ELŐTERJESZTÉS. Ambrusics Tibor osztályvezető november 18. Edelény, november 18. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 20-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ________________________________________________________________________ SORSZÁM: …………….

MELLÉKLETEK:14 db

TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető

………………….

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási és Szociális Osztály:

Ambrusics Tibor

2013. november 18.

osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző távollétében: 2013. november 18. Ambrusics Tibor osztályvezető

………………………………

………………………………

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, 2013. november 18.

………………………………. Polgármester

Javaslatok beérkezésének határideje: 2013. november 20. 15:30 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2013. november 18.

Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13. napján alkotta meg 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendeletet módosító rendeletek: • 14/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet, • 17/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én módosította utoljára 2013. évi költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, míg az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az utolsó módosítás óta az alábbi változások indokolják a költségvetési rendeleten történő átvezetést: Szerkezetátalakítási tartalékból 6.028 eFt többlet állami támogatás került átvételre a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásához. Az átvett pénzösszeggel a támogatás értékű kiadások megemelésre kerültek, mivel az a feladatellátást végző társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központot illeti meg. A háromnegyedévi beszámolóban már ismertettek szerint a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapott szerkezetátalakítási előleg visszautalásra került. Bérkompenzáció címén 5.607 eFt állami támogatásban részesültünk, mely összeggel az intézmények előirányzatai megemelésre kerültek. Kastélykerti sportpálya értékesítéséből származó bevétellel a tervezett felhalmozási bevételek előirányzatát növeltük. Az MLSZ-el kötött együttműködési megállapodás, valamint a 153/2013.(VIII.06.) határozat alapján a beruházási előirányzat, valamint a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások előirányzata módosításra került. 166/2013.(VIII.22.) határozat alapján az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület 178 eFt-ot biztosított a polgármesteri hivatal érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatára. A döntésnek megfelelően a megfelelő előirányzatok módosításra kerültek. Mátyás Óvoda és Bölcsőde felújítása miatti átköltöztetéshez, átalakítási munkálatokhoz Képviselő-testület összesen 1.447 eFt-ot biztosított a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére. Közutak állapotának javítására a 173/2013.(VIII.29.) határozattal 8.000 eFt.ot biztosított a Képviselő-testület a kötvény összegéből. Mátyás Óvoda felújításához további 9.914 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület a 180/2013.(IX.11.) határozatával szintén a kötvény összegéből. A 194/2013.(X.01.) határozatnak megfelelően egy db ÉRV-s részvény fedezete biztosítva lett. 196/2013.(X.01.) határozatával a Képviselő-testület további 2.000 eFt támogatást biztosított a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztálya részére, valamint 50 eFt összeget a biliárd klub eszközbeszerzésére. Élőfüves pálya megvalósításához a kötvény összegéből 3.509 eFt, míg a sportpálya értékesítéséből származó összegből 27.933 eFt került elkülönítésre. Edelényi Kistérség Többcélú Társulással elszámolásra került a pénzmaradvány. Diákmunka támogatása címén átvett 1.499 eFt-tal az önkormányzat személyi kidásai megemelésre kerültek (járulék fizetési kötelezettség nem terhelte) 6 órás közfoglalkoztatás címén 2.337 eFt, míg 95 fős 8 órás közfoglalkoztatás címén várhatóan 49.207 eFt összegű támogatás kerül átvételre a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi


Kirendeltségétől, ez utóbbiból 1 havi bér -és járulékfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot 2013. évben. Beruházásokhoz, illetve részszámlákhoz kapcsolódó fordított áfa rendezésre került. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén 720 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk, mely összeg átadásra került a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum részére. Nefelejcs Óvoda 2013. szeptember 1-től a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába került. Összesen 23.620 eFt összegű időarányos támogatás lemondásra került (2013.09.01-2013.12.31). Az átadással együtt elvonásra kerültek a felhasználásra nem kerülő előirányzatok. A Szociális Szolgáltató Központ az idősek, átmeneti és tartós szociális feladatainak ellátásához további 30 eFt üzemeletetési támogatásban részesült. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén 5.371 eFt értékű Erzsébet –utalvány került átadásra, illetve kiosztásra. Elvárt adóbevétel csökkentésének kompenzálásából további 12.744 eFt került átvételre, az I. félévben átvett 12.743 eFt-on túl. 55 év feletti dolgozók járulék megtakarítása a költségvetési szerveket nem illeti meg. A Magyar Államkincstár 5.474 eFt-tal terhelte meg önkormányzatunkat, melyek az intézményektől elvonásra kerültek. Iskola egészségügyi támogatás címén 503 eFt OEP támogatás került átvételre, mely a feladatot ellátók részére kifizetésre keült. Tájház felújításához 5.822 eFt összegű EU Önerő Alap Önkormányzatunk, melyet visszahelyeztünk a kötvény összegébe.

támogatásban

részesült

Céltartalékként elkülönített összegből az intézmények részére a közfoglalkoztatáshoz szükséges saját forrást biztosítottuk. Intézmények, illetve a közös hivatal előirányzatai elsősorban a bérkompenzációhoz, járulék megtakarítások elvonásához kapcsolódik. Szociális Szolgáltató Központ módosított előirányzatai átadásra kerültek az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó Társulás részére. 2013. évi kötvényfelhasználás levezetése: 6/2013.(I.10.) 46/2013.(II.13.) 48/2013.(III.06.) 61/2013.(III.20.) 69/2013.(III.20.) 74/2013.(IV.04) 75/2013.(IV.04.) 119/2011.(VI.30.) 93/2013.(V.02). 150/2013.(VII.22.) 154/2013.(VIII.06.) 156/2013.(VIII.06.) 173/2013.(VIII.29.) 180/2013.(IX.11.) 197/2013.(X.01.) 209/2013.(X.30.)

2012. évi záró állomány telefonhálózat (Járási Hivatal) Edelény 151 hrsz. István király u. 65. ingatlan megvásárlása Házi gyermekorvosi körzet informatikai eszközök beszerzése Szemétszállítási díj beszedéshez számlázó program, nyomtató István király u. 54. bontása ÉMOP-4.2.1/B-12 Bölcsődefejlesztés eng. elj. díja Burgonya vetőgép beszerzés ÉMOP3.1.2/E-1 árvíz rekonstrukció pályázat Sportlétesítmény pályázat önerő Funkció EU Önerő Alap lehívás Funkcióbővítő Eng. kivit. terv. mód. + építési engedély mód. Családsegítő pályázat kiviteli terv Gyalogos-átkelőhelyek Tájház EU Önerő Alap Közutak állapotának javítása Mátyás Óvoda felújítása pályázathoz kiegészítő fedezet Családsegítő+ Mátyás Óvoda költöztetése kiegészítő fedezet Élőfüves pálya önerőrészlet (kötvényből) Jelenlegi állomány:


Ft-ban 41 666 324 -210 000 -2 300 000 -215 000 -327 000 -800 000 -25 000 -317 500 -8 461 563 -2 222 222 -50 034 -5 150 000 -4 064 000 -476 065 5 822 126 -8 000 000 -9 914 013 -1.447 000 -3 508 980 73

Hatásvizsgálat A rendelet –tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) b) c) d)

megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A Bizottságok az előterjesztést véleményezésre megkapták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2013. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. 2.2.1, és 2.19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében


eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 2.440.363 eFt költségvetési bevétellel b) 2.814.552 eFt költségvetési kiadással c) 96.535 eFt finanszírozási kiadással d) 421.663 eFt finanszírozási bevétellel állapítja meg.” 2.§ A Rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(14) A Képviselő-testület a kiadások között 27.182 eFt általános, és 107.580 eFt céltartalékot állapít meg.” 3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15.§ A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16.§ A Rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Vártás József jegyző

Molnár Oszkár polgármester


1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege B E VÉ T E L E K

1. melléklet a ../2013. ( ..) önkormányzati rendelethez 2/1 oldal ezer Ft-ban

Önkormányzat 17/2013. Cím 1.

B evételi jogcímek

(IX.11.)

Közhatalmi bevételek

1.1

Igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

1.3

Birságbevételek

1.4

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

1.5

Helyi adók és adójellegű bevételek

1.6

Adópótlék, adóbirság

1.7

Egyéb közhatalmi bevételek

Hivatal és intézmények 17/2013.

../2013. (..)

154 340

154 340

3 520

3 520

1 520

(IX.11.)

../2013.(..) 0

0

1 520

Összesen 17/2013. (IX.11.)

../2013.(..)

154 340

154 340

3 520

3 520

0

0

1 520

1 520

22 800

22 800

22 800

22 800

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

2.

Intézményi működési bevételek

135 779

144 347

173 111

58 013

308 890

202 360

2.1

Egyéb saját működési bevétel

70 299

70 299

172 411

57 313

242 710

127 612

2.2

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések

63 580

72 148

700

700

64 280

72 848

2.3

Működési célú hozam, és kamatbevételek

1 900

1 900

114 071

223 721

20 000

129 650

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1 900

1 900

114 071

223 721

20 000 0

129 650 0 24 637

3.1 3.2

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási ÁFA visszatérülés

3.3

P énzügyi befektetések bevételei

24 637

24 637

24 637

3.4

Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel

69 434

69 434

69 434

69 434

Önkormányzat költségvetési támogatása

853 449

861 787

0

0

853 449

861 787

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

849 779

857 397

0

0

184 285

160 665

4. 4.1

849 779

857 397

184 285

184 285

4.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4.1.2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog.

165 806

165 806

165 806

142 186

4.1.3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

193 182

198 553

193 182

198 553

4.1.4

Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz

76 768

76 768

76 768

76 768

4.1.5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

38 913

38 913

38 913

38 913

4.1.6

Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.

95 892

95 922

95 892

95 922

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

11 889

11 889

11 889

11 889

15 805

31 515

15 805

31 515

8 695

13 818

58 544

63 548

3 670

4 390

3 670

4 390 0

4.1.7 4.1.8

Szerkezetátalakítási tartalék

4.1.9

Központosított működési célú előirányzatok

8 695

13 818

Egyéb működési célú központi támogatás

58 544

63 548

3 670

4 390

3 670

4 390

4.1.10 4.2 4.2.1

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

6.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.

0

0

7.

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.

133

133

8. 8.1.

Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek

8.1.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8.1.2

Támogatásértékű működési bevétel

8.1.3

EU-s támogatás

8.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

8.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8.2.2

EU-s támogatás

8.2.3 9. 9.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

9.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

10.

Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele

10.2

Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök f elvétele

12.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök f elvétele Finanszírozási bevételek össesen B EVÉTELEK ÖSSZESEN

875 063

898 416

69 293

55 005

944 356

953 421

47 702

65 233

67 772

53 484

115 474

118 717

2 851

4 596

23 223

0

26 074

4 596

44 851

60 637

17 423

26 358

62 274

86 995

27 126

27 126

27 126

27 126

1 521

1 521

828 882

834 704

817 606

Egyéb felhalmozási célú támogatás

10.1

133

827 361

Átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

133

833 183 823 428

9 755

9 755

61 929

44 601

61 929

44 601

0

0 824 949

1 521

1 521

819 127 9 755

9 755

0

0

61 929

44 601

61 929

44 601

0

0

2 194 764

2 327 345

242 404

113 018

2 437 168

2 440 363

410 988

410 988

17 824

10 675

428 812

421 663

14 767

14 767

17 824

10 675

32 591

25 442

396 221

396 221

396 221

396 221

0

0

49 061

49 061

49 061

49 061

460 049

460 049

17 824

10 675

477 873

470 724

2 654 813

2 787 394

260 228

123 693

2 915 041

2 911 087


Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal ezer Ft-ban

K I A DÁS O K

Cím

Önkormányzat

Kiadási jogcímek

(IX.11.) 13.

Hivatal és intézmények

17/2013.

Működési költségvetés kiadásai

17/2013. ../2013.(..)

Összesen 17/2013.

(IX.11.)

../2013.(..)

455 847

631 241

1 137 552

852 846

44 716

55 553

459 197

8 956

10 071

122 174

343 179

359 760

(IX.11.)

../2013.(..)

1 593 399

1 484 087

321 618

503 913

377 171

78 925

131 130

88 996

309 979

212 905

653 158

572 665

13.1

Személyi juttatások

13.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

13.3

Dologi kiadások

13.4

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

7 872

7 872

7 872

7 872

13.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 160

38 852

235 977

235 877

269 137

274 729

13.6

Egyéb működési célú kiadások

17 964

159 133

10 225

3 521

28 189

162 654

13.6.1

Működési célú pénzmaradvány átadás

13.6.2

Működési célú támogatásértékű kiadás

13.6.3 14.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai

14.1

Beruházási kiadások

14.2

Felujítások

14.3

Lakástámogatás

14.4. 14.4.1

4 645

3 184

148 998

13 319

337

337

13 656

13 656

1 193 158

2 325

2 545

1 102 506

1 195 703

1 080 246

1 095 509

2 325

2 545

1 082 571

1 098 054

19 802

27 802

19 802

27 802

0

0

133

69 847

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

133

69 847

0

0

Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

500

0

500

133

69 347

133

69 347

122 601

134 762

P énzügyi befektetések kiadásai Tartalékok

0

14 533

13 319

14.4.3

15.

9 888

1 100 181

14.4.2

14.4.4

145 814

0

0

0

0

0

122 601

134 762

15.1

Általános tartalék

34 766

27 182

34 766

27 182

15.2

Céltartalék

87 835

107 580

87 835

107 580 2 814 552

KÖLTSÉG VETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16. 16.1

1 678 629

1 959 161

1 139 877

855 391

2 818 506

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

96 535

96 535

0

0

96 535

96 535

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

49 061

49 061

0

0

49 061

49 061

16.1.1

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

0

0

16.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

16.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

49 061

49 061

16.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

16.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

0

16.1.6

Egyéb

0

16.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.2.1

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

16.2.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.2.3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.2.4 16.2.5

49 061

49 061

47 474

47 474

42 932

42 932

0

0

47 474

47 474

42 932

42 932

0

0

4 542

4 542

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

0

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

0

2 915 041

2 911 087

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 542

1 775 164

4 542

2 055 696

1 139 877

855 391


2 melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez

2 m elléklet a 7/2013. (II.13.) önkorm ányzati rendelethez Edelény Város Önkorm ányzatának 2013. évi költségvetési m érlege

ezer Ft-ban Bevétel

Kiadás 17/2013. (IX.11.)

Bevételi jogcímek I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről

II. 8. 9. 10. 11. 12.

Felhalm ozási költségvetés bevételei összesen Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

1 494 082 154 340 308 890 853 449

Kiadási jogcímek ../2013.(..)

17/2013. (IX.11.)

../2013.(..)

115 474 61 929

1 381 805 I. Működési költségvetés kiadásai összesen 154 340 11.1. Személyi juttatások 202 360 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 861 787 11.3. Dologi kiadások 11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata 11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 717 11.6. Egyéb működési célú kiadások 44 601

1 593 399 503913 131130 653158 7872 269137 28189

1 484 087 377171 88996 572665 7872 274729 162654

943 086 114 071

1 058 558 223 721

1 102 506 1 102 506 1082571 19802

1 195 703 1 195 703 1098054 27802

133

69847

122 601 34766 87835

134 762 27182 107580

2 440 363 Költségvetési kiadások összesen 470 724 25 442 396 221 IV. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 49 061 14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2 818 506

2 814 552

96 535

96 535

96535

96535

2 911 087 KIADÁSOK MINÖSSZESEN

2 915 041

2 911 087

133 828 882

II. 12. 12.1. 133 12.2. 834 704 12.3. 12.4.

Felhalm ozási költségvetés kiadásai összesen Felhalm ozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások

III. III. Tartalékok 13.1. Általános tartalék 13.2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen III. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek bevételei 13. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 14. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 437 168 477 873 32 591 396 221

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 915 041

49 061


3. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez 3. m elléklet a 7/2013. (II.13.) önkorm ányzati rendelethez Edelény Város Önkorm ányzatának 2013. évi m űködési célú bevételeinek és kiadásainak m érlege BEVÉTEL Bevételi jogcímek 17/2013.(IX.11.) 1. Költségvetési bevételek összesen 1 490 412 2. Közhatalmi bevételek 154 340 3. Intézményi működési bevételek 308 890 4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása 849 779 5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. 7. Működési célú támogatásértékű bevétel 88 348 8. EU támogatás 27 126 9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 61 929 10. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 81 652 11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 32 591 12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele 49 061 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 572 064

KIADÁS Kiadási jogcímek 17/2013(IX.11.) ../2013.(..) Költségvetési kiadások összesen 1 628 771 1 510 042 Személyi juttatás 503913 377171 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 131130 88996 Dologi kiadások 653158 572665 Ellátottak pénzbeli juttatásai 269137 274729 Egyéb működési kiadások 28189 162654 91 591 Tartalékok 43244 33827 27 126 44 601 49061 49061 74 503 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 25 442 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 49061 49061 49 061 1 451 918 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 677 832 1 559 103

../2013.(..) 1 377 415 154 340 202 360 857 397

4. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez 4. m elléklet a 7/2013. (II.13.) önkorm ányzati rendelethez Edelény Város Önkorm ányzatának 2013. évi felhalm ozási célú bevételeinek és kiadásainak m érlege Bevételi jogcímek 17/2013.(IX.11.) ../2013.(..) Kiadási jogcímek 17/2013.(IX.11.) ../2013.(..) 1. 946 756 1 062 948 Költségvetési kiadások összesen 1 189 735 1 304 510 Költségvetési bevételek összesen 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 129 650 Beruházási kiadások 1082571 1098054 3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev. 69 434 69 434 Felujítások 19802 27802 4. Pénzügyi befektetések bevételei 24 637 24 637 Lakástámogatás 5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása 3 670 4 390 Egyéb felhalmozási kiadások 133 69847 6. Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér. 133 133 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata 7872 7872 7. EU támogatás 819 127 824 949 Tartalékok 79357 100935 8. Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek 9 755 9 755 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése 11. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 396 221 396 221 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 47 474 47 474 12. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét. 396 221 396 221 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 42932 42932 13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4542 4542 15. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 342 977 1 459 169 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 237 209 1 351 984


5. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez

5. m elléklet a 7/2013. (II.13.) önkorm ányzati rendelethez

2/1 oldal

Edelény Város Önkorm ányzat intézm ényeinek 2013. évi költségvetésének m érlege

ezer Ft-ban

BEV ÉT EL EK

Cím

Közös Önkormány zati Hiv atal

Polgármesteri Hiv atal

Bevételi jogcímek

Műv elődési Központ, Köny v tár és Múzeum

17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) 1.

Intézményi működési bevételek

187

187

523

523

57 212

57 212

187

187

523

523

56 512

56 512

700

700

1.1

Egy éb sajűt működési bev étel

1.2

Működési célú ÁFA bev ételek v isszatérülések

1.3

Működési célú hozam, és kamatbev ételek

2. 2.1

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde

Központ, Edelényi Köny v tár, Nefelejcs Óvoda Múzeum összesen

0

0

0

17/2013. (IX.11.)

../2013. (..)

91

57 212

57 303 115 189

0

173 111

58 013

91

56 512

56 603 115 189

0

172 411

57 313

700

700

700

700

0

0

0

0

Támogatásértékű bevételek

3 810

3 810

7 968

7 968

32 251

37 691

177

2 134

1 000

3 402

33 428

43 227

24 087

0

69 293

55 005

Működési célú támogatásértékű bevételek

3 810

3 810

7 968

7 968

30 730

36 170

177

2 134

1 000

3 402

31 907

41 706

24 087

0

67 772

53 484

0

0

24 087

0

3 810

3 810

7 968

7 968

3 604

9 044

177

2 134

1 000

3 402

4 781

14 580

27 126

27 126

27 126

27 126

0

0

0

0

1 521

1 521

0

0

0

0

1 521

1 521

0

0

0

0

1 521

1 521

1 521

1 521

2.1.2 Támogatásértékű működési bev étel 2.1.3 EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2.2.1 Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz 2.2.2 EU-s támogatás

1 521

1 521

0

0

2.2.3 Egy éb f elhalmozási célú támogatás 3.

Intézmény i bev ételek összesen

17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..)

2.1.1 Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz

2.2.

Szociális Szolgáltató Központ

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 087

0

16 559

26 358

27 126

27 126

1 521

1 521

0

0

0

0 0

3.1

Tárgy i eszközök, immateriális jav ak értékesítése

0

0

0

3.2

Pénzügy i bef ektetésből származó bev étel

0

0

0

0

3.3

Üzemeltetésből származó bev étel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.

5.

Átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Működési célú pénzeszköz átv étel államházt.kív ülről

0

0

0

0

5.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átv étel államházt.kív ülről

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

1 960

1 960

6.1

Előző év ek pénzm.működési célú igény bev étele

1 960

1 960

6.2

Előző év ek pénzm.f elhalmozási célú igény bev étele

6.

7. 8.

Intézmény költségv etési bev ételei összesen

5 957

5 957

0

8 491

0

8 491

7 806

7 806

793

793

116

116

8 715

8 715

7 149

0

17 824

10 675

7 806

7 806

793

793

116

116

8 715

8 715

7 149

0

17 824

10 675

0

0

0

0

97 269

102 709

970

2 927

1 116

3 609

99 355 109 245 146 425

0

260 228 123 693

Önkormány zati támogatás

75 758

75 758 358 015 357 802 152 590

153 325

96 703

97 138

65 243

47 675 314 536 298 138 131 340

0

879 649 731 698

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 715

81 715 366 506 366 293 249 859

256 034

97 673 100 065

66 359

51 284 413 891 407 383 277 765

0

1 139 877 855 391


2/2 oldal

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

K I AD Á S O K

Cím

ezer Ft-ban Közös Önkormány zati Hiv atal

Polgármesteri Hiv atal

Kiadási jogcímek

Műv elődési Központ, Köny v tár és Múzeum

17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..)

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde

Működési költségvetés kiadásai

81 715

81 715 366 506 366 293 248 034

Személy i juttatások

26 856

26 856 100 415 101 366

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

6 917

6 917

25 372

24 208

22 798

21 639

1.3.

Dologi kiadások

8 198

8 198

41 924

41 924 141 969

141 969

1.4.


1.5.


0

743

37 082 2 662

83 267

253 489 89 881

0

0

0

1.5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív ülre 2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 325

2 325

337

337

0

0

0

0

2.2.

Felujítások

2.4.


0

0

0

0

1 825

2 545

1 825

2 545

0

0

../2013. (..)

66 359

51 284 412 066 404 838 277 265

0

1 137 552 852 846

66 853

44 778

36 662 192 296 193 396 139 630

0

459 197 321 618

17 297

17 087

12 003

15 382

15 382

9 462

743

116

743


17/2013. (IX.11.)

97 673 100 065

47 800

37 787

0

122 174

5 432 166 813 162 783

9 074

52 098

93 044

0

309 979 212 905 235 977 235 877

116

1.5.1 Működési célú pénzmaradv ány átadás 1.5.2. Működési célú támogatásértékű kiadás

Intézmény i bev ételek összesen

64 251

37 082 198 795 198 795 2 662

Szociális Szolgáltató Központ

17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. 17/2013. ../2013. (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..)

1.1.

1.

Központ, Edelényi Köny v tár, Nefelejcs Óvoda Múzeum összesen

0

0

743

0

0

116

0

0

116

0

0

0

100

0

859

859

6 704

0

0

0

859

859

0

0

6 704

0

10 225

78 925

3 521

0

0

9 888

3 184

337

337

1 825

2 545

500

0

2 325

2 545

1 825

2 545

500

0

2 325

2 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradv ány átadás

0

0

0

0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív ülre

0

0

0

0

2.4.4. Pénzügy i bef ektetések kiadásai

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 715

81 715 366 506 366 293 249 859

256 034

97 673 100 065

66 359

51 284 413 891 407 383 277 765


0 1 139 877 855 391

6. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai ezer Ft-ban

Cím

Kiadási jogcímek

Közös Önkorm.Hiv atal 17/2013 (IX.11.)

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

Kistérségi hiv atal

Állom.-ba nem tartozók

Közf oglalkoztat ás

Vásárolt közszolg.

Tov ább száml. szolg.

Pénzügy i szolg.kiad

Száml. szellemi tev ék.

Adók, díjak

Kiadás összesen

../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 17/2013 ../2013 (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..) (IX.11.) (..)

351 946 351 733

10 408 10 408

1.1.

Személy i juttatások

95 795

96 746

4 620

4 620

1.2.

Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó

24 197

23 033

1 175

1 175

1.3.

Dologi kiadások

33 159

33 159

4 613

4 613

1.4.


1.5.


198 795 198 795

1.5.1 Önkorm. által f oly ósított ellát.

198 795 198 795

0

0

0

0

0

0

0

0

71

71

331

331

1 130

1 130

2 620

2 620 366 506 366 293 100 415 101 366

71

0

0

0

0

0

0

0

71

0

331

0

331

0

1 130

0

1 130

0

2 620

0

2 620

25 372

24 208

41 924

41 924

0

0

0 198 795 198 795 198 795 198 795

1.5.2. Műk. célú pénzmaradv ány átad.

0

1.5.3. Műk. célú támogatásértékű kiad.

0

0

1.5.4 Műk. célú pénze.átad.államh.kív .

0

0

0

0 0

2.

II.Felhalm.költségvetés kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.


0

2.2.

Felujítások

0

0

2.4.


0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradv ány átad.

0

0

2.4.2. Felhalm. célú támogatásértékű kiad.

0

0

2.4.3. Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív .

0

0

2.4.4. Pénzügy i bef ektetések kiadásai

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

351 946 351 733

0

0

10 408 10 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

0

71

0

331

0

331


0

1 130

0

1 130

0

2 620

0

2 620 366 506 366 293

7. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen

Engedélyezett létszám (fő) 17/2013.(IX.11.)

../2013. (..)

1

1

44 3 76 42 31 21 218

44 3 0 42 31 0 121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

4 órás 17/2013.(IX.11.)

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen

Engedélyezett létszám (fő) 6 órás

../2013. (..)

8 órás

17/2013.(IX.11.)

../2013. (..)

17/2013. (IX.11.)

../2013. (..)

8

11

15

24

15

24

2 4 2 0

0

10

17


8. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban 17/2013.(IX.11.) ../2013. (..) Beruházási feladat Önk ormányzat 1. Tájház bővítése, felujítása 28684 28684 2. Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 146258 146258 3. Mátyás Óvoda fejlesztése 126306 136220 4. Belváros fejlesztése 759368 759368 5. Járási Hivatal elhelyezése 1310 1310 6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása 1778 1778 7. Ingatlan megvásárlása 2 000 2 000 8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire 150 150 9. István király út 46 ingatlan megvásárlása 2300 2300 10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk. 215 215 11. Szemétszállítás számlázási program 327 327 12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj. 25 25 13. Mezőgazdasági vetőgép 318 318 14. Árvíz rekonstrukció 3007 3007 15. Startmunkaprogram 390 390 16. Víziközmű projekt 3270 3270 17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv 4064 4064 18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése 476 476 19. MLSZ műfüves pályák 5320 20. ÉRV-s részvény vásárlás 29

Szociális Szolgáltató Központ 1. Hűtőkamra Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Városi Tv-hez eszközvásárlás 2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés 3. Közművelődési támogatás 4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Beruházási kiadások összesen

500

0

100 1521 204

100 1521 204 720 1 098 054

1 082 571

9. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése ezer Ft-ban Megnevezés 17/2013.(IX.11.) ../2013. (..) 1. Államkötvény 2007-2010.évi 44913 44913 2. Kötvénykibocsátás maradványa 17047 0 3. Turisztikai attrakció pályázat önereje 850 850 4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő 4868 4868 5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa 8478 6645 6. Sportlétesítmény pályázat önerő 2222 2222 7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa 9457 9457 8. Sportpálya értékesítés maradványa 7183 9. Élőfüves sportpálya önerő 31442 Összesen 87 835 107 580


10. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások ezer Ft-ban 17/2013.(IX.11.) ../2013. (..) Megnevezés 1. EVSE támogatás 800 800 2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 3000 5000 3. Orvosi ügyelet támogatása 5390 5390 4. Bursa támogatás 560 560 5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása 177 177 6. Gyermektartásdíj átadása 337 337 7. Üzemanyag kártya egyenleg átadása 365 365 8. Pénzmaradvány átadása 13127 6423 9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása 864 864 10. Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás felhaszn. 3569 3569 Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás,bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerejének átadása az 11. Intézményfenntartói Társulás részére 139169

Összesen

28 189

162 654


11. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről ezer Ft-ban Sorszám

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

17/2013. (IX.11.)

../2013. (..)

120 000

120 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

24 637

24 637

3.

Díjak, pótlékok, birságok

10 300

10 300

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,

89 434

199 074

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 244 371

354 011

Saját bevételek összesen

12. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 1. Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel) 2. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 3. Kibocsátott kötvény 4. Működési hitel 5. Összes kötelezettség

17/2013. (IX.11.)

../2013. (..)

2180 764 44530 49061

2180 764 44530 49061

96 535

96 535


13. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat önként vállalt feladatairól

ezer Ft-ban Városi Rakacai Televízió Városi Panzió Üdülő Rakacai Összesen 7/2013. Televízió 7/2013. Panzió 7/2013. Üdülő 7/2013. Összesen Feladat megnevezése (II.13.) ../2013. (..) (II.13.) ../2013. (..) (II.13.) ../2013. (..) (II.13.) ../2013. (..) Bevételek Saját bevétel 890 890 1 016 1 016 190 190 2 096 2 096 Központi hozzájárulás 0 0 Önkormányzati támog. 4 384 4 486 2 409 2 409 740 740 7 533 7 635 Bevétel összesen 5 274 5 376 3 425 3 425 930 930 9 629 9 731 0 0 kiadások 0 0 Személyi juttatás 3 093 3 173 936 936 455 455 4 484 4 564 Járulékok 835 857 250 250 125 125 1 210 1 232 Dologi kiadás 1 246 1 246 2 239 2 239 350 350 3 835 3 835 Beruházás 100 100 100 100 Kiadás összesen 5 274 5 376 3 425 3 425 930 930 9 629 9 731

14. mellék let a ../2013. (..) önk ormányzati rendelethez 23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban Beruházási feladat Önk ormányzat 1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása 2. Víziközmű felújítása 3. Közutak állapotának javítása Felujítási kiadások összesen

17/2013. (IX.11.)

../2013. (..)

135 19 667 19 802


135 19 667 8 000 27 802

ELŐTERJESZTÉS. Ambrusics Tibor osztályvezető november 18. Edelény, november 18. Polgármester

Recommend Documents