Éves beszámoló VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT ÉV. Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca Statisztikai számjel

14653931-6832-573-20 Statisztikai számjel 20-10-040268 Cégjegyzék száma

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.

Éves beszámoló 2013. ÉV

Nagykanizsa, 2014. április 8.

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 201004 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosí-tásai c e d 78684 0 61705 8490 0 2192

6032 2458

70194 13416 38323 18005

1545 647

0

59513 13367 28740 16956

450

450

0

0

0

78574 987 666

0 0

132431 3659 3272

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

321 7632 3858

387 0

11549 4487

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

52 Eszközök összesen Nagykanizsa, 2014. április 8.

3774 0

69955 1899 68056 422

0

0

0

422

157680

0

7062 0

117223 338 116885 11185 10787 398

205321

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) So ra 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

A tétel megnevezése b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

15884 -34955 30477

15884 -64170 48286

-29215 0

0

3748 0

100220 0

0 0

150552 0

0

0

0

100220 0

0

150552 0

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 70 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 72 Átváltoztatható kötvények 73 Tartozások kötvénykibocsátásból 74 Beruházási és fejlesztési hitelek 75 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 76 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 77 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 79 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 81 ebből: az átváltoztatható kötvények 82 Rövid lejáratú hitelek 83 Vevőktől kapott előlegek 84 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 85 Váltótartozások 86 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 89 90 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 91 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 92 Halasztott bevételek 93 94

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosí-tásai c e d -12609 0 8948 5200 5200

Források összesen

89265

118394

3132

3015

7823 70069 8412 24171 37486 157680

0

0

29143 45821 10815 9424 25582 205321


P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20-10-040268 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

20-10-040268

Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A tétel megnevezése b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 1 2 I. 3 4 II. III.

Előző év c 545525

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév e 724862

d

545525

0

724862

0 57533 193 30369 54275 3438 2946 361310 452338 141249 1791 29101 172141 22913 4733

0

0 68607

-49067

0

0

0

35932 59727 4803 2999 489999 593460 151867 2066 31781 185714 20817 4139 438 -10661

1423

917

1423

0

917

0 1423 -47644 18439 10 18429 -29215

0 0 0

0 917 -9744 13492

0 0

13492 3748

-29215

0

3748

-29215

0

3748


a vállalkozás vezetője (képviselője)

dátum szám ügyintéző tárgy

2014. 04. 08. Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. 8800 Pf. 386 Telefon +36 93 537 650 Fax +36 93 310 273 E-mail: [email protected] Számlaszám OTP BANK 1174901521001037 Adószám 14653931-2-20

ÜZLETI JELENTÉS A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013 évi gazdálkodásáról A társaság éves működését alapvetően az önkormányzat által rábízott városüzemeltetési feladatok ellátásának kötelezettsége és az ehhez biztosított önkormányzati forrásokkal való gazdálkodás határozza meg. A 2013 évi mérleget a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Számviteli politikánkban meghatározottak szerint 2014 február 28-ig beérkezett tárgyévi bizonylatok alapján készítettük el. Működésünk során az üzleti tervben meghatározott feladatokat társaságunk maradéktalanul ellátta, pénzügyi mutatóink az elmúlt évhez képest jelentősen javultak, az évet 3.748,- eFt nyereséggel zártuk. Az üzleti tervünkben meghatározott feladatainkon túl, évközi önkormányzati megrendelésekre összesen 50.055,- eFt értékben végeztünk kivitelezési munkákat, valamint összesen 64.612,- eFt támogatással közfoglalkoztatást. Feladatellátás: Környezetvédelmi Információs Iroda: Az Iroda működtetésének alapvető célja a lakosság – kiemelten a gyerekek – környezetkultúrájának alakítása, a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának propagálása és ellenőrzése. Az Iroda dolgozója foglalkozik társaságunk köztisztasági feladataival is. Az Iroda működési költségeinek 50 %-át a Netta-Pannonia Kft. vállalja. Közfoglalkoztatás: Társaságunk az önkormányzat megbízásából végzi a közfoglalkoztatást. A közcélú dolgozók személyi költségeinek jelentős részét az állam, kisebb hányadát valamint az eszközök, munkaruhák költségét az önkormányzat finanszírozza. Az éves foglalkoztatás több projektből állt össze, így társaságunktól jelentős szervezési feladatokat igényelt. Tapasztalataink szerint a biztosított létszámmal még elvégezhetők voltak a tervezett feladatok. A foglalkoztatás azokon a területeken történik, melyek karbantartására – köztisztaság, parkfenntartás, Csónakázó-tó, temető – nem rendelkezünk vállalkozóval kötött szerződéssel. Természetesen a foglalkoztatottak állománya nehezebben kezelhető, mint egy vállalkozó, azonban a város e tevékenység csak részbeni finanszírozásával jelentős költséget takarít meg. Piacok, vásárok: Társaságunk üzemelteti a Csarnok Üzletházban az élelmiszerpiacot, a bolhapiacot, valamint az épület melletti parkolóban a heti és havi vásárokat, továbbá a Március 15. téren az állatvásárokat. A divízió működtetése zavartalan volt. Az ágazat bevételei az élelmiszer-, bolhapiac, a heti és havi vásárok helybiztosítási és helypénzéből képződnek.

üzleti_jelentés_2013.doc

Út-, híd-, járdafenntartás: Városunk mintegy 130 km hosszú úthálózatát, 180 km hosszú járdahálózatát, valamint 19 db hídját kezeljük. Az elmúlt tél jelentős mértékben károsította az út- és járdaburkolatokat, így saját bevételeink terhére az előirányzotthoz képest többet fordítottunk a kátyúzási munkákra. A közúti jelzőtáblák cseréjét, pótlását, karbantartását, valamint a jelzőlámpák üzemeltetését saját kivitelezésben végezzük. Fizető parkolás: A rendszer működtetése üzemeltetői szempontból zavartalan volt, míg felhasználói oldalról nehezítette a csatornázási projekt. Ennek ellenére a tervezett bevételt realizálni tudtuk. Téli köztisztaság: A síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat társaságunk rendeli meg, ellenőrzi és irányítja, a szolgáltató a Netta-Pannonia Kft. A munkavégzés során fokozottan ellenőrizzük a tényleges teljesítményt, a számláknak mellékletét kell képezzék azoknak a járműveknek a gépnaplói és menetlevelei, valamint a dolgozók nyilvántartása, melyek a munkában részt vettek. Az év eleji szokatlanul kemény tél során voltak átmeneti fennakadások, azonban összességében biztosítani tudtuk a közlekedés feltételeit. Csónakázó-tó: A Csónakázó-tó zöldfelületének, növényzetének gondozása társaságunk saját kivitelezésében történik. Úgy gondoljuk, sikerült olyan állapotot teremtenünk és megtartanunk, mely lakosság számára kedvelt hellyé tette a környezetet. A tó gondozását végző, részben közhasznú brigád alkalomszerűen végez zöldterületgondozási munkákat a Kaposvári úton, Sáncban, peremterületi temetőkben. Parkgondozás: A munkát közbeszerzési pályázaton elnyert vállalkozó a tevékenységét részletes szerződés és felmérési naplók alapján végzi. A szerződés megkötésekor az önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé a város zöldterületének teljes körű gondozását, így e keretek között a frekventáltabb területek pázsitfelületének és növényzetének karbantartását végzik. A zöldterület-fenntartási tevékenységünk során a közfoglalkoztatás jelentős költségmegtakarítást jelentett. Városunk faállományának nagy része elöregedett, így – ahogy tapasztaljuk is – egyre nagyobb összeget kell fordítani a veszélyes ágak, fák gallyazására, kivágására. Az elmúlt időszakban több játszótér megújult, azonban az általunk gondozott játszóterek eszközeinek jelentős része nem felel meg a szabványoknak. Ahol lehetőség van rá, ott folyamatosan elvégezzük a szükséges beavatkozásokat, azonban több eszközt el kellett távolítanunk. Állategészségügy: Az ágazaton belül elkülönül egymástól a gyepmesteri tevékenység és a rágcsálóirtás. A gyepmester társaságunk alkalmazottja, és költségtérítéssel, a saját járműveivel végzi a tevékenységet. Az ügyelet folyamatos, mind éjszaka, mind a hétvégeken és ünnepeken elérhető dolgozónk. A rágcsálóirtást vállalkozóval végeztetjük, a tevékenységéről pozitív tapasztalatunk van.

Temetők üzemeltetése: A temetők karbantartását, gondozását társaságunk – a Csónakázó-tóhoz hasonlóan – saját kivitelezésben és gépekkel, saját illetve közfoglalkoztatott dolgozókkal végzi. Az itt található fák a város többi fájához hasonlóan jelentősen elöregedtek és betegek, rekonstrukciójuk időszerű. A beteg fáknak csak töredékét tudtuk eltávolítani, illetve visszavágni, így a következő években várhatóan hasonló nagyságrendű ráfordítást kíván e feladat. Fokozódik az igény az urnás temetések iránt, így ez évben is folytattuk az urnafalak, urnasírok bővítését. Köztisztaság: A parkgondozás mellett másik olyan tevékenység, amely alapvetően meghatároz egy városképet a köztisztaság. E szempontot figyelembe véve tartjuk fontosnak az Információs Iroda korábban részletezett működését, melynek legjelentősebb feladata a környezetkultúra fokozott és pozitív irányú alakítása, mert tapasztalhatjuk, hogy nem az a város szemetes, amelyet nem takarítanak, hanem ahol szemetelnek az emberek. A vállalkozó által szerződés szerint végzett munkákon túl a gondozásba nem vont területek köztisztasági feladatait közfoglalkoztatás keretében látjuk el.

Szervezet vezérigazgató

főmérnök

gazdasági vezető

városgondnokok

pénztáros

piac, vásárok

informatikusok

temetők

adminisztráció

fizető parkolók

csónakázó tó

közfoglalkoztatás szervező

raktár, gépjárművek

gyepmester

könyvelők, munkaügyes

Szakterületek: Piacok, vásárok / önálló telephely Út-, híd-, járdafenntartás Fizető parkolás / önálló telephely Parkgondozás, növényvédelem (ezen belül Csónakázó tó gondozás is / önálló telephely) Állategészségügy / önálló telephely Közvilágítás Köztisztaság (ezen belül Környezetvédelmi Információs Iroda, és téli hóeltakarítás is) Temetők üzemeltetése / önálló telephely Vízkárelhárítás Közterülethasználat engedélyezése Közfoglalkoztatási projektek A társaság törzslétszáma 53 fő, a 2013 évi statisztikai létszáma a közfoglalkoztatottak figyelembevételével 106 fő. Bérfejlesztés az üzleti terv szerint jóváhagyott 5% erejéig történt.

Nagykanizsa, 2014. 04. 08.

Gáspár András vezérigazgató

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT NAGYKANIZSA ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz Üzleti év: 2013. január 01-december 31-ig

A vállalkozás  statisztikai számjele: 14653931-6832-573-20  cégjegyzék száma: 20-10-040268 Keltezés: Nagykanizsa, 2014. április 08.

Gáspár András vezérigazgató

1

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2009. április 02-án átalakulással jött létre. Jogelődjei: VIA Kanizsa Városüzemeltető KHT cégjegyzékszáma 20-14-000022, Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT cégjegyzékszáma 20-14-000031, KanizsaNet 2000 Informatikai KHT cégjegyzékszáma 20-14000027. A társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35. A társaság levelezési címe: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35. A társaság telephelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35. Gazdálkodási formája: Részvénytársaság A társaság tevékenységi körei: Főtevékenység: 68.32’08 Ingatlankezelés Egyéb tevékenységi kör(ök): 01.61’08 Növénytermesztési szolgáltatás 01.62’08 Állattenyésztési szolgáltatás 01.63’08 Betakarítást követő szolgáltatás 01.64’08 Vetési célú magfeldolgozás 02.40’08 Erdészeti szolgáltatás 18.13’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 18.14’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.20’08 Egyéb sokszorosítás - közhasznú 23.70’08 Kőmegmunkálás - közhasznú 32.99’08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 33.12’08 Ipari gép, berendezés javítása 35.13’08 Villamosenergia-elosztás - közhasznú 35.14’08 Villamosenergia-kereskedelem - közhasznú 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú 38.12’08 Veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú 38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - közhasznú 38.22’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - közhasznú 38.32’08 Hulladék újrahasznosítása - közhasznú 39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés - közhasznú 41.10’08 Épületépítési projekt szervezése - közhasznú 42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - közhasznú 42.91’08 Vízi létesítmény építése - közhasznú 43.99’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - közhasznú 46.43’08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

46.47’08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme 46.48’08 Óra-, ékszer-nagykereskedelem 46.49’08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 46.51’08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 46.52’08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 46.66’08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme 46.73’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 47.41’08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 47.42’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 47.43’08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 47.53’08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 47.54’08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 47.59’08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 47.61’08 Könyv-kiskereskedelem 47.62’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 47.63’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 47.64’08 Sportszer-kiskereskedelem 47.65’08 Játék-kiskereskedelem 47.76’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 47.77’08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 47.78’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 47.81’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 47.82’08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 47.89’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 47.91’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 47.99’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 52.10’08 Raktározás, tárolás 52.21’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás - közhasznú 58.11’08 Könyvkiadás - közhasznú 58.12’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása - közhasznú 58.13’08 Napilapkiadás 58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 58.21’08 Számítógépes játék kiadása 58.29’08 Egyéb szoftverkiadás - közhasznú 59.20’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 60.10’08 Rádióműsor-szolgáltatás 60.20’08 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 61.10’08 Vezetékes távközlés - közhasznú 61.20’08 Vezeték nélküli távközlés - közhasznú 61.30’08 Műholdas távközlés - közhasznú 61.90’08 Egyéb távközlés - közhasznú 62.01’08 Számítógépes programozás - közhasznú 62.02’08 Információ-technológiai szaktanácsadás - közhasznú 62.03’08 Számítógép-üzemeltetés - közhasznú 62.09’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - közhasznú 63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás - közhasznú

63.12’08 Világháló-portál szolgáltatás - közhasznú 63.99’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64.20’08 Vagyonkezelés (holding) 66.12’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - közhasznú 68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - közhasznú 68.31’08 Ingatlanügynöki tevékenység 70.21’08 PR, kommunikáció 70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11’08 Építészmérnöki tevékenység - közhasznú 71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás - közhasznú 71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés - közhasznú 72.20’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 73.12’08 Médiareklám 73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.10’08 Divat-, formatervezés 74.20’08 Fényképészet - közhasznú 74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 77.22’08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 77.29’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 77.33’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 77.35’08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 77.40’08 Immateriális javak kölcsönzése 78.10’08 Munkaközvetítés - közhasznú 78.20’08 Munkaerő-kölcsönzés - közhasznú 78.30’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás - közhasznú 79.90’08 Egyéb foglalás 81.10’08 Építményüzemeltetés - közhasznú 81.21’08 Általános épülettakarítás - közhasznú 81.22’08 Egyéb épület-, ipari takarítás - közhasznú 81.29’08 Egyéb takarítás – közhasznú 81.30’08 Zöldterület-kezelés - közhasznú 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.91’08 Követelésbehajtás 82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 84.11’08 Általános közigazgatás - közhasznú 85.32’08 Szakmai középfokú oktatás - közhasznú 85.51’08 Sport, szabadidős képzés 85.52’08 Kulturális képzés 85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás - közhasznú 85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 88.10’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 88.91’08 Gyermekek napközbeni ellátása 88.99’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 90.03’08 Alkotóművészet 91.01’08 Könyvtári, levéltári tevékenység - közhasznú 93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 94.99’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 95.11’08 Számítógép, -periféria javítása A társaság tulajdonosa és alapítója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tulajdoni hányada: 100%. A társaság jegyzett tőkéje: 5200 ezer Ft Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú A társaság vezérigazgatója:  Gáspár András 8800 Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/C. A társaság felügyelő bizottság tagjai:  Novinics Ildikó Semjénháza, Ady E. u. 75.  Kőfalvi Bernadett Balatonkeresztúr, Gagarin út 4.  Fertig István Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. A társaság könyvvizsgálója:  PannonConsult Kft Nagykanizsa, Teleki u. 19. A társaság éves könyvvizsgálói díja: 800 E Ft Az alkalmazott számviteli alapelvek részletezése: A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: 1. A vállalkozás folyatásának elve A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. 2. A teljesség elve A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakorolnak. A beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt

azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. 3. A valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 4. A világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. 5. A következetesség elve A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 6. A folytonosság elve Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat. 7. Az összemérés elve Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerülnek. 8. Az óvatosság elve Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni ez előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az, az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség. 9. A bruttó elszámolás elve A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az e törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el. 10. Az egyedi értékelés elve Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

11. Az időbeli elhatárolás elve Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. 12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. 13. A lényegesség elve Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. 14. A költség-haszon összevezetésének elve A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosítása (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel. Az üzleti év Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama a mérleg fordulónapja: december 31. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A könyvvezetés módja A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, magyar nyelven, forintban. A költségelszámolás választott módszere: A költségeket elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály, számláin könyveljük. A beszámoló formája A VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT Éves beszámolót készít. Mérleg: sztv. 1.sz. melléklet A változat , Eredmény kimutatás: sztv. 2. sz. melléklet A változat szerint készül A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegzárás (mérlegkészítés) időpontja: tárgyévet követő év február 28. A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 30, kivéve a szökőévet, amikor május 29. A közzététel módja: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartó és Céginformációs

Iroda részére elektronikusan elküldött beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet), valamint a beszámolót elfogadó taggyűlés kivonata a közzétételi díj megfizetését igazoló MÁK nyugta és könyvvizsgáló záradék útján.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

adatok: ezer Ft-ban

Eszközök és Források összetételének változása Hivatk. A

Megnevezés Befektetett eszközök

B

Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

D

Saját tőke

E

Céltartalékok

F

Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

B

G

Nyitó Megoszlás 78684 49,90%

Záró Megoszlás 61705 30,05%

Változás -16979

78574

49,83%

132431

64,50%

53857

422

0,27%

11185

5,45%

10763

157680

100,00%

205321

100,00%

47641

-12609

-8,00%

8948

4,36%

21557

0

0,00%

0

0,00%

0

100220

63,56%

150552

73,33%

50332

70069

44,44%

45821

22,32%

-24248

157680

100,00%

205321

100,00%

47641

A befektetett eszközök nyilvántartása számítógépes nyilvántartási rendszer vezetésével valósul meg. A befektetett eszközök bruttó értékének változása e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok

Nyitó érték

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

30.349

30.349

Szellemi termékek

8.324

8.324

Egyéb építmények

1.221

291

1.512

Építmények

9.690

400

10.090

Bérelt ingatlanon végzett beruházás

4.906

Termelőgépek, berendez.

63.577

2.582

989

65.170

Termelésben közvetlenül résztvevő járművek

15.050

9

311

14.748

Üzemi gépek, berendez.

6.624

101

824

5.901

Egyéb járművek

2.632

63

2.569

Igazgatási, irodai berendez.

3.233

520

3.513

Bérbe adott eszközök

6.497

91

6.406

Képzőművészeti alkotások Befejezetlen beruházás Összesen:

4.906

800

14.286

14.286

450

450

166.839

4.183

2.798

168.224

A befektetett eszközök elszámolt értékcsökkenésének a változása e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok

Nyitó érték

Terv szerinti ÉCS

Csökkenés

Záró érték

24.316

4.488

28.804

Szellemi termékek

5.865

1.811

7.676


135

51

186

Építmények

1.167

392

1.559


1.099

297

1.396

31.660

9.001

849

39.812

Termelésben közvetlenül résztvevő járművek

8.644

2.766

44

11.366

Üzemi gépek, berendezések

4.316

609

596

4.329

Egyéb járművek

1.974

514

47

2.441

Igazgatási, irodai berendezések

2.481

446

383

2.544

Bérbe adott eszközök bérleti díja

6.497

91

6.406

2.010

106.519

Termelőgépek, berendezések

Összesen:

88.154

20.375

A Társaság tevékenysége folytatásához szükséges anyagjellegű ráfordítások elszámolása a 2-es számlaosztály alkalmazásával, számítástechnikai és egyéb anyagraktár működtetésével valósul meg. Az 1.-es számú raktár számítástechnikai áruk nyilvántartását, elszámolását szolgálja. A raktárkészlet év végi értéke: 387e Ft A 2-es számú raktárban az alap-, segédanyagok, munkaruhák, védőruhák és szerszámok tárolása, illetve kiadása történik. Raktárkészlet év végi értéke: 3.272e Ft A vevőkkel szemben fennálló követelés a beszámoló készítés fordulónapján 4.487 ezer Ft, amely nem tartalmazza a korábbi években elszámolt 4.325 e Ft értékvesztést. 2013. évben a Társaság nem számolt a vevőköveteléseivel szemben értékvesztést.

Egyéb követelések részletezése: / e Ft-ban / Munkabér előleg Elszámolásra kiadott előleg Egyéb elszámolások munkavállalókkal ÁFA technikai elszámolása TB és családtámogatási ellátás Összesen:

198 40 264 6.422 138 7.062

Bevételek aktív időbeli elhatárolása December havi mobilparkolás bevétele December havi közfoglalkoztatás bevétele Továbbszámlázott bevételek Összesen:

214 9.960 613 10.787

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása /e Ft-ban/ Internet szolgáltatás

139

Hirdetés

130

Újság előfizetés

8

Oktatás, továbbképzés

54

Biztosítási díj

67

Összesen:

398

A mérleg forrás oldalán a saját tőke, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások szerepelnek. A mérleg fordulónapján a szállítókkal szembeni kötelezettség összege 118.394 e Ft. A Társaság kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek során az alapítókkal szemben fennálló 3.015 e Ft tartozást tartja nyilván.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: / e Ft / Megnevezés

Összeg

Vevőktől kapott előleg

6

EPC Hungary Kft-vel szemben fennálló köv.

4

SZJA pénzügyi elszámolása

2.413

Rehabilitációs hozzájárulás

651

EHO

31

Cégautó adó

87

Általános forgalmi adó

13.122

Keresetelszámolási számla

5.759

Nyugdíjbiztosítási számla

1.794

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci elsz.

1.516

Szociális hozzájárulás

3.334

Gyermektartás

78

Egyéb letiltás

222

Nem számlázott szállító

126

Összesen:

29.143

Passzív időbeli elhatárolások / e Ft / Bevételek időbeli elhatárolása Parkolási díj bevétele

1.548

Munkaruha, szerszám támogatás elhatárolása

1.545

Bérleti díj, helypénz bevétele

7.722

Összesen:

Költségek időbeli elhatárolása Áramdíj Gázdíj

10.815

3.628 155

Vízdíj

-11

Telefon költség

121

Riasztórendszer felügyelet, biztonsági szolgáltatás December havi zöldterület fenntartás Üzemanyag Rendszerkarbantartás december hó Jutalék parkolás december hó Közvil. lámpatestek karbantartása Internet szolgáltatás Összesen:

60 3.882 95 330 21 1.134 9 9.424

Halasztott bevételek e Ft A Részvénytársaság megalakulásával a jogelődöktől fejlesztési célú pénzeszközöket vett át, amelyek után a tárgyévben 11.904 e Ft-ot számoltunk el rendkívüli bevételként.

Fejlesztési célú támogatások egyenlege: VIA Kanizsa KHT Déli elkerülő út tervezése

359

VIA Kanizsa KHT eszközbeszerzésre kapott támogatása

751

KanizsaNet Informatikai KHT ingatlanfelújításra kapott támogatása

1.587

Gazdaságfejlesztő KHT innovációs központ tervei

538

Gazdaságfejlesztő KHT megvalósíthatósági tanulmány

154

2009. évben a tulajdonos Önkormányzattól kapott fejlesztési célú pénzeszközök  Parkoló automaták felújítása  Informatikai fejlesztési támogatás

16.966 5.227

Összesen:

25.582

Passzív időbeli elhatárolások mindösszesen:

45.821

III. KIEGÉSZÍTÉS AZ ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Értékesítés nettó árbevétele: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Temetők üzemeltetésének bevétele

37.236

Parkolási díj bevétel

50.240

Számítástechnikai szolgáltatás Piacok, vásárok bevétele Csónakázótó bevétele Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás

3.993 48.864 260 517.397

Ebből:  Útjavítás

64.117

 Közvilágítás

96.000

 Úttisztítás

111.870

 Parkgondozás

107.708

 Informatikai rendszer üzemeltetése

19.343

 Rágcsáló irtás

2.800

 Hó eltakarítás

78.559

 Vízkár elhárítás  Városüzemeltetés lebonyolítás Közhasznú tevékenység egyéb bevétele

7.000 30.000 198

Környezetvédelmi iroda

1.237

Közterület hasznosítás bevétele

6.635

Továbbszámlázott költségek bevétele Egyéb bérleti díj bevétel Könyvviteli szolgáltatás bevétele Összesen:

55.263 528 3.011 724.862

Egyéb bevételek adatok ezer Ft-ban Megnevezés Parkolási pótdíj

2.925

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

5.135

Közfoglalkoztatás bértámogatása

7.455

Nemzeti közfoglalkoztatás

52.022

Egyéb támogatás

33

Kártérítés

869

Biztosítási díj megtérülés

119

Különféle egyéb bevételek

49

Összesen:

68.607

A költségek költségnemenkénti alakulását a 3. számú táblázat tartalmazza Pénzügyi műveletek eredménye: 917 ezer Ft. A számlavezető pénzintézet által jóváírt kamat. Rendkívüli bevételek között a térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások értéke, a tárgyévben feloldott fejlesztés célú pénzeszköz, valamint az elévült kötelezettség megtérült összege szerepelnek. Rendkívüli ráfordítás az elengedett követelések könyv szerinti értéke. A Társaság a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjai részére előleget, kölcsönt nem nyújtott, nevükben garanciát nem vállalt. Vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság 2013. évi bruttó díjazása:  Vezérigazgató: 6.360 e Ft  Felügyelő bizottsági tagok: 960 e Ft A társaság 2013. évi átlagos statisztikai létszáma: 106 fő

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók

2012.

2013.

Befektetett eszközök aránya az összes vagyonból

befekt. eszközök / összes eszköz

49,90%

30,05%

Tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökből

tárgyi eszközök / befekt. eszközök

89,21%

96,45%

Forgóeszközök aránya az összes vagyonból

forgóeszközök / összes eszköz

49,83%

64,50%

Készletek aránya az összes vagyonból

készletek / forgóeszközök

1,26%

2,76%

Saját tőke aránya az össz.vagyonból

saját tőke / összes forrás

-8,00%

4,36%

Idegen források aránya az össz.forrásból

idegen forrás / összes forrás

63,56%

73,33%

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók

2012.

2013.

Likviditási mutató I.

forgóeszközök / rövid lejáratú köt.

78,40%

87,96%

Likviditási mutató II.

forgóeszk-készlet / rövid.lej.köt.

77,42%

85,53%

Likviditási mutató III.

pénzeszközök / rövid.lej.köt. Üzleti tev.eredménye / összes eszköz

69,80%

77,86%

-31,12%

-5,19%

7,62%

7,67%

Dinamikus likviditási mutató Hitelfedezettség

követelések / rövid.lej.köt.

Jövedelmezőséget és hatékonyságot jellemző mutatók

2012.

2013.

Eszközarányos üzemi eredmény

üzemi eredmény / összes eszköz

-31,12%

-5,19%

Saját tőke arányos üzemi eredmény

üzemi eredmény / saját tőke állomány

389,14%

-119,13%

Szem.jell.ráford.arányos jövedelmezőség

üzemi eredmény / szem.jell.ráford. üzemi eredmény / anyagjellegű ráford.

-28,50%

-5,74%

-10,85%

-1,80%

-8,99%

-1,47%

Anyagköltségarányos üzemi eredmény Árbevétel arányos üzemi eredmény

üzemi eredmény / nettó árbevétel

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 35.

1a.sz. melléklet

Mérleg "A" változat (Aktívák) MEGNEVEZÉS A.

Befektetett eszközök

I.

Immateriális javak

Változás

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

78 684

61 705

-16 979

-21,58

8 490

2 192

-6 298

-74,18

eFt-ban

%-ban

1.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

0

0,00

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

0

0,00

2.

Vagyoni értékű jogok

6 032

1 545

-4 487

-74,39

4.

Szellemi termékek

2 458

647

-1 811

-73,68

5.

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0,00

6.

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0,00

7.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0,00

70 194

59 513

-10 681

-15,22

II.

Tárgyi eszközök

8.

Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok

13 416

13 367

-49

-0,37

9.

Műszaki berendezések, felszerelések, járművek

38 323

28 740

-9 583

-25,01

10.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

18 005

16 956

-1 049

-5,83

11.

Tenyészállatok

0

0

0

0,00

12.

Beruházások, felújítások

450

450

0

0,00

13.

Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

0,00

14.

Beruházások értékhelyesbítése

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

III.

Befektetett pü. eszközök

15.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

0,00

16.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

0,00

17.

Egyéb tartós részesedés

0

0

0

0,00

18.

Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban

0

0

0

0,00

19.

Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

0

0,00

20.

Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0,00

21.

Befektetett pü. eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0,00

78 574

132 431

53 857

68,54

987

3 659

2 672

270,72

666

3 272

2 606

391,29

B.

Forgóeszközök

I.

Készletek

22.

Anyagok

23.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

0

0

0

0,00

24.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

0

0

0

0,00

25.

Késztermékek

0

0

0

0,00

26.

Áruk

321

387

66

20,56

27.

Készletekre adott előlegek

0

0

0

0,00

7 632

11 549

3 917

51,32

3 858

4 487

629

16,30

0

0,00

II.

Követelések

28.

Követ. áruszáll. és szolgáltatatásokból (vevők)

29.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

30.

Követelések egyéb vállalkozással szemben

0

0

0

0,00

31.

Váltókövetelések

0

0

0

0,00


1a.sz. melléklet

Mérleg "A" változat (Aktívák) MEGNEVEZÉS 32. III.

Egyéb követelések Értékpapírok

Változás

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

3 774

7 062

3 288

87,12

0

0

0

0,00

eFt-ban

%-ban

33.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

0,00

34.

Egyéb részesedés

0

0

0

0,00

35.

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

0

0,00

36.

Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír

0

0

0

0,00

69 955

117 223

47 268

67,57

1 899

338

-1 561

-82,20

68 056

116 885

48 829

71,75

422

11 185

10 763

2 550,47

10 787

10 787

0,00

IV.

Pénzeszközök

37.

Pénztár, csekkek

38.

Bankbetétek

C.

Aktív időbeli elhatárolások

39.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

40.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

422

398

-24

-5,69

41.

Halasztott ráfordítások

0

0

0

0,00

ESZKÖZÖK (Aktívák) összesen

157 680

205 321

47 641

30,21


1b.sz. melléklet

Mérleg "A" változat (Passzívák) MEGNEVEZÉS D.

Saját tőke

I.

Jegyzett tőke

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

Változás

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

-12 609

8 948

21 557

-170,97

5 200

5 200

0

0,00

0

0

0

0,00

eFt-ban

%-ban

III.

Tőketartalék

15 884

15 884

0

0,00

IV.

Eredménytartalék

-34 955

-64 170

-29 215

83,58

V.

Lekötött tartalék

30 477

48 286

17 809

58,43

VI.

Értékelési tartalék

0

0

0

0,00

VII.

Mérleg szerinti eredmény

-29 215

3 748

32 963

-112,83

0

0

0

0,00

E.

Céltartalékok

42.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

0

0

0

0,00

43.

Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre

0

0

0

0,00

44.

Egyéb céltartalék

0

0

0

0,00

100 220

150 552

50 332

50,22

0

0

0

0,00

F.

Kötelezettségek

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

45.

Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0,00

46.

Hátrasorolt köt. egyéb vállalkozással szemben

0

0

0

0,00

47. II.

Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

48.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0,00

49.

Átváltható kötvények

0

0

0

0,00

50.

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

0,00

51.

Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0,00

52.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0,00

53.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben

0

0

0

0,00

54.

Tartós kötelezettségek egyéb vállalk. szemben

0

0

0

0,00

55.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0,00

100 220

150 552

50 332

50,22

0

0

0

0,00

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

56.

Rövid lejáratú kölcsönök

57.

Rövid lejáratú hitelek

58.

Vevőktől kapott előlegek

59.

Kötelezett. áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)

60.

Váltótartozások

61. 62. 63. G.

0

0

0,00

0

0

0

0,00

89 265

118 394

29 129

32,63

0

0

0

0,00

Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt vállalk. szemben

3 132

3 015

-117

-3,74

Rövid lejáratú kötelezett. egyéb vállalk. szemben

0

0

0

0,00

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások

7 823

29 143

21 320

272,53

70 069

45 821

-24 248

-34,61

64.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 412

10 815

2 403

28,57

65. 66.

Költségek passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

24 171 37 486

9 424 25 582

-14 747 -11 904

-61,01 -31,76

157 680

205 321

47 641

30,21

FORRÁSOK (Passzívák) összesen


1c.sz. melléklet

Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással Sorszám

MEGNEVEZÉS

Változás

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

545 525

724 862

179 337

32,87

eFt-ban

%-ban

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0,00

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

545 525

724 862

179 337

32,87

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0,00

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

57 533

68 607

11 074

19,25

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek 05.

Anyagköltség

30 369

35 932

5 563

18,32

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

54 275

59 727

5 452

10,05

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

3 438

4 803

1 365

39,70

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

2 946

2 999

53

1,80

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+...+09.) 10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) VI.

Értékcsökkenenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tev. eredménye (I.±II.+III.-IV...-VII.)

361 310

489 999

128 689

35,62

452 338

593 460

141 122

31,20

141 249

151 867

10 618

7,52

1 791

2 066

275

15,35

29 101

31 781

2 680

9,21

172 141

185 714

13 573

7,88

22 913

20 817

-2 096

-9,15

4 733

4 139

-594

-12,55

-49 067

-10 661

38 406

-78,27

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0,00

14.

Részesedések értékesítésének árf.nyeresége

0

0

0

0,00

15.

Bef.pü. eszközök kamatai, árf.nyeresége

0

0

0

0,00

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.

1 423

917

-506

-35,56

17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

0

0

0

0,00

1 423

917

-506

-35,56

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+...+17.) 18.

Befektetett pü. eszközök árfolyamvesztesége

0

0

0

0,00

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0,00

20.

Részesed., értékpap., bankbetétek értékveszt.

0

0

0

0,00

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+...+21.) B.

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

C.

Szokásos vállalkozási eredmény (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

Rendkívüli eredmény (X.-XI.)

E.

Adózás előtti eredmény (±C.±D.)

XII. F.

1 423

917

-506

-35,56

-47 644

-9 744

37 900

-79,55

18 439

13 492

-4 947

-26,83

-10

-100,00

10 18 429

13 492

-4 937

-26,79

-29 215

3 748

32 963

-112,83

0

0,00

Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±E.-XII.)

-29 215

3 748

32 963

-112,83

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

0

0

0

0,00

23.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

0

0

0

0,00

-29 215

3 748

32 963

-112,83

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)


2.sz. melléklet

Értékesítési- és egyéb bevételek részletezése Megnevezés

Előző év

Tárgyév

(2012.01.01-12.31)

(2013.01.01-12.31)

eFt-ban

%-ban

545 525 525 092 34 935 38 338 4 565 52 764 300 394 190 20 433 166 6 593 10 410 742 2 522

87,58 84,30 5,61 6,15 0,73 8,47 0,05 63,28 3,28 0,03 1,06 1,67 0,12 0,40

724 862 657 989 37 236 50 240 3 993 48 864 260 517 396 66 873 199 6 635 56 501 527 3 011

89,73 81,45 4,61 6,22 0,49 6,05 0,03 64,04 8,28 0,02 0,82 6,99 0,07 0,37

179 337 132 897 2 301 11 902 -572 -3 900 -40 123 206 46 440 33 42 46 091 -215 489

32,87 25,31 6,59 31,04 -12,53 -7,39 -13,33 31,26 227,28 19,88 0,64 442,76 -28,98 19,39

77 395 47 061 11 179 28 381 7 501 380 2 448 443 7 099 19 964 102 1 423 16 513 1 926

12,44 9,21 1,79 4,56 1,20 0,06 0,39 0,07 1,14 3,23 0,02 0,24 2,66 0,31

83 016 64 612 13 945 6 661 44 006 32 2 925 869 169 14 409 917 11 903 1 589

10,27 8,49 1,73 0,82 5,45 0,00 0,36 0,11 0,02 1,78 0,00 0,11 1,47 0,20

5 621 17 551 2 766 -21 720 36 505 -348 477 426 -6 930 -5 555 -102 -506 -4 610 -337

7,26 37,29 24,74 -76,53 486,67 -91,58 19,49 96,16 -97,62 -27,83 -100,00 -35,56 -27,92 -17,50

622 920

100,01

807 878

99,99

184 958

29,69

ezer Ft

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7. 8. 9. 10.

Értékesítés nettó árbevételei Belföldi értékesítés árbevétele Temetők üzemeltetésének árbevétele Parkolási díj bevétel Számítástechniakai tevékenység bevétele Piacok, vásárok bevétele Csónakázó tó bevétele Onkormányzatnak teljesített szolgáltatás Alaptevékenység egyéb bevételei Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Közterülethasznosítás bevétele Továbbszámlázott költségek bevétele Egyéb bérleti díj bevétel Könyviteli szolgáltatás bevétele

B. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Egyéb bevételek Közfoglalkoztatás támogatásai Munkaügyi központ bér- és dologi támogatása Önkormányzat bér-, és dologi kiadások támogatása Közfoglalkoztatás egyéb tám. /Nemzeti közfoglalkoztatás Egyéb támogatások Parkolási pótdíj bevétel Kártérítés Egyéb bevételek Pénzügyi- és egyéb bevételek Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Pénzügyi műveletek bevétele Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Egyéb fel nem sorolt rendkívüli bevételek

Bevételek összesen

Változás

megoszl. (%)

ezer Ft

megoszl. (%)


3a.sz. melléklet

Ráfordítások összetételének és nagyságának változása Sorszám A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 B. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. C.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

(2012.01.01-12.31)

(201301.01-12.31)

ezer Ft

Felhasznált anyagok költségei Építési anyagok Gépalakatrlszek, olajok Irodaszerek, nyomtatványok Számítástechnikai anyagok Tisztítószerek Villanyszerelési anyagok Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök Berendezések, felszerelések Védóruha, munkaruha Közterület berendezései Gázolaj Benzin Védőital Egyéb anyagköltség Gázdíj Vízdíj Áramdíj Igénybe vett szolgáltatások értéke Szállítási, rakodási költség Épüle bérleti díjak Telefon bérleti díj Egyéb bérleti díj Fénymásoló bérleti díj Program karbantartás Gépjárművek javítása, karna Rágcsáló irtás Egyéb gépek karbantartása Épület karbantartás Építmény karbantartás Temeti törmelékelszállítás Hírdetés, reklám, propaganda költség Oktatás továbbképzés Utazási és kiküldetési költség Postaköltéség Telefon költség Internet előüfizetés Nyomdai költéségek Könyvvizsgálói díj Szoftverkövetés, támogatás Takarítási költség Szakkönyvek előfizetése Ügyvédi költéség Munka-, és vagyonvédelem Foglalkozás egészségü. Ellátás Szemétszállítás Tagsági-, érdekképviseleti díjak Kommunális szennyvíz szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költségei

30 369 828 1 443 1 353 1 417 319 1 314 210 361 1 221 390 3 347 4 225 569 4 048 2 733 2 487 4 104 54 275 1 565 7 824 732 12 523 1 137 2 090 1 198 716 1 515 3 918 318 148 64 226 2 259 599 183 800 3 520 9 934 214 780 1 136 669 9 412 193 223 2 367 3 438

megoszl. (%)

4,66 0,13 0,22 0,21 0,22 0,05 0,20 0,03 0,06 0,19 0,06 0,51 0,65 0,09 0,62 0,42 0,38 0,63 8,32 0,24 1,20 0,11 0,00 0,08 0,17 0,32 0,00 0,18 0,11 0,23 0,60 0,05 0,02 0,01 0,03 0,35 0,09 0,03 0,12 0,54 1,52 0,03 0,12 0,17 0,10 1,44 0,03 0,03 0,36 0,53

ezer Ft

35 932 1 608 1 382 1 718 600 195 1 307 125 748 3 036 39 3 840 4 865 442 6 146 2 881 3 463 3 537 59 727 1 514 7 689 597 12 587 1 603 3 342 2 300 3 134 1 522 2 320 627 220 70 416 2 859 574 183 800 3 336 10 377 69 720 1 317 358 11 749 336 71 1 025 4 803

megoszl. (%)

4,47 0,20 0,17 0,21 0,07 0,02 0,16 0,02 0,09 0,38 0,00 0,48 0,61 0,05 0,76 0,36 0,43 0,44 7,43 0,19 0,96 0,07 0,00 0,07 0,20 0,42 0,29 0,39 0,19 0,29 0,00 0,08 0,03 0,01 0,05 0,36 0,07 0,02 0,10 0,41 1,29 0,01 0,09 0,16 0,04 1,46 0,04 0,01 0,13 0,60

Változás eFt-ban

%-ban

5 563 780 -61 365 -817 -124 -7 -85 387 1 815 -351 493 640 -127 2 098 148 976 -567 5 452 -51 -135 -135 0 64 466 1 252

0,04 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -0,01 0,86

1 936 806 805 -3 918 309 72 6 190 600 -25 0 0 -184 443 -145 -60 181 -311 2 337 143 -152 -1 342 130 107


3a.sz. melléklet

Ráfordítások összetételének és nagyságának változása Sorszám

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

(2012.01.01-12.31)

(201301.01-12.31)

ezer Ft

megoszl. (%)

ezer Ft

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, Bankszámla kezelési költség, pénzforgalmi Biztosítási díj Közvetített szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen E. Bérköltség F. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Betegszabadság díjazása 56. Munkábajárással kapcsolatos 57. Étkezési hozzájárulás 58. Önkéntes egészségbiztosítási pénztár 59. Munkálatő által fizetett SZJA 60. Táppénz hozzájárulás 61. Kifizetett reprezentációs költségek 62. Iskolakezdési támogatás 63. Egyéb személyi jellegű kifizetés G. Bérjárulékok 64. Nyugdíjbiztosítási járulék 65. Egészségügyi hozzájárulás 66. EHO 67. Szakképzési hozzájárulás 68. Szociális hozzájárulási adó Személyi jellegű ráfordítások összesen H. Értékcsökkenési leírás 69. Nagyértékű eszközök terv szerinti leírása 70. Egyösszegű eszközleírás I. Egyéb ráfordítások 71. Értékesített immateriális javak, tárgyi 72. Káreseményekkel kapcsolatos 73. Rehabilitációs hozzájárulás, 74. Cégautó adó 75. Gépjármű adó 76. Követelések elszámolt értékvesztése 77. Egyéb ráfordítások J. Pénzügyi műveletek és rendkívüli 78. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 79. Elengedett követelések könyv szerinti

228 2 750 460 364 256 2 946 361 310 452 338 141 249 1 791 905 254

200 3 867 736 492 998 2 999 489 999 593 460 151 867 2 066 847 84

10

0,03 0,42 0,07 55,86 0,45 55,40 69,36 21,66 0,27 0,14 0,04 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,03 0,00 4,43 26,40 3,51 3,48 0,04 0,73 0,06 0,11 0,40 0,05 0,03 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00

Ráfordítások összesen

652 135

52,30

804 130

50. 51. 52. D. 53. 54.

133 237 262

29 101

192 28 909 172 141 22 913 22 662 251 4 733 386 720 2 604 351 221 451 10

165 95

875 31 781

341 31 440 185 714 20 817 20 170 647 4 139

2 604 348 214 438 535 0

megoszl. (%)

Változás eFt-ban

%-ban

0,02 0,48 0,09 61,31 0,37 60,94 73,80 18,89 0,26 0,11 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,11 3,95 0,00 0,00 0,04 0,00 3,91 23,10 2,59 2,51 0,08 0,51 0,00 0,00 0,32 0,04 0,03 0,05 0,07 0,00 0,00 0,00

-28 1 117 276 128 742 53 128 689 141 122 10 618 -600 -58 -170 0 0 32 -142 -262 0 875 2 680 0 0 149 0 2 531 13 573 -2 096 -2 492 396 -594

-7 438 84 -10 0 -10

0,00 0,01 0,00 0,85 0,00 0,85 0,93 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

151 995

1,00


4.sz. melléklet

Jövedelmezőségi és likviditási mutatók alakulása Ssz.

Megnevezés

Érték

Tartalom

2012.12.31

2013.12.31

Érték változása

1.

Befektetett eszközök aránya

(Befektetett eszközök / Összes eszköz) *100

49,90%

30,05%

-20%

2.

Forgóeszközök aránya

(Forgóeszközök / Összes eszköz) *100

49,83%

64,50%

15%

3.

Befektetett eszközök fedezettsége

(Saját tőke / Befektetett eszközök)

-0,16

0,15

0,31

4.

Forgótőke-saját tőke aránya

(Forgóeszközök / Saját tőke) *100

-623,16%

1480,01%

2103%

5.

Idegen tőke fedezettsége

(Kötelezettségek / Saját tőke)

-7,95

16,83

24,77

6.

Saját-tőke arány

(Saját tőke / Összes forrás) *100

-8,00%

4,36%

12%

7.

Saját tőke növekedése

(Saját tőke / Jegyzett tőke)

4,15

8.

Hosszú lejáratú forrásarány

(Hosszú lej. kötelezettségek / Összes forrás) *100

9.

Rövid lejáratú kötelezettségarány

(Rövid lej. kötelezettségek / Saját tőke) *100

10.

Likvid eszközök hányada

(Forgóeszközök / Kötelezettségek)

11.

Likviditási mutató I.

(Forgóeszközök / Rövid lej. kötelezettségek) *100

12.

Likviditási mutató II.

(Likvid pénzeszközök / Rövid lej. Kötelezett.) *100

77,42%

85,53%

8%

13.

Vevő- és szállítóállomány aránya

(Vevőállomány / Szállítóállomány) *100

4,32%

3,79%

-1%

14.

Fedezeti mutató

(Követelések / Rövid lej. kötelezettségek)

0,08

0,08

0,00

15.

Saját tőke jövedelmezősége

(Szokásos vállalk. eredmény / Saját tőke)

3,78

-1,09

-4,87

16.

Árbevételarányos nyereség

(Mérleg sz. eredmény / Ért. nettó árbevétele)

-0,05

0,01

0,06

17.

Eszközarányos nyereség

(Mérleg sz. eredmény / Összes eszköz)

-0,19

0,02

0,20

18.

Jegyzett tőke és a fizetendő osztalék

(Fizetendő osztalék / Jegyzett tőke) * 100

0,00%

0,00%

0%

-2,42

1,72

0,00%

0,00%

0%

-794,83%

1682,52%

2477%

0,78

0,88

0,10

78,40%

87,96%

10%


5.a.sz. melléklet

Immateriális javak állományváltozása (adatok ezer Ft-ban)

Vagyoni értékü jogok Megnevezés

Bérleti, Szolgalmi jog, használati jog védjegy

Szoftvertermékek

Összesen

Üzleti, vagy cégérték

Szellemi termékek Találmány, szabadalom

Egyéb szellemi alkotások

AlapításKísérleti fejl. átszerv. akt. Összesen akt. értéke értéke

Összesen

1.

Nyitó bruttó érték (2012.01.01)

0

0

2.

+ beszerzés, saját előállítás

0

0

3.

+ apportként történő átvétel

0

0

0

4.

+ átsorolás

0

0

0

5.

- értékesítés

0

0

0

6.

- apportként történő átadás

0

0

0

7.

- átsorolás

0

0

0

30 349

30 349

0

0

8 324

0

8 324

0

0

38 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Záró bruttó érték (2012.12.31)

0

0

30 349

30 349

0

0

8 324

0

8 324

0

0

38 673

9.

Nyitó értékcsökkenés (2012.01.01)

0

0

24 316

24 316

0

0

5 866

0

5 866

0

0

30 182

0

0

4 488

4 488

0

0

1 811

0

1 811

0

0

6 299

10.

+ tárgyévi értékcsökkenés

11.

+ selejtezés

0

0

0

12.

+ egyéb terven felüli leírás

0

0

0

13. Záró értékcsökkenés (2012.12.31)

0

0

28 804

28 804

0

0

7 677

0

7 677

0

0

36 481

14. Nyitó nettó érték (2012.01.01)

0

0

6 033

6 033

0

0

2 458

0

2 458

0

0

8 491

15. Záró nettó érték (2012.12.31)

0

0

1 545

1 545

0

0

647

0

647

0

0

2 192


5.b.sz. melléklet

Tárgyi eszközök állományváltozása (adatok ezer Ft-ban)

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Megnevezés

Telkek

Építmények



Összesen

Egyéb műszaki berendezések

Összesen

1.


0

9 690

1 221

4 906

15 817

0

0

2.


0

400

291

0

691

0

0

3.


0

0

4.

+ átsorolás

0

0

5.

- értékesítés

0

0

6.


0

0

7.

- átsorolás

0

0

8.


0

10 090

1 512

4 906

16 508

0

0

9.


0

1 167

135

1 099

2 401

0

0

0

392

51

297

740

0

0

10.


11.

+ selejtezés

0

0

12.


0

0


0

1 559

186

1 396

3 141

0

0


0

8 523

1 086

3 807

13 416

0

0


0

8 531

1 326

3 510

13 367

0

0

Tárgyi eszközök állományváltozása (adatok ezer Ft-ban)

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Megnevezés

Beruházások

Összesen

Termelőgépek, berendezések, járművek

Üzemi gépek berendezések, járművek

78 627

9 256

3 233

21 233

112 349

0

128 166

2 591

101

800

0

3 492

0

4 183

Irodai, igazgaEgyéb eszközök tási berend.-ek

Összesen

1.


2.


3.


0

0

4.

+ átsorolás

0

0

5.

- értékesítés, selejtezés

2 798

2 798

6.


0

0

7.

- átsorolás

0

0

0

1 300

887

520

91

8.


79 918

8 470

3 513

21 142

113 043

0

129 551

9.


40 304

6 290

2 481

6 497

55 572

0

57 973

11 767

1 123

446

13 336

0

14 076

893

643

383

10.


11.

- értékesítés, selejtezés

12.


91

2 010

2 010

0

0


51 178

6 770

2 544

6 406

66 898

0

70 039


38 323

2 966

752

14 736

56 777

0

70 193


28 740

1 700

969

14 736

46 145

0

59 512


6.sz. melléklet

Egyéb követelések alakulása Sorszám

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

Változás ezer Ft -ban

%-ban

A.

Költségvetéssel szembeni követelések

0

6 422

6 422

0,00

1.

- társasági és osztalékadó túlfizetés

0

0

0

0,00

2.

- különadó túlfizetés

0

0

0

0,00

3.

- személyi jövedelemadó túlfizetés

0

0

0

0,00

4.

- munkaadói járulék túlfizetés

0

0

0

0,00

5.

- bírság, pótlék túlfizetés

0

0

0

0,00

6.

- szakképzési hozzájárulás túlfizetése

0

0

0

0,00

7.

- tárgyévet követő általános forgalmi adó

0

6 422

6 422

0,00

8.

- illeték túlfizetés

0

0

0

0,00

9.

- egyéb költségvetési követelések

0

0

0

0,00

B.

Önkormányzatokkal szembeni követelések

0

0

0

0,00

10.

- iparűzési- és építmény adó túlfizetés

0

0

0

0,00

11.

- gépjármű adó túlfizetés

0

0

0

0,00

12.

- egyéb önk.-i kötelezettségek túlfizetése

0

0

0

0,00

Munkavállalókkal, tagokkal szembeni köv.

537

502

-35

-6,52

13.

- munkabértartozás, fizetési előleg

537

198

-339

-63,13

14.

- adott rövid lejáratú kölcsön tartozások

0

0

0

0,00

15.

- elszámolásra kiadott előlegek

0

40

40

0,00

16.

- egyéb munkavállalókkal szembeni köv.

0

264

264

0,00

D.

Társadalombiztosítási követelések

38

138

100

263,16

17.

- nyugdíjbiztosítási járulék túlfizetés

0

0

0

0,00

18.

- egészségbiztosítási járulék túlfizetés

0

0

0

0,00

19.

- táppénz és egyéb TB követelések

38

138

100

263,16

C.

E.

Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni köv.

0

0

0

0,00

20.

- magánnyugdíjpéntárakkal szembeni köv.

0

0

0

0,00

21.

- önk. nyugdíjpénztárakkal szembeni köv.

0

0

0

0,00

22.

- önk. egészségpénztárakkal szembeni köv.

0

0

0

0,00

3 199

0

-3 199

-100,00

0

0

0

0,00

3 199

0

-3 199

-100,00

F.

Különféle egyéb követelések

23.

- adott kaució, bóvadék, biztosíték összege

24.

- szállítók túlfizetése

25.

- egyéb adott kölcsönök egyenlege

0

0

0

0,00

26.

- téves utalások miatti követelések

0

0

0

0,00

27.

- egyéb fel nem sorolt követelések

0

0

0

0,00

3 774

7 062

3 288

87,12

Összesen


7.sz. melléklet

Saját tőke 2013. évi változása Sorszám I/a.

Megnevezés Jegyzett tőke nyitó értéke (2013.01.01)

Összeg (ezer Ft)

5 200

1.

+ részvény és üzletrész jegyzés

0

2.

+ térítés nélkül juttatott részvények, üzletrészek értéke

0

3.

+ cégbírósági bejegyzett érték miatti korrekció

0

4.

- kilépő tagok visszafizetett részvényének értéke

0

5.

- veszteség fedezetére felhasznált részvényének értéke

0

I/b.

Jegyzett tőke záró értéke (2013.12.31)

II/a.

Tőketartalék nyitó értéke (2013.01.01)

5 200 15 884

6.

+ tőkeemeléskor véglegesen átadott eszközök értéke

0

7.

+ jegyzett tőke leszállítása a tőketartalék javára

0

8.

+ jogszabály alapján tőketartalékba helyezett eszk. értéke

0

9.

- jegyzett tőke felemelése tőketartalékból

0

10.

- veszteség fedezetére felhasznált összeg

0

11.

- jogszabály alapján átadott eszközök értéke

0

12.

- jegyzett tőke miatti korrekció

0

II/b.

Tőketartalék záró értéke (2013.12.31)

III/a.

Eredménytartalék nyitó értéke (2013.01.01)

15 884 -34 955

13.

+ előző év mérleg szerinti nyeresége

-29 215

14.

+ jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalék javára

0

15.

+ veszteség miatt felhasznált tőketartalék összege

0

16.

+ veszteség miatti pótbefizetés összege

0

17.

+ jogszabály alapján eredménytartalékba helyezett összegek

0

18.

+ fejlesztési célra elkülínített összegek feloldása

0

19.

- előző év mérleg szerinti vesztesége

0

20.

- jegyzett tőke felemelése eredménytartalékból

0

21.

- osztalékra, részesedésre igénybe vett összeg

0

22.

- pótbefizetés visszafizetett összege

0

23.

- elkülönítés fejlesztési célra

0

III/b.

Eredménytartalék záró értéke (2013.12.31)

-64 170

IV/a.

Lekötött tartalék nyitó értéke (2013.01.01)

30 477

24.

+ veszteség finanszírozására pótbefizetés

17 809

25.

- fejlesztési célra lekötött tartalék feloldása

IV/b. V.

Lekötött tartalék záró értéke (2013.12.31) Mérleg szerinti eredmény

Saját tőke összesen

0 48 286 3 748 8 948


8.sz. melléklet

Egyéb kötelezettségek alakulása Sorszám

Megnevezés

Változás

Előző év

Tárgyév

2012.12.31

2013.12.31

3 366

16 304

12 938

384,37

969

13 122

12 153

1 254,18

0

0

0

0,00

1 639

2 413

774

47,22

650

651

1

0,15

0

0

0

0,00

88

87

-1

-1,14

0

0

0

0,00

20

31

11

55,00

0

0,00

ezer Ft -ban

%-ban

A.

Költségvetési befizetési kötelezettségek

1.

- általános forgalmi adó

2.

- társasági adó

3.

- személyi jövedelemadó

4.

- rehabilitációs hozzájárulás

5.

- mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék

6.

- cégautó adó

7.

- START-járulék kötelezettség

8.

- egészségügyi hozzájárulás

9.

- egyéb költségvetési kötelezettségek

0

B.

Helyi adó fizetési kötelezettségek

0

0

0

0,00

10.

- iparüzési- és építmény adó

0

0

0

0,00

11.

- gépjármű adó

0

0

0

0,00

12.

- kommunális adó

0

0

0

0,00

C.

Munkavállalókkal, tagokkal szembeni köt.

60

5 759

5 699

9 498,33

13.

- munkabér, egyéb jövedelmek elszámolása

60

5 759

5 699

9 498,33

14.

- társadalombiztosítási juttatások

0

0

0

0,00

15.

- osztalék előírása

0

0

0

0,00

D.

Társadalombiztosítási kötelezettségek

4 314

6 944

2 630

60,96

16.

- nyugdíjbiztosítási járulék

1 020

1 794

774

75,88

17.

- egészségbiztosítási járulék

881

1 516

635

72,08

18.

- szociális hozzájárulás

2 322

3 334

1 012

43,58

19.

- táppénz és egyéb TB kötelezettségek

91

300

209

229,67

Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni köt.

83

0

-83

-100,00

20.

- vevők túlfizetése

83

0

-83

-100,00

21.

- önk. nyugdíjpénztárakkal szembeni köt.

0

0

0

0,00

22.

- önk. egészségpénztárakkal szembeni köt.

0

0

0

0,00

Elkülönített alapokkal szembeni kötelez.

0

0

0

0,00

23.

- szakképzési hozzájárulás

0

0

0

0,00

24.

- környezetvédelmi termékdíj

0

0

0

0,00

G.

Különféle egyéb kötelezettségek

0

136

136

0,00

25.

- kapott biztosíték, kaució összege

0

6

6

0,00

26.

- téves utalások miatti kötelezettségek

0

0

0

0,00

27.

- egyéb fel nem sorolt kötelezettségek

0

130

130

0,00

7 823

29 143

21 320

272,53

E.

F.

Összesen

JEGYZŐKÖNYV Készült:

2014. április 30-án a Via Kanizsa Nonprofit Zrt hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Kőfalvi Bernadett, az FB elnöke Novinics Ildikó, FB tag Fertig István, FB tag Gáspár András, a Zrt. vezérigazgatója

1. napirendi pont: A Via Kanizsa Zrt. 2013. évi éves beszámolója A VIA KANIZSA Zrt. Felügyelő Bizottsága 2014. április 30. napján megtartott ülésén megvitatta a Társaság által készített és az alapító felé előterjesztésre kerülő dokumentumokat, amelyek az alábbiak voltak: 

a Zrt. 2013. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági beszámoló)

A 2014. április 30-i felügyelő bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: -

a Társaság éves árbevétele a 2013. évben meghaladta mind az előző év árbevételét, mind a 2013. üzleti tervben szereplő árbevételt,

-

ennek oka részben a 2012. évhez képest magasabb összegű közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, az önkormányzatnak teljesített szolgáltatások értéke és a parkolási díj bevételek volumene növekedésében keresendő,

-

a 2012. évhez viszonyítva a Társaság jóval mérsékeltebb üzemi szintű veszteséggel zárt, amelyet az üzleti tervben foglaltak szigorú követése eredményezett, továbbá a személyi jellegű ráfordítások közel sem nőttek olyan mértékben, ahogy az árbevétel emelkedésére sor került, míg az anyag jellegű ráfordítások közel azonos mértékben emelkedtek, mint az értékesítés nettó árbevétele

-

köszönhetően a rendkívüli bevételeknek (amelyek között a térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások értéke, a tárgyévben feloldott fejlesztési célú pénzeszközök, valamint az elévült követelések megtérült összege szerepel) a mérleg szerinti eredmény pozitív lett, 3 748 e Ft,

-

a Társaság feladatkörébe tartozó tevékenységek közül 4 területen is 2010-ben közbeszerzést követően megbízási szerződés köttetett, ezek a téli hó munka, a parkgondozás, a köztisztaság és az út-, járda-, hídfenntartás,

-

az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei meghatározóak a már említett vállalkozói szerződések,

közt

alapvetően

-

a parkgondozással kapcsolatos feladatokat a közeszerzésen nyertes vállalkozó a város kiemelt területein végzi, a többi zöldterület fenntartási tevékenységet a Zrt saját alkalmazottakkal, ill. közfoglalkoztatottak bevonásával látja el,

-

a 2009-ben megvalósított parkoló automaták beszerzésére vonatkozó beruházás a Társaság bevételeire évről-évre pozitívan hat, 2013-ban ehhez kapcsolódóan több mint 50 millió HUF összegű bevételt realizáltak, amely a városban zajló csatornázási munkálatok ellenére is emelkedést mutat a 2012. évi 38 millió HUF összegű árbevételhez mérten, azaz több mint 30%-os növekedésnek felel meg,

-

a Társaság alkalmazotti létszáma 53 fő, amely a 2013. évben nem változott, ugyanakkor a közcélú és közhasznú foglalkoztatás miatt a havi átlagos statisztikai létszám 2013-ban a száz főt meghaladta,

-

összességében megállapítható, hogy a Társaság folyamatosan törekszik az üzleti tervben foglalt bevételek és kiadások volumenének tartásához, amelyet nem várt kiadások eltéríthetnek, ugyanakkor a szakterületein keresi a bevételei növelésének lehetőségeit és él azokkal az eredményes működés érdekében.

-

a Társaság 2013. évi éves beszámolója tekintetében a könyvvizsgáló korlátozó záradék nélküli jelentést adott,

A Felügyelő Bizottság 2/2014. számú határozata: A Felügyelő Bizottság a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a 2013. üzleti évről készített éves beszámolót:  

a Zrt 2013. évi mérlegét 205.321 ezer Ft mérleg főösszeggel a Zrt eredménykimutatását, a mérleggel összhangban, 3.748 ezer Ft nyereséggel.

Nagykanizsa, 2014. április 30. Készítette: Kőfalvi Bernadett s.k. elnök

Éves beszámoló VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT ÉV. Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca Statisztikai számjel

Recommend Documents