Egyszerűsített éves beszámoló. Statisztikai számjel. A vállalkozás címe, telefonszáma: Nyíregyháza, Pazonyi tér 5

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Szabolcs~Szatmár-Bereg

A vállalkozás megnevezése:

A vállalkozás címe, telefonszáma:

megyei Temetkezési Vállalat

4400. Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

2012. 12.31.

Egyszerűsített

Kelt:

éves beszámoló

Nyíregyháza, 2013. április 19.

a

vezetője (képviselője)

11010 12101110121916101317131711 51


1151-10111-1010101013141

[ili]

Cégjegyzék száma

Sz.Sz.B.m. Temetkezési Vállalat Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év

mérleg fordulónapja:

2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

Előző

Előző

év

év(ek) nÍódositásai

Tárgyév

d

e

c

197261

183197

2

A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK

222

44

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

196954

182912

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

85

241

5

B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sor)

220985

227071

6

I.

KÉSZLETEK

106172

105923

7

II. KÖVETELÉSEK

23340

14606

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

91473

106542

10

C. Aktív

3019

6469

11

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

421265

416737

1

Kelt:

időbeli

elhatárolások

Nyíregyháza, 2013. április 19. " -._,~

. ','

egyel

~z.3bolC5.Szatm~~.~reg ID , Trm~tke:z.e:,., \ állala,t 5.,1

~ , "",'1.á.z2.. Palon)! t á l

4-1.0(1 - yw.::,;. ' O' 2 15 , AdÓ>z.áro: lOO~Ol ~ •• ((OJl

í3 sz,:

12~ :'8D9-OO1 6~.ltOO l

a

vállalko~s vezetője (képviselőj e)


Cégjegyzék száma

Sz.Sz.B.m. Temetkezési Vállalat Egyszerűsített éves beszámoló MPRCEGE ,,A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év

mérleg fordulónapja:

2012.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor szám


a 12

b

D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)

13

I. JEGYZETT TÓKE

14

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-)

15

III. TÓKETAFTALÉK

év(ek) módosításai d

C

6312

6312

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

~EG SZERINTI EREDMÉNY ~lékok

~tségek (22.+:3.+24. sor) 2 II.

e

218603

18

20

Tárgyév

211768

17 19

,

l

31833 1736231 i

9328

6835

82888

12000. 66471

82888

66471

HÁTRASOROLTKOTELEZETTSEGEK

23

II. HOSSZÚ LEJÁRATÜ KÖTELEZETTSÉGEK

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25

G. Passzív időbeli elhatárolás

126609

119663.

26

FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)

421265

416737

Kelt:


I

I

a vállalkBzás

,

vezetŐje

(képviselője)

l

Előző

év

_ . _ - - - - - - - - - - + - -31833

_ ..._--- - IV. EREDMÉNYTARTALÉK 164295 ..__..._ . _ . --- _ ..... _--- V. LEKÖTÖT r TARTALÉK

16

t-

Előző

1101

OI

21 01110121916101317131711 si Statisztikai számjel

1\51 - I 0\ 1\ - \ 0\ 0\ ol ol 3\ 4\

[ili]

Cégjegyzék száma Sz.Sz.B. m. Temetkezési Vállalat Egyszerűsített

éves beszámoló "A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2012.12.31. adatok e Ft-ban

Sor szám a

I II III IV V VI VII


Előző

éveek) módosításai d

Előző

év

c

b

Tárgyév e

512439

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke

535670

-

2064

3513

20056

22008

268556

269044

233373

213093

27244

26047

8970

56693

-3584

-10712

Pénzügyi műveletek bevételei

4780

8994

műveletek

1284

275

3496 -88

8719 -1993

11429

11429

260

110

eredmény

11169 11081

11319 9326

Adófizetési kötelezettség

1753

2491

F

Adózott eredmény

G

Mérleg szerinti eredmény

9328 9328

6835 6835

A

VIII IX

Egyéb bevételek Anyagjellegű

ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi

ráfordításai

műveletek

B

Pénzügyi

C

Szokásos vállalkozási eredmény

X XI

Rendkívüli bevételek

D

Rendkívüli eredmény

E

Adózás

XII

Kelt:

eredménye

Rendkívüli ráfordítások előtti

---Szabolc:s.Szatmár.B-ereg megyei Temetke.z.ési ~t -

i

d ' tér s. Ad6s.z2..ID; 10020102·2-15 B.sz.: 12042800-0016781 s.oo 1COXll

-hOO :-;,ire~i:láza,

i

)

Nyíregyháza, 2013. április 19. ~---

----J I

-------- ---+------i

____

a vállalkoz<\§ vezetője (képviselője)

Szabolcs-Szatolár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5.

Adószám: 10020102-2-15. Cégjegyzékszám: 15-01-000034. Email: [email protected]

,

ff

,

KIEGESZITO MELLEKLET

I. Általános kiegészítések

Működési

forma: önkormányzati tulajdonú vállalat

Alakulás éve: 1953.

Jegyzett tőke: 6312 e Ft.

Tevékenysége: - temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások,

mint a halottszállítás, temetöüzemeltetés és sírgondozás kiegészítő

tevékenység: sírkökészítés, virágtermesztés.

Székhelye: Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

Telephelye: Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

Kirendeltségei

működnek:

Mátészalka, Vásárosnamény városokban.

2

Bemutatóterem a telephelyen kívül: Nyíregyháza, Nagyvárad u.

2.sz, valamint amegye

településén; Nyínneggyes, Nyírcsaholy, Hodász, Nyírbéltek, Piricse, Győrtelek,

20

Aranyosapáti,

Nyírlugos, Milota, Szamosszeg, Tisztaberek, Kölcse, Dombrád, Fehérgyarrnat, Ilk, Tiszabecs, Tiszakóród, Kisszekeres, Nagyvarsány, Újfehértó.

Temetőt

üzemeltet: Nyíregyházán, Oroson, Nagyszálláson, Sóstóhegyen, Borbányán, Nyírteleken,

Nyírpazonyban, Ópályiban, Szamosszegen, NyÍrszőlősön.

A vállalat számvitelpolitikája a számviteli törvényen alapul, ennek megfelelően egyszerűsített éves

beszámolót készít. A sZ\1.9. §. (2) bek. szerinti érték határok egymást követő két évben:

Mérleg főösszege az 500 millió Ft-ot

Éves nettó árbevétele az 1000 millió Ft-ot

Átl. fogI. száma: 50 főt nem haladja meg.

Társaságunk adatai a

megelőző

két évben: (adatok e Ft-ban) 2010. évi

2011. évi

Mérleg főösszege:

427798

421265

Éves nettó árbevétel

560869

512439

Fog. létszám

98

A mérlegkészítés fordulónapja: A mérlegkészítés

időpontja:

fő

92

fő

2012.12.31.

2013.04.19.

A számvitelben alkalmazott eljárások: A vásárolt kegyeleti anyagok - melyek a temetésszolgáltatás közvetlen szükséges kellékei nyilvántartása tényleges beszerzési áron, míg az egyéb anyagok - nemeskő, élővirág, alkatrész, fenntartási anyagok, tisztitószerek nyilvántartása átlagos beszerzési áron történik.

3

A

tárgyi

eszközöket

a

vállalat

tényleges beszerzési

áron

veSZI

nyilvárltartásba.

Az

amortizáció elszámolása az elhasználódás idejét figyelembe véve lineáris kulcs alkalmazásával

történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor a 100.000.-Ft egyedi beszerzési érték alatti

tárgyi eszköz értéke használatbavételkor egy összegben kerül értékcsökkenésként elszámolásra.

Az értékcsökkenést a használatbavétel napjától a kivezetés napjáig számoljuk el.

V áll alatunk számlavezető pénzintézete: a Raíffeisen Bank Zrt, valamint az MKB. A lakáscélú

támogatáshoz kapcsolódó elszámolási számlát, pedig az OTP. Bank kezeli.

1.) A tevékenység

főbb

mutatóinak alakulása: 2012.12.31. (adatok e Ft-ban)

Tény a bázis Bázis

Terv

Tény

terv %-ban

Bevételek:

! _T_em_et_és_s_Z_OI_g_ál_ta_tá_s_-+--_"-"~_26_1_6_4_9+1_"=-_"~_2_63_0~O"__0-+!_ _ _2_6_8_92_7_+I_~102,78 Halottszállitás _ _---J-_~_4_76_2_4--,1r--_ _ _4_7_0~_~_"_5_5_2_2_9+_--11-5-,9_6-1-"

1

í-

Temető üzemeltetés

100117

I

114000

109556

102, 25

1

117,50

i

96,10

Elővirág

103,23

Sírkő

110,63

I

Akt. saj. telj.

104,32 I:

104,07 .

4

Költségek - ráfordítások: (adatok e Ft-ban)

Terv

Bázis

Tény

bázis ....

150211

Anyagkmtség

154000 I

152279 I

_

..

Tény a terv %-ban

~.

101,37 ,.

98,881

i

Energia

15851

I

15500

16849

106,29

108,70 .

Üzemanyag

15916

I

17500 '

13738

86,31

78,50

76500

78592

99,09

102,73

7585

104,31

101,13

148500

159558

112,22

107,44

43334

5500

7040

16,24

128,00 .

47867

47500

46496

97,13

97,88

27244

27000

26047

95,60

96,47

49000

56693

632,02 :

115,70 '

1300

275

21,41 •

Igénybevett 79307 .

szolgáltatás . Egyéb szolgáltatás Bér i

142172

Járulékok (szocho)

I ~gyéb

7500 ,

7271

szem. jellegű

. Ertékcsökkenés

8970 ,

Egyéb ráfordítás , Pénzügyi

műv.

i

1284

ráf.

I

21,15 .. ~--'

Rendkívüli ráfordítás

300

260

I

110

42)0

36,66

550100 I

565262

104,73

102,75

2000 '

9326

84,16

466,30

200

2491

142,09

1245,50 :

1800

6835

73,27

i

i

~

I Összesen: ...

_~

fdÓZáS előtti eredm. AdóflZ. köt.

I

i

5396871 ....

_~-_

...-

...

11081

-~ 1753

I Adózott m.sz.eredm~ _ _ _

r I

9328 I

!

I

379,72J

Elmondhatjuk, hogy összességében eredményes évet zártunk. A bevételek mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva átlagosan több mint 4 %-kal

I

nőttek.

15

Egyéb ráfordítások alakulása: ( adatok e Ft-ban)

Bázis

Megnevezés

Tárgyév

Tárgyéva bázis %-ban

800

35265

i Szociális hozzájárulási adó

Céltartalék

12000 442

Egyéb

! Összesen:

8970 i

1078

243,89

56693

632,03

Az egyéb ráfordítások jelentős mértékben nőttek a bázishoz viszonyítva. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó kötelezően előirt számviteli előírása, valamint a céltartalék képzés.

Igénybevett szolgáltatások: (adatok e Ft-ban)

Bázis

Szállítás, rakodás Bérleti díj Idegennel végzett javítások Hirdetés, reklám Oktatás, továbbk~zés Posta, telefon Igénybevett szolgáltatás i Hatósági díj ak . . _... Bank költség Egyéb Biztosítás Közvetített szolgáltatás -_... . ... I Tagsági díjak: ~..

.~

....

I -------~------

l

Összesen: •

..

Tény

8958 2538 17189 491 671 I 2610 12020 I 337 • 1471 I 2270 2875 34830 319 86579

8278 1655 9141 1194 380 2618 23300 238 1508 3188 • 2493 32025 158 86176

Tény a bázis %-ban 92,41 65,21 53,18 243,18 56,63 100,31 193,84 70,62 102,52 140,44 86,71 91,95 49,53 99,53

I

14

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: y a vállalat 2012. évben összesen:

574.588 e Ft bevételt ért.

y összes költség és ráfordítás:

565.262 e Ft

y adózás

előtti

9.326 e Ft.

eredmény:

y adófizetési kötelezettség:

2.491 e Ft.

yadózott

6.835 e Ft.

és mérleg szerinti eredmény:

Egyéb bevételek alakulás: 2012.12.31. ( adatok e Ft-ban) Bázis

Megnevezés

Tárgyév

Tárgyéva bázis %-ban

!

Tárgyi eszközök értékesítése Kártérítés Önkormányzat támogatás Költségvetésből

kap. tám.

8

1,83

81

432

533,33

16900

19950

118,05 !

-

2639

131 '

4,96

20056

22008 '

109,73

1487

i

Egyéb

i

436

Összesen:

A táblázat egyéb sorában a bázisban szerepel az Izraelita Hitközség

temetőjében

i

201 l-ben végzett

munkálatok bevétele, valamint Mátészalka Önkormányzatától szerződés szerint kapott összeg, ezért nagy az eltérés a két év adata között.

16

KaI!ott támogatások: ( adatok e Ft-ban)

Bázis

Tény a

Tény

bázis %-ban

i

Nyírpazony önkonnányzat Opályi önkonnányzat

1150 1500

i

~--~-------------+-------------~

1200 1500

123,01 100,00 i 104,35 . 100,00 I

Összesen:

16900

Rendkívüli ráfordítások: ( adatok e Ft-ban)

Rendkívüli bevételek: ( adatok e Ft-ban)

Fejlesztési támogatásból

beruházások értékcsökkenése

Összesen:

19950L__ _ 118,05

I

17

Adóalapot

növelő

tételek: ( adatok e Ft-ban)

Számviteli törvény szerinti

értékcsökkenés, értékesítés

történő ki vezetés miatti Nem a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költség (reprezentáció, végleges

110

I Céltartalék képzés

12000

~IO~"_s_sz_e_se_n_:______________________~_____________41634 I

Adóalapot csökkentő tételek: ( adatok e Ft-ban) ..

Adótörvény szerint számított értékcsökkenés, értékesítés bármely , jogcímen történő kivezetés miatti

I..

· Osszesen:

.

---+--1

_-~_

---:

..

260471

'

.

I

18

Adófizetési kötelezettség alakulása: ( adatok e Ft-ban) Bázis

Megnevezés

I Adózás előtti eredmény

I Adóalapot növelő tételek

I

Tárgyév

Eltérés

11081

9326

-175~~

39387

41634

2247 .

-32940

-26047

17528

24913

7385

2491

738

i

.-~.

I

csökkentő

Adóalapot

tételek

Adó alap

. AdófIZetési kötelezettség

csökkentő

előtti

6893

I i

I

I i ..

Az adózás

!

_

1753 ..

_--~~

..

i

1

eredmény: 1755 e Ft-tal csökkent a bázishoz képest, az adóalap a

növelő

és

tételek változásának hatására 7385 e Ft-tal magasabb, mint a bázis évben.

Az adóalapot

növelő

tétel 2247 e Ft-tal

nőtt,

az adóalap

csökkentő

tétel növelte az adóalapot. Ezért annak ellenére, hogy az adózás

6893 e Ft-tal csökkent, mindkét

előtti

eredmény csökkent, az adóalap

7385 e Ft-tal, az adófizetési kötelezettség 738 e Ft-tal növekedett, mivel a 12000 e Ft céltartalék képzés adóalapot növelő tétel.

19

IV. Tájékoztató kiegészítése k: (adatok Ft-ban) A foglalkoztatottak átlagos

87,4

munkaidő s I

I

Szellemi teljes munkaidős

átlagkereset_~_____1_9_3.847.- I

A beszámolót Czirják Andrásné mérlegképes

könyvelő

készítette, nyilvántartási száma: 141476.

A könyvvizsgá1atot B. Pál és Társa Kft. - kamarai nyilvántartási száma: 01729,- ezen belill Breznyiczky Pál - bejegyzési száma: 001935- végezte.

Nyíregyháza, 2013. április 19. Sz.abolcs-szacrnár.Bereg megyci Temetkezési y áJ.la}.at 4-K() '" Yire ",háza., Pa.wn)1 t.ét S. .

úós~: l002D1ü~·~-~lS

B.sz..:

120428~16781~~COXll 8zekrénJ\es András

Igazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5. e-maiI: [email protected]

.. ,

UZLETI JELENTES

2012. évi


I

Szekrén~s

András igazgató

2

2012. évi gazdálkodásunk értékelése:

A 2012. évi gazdálkodási terveink elkészítésekor igyekeztünk a temetkezést tendenciákat, a gazdasági körülményeket figyelembe venni.

jellemző

Azzal számoltunk, hogy tovább nő a hamvasztások, az urna elvÍtelek száma, olcsóbb kegyeleti, sírkőtermékeket választanak a megrendelőink és kevesebb élővirágot, koszorút vásárolnak. Azzal számoltunk, hogy a temetések száma ha kis mértékben is, de csökkeni fog. Szolgáltató irodák bővítésével, kizárólagos temetkezési jogok megszerzésével, olcsóbb temetkezési kellékek beszerzésével, olcsóbb sÍrkőtermékek forgalmazásával kívántuk a kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozni. Helyzetértékelésünk helyesnek bizonyult, hiszen növekedett a hamvasztások száma és az urnák hazavitele, olcsóbb kegyeleti és sirkőtermékeket vásároltak, viszont több vásárlót tudtunk árainkkal megnyerni.

Temetésszolgáltatás:

Annak ellenére, hogy folyamatosan csölcken évről - évre a halálozási esetszám, a mi működési területünkön is a szolgáltatási árainkkal és az újonnan nyitott szolgáltatási irodákkal több vásárlót értük el. A kitűzött szolgáltatási árbevételünket sikerült elérni, illetve túlteljesíteni. Szolgáltatásunk minőségét sikerült megtartanunk. A médiákon keresztül is számos elismerést kaptunk a temettetőktől, hozzátartozóktól. Sajnáljuk, hogy a kórházak, az orvosi ügyeleti rendszer többsége változatlanul, a törvényi tilalom ellenére befolyásolják a temettető ket. Sokszor több tízezer forinttal többe kerül a temetés költsége, mintha a vállalatunktól rendelték volna meg a szolgáltatást.

Temető

üzemeltetés:

Általános vélemény, hogy az általunk előírásoknak és a hozzátartozói elvárásoknak.

üzemeltetett

temetők

megfelelnek a törvényi

A rendelkezésre álló anyagi forrásokat meghaladó mértékben költünk a temetőkre. Több település ajánlja fel vállalatunknak a temetőjét üzemeltetésre. Így került átvételre a nyírszőlősi egyházi temető, valamint a hodászi köztemető.

3

Törekszünk arra, hogy a színvonalas üzemeltetés a legkisebb költségráfordítással valósuljon meg, melyet csak tervszerű, folyamatos karbantartási tevékenységgel lehet biztosítani. Azt viszont sajnálattal kell megállapítani, hogy a temető tulajdonosok változatlanul keveset fordítanak költségvetésükből a temető fenntartásra, üzemeltetésre. Így a működéshez szükséges anyagikat a temettetőkkel, hozzátartozókkal fizettetik meg.

Nyíregyházi temetők bevétele: (adatok e Ft-ban)

• Halott átvétel, kiadás 85 Sírásás, fa yosf6ld felvá g ás_. _ _ _---r-_ _ _ _ _=-2::. .:19..: ;. 3-j,: I Parkolási díj 15952 I Rendkívüli bevételek 10766 i

I Összesen:

1132021

Nyíregyházi

temetőüzemeltetés

költsége: (adatok e Ft-ban)

Anyagfelhaszn~lás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgálta.!ft~~_ . Energia felhasználás i Üzemanyag _-_ Bérköltség ._ .. I · SzemelYI Jellegu kIfizetes~.~k_ __ I. Szociális hozzájárulási adó ---Értékcsökkenés ~ 1 Önkormányzati adók - - --Egyéb ráfordítások ~-- =-~- ~ I

..

..

_--~_

..

_-~--._-----.

.~

_

..

..

T

N

T

----

I

: Összesen:

A nyíregyházi

I

-----T--··

temetők

9930 13384 376 7797 . 3223 i 51501 I 126831 10292 12781 i 1291 I 12029 i 1352871

üzemeltetési vesztesége 22085 e Forint.

4

Halottszállítás: Azt terveztük, hogy a növekvő infláció, üzemanyag áremelések kompenzálására egy minimális áremelést hajtunk végre, melyet meg is tettünk. A tervezett árbevételhez képest jelentős növekedést értünk el, amelynek az az oka, hogy növekedett a hamvasztás ok száma, valamint a nagy távolságú szállítási esetek száma is. A fuvarszervezés is hozzáj árult a tevékenység eredményességéhez.

Sírkőtevékenység:

A tapasztalt gazdasági nehézségek ellenére a tervezett árbevételt több mint 7 millió forinttal túlteljesítettük. A több éves színvonalas, minőségi munka, a biztosított garancia révén "csábítottunk" el versenytársaktól.

megrendelőket

A megrendelések jelentős része az olcsóbb sírkőtermékek irányába tolódtak el, így csak jelentős többletmunkával értük el a tervezettől magasabb árbevételünket.

Virágértékesítés: Évekre visszatekintve is 40-45 millió forint közti árbevételt érünk el az élővirág forgalmazásban. Az elmúlt évben is a tervezett árbevétel felett teljesítettünk. Ennek oka, hogy kialakult egy stabil vásárló közönségünk, valamint a koszorú megrendeléseknél nyújtott különböző mértékű kedvezmények megadásával a temettető k közül egyre többen választanak bennünket. Rendkívül fontos, hogyatemetésekkel kapcsolatos minden igényt képesek vagyunk kielégíteni.

Beruházások:

A terveinkben nagyobb beruházást nem terveztünk. Mindössze a számítástechnikai eszközök pótlására irányoztunk elő l-l millió forintot.

temetői

kisgépek, és

Eredményességünk azonban lehetővé tette, hogy egy hidraulikus rönkhasító gépet vásároljunk. Jelentős útfe1ületet sikerült leaszfaltoznunk, és kicseréltük a halotthűtő gépészeti berendezéseit.

5

Tényleges beruházási költségek: (adatok e Ft-ban)

917 1100 1520 1620 290

Temetői

i

i

kisgépek Hidraulikus rönkhasító gép Halotthűtő felújítás Ut aszfaltozás Fénymásoló

I

Összesen:

V állalati bevételek:

Üzleti tervünk készítésénél azzal számoltunk, hogy bevételeink a 20ll-es évhez képest nem csökkennek. Örömteli, hogy a tervezetthez képest mintegy 22 e Ft-tal növelni tudtuk bevételeinket.

(adatok e Ft-ban)

Tényleges

Terv

, Temetésszolgáltatás Halottszállitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi bevétel Aktivált saját telj érték ''''7t>''~n

I

I

263000 47000 114000 71000 42000 11100

I

4000

! 268927 55229 109556 78549

43359

11429

2058

_8994 -3513

...........

I

-

I

574588

6

Vállalati költségek:

A tervezett és a tényleges költségszámok összehasonlításából sikerült megvalósítanunk.

kitűnik,

hogyelképzeléseinket

Anyagköltségeink a millió forint árbevételnövekedés ellenére közel 2 millió forinttal csökkentek. Mérsékelten növekedett az energia költségünk. Jelentősen

csökkent az üzemanyag felhasználásunk. Az igénybevett szolgáltatások költsége növekedett, mivel a halottszám és a hamvasztások száma is növekedett, így több kórházi hűtési, valamint hamvasztási díj került megfizetésre.

(adatok e Ft-ban)

Tényleges

Terv

Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bér + személyi jellegű Ertékcsökkenés Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Pénzügyi műveletek

154000 15500 17500 76500 7500 201500 27000 49000 300 1300

152279 16849 13739 78592 7585 213093 26047 56693 110 275

Összesen:

550100

565262

A bérköltségünk a tervezetthez képest több mint 11.500 e forinttal

nőtt,

I

melynek két oka van.

A megnövekedett temetésszám miatt vidéken több alkalmi munkavállalót foglakoztattunk.

Jelentős

többletmunkával tudtuk a sírkőüzem többlet árbevételét biztosítani.

áthúzódó prémium

Mivel korábban a vezetői prémiumok nem kerültek kifizetésre, ezért 201 kifizetést nem terveztük. Mindezek ellenére a tervezetthez képest jelentős nyereségtömeget

realizáltunk.

Az egyéb ráfordítások esetében jelentős költségnövekedés tapasztalható. 12.000 e Ft céltartalékol képeztünk, melyet a városvezetéssel egyeztettünk.

abból adódik, hogy

7

BérköItség:

Örülünk annak, hogy a jelentős többletárbevételt elért kollégáink munkáját, ha kisebb mértékben is el tudtuk ismerni. Mint azt a költségelemzésben már jeleztük a prémium kifizetések is növelték a tervezetthez képest a bérköltségünket.

BérköItség alakulása: (adatok e Ft-ban)

Te rv

Bér Járulékok . Személyi jellegű i

Összesen:

Tényleges

148500 5500 47500 201500

159558 7040 46495 I

213093

A vállalat éves eredménye: ( adatok e Ft-ban)

Tervezett Összes bevétel Összes kiadás Adózás előtti eredmény

Tényleges

8

Összefoglaló:

Jó érzés tölt el bennünket, amikor a vállalat 2012. évi gazdálkodását elemezzük, hiszen a vállalt feladatainkat a színvonalas temetés szolgáltatást, temetőüzemeltetést teljesítettük. Kiegészítő

tevékenységeink révén, sírkőforgalmazással, virágértékesítéssel, ügyintézésekkel teljes körű olyan szolgáltatást tudtunk biztosítani, melyek választ adtak a megrendelői igényekre úgy, hogy gazdálkodásunk stabilnak és eredményesnek bizonyult.

Kérjük, hogya 2012. évi gazdálkodásunkról szóló jelentésünket elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2013. április 19. 3z.at;.olc:s·.sz.anruir·Be~

m.tci

Temetke.z.ési Yá.I.lalat 4400 ::>iyíregyb.áza. FalOO); tér 5. Adós..zám; 10020102·2·15 '1· B.sz.: 12:O.i 2.&CJ9...OO 16 i 815-001(XX~l1

!

Szekrén~es András igazgató

VÁLLALATI ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Összesen 2012 %

2011

2011

2011

2012 %

Kegyeleti anyag

154589

148989

96,38%

154589

148989

Tem.szolg

113926

119938

105,28%

113926

119938 105,28%

Tem. szolg. össz.

268515

268927

100,15% r--'

268515

268927 100,15%

47624

55229

115,97%

32368

35955

111,08%

Sirásás

5840

2554

43,73%

Sirgondozás

2093

2095

Váll. álL fiz. díjak

5013

H alottszállitás

Sírhely bevét

Tem. szolg-ból üzernn.átad.

-----

23400-

. _. . . .

Parkolási dij

14503

Üzemeltetés Össz.

83217

5013

5211 103,95%

27839

118,97%

23400

27839 118,97%

15952

109,99%

14503

15952 109,99%

107,68%

83217

89606 107,68%

89606

..

tev.

75703

78549

103,76%

Nettó árbcvéteI

512440

535670

104,53%

Tev. bevét.

3156

19950

118,05%

2058

65,21%

..

554165

Pü-i műv. bevét.

4780

Rendkivüli bev ét Bevételek összesen


_

...

..

43,73%

37381

268515

268927 100,15%

47624

55229 115,97%

83217

89606 107,68%

37381

43359 115,99%

43359 115,99%

-3513 -170,20%

534560

ÖsSZ.

- _

35955 111,08%

103,95%

Sírkő

Egyéb bevét

32368

5211

115,99%

16900 _

55229 115,97%

2095 100,10%

43359

Önkorm. támogatás

-----

2093

~

75703

78549

103,76%

75703

78549

103,76%

2064 16900 472

1965 416,31%

103.67%

268987

270892 100,71%

8994

188,16%

4780

8994 188,16%

11429

11429

100,00%

223 _.-

223 100,00%

550769

574588

104,32%

273990

280109 102,23%

._.

2012 %

2011

96,38%

47624

.-

Sirkő

2012 %

2011

100,10%

37381

2064

2012 %

2011

2554

Vásárolt virág

Akt. telj. ért.

2012 %

Élővirág

üzemeltetés

5840

._.

..

Temető

Halottszállitás

Temetésszolgáltatás

93 47624

47624

.

_.

55322 116,16%

55322 116,16%

-3513 -170,20%

19950 118,05%

2684

~

102801

109556 106,57%

11206

11206 100,00%

114007

120762 105,93%

..

37381

43359 1---...._115,99%

37381

43359 I J 5,99%

--

r--"

.~.

77767

75036

96,49%

77767

75036

96,49%

::.iz.aoolcs-S~Unál'.tw~ ~9'íSfí# Tem(j!Ui:~ yt!!.~ . ~;i tá 5.

4400 ~)ireg:;.b.áQ,

Acl:ósmn; 1002.0102-2-1' :} .s.z: 1204!8JJ9..00167815-001OCOO1

'Szekr/nye;Á-;;&ás !igazgató

VÁLLALATI ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK

-------

Összesen 2012 %

2011

I Anyag költség Alkatrész, fenntarta. Nyomtatvány, irodaszer

133039


132817

2011 76578

10858

12750 117,42%

1530

2707 176,93%

2424

2515 103,75%

1156

1477 127,77%

6756

8175 121,00%

fűtőanyag

6273

6864 109,42%

Víz

2823

1810

Üzemanyag

15916 3889 -------~

Anyag ktg. összesen Szállitás, rakodás

181978 8958

64,12%

-------

28110 111,78%

3857

4492 116,46%

217

70

32,26%

4209

4256 101,12%

74,87%

100

109 109,00%

213

715

214 100,47% 76,16%

1992

2968 149,00%

3256

2971

91,25%

205

184

89,76%

820

741

90,37%

93,48%

1143

694

60,72%

127

69

54,33%

1016

545

53,64%

537

502

-

86,32%

2958

3097 104,70%

9375

6717

71,65%

3079

3357 109,03% -

504

568 112,70%

4197 107,92%

1796

1926 107,24%

56

40

71,43%

1501

1745 116,26%

199

173

86,93%

337

313

182867 100,49%

88470

88193

99,69%

10476

7982

76,19%

19896

22256 111,86%

29485

28619

97,06%

33651

750

325

43,33%

22

25 113,64%

6529

6930 106,14% -

2115

54,33%

3628

3359

13739 -----

8278

92,41%

9141

34853

32025

91,89%

34853

2609

2618 100,34%

1403

491

1194 243,18%

491

3209

2036

63,45%

2512

79329

78592

19468 199,49% 32025

1610 114,75%

8909

357

638

253

212

83,79%

715

-

998

60,23%

1450 200,00%

37,70%

34 -

725

2665 417,71%

10 -

1256

760

60,51%

159

132

83,02%

59

41

69,49%

2

0,40%

139

57462 107,08%

4759

2863

60,16%

16930

99,07%

53661

1508 102,52%

1471

1508 102,52% -

3856

3381

87,68%

Biztositás

2875

2493

1216

1128

Egyéb

2904

3584 123,42%

2727

Egyéb szolg. összesen

7250

7585 104,62%

5414

Anyag jell. összesen

268557

269044 100,18%

147545

Bér ktg.

92,76%

143

88

61,54%

88

61,54%

-

76,47%

92

8

951

88,63%

610

384

16308

11796

72,33%

10466

15384 146,99%

210

210 100,00%

85

6147 113,54%

1073

151802 102,89% 95,31%

159558 112,23%

63136

1067

1185 111,06%

685

750 109,49%

Reprezentáció

2099

2442 116,34%

2099

2442 116,34% -

Betegszab. TP lI3-a.

1809

IllI

61.42%

607

429

70,68%

41757 42892 1-----.

97,35%

22287

21783

43334

7040

16,25%

21821

7040

jell. összesen

233373

213093

91,31%

110635

27245

26047

95,60%

Költségek összesen

529175

508184

~,03%

87,48%

37436

37450 100,04%

29618

50123

55015 109,76%

6250

15 150,00%

-

-

-

-

-

15 150,00%

143

96,93%

37650

39286 104,35%

8771 140,34%

12197

20212 165,71%

28710

225 130,81% -

-

-

10

172

61,79%

10

8,70% -

-

76

123

72,59%

96,20%

-

62,95%

-

-

376

76

79

-

65

35ll 128,75%

142172

14810

518

886

82,24%

651 468,35% -

89,68%

988

Saját gk. hasmálat

588

-

499

60176

35817 106,44%

1657

617

53,42%

1471

86,71%

61,11%

407 114,01%

577 117,52% 1342

2217

92,88%

91,89%

Bank ktg.

Nyíregyháza, 2013, április 19.

25147

1405

Közvctitett szolg.

Écs.

97,98%

76,12%

3893

~eln.

27861

153

9759

Bérjárulékok

28436

201

53,18%

szem, jell.

3317 115,25%

4965 153,86%

23300 193,84%

~yéb

2878

3227

12020

Igénybe vett szolg. össz.

2012 %

955

2011

2012 %

20 II

2012 %

20n

1987 103,33%

17189

Egyéb szolgáltatás

1225 117,22%

1045

Sirkő

1923

Igénybe vett szolg.

Hirdetés, reklám

96,02% -

Élővirág

üzemeltetés

1070

ld. végzett karbantart.

Posta. telefon

73529

2012 %

2011

99,83%

Vin. energia

~(munkaruh.tiszt)

2012 %

Temető

Halottszállitás

-

-

-

103

104 100,97%

816

461

56,50%

133

55

41,35%

150

97,74%

1715

1954 113,94%

13841

12904

93,23%

1922

1912

99,48%

3127

32,26%

2909

92620

83,72%

15403

17652 114,60%

78510

68605

87,38%

10016

10738 107,21%

18809

6896

6104

88,52%

4752

4506

94,82%

13031

13489 103,51%

34

34 100,00%

2532

265076

250526

94,51%

36463

33954

93,12%

13558 -

1711 -

128977.. --------'---. 119544

92,69%

. '-JIl~~i~H1l\:ir·B.ereg megyei T"met.b:e-.z.és.i "If állalat

,~

41,33%

3204 102,46%

3335

39482

39668

62

99,53% 58991 Szekrényes András

... igal,;gató ..

23478 124,82%

1914

75,59%

64678 109,64% /

VÁLLALATI ÖSSZESEN RÁFORDITÁSOK

r~

--~

Összesen 2011 Szoc. hozzájár.adó

-

Temetésszolg.

2012 %

-

35265

Önkonnányzati adók

6967

2012 %

20 II

7457 107,03%

2011

-

14364 3360 103,90%

3234

Temető

Halottszállitás 2012 %

2011

-

3707 1004

1049 104,48%

Élővirág

üzemeltetés 2012 %

Ill8

1292

2012 %

2011

-

10833 115,56%

Sírkő

2011

-

1779 595

622 104,54%

646

502

2012 %

4582 1016

1134 111,61%

~~~~

~éb_ ráforditás

2003

Ráfordítások összesen

8970

Pénzügyi

műv.

6~7,50%

1192

56693 632,03%

4426

13971

1164

97,65%

165

155

93,94%

18888 426,75%

1169

4911

4~Q,10%

12029

77,71% -

121

~-~-

ráford.

1283

Rendkivüli ráford.

260

-------"~

275 -

110

21,43%

1283

-~

42,31%

260

f----~

275

1118

24154 2160,47%

21,43%

i-~-~

2903 233,92%

1241 -~--

I--~~

---~

~-

1016

5837 574,51%

60007

70515 117,51%

--~~-

IlO 42,31% -~~-

Össz.ktg + ráford.

539688

565262 104,74% ~-~

~--

f-

271045

269799

99,54%

37632

38865 103,28%

130095

143698

110,46%

40909

42385 103,61% ~---~--

Összes bevétel

550769

574588 104,32%

273990

280109 102,23%

47624

55322 116,16%

114007

120762

105,93%

37381

43359 115,99%

77767

75036

Összes ráfordítás

539688

565262 104,74%

271045

269799

99,54%

37632

38865 103,28%

130095

143698

110,46%

40909

42385 103,61%

60007

70515 117,51%

~_ 84,1§%

2945

1031Q 2 50,08%

9992

16457 164,70%

-16088

-22936

142,57%

-3528

974 -27,61%

17760

Adózás

előtti

eredmény

11081

9326

Nyíregyháza, 2013. április 19. SL200lcs.Sz.atm.ár.~reg megyei Szel<.;ériY~drás Temetkezési y áJ].alat

-ri:~~~;;:blá~~~t115.

:a.Sl.: 12042809-0016781~lOCOOl

igaz~tó--'--~--

4521

96,49%

25,46%

NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK

Tem.szol~ .

Összesen

1---

2012 %

2011

---

-----

----

2011

2012 %

2011

2012 %

2011

2011

2012 %

105012

96400

96662

99827

103,27%

96662

201674

196227

97,30%

201674

Halottszállitás

35130

40956

116,58%

~ybevétd

31833

34971

109,86%

31833

Sirá~ás

5460

2193

40,16%

5460

2193

Sirgondozás

2093

2095

100,10%

2093

2095 100,10%

4938

5144

104,17%

4938

5144 104,17%

Tem. szolg.bóI

22293

26081

116,99%

22293

26081 116,99%

Parkolási dij

14503

15952

109,99%

14503

15952 109,99%

81120

86436 106,55%

Kegyeleti anyag Tem. szolg. l'~m.

szolg. össz.

Váll. ált. fiz. dijak

-----

---

91,80%

f---- --

Élővirág

Temetóüzemeltetés

Halottszáliitás

105012

96400

91,80% ~---

Sírkő %

2011

2012

75703

78549

75703

78549 103,76%

2064

-3513 -170,20%

2012 0/0

f--------

1------ ~,21°,IÓ

99827

196227

97,30% 35130

1------

40956 116,58% 34971 109,86%

------- - - - - - -

40,16%

----

I ~Itetés össz.

81120

------

--

86436

106,55% ------

-----

36957

Vásárolt virág

36957

42209

114,21%

Sirkő

tev.

75703

78549

103,76%

Nettó árbevét

430584

444377

103,20%

2064

-3513

-170,20%

13000

16000

123,08%

3154

2049

64,97%

470

448802

458913

102,25%

202144

4780

8994

188,16%

4780

8994 188,16%

10989

10989

100,00%

223

223 100,00%

464571

478896

103,08%

207147

207400 100,12%

Akt. telj. ért. Önkormányzati tám. Egyéb bevétel T ev. bevét össz.

f---.

Pü-i

műv.

bev.

Rendkivüli bevét

Bevételek összesen

~.

Nyíregyháza. 2013. április 19.

201674

196227

97,30%

35130

40956 116,58%

81120

86436 106,55%

36957

42209 114,21%

42209 114,21%

---

13000 1956 416,17% 198183

98,04%

93 35130

41049 116,85%

16000 123,08%

-.

---

103,76%

---

2684

96804

102436 105,82%

36957

42209 114,21%

36957

42209 114,21%

77767

75036

96,49%

,--

10766 35130

41049 116,85%

107570

10766 100,00%

113202 105,24%

Sza!x,!cs-Szatmár·lkreg meg;.-e:i Temetkezési Hllalat. 4400 :s yíre g::. há.z;a, Pa.ron)'i tét S. : Adós.z.:ím.: 10020102-2. lS .~

1

77767 75036

-S:t:éli.rériyés'András /

/.-

...

í~gató I.J

"',

J6,49%

NYIREGYHÁZA KÖLTSÉGEK ~~~--~

--~

Összesen 2011 Anyag költség

2012 %

107176

1'lyomtalvány, irodaszer

2011

98,69%

50971

10352

11701 113,03%

1461

2221

2349 105,76%

955

--~~-~

Alkatrész, fenntart.a.

~~

Temetésszolg.

105772

2012 % 47426

1927 131,90% 1317 137,91%

-

6187

7199 116,36%

1418

1794 126,52% -

Fütőanyag

6091

6437 105,68%

1810

2541 140,39% -

Víz

2653

1760

66,34%

519

12674

10009

78,97%

2933

3009 102,59%

3696 103,33%

1552

1425

98,67%

61619

93,64% 735~ f----~~

Üzemanyag

Egyéb (munkaruh,tiszt.)

3577

Anyag ktg. összesen ~itás,

150931 7852

rakodás


14894

502

956 127,47%

750

Villamos energia

f----~~

-

93,05% -

-~

f----~

2012 %

2011

-

96,72% -

Élővirág

Temetőüzemeltetés

Halottszállitás 2011

2012 %

2878 3716

2012

2978 103,47%

28180

27258

96,73%

25147

28110 111,78%

4492 120,88%

216

70

32,41%

4209

4256 101,12%

74,95%

99 -~-

213

1070

76,16%

3163

4182 132,22%

201

153

76,12%

1405

-

3256

2971

91,25%

205

184

89,76%

820

741

90,37%

-

991

644

64,98%

127

69

54,33~

1016

545

53,64%

51,34%

2987

3223 107,90% -

91,82%

48

40

83,33%

1441

1745 121,10%

199

173

59941

97,28%

7048

4205

59,66%

19386

20950 108,07%

29227

28010

593

230

38,79%

22

25 113,64%

5580

6100 109,32% -

53,48%

3605

1829

50,74%

1740

~1,32%

8790

3271

17093 216,61%

5839

13948 238,88%

166

228 137,35%

620

253

212

83,79%

715

1415

t---~--~

-

3209

7965

214 100,47%

103 104,04% -~

6250

148923

2012 %

2011

2011

715

954

Sirkő

%

-

-

I---~~

504

568 112,70%

86,93%

337

313

95,84%

33651

35817 106,44%

1657

~--

92,88%

998

60,23%

37,21%

34 -

725

2157 347,90%

10-

1256

760

60,51%

159

132

83,02%

59

41

69,49%

3856

3381

87,68%

143

88

61,54%

88

61,54%

1450 200,00%

~~

Igénybevett szolg.

7891

Közvetített szolg.

34853

32025

91,89%

34853

2200 I()0,05%

993

32025

91,89% -~~~

Post~

telefon

2199

1192 120,04%

~--~

588

----

82,24%

243

Hirdetés, reklám

Eí?;yéb szolg. !génybevett szolg. össz.

243

56

1398

1085

673 276,95% 77,61%

1200

391

69330

68394

98,65%

47326

Bank ktg.

1471

1508 102,52%

1471

Biztositás

2477

2133

Egyéb Egyéb szolg.

ÖSS7_

-

23,05% -

-

32,58%

49671 104,95%

2

-

617

1882

86,29%

15844

13384

84,47%

531

85,37%

512

376

73,44%

86,11%

1190

94,37%

622

479

1575 328,81%

13

4532

5281 116,53%

3140

4206 133,95%

635

1123

~~~

65 500,00% 596

93,86%

604

376

61,79%

6683

96,86%

29360

222598

99,02%

112085

113818 101,55%

9864

67,75%

35834

34710

138610 118,49%

43491

47008 108,09%

7795

11404 146,30%

47315

51501 108,85%

210

210 100,00%

172

225 130,81%

-~~

264

83,02%

15 150,00%

143

95,71%

37650

39286 104,35%

8485 137,16%

12197

20212 165,71%

28101

-

6186

-

-

2095

2442 116,56%

1680

II 02

65,60%

537

420

78,21%

44

J::g~~b. szem. jell.

35537

34767

97,83%

16585

16420

99,01%

1140

Bérjárulékok

36386

6117

16,81%

16474

6117 37,13%

2117

193382

183737

95,01%

79500

72671

91,41%

11306

73833

64184

86,93%

9934

24397

22590

92,59%

4970

4198

84,47%

4017

3663

91,19%

12844

12781

99,51%

34

442572

428925

96,92%

196555

190687

97,01%

25187

23298

92,50%

122511

111675

9Ll6%

39328

104 236,36%

816

1234 108,25%

12763

461

56,50%

133

55

41,35%

94,00%

1922

1912

99,48%

~---

11997

-

Reprezentáció

r--~

-

~--~

Betegszab.TP 1/3-a.

2442 116,56%

15 150,00%

10

I 16984

2095

76

10

62,25%

224793

318

123

-

92-

Bér ktg.

99,86%

1508 102,52%

1640 280,82%

699

-

-

651 468,35%

139

2181

584

700

96,20%

~~--~

Anyag jell. össz.

Saját gk. haszn.

76

79

~~~

I--

150

3127

62

41,33%

3204 102,46%

~-~

Szem. j ell.össz. Écs. Költségek összesen Nyíregyház~

2013. április 19.

12767 12952 114,56%

1693

C'il~ool~·Slat:mir.B.ereg

megyei

Temetke-zési YéJJ.alat

3335 10452 105,21%

18809

34 100,00%

2532

98.12%

58991

38587

Szekrédyes András . ~~

.'

Igazgató:>

/

.

23478 124,82% 1914

75,59%

64678 109.64%

NYIREGYHÁZA RÁFORDITÁSOK

~ __--+[-2;;-f~'::~-I ISzoc.hoz2:járadó

'h

~

~ ~

31164,

adók

ráf

l

-, 110,86%1

2717

138351u 771,18%1

!O58 3775

Ráforditások összesen műv

2011

Temetésszolg.

HlIlottszállitás 2011

20121%

2012

I

O/o

2011

107,88%1

6681

8051120,51%1

11101

104,91%

90

731 81,11%

156901

415,63%

758

37941 500,53%

1283

11181

2012

%

129'1 115,47%1

1ll8~~3tíg[Bll,29%1

4582

6091103,57%1

12341

28361229,82%1

1016 1

1134 1 111,61%1

10161

58371 574,51%1

60007

705151 117,51%

])4,21%

77767

75036

41423 102,12%

60007

70515

I

42,31%l 102,42%!-

25945

Össz. bevétel

4645711

4788961

103,08%1

2071471

2074001

100,12%1

35130 1

410491116,85%1 1075701 1132021 105,24%

Össz. ráfordítás

4520161

481079~3%1

2018731

2067621

102,42%1

259451

270921104,42°1..1 ''''1;''''(11 ·u •• ~V.,

1"2,"')0.",1

.~v.u,

, 1"\0 A'lO/..

52741

6381

139571151,95%1

-220851

137,52%

125551

5881

20121%

121

106,43%~2jl187l!_206762

eredm.

2011

12029

481079

előtti

%

2012 1725

452016

Adózás

2011

-+ lIO

ktg+ ráford.

Sirkő--r_ _ _-I

I

10292

2916

11649

Élővirág

TemeWüzemeltetés

I

I

-21831

-17,39%1

12,10%L

91851

I I I I t:l-: -160591

'VJ,~J,u~2

,t,·-,\r<;.Sz.at:rnár-Bereg megyci - '11 etke:z.ési y állalat '; "-:) ire~·ház;a., Paz.ooyi tér S. dásI.é.m: 10020102-2-15 ~ _.." 1:::042&09-00167815-00100X)1 i

117,51%

7861 -21,80%1 ~~ IZ760lu~521l u~5,46%

-36051


9

--

~

Szekré~yes András ig~gató

VIDÉK BEVÉTELEK ,--- ........ -

Összesen

Temetésszolgáltatás 2012 %

2011

2011

2012 Glo

Kegyeleti anyag

49577

52589

106,08%

49577

52589 106,08%

Tem. szolg.

17264

20111

116,49%

17264

20111 116,49%

Tem. szolg. össz.

66841

72700

108,77%

66841

72700 108,77%

Halottszállitás

12494

14273

114,24%

~---

~-

Sirhely bevét

535

183,93% 98.i -------'-

Sirásásá.s

380

361

Sirgondozás

1-

Tem.szolg-hól Parkolási

~-

Nettó árbevét

12494

14273 114,24%

--

~

"1

~

380

361

95,00%

-- c----

67

67

89,33%

75

1107

1758

158,81%

1107

--

89,33%

-------

1758 158,81%

2097

3170

151.17%

424

1150

271,23%

91293

111,53%

3170 151,17%

2097

1150 271,23%

424

66841

72700 108,77%

12494

14273 114,24%

2097

-

3170 151,17%

424

1150 271,23%

3900

---~

1.01 ,28%

2

9

450,00%

2

9 450,00%

85758

95252

II 1,07%

66843

72709 108,78%

12494

14273 114,24%

3900

3950 101,28%

5997

7120 118,73%

-

Rendkivüli bevét

''''\

984 183,93%

-

-

Bevételek összesen ""'''' .

535

--- r- --

Egyéb hevét

Nvfrp-ovh~

i

I---

Önkoffi1, támogatás

Pü-i műv. hevét -

--

.

-

Tevékenys. bevét össz.

-

75

81856

Akt. telj. ért.

2012 %

2011

2012 %

2011

-

-

-

-

tev.

2012 %

Sírkő

Vásárolt virág Sírkő

Élővirág

üzemeltetés

2011

-

Üzemeltetés össz.

'-----

2012 %

2011

95.00%

- c----

V áll. által fiz. dij

Temető

Halotszállítás

440

440

100,00%

86198

95692

II 1.01%

72709 108,78%

12494

14273 II 4,24%

424 ---

440 66843

--

6437

1150 271,23%

-

--

440 100,00%

7560 l 17,450/01

424

.. II">

Sza001 CS -Szatrn.ár· Bereg megyei

Temetke:zési y álls.lat

4-100 :.'\yíregyházJ.., Paz.Ql;)i ~ S;

M,f><7fom' 100:"0102·2.15

II 50 2,71,23%

VIDÉK- KÖLTSÉGEK

---

Összesen 2012 %

2011 Anyagktg Alkatrés7~

Temetéss 2011

27045 104,57%

506

1049 207,31%

69

81,77%

201

fenntart. a.

Nyomtatvány, irodaszer

203

166

Vill.energia

569

976 171,53%

Füt6anyag

182

427 234,62%

I

Víz

170

29,41%

312

501 160,58%

._.~ 244

234,62% -

-

31047 f----.. 33944 109,33%

26851

501

205,33%

28252

105,22%

._---

91,19%

-

38,22% -

352,00%

269

295

79,60%

88

-

3125

152

50

32,89%

92

134

145,65% -

-

-

-

510

1306

258

256,08%

1106

925

83,63%

157

95

949

830

87,46%

1176

51,24%

288

286

99,31%

1888

802

42,48%

119

88

73,95% -

Igénybe vett szolg.

4129

6207 150,33%

3920

5520

140,82%

191

179

93,72%

18

Posta.. telefon

410

418 101,95%

410

418

101,950/(> !----.-

Hirdetés, reklám

248

521 210,08%

248

521

210,08%

1312

951

72,48%

6335

7791

122,98%

2578

981

38,05%

5

19,23%

366

355

96,99%

355

81,05%

6

8

133,33%

5113

79,35%

1602

2740

171,04%

258

3980 149,01%

2808

3514

125,14%

64

-

-

~g)1~b szolg.

r

1811 r-----. 951

Igénybe vett szolg. össz.

9999

Biztosítás

10198 101,99%

-

-

Bank ktg.

----

398

f----

360

90,45%

26

1944

83,79%

2248

1936

86,12%

2718

2304

84,77%

2274

1941

85,36%

Anyag jell. össz.

43764

46446 106,13%

35460

37984

107,12%

'----6444

Bér ktg.

25188

20948

83,17%

19645

13168

67,03%

2671

486 132,43%

367

486

Betegsz. TP !l3-a..

4 6,98%

70

9

12,86%

Egyéb szem. jell.

7355

6990

95,04%

5702

5363

94,05%

~rjárulékok

6948

923

13,28%

5347

29356

73,41%

31135

r------ 923 19949

64,07%

3457 121,38%

1926

1906

68521

59839

Écs.

2848

Költségek összesen rc.:gyIl
2013. április 19.

86603

._-

79259

91.52%

1426

1086

-

-

-

131,31% -

-

-

8

720 125,22%

1078

4097

4700 114,72%

4677

4421

98,96%

735

843 114,69%

187

708

378,61% -

87,33%

11276

6466

7869

121,70%

17.26%

792 -

907

94,50%

609 236,05% -

-

286 446,88%

84,14% -

791 -

10656

-

-

-

59 575

6-

-

-

-

9

39991

._

-

72438

132,43% -

4 -

129

Szem. jell. össz.

-

-

2320

Reprezentáció

-

499 -

Egyéb szolg.össz.

367

----

-

Egyéb

Saját gk. haszn.

609 236,05%

508 2822,22% ---_.-

-

-

52,51%

-

-

2295

Közvetített szolg.

-

-

Szállítás, rakodás

._-

6 600,00%-

I

60

-

-

1-


60,51% -

2011 2012 %

603 235,55% -

-

-

Sírkő

2012 %

256

783 1223,44% -

64

3777 110,18%

3428

339

I -

8 -

Élővirág

2011

141 -

3508 112,26%

--


2011

-

101,94% -

780 113Q,43% 160

2012 %

2011

18 -

3730 II 5,05%

Egyéb anyag (munkaruh.tiszt) I.AIIxag ktg. összesen

50

26103

505 . 193 182 427

3242

Üzemanyag

2012 %

25607

25863

Temető

Halottszállitás

18 94,53%

Sz.abolcs-S z.atm.ár- Bereg megyei Temetkez.ési y áI1.slat 4400 :S)-ire gyháza, Pazooyi. tér 5. A~1.m; 10020102-2-15

.

82

286 348,78%

340

_.-

895 263,24% Szekrényr András igaigató- .. .) c.._~,~

,

--

VIDÉK - RÁFORDIT ÁSOK:

---

Összesen


-

2012 %

2011

2011

-

4101

Önkonnányzati adók

860

687

79,88%

Egyéb ráforditás

209

136

Szoc.hozzájár.adó

Ráfordítások ()ssz.

1069

2012 %

Halottszállitás 2011

2012 %

-

791

82,98%

336

244

54

40,30%

651

3198

491,24%

-

-

-

2715

517

429

65,07%

134

4924 460,62%

------

Temető

2011

Élővirág


2011

541 72,62%

-

l

75

82 109,33%

-

-

411

1117 271,78%

-

542

-

-

-------

-

-

7

13 185,71%

-

-

7

67 957,14%

-

-

-

-

-

----,---

84183

96,02%

69172

63037

91,13%

11687

11773 100,74%

6466

8411

130,08%

347

962 277,23%

Összes bevétel

86198

95692

111,01%

66843

72709

108,78%

12494

14273 114,24%

6437

7560

117,45%

424

1150 271,23%

84183

96,02%

69172

63037

91,13%

11687

11773 100,74%

6466

8411

130,08%

347

962 277,23%

9672 -415,29%

807

2500 309,79%

-29

-851 2934,48%

77

188 244,16%

Összes ráfordítás ---

Adózás

előtti

---

eredmény

87672 -1474

---

11509 -780,80%

---

-2329

-

---

-----

---

Nyíregyháza., 2013. április 19.

Szabolcs· SLa tJ:D.á.r. :Be reg m.egye:i Temetk e:z.ési ,. 8ll.ala1: 4400 :S~ireg::.b.á.za., Pazonyi tér S., Adós.z.ám: 10020102-2-15 o,! B.sz.: 120-+::'&$-00 167815-001OCOJ l

I

-

87672

---.

-

Össz. ktg+ ráford.

-

-

I

-

-

---

-

%

-

-

Rendkivüli ráford.

---~--

2012

54

-

ráford.

2011

-

-

Pénzűgyi műv.

-

---

2012 %

Sirkő

Szekrén)'esAniJtás

igatgató

Független könyvvizsgál6i jelentés A Szabolcs -Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készfilt jelentés

Elvégeztem a (Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Vállalat (4400 Nyíregyháza Pazonyi tér 5. ) Cég.j.15-001-000034 sz. mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegböl melyben az eszközök és források egyező végösszege 416.737 e Ft, a mérleg szerinti eredménye 6.835 e Ft nyereség,-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből valamint közhasznú jelentésből áll.

A vezetés

felelőssége

az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állftásoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló

felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerüsftett éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állftásoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fliggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számvÍteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerüségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az egyszerusített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idő ponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Nyíregyháza 2013. április 19.. ,(\:- '.. ,_),. ~ \ ,0, t_ 1......\ 1', - ~\.U '"' -:. .•.'-~ Képviseletre jogosult kÖnyvvizsgáló aláírása Kamara könyvvizigá16 aláírása Képviseletre jogosult neve: Breznyiczky Pál Kamarai könyvvizsgáló neve:Breznyiczky Pál Könyvvizsgáló cég neve:B.Pál és Társa Nyilvántartási szám:OO 1935 Kft Könnyvizsgáló cég székhelye: 4400 Nyíregyháza Nád utca 31-47 Nyilvántartási szám: 00 1729 íj. Pál és Társu

.:~iinvvvi7sgáló és ThnácsadÓ Kft.

4406 Nyíregyháza. Nád u. 31-47.

Adószám: 11255101-3-15

Kama:nú sz.: 01729

~"nlc.: 68700119-10803495

Egyszerűsített éves beszámoló. Statisztikai számjel. A vállalkozás címe, telefonszáma: Nyíregyháza, Pazonyi tér 5

Recommend Documents