Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt
ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója
Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartási törvény szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Társulási Tanács elnökének november 30-ig kell benyújtani a Társulási Tanácsnak. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2010. évi költségvetési koncepció előterjesztésével. A várható bevételek alakulása (1/a. sz. melléklet): A működési bevételt a társulási tagdíj alkotja, melynek mértéke terv szerint a 2009. évvel azonos (20.000 Ft/önkormányzat + 110 Ft/fő). Mivel a 2010. év költségvetési törvény még nem áll rendelkezésünkre, így az állami támogatás összegét csak a törvényjavaslat alapján tudtuk kiszámítani. Ez alapján a várható normatív támogatás összege 112.305 e Ft. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának kiadásaihoz Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénzt az előző évi szinten terveztük (9.927 e Ft). A Helyi Vidékfejlesztési Iroda személyi jellegű kiadásait, valamint dologi és fejlesztési kiadásai nettó értékére támogatást kap a Társulás. 100 e Ft kamatbevétellel számoltunk. Amint a táblázatból is látható az állami támogatások jelentős mértékben csökkennek az előző évi szinthez képest, pontosabb összehasonlításukat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A várható kiadások alakulása (1/b. sz. melléklet): A normatív állami támogatás, a Társulás döntésének megfelelően, önkormányzatoknak átadásra kerül.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjét, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala foglalkoztatja, a foglalkoztatás kapcsán felmerült költségek átadásra kerülnek. Megállapodás alapján a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült, normatív támogatással nem fedezett kiadásokat 50-50%-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás fizeti. Ezt az összeget a 2009 évi szintnek megfelelően terveztük. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács működési kiadásaihoz való hozzájárulást a 2009. évi szinten terveztük. Dologi kiadások várható összege 2.417 e Ft, mely kiküldetési költségből, bankköltségből, a rendezvénysátor biztosítási összegéből, helyi vidékfejlesztési iroda kiadásaiból és egyéb dologi kiadásokból tevődik össze. A kiadások finanszírozása után 4.322 e Ft tartalékkal számoltunk. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Balatonfüred, 2009. november 18.
Filep Miklós Elnök
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek
e Ft Megnevezés
2009 évi eredeti ei.
2009 évi várható
3 129
3 129
3 146
3 029
3 029
3 046
100
100
100
150 495
143 929
112 305
Működésre átvett pénz
6 010
17 728
17 129
HVI támogatása
5 115
5 115
5 115
2008. évi működési támogatás
895
895
0
2009. évi működési támogatás
0
695
2087
Önk-tól átvett előző évi normatíva
0
673
0
2007. évi többlet normatíva
0
64
0
Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez
0
9 927
9927
0
359
0
3 492
57 850
55 235
Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz
252
252
0
Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra
571
Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Állami támogatás
Felhalmozásra átvett pénz
Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira
2010 évi ei.
2 669
2 363
"A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad)
0
55 235
55 235
Pénzmaradvány ig.vét.
0
1 484
0
163 126
224 120
187 815
Bevétel összesen
1/b. sz. melléklet Kiadások
e Ft Megnevezés
2009 évi eredeti ei.
2009 évi várható
Felhalmozási kiadás Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat
852
55516
55235
252
252
0
Környezetvédelmi program felülvizsgálata
600
0
0
Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz.
0
29
0
Mobilszínpad
0
55 235
55235
152 466
162 839
125 841
VMTT tagdíj
686
238
238
BFT tagdíj
265
275
275
4 096
4 096
4 096
147 419
143 329
111 305
Pót normatíva átadása
0
2 128
0
Többlet normatíva átadása Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra
0
64
0
0
9 927
9927
0
2 782
0
2 417
2 523
2 417
Dologi kiadások HVI
1 155
1 155
1 155
Dologi kiadások
1 262
1 368
1 262
Tartalék
5 235
3 242
4 322
Céltartalék
2 156
0
0
163 126
224 120
187 815
Működésre átadott pénz
Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz
Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás Dologi és folyó kiadások
Kiadás összesen
2010 évi ei.
Állami támogatások
Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás Közoktatási szakszolgálati feladat Intézményi társulás által ellátott családsegítés Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás Intézményi társulás által ellátott jelzőrendszeresházi segítségnyújtás Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása Belső ellenőrzési feladatok támogatása Összesen:
2. sz. melléklet Ft 2009. évi eredeti 2010. évi ei. koncepció 21 606 800 19 119 040 46 514 000 36 398 000 12 932 000
13 930 000
77 100 4 852 000 8 811 000 7 074 300 2 900 000
52 500 2 660 000 3 905 000 6 874 272 1 600 000
10 560 000 960 000
0 450 000
2 880 000 3 288 600 21 240 000 6 799 100 150 494 900
1 350 000 1 882 800 18 000 000 6 083 000 112 304 612
HATÁROZATI JAVASLAT ................./2009. (XI.26.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a kistérségi társulás 2010. évi koncepcióját elfogadja. Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója 1/a. sz. melléklet Bevételek
e Ft Megnevezés
2009 évi eredeti ei.
2009 évi várható
3 129
3 129
3 146
3 029
3 029
3 046
100
100
100
150 495
143 929
112 305
Működésre átvett pénz
6 010
17 728
17 129
HVI támogatása
5 115
5 115
5 115
Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Állami támogatás
2010 évi ei.
2008. évi működési támogatás
895
895
0
2009. évi működési támogatás
0
695
2087
Önk-tól átvett előző évi normatíva
0
673
0
2007. évi többlet normatíva
0
64
0
Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez
0
9 927
9927
0
359
0
Felhalmozásra átvett pénz
3 492
57 850
55 235
Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz
252
252
0
Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra
571
Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira
2 669
2 363
"A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad)
0
55 235
55 235
Pénzmaradvány ig.vét.
0
1 484
0
163 126
224 120
187 815
Bevétel összesen
1/b. sz. melléklet Kiadások
e Ft Megnevezés
2009 évi eredeti ei.
2009 évi várható
Felhalmozási kiadás Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat
852
55516
55235
252
252
0
Környezetvédelmi program felülvizsgálata
600
0
0
Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz.
0
29
0
Mobilszínpad
0
55 235
55235
152 466
162 839
125 841
VMTT tagdíj
686
238
238
BFT tagdíj
265
275
275
4 096
4 096
4 096
147 419
143 329
111 305
Pót normatíva átadása
0
2 128
0
Többlet normatíva átadása
0
64
0
Működésre átadott pénz
Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz
2010 évi ei.
Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra
0
9 927
9927
Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás
0
2 782
0
2 417
2 523
2 417
Dologi kiadások HVI
1 155
1 155
1 155
Dologi kiadások
1 262
1 368
1 262
Tartalék
5 235
3 242
4 322
Céltartalék
2 156
0
0
163 126
224 120
187 815
Dologi és folyó kiadások
Kiadás összesen
