Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.
Ügyiratszám: 552-28/2011. Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. november 30-én tartandó ülésére Napirend: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása Előadó: Zsombok Lajos elnök
Tisztelt Társulási Tanács! A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 10-én hagyta jóvá a társulás költségvetési határozatát a 11/2011.(III.10.) számon, melyet eddig a Társulási Tanács három alkalommal módosított. A mostani előirányzat módosítást a következő dolgok tették szükségessé:
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást érintő bevételi-kiadási előirányzat változások: 1.) A 352/2010.(XII.30.) Kormányrendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációját. Fodor András Általános Iskola tekintetében a kistérségi társulás a bérkompenzációra 2 554 ezer Ft támogatást kapott 2011. 07. hótól- 2011. 09. hóig. Ennek megfelelően módosítani szükséges az előirányzatokat:
Bevételi előirányzat változás: Központosított támogatás
+ 2 554 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás Intézményfinanszírozás iskola
+ 2 254 ezer Ft
2.) 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet lehetővé tette az iskolapszichológus foglalkoztatását. A támogatás kertében a kistérség 1 500 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás értelmében a pedagógiai szakszolgálat létszámát 1 fővel emelni szükséges, ennek megfelelően a pedagógiai szakszolgálat módosított létszám előirányzat 8 fő lett. Bevételi előirányzat változás: Központosított támogatás.
+ 1 500 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Tartalék Intézményfinanszírozás
+ 1 007 ezer Ft + 493 ezer Ft
3.) 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 15.§. támogatja a BTM-es tanulókat. Az adott pályázat keretén belül a kistérségi társulás 1 216 ezer Ft összegű támogatásban részesült. Bevételi előirányzat változás: Központosított támogatás
+ 1 216 ezer Ft
Kiadások közötti átcsoportosítás: Intézmény finanszírozás
+ 1 216 ezer Ft
4.) 2011. július 1-től a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ a PTKT fenntartásába került. Az Alapszolgáltatási központ önállóan működő költségvetési szerv. Az alapszolgáltatási központ költségvetési tervét az önkormányzatok megtárgyalták és elfogadták, ennek megfelelően a kistérségi társulás költségvetését ennek megfelelően módosítani szükséges. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási előirányzata 63 073 ezer Ft. Az Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak létszám előirányzata 38 fő.
Tartalék Alapszolgálat finanszírozás
- 46 489 ezer Ft + 46 489 ezer Ft
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás módosított bevételi és kiadási előirányzata az előirányzat módosításokat követően 953 007 ezer Ft lett, a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ módosított bevételi és kiadási előirányzata 63 073 ezer Ft lett. A Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás nettósított bevételi és kiadási módosított előirányzata 853 783 ezer Ft lett.
Fodor András Általános Iskolát és Óvoda közoktatási integrált intézménnyel kapcsolatos előirányzat változások: A Fodor András Integrált közoktatási Intézmény bevételi és kiadási előirányzat változását a következő dolgok tették szükségessé: 1.) 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet bérkorrekcióból adódó változás. Bevételi előirányzat változás: Intézményfinanszírozás
+ 2 254 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Személyi juttatás Munkaadói járulék
+ 1 774 ezer Ft + 109 ezer Ft
2.) 24/2011. NEFMI rendelet 11.§. iskolapszichológus foglalkoztatásának támogatása 1500 ezer Ft, melyből a 2011. évi személyi juttatásokat érintő rész 493 ezer Ft.
Bevételi előirányzat változás: Intézményfinanszírozás
+ 493 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Személyi juttatás Munkaadói járulék
+ 388 ezer Ft + 105 ezer Ft
3.) Támop 3.1.6./2-2008-0004. sz pályázat keretén belül a Fodor András Általános Iskola 913 ezer Ft összegű támogatás értékű m.célú pénzeszközt kapott. Bevételi előirányzat változás: Támogatás értékű működési célra átvett p.eszk.
+ 913 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
+ 381 ezer Ft + 103 + 429 ezer Ft
4.) 24/2011. (V:18.) NEFMI rendelet 15.0. értelmében a BTM gyerekek támogatására 1 216 ezer Ft összegű támogatás. Bevételi előirányzat változás: Intézményfinanszírozás
+ 1 216 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Dologi kiadások
+ 1 216 ezer Ft
5.) A tagintézményekben és a székhelyintézményben a dologi kiadásokból beruházásra 820 ezer Ft összegű átcsoportosítást kért az intézmény. Kiadási előirányzat átcsoportosítás Dologi kiadások
- 820 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Beruházások
+ 820 ezer Ft
Előirányzat változás: Bevételi előirányzat változás: Intézményfinanszírozás: Tám.ért m.cél.átvett p.eszköz Bevételi előirányzat változás összesen:
+ 3963 ezer Ft + 913 ezer Ft + 4 876 ezer Ft
Kiadási előirányzat változás: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Beruházás Kiadási előirányzat változás összesen:
+ 2 543 ezer Ft + 688 ezer Ft + 825 ezer Ft + 820 ezer Ft + 4 876 ezer Ft
Az előirányzat változások átvezetése után a Fodor András Integrált Közoktatási Intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatának összege 837 199 ezer Ft. Az Iskola módosított bevételi és kiadási előirányzatait tagintézményenkénti az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Határozati javaslat: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2011. évi költségvetési határozatának nettósított módosított bevételi és kiadási előirányzatát 1 085 191 ezer Ft-ban határozza meg. Lengyeltóti, 2011. november 23.
Zsombok Lajos elnök
Készítette:
Jóváhagyta:
Subicz Istvánné Közg. irodavezető
Dr. szatmári Ibolya jegyző
POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS / 2011. (XI.30..)sz. határozata a társulás 2011. évi költségvetését megállapító 11/2011. (III.10.) sz. határozat módosításáról /tervezet/
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. évi törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 11/2011. (III.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ A határozat I. fejezete a Költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány mértéke az alábbiak szerint módosul: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése 3. (1) A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2011. évi költségvetésének: a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési bevételét ab) felhalmozási bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadásait - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi jellegű kiadások - Támogatás értékű működési kiadás - Átadott pénzeszköz Áht-n kívülre - Működési célú tartalék
1 011 158 ezer Ft-ban 991 309 ezer Ft-ban 19.849 ezer Ft-ban 1.085 191 ezer Ft-ban 1 065 342 ezer Ft-ban 519 959 ezer Ft-ban 133 075 ezer Ft-ban 333 465 ezer Ft-ban 44 611 ezer Ft-ban 403 ezer Ft-ban 32 765 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait - Beruházások előirányzata állapítja meg.
20 913 ezer Ft-ban 20 913 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát
74 033 ezer Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési hiányát
74 033 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban
d) módosított pénzmaradványát
74 033 ezer Ft-ban
da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát 74.033 ezer Ft-ban állapítja meg. 7. (2) A társulási tanács a kistérségi társulás 2011. évi általános tartalékát 32 765 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
Lengyeltót, 2011. november 23.
Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 1.számú melléklet ei.módosításhoz
2011. Évi bevételek-kiadások jogcímenként (ezer Ft)
eredeti ei.
I. Intézményi működési bevételek kamatbevétel int.működési bevétel Alapszolgálat
II. Állami támogatás normatív támogatás pedagógiai szakszolgálat Ped szakvizsga,továbbképzés,ped.pótlék Kiegészítő támogatás
mód.ei
0 0
0 0
350 214 338 666 8 400 3 148
398 784 377 369 8 400 3 148 9 867
16 955 15 064 1 891
központosított előirányzatok FA prémiumévek Létszámleépítés pályázat 5/2011. (II.15.) KIM rendelet Egy.közp.tám. bér kompenzáció BTM támogatás 24/2011. NEFMI rend.isk.pszichológus normatív kötött felhaszn.támogatás ped.szakszolgálat szociális feladatok mozgókönyvtár belső ellenőrzés oktatás kistérs.ált.feladatok
177 491 8 863 15 315 8 000 2 686 124 327 18 300
50 102 15 064 1 891 23 510 6 921 1 216 1 500 170 063 8 885 7 786 8 000 2 765 124 327 18 300
Állami támogatás összesen
544 660
618 949
281 204
279 849
2 891 0 1 524 0 7 441 0 3 765 52 437 1 635 201 644
2 891 0 1 524 0 7 441 0 3 765 52 437 1 635 210 156
III. Támog.értékű működésre átvett pénzeszközök kistérségi tagdíjak pályakezdő dipl.foglalkoztatás kulturális-marketinges foglalkoztatás HVI iroda működése közmunkaprogram támog közm.program saját erő önk-tól ÁROP 1.1.5-09/C/A pályázat TÁMOP 3.3.2.Esély pály TIOP 1.1.1. Informatika Onk.tám.közoktatásra Lengyeltóti 57844 65434 Hács 13382 13811 Gyugy 5148 5217 Kisberény 5473 5587 Sz.györök 21694 21295
Táska Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos S.vár Kieg.támogatás
12814 24785 22728 3589 8014 26173
12013 26768 26 964 3556 7651 21 860 9 867
0
IV. felhalm.célú támogatás értékú átvett pénzeszközök TIOP 1.1.1. Inform. TÁMOP 3.3.2. Esély pály
19 849
19 849
14 150 5 699
14 150 5 699
V. Előző évi pénzmaradvány
26 017
25 981
működési
23 898
23 862
fejlesztési
2 119
2 119
0
8 379
871 730
953 007
eredeti ei. 17 001
mód. ei. 17 001
1 200 1 200
1 200 1 200
5 859 2 496 5 450 616
5 859 2 496 5 450 616
180
180 0 4 497 648 629 1 582 1 472 166 0 73 630 80 2 286 100 53 409 17 469 80 385
VI. Előző évi ktgvetési kiegészítés-visszatér. VII. Függő bevételek Bevételek összesen
I. Személyi juttatások m.bér pályakezdő dipl.fiatal 1 fő
kulturális-marketinges 1 fő közmunkaprogram 36 fő/2 hó ÁROP szem.juttatás Támop 3.3.2. Esély pályázat TIOP 1.1. munkábajárás ktg.térítése 1 fő étkezés h.járulás Alapszolgálat II. Munkáltatót terhelő járulékok 2 fő pály.foglalkozt ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP 3.3.2 pály TIOP pályázat Alapszolgálat III. Dologi kiadások Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Kisért.t.eszközök Munkaruha,védőruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátvitelú szolg. Egyéb kommun.szolgáltatás
4 497 648 629 1 582 1 472 166 74 144 80 2 286 100 53 923 17 469 80 385
Egy bérlet és lizingdíj Gázenergia Vill.energia Víz-csatorna díj Karbantart.javítás Egyéb üzem.fennt.kiadása Fizetendő ÁFA Vás.ter.és szolg.ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Relkám,propaganda Postaköltség Egyéb befiz.kötelezettség Egyéb díjak befizetések Kamatkiadások Munk.által fiz.SzJA Alapszolgálat dologi kiadás
IV. Támog.értékű működési célra átadott peszköz Helyi önkormányzatoknak Lengyeltóti 45441 Buzsák 3732 Öreglak 780 Somogyvár 1833 Sz györök 150 Balaton fejl.tanács
V. ÁHT-n kívülre működési célra átadott pénzeszköz non-profit szervezetnek átadott jégeső elhárítás Nefala támogatás
VI. Tartalék céltartalék-mozgókönyvtár általános tartalék
0 0 0 0 256 1 974 0 13 996 50 100 400 0
0 0 0 0 256 1 974 0 13 996 50 100 400 0
0
0
28
28 0
52 186 51 936
36 950 36 700
250
250
227
227
227
227
7 591 288 7 303
32 765 288 32 477
696 235
721 599 46 489
851 881
933 158
30 205 3 732 780 1 833 150
VII. Függő kiadások
Intézmény finanszírozás Alapsz.int.finanszírozás Működési kiadások összesen:
eredeti ei. VIII. Beruházások TÁMOP 3.3.2 TIOP pályázat inf.eszközök
19 849 5 699 14 150
mód. ei. 19 849 5 699 14 150
Fejlesztési kiadások összesen: Kiadások összesen:
19 849
19 849
871 730
953 007
Fodor András Általános Iskola Bevételek Működési bevétel Működési célra átvett Előző évi pénzmaradvány Tám.ért.bevétel Intézményi finanszírozás Bevételek összesen
eredeti ei.
60 835 3 600 47 533 696 235 808 203
mód. ei.
59 035 5 400 48 052 3 113 721 599 837 199
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célra átadott Beruházás Kiadások összesen
473 129 120 762 213 869 443 808 203
482 552 123 454 228 114 2 015 1 064 837 199
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ BEVÉTELEK Működési bevétel Működési célra átvett Int.finanszírozás bevételek összesen bevételek összesen
16275 309 46489 63073
KIADÁSOK személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás mc.átadott pénzesz.önkormányzatoknk tám.ért.mc.átadott Áht.kívülre kiadások összesen
Összevont költségvetés bevételi és kiad előirányzat PTKT Fodor A. Ált Iskola Alapszolgálat Összesen Finanszírozás Alapszolgálat bev.-kiadási előirányzat összesen
20406 5124 31721 5646 176 63073
983 698 871 730 808 203 1 679 933 -696 235 983 698
1 131 680 953 007 837 199 63 073 1 853 279 -721 599 -46 489 1 085 191
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
2. számú melléklet
2011. év /előirányzat módosításhoz/ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti ei. (ezer Ft) Működési célú pénzmaradvány
74.033 ezer Ft
Összesen:
74.033 ezer Ft
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás BEVÉTELEK 2011. év
3.számú melléklet előirányzat módosításhoz
Működési bevételek Támogatások Állami normatíva Normatív kötött felhasználású támogatás
eredeti ei mód. ei.
közoktatás Szoc.alapellátás Belső ellenőrzés mozgókönyvtár Kist.normatíva
360 081 194 446
398 784 228 544
133 190 15 315 2 686 8 000 18 300
133 212 7 786 2 765 8 000 18 300
15 064 1 891
15 064 1 891
Központosított előirányzat Prémiumévek program Létszámcsök.pályázat
23 510 6 921 1 216 1 500 8 379
5/2011. KIM rendelet bér kompenzáció BTM támogatás NFMI támogatás
Előző évi ktg.vetési kieg.visszat. Átvett pénzeszközök Mük.célra átvett pénzeszköz PTKT tagdíjak Önkormányzatok közoktatásra
271337 2891 201644
279 849 2 891 210 156
Lengyeltóti
57844
65434
Hács
13382
13811
Gyugy
5148
5217
Kisberény
5473
5587
21694
21295
1524
12 013 26 768 26 964 3 556 7 651 21 860 1 524
7441
7 441
3765 52437 1635
3765 52437 1635
Szőlősgyörök Táska
12814
Buzsák
24785
Öreglak
22728
Pamuk
3589
Somogyvámos
8014
Somogyvár
26173
Munkaügyi központ Vargha Éva 12x127.000
Közmunka Központi ktgv.szerv
7441
Közmunka önk.h.járulás
ÁROP Pályázat Támop 3.3.2 Esély TIOP 1.1.1 Informatiak Sajátos bevétel Kamatbevétel Pénzmaradvány PTKT PTKT működési bevétel összesen Fodor András Közoktatási Intézmény Működési bevétel M.c.átvett p.eszköz Pénzmaradvány Intézm.finansz Működési bevétel Fodor András intézmény Lengyeltóti Alapszolg.Központ Működési bevétel Intézmény finanszírozás Tám.ért.mc.átvett Működési bevétel Alapszolg.Központ Összes működési bevétel Intézményfinanszírozás iskola Intézményfinanszírozás Alapszolgálat Működési bevétel Felhalmozási bevételek Fejl.c.átvett pénzeszköz TIOP 1.1.1-07 Informatika TÁMOP 3.3.2. Esély pályázat Felhalmozési bevételek összesen Bevételek összesen
26017 851 881
25 981 933 158
60835 3600 47533 696235 808 203
59 035 8 513 48 052 721 599 837 199
16 275 46 489 309 63 073 1 660 084 1 833 430 -696235 -721 599 -46 489 963 849 1 065 342 eredeti ei. mód. ei. 19849 19849 14150 5699 19849 19 849 983 698 1 085 191
Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás KIADÁSOK 2011. ÉV Működési kiadások Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek
személyi juttatás munkaadók.terh.járur dologi kiadások mc.p.eszk.átadás Támogatás értékű m. kiadás Lengyeltóti belső ellenőrzés kist.normat gyermekjólét nap.ellátás családsegítés házi seg.nyújtás szoc.étkeztetés iskolabusz Buzsák iskolabusz Öreglak iskolabusz Somogyvár iskolabusz Sz.györök iskolabusz Balaton fejlesztési tanács ÁH-kívül átadott m.c p.eszköz Nefela Kistérségi társulás működési kiadásai Személyi juttatások összesen Személyi juttatás 1 fő pály.foglak 1 fő pály.foglak ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP 3.3.2 Esély TIOP 1.1.1-07 Étkezési utalvány 2 fő Munkaadói járulék 1 fő pály.foglalk 1 fő pály.foglalk ÁROP pályázat Közmunka TÁMOP 3.3.2 Esély TIOP 1.1.1-07 Dologi kiadások Munk.által fiz.SZJA Közmunka ÁROP TÁMOP3.3.2 TIOP 1.1.1-07 mozg.könyvtár Propaganda,reklám
473129 120762 213869 443 45441 2686 18300 1351 4770 3330 4080 1784 9140 3732 3732 780 780 1833 1833 150 150 250 227 227
17001 16821 1200 1200 2496 5859 5450 616 180 180
Tartalék Működési és felhalmozási kiadások összesen
4497
4497
74144
74144
324 324 629 1582 1472 166 28 89 2477 62197 853 8000 500
Felhalmozási kiadások TÁMOP 3.3.2. Eszközök TIOP 1.1.1-07 Inform.eszk Fodor András Iskola beruházás Felhalmozási kiadások összesen
4. számú melléklet ei.módosításhoz eredeti ei. mód. ei. 956258 1031513 808203 899208 502958 128578 259835 7837 52413 37177 30205 2765 18300 0 0 0 0 0 9140 3732 3732 780 780 1833 1833 150 150 250 250 227 227
19849 5699 14150 19849 7591 983698
17001 16821 1200 1200 2496 5859 5450 616 180 180 4497 324 324 629 1582 1472 166 73630 28 89 2477 61683 853 8000 500 20913 5699 14150 1064 20913 32765 1085191
5.számú melléklet ei.módosítás
BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2011.ÉV
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (ezer Ft)
eredeti Saját bevételek támogatás támogatás értékű bevétel átvett p.eszköz Áht-n kívülről működési célú pénzmaradvány Előző évi ktg.vetési kieg.visszat. működési bevételek összesen
mód. ei.
60 835 75 310 554 527 618 949 274 937 285 558 0 3 113 73 550 74 033 0 8 379 963 849 1 065 342
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK támogatás értékű felhalm.bev. felhalm.és tőke jellegű bev. felhalm.célú egyéb bevétel felhalmozási célú pénzmaradvány felhalm.bevételek összesen
eredeti személyi juttatás m.adót terhelő járulék dologi kiadások támog.értékű működési kiad. átadott p.eszk.Áht-n kívülre működési célú tartalék működési kiadások összesen
mód. ei.
490 130 519 959 125 259 133 075 285 169 333 465 55 030 44 611 670 403 7 591 32 765 963 849 1 064 278
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 19 849
19 849
beruházás felújítás támog.értékű felhalm.kiad. felhalm.célú tartalék
19 849
20 913
19 849
19 849
felhalmozási kiadás összesen
19 849
20 913
Kiegyenlítő, függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(ezer Ft)
kiegyenlítő, függő kiadás 983 698 1 085 191
KIADÁSOK ÖSSZESEN
983 698 1 085 191
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
6.számú melléklet előirányzat módosításhoz
A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás működési bevétel támogatás értékű működési bevétel normatív állami támogatás normatív kötött felh.támogatás egy.közp.tám.bér kompenzáció előző évi pénzmaradvány előző évi ktgvetési visszatérülés működési bevétel összesen
eredeti ei. mód. ei.
851881
279849 398784 213244 6921 25981 8379 933158
felhalmozási bevételek támogatási értékű felhalmozási bevétel felhalmozási bevételek összesen
19849 19849
19849 19849
Előző évi ktg.vetési kiegészítés-visszatérítése Társulás bevételei összesen
871730
0 953007
2./ Fodor András Közoktatási Intézmény működési bevétel működési bevétel támogatás értékű mc. Pénzeszköz előző évi pénzmaradvány Intézmény finanszírozás működési bevétel összesen
60835 3600 47533 696235 808203
59035 8513 48052 721599 837199
Fodor Andraás közokt.Int.bevételei összesen
808203
837199
3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működés bevételek működési bevétel támogatás értékű mc. Pénzeszköz előző évi pénzmaradvány Intézmény finanszírozás működési bevétel összesen Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nettósított bevétele it.finanszírozás Fodor it.finanszírozás Fodor PTKT nettósított bevétel
271337 360081 194446 26017
16275 309 0 46489 63073 1 853 279 -721599 -46489 1 085 191
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
7.számú melléklet ei.módosításhoz
A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSA 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás működési kiadások személyi juttatás munkaadókat terh.járulék dologi kiadások tám.ért.mc.p.esz.átadás Áht belülre tám.ért. Mc.o.eszköz átadás ÁHT kívülre tartalék intézményfinanszírozás PTKT intézményfinanszírozás lapszolg működési kiadások összesen
eredeti ei. mód. ei.
851881
17001 4497 73630 36950 227 32765 721599 46489 933158
19849 19849
19849 19849
Társulás kiadásai összesen
871730
953007
2./ Fodor András Közoktatási Intézmény működési kiadás személyi juttatás tb.járulék dologi kiadás tám.értk.m.c.átadott ÁHT kívül működési kiadás összesen beruházás Fodor Andraás közokt.Int.kiadásai összesen
473 129 120 762 213 869 443 808 203
482 552 123 454 228 114 2 015 836 135 1 064 837 199
felhalmozási kiadások beruházás felhalmozási kiadások összesen
3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési kiadás személyi juttatás tb.járulék dologi kiadás tám.értk.m.c.átadott működési kiadás összesen beruházás Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozás iskola intézményfinanszírozás alapszolgálat
PTKT nettósított kiadása
17001 4497 71300 55030 227 7591 696235
808 203
20 406 5 124 31 721 5 822 63 073 63 073 -721 599 -46 489
1 085 191
ei.módosításhoz Szervezet Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás
9.számú melléklet
engedélyez módosított létszám ett létszám előirányzat előirányzat
pályakezdő diplomás foglalkoztatás HVI iroda létszámok összesen
2 1 3
2 1 3
34 2 9 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 62
34 2 9 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 62
6 1 7
6 1 7
7 7
7 1 8
13 6 2 1 2 24
13 6 2 1 2 24
8 3 2
8 3 2 1 14
Fodor András Közoktatási Intézmény
Fodor András Iskola pedagógus ped.munkát segítő konyhai dolgozó karbantartó takarító portás gazdasági vezető könyvelő pénztáros élelmezés vezető készletnyilvántartó iskolatitkár, gyviteli dolgozó pály.forr.foglalkoztatott rehab.foglalkoztatott Összesen: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus takarító
Egys.Pedag.Szolgálat pedagógus iskolapszichológus (2012.08.31-ig) Összesen Kincsem Óvoda Lengyeltóti óvónő dajka konyhai dolgozó takarító rehab.foglalkoz. Összesen
Gárdonyi G. Ált.Iskola Szőlősgyörök pedagógus konyhai dolgozó takarító adminisztratív (16/2011. (II.24.) Kt. hat.) összesen Lurkó Óvoda Szőlősgyörök
13
pedagógus dajka összesen
2 2 4
2 2 4
Napsugár Óvoda Hács pedagógus dajka konyhai dolgozó takarító összesen
2 1 1 1 5
2 1 1 1 5
13 8 2 1 24
13 7 2 1 23
Tulipán Óvoda Buzsák pedagógus dajka összesen
2 1 3
2 1 3
Táskai Óvoda pedagógus dajka összesen
2 1 3
2 1 3
18 2 6 2 1 29
18 2 6 2 1 29
Tündérkert Óvoda Somogyvár pedagógus dajka összesen
6 3 9
6 3 9
Somogyvámosi Ált.Iskola pedagógus technikai alkalmazott összesen
3 2 5
3 2 5
Tarkarét Óvoda Somogyvámos pedagógus dajka Összesen
2 1 3
2 1 3
14 6
14 6
Buzsáki Általános Iskola pedagógus tehnikai dolgozó rehab.foglalkozt könyvelő L-titiban összesen
Szent László K.Ált.Isk. Somogyvár pedagógus ügyviteli dolgozó kisegítő személyzet rehabiltác.foglalkozt könyvelő L-tótiban összesen
Öreglak Általános Iskola pedagógus technikai dolgozó
rehab.foglakozt könyvelő L-tótiban Összesen
1 1 22
1 1 22
Kerekerdő Óvoda Öreglak pedagógus dajka technikai dolgozó összesen
4 2 1 7
4 2 1 7
Baráti-hegyi Óvoda pedagógus dajka technikai dolgozó reh.foglakozt összesen
2 1 1 1 5
2 1 1 1 5
Alapszolgáltatási központ
gyermekjólét családsegítő, gyermekjólét házi seg.nyújtás Idősek napp.ellátása fogy.szem.ellátása bőlcsöde összesen
intézményi létszám összesen
2 6 14 7 1 fő rehabos 2 7 38
232
271
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás létszám 3
3
Összes létszámelőirányzat
235
274 9/a.sz.melléklet
Közfoglakoztatottak létszám éves ei. Közmunka 890443 Közmunkások
6
Engedélyezett létszám
6
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
11sz.melléklet ei.módosításhoz
Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. Év
jogcím BEVÉTELEK müködési bevétel
állam.támog Előző évi pénzm
január
február
6083 46211 73514
6083 47670
22911
22911
148719
76664
40844 10439 24764 4586
40844 10439 23765 4586
f.célú átv. p.eszk
tám.ért.átvett el.évi ktgv.tám Összesen
március 6083 47018 6616 22911 8379 91007
április
május
6083 64658
6083 49047
22911
június
július
augusztus szeptember
október
ezer Ft november december összesen
2713 48243
2713 54530
8437 54246
8436 53366
8436 52466
22911
5724 49028 519 6616 19883
8436 52466
24326
24327
25549
24327
32170
93652
78041
81770
75282
81570
88232
86129
93072
75 310 618 949 74 033 6617 19 849 23534 288 671 8 379 91053 1 085 191
40844 10438 23764 4586
40844 10438 23764 4585
41748 10684 27539 4180
46385 12897 33228 2926
46385 11873 36806 1786
42052 9812 23060 1786
46385 11872 32808 1786
46385 11872 32808 1786
46399 11872 27395 7608
14047
79631
4667 6616 95434
1007 6861 100719
820 93671
KIADÁSOK szem.juttatás m.adót.t.jarulék dologi kiadások t.ért.mc.áta.p.eszk Áh.kiv.mc.p.eszk
40844 10439 23764 4586 227
tartalék beruházás összes kiadás
80633
79634
6616 86476
79632
95436
96850
90757
519 959 133 075 333 465 44 787 227 13044 32 765 20 913 106318 1 085 191
