EKKO
JAARVERSLAG 2012 UTRECHT MEI 2013
INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord
P. 04
2. Activiteiten en verhuur
P. 05
3. Marketing & PR
P. 10
4. Horeca & facilitaire zaken
P. 13
5. Productie & techniek
P. 14
6. Personeel & organisatie
P. 16
7. Vrijwilligers
P. 19
8. Financiële verantwoording
P. 20
9. Jaarrekening 2012
P. 24
10. Staat van baten en lasten 2012
P. 25
11. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2012
P. 26
12. Toelichting balans 2012
P. 29
13. Toelichting staat baten en lasten 2012
P. 37
14. Colofon
P. 43
15. Artiesten 2012
P. 45
16. EKKO in de pers
P. 47
3
1. VOORWOORD Na het geslaagde jubileumjaar had EKKO ook in 2012 een goed jaar. Met minder activiteiten bereikte EKKO meer bezoekers. Bovendien programmeerde EKKO bij diverse gelegenheden elders in de stad en werden onze randactiviteiten, zoals de exposities, meer in lijn gebracht met de muziekprogrammering. 2012 was ook een jaar van overgang: we sloten een periode van reorganiseren af. Met de nieuwe organisatie en versterkt inzicht in de trends en cijfers zijn wij in staat om ook de komende jaren succesvolle bijdrage te leveren aan de Utrechtse muziekcultuur. Na de interne operatie is EKKO meer dan ooit naar buiten gericht. EKKO is zich ervan bewust dat ze onderdeel is van de Utrechtse muziekketen en wil haar rol in samenhang en samenwerking met partners invullen. In 2012 hebben drie bestuursleden afscheid genomen. Enerzijds is dat een gemis vanwege de jaren kennis en expertise die zij hebben opgebouwd. Anderzijds biedt het de kans voor frisse en creatieve inbreng van een nieuwe generatie, van de kernvaardigheden die een goed poppodium toebehoort. EKKO bedankt de afgetreden bestuurders, waaronder voorzitter Pieter van Adrichem, voor hun inzet en bijdrage. Met vier nieuwe bestuursleden is het EKKO bestuur op volle sterkte en klaar voor de toekomst. Zonder haar vrijwilligers was EKKO niet wat ze nu is. Elk concert, elke dance-avond, elk diner in het eetcafé en elke expositie wordt mede mogelijk gemaakt door grotendeels onbetaalde medewerkers. In 2012 hebben we stappen gezet in ons vrijwilligersbeleid, waardoor er meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor mensen die binnen EKKO willen doorgroeien. Ook zijn er veel nieuwe vrijwilligers gestart en hebben we een flinke groep vrijwillige technici kunnen opleiden. Die koers verwachten wij de komende jaren voort te zetten. Want EKKO wil niet alleen voor de artiesten, maar ook voor de mensen eromheen mogelijkheden bieden om zich verder te bekwamen in hun vak. Op naar het volgende muzikale jaar! Sanne Scholten Bestuursvoorzitter EKKO
4
2. ACTIVITEITEN EN VERHUUR In 2012 organiseerde EKKO 237 activiteiten exclusief verhuur, waarvan 93 concerten, 117 dansavonden en 27 overig aanbod. In deze overige activiteiten zijn de exposities meegenomen. Inclusief verhuur vonden er 317 activiteiten plaats, waarvan 56 lesdagen van de Herman Brood Academie. EKKO trok in 2012 op publieksactiviteiten 51.519 bezoekers, een stijging van ruim 3,5% ten opzichte van het jubileumjaar 2011, waarin we 49.666 bezoekers trokken. Met de bezoekers van EKKO’s eetcafé en de bezoekers van verhuur activiteiten erbij trok EKKO in 2012 54.776 bezoekers. Per activiteit bekeken trok EKKO maar liefst bijna 12% meer bezoekers, EKKO organiseerde in 2012 immers minder publieksactiviteiten. Deze gemiddelde stijging van bezoekersaantallen per activiteit is te danken aan de stijging van het aantal bezoekers bij concerten. De bezoekersaantallen per concert stegen 18% en per dance-activiteit daalde het aantal bezoekers zo’n 4%. De stijging bij concerten is te danken aan enerzijds de inzet van een extra promotiemedewerker per februari 2012 en anderzijds de investering aan programmazijde en de betere balans en diversiteit van het programma alsmede het kiezen voor relevantie daarbij. Bij de daling van het aantal dancebezoekers gaat EKKO helaas mee in de landelijke tendens. ACTIVITEITEN Concert Dance/live dance Overig/talentontwikkeling Totaal
2010 103 98 41 242
2011 103 106 47 256
2012 93 117 27 237
0 80 12 334
2 80 18 356
4 56 20 317
BEZOEKERSAANTALLEN Concert Dance/live dance Overig/talentontwikkeling* Totaal
17.422 26.973 3.309 47.704
16.251 28.571 4.844 49.666
17.366 30.237 3.916 51.519
Interne workshops/educatie Lesdagen Herman Brood Academie Verhuur overig EKKO Eetcafe Totaal incl. educatie, verhuur
0 200 1.391 1.914 51.209
40 200 2.105 1.733 53.744
48 140 1.465 1.604 54.776
Interne workshops/educatie Lesdagen Herman Brood Academie Verhuur overig Totaal activiteiten incl. educatie, verhuur
* Bij EKKO EXPO worden de bezoekers niet apart geregistreerd
5
CONCERTEN Inhoudelijk was 2012 een mooi jaar, dat is onder meer terug te zien in een stijging van het aantal concertbezoekers, ook waren er meer uitverkochte shows. Hoogtepunten waren: Amatorski, Veronica Falls, Future Islands, The Men, Yukon Blonde, Rue Royale met Kim Janssen, Amsterdam Klezmer Band, Pokey LaFarge, Father John Misty, Gonjasufi, Nick Waterhouse, Disappears, Mikal Cronin, Emanuel and the Fear, Breton, Adrian Younge, Bettie Serveert, Moon Duo, Ufomammut, Bart Constant, Savages, Fresku, Ewert and the two dragons, Sean Rowe, The Bony King Of Nowhere en Oscar and the wolf, Rats On Rafts, Minus The Tiger, MacDeMarco, DIIV en het I am Oak kerstconcert. In 2012 is EKKO gestart met vooruitstrevende jazz-programmering nu SJU er niet meer is, de eerste boeking van Lean Left was wat betreft publieksopkomst niet erg succesvol, Fire! Was inhoudelijk een hoogtepunt alsmede de twee concerten van Colin Stetson voorafgaand aan Le Guess Who? Festival, deze waren beiden wel druk bezocht. Artiesten zoals Com Truise, Bass Drum Of Death en Summer Camp keerden terug in Utrecht nadat ze eerder op het Le Guess Who? Festival hadden gestaan. De CD-presentaties in 2012: The Experimental Tropic Blues Band, Kim Janssen (+ Luik + Secret Love Parade), Number Nine (+Yorick van Norden, The Hype), Pole Shift Survival Group (+Florian Wolf) en Tenement Kids (+Paceshifters + Deacon). Ook vond de boekpresentatie plaats van de programmareeks Onder Invloed met oa Marien Dorleijn (Moss), Paulusma, Odilo Girod (Coparck), Bertolf, Three Blind Wolves. EKKO OP LOCATIE Er vonden in 2012 6 concerten op locatie plaats: - KNG56: Holly Thorisby, Tiny Ruins en Cries & Whispers. - Kargadoor: Richard Buckner + Broeder Dieleman, Doug Paisley + Wolf In Loveland. - Metaal Kathedraal: Spinvis. DANCE Met name het vaste zaterdagavondconcept Diep In De Groef heeft onder druk gestaan, maar is dankzij extra promotie-inspanningen, kortingsacties en programmatoevoegingen in het najaar weer aangetrokken. Daarnaast zijn er een aantal concepten (Elephant Sounds en Balkan Beats) in 2012 gestopt wegens structureel tegenvallende bezoekersaantallen. Ook zijn er en een paar slechte edities geweest van bijvoorbeeld NON en Cultfarm, toch maakte laatstgenoemde een mooie bezoekersgroei in 2012 met als hoogtepunt de editie met Magic Mountain High. De meeste nieuwe alternatieven hebben even tijd nodig om te groeien zoals Bright en Opikkker. Zo niet Eindbaas die vanaf de eerste editie al uitverkocht. Wat helaas niet gelukt is in 2012 is het boeken van een wat groter live-dance act, zoals in 2011 Marbert Rocel en Mount Kimbie met Deadelus.
6
Ontwikkelingen in de stad Sinds april 2012 heeft Tivoli een danceprogrammeur aangesteld die zich puur op de nachtprogrammering focust. Dit heeft tot gevolg gehad dat de profilering van de Tivoli enorme stappen heeft gemaakt. Met flinke kracht hebben ze ingezet op grote namen en nieuwe concepten binnen de dance-scene. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meerdere concurrenten gevormd zijn voor avonden als Bright, Cultfarm en Opkikker. De afstemming is daardoor nog veel belangrijker geworden dan voorheen. In het najaar van 2012 heeft Hal 16 na een stroef begin een inhoudelijke doorstart gemaakt met nieuwe en frisse krachten. Onder leiding van Boze Buren heeft de locatie met een grote verbouwing en enorme investeringen in het geluidssysteem het vertrouwen gewonnen van het publiek. Inhoudelijk gezien is de focus wel iets verder verschoven naar techno, waardoor er minder overlap is met de danceconcepten in EKKO. De verwachting is dat de groei door zal zetten. Qua afstemming zullen we in de toekomst wellicht ook iets meer de agenda in de gaten moeten houden. OVERIGE & RANDPROGRAMMERING EKKO heeft in 2012 een nieuw expositie team samengesteld uit vrijwilligers. Suze Swarte en Sophia Twigt zijn eind van het jaar gestart met het opzetten van exposities die samenhang hebben met popcultuur. Met hun komst is de frequentie verlaagd, van 10 naar 6 exposities, om zo meer in te kunnen zetten op kwaliteit, elementen terug te laten komen in het reguliere programma en om meer publiciteit te kunnen genereren. Koersfietsen is populair, onder jongeren en in Utrecht. In 2012 organiseerde Het is Koers samen met EKKO en wielervereniging Gaul! Voor het eerst de Ronde van Vlaanderen LIVE. Met uiteraard de koers op meerdere grote schermen en exclusieve Ronde van Vlaanderen bieren, maar ook wielerboeken, een optreden van Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) en, tot de finale, fraaie wielerverhalen. De opkomst was heel erg goed en de opbrengst ging naar Warchild. Jong Jonger Jongst met Palio Super Speed Donkey + Scram C Baby tijdens de Culturele Zondag is het eerste eigen programma van EKKO waarbij is aangehaakt bij een onderwerp uit de populaire cultuur. Deze keer ging het over de millenials: de generatie van 1980, opgegroeid met de PC en volwassen geworden tijdens de crisis. Deze 'grenzeloze generatie' bestaat uit wereldburgers. Bewoners van wereldwijde netwerken als Facebook en Twitter en bezoekers van verre oorden. Een nieuwe generatie kunstenaars die zich met veel enthousiasme en betrokkenheid inzet voor een duurzame en betere toekomst. Tijdens Culturele Zondag gingen we in EKKO op onderzoek uit. In een live talkshow werd gesproken met jonge filosofen, schrijvers en muzikanten over hun generatie, de tijd die hen vormt en de generatie die hen voorging. Met Stijn Sieckelinck (sociaal wijsgerig pedagoog), Robin van den Akker (cultuurfilosoof), Sarah Domogala (filmmaker), Ayla Schneiders (schrijver) en Sidney Vollmer (schrijver).
7
Optredens van twee generaties muzikanten uit hetzelfde gezin: Scram C Baby en Palio Superspeed Donkey. Een ander eigen programma tijdens Culturele Zondag met Captains Of Industry en het Ruilrestaurant. In het Ruilrestaurant kon publiek uit eten voor een appel en ei want men ruilde hier eten met elkaar. Met zelf meegebrachte ingrediënten maakten topchefs een volledig diner klaar. Captains of Industry is een gloednieuwe indie-dance band met een eclectische, dansbare sound en bestaat uit onder meer Bo Koek, Gerry Arling, Rik Elstgeest en Bella Hay. (bekend van projecten als Arling en Cameron, Kopna Kopna en Fuck Forever). SAMENWERKING De samenwerkingsverbanden van EKKO zijn divers en intersectoraal, ze vindt haar partners in het culturele veld, in creatieve ondernemers, bij kennisinstellingen, media en retailers. EKKO is altijd op zoek naar nieuwe verbindingen omdat het de inhoud verder brengt en de ondernemersgeest scherp houdt. Voor de concertprogrammering werkte EKKO in 2012 samen met Tivoli, Subbacultcha!, Gold Diggers, Distorted Channel, Rock & Roll Highschool, dB’s/Stichting Ruis, Gaudeamus Muziekweek, Metaal Kathedraal, HKU, Habek, Rumor, muziekjournalist en filmmaker Matthijs van der Ven (Onder Invloed), VPRO 3voor12 Utrecht, Kargadoor, Stichting PopUnie, KNG, HU, Herman Brood Academie, Plato Utrecht, The Village, Coffee Company, Popronde, Stichting Cultuur Promotie Utrecht en Kicking The Habit. Voor danceprogrammering werkte EKKO in 2012 samen met 030303, Elephant Soundsystem, BMKLTSCH RCRDS, Levi Smulders, Jay Led & F.K.E., Naald & Kraak, Club Rits, LiveBuild/Joris van Rest, Stichting PANN, NON Records, Eindbaas, Pitto & Nuno Dos Santos, Volle Bak en HKU. FESTIVALS Festivals waarin EKKO in 2012 participeerde danwel programmeerde: -
Bevrijdingsfestival Utrecht (Mozes And The Firstborn).
-
Le Guess Who May Day (Sleepy Sun, Bear In Heaven en Nguzunguzu) .
-
Summer Darkness 10-jarig jubileum (Monolith, Dirty K, Näo en Winterkälte).
-
Le Guess Who (Little Wings, Sandro Perri, Chris Cohen, Why?, Lower Dens, Koreless, Dam Mantle, Night Beds, Mo Kolours, MacDeMarco, DeBruit, Zammuto, Ravens & Chimes + Grup Ses Beats, DIIV, Cheatahs, Dignan Porch).
-
Festival aan de Werf muziekprogrammering (44 Shakedown, Willis Earl Beal, The Black Atlantic, Bodypolitics, Color Ones, Michelle David, De Avonduren, DJ Collectief Naald & Kraak, DJ St. Paul, Baxter Dury, The Hackensaw Boys, Hospital Bombers, Jazzsteppa, Kim Janssen, Lefties Soul Connection, Let’s Go Eskimo, Maison Du Malheur, Minus The Tiger, Rina Mushonga, Nico Duportal, De Staat, Sur Nilsson, Merdan Taplak, Eefje de Visser).
-
Nederlands Filmfestival concert openingsavond (B-Movie Orchestra).
8
VERHUUR Naast haar eigen programmering is EKKO ook te huur voor externe evenementen. Het pand leent zich voor verschillende doeleinden waaronder bruiloftsfeestjes, CD- of boekpresentaties, workshops, debatten of lezingen. De ingrijpende bezuinigingen schetsen een grimmig toekomstbeeld voor het Nederlandse cultuurklimaat. Ook de podiumkunsten moeten het met minder doen en vele culturele en educatieve organisaties maken zich klaar voor moeilijke tijden. Dit zorgt ook voor onzekerheden binnen EKKO. Deze onzekere ontwikkelingen hebben gezorgd voor een nieuwe beschouwing van het beleid en de organisatiestructuur op het gebied van verhuur bij EKKO. Dit leidde onder andere in 2011 tot het aannemen van een medewerker verhuur. Vanaf februari 2012 nam Krista Jantowski de taken van Iris Hermens over en werden de uren uitgebreid van vier naar acht uur per week. De medewerker verhuur heeft in 2012 een verhuurplan opgesteld, onderdelen waaruit het plan was opgebouwd: doelstelling, strategiebepaling, analyse enquete oude huurders, concurrentieanalyse en acquisitieplan. Naar aanleiding van het plan zijn er een aantal verbeteringen aangebracht in de structuur en werkwijze. Uiteindelijk heeft de acquisitie wel extra aanvragen opgeleverd, echter waren potentiële huurders bijna allemaal op zoek naar huurmogelijkheden op de avonden dat EKKO haar eigen culturele taak uitvoert. Omdat EKKO maar over 1 ruimte beschikt is het niet mogelijk naast de eigen programmering de locatie te verhuren. De conclusie die EKKO hieruit heeft getrokken is dat de strategie bijgesteld dient te worden en meer gericht moet zijn op dagverhuur omdat daar de kansen liggen.
9
3. MARKETING & PR Sinds 2012 is de focus van de marketingactiviteiten van EKKO verschoven van merkgericht naar productgericht, waardoor er meer balans is ontstaan tussen enerzijds zichtbaarheid creëren voor EKKO als merk en anderzijds de aandacht voor de verschillende producties van EKKO en het vertellen van het verhaal erachter. Een belangrijk gevolg van deze strategieaanpassing was het openbreken van het contract met abri-exploitant Centercom, waarbij voorheen het gehele jaar – iedere twee weken verwisseld - veertig posities in en rondom Utrecht werden afgenomen door EKKO. Van een tweewekelijkse frequentie zijn deze teruggebracht naar zo’n vijf keer per jaar, daarnaast wordt juist via dit meer massa-mediale kanaal de essentie van EKKO getoond, voor een dergelijk brede doelgroep is het EKKO-programma immers relatief onbekend. De campagnes zijn vernieuwend, origineel en opvallend en dragen zodoende uit waar EKKO voor staat. Met de aanpassing van de A0-campagne frequentie nam de urgentie van goede distributie van overige materialen binnen Utrecht toe. Aan het begin van 2012 werden er nieuwe, enthousiaste vrijwilligers aangetrokken die posters, flyers en maandladders verspreidden door de stad. Daarbij werd de distributielijst herzien en aangevuld, die vanaf dat moment ook beter werd bijgehouden aan de hand van de ontwikkelingen in de stad. De medewerker marketing legde zich in 2012 vooral toe op hoofdlijnen, planning, zichtbaarheid, distributie etc. De nieuwe medewerker promotie zet zich 16 uur in de week enkel in op showgerichte marketing en nauwere samenwerking met verschillende media en labels, iets waar voorheen geen ruimte voor was. Ook de stagefuncties werden herzien op de afdeling marketing met als doel meer aandacht te kunnen besteden aan het promoten van shows. De gerichte showpromotie bestaat uit online promotie, flyeren bij soortgelijke shows in EKKO en andere relevante plekken in Utrecht en Nederland, advertenties in Subbacultcha! en andere doelgroepgerichte magazines, festivalpromotie (posters, flyers, advertenties en shirts), digitale nieuwsbrieven van collegapodia en festivals en online mediapartners zoals VPRO 3voor12 en Kicking The Habit en verdieping bij online kanalen met een overeenkomstige doelgroep van een bepaalde productie. De in 2011 reeds versterkte samenwerking met organisatoren en DJ's van de dance-producties is in 2012 gecontinueerd en verdiept door meer contactmomenten en promotie-evaluaties EKKO ONLINE Online wordt algehele zichtbaarheid gecreëerd door agendavermeldingen via diverse online kanalen en versterkte inzet van de social media en sterkere focus op gerichte kanalen. Op de eigen website is er meer tijd en aandacht besteed aan met name de bandteksten en nieuwsberichten. Hierbij werd gekeken naar zowel het karakter en de authenticiteit van EKKO als merk
10
als het doelgroepgericht schrijven, maar ook het overbrengen van achtergrondinformatie en enthousiasmeren van bezoekers voor de programmering. De headers op de website hebben ook meer aandacht gekregen door in plaats van roulerende sfeerfoto's gerichte banners te plaatsen voor actuele EKKO-programmering, waarmee shows meer werden uitgelicht. Het aantal bezoeken van de website is licht afgenomen met 1,13%. In 2012 ontving EKKO.nl 211.791 bezoeken. Het aantal unieke bezoekers is wel toegenomen met 11,12% naar 103.316. Een mogelijke reden van de daling van het aantal bezoeken is de toegenomen concentratie op social media, waar de agenda, tickets en achtergrondinformatie sinds 2012 even gemakkelijk te vinden zijn als op EKKO.nl. De gerichte promotie heeft er onder andere voor gezorgd dat we meer nieuwe bezoekers trokken naar de website. Dit aantal steeg in 2012 met 15,39% procent. Het aantal terugkomende bezoekers nam wel af met 10,9%. De website van EKKO kreeg net zoals in 2011 de meeste bezoeken via Google, met direct verkeer naar de website als tweede meest gebruikte route naar ekko.nl. Door actiever te zijn op Twitter, is het aantal bezoeken in 2012 via Twitter toegenomen met 235%. Het aantal bezoeken via de browser-versie van Facebook is toegenomen met 6,17%, via de mobiele-versie met maar liefst 287,96%. Het duidelijkst zichtbaar is de profilering van EKKO als muziekvriend door de groei op social media. In 2012 groeide het aantal volgers op Twitter van circa 3.400 volgers naar 4.780, een toename van ruim 40%. Dit ondanks een ferme dip in de zomer, maar andere sterke maanden als januari en december hebben toch een fikse toename weten te realiseren. Mede vanwege de meer persoonlijke en actievere aanwezigheid op social media, vinden mensen het boeiend om EKKO te volgen. Door niet alleen maar constant te plaatsen ‘koop je kaarten nu!’, maar bijvoorbeeld ook eens een concert bij een ander poppodium in Utrecht of andere stad aan te prijzen, wordt EKKO online een ‘muziekvriend’. Niet een medium dat de bezoeker enkel EKKO-kaarten wil laten kopen, maar een gids die je echt laat zien wat de moeite waard is. Op Facebook is deze stijging ook merkbaar. Op 1 januari 2012 had EKKO 4.812 ‘likes’; op 31 december 2012 was dit aantal gegroeid naar 6.507: een toename van ruim 35%. Daarnaast was juli 2012 (vermoedelijk mede vanwege het topaanbod van artiesten als Nick Waterhouse, Gonjasufi en Father John Misty) de meest actieve Facebook-maand tot op heden, waarin ruim zesentwintig duizend (26.000) personen werd bereikt. Ook Last.fm levert nog steeds een goede bijdrage deze community staat met een stijging van 4,01% bezoeken op de 5e positie. In 2012 is EKKO van start gegaan met het verbeteren van de vindbaarheid op internet. Ook al zijn de mogelijkheden gering doordat de website is gebouwd in Flash, is wel het maximale gehaald uit mogelijke verbeteringen. Er is gericht op enkele pijlers: Uitgaan in Utrecht, vegetarisch eetcafé, verhuur
11
en vrijwilligers. Geen van deze pijlers was voor het ondernemen van actie te vinden in de eerste tien zoekpagina's van Google, maar is op moment van schrijven vrijwel bovenaan te vinden op pagina 1 binnen de zoekmachine van Google.
12
4. HORECA & FACILITAIRE ZAKEN In 2012 is de facilitair manager Hans van de Weerd begonnen (voorheen werkzaam als bedrijfsleider), een nieuw gecreëerde functie vanuit de reorganisatie. Een omvangrijk takenpakket, maar ondanks dat zijn de eerste resultaten al zichtbaar. De planning van personeel is over het algemeen heel strak en er is op heel wat huisvestingsposten al behoorlijk wat bezuinigd. Ook is er in 2012 een nieuw kassasysteem in gebruik genomen waardoor de kassa- en voorraadregistratie veel nauwkeuriger gebeurt. In het café is een aantal investeringen gedaan, zo is de verlichting vervangen, alsook het volledige horeca-meubilair. Dit heeft de sfeer binnen EKKO reeds aanzienlijk verbeterd. De horeca-marges stonden in 2012 onder druk. Enerzijds vanwege de stijgende inkoopprijzen van het bier 6%, anderzijds doordat de BTW op alcoholhoudende dranken per oktober 2012 van 19% naar 21% is gestegen. Een stijging die we niet geheel kunnen doorberekenen aan EKKO-publiek. Met de komst van een assistent-eethuis is ook de roostering, rolverdeling en daarmee uiteindelijk ook de continuïteit van de kwaliteit geoptimaliseerd.
13
5. PRODUCTIE & TECHNIEK Dankzij de reorganisatie is er duidelijk meer focus gekomen op enerzijds productie en anderzijds techniek. Het hoofd productie heeft weliswaar minder uren, maar ook veel minder taken en verantwoordelijkheden dan voorheen. De coördinator techniek heeft iets meer uren dan voorheen zodat er zowel aandacht is voor materieel als voor mensen. Dankzij door de gemeente verleende ondersteuning heeft EKKO in 2012 vervangingsinvesteringen kunnen doen op het gebied van licht- en geluidstechniek. Allereerst is daardoor het podiumgeluid weer op niveau en sluit het aan bij de huidige maatstaven. Daarmee zijn meerdere doelstellingen gehaald: de geluidskwaliteit en het bedieningsgemak zijn verbeterd, EKKO kan betere bands boeken dan voorheen, EKKO kan in de eigen opleiding meer bieden aan de vrijwilligers, EKKO kan in de toekomst beter zelf het geluidsysteem aanpassen aan nieuwe eisen. Ook het geluid voor dance-activiteiten is verbeterd. EKKO kan nu met minder geluidsdruk een betere beleving creëren. De klank sluit ook beter aan op de huidige behoefte: met de oude instellingen en apparatuur was dat niet te realiseren. Door dit resultaat kan EKKO betere DJ’s boeken en voldoen aan de eisen die zowel DJ’s als publiek tegenwoordig aan geluid stellen. Het geluid uit de zaal kan daarnaast ook naar het café worden doorgestuurd met goede geluidskwaliteit, voorheen was dat alleen mogelijk met een (slecht klinkende) budget-oplossing. Ook is de bediening verplaatst naar de bar en is het voortaan mogelijk direct daarvandaan muziek aan te zetten, voorheen moesten medewerkers naar een aparte kast lopen. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de sfeer van de avond. De geluidskwaliteit in het café is structureel verbeterd. Het oude systeem was versleten, er waren regelmatig klachten. Door een hogere kwaliteit speakers aan te schaffen is dit probleem deels opgelost. Door de infrastructuur in het café uit te breiden (licht, geluid, ophang mogelijkheden), zijn er daar mogelijkheden gekomen om op een verantwoorde manier aankleding en techniek in te zetten. Dit sluit aan op de ontwikkeling om ook dit gedeelte van EKKO meer binnen het concept van een avond te betrekken. Extra leermiddelen zijn niet vergeten: de belangrijkste investering op dat gebied is de meersporenrecorder. Hiermee kunnen technici nu oefenen als er geen band is, en kunnen we onze lesmogelijkheden uitbreiden. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van zowel onze kwaliteit van dienstverlening als die van vrijwilligers. De lesavonden aan technici worden gestructureerd aangeboden, in samenwerking met andere podia (Parnassos, Tivoli). Naast geluidstechnische investeringen is er tevens lichtapparatuur vervangen dat aan het eind van de gebruiksduur was. Tegelijk is de kwaliteit van de apparatuur aanzienlijk verbeterd, en is de aanschaf is zo gedaan dat we nu ook mogelijkheden hebben om kleine activiteiten buiten de zaal te ontwikkelen. Dat sluit ook aan op de programmering op locatie en de gewenste mogelijkheid om ook in het café kleinschalig te kunnen programmeren. Ook is er extra licht gekocht voor boven het podium. Dat is een verbetering richting bands: het licht hing voorheen zo laag dat musici deze letterlijk ‘in hun nek’
14
hadden. Door kleinere lampen met minder vermogen maar een even hoge lichtopbrengst aan te schaffen is dit probleem verminderd. Er is meer diversiteit aan licht door de aanschaf van meerdere soorten licht en door de verbetering van effecten (rookmachine, hazer). Hierdoor is EKKO aantrekkelijker geworden voor aspirant-technici: het is nu een podium waar je veel kunt testen en daarvan kunt leren, de lesmogelijkheden zijn aanzienlijk verbeterd. Ook de nieuwe lichtcomputer sluit aan op de praktijk: technici kunnen vanuit EKKO nu goed elders aan de slag, omdat ze om kunnen gaan met gangbare apparatuur. Het resultaat is merkbaar: ook voor licht groeit waardering van bands en publiek en er komt meer interesse vanuit vrijwilligers zich aan te melden. Tot slot, op het gebied van video realiseerde EKKO een grote verbetering: oude beamers zijn vervangen, schermen vernieuwd en er is geïnvesteerd in een mobiele, sterkere beamer die geschikt is voor meerdere activiteiten (film, presentaties). EKKO denkt hiermee weer de aansluiting te kunnen vinden met ontwikkelingen op het visuele vlak (VJ’,s, video-art). Hiermee was het contact door de gebrekkige kwaliteit en infrastructuur sterk verminderd. Ook voor de inhoudelijke en verhuurpositie zijn hiermee de faciliteiten verbeterd. Dit was hard nodig, een eenvoudige presentatie was nauwelijks leesbaar en van matige beeldkwaliteit.
15
6. PERSONEEL & ORGANISATIE Dankzij de reorganisatie heeft EKKO reeds een veel beter perspectief op de toekomst, zowel bedrijfsorganisatorisch als bedrijfseconomisch. De reorganisatie heeft gezorgd voor een stevigere bedrijfsformatie en de juiste balans in functies, verantwoordelijkheden en urenverdeling. Maar dat is niet genoeg. Om bij te blijven, de positie als eigenzinnig podium te behouden, beter te sturen op kosten en meer kansen te kunnen grijpen, maar vooral ook: om goed samen te kunnen werken is het belangrijk medewerkers ontwikkeling te bieden. En als het goed is worden functies er ook leuker van. Een middel om de verschillende kwaliteiten in kaart te brengen en deze te ontwikkelen, maar ook om de samenhang te zien is competentiemanagement. Competentiemanagement helpt EKKO de organisatie te ontwikkelen afgestemd op de doelstellingen. En een middel om medewerkers in samenhang met de organisatie te ontwikkelen. In 2012 is er een eerste aanzet gemaakt tot een voor EKKO geschikte systematiek, in 2013 zal deze verder worden afgerond en geïmplementeerd. In 2012 is er voor EKKO-begrippen flink geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering: zoals bijvoorbeeld vergoedingen voor conferentie- en festivalbezoek om zo het netwerk van de programmeurs en marketeers verder te ontwikkelen. Maar ook is er bijvoorbeeld geld vrijgemaakt om een coachingstraject gericht op interne samenwerking op te zetten. OVERZICHT FTE/PAYROLL/ZZP 2012 LOONDIENST Functie
Naam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Marlies Timmermans Eduard Versteege Ilja van Ijken Lars Terhorst Marco Muhring Ernest van der Wee Sandra Schoote Craig Bel Hans van de Weerd Herman Deel
11
Directeur Programmeur Hoofd Productie Medewerker Marketing & PR Medewerker Promotie Kassacoördinator Secretarieel medewerker Onderhoudsmedewerker Facilitair Manager Portier Medewerker verhuur & randprogrammering
Krista Jantowski
PAYROLL Functie
Naam
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Marieke v Diest Mak Maris Arne Dee Tyche Jacobs Loes Daanen Feike ter Wal Juliet Campfens Malene van Schaik Martin v/d Niet Daphne Geurtsen Lisa de la Rie
Bedrijfsleider 1 Bedrijfsleider 2 Bedrijfsleider 3 Bedrijfsleider 4 Bedrijfsleider 5 Bedrijfsleider 6 Garderobe/kassa Garderobe/kassa Garderobe/kassa Garderobe/kassa Garderobe/kassa
Uur p/wk
FTE
Geboorte-datum
In dienst per
32 32 20 20 16 6 22 13 32 20
0,84 0,84 0,53 0,53 0,42 0,16 0,58 0,34 0,84 0,53
06-07-76 09-09-82 20-08-73 25-11-88 08-10-90 22-12-85 27-04-67 28-05-75 12-05-79 23-07-53
01-01-11 01-12-07 01-08-03 01-04-11 01-02-12 01-02-12 13-02-03 01-08-04 01-02-12 30-10-98
8
0,21 5,82
11-09-86
01-02-12
Uur p/wk min/max min/max min/max min/max min/max min/max oproep oproep oproep oproep oproep
FTE 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 nvt nvt nvt nvt nvt
Geboorte-datum 01-08-71 07-05-82 01-03-79 13-12-82 07-08-86 21-08-90 02-06-85 25-09-91 17-03-61 07-12-79 19-05-89
In dienst per 10-12-03 01-02-12 01-08-07 01-09-08 19-04-10 01-05-12 25-09-07 01-05-12 15-02-07 01-01-09 19-12-08
16
23 24 25 26 ZZP 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Garderobe/kassa Garderobe/kassa Garderobe/kassa/lichttechn. Lichttechniek
Rik van Houtum Michiel van Houtum Walter Admiraal Maarten Albers
oproep oproep oproep oproep
Functie
Naam
Uur p/wk
Hoofd Financiën Administratief medewerker Vrijwilligerscoördinator Coördinator techniek Technische dienst Systeembeheer Lichttechniek Lichttechniek Lichttechniek Lichttechniek Geluidstechniek Geluidstechniek Geluidstechniek
Wouter Baas Mark Gijsen Monja Lamdahhi Arthur Duijzers Menno Plugers Michael van Rosmalen Crystal Molenaar Dominique Kluinhaar Hend Guelen Willem Jan van Lipzig Mike Bink René van Hove John Webb
6 gemid. 6 gemid. 8 gemid. 14 gemid. nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
nvt nvt nvt nvt FTE
19-09-86 16-07-91 22-12-71 06-03-81 Geboorte-datum
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
05-01-12 17-04-12 14-12-07 25-11-08 In dienst per
18-03-78 19-12-69 01-06-73 23-06-66 19-03-69 23-04-68 31-12-84 06-12-85 22-09-89 13-02-86 24-07-73 26-04-87 05-12-68
factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert factureert
BESTUUR EKKO onderschrijft de Principes en Best Practise-bepalingen van het bestuur+directie-model zoals beschreven in de ‘Code Cultural Governance, pas toe of leg uit’ en past deze toe. In 2012 hebben er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden, zo zijn algemeen bestuurslid Pepijn Kuyper en secretaris Sam Hermans afgetreden. Toegetreden is Sanne Scholten. Inmiddels zijn ook voorzitter Pieter van Adrichem en penningmeester Chris de Kruijff afgetreden. Aanleiding om de bestuursprofielen opnieuw tegen het licht te houden. Op basis van die vernieuwde profielen zijn nieuwe bestuursleden geworven. De bestuurssamenstelling is daarmee diverser geworden. De man-vrouw verdeling is beter in evenwicht gekomen, evenredigheid in de overige diversiteitsfactoren blijft een aandachtspunt. Toegetreden onlangs zijn: Iris Loos, Vincent van der Vlies en Suzanne Meijers. De huidige samenstelling en rolverdeling is geworden: -
Sanne Scholten (voorzitter);
-
Iris Loos (penningmeester);
-
Vincent van der Vlies (secretaris);
-
Wouter Smit (algemeen bestuurslid);
-
John van Luyn (algemeen bestuurslid);
-
Suzanne Meijers (algemeen bestuurslid).
Uit de bestuursevaluatie van 2012 is als belangrijkste aandachtspunt naar voren gekomen de juiste verhouding tussen bestuur en directeur. Met de professionaliseringsslag die EKKO heeft gerealiseerd, is de tijd gekomen als bestuur verder afstand te nemen van de operatie.
17
Er zal dan ook een directiestatuut worden opgesteld om de formele kant van die verhouding goed vast te leggen. In de voorbereiding van vergaderingen en in de bespreking van onderwerpen zullen bestuur en directeur bewaken dat het bestuur op hoofdlijnen blijft sturen en toezicht houden en de directeur over de 'going concern' zaken blijft rapporteren.
18
7. VRIJWILLIGERS EKKO ontwikkelt talent op het podium, maar de belangrijkste talentontwikkeling vindt bij EKKO achter de schermen plaats. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt nog steeds door vrijwilligers gedaan, EKKO had in 2012 gemiddeld in totaal zo’n 110 vrijwilligers die ingezet worden als: barmedewerker, stagemanager, lichttechnicus, geluidstechnicus, garderobemedewerker, host, eethuismedewerker of runner. Vrijwilligers kunnen achter de schermen bij EKKO de eerste stappen zetten met betrekking tot cultureel ondernemerschap. Wanneer er vacatures zijn voor betaalde functies bij EKKO zal de vacature in principe eerst intern uitgezet worden, in de meeste gevallen worden deze vacatures ook intern vervuld. We hebben in 2012 wel gemerkt dat een dergelijk beleid gericht op doorgroeimogelijkheden zorgt voor vrijwilligerstekorten op bepaalde plekken, het gevolg daarvan is geweest dat EKKO nog steviger heeft ingezet op wervingsacties, het resultaat is terug te zien in de bezuinigingen op inhuur barpersoneel en lichttechnici. Er zijn een aantal manieren waarop EKKO haar vrijwilligers beloont: -
EKKO-pas waarmee gratis activiteiten in EKKO te bezoeken zijn;
-
extra gastenlijsten voor vrienden;
-
naborrel activiteiten waar vrijwilligers gewerkt hebben;
-
interne cursussen techniek, BHV, kookworkshops etc.;
-
verschillende events/uitjes zoals: nieuwjaarsdiner, medewerkersweekend, september-uitje, Sinterklaas of Kerstviering;
-
vrijwilliger van het jaar verkiezing;
-
hulp bij solliciteren/netwerken, maar ook indien gewenst bij eigen projecten;
-
doorgroeimogelijkheden bij EKKO.
In 2011 is al gestart met de ontwikkeling van vrijwillige assistentschappen. Op deze manier is er een mooi perspectief voor vrijwilligers die reeds langere tijd bij EKKO werkzaam zijn, zich nog graag willen inzetten maar ook toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Bijkomend positief effect is dat de stafleden ontlast worden en dat de continuïteit bij ziekte van een stafmedewerker beter gewaarborgd blijft. Inmiddels heeft EKKO in 2012 uitgebreid naar een zestal assistentschappen: assistent programma, assistent productie, assistent vrijwilligerscoördinatie, assistent eetcafé, assistent lichttechniek en assistent geluidstechniek. In de toekomst wil EKKO graag een light-versie van het competentiemanagement implementeren in het vrijwilligersbeleid. Ook willen we de mogelijkheden onderzoeken om met een sociaal certificaat te gaan werken, zodat de werkzaamheden ook echt verzilverd worden. Er is in 2012 helaas geen vrijwilligersraad geformeerd, de verwachting is dat dat in 2013 wel zal gaan gebeuren.
19
8. FINANCIËLE VERANTWOORDING RESULTAAT EKKO heeft in 2012 een exploitatieresultaat geboekt van E32.585, dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen op 31 december 2012 komt daarmee op E48.420. De totale inkomsten daalden met 6,9% ten opzichte van 2011 en de totale kosten daalden met 4,3%. Dit verschil wordt vertekend door de extra inkomsten en kosten in 2011 vanwege het jubileum. Op de balans is het resterende saneringsbedrag van E34.927 opgenomen als vooruitbetaling op de nog te maken frictiekosten en zijn terug te vinden op de balans in overlopende passiva. Reden hiervoor is dat er één gedeelte van de reorganisatie – het outsourcen van bedrijfsbeveiliging – nog niet is doorgevoerd. De precieze hoogte van waarschijnlijk nog te maken frictiekosten wordt pas in 2013 duidelijk. Op deze manier loopt het resterende saneringsbedrag niet door het resultaat heen van 2012. Ook zullen de in 2013 nog te maken overige frictiekosten in dat jaar niet door het resultaat lopen. Op deze manier kunnen de resultaten van verschillende jaren onderling vergeleken en beoordeeld worden. DIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2012 & 2011 IS – E38.017 / - 4,7% -
Entree: de entreeopbrengsten daalden ten opzichte van 2011 met 4,5%. Hoewel het totaal aantal bezoekers hoger was dan in 2011, bleef het aantal betalende bezoekers nagenoeg gelijk. Een belangrijk deel van deze daling is dan ook verklaarbaar door de BTW-verhoging en vervolgens verlaging gedurende de laatste twee jaar: omdat in 2011 het lage BTW-tarief de eerste 6 maanden van het jaar van toepassing was en in 2012 de laatste 6 maanden is het verschil van 13% voor slechts een deel opgeheven omdat 2 van de 6 maanden in 2012 met het lage BTW-tarief in de zomer vielen en er dus nauwelijks programmering was. De gemiddelde entreeopbrengst per bezoeker is bij concerten zo’n 2% gedaald, van E6,72 in 2011 naar E6,38 in 2012. De gemiddelde entreeopbrengst per bezoeker is bij danceactiviteiten iets gestegen met E4,90 in 2012 ten opzichte van E4,88 in 2011. De gemiddelde opbrengst per danceactiviteit is echter met 5,2% gedaald vanwege de terugloop van bezoekers per activiteit. De categorie overig is lastig te vergelijken, in 2011 zaten hier aardig wat extra jubileumactiviteiten in en in 2012 organiseerde EKKO meer dingen op locatie.
-
Horecaomzet, de totale horecaomzet daalde met 3,2%, waarbij de baromzet 1,9% daalde. De omzet van het eetcafé daalde, maar niet de 27,6% zoals te zien in de resultaatrekening wegens een boekhoudkundig verwerkingsverschil ten opzichte van 2011. In 2012 verkocht EKKO 1540 couverts ten opzichte van 1727 couverts in 2011, het gemiddeld per eethuis bleef hetzelfde want er waren minder eethuis-edities in 2012 dan in 2011. In 2011 is er teveel omzet geboekt op deze post die ergens anders geboekt had moeten worden, zo’n E4.000 dus dat maakt het lastig vergelijken. De marge op de drankomzet is 1% verslechterd door enerzijds de inkoopstijging en anderzijds de BTW-verhoging per 1 oktober 2012 waarbij in de daaraan gekoppelde prijsstijging niet het gehele margeverlies is doorberekend. Omdat EKKO in 2012 meer bezoekers trok daalde
20
de baromzet per bezoeker ruim 5,8%, van E9,05 in 2012 naar E8,54 in 2012. -
De huuropbrengsten zijn 12,2% lager dan in 2011, de inzet van de medewerker verhuur heeft wel gezorgd voor extra aanvragen, echter kon EKKO veelal niet voorzien in de vraag daar deze met name de dagen betreft dat EKKO culturele programmeringheeft staan (vrijdag en zaterdag). De Herman Brood Academie huurt EKKO voor lesdagen en presentaties, dat levert bruto respectievelijk E35.545 en E26.261 op, in totaal E61.806. In 2012 hadden we los van de terugkerende verhuringen aan de Herman Brood Academie 38 verhuringen die E23.711 opleverden (E624 gemiddeld) in 2011 was dat 36 met E39.777 aan inkomsten (gemiddeld E1.105). In 2010 lag dat gemiddelde op E820 per verhuring, kortom het fluctueert erg sterk afhankelijk van het soort verhuringen, in 2012 had EKKO relatief veel CD-presentaties en culturele verhuringen, gezien haar kerntaak biedt EKKO bands en culturele instellingen scherpe prijzen, bovendien zullen deze partijen bij hogere prijzen naar goedkopere althernatieven op zoek gaan.
-
De garderobeinkomsten lagen in 2012 4,4% lager dan in 2011 ondanks dat EKKO meer bezoekers trok. Dit komt voort uit de 4 maanden effectief laag BTW-tarief in 2012 ten opzichte van 6 maanden laag BTW-tarief in 2011. De brutoprijs van de garderobe is ondanks de BTWtariefwijzigingen onveranderd gebleven, rekening houdend met de doelgroep en verwerkingssnelheid.
INDIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2012 & 2011 IS – E89.118/ - 6,9% -
Het totaal aan subsidies lag in 2012 14,1% lager dan in 2011, voor een belangrijk deel is dat verklaarbaar uit het feit dat er in 2011 extra subsidies zijn verworven voor het jubileum, alsmede een deel van de saneringstoekenning in 2011 is besteed. Er is in 2012 wel meer subsidie verkregen vanuit het Nederlands Popmuziek Plan, de subsidie die in feite een deel van eventuele verliezen van Nederlandse programmering dekt.
-
De sponsoringsinkomsten liggen 5,8% hoger dan in 2011. EKKO heeft in 2012 dezelfde Inbevbonusstaffel behaald als in 2011, deze kortingsstaffel is afhankelijk van het totaal aantal verbruikte hectoliters bier en wordt vervolgens verrekend met het aantal hectoliters tapbier. Omdat het contract weer beter is uitgenut bedraagt de totale Inbev bonus E55.787. De grootste stijging zit in de extra bonus via payroll-organisatie Kolibrie, enerzijds door een hoger kortingspercentage dat resulteerde in een bedrag van E4.861 ondanks de lagere inhuur activiteitenpersoneel, anderzijds door de overname van de bedrijfsleiders door Kolibrie, dat een extra bonusbedrag opleverde van E6.474. De overige sponsorinkomsten komen voort uit horecacontracten met Vrumona en Diageo.
-
Onder de overige indirecte baten vallen voor een belangrijk deel de egalisatiereserves, die zijn 37,6% gestegen wegens het vrijvallen van de investeringssubsidie ten behoeve van technische vervangingsinvesteringen, hier staan dus afschrijvingen tegenover.
DIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2012 & 2011 IS - E51.682 / - 11,4% -
De programmalasten lagen in 2012 0,8% hoger dan in 2011. De grootste stijging (10%) is te zien bij danceactiviteiten, logisch aangezien er 11 activiteiten meer zijn georganiseerd in 2012 dan in
21
2011. Gekeken naar de programmakosten per activiteit is er zowel bij concerten als dance een stijging te zien. De reis- en verblijfkosten alsook de cateringkosten bij concerten zijn hoger omdat bands vaker met meer muzikanten op tour zijn. De productiekosten zijn hoger doordat bands steeds vaker zonder backline touren en de wensen ook specifiek zijn tav apparatuur dat moet worden ingehuurd. Daarnaast investeert EKKO in haar programma; er wordt meer ingezet op topaanbod bij concerten om meer bezoekers te trekken en bij dance zijn er meer internationale boekingen passend bij de nieuwe concepten zoals Cultfarm en Bright. Deze vervangen immers Balkan Beats en Elephant Sounds waarbij enkel Nederlandse DJ’s werden geboekt. Helaas is de extra investering bij dance niet terug te zien in extra rendement, maar je kunt je afvragen hoeveel slechter het rendement eruit zouden zien wanneer de extra investering niet zou zijn gedaan. Bij dance zijn daardoor ook de reis- en verblijfkosten hoger. En we zien juist door de internationale programmering lagere cateringkosten, de artiesten komen vaak pas later binnen en hoeven derhalve niet te eten. -
De horecalasten drank stegen in verband met de doorgevoerde inkoopprijsverhoging door de brouwer. De inkoop eetcafé is lastig vergelijkbaar door de afwijkende boekhoudkundige verwerking.
-
De kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal zijn fors gestegen, maar in feite zijn er kosten verplaatst van overige directe lasten naar deze post, dit is gedaan om de inhuurkosten personeel zuiver te kunnen beoordelen.
-
De overige directe lasten liggen 55,3% hoger, met als belangrijkste oorzaak de overname van de bedrijfsleiders door payroll-organisatie Kolibrie, dit levert absoluut gezien al een verschil op van E46.535, dit bedrag is pas vergelijkbaar met de salariskosten bedrijfsleiders na aftrek van de extra bonus (E6.474) die op de inhuur via Kolibrie is gerealiseerd. De bezuinigingen die te zien zijn bij de meeste overige posten is voor een deel feitelijk geen bezuiniging omdat inhuurkosten personeel voor verhuringen verplaatst is naar de voorgaande post. Bij inhuur barpersoneel is een bezuiniging gerealiseerd van 11%, deze was vooraf hoger ingeschat, maar door een actief beleid met betrekking tot interne doorgroeimogelijkheden is de barbezetting moeilijker constant te houden. De grootste bezuiniging bij inhuur personeel is gerealiseerd bij lichttechniek met 37,8%, dankzij een actief wervings- en ontwikkelingsbeleid dat ingezet kon worden mede dankzij de investeringen in 2012 op lichttechnisch vlak is EKKO weer een interessante leeromgeving geworden. Daar staat tegenover dat de inhuur geluidstechniek juist gestegen is met 38%, om het verloop in die groep was hoger dan verwacht in 2012. De post bedrijfsbeveiliging is hoger vanwege de werkvrijstelling van de vaste portier in verband met de ontslagprocedures. De hostess inhuurkosten zijn nieuw vanwege het niet meer werken met een portier bij concerten, omdat de ontslagvergunning van de portier niet is gehonoreerd zijn dit in 2012 dus extra kosten.
INDIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2012 & 2011 IS - E52.022 / - 4,3% -
De lonen en salarissen zijn in 2012 11,8% gedaald ten opzichte van 2011. Een belangrijk deel daarvan is in feite verschoven naar de post overige personeelskosten en de hierboven toegelichte
22
overige directe lasten wegens het sinds de reorganisatie extern - en dus minder risicovol - inhuren van medewerkers. De belangrijkste beoogde bezuiniging op personeelskosten van zo’n E60.000 is niet gerealiseerd vanwege de niet gehonoreerde ontslagvergunning op bedrijfsbeveiliging. Ondertussen heeft EKKO in 2012 ook geïnvesteerd in personeel door urenuitbreiding op programma-uren. De extra investering in marketing-uren is bekostigd door bezuiniging op marketingbudget bij programmalasten (82,9% bij concert en 50,9% bij dance). -
EKKO heeft in 2012 voor het eerst fors geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Deels zijn dat kosten gemaakt voor netwerkontwikkeling voor de programmeurs en marketeers, deels zijn dat kosten voor coachingstrajecten en de implementatie van competentiemanagement. Een belangrijk traject als vervolg op de reorganisatie.
-
EKKO heeft niet bezuinigd op vrijwilligers, wel zijn er boekhoudkundig een aantal zaken scherper ingedeeld en zijn de posten dus wat verschoven her en der.
-
De afschrijvingen liggen in 2012 een stuk hoger dan in 2011 in verband met de investeringen die EKKO heeft gedaan in haar pand en in meubilair.
-
Op een aantal huisvestingsposten is flink bezuinigd, zoals energiekosten (15,9%) en schoonmaakkosten (6,4%) en overige huisvestingskosten (ongediertebestrijding) (8,7%). Doordat de huur is gestegen en er ook flink geïnvesteerd is in achterstallig onderhoud is de totale bezuiniging slechts 0,1%.
-
Ook op kantoorkosten is 14,8% bezuinigd in 2012, geen bijzonderheden.
-
De diensten van derden liggen 14,5% dan in 2011 dankzij de reorganisatie en daaruit voortkomende vervanging van de financiële afdeling.
-
De overige organisatiekosten liggen 62,1% lager dan in 2011, dat komt met name doordat er in 2011 ruim E50.000 aan jubileumkosten zijn gemaakt. Er zijn ook een aantal posten gestegen, zoals de inhuur van extern advies inzake de opzet van een competentiemanagement-systematiek.
23
9. JAARREKENING 2012
ACTIVA
31 DECEMBER 2012
31 DECEMBER 2011
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
-
2.000
161.441
151.405 161.441
153.405
Vlottende activa Voorraden
11.533
9.606
Debiteuren
14.184
5.703
Belastingen
6.931
-
107.588
110.838
Overige vorderingen
Liquide middelen TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
140.236
126.148
61.443
100.429
363.120
379.982
31 DECEMBER 2012
31 DECEMBER 2011
Eigen vermogen Algemene reserve
48.420
15.835 48.420
15.835
Langlopende schulden Leningen o/g Egalisatiereserve
-
1.875
122.963
154.992 122.963
156.867
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA
72.407
70.899
16.097
27.637
103.233
108.744 191.737
207.280
363.120
379.982
24
10. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 2012 gerealiseerd
2012 begroot
2011 gerealiseerd
€
€
€
Entreegelden
201.913
213.000
211.509
Horeca
Directe baten 458.871
451.500
474.016
Huuropbrengsten
85.517
70.000
97.398
Garderobe
30.419
26.000
31.813
776.719
760.500
814.736
308.451
303.000
358.976
68.403
50.000
64.653
-
-
10.208
43.311
33.160
37.429
420.164
386.160
471.265
1.196.883
1.146.660
1.286.001
Programmering
214.387
220.330
212.630
Horeca
154.318
139.200
150.781
16.570
11.850
11.602
Overige directe lasten
119.061
87.100
77.641
Totaal directe lasten
504.336
458.480
452.653
314.855
330.477
356.861
Overige personeelskosten
54.183
50.480
49.475
Vrijwilligerskosten
27.378
39.536
26.696
Afschrijvingen
40.361
30.256
25.775
144.200
147.700
144.078
Kantoorkosten
15.771
16.450
18.511
Diensten van derden
29.079
30.300
34.020
Overige organisatiekosten
30.494
28.360
80.525
-
-
24.073
3.642
1.030
3.653
659.962
674.589
763.666
1.164.298
1.133.069
1.216.320
32.585
1.090
69.681
Totaal directe baten Indirecte baten Subsidies Sponsoring Crowdfunding Overige indirecte baten Totaal indirecte baten Som der baten Directe lasten
Verhuur zaal
Indirecte lasten Lonen en salarissen
Huisvestingskosten
Reorganisatiekosten Financieringslasten Totaal indirecte lasten Som der lasten Exploitatiesaldo
25
11. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting EKKO betreffen voornamelijk het zijn van een innovatief en vooruitstrevend cultuurpodium voor iedereen die wil uitgaan in een sfeer van ‘anders is anders’ en een interessant, eigentijds en betaalbaar cultureel product te bieden en ‘een opstap functie’ te zijn voor kunstenaars, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting. Continuïteit In 2012 is actief gestuurd op de opbrengst-maximalisatie van het horecacontract en op scherpere inkoop op lasten programma, marketing en huisvesting. EKKO sluit zodoende ook 2012 positief af en bouwt zo gestaag verder aan het positief eigen vermogen. EKKO verwacht deze trend te kunnen voortzetten doordat de organisatie dankzij de reorganisatie zowel bedrijfseconomischs als bedrijfsorganisatorisch beter is ingericht, er nog een deel van de reorganisatie moet worden doorgevoerd, EKKO meer wervingskracht heeft mbt vrijwilligers en omdat er nog verhuurkansen liggen. Op grond van bovenstaande overwegingen zijn bestuur en directie van mening dat de jaarrekening kan worden opgesteld op basis van de grondslag van continuïteit. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Hiervan is sprake als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
26
Materiële vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke restwaarde. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe opbrengstwaarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Eigen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
27
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Subsidies Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. Sponsorbijdragen Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingspercentages voor verbouwingen bedragen 10%, voor inventaris en apparatuur 20% en voor pc’s , websites en beamers 33,33%. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
28
12. TOELICHTING BALANS 2012 Vaste activa 2012
2011
€
€
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingen tot periode
6.000
6.000
Afschrijvingen tot periode
-4.000
-2.000
2.000
4.000
-
-
Aanschaffingen Desinvesteringen
-
-
-2.000
-2.000
-
2.000
Verbouwingen
61.287
74.024
Inventaris
16.590
14.326
Apparatuur
83.564
63.056
161.441
151.405
Aanschaffingen tot periode
473.357
473.357
Afschrijvingen tot periode
-399.333
-386.470
74.024
86.887
-
-
-12.737
-12.863
-
-
61.287
74.024
Aanschaffingen tot periode
63.724
55.106
Afschrijvingen tot periode
-49.398
-46.186
14.326
8.920
6.863
8.618
-
-
-4.599
-3.212
16.590
14.326
Afschrijvingen Stand per 31 december
MATERIËLE VASTE ACTIVA De specificatie luidt als volgt:
Totaal Nadere specificatie: Verbouwingen
Aanschaffingen Afschrijvingen Desinvesteringen Stand per 31 december
Inventaris
Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Stand per 31 december
29
2012
2011
€
€
Apparatuur Aanschaffingen tot periode Afschrijvingen tot periode Aanschaffingen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekverlies wegens buitengebruikstelling Stand per 31 december
128.454
85.656
-65.399
-53.087
63.056
32.569
41.534
44.186
-
-
-21.026
-12.867
-
-832
83.564
63.056
Specificatie investeringen 2012 in materiële vaste activa:
€
Leisure management garderobe systeem
1.843
Hans van der Marck, 18 tafels cafe
1.890
Fonq.nl. Hanglamp Tommy Gamko, ijsblokjesmachine
388 1.867
Kees Heijman Hout BV, hout tafels KBL Systems, sounds web / A&D blue dragon
875 4.503
Tentoo installatie
597
PVK audio installatie
600
Middelkoop, HD recorder + toebehoren
900
Air Light, lampen apparatuur
5.652
Interlight, Robe colorspots 4 stuks
5.376
The mastering factory, stereo limiter
1.400
AudioXL, mixer
5.600
Air Light, Look Unique Hazer WG theatertechniek, studiomonitors
719 4.987
Air Light, restant rookmachine
461
Air Light, fadermaster
105
Theatex, projectie doek/vlamwerend doek
564
PVK Audio techniek
150
Van Oostvoorn, kabels microfoons
495
Beam systems, Projectoren
3.911
Thomann Xilica, system controller
554
Bax-shop.nl, stroboscoop
107
The Music House, 2 Pioneer CDJ2000+zomo case
3.087
Portofoonwinkel.nl, portofoons+oorschelp oortjes 3
710
Portofoonwinkel.nl, portofoon
480
Paradigit, Lenovo laptop
578
Totaal investeringen 2012
48.397
30
Vlottende activa
2012
2011
€
€
DEBITEUREN Saldo conform de openstaande postenlijst
14.184
5.703
-
-
14.184
5.703
Omzetbelasting suppletie -aangiftes 2012 en 2011
2.870
-
Omzetbelasting 4de kwartaal 2012
4.061
-
Stand per 31 december
6.931
-
Voorziening dubieuze debiteuren Stand per 31 december Het debiteurensaldo wordt opgenomen tegen de nominale waarde. In het saldo van 2011 zit een creditbedrag van € 4.210,93 aan nog uit te betalen entreegelden aan samenwerkingsverbanden zoals Club Rits en Rumor. BELASTINGEN De specificatie luidt als volgt:
OVERIGE VORDERINGEN De specificatie luidt als volgt: Waarborgsom condoomautomaat
120
120
Vooruitbetaalde bedragen
20.293
11.315
Nog te ontvangen bedragen
87.175
99.403
107.588
110.838
-
1.146
300
500
5.352
1.603
Stand per 31 december Nadere specificatie: Vooruitbetaalde bedragen Ontwikkeling huisstijl Drukwerk Verzekeringen ArboNed - Maetis Arbo
-
468
Siemens service-overeenkomst brandmeldinstallatie
1.272
1.249
Eurosonic Noorderslag
1.210
-
Gages
4.079
-
Huur
5.549
-
-
810
2.531
5.540
20.293
11.315
L1NDA.NL Diverse vooruitbetaalde bedragen Stand per 31 december
31
De ontwikkeling huisstijl valt in 3 jaar vrij naar het resultaat. Het drukwerk conform nieuwe huisstijl bestaande uit briefpapier, enveloppen, visitekaartjes en offertemappen voor een totaal van € 2.433 valt tevens in 3 jaar vrij naar het resultaat. 2012
2011
€
€
Nog te ontvangen bedragen Gemeente Utrecht slottermijn programmeringsactiviteiten
14.714
14.440
-
9.500
55.528
53.955
PayLogic internetverkoop entreebewijzen
2.786
1.416
Nederlands Popmuziek Plan
4.661
6.190
Kolibri omzetbonus
4.861
5.601
Energiebelasting
2.100
2.100
Diverse nog te ontvangen bedragen
2.525
6.201
87.175
99.403
Subsidies i.v.m. jubileumjaar Sponsoring AB-Inbev
Stand per 31 december Gemeente Utrecht programmeringsactiviteiten: de oorspronkelijke subsidietoezegging volgens de beschikking 11.103252 d.d. 21 november 2011 bedraagt € 294.275. Hiervan is 279.561 als voorschot ontvangen. Alle overige vorderingen hebben, mits anders vermeld, een resterende looptijd < 1 jaar.
2012
2011
€
€
LIQUIDE MIDDELEN Rabobank, Gebouw
530
222
Rabobank, Horeca
382
91
Rabobank, BedrijfsTeleRekening 895
30.000
65.000
Rabobank, rekening-courant
15.966
28.300
Kruisposten
9.040
-
Kas
5.525
6.816
61.443
100.429
Stand per 31 december
De kredietlimiet bij de Rabobank bedraagt € 27.226,81. Er is ook een creditcard waarvan de bestedingen, tot aan een maximum van € 2.500, maandelijks zonder rente en kosten van de rekening-courant worden afgeschreven.
32
Eigen vermogen
2012
2011
€
€
ALGEMENE RESERVE Stand per 1 januari
15.835
-53.846
Toevoeging resultaat boekjaar
32.585
69.681
Stand per 31 december
48.420
15.835
Langlopende schulden LENINGEN O/G De specificatie luidt als volgt: Lening o/g Rabobank Stand per 1 januari
1.875
4.375
Kortlopend deel volgend jaar
-1.875
-2.500
-
1.875
Stand per 31 december De lening o/g Rabobank, oorspronkelijk groot € 25.000, is afgesloten ten behoeve van
financiering aanschaf vaste activa. De looptijd is 10 jaar met een maandelijkse aflossing van € 208,33. De laatste aflossing zal per 30 september 2013 plaatsvinden.
EGALISATIERESERVE
2012
2011
€
€
De specificatie luidt als volgt: Verbouwing bar
10.667
14.667
Geluids- en techniekinvesteringen
49.202
61.473
Verbouwing brandtrap
20.000
23.000
Uitbreiding stroomvoorziening
15.220
17.840
Techniek theaterzaal
27.875
38.012
122.963
154.992
Stand per 31 december Nadere specificatie: Verbouwing bar Stand per 1 januari
14.667
18.667
Vrijval naar het resultaat
-4.000
-4.000
Stand per 31 december
10.667
14.667
AB InBev heeft in samenwerking met Coca-Cola éénmalig een bedrag van € 20.000 verstrekt. Het doel van de bijdrage is het aanpassen van de bar en visibility. De bijdrage geldt als vooruitbetaling
33
voor een periode van 5 jaar. Mocht onverhoopt de overeenkomst met Ab InBev tussentijds worden beëindigd dan geldt er een terugbetalingsverplichting van het nog niet afgeschreven gedeelte. Geluids- en techniekinvesteringen Stand per 1 januari
61.473
-
-
65.000
Vrijval naar het resultaat huidig jaar
-12.271
-3.527
Stand per 31 december
49.202
61.473
Bijdrage Gemeente Utrecht
Verbouwing brandtrap Stand per 1 januari
23.000
26.000
Vrijval naar het resultaat
-3.000
-3.000
Stand per 31 december
20.000
23.000
Voor de financiering van de verbouwingskosten van de aanleg van een brandtrap in 2008 heeft de gemeente Utrecht een éénmalige subsidie gegeven. Deze egalisatiereserve is gestort ter dekking van de afschrijvingen op de verbouwkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het moment van ingebruikname van de brandtrap per september 2009. Uitbreiding stroomvoorziening Stand per 1 januari
17.840
20.460
Vrijval naar het resultaat
-2.620
-2.620
Stand per 31 december
15.220
17.840
Stand per 1 januari
38.012
48.149
Vrijval naar het resultaat
-10.137
-10.137
Stand per 31 december
27.875
38.012
Voor de financiering van de uitbreiding van de stroomvoorziening in 2009 heeft de gemeente Utrecht een éénmalige subsidie gegeven. Deze egalisatiereserve is gestort ter dekking van de afschrijvingen op de aanlegkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het moment van ingebruikname van de nieuwe stroomvoorziening. Techniek theaterzaal
Voor de financiering van de investeringen in apparatuur in 2010 en 2011 heeft de gemeente Utrecht voor het project "éénmalige investeringen in techniek theaterzaal" een subsidie gegeven. Deze egalisatiereserve is gestort ter dekking van de afschrijvingen op de investeringen in apparatuur. De vrijval duurt 5 jaar en vangt aan op het moment van ingebruikname van de investeringen. Kortlopende schulden CREDITEUREN Saldo conform de openstaande postenlijst per 31 december
72.407
70.899
34
BELASTINGEN De specificatie luidt als volgt: Loonheffing, aangifte over december
16.097
18.617
Loonheffing, premies werknemersverzekeringen
-
927
Omzetbelasting
-
8.093
16.097
27.637
Aangifte over het 4e kwartaal 2011
-
8.770
Suppletie-aangifte 2011
-
-677
Stand per 31 december
-
8.093
Stand per 31 december Nadere specificatie: Omzetbelasting
2012
2011
€
€
OVERLOPENDE PASSIVA De specificatie luidt als volgt: Waarborgsom Killyourdarlings
-
400
Vooruitontvangen entreegelden
1.003
1.821
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht
34.927
34.927
Reservering vakantiegeld
11.631
11.999
Reservering vakantiedagen
11.894
10.772
-
4.200
Looncomponenten oproepkrachten PGGM, pensioenpremies
21.452
3.903
-
16.045
866
797
Aflossingsverplichting lening o/g Rabobank
1.875
2.500
Accountantskosten
6.650
13.000
Jaarwerk boekhouding
3.500
3.500
Sharp kopieerverbruik
1.765
1.776
Inhuur bedrijfsleiders
2.375
-
Entreegelden samenwerkingsverbanden
1.881
-
Diverse overlopende passiva
3.413
3.104
103.233
108.744
Frictiekosten, ontslagvergoedingen en advieskosten Rente- en bankkosten over het 4e kwartaal
Stand per 31 december Alle overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
35
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een pandrecht gevestigd op de inventaris. Met Sharp is een leasecontract afgesloten voor de printer / scanner. De einddatum van het contract is 31 juli 2015. Contractwaarde per jaar bedraagt ongeveer EUR 1.860. Met de Gemeente Utrecht bestaat een huurcontract voor het pand. Het huurcontract wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd en kost EKKO in 2012 EUR 65.296. Het huurcontract met de gemeente is maandelijks opzegbaar.
36
13. TOELICHTING STAAT BATEN EN LASTEN 2012 2012 gerealiseerd
2012 begroot
2011 gerealiseerd
€
€
€
Specificatie directe baten Entreegelden Concerten
85.530
91.000
96.494
116.159
118.000
110.897
225
4.000
4.118
201.913
213.000
211.509
441.036
428.000
449.367
Omzet eethuis
17.835
23.500
24.648
Totaal horeca
458.871
451.500
474.016
Verhuur zaal
75.310
60.000
79.967
Doorbelaste kosten
10.206
10.000
17.430
Totaal huuropbrengsten
85.517
70.000
97.398
294.275
288.000
288.788
Subsidie Gemeente Utrecht sanering
-
-
24.073
Subsidie en sponsorting jubileum
-
-
34.000
Nederlands Popmuziek Plan
14.176
15.000
12.115
Sponsoring
68.403
48.000
64.653
-
-
10.208
Vrijval egalisatiereserves
32.028
19.757
23.284
Verhuur kantoorruimten
10.960
13.403
13.979
322
-
165
420.164
384.160
471.265
Dance Exposities, theater en literatuur Totaal entreegelden
Horeca Omzet bar
Huuropbrengsten
Specificatie indirecte baten
Subsidie Gemeente Utrecht regulier
Crowdfunding
Diverse baten Totaal indirecte baten
37
2012 gerealiseerd
2012 begroot
2011 gerealiseerd
Nadere specificatie vrijval egalisatiereserves: Verbouwing bar
4.000
4.000
4.000
12.271
-
3.527
Stroomvoorziening
2.620
2.620
2.620
Brandtrap
3.000
3.000
3.000
Apparatuur
10.137
10.137
10.137
Totaal vrijval egalisatiereserves
32.028
19.757
23.284
119.617
139.830
127.298
92.713
77.500
84.299
2.057
3.000
1.033
214.387
220.330
212.630
75.183
84.000
75.644
Commissie boekingsbureaus
7.842
7.380
7.239
Reis- en verblijfkosten
8.546
8.400
6.997
Produktiekosten
4.076
1.800
1.975
Publiciteitskosten
3.108
15.750
18.168
19.494
21.000
15.964
1.369
1.500
1.310
119.617
139.830
127.298
69.723
49.000
56.285
Commissie boekingsbureaus
2.339
550
1.087
Reis- en verblijfkosten
4.660
950
1.916
Produktiekosten
4.753
8.000
4.957
Publiciteitskosten
6.897
11.500
14.057
Catering
3.428
7.000
5.125
913
500
873
Geluids- en techniekinvesteringen
Specificatie directe lasten Programmering Concerten Dance Exposities, theater en literatuur Totaal programmering
Nadere specificatie concerten: Gages
Catering Overig Totaal concerten
Nadere specificatie dance: Gages
Overig
38
2012 gerealiseerd
2012 begroot
2011 gerealiseerd
92.713
77.500
84.299
139.317
118.000
133.573
1.623
1.000
1.651
Hulpmaterialen bar
172
2.500
2.277
Overige horecakosten en emballage
558
2.200
672
12.647
15.000
12.581
-
500
27
154.318
139.200
150.781
16.570
11.850
11.602
Totaal dance
Horeca Inkoop drank Inkoop etenswaren café
Inkoop eethuis Hulpmaterialen eethuis Totaal horeca
Verhuur zaal Kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal Overige directe lasten Inhuur bedrijfsleiders
46.535
Inhuur barpersoneel
10.228
11.800
11.495
Inhuur garderobepersoneel
13.624
10.000
15.575
Inhuur kassapersoneel
13.018
11.000
12.543
Inhuur portier
13.536
36.000
11.604
Inhuur personeel lichttechniek
12.901
12.500
20.757
6.299
4.000
4.565
-
-
48
120
300
986
Inhuur hostess
2.800
-
-
Inhuur runner
-
1.500
69
119.061
87.100
77.641
254.868
263.260
303.364
-
-
-11.099
38.257
40.023
42.207
Inhuur personeel geluidstechniek Inhuur tekstschrijver Inhuur stagemanager
Totaal overige directe lasten
- -
Specificatie indirecte lasten Lonen en salarissen Bruto salarissen Ontvangen ziekengeld Sociale lasten
39
2012 gerealiseerd Pensioenpremies
2012 begroot
2011 gerealiseerd
21.729
27.194
22.390
314.855
330.477
356.861
Inhuur indirect personeel
28.126
20.600
22.404
Verzekeringen personeel
5.546
15.000
13.882
Reiskosten woon - werk
3.637
3.200
5.754
Onbelaste vergoedingen
3.277
1.980
1.440
Deskundigheidsbevordering
7.382
3.500
928
Overige personeelskosten
6.215
6.200
5.067
54.183
50.480
49.475
Uitjes
1.525
6.786
3.273
Verbruik food tijdens diensten
4.247
6.250
5.554
Verbruik drank tijdens diensten
6.915
7.500
5.080
-
-
305
134
1.500
-
Bezoek programmering
8.952
11.000
9.546
Overige vrijwilligerskosten
5.606
6.500
2.937
27.378
39.536
26.696
2.000
2.000
2.000
12.737
13.236
12.863
4.599
2.500
3.212
21.026
12.520
12.867
-
-
-5.168
40.361
30.256
25.775
65.296
64.200
63.636
Totaal lonen en salarissen FTE 2011: 7,16 FTE 2012: 6,22 Overige personeelskosten
Totaal overige personeelskosten
Vrijwilligers
Punten beloningssysteem Educatie
Totaal vrijwilligers
Afschrijvingen Afschrijving website Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Boekwinst / -verlies Totaal afschrijvingen
Huisvestingskosten Huur en servicekosten
40
2012 gerealiseerd Energiekosten, water
2012 begroot
2011 gerealiseerd
20.009 2.100
24.000
23.806
-2.100
-2.100
8.061
4.100
5.922
Schoonmaakkosten
26.424
35.000
28.226
Onderhoudskosten gebouw en inventaris
10.012
8.000
10.113
Onderhoudskosten apparatuur en installatie
8.183
7.000
5.961
Beveiligingskosten
3.011
2.500
2.899
Gebruik dak voor vluchttrap
1.571
1.500
1.530
Overige huisvestingskosten
3.731
3.500
4.085
144.200
147.700
144.078
Kantoorbenodigdheden
3.038
1.900
2.644
Internetkosten
1.517
2.000
1.879
Telefoonkosten
1.676
2.500
2.515
678
800
451
-
-
295
Kopieerkosten
3.622
3.000
3.746
Systeembeheer
2.738
3.000
3.559
Drukwerk
2.132
3.000
3.403
370
250
19
15.771
16.450
18.511
29.079
30.300
34.020
6.706
6.800
4.767
12.500
12.500
12.500
Verzekeringen
4.050
3.600
3.498
Kosten loonadministratie
2.075
2.160
2.231
Advieskosten
2.459
-
450
Restitutie Regulerende Energiebelasting Belastingen en verzekeringen
Totaal huisvestingskosten
Kantoorkosten
Portokosten Onderhoud kantoorinventaris
Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten
Diensten van derden Inhuur financiële afdeling
Overige organisatiekosten Publiciteitskosten algemeen Accountantskosten
41
2012 gerealiseerd Contributies en abonnementen
2012 begroot
2011 gerealiseerd
5.137
4.500
5.534
9.110 10.336
5.000
7.621
-6.200
-7.965
420
-
51.688
1.627-
-
201
30.494
28.360
80.525
141
30
467
Debetrente en kosten rek.courant krediet
3.501
1.000
3.186
Totaal financieringslasten
3.642
1.030
3.653
Lasten kaartverkoop Baten kaartverkoop Jubileumkosten Overige organisatiekosten Totaal overige organisatiekosten
Financieringslasten Rente lening verbouwing bar
42
14. COLOFON REDACTIE Marlies Timmermans Eduard Versteege Lars Terhorst Wouter Baas Sanne Scholten Iris Loos MET DANK AAN Medewerkers: Marlies Timmermans (directeur) Eduard Versteege (programmeur) Marije van Veen (assistent programmeur) Hans van de Weerd (facilitair manager) Ilja van IJken (hoofd productie) Lotte van Ham (assistent productie) Arthur Duijzers (coördinator techniek) Mike Bink (assistent geluidstechniek) Michiel Knoop (assistent lichttechniek) Monja Lamdahhi (vrijwilligerscoördinator) Diede Claassen (assistent vrijwilligerscoördinator) Lars Terhorst (medewerker marketing & PR) Marco Muhring (medewerkers promotie) Krista Jantowski (medewerker verhuur & randprogrammering) Sandra Schoote (secretarieel medewerker) Craig Bel (onderhoudsmedewerker) Pieter van Dijk (kassacoördinator tot maart 2012) Ernest van der Wee (kassacoördinator vanaf maart 2012) Wouter Baas (hoofd financiën) Mark Gijssen (administratief medewerker) Wouter van den Dool (coördinator eetcafé) Bas Dikkers (assistent eetcafé) Herman Deel (portier) Tyche Jacobs (bedrijfsleider) Hugo Korterik (bedrijfsleider tot maart 2012) Arne Dee (bedrijfsleider) Hans van de Weerd (bedrijfsleider tot maart 2012) Loes Daanen (bedrijfsleider) 43
Marieke van Diest (bedrijfsleider) Mak Maris (bedrijfsleider vanaf februari 2012) Feike ter Wal (bedrijfsleider vanaf mei 2012) Bestuur: Pieter van Adrichem (voorzitter) Christiaan de Kruijf (penningmeester) Pepijn Kuyper (algemeen bestuurslid tot september 2012) Sam Hermans (algemeen bestuurslid tot mei 2012) Wouter Smit (secretaris) John van Luyn (algemeen bestuurslid) Sanne Scholten (algemeen bestuurslid en voorzitter vanaf februari 2013) Iris Loos (penningmeester vanaf februari 2013) Vincent van der Vlies (secretaris vanaf februari 2013) Suzanne Meijers (algemeen bestuurslid vanaf april 2013) En alle oproepkrachten, vrijwilligers en stagiaires die zich het hele jaar door hebben ingezet, zonder wiens hulp EKKO niet zou kunnen bestaan en niet half zo leuk zou zijn.
44
15. OVERZICHT ARTIESTEN 2012 $kodek 030303 10 jaar Rock ‘n’ Roll Highschool 207 A Classic Education A cure for gravity Addison Groove Adrian Younge presents Venice Dawn Alasca Amatorski AMarins & Le Gatte Negre Amsteram Klezmer Band Andre manuel Dollekamp Andre Obin April Are you a Lion Audio Culture DJ’s Automatic Tasty Axsoul B-Movie Orchestra Bart Constant Bart Constant Bass Drum Of Death Bear Damen Bear Damen DJ set Bear in Heaven Beat the Bastards Beatstra Bertolf Bettie Serveert BF 10% Blanck Mass Bodi Bill Bodypolitics Boemklatsch Bombay Show Pig Bondax Born Breton Broeder Dieleman Brutus Brutuzz Budzillus Cauldron Cheatahs Chris Chohen Chris Moss Acid Chymera Close Up Coctr Coldair Colin Stetson Com Truise Cosmo V Crowds
Dab Daily Bread Daily Bread Dam Mantle Danis jones Dark Dark Dark Davie Lawson Dazzled Kid De Mountain Deacon Debruit Deer tick Den Haan Desert Planet Dexter Dez Mona Dicke Junge Dignan Porch DIIV Dipswitch Dirty K Disappears DJ Coldsweat DJ Cutnice DJ Gusztav DJ Gusztav DJ Pizdabolkin DJ Safri DJ Sands & Skidz DJ Tommi Dj Turne Dj’s Hotlipzz & Jane Dogmask Don Arco Doug Paisley Drive Like Maria Dusky Eddie Serveert Edgar Nevermoo Eindbaas El Maria Emanuel and the Fear Ewert and the two Dragons F.K.A. Fah Father John Misty Fellow Fence Filosofischestilte Fire! Flash Fiction Florian Wolf Foolhouse Freek Fabricius Freez French Fries Fresku Funkineven Future Islands
Gemineye General Lee Gerard L’amour Gold Gonjasufi Groove Garden Grup ses Beats Halp Hard Ton Harry Merry Helberg Henry Homesweet Herrek Holly Throsby + Tiny Ruins + Cries & Whispers (kng) Hrdvsion Hyper Hyper Hyperhyper DJ set I Am Oak In Flagranti Incoming Cerebral Overdrive Independant Instavenshan J.C. Thomaz & The Missing Slippers Jam City Jameszoo Jay Led Jean Louis Jeroen Kant & Ratten in de Schuur Joe Madman & The sidewalkers Joosterman June Miller Kalio Gayo Kernkraft Keynote Speakerz Kids With Guns Kim Janssen Klaus Wunderhaus Kleinindustrie Kodiaks Kölsch Koreless La Caravane Passe La Faro Laura Gubson Lean Left Legowelt Lets Go Eskimo Library Voices Life’s Electric Little Wings Lola Kite Love Like Birds Lower Dens Luckiest Man Alive Luik Lustige Lola & Weltschmerz
45
Mac deMarco Magic Mountain High (move D + JuJu & Jordash) Man FOrever Manamana Marien Dorleijn Marius Massice Magic Mattock ME Meindert Talma & De Rode Kaarten Melon Men of Mega Meneo Mensenkinderen Michieltjee Middleman Mikal Cronin Mike Mago Milez Milkbar Mineral Beings Mineral Beings Minus the Tiger Mischa Tankink Mo Kolours Molly Nilsson Monokino Monolith Moon Duo Mr A Balladeer SOLO My Blue Van Naald en Kraak Nao Nguzunguzu Nicholas Krgovich Nick Waterhouse Night Beds Nimber Nine Nite Jewel No Ceremony Nuno dos Santos NY Fan NZCA/LINES Odilo Girod Officecrew Oh, Brave Wide Eyes Omar Offendum Orlando Oscar & The Wolf Oui! Paceshifters Palio Superspeed Donkey Palmbomen DJ set Paulusma Phoenix Ramone Pitto
Pokey Lafarge & The South City Three Pole Shift Survival Group Pop Dorian Pop on Aci Popcorn Presk Pretty Young Trouble Pumporgan Pupkulies & Rebecca Raoe Blossoms Rats of Rafts Ravens & Chimes Reazun Rebecca Sier Renkas Renkas DJ set Rhodri Davies Richard Buckner Riptide Riverdistrict Roccow Rue Royale San Proper Sandro Perri Sascha Funke Saschienne Savages School is Cool Scram C Baby Sean Rowe Seravince feat Renee Neufville and Sharlene Hector Sexton Creeps She Male Shindu & Nad Mika SHMLSS Sideditch Sleepy Sun Snoerend Bart Soldout Sonurber Electric Pranksters Sound of Guns Spilt Milk Spinvis Staalmesters Stropstrikkers Strye Sumera Summer Camp Sunday Sun Sur Nilsson Team Me Tenement kids The Babysitters Circus The Bony King OF Nowhere The Brave
The Calzones The Deaf The Doo Run Run The Experimental Tropic Blues Band The Fudge The Hammerville Boys The Hickey Underworld The Machine The Men The Montesas The Phantom Four The Prospects The Secret Love Parade The Secret Love Parade DJ set The Sidekicks The Silhouettes The Stacy Cats The Stress The Twilight Sad The Urban Voodoo Machine The Vagary Thee Attacks Those Foreign Kids Three Blind Wolves Tiny Ruins TMSV Toulouse Turboweekend Uber Ich Ufomammut Ultrasyd Van der wee / Hadow / Standhouders Trio Vanderbuyst Vandoinmessico Veronica Falls Voodoo Swing Vox Von Braun White Hills Why? Will Johnson Will Samson Willar Cody Winterkalte Wolf Grey Wolf in Loveland Wolvon Working Voodoo Club Yellowstone Yesterdays Men Yorick van Borden (The Hype) Yukon Blonde Zammuto Zuurkool met vette jus
46
16. EKKO IN DE PERS
47
