Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Balassa Balázs polgármester
Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2 Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt (költségvetési törvény) az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el, melyet 2011. december 28.-án hirdettek ki. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§.(2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett, megosztott bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. alapfokú oktatás, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) A bevételek és kiadások 2011. és 2012. évi alakulását a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA és hozambevételek:
Nttó ár
Ajándékértékesítésébő származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő "-Várban rendezvény bevétele "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Szemétszállításért fizetett díj "-Munkahelyi étkeztetés "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás
Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak "-Óvodai int. étkeztetés "-Iskolai int. étkeztetés Lakások bérleti díja
Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatér.
ÁFA
2012.évre tervezett összesen:
2011.évre tervezett összesen:
1 478
1 485
10 780 1 755
50 680 8 255
39 700 8 300
140
38
178
125
26 000 11 476 545
7 020 3 099 147
33 020 14 575 692
32 500 13 188 681
300 600 16 680
80 162
380 762 16 680
450 16 538
900 2 526 875
243 682
1 143 3 208 875
1 079 2 769 850
2 140
2 140
2 830
1 717
1 717
500
900
200
39 900 6 500
378
2 175
3 "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.ÁFA visszatérülés "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi működési bevételek:
400 2 754 1 800 109 142
24 206
6 989
2 754 1 800 140 337
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 4.700 ezer Ft, amely lakossági érdekeltségi hozzájárulás 2011. év végi hátralék összege. (a megszűnt Szennyvízberuházó Viziközmű Társulat helyett). Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Vári rendezvények támogatására
2011. évi ei. 2012. évi ei. 941
Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk. Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez. Hegymagas támogatás Óvoda műk. Hozzájárulás ápolási díjhoz Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához( IV. n.év) TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Bérpótló támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvoda, iskola társulási támogatása 4 hónapra Lakástámogatáshoz Összesen:
490
2 298
4 630
4 827
1 700
1 700
500
500
2 958
345
471 2 790 1 190
2 734 875
593 648 16 263
13 927
Felhalmozási célra IKSZT pályázaton a közösségi ház felújításához 2012. évre még 24 837 ezer forint pályázati pénzeszközt várunk. Pénzmaradvány A 2012. évi tervezetben, pénzmaradvánnyal nem számolunk. Sajátos bevételek:
2 030 2 000 127 600
4
Helyi adók: 2011. évi ei.
Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Iparűzési adó Pótlék Helyi adók összesen:
2012. évi ei.
35 000
36 000
4 200
4 400
3 800
4 000
8 500
7 000
400
500
51 900
51 900
Átengedett bevétel 2011. évi ei.
Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Átengedett bevétel összesen:
2012. évi ei.
6 000
6 800
9 523
8 163
20 339
19 988
35 862
34 951
Költségvetési támogatás: 2011. évi ei.
Állami támogatás Normatív, kötött felh. Támogatás Költségvetési támogatás összesen:
36 383
2012. évi ei. 34 048
133 36 516
34 048
Kiadások:
Működési kiadások:
Személyi juttatások 2012. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők, sem a Munka törvény könyve szerint foglalkoztatottak részére bérfejlesztést, csupán a minimálbér növekedése épült be a bértömegbe. A szakképzett közalkalmazottak, és köztisztviselők részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 5000 Ft/hó melegétkezési utalványt, és annak járulékát terveztük. A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést terveztünk.
5 Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt.
Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések, valamint a várható áremelkedések, illetve az ÁFA mérték változásnak figyelembe vételével történt. Az iskola és óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2011. évi költségek alakulását, valamint a 2012. évben megvalósítandó feladatokat. Személyi juttatás: Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: 2011. évi ei.
Alapilletmény: Cafeteria ( Nettó) Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja Egyéb költségtérítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen
2012. évi ei.
4 174
4 174
168
153
1 499
2 075
15 5 856
36 6 438
A város és községgazdálkodás szakfeladaton az alábbi személyi juttatást terveztük: 2 fő parkgondozó 3 hónapra, 1 fő parkgondozó 2 hónapra, 1 fő idegenforgalmi ügyintéző 12 hónapra, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra. 2011. évi ei.
Alapilletmény: Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj (esküvőn közreműködő szereplőnek ) Egyéb költségtérítés ( telefon ) Személyi juttatás összesen
2012. évi ei.
4 688
3 148
504
160
350
350
60 5 602
90 3 748
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 1 fő védőnő munkabérét, útiköltségét és területi pótlékát tartalmazza. 2011. évi ei.
2012. évi ei.
Alapilletmény: Területi pótlék Cafeteria ( Nettó) Bérlettérítés Egyéb költségtérítés ( telefon )
1 520
1 516
68
68
168
153
132
132
14
30
Személyi juttatás összesen
1 902
1 899
6
Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 2 fő 2 havi, 6 fő 6 havi foglalkoztatásával számoltunk. 2011. évi ei.
Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen
2012. évi ei.
698
2 621
64 762
2 621
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat tartalmazza 1 fő bérét 9 hónapra, 1 fő bérét 5 hónapra. 2011. évi ei
Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás
2012. évi ei. 1 390 25 1 415
Személyi juttatás összesen
Történelmi hely épület működtetése és megóvása szakfeladaton az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük: 3 fő vári munkás 12 hónapra, 1 fő vári munkás 9 hónapra, 1 fő pénztáros 9 hónapra, 1 fő pénztáros 10 hónapra, 1 fő takarító 10 hónapra, 2 fő teremőr 5 hónapra, 2 fő várnép 9 hónapra, 4 fő várnép 4,5 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. 2011. évi ei.
Alapilletmény Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen:
2012. évi ei.
8 120
13 704
640
610
8 760
14 314
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladaton 1 fő könyvtáros bérét terveztük. 2011. évi ei.
Alapilletmény: Cafeteria ( Nettó) Egyéb költségtérítés( cégtelefon ): Személyi juttatás összesen
2012. évi ei.
2 002
2 002
168
153
21 2 191
20 2 175
7 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 2 fő foglalkoztatását terveztük éves szinten. Ezen kívül a személyi juttatás előirányzata tartalmazza 3 fő foglalkoztatását 9 hónapra, 1 fő alkalmazását 6 hónapra, 1 fő alkalmazását 2 hónapra, az alábbiak szerint: 2011. évi ei.
Alapilletmény: Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés(cégtelefon): Személyi juttatás összesen
2012. évi ei.
5 331
5 987
512
290
12 5 855
12 6 289
Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Dologi kiadás: Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton 1 016 ezer Ft –ot tervezünk helyi utak karbantartására. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása szakfeladat a Szigligeti Harsona kiadásával kapcsolatos költségeket tartalmazza 450 ezer Ft értékben. Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a szolgálati lakásoknál kisebb javításokra csupán 254 ezer Ft-ot terveztünk. Egyéb takarítás szakfeladaton, hó eltakarításra 254 ezer Ft-ot számolunk. Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket. 2011. évi ei.
Virágosítás Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása Felszámított ÁFA Összesen:
2012. évi ei.
600
600
3 730
3 900
1 082
1 215
5 412
5 715
Nem lakóingatlan üzemeltetése szakfeladat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint: 2011. évi ei.
Egyéb készletbeszerzés Gázdíj orvosi rendelő Áramdíj (galéria) Vízdíj( galéria) Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
2012. évi ei.
300
150
210
160
220
200
320
440
150
300
50
50
8 Épületek biztosítási díja ( Iskola, Óvoda, hivatali épület, Farkasvilla) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
450
450
312
337
2 012
2 087
Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton az alábbi kiadásokat tervezzük: 2011. évi ei.
Telefon Belföldi kiküldetés SZJA ( Cafetéria és telefon után,) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
2012. évi ei.
168
170
720
720
40
36
12
46
940
972
Közvilágítási szolgáltatás 2011. évi ei.
Áramdíjra Karbantartás Üzemeltetési kiadás Felszámított ÁFA Összesen:
2012. évi ei.
5 500
6 000
500
500
2 050
2 250
2 012
1 735
10 062
10 485
A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza, figyelembe véve 2011. évi költségek alakulását és a várható áremelkedések mértékét: 2011. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Hajtó és kenőanyagok Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha védőruha Egyéb készlet ( tisztítószer , nyilvános WC-hez, szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás stb) Telefondíj Szolgálati lakás bérlése Szállítási szolgáltatás Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, sportöltöző, műhely) Áramdíj ( hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár, sportöltöző, műhely) Karbantartás kisjavításra (traktor, Daewoo )
2012. évi ei.
20
100
210
220
600
1 000
300
350
150
1 200
1 500
450
450
240
240
1 200
850
400
450
850
860
350
400
9 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra ( Tagdíjak, ügyvédi ktg, könyvvizsgálat, Munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, pályázati díjak, postai díjra, stb ) Pénzügyi szolg. kiadásai Szemétszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatások Reklám és propagandakiadások Utiktg Reprezentációra Biztosítási díjak Kamatkiadás Felszámított ÁFA Áfa befizetés Munkáltató által fizetendő SZJA Egyéb dologi kiadás Összesen:
6 000
5 000
1 500
1 500
13 850
16 000
360
600
650
500
420 200
200
110
200
6 550
6 880
2 753
3 379
128
47
150 38 641
40 726
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint: 2011. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyieszköz beszerzése Egyéb anyag beszerzés Telefondíj Egyéb üz. Szolgáltatás Munkáltató által fizetendő SZJA Felszámított ÁFA Belföldi kiküldetés Felelősségbiztosítás Összesen:
2012. évi ei. 5
30
50
80
10
10
88
100 35
40
40
41
66
10
10
12
13
256
384
Kulturális műsorok rendezése kiállítások szervezése szakfeladat az alábbi kiadásokat tartalmazza: 2011. évi ei.
Községi rendezvények Vári rendezvények Kiállítás rendezése Községi rendezvények ÁFA-ja Vári rendezvények ÁFA-ja Kiállítás rendezésének ÁFA-ja Áfa befizetés Összesen:
2012. évi ei.
2 000
2 400
11 320
7 250 710
500
600
2 830
1 750 190
1 660
1 755
18 310
14 655
10 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat a Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: 2012. évi ei. 400 315 240 24 100
Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás ( lift) Bíztosítási díj
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
265 1 344
Történelmi hely építmény működtetése és megóvása szakfeladat tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. 2011. évi ei. összesen
Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű t. eszk. Beszerzés Munka és védőruha Egyéb készletbeszerzés ( takarítószer, karb tart.anyag stb.) Szálltási ktg Eszközbérleti díj Áramdíj Vízdíj Prospektus kiadása Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, (Várban művezető díja, vári rendezvények költsége, kiállítás rendezésének költsége) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés SZJA Reprezentáció Reklámkiadás Biztosítás Összesen:
2012. évi ei.
működtetés megóvás összesen működtetés
500
500
400
400
100
100
1 000
900
0
megóvás
100
0 5 700
500
320
5 200
8 000
2 000
320
400
400
300
300
700
700
400
400
0 0 300
300
400
400
620
6 000
620
2 860
300
2 560
3 300
600
2 700
2 675
500
2 175
4 067
1 717
2 350
7 940
7 940
10 780
10 780
67
67
82
82
240
240
320
320
800
800
30 789
19 739
0
21 482
10 607
10 875
Könyvtári szolgáltatás A könyvtár működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.
11 050
11 2011. évi ei.
Nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése Egyéb készletbeszerzésre Telefondíj Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen:
2012. évi ei.
10
10
80
80
100
100
100
100
35
78
43
35
368
403
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: Ez a szakfeladat tartalmazza a strandfürdő működéséhez szükséges dologi kiadásokat. 2011. évi ei.
Irodaszer beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, anyagvásárlás kapu, és öltözőkabinok készítéséhez, javításhoz szükséges anyagok beszerzése Telefondíj Szállítási szolgáltatás Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolg. (Vízimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb.) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Biztosítási díj Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen:
2012. évi ei.
50
300
50
100
50
100
1 800
2 000
50
150
300
300
320
1 200
1 500
2 000 50
4 040
4 050
2 030
2 754
6 500
7 020
130
150
147
57
16 967
20 231
Köztemető fenntartása 2011. évi ei.
Áramdíjra Víz és csatornadíj Felszámított ÁFA Összesen:
2012. évi ei.
30
30
100
150
32
49
162
229
12 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Ezen a szakfeladaton terveztük a várban történő értékesítésre beszerzett ajándéktárgyakat, képeslapok árát. 2011. évi ei.
Ajándéktárgyak beszerzése Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Összesen:
2012. évi ei.
720
1 000
180
250
205
200
1 105
1 450
Beruházási kiadások Lakó és nem lakóépület építése Közösségi Ház parkolójának befejezése
305
Város és községgazdálkodás Kerékpárút tervezés, engedélyezés
2 556
Liget utca villanyoszlop kiváltása
2 000
Autó vásárlása
1 915
Történelmi hely építése, megóvása Vári beruházások, tervek készítése Összesen:
5 080 11 856
Felújítási kiadásokat
Általános iskolai oktatás Bejárati ajtó cseréje
500
Fürdő és strandszolgálat Kerítés felújítás Összesen
500 1 000
Támogatások Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Körjegyzőség Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra Pedagógiai szakszolgálatra Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására Probiónak Alapítványoknak
26 637 26 637 666 248 914 120 500 650 1 000 50
13 Szigligeti Polgárőrségnek Balatoni Hajózási RT-nek Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra Óvár Mentőállomás építésére Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen:
200 200 900 3 620 217 1 500 960 10 791 44 639
A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük. Rendszeres szociális segély Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc segélye Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
1 347 203 50 1 094
Lakásfenntartási támogatás
744
Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére )
460
Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére )
850
Átmeneti segély (krízis alappal együtt ) Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási segély Óvodások egyszeri támogatása Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Gyerekek karácsonyi ajándéka Tankönyvtámogatás Egyéb pénzbeli támogatás Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére Összes szociálpolitikai juttatás
1 700 200 2 690 600 50 90 500 150 1 100 200 300
2 500 10 791
Tisztelt Képviselő-testület! A jelen tervezetben a számviteli szabályoknak megfelelően a 2012 évi bevételek fedezetet nyújtanak a 2012 évi kiadások teljesítésére. A tervezet tartalékot nem tartalmaz, azt a 2011 évi beszámolót követően, a tényleges pénzmaradvány ismeretében, módosító rendelkezéssel fogunk képezni.
14 Az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó bevételünk 2011 évhez viszonyítva 4.179 ezer forinttal csökkent. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek. Szigliget, 2012. február 5. Balassa Balázs sk. polgármester
