Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előadó:
Balassa Balázs polgármester
Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E jogszabály alapján készült beszámolóval teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek. A képviselő-testület a 2012. évi költségvetést 2/2012. (III. 5.) önkormányzati rendeletében 309.082 e Ft kiadási, illetve bevételi főösszegben határozta meg, a módosított előirányzat 314.841 e Ft. Az I. félévi bevételek összege 140 317 e Ft, mely 44,57 %-os, a kiadások főösszege 116.600 e Ft, 37,03 %-os teljesülést mutat. A 2012. évi költségvetés tervezése során nagyobb fejlesztést, beruházást nem terveztünk, célunk a megkezdett beruházások befejezése illetve a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervek elkészítése, a pályázati önrészek és további fejlesztések biztosításához tartalék képzése volt. Az elmúlt félévben terveinknek megfelelően gondoskodtunk az intézmények hatékony és biztonságos működtetéséről, felkészítettük az önkormányzat működtetésében lévő várat és strandot az idegenforgalmi szezonra. Ennek kapcsán befejeztük a vár pénztárépületét és elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat. A strand kerítés tervezett építése idő hiányában nem valósult meg. Megvásároltuk a kisbuszt, ezzel lehetővé vált a más községből iskolánkba, óvodánkba járó gyerekek szállítása. Pályázatot nyújtottunk be az üdülőterület csapadékvíz elvezetésére, sajnos pályázatunk nem járt sikerrel. Bevételek alakulása Működési bevételek Nttó ár
Ajándékértékesítésébő származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő "-Várban rendezvény bevétele "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Szemétszállításért fizetett díj "-Sírhely "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban
ÁFA visszatér.
ÁFA
1 000
228
39 900 6 500 140 26 000 11 476
10 780 1 755 38 7 020 3 099
250
2012.évre tervezett összesen:
2012. I. félévi teljesítés
1 478
493
50 680 8 255 178 33 020 14 575
11 638 3 081 147 4 694 3 269 25 19
3 "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás
Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak
300 600 16 680
Lakás bérleti díj
Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.ÁFA visszatérülés "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi működési bevételek:
80 162
380 762 16 680
186 156 3 704
875
409
875
1 800 105 271
23 162
545 900 2 526 109 242
147 243 682 24 234
2 140 1 717
2 140 1 717
2 754 6 861
2 754 1 800 135 294
6 861
692 1 143 3 208 140 337
848 28 669
Óvoda Szolgáltatás ellenértéke "-Munkahelyi étkeztetés
"-Óvodai int. étkeztetés "-Iskolai int. étkeztetés Önkorm. És intézménye műk. bevétele:
Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 2012. I. félév végéig 21,20 % teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj). A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy sikeres évet zártunk, a tervezett bevétel 141,15 % -ban teljesült. Működési célra átvett pénzeszközök 2012. évi ei.
Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk. Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez. Hegymagastól támogatás Óvoda műk. Hozzájárulás ápolási díjhoz TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakástámogatáshoz Mozgókönyvtár támogatása Lesenceistvándtól Átvett pénz lakosságtól Összesen:
2012. I. félévi teljesítés
2 298
1 113
4 827
2 414
1 700
850
500
250
345 2 734 875 648
1 364
141 336 19 13 927
6 487
396 706 371 30 142
4
A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénzt. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 971 ezer Ft. Közösségi ház felújításához IKSZT pályázatból 24.837 ezer Ft érkezett a számlánkra. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Eredeti ei.
Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Iparűzési adó Helyi adók összesen:
Pótlék
36 000
Módosított ei.
Teljesítés
36 000 4 400
21758
4 400
4 000
2609
4 000
496
7 000
7 000
3562
51 400
51 400
28 425
500
500
331
Talajterhelési díj
514
Átengedett központi adók Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Személyi jövedelemadó 8%-a
8 163
8 163
4 269
Jövedelem különbség jogcímen
19 988
19 988
10 454
6 800
6 800
3 415
34 951
34 951
18 138
Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen:
Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2012. félév végéig 21 533 ezer Ft a támogatás összege. Előző évi visszatérülés, a 2011. évi állami támogatások elszámolását követően, 1 670 ezer Ft. Kölcsöntörlesztés
5
Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 167 ezer Ft. Tárgyi eszköz értékesítése Tűzoltó autó értékesítése 700 ezer Ft, Termőföld értékesítése 615 ezer Ft. Kiadások Működési kiadások
Eredeti ei.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Működési kölcsön Működési c. p.e átadás Társadalom szoc.pol juttatások Működési kiadások összesen:
Módosított ei.
Teljesítés 2012. I. félév végéig
95 100
95 190
43 953
24 667
24 667
11 092
158 428
158 523
44 350
29
4 653 100
15 325
15 325
3 918
10 791
10 791
2 325
304 340
309 149
105 738
A működési kiadások alakulása 34,20 %, ezen belül a bérkiadások 46,17 % munkaadókat terhelő járulék 44,97 %, a dologi kiadások 27,98 %. A szociális juttatások alakulása 21,55%. Pénzeszköz átadása
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Körjegyzőség Iskola Óvoda Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra Pedagógiai szakszolgálatra Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására
Eredeti ei.
Teljesítés 2012. I. félév végéig
26 637 43 106 16 616 86 359
8 677 19 798 4 945 33 420
666 248 914
337 41 378
120 500 650
70 53
6 Probiónak Alapítványoknak Szigligeti Polgárőrségnek Balatoni Hajózási RT-nek Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Táncoló Talpak táncosoknak előző évi mar. terhére Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra Közlekedésbiztonségi pályázathoz Közműtámogatás Óvár Mentőállomás építésére Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen:
1 000 50 200 200 900
92
900 100
3 620
1 215
217
217 252 950
1 500 960 10 791 104 361
2 325 36 432
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély Nem fogalkoztatottak rendszeres szoc segélye Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
1 347 203 50 1 094
1 142
Lakásfenntartási támogatás
744
278
Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére )
460
230
Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére )
850
340
1 700
196
200
70
Átmeneti segély (krizis alappal együtt ) Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Beiskolázási segély Óvodások egyszeri támogatása Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Gyerekek karácsonyi ajándéka Tankönyvtámogatás Egyéb pénzbeni támogatás Közgyógyellátás Renszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére Összes szociálpolitikai juttatás
2 690 600 50 90 500 150 1 100 200
30
300
39
2 500 10 791
2 325
7
Felhalmozási kiadások: Eredeti ei.
Beruházás Felújítás Felhalmozási c. p.e. átadás Felhalmozási kiadás összesen:
Módosított Teljesítés ei.
11 856
11 856
5 190
1 000
1 000
227
2 677
3 627
1 419
15 533
16 483
6 836
Beruházások alakulása
Rendezési tervre Közösségi Ház parkoló befejezése Kerékpárút tervezésre Pénztárépület befejezése Csapadékvíz elvezetésre Autó vásárlásra Ingatlan megosztásra
25 ezer Ft, 395 ezer Ft, 1400 ezer Ft, 790 ezer Ft, 508 ezer Ft, 1869 ezer Ft, 203 ezer Ft.
Felújítások alakulása Tömlöctorony felújítására Összességében elmondható, hogy Hitelfelvételre nem kényszerültünk.
227 ezer Ft. 2012.
félévi
gazdálkodásunk
stabil.
A bank és pénztárszámlák egyenlege 2012. június 30-án 47 897 ezer Ft, pénzintézetnél lekötött szabad pénzeszköz 36.422 ezer Ft.
Tisztelt Képviselő-testület! Összességében megállapítható, hogy a takarékos és racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. S z i g l i g e t, 2012. szeptember 8. Balassa Balázs sk polgármester
