Polgármester
Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: A 2010. évi költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! Az éves költségvetés elfogadásakor és végrehajtása során azt a célt fogalmazta meg a városvezetés és ezzel egyetértve a képviselő-testület is, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással megőrizzük Kispest önkormányzat költségvetésének stabilitását, működési hiány és folyószámlahitel felvétele nélkül biztosítjuk a feladataink ellátását. Az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetési adatai alapján látható, hogy a kitűzött célok elérhetővé válnak és év végéig is tarthatóak. A költségvetési egyensúly megtartásával a költségvetés végleges összeállításánál olyan javaslatot teszünk, mely lehetőséget biztosít a hatékony gazdálkodásra, a polgármesteri programban meghatározott célkitűzések elérésére, a kerület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a rendeletekből adódó feladatokat, az önkormányzat polgármesteri programot, a helyi
hatályos törvények és
képviselő-testülete által elfogadott
rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által
vállalt kötelezettségeket. A költségvetés szerkezetét 2010-ben is Működés és Fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani. A fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatonként meghatározni. Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket, a saját bevételeket és az átvett pénzeszközöket a polgármesteri hivatal, az önállóan
működő és gazdálkodó
intézményekre megbontva megjelölni. Működési kiadásoknál javasoljuk a polgármesteri hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni. Fejlesztési bevételeknél pedig a polgármesteri hivatal fejlesztési bevételeit. Fejlesztési kiadások esetén a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek meghatározásra. A működési hiányt 2010.évben az önkormányzat összes bevételének max. 5 %-ában határozzuk meg, melyet folyószámlahitel felvételével finanszírozunk. Ennek megfelelően a
2
szumma működési forráshiányt – figyelemmel az általános tartalékképzési kötelezettségre, valamint az előző évi áthúzódó fizetési kötelezettségekre – a lehetőségek szerint minimális szintre kell csökkentenünk. A 2010. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni: A bevételek esetén a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a átengedett
személyi
jövedelemadójának
jogcímeit
és
fajlagos
összegeit
az
Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként tervezzük. A törvényjavaslat alapján a normatívák fajlagos összegében csökkenés várható (a csökkenés mértéke változó : 4-10 % között mozog), ami még változhat. A bevételek tervezésénél Kispest költségvetésében jelentős részt képvisel a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben foglaltak, mely alapján a forrásmegosztási arányok változatlanok maradnak, a 47-53%-os megosztási arány szerint. Kerületünk forrásmegosztási részesedése a törvény előírása szerint a 2008. gazdasági év adataira épül. Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kinnlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtására. A gazdasági válságra való tekintettel nem kívánjuk emelni a saját bevételeinket ( helyi adók, közterületfoglalási díjak), ezzel is segítve a helyi vállalkozásokat. Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények ( továbbiakban : intézmények)működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük. Az Intézmények vonatkozásában javasoljuk, hogy az önkormányzati finanszírozására az alábbi irányszámot biztosítsuk a tervezés során. Az Egészségügyi Intézetnél az önkormányzati működési támogatás az épületbiztosításra, a gyermekfogászatra és a védőnői szolgálat veszteségrendezésére,
a 24 órás ügyelet működésére és a gyermek
háziorvosok közüzemi költség támogatására irányul. Ezek figyelembevételével a GESZ 3 975 MFt, a Kispesti Egészségügyi Intézet 40 MFt, a Gondozó Szolgálat 440 M Ft, a KMO 125 MFt, a Kispesti Uszoda 65 MFt önkormányzati
3
támogatásban részesülhet. A KMO finanszírozása az önkormányzati rendezvények költségeit is tartalmazza.
Az Önkormányzat létszámgazdálkodása: a Polgármesteri Hivatal esetében 218 fő, a VAMÜSZ-nél 30 fő, a GESZ-nél 1171 fő, a Kispesti Egészségügyi Intézet esetében 297 fő, a Gondozó Szolgálatnál
152 fő, a KMO
tekintetében 25 fő, a Kispesti Uszodánál 30 fő.
Létszámgazdálkodás területén a 2009.évihez viszonyítva csökkenést nem tervezünk. A személyi juttatások esetén a 2010. évi tervezés jelenlegi munkaszakaszában változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, a személyi juttatás előirányzata illetményfejlesztéssel nem növekszik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni. Az ez évihez hasonlóan a személyi juttatásokon belül az költségtérítést
intézmények az
étkezési
és a közlekedési költségtérítést tervezhetik kizárólag jogszabályi előírás
szerint. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata a 2009.évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedhetnek. A személyi juttatások vonatkozásában a 3 hónapot meghaladó üres álláshely illetménye tartós bérfizetésre és jutalom kifizetésére nem használható fel. A Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a költségtérítéseket és egyéb juttatásokat a jogszabályi és az Egységes Közszolgálati Szabályzat előírásai alapján tervezzük. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke jelentősen megváltozott a Társadalombiztosítási járulék mértéke 27 %, jelentős változás, hogy egyes béren kívüli juttatásokat 25 %-os mértékű adó terehel így az előirányzatokat ennek megfelelően kell tervezni. A dologi kiadásoknál az előirányzatokat elsősorban szintentartással tervezzük. A közfoglalkoztatás finanszírozását az „ Út a munkához” program keretében tervezzük köztisztasági és zöldterület kezelési feladatok ellátását a KÖZPARK Kft.-n belül tervezzük. A „ Zöldprogramhoz” kapcsolódó feladatok - park-fasorfenntartás-karbantartás, parlagfű elleni közérdekű védelem, környezetvédelem, „Fogadj örökbe egy közteret” program, működtetése keretében valósul meg.
4
A Biztonságos Kispestért program keretében tervezzük az út, járda és egyéb forgalmi eszközök fenntartási és üzemeltetési, a csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartási és üzemeltetési kiadásait, mert kötelezően ellátandó feladat a balesetmentes biztonságos gépjármű-közlekedésre alkalmas útpálya, valamint a gyalogosközlekedésre alkalmas járda biztosítása. A polgármesteri programnak megfelelően a helyi igények alapján biztosítjuk a térfigyelő rendszer működtetését és további bővítését is. Valamint a helyi közbiztonság javítása érdekében településőrök foglalkozatását tervezzük. Támogatásoknál, pénzeszköz átadások esetében a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait a Kispesti Civil Koncepcióban meghatározásra kerülő támogatási célok és elvek szerint tervezzük. Működési célú pénzeszköz átadásokat (támogatásokat) önálló költségvetési előirányzatként érvényes megállapodás birtokában lehet tervezni. Folytatjuk a testvérvárosi csereüdültetési programot és a Testvérvárosokkal megkötött szerződések alapján meglévő programokat. A helyi kisebbségi önkormányzatok nagyságrendileg az eddigi szinten biztosított kisebbségi önkormányzati támogatással számolhatnak és programjaikra, kiemelve a testvérvárosi kapcsolatok ápolását az ez évi mértékű keretet biztosítjuk. Kispest Önkormányzata a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit. A központi támogatás jogszabályi előírás és feladatalapú támogatás igénylése keretében valósul meg. A szociálpolitikai juttatásokat
a szociális és gyermekvédelmi törvényben és a helyi
rendeletünkben meghatározott jogcímenként kell tervezni. A tervezés során a legkisebb öregségi nyugdíj mértékével számolunk,
ami várhatóan az eddigi 28 500 Ft, hiszen a
szociális előirányzatoknál ez a vetítési alap.Egyes szociálpolitikai juttatások a központi költségvetésből 90 ill.100 %-ban visszatérítésre kerülnek. Várhatóan minimális emeléssel kell számolnunk a tervezés során, hiszen a különféle juttatásokra irányuló beadványok enyhe növekedést mutatnak. A folyamatban lévő és működési oldalon jelentkező pályázatokat fenntartjuk és a költségvetésbe a bevételeket és kiadásokat betervezzük, az önerőt biztosítjuk. Ilyen feladataink : ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése, TÁMOP Általános iskolai tanulók felzárkoztatása és a Lépésről lépésre foglalkozatási program.
5
A fejlesztési kiadásokra kötelezettségvállalás továbbra is csak a fejlesztési bevételek pénzügyi teljesítését követően kezdhető meg. A fejlesztéseket ingatlan - telek, bérlakásértékesítéséből
és
visszafizetéséből
az
előző
években
folyósított
önkormányzati
támogatások
tervezzük. A saját fejlesztési forrásainkat külső források bevonásával
tervezzük kiegészíteni: település rendezési megállapodásokkal, közérdekű felajánlásokkal és
pályázati
támogatások
felkutatásával.
A
fejlesztési
bevételeknél
pályázatokkal
kapcsolatos bevételek várhatók, azonban az uniós pályázatoknál – ahol lehet -, finanszírozási módként a szállítói finanszírozást választjuk, így a támogatás összege nem az önkormányzathoz, hanem közvetlenül a szállítóhoz kerül átutalásra. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. pályázat keretében a Wekerlei Gyermekház
fog
megújulni, és bővül az alapterülete (tetőtér beépítést kap), ezért várhatóan növekedni fognak a működési költségei is. A Kós Károly tér felújítása szintén befejeződik. A „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” feladaton túl: a Forrásház Gondozási Központ pályázati önrészének jelentős része 2010-ben fog felmerülni. A „Kerékpározó Kispestért” program kiadásaihoz az önerő biztosításra kerül, a kiviteli tervtől a zöldfelület kialakításáig.Folyamatban lévő pályázataink még az oktatási ágazatban kompetencia fejlesztésre és eszközbeszerzésre, a szociális ágazatban akadálymentesítésre irányulnak. 2010-ben kiemelt fejlesztési feladatként tervezzük a Zöldprogramhoz kapcsolódó munkákat , a játszótérépítéseket és környezetépítési-rendezési feladatokat, a Zászlóshajó projektet – frekventált helyeken zöldfelület átépítéseket. A Biztonságos Kispestért program keretében a Közterületi
sebességkijelzők beszerzését, díszvilágítás fejlesztését, a programhoz
kapcsolódó tervezések kiadásaival és a forgalomtechnikai fejlesztéseket folytatjuk ( körforgalom kialakítása), Skate-park kialakítását tervezzük. A megkezdett óvoda és iskola felújításokat folytatjuk: az Ady E.u. Iskola három ütemben való teljes körű felújításának II. ütemét, az Arany Óvoda felújításának II. ütemét,az Erkel Iskola ablakcsereprogramját. Tervezzük a Városháza informatikai fejlesztését. Az életjáradéki rendszer meglévő szerződésekből eredő kötelezettségeit fenntartjuk. Folytatjuk pályázati alap, az Öko+ program
a lakóközösségi felújítási
és a Wekerlei nyílászárócsere pályázat további
finanszírozását és a panelprogram támogatását. Az ingatlanokkal ( lakások, üzlethelyiségek) kapcsolatosan kizárólag az állagmegóvással kapcsolatos felújításokat tervezzük műszaki szükségesség alapján.
Javasoljuk a szanálási feladatok folytatását és az üres telkek
hasznosításának programját a fejlesztési lehetőségek végig gondolásával, kiegészítve a település rendezési megállapodásokkal.
6
A hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részletét szerepeltetjük a költségvetésben (a Karton u. játszótér, az MFB hitel törlesztő részlete, kamat és projektvizsgálati díj fizetése.) Továbbra is tartalékolni kell előirányzatot az előre nem látható élet és balesetveszélyes esetek
elhárítására
a
lakások,
nem
lakás
célú
helyiségek
és
az
intézmények
vonatkozásában. Az Államháztartásról szóló törvény előírása alapján a koncepció 1. sz. mellékletében bemutatjuk az Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak három-negyedéves teljesítéséről szóló kimutatását. A Költségvetés elkészítésére alábbi ütemtervet javaslom elfogadni:
2010. évi költségvetési koncepció elfogadása: 2009. 11. 17.
Intézmények
és
irodák
értesítése
az
elfogadott
költségvetési koncepcióról: 2009.11.20.
Az elfogadott koncepció alapján részteles javaslattétel az irodák és az intézmények részéről: 2009.12.07.
A leadott javaslatok feldolgozása: 2010.01.10.
A költségvetésről és a forrásmegosztásról szóló törvény előírása függvényében a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet 2010. február havi rendes testületi ülésre beterjesztendő.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2010. évre megfogalmazott költségvetési koncepciót elfogadni szíveskedjenek. B u d a p e s t, 2009.10.21.
Tisztelettel: Gajda Péter Polgármester
Melléklet: 1. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat 2009. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
7
HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010.évi költségvetési koncepcióban foglaltakat elfogadja. A folyamatban lévő pályázatokhoz az önerőt biztosítja és azt a 2010.évi költségvetésbe betervezi. 2./
A 2010.évben induló „ Kerékpározó Kispestért” pályázat teljes projekt összegét a
felhalmozási célú bevételekhez és a felhalmozási célú kiadásokhoz betervezzük.
a költségvetésbe
