sz. melléklet / 2015 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 003622 311255 email
[email protected] u , www.htbkszfvar.hu
Előterjesztés Közgyűlésre 2016. május 12.én ( napirendi ponthoz)
Javaslat 2016. évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! 2016. január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Záró egyenleg2016. január 01.én : OTP elszámolási számla 4 401 942 Értékpapír 1 924 655 Csataalap számla 8 644 Pénztár 36 020
Mindösszesen:
6 371 261
Ezek 6 371.261 Ft al rendelkezett a szervezetünk, 2016. január 01.én. A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban a cselekvési tervvel. ❖ ❖ ❖ ❖
Működési feltételek folyamatos biztosítása.; VII. Honvédfesztivál megszervezése, Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezésé az Ifjúsági Tagozat által „Az Én Váram az Én Hazám”Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből.
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 1
❖ A terv jóváhagyatása közgyűlés által Tervezés során a 2014. évi és a 2015. évi adatok felhasználásával készítettem. 2016. évre tervezett bevételek: 2014 évi 2015 évi 2016. évre A támogatás forrása tényleges bevételek tervezett bevételek Ft Ft. bevételek Honvédelmi Minisztériumi EI zRt
0
1. 000.000
0
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása
0
2.000.000
2.000.000
MJV képviselői alapból támogatás
0
0
500.000
Könyvkiadási költségek
0
0
2.500.000
NEA pályázat
250.000
3.175 000
0
Tagdíjak
598.501
426 500
450 000
SZJA 1%ából befolyt összeg:
88.981
190 734
190 000
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől
286.000
539 024
2.900.000
7.071
249
250
10.041.500
0
0
694.903
600.000
600.000
Egyéb bevétel (NATO+rendezvényszervezés)
4.496.687
1 934 525
769 525
KEMPP terem bérlemény díja
0
180.000
180.000
Tagsági befizetés külön programokra
2. 500.000
Pályázatok évközben megjelenő+ megírt pályázatokra
500.000
Árfolyam nyereség, Bank műveletek Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor HONVÉDFESZTIVÁL rendezvényei
Támogatás és bevétel összesen:
21 857 903 10 046 032 13 089 775
A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés megszületett, nem nyertünk, váró listán szerepelünk. A bevételi tervben 2.9 millió Ft ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett 13 milliós Ftos összeg reális és tartható lesz a 2016. évben.
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 2
A MJV támogatási összegének teljes tervezése megtörtént, az elkészített anyag leadása május 20ig megtörténik. A kiadási oldalon, a 2014. évi, tényleges adatok alapján került tervezésre. 2015. évi költségek tervezése 2014.évben 2015. évre 2016. évre Feladat megnevezése Tényleges Várható Tervezett Ftban ráfordítások ráfordítások
Anyag költségek Vásárolt anyagok Egy éven belül felhasznált anyagok Nyomtatványok, irodaszerek Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt anyagok szolgáltatások költségei kegyeleti kiadások Egyéb anyag jellegű kiadások
Igénybevett szolgáltatások költsége
3 001 366
2 160 129
880 000
227 625 1 151 304 134 900
588 359 234 789 78 767
100.000 100.000 70.000
120 000
57 277
30.000
1 231 394 82 635 173 508
681 250 140 175 379 512
150.000 140.000 290.000
4 969 177
10 546 000
726 475
305 170
1 600 000
341 860
1 115 405
1 340 000
1 168 063
180 340
2 245.000
Bérleti díjak
0
27 620
304.000
WEB tárhely díja
0
15.1130
15.000
Szállás költségek
745 755
2 320 000
237 925
473 581
1 522 000
31 775
68 805
70.000
120 527
211 673
220.000
1.340 397
910 000
393 779
401.700
2 080
4 520
5 0000
Bank költségek
206 161
92 559
100.000
Fizetett tagdíjak
30 000
30.000
30.000
266 700
266.700
266.700
1 025 904
1 030 000
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások Éttermi szolgáltatások Hirdetés, reklám propaganda, nyomda
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül Postaköltség, levél feladások, Telefon költség Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége Egyéb költségek Hatósági díjak
Könyvelői díjak 12 hónapra Bérköltség
19 961 120
8 056 047 504 941
1 085 030
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 3
Főfoglalkozásúak bére
960.000
960.000
960.000
Egyszerűsített munkavállalói bérek
39 814
61.879
70.000
Bérjárulék
164 844
182 844
165.000
26 759 683
11 826 582
13 022 700
Mindösszesen
A ráfordítások területei az elmúlt évek tapasztalatai adatait jelentősen csökkentve került megtervezésre a 2016 költségvetés. A 2016 évi költségvetésben vannak tételek, amelyek nem csökkenthetőek: bérköltségek, bérjárulékok, és a könyvelői díj. Az anyag költségek és az igénybevett szolgáltatások költségein lehet még csökkenteni, illetve egymás terhére változtatni. Már most látszik, hogy a 2016. évben a Szervezetünk újólag az eredménykimutatás előzetes értékelése alapján szintén negatív eredményű lesz, hiszen a közel 3 millió Forint értékcsökkenést újra nem tudjuk megfelelő bevétellel kompenzálni. Remélhetőleg sikerül újabb támogatásokkal vagy pályázatokkal a hiányzó forrást pótolni. és a tartalékokhoz, az idei esztendőben sem kell nyúlni, és a bankban lekötött összegek nagyságrendje változatlan marad.
Bevételi oldal: 13 089 775 Ft Kiadási oldal: 13 022 700 FT Összességében kérem a Közgyűlést, hogy az általam beterjesztett 2016. évi költségvetést vitassa meg, majd azt szavazatával támogatva fogadja el. Székesfehérvár , 2016. április 10.én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 4
1.számú melléklet a tervezéshez Főkönyvi szám
Megnevezés
Tervezett költség összege ezer FTban
Megjegyzés
511
Alapanyag költségek
100
5111
Vásárolt jutalom tárgyak költségei
580
515
Kegyeleti kiadások
140
516
Irodaszer nyomtatványok
60
51
Anyag költségek
880
521
Szállításrakodás költségei
1 600
522
Bérleti díjak
304
526
Utazási és kiküldetési költségek
1 522
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 5
528
Postai szolgáltatások
70
5291
Telefon költség
220
5292
Szállás költség
2 320
5293
WEB tárhely
15
5294
Vendéglátói szolgáltatás
5295
Igénybe vett szolgáltatások
5296
Nyomdai szolgáltatások
52
1 340 910 2 450 10 751
5321
Bank költségek
100
535
Tagdíj költségek
30
536
könyvviteli szolgáltatás
270
53
400
541
Bérköltség főfoglalkozású
542
Egyszerűsített foglalkoztatás
54
Bérköltségek
1 165
56
Bérjárulékok
160
57
Értékcsökkenés Mindösszesen
2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.Oldal 6
1 000 165
2 200 15 556
