Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
Výnosy za rok činily celkem:
14 139 263,26 Kč
1/ provozní dotace z Kraje UZ 33353
9 301 000,--Kč
2/ transfery od Obce Hodslavice
2 711 667,--Kč
3/ transfery z územních rozpočtů z EU UZ 33123
249 133,--Kč
4/ čerpání fondů 80.let školy
115 970,--Kč
5/ výnosy z vlastní činnosti
6/ výnosy z hospodářské činnosti
7/ čerpání fondů-účelové dary
1 376 313,26Kč
345 796,--Kč
39 384,--Kč
Náklady za rok činily celkem:
13 601 610,71Kč
ad 1/ provozní dotace z MS Kraje UZ 33353
9 301 000,--Kč
ad 2/ z transferů od Obce Hodslavice
2 349 854,30Kč
ad 3/ transfery z územních rozpočtů z EU UZ 33123
249 133,--Kč
ad 4/ z fondů 80.let školy
115 970,--Kč
ad 5/ z výnosů z vlastní činnosti
1 200 473,41Kč
ad 6/ z výnosů z hospodářské činnosti
345 796,--Kč
ad 7/ čerpání fondů-účelové dary
Rozdíl mezi výnosy a náklady činí : to je zlepšený výsledek hospodaření.
39 384,--Kč
+ 537 652,55 Kč,
Rozbory nákladů : ad 1/ Provozní dotace z Kraje:
9 301 000,-Kč
Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: Mzdové náklady na platy nepedagogických pracovníků: Ostatní osobní náklady ped.prac.: Ostatní osobní náklady neped.prac. Zákonné pojištění zdravotní: Zákonné pojištění sociální:
5 361 000,1 449 000,7 000,11 000,613 378,1 702 402,-
náklady na platy a odvody:
9 143 780,-Kč
Ostatní neinvestiční náklady:
88 703,-Kč
Materiál: 1.třída Učebnice Uč.pomůcky Poruchy učení
2 800,2 452,990,1 157,-
Spotřeba materiálu celkem ONIV
7 399,-
Cestovné ONIV
7 948,-
Služby: DVPP MŠ
3 080,-
Mzdové nákl.náhr.za nemoc PED.PRAC. Mzdové nákl.náhr.za nemoc NEPED.PRAC.
26 004,15 648,-
Mzdové náklady celkem
41 652,-
Soc.poj. 4,2 ‰ ONIV
28 624,-
Zákonné sociální náklady-FKSP
68 517,-
ad 2/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele: 2 349 854,30Kč -spotřeba materiálu -spotřeba energií -opravy a udržování -cestovné -služby -mzdové náklady -zákonné odvody z mezd -jiné soc.pojištění mezd -odpisy DM -zákon.soc.náklady FKSP -jiné ostatní náklady -nákl.z DDM
343 121,90 1 042 162,40 163 319,60 11 960,437 271,40 94 755,21 469,265,19 130,612,26 288,189 500,-
Celkem
2 349 854,30
V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál, čistící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti MŠ, drobný dlouhodobý hmotný majetek: nad 3.000,-Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od 1.000,-Kč do 2.999,-Kč. Z oprav byly např. provedeny: úpravy el. rozvodů a montáž svítidel v areálu ZŠ, oprava keramické pece, v učebně 8.tř. ZŠ bylo zhotoveno obložení stěn, dále kryty radiátoru, oprava podlahy, rámů a dveří vestavěné skříně, dále např. opravy a udržování přístrojů. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky, zpracování mezd, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů, servisní služby na údržbu počítačové sítě, záv.zdrav.péče, školení a kurzy, bankovní poplatky, platby za povinnou plaveckou výuku žáků a pod. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedagogických pracovníků činily 61.235,-Kč. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí + 361 812,70 Kč.
ad 3/ Dotace z územních rozpočtů EU: 249 133,-Kč Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od 1.4.2011 do 30.9.2013 a je schválen v celkové výši 935.780,- Kč. Jená se o neinvestičí dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2010 jsme obdrželi první zálohu ve výši 561.468,- Kč, kterou jsme v roce 2011 čerpali ve výši 550.238,-Kč a v roce 2012 ve výši 249.133,- Kč v tomto členění: -spotř materiálu -software -DVPP EU peníze -mzd.náklady OON -nákl.DDM Celkem
864,43 215,12 690,102 400,89 964,249 133,-
ad 4/ Dotace 80. let školy: 115 970,-Kč -materiál -potraviny -propagace -spotř.mat.do 3000,-
28 306,13 508,6 008,3 445,40
Celkem
51 267,40
-spotř.energií-plyn - el.energie - voda - odpad
900,1 900,200,261,60
Celkem
3 261,60
Opravy celkem
10 342,-
-služby-pošt. -ostatní -hudba
900,10 750,6 366,-
Celkem za služby
18 016,-
Mzd.náklady OON
5 600,-
Nákl. z DDM
27 483,-
Celkem
115 970,-
ad 5 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: 1 200 473,41 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a MŠ, lyžařský kurz, vzdělávací kurz, cestovné dětí, které si samy hradí a pod.:
ZŠ : -spotřeba materiálu –školní mléko -odměny za sběr -odměny ze sběru elektro -za sběr papíru -cestovné vybrané od dětí -pracovní sešity dětí -sbírka Charita -služby plavání -služby ubytování -lyžařský kurz -vzdělávací kurz Celkem
30 142,8 766,1 500,5 839,6 634,57 983,3 058,21 575,14 887,57 866,17 090,225 340,-
ŠJ ZŠ Potraviny Celkem
______
664 091,34__ 664 091,34
ŠJ MŠ Potraviny Celkem
298 685,07 298 685,07
MŠ Cestovné Plavecká výuka dětí Celkem
3 232,9 125,12 357,-
ad 6/ náklady z hospodářské činnosti: 345 796,-Kč ZŠ Materiál zájmové kroužky Energie -plyn -elektrická energie - voda Odpady Celkem
1 681,44 100,23 500,4 100,1 630,75 011,-
ŠJ ZŠ Potraviny Mzdové náklady hosp.činnost Zákonné odvody na ZP Zákonné odvody na OSSZ Zák.poj. FKSP Náhrady na nemoc Celkem
171 654,72 902,6 576,18 269,307,733,344,270 785,-
ad 7/ čerpání rez.fondu tvořeného účelovými dary: 39 384,-Kč ZŠ -pylonová tabule - sestava skříní APLI - LED televizor Celkem
15 000,17 061,5 323,37 384,-
MŠ – relaxační lehátka, matrace na lehátka, froté prostěradla, povlečení, ručníky
2 000,-
Celkem ZŠ a MŠ
39 384,-
Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2012. Dokladová inventura závazků a pohledávek proběhla k 31.12. 2012, porovnání dokladů dne 25.1.2013. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti.
Vypracovala: Kafková Helena, účetní školy Schválila: Mgr. Holubová Martina, ředitelka školy V Hodslavicích 23.3.2013
