ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2009. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett – eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A 2009. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege 3 113 529 ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 41,66 %ban, a kiadási előirányzatainkat 27,65 %-ban teljesítettük. BEVÉTELEK Az I. melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a II. melléklet a város 2009. évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 71,04 %-ban valósultak meg (99 733 ezer forint). A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 63,09 %-ban (20 135 ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 73,38 %-ban (79 598 ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: Megnevezés Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségek bérleti díj bevétele Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele Közterület, garázs, kert területi díj Továbbszámlázások bevételei Egyéb sajátos bevétel Helyi támogatás Esküvői, névadói bevétel Okmányiroda bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés Kártérítés (biztosító) Intézményi működési bevételek összesen

ezer forint 8 686 479 8 853 432 923 889 21 555 330 79 888 33 328 23 225 66 99 733

% 49,75 51,69 48,25 38,43

87,40 53,13 71,04

Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárások lebonyolításához kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei, Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. által átutalt 16 049 ezer forint (végelszámolás befejezésekor a bakszámlájukon rendelkezésre álló összeg).

2 A kamatbevételként elszámolt 33 328 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Eredeti előirányzatként 30 000 ezer forintot terveztünk, de a befektetéseink alakulása előirányzat módosításra adott lehetőséget. A 38 133 ezer forint módosított előirányzathoz képest 87,40 %-os a teljesítés.

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 43,47 teljesültek (374 942orint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Talajterhelési díj Összesen Pótlékok, bírságok Mind összesen

ezer forint 66 652 5 478 198 459 270 589 468 271 057 1 912 272 969

% 71,05 59,78 37,93 40,33 60,25 40,34 66,56 40,46

Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek féléves teljesítése 4 151ezer forint. Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I. félévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 392 ezer forint összegű bevételét, valamint 2 973 ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 53,60 %-os, (66 534 ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárműadó teljesítése 49,68 % (28 315 ezer forint).

TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 55,48 % (360 721 ezer forint). A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 124 660 ezer forint, melyből 3 983 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), 12 891 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), 107 786 ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk 33 547 ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 135 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 11 380 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 639 Bérpolitikai intézkedések támogatása 20 155 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 132 Összesen 33 547

3

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 12,37 %-os (26 193 ezer forint). Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként eredeti előirányzatként 195 685 ezer forint bevételt terveztünk, tényleges bevételei a 2009. I. félévben, 25 692 ezer forint (13,13 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: ezer forint 2009. I. Megnevezés Eredeti féléves előirányzat teljesítés Jókai utca villamos hálózat értékesítése E-ON Zrt. részére 2 500 Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése 3 750 Akácfa utcában lévő telek értékesítése 10 000 Jókai utcai két ingatlanértékesítés (2008. évben megvásárolt) 10 000 Ipari Parkból 3,5 ha értékesítése 165 000 25 027 Munkácsy ligetben lévő területek értékesítése Fischer-Bau Kft. részére 347 Parkoló kialakítás céljára területértékesítés a Munkácsy ligetben Fischer2 400 Bau Kft. részére 024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből fennálló követelés (Fischer-Bau Kft., 2008. évről áthúzódó) 1 688 665 Összesen 195 685 25 692 A Jókai utca villamoshálózatának értékesítése nem valósult meg az I. félévben, mert nem történt meg a műszaki átadás. Az Akácfa utcai telek licittárgyalással történő értékesítésről az augusztusi ülésén dönt a Képviselőtestület. A Jókai utcai ingatlanok értékesítése: az egyik ingatlan esetében tartottunk licittárgyalást, érdeklődő azonban nem volt, a másik ingatlan viszont még nem volt értékesíthető, mivel a 9 m² terület még állami tulajdonban volt. Az Ipari Parkból a Tesco Globál Áruházak Zrt. részére értékesítésre került a 3,5 ha terület. Pályázati díjként a társaság megfizette a 25 027 ezer forintot, a vételár további 58 397ezer forintos és 83 424 ezer forintos részletei a szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén kerülnek megfizetésre. A Munkácsy ligetben lévő, Fischer-Bau Kft. részére értékesített terület vételárának fizetési határideje 2009.07.31. A Fischer-Bau Kft-val szemben fennálló, 2008. évben keletkezett vevőkövetelésből 665 ezer forint került kompenzálásal kiegyenlítve a társaság által a Tűzoltóság épületén elvégzett munkának az ellenértékével (Augusztusban a még fennmaradt követelést is kompenzálással rendeztük.) A lakásértékesítés bevételei 3,13 %-on teljesültek (501 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 16 000 ezer forinttal terveztük. A költségvetési rendeletünk – eredeti előirányzatként - tartalmazza a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvett lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése 1 662 ezer forint (100,00 %), mely működési célú pénzeszköz átvételt jelent. Átvett pénzeszközök ezer forint Működési célú pénzeszköz átvétel ( 1662 ezer forint) Holcim díj Bóbita Óvoda részére Holcim díj, Alkotóház részére kemence vásárlásához Holcim Zrt. által biztosított pénzeszköz Nyergesújfalu Kulturális életének támogatására Rendőrnap támogatása vállalkozások által Neu Wulmstrof testvérváros adománya Összesen:

250 350 500 200 362 1 662

4 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése 101 338 ezer forint (17,99 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 71 432 ezer forint összegben (46,07 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 906 ezer forint összegben (7,32%) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel (71 432 ezer forint) Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Munkaügyi Központ támogatása „S-modell” projekt támogatása Szünidei sport program támogatása (2008. évi) Európai Parlamenti választások lebonyolításának támogatása Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása OEP finanszírozás Mentőállomás társasházzá alakításának támogatása Többcélú Kistérségi Társulástól Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez Összesen

534 188 2 023 2 160 4 042 215 1 409 110 36 621 150 2 639 2 845 1 045 4 693 1 036 5 577 6 145 71 432

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (29 906 ezer forint) „Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt támogatása (előleg) Összesen

29 906 29 906

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Az államháztartási információban és jelen beszámolónkban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként 162 ezer forint. PÉNZMARADVÁNY Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként jelenik meg a 81 241 ezer forint a 2008. évről készült zárszámadásnak megfelelően.

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az V. melléklet, az intézmények működési kiadásait a VI. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai 460 375 ezer forint összegben, 49,40 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 49,15 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 47,85 %-os, a dologi kiadások teljesítése 51,18 %-os.

5 A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 285 410 ezer forint összegben, 46,25 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 47,87 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 47,66 %-ban, a dologi kiadások 45,34 %ban realizálódtak.

Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 48,56 %-ban (13 155 ezer forint), a pénzeszköz-átadások 54,78 %-ban (5 199 ezer forint), az ellátottak pénzbeli juttatásai 40,12 %-ban (14 634 ezer forint), a támogatásértékű kiadások 50,00 %-ban (661 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a VII. melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi – az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása 690 Hajnal Tamás PRO URBE kitűntetésben részesült válogatott labdarúgó által a kitűntetéssel járó, de általa fel nem vett pénzjutalom támogatásként való kifizetése a Zoltek SE Labdarúgó Szakosztály utánpótlás csapata részére 244 KEMKA támogatása 200 400 Emmer Attila hosszútávfutó 2009. évi versenyzésének a támogatása Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása az áprilisi Hírmondó nyomdaköltségeinek biztosításához 161 Bóbita Óvoda támogatása, Bóbita hét keretében megrendezendő programok bonyolításához 100 Szamaritánus Alapítvány támogatása Pünkösdi Fesztivál szervezéséhez 200 Nyergesújfalu Baráti Köre támogatása 90 Remény Klub kulturális programjainak támogatása 50 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása túrakajak vásárlásához 150 Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása „Nemzetiségi Hét” megünneplése céljából 150 Eternit Általános Iskolásokért Alapítvány támogatása családi nap 150 szervezéséhez 150 Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása Barátság Kör Egyesület támogatása 145 50 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása Életút Egyesület támogatása nyaraláshoz 200 Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen 3 130 Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve: Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Otthonteremtési támogatás Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Babakelengye támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások Közgyógyellátás Összesen:

ezer forint 688 480 3 364 670 2 013 3 484 979 189 1 430 427 424 404 82 14 634

6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a III. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a IV. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I. félévben 5 533 ezer forint (13,71 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése 109 027 ezer forint (12,56 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. melléklet szemlélteti.

A VIII. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a IX. melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A X. melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. I. féléves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményemként és kiemelt előirányzatonként. A XI. melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2009. I. féléves gazdálkodásának alakulását szemlélteti. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2009. augusztus 14.

Miskolczi József polgármester

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat eFt-ban %-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

124 132 57 000

124 132 57 000

1. oldal

66 534 28 315

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés eFt-ban %-ban

30 480 84 287

31 917 108 468

20 135 79 598

63,09% 73,38%

670 973 181 132

670 973 181 132

270 589 94 849

40,33% 52,36%

7 477

10 350

9 504

91,83%

355 520 208 534 47 895

352 546 221 413 60 589 15 650

186 864 124 660 33 547 15 650

53,00% 56,30% 55,37% 100,00%

195 685

195 685

25 692

13,13%

16 000

16 000

501

3,13%

53,60% 49,68%

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés eFt-ban %-ban előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

114 767

140 385

99 733

71,04%

859 582

862 455

374 942

43,47%

611 949

650 198

360 721

55,48%

195 685

195 685

25 692

13,13%

16 000

16 000

501

3,13%

1 662

1 662

100,00%

155 036 408 380

71 432 29 906

46,07% 7,32%

Eredeti Módosított előirányzat 974 349 1 002 840

611 949

650 198

360 721

55,48%

211 685

211 685

26 193

12,37%

1 662

142 545 424 030

80 683

602 487

81 241

81 241

Teljesítés eFt-ban %-ban 474 675 47,33%

1 662 100,00%

566 575

563 416

101 338

17,99%

80 683

81 241

2 445 241 602 487

2 511 042 602 487

1 045 992

41,66% 0,00%

3 047 728

3 113 529

1 045 992

33,60%

162 81 241 100,00%

100,00%

602 487

2. oldal

II.melléklet 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

2009. évi eredeti előir. 114 767 859 582 611 949 211 685

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS HIÁNY

2 511 042 ezer forint 3 113 529 ezer forint 602 487 ezer forint

566 575

Módosított előir. 140 385 862 455 650 198 211 685 1 662 563 416

80 683 2 445 241 602 487 602 487 3 047 728

81 241 2 511 042 602 487 602 487 3 113 529

2009. évi eredeti előir. 1 478 379 918 410 550 450 163 599 204 361 559 969 171 237 48 868 278 959 29 874 1 322 29 709 20 564 800 408

Módosított előir. 1 549 159 932 006 551 310 163 840 216 856 617 153 176 889 50 612 315 276 36 580 1 322 36 474 40 365 868 048

748 377 37 592 710 785 3 047 728 0 0 3 047 728

655 957 10 906 645 051 3 113 529 0 0 3 113 529

Teljesítés eFt-ban 99 733 374 942 360 721 26 193 1 662 101 338 162 81 241 1 045 992

Teljesítés %-ban 71,04% 43,47% 55,48% 12,37% 100,00% 17,99%

1 045 992

33,60%

Teljesítés eFt-ban 745 785 460 375 270 990 78 395 110 990 285 410 84 681 24 123 142 957 18 354 661 14 634 5 533 109 027 600

Teljesítés %-ban 48,14% 49,40% 49,15% 47,85% 51,18% 46,25% 47,87% 47,66% 45,34% 50,17% 50,00% 40,12% 13,71% 12,56%

860 945 72 999 72 999 933 944

27,65%

100,00% 41,66%

30,00%

III. melléklet Felújítások (ezer forint) Megnevezés

Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Napsugár Óvoda könyöklői Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Tömegszervezeti Székház felújítása, rendelőintézeti helyiségek kilalakítása, vagyonvédelmi rendszer kiépítése Napsugár Óvoda eterniti épületének felújítása Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése miatt (vizesblokk felújítás, bejárati kapu felújítása) Felújítási tartalék Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti

Módosított előirányzat

400 800 120 1 000 800

400 800 120 1 000 800

7 500 832 2 000 885

16 983 832 6 777 2 000 1 125

1 000

1 000


106

378 739 1123 131

5,58% 36,95% 99,82% 0,00%

1827 387 1 800 17 137 3 427 20 564

1 800 33 637 6 728 40 365

4 691 842 5 533

0,00% 13,95% 12,51% 13,71%

IVb.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) Eredeti

Megnevezés 1.

2.

2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Melisek István telekvisszavásárlási ügy ügyvédi díja Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei

5. oldal

31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 41 666 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 300 3 002 2 000

Módosított előirányzat 567 362 617 648 31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 89 514 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 2 738 3 002 2 000

173 1 910 739 1 623 761 1 798 1 996 1 000 416 5 496 4 006 688 26 676 13 367

100,00% 102,14% 100,00% 85,42% 84,56% 81,73% 83,34% 85,69% 15,15% 6,14% 1,98% 0,42% 40,18% 100,00%

120 150

1,75% 10,00%

3 003 3 246

109,68% 108,13%

1 500

10 4 726 1 232

95,09% 82,13%

275

125

45,45%

5 145 1 500 300 150

Teljesítés eFt-ban %-ban 67 209 10,88% 31 100,00%

4 970

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére Tűzcsap cseréje Kernstok Károly Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

6. oldal

2 000 500 695

2 000 500 695 50 000

2 000 674 695

100,00% 134,80% 100,00%

126

2,80%

126

4,20%

1 262

25,24%

28 000

100,00%

148 95 272 350 102 188 6 839 109 027

100,00% 100,00% 100,00%

50 000 45 806 4 194

4 500 1 500 3 000

4 500 1 500 3 000

24 000 1 000 5 000 10 000

667 007 133 401 800 408

1 000 5 000 10 000 28 000 250 208 900 292 148 95 272 723 283 144 765 868 048

14,13% 4,72% 12,56%

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat

Személyi juttatások Eredeti ei.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Mód.előir.

Telj. %-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Dologi kiadások Telj. %-ban

21 025

26 133

7 375

28,22%

6 847

8 482

1 689

19,91%

17 658 112 068 50

20 636 108 684 50

5 251 58 119

25,45% 53,48% 0,00%

5 149 31 212

6 015 30 251

2 405 14 891

39,98% 49,22%

950

240

25,26%

204

63

30,88%

20 436 171 237

Megnevezés, szakfeladat

20 436 176 889

13 696 84 681

67,02% 47,87%

493 5 167 48 868

Pénzeszközátadás,támogatás Eredeti ei.


Munkaadót terh.járulékok

Telj.eFt-ban

29 874

Mód.előir.

36 580

Telj.eFt-ban

18 352

493 5 167 50 612

836 4 239 24 123

169,57% 82,04% 47,66%

Eredeti ei.

42 520 7 392

42 520 7 392

125 347 521 733 571 5 812 3 156 27 600

161 013 521 969 628 255 5 812 3 156 27 600

65 307 278 959

65 410 315 276

Önk. által folyósított ell.

Telj. %-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Telj. %-ban

15 979 37,58% 1 500 20,29% 2 81 936 50,89% 318 61,04% 395 40,76% 346 55,10% 255 100,00% 609 10,48% 1 572 49,81% 10 642 38,56% 29 403 142 957

44,95% 45,34%

Támogatásért.kiadások Telj. %-ban

50,17%

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Telj. %-ban

1 322

1 322

661

50,00%

1 322

1 322

661

50,00%

2

29 874

36 580

18 354

50,17%

29 709

36 474

14 634

40,12%

29 709

36 474

14 634

40,12%

7. oldal

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat

Összesen Eredeti ei.


70 392 7 392 22 807 299 823 571 733 571 5 812 3 156 27 600 30 202 90 910 559 969

Mód.előir.

77 135 7 392 26 651 337 850 571 969 628 1 409 5 812 3 156 27 600 36 967 91 013 617 153

Telj.eFt-ban

25 043 1 500 7 658 173 959 318 397 346 558 609 1 572 10 642 15 470 47 338 285 410

Enged./tényl.létszám Telj. %-ban

32,47% 20,29% 28,73% 51,49% 55,69% 40,97% 55,10% 39,60% 10,48% 49,81% 38,56% 41,85% 52,01% 46,25%

Eredeti ei.

Mód.előir.

15/15

15/15

37/37

37/37

11/11 63/63

8/8 60/60

8. oldal

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés

Személyi juttatások Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

42 760 35 642 31 935 19 667 197 690 26 769 18 035 20 462 157 490 550 450

Megnevezés

Tel.eFt-ban

Munkaadót terhelő járulékok Telj.%-ban

42 760 21 043 49,21% 35 802 16 293 45,51% 32 095 15 115 47,09% 19 667 9 607 48,85% 198 230 97 088 48,98% 26 769 13 325 49,78% 18 035 8 450 46,85% 20 462 10 012 48,93% 157 490 80 057 50,83% 551 310 270 990 49,15%

Kiadások összesen Eredeti ei.


Mód.előir.

75 710 62 154 60 416 34 253 331 645 44 230 52 414 31 258 226 330 918 410

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Eredeti ei.

13 465 11 162 9 978 6 159 60 143 8 066 5 383 6 210 43 033 163 599

Mód.előir.

13 465 11 180 10 029 6 159 60 315 8 066 5 383 6 210 43 033 163 840

Enged./tényl.létszám Telj.%-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

75 710 37 194 49,13% 62 332 29 677 47,61% 60 449 30 010 49,65% 34 253 16 786 49,01% 337 593 163 979 48,57% 44 230 21 384 48,35% 52 906 32 032 60,55% 30 932 15 378 49,72% 233 601 113 935 48,77% 932 006 460 375 49,40%

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

22/22 17/17 16/16 9/9 81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

9. oldal

Tel.eFt-ban

6 540 5 043 4 751 2 991 28 972 3 977 2 532 3 005 20 584 78 395

Dologi kiadások Telj.%-ban

48,57% 45,11% 47,37% 48,56% 48,03% 49,31% 47,04% 48,39% 47,83% 47,85%

Eredeti ei.

19 485 15 350 18 503 8 427 73 812 9 395 28 996 4 586 25 807 204 361

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

19 485 9 611 49,33% 15 350 8 341 54,34% 18 325 10 144 55,36% 8 427 4 188 49,70% 79 048 37 919 47,97% 9 395 4 082 43,45% 29 488 21 050 71,38% 4 260 2 361 55,42% 33 078 13 294 40,19% 216 856 110 990 51,18%


Intézményi ellátás Eredeti ei.


Mód.előir.

3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

17 700

Megnevezés

17 700

Telj.%-ban

1 933 1 544 1 504 532 3 062 134

50,87% 48,25% 47,00% 48,36% 52,79% 22,33%

8 709 49,20%

Eredeti ei.

Mód.előir.

0

Tel.eFt-ban

0

Mód.előir.

200 380 350

Tel.eFt-ban

200 380 350

930

131 172 177

930

480

Helyiségbérleti díjbev. Telj.%-ban

Telj.%-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

450

450

450

1 437 1 887

10. oldal

Tel.eFt-ban

3 058

Eredeti ei.

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

65,50% 45,26% 50,57%

51,61%

Egyéb bevétel

Alaptevékenység bev. Eredeti ei.


3 800 3 200 3 200 1 100 5 800 600

Alkalmazottak térítése

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

679,56%

1 438 100,07% 4 496 238,26%

2 100

2 100

1329

63,29%

5 450

5 450

2760

50,64%

7 550

7 550

4 089 54,16%


Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Eredeti ei.


Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Bevételek összesen Telj.%-ban

800 700 710 220 1 200 120 100

800 700 710 220 1 200 120 100

412 51,50% 343 49,00% 332 46,76% 106 48,18% 617 51,42% 27 22,50% 524 524,00%

3 850

3 850

2 361 61,32%

Eredeti ei.

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 6 000 0 0 30 480

Mód.előir.

4 800 4 280 4 260 1 320 9 100 720 6 000 0 1 437 31 917

11. oldal

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

2 476 51,58% 2 059 48,11% 2 013 47,25% 638 48,33% 5 008 55,03% 161 22,36% 6 342 105,70% 0 1 438 100,07% 20 135 63,09%

VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) Megnevezés

Eredeti előir.

Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen:

Teljesítés eFt-ban

Teljesítés %-ban

4 090 700 7 000 8 244 350 20 384

10 796 700 7 000 8 244 350 27 090

3130 525 3500 6000

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650

9 490

9 490

39 152 38 2850 617 2 5 199

36 474

14634

40,12%

1 322

661

50,00%

13 155

28,99% 75,00% 50,00% 72,78% 0,00% 48,56%

Pénzeszköz átadások

II.

Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Duna-Pilis-Gerecse Egyesület tagdíja (Német Kisebbségi Önkormányzat által fizetett) Összesen III.

Módisított előir.

Támogatások

I.

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 29 709

395 1028 78

41,62% 53,26% 0,00% 50,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 49,35% 75,00% 37,39% 54,78%

Támogatásértékű kiadás

IV Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

1 322

VIII.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzat sajátos működési bevétele III. Támogatások IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Támogatási kölcsön visszatérülése VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen VIII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK




114 767 859 582 611 949

99 733 374 942 345 071 1 662 71 432 162 10 618 903 620

918 410 552 969 37 592

142 545

140 385 862 455 634 548 1 662 155 036

10 060 10 618 1 738 903 1 804 704 0 0 1 738 903 1 804 704

71,04% I. Intézmények működési kiadásai 43,47% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 54,38% III. Általános tartalék 100,00% 46,07% 100,00% 50,07%

Összesen: IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási kiadások 903 620 50,07% Kiadások összesen

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított előirányzat

I. II. III. IV. V. VI.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitelek Összesen VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek összesen MINDÖSSZESEN:

211 685

211 685 15 650

424 030 70 623

408 380 70 623


932 006 460 375 610 153 281 910 10 906

49,40% 46,20% 0,00%

1 508 971 1 553 065 742 285 47,79% 0 0 0 0 1 508 971 1 553 065 742 285 47,79%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Teljesítés eFt-ban %-ban

26 193 12,37% I. Felhalmozási kiadások 15 650 100,00% II. Felújítások III. Felhalmozási célú támogatás 29 906 7,32% IV. Fejlesztési tartalék 70 623 100,00% V. Támogatási kölcsön nyújtása

706 338 706 338 142 372 20,16% Összesen: 602 487 602 487 0,00% V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 602 487 602 487 0 0,00% Finanszírozási kiadások 1 308 825 1 308 825 142 372 10,88% Kiadások összesen 3 047 728 3 113 529 1 045 992 33,60% MINDÖSSZESEN:


800 408 20 564 7 000 710 785


868 048 109 027 40 365 5 533 7 000 3 500 645 051 600

12,56% 13,71% 50,00% 0,00%

1 538 757 1 560 464 118 660 7,60% 0 0 72 999 0 0 1 538 757 1 560 464 191 659 12,28% 3 047 728 3 113 529 933 944 30,00%

IX.melléklet Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) Megnevezés



2010.

2011.

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú előző évi pénzm.igénybevét. Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen

114 767 859 582 611 949

0 0 1 738 903 1 804 704 721 687 728 199 212 467 214 452 483 320 532 132 22 874 29 580 1 322 1 322 29 709 36 474 37 592 10 906

99 733 71,04% 118 210 121 638 374 942 43,47% 885 369 911 045 345 071 54,38% 630 307 648 586 1 662 100,00% 0 0 71 432 46,07% 146 821 151 079 162 10 618 100,00% 10 362 10 662 903 620 50,07% 1 791 070 1 843 011 0 0 0 0 0 903 620 50,07% 1 791 070 1 843 011 355 671 48,84% 743 338 764 894 102 518 47,80% 218 841 225 187 253 947 47,72% 497 820 512 256 14 854 50,22% 23 560 24 243 661 50,00% 1 362 1 401 14 634 40,12% 30 600 31 488 0,00% 38 720 39 843

1 508 971 1 553 065

742 285 47,79% 1 554 240 1 599 313

142 545

140 385 862 455 634 548 1 662 155 036

10 060 10 618 1 738 903 1 804 704

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

211 685

211 685 15 650

26 193 12,37% 15 650 100,00%

424 030

408 380

29 906

70 623 70 623 706 338 706 338 602 487 602 487 602 487 602 487 1 308 825 1 308 825 800 408 868 048 20 564 40 365 710 785 645 051 7 000 7 000 1 538 757 1 560 464

7,32%

218 036

224 359

0 436 751

0 449 417

70 623 100,00% 72 742 74 851 142 372 20,16% 727 528 748 626 0,00% 620 562 638 558 0 0,00% 620 562 638 558 142 372 10,88% 1 348 090 1 387 184 109 027 12,56% 824 420 848 328 5 533 13,71% 21 181 21 795 0,00% 732 109 753 340 3 500 50,00% 7 210 7 419 600 118 660 7,60% 1 584 920 1 630 882 72 999

3 047 728 3 113 529 1 045 992 33,60% 3 139 160 3 230 195 3 047 728 3 113 529 933 944 30,00% 3 139 160 3 230 195

X. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 8. Támogatási kölcsön visszatérülése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7. Dolgozóknak adott kölcsönök 8. Tartalék

Kiadás Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat eFt-ban %-ban

21 025 6 847 42 520

26 133 8 482 42 520

7 375 1 689 15 979

28,22% 19,91% 37,58%

1 400

1 400

1 200

85,71%

7 392

7 392

1 500

20,29%

17 658 5 149

20 636 6 015

5 251 2 405 2

25,45% 39,98%

112 068 31 212 125 347 22 874 1 322

108 684 30 251 161 013 29 580 1 322

37 592

10 906

15. oldal

58 119 14 891 81 936 14 852 661 600

53,48% 49,22% 50,89% 50,21% 50,00% 0,00%

Bevétel Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat eFt-ban %-ban

2 159

2159

100,00%

71 087

95 268

71,81%

612 10 060

5 963 10 442

68416 1662 7617 10442 162

127,74% 100,00%

2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Pénzeszközátadás, támogatás 8. Tartalék 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 7. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 6.Támogatásértékű kiadás 5. EP választás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek

65 465 7 000 710 785

151 686 7 000 645 051

37 063 3 500

24,43% 50,00% 0,00% 562 408 380 70 623

29906 70623

0,00% 7,32% 100,00%

176

176

100,00%

1 409

1409

100,00%

7 200

7 200

8350

115,97%

195 685

195 685

25692

13,13%

424 030 70 623

50 1 825

50 2 118

1 059 2

0,00% 50,00%

950 204 255

240 63 255

25,26% 30,88% 100,00%

5 812

5 812

609

10,48%

302 154 19 502

279 429 39 015

12 420 4 184

4,44% 10,72%

300 3 156

3 156

1 572

49,81%

27 600

27 600

10 642

38,56% 6 000 82 942

16. oldal

6 000 85 787

2531 38954

42,18% 45,41%

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek elszámolása 1. Működési költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

20 436 5 167 65 307

20 436 5 167 65 410

13 696 4 239 29 403

67,02% 82,04% 44,95%

422 927

422 927

50 323

11,90%

493 29 709

493 36 474

836 14 634

169,57% 40,12% 859 582 611 949

862 455 634 548

374942 360721

43,47% 56,85%

16 000

16 000 15 650

501

3,13% 0,00%

602 487

602 487

21,42% 2 958 257

3 020 794

1 004 563

33,25%

4 800

4 800

2476

51,58%

4 280

4 280

2059

48,11%

72 999

2 119 794

2 167 567 464 199

42 760 13 465 19 485

42 760 13 465 19 485

21 043 6 540 9 611

49,21% 48,57% 49,33%

35 642 11 162 15 350

35 802 11 180 15 350

16 293 5 043 8 341

45,51% 45,11% 54,34%

17. oldal

0,00%

3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök

31 935 9 978 18 503

32 095 10 029 18 325

15 115 4 751 10 144

47,09% 47,37% 55,36%

178

178

100,00%

4 260

4 260

2013

47,25%

1 320

1 320 250 16 306

638 7181

48,33% 0,00% 44,04%

9 100

9 100 727

5008 727

55,03% 100,00%

720 29 139

720 29 139

161 10270

22,36% 35,24%

6 000

6 000 850

6342

105,70% 0,00%

16 306 19 667 6 159 8 427

19 667 6 159 8 427

9 607 2 991 4 188

250

197 690 60 143 73 812

26 769 8 066 9 395

18. oldal

48,85% 48,56% 49,70% 0,00%

198 230 60 315 79 048

97 088 28 972 37 919

48,98% 48,03% 47,97%

326

327

100,31%

26 769 8 066 9 395

13 325 3 977 4 082

49,78% 49,31% 43,45%

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

18 035 5 383 28 996

18 035 5 383 29 488

8 450 2 532 21 050

46,85% 47,04% 71,38%

464

114

24,57%

20 462 6 210 4 586

20 462 6 210 4 260

10 012 3 005 2 361

48,93% 48,39% 55,42%

157 490 43 033 25 807

157 490 43 033 33 078

80 057 20 584 13 294

50,83% 47,83% 40,19%

13 546

8 462 1 062 927 934 3 047 728

19. oldal

11 388 7 403 1 350 1 348 945 962 469 745 3 113 529 933 944

65,01% 99,85% 49,66% 89 471 30,00% 3 047 728

13 546

3116

23,00%

1 437

1438

100,07%

92 735 3 113 529

41 429 1 045 992

44,67% 33,60%

20. oldal

XI.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

Eredeti



1 713

1 992

1135

56,98%

162

176

176

100,00%

1 875

2 168

1 311

60,47%

Eredeti



1 875 50

2 168 50

1 061

50,00%

1 825

2 118

1059 2

50,00%

1 875

2 168

1061

48,94%

1 061 ezer forint 1 311 ezer forint 0

21. oldal

XI/a.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

Eredeti


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

%-ban

571

571

285

49,91%

571

571

285

49,91%

Eredeti


1.



%-ban

571 50

571 50

318

55,69% 0,00%

521

521

318

61,04%

571

571

318

55,69%

285 ezer forint 318 ezer forint 0

22. oldal

XV/a/2.melléklet

XI/b.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

Eredeti



571

793

507

63,93%

162

176

176

100,00%

733

969

683

70,49%

Eredeti



733

971

395

40,68%

733

969

395 2

40,76%

733

971

395

40,68%


23. oldal

XI/c.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

Eredeti



571

628

343

54,62%

571

628

343

54,62%

Eredeti



571

628

346

55,10%

571

628

346

55,10%

571

628

346

55,10%


24. oldal

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

Recommend Documents