~~~----
--------
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Ikt: 85/2013.
Pazonyi tér 5. e-maii:
[email protected]
ÜZLETI TERV
2013. évi
Nyíregyháza, 2013. március 25.
Szekrén s rás igazgató
1
2013. évi gazdálkodási terv:
Minden évben, amikor a gazdálkodási tervünket készítjük, igyekszünk a gazdasági körülményeket a várható tendenciákat jól felmémi. Mindig megfogalmazzuk, hogy törekszünk a hatékonyság növelésére. Tevékenységünk hatékonyságát azonban egy szinten túl már nem tudjuk növelni, mert a munka mennyiségét a halálozási esetszám határozza meg, amire nem tudunk hatással lenni. Azzal számolunk, hogyatemetésszám megközelítően annyi lesz mint 2012. évben és a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt lényegesen nem csökken. Igyekszünk biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lépéseket teszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát és a megrendeléseket bővítsük, vagy szinten tartsuk. Energia megtakaritást célzunk meg azzal, hogy az üzemi épületeinken nyílászáró cseréket hajtsunk végre. Ezzel párhuzamosan az épületek szükséges javítására, festésére is sor kerül. Bízunk abban, hogy a kormány az idén elfogadja a tervezett temetkezési törvény módosítását és az a temetkezési szakma tisztulását fogja szolgálni.
Temetésszoleáltatás: Tovább fog folytatódni az országban az a tendencia, hogyahamvasztásos temetések száma növekedni fog. Ez adott esetben jelentős árbevétel kieséssel járhat. Ezért szolgáltató irodát nyitunk többek között Újfehértón, hogy némileg kompenzáljuk az árbevétel kiesést. Igyekszünk jó minőségű, de olcsóbb kegyeleti kellékeket beszerezni, hogy a szolgáltatási díjak ne emelkedjenek, de az eredményes gazdálkodás biztosított legyen. Igyekszünk megtartani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyre méltán lehetünk büszkék.
Temető
üzemeltetés:
Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban,Nyírszőlősön és ez évtől Szamosszegen üzemeltetünk temetőt, összesen 13-at.
2
Igyekszünk valamennyi fenntartókkal. Jelentősebb
temetőben
a törvényben meghatározott feltételeket biztosítani, közösen a
feladataink a Nyíregyházi temetőkben vannak:
Északi temető:
~ ~ ~
~ ~ ~
~
~ ~
A hűtőkamrák gépészeti részét kell kicseréltetnünk Tervezzük a temető fáinak egészségügyi metszését Folytatjuk az épített parcellák kialakítását Szükséges lenne egy 320 méteres kerítésszakasz cseréjére, melyre céltartalékot képeznénk, Próbát teszünk a szelektív hulladékgyűjtésre Terveink között szerepel a koszorúk fűtésre való felhasználása, mellyel kapcsolatban megkerestük az illetékes szakhatóságot Többen kerestek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy Nyíregyházán született, de szerte az országban eltemetett elhunytak részére egy emlékhelyet alakítsunk ki a temetőben. Biztosítani kívánjuk ezt a kérést. Szükséges lenne, hogy a város a temetői utak aszfaltozására forrást biztosítson. Rendkívül fontos lenne, hogy készüljön egy 5-10 éves terv a temetőkben megvalósítandó feladatokról, melyeket ütemezve végre lehetne hajtani.
Borbánya: Évek óta jelezzük, hogy a temető bővítését el kell végezni. Nagyon sürgős. Ha nem valósul meg, jelentős lakossági tiltakozással kell számolni.
Nyírszőlős:
Az üzemeltetésre átvett egyházi temetőre jelentős összeget költöttünk az elmúlt évben. Szükséges a temető park jellegeinek kialakítása, fásítása.
Hősök temető je:
2014. július 28-án lesz az L világháború kitörésének 100 évfordulója. megemlékezésre, ünnepségre lehet számtani. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy milyen feladatok adódnak, hogy a létesítményei méltóak legyenek a centenáriumi megemlékezéshez. Teljes kerítés felújításra, parkfelújításra, a síremlékek felújítására lenne szükség. 3
Jelentős
temető
és
A hodászi és szamosszeei
temetőkben:
is szükség van kisebb nagyobb javításokra,
fásításra, melyeket ez évben el fogunk végezni.
A nyíregyházi temetőüzemeltetés bevételi terve:
(adatok e Ft-ban)
Működési
24000 1900 4900 33000 22000 2800 2200 15000 11000
támo&atás Sirgondozás árbevétele V állalkozók által fizetett díj Sírhely bevétel Ravatalhasználati díj Hűtési díi Sirásás, fagyos föld vágása Parkolási díj Rendkívüli bevétel Összesen:
116800
Nyíregyházi temetőüzemeltetés költség terve:
(adatok e Ft-ban)
9400 12750 400 7600 3800 53000 12600 13000 1100 8800 122450
Anyagfelhasználás Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Energia Üzemanyag Bérköltség Egyéb személyi iellegű Ertékcsökkenés Önkormányzati adók Szociális hozzájárulási adó Összesen: Eredmény:
-
4
5650
Halottszállitás : Az elhasznált autókat kivonjuk a forgalomból. Egy db felvezető gépkocsit állítunk üzembe, hogy a városkörnyéki településeken is színvonalas szolgáltatást tudjuk biztosítani. A gépjárműpark alkalmas a biztonságos szolgáltatás ellátására.
Sírkőüzem: Megközelítően
a 2012-es évben elért árbevétellel számolunk. Változatlanul biztosítani kívánjuk, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező megrendelők igényeit is jó színvonalú sírkőtermékekkel tudjuk kielégíteni.
Élővirág: A piaci túlkínálat és egyenlőtlen versenyfeltételek ellenére is eredményes tevékenységet folytatunk az élővirág és koszorú forgalmazással. Rendkívül fontos,
hogyatemettetőknek
Sir beültetésekhez, a virágokat.
temetők
A biztonságos ellátáshoz közparkj ainak díszítéséhez.
teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani.
parkjainak beültetéséhez évtizedek óta termelünk egynyári
jelentős
többletet termelünk, mely felhasználható lenne a város
Amennyiben erre igény lenne, jelentős árkedvezményt tudnánk biztosítani.
Beruházások: Az üzemszerű működés zavartalan biztosítása érdekében egy db halottszállító gépkocsit vásárolunk. Kisgépek és számítástechnikai eszközök pótlásáról kell gondoskodnunk. A jobb munkakörülmények biztosítása, energiatakarékosság érdekében az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét végeztetjük el.
Céltartalék képzéssel kívánjuk biztosítani az Északi temetőben egy 330 m-es kerítésszakasz újj áépítését.
Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban)
5300 3800 1000 1000 8500
Halottszállító gépkocsi ~yilászáró cserék Temetői kisgépek Számítástechnikai eszközök Kerítés 4iiáépítés Összesen:
19600 5
A vállalat bevételi terve: ( adatok e Ft-ban)
Temetésszolgáltatás Halottszáliitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel Összesen
264000 50000 114200 72500 42500 11000 4000
558200
A vállalat költség terve: ( adatok e Ft-ban)
Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bér+ egyéb személyi Ertékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások Önkormányzati adók Szociális hozzájárulás Pénzügyi műveletek ráfordítása Összesen
152500 17000 14500 48000 6800 217800 28500 34000 1400 6800 28200 300
555800
Bérköltség: A kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4 %-os béremelést szeretnénk érvényesíteni. Bízunk benne, hogy temetésszolgáltatási megrendeléseink növekedni fognak, mely a személyi jellegű költségek növekedését vonja maga után. Mivel a cafetéria rendszer kötelezettségekkel jár, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan dolgozóinkat a törvény által biztosított adómentes juttatásban részesítjük melynek mértéke évi: 36.000 e Ft
6
Tervezett bérköltsée:: ( adatok e Ft-ban)
162000 7800 48000 217800
Bér Járulék Személyi jellegű Összesen
Eredményterv: ( adatok e Ft-ban)
558200 555800 2400
Tervezett árbevétel Tervezett költségek Adózás előtti eredmény
Összefoglaló: Bízunk benne, hogy olyan mértékű nem várt eredmény nem következik be, me ly terveink megvalósítását lehetetlenné teszi.
Nyíregyháza, 2013. március 25.
~ra.lJOl.~~:r.atmir.~reg m~e1 /
Temetkezési y/' ~~)TIe~r~.~~~~=
Adószám: 1
10 -2-15
Szekrén igazgató
7
MÉRLEGTERV 2013. (adatok e Ft-ban)
ESZKÖZÖK:
Bázis 2011
Várbató 2012
Terv 2013
197261
183352
170400
222
44
196954
182912
85
Forgóeszközök Készletek
Befektetett eszközök
Terv % bázis 2012.várb.
86,38%
92,94%
0,00%
0,00%
170000
86,31%
92,94%
396
400
470,59%
101,01%
220985
229438
231000
104,53%
100,68%
106172
105923
110000
103,61%
103,85%
Követelések
23340
45858
46000
197,09%
100,31%
Pénzeszközök
91473
77657
75000
81,99%
96,58%
3019
2762
3000
99,37%
108,62%
421265
415552
404400
96,00%
97,32%
211768
233073
225233
106,36%
96,64%
Jegyzett töke
6312
6312
6312
100,00%
100,00%
Töke tartalék
31833
31833
31833
100,00%
100,00%
Eredmény tartalék
164295
173623
184928
112,56%
106,51%
Mérleg. sz. eredm.
9328
11305
2160
23,16%
19,11%
12000
5000
82888
66469
71586
86,36%
107,70%
82888
66469
71586
86,36%
107,70%
126609
114010
102581
81,02%
89,98%
421265
415552
404400
96,00%
97,32%
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektett pü-i eszk.
Aktiv időbeli elhat. Eszközök összesen
FORRÁSOK: Saját tőke
Céltartallékok Kötelezettségek
41,67%
Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Passziv
időbeli
elbatárolás
Források összesen Nyíregyháza, 2013. március 25.
/''''
V ÁLLALA TI ÖSSZESEN: Összesen BEVÉTELEK: Kegyeleti anyag. bev.
148989
Halottszállitás
Tem.szolg.
2012. vár 2013.terv. vált 145000
97,32% 97,68%
2012. várt 2013.te vált 148989 145000
97,32%
120800 118000
97,68%
2012.vá 2013.ter vált
Élővirág
Tem. Üzemelt. 2012.várl 2013.terv. vált.
Tem.szolg.
120800
118000
Tem.szolg.össz.
269789
263000 97,48%
Ha lottszállitás
55229
50000 90,53%
Sirhely bevétel
35955
34000
94,56%
35955
34000
94,56%
Sirásás
2554
2300
90,05%
2554
2300
90,05%
Sirgondozás
2095
1900
90,69%
2095
1900
90,69%
Vállalk. ált. fiz. dijak
5211
5000
95,95%
5211
5000
95,95%
Tem. szolg-ból üzemelt-nek átado
27839
27000
96,99%
27839
27000
96,99%
Parkolási dij
15952
15000
94,03%
15952
15000
94,03%
Üzemeltetés össz
89606
85200 95,08%
89606
85200
95,08%
V ásárolt virág
43358
42500
98,02%
Sirkő
tev.
78549
72500
92,30%
Nettó árbevétel
536531
513200 95,65%
Akt. telj.ért.
-3513
0,00%
Önkorm.tám.
19638
30000 152,77%
Egyéb bevétel
2058
0,00%
554714
543200 97,92%
Tev. bevételei össz.
55229
50000 90,53%
43358
42500 98,02%
43358
42500 98,02% 78549 72500 92,30%
78549 72500 92,30% 269789 263000 97,48%
55229
50000 90,53%
89606
85200
95,08%
-3513 50,89%
93
0,00%
271754 264000 97,15%
55322
50000 90,38%
1965
5073
4000
78,85%
5073
Rendkiv. bevét
11429
11000
96,25%
223
Bevételek össz.
571216
Nyíregyháza, 2013. március 25.
Sirkő
2012.\1 2013.te vált
269789 263000 97,48%
Pü-i müv. bevét
558200 97,72%
2012.vá 2013.tef1 vált.
1000 4000
19638
29000 147,67%
109244
114200 104,54%
0,00%
43358
42500 98,02% 75036 72500 96,62%
43358
42500 98,02% 75036 72500 96,62%_
78,85% 0,00%
277050 268000 96,73%
11206 55322
50000 90,38%
120450
11000
98,16%
125200 103,94%
VÁLLALATI ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK AnyagköItség A1katrJenntart.a Nyomtat. Irodasz. Áramdij Fütőanyag
Víz Üzemanyag Egyéb(munkar.tiszt.szer) Anyag össz. Száll. rakodás Id. végz. karbantart. Igénybevett szolg. Posta, tel.
Élővirág Sirkő Halottszállitás Tem. Üzem. Tem.szolg. Összesen 2012. várh. 2013. terv Vált. 2012.várh. 2013. terv. Vált. 2012.várh. 2013.terv Vált. 2012.várh. 2013. terv 2013.terv. Vált. 2012.várh. 2013.terv. Vált 2012.várh. 100,14% 73900 100,50% 3317 3300 99,49% 27861 27800 99,78% 28110 28000 132817 133000 73529 100 142,86% 4256 4000 110,82% 1225 1300 106,12% 4492 4600 102,40% 70 13000 101,96% 2707 3000 12750 715 97,90% 109 137,61% 200 214 1473 1450 98,44% 700 150 2511 2500 99,56% 4617 1070 1100 4800 1950 103,17% 103,96% 153 150 98,04% 8000 103,49% 1890 7730 741 2971 800 3050 102,76% 3050 102,66% 184 100 54,35% 6864 7000 101,98% 2968 129,48% 694 750 108,07% 144,93% 545 500 502 650 69 100 1810 2000 110,50% 102,72% 3357 4000 119,15% 568 700 2900 93,64% 6717 6900 14500 105,54% 3097 13739 40 150 375,00% 1745 1650 94,56% 173 115,61% 313 300 95,31% 1926 1700 88,27% 200 4197 4000 35600 7982 8350 104,61% 21908 22850 104,30% 28619 28600 35817 88092 88600 100,58% 99,93% 182418 184000 100,87% 25 120,00% 6930 7520 108,51% 998 1100 107,69% 30 108,72% 325 350 8278 9000 106,38% 2217 2450 110,51% 3600 107,17% 1450 1500 107,21% 2115 2250 3359 9141 9800 99,44% 1000 18900 107,44% 407 450 110,57% 2665 2650 760 23000 \07,36% 17592 21424 85,03% 111,11% 212 200 94,34% 588 100 151,52% 132 200 66 1620 1800 500 2618 2800 106,95%
Hird. reklám Egyéb szolg-ok Igénybevett szolg.össz. Bank ktg Biztositás Egyéb(h.d. vid. tem) Egyéb. szolg.össz. Anyagjell.
I158Z.
Bér költség Saj. gk. haszn. Repi Betegsz.!p 1/3 Egyéb. szem. jell. Bérjárulékok Szem. jell. Ilssz.
1194
1200
100,50%
2036 44691
2200 48000
108,06% 107,40%
1509 2493 2346
1800 2700 2300
6348 233457 156532 1185 2443
1200 2600
620 700 15590
376 8 384 37102
111,70%
15
125,00% 111,98% 104,77%
15 28700
55015
56500
225
230
102,70% 102,22%
461
500
108,46%
55
100
181,82%
62
100
161,29%
12904
13500
104,62%
1912
2000
104,60%
3204
3500
109,24%
70730 14760
103,10% 109,42%
10738
10950
101,97%
23478
124360
104,33%
39650
0,00% 100,45%
1914 64678
1800 1220 2180 5200 119130
103,49% 101,27%
57150 750
58300 755
106,43%
2443 429
2600 400
93,24%
104
100
96,15%
21783 7040 89595 6104 212272
21550
98,93%
1954
2450
125,38%
7800 91405
110,80% 102,02%
17652
19915
112,82%
68605
5540 216075
90,76% 101,79%
4506 33954
6200 38665
137,59% 113,87%
13489 119196
108,01%
41757 7040 210068
43000
102,98%
7800 217800
110,80% 103,68%
28500
109,42% 103,31%
3130
108,16% 95,91% 105,91%
886 65 951
960 110 1070
102,19% 102,01%
11796 15384
12550 17150
169,23% 112,51% 106,39% 111,48%
100,67% \06,43%
210
215
102,38%
108,35%
131,58% 151,52%
10 430 38870
1128 2273 4910 116573
0,00% 109,33%
110,22% 103,45%
420
1509
108,30% 98,04% 107,12% 102,29%
2 2863
95,85% 99,39%
66
119,28%
108,05% 107,46% 119,28%
93,46% 102,80% 107,96% 91,74% 123,24%'
100,49% 107,53% 105,27%
580 1450 25330
1200
485100
617 651 14810
577 1342 23571
1111
26047 Értékcsökkenés Kllltsé~k IIsszesen: _ _ _ _ 469572 Nyíregyháza, 2013. március 25.
6800 238800 162000
100,52%
Vált 99,61% 93,98%
8771
34 39472
100
28700 8850
151,52%
41 3381
0,00%
88
0,00% 100,00%
88 39286
100,90%
20212
S~~~~ Temetkez:5i ~
4400 }; yire ~)báz.a, ~~~~~rás Adószám: 1002010~a~j
50 121,95% 3850 113,87% 100
113,64%
100 113,64% 39550 100,67% 21200 104,89%
24800 105,63% 2000 104,49% 66350
102,59%
VÁLLALA TI ÖSSZESEN RáforditásokEredmények Közv.szolg. Szociális Önkormányzati adók Egyéb ráford. Ráfordítások össz. Pü-i műv. ráford. Rendkiv. Ráford. Össz.ktg.+ ráford.
Halottszállitás Összesen Tem.szolg. Tem. Üzemeltetés Élővirág Sirkő 2012.várh. 2013.terv. vált. 2012. várh. 2013.terv. vált. 2012.várh. 2013.terv. vált. 2012.várh. 2013.terv. vált. 2012. várh. 2013.terv. vált. 2012.várh. 2013.terv. 33133 34000 102,62% 33133 34000 102,62% 80,93% 34453 28200 81,85% 13552 10650 78,59% 3707 3000 10833 9000 83,08% 1779 87,13% 4582 1550 4000 105,02% 3017 3200 106,07% 967 1000 103,41% 1072 1100 102,61% 6475 6800 516 500 96,90% 903 1000 13378 1400 10,46% 57\ 550 96,32% 155 200 129,03% 12029 0,00% 502 500 99,60% 121 150 50273 96,27% 4829 4200 86,97% 23934 10100 2797 87439 70400 80,51% 48400 42,20% 2550 91,17% 5606 5150 300 149,25% 201 300 \49,25% 20\ 0,00% 110 0,00% 110 555800 99,73% 262856 264775 100,73% 38783 42865 110,53% 143130 134460 93,94% 42269 557322 42200 99,84% 70284 71500
Össz. bevétel Össz. ráford. Adózás előtti er.
Nylregyháza, 2013. március 25.
571216 557322 13894
558200 555800 2400
97,72% 99,73% 17,27%
277050 262856 14194
268000 264775 3225
96,73% 100,73% 22,72%
55322 38783 16539
50000 42865 7135
90,38% 110,53% 43,14%
120450 143130 -22680
125200 134460 -9260
103,94% 93,94% 40,83%
43358 42269 1089
42500 42200 300
98,02% 99,84% 27,55%
~r.aboiCS-S13troár· t\e
75036 70284 4752
Temetk.e-l{~ \,61 :g)ház,a
1
vált. 87,30% 110,74% 123,97% 91,87%
101,73%
72500 96,62% 71500 101,73% 1000 21,04%
NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK
Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh 2013.terv. vált. 2012.várh. 2013.terv vált. 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 2013. terv vált 2012.vár 2013.terv vált. 2012.várt 2013.terv. vált Kegy. anyag. árbo 96400 96000 99,59% 96400 96000 99,59% Tem. szolg. 100688 98500 97,83% 100688 98500 97,83% 194500 98,69% Tem.szolg.össz. 197088 194500 98,69% 197088 Halottszállltás 40956 37000 90,34% 40956 37000 90,34% 34971 34971 33000 94,36% Sirhely bevét. 33000 94,36% 2193 2200 100,32% 2193 2200 100,32% Sirásás 1900 90,69% Sirgondozás 2095 1900 90,69% 2095 Váll.ált.fiz.dijak 5144 4900 95,26% 5144 4900 95,26% Szolg-ból üzemnek(kell.haszn.hütés, kellék. 26081 24800 95,09% 26081 24800 95,09% 15952 94,03% Parkolási dij 15952 15000 94,03% 15000 86436 81800 94,64% I Üzemeltetés össz. 86436 81800 94,64% V ásárolt virág 42209 41500 98,32% 42209 41500 98,32% Sirkő tev. 78549 72500 92,30% 78549 72500 92,30% 445238 427300 95,97% 197088 194500 98,69% 40956 37000 90,34% 86436 81800 94,64% 42209 41500 98,32% 78549 Nettó árbevét 72500 92,30% Akt.saj. telj.ért. -3513 0,00% -3513 0,00% 16000 24000 150,00% 16000 24000 150,00% Önkormányzati támogatás 0,00% 93 0,00% Egyéb bevét 2049 0,00% 1956 41049 37000 90,14% 102436 105800 103,28% 42209 194500 97,72% Tev. bevételei 459774 451300 98,16% 199044 41500 98,32% 75036 72500 96,62% Pü-i műv. bev. 5073 4000 78,85% 5073 4000 78,85% 0,00% Rendkiv. bev. 10989 11000 100,10% 223 10766 11000 102,17% 41049 37000 90,14% 113202 Bevét össz. 475836 466300 98,00% 204340 198500 97,14% 116800 103,18% 42209 41500 98,32% 75036 72500 96,62%
-_._- ~
.;--0.
Adószám:
l00201~2<-:> 15
NYIREGYHÁZA KÖLTStGEK Anyagköltség Alkatr. fenntart.
Nyomtatv.irodaszer
Összesen
Tem.szolg.
2012.várh. 2013.terv. vált.
Halottszállitás
2012.várl 2013.ten vált.
105772
105000
99,27%
47426
47000
99,10%
11701
11000
94,01%
1927
1800
93,41%
2345
2300
98,08%
1313
1300
99,01%
2012.várh.
Tem. üzem.
2013.terv vált.
2012.várh. 2013.terv 2978
956
1000
104,60%
vált
tlővirág 2012.vár 2013.tel"' vált
Sirkő
2012.várh. 2013.terv
vált.
100,74%
27258
27000
99,05%
28110
28000
4492
3000 4100
91,27%
70
100
142,86%
4256
4000
93,98%
715
700
97,90%
103
100
97,09%
214
200
93,46%
99,61%
Áramdij
7205
7100
98,54%
1800
1750
97,22%
4182
4100
98,04%
153
150
98,04%
1070
1100
102,80%
Fütöanyag
6437
6400
99,43%
2541
2600
102,32%
2971
2900
97,61%
184
100
54,35%
741
800
107,96%
69
100
144,93%
545
500
91,74%
568
700
123,24%
Víz Üzemanyag Egyéb (m.ruha, tiszt. sz) Anyag össz.
1760
1700
96,59%
502
500
99,60%
10009
11850
118,39%
3009
2500
83,08%
3600
97,40%
1425
1400
98,25%
40
100 250,00%
1745
1600
91,69%
173
200
115,61%
313
300
95,85%
148950 100,02%
59943
58850
98,18%
4205
5950 141,50%
20950
20800
99,28%
28010
27750
99,07%
35817
35600
99,39%
3696 148925
3209
Száll, rakt.
7353
7400
100,64%
230
300
130,43%
25
ld. végzett.karbantart.
7965
7900
99,18%
1829
1800
98,41%
1415
15227
15300
100,48%
12082
12100
100,15%
228
2200
2300
104,55%
1202
1300
108,15%
212
Igénybevett szolg. Posta, tel.
4850
6000
98,36%
998
1100
110,22%
3271
3200
97,83%
1450
1500
103,45%
200
87,72%
2157
2000
92,72%
200
94,34%
588
500
85,03%
617
500
81,04%
0,00%
651
550
84,49%
95,64%
13384
12750
376
400
600
89,15%
56
100
178,57%
1000
92,17%
391
400
102,30%
2
Igénybevett szolg.össz.
34503
34500
99,99%
15790
16000 101,33%
1882
1800
Bank költség
1509
1800
119,28%
1509
1800
119,28%
Biztositási dij
2133
2200
103,14%
1123
1100
97,95%
531
600
112,99%
336
65
100
153,85%
2968
89,29% 300 3200 107,82%
4043
99,75% 400 4400 108,83%
Anyagjell. össz.
187471
187850 100,20%
78701
78050
Bérköltség
135760
141000
103,86%
44158
699
700
100,14%
264
Repi
2443
2500
102,33%
Betegszab. Tp1/3
1102
1100
99,82%
E. szem. jell.
34767
36000
Bérjáru1ékok
6116
6800
Egyéb szolg. össz.
Saját gk. használat
Szem. jell.kífiz. össz. Értékcsökk. Költségek össz:
180887
93,17% 117,90%
6100
673
401
600 3800
0,00%
1085
Egyéb sz. (hat.d. kapcs. vid. tem)
644 3223
98,94%
1400
Egyéb (m.ruha, tiszt.sz)
Hirdet. reklám
151,14%
760
1000
131,58%
66
100
151,52%
132
200
151,52%
50
121,95%
95,26%
66
100 151,52%
3381
106,38%
15
0,00%
88
3850 113,87% 100
113,64%
596
700 117,45%
376
0,00%
88
100 113,64%
99,17%
6683
8450 126,44%
34710
33950
97,81%
28091
27850
99,14%
39286
39550 100,67%
45500
103,04%
11404
12500
109,61%
51501
53000
102,91%
8485
8800
103,71%
20212
21200
104,89%
300
113,64%
210
200
95,24%
225
200
88,89%
2443
2500
102,33%
420
400
95,24%
104
100
96,15%
461
400
86,77%
55
100
181,82%
62
100
161,29%
103,55%
16420
17000
103,53%
1234
1500
121,56%
11997
12000
100,03%
1912
2000
104,60%
3204
3500
109,24%
111,18%
6116
6800
111,18%
188100 103,99%
69821
14300 110,41%
64184
65600 102,21%
10452
10900 104,29%
23478
72500 103,84%
400 106,38%
41
15
.
12952
22590
25000
110,67%
4198
4000
95,28%
3663
6000
163,80%
12781
13000
101,71%
34
390948
400950
102,56%
152720
154550
101,20%
23298
28750
123,40%
111675
112550
100,78%
38577
38750
24800 105,63%
0,00%
1914
2000
104,490/0]
100,45%
64678
66350
102,59%1
( J .~"
'. !:W',.""" m~e1 Y;11's'iM~ , Pawnyi tdR&gató Adószám: 10020102-2-15
Össz. Tem. Szolg. NYIREGYHÁZA Halottszéllités RÁFORDlTÁSOK-EREDMtN 2012.várh. 2013.terv. vélt. 2012.várh 2013.terv vált. 2012.várh 2013.terv vált 30000 90,54% 90,54% Közvetitett szolg. 33133 33133 30000 Szocho 30389 26000 85,56% 10874 9200 84,61% 2916 2500 85,73% önkonnányzati adók 5692 6000 105,41% 2509 2600 103,63% 709 800 112,83% 13245 1250 9,44% 500 96,34% 74 100 135,14% Egyéb ráford. 519 42300 Ráford. össz. 82459 63250 76,70% 47035 89,93% 3699 3400 91,92% 300 149,25% 201 Pü-i mŰv.ráf. 201 300 149,25% Rendkiv. ráford.
110
Össz. ktg+ ráford.
473718
Összes bevétel
475836 473718
0,00%
110
98,05%
200066
197150
466300
98,00%
204340
464500 1800
98,05% 84,99%
200066 4274
198500 197150
464500
0,00% 98,54%
26997
2012.vár~
Tem. Üzem. 2013.terv vált.
10292 1072
8800
tlővirég
2012.vérb 2013.terv vált.
1100
12029 23393
85,50% 102,61% 0,00%
1725 499 502
9900
42,32%
135068
122450
32150
119,09%
41049 37000 26997 32150 14052 ~O
90,14%
113202
119,09% 34,51%
135068 -21866
1500 500
86,96% 100,20%
2726
500 2500
90,66%
41303
116800 103,18% 90,66% 25,84%
Sirk6 2012.várh 2013.terv vélt.
99,60% 91,71%
4582 903 121
4000 1000 150
87,30% 110,74% 123,97% 91,87%
5606
5150
41250
99,87%
70284
71500 101,73%
42209
41500 41250
98,32% 99,87% 27,59%
75036
41303 906
70284 4752
72500 96,62% 71500 101,73% 1000 21,04%
r,
Összes ráford. Adóz. e. eredm. -
-
- -
-
)]
:r '. n
II ít el
Nyiregyháza, 2013. március 25.
'--
_ ~111
~-
1350
97,14% 98,54% 31,59%
-
122450 -5650 -
250
NYIREGYHÁZA Össz. RÁ FORDIT ÁSOK-EREDMÉN 2012.várh. 2013.terv. vált. Közvetített szolg. 33133 30000 90,54% Szocho 30389 26000 85,56% önkormányzati adók 5692 6000 105,41% Egyéb ráford. 13245 1250 9,44% Ráford. össz. 82459 63250 76,70% Pü-i mŰv.ráf. 201 300 149,25% Rendkiv. ráford. 110 0,00% Össz. ktg+ ráford. 473718 464500 98,05%
Összes bevétel Összes ráford. Adóz. e. eredm.
475836 473718 2118
466300 464500 1800
98,00% 98,05% 84,99%
Tem. Szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. 2013.terv vált. 2012.várh 2013.terv vált 2012.várt 20 13.terv vált. 30000 90,54% 33133 84,61% 2500 10874 9200 2916 85,73% 10292 8800 85,50% 2509 2600 103,63% 709 800 112,83% 1072 1100 102,61% 74 100 135,14% 12029 519 96,34% 0,00% 500 3400 47035 42300 89,93% 3699 91,92% 23393 9900 42,32% 201 300 149,25% 110 0,00% 200066 197150 98,54% 26997 32150 119,09% 135068 122450 90,66%
2012.vár~
204340 200066 4274
198500 197150 1350
97,14% 98,54% 31,59%
41049 26997 14052
37000 32150 4850
90,14% 119,09% 34,51%
113202 135068 -21866
116800 103,18% 122450 90,66% -5650 25,84%
Élővirág 2012.vár~
Sirkő
2013.terv vált.
2012.várh 20 13.terv vált.
1725 499 502 2726
1500 500 500 2500
86,96% 100,20% 99,60% 91,71%
4582 903 121
4000 1000 150
5606
5150
41303
41250
99,87%
70284
71500 101,73%
42209 41303 906
41500 41250 250
98,32% 99,87% 27,59%
75036 70284 4752
72500 96,62% 71500 101,73% 1000 21,04%
Nylregyháza, 2013. március 25. ~
87,30% 110,74% 123,97% 91,87%
J
IDs7 ....__.:----.... -.,,~." /
Halottszállitás Tem.üzem. Összesen Tem. szol. Élővirág Sirkő VIDÉK 2012.vár 2013.terv vált. 2012.várh 201J.ter vált 2012.várh 2013.terv. vált 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 201J.ter vált BEVÉTELEK 2012.várh. 2013.terv vált 49000 93,18% 49000 93,18% 52589 Kegy.anyag. árbev. 52589 19500 96,96% 96,96% Tem. szolg. 20112 19500 20112 94,22% 94,22% 72701 68500 72701 68500 Tem. szolg. össz. 14273 13000 91,08% 14273 13000 91,08% Halottszállitás 984 1000 101,63% 984 1000 101,63% Sirhely bevét 361 27,70% 361 100 27,70% 100 Sirásás Sirgondozás 67 100 149,25% 100 149,25% Vál1.ált.fiz.dijak 67 1758 2200 125,14% 1758 2200 125,14% Szolg-ból üzeml.(kellékh. hűtés, hull. száll. Parkolási dij 3170 3400 107,26% 3170 3400 107,26% Üzemeltetés össz. 87,03% 1149 1000 87,03% Vásárolt virág 1149 1000 Sirkő tevékenység 94,22% 14273 13000 91,08% 3170 3400 107,26% 1149 1000 87,03% 94,09% 72701 68500 91293 85900 Nettó árbevét Akt. telj. ért. 3638 5000 137,44% Önkonnányzati támogatás 3638 6000 164,93% 1000 11111,11% 0,00% 9 Egyéb bevét 9 13000 91,08% 6808 1149 95,59% 14273 8400 123,38% 1000 87,03% 96,80% 72710 69500 Terv.bevételei 94940 91900 Pü-i műv. bevét 440 0,00% 440 0,00% Rendkiv. bev. 95,59% 14273 13000 91,08% 7248 8400 115,89% 1149 91900 96,35% 72710 69500 1000 87,03% Bevételek össz. 95380 -
Nyíregyháza, 2013. március 25.
-
Összesen
VIDÉK KÖLTSÉGEK Anyag költség a1katr.fenntart.a.
HalottszlUlitás
Tem.szolg.
2012.várh. 2013.terv. vált
2012.várh. 2013.terv
27045
28000
103,53%
26103
26900
103,05%
1049
2000
780 160
1200
153,85%
Nyomtatv.irodaszer
166
200
190,66% 120,48%
150
93,75%
Áramdij
525
900
171,43%
90
200
222,22%
Ffttőanyag
427
600
140,52%
427
450
105,39%
50 3730
300
600,00%
2650
71,05%
88
400
454,55%
501
400
79,84%
501
300
59,88%
Anyag össz.
33493
35050
104,65%
28149
29750
105,69%
Száll, rakod.
925
1600
172,97%
95
50
52,63%
Viz Üzemanyag Egyéb
Tem.üzem.
2012.várh. 20U.terv. vált.
vált.
2012.várh. 2013.terv 339
269
300
111,52% 435
603
Sirkő
vált. 2012.várt 2013.terv vált. 800 132,67%
700
6
50 833,33%
609
850 139,57%
850 139,57%
160,92%
150
150
50 3508
2050
58,44%
134
50 3777
2400
150 300,00% 200
149,25%
50 63,54%
30
958
2050 213,99%
830
1520
1176
1900
161,56%
286
450
157,34%
802
1050
130,92%
88
Igénybevett szolg.
6197
7700
124,25%
5510
6800
123,41%
179
250
139,66%
508
418
500
119,62%
418
119,62%
650
Hird. reklám
521
600
115,16%
521
92,13%
120
Egyéb
951
1200
126,18%
951
1050
110,41%
150
10188
13500
132,51%
7781
9330
119,91%
981
120 2400,00%
355
360
10 370 104,23%
1330 135,58%
1426
183,13%
400 454,55%
500 480
Igénybevett szolg.össz.
88,50%
Élővirág 2012.várh. 2013.terv
500
Idegen karbtart. Posta, telefon.
300
vált.
127,95%
2840 199,16%
Bankktg 360
500
138,89%
Egyéb sz.( hat.d, tag.d)
1945
1900
97,69%
5 1937
1880
97,06%
Egyéb szolg. össz.
2305
2400
104,12%
1942
2000
102,99%
355
Biztositási dij
101,41%
20 8 8
10 125,00% 30 375,00%
Anyagjell. össz.
45986
50950
110,79%
37872
41080
108,47%
5113
4100
80,19%
2392
4920 205,69%
609
Bérköltség
20772
21000
101,10%
12992
12800
98,52%
3980
4650
116,83%
3514
3500
99,60%
286
50
17,48%
486
500
102,88%
486
455
93,62%
Betegszab. Tp 113
9
100
1111,11%
9
Egyéb szem. jell.
6990
7000
100,14%
5363
4550
84,84%
924
1000
108,23%
924
1000
108,23%
29181
29700
101,78%
19774
18905
95,61%
4700
286
50
17,48%
3457
3500
101,24%
1906
1540
80,80%
843
200
23,72%
78624
84150
107,03%
59552
61525
103,31%
10656
9915
93,05%
7521
895
900
10Q:"56%
Saját gk.haszn.
100
Repi
Bérjárulék Szem.jell. össz. Értékcsökk. Költségek össz.
15
30
100 0,00%
100 720
131,94%
907
5615 119,47%
4421
5130 116,04%
708
1760 248,59%
950
1500
11810
165,38%
157,03%
..,
1-___---...
_!J
4400 Nyíregyháza, Pazonyi.~. Ad6~7.ám: 10020102-2-15
/
VIDÉK RÁFORDITÁS- EREDMÉNY Közvetített szolg Szocho önkormányzati adók Egyéb ráford. RáCorditás IIssz.
I
I
I
HalottszlUlltb Tem.llzem. Tem.szolg. Élővirág Sirkő I 2012.várh. 2013.terv vált 12012.várh.12013.terv Ivált 2013.terv vált 2012.várh. 2013. terv vált 12012.várh.12013.terv Ivált 12012.vár!l2013.terv Ivált 4000 4000 791 500 63,21%1 2678 1450 54,14% 4064 2200 54,13% 200 36,97% 5óT 92,59% 541/ 541 200 77,52%1 600 118,11% 258 17 0,00% 783 800 102,17% 508 100 123,46% 52 133 150 112,78% 50 96,15% 81 7150 143,57% 3238 6100 188,39% 1130 800 70,80% I 4980 2001 36,97°/01 501 70,42% 5411 711
Összesen 2012.várh.
-
1
l
T
1
l
1
l
Pü-i müv. ráf. Rendkivll1i ráford. Össz ktg+ ráCord.
836041
913001 109,21 °/01
Összes bevétel
95380 83604
919001 96,35% 913001 109,21 %
Összes ráCord. Adózás előtti ered. Nylregyháza, 2013. március 25.
11776
6001
5,10%
627901
676251 107,70°/01
117861
107151 90,91%1
72710
695001 95,59% 676251 107,70%
14273 11786
18751 18,90%
2487
22851 91,88%
62790 9920
80621
120101 148,97% 1
130001 91,08%
7248
107151 90,91%
8062 -814
84001 115,89% 120101 148,97% -36101 443,49% I
9661
1149 966 1831
950 I 98,34 %
10001 87,03% 9501 98,34 % 501 27,32%
~---..../
