ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 1-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 1-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) módosítása

rendelet

Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság;

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2007.(…) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével – foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1.§.

(1) A 2007. július 1. – 2007. szeptember 20. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. §-ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát

46 101 e forinttal 46 101 e forinttal 0 e forinttal

finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

0 e forinttal 0 e forinttal

növeli és Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése módosított bevételeit módosított kiadásait hiányát

1 654 620 e forintban 1 778 494 e forintban 123 874 e forintban

finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

130 599 e forintban 6 725 e forintban

módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét állapítja meg.

1 785 219 e forintban 1 785 219 e forintban

(2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jöv.pótló támogatások (közcélú fogl.) - Szja normatív módon elosztott része (közcélú fogl.) - Központosított ei. (könyvtár érd. növelő tám.) - Központosított ei. (nyári szoc.gyermek étkeztetés tám.) - Központosított ei. (létszámcsökk. tám.) - Központosított ei. (közműfejlesztési tám.) - Központosított ei. (szakmai inf-i norm.) - Központosított ei. (prémium évek) - Központosított ei. (13. havi ill. előleg) B.I.1. Összesen: K.I.1. Állami támogatás miatti kiadás módosítások - PMH személyi juttatások (közcélú fogl.) - PMH munkaadókat terhelő jár. (közcélú fogl.) - Városi Könyvtár dologi kiadások (könyvtár érd. növelő tám.)

- PMH dologi kiadások (nyári szoc.gyermek étkeztetés) - Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatások (létszámcsökk.)

- Reguly A. Ált. Iskola munkaadókat terhelő járulékok (létszámcsökk.) - PMH felhalmozási célra átadott pe. (közműfejlesztési tám.) PMH céltartalék (szakmai inf-i norm.)

- PMH személyi juttatások (prémium évek) - PMH munkaadókat terh.jár. (prémium évek) - PMH személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - PMH munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Kórház személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - Kórház munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Óvoda személyi juttatások (13. havi ill. előleg)

- 784 - 1 702 + 142 + 357 + 8 346 + 141 + 1 548 + 934 + 8 023 + 17 005

- 1 837 - 649 + 142 + 357 + 6 323 + 2 023 + 141 + 1 548 + 706 + 228 + 1 166 + 375 + 1 594 + 511 + 839

- Óvoda munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Reguly A. Ált. Isk. személyi jutt. (13. havi ill. előleg) - Reguly A. Ált. Isk. munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg)

- Múzeum személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - Múzeum munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Stúdió KB személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - Stúdió KB munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Zeneiskola személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - Zeneiskola munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg)

- GAESZ személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - GAESZ munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) - Könyvtár személyi juttatások (13. havi ill. előleg) - Könyvtár munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) K.I.1. Összesen:

+ 269 + 1 950 + 624 + 44 + 14 + 28 + 10 + 246 + 78 + 68 + 22 + 140 + 45 + 17 005

II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások B.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Könyvtár - NKA (bútorbeszerzés) Városi Könyvtár összesen: Városi Erzsébet Kórház - OEP-től átvett pe. (struktúraváltás) Városi Erzsébet Kórház összesen: B.II.1.1. Összesen: B.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - MÖK Tanuszoda karbantartása - OKM Közkincs kamattámogatás - Kulturális szakemberek továbbképzése - Munkaügyi Központ támogatása - VM Sporttanács Sportfeladatok támogatása Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Veszprém Megye Közoktat. Közalapítvány (eszközfejlesztés)

- NUPI - Mo-i Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (hagyományőrző tábor) - TEMPUS Közalapítvány (útravaló ösztöndíj) - MÖK (német nyelvi tábor, erdei iskola, Reguly napok)

Reguly Antal Általános Iskola összesen:

+ 227 + 227

+ 24 800 + 24 800 + 25 027

+ 300 + 874 + 72 + 1 339 + 300 + 2 885

+ 110 + 180 + 100 + 90 + 124 + 604

Városi Könyvtár - MÖK (Betyárnapok) - Betyárnapok Városi Könyvtár összesen: B.II.1.2. Összesen:

+ 500 + 80 + 580 + 4 069

B.II.1. Összesen:

+ 29 096

Bevételi főösszeg változása:

+ 46 101

K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Könyvtár - Fejlesztési célú kiadások Városi Könyvtár összesen: Városi Erzsébet Kórház - Céltartalék (struktúraváltás) Városi Erzsébet Kórház összesen: K.II.1.1. Összesen: K.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (Tanuszoda karbantartás) - Dologi kiadások (OKM Közkincs) - Városi Könyvtár személyi juttatások - Személyi juttatások (közhasznú munkavégzés) - Munkaadókat terh.jár. (közhasznú munkavégzés) - Dologi kiadások (közhasznú munkavégzés) - Dologi kiadások (sportfeladatok) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola összesen: Városi Könyvtár - Dologi kiadások Városi Könyvtár összesen: K.II.1.2. Összesen:

+ 227 + 227

+ 24 800 + 24 800 + 25 027

+ 300 + 874 + 72 + 990 + 319 + 30 + 300 + 2 885

+ 604 + 604

+ 580 + 580 + 4 069

K.II.1. Összesen:

+ 29 096

Kiadási főösszeg változása:

+ 46 101

Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi juttatások (képviselői tiszteletdíj) - Munkaadókat terh.jár. (képviselői tiszteletdíj) - Zirci Országzászló Alapítvány - Segítő Kezek Alapítvány - Dologi kiadások (Baróti kirándulás) - Működési tartalék - WING’S Darts Club - Működési tartalék - Óvoda személyi juttatások (257/2007.(VIII.29.) Kt.) - Óvoda munkaad. terh.jár. (257/2007.(VIII.29.) Kt.) - Fejlesztési kiadások (NKA pályázat) - Városi Könyvtár fejlesztési kiadásai - Fejlesztési célra átadott pe. (É-Balatoni Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer)

- Felhalmozási tartalék - Felhalmozási tartalék - Felújítási kiadások (258/2007.(VIII.29.) Kt.) - Felh-i célú pe. átadás (Tanuszoda) - Dologi kiadások (Tanuszoda) - Óvoda dologi kiadások - Zirciek az óvodás gyermekekért Alapítvány - Városi Könyvtár működési tartalék - Városi Könyvtár személyi juttatások - Városi Könyvtár munkaadókat terhelő jár. - Városi Könyvtár dologi kiadások - Reguly Antal Múzeum dologi kiadások - Reguly Antal Múzeum fejlesztési kiadások Összesen:

- 254 - 65 + 20 + 40 + 110 + 110 + 39 - 638 + 485 + 153 - 100 + 100 - 12 600 + 12 600 - 960 + 960 - 500 + 500 - 39 + 39 - 2 377 + 470 + 151 + 1 756 - 120 + 120 0

Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Felhalmozási célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás)

- Működési célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás)

Összesen:

- 29 + 29 0

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2007. szeptember Ottó Péter polgármester

dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatás miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának kiközlése alapján az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2007. évi előirányzatának módosítása szükségessé vált a 102/2007.(V.9.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a 2007. I. félévi igénybevétel alapján. Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 784 e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát 1 702 e forinttal csökkenti. Kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát 1 837 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 649 e forinttal csökkenti. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 9. pont Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és múzeumok szakmai támogatása címen pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát növeli 142 e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda dologi kiadásainak előirányzatát emeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P305-20-5/2007. számú levelében foglaltak szerint, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. cím Központosított előirányzatokon belül Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása címen 357 e forint összegben pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg 357 e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P305c-55/75/2007. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával összefüggésben egyszeri hozzájárulás címén a Tárcaközi Bizottság támogatást hagyott jóvá. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 8 346 e forinttal növeli, ami kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola személyi juttatásainak előirányzatát 6 323 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatát 2 023 e forinttal emeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P305 c-2/65/2007. számú leiratával a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében Lakossági közműfejlesztési támogatása címen 141 e forintos összegben központosított támogatás kiutalásáról intézkedett. Ennek megfelelően a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 141 e forinttal emeli, ami a kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 18. pont a.) Közoktatás-fejlesztési célok Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén 1 548 e forintos összegben támogatást engedélyezett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli meg fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli 1 548 e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P-305-40/44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a Prémium évek programmal összefüggésben 934 e forintos támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 934 e forinttal, kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 706 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 228 e forinttal növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P-305-40/44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a 13. havi illetményrészlettel kapcsolatosan július és augusztus hónapok vonatkozásában 8 023 e forint összegben támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 8 023 e forinttal. A kiadási oldalon az önkormányzati intézmények személyi juttatásainak előirányzatát, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli az alábbi táblázat adatainak megfelelően. Intézmény neve Polgármesteri Hivatal Városi Erzsébet Kórház Benedek Elek Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Reguly Antal Ált. Iskola és Előkészítő Szakisk. Reguly Antal Múzeum Stúdió KB Városi Zeneiskola GAESZ Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Előirányzat változása Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok + 1 166 + 375 + 1 594 + 511 + 839 + 269 + 1 950 + 624 + 44 + 14 + 28 + 10 + 246 + 78 + 68 + 22 + 140 + 45

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.1.1.-K.II.1.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából pályázatot nyújtott be a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen a Könyvtár 227 e forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ez a Városi Könyvtár vonatkozásában a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 227 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a fejlesztési célú kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összegben. A Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában a struktúra változás miatti feladatok ellátásával kapcsolatosan az OEP 24 800 e forintos támogatást nyújtott az intézménynek. Ez a bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra nyújtott támogatások előirányzatát emeli 24 800 e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. B.II.1.2.-K.II.1.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Képviselő-testület 198/2007.(VI.13.) számú határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságához a Tanuszoda felújítására és karbantartására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképp önkormányzatunk 300 e forint vissza nem térítendő támogatást nyert fenti célra. E támogatás a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. Önkormányzatunk a „2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása” célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes „KÖZKINCS hitel” 2007. évi kamatfizetésére vonatkozóan megkötötte az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a 2007. évi Támogatási szerződést. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 874 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2007.(V.21.) számú határozatában fogadta el a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervét. Ezzel összefüggésben az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Országos Széchényi Könyvtárhoz a kulturális szakemberek szervezett képzéséhez kapcsolódóan. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Az elnyert támogatás összege 72 e forint, ami bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, míg kiadási oldalon a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát növeli 72 e forint összegben. A Munkaügyi Központ a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is támogatja a közhasznú foglalkoztatást Önkormányzatunk esetében. Ennek következtében bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 1 339 e forinttal emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 990 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 319 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 30 e forinttal növeli. A Veszprém Megyei Sporttanács Zirc város és térsége diák és szabadidős sportfeladatainak szervezésére és lebonyolítására 300 e forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, míg kiadási oldalon a sportfeladatokkal kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vonatkozásában a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát - a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközfejlesztésre kapott 110 e forint, a NUPI-tól kapott 180 e forint, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a hagyományőrző tábor megvalósításához kapott 100 e forint, valamint a TEMPUS Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj címen kapott 90 e forint – növeli összességében 480 e forint összegben. A támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a német nyelvi tábor, illetve a Reguly napok lebonyolításához kapott 124 e forint emeli. Mindez a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli összességében 604 e forint összegben. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda tekintetében a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a „IX. Bakonyi Betyárnapok” lebonyolításához kapott 500 e forinttal, a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát szintén a Betyárnapok lebonyolításához kapott 80 e forintos összegű hozzájárulással emeli, a kiadási oldalon összességében a dologi kiadások előirányzatát növeli 580 e forinttal. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal összefüggésben a Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások előirányzatát 254 e forinttal, a képviselői tiszteletdíjakhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 65 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát (Zirci Országzászló Alapítvány 20 e forint; Segítő Kezek Alapítvány 40 e forint; WING’S Darts Club 39 e forint) 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát (Baróti kirándulás) 110 e forinttal, a működési tartalék előirányzatát (211/2007.(VI.25.) Kt., illetve 213/2007.(VI.25.) Kt. számú határozatok figyelembe vételével) 110 e forinttal növeli. A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megalakulásával a logopédiai ellátást, mint szakszolgálati feladatellátást a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében célszerű beindítani az így kialakult nagyobb gyermek létszám, valamint az ellátottak után járó normatíva miatt. Ezáltal szükségessé vált az óvoda alapító okiratának módosítása, valamint a feladat ellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek megteremtése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 257/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az Óvoda személyi juttatásainak előirányzatát 485 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 153 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát 638 e forinttal csökkenti. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz benyújtott, és kedvező elbírálásban részesülő pályázatával összefüggésben a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak előirányzatát 100 e forinttal csökkenti, míg a Városi Könyvtár fejlesztési kiadásainak előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2007. augusztus 2-i ülésén hozott, 15/2007. (VIII.2.)ÉBRSZHK-TT számú határozatában döntött az eredetileg (7/2006.(VII.21.)ÉBRSZHK-TT számú határozat) 2007-re ütemezett saját forrás befizetésének átütemezéséről. A projekt megvalósításának ütemterve módosult, ennek következtében a Társulás Tanácsának határozata alapján az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési projekttel kapcsolatos támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát 12 600 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 258/2007.(VIII.29.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően Zirc Városi Önkormányzat az „Erdőalja lakótelep 10 gyűjtőútjának komplex felújítására” pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázati felhívásra. A fejlesztés 2007. évi önrésze a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 960 e forint. Ezen összeg a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. Előirányzat rendezés miatt a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát a Tanuszoda karbantartásával összefüggésben 500 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Előirányzat rendezés miatt az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 2 377 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 470 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 151 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1 756 e forinttal emeli. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tekintetében a fűtési szezon előtt elkerülhetetlenné vált a cserépkályha átrakása. Ennek következtében a Múzeum dologi kiadásainak előirányzatát 120 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát 120 e forinttal növeli. Bevétel nő, bevétel csökken tételek Előirányzat rendezés miatt a „2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása” célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes „KÖZKINCS hitel” kamattámogatásával összefüggésben a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 29 e forinttal emeli, míg a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

Zirc, 2007. szeptember 24. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím

Megnevezés

szám szám

2007.

2007.

2007.

2007.

évi

évi

évi

évi

Int. műk.

hatályos

bev.

eredeti ei. 1

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program OSZK Kult. szakemb. továbbképz. Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány 2005. évi pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. Otthonteremtési támogatás HEFOP 2.2.1. pályázati támogatás HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás MÖK Tanuszoda karbantartása MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

272 2 000 1 866 0 1 360 200 0 767 0 783 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 0 0 37 421 2 500 1 000 18 100 0 3 987 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

módosított módosítás ei.

ei.

272 2 000 0 1 866 0 1 000 200 0 1 697 0 784 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 29 0 37 421 2 500 1 000 67 932 29 787 1 800 1 400 0 0 0 4 732 14 494 0 0 0 0 0

0 272 2 000 0 1 866 0 1 000 200 0 3 036 0 0 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 903 72 37 421 2 500 1 000 67 932 29 787 1 800 1 400 300 0 0 4 732 14 494 300 0 0 0 0

1 339 -784

874 72

300

300

5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban 2007. évi javaslatból Önk. saj.

Felh.

műk. bev. és tőkej.

Önkorm ktgvet. tám.

Hitelek, Pénzforg.

Egyéb átvett TB alapból

Műk.

Felhalm

ért.pap.

célra

célra

kölcs.

nélküli

272 2 000 1 866 1 000 200 3 036

1 000 116 50 000 37 535 5 643 903 72 37 421 2 500 1 000 67 932 29 787 1 800 1 400 300

4 732 14 494 300

-25. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program 13. havi illetmény előleg Közműfejlesztési támogatás Címzett támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. TEKI: Deák F. utcai kémény EU Önerő (GVOP) Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

2007. 2007. 2007. évi évi évi eredeti módosított módosítás ei. ei. 12 817 12 817 289 376 284 521 5 172 5 172 13 830 4 357 53 53 0 0 1 548 640 640 123 374 131 023 -1 702 103 626 104 866 65 531 65 531 0 12 000 0 0 357 0 0 934 0 0 8 023 0 0 141 110 000 112 580 750 750 1 800 2 000 0 7 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 142 3 595 3 595 8 346 135 789 135 789 53 195 53 195 12 804 12 804 0 0 266 266 1 046 1 046 42 181 42 181 0 0 0 0 0 0 243 243 2 837 2 837 854 854

2007. évi javaslatból 2007. Egyéb átvett évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ei. tám. alapból célra célra 12 817 12 817 284 521 284 521 5 172 5 172 4 357 4 357 53 53 1 548 1 548 640 640 129 321 129 321 104 866 104 866 65 531 65 531 12 000 12 000 357 357 934 934 8 023 8 023 141 141 112 580 112 580 750 750 2 000 2 000 7 168 7 168 0 0 0 0 0 297 297 142 142 11 941 11 941 135 789 135 789 53 195 53 195 12 804 12 804 0 266 266 1 046 1 046 42 181 42 181 0 0 0 243 243 2 837 2 837 854 854

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

-35. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Szent Imre szobor rek. átvett pe. Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. ÖNO akadálymentesítés Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2007. évi eredeti ei. 0 600 100 0 0 600 1 288 16 740 41 910 370 150 0 0 0 0 0 104 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 089 0 0 0 0 5 000 0 1 238 680 997 742 1 290 2 237 712 570 723 1 666 989

2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ei. ei. tám. alapból célra célra 0 0 600 600 600 100 100 100 0 0 0 0 600 600 1 288 1 288 16 740 16 740 16 740 41 910 41 910 41 910 370 370 370 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 226 2 226 2 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 855 4 855 4 855 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 1 340 736 19 890 1 360 626 39 860 547 599 42 153 452 624 0 20 464 27 720 920 059 41 952 962 011 116 329 537 568 291 875 4 143 227 1 440 0 1 440 1 290 2 262 235 61 842 2 324 077 156 189 547 599 42 153 991 482 291 875 24 607 27 947 523 117 15 741 538 858 538 858 1 739 118 46 101 1 785 219 156 189 547 599 42 153 452 624 291 875 24 607 27 947

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

600 1 288

132 487

132 487

97 719 11 869 150 109 738

132 487

109 738

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Orvosi ügyelet eszközfejlesztés Járóbeteg szakellátás fejlesztése 801224 Általános iskola felújítás 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2007. 2007. 2007. évi évi évi eredeti módosított módosítás ei. ei. 137 851 141 292 1 361 5 913 5 107 -319 4 366 5 574 46 743 743 46 511 46 863 414 13 712 13 712 134 1 584 1 791 0 0 0 0 153 603 214 474 -11 026 3 194 3 194 40 1 273 1 273 660 660 2 486 2 486 -2 486 5 643 8 139 960 6 640 7 146 18 000 18 000 2 646 3 460 10 540 10 540 0 1 500 0 500 1 250 1 250 0 0 200 808 267 495 -12 552 110 000 113 780 0 2 295 0 2 300 0 0 6 500 6 500 0 0 1 383 1 383 300 854 863 0 0 300 300 0 0 11 000 11 000 500 500 1 700 1 700 11 000 11 000 150 150 1 400 1 400 1 500 1 500 1 000 1 000

2007. évi javaslatból 2007. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. 142 653 87 604 25 822 25 013 507 4 788 3 803 985 5 620 2 919 893 1 808 743 568 175 47 277 32 306 9 673 5 298 13 846 9 424 2 822 1 600 1 791 1 791 0 0 203 448 15 996 4 904 18 061 1 273 53 595 13 830 80 350 3 234 2 490 744 1 273 1 273 660 660 0 9 099 9 099 7 146 7 146 18 000 18 000 3 460 3 460 10 540 10 540 1 500 1 000 500 500 500 1 250 1 250 0 254 943 15 996 4 904 57 207 1 273 55 095 0 24 679 80 350 113 780 113 780 2 295 2 295 2 300 2 300 0 6 500 1 500 5 000 0 1 683 666 217 800 863 360 94 409 0 300 300 0 11 000 11 000 500 500 1 700 1 700 11 000 11 000 150 150 1 400 1 400 1 500 1 500 1 000 1 000

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs. 3 707

15 439

0

15 439

-26. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Átadott pe. ZK.Szoc. Központnak LEADER program tagdíj Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum III. Béla Gimnázium WING'S Darts Club Könyvtár alapítvány támog. Zirciek az óvodás gyermekekért A.

2007. 2007. 2007. évi évi évi eredeti módosított módosítás ei. ei. 3 200 3 200 2 000 2 000 400 400 1 000 1 000 0 0 357 35 150 35 150 357 14 725 6 400 0 0 0 325 8 000 4 000 2 000 1 440 12 817 0 190 1 213 3 730 0 0 0 0 0 624 200 0 0 0 0 0 1 750 600 0 0 0 0 0

14 754 6 400 0 0 0 325 8 029 4 241 2 000 1 560 12 817 0 190 1 314 4 041 36 482 10 0 0 0 624 300 5 5 33 0 2 476 2 279 600 0 187 0 39 0

874

874

20

39 39

2007. 2007. évi javaslatból évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. 3 200 3 200 2 000 2 000 400 400 1 000 1 000 357 357 35 507 0 0 1 807 0 0 33 700 0 0 15 628 6 400 0 0 0 325 8 903 4 241 2 000 1 560 12 817 0 190 1 314 4 041 36 482 10 0 0 0 624 300 5 5 33 0 2 496 2 279 600 0 187 39 39 39

8 029

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

0 6 725 6 400

325 8 903 4 241 2 000 1 560 12 817 190 1 314 4 041 36 482 10

624 300 5 5 33 270 2 279 600 187 39 39 39

2 226

0

-36. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Apátság (Hittantábor) Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Városi Vegyeskórus Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Zirc Város Labdarúgásáért Al. Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja Kamatmentes kölcsön Tanuszoda karbantartása Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Zeneiskolai minősítési eljárás díja Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj HEFOP 2.2.1. pályázat HEFOP 4.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Baróti kirándulás Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

2007. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 100 0 0 0 1 500 0 45 791 5 622 100 600 0 1 584 0 0 0 0 0 0 2 854 0 0 0 0 97 818 0 500 2 500 0 0 11 500 0 0

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei. 0 120 40 39 0 0 100 0 39 0 1 000 1 000 100 0 141 0 0 1 500 0 52 413 -500 11 876 -500 100 600 0 800 1 584 0 0 65 0 4 732 14 494 3 151 0 100 100 0 165 194 1 453 0 500 2 500 0 110 0 12 362 0 0

2007. évi javaslatból 2007. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. 0 160 160 39 39 0 0 100 100 0 39 39 0 1 000 1 000 1 000 1 000 100 100 141 141 0 0 1 500 1 500 0 51 913 51 913 11 376 11 376 100 100 600 600 800 800 1 584 1 584 0 0 65 65 0 4 732 4 028 704 14 494 7 870 3 068 3 556 3 151 3 151 0 100 100 100 100 0 166 647 0 0 42 617 106 110 141 0 6 794 4 260 0 500 500 2 500 2 500 110 110 0 12 362 12 362 0 0

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

6 725

0

-46. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás Közbeszerzés lebonyolítás díja Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Intézményi alulfinanszírozás Céltartalék Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2007. évi eredeti ei. 0 0 3 240 0 0 0 2 000 0 6 233 667 957 1 290

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei. 0 1 680 4 080 0 2 856 0 1 548 1 093 70 11 640 3 046 -528 817 619 4 149 1 440

669 247 819 059 997 742 920 059 1 986 099 1 739 118

2007. 2007. évi javaslatból évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ei. 0 1 680 1 680 4 080 4 080 0 2 856 2 856 1 548 1 093 11 710 2 518 821 768 140 919 41 778 157 986 111 739 55 236 33 700 36 473 201 197 1 440 940 500

4 149 823 208 41 952 962 011 46 101 1 785 219

140 919 540 699 681 618

41 778 158 926 112 239 172 409 215 067 2 227 214 187 373 993 114 466

55 236 0 55 236

33 700 0 33 700

36 473 201 197 5 903 662 42 376 201 859

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

6 725

6 725 6 725

1 548 1 093 11 710 2 518 36 015

36 015 25 044 61 059

7. számú melléklet

2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

2007. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 2 000 17 321

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei. 3 707 0 0 0 0 507 0 1 500 0 70 0 0 0 0 70 11 640 0 15 439 1 093 17 321 -12 600

2007. évi hatályos ei. 3 707 0 0 0 0 507 0 1 500 0 70 0 0 0 0 11 710 0 15 439 1 093 4 721

Fejlesztési célú kiadás

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 3 707

507 1 500 70

11 710 15 439 1 093 4 721

-27. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám

1

4

Feladat megnevezése

Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő Kerékpárút Pályázati Alap Városi Könyvtár pályázat Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj. Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Belváros fejlesztése ROP Tanuszoda felújítása Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közműfejlesztési támogatás ÖNO akadálymentesítése Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. HEFOP 4.2.1. pályázat Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen 851121 Kórház rekonstrukció Járóbeteg szakellátás fejlesztése 805915 HEFOP 2.2.1. pályázat Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

2007. 2007. 2007. évi évi évi eredeti módosított módosítás ei. ei. 41 706 41 706 0 7 168 0 2 226 3 000 3 000 11 780 11 780 -100 0 0 0 0 1 680 1 680 10 000 10 000 100 100 -100 0 1 500 34 000 63 000 3 000 3 200 0 0 0 0 0 500 5 643 8 139 960 1 000 1 000 170 170 0 2 634 0 500 -500 5 000 5 000 0 0 0 0 141 0 7 787 1 250 1 250 0 0 0 6 624 0 139 135 377 207 030 -459 110 000 113 780 0 2 300 0 704 6 725 6 725 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 253 602 332 039 -459

2007. évi hatályos ei. 41 706 7 168 2 226 3 000 11 680 0 0 1 680 10 000 0 1 500 63 000 3 200 0 0 500 9 099 1 000 170 2 634 0 5 000 0 141 7 787 1 250 0 6 624 139 206 571 113 780 2 300 704 6 725 0 0 1 500 0 331 580

Fejlesztési célú kiadás

3 000 11 680

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 41 706 7 168 2 226 0

0

1 000

500

0

0

31 949

0

1 680 10 000

63 000 3 200

500 9 099 1 000 170 2 634 5 000 141 7 787 1 250 3 556 84 413 113 780 2 300 704

55 236

3 068 139 34 973

6 725

1 500 201 197

55 236

36 473

31 949

6 725

-37. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 2

2 3 4 7

8 1 3

Feladat megnevezése

Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Bútor Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Kályha Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: HEFOP 4.2. pályázat Számítógép (védőnők) Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

2007. évi eredeti ei.

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 602

2007. évi hatályos ei.

0 0 0 0 5 903 215 6 118

327 327 120 120

6 118 0 6 118

447 447

0 0 327 327 120 120 5 903 215 6 118 0 6 565 0 6 565

338 157

-12

338 145

Fejlesztési célú kiadás

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

327 327 120 120 5 903 215 215

5 903

662

5 903

662

5 903

201 859

55 236

42 376

31 949

6 725

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2007. évi eredeti

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei.

2007. évi hatályos ei.

666 543 10 532 326 270

582 718 10 796 335 339

15 047 90 11 524

597 765 10 886 346 863

106 985

110 060

1 707

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

27 012 40 179 7 164 6 345 45 823 337 341 920 059

1 306 324 38 58 26 905 41 952

Intézm. műk. bev.

55 003

Önkorm. támog.

Ebből normatív

2007. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk.Felhalm. és Pénzforg. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

836

11 558 43 5 616

52,00

174

548

8 273 22 816 0 0 90 438

32,74 60,72 0,00 0,00 296,47

1 597

356 349

66,29

42 000

520 565 10 843 298 411

356 349 0 177 284

68,45 0,00 59,41

111 767

400

110 645

57 538

28 318 40 503 7 202 6 403 45 823 364 246 962 011

1 000 2 000 3 200 2 930 3 473 61 326 116 329

25 267 37 576 3 862 3 456 30 505 17 003 537 568

6 269

4 143

227

227

100 6 269 285 606 291 875

1 436 4 143

227

0

227 927 40 17 4 140 311 11 869

9. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2007. évi eredeti ei.

2007. 2007. évi évi módosított módosítás ei.

2007. évi hatályos ei.

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

Dologi kiadások

666 543 10 532 326 270

582 718 10 796 335 339

15 047 90 11 524

597 765 10 886 346 863

358 817 6 897 203 171

112 448 2 085 63 296

117 464 1 904 80 396

106 985

110 060

1 707

111 767

78 870

24 573

8 324

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

27 012 40 179 7 164 6 345 45 823 337 341 920 059

1 306 324 38 58

28 318 40 503 7 202 6 403 45 823 364 246 962 011

15 854 27 962 3 191 4 044 18 828 181 882 540 699

5 570 8 596 1 008 1 352 5 968 59 961 172 409

6 567 3 701 3 003 887 12 682 97 603 215 067

26 905 41 952

2007. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

2 227

0

0

2 227 2 227

0

0

Felújítás

5 903

Felhalm. kiadás

Tartalék

662

244

327

0 244

5 903

120 215

5 903

662

24 800 25 044

Működési tartalék Növekedés 1 2

5 18 24

Csökkenés 2/2007.(II.15.) 10/2007.(V.21.)

6 233 1 241

10/2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/ Szoc. Szolgáltató megszűnése miatt Képviselői tiszteletdíj lemondás (211/2007.(VI.25.), ill.213/2007.(VI.25.)

23 042 864

Összes növekedés:

31 490

110

3 4

10/2007.(V.21.) 10/2007.(V.21.) /Tourinform tám/

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25

39/2007.(II.15.) /étkezés/ 10/2007.(V.21.) 123/2007.(IV.5.) /Önkormányzati biztos/ 128/2007.(IV.12.) /Szülőföld-Alap/ 54/2007.(II.26.) /Zeneiskola min./ 152/2007.(IV.26) /BULI/ 151/2007.(IV.26.) /Betyárnap/ 147/2007.(IV.26.) /Kórház közbesz./ 106/2007.(III.29.) /LEADER/ 185/2007.(V.21.) /Kórház fűtés/ 184/2007.(V.21.) /Tanuszoda/ Eltérő tagozat támogatás 197/2007.(VI.13.) Stúdió KB további működtetése 211/2007.(VI.25.) /Középiskolai ösztöndíj/ 213/2007.(VI.25.) /Városi vegyeskórus/ 233/2007.(VII.9.) /Ügyvédi megbízás/ 257/2007.(VIII.29.) /Logopédiai ellátás/

580 360

Összes csökkenés: Egyenleg:

Zirc, 2007. szeptember 25.

8 026 671 840 33 65 100 100 1 680 10 5 831 2 900 2 187 2 833 1 418 100 100 500 638

28 972 2 518

Felhalmozási tartalék Növekedés 2/2007.(II.15.) 1 10/2007.(V.21.) 2 164/2007.(V.14.) /Szent Imre szoborcsop./ 9 Észak-Balatoni Regionális Települési 12 Szilárdhulladék-kezelési projekt

Csökkenés 0 10 000 2 226 12 600

3 4 5 6 7 8 10 11 13

Összes növekedés:

24 826

164/2007.(V.14.) /Szent Imre szobor/ 174/2007.(V.21.) /Ifjúsági központ/ 175/2007.(V.21.) /Városi Könyvtár/ 195/2007.(VI.13.) /Belváros fejlesztése ROP/ 196/2007.(VI.13.) /IFJ-KT-07/ 198/2007.(VI.13.) /Tanuszoda felújítása/ 241/2007.(VII.9.) /út engedélyezési terv/ 239/2007.(VII.9.), 240/2007.(VII.9.) /járóbeteg szakellátás fejlesztése/ 258/2007.(VIII.29.)/Útfelújítás/

Összes csökkenés: Egyenleg:

Zirc, 2007. szeptember 25.

2 226 500 500 2 634 1 000 500 2 496 2 300 960

13 116 11 710

Környezetvédelmi Alap Növekedés 1 2/2007.(II.15.) 2 10/2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/

Csökkenés 2 000 593 3

Összes növekedés:

2 593

107/2007.(III.29.) /Hulladéklerakó/

1 500

Összes csökkenés: Egyenleg:

Zirc, 2007. szeptember 25.

1 500 1 093