ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 26–i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról – tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban szereplő adatokra alapozva és az előkészített szöveges kiegészítésben az ez évi költségvetés első félévi alakulásáról adunk számot. Az elfogadott költségvetési rendeletünkben 119 912 e Ft működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás szerepelt. A 39/2013 (VII. 31.i) BM rendelet, amely ennek a forrását pályázati formában biztosítja előkészítés alatt van. A költségvetés elfogadását követően 2013. június 28-ig az adósság részbeni átvállalásának folyamata lezárult, aminek eredményeként 460.077 e Ft hosszúlejáratú hitel és kötvény kötelezettségtől mentesült a város. Ezen rövid bevezető után kérem, ezt a fontos napirend megtárgyalását és az adott részletes tájékoztatás elfogadását.
Tiszalök, 2013. szeptember 11.
Gömze Sándor polgármester
Szöveges kiegészítés a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1. és 3-9,. számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 2. és 10-13. sz. melléklet adatai tartalmazzák. A 2013. I. félévi eredeti előirányzatot 86,1%-ban teljesítettük, mivel a konszolidáció I. félévben teljesült. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 20,9%, ami nagyon alacsony szintnek felel meg. Az egyes intézmények közül a Városi Könyvtár az előirányzat időarányos szintjén felül teljesítette bevételeit. Az egyéb bevételek között találjuk meg a bevezetőben
már
említett
konszolidáció
miatti
átvállalás
támogatásának
teljesülését.
Az
Városüzemeltetési Intézmény bevételei 17,2%-ban teljesültek, de a január, február hónapban befolyt étkezési térítés még az Önkormányzat számlájára érkezett. A helyi adókból származó bevételek 61,2%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 64,7%, a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 62,9%. Gépjármű adó bevétele is elérte az időarányos szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje 5,9%.Az építményadó bevétel megfelel az időarányos szintnek. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 64%-ban valósultak meg. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítésnél 53,5% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 53,6%. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási igénylésünkre 300e Ft érkezett, amit az előző évi egy fő után igényeltünk, de sajnos a NAV a rehabilitációs tartozásunkba visszatartotta. Az egészségbiztosítási alap támogatása 49,1%. Az átengedett bevételek teljesítése időarányos 52,3%, ugyanez a helyzet a feladat finanszírozás állami támogatásokra is 51,7%. A helyi kisebbségi önkormányzatnak 2013. évi költségvetési támogatását az év elején utalták le. Az egyéb bevételek között található tételek a költségvetés tervezésekor nem voltak teljes egészében ismertek, ezért kell a költségvetési rendelet módosításakor beépítenünk a költségvetésünkbe (Az adósságkonszolidáció állami vissza nem térítendő támogatását). A felhalmozási célú bevételek teljesülése 23,8%, az első félévi felhalmozási bevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Belvíz pályázat elszámolása a pályázat előrehaladásával időarányosan 70,2 %-os, de pályázat önerejét biztosító BM önerő pályázat lehívása csak a második félévben történik meg. A költségvetésben szereplő másik komoly horderejű pályázat az egészségház felújítása, amelynek az előkészületei folyamatban vannak.
KIADÁSOK A kiadások alakulását az 2, 10, 11, 13, 14, és a 15. sz. mellékletek adatai mutatják be. A féléves kiadási szint 86,1% teljesülést mutat, mint ahogy a bevételeknél említettem az oka a konszolidáció teljesülése, amit a módosításban szerepeltetünk is. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése az időarányos szinten van 50,2% és 46,3%, a dologi kiadásoké viszont a negyedéves kiadási szintet alig éri él ami 25,1%. Az Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai is az időarányos kiadási szinten alakultak, mivel 46 %. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 33,5%. A Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a kiadási szint összesen 50,6%, a Városüzemeltetési Intézmény 8 %-os kiadási szintet teljesített, de az Önkormányzat kiadásai között szerepel az év elején felmerült kiadási rész, mivel az intézmény csak február 19-én alakult és az adminisztrációs feladatok márciusban értek véget. Az Önkormányzat és szakfeladatainál 62,3%-os a személyi juttatások, 62,9%-os a munkáltatói járulékok, 81%-os a dologi kiadások teljesülési szint mutatkozik. Ez egyes Önkormányzat és szakfeladatainak részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatai 35,7%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás április 1.-je után indult be. A működési célú pénzeszköz átadások 44,3%-ban teljesültek, részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan időarányosan teljesítettük. amelyet az Önkormányzati havi finanszírozásból oldottunk meg. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A kamatkiadások teljesülése 79,8%, ezen belül a felszámított jutalékok magas összege okozza az arány feletti teljesülést. A felhalmozási kiadások teljesülése 31,2%, - melynek részletezését az 10. sz. melléklet tartalmazza –. Az alacsony teljesülés oka a nagyobb pályázat, mint például az egészségház felújítására benyújtott pályázatunk nyert, de a második félévben realizálódik, a belvíz pályázat kifizetési ütemezése 65,5% volt június 30-ig. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, 2013. szeptember 11. Gömze Sándor polgármester
2013.évi költségvetés I. félévi teljesülése Tiszalök Városi Önkormányzat
1.sz. melléklet
BEVÉTELEK
Megnevezés
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
Teljesítés
%-os
Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Függő bevétel/ Előző évi/
295 427 37 071 92 814 72 830 13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 11 250
152 666 51,68 7 760 20,93 64 382 69,37 37 550 51,56 6 252 47,40 50 434 23,79 0 0,00 58 731 61,18 4 575 50,83 467 662 4157,00 -312
Költségvetési bevételek összesen:
866 614
849 700
98,05
Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
119 912
0
0,00
Mindösszesen:
986 526
849 700
86,13
Tiszalök Városi Önkormányzat
KIADÁSOK
2.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Függő kiadások Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése
92 935 38 431 91 425 251 839 250 434 18 929 27 000 209 826
Költségvetési kiadás összesen:
986 526
2 207 3 500
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Mindösszesen:
Teljesítés
%-os
42 795 46,05 10 689 27,81 46 290 50,63 20 182 8,01 156 582 62,52 8 652 45,71 481 569 1783,59 66 203 31,55 1 527 0 0,00 0 0,00 834 489
84,59
15 211 986 526
849 700
86,13
2013.évi I.félévi teljesülése
3.sz. melléklet
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat
Me.: ezer Ft
Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Eredeti EI. Teljesítés %-a 72 998 36 027 49,35 11 858 5 929 50,00 6 417 3 209 50,01 87 946 43 973 50,00 62 600 31 300 50,00 53 608 32 228 60,12 295 427 152 666 51,68 119 912
0
0,00
Bevételek részletezése 4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ÖSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
850 3 000 33 221 37 071
Teljesítés
%-a
152 1 891
17,88 63,03
5 717
17,21
7 760
20,93
5.sz. melléklet
Egyéb bevételek Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Vis Maior támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
6 250 1 000
4 000
11 250
Teljesítés
%-a
3 735 59,76 0 0,00 421 042 39 105 539 3 241 81,03 467 662 4157,00
Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás
6.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Dec.havi: Ápolási díj, Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás, Kieg. Gyerm.támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Eredeti EI.
10 260 45 120 800 16 650 72 830
Működési célú pénzeszköz átvétel
Teljesítés
4 719 547 22 845 531 8 908 37 550
%-a 45,99 0,00 50,63 66,38 53,50 51,56
7.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN:
Eredeti EI.
7 620 53 486 27 708 4 000 92 814
Teljesítés
4 441 43 318 13 608 3 015 64 382
%-a 58,28 80,99 49,11 75,38 69,37
8.sz. melléklet
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a TÁMOP pályázat Könyvtár
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
Teljesítés
%-a
70 000 9 000 14 000 1 000 2 000 96 000
45 276 5 664 7 063 609 119 58 731
64,68
9 000
4 575
50,83
13 189
6 252
47,40
62,93 50,45 60,90 5,95 61,18
2013.évi I.félévi teljesülése
Tiszalök Városi Önkormányzat 9.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek Megnevezés
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
Teljesítés
%-a
Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Földterület értékestítéséből származó bevétel
71 844 5 189 130 000 5 000
50 434 0 0 0
70,20
Összesen:
212 033
50 434
23,79
0,00 0,00 0,00
10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások Megnevezés
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Biomassza kazán beépítése Könyvtár WEB lap készítése Tartalékképzés
79 826 130 000
Összesen:
Teljesítés
%-a 65,49
2 207
52 282 572 11 152 2 197 0
212 033
66 203
31,22
0,44 0,00 0,00 0,00
11. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év I. félévi teljesülése
Önkorományzat által biztosított Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Átmenti segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás, Kieg. Gyerm. Támogatás Dec. havi ápolási, időskorúak díja, ösztöndíj Összesen:
Mindösszesen szociális ellátás összege:
Eredeti ei.
350 550 95 6 000 6 995 Eredeti ei.
18 500 56400 11 400 800
Teljesítés 0 710 76 180 2 841 3 807 Teljesítés
%-a 0,00 129,09 80,00 0,00 47,35 54,42 %-a
87 100
9 898 25 552 5 243 531 1 491 42 715
53,50 45,30 45,99 66,38 0,00 49,04
94 095
46 522
49,44
Bevétel
Eredeti ei. Teljesítés
% -a
Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT
21 000 6 000
0 0
0,00
Összesen:
27 000
0
0,00
Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata, OTP PEK díj CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen:
Tőketörlesztések
Eredeti ei. Teljesítés
1 500 1 500 14 500 2 500 20 000
0,00
% -a
1 738 2 100 10 742 1 370 15 950
Eredeti ei. Teljesítés
115,87 140,00 74,08 54,80 79,75
% -a
MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel Raiffeisen Kötvány átvállalás OTP folyószla törlesztés
1 000 1 000 5 000
2 100 516 38 733 387 335 36 935
210,00
Összesen:
7 000 465 619
6651,70
Pénzforgalmi kiadások összesen:
51,60 774,66 0,00 0,00
27 000 481 569 1783,59
2013. évi I. félévi teljesülési adatok az INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázaton 14.sz. melléklet Me.: ezer Ft
FELADATOK
KIADÁSOK Kiadás Összesen: Teljesülés Személyi Munkáltatói Dologi Teljesülés Teljesülés Eredeti EI juttatás járulékok kiadások
Pénzforgalmi kiadás Teljesülés Segélyek
Telj esülés
PE. átadás Teljesülés Kamat Tőke Eredeti EI.
Teljesülés
Felhalmozási Létszám Teljesülés Tartalékok kiadás (fő)
Óvodai nevelés és Bölcsőde
92 935
42 795
60 539
30 615
16 099
7 475
16 297
4 705
32
Könyvtár és Műv.ház
38 431
10 689
14 826
4 833
3 995
1 299
19 610
4 557
5
Közös Önkormányzati Hivatal
91 425
46 290
55 546
30 912
14 439
7 772
21 440
7 606
25
Városüzemeltetési Intérmény
251 839
20 182
37 459
9 844
10 113
2 098
204 267
8 240
27,5
Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGKSZOC.Szolg.
250 434
156 582
68 659
42 756
12 028
7 566
72 252
58 501
18 929
8 652
Pénzforgalmi kiadások
27 000
481 569
Felhalmozási kiadások
209 826
66 203
Általános és céltartalék
5 707
0
986 526
832 962
Összesen:
94 095
46 522
3 400
1 237
18 929
8 652
63
20 000 7 000
481 569 209 826
66 203 0
237 029
118 960
56 674
26 210
333 866
83 609
94 095
46 522
22 329
9 889
20 000 7 000
481 569
209 826
66 203
0
152,5
2013. I. félévi teljesülés BEVÉTELI összesítő táblázata
15.sz. melléklet
Me.: ezer Ft BEVÉTELEK Feladatok megnevezése
Kiadás
Feladat finanszírozás
Teljesülés
Saját bevétel
Teljesülés
OEP finansz.
Teljesülés
Települési Önkorm. PE. átvétel
Teljesülés
Munkaügyi Köz. mük. PE. átvétele
Teljesülés
Müködési célú PE. átvétel
Teljesülés
Jövedelem pótló támogatás
Pályázatok Teljesülés
TÁMOP
Telj esülés
ÉAOP
Telj esülés
BM önerő
Teljesülés
Felhalm. bevétel
PE. átvétel
Teljesülés
Önkorm. egyéb bevétele
Telj esülés
Összesen Teljesülés bevétel
Teljesülés
Óvodai nevelés és Bölcsőde 92 935
84 856 41 956
84 856
41 956
22 606
11 352
87 946
43 973
99 821
40 032
332 352
662 265
0
0
0
0
Könyvtár és Műv.ház 38 431 Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény
6 417
3 209
3 000
1 891
91 425
87 946 43 973
251 839
62 600 31 300
33 221
5 717
250 434
53 608 32 228
850
152
13 189
4 000
6 252
3 015
Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGKSZOC.Szolg.
27 708 13 608
7 620
4 441
53 486 43 318
72 830 37 550
116 250 530 968
18 929
Pénzforgalmi kiadások 27 000
27 000
0
27 000
0
Felhalmozási kiadások 209 826 Összesen:
980 819
295 427 152 666
37 071
7 760
27 708 13 608
7 620
4 441
53 486 43 318
4 000
3 015
72 830 37 550
13 189
201 844 50 434
5 189
0
5 000
0
6 252 201 844 50 434
5 189
0
5 000
0
116 250 530 968
212 033
50 434
839 614
850 012
