Table of content

jó úton haladunk

2008-ban a Dalkia Energia tovább folytatta növekedését és kiemelt figyelmet fordított a 2007-ben felvásárolt leányvállalatainak integrálására.

Köszöntô – Message from the Chairman and the CEO  4

Az Energetikai szolgáltatások üzletágban 2008. júliusában megtörtént a Sinesco és a Kipcalor vállalatok teljes bevonása a Dalkia Energiába.

Tulajdonosi háttér  6

Átalakult a cégcsoportunk szervezeti felépítése, amely elsősorban az előző évi akvizíciók során nyert értékes erőforrások és jelentős szakértelem csatlakozása miatt vált szükségszerűvé, ugyanakkor ezzel a lépéssel a jövőbeni további növekedésre is felkészültünk.

Az Igazgatóság tagjai – Members of the Board of Directors  5 Owners’ background  7

A Dalkia Energia cégcsoport  8 Dalkia Energia Group  9

A Dalkia Energia tagvállalatai  10

Members of the Dalkia Energia Group  11 A cégcsoport szolgáltatásai  12 Services of the Group  13 Ügyfelek  14

Customers  15

Elkötelezett munkatársak ügyfeleink szolgálatában  16

A cégvezetés szervezetének egyszerűbbé tétele mellett az is a célunk volt, hogy egy valóban egységes vezetéssel még hatékonyabban összehangoljuk a belső folyamatokat, valamint az ügyfeleink kiszolgálását. Az Energetikai szolgáltatások üzletágban több új szerződést kötöttünk, valamint számos lejáró megállapodást meg is hosszabbítottunk, természetesen folyamatosan szem előtt tartva egyik fő irányelvünket, az ügyfelek energiafelhasználásának optimalizálását. Az Erőmű üzletág legjelentősebb sikere a Pécs Város Önkormányzatával kötött hosszútávú hőszolgáltatási megállapodás volt. E szerződésre alapozva a PANNONPOWER tovább folytatja fejlesztéseit, melynek eredményeképp a jövőben új biomassza egység létesül a pécsi erőműben. Mindkét üzletágban kiemelt figyelmet fordítottunk 2008-ban is arra, hogy ügyfeleink költségeinek racionalizálása érdekében a le-

Committed employees at the service of our customers  17 Minôségpolitikánk  18

Our corporate quality policy  19

2008 a munkavédelem éve a Dalkiánál  20 2008 – a year of work safety at Dalkia  21 Környezetvédelem  22

Environmental protection  23

2008 confirms

hető legkedvezőbb piaci feltételekkel kössük meg gáz- és biomassza beszerzésre irányuló szerződéseinket.

A humán erőforrások területén – anyacégünk, a Veolia értékeivel összhangban – a hangsúlyt a képzésre, valamint a munkavédelemre és -biztonságra helyeztük. Az év során az egész világnak szembesülnie kellett először az energiaárak nagy mértékű növekedésével, majd a pénzügyi és gazdasági válsággal. Decemberben az Európai Unió kiadta a kiotói egyezmény utáni időszak fő irányelveit. Világossá vált, hogy a megújuló energiahordozókra és a hatékony kogenerációs technológiára épülő energiafelhasználás lesz a jövőben is fenntartható, az emisszió csökkentésre gyakorolt pozitív hatásoknak köszönhetően. Fenti tevékenységeink megerősítették, hogy a megfelelő stratégiát követjük: ügyfeleink energiafelhasználásának optimalizálása és olyan tüzelőanyag-összetétel alkalmazása, amelyben a megújuló energiaforrások jelentős szerepet töltenek be, megfelelő és előremutató eszközök a piacon. Stratégiánkat az ügyfeleinkkel való szoros együttműködésnek és szakembereink csapatmunkájának köszönhetően tudtuk megvalósítani.



Jean-Michel MAZARELAT az igazgatótanács elnöke

Gérard BOURLAND vezérigazgató

we are

on the right track.

In 2008, Dalkia Energia has continued its internal growth and consolidated the acquisitions made in 2007.

For the benefit of our customers, we negotiated gas and biomass supply using the best business opportunities on the market.

Regarding the ESCO business, the merger of Sinesco and Kipcalor into Dalkia Energia took place in July 2008.

In the field of HR, in line with Veolia parent company values, we put the focus on training and safety.

Eredménykimutatás – Profit and Loss Statement  27

The organisation of the company has been reshaped, taking advantage of the resources and skills gained from the acquisitions of previous years and at the same time preparing the company for future growth.

The entire world had to face first a high increase of energy prices followed by a financial and economic crisis.

Key figures, diagrams  29

In addition to a simplified organization of the administration, the aim was to create a really unified management and to harmonize our internal processes as well as customers follow up.

A biomassza projekt  24 The biomass project  25

Mérleg – Balance sheet  26

Kulcsszámok, diagrammok  28 Elérhetôségek – Contacts  30

The ESCO Division won several contracts and renewed others, continuously based on the concept of optimisation of energy for customers. In the Power Plant division, the most significant achievement was the agreement with the Pécs Municipality for the long term supply of heat. This agreement will be the basis for a new biomass development in the Pannonpower Plant.

The EU published in December the main guidelines for the post Kyoto protocol period. Clearly, the energy based on renewables and efficient cogeneration will be sustainable because of their positive effect on emission reduction. The said activities confirmed that our srategy was is the right one: optimising the energy bill of our customers and generating energy from a fuel mix where renewables play a significant part. Our strategy has been implemented thanks to a close cooperation with our customers and the team work of our staff.



Chairman of the Board Jean-Michel MAZARELAT

CEO Gérard BOURLAND

Felsôvezetôink

Executive Committee A Dalkia Energia Igazgatóságának tagjai Members of the Board of Directors of Dalkia Energia Jean-Michel Mazalerat elnök Chairman Gérard Bourland vezérigazgató CEO Jean-Luc Bohic vezérigazgató-helyettes Deputy CEO Major Márton gazdasági igazgató Financial director Semjén Andrea humán erőforrás igazgató HR director Varga Tamás műszaki igazgató Technical director

A Dalkia Energia Felügyelőbizottságának tagjai Members of the Supervisory Board of Dalkia Energia Isabelle Picard elnök Chairman Bernard Thomas Polgár Győző Szabó István Kovács Zoltán

ülnek (balról jobbra): / sitting (from left to right):

állnak (balról jobbra): / standing (from left to right):

Gérard BOURLAND – vezérigazgató / CEO

PÉTERFFY Attila – erőmű üzletág igazgató, Director of the Power Plant Division

SEMJÉN Andrea – humán erőforrás igazgató / HR director

Jean-Luc BOHIC – vezérigazgató-helyettes / Deputy CEO

VARGA Tamás – műszaki igazgató / Technical Director

ANTAL Sándor – energetikai szolgáltatások üzletág igazgató / Director of the Energy Services Division

MAJOR Márton – gazdasági igazgató / Financial Director

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

6

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Tulajdonosok

Owners

Tulajdonosi háttér Veolia Environnement Veolia Environment

Dalkia (Veolia Energia)

6%

21%

A Veolia árbevételének megoszlása ügyfelek szerint, 2008 Revenue of Veolia by type of client, 2008

6%

9%

28%

35%

10% 72% 28%

 Víz / Water  Környezetgazdálkodás / Environnemental Services  Energia / Energy  Közlekedés / Transportation

34%

 Európa, kivéve Franciaország / Europe ex France  Ipari és szolgáltató létesítmények / Industrial and service companies  Franciaország / France  Ázsia, Óceánia / Asia - Oceania  Önkormányzati ügyfelek  Észak-Amerika / North America / Local public authorities  Dél-Amerika / South America  Afrika, Közel-Kelet - Africa-Middle East

Dalkia is a market leader in the European energy sector with an annual turnover of EUR 8,562 Bn. Through its affiliates operating in 41 countries worldwide, Dalkia operates 100,000 pieces of equipment in the health, servicing, retail and industrial sectors. Due to its numerous years of experience and specialist knowledge, Dalkia guarantees system operation and, at the same time, optimum energy use to its customers.

6 943,4 6 107,4

2005

8 562 3667.8

7 878,7

A Dalkia árbevételének tevékenység szerinti megoszlása, 2008 Turnover of Dalkia by activities, 2008

8%

2006

1% 5% 31%

9% 4894,2

A Veolia munkavállalóinak földrajzi eloszlása (336 013 fő, 2008. december 31-én) Workforce of Veolia by geographic area (336 013 persons, on the 31 of December 2008)

During the years of the political transition, Prometheus faced liquidity problems and a narrowing of its market due to the changed economic environment. Prometheus, as a state-owned enterprise intended for privatization, was transferred to the State Property Agency and then sold in 1992. Dalkia, the professional investor that acquired majority control, is an affiliate of the largest environmental management companies in the world, VEOLIA ENVIRONNEMENT (66%) and EDF (34%).

A Dalkia árbevétele (M EUR) Turnover of Dalkia (M EUR)

3900

A Veolia árbevételének megoszlása divíziónként, 2008 (36 205 M EUR) Revenue of Veolia by division, 2008 (36 205 M EUR)

Az EDF Európa legnagyobb villamosipari vállalata, amely integrált tevékenységet folytat az energia előállítása, szállítása, elosztása, kereskedelme, valamint a trading és az energetikai szolgáltatások területén. Az EDF-csoport 38,1 millió ügyfelet lát el 160 ezer munkatárs segítségével; 2008 évi árbevétele elérte a 64,3 milliárd eurót.

The legal predecessor of Dalkia Energia Ltd. was Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat, a company founded by OKGT (National Mineral Oil and Gas Trust) in 1968 in order to set up the infrastructure for heating with oil. Upon its successful development and the extension of its sphere of activities, by the 1980’s, the activities of Prometheus covered the whole range of heating technology, including boiler repair, boiler production and turn-key implementation, and had a country-wide service network.

3978,7

A Veolia Environnement a környezetgazdálkodási szolgáltatások terén a világ legnagyobb vállalata: több mint 336 ezer foglalkoztatottal a világ mind az 5 kontinensén jelen van. A francia eredetű, éves szinten 36,205 milliárd euró forgalmat bonyolító cégcsoport tevékenysége felöleli a víziközmű szolgáltatások, a hulladékgaz-

dálkodás, az energiagazdálkodás és a tömegközlekedés területeit. Ügyfelei között egyaránt megtalálhatók önkormányzatok, költségvetési intézmények, valamint az ipar és a szolgáltató szektor vállalatai.

3534,6

A Dalkia 8,562 milliárd euró árbevétellel az európai energetikai piac meghatározó szereplője. 41 országban tevékenykedő leányvállalatain keresztül több mint 100 ezer berendezést üzemeltet az egészségügyi, a szolgáltató, a lakossági és az ipari szektorban. A sokéves tapasztalatnak és szaktudásnak köszönhetően a Dalkia nem

Veolia Közlekedés - Veolia Transport

Owners’ background

3408,8

Veolia Környezetgazdálkodási Szolgáltatások - Veolia Environmental Services

csupán a biztonságos rendszer-üzemeltetésre vállal garanciát, de az ügyfelek energiafelhasználásának optimalizálására is.

34%

Dalkia Energia

3203,1

Veolia Víz - Veolia Water

A rendszerváltás éveiben a gazdasági környezet változása likviditási problémákat és a piac beszűkülését hozta a Prometheus számára. A cég - mint privatizálásra szánt állami tulajdon - az ÁVÜhöz, majd 1992-ben eladásra került. A többségi részesedést szerző szakmai befektető, a Dalkia a világ legnagyobb környezetgazdálkodási társasága, a VEOLIA ENVIRONNEMENT (66%) és az Electricité de France (34%) leányvállalata.

17%

EDF

2904,3

A mai Dalkia Energia Zrt. jogelődje a Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat, melyet az OKGT (Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt) alapított 1968-ban az olajtüzelés infrastrukturális hátterének megteremtésére. A vállalat fejlődése és profilbővülése nyomán a nyolcvanas években tevékenysége felölelte a tüzeléstechnika teljes területét – kazánjavítás és -gyártás, kulcsrakész kivitelezés –, valamint az egész országot lefedő szervizhálózattal rendelkezett.

2007

13% 33%

2008

 Franciaország / France  Nemzetközi szinten / International

 Távfűtési és hűtési rendszerek / Heating and cooling networks

 Hô- és hôtechnológiai szolgáltatások / Thermal and multi-technical services  Ipari technológiák / Industrial utilities

 Teljes körű létesítményüzemeltetés / Comprehensive facility management  Berendezések telepítése / Installation

 Karbantartás / Industrial maintenance

Veolia Environment is the largest environment management service provider in the world. It has over 300,000 employees on 5 continents. The activities of this company of French origin, which has an annual turnover of EUR 36.205 Bn, cover water utility services, waste management, energy management and public transport. Its customers include local governments, public institutions, industrial companies and service companies.

 Közvilágítás, egyéb szolgáltatások / Public lighting and other services

EDF, the largest electricity company in Europe, provides integrated services covering energy generation, transport, distribution, trade and other energy-related services. The EDF Group serves 38.1 million customers with 160,000 employees; its sales revenue was EUR 64.3 Bn in 2008.

7

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

8

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

A Cégcsoport

Kulcsszámok:

The Company

 2008. évi konszolidált árbevétel: 49 054 M Ft  Mérleg szerinti eredmény: 1 445 M Ft  Szerződésszám: 351 db

Miskolc

Balassagyarmat

 Alkalmazottak száma: 830 fô  60 egészségügyi intézmény energiaellátása  67 000 lakás és több száz közületi fogyasztó távfűtése  54 önkormányzat több száz létesítményének üzemeltetése

Gyôr

Dorog Promtávhô Dorogi Erômû

Nyergesújfalu Distherm

Debrecen

Tata Celldömölk Cellenergo

Budapest Kôbányahô

facility in Kőbánya, and the units of the PANNONPOWER group. Each power plant operates modern cogeneration systems, furthemore, the PANNONGREEN plant in Pécs is one of the biggest reference biomass units in Central Europe, which is being constantly developed and extended.

Békéscsaba

Kaposvár

A Dalkia Energia cégcsoport A Dalkia Energia legfontosabb feladata, hogy szaktudását felhasználva optimalizálja partnerei energiafelhasználását, és ezzel hozzájáruljon az energiaköltségek csökkentéséhez és tervezhetőségéhez, valamint a környezet védelméhez. Ennek szellemében rugalmas műszaki és pénzügyi konstrukciókkal, hosszú távú humánerőforrás gazdálkodással biztosítja az ügyfelei alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen energetikai háttérszolgáltatásokat. A társaság Energetikai Szolgáltatások üzletága országszerte több száz ügyfele – önkormányzati és költségvetési intézmények, ipari és szolgáltató létesítmények – számára biztosítja az energetikai háttérszolgáltatások széles palettáját, valamint igény esetén a teljes körű műszaki üzemeltetést és karbantartást. Ezen túlmenően több ezer egyéni fogyasztó számára gondoskodik az otthon állandó kényelméről, a távfűtésről és a folyamatos használati melegvíz-ellátásról. A Dalkia Energia Erőmű üzletága a Dorog és Esztergom városokat, valamint a Richter Gedeon Nyrt. dorogi üzemét ellátó Dorogi Erőművet, a Richter

Pécs Pannonpower

Gedeon kőbányai egységét kiszolgáló Kőbányahő Kft. erőművét, valamint a PANNONPOWER csoport egységeit foglalja magában. Mindegyik erőmű korszerű kogenerációs rendszerrel működik, ezen felül a pécsi PANNONGREEN középEurópa egyik legnagyobb, folyamatosan fejlesztett és bővített biomassza referenciája.

terület teljes ügyfélkörének kiszolgálását, illetve egy város távhő-ellátásának biztosítását végzik.

A Dalkia Energia Zrt. tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. A megbízható és hosszú távú együttműködés megteremtéséhez elengedhetetlen a rendszeres, helyi szintű kapcsolattartás az ügyfelekkel.

Az árbevétel megoszlása a Dalkia Energiánál Repartition of the sales revenue at Dalkia Energia

A vállalati szintű stratégia kidolgozását, az irányítást és a kiemelt ügyfelekkel történő kapcsolattartást a budapesti székhelyű központ végzi.

Kőbányahő

Ennek érdekében a Dalkia Energia Energetikai szolgáltatások üzletága az országot három régióra osztotta: a debreceni székhelyű Kelet-magyarországi, a kaposvári székhelyű Dunántúli, valamint a Budapest és vonzáskörzetének ügyleteiért felelős Budapesti régióra. Az egyes régióközpontok a régió kereskedelmi és üzemeltetési irányítását, valamint az adminisztratív teendők ellátását végzik. A régiókon belül több üzem működik, melyek egy-egy kisebb földrajzi

Dorogi Erőmű Dorog Power Plant

10%

44% ESCO

The operation of Dalkia Energia Zrt. covers the whole area of Hungary. Regular communication with customers at a local level is essential for successful long-term cooperation.

Szeged

PANNONPOWER

7% 32%

7% Távhő rendszerek District heating systems

Dalkia Energia Group Dalkia Energia is committed to exploiting its experience in the interest of optimizing the energy use of its partners, thereby reducing energy costs, enabling better cost planning and furthering environmental protection. In line with this, the Company ensures background energy services necessary for the core activity of its customers by offering flexible technical and financial solutions and by long-term HR management. The Energy Services division of Dalkia Energia offers a wide range of background energy services to hundreds of customers across Hungary including municipal and public institutions and industrial and service companies, and provides overall technical operation and maintenance services upon request. In addition, it ensures convenience at home, district heating and continuous household hot water supply for thousands of individual customers.

The Power Plant division comprises the district heating networks of Dorog and Esztergom, the Dorog Power Plant supplying a Richter Gedeon Nyrt. facility in Dorog, the power plant of Kőbányahő Kft. supplying a different Richter Gedeon

To this end, the Energy Services Division of Dalkia Energia has divided Hungary into three regions: Eastern Hungary, with a central office in Debrecen; Transdanubia, with a central office in Kaposvár; and the Budapest region, which is responsible for business in Budapest and its environs. Each regional centre is responsible for managing trade, operations and administrative activities in its own region. Within each region, several facilities operate, which serve the clientele of a smaller geographical area and supply district heat in a particular town. The central office in Budapest is responsible for the elaboration of the corporate level strategy, management as a whole, and communication with key-account customers.

Key figures:  Consolidated sales revenue in 2008: 195 MEUR  Net profit (loss): 5.7 MEUR  Number of contracts: 351  Number of employees: 830 persons  Energy supply for 60 health care institutions  District heating for 67,000 households and hundreds of non-residential customers  Operation of hundreds of facilities of 54 local governments

9

10

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

A Cégcsoport Vállalatai

11

Members of the Group

A Dalkia Energia szerződései / Dalkia Energia contracts

 Energetikai szolgáltatások üzletág / Energy Services division: 333

A Dalkia Energia tagvállalatai Erőmű üzletág PANNONPOWER Holding Zrt. A Dalkia Energia Zrt legnagyobb leányvállalata a PANNONPOWER Holding Zrt., melyben a társaság 99,94% tulajdonrészt képvisel. A Dalkia ezáltal a PANNONPOWER HOLDING-hoz tartozó vállalatok, így a PANNONGREEN Kft., a PANNONTRADING Kft., a Pannonenergia Kft., a Pannon-Hő Kft., a Pannon Hőerőmű Zrt., illetve a PANNONENERGIA-SERVICE Kft. felett is irányítással rendelkezik.

Energetikai szolgáltatások üzletág Az üzletág tevékenységének legnagyobb részét a Dalkia Energia Zrt.-hez tartozó energetikai szolgáltatási szerződések jelentik. 2008-ban szerződéseink száma 333 db, melyek országszerte összesen több száz önkormányzati, költségvetési, egészségügyi, ipari és szolgáltató létesítmény energetikai üzemeltetését foglalják magukban.

A hő- és villamos energiát termelő erőmű Pécs 31 ezer lakását látja el távhővel a helyi szolgáltatón, a Pécsi Távfűtő Kft.-n keresztül, amelyben 49%-os tulajdonrészt birtokol. Dorogi Erőmű Kft. Az ipari nagyfogyasztók ellátása mellett az erőmű fő feladata a hő- és használati-melegvíz termelés a szintén Dalkia Energia leányvállalat Promtávhő Kft. számára, mely Dorog és Esztergom városok 3800 lakásának távhőszolgáltatásáról gondoskodik. Kőbányahő Kft. A Dalkia Energia Zrt. (75%) és a Budapesti Erőmű Zrt. (25%) közös leányvállalata, mely új kogenerációs erőművet épített a Budapesti Erőmű Zrt. kőbányai telephelyén. Az erőmű 6 ipari fogyasztó, köztük kiemelten a Richter Gedeon Nyrt. gőzellátását biztosítja, valamint tevékenységi körébe tartozik a hővel kapcsoltan termelt villamos energia értékesítése is. Distherm Kft. A cég nyergesújfalui távhőhálózat üzemeltetését végzi, közel 1000 lakás számára.

A Dalkia Energia Zrt. székhelye / The central office of Dalkia Energia

Érdhő Kft. A 74%-ban Dalkia Energia és 26%-ban Érd város tulajdonában lévő cég 1100 érdi lakás távhőellátásáért felel. Cellenergo Kft. A távfűtő vállalat Celldömölk város 540 lakásának távhőellátását biztosítja.

Dalkia Energia csoport Dalkia Energia group Erőmű Üzletág Power Plant division

Energetikai Szolgáltatások üzletág Energy Services division

PANNONPOWER 99,94%

Dalkia Energia Zrt. ESCO szerzôdések Dalkia Energia Ltd. ESCO contracts

PÉTÁV 49% DOROGI ERŐMŰ 100%

ÉRDHŐ 100%

PROMTÁVHŐ 100%

CELLENERGO 49%

DISTHERM 49% KŐBÁNYAHŐ 75%

 PANNONPOWER:

2

 Kőbányahő: 

7

 Dorog: 

3

 Távhők / District heating systems:

6

Members of the Dalkia Energia Group Power Plant divison PANNONPOWER Holding Zrt. PANNONPOWER Holding Zrt. is the biggest affiliate of Dalkia Energia Zrt.; the latter holds 99.94% of its shares. In this way, Dalkia also has control over the companies belonging to the PANNONPOWER HOLDING, namely PANNONGREEN Kft., PANNONTRADING Kft., Pannonenergia Kft., Pannon-Hő Kft., Pannon Hőerőmű Zrt. and PANNONENERGIA-SERVICE Kft. The power plant producing heat and electricity supplies district heat to 31,000 flats in Pécs through the local heat distribution company, PÉTÁV, in which it has a 49% stake.

Budapest. This power plant supplies steam to 6 industrial users, of which Richter Gedeon Nyrt. is the biggest one, and is engaged in the sale of electricity cogenerated with heat.

the Division managed 333 contracts which included of energy equipment of hundreds of health, state, municipal institutions, industrial clients and customers in the service sector.

Distherm Kft.

Érdhő Kft.

This company operates a district heat network in Nyergesújfalu, serving almost 1,000 flats.

The company, owned 100% by Dalkia Energia is responsible for the district heating of 1,100 flats in Érd.

Energy Services divison

Cellenergo Kft.

The energy services contracts of Dalkia Energia represent the biggest part of the activity of the Division. In 2008,

This district heating company provides district heat for 540 flats in Celldömölk town.

Dorogi Erőmű Kft. In addition to serving industrial consumers, the power plant produces heat and household hot water for regular use for Promtávhő Kft., affiliate of Dalkia Energia, which supplies district heat to 3,800 flats in Dorog and Esztergom towns. Kőbányahő Kft. As a joint affiliate of Dalkia Energia Zrt. (75%) and Budapesti Erőmű Zrt. (25%), Kőbányahő Kft. has built a new cogeneration power plant on the Budapesti Erőmű Zrt. premises in Kőbánya,

A Kőbányahő Kft. erőműve / The power plant of Kőbányahő Kft.

12

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Szolgáltatások

A cégcsoport szolgáltatásai Hôszolgáltatási szerzôdések Az általában hosszú távra – 5–15 évre – kötött megállapodások értelmében a Dalkia Energia gondoskodik a megfelelő primer energiahordozó kiválasztásáról és annak leggazdaságosabb felhasználásáról; magas hatásfokkal üzemelteti és karbantartja a kezelésre átvett fűtési és hűtési rendszert; saját állományban alkalmazza és irányítja a létesítményt felügyelő személyzetet; valamint – sok esetben garanciális – szervizzel megőrzi az üzemeltetett rendszer újszerű állapotát. Mindezen tevékenységek mellett elvégzi a rendeletekben meghatározott méréseket, ellenőrzéseket, szabályozásokat, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra.

Távfûtés A megfelelően üzemeltetett távhő hálózatok nem csak az otthonok állandó hőmérsékletét és melegvíz-ellátását biztosítják, de ideálisan képesek kielégíteni a nagy energiafogyasztással járó ipari igényeket is.

Ipari technológiák Egy ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, melyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fő tevékenységi köréhez. A Dalkia Energia egyedi igény szerint, a megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiaszolgáltató egységek működését, azaz a gőz, sűrített levegő, vákuum és villamos energiatermelést; a termelőüzem teljes körű karbantartását; a fűtést, hűtést és légkondicionálást; valamint megfelelő műszaki felügyelettel és személyzettel az épületek és egyéb infrast-

ruktúrák üzemeltetését. A Dalkia Energia célja, hogy az ipari vállalatok igényeinek megfelelő, egyéni megoldásokat dolgozzon ki, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitűzéseit szem előtt tartó együttműködést hoz létre.

Létesítményüzemeltetés A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek kiszervezése (outsourcing) az elmúlt évek tendenciája mind a magán, mind az állami szektor területén. A Facilities Management szolgáltatások elsősorban irodaházakra (mely tartozhat központi költségvetési intézményhez is), üzletközpontokra és szállodákra vonatkozó megállapodások tárgyát képezik, melyek tartalma a szerződő partner igényei szerint alakítható. A szerződés vonatkozhat akár néhány alaptevékenységre, például épületgépészeti rendszerek (fűtési és klímarendszerek) és épületek karbantartására, fenntartására illetve állagmegóvásra, de a szolgáltatási kör kiterjedhet olyan tevékenységekre is,

13

Services

establishing long-term cooperation to help achieve the customers’ objectives.

Facility management

mint épületfelügyelet, őrzés-védés, telefonrendszer felügyelete, ügyfélfogadás, takarítás, kertgondozás, külső-belső szállítás stb. A konstrukció lényege és legfontosabb előnye, hogy a megbízó fél egyetlen céggel áll kapcsolatban az általa meghatározott, számára másodlagos tevékenységek üzemeltetésére.

Over the past few years, facility management activities have been outsourced more and more frequently in both the private and the state sector.

Kapcsolt energiatermelés A kapcsolt energiatermelés a hő- és villamos energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gőz- illetve gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása jó hatásfokot és alacsony önköltséget biztosít a folyamatnak, ugyanakkor nagyon fontos a helyes rendszerigényekhez igazított méretezés.

Erômûvi energiatermelés A Dalkia Energia Zrt. három erőmű többségi tulajdonosa: a pécsi PANNONPOWER Holding-ban 99,94%-os, a Dorogi Erőműben 100%-os, a budapesti Kőbányahő Kft.-ben 75%-os tulajdonrészt birtokol. A pécsi és a dorogi erőművek legnagyobb részben távhőszolgáltatás céljára termelnek hőenergiát, a kőbányai erőmű ipari ügyfeleket lát el.

Services of the Group Heat supply contracts Within the framework of contracts generally concluded for the long term, 5 to 15 years, Dalkia Energia ensures the selection of the most appropriate energy source and its use in the most cost-efficient manner; it operates with high efficiency and maintains heating and cooling systems taken over for the purpose of operation; employs as its own workforce and manages the staff supervising such facilities, and keeps the operated system in excellent operating condition by providing technical services, often provided under guarantee. In addition to all this, Dalkia Energia carries out the measurements, inspections and adjustments prescribed by law, in particular, those relating to environmental protection.

homes but are able to satisfy the needs of large industrial consumers.

Industrial technologies At an industrial company, all units have functions that are indispensable for efficient operation, although they are not part of the main sphere of activity of the company.

District heating

Dalkia Energia ensures the operation of the different energy supply units according to the individual needs of industrial companies, in line with their technical and cost efficiency requirements; this includes steam, compressed air, vacuum and electricity production; overall maintenance of the generation plant; heating, cooling and air conditioning; as well as the operation of buildings and other infrastructures with technical supervision and competent staff.

Properly operated district heating networks ensure not only permanent temperatures and hot water supply for

Dalkia Energia aims to elaborate individual solutions tailored to the needs of industrial companies, thereby

Facility Management services are primarily regulated in agreements related to office blocks (which may belong to governmental institutions), shopping centres and hotels; their contents can be flexibly adapted to the needs of the contracting partner. These contracts may cover a few basic activities, such as heating, ventilation and air conditioning systems, building maintenance and upkeep, or conservation, and may also include additional services such as building management, security and guarding, telephone system supervision, customer reception, cleaning, gardening, and external-internal transport. A key component and advantage of this solution is that the customer has one single partner for the fulfillment of the non-core tasks specified by it.

Cogeneration Cogeneration means the simultaneous production of heat and electricity in order to flexibly satisfy consumer needs. Cogeneration and trigeneration help achieve optimum efficiency of the facility by means of a gas motor, steam or gas turbine or absorption cooler. Combined heat and electricity production ensures high efficiency and low cost; at the same time correct dimensioning tailored to system needs is of primary importance.

Power generation at power plants Dalkia Energia Zrt. has majority interest in three power plants: it holds a 99.94% share in PANNONPOWER Holding of Pécs, a 100% share in the Dorog Power Plant and a 75% share in Kőbányahő Kft. of Budapest. The power plants in Pécs and Dorog produce heat mostly for district heating purposes, while the power plant in Kőbánya serves industrial customers. 13

14

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Ügyfelek

Clients

the full scope of operation of 48 buildings of the Treasury.

Customers for district heating Through its regional centers and affiliates, Dalkia Energia provides district heat and hot water supply services to more than 67,000 apartments and hundreds of non residential customers across Hungary.

Ügyfelek Egészségügyi intézmények A Dalkia Energia 2008. év végéig 60 egészségügyi intézmény üzemeltetésére és – a hozzájuk kapcsolódó – jelentős mértékű energetikai beruházásokra kötött szerződést. A szombathelyi Markusovszky Kórházban az egészségügyi szektor első trigenerációs egysége (abszorpciós hűtővel kiegészített kapcsolt energiatermelő rendszer) került telepítésre. A székesfehérvári Szent György Kórházban, a nagykanizsai Dorottya Kórházban, a nyíregyházi Jósa András Kórházban, a Pécsi Tudományegyetem klinikáján, valamint az Országos Onkológiai Intézetben gázmotoros kapcsolt hő- és villamos energiatermelés folyik, melynek keretében több intézmény számára a Dalkia Energia egyaránt biztosít hő-, gőz-, valamint villamos energia ellátást. Partnerek közé tartozik budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, a Pécsi Tudományegyetem több klinikai tömbje, valamint ügyfeleink továbbá a nagyobb városok, mint Gyöngyös, Eger, Cegléd, Kalocsa, Miskolc, Mezőtúr, Nagyatád valamint Sátoraljaújhely kórházai.

Önkormányzati intézmények A Dalkia Energia Zrt. szerződésállományának jelentős részét teszik ki az önkormányzati intézményekre vonatkozó megállapodások. A mintegy 54 önkormányzat több száz üzemeltetett létesítménye között – a már említett egészségügyi intézményeken túl – egyaránt található iskola, óvoda, bölcsőde, szociális otthon, közösségi ház, orvosi rendelő illetve polgármesteri hivatal is.

karbantartás és eredménygaranciával történő üzemeltetés tartozik. A Dalkia Energia Zrt. 2008 márciusában adta át a BVOP Állampusztai Intézménye Solti Objektumának teljes egészében felújított hőellátó rendszerét. Az új rendszer üzemeltetése valamint a hőszolgáltatás hosszú távú szerződés keretein belül zajlik. 2008 második felében a Dalkia új szerződést kötött egy korábbi ügyfél, a Magyar Államkincstár 48 épületének teljes körű üzemeltetésére vonatkozóan.

Távhőrendszerek ügyfelei A Dalkia Energia országszerte mintegy 67 ezer lakás és több száz nem lakossági fogyasztó távfűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik saját régióközpontjain és leányvállalatain keresztül. A leányvállalatok az érintett önkormányzatokkal kötött koncessziós szerződések alapján működnek, melyek közül a Dalkia Energia kettőben – Érdhő, Promtávhő – többségi, háromban – Pétáv, Distherm, Cellenergo – kisebbségi tulajdonjoggal rendelkezik. További 13 távhőrendszerben az üzemeltetett gázmotoros kiserőmű kapcsán van jelen. A 2008-ban a Dalkia Energia Zrt. által üzemeltetett Ceglédi Távhő szolgáltatási területe további 270 lakással és egy önkormányzati épülettel bővült. A beruházás során az új fogyasztók ellátásához szükséges távvezeték és hőközponti rendszer került kialakításra.

Ipari ügyfelek A Dalkia Energia fő ipari ügyfelei a Richter Gedeon Nyrt. budapesti és dorogi telephelyei, a Bonduelle Kft. békéscsabai és nagykőrösi üzemei, a szentesi Hungerit Kft., valamint az Egyesült Vegyi Művek budapesti gyára. 2008-ban a Dalkia Energia Zrt. partnere, a British American Tobacco számára egy új, önálló kazánházat alakított ki a cég telephelyének szomszédságában. A 180 millió Ft értékű zöldmezős beruházás keretében két, egyenként 2,5 t/h teljesítményű, füstgáz hőhasznosítóval és a szükséges automatikával ellátott (10 bar) gőzkazán került telepítésre. Ugyanebben az évben a Dalkia Energia 5 éves szerződést kötött a MOL leányvállalatával, a komáromi Rossi Biofuel biodízel gyárral, mely szerződés keretében az üzem részére komplex energetikai szolgáltatást nyújt.

Szolgáltató szektor létesítményei A szolgáltató egységek számára a Dalkia Energia az energetikai berendezések üzemeltetése mellett főként Facilities Management szolgáltatásokat nyújt. A 43 üzemeltetett létesítmény között a Hungexpo Zrt., a Francia Kulturális Intézet, továbbá különböző irodaházak, üzletek, kulturális központok találhatók.

Az önkormányzati partnerek között a Dalkia Energia által üzemeltetett intézmények száma alapján kiemelendő például Barcs, Csenger, Tiszafüred, és Nagykanizsa városok önkormányzatai.

Customers Health institutions Until the end of 2008, Dalkia Energia concluded contracts for the operation of 60 health institutions and the implementation of related large-scale energy projects. In Markusovszky Hospital, Szombathely, Dalkia Energia installed the first trigeneration unit in the health sector (a combined energy producing system completed with an absorption cooler). For Szent György Hospital, Székesfehérvár, Dorottya Hospital, Nagykanizsa, Jósa András Hospital, Nyíregyháza, the Clinic of the University of Pécs and the Nation al Institute of Oncology Dalkia Energia provide gas-motor combined heat and electricity pro duction services, including the supply of heat, steam and electricity for a number of institutions. Also, our partners include the Gottsegen György National Cardiology Institute of Budapest, several clinical blocks of the University of Pécs, as well as hospitals in big Hungarian towns such as Gyöngyös, Eger, Cegléd, Kalocsa, Miskolc, Mezőtúr, Nagyatád and Sátoraljaújhely.

Költségvetési intézmények A Dalkia Energia Zrt. bevételeinek jelentős hányadát adják a központi költségvetéshez tartozó megrendelőkkel kötött szerződések. A Dalkia Energia többek között az Igazságügyi Minisztérium, a BVOP számos intézménye, a Magyar Államvasutak, illetve a BKV Zrt. számára nyújt komplex energetikai szolgáltatásokat, melyekhez beruházás,

MÁV Zrt., Keleti pályaudvar, Budapest / MÁV, Eastern Railway Station

A Rossi Biofuel biodízel üzeme, Komárom / Rossi Biofuel bio-diesel factory, Komárom

addition to the above-mentioned health institutions, the more than a hundred facilities operated by some 54 municipalities include schools, kindergartens, nurseries, social homes community centers, doctor’s offices and mayor’s offices. Based on the number of institutions operated by Dalkia Energia, the municipalities in Barcs, Csenger, Tiszafüred and Nagykanizsa are our biggest partners.

State institutions Contracts with budgetary organizations make a significant contribution to the revenues of Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia provides comprehensive energy services to various bodies such as the Ministry of Justice, numerous institutions of the Hungarian Prison Service, the Hungarian Railway Company and the Budapest Public Transport Company; such services include investment, maintenance and operation with guaranteed results.

Municipal institutions

Dalkia Energia Zrt. handed over in March 2008 the fully renovated heat supply system of the Solt division of the prison of Állampuszta. The operation of the new system and the supply of heat are covered by a long-term contract.

Agreements with municipal institutions account for a considerable part of the contracts concluded by Dalkia Energia Zrt. In

In the second half of 2008, Dalkia signed a new contract with a former customer, the Hungarian State Treasury, covering

Affiliates operate on the basis of concession agreements concluded with municipalities. Dalkia Energia has majority interest in two (Érdhő, Promtávhő) and minority share in three (Pétáv, Distherm, Cellenergo) of these affiliates. Dalkia also operates gas engine small power plants in 13 additional district heating systems. In 2008, the service area of Ceglédi Távhő operated by Dalkia Energia Zrt. was enlarged with 270 further apartments and a building of the Municipality. The investment included the establishment of the pipeline network and the heat centre necessary for serving our new consumers.

Industrial customers The major industrial customers of Dalkia Energia include the premises of Richter Gedeon Nyrt. in Budapest and Dorog, the factories of Bonduelle Kft. in Békéscsaba and Nagykőrös, Hungerit Kft. in Szentes, and the Budapest factory of EVM United Chemical Works. In 2008, a new independent boiler house was installed for British American Tobacco, a partner of Dalkia Energia Zrt., in the neighborhood of the company. In the frame of the green field investment worth HUF 180 million a steam boiler with two flue gas heat recovery equipment with 2.5 t/h capacity each and the necessary automation equipment (10 bars) were installed. In the same year Dalkia Energia signed a contract for 5 years with a MOL subsidiary, the Komárom based Rossi Biofuel bio-diesel factory, in the frame of which it provides complex energy services to the plant.

Customers in the service sector In addition to the operation of energy equipment, Dalkia Energia first and foremost provides Facility Management services to these units. The 43 facilities to which Dalkia Energia provides operation services include, among other partners, Hungexpo Zrt., the French Cultural In stitute, office blocks, retail units and cultural centers.

15

16

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Humán Erôforrás

Elkötelezett munkatársak ügyfeleink szolgálatában A Dalkia Energia piaci növekedését nagyban meghatározza az, hogy az ügyfelek elvárásait kielégítő szaktudást meg tudjuk-e szerezni és hosszú távon meg tudjuk-e tartani. Cégünk humán erőforrás területe kiemelt figyelmet szentel a közel 830 munkavállaló elégedettségének, folyamatos fejlődésének és az újonnan belépők hatékony integrációjának. Cégünk méretének növekedésével párhuzamosan munkatársaink létszáma is megduplázódott 2004 és 2008 között. A folyamatos bővülés következtében hangsúlyos szerepet kapott új kollégáink szervezetbe történő beilleszkedése, a vállalati kultúra megerősítése és értékeink tudatosítása. Ezzel egyidőben a piac kihívásaival is szembe kell néznünk: ügyfeleink költséghatékony megoldásokat, innovatív és környezetkímélő technológiákat, valamint rendszeres, minőségi kapcsolattartást várnak tőlünk. Ezen kihívások megválaszolására 2008 tavaszán széles körű auditot folytattunk le, amely kiterjedt ügyfeleink elégedettségének vizsgálatára és a vállalatban meglévő kompetenciák felmérésére. Az audit eredménye alapján elindítottuk átfogó képzési programunkat, amely egyedülálló a Dalkia Energia történetében, és lehetővé teszi versenyképességünk megőrzését. Az ÉRTED Akadémia (ÉRTékesítési és MenEDzser Akadémia) annak a nyolcvan, értékesítő és vezető munkatársnak szól, akik kulcsszerepet töltenek be az ügyfelek kiszolgálásában és a munkatársak irányításában. Célunk, hogy olyan korszerű menedzsment ismeretekkel és eszközökkel vértezzük fel a kollégáinkat, amelyek pozitív hatása visszaköszön ügyfeleink és dolgozóink elégedettségében egyaránt. A fejlődésre nyitott munkavállalók továbbképzési törekvését számos más tréning is támogatja. 2008-ban vezetőink

20 százaléka vett részt anyavállalatunk nemzetközi programjaiban, kapcsolatépítő szemináriumain. Négyéves képzési tervünk biztosítja a hosszú távú karriermenedzsment alapját és a szakmai előmenetel feltételét képező készségek elsajátítását. A Dalkia Energia – követve anyavállalata politikáját – kiemelt figyelmet szentel a tehetségek megtartásának és a cégcsoporton belüli mobilitásnak. A szellemi munkakörökben dolgozók mellett műszaki kollégáink képzéséről is gondoskodunk. A törvényileg előírt szakmai továbbképzéseken túl lehetőséget nyújtunk a szakképzettséget növelő tanfolyamok elvégzésére is. A cégcsoportnál hosszú éve dolgozó munkavállalók szakmai hozzáértésükkel, stabil ügyfélkapcsolataikkal társaságunk meglévő és új ügyfeleit megbízhatóan és magas színvonalon szolgálják ki hosszú távú szerződéseink élettartama alatt. Folyamatos fejlődésünk biztosításához és az utánpótlás neveléshez egyre több frissen végzett, fiatal szakemberre is számítunk. Ennek érdekében szoros együttműködés kiépítésére törekszünk a műszaki felsőoktatás intézményeivel és a középfokú szakiskolákkal egyaránt. A tanulmányaikat folytató diákoknak szakmai gyakorlatot kínálunk, míg elkö-

ÉRTED Akadémia / ÉRTED Academy

telezett munkavállalóinkat egyéni tanulmányaik elvégzésében tanulmányi szerződés keretében támogatjuk. 2008-ban az éves, képzésekre fordított költségvetésünk az előző évi duplájára emelkedett, és elérte a bértömeg 7 százalékát. Szakembereink folyamatos rendelkezésre állása megbízható szolgáltatást és kényelmet jelent ügyfeleinknek. Cégkultúránk a hosszú távú emberi és üzleti kapcsolatokat állítja tevékenységünk középpontjába, ezért kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók egészségének megóvására is. Ezt szem előtt tartva a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok körét kibővítettük olyan kiegészítő orvosi szűrésekkel, amelyek munkatársaink egyéni állapotára és adottságaira fókuszálva alapos állapot feltérképezést tesznek lehetővé. Büszkék vagyunk rá, hogy cégcsoportunk országos jelenlétének megfelelően ezt a juttatást az ország bármely pontján dolgozó kollégánk térítésmentesen igénybe veheti. Célunk, hogy olyan környezetet és feltételeket teremtsünk munkatársaink számára, amellyel hozzájárulunk elkötelezettségük és a hosszú távú fejlődésünket biztosító ügyfélközpontúságuk növeléséhez.

Human Resources

In addition to white collar employees, we also take care of the training of the technical staff. Out of the professional formation prescribed by law, we also provide our technical staff with the possibility to enroll to courses which will raise their level of professional qualification. With their professional expertise and steady customer relations, our employees of long standing serve our company’s present and new customers in a reliable way and at a high standard over the durations of our long-term contracts. To ensure our continuous development and for the education of the new generation of staff, we count more and more on recent graduates, young professionals. In order for that, we strive to build close relations with institutions of higher education as well as specialized secondary schools. We offer internship programs for students, and we support our committed employees car-

Mérnökverseny / Engineer competition

Employees committed to the service of our customers The market growth of Dalkia Energia is determined to a great extent by our ability to acquire the competence meeting our customers’ requirements and to retain it in the long run. Our human resources activities pay special attention to the satisfaction of our 830 employees, their continuous development and the efficient integration of newcomers. With the growth of the dimensions of our company, our staff number also doubled in the period between 2004 and 2008. As a result of the continuous expansion, an emphasized role has been given to the integration of new colleagues into the organization, the reinforcement of corporate culture and raising the awareness of our corporate values. At the same time, we have to face the challenges of the market, as our customers expect cost effective solutions, innovative and environment friendly technologies, as well as regular, high standard relations. In order to answer these challenges, we conducted a large-scale audit in the spring of 2008, covering the survey of customer satisfaction and the assessment of competencies present at the

company. On the basis of the outcomes of the audit, we have launched our comprehensive training program unique in the history of Dalkia Energia and enabling us to preserve our competitiveness. ÉRTED Academy (an abbreviation of the combination of the Hungarian words for Sales and Mana-gement) is aimed at 80 salespersons and managers who play a key role in serving customers and directing employees. Our goal is to provide these employees to up-todate management skills and tools, the positive effect of which will raise in turn both our customers’ and our employees’ satisfaction. The training of employees who are open to further development is also supported by many other training programs as well. In 2008, 20% of our managers took part in international programs and relationship building seminars organized by our holding company. Our fouryear training plan serves as the basis of long-term career management and the development of skills which are the prerequisite of professional advancement. Following the policy of the mother company, Dalkia Energia pays accentuated attention to retaining talents and mobility within the company group.

rying on individual studies in the form of study agreements. In 2008, our annual training budget has doubled compared to previous year and amounted to 7% of the total wages and salaries. The continuous availability of our specialists means reliable services and convenience to our customers. Our corporate culture focuses our activities on long-term human and business relationships, therefore it pays special attention to preserving the health of our employees, too. With this in mind, we have enlarged the scope of obligatory occupational health examinations with auxiliary medical screenings, which enable thorough assessment of the health condition of the employees focusing on their individual conditions and endowments. We are proud that in harmony with the national presence of our group of companies, this benefit is avaliable to all our employees working in any part of the country, free of charge. Our goal is to create an environment and conditions for our employees which contribute to their commitment and to customer focused activities which ensure our long-term development.

17

18

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Minôségirányítás

Quality management

A Dalkia Energia Zrt. legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, és Magyarország legjobb energetikai szolgáltató vállalata maradjunk.

of our integrated system. In the interest of this, we give priority to the following tasks:  we make sure that laws, regulations and rules related to the environmental impact of our activity are monitored and observed at all times,

Minôségpolitikánk A fenti törekvések megvalósítása érdekében olyan hatékony és gazdaságos minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtetünk, amely garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink igényeit, szakembereink folyamatosan a társaság versenyképességének növekedésén dolgoznak. E cél megvalósulásának fontos eszköze az ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001: 2001) és az ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001: 2005) szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működtetése. Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségirányítási és környezetirányítási szervezetet, melynek feladata az integrált rendszer hatékony, folyamatos működtetése és továbbfejlesztése. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a következőkre:  gondoskodunk a tevékenységünk környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági és egyéb előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről és teljesítéséről;  hosszú távú szövetségi kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal és alvállalkozókkal, akik azonosulnak cégünk célkitűzéseivel, elvárásaival;  megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag lehetséges lépést a környezetszennyezések megelőzésére, rendszeresen ellenőrizzük a normál körülmények között kibocsátott szennyezőanyagokat;

 törekszünk arra, hogy a tevékenységek fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen, elkötelezzük magunkat a környezeti teljesítményünk és környezetirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése mellett;  céljaink megvalósulása érdekében támogatjuk a munkatársak folyamatos képzését és önképzését. A szolgáltatások

során a folyamatos rendelkezésre állást, a rendelkezésre állás módját és annak minőségét társaság kiemelkedő stratégiai feladatának tekinti;  cégvezetési és kommunikációs politikánk részeként arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy személyes képességükkel, tudásukkal és felelős magatartásukkal járuljanak hozzá cégünk sikeréhez.

 we wish to establish a long-term association relationship with suppliers and subcontractors that accept the objectives and expectations of our company,

Our corporate quality policy Quality and reliability are the key principles of Dalkia Energia Zrt., throughout the operation of the company as a whole. We are committed to fully satisfying our customers’ needs, meeting the environmental expectations and requirements, as well as preserving our position of best energy services supplier in Hungary.

To this end, we operate an efficient and cost-effective quality management and environmental management system that warrants the permanent high quality of our energy services, their ongoing development, as well as high performance in the area of environmental protection. To adapt to changes and achieve customer satisfaction, we increase our competitiveness by cost-efficient operation.

 we take any and all action that is technically and financially feasible to prevent environmental pollution, and regularly check the contaminants emitted under normal circumstances,  we make efforts to reduce the specific resource consumption of operations, and are committed to improving our environmental performance and environmental management system on a continuous basis,

In order to strenghter this, we operate a quality and environmental management system conforming to standards ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) and ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005).

 in the interest of achieving our objectives, all levels of our management support and require the ongoing training and self-education of our staff members. In the provision of services, the company regards its image based on permanent availability, the way and quality of availability as a strategic challenge for its long-term success,

In order to achieve our objectives, within our management we have set up a quality and environmental management organization responsible for the ongoing operation and improvement

 as part of our management and communication policy, we expect all our employees to contribute to our success with their skills, expertise and responsible work.

19

20

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Munkavédelem

Work safety

Tekintettel a munkavédelem kiemelt fontosságára, a Dalkia Energia Zrt. – összhangban a Dalkia csoport célkitűzéseivel – 2008 évben akciótervet indított a munkavédelmi biztonság fokozása és a munkahelyi balesetek megelőzése érdekében.

the office workers. In order for this, our company has elaborated its work safety program for both business areas, which, in addition to the official drills, were made more colorful with playful exercises. In the frame of the program, we organized a work safety quiz in the Power Plant division, and provided first aid education to the employees.

2008 a munkavédelem éve a Dalkiánál A cselekvési terv célja az volt, hogy a munkavédelmi szempontból biztonságos egyéni magatartást tovább javítsuk, valamint fokozzuk az egyéni védőeszközök használatát. Az akcióterv legfontosabb elemei között a következő feladatok szerepeltek:  Kockázatelemzés, melynek célja a kockázati tényezők megállapítása, értékelése, a közép- és felsővezető kollégák bevonása a lehetséges műszaki kockázatok azonosításába, illetve a további fejlesztésekről történő döntéshozatal elősegítése.  Belső kommunikációs kampány indítása az egyéni védőeszközök fontosságának hangsúlyozására: ennek keretében munkavédelmi kézikönyv készült az egyéni védőeszközök használatáról, oktató DVD filmet – Dalkia film magyar adaptációját – mutattunk be, valamint a kritikus helyzetek kezelését segítő vészhelyzeti kártyákat osztottunk ki a kollégáknak.  Rendszeres munkavédelmi szemlék szervezése, melyeket munkavédelmi szakemberek végeztek a helyi vezetők bevonásával. A 2008-as év további munkavédelmi szempontból fontos eseménye volt a 2008. november 24-30. között megrendezett „Nemzetközi Munkavédelmi és Foglalkozás egészségügyi hét”, mellyel a Veolia csoport igyekezett felhívni munkatársai figyelmét a munka- és egészségvédelem fontosságára. Számos más leányvállalattal közösen társaságunk is vállalta a munkavédelmi hét megrendezését. A „Nemzetközi Munkavédelmi és Foglalkozás egészségügyi hét” célja arra irányult, hogy a munkavédelem fontosságát hangsúlyozó felhívások a lehető legköze-

lebb kerüljenek a munkavégzés tényleges helyéhez, az üzemeltetett helyszíneken dolgozó kollégákhoz vagy irodai munkatársakhoz. Ennek érdekében társaságunk összeállította munkavédelmi programját mindkét üzletágra vonatkozóan, melyet a hivatalos gyakorlatok mellett játékos feladatokkal fűszereztünk. A program keretében az Erőmű üzletágban munkavédelmi vetélkedőt szerveztünk, illetve elsősegélynyújtó ismeretekkel szolgáltunk munkatársaink számára.

érdekes feladatok és fotópályázat követett természetesen szintén a munkavédelem, munkabiztonság témájában. A fotópályázat keretében a résztvevő csapatok olyan fényképeket készítettek, melyek a helyes és a helytelen egyéni védőeszköz és munkaeszköz használatot is bemutatták. A programok sikere megerősített minket abban, hogy a munkavédelmi kezdeményezések szükségesek és hasznosak, olyan tényezők, amelyekre társaságunknak a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítania.

Az Energetikai szolgáltatások üzletágban valamennyi üzem és régióközpont „Munkavédelem napja” nevű programsorozatot szervezett, mely minden esetben munkavédelmi szemlével kezdődött, amit

Helyes

Helytelen

In the Energy Services Division, all plants and regional centers organized a series of programs called “Work Safety Day”, starting in all cases with a work safety survey, followed by interesting exercises and a photo contest, of course, in the field of work safety. In the frame of the photo contest, the participating teams took photos presenting the correct and incorrect use of personal protection equipment, among others.

2008 – a year dedicated to work safety in Dalkia With regard to the special importance of work safety, Dalkia Energia Zrt., in harmony with the goals of the Dalkia group, launched an action plan in 2008 for improving work safety and preventing work accidents. The goal of the action plan was to further improve the individual behaviour of the employees that is adequate for work safety and to increase the use of personal protection equipment. The most important elements of the action plan included the following tasks:  Risk analysis, the goal of which was to identify and assess risk factors, involving medium and top level managers in the identification of possible technical risks, and helping the decision-making process regarding further developments.  Launching an internal communication campaign stressing the impor-

tance of personal protective gear: in frame of which a work safety manual has been prepared, dealing with the use of personal protection equipment, we presented an instructive DVD film (the Hungarian adaptation of the Dalkia film), and distributed cards helping the management of critical situations to the employees.  Organizing regular work safety surveys, held by work safety professionals by involving local managers. In respect of work safety, a further important event of 2008 was the “International Work Safety and Work Health Week”, held between November 24 and 30, 2008, with which the Veolia group intended to call its employees’ attention to the importance of work safety and health. Among many other subsidiaries, our company also undertook to organize the work safety week. The goal of the “International Work Safety and Work Health Week” was to forward the appeals emphasizing the importance of work safety as close to the actual place of work as possible, to the colleagues working on site or to

The success of the programs has endorsed that work safety initiatives are necessary and useful; such factors that our corporation should pay special attention to in the future as well.

21

22

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Környezetvédelem

Environment protection

Another important investment was implemented in the Dorog power plant, where the complete renovation of protective basins of high voltage transformers had been finished by 2008, reducing the risk of pollution of soil and underground waters to practically zero.

Környezetvédelem mu mezőgazdasági hasznosítását, jelentősen csökkentve ezáltal a technológiai hulladékok mennyiségét.

A Dalkia Energia Zrt. fennállása óta kiszámítható üzletpolitikát és folyamatos üzletfejlesztést folytat, de emellett felelős vállalatként elkötelezte magát a fenntartható fejlődés elvei és anyavállalata, a Veolia Environnement környezetvédelemre vonatkozó előírásainak betartása mellett. Társaságunk hosszú távú fejlődésének egyik alappillére a környezetszennyezés minimalizálása, amelyet folyamatos fejlesztésekkel és a környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érünk el. Környezetünk megóvása érdekében a Föld erőforrásainak optimális hasznosítására, a környezetkárosító tevékenységek minimalizálására, a környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabályok betartására, valamint az elérhető legjobb technológiák, megújuló energiaforrások alkalmazásával az energiahordozók legésszerűbb felhasználására törekszünk.

Az erőművek és a lakókörnyezet közelsége más problémákat is felvetett, például komoly kihívást jelentett Pécsett a biomassza tüzelőanyag szállításából, mozgatásából, aprításából adódó felporzás csökkentése. A megoldást egyfelől a munkaterület rendszeres gépi söprése és locsolása jelentette, másfelől további porképződést csökkentő fejlesztések is megvalósultak. Elkészült két távirányításos teleszkópos kitároló cső, amellyel biztosítható, hogy a kitárolandó apríték

1 529 021

2007

2008

és fűrészpor a lehető legkisebb távolságban érintkezzen a levegővel, így a szél általi elhordás jelentősen csökken. Szintén ennek érdekében történt meg a kéregleválasztó rendszer szállítószalagjának zárttá tétele is. A Dalkia Energia csoport technológiai egységei a levegőtisztaság-védelmi, a zajkibocsátási, valamint a vízkibocsátási határértékek betartásával üzemelnek. Társaságunk tevékenységét szigorú környezetvédelmi szabályok szerint végzi, tanúsított ISO 14001 szabvány alapú környezetközpontú irányítási rendszer keretében. Mindezeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a Dalkia Energia Zrt. mindennapi tevékenysége során a hosszú távú üzleti vállalkozást sikeresen ötvözi a környezetvédelmi követelmények betartásával.

A Dalkia Energia erômûvi károsanyag kibocsátásnak alakulása (m3) / Contaminants emitted in Dalkia Energia’s power plants (m3) 

Mindezek tükrében a cégcsoport több telephelyén szelektív módon gyűjtjük a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, bevezettük a kommunális hulladékok szelektív gyűjtését, sőt a nem veszélyes hulladékokat is fajtánként válogatjuk, azok minél szélesebb körű újrahasznosításának érdekében. A Dalkia Energia 2008-ban több jelentős környezetvédelmi fejlesztést hajtott végre, melynek egyik fontos állomása volt a pécsi Hőerőműben megvalósult több tízmilliós beruházás, amely lehetővé tette a biomassza tüzelés során keletkező faha-

1 605 215

Vállalatcsoportunk kiemelt hangsúlyt fektet nem csak a természetes környezet, hanem a lakókörnyezet megóvására is, ennek érdekében szintén több projekt került megvalósításra. Az elmúlt években mindhárom erőművünkben, Dorogon, Kőbányán és Pécsett zajvédő falakat emeltünk, hogy így védekezzünk a hanghatások ellen, valamint minden esetben tevékenységünket úgy végezzük, hogy az a lehető legkisebb zajkibocsátással járjon.

587

2007

38

9 NOx (t)

Environmental protection Dalkia Energia Zrt. has been following calculable business policy and continuous business development ever since it was established, and at the same time, it is also committed, as a responsible corporation, to the principles of sustainable development and respecting the environmental rules of its holding company, Veolia Environnement. One of the basic pillars of the long term development of our company is the miniA Dalkia erőműiben keletkezett hulladék (t) / Wastes produced in the power plants of Dalkia Energia (t) 6510

131

SO2 (t)

2008

576

337

83

For the sake of the tranquility of residents, in the last years, noise protection walls have been built between all the three power plants of the company (i.e. in Dorog, at Kőbányahő and in Pécs) and the residential districts, to screen disturbing sound effects.

A Dalkia Energia erômûvi vízfelhasználásának alakulása (m3) / Water utilized in Dalkia Energia’s power plants (m3)

Egy másik fontos beruházás a Dorogi Erőműben történt, ahol 2008-ra készült el a nagyfeszültségű transzformátorok védőmedencéinek teljes körű felújítása, amely közel nullára csökkentette a talaj és a felszín alatti vizek szennyezésének kockázatát.

Teleszkópos kitárolócső / Telescoping discharging tubes

In addition to the natural environment, our group of companies also pays special attention to the protection of residential environments. For this purpose several projects have been implemented, too.

306

3562

86

13

Por / Dust (t)

CO (t)

CO2 (103t)

2007

2008

mization of emissions that we achieve through continuous development and focusing on environmental regulations. In order to preserve our environment, we strive to utilize the Earth’s resources in an optimal way, minimize harmful activities, enforce the legal regulations regarding environment protection, by applying the best available technologies and utilizing energy sources in the most rational way. In harmony with that, we collect hazardous and non-hazardous wastes in selective containers at several of our premises, we introduced the selective collection of communal waste and we even collect different types of non-hazardous wastes separately in order to ensure the highest possible rate of recycling. In 2008, Dalkia Energia has carried out several important environmental developments, among which a considerable element was the investment worth tens of millions of Hungarian forints, which made it possible to reuse wood ash produced in biomass burning in the agriculture, thereby considerably reducing the quantity of technological waste.

The proximity between the power plants and residential areas has raised further problems as well. For instance, a serious challenge was to reduce dusting resulting from the transportation, moving and chipping of biomass fuel at the Pécs plant. The solution was the regular sweeping and watering by machine of the area on the one hand, while on the other hand further developments aiming at reducing the dust emission have been implemented. Two remote controlled telescopic discharging tubes have been installed, which can ensure that the discharged chips and sawdust have contact with the open air over a minimal distance, thereby reducing the moving off of dust by wind considerably. The conveyor belt of the decrusting system has been made closed with the same purpose in mind. The technological units of the Dalkia Energia group operate by respecting limit values determined for air cleanness protection, noise emissions and water emission. Our company operates in accordance with strict environmental rules, in the frame of its certified ISO 14001 standard compliant environmental management system. On the basis of this, we can conclude that Dalkia Energia Zrt. successfully combines long-term business operations with the enforcing of environmental requirements in its everyday activities.

Zárt kéregleválasztó rendszer / Closed decrusting system

23

24

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Biomassza A Dalkia csoporthoz tartozó PANNONPOWER biomassza alapú erőművi blokk fejlesztésének célja, hogy Pécs város hőszolgáltatása az ország első „zöld távhőjévé” váljon, valamint kapcsolt energiatermeléssel zöld villamos energiát állítson elő. E cél elérése hozzásegíti Pécs városát a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedéshez, csökkenti a károsanyag kibocsátást, tisztítja a levegőt, és nem utolsósorban hozzájárul a város és a térség ökonómiai fejlődéshez. A PANNONPOWER HOLDING Zrt. stratégiai lépésként 2004-ben helyezte üzembe Közép-Európa legjelentősebb biomassza-tüzelésű, 49,9 MW teljesítményű erőművi blokkját. Az egykori széntüzelésű kazán átalakításával az erőmű meghatározó eredményeket ért el az emissziós értékek csökkentésében, illetve jelentős tapasztalati tőkét halmozott fel a „zöld energia” termelést illetően. A stratégia megvalósításának második lépcsőjeként 2008. évben további két biomassza tüzelésű blokk kialakításának előkészületei indultak meg egyrészt lágy szárú mezőgazdasági termékek (energianád, szalma és más mezőgazdasági melléktermékek), másrészt energiaültetvényből és erdészetektől származó fa tüzelőanyag felhasználásával, új tüzelőberendezés beépítésével, illetve a meglévő szénportüzelésű kazán átalakításával. A tervezett projektek megvalósítását számos tudományos kutatás előzte meg, amelynek során az erőmű szakemberei hazai egyetemekkel és szakmai civil szervezetekkel működtek együtt.

Pécs tisztább levegőjéért Az Európai Unió felé Magyarország is vállalta, hogy jelentősen megnöveli a megújuló energiahordozók energiaportfólión belüli részarányát, és ehhez a pécsi biomassza fejlesztés is nagymértékben hozzájárul. A biomassza projekt Pécs városára gyakorolt pozitív hatásai, a működés során jelentkező előnyök egyértelműek, és már az első blokk beindítása óta nyomon követhetők. Jelentős eredmény, hogy az új biomasszablokknak köszönhetően az erőmű károsanyag-kibocsátási értékei nagymértékben csökkentek. A korábban mért kén-dioxid (SO2) kibocsátás teljesen megszűnt, a por- és szénmonoxid-szennyezés is rendkívüli mértékben csökkent. Környezetvédelmi szempontból fontos tényező,

Biomass

emissions of dust and carbon monoxide have been decreased to an extraordinary extent. It is an environmentally important factor that biomass based energy production is practically free of carbon dioxide, as it releases only a quantity of carbon dioxide that has been bound by the plants formerly, so it does not emit extra quantities of carbon dioxide to the air, contrarily to fossil energy sources.

A biomassza projekt hogy a biomassza-alapú energiatermelés szén-dioxid-semlegesnek mondható, mivel az égetés során pusztán azt a széndioxid mennyiséget bocsátja ki magából, amit korábban a biomassza a természetben megkötött, így – a fosszilis energiahordozóktól eltérően – nem juttat többlet szén-dioxidot a légkörbe.

Kitörési pont az agrárium számára A mezőgazdasági eredetű biomasszatüzelőanyagok előtérbe kerülése új lehetőséget nyújt a mezőgazdaság számára is, hiszen ahhoz, hogy az erőmű számára biztosított legyen a tüzelőanyag, mezőgazdasági partnerek szükségesek, akik számára az erőmű által felkínált hosszú távú szerződések kiszámítható, biztos megélhetést ígérnek.

Energiaültetvény A PANNONPOWER – az országban elsőként – már 2004-ben döntött egy elsősorban nyárfatermesztésre épülő energiaültetvény kialakításáról, amikor 45 hektár területen elindította pilot projektjét. Az energiaültetvények területe mára megtízszereződött, és jelenleg is folyik az újabb területek bevonása. A telepítést

követő második évtől már betakarítható a termés, ami tökéletesen illeszkedik az erőművi igényekhez. Az elmúlt időszak igazolta az energiaültetvényekkel kapcsolatos várakozásokat: a kísérleti ültetvényen termelt energianövény minden szempontból sikeresnek, az új technológia könnyen adaptálhatónak bizonyult.

Erdészeti faanyagok A PANNONPOWER társaságcsoport első biomassza-programja elsősorban erdei faalapanyagra épült. A finn fluid technológiájú erőművi blokk egyéb célra nem hasznosítható tűzifa anyaggal üzemel, amelyet a PANNONPOWER beszállítói az állami erdészeti társaságok mellett magán erdészetek és fafeldolgozó üzemek - juttatnak el az erőműbe hosszú távú szerződés alapján. A szükséges tüzelőanyag mintegy 70 százalékát erdészetek szállítják, a fennmaradó 30 százalék viszont fűrészipari, fafeldolgozói melléktermékként érkezik az erőműbe. Az erdészeti fakitermelés szigorú szabályrendszer és erdőgondozási terv szerint működik, melyben a meghatározott korú fák kivágását azonnal új csemeték telepítése követi, ezzel tartva fenn a folyamatosan az erdők és az ökoszisztéma egyensúlyát.

Opportunity to take-off for the agriculture

The biomass project The goal of the development of the PANNONPOWER biomass-firing power plant belonging to the Dalkia group is to make the heat supply of the city of Pécs the first green heating network in Hungary, and to produce green electricity in cogeneration. Achieving this goal will help the city of Pécs to become independent of fossil based energy sources, reduce the emission of pollutants, and last but not least, contribute to the sustainable economic development of the city and its region. As a strategic step, PANNONPOWER HOLDING Zrt. commissioned the first biomass-firing power plant unit in Central Europe in 2004, with a capacity of 49.9 MW. With the transformation of the old coal-firing boiler, the power plant has achieved considerable results in decreasing emission values and has accumulated important expertise in the field of preparations, implementation and operation of “green power” projects. In 2008, in the second step of the realization of the strategy, preparations started for the implementation of two further biomass-firing units, for burning herbaceous agricultural plants (energy cane, straw and other farming byproducts) on the one hand, and wooden fuel coming from forestries and energy plantations on the other hand, by installing new boilers, and by the transformation of an existing coal-firing boiler. The implementation of the planned project had been preceded by many scientific

researches, in the frame of which experts of the power plant cooperated with Hungarian universities and professional nongovernmental organizations.

For cleaner air in Pécs Among other countries, Hungary has committed itself to the European Union to increase threefold its actual share of renewable sources in its energy portfolio, and the biomass development of Pécs contributes to a great extent to that. The positive effects of the biomass project on the city of Pécs, the advantages seen in the operation are obvious and can be followed up since the commissioning of the first unit. It is a considerable result that the power plant’s emission of pollutants decreased to a great extent due to the new biomass unit. The formerly measured emission of sulfur dioxide has been decreased to practically zero, and the

The growing importance of bio-fuel coming from the agriculture gives new opportunities for the farming industry, too, as in order to supply fuel to the power plant, farming partners are necessary, for whom the long-term contracts offered by the power plant promise calculable, secure revenue.

Energy plantation In 2004, PANNONPOWER was the first in the country to establish an energy plantation, mostly based on poplar, with its pilot project on 45 hectares. The area of energy plantations has increased tenfold until now, and further areas are being drawn in. The crop can be harvested already from the second year of planting, which perfectly suits the demand of power plants. The energy plantations have fully met the expectations. The energy plants grown on experimental plantations have proved to be successful in several aspects, and the new technology has been found to be adaptable to different needs.

Forest wood fuel The first biomass project of the PANNONPOWER Company group was primarily based on forest wood. The power plant unit using Finnish fluid technology burns fuel wood that cannot be used for any other purpose supplied by the partners of PANNONPOWER, including state and private forestries as well as sawmills in the frame of long-term contracts. About 70 percent of the required quantity of fuel is supplied by forestries, and the remaining 30 percent is composed of byproducts of sawmills and wood processing works. Logging exploitation of forestries is done on the basis of a strict system of rules and forest cultivation plans, in which the cutting down of trees of a certain age is immediately followed by the planting of new saplings, thereby sustaining continuously the balance of the forests and the ecosystem.

25

26

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Mérleg – Balance sheet

MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ezer Ft)

2007. XII. 31

2008. XII. 31

A. Befektetett eszközök

49 829 846

48 253 151

B. Forgóeszközök

9 913 041

12 469 672

C. Aktív időbeli elhatárolások

3 635 867

3 449 659

63 378 754

64 172 482

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

2007. XII. 31

2008. XII. 31

D. Saját tőke

18 776 875

19 629 863

E. Céltartalékok

2 230 809

3 221 538

F. Kötelezettségek

37 017 429

35 527 480

5 353 641

5 793 601

63 378 754

64 172 482

MÉRLEG Források (passzívák) (ezer Ft)

G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN * A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

ASSETS (thousands of HUF) A. Fixed assets

Dec. 31. 2007



Dec. 31. 2008 48,253,151

B. Current assets

9,913,041

12,469,672

C. Prepayments and accrued income

3,635,867

3,449,659

63,378,754

64,172,482

EQUITY & LIABILITIES (thousands of HUF)

Dec. 31. 2007

Dec. 31. 2008

D. Equity

18,776,875

19,629,863

E. Provision

2,230,809

3,221,538

F. Liabilities

37,017,429

35,527,480

5,353,641

5,793,601

63,378,754

64,172,482

G. Accruals and deferred income TOTAL EQUITY & LIABILITIES * Hungarian Accounting Standards

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással) (ezer Ft)

2007. XII. 31

2008. XII. 31

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

41 183 012 – 30 585 2 183 953 – 29 661 135 – 4 559 921 – 4 174 417 – 1 640 504 3 300 403

49 054 312 123 417 2 733 933 – 34 872 251 – 4 225 208 – 4 520 681 – 3 309 910 4 983 612

Pénzügyi mûveletek bevételei Pénzügyi mûveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Külső tagok részesedése a tárgyévi eredményből

437 402 – 2 929 367 – 2 491 965 808 438 – 29 537 778 901 – 202 362 576 655 – – 1 007 611 – 92 295

540 829 – 3 351 168 – 2 810 339 2 173 273 – 16 023 2 157 250 – 512 626 1 644 624 661 685 – 806 089 – 55 325

– 523 251

1 444 895

Dec. 31. 2007

Dec. 31. 2008

Net sales Capitalised value of own production Other income Material & other external charges Staff costs Depreciation Other expenses OPERATING RESULT

41,183,012 – 30,585 2,183,953 – 29,661,135 – 4,559,921 – 4,174,417 – 1,640,504 3,300,403

49,054,312 123,417 2,733,933 – 34,872,251 – 4,225,208 – 4,520,681 – 3,309,910 4,983,612

Financial income Financial charges FINANCIAL RESULT NET PROFIT (loss) before extraordinary activities EXTRAORDINARY PROFIT OR LOSS PROFIT (LOSS) BEFORE TAX Income tax PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD Part of retained earnings used for dividends Approved dividends Minority interests

437,402 – 2,929,367 – 2,491,965 808,438 – 29,537 778,901 – 202,362 576,655 – – 1,007,611 – 92,295

540,829 – 3,351,168 – 2,810,339 2,173,273 – 16,023 2,157,250 – 512,626 1,644,624 661,685 – 806,089 – 55,325

– 523,251

1,444,895

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY * A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

49,829,846

TOTAL ASSETS

Eredménykimutatás – Profit and Loss Statement

Profit and Loss Statement "A" (thousands of HUF)

BALANCE SHEET NET PROFIT FIGURE * Hungarian Accounting Standards

27

28

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

DALKIA ENERGIA Annual Report 2008

Kulcsszámok, diagrammok

Árbevétel (M Ft)*

Árbevétel megoszlása ügyféltípus szerint (2008)

49 054

Key figures, diagrams

Net sales (M EUR)*

41 183

Distribution of turnover by types of clients (2008)

195

164

Ipari ügyfelek

Industrials

Növekedés 2007/2008:

+19%

22.00% Szolgáltató ügyfelek

18 085 15 344

61

10.14%

Költségvetési intézmények

2008

6.38%

2006 2007

20.03%

Árbevétel megoszlása tevékenység szerint (2008)

4 984

Public institutes

2008

Operating result (M EUR)*

Növekedés 2007/2008:

Hôszolgáltatás és multitechnika

2 015

Increase 2007/2008:

12%

+51%

22% 52%

1 350

Industrials utilities

13.1

12%

+51%

Distribution of turnover by activity (2008)

19.8

Ipari létesítmények üzemeltetése

3 300

Heat and multitechnical services

8.0

Villamos energia termelés

22% 52%

5.4

14%

14%

Távhőszolgáltatás 2006 2007

* A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

Municipalities

* Hungarian Accounting Standards

Operatív eredmény (M Ft)*

2005

10.14%

Health care

2005

* A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

29.64%

11.79%

Önkormányzati intézmények

20.03%

District heating

22.00% Service sector

72

11.79%

2006 2007

+ 19%

29.64%

6.38%

Egészségügyi intézmények

2005

Increase 2007/2008:

Távhőfogyasztók

2008

District heating 2005

2006 2007

* Hungarian Accounting Standards

2008

Electricity

29

30

DALKIA ENERGIA Éves Jelentés 2008

31

Elérhetôségek - Contacts

Dalkia Energia Zrt. központ – Dalkia Energia Ltd. headquarters 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.  Tel.: (+36 1) 265 16 17  Fax: (+36 1) 264 93 46

Budapesti régió – Budapest region 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.  Tel.: +(36 1) 222 24 65  Fax: (+36 1) 222 22 54 2660 Balassagyarmat, Teleki út 17.  Tel.: (+36 35) 300 456  Fax: (+36 35) 300 456 2890 Tata, Toldi u. 2/b  Tel.: (+36 34) 487 688  Fax: (+36 34) 487 204

Dunántúli régió – Transdanubian region 7400 Kaposvár, Füredi út 12–14.  Tel.: (+36 82) 422 214  Fax: (+36 82) 319 125 9024 Győr, Vasvári Pál u. 13.  Tel.: (+36 96) 326 428  Fax: (+36 96) 338 952

Kelet-magyarországi régió – Eastern Hungary region 4025 Debrecen, Nyugati utca 5–7.  Tel.: (+36 52) 501 062  Fax: (+36 52) 412 008 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.  Tel.: (+36 46) 320 722  Fax: (+36 46) 321 737 6723 Szeged, Becsei út 1.  Tel.: (+36 62) 499 727  Fax: (+36 62) 499 727

PANNONPOWER HOLDING Zrt. – PANNONPOWER HOLDING Ltd. 7630 Pécs, Edison u. 1.  Tel.: (+36 72) 534 200  Fax: (+36 72) 534 205 www.pannonpower.hu

Dorog-Esztergom Erőmű Kft. – Dorog-Esztergom Erőmű Ltd. 2510 Dorog, Esztergomi u. 17.  Tel.: (+36 33) 513 020  Fax: (+36 33) 513 025

Kőbányahő Kft. – Kőbányahő Ltd. 1103 Budapest, Fertő u. 2.  Tel.: (+36 1) 431 94 96 Fax: (+36 1) 434 22 69

www.dalkia.hu A kiadvány CYCLUS Offset papír felhasználásával készült, mely 100%-ban újrahasznosított alapanyagból előállított környezetbarát termék. kiadó: Dalkia Energia Zrt.  cím: 1117. Budapest, Budafoki út 91-93. felelős kiadó: Gérard Bourland főszerkesztő: Asztalos Andrea  tervezés, előkészítés: Rockwell Design Kft. további információ: Dalkia Energia Zrt. Kommunikációs igazgatóság  e-mail: [email protected]

This publication is made of CYCLUS Offset paper wich is an environmentally responsible product, manufactured from 100% recycled, Post Consumer waste paper.