Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kérelem benyújtása műszaki tartalom változtatására járdafelújítási pályázat kapcsán Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: -Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Járdafelújítások Dombóvár város területén” címmel [187/2009. (V.28.) Kt. sz. határozat]. A kivitelező személyének kiválasztása – a járdafelújítási munkák elvégzésére – a tavalyi év folyamán közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelező által leadott és vállalt ajánlati ár jóval kedvezőbb volt, mint amivel a pályázat készítése során kalkuláltunk. Továbbá a pályázat során betervezett tervezői költségnél 25%-os Áfa-kulcscsal kellett számolni, azonban a tervezési munkafázis befejeződésekor még a 20% mértékű Áfa-kulcs volt érvényben. A fenti pontokban felsoroltak miatt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által megítélt 16.136.576,- Ft támogatást teljes egészében nem használtuk fel. A közreműködő szervezet a fent leírt közbeszerzési eljárással párhuzamosan – annak lezárta előtt – a pályázat során benyújtott adatokkal készítette elő a Támogatási szerződést, így az a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőn belül mindkét fél részéről (támogató és kedvezményezett) aláírásra került. Ahhoz, hogy a megítélt, de eddig fel nem használt támogatási rész felhasználható maradjon, 2010. június 30-án a képviselő testület döntött [260/2010. (VI.30.) Kt. sz. határozat] a pályázat tervezett befejezési határideje módosításának kérelmezéséről. A kérelmet továbbítottuk a DDRFT részére. A műszaki tartalom növekedésével kapcsolatos tervek azóta elkészültek. A műszaki tartalom növelése során figyelembe kellett venni, hogy csak a pályázatban szereplő utcákban lehet járdaszakaszokat felújítani. Gondos felmérés és helyszíni szemle alapján került kiválasztásra a felújításra kerülő szakasz. A nagy forgalmú, állomás felé levezető Bajcsy-Zsilinszky utcára esett a választás, melynek egyes szakaszait választottuk ki, mint lehetségesen felújításra kerülő járdaszakaszokat (Bajcsy-Zsilinszky utca templom előtti szakasza, Gárdonyi téri szakasza, valamint a Rutin Kft. előtti szakasz a Lehel sorig). A tervkészítés során a tervezői költségbecslések alapján a kijelölt szakaszokból megmaradt a Bajcsy-Zsilinszky utca dél-keleti vége, a Lehel sortól a vasútállomás felé vezető rész (0+750 és 1 + 053 szelvények közötti szakasz – kb. a Rutin Kft. keleti bejárójának/autómosó nyugati telekhatárának magassága). A véglegesen kiválasztott járdaszakaszt 3 részszakaszra bontottuk azért, hogy az esetlegesen beérkező árajánlatok nagyságrendje miatt lehessen kisebb egységeket is kezelni (a teljes járdaszakaszra vonatkozó esetleges magas ajánlat ne akadályozza a járdaszakasz legalább egy részének felújítását). Ezek alapján a részszakaszokat a követke zők szerint határoztuk meg: 1. részszakasz: 0+750 – 0+835,3 összesen 85,3 fm 2. részszakasz: 0+835,3 – 0+954,8 összesen 119,5 fm 3. részszakasz: 0+954,8 – 1+053 összesen 98,2 fm A tervdokumentáció alapján bekértünk árajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) adta a következők szerint:
2
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
I. részszakasz
II. részszakasz
III. részszakasz
Összesen
bruttó 2 955 900,- Ft
bruttó 2 703 470,- Ft
bruttó 2 517 305,- Ft
bruttó 8 176 675,- Ft
Pályázatban vállalt saját forrás: TEKI támogatás: Módosított pályázat elszámolható költségei: Különbözet:
bruttó 5.378.859,- Ft bruttó 16.136.576,- Ft bruttó 23.194.979,- Ft bruttó 1.679.544,- Ft
Bár a három részszakasz felújításának összköltsége így magasabb, mint a pályázati támogatás és a szükséges önerő összege, de javasolt a különbözetet a járdafelújításhoz önerőn felül vállalni/kipótolni (számszakilag a támogatás-intenzitás csökkenne 75 %ról 69,57 %-ra), mert így a Bajcsy-Zsilinszky utca legalább a Lehel sorig megújulna (állomás és a Lehel sor között), valamint nem kellene lemondani a megítélt támogatási részről. Amennyiben a fentiek alapján a tisztelt képviselő-társaim támogatandónak találják a tervezett járdafelújítást, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járdafelújítások Dombóvár város területén” című, 1700067/09K egyedi azonosítószámú pályázat kapcsán kérelmezi a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a pályázat műszaki tartalom változás (növekedés) jóváhagyását – Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás [megvalósítás helye: Dombóvár belterület 1336/8 hrsz.] - II. ütemre vonatkozóan –, amely a megítélt támogatás mértékének változásával nem jár. A műszaki tartalom növelés kérelmének benyújtásával együtt, a határozat mellékletét képező táblázat alapján kéri a 170001709K számú támogatási szerződés megfelelő, a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges módosítását. A Képviselő-testület a megítélt 16.136.576,- Ft támogatás és a támogatáshoz kötelezően vállalt 5.378.859,- Ft saját forrás feletti 1.679.544,-Ft többletet a 2010. évi költségvetéséből biztosítja.
2.
A Képviselő-testület a „Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás - II. ütem” kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) bízza meg nettó 6.541.340,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 8.176.675,- Ft összeggel.
3.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalom módosításával kapcsolatos kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz beterjessze, valamint a kivitelezési munkákra a vállalkozási szerződést megkösse.
3
Határidő: azonnal –a kérelem beterjesztésére 2010. augusztus 31. – szerződéskötésre 2010. szeptember 30. – költségvetési rendelet módosításának előkészítése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Városüzemeltetési Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda Dombóvár, 2010. augusztus 9. Patay Vilmos polgármester Melléklet: költségtáblázat
4
Melléklet
Járdafelújítások Dombóvár város területén
Járdafelújítások Dombóvár Város területén
Költségelszámolás Költségnemek
Arány (%)
Épület, építmény létesítése, átalakítása
16 271 616
75,63
Saját forrás
Ingatlan vásárlás Gépek, berendezések Utak felújítása, átalakítása Egyéb költségek Tárgyi eszközök összesen
0 0 0 618 000 16 889 616
0,00 0,00 0,00 2,87 78,50
Igényelt RFT támogatás Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás Összes támogatás Forrás összesen
Immateriális javak Fejlesztési célra átadott pénzeszközök Vissza nem igénylehető ÁFA A fejlesztés közvetlen költsége összesen Pályázati díj ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
0 0 4 222 404 21 112 020 403 415 21 515 435
0,00 0,00 19,62 98,12 1,88 100,00
Immateriális javak Fejlesztési célra átadott pénzeszközök Vissza nem igénylehető ÁFA A fejlesztés közvetlen költsége összesen Pályázati díj ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
25
16 136 576 0 16 136 576 21 515 435
75 0 75 100 Arány (%) 0 0 0
5 378 859
Források (Ft, %) Összege Arány (Ft) (%) 17 631 699 76,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 618 000 2,66 18 249 699 78,68 0 0 4 541 865 22 791 564 403 415 23 194 979
0,00 0,00 19,58 98,26 1,74 100,00
Módosítás
Költségnemek Épület, építmény létesítése, átalakítása Ingatlan vásárlás Gépek, berendezések Utak felújítása, átalakítása Egyéb költségek Tárgyi eszközök összesen
Arány (%)
5 378 859
Összege (Ft)
Saját forrás összetétele: Önerő Hitel: Egyéb forrás: Saját forrás összesen:
Költségelszámolás
Módosítás
Összege (Ft)
Forrás megnevezése Pályázatban szereplő
Pályázatban szereplő
Források (Ft, %) Összege (Ft)
Forrás megnevezése Saját forrás Igényelt RFT támogatás Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás Összes támogatás Forrás összesen
Összege Arány (Ft) (%) 7 058 403 30,43% 16 136 576 69,57% 0 0 16 136 576 69,57% 23 194 979 100%
Saját forrás összetétele: Önerő Hitel: Egyéb forrás: Saját forrás összesen:
Összege Arány (Ft) (%) 7 058 403 100% 0 0 0 0 7 058 403 100%
5
Pályázatban szereplő adatok
Költségvetési főösszesítő Járdafelújítások
nettó (Ft)
ÁFA
bruttó (Ft)
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Dombó Pál utca
76 000
19 000
95 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - VI. utcai szakasz
44 000
11 000
55 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz
104 800
26 200
131 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége -Radnóti utcai szakasz
24 000
6 000
30 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Árpád utcai szakasz
112 000
28 000
140 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz
50 400
12 600
63 000
Összesen (tervezés)
411 200
102 800
514 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz
3 425 025
856 256
4 281 281
Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz
1 817 628
454 407
2 272 035
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz
4 264 004
1 066 001
5 330 005
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon
752 090
188 023
940 113
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon
4 071 616
1 017 904
5 089 520
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon
1 941 253
485 313
2 426 566
Összesen (kivitelezés)
16 271 616
4 067 904
20 339 520
Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése
38 000
9 500
47 500
Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése
21 200
5 300
26 500
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés
27 200
6 800
34 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése
52 400
13 100
65 500
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése
12 000
3 000
15 000 6
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése
56 000
14 000
70 000
Összesen (műszaki ellenőrzés)
206 800
51 700
258 500
ÖSSZESEN
16 889 616
4 222 404
21 112 020
Járdafelújítások
nettó (Ft)
ÁFA
bruttó (Ft)
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Dunai Kft.
76 000
15 200
91 200
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - VI. utcai szakasz
44 000
8 800
52 800
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz
104 800
20 960
125 760
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége -Radnóti utcai szakasz
24 000
4 800
28 800
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Árpád utcai szakasz
112 000
22 400
134 400
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat tervezési költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz
50 400
10 080
60 480
Összesen (tervezés)
411 200
82 240
493 440
Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz
1 700 780
425 195
2 125 975
Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz
2 083 574
520 893
2 604 467
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz
2 696 102
674 026
3 370 128
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon
339 265
84 816
424 081
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon
2 508 838
627 210
3 136 048
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon
1 761 800
440 450
2 202 250
Járdafelújítások - I. ütem összesen
11 090 359
2 772 590
13 862 949
Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon - II. ütem
6 541 340
1 635 335
8 176 675
Módosítás
Költségvetési főösszesítő
7
Összesen (kivitelezés)
17 631 699
4 407 925
22 039 624
Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése
38 000
9 500
47 500
Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése
21 200
5 300
26 500
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés
27 200
6 800
34 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése
52 400
13 100
65 500
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése
12 000
3 000
15 000
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése
56 000
14 000
70 000
Összesen (műszaki ellenőrzés)
206 800
51 700
258 500
ÖSSZESEN
18 249 699
4 541 865
22 791 564
8
