EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-121-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012.

Dunaújváros, 2013. február 20.

Sinkovics Béla Elnök

Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű „Munkás” Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.513 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2012-ben 11.064 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján.

A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2012-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2011. évihez képest.

Specifikus rész

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, „A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása” című tartalmazza.

A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. A befektetett eszközök értéke 4,8 %-kal magasabb a tervezett szintnél, ami nem jelentős eltérés. Az immateriális javaknál egy új fejlesztés 2013-ra húzódott át, ezért az év végi nettó érték a tervezett szintnek csak 30,71 %-a. A lépcsőházi felújítások 4,21 %-kal térnek el a tervezett szinttől, az értékük összessen 1.436.619 ezer Ft. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke kétszerese a tervezettnek, mert 2012-ben egy újabb lakást vásároltunk árverésen. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) több mint kétszeres értéken (227,79 %-on) teljesültek, mert az egyik lépcsőházunk a közös tulajdont részletfizetéssel értékesítette, a bevételt viszont el kellett számolnunk 2012-ben. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 1,66-szorosa, amely abból adódik, hogy a számlák ellenértékét csak januárban egyenlítették ki a vevőink. A hátralék 8,94 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 18,48 %-os növekedés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a 2011. évihez képest a pénzvagyon 62,01 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 73,43 %-kal meghaladja. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke elmarad a tervezett összegtől, 29,66 %-on teljesült.

A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 2,4-szerese a tervezettnek. Ez a jelentős eltérés azért alakult ki, mert a lakásszövetkezet visszafizette a CHF alapú ingatlan beruházási hitelét, így az ingatlan vagyonunk teljesen tehermentes. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg 37,29 %-án teljesült az árverésen megvásárolt lakás miatt. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 6,37 %-kal marad el a tervezett szinttől.

A hitel állományunk 27,13 %-os, ezen belül a felújítási hitel állományunk 61,67 %-os növekedést jelez a tervhez képest. A svájci frankos ingatlanvásárlási hitelünket visszafizettük, ezért növekedett kisebb mértékben az összes hitelünk. A tervezettnél nagyobb összegben került sor hitelfelvételre. 2012-ben hiteleink döntő többségét az UNICREDIT Bank Zrt-nél igényeltük. A 2011. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezetségeink összege 48,16 %-os csökkenést jelez. A szállítói tartozások összege 25,74 %-kal meghaladja a tervezett szintet a 2013-ra áthúzódó kifizetések miatt. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, „A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében” tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2012. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 10,29 %-os elmaradást mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 28,71 %kal meghaladják a tervezett értéket. A vállalkozási bevételek 103,05 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 10,26 %-kal elmaradnak a tervezett összegtől, de az értékesítés nettó árbevétele így is túlteljesítést mutat: 124,40 %-on teljesült. Az egyéb bevételeknél számoltunk a tervezésnél a befolyó állami támogatások összegével, de csak a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik itt meg, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A Központi költségvetési soron jelenik meg a Munkaügyi Központtól pályázat útján elnyert bértámogatás 715 ezer Ft-os összege, amelyet a munkavállalóink bérfejlesztése után kaptunk. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege 56,61 %-kal magasabb a tervezett értékénél. Két nagyobb összegű tetőkár kifizetése áthúzódott a 2011-es évről és a hátralékosok által fizetett késedelmi kamat összege nőtt, ez magyarázza a mutató jelentős túlteljesülését. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok 13,07 %-kal elmaradnak a tervezett összegtől a kamatlábak csökkenése miatt. A rendkívüli bevételek összességében 9,99 %-kal haladják meg a tervezett szintet.

A 2. számú táblázat, „A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében” részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 9,73 %-kal kisebb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj tartozást a lakásszövetkezet nem ismeri el, így 2012-ben újból perbe fogott a szolgáltató. A betervezett 24.367 ezer Ft-tal szemben csak 682 ezer Ft kifizetésére került sor. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül az egyedi karbantartásoknál (24,40 %-os túlteljesülés) és a lift költségeknél (15,88 %-os túlteljesülés) vannak eltérések, de összességében a mutató kedvezően alakult (2,18 %-os megtakarítással).

Az egyéb szolgáltatások a bankköltségek a tervezett szintet meghaladó, 35,31 %-os emelkedése és a biztosítási díjak 9,94 %-os túlteljesülése miatt összességében 5,93 %-kal meghaladják a tervezett értéket. A személyi jellegű ráfordításoknál 5,52 %-os megtakarítást értünk el. A kedvező mutató úgy alakult ki, hogy nagyon sok küldöttünk felismerve a lakótársai nehéz anyagi helyzetét részben vagy teljes egészében lemondott a megbízási díjáról. Ez összességében a terv szerinti költséghez képest adókkal együtt 2.071 ezer Ft-os megtakarítást eredményezett lakásszövetkezeti szinten. A munkavállalók kötelező bérfejlesztése után havonta visszaigényeltük a bérkompenzáció összegét, amely adó csökkenésként jelenik meg. Éves szinten 333 ezer Ft-os járulék megtakarítás keletkezett. Az értékcsökkenés 85,02%-on teljesült a betervezett, de állami támogatás hiánya miatt elmaradó beruházások miatt. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai - a vízdíj per elhúzódása miatt - a tervezett érték 56,19 %-át teszik ki. A tervezésnél 13.200 ezer Ft késedelmi kamattal számoltunk, de nem fizettünk semmit. A bevételeknél már részletezett káresemények a ráfordításoknál is jelentős túlteljesülést okoztak: 205,44 %-on teljesültek. Év végéig a kifizetett káresemények után 3.074 ezer Ft-tal kevesebbet térített a biztosító, mivel a villámhárító károkra a biztosításunk 2012-ben nem terjedt ki.

A vállalkozási tevékenység eredménye 2,32 %-kal meghaladja a tervezett mértéket. Ennek oka, hogy a bevételek kisebb mértékben meghaladják a tervezett értéket, míg a kiadások elmaradnak a betervezettől. A vállalkozási tevékenység nyeresége 11.064 ezer Ft.

A 3. számú táblázat, a „Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 31,40 %-os elmaradás tapasztalható. Ennek oka egyrészt a nem tervezett felújítások megvalósításából fakad. A másik jelentős eltérés, hogy a tervezett összegnél alacsonyabb áron valósultak meg a beruházások. A 4. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 7.876 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 7.649 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2012-ben, így az 1 lakásra jutó nyereség 204 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 6,34 %-os megtakarítást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség csekélyebb 4,93 %-os megtakarítást eredményezetta tervhez képest.

Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2012-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból áll. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2012-ben az igazgatóság, a felügyelő-bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.052 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj.

FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK

EGYÉB BEVÉTELEK

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI

136 394 3 320 40 5 623 145 377

Értékesítés nettó árbevétele:

Aktivált saját teljesítmények értéke:

Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások (sziget) Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.)

Egyéb bevételek:

4.

5.

6.

10.

13 612

52 472 52 472

Pénzügyi műveletek bevételei:

Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások Felújítási célú pénzeszköz átvétele Egyéb

Rendkívüli bevételek:

Tagdíjak:

15.

20.

21.

19.

18.

17.

16.

1. TÁBLA

32 014

0

0

1 150

1 150

0

0

30 864

30 864

vállalkozás

475 407

0

52 472

0 0 0 0 52 472

14 762

14 582 0 180

145 377

136 394 3 320 40 5 623

0

262 796

8 721

30 864

223 211

fenntartás összesen

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

443 393

0

180

14.

13.

12.

Kapott kamatok Árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek

13 432

0

231 932

11.

9.

8.

7.

Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.)

3.

8 721

Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev.

2.

223 211

Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés)

lépcsőházak

2012. évi terv

394 270

0

57 714

47 438

10 276

16 889

4 647

12 242

24 544

15 677 0 61 8 806

0

295 123

7 826

287 297

lépcsőházak

A szövetkezet bevételeinek részletezése

1.

BEVÉTELEK:

Összes bevétel (4+5+10+14+20+21)

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

32 239

0

0

434

434

0

0

31 805

31 805

vállalkozás

2012. évi tény

426 509

0

57 714

10 276 0 0 0 47 438

17 323

12 676 0 4 647

24 544

15 677 0 61 8 806

0

326 928

7 826

31 805

287 297


89,71

0,00

109,99

90,41

n.é. n.é. n.é. n.é.

117,35

n.é. n.é.

86,93

16,88

11,49 0,00 152,50 156,61

0,00

124,40

89,74

103,05

128,71

Teljesítés %-a

adatok e. Ft-ban

1. számú táblázat


A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése adatok e. Ft-ban

2012. évi terv KIADÁSOK:

3.

Áramdíj Vízdíj Egyéb anyagok

4.

Anyagok összesen:

52 633

5.

21 805 12

29.

Lift karbantartás, ügyelet Hivatali utazás Bérleti díjak Posta és telefon költségek Fűtés karbantartás Vízóra karbantartás Egyedi karbantartás Takarítás Szemétszállítás Távfűtés Rovar és rágcsálóírtás Hírdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár Érdekképviseleti díj Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. Peres eljárások költségei Kisértékű szigetelés Kisértékű festés Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) Kaputelefon szerelés Kisértékű burkolatcsere Kisértékű tűzvédelmi szerelések Kisértékű kémény- és szellőző szerelések Egyéb kisértékű szerelések

30.

Igénybe vett szolgáltatások összesen:

31. 33.

Eljárási illetékek Bankköltségek Biztosítási díjak

34.

Egyéb szolgáltatások összesen:

35.

Anyagjellegű ráfordítások:

1. 2.

FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

lépcsőházak

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

32.

2. TÁBLA

központi általános

2012. évi tény

vállalkozás

23 538 23 762 5 333

215 78 1 214

158 527 580

1 507

1 265

185 190 939 6

84 86 423 40

1 239 415 125 1 322

560 187 56 2 276

139 55 236

271 25 106

1 303 300

1 435 22


200 772

6 454

5 571

7 980 3 110

35 1 180

186 533

14 150 25 240

109 1 324

255 974

23 911 24 367 7 127 55 405 21 805 281 276 1 812 10 266 12 833 8 918 24 178 83 417 5 408 1 163 410 80 342 0 9 999 322 3 850 850 5 298 649 800 3 600 640 15 600 212 797 8 201 4 823 14 514 27 538

278 645

9 285

7 810

295 740

450 10 220 12 833 7 119 23 576 83 236 1 810 1 163

7 261 3 850 850 5 298 649 800 3 600 640 15 600


lépcsőházak

22 532 448 4 268 27 248 25 268

központi általános

vállalkozás

224 61 1 069 1 354

224 173 630 1 027

143 230 1 181 7

79 127 653 38

1 506 374 126 798

832 218 70 2 584

125 71 200

355 39 110

6 119

1 041

1 485

3 630 708 3 277 888 231 1 374 463 14 581 195 772 6 468 4 736 15 551 26 755

5 802 65 1 153 93 1 311

249 775

8 467

54 10 258 13 016 8 756 23 545 80 966 1 558 1 080


Teljesítés %-a

6 590 154 637 313 1 104

22 980 682 5 967 29 629 25 268 222 357 1 888 10 303 13 016 11 094 24 137 81 162 4 940 1 080 480 110 310 0 8 645 0 3 630 708 3 277 888 231 1 374 463 14 581 208 164 6 687 6 526 15 957 29 170

96,11 2,80 83,72 53,48 115,88 79,00 129,35 104,19 100,36 101,43 124,40 99,83 97,30 91,35 92,86 117,07 137,50 90,64 n.é. 86,46 0,00 94,29 83,29 61,85 136,83 28,88 38,17 72,34 93,47 97,82 81,54 135,31 109,94 105,93

8 721

266 963

90,27

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

27 078

31 492

5 468

64 038

25 517

31 098

5 327

61 942

96,73

103

4 494

3 014

7 611

63

4 420

1 746

6 229

81,84

37.

Bérköltség Személyi jellegű kifizetések (étkezési hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció) Bérjárulékok

7 311

8 933

1 949

18 193

6 231

8 890

1 594

16 715

91,88

38.

Személyi jellegű ráfordítások

34 492

44 919

10 431

89 842

31 811

44 408

8 667

84 886

94,48

39.

Értékcsökkenés

37 620

1 602

139

39 361

31 588

1 208

668

33 464

85,02

40.

670 15

8 529

435

617

670 15 62 0 4 193 13 200 150 5 1 052

474 20

47.

Közvetített szolgáltatások Értékesített anyagok beszerzési áron Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 4 037 Fizetett késedelmi kamatok 13 200 Elengedett követelések Kerekítések Helyi adók (iparűzési, építmény)

70,75 133,33 153,23 n.é. 205,44 0,00 186,67 20,00 131,94

48.

Egyéb ráfordítások

17 237

790

1 320

19 347

49.

Hitelkamatok Árfolyamveszteségek

14 852

50.

823 3 128

51.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

14 852

3 951

52.

Rendkívüli ráfordítások

53.

Összes ráfordítás

54.

35. 36.

29 1 348

1 040

474 20 95 0 8 614 0 280 1 1 388

8 529

558

1 785

10 872

56,19

15 675 3 128

15 851

511 1 564

16 362 1 564

104,38 50,00

0

18 803

15 851

2 075

0

17 926

95,34

300

300

105

105

35,00

60 547

20 000

463 393

56 716

19 946

414 216

89,39

Adózás előtti eredmény:

0

12 014

12 014

0

12 293

12 293

102,32

55.

Társasági adó fizetési kötelezettség

0

1 201

1 201

0

1 229

1 229

102,33

56.

Jóváhagyott osztalék

0

0

0

0

0

0

0,00

57.

Tárgyévi eredmény

0

10 813

10 813

0

11 064

11 064

102,32

41. 42. 43. 43. 44. 45.

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY

46.

2. TÁBLA

382 846

62 138

18

150 5


95

337 554

85 251


Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében adatok e. Ft-ban KÖLTSÉGHELY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LÉPCSŐHÁZ Alkotás út 1.

Alkotás út 2.

Alkotás út 3.

Alkotás út 4.

Alkotás út 5.

Alkotás út 6.

7

Alkotás út 7.

8.

Alkotás út 8.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Festés Vízszerelés anyagai Járólap Világítás javítás Tető hőszigetelés összesen: tető szigetelés Vízszerelés anyagai Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Vízszerelés anyagai Előtér beton javítás Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Vízszerelés anyagai Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Vízszerelés anyagai Járólapozás, festés Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Előtető, bejárat jav Vízszerelés anyagai Tetőszigetelés Csőszerelés Járólapozás, festés Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Villámhárító felújítás Felvonó év.szabv.vizsgálat Sziigetelés javítás Lépcsőház festés Felvonó év.szabv.vizsgálat Konténertároló festés, mázolás

2012. évi terv


Teljesítés %a

86 700

1 400 2 100 1 400

700 2 100 0

210 6 81 27 1 778 2 188 1 778 6 88 1 872

104,19

89,14

6 24 700 700 180

30

4,29

6 700 880 180

6

0,68

6 42 700 880 180 130

48

5,45

6 995 50 94 700 1 010 700

700 700

700

3.SZ. TÁBLA

2012. évi tény

1 145 470 85 12 23 590 403 12 47 462

113,37

84,29

66,00

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

9.

Alkotás út 9.

Lépcsőházi nyílászáró csere Lift felújítás Sziigetelés javítás Kopolit üveg veszélytelenítés Felvonó év.szabv.vizsgálat Külső bejárati ajtó helyreállítás

10.

Alkotás út 10.

Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés

11.

Alkotás út 11.

12.

Deák F. út 1.

13.

14.

15.

16.

17.

Deák F. út 2.

Deák F. út 3.

Deák F. út 4.

Deák F. út 5.

Deák F. út 6.

Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Erkély szigetelés Villámhárító felújítás EBF hiányosságok megszünt. Érintésvédelmi mérés Erkély szigetelés Villámhárító felújítás EBF hiányosságok megszünt. Érintésvédelmi mérés Erkély szigetelés Villámhárító felújítás EBF hiányosságok megszünt. Érintésvédelmi mérés Erkély szigetelés Szigetelés javítás Kaputelefon felújtás Villámhárító felújítás EBF hiányosságok megszünt. Mozgásérzékelős lámpa felsz. Érintésvédelmi mérés Erkély szigetelés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés EBF hiányosságok megszünt. Kaputelefon felújtás Erkély szigetelés Villámhárító felújítás EBF hiányosságok megszünt. Érintésvédelmi mérés

2012. évi terv

6 000

6 000 700 2 600 3 300 700 2 600 3 300 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 18.

Derkovits 6.

Szigetelés javítás Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Ág és ejtővezeték csere Villámhárító felújítás

500 40

540 3.SZ. TÁBLA


2012. évi tény

625 51 65 25 12 59 837 609 1 779 2 388 609 1 779 2 388

Teljesítés %a

13,95

72,36

72,36

545 38 11 594

148,50

545 35 11 591

147,75

545 43 11 599

149,75

9 15 545 38 17 11 635

158,75

545 11 38 17 611

152,75

545 39 11 595 13 521 28 54 307 923

148,75

170,93

KÖLTSÉGHELY

19.

LÉPCSŐHÁZ Derkovits 8.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Esőelvezető csere Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Villamos felújítás Csőcsere, csőszekrény bontása Villámhárító felújítás Pince ajtó javítás Tető hőszigetelés

20.

Derkovits 10.

Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Villamos felújítás Szigetelés javítás Festés Csőszerelés Kaputelefon felújtás Villámhárító felújítás

21.

Derkovits 12.

Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Festés Kaputelefon felújtás Villamos felújítás Villámhárító felújítás

22.

Derkovits 14.

Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Belső udvar szig Nyílászáró csere Feljáró rámpa készítés Járda bontás, helyreállítás Füstablak felújítás Költségosztó szerelés Fogadószint festés

23.

Derkovits 16.

24.

Dobó István 5.

25.

Dobó István 7.

Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Belső udvar szig Nyílászáró csere Füstablak felújítás Költségosztó szerelés Külső rámpa betonozás Szellőző javítás Fogadószint festés Villámhárító felújítás Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Vizesblokk felújítás

2012. évi terv

160 500 40

3 500 4 200 500 40

540 500 40

540 500 40 4 500 3 500

8 540 500 40 4 500 3 500

8 540 700 700 700 400 1 100

3.SZ. TÁBLA


2012. évi tény

262 521 28 21 11 307 45 2 991 4 186 521 28 23 27 10 34 35 307 985 521 28 9 11 13 23 307 912 521 28

158 481 365 436 22 2 011 521 28

365 436 67 45 150 1 612 635 635 635 392 32 1 059

Teljesítés %a

99,67

182,41

168,89

23,55

18,88 90,71

96,27

KÖLTSÉGHELY

26.

27.

28.

LÉPCSŐHÁZ Dobó István 9.

Dobó István 11.

Dobó István 12.

29.

Dobó István 13.

30.

Dobó István 14.

31.

Dobó István 15.

32.

Dobó István 16.

33.

Dobó István 17.

34.

Dobó István 19.

35.

Dobó István 21.

36

Dobó István 23.

37.

Erdősor 41.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Homlokzat hőszigetelés Villámhárító felújítás Szigetelés javítás Homlokzat hőszigetelés Villámhárító felújítás Esőelvezető cső csere Lépcső javítás Zárható konténertároló Statikai szakvélemény Villámhárító felújítás Esőelvezető alapvez. csere Kaputelefon felújtás Szigetelés javítás Lépcső javítás Zárható konténertároló Villámhárító felújítás Tetőszigetelés Lépcső javítás Zárható konténertároló Villámhárító felújítás Lábrács betonozás Festés Villámhárító felújítás Szigetelés javítás Lakatos szerkezetek Villámhárító felújítás Előtető vakolat jav

Villámhárító felújítás Tető vízszigetelés Tetőkijáró ajtó készítés Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Hajtótárcsa, kötél csere Esőelvezető csőcsere Lépcsőjavítás, betonozás Év.szabv.vizsgálat felvonó

2012. évi terv

4 000 700 4 700 4 000 700 4 700 300

300 700 150

850 300 300 700 2 200 2 900 300 300 700

700 700

700 700 60 760 700 1 500

2 200 1 400 3 500 500

5 400

3.SZ. TÁBLA


2012. évi tény

635 31 666 1 440 635 88 2 163 63 64 127 667 182 17 53 919 63 63 667

Teljesítés %a

14,17

46,02

42,33

108,12

21,00

667 118 63 181 550 11 39 600 550 127 22 699 541

23,00

541 554 934 30 70 1 588 1 508 1 416 521 187 11 28 3 671

71,18

60,33

85,71

99,86

72,18

67,98

KÖLTSÉGHELY

38.

LÉPCSŐHÁZ Erdősor 43.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tető hőszigetelés Hajtótárcsa, kötél csere Homlokzatszigetelés javítása Konténertároló, ajtó felújítás Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Esőelevezető cső csere

2012. évi terv

2012. évi tény

3 500 500

4 000 39.

Fáklya út 1.

40.

Fáklya út 2.

Esőelvezető csere Tető hőszigetelés

41.

Fáklya út 3.

Csőszekrény bontás, építés

42.

Fáklya út 4.

Csőszekrény bontás, építés Pincefödém szigetelés

Csőszekrény bontás, építés Kaputelefon felújtás 0

0 0

0 43.

Fáklya út 5.

Zárható konténertároló 0

44.

Fáklya út 6.

Zárható konténertároló

45.

Fáy A. út 7.

Lépcsőház festés Pincefödém szig Kukatároló kihelyezés Érintésvédelmi mérés Világítás átalakítás Lakatos szerkezetek

0 1 000 220

1 220 46.

47.

48.

Fáy A. út 8.

Fáy A. út 9.

Fáy A. út 10.

Szigetelés javítás Lift felújítás Lakatos szerkezetek Ablakok tömítése Érintésvédelmi mérés Kamera rendszer ellenőrzése Lift gépház vakolás Szigetelés javítás Villámhárító felújítás Világítás átalakítás Bejáratnál korlát megerősítés Érintésvédelmi mérés Lakatos szerkezetek Liftgégház javítás Tető javítás Érintésvédelmi mérés Világítás átalakítás Villámhárító felújítás

3 700 340

4 040 300

300 300 150

450

3.SZ. TÁBLA


521 630 260 27 48 24 1 510 28 14 42

0 18 18 18 306 324 130 130 130 130 171 221 12 146 80 630 30

Teljesítés %a

37,75

n.é.

n.é. n.é.

n.é. n.é. n.é.

51,64

17 117 12 34 210

5,20

284 644 138 35 12 70 1 183

394,33

12 154 805 971

215,78

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

49.

Fáy A. út 11.

Gépház felújítás Részleges tetőszig Mérőhely rekonstrukció Világítás felújítás Érintésvédelmi mérés Pincei rácsos ajtó, vasajtó

50.

Fáy A. út 12.

Gépház felújítás Szigetelés javítás Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Lakatos szerkezetek

2012. évi terv

2012. évi tény

300 300

600 300

300 51.

52.

Hajnal út 1.

Hajnal út 2.

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Tető hőszigetelés Bejárati ajtó csere Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Ajtó mázolás Szigetelés, lépcső javítás Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás

0 3 000 800 1 400

53.

Villámhárító felújítás Kaputelefon felújtás Érintésvédelmi mérés Festék

54.

Hajnal út 4.

Villámhárító felújítás Kamerás megfigyelő rendszer Zárható konténertároló Szigetelés javítás Érintésvédelmi mérés Falfelület javítás, festés Csőszekrény bontás, építés

55.

Hajnal út 5.

Villámhárító felújítás Nyílásszáró javítás Kamerás megfigyelő rendszer Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Festék Villamos felújítás Falfelület javítás, járólap

3.SZ. TÁBLA

43 36 12 17 108

36,00

280 12 292

n.é.

0

0

0

Hajnal út 8.

225,50

0

0

56.

300 250 659 15 12 117 1 353

423 1 228 209 32 8 12 14 1 912 1 036 11 12 13 1 072 1 037 200 270 9 12 30 12 1 570 1 036 32 200 280 12 13 14 52 1 639

5 200 Hajnal út 3.

Teljesítés %a

36,77

n.é.

n.é.

n.é.

Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Padlócsere


n.é.

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

57.

Hajnal út 9.

Tető vízszigetelés Kaputelefon felújtás

58.

Hajnal út 10.

Tető vízszigetelés

59.

Hajnal út 11.

Tető vízszigetelés

60.

Hajnal út 12.

Tető hőszigetelés Villámhárító felújítás Pincei esőelvezető csere

61.

Hajnal út 13.

Tető hőszigetelés Villámhárító felújítás Szellőző felújítás Esőelvezető alapvez. csere

62.

Hold út 2.

Villámhárító felújítás Csőszekrény bontás, építés

63.

Hold út 4.

2012. évi terv

2012. évi tény

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 200 700 2 900 2 200 700

2 900

0 Villámhárító felújítás 0 64.

Hold út 6.

Tető hőszigetelés 0

65.

Hold út 8.

Tető hőszigetelés

66.

Kallós út 10.

Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés csepegőjárda kiöntése Gázhálózat felújítás Kaputelefon felújtás

67.

68.

69.

Kallós út 12.

Kallós út 14.

Kallós út 16.

Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Szellőző kémény felújítás Postaládák Gázhálózat felújítás Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Szellőző kémény felújítás Csőszerelés Kaputelefon felújtás Zárható konténertároló Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Bejárati ajtó csere Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Garázsfödém szigetelés Postaláda Zárható konténertároló

0 0 20 80

100 300 20 100

420 300 20 100

420 300 20 500 350 100

1 270 3.SZ. TÁBLA


Teljesítés %a

923 12 935

77,92

0

0,00

0

0,00

44 126 170 74 45 50 126 295 553 32 585 553 553 3 3

10,17

0

n.é.

5,86

n.é.

n.é.

11 682 14 707

707,00

11 93 148 252

60,00

11 47 14 98 170

40,48

11

175 3 98 287

22,60

KÖLTSÉGHELY

70.

71.

72.

73.

74.

75.

LÉPCSŐHÁZ Kallós út 18.

Kallós út 20.

Kallós út 22.

Kallós út 24.

Kallós út 26.

Kallós út 28.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Bejárati ajtó csere Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Garázsfödém szigetelés Zárható konténertároló Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Szellőző kémény felújítás Zárható konténertároló Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Bejárati ajtó csere Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Zárható konténertároló Lh.-pincei világítás szétválaszt. Statikai szakvélemény Kaputelefon felújtás Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Bejárati ajtó csere Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Élvédők gyártása, elhelyezése Kaputelefon felújítás Lh.-pincei világítás szétválaszt. Zárható konténertároló Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Bejárati ajtó csere Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Élvédők gyártása, elhelyezése Zárható konténertároló Diplomensz alapvezeték Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Szellőző kémény felújítás Élvédők gyártása, elhelyezése Zárható konténertároló

2012. évi terv

300 20 500 350 100

1 270 300 20 100 420 0 20 500 350 100

970 300 20 500 350 100

1 270 300 20 500 350 100

1 270 300 20 350 100

770 76.

Lajos k. krt. 2.

3.SZ. TÁBLA

Fogadószint festés, javítás Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés


40 40

2012. évi tény

Teljesítés %a

11

146 98 255

20,08

11 98 109

25,95

11

93 25 64 34 227

23,40

11 218 25 43 21 93 411

32,36

11 218 25 92 346

27,24

11 218 25 92 346 41 830 28 899

44,94

2 247,50

KÖLTSÉGHELY

77.

LÉPCSŐHÁZ Lajos k. krt. 4.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Fogadószint festés, javítás Szigetelés javítás Esőelvezető csere Világítás javítás

2012. évi terv

40

40 78.

79.

80.

Lajos k. krt. 6.

Lajos k. krt. 8.

Lajos k. krt. 10.

Rögzítőről adatmentés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Rögzítőről adatmentés Járda javítás Érintésvédelmi mérés Csempe, ragasztó Járda javítás Érintésvédelmi mérés Villámvédelmi rendszer

81.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Konténertároló kihelyezése

28

40

38 50

70 40 110 70 40

40 40

82.

83.

Lajos k. krt. 14.

Lajos k. krt. 27.

PVC csövek Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Kamera rendszer ellenőrzése Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Tető hőszigetelés Zárható konténertároló

40 40

40 3 500 3 540

84.

86.

87.

Lobogó út 2.

Martinovics 7.

Martinovics 9.

Villámhárító felújítás Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Előtető készítés, kihelyezés Tető hőszigetelés Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Tető hőszigetelés Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás

500

500 2 200 20 400 2 620 2 200 20 2 220

88.

Martinovics 11.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Tető vízszigetelés Esőelvezető csere Vizesblokk felújítás

20 1 600

1 620 3.SZ. TÁBLA


830 28 27 21 34 11 951 10

40

110 Lajos k. krt. 12.

2012. évi tény

28 23 101 28 11 39 11 28 285 324 20 28 48 19 1 305 28

Teljesítés %a

2 377,50

95,00

91,82

35,45

810,00

120,00

281 1 633

46,13

521 12 132 665

133,00

11 11

0,42

11 22 33

1,49

11 769 72 36 888

54,81

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

89.

Martinovics 13.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Tető vízszigetelés Esőelvezető cs.kiszell. Csere Csőszekrény bontás, építés

2012. évi terv

2012. évi tény

20 1 600

1 620 90.

Martinovics 28.

Szemétledobocső Érintésvédelmi mérés Fűtési rendszer rekonstrukció Konténertároló javítás, felújítás Világítás javítás

91.

Martinovics 30.

92.

Martinovics 32.

93.

Martinovics 34.

94.

Március 15. 3.

Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás

95.

Március 15. 4.

Szigetelés javítás Érintésvédelmi mérés

Előtető felújítás Érintésvédelmi mérés Szemétledobocső Festék Kaputelefon felújtás Liftjavítás, hidraulika csere Fűtési rendszer rekonstrukció Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Hőszig. festés, mázolás Lépcsőházi ablak javítás Szemétledobocső Világítás átalakítás Hajtótárcsa, kötél csere Villamos felújítás Érintésvédelmi mérés

40

40 165 40

205 40

40 500

500

0

96.

Március 15. 7.

Zárható konténertároló Járda javítás Nyílászáró javítás Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Kamera rendszer ellenőrzése Konténertároló átalakítása Postaláda Villamos felújítás

0 145 150 300

595

3.SZ. TÁBLA


11 73 26 18 128 228 28 342 94 11 703 230 28 220 21 14 18 342 25 898 28 200 27 32 87 374 521 61 28 610 12 104 116 32 12 44 143

521 12 23 23 73 2 57 854

Teljesítés %a

7,90

1 757,50

438,05

935,00

122,00

n.é.

n.é.

143,53

KÖLTSÉGHELY

97.

98.

99.

100.

101.

102.

LÉPCSŐHÁZ Március 15. 8.

Március 15. 9.

Március 15. 10.

Mátyás kir. 1.

Mátyás kir. 3.

Mátyás kir. 5.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Zárható konténertároló Járda javítás Szigetelés javítás Kamera rendszer ellenőrzése Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi automata Konténertároló átalakítása Postaláda Liftjavítás

2012. évi terv

2012. évi tény

145 150

295

106,44

0

198 23 142 12 53 0

n.é.

107 20 53 12 198 390

n.é.

13 13

65,00

13 13

65,00

Villámhárító felújítás Szigetelés javítás Esővíz vezeték csere Kaputelefon felújtás Érintésvédelmi mérés Kamerás megfigyelő rendszer

Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés

103.

Mátyás kir. 4-6.

Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Villamos felújítás Bejárati ajtó Szellőzők javítása

104.

Mátyás kir. 7.

Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Esőelvezető csere

0 20 20 20 20 20 20 500

500 20

20 105.

Mátyás kir. 8.

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Tető vízszigetelés Szigetelés javítás Ejtővezeték csere 0

3.SZ. TÁBLA


143 46 23 12 5 73 2 10 314

Villámhárító felújítás Kamerás megfigyelő rendszer Szigetelés javítás Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás

Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi automata

Teljesítés %a

430 430 599 72 46 43 177 30 967 24 46 70 457 110 771 60 101 1 499

2 150,00

193,40

350,00

n.é.

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

106.

Mátyás kir. 10.

107.

Mátyás kir. 12.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

2012. évi terv

2012. évi tény

Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Zárható konténertároló Tető vízszigetelés Szigetelés javítás 0

108.

109.

110.

111.

Mátyás kir. 14.

Olof Palme 1.

Olof Palme 3.

Olof Palme 5.

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Járda javítás Lépcsőházi nyílászáró csere Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi nyílászáró csere Lépcsőház festés Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi nyílászáró csere Lépcsőház festés Szigetelés javítás

112.

Olof Palme 7.

113.

Római krt. 8.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás Szigetelés javítás

114.

Római krt. 10.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés

115.

116.

Római krt. 12.

Római krt. 14.

117.

Római krt. 17.

118.

Római krt. 19.

Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Kamera rendszer ellenőrzése Kaputelefon felújtás

120 120 120 120 20 350 620 990 20 800 820 20 1 200 350 1 570 20 20 700 20

720 700 20 720 700 100 20 820 700 100 20 820 40 40 40

40

3.SZ. TÁBLA


457 39 110 771 45 1 422 457 110 567 457 110 567 11

11 11 355 366 11 355 53 419 11 11 557 11 15 18 601 557 11 568 557

Teljesítés %a

n.é.

472,50

472,50

1,11

44,63

26,69

55,00

83,47

78,89

11 568 557

69,27

11 568 28

69,27

28 28 74 12 114

70,00

285,00

KÖLTSÉGHELY

119.

120.

121.

122.

LÉPCSŐHÁZ Római krt. 21.

Római krt. 23.

Római krt. 25.

Tavasz út 1.

123.

Tavasz út 3.

124.

Tavasz út 5.

125.

Tavasz út 7.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Világítás javítás Liftjavítás Hajtótárcsa, kötél csere Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Szigetelés javítás Hajtótárcsa, kötél csere Lépcsőház festés Tető hőszigetelés Villámvédelmi rendszer Csőcsere, csőszekrény bontása Csőcsere utáni javítások Érintésvédelmi mérés Érintésvédelmi hiány.megsz. Villámhárító felújítás Lépcső javítás Érintésvédelmi mérés Kerékpártároló készítés Ajtókilincs Nyitás érzékelő kiépítése

2012. évi terv

2012. évi tény

40

28

500 540 40

550 578 28 12 99 550 689 28

500 540 40

500 540 1 000 3 600

4 600 1 400 300

1 700 Szélfogó betonozás 0

127.

128.

Tavasz út 9.

Tavasz út 10.

Tavasz út 11.

3.SZ. TÁBLA

107,04

127,59

152,22

84,17

88,59 n.é.

Esőelvezető csere 0

126.

65 178 551 822 868 2 491 113 16 19 28 337 3 872 1 120 34 28 240 19 65 1 506 24 24

Teljesítés %a

Szigetelés javítás Tető hőszigetelés Szigetelés javítás Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Világítás átalakítás Tető hőszigetelés Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Bejárati ajtó csere


0 23

n.é.

1 100 700 1 800 140

64 524 611 135

33,94

18 2 200 2 340 700 220 920

153

6,54

524 524

56,96

KÖLTSÉGHELY

129.

LÉPCSŐHÁZ Tavasz út 12.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Tető hőszigetelés

130.

Tavasz út 13.

131.

Tavasz út 15.

Esőelvezető csere Lépcsőházi nyílászáró csere

133.

Tavasz út 34.

Előtető felújítás Kukatároló beépítés Tetőkijáró lépcső javítása Szigetelés javítás Aszfalt, járda felújítás

134.

Tavasz út 36.

Vízvételezési helyen csőszigetelés

Előtető felújítás Kukatároló beépítés Szigetelés javítás Tetőkijáró lépcső javítása

135.

Ságvári út 1.

136.

Ságvári út 2.


137.

Ságvári út 3.


138.

Ságvári út 4.

139.

Ságvári út 5.

140.

Ságvári út 6.

141.

Szabadság út 1/a.

142.

Szabadság út 1/b.


Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Pincefödém szig Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Tető hőszigetelés Kaputelefon felújtás Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás

2012. évi terv

140

2 200 2 340 0 0 0 0 0 100 200

300 100 200

300 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 150 170 2 500

2 500 2 500

2 500 3.SZ. TÁBLA


2012. évi tény

Teljesítés %a

135

135 32 32

5,77 n.é.

n.é. 88 71 33 54 246 88 33 71 192 11 489 500 11 479 490 11 479 490 11 28 479 518 11 479 490 11 479 490 675 70 34 35 814 675 14 70 34 75 868

82,00

64,00

2 500,00

2 450,00

2 450,00

2 590,00

2 450,00

288,24

32,56

34,72

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

143.

Szabadság út 1/d.


144.

Szabadság út 1/e.

Tető hőszigetelés Linóleumozás, burkolás Szigetelés, fömítés Érintésvédelmi mérés Villamos felújítás Festék

145.

Szabadság út 1/f.

146.

Szabadság út 2.

Lépcsőház festés, postaláda csere Érintésvédelmi mérés Szinteken szekrény javítás

2012. évi terv

2012. évi tény

34 0 2 200 1 000

3 200 280

280

147.

Szabadság út 3.

148.

Szabadság út 4.

Esőelvezető csere EBF, ÉV hiányosságok megszünt. Szigetelés javítás Lakatos szerkezetek

Szabadság út 5.

150.

Szabadság út 6.

120 120

151.

EBF, ÉV hiányosságok megszünt. Kaputelefon felújtás Villamos felújítás Szellőzők javítása Tető vízszigetelés Lábazat hőszigetelés Lépcsőház festés-mázolás Lakatos szerkezetek

1 200

120 1 320

Szabadság út 10.

EBF, ÉV hiányosságok megszünt. Lépcsőház festés Tető hőszigetelés

350 2 500 2 850

Esőelvezető csere EBF, ÉV hiányosságok megszünt.

Szabadság út 11.

EBF, ÉV hiányosságok megszünt. Vízvételi hely kialakítása Festés, mázolás Villamos felújítás Lépcsőház földszinti burkolása Szigetelés, lépcső javítás 0

3.SZ. TÁBLA

87,14

73

60,83

0 43 21 13 17 238 200 460

n.é.

992

75,15

0 43 280

n.é.

323

11,33

43

0 153.

18,09

Esőelvezető csere Lépcsőházi nyílászáró csere

0 152.

454 12 34 15 64 579 180 34 30 244

n.é.

Esőelvezető csere

0

Szabadság út 8.

34

43 30

0

149.

Teljesítés %a


43 43 24 420 12 140 639 87 87

n.é.

n.é. n.é.

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

154.

Szabadság út 12.

155.

Szabadság út 13.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Csepegőjárda felújítás Szigetelés javítás Kaputelefon felújtás EBF, ÉV hiányosságok megszünt. Lépcsőház festés Postaláda Tetőszigetelés pótmunka Bejárat előtti új fellépő

2012. évi terv

2012. évi tény

300

300 400

400 156.

Szabadság út 14.

Villámhárító felújítás

157.

Szabadság út 15.

Szigetelés javítás

158.

Szabadság út 16.


159.

Szabadság út 17.

160.

Szabadság út 18.

161.

Szabadság út 19.

162.

Szabadság út 21.

0

163.

Szabadság út 22.

Szabadság út 24.

165.

Szabadság út 26.

166.

Szabadság út 28.

Szabadság út 32.

3.SZ. TÁBLA

122,00

95 77 111 283

70,75 n.é.

0 0

0

n.é.

0

n.é.

0

0 14 14

0

0

n.é.

0 1 000

0

n.é.

Kaputelefon felújtás

n.é.

n.é.

Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés

Lépcsőházi nyílászáró csere Előtető festés Új tasztatúra beszerelése Lépcsőház földszinti burkolása Bekötő cső, csőszigetelő anyag

0

38 33 -24 4 51 15 38 14 8 75

0

5 11 16

Ágyásszegély Előtető festés Kaputelefon felújtás Bekötő cső, csőszigetelő anyag Esőelvezető csere Bekötő cső, csőszigetelő anyag Kaputelefon felújtás Esőelvezető csere Bekötő cső, csőszigetelő anyag

Kaputelefon felújtás Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés Kamerás megfigyelő rendszer Hajtótárcsa, kötél csere


5,10

n.é.

n.é.

1 0

167.

306 3 14 43 366

0 47 47

1 000 164.

Teljesítés %a

500 500

1 20 1 090 280 12 368 521 2 291

n.é.

458,20

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

168.

Szabadság út 34.

169.

Szabadság út 36.

Pincefödém hálózása Lépcsőház festés Kaputelefon felújtás Postaláda Szellőzők javítása Festék, műpadló, ragasztó

170.

Szabadság út 38.

Járda festése kukánál Postaláda Szellőző sapka pótlása Pótlólagos járólapozás Lépcsőház festés

171.

Szabadság út 40.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Pincefödém hálózása Lépcsőház festés Esőelvezető, kilépő csere Postaláda Festék, műpadló, ragasztó

Járda festése kukáknál Postaláda Csőszerelés Kaputelefon felújtás Lépcsőház festés

172.

Szabadság út 42.


173.

Szabadság út 44.


174.

Szabadság út 46.

Esőelvezető csere Villámhárító felújítás

175.

Szabadság út 48.


176.

Szabadság út 50.


177.

Szabadság út 52.

178.

Köztársaság út 10.

Belső ajtó csere Bejárati ajtó csere Mozgásérzékelő felszerelése Szigetelés javítás Tető hőszigetelés Érintésvédelmi mérés Villamos felújítás Esőelvezető cső csere Szellőző rendszer felújítása Kamerás megfigyelő rendszer

2012. évi terv

2012. évi tény

100

100 100

100 30


62 131 34 40 65 332 63 131 15 40 18 65 332

332,00

332,00

40 19 242 382 683

2 276,67

30

40 70 42 150 302

1 006,67

0

0

n.é.

0

0

n.é.

0

0

n.é.

0

0

n.é.

0 250 600

0

n.é.

30 30

850 3 600 40

3 640

3.SZ. TÁBLA

Teljesítés %a

13 106 119 37 28 72 200 215 373 925

14,00

25,41

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

179.

Köztársaság út 12.

Esőelvezető csere Érintésvédelmi mérés Hátsó bejárati ajtó csere Ajtó felújítás Kamerás megfigyelő rendszer PVC padló, ragasztó Szigetelés javítás Kaputelefon felújtás Postaláda Biztosítékos tábla csere

180.

Táncsics M. 2/a.

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Érintésvédelmi mérés

2012. évi terv

40

40

181

Táncsics M. 2/b.

Gépház felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Szemétledobó cső kivágása Tető hőszigetelés Zárható konténertároló Lépcsőlap pótlása Földszinti világítás szétválasztása Esőelvezető és szellőző csere Előtető szigetelés Összefolyó és strang javítás Villamos felújítás Villámhárító felújítás

40 40 300 40 900 260 2 200

3 700 182.

183.

184.

Táncsics M. 4/a.

Táncsics M. 4/b.

Táncsics M. 6/a.

Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Szigetelés javítás Kaputelefon felújtás Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Szigetelés javítás Zárható konténertároló Festés, üvegezés Járda javítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Tető hőszigetelés Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Szennyvízcső csere Aszfalt javítás, festés Rögzítő kitelepítése a mérőfülkébe Szigetelés javítás Előtető szigetelés

40 40

40 40 1 000 3 600 40

4 640

3.SZ. TÁBLA


2012. évi tény

200 28 201 69 368 9 7 144 262 100 1 388 899 173 28 1 100 179 28

1 432 173 53 27 180 266 46 18 899 3 301 898 171 29 11 28 1 137 898 33 171 150 53 28 1 333

28 898 14 100 23 120 164 1 347

Teljesítés %a

3 470,00

2 750,00

89,22

2 842,50

3 332,50

29,03

KÖLTSÉGHELY

LÉPCSŐHÁZ

185.

Táncsics M. 6/b.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Tisztasági festés Érintésvédelmi mérés Lakatos szerkezetek Rögzítő kitelepítése a mérőfülkébe Aszfalt javítás, festés Összefolyó és strang javítás Villámhárító felújítás

2012. évi terv

1 200 40

Táncsics M. 8/a.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Aluminium bejárati ajtó Zárható konténertároló Villamos felújítás Bejárati portál mázolás Lakatos munka Esővízvezeték kiépítése Kaputelefon felújtás

40 40

11

40

9 20

50,00

40

11 15 9 35

87,50

40

11

40

40 187.

188.

189.

190.

Táncsics M. 8/b.

Táncsics M. 28.

Táncsics M. 30.

Táncsics M. 32.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Aluminium bejárati ajtó Ejtővezeték csere Villamos felújítás Zárható konténertároló Bejárati portál mázolás Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi nyílászáró csere Szigetelés, lábrács megszüntetése Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Kaputelefon felújtás Szigetelés, lábrács megszüntetése Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőházi nyílászáró csere Szigetelés, lábrács megszüntetése

40

40

40 191.

192.

Táncsics M. 34.

Táncsics M. 36.

3.SZ. TÁBLA

Esőelvezető cső csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés, lábrács megszüntetése Tető hőszigetelés Esőelvezető cső csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés, lábrács megszüntetése Tető hőszigetelés


Teljesítés %a

764 28 56 23 146 47 898 1 962 898 28 305 178 35 11 30 75 43 1 603 899 28 305 14 7 178 11 1 442

1 240 186.

2012. évi tény

40 2 300 2 340 40 2 300 2 340

9 20 71 11 34 1 286 1 402 36 11 34 1 286 1 367

158,23

4 007,50

3 605,00

50,00

59,91

58,42

KÖLTSÉGHELY

193.

194.

195.

LÉPCSŐHÁZ Táncsics M. 38.

Vasmű út 59.

Vasmű út 61.

196.

Vasmű út 63.

197.

Vasmű út 65.

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Esőelvezető cső csere Érintésvédelmi mérés Szigetelés javítás Kaputelefon felújtás Szigetelés, lábrács megszüntetése Tető hőszigetelés Villámhárító felújítás Villamos felújítás Kaputelefon felújtás Érintésvédelmi mérés Lakatos szerkezetek Lépcső rendberakása Belső ajtó csere Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Postaláda Aszfaltburkolat helyreállítása Villamos felújítás Bejárati ajtó csere Érintésvédelmi mérés Aszfaltburkolat helyreállítása Falbontás, festés, gipszkarton Zárjavítás, ablak készítés Kaputelefon felújtás Világítás javítás

2012. évi terv

40

2 300 2 340

40 40 200 200 400 40

840 800

800

198.

199.

Vasmű út 67.

Vasmű út 69.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Kamera rendszer ellenőrzése Szigetelés javítás Lépcső javítás Villamos vezeték csere Átjáró bontása Főbejárat javítása Érintésvédelmi mérés Villámhárító felújítás Átjáró bontása Érintésvédelmi mérés Induktív érzékelő Villámhárító felújítás

40

1 200 2 000 3 240 1 000 100 40 1 140 1 000 40

1 040 200.

Eötvös út 1.

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés

40 40

201.

Eötvös út 2.

3.SZ. TÁBLA

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

40 0 40

2012. évi tény

36 11 25 34 10 1 286 1 402 947 15 11 28 1 001

Teljesítés %a

59,91

2 502,50

339 28 947 261 142 23 1 740 185 28 284 64 41 11 16 629 947 28 23 23 992

207,14

78,63

2 013

62,13

28 947 975

85,53

28 11 947 986 479 11

94,81

490 479 11

1 225,00

490

1 225,00

KÖLTSÉGHELY

202.

203.

204.

205

LÉPCSŐHÁZ Eötvös út 3.

Eötvös út 4.

Eötvös út 5.

Eötvös út 6.

Központ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Villámhárító felújítás Érintésvédelmi mérés Lépcsőház festés Fűtéskorszerűsítés

Mindösszesen:

3.SZ. TÁBLA


2012. évi terv

40 0 40

2012. évi tény

Teljesítés %a

479 11 490 479 11

1 225,00

490 479 11

1 225,00

490 479 11

1 225,00

490

1 225,00

600

0

188 675

129 433

0,00 68,60

40 0 40 40 0 40 40 0 40 600


Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve adatok Ft-ban

2012. évi terv

2012. évi tény

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS Ft/lakásegység/hó

Fenntartási hozzájárulási bevétel

Ft/m2/hó

Ft/lakásegység/hó

Ft/m2/hó

4 122

77,35

5 305

99,56

128,71

Vállalkozási tevékenység bevétele

570

10,70

587

11,02

102,99

Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői)

161

3,02

145

2,71

89,74

2 684

50,38

453

8,51

16,89

Pénzügyi műveletek bevételei

273

5,12

320

6,00

117,19

Felújításra véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli bevétele

969

18,18

1 066

19,99

109,96

Összes bevétel:

8 779

164,75

7 876

147,79

89,71

Anyagjellegű ráfordítások

5 461

102,48

4 930

92,51

90,27

Személyi jellegű ráfordítások

1 659

31,13

1 567

29,41

94,47

Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások

1 083

20,35

819

15,36

75,48

346

6,52

331

6,21

95,25

6

0,10

2

0,04

40,00

8 555

160,58

7 649

143,53

89,38

Adózás előtti eredmény:

224

4,17

227

4,26

102,16

Tárgyévi eredmény (társasági adó megfizetése után)

200

3,75

204

3,83

102,13

Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések)

Pénzügyi műveletek kiadásai Rendkívüli ráfordítások Összes kiadás:

4. TÁBLA



Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint adatok Ft-ban

2012. évi terv MEGNEVEZÉS

Ft/lakásegység/hó

Lépcsőházak fenntartási bevételei

2

Ft/m /hó

2012. évi tény Ft/lakásegység/hó

2

Ft/m /hó

Teljesülési %

8 187

153,65

7 280

136,62

88,92

Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás)

350

6,57

364

6,84

104,11

Központi vállalkozási bevételek

241

4,53

232

4,33

95,58

Összes bevétel:

8 778

164,75

7 876

147,79

89,71

Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül)

7 069

132,67

6 233

116,97

88,17

144

2,70

137

2,57

95,19

1 118

20,98

1 047

19,65

93,66

226

4,23

232

4,34

102,60

Összes kiadás:

8 557

160,58

7 649

143,53

89,38

Központi eredménnyel módosított általános költség:

1 103

20,68

1 047

19,66

95,07

Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen)

1 324

24,85

1 274

23,92

96,26

222

4,16

227

4,26

102,40

Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás) Központi általános költség Központi vállalkozási kiadások

Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti)

5. TÁBLA



A szövetkezet vagyoni helyzete (december 31-i fordulónappal) adatok e. Ft-ban

2012. évi terv

2012. évi tény

Immateriális javak (szoftverek) Központi tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) Lépcsőházi felújítások Raktári készletek Áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök Bankszámlák egyenlege (lekötött betéttel) Házipénztár egyenlege Lakókkal szembeni üzemeltetési díj követelések (hátralék) Lakókkal szembeni felújítási díj követelések (hátralék) Bérlőkkel szembeni követelések (hátralék) Vevőkkel szembeni követelések Lakástakarékpénztári megtakarítások Egyéb követelések (téves utalások, előlegek) Előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek

140 64 950 1 378 581 724 4 709 0 82 833 50 56 869 17 675 3 279 790 43 500 580 824

43 76 553 1 436 619 650 9 513 0 142 000 39 53 047 14 863 2 958 1 318 43 085 172 1 877

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 655 504

1 782 737

17 672 36 240 6 698 10 000 5 1 137 4 240 13 051 127 353 34 600 920 120 11 600 4 950 500

17 672 86 759 2 498 10 000 5 1 137 3 970 11 064 205 893 0 1 311 50 14 586 5 101 2 149

100,00 239,40 37,29 100,00 100,00 100,00 93,63 84,78 161,67 0,00 142,50 41,67 125,74 103,05 n.é.

MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-ban 30,71 117,86 104,21 89,78 202,02 n.é. 171,43 78,00 93,28 84,09 90,21 166,84 99,05 29,66 227,79

Jegyzett tőke Vagyon alapján képzett lekötött tartalék Árverezési alapra képzett lekötött tartalék Ingatlanberuházási alapra lekötött tartalék Ingatlanforgalmazási alapra képzett lekötött tartalék Központi vállalkozási eredményből képzett lekötött tartalék Beruházás biztosítási alapra képzett lekötött tartalék Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Felújítási hitelek Ingatlanvásárlási hitel Bérlőkkel szembeni kötelezettségek (kaució) Versenytárgyalási díjak (kaució) éven belül esedékes összege Szállítói tartozások Adó és járulékfizetési kötelezettségek Egyéb kötelezettségek (munkavállalókkal, vállalkozásokkal szembeni) Tágyévet terhelő következő időszakban fizetett költségek (hitelkamat, fűtésdíj, vízdíj) Állami támogatások elhatárolt halaszott bevétele Tagok által véglegesen átadott pénzeszközök halasztott bevétele

647

1 024

158,27

0 1 385 771

103 952 1 315 566

n.é. 94,93

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 655 504

1 782 737

6. TÁBLA


EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012

Recommend Documents