Előterjesztés: Nyílt ülés. Zárt ülés

.Előterjesztés: Címe:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosításáról. Testületi ülés dátuma:

2017. 12.13. Készítés ideje:

2017. november 20. Készítette:

Dénesné Dombi Katalin Ellenőrizte: Dobáné Szabó Julianna Jóváhagyta: Dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg:

Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság Roma Nemzetiségi Önkormányzat

-1-

Nyílt Zárt ülés ülés x x

X

Kunszentmárton Város Önkormányzata ________________________________________________________________  5441 Kunszentmárton, Pf. 2

Tel: 56/560-500

Fax:56/461-158

E-mail: [email protected]

Előterjesztés Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. § alapján van lehetőség és kötelezettség. I. Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja: 1.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék címén szeptember, október, november hóra 43 890Ft, 37 620Ft, 25 080Ft, 42 000Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatát emelni szükséges ezzel az összeggel.

2.

A szociális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 659 262, 1 618 962 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.

3.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. augusztus, szeptember havi bérkompenzációja címén 423 340 Ft, 423 340 Ft támogatás érkezett.

4.

A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege október, november hónapra 150.444 Ft és 150.444 Ft. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani a Szociális Ellátási Központnál.

-2-

5.

A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális adóval növelt összege 275 719 Ft, 266 445 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.

6.

Az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez 1 000 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás folyósítása augusztus végén a nettó finanszírozás keretében történt, mely az előirányzat kiközlő alapján Helyi önkormányzatok működésének támogatása bevételi előirányzat. Ezért az előző rendeletben a jóváhagyott egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belül rovatról át kell módosítani.

7.

Az októberi felmérés eredményeképpen kiközlésre kerültek a támogatások eredményei, ennek alapján az alábbiak szerint kerülnek módosításra az előirányzatok: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása +305 633 Ft Óvodaműködtetési támogatás +54 467 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, ezen belül szociális étkezés + 55 360 Ft, házi segítségnyújtás- szociális segítés –50 000 Ft, házi segítségnyújtásszemélyi gondozás –1 050 000 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása –436 000 Ft, gyermekek napközbeni ellátása +988 200 Ft. Július 1-től új támogatási jogcímmel bővült a bölcsődei támogatás - bölcsőde kiegészítő támogatása-, ami az októberi módosítással + 5 462 500 Ft. Gyermekétkeztetés támogatása ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása + 32 640 Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása – 50 274 Ft.

8.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült az általa fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez. A támogatás az előző rendelet módosításakor előirányzatosítva lett. A kiegészítő támogatás az óvodai dajka 1 fő létszám növekedése miatt 100 090 Ft-tal növekedett, ezért a plusz előirányzatot rendezni szükséges.

9. Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 465 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint. 10.

Emberi Erőforrások Minisztériuma a Járásszékhely múzeumok támogatás jogcímen 788 000 Ft támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint.

11. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban elnevezésű projekt megítélt támogatása 219.993.350 Ft, melyet teljes egészében előlegként leutalt az Államkincstár. A megvalósítás időszakának kezdő időpontja 2017. 09. 01., tervezett befejezése 2018. 12. 31.

II.

-3-

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások 1. A 216/2017.(IX.21.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 10 000 000 Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft részére a Körös Étterem projekt indításához. A tagi kölcsönt a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület a 227/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a 2. számú fogorvosi körzet rendelőjéhez többlet eszközök és szükség szerinti egyéb munkálatokhoz 500 000 Ft összeget a 2017. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 3.

A Képviselő-testület a 228/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi lakótelepi óvoda átalakítás külső munkálatai elvégzéséhez szükséges 370 890 Ft-ot a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

4.

A 237/2017.(IX.28.) határozatban a Képviselő–testület úgy döntött, hogy a 112/2017. (IV.27.) számú határozatában a Városgondnokságnak biztosított és fel nem használt 1 739 000 Ft előirányzatot visszavonja és céltartalékba helyezi.

5.

A Képviselő-testület a 245/2017.(X.04.) határozatában döntött arról, hogy az útfelújítási munkákra a kommunális adó céltartaléka terhére 22 709 284 Ft-ot biztosít.

6.

A Képviselő-testület 246/2017.(X.04.) határozatában úgy döntött, hogy a 132/2016. (V.18.) számú határozatában biztosított, de ki nem utalt 19 685 000 Ft összeget az Ipari Park Kft –nek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási célú támogatások előirányzatról a felhalmozási céltartalék előirányzatra átcsoportosítja.

7.

247/2017. (X.04.) határozatában a testület 5 735 000 Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft számára az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

8.

256/2017.(X.26.) határozatában a Képviselő-testület a kommunális adó céltartalékából és az elért 2 098 000 Ft kommunális adó többletbevételéből 4 628 000 Ft-ot a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kátyúzási és útstabilizálási feladataihoz és az önkormányzat útépítési engedélyezési tervdokumentáció készíttetéséhez, azok engedélyezéséhez 1 500 000 Ft-t biztosít.

9.

258/2017.(X.26) határozatban a Képviselő-testület 688 340 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére, a Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérésére, felújítási kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére.

10.

A Képviselő-testület a 262/2017.(X.26.) határozatában a Kossuth L utca fás szárú növényzet pótlására 500 000 Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére, melyet a Városgondnokság költségvetésébe felhasználásra átad.

11.

A Képviselő-testület a 266/2017.(X.26.) határozatában döntött arról, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. A támogatáshoz felajánlott önrész 400 000 Ft, ami jelenleg az önkormányzat előirányzatai között szerepel ezért az előirányzatokat rendezni szükséges. -4-

12. A Képviselő-testület a 268/2017.(X.26.) határozatában 500 000 Ft-t biztosít az általános tartalék terhére az önkormányzati rendezvényekhez szükséges pavilonsátrak beszerzésére. III. Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások 1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az alábbi pályázatokban részesült, aminek az előirányzatait rendezni szükséges. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére”Mézes gondolatok” pályázatra 750.000 Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére 300 000 Ft támogatást biztosít a kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósítására. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma” Nyáresti Kerti Mulatság”program megvalósítására 100 000 Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma múzeumi műtárgyak restaulására 450 000 Ft támogatást biztosított. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretében 1 fő muzeológus foglalkoztatásához támogatást biztosít. A 2017 évre érkező támogatás mértéke 269 498 Ft. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala „nyári diákmunka” program keretében 155 550 Ft bérköltség támogatást biztosított. Az intézmény a kiemelt előirányzatai között kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat: - A 4. óvodai csoport indításához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 1 000 000 Ft–al, a beruházási kiadások előirányzatát növeli ezzel az összeggel. - Az év folyamán az intézmény nyertes pályázataihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások a következők:a beruházási kiadások előirányzata csökken 588 000 Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 193 000 Ft-tal, ma. terhelő járulékok 47 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 348 000 Ft-tal növekszik. - A 61609/26/0078 Közfoglalkoztatási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzata csökken 1 319 000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata nő ugyanezzel az összeggel. 2. A Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat módosításokat. A Szociális-és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő csökkent munkaképességű közalkalmazott bértámogatására 396 000 Ft érkezik, mely 324 000 Ft bérre és 72 000 Ft járulékra fordítódik. Az intézménynél a tervezetthez képest a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az év végéig 14 000 000 Ft-tal több támogatás érkezik, melyből 12 000 000 Ft-ot dologi kiadásra (szakorvosi díjra), 2 000 000 Ft-ot orr endoszkóp és ultrahangos vizsgálófej vásárlására kíván fordítani az intézmény. Az intézmény működési bevétel teljesítése év végéig 1 000 000 Ft-tal meg fogja haladni a tervezett előirányzatot, mely összeget dologi kiadásra szeretné fordítani az intézmény. Az év végéig felhasználásra nem kerülő 2 500 000 Ft bér és 550 000 járulék előirányzat átvezetését kéri az intézmény dologi kiadásaira.

-5-

3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a 2017. évi előirányzatának rendezését az alábbiak szerint: - a közfoglalkoztatás 61609/26/00875. azonosító számon lévő pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásokból 286 000 Ft beruházási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a megvásárolt kis értékű tárgyi eszközök fedezetére, - a Köztársaság téri játszótér kerítésének készítésére kapott 730 000 Ft dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri, - a gimnázium épületének üzemeltetési számláit a Városgondnokság fizeti, a továbbszámlázásból adódó többletbevételből a dologi kiadások előirányzatát kéri megemelni 206 000 Ft-tal, - a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra kér átcsoportosítani az intézmény 1 500 000 Ft-ot a megvásárolni kívánt eszközök fedezetére, - a 61609/30/00074 számú közfoglalkoztatási program 2016 évi pénzmaradvány személyi juttatás összege tévesen került meghatározásra, ezért kéri a személyi juttatások előirányzatát csökkenteni 1 673 000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát növelni ezzel az összeggel 4. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program bérköltség támogatásra 975 804 Ft támogatást kapott a 61609/26/00931 számú szerződéshez kapcsolódóan. A 2017. évre érkező támogatás összege 614 000 Ft. EFOP-3.2.9-16-00047 azonosító számú, Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megítélt támogatása 39 998 356 Ft ebből tartalék 775 000 Ft. Az intézménynek utalt támogatás összege 39 223 356 Ft. A tervezett költségvetés alapján kell az előirányzat módosítást végrehajtani. IV. Önkormányzati létszámváltozás 1. A Képviselő-testület a 242/2017.(IX.28.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli, 2017. október 1-től. Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős álláshelyre változik. V. A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások 1.

A Polgármester- Alpolgármester támogatási kerete a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre kiadás nemen kerültek tervezésre. Polgármester úr és Alpolgármester úr ennek terhére vállalták egyéb költségek rendezését, mely dologi kiadásként merült fel, valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére is nyújtottak támogatást, ezért a kiadás nemek között át kell csoportosítani az előirányzatokat.

-6-

2.

Az önkormányzati gépjárművek két alkalommal bérbe lettek adva, a bérleti díj bevétel nyújt fedezetet az üzemanyag fogyasztásra.

3.

A költségvetésben a városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok és egyéb reprezentációs kiadások előirányzata teljes egészében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok között került tervezésre. A kiadások felmerülése azonban sok esetben a dologi kiadások között szerepel, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a kiadás nemek között. A városnap alkalmából több, az Önkormányzattal üzleti kapcsolatban lévő gazdasági társaság is helyeztetett ki molinót, melyért díjat fizettek. A befizetett összeg a rendezvényekre fordítható költségvetési keretösszeget növeli.

4.

A települési értéktárral kapcsolatos kiadásokra 200.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a dologi kiadások között. 19.000 Ft értékben pendrive-ok kerültek megvásárlásra, melyek kis értékű tárgyi eszközök, ezért a kiadás nemek között átcsoportosítás vált szükségesé.

Részletes indoklás: I. Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja 1.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék címén szeptember, október, november hóra 43 890Ft, 37 620Ft, 25 080Ft, 42 000Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. A Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatát emelni szükséges ezzel az összeggel. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 16 Egyéb működési célú támogatás fejezettől (szociális támogatás fejezettől) Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.

+ 149 000 Ft +149 000 Ft

+ 149 000 Ft + 149 000 Ft

A szociális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 659 262 Ft és 1 618 962 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.

-7-

3.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám.

+3 278 000 Ft

Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

+ 3 278 000 Ft

Szociális Ellátási Központ Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás

+3 278 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatás -K 2 Munkaadót terhelő járulékok

+ 2 687 000 Ft + 591000 Ft

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. augusztus, szeptember havi bérkompenzációja címén 423 340 Ft és 423 340 Ft támogatás érkezett. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 115 Működési célú költségvetési támog. és kieg. támog.

+ 847 000 Ft


+ 847 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K 1 Személyi juttatás -K 2 Munkaadót terhelő járulékok

+ 277 000 Ft + 227 000 Ft + 50 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás

+ 53 000 Ft


+ 43 000 Ft + 10 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K 1 Személyi juttatás -K 2 Munkaadót terhelő járulékok

+ 115 000 Ft + 94 000 Ft + 21 000 Ft

-8-

Városgondnokság Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás

+ 292 000 Ft


+ 239 000 Ft + 53 000 Ft


+ 110 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatás -K 2 Munkaadót terhelő járulékok 4.

5.

+ 90 000 Ft + 20 000 Ft

A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege október, november hónapra 150 444 Ft 150.444 Ft. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani a Szociális Ellátási Központnál. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám.

+ 301 000 Ft


+ 301 000 Ft


+ 301 000 Ft


+ 247 000 Ft + 54 000 Ft

A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális adóval növelt összege 275 719 Ft, 266 445 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 114 Települési önkorm. kulturális feladatainak t.

+ 542 000 Ft


+ 542 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Bevétel:

-9-

6.

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás

+ 542 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadót terhelő járulékok

+ 444 000 Ft + 98 000 Ft

Az önkormányzat a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez 1 000 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás folyósítása augusztus végén a nettó finanszírozás keretében történt. Az előirányzat kiközlő alapján Helyi önkormányzatok működésének támogatása bevételi előirányzat. Ezért az előző rendeletben a jóváhagyott egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belül rovatról át kell módosítani. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről -B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása

7.

- 1 000 000 Ft + 1 000 000 Ft

Az októberi felmérés eredményeképpen kiközlésre kerültek a támogatások eredményei, ennek alapján az alábbiak szerint kerülnek módosításra az előirányzatok: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása +305 633 Ft Óvodaműködtetési támogatás +54 467 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, ezen belül szociális étkezés + 55 360 Ft, házi segítségnyújtás- szociális segítés –50 000 Ft, házi segítségnyújtásszemélyi gondozás –1 050 000 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása –436 000 Ft, gyermekek napközbeni ellátása +988 200 Ft. Július 1-től új támogatási jogcímmel bővült a bölcsődei támogatás- bölcsőde kiegészítő támogatása-, ami az októberi módosítással + 5 462 500 Ft. Gyermekétkeztetés támogatása ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása + 32 640 Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása – 50 274 Ft. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám. + 4 953 000 Ft (Egyes szoc. és gyermekjóléti fa.támog.+ 4 970 000 Ft, gyermekétkeztetés+ 33 000 Ft, szünidei étkeztetés -50 000 Ft) -B 112 Települési Önkorm.egyes köznevelési fa. támogatása + 360 000 Ft (Óvodaped.,és a munkáját segítők bértámogatása +306 000 Ft, óvoda működési t. 54 000 Ft) Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 5 313 000 Ft Szociális Ellátási Központ Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás:

- 10 -

+ 4 970 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások

+ 4 970 000 Ft


- 17 000 Ft

Kiadás: -K 3 Dologi kiadások

- 17 000 Ft


+ 360 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadót terhelő járulékok -K 3 Dologi kiadások

+ 251 000 Ft + 55 000 Ft + 54 000 Ft

8. Az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült az általa fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez. A támogatás az előző rendelet módosításakor előirányzatosítva lett. A kiegészítő támogatás az óvodai dajka 1 fő létszám növekedése miatt 100 090 Ft-tal növekedett, ezért a plusz előirányzatot rendezni szükséges. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 112 Települési Önkorm.egyes köznevelési fa. támogatása Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadót terhelő járulékok

+ 100 000 Ft +100 000 Ft

+ 100 000 Ft + 82 000 Ft + 18 000 Ft

9. Emberi Erőforrások Minisztériuma közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 465 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 2 Felhalmozási célú támogatások Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

- 11 -

+ 465 000 Ft + 465 000 Ft

Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás

+ 465 000 Ft

Kiadás: -K 6 Beruházások

+465 000 Ft

10. Emberi Erőforrások Minisztériuma a Járásszékhely múzeumok támogatás jogcímen 788 000 Ft támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Képviselő-testület döntése szerint267/2017.(X.26.) határozat. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 2 Felhalmozási célú támogatások Kiadás: -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

+ 788 000 Ft + 788 000 Ft


+ 788 000 Ft

Kiadás: -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

+ 532 000 Ft + 256 000 Ft

11. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00002 azonosító számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban elnevezésű projekt megítélt támogatása 219.993.350 Ft, melyet teljes egészében előlegként leutalt az Államkincstár. A megvalósítás időszakának kezdő időpontja 2017. 09. 01., tervezett befejezése 2018. 12. 31. A tervezett költségvetés alapján az alábbi előirányzat-módosítást kell végrehajtani: Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 16 Egyéb műk. célú támog bevételei áht.belül -B 2 Felhalmozási célú támogatások Kiadás: -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

+ 26 344 000 Ft + 193 650 000 Ft + 26 344 000 Ft + 193 650 000 Ft

II. A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások 1.

A 216/2017.(IX.21.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 10 000 000 Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft részére a Körös Étterem projekt indításához. A tagi kölcsönt a felhalmozási céltartalék tartalék terhére biztosítja. Kunszentmárton Város Önkormányzata

- 12 -

Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (konyha ind. céltartalék) -K 508 Műk. célú visszat. támog áht. kívülre 2.

A Képviselő-testület a 227/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a 2. számú fogorvosi körzet rendelőjéhez többlet eszközök és szükség szerinti egyéb munkálatokhoz 500 000 Ft összeget a 2017. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

3.

4.

- 10 000 000 Ft + 10 000 000 Ft

- 500 000 Ft + 300 000 Ft + 200 000 Ft

A Képviselő-testület a 228/2017.(IX.28.) határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi lakótelepi óvoda átalakítás külső munkálatai elvégzéséhez szükséges 370 890 Ft-ot a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

- 371 000 Ft + 371 000 Ft


+371 000 Ft


+ 371 000 Ft

A 237/2017.(IX.28.) határozatban a Képviselő–testület úgy döntött, hogy a 112/2017. (IV.27.) számú határozatában a Városgondnokságnak biztosított és fel nem használt 1 739 000 Ft előirányzatot visszavonja és céltartalékba helyezi. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (Kerületiház út, parkoló céltartalék) -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Városgondnokság Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K 3 Dologi kiadások

- 13 -

+ 1 739 000 Ft - 1 739 000 Ft

- 1 739 000 Ft - 1 739 000 Ft

5.

A Képviselő-testület a 245/2017.(X.04.) határozatában döntött arról, hogy az útfelújítási munkákra a kommunális adó céltartaléka terhére 22 709 284 Ft-ot biztosít. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) -K 7 Felújítások

- 22 709 000 Ft + 22 709 000 Ft

6.

A Képviselő-testület 246/2017.(X.04.) határozatában úgy döntött, hogy a 132/2016. (V.18.) számú határozatában biztosított, de ki nem utalt 19 685 000 Ft összeget az Ipari Park Kft –nek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási célú támogatások előirányzatról a felhalmozási céltartalék előirányzatra átcsoportosítja. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 19 685 000 Ft -K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - 19 685 000 Ft

7.

247/2017. (X.04.) határozatában a testület 5 735 000 Ft tagi kölcsönt biztosít az Ipari Park Kft számára az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 51 3 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) -K 508 Működési célú visszatérítendő támogatások 8.

- 5 735 000 Ft + 5 735 000 Ft

256/2017.(X.26.) határozatában a Képviselő-testület a kommunális adó céltartalékából és az elért 2 098 000 Ft kommunális adó többletbevételéből 4 628 000 Ft-ot a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kátyúzási és útstabilizálási feladatihoz és az önkormányzat 1 500 000 Ft-ot útépítési engedélyezési tervdokumentáció készíttetéséhez, azok engedélyezéséhez biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 3 Közhatalmi bevételek (kommunális adó) Kiadás: -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) -K 3 Dologi kiadások -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Városgondnokság Bevétel: -B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadás: -K 3 Dologi kiadások

+ 2 098 000 Ft - 4 030 000 Ft + 1 500 000 Ft + 4 628 000 Ft

+ 4628 000 Ft + 4 628 000 Ft

- 14 -

9.

258/2017.(X.26) határozatban a Képviselő-testület 688 340 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére, a Köztársaság téri szökőkút állapotfelmérése, felújítási kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) -K 3 Dologi kiadások

- 688 000 Ft + 688 000 Ft

10. A Képviselő-testület a 262/2017.(X.26.) határozatában a Kossuth L utca fás szárú növényzet pótlására 500 000 Ft-ot biztosít a környezetvédelmi alap terhére, melyet a Városgondnokság költségvetésébe felhasználásra átad. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap) -K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

- 500 000 Ft + 500 000 Ft


+ 500 000 Ft


+ 500 000 Ft

11. A Képviselő-testület a 266/2017.(X.26.) határozatában döntött arról, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. A támogatáshoz felajánlott önrész 400 000 Ft, ami jelenleg az önkormányzat előirányzatai között szerepel ezért az előirányzatokat rendezni szükséges.

12.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 6 Beruházások -K 915 Központi, irányító szervi támogatás

- 400 000 Ft + 400 000 Ft


+400 000 Ft

Kiadás: -K 6 Beruházások

+ 400 000 Ft

A Képviselő-testület a 268/2017.(X.26.) határozatában 500 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére az önkormányzati rendezvényekhez szükséges pavilonsátrak beszerzésére.

- 15 -

Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: Kiadás: -K 513 Tartalékok (általános tartalék) -K 6 Beruházások

- 500 000 Ft + 500 000 Ft

III. Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett, előirányzat módosítások

1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az alábbi támogatási pályázatokban részesült, aminek az előirányzatait rendezni szükséges. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére”Mézes gondolatok” pályázatra 750.000 Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére 300 000 Ft támogatást biztosít a kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósítására. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma” Nyáresti Kerti Mulatság”program megvalósítására 100 000 Ft támogatást biztosított. - Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közgyűjtemények Kollégiuma múzeumi műtárgyak restaurálására 450 000 Ft támogatást biztosított. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretében 1 fő muzeológus foglalkoztatásához támogatást biztosít. A 2017 évre érkező támogatás mértéke 269 498 Ft. - Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala „nyári diákmunka” program keretében 155 550 Ft bérköltség támogatást biztosított. Az intézmény a kiemelt előirányzatai között kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat: - A 4. óvodai csoport indításához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 1 000 000 Ft-tal, a beruházási kiadások növelése ezzel az összeggel. - Az év folyamán az intézmény nyertes pályázataihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások a beruházási kiadások előirányzata csökken 588 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata 193 000 Ft-tal, ma. terhelő járulékok 47 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 348 000 Ft-tal növekszik. - A 61609/26/0078 Közfoglalkoztatási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzata csökken 1 319 000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata nő ugyanezzel az összeggel. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Bevétel: -B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadókat terhelő járulékok -K 3 Dologi kiadások

+ 2 027 000 Ft + 792 000 Ft + 175 000 Ft - 671 000 Ft

- 16 -

-K 6 Beruházások

+ 1 731 000 Ft

2. A Városi Egészségügyi Központnál kéri az alábbi előirányzat módosításokat. A Szociális-és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1 fő csökkent munkaképességű közalkalmazott bértámogatására 396 000 Ft érkezik, mely 324.000 Ft bérre és 72 000 Ft járulékra fordítódik. Az intézménynél a tervezetthez képest a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az év végéig 14 000 000 Ft-tal több támogatás érkezik, melyből 12 000 000 Ft-ot dologi kiadásra (szakorvosi díjra), 2 000 000 Ft-ot orr endoszkóp és ultrahangos vizsgálófej vásárlására kíván fordítani az intézmény. Az intézmény működési bevétel teljesítése év végéig 1 000 000 Ft-tal meg fogja haladni a tervezett előirányzatot, mely dologi kiadásra fordítódik. Az év végéig felhasználásra nem kerülő 2 500 000 Ft bér és 550 000 járulék előirányzat átvezetését kéri az intézmény dologi kiadásaira. Városi Egészségügyi Központ Bevétel: -B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül -B 4 Működési bevételek

+ 14 396 000 Ft + 1 000 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadókat terhelő járulékok -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

- 2 176 000 Ft - 478 000 Ft + 16 050 000 Ft + 2 000 000 Ft

3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a 2017. évi előirányzatának rendezését az alábbiak szerint: a közfoglalkoztatás 61609/26/00875. azonosító számon lévő pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásokból 286 000 Ft beruházási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a megvásárolt kis értékű tárgyi eszközök fedezetére a Köztársaság téri játszótér kerítésének készítésére kapott 730 000 Ft dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását kéri a gimnázium épületének üzemeltetési számláit a Városgondnokság fizeti, a továbbszámlázásból adódó többletbevételből a dologi kiadások előirányzatát kéri megemelni 206 000 Ft-tal. a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra kér átcsoportosítani az intézmény 1 500 000 Ft-ot a megvásárolni kívánt eszközök fedezetére a 61609/30/00074 számú közfoglalkoztatási program 2016 évi pénzmaradvány személyi juttatás összege tévesen került meghatározásra, ezért kéri a személyi juttatások előirányzatát csökkenteni 1 673 000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát növelni ezzel az összeggel Városgondnokság Bevétel: -B 4 Működési Bevételek

+ 206 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatások

- 1 673 000 Ft

- 17 -

-K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

- 637 000 Ft + 2 516 000 Ft

4. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program bérköltség támogatásra 975 804 Ft támogatást kapott a 61609/26/00931 számú szerződéshez kapcsolódóan. A 2017. évre érkező támogatás összege 614 000 Ft. EFOP-3.2.9-16-00047 azonosító számú, Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megítélt támogatása 39 998 356 Ft ebből tartalék 775 000 Ft. Az intézménynek utalt támogatás összege 39 223 356 Ft. A tervezett költségvetés alapján kell az előirányzat módosítást végrehajtani. Szociális Ellátási Központ Bevétel: -B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül -B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belül

+ 36 842 000 Ft + 2 995 000 Ft

Kiadás: -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadót terhelő járulékok -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

+ 18 268 000 Ft + 5 110 000 Ft + 13 464 000 Ft + 2 995 000 Ft IV.

Önkormányzati létszámváltozás 1.

A Képviselő-testület a 242/2017.(IX.28.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli, 2017. október 1-től. Az intézmény engedélyezett létszáma 36 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős álláshelyre változik. V. A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások

1.

A Polgármester- Alpolgármester támogatási kerete a K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre kiadás nemen kerültek tervezésre. Polgármester úr és Alpolgármester úr ennek terhére vállalták egyéb költségek rendezését, mely dologi kiadásként merült fel valamint a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részre is nyújtottak támogatást, ezért a kiadás nemek között át kell csoportosítani az előirányzatokat. Kunszentmárton Város Önkormányzata Kiadás: -K 3 Dologi kiadások -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre -K 506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

- 18 -

+ 80 000 Ft - 110 000 Ft + 30 000 Ft

2. Az önkormányzati gépjárművek két alkalommal bérbe lettek adva, a bérleti díj bevétel nyújt fedezetet az üzemanyag fogyasztásra. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 4 Működési bevételek Kiadás: -K 3 Dologi kiadások

+ 91 000 Ft + 91 000 Ft

3. A költségvetésben a városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok és egyéb reprezentációs kiadások előirányzata teljes egészében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok között került tervezésre. A kiadások felmerülése azonban sok esetben a dologi kiadások között szerepel, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a kiadás nemek között. A városnap alkalmából több, az Önkormányzattal üzleti kapcsolatban lévő gazdasági társaság is helyeztetett ki molinót, melyért díjat fizettek. A befizetett összeg a rendezvényekre fordítható költségvetési keretösszeget növeli. Kunszentmárton Város Önkormányzata Bevétel: -B 4 Működési bevételek Kiadás: -K 3 Dologi kiadások -K 1 Személyi juttatások -K 2 Munkaadót terhelő járulékok 4.

+ 91 000 Ft + 3 991 000 Ft - 2 715 000 Ft - 1 185 000 Ft

A települési értéktárral kapcsolatos kiadásokra 200.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a dologi kiadások között. 19.000 Ft értékben pendrive-ok kerültek megvásárlásra, melyek kis értékű tárgyi eszközök, ezért a kiadás nemek között átcsoportosítás vált szükségesé. Kunszentmárton Város Önkormányzata Kiadás: -K 3 Dologi kiadások -K 6 Beruházások

-19 000 Ft +19 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet tervezetet fogadja el! Kunszentmárton, 2017. november 20. Wenner-Várkonyi Attila polgármester

- 19 -

Előterjesztés: Nyílt ülés. Zárt ülés

Recommend Documents