BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email:
[email protected] Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6. napján tartandó nyílt ülésére Tárgy: Melléklet:
Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012.évi gazdálkodásáról 2012. évi zárszámadás táblái
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve jogszabályi előírások alapján számot kell adni a Képviselő Testületnek a költségvetés éves helyzetéről, alakulásáról december 31-i fordulónappal. Ennek megfelelően Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. év évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom, bevétel 1 255 754 eFt-ra (103,97%), kiadás 1 121 526 eFt-ra (92,85%) teljesült. Balatonkenese Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetését a 5/2012. (III.09.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. (984 704 eFt költségevetési bevétellel, 1 352 123 eFt kiadással és 367 419 eFt költségvetési hiánnyal). Kippkopp óvoda Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát és a felmentett közalkalmazott juttatását. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (453 eFt), gyógyszer, könyv és folyóirat beszerzés (46 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (584 eFt szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer és egyéb készlet ( 523 e Ft), munkaruha beszerzés (175 eFt), telefonköltség (104 eFt), az internet díja (195 eFt), kommunikációs szolgáltatás (138 eFt), szállítás (26 eFt), karbantartás (273 e Ft, fűtéskarbantartás, konyha karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (62 eFt), egyéb üzemeltetés (437 eFt postaköltség, rágcsálóírtás, hulladékszállítás) belföldi kiküldetés (77 eFt), reprezentáció és reklám (25 eFt) valamint adók, díjak (15 eFt) nem jelentősek. Kiemelkedő kiadások az élelmiszer beszerzésének költségei (14 094 eFt), a gázdíj (3 843 eFt), villamosenergia díja (606 eFt), vízdíj (587eFt), áfa (5 647 eFt), egyéb dologi (1 412 eFt
1
pályázati továbbképzés, tanfolyam), szellemi tevékenység (1 302 eFt logopédia szolgáltatás, orvosi vizsgálat) kifizetői adó (434 eFt rehabilitációs hozzájárulás). Beruházásként számítógép és az élelmezési program (342 eFt), a TÁMOP-s számítógép és tárgyaló asztal (984 eFt), valamint a felújítások között a radiátor került megvásárlásra (81 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az élelmiszer túlszámlázás visszafizetése, terembérlet, kamatjóváírás, a külső, azaz felnőtt étkezési bevételek, napközis étkezési díjak, bölcsődei étkezési bevételek (20 169 eFt), valamint a kiszámlázott termékek áfája és áfa visszatérítés 6 611 eFt.
Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 96 145 eFt., mely tartalmazza az állami normatíva, a kistérségi normatíva támogatást valamint az önkormányzati finanszírozást is. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatások összege 424 eFt. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TÁMOP pályázatok 4 963 eFt támogatását könyveltük le. Az óvoda pénzkészlete: bank 4 173 eFt, pénztár 63 eF, összesen 4 236 eFt. A Kippkopp Óvoda bevételi előirányzatai 128 312 e Ft-ra, a kiadási előirányzati 123 603 e Ft-ra teljesültek. Balatonvilágosi tagóvoda Személyi juttatások között számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer és könyv beszerzés (47 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (193 eFt szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer ( 90 e Ft), munkaruha beszerzés (90 eFt), telefonköltség (14 eFt), az internet díja (70 eFt), gázdíj (341 eFt, villamos energia díja (41 eFt), vízdíj (198 eFt), karbantartás (213 e Ft, bútor karbantartása), egyéb üzemeltetés (30 eFt postaköltség, foglalkozási eü., virágföld) valamint tanfolyamok, továbbképzés (135 eFt), szellemi tevékenység (295 eFt logopédia, pedagógiai terápia szolgáltatás), belföldi kiküldetés és reklám (12 eFt). Kiemelkedő kiadások a vásárolt élelmezés beszerzésének költségei (9 610 eFt), áfa (2 893eFt).
2
Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra intézményi ellátási díjak (étkezési bevételek) 2 593 eFt, valamint a kiszámlázott termékek áfája 700 eFt. A működési költségvetési támogatásokként 22 719 eFt került lekönyvelésre. A Balatonvilágosi tagóvoda bevételi előirányzatai 26 011 e Ft-ra, a kiadási előirányzati 26 061 e Ft-ra teljesültek, mivel 2012. június 30-án megszűnt a társulás.
Az Óvoda összesen bevételi előirányzatai 154 323 eFt-ra (100 %), a kiadási előirányzat 150 087 eFt-ra (97%) teljesült. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevők juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (835 eFt), könyv, tankönyv és folyóirat beszerzés (1 934 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (21 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (691 eFt szakmai anyagok, bútorok), készletbeszerzés (118 eFt), telefonköltség (155 eFt), az internet díja (203 eFt), kommunikációs szolgáltatás (131 eFt), bérleti díj, (165 eFt pályabérlés, szőnyegbérlés), karbantartás (710 e Ft, kazánkarbantartás, tanterem, tárgyaló karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (71 eFt), vásárolt közszolgáltatás (331 eFt úszás pályahasználati díja), belföldi kiküldetés (610 eFt), reprezentáció (288 eFt) szellemi tevékenység (773 eFt logopédia szolgáltatás, továbbképzés), valamint adók, díjak, (186 eFt nevezési díj). rehabilitációs hozzájárulás (119 eFt). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (4 404 eFt), a gázdíj (7 831 eFt), villamosenergia díja (1 913 eFt), vízdíj (725 eFt), egyéb üzemeltetés (971 eFt bontási törmelék szállítása, érintés védelem, tűzoltókészülék ellenőrzése, szemétszállítás, postaköltség), áfa (6 129 eFt), vásárolt élelmezés (3 102 eFt), egyéb dologi (1 900 eFt pályázati továbbképzés, tanfolyam). Ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 fő útravaló ösztöndíjban részesült (84 eFt). A felújítások között a 6-os tanterem és sportcsarnok ajtók felújítása szerepel (1.247 eFt). A beruházások között notebookokat és konfigurációkat vettünk a pályázat keretében (663 eFt).
3
Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között számoltuk el a DRV visszatérítését, diákigazolvány díját, a kamatjóváírást, a sportcsarnok bérbeadását, művészeti oktatás bevételeket, menza díját, valamint áfát , ez összesen 4 565 eFt. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 178 317 eFt., mely tartalmazza az állami normatíva, a kistérségi normatíva támogatást, ezen kívül útravaló ösztöndíjat kaptunk a Wekerle Sándor Alapkezelőtől, valamint az önkormányzati finanszírozást is. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatások összege 1 711 eFt.
Támogatásértékű felhalmozási bevételként TIOP 1.1.1. pályázat keretén belül 940 eFt-ot, a TÁMOP 3.1.5. pályázatban 2 580 eFt-ot, TÁMOP 3.1.7. pályázatban 1 842 eF-ot támogatást kaptunk. Az iskola pénzkészlete: bank 1 551 eFt. A Pilinszky Általános iskola bevételi előirányzatai 148 664 e Ft-ra, a kiadási előirányzati 146 530 e Ft-ra teljesültek. Balatonvilágosi tagiskola Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott teljes állású és részmunkaidős közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevő juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza.
Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (72 eFt), könyv beszerzés és munkaruha beszerzés (27 eFt), készletbeszerzés és szakmai anyag (65 eFt), telefonköltség (37 eFt), az internet díja (81 eFt), kommunikációs szolgáltatás (54 eFt), villamos energia díja (321 eFt), vízdíj (176 eFt), karbantartás (65 e Ft tápegység és épület karbantartása), egyéb üzemeltetés (69 eFt postaköltség, foglalkozási eü., tagdíj), vásárolt közszolgáltatás (278 eFt úszás pályahasználati díja), szellemi tevékenység (420 eFt logopédia szolgáltatás), belföldi kiküldetés (38 eFt), valamint adók, díjak, reprezentáció, és egyéb dologi (30 eFt nevezési díj, tafolyam).
4
Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 975 eFt), vásárolt élelmezés (893 eFt), gázdíj (3 451 eFt), áfa (2 242 eFt). Bevétel A bevételek között számoltuk el az állami normatívát, a kistérségtől kapott normatívát, és a prémiumévek támogatásait.
A Balatonvilágosi tagiskola bevételi előirányzatai 41 291 e Ft-ra, a kiadási előirányzati 41 531 e Ft-ra teljesültek. Az iskola összesen bevételi előirányzatai 189 955 e Ft-ra (100%), a kiadási előirányzat 188 404 eFt-ra (99 %) Városgondnokság Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, esetleges túlóra díját. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül a gyógyszer (116 eFt), az irodaszer beszerzés (250 eFt), telefonköltség (360 eFt), az internet díja (119 eFt), kommunikációs szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatás díja (254 eFt), munkaruha beszerzése (495 e Ft), valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak államháztartáson belül (238 eFt), szellemi tevékenység (226 eFt), belföldi kiküldetés (1 513 eFt), rehabilitációs hozzájárulás (477 e Ft), reprezentáció (25 eFt), adók, díjak (495 eFt). A hajtó –és kenőanyag beszerzés (7 697 eFt), karbantartás, kisjavítás, ( 13 426 eFt utak, strandok,épületek karbantartása, az autók és gépek javítása), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (19 685 eFt postaköltség, hóeltakarítás, szemétszállítás, utcatáblakészítés, utak takarítása, virágosítás, strandi vizimentés szolgáltatás) teszik ki a három legnagyobb tételt az ÁFA (17 966 eFt) mellett. Kisértékű tárgyi eszközökre 1 200 eFt-ot fordítottunk, melyből a GPS beszerzése kiemelkedő tétel, a többi strand és vízimentő felszerelés vásárlásából, kerti szerszámok, pénztárgéphez akkumulátor valamint a karbantartási munkákhoz szükséges eszközökből áll. Egyéb készletbeszerzésként (2 156 eFt) tisztítószereket, szemeteszsákokat, karbantartási anyagok, alkatrészeket és egyéb kisebb összegű készleteket vásároltak. Bérleti és lízingdíjak tételen a fénymásoló, szőnyeg, munkaruha, munkagép bérletének kiadása (1 291 eFt) szerepel. A gázdíj (535 eFt), villamos energia díja (2 671 eFt), vízdíj (4 898 eFt), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre számlasoron az orvosi rendelő és lakosságnak továbbított közüzemi számlák szerepelnek (2 246 eFt).
5
Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásként térfigyelő kamera vásárlása 1 057 eFt-ot, kültéri kondipark 2 909 eFt-ot, Hunyadi játszóvár 4 704 eFt-ot, strand kerítés 268 eFt-ot, asztfalt vágó 405 eFt, lapvibrátor 208 eFt, padkahenger 2 246 eFt, autóvásárlás 8 254 eFt, szerepeltettünk a beruházások között, míg a felújítások között stégek kialakításának költségeit 2 292 eFt-ot, valamint a szabad strand zuhanyzó és öltöző fedésének költségeit 756 e Ft-ot számoltunk el a beszámolóban. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepelnek. Bevételek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a hulladékudvar bevétele, szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, Vodafone földterület bérlése, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, német katona sírok gondozásából származó bevételek (5 407 eFt). Jelentősebb bevételi tételek a strandbevételek: Vak Bottyán strand 19 940 eFt, Bercsényi strand 18 931 eFt, Bezerédi strand 9 565 eFt, és a Lido strand 7 302eFt. Az államháztartáson kívüli továbbszámlázott közmű 2 639 eFt, és a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája, valamint áfa visszatérítés 27 982 eFt. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 66 877 eFt, a felhalmozási támogatás 11 986 eFt. Pénzkészlete: bank 7 895 eFt, pénztár 132 eFt, összesen 8 027 eFt. A városgondnokság bevételi előirányzatai 170 629e Ft-ra, (100 %), a kiadási előirányzati 162 602 e Ft-ra (95%) teljesültek.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, jubileumi jutalmat, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások között a következőket számoltuk el az irodaszer (761 eFt), könyv és folyóirat beszerzés (597 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (18 eFt), szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszköz (867 eFt, telefonkészülék, elsősegély doboz, szakmai anyagok, bútorok), egyéb készlet ( 1 061e Ft tisztítószer, kézműves és dekor anyagok, projekt táblák), munkaruha (11 eFt), telefonköltség (336 eFt), az internet díja és kábel tv, web lap szolgáltatás (490 eFt), bérleti díj (38 eFt), szállítás (99 eFt), gázdíj (1 554 eFt), villamos energia díja (402 eFt), vízdíj (119 eFt), karbantartás (229 eFt csatorna, fax, villany szerelés)
6
egyéb üzemeltetés (913 eFt újság kihordás, mosatás, tagdíjak, postaköltség), pénzügyi szolgáltatás, díjak (73 eFt), belföldi kiküldetés (348 eFt), számlázott szellemi tevékenység és munkáltató Szja (3 279 eFt ), díjak, egyéb befizetések (477 eFt szerzői jogdíj). Kiemelkedő kiadások a rendezvények költségei (15 311 eFt), vásárolt közszolgáltatásKenesei hírlap (1 983 eFt), áfa (6 015 eFt), reprezentáció és reklám (3 283 eFt). Felhalmozási kiadás A „TIOP 1.2.3.-11 Könyvtári eszközfejlesztés”, és a „TÁMOP 3.2.8. Múzeum pedagógiai tevékenység fejlesztése” pályázathoz vásárolt számítástechnikai eszközök értékét szerepeltettük. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között terembérletet, Veszprém Megyei Agrárkamara irodabérletét, újság hirdetéseinek bevételeit, belépőjegyeket, közterület használati díjat, kamatdíjat számoltunk el (2.585 eFt). Támogatásértékű felhalmozási bevételek között számoltuk el a TÁMOP 3.2.4., melyre 4 384 eFt-ot és a TÁMOP 3.2.3., melyre 7 362 eFt-ot, TÁMOP 3.2.8., melyre 4 920 eFt-ot, TIOP 1.2.3., melyre 7 548 eFt-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 47 229 eFt. Közművelődési intézmény pénzkészlete: bank 5 eFt, pénztár 115 eF. TÁMOP pályázat pénzkészlete: 7 714 eFt Összesen 7 834 eFt. A bevételi előirányzatai 74 028 e Ft-ra, (100, a kiadási előirányzati 66 194 e Ft-ra (89%) teljesültek.
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az gyógyszer, irodaszer és folyóirat beszerzés (224 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (17 eFt), kisértékű tárgyi eszköz ( 8 eFt telefonkészülék), tisztítószer ( 118 eFt), munkaruha beszerzés (135 eFt), telefonköltség (431 eFt), az internet díja és kábel tv
7
szolgáltatás (208 eFt), szállítás (823 eFt, ebéd és személyszállítás), gázdíj (907 eFt), áramdíj (119 eFt), vízdíj (104 eFt), karbantartás és bérleti díj (94 eFt), egyéb üzemeltetés (422 eFt postaköltség, kulcsmásolás, hangyairtás) államháztartáson kívüli mobil telefon továbbszámlázása (186 eFt), szellemi tevékenység (390 eFt tanácsadás) díjak, tanfolyamok, továbbképzések és pénzügyi szolgáltatás (151 eFt), belföldi kiküldetés és reprezentáció (529 eFt). Kiemelkedő kiadások a vásárolt közszolgáltatás- szociális étkeztetés (7 046 eFt), áfa (2 780 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az áram visszatérítés, továbbszámlázott telefondíj és kamatjóváírás, szociális étkeztetési díjak bevételei, házi segítség szolgáltatásra érkezett bevételek és a szociális étkeztetés szállítás, ezekre összesen 8 079 eFt-ot tudtunk lekönyvelni. Ezen kívül egy 50 eFt adomány is szerepel a beszámolóban.
Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 36 426 eFt., mely tartalmazza az állami normatíva, a kistérségi normatíva támogatást valamint az önkormányzati finanszírozást is.
Pénzkészlete: bank 82 eFt, pénztár 266 eF, összesen 348 eFt. A szociális intézmény bevételi előirányzatai 44 555 eFt-ra, (100 %), a kiadási előirányzati 44 207 e Ft-ra (99%) teljesültek.
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó telephelyen foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, jutalmat (Küngös), jegyző végkielégítését bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások: irodaszer beszerzés (2 801 eFt), könyv és folyóirat beszerzés (547 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (474 eFt), kisértékű tárgyi eszköz (477 eFt bútorok, telefonkészülék, fényképezőgép, spirálozó gép), munkaruha (87 eFt), készletbeszerzés (391 eFt tisztítószer, egyéb kisebb készlet), telefonköltség (2 375 eFt), az internet díja (203 eFt), kommunikációs szolgáltatás (2 074 eFt rendszerfigyelési díj, adatvédelem, jogtár, számítógép
8
karbantartás), bérleti díj, (642 eFt fénymásoló, szőnyegbérlés), a gázdíj (1 506 eFt), villamosenergia díja (1 059 eFt), vízdíj (162 eFt),karbantartás (1 314 e Ft, mosdó, autó, kismotorok, bútorok, számítástechnikai eszközök karbantartása, oromzat karbantartása), egyéb üzemeltetés (3 903 eFt postaköltség, szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, szódagép, álláshirdetés)a pénzügyi szolgáltatás díja (291 eFt), továbbszámlázott telefondíj, szállítás és munkáltatói SZJA (158 eFt), belföldi kiküldetés (631 eFt), áfa (3 864 e Ft), reprezentáció (439 eFt), szellemi tevékenység (290 eFt könyvelési program, kataszter), továbbképzés, tanfolyam (373 eFt), valamint adók, díjak (518 eFt cégautó, jogdíj, eljárási díj), rehabilitációs hozzájárulás (1 675 e Ft).
Felhalmozási kiadások A hivatalba 154 eFt értékben számítástechnikai berendezés és hozzá tartozó konfiguráció került megvásárlásra. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, fizetési előlegek szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Közhatalmi bevételek között kifüggesztési díjat és kamatjóváírást könyveltünk el (154 eFt). Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 162 395 eFt., mely tartalmazza az állami normatíva, Küngös és Csajág Önkormányzatok körjegyzőségi hozzájárulásait, valamint az önkormányzati finanszírozást is. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatások összege 154 eFt. Finanszírozási bevételként Csajág és Küngös Önkormányzatok által befizetett és jövő évben rendezésre kerülő tételeket tartalmazza. Pénzkészlete: bank 42 070 eFt. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai 167 828 eFt-ra, (103 %), a kiadási előirányzati 125 758 eFt-ra (77%) teljesültek.
Balatonkenese Önkormányzata Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, gyermekorvos asszisztense, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, jubileumi jutalom, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza.
9
Dologi kiadások nem csak az önkormányzati igazgatási feladatot, hanem a védőnői, háziorvosi, közvilágítási, közutak üzemeltetését, építményüzemeltetési szakfeladatok és a locsolóvíz üzemeltetés dologi kiadásait is tartalmazza. A dologi kiadások a következők: gyógyszer (133 eFt), irodaszer beszerzés (925 eFt), könyv beszerzés és egyéb információhordozó (86 eFt), kisértékű tárgyi eszköz (258 eFt telefonkészülék, kerékpár, notebook, nyomtatók, orvosi eszközök, mennyezeti lámpa, porszívó), készletbeszerzés (98 eFt), telefonköltség (205 eFt), az internet díja (297 eFt), kommunikációs szolgáltatás (1 538 eFt tárhely, közadat feltöltése, iktatóprogram), bérleti díj, (904 eFt Kp.-dunántúli Vízügyi Igazgatóság terület bérlés),szállítás (502 e Ft), a gázdíj (524 eFt), közvilágítás (12 325 eFt), áramdíj (396 eFt locsolóvíz szivattyúja), vízdíj (55 eFt),karbantartás (9 399 e Ft, közvilágításnál aktív elem karbantartása, tüdőszűrés ideiglenes mérőhely létesítése, bontása, locsolóvíz üzemlési díja, fenntartási munkái és a hálózat karbantartása, ingatlan karbantartás, valamint közlekedési zaj vizsgálatmérése), egyéb üzemeltetés (10 496 eFt postaköltség üzemorvos díja, bizottsági elnökök, és polgármesteri keret költségei, szúnyogirtás, tüdőszűrés, tulajdoni lap,szakhatósági eljárási-, engedélyezési díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, testvérvárosi kapcsolat költségei, Vak Bottyán strand part menti meder iszapfelmérési munkái, strandjegy készítés, tagsági díjak, Leader pályázatból koncert,),a pénzügyi szolgáltatás díja (1 900 eFt), továbbszámlázott telefondíj (1 876 eFt), áfa (15 109 eFt), reprezentáció és reklám (345 eFt), szellemi tevékenység (29 786 eFt gyermekorvosi szolgáltatás, analitikus könyvelés, könyvvizsgálat, főépítészeti tevékenység, ügyvédi szolgáltatás, Balaton Keleti Kapuja Egyesületnek „Sporttér a Széchenyi park pályázatának tervezési költségei, Balatonakarattya leválásának szakmai anyag készítésének költségei), kamatkiadás (2 670 eFt hitelkamat, ügyleti kamat, késedelmi kamat), Im-Patient kártérítése (9 000 e Ft) valamint adók, díjak (2 127 eFt vízi jogi engedély, védőnői működési engedély, közjegyzői díj, igazgatási szolgáltatási díj, illetékek). Támogatásértékű működési kiadások szerepel a Kelet-Balatoni Kistérségnek átadott logopédiai feladatokra, valamint működési hozzájárulásra elutalt támogatás, ezenkívül a Balatonvilágosi Önkormányzatnak járó elszámolás során megállapított összeg, valamint a Siófok Önkormányzatnak járó 2 havi általunk leigényelt normatíva. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között számoltuk el a civilszervezeteket, a sportszervezeteket, az ösztöndíjakat, az Öböl Tv-t és a Tátorján Kht-t is. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. (Jogcímenként a 19. mellékletben). Intézményi beruházások kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. . Támogatásértékű felhalmozási kiadások között a kistérségi kerékpárút tanulmánytervének 50 %-os költségei. A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre számlasoron a lakossági közműfejlesztés összege szerepel. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül jogcímen a Balaton Keleti Kapuja Egyesület és a Labdarúgó Club pályázathoz nyújtott kölcsön. Finanszírozási kiadásokon belül a beruházási hiteltörlesztéseink, a folyószámlahitel összege, valamint a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepelnek.
10
Bevétel Intézményi működési bevételeken visszafizetések, közterület használati díj és késedelmi pótléka,önkormányzati bérlakások lakbére, házasságkötési díj, továbbszámlázott telefondíj, kamatjóváírás, locsolóvíz befizetések és áfa. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről a lakosságnak nyújtott hitelek visszafizetése, Balatonkenese Közalapítvány visszafizetési összege szerepelnek ezen a jogcímen. Helyi adók részletes teljesítését a 20. melléklet tartalmazza. A pótlékok, bírságok tartalmazzák az építésügyi bírság és helyszíni bírságot, talajterhelési díjat, szabálysértéseket. Átengedett központi adók között a jövedelemkülönbség mérséklése, gépjárműadó, személyi jövedelemadó helyben maradó része szerepel, melynek együttes összege 118 979 eFt. Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei között könyveltük le az önkormányzati lakások értékesítését, kapott osztalékot, önkormányzati bérbeadásból származó bevételt. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások 177 523 eFt, központosított támogatások 6 440 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 45 986 eFt és egyéb központi támogatások 94 467 eFt (hitelek és gyermekvédelmi támogatás), valamint a 2011. évi zárszámadáskor elszámolt normatíva többlet szerepel ezen a jogcímen 12.776 eFt került elszámolásra. Támogatásértékű működési bevételek között a központi költségvetési szervtől kapott támogatások (mozgáskorlátozottak, gyermekvédelmi , iskolatej 2 057 eFt) idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének pályázati összege (7 497 eFt), a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak után járó támogatása (8 299 eFt), az OEP-től védőnő, iskola eü. után járó támogatás, (7 582 eFt) gyermekjóléti szolgálatra kapott támogatás Küngös, Csajág, Balatonvilágos Önkormányzatától (1 689 eFt), körjegyzőségi feladatok támogatása Küngös, Csajág Önkormányzatától (18 065 eFt), valamint a kistérségtől kapott normatív támogatások (27 206 eFt), KDOP 4.2.1 pályázat záró támogatása 43 778 eFt szerepelnek. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről számlasoron a víziközmű bekötések illetve a törlesztő részletek bevételei szerepelnek (2 126 eFt). Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről számlasoron a dolgozók és lakosságnak nyújtott lakásépítési kölcsön 2012. évi törlesztései szerepelnek (364 eFt). Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 67 834 eFt. Finanszírozási bevétel a fejlesztési hitelek törlesztés 52 033 eFt-ot vettünk igénybe, valamint a függő, átfutó bevételként az adóra befizetett összegek szerepelnek, melyek a későbbiekben áthelyezésre kerülnek az adós számlákra.
11
2012. december 31-én 57 836 eFt pénzeszközzel rendelkezett, ebből: - költségvetési bankszámlánk egyenlege: 57 509 eFt - készpénz egyenlege
327eFt
összesen:
57 836 eFt.
Az önkormányzat bevételi előirányzatok 1 078 774 e Ft-ra, (104 %), a kiadási előirányzatok 1 008 612 e Ft-ra (97%) teljesültek. Összességében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és szakfeladatok részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. Balatonkenese, 2013. április 30. Tisztelettel: Tömör István polgármester Határozat tervezet
:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2013. (……..) határozata az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Végrehajtási határidő:
2013.
12
