Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. DECEMBER 31.
Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK ♦ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására ♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2012. december 31-ig ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. december 31-ig ♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása 2012. december 31-ig ♦ 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosításai 2012. december 31-ig ♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2012. december 31-ig ♦ 5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. december 31-ig ♦ 5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. december 31-ig
2
A képviselő-testület a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot:
I.
Központi források és átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek miatti előirányzat módosítások az önkormányzatnál, melyekhez kiadási előirányzat is társul
II.
Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása
III.
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai
IV.
Működési hitelt módosító tételek
V.
Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása
VI.
Kötelezettséggel nem terhelt kötvény forrás alakulása
I. Központi források és átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Működési bevételek
2012. évben - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Kormány rendelet értelmében- augusztus – november hónap után járó időszakra 21 438 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére. A fenti jogcímen kapott támogatást az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottuk fel. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2012. III. negyedévi időszakra
3
vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összegszerűen 13 149 e Ft-ot, mely az érintett intézmények részére lebontásra került. A központi költségvetés a III. és IV. negyedévben 22 764 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított a mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására, gyermektartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, egyszeri gyermekvédelmi, valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra. Óvodáztatási támogatás címén a decemberi II. ütemben 910 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt meg az önkormányzat a központi költségvetésből. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatás kiutalása jelenleg van folyamatban. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő támogatására 18 375 e Ft központosított előirányzatot biztosított a költségvetés 75 fő tanuló után 2012. szeptember 1 – december 31-ig terjedő időszakra. Az előirányzat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. Az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 8 540 eFt, az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására pedig 7 031 e Ft központosított előirányzatot biztosított a központi költségvetés 2012. szeptember 1 – december 31-ig terjedő időszakra. A két jogcímen kapott előirányzatból 5 457 e Ft az Egyesített Óvoda, míg 10 114 e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására I. ütemben 576 e Ft, valamint „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására” 330 e Ft központosított támogatást nyert a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mely összegek az intézmény részére lebontásra kerültek. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az Írisz Mazsorett Csoport Európa Bajnokságon való részvételéhez valamint az adventi programsorozat lebonyolításához 100 – 100 e Ft összegű támogatást biztosított. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a nők Debreceni szűrővizsgálatra történő utazásához 59 e Ft forrást biztosított. 4
Az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó úgynevezett „Fordított Áfá”-t a hatályos ÁFA törvény előírása szerint a beruházási szállító helyett közvetlenül a NAV-nak fizeti meg az önkormányzat. Könyveléstechnikai előírások miatt ez az Áfa duplán jelenik meg az önkormányzat költségvetésében kiadásként. Egyrészt, mint a fejlesztési feladat kiadása, másrészt az összes beruházás fordított ÁFÁ-ja egy soron. A kiadási többletet a könyvelő program a működési bevételek között automatikusan megjeleníti a számla kifizetéskor. 2012. évben a fordított ÁFA összege 11 335 e Ft. A Startmunka mintaprogram belvíz-védekezési munkák projekt a beadott pályázathoz képest később kezdődött (2012. január elseje helyett február 10én), ezért a támogatás összege 1 489 e Ft-tal csökkent. A Startmunka mintaprogram biomassza kazán projekt szintén később kezdődött (2012. január elseje helyett február 10-én), ezért a működési célra átvett támogatás összege 339 e Ft-tal, míg a felhalmozási célra átvett támogatás 66 e Ft-tal csökkent. A 2012. évi eredeti költségvetésbe 15 000 e Ft került beállításra közfoglalkoztatás önerejére. Az intézmények év közben – a tervezett létszámon túl - többlet közfoglalkoztatási igénnyel fordultak az önkormányzathoz, azonban erre már csak az önerő megtérítésével volt az intézményeknek lehetősége. Ezen a jogcímen 3 000 e Ft többlet előirányzata keletkezett az önkormányzatnak. Az „Esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat lezárult. A tényleges támogatási összeg 3 328 e Ft-tal kevesebb, mint a támogatási szerződésben foglalt összeg, mivel a beszerzési eljárásokat követően bizonyos költségvetési sorokon a szerződéses ár alacsonyabb, mint a költségvetésben szereplő összeg. A személyi, járulék és dologi kiadások előirányzatai a tényleges kiadásnak megfelelően kerültek módosításra. Fejlesztés Az önkormányzat által 2012. III. negyedévre központosított támogatásként megigényelt közműfejlesztési támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A 34 e Ft támogatás a lakosság részére kiutalásra került. Az önkormányzat a 145/2012. (XI. 8.) önkormányzati testületi határozatával döntött Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának felállításáról. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton igényelhető támogatás 5000 e Ft. 5
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2012.(VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP4.1.2/A-12 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályázat támogatási intenzitása 100 %. A pályázat várható bruttó összes költsége 60 000 e Ft. A pályázatot 2012. december 31-ig kell benyújtani. A költségvetés készítésekor két önkormányzati lakás értékesítéséről döntött a képviselő-testület, melyet nem sikerült megvalósítani. Jelen rendeletmódosítással vezeti ki az önkormányzat a felhalmozási bevételek és kiadások közül a lakás értékesítés elmaradása miatt be nem folyt 14 753 e Ftot. II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Püspökladány Város Önkormányzat Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a december 31-ig várható felhasználásnak megfelelő, 4 088 e Ft összegű előirányzat átvezetésre került az érintett intézményekhez. A Startmunka mintaprogramok kiemelt előirányzatai a tényleges felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra kerültek. Az Egyesített Óvodai Intézmény, a Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Püspökladányi Tájékoztató Központ a személyi és járulék kiadások előirányzatának megtakarítását kéri dologi és egyéb kiadásokra átvezetni. Az átcsoportosítás nagyságrendje: az óvodánál 5 680 e Ft, a többcélú intézménynél 10 795 e Ft, a gimnáziumnál 12 700 e Ft, a GESZ-nél 635 e Ft, míg a tájékoztató központnál 533 e Ft. 6
III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a jelentősebb tételek az alábbiak: Működési bevételi többletek Az Egyesített Óvodai Intézménynek térítési díjból 3 000 e Ft, biztosítási kártérítésből l 500 e Ft, valamint a kiszámlázott szolgáltatások után felszámított ÁFÁ-ból 500 e Ft többletbevétele keletkezett. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak szolgáltatásból 2 266 e Ft, adóvisszatérítésből 2 650 e Ft többletbevétele keletkezett. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynek tankönyv értékesítésből 505 e Ft többletbevétele keletkezett. 9 446 e Ft térítési díj bevételi elmaradása mutatkozik az intézménynek, mely részben abból adódott, hogy az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulói étkeztetését 2012. szeptember hónaptól elvitte az intézménytől. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménynek 3 425 e Ft többletbevétele keletkezett a Nyíregyházi Főiskola felsőfokú szakképzésével kapcsolatban. Szeptember hónaptól ellátják az Erőss Lajos Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulóinak étkeztetését, melyből 4 117 e Ft többletbevétele keletkezett az intézménynek. A kukorica, búza és napraforgó termesztésből származó többletbevétel 17 540 e Ft. A Gazdasági Ellátó Szervezetnek 203 e Ft, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központnak 2 232 e Ft működési többletbevétele kelezett. Átvett pénzeszközök az intézményeknél A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak a Püspökladányi Közművelődési Közalapítványtól 70 e Ft támogatást vett át program megrendezésére.
7
Az Egyesített Óvodai Intézmény pedagógus továbbképzés támogatására (TÁMOP) 500 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény útravaló ösztöndíjra 3 312 e Ft-ot, pedagógus továbbképzés támogatására (TÁMOP) 939 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógus továbbképzés támogatására 2 526 e Ft-ot, hiányszakmák támogatására 3 673 e Ft-ot, Útravaló ösztöndíjra 957 e Ft-ot (azonban ugyanezen a jogcímen 630 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól földalapú támogatásra 3 123 eFt-ot vett át támogatásértékű működési bevételként. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP Tanórán kívüli foglalkozásokra 5 967 e Ft működési célú, valamint 1 063 e Ft felhalmozási célú támogatást vett át. Foglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központtól 3 410 e Ft-ot vett át az intézmény. IV. Működési hitelt módosító tételek Működési hitel 2012. szeptember 30-án
113 553 e Ft
Működési hitelt növelő tételek: 1. Testületi döntéssel jóváhagyott többletfeladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2012. (XI. 29.) testületi határozatával döntött arról, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény részére 10 000 e Ft póttámogatást nyújt az intézmény működőképességének fenntartása érdekében. A támogatást a dologi kiadások fedezetére fordíthatja az intézmény. - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 133/2012.(X.11.) testületi határozata szerint Bodnár Sándor egyéni vállalkozó részére a helyi menetrendszerinti személyszállítás szolgáltatás elvégzéséhez 2012. évre 3 000 e Ft támogatást biztosít a működési hitelkeret terhére. - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2012.(X.11.) testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Tájékoztató Központ létszámkeretét 1 fővel bővíti 2012. november 1-jétől, a létszámbővítés 2012. évi forrása 155 e Ft.
8
- Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2012.(XI.8.) testületi határozatával döntött arról, hogy a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező hivatali köztisztviselők részére 2012. március 1-jétől idegennyelv-tudási pótlékot biztosít 2 047 e Ft összegben. - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2012.(XI.8.) testületi határozatával a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat részére 35 000 e Ft póttámogatást nyújtott az intézmény működőképességének fenntarthatósága érdekében a 2012. évi gázszámlák kiegyenlítésére. a - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 147/2012.(XI. 8.) testületi határozata alapján az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak kiadási előirányzata megemelésre került 6 000 e Ft összeggel. 2. Testületi döntést igénylő többletfeladatok: Javasoljuk, hogy az alábbiakban felmerülő többletköltségekre a képviselő-testület biztosítson előirányzatot a működési hitel emelésével. - A BURSA Hungarica ösztöndíj pályázathoz az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 8 028 e Ft-ot irányzott elő. A beérkezett igények alapján, a döntést követően az önkormányzat e feladatra 10 035 e Ft-ot utalt át a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő részére. A felmerült többletköltség 2 007 e Ft. - A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 8 000 e Ft-ot hagyott jóvá. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. jelezte, hogy az előirányzat 2012. szeptember végéig volt elegendő. A 2012. októbertől decemberig felmerült és év végéig még várhatóan felmerülő lakossági igény 2 333 e Ft. - A Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan 2012. évi tényleges üzemeltetési költsége a már megérkezett számlák alapján 420 e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest ez 29 e Ft többletkiadást jelent. -
A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási határozatában és komposztálási stratégiájában határozta meg a Társuláshoz tartozó településeknek a zöldhulladék beszállítandó mennyiségét a berettyóújfalui telephelyre, amelynek költsége az önkormányzatokat terheli. Püspökladány 133,2 tonnát köteles beszállítani. Az önkormányzat megrendelése alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft a zöldhulladék beszállítását 100 %-ban elvégezte. A szállítás költsége 467 e Ft.
9
- A Püspökladány Sportjáért Alapítvány jelezte, hogy a 2012. november 21-én megtartott kuratóriumi ülésükön a beérkezett póttámogatási igényeket megvitatták, azokat összességében 1 500 e Ft támogatásra javasolják. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az Alapítvány részére a 2012. évre járó 4 840 e Ft támogatást teljes egészében kiutalta, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a kért támogatást az Alapítvány részére a 2013. évi támogatási előirányzata terhére biztosítsa. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az iskolaorvosi rendelő rezsiköltségére 240 e Ft előirányzatot hagyott jóvá. A 2012. évi ténylegesen felmerülő rezsiköltség a már megérkezett számlák alapján 285 e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest ez 45 e Ft többletkiadást jelent. Működési hitelt növelő tételek összesen:
62 583 e Ft
Működési hitelt csökkentő tételek: 1. Testületi döntést igénylő többletfeladatok: - A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő részére a BURSA Hungarica ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből 2 700 e Ft nem került felhasználásra igényjogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget az Alapkezelő visszautalta az önkormányzat számlájára. - Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterület után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egységes területalapú támogatást nyújtott önkormányzatunk részére 2012. évben 1 283 e Ft összegben. - A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Térfigyelő rendszer meghibásodása miatt a biztosítási kártérítés többletbevétele 576 e Ft. - 2012. július havi normatíva korrekciós többletbevétele 78 e Ft. - A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium befizette a 2010. és 2011. évről elmaradt, illetve a 2012. évben esedékes földhaszonbérleti díjat az önkormányzat számlájára. Egy így realizált többletbevétel 11 042 e Ft. - Egyéb önkormányzati bevételként 1 595 e Ft folyt be, ebből 176 e Ft biztosítótól érkezett kártérítési összeg, melynek kiadási oldala a 2. számú
10
mellékletben megjelenik. Így a működési hitel csökkentésére fordítható összeg 1 419 e Ft. - 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás előirányzat maradványa 222 e Ft. - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétel 756 e Ft. Működési hitelt csökkentő tételek összesen:
Működési hitel 2012. december 31-én: IV.
18 076 e Ft
158 060 e Ft
Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot módosító tételek (3 melléklet IV. sora)
Az alábbiakban felsorolt, a 3. számú mellékletben szereplő felhalmozási kiadások vonatkozásában egységes eljárást követtünk az előirányzatok módosításakor: - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló - „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” - Bajcsy Zs. – Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása - Püspökladány belterületi útépítés. Fentiekben felsorolt beruházások már rendelkeznek aláírt támogatási szerződéssel, de még a közbeszerzési eljárás előtt állnak vagy az eljárás folyamatban van. A támogatási szerződésben szereplő beruházási összköltség (úgy a megítélt támogatás, mint az önerő nagysága) nem egyezik a költségvetési rendeletben szereplő összeggel. Az egyes beruházások összköltségének módosítására azért nem teszünk javaslatot, mivel a közbeszerzési eljárás eredményének függvényében jelentős változások következnek/következhetnek be – több éves tapasztalati adatok alapján.
Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. szeptember 30-án:
35 147 e Ft.
1) Fejlesztéshez kapcsolódó tartalék alapot növelő tételek: - Az önkormányzat által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök visszatérítéséből befolyt összeg 14 e Ft. 11
- Közműfejlesztési támogatás címén befolyt összeg 3 887 e Ft. - A Püspökladány Déli gyűjtőúthálózat kiépítése befejeződött. A projekt menedzsmenti feladatokat a hivatal munkatársai végezték el, ezért a beruházáshoz biztosított saját forrás előirányzat-maradványa 1 790 e Ft visszapótlásra kerül a pályázati tartalékalapba. - Gyógyfürdő garanciális munkáira betervezett előirányzat maradvány visszapótlása a pályázati tartalékalapba, összegszerűen 229 e Ft. 1) Tartalék alapot növelő tételek összesen
5 920 e Ft.
2) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladatok - Az önkormányzat képviselő-testülete a 145/2012.(XI.8.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző, városunk szülötte bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerülne felállításra. A projekt bekerülési költsége bruttó 7 500 e Ft, pályázaton igényelt támogatás 5 000 e Ft, saját forrás 2 500 e Ft. -
Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretén belül az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban” címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák által határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátót, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervez az önkormányzat megvalósítani. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében az előkészítés költségeire 10 000 e Ft önerőt biztosít, mely összeg nyertes pályázat esetén visszapótlásra kerül a pályázati alapba.
- Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A támogatás mértéke maximum 450 000 e Ft. A támogatás intenzitása 100%. Jelenleg a pályázatban megvalósítandó célok és 12
projektelemek meghatározása történik. A pályázat benyújtási határideje 2013. január 15. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az előkészítés költségeire 10 000 e Ft önerőt biztosít, mely összeg nyertes pályázat esetén visszapótlásra kerül a pályázati alapba. -
A képviselő-testület 163/2012.(XI.29.) határozatával döntött arról, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező Ford Transit típusú buszt megvásárolja 4 000 e Ft vételárért.
- A 154/2012.(XI.29.) önkormányzati testületi határozattal úgy döntött a képviselő-testület, hogy támogatja a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst cseréjét és az ahhoz szükséges 2 350 e Ft-os forrást biztosítja. - A Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javításáról döntött a képviselő-testület 134/2012.(X.11.) önkormányzati testületi határozatával. A felújítási munkák forrása a Bon-Sped Bt által nyújtott 825 e Ft jóteljesítési bank garancia, valamint az önkormányzat által a tartalék alapból biztosított 1 337 e Ft önerő. B) Testületi jóváhagyásra váró feladatok -
Püspökladány közvilágításának fényvető berendezéssel történő bővítése: Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft Püspökladány, SPIDER 511-80 fényvető berendezéseket cserél ki bruttó 332 e Ft összegben 2012.december 20-ig.
- Az Építésügyi Hatósági engedélyezési eljárásban 2013. január elsejétől az elektronikus (ETDE) ügyintézés kerül bevezetésre. Az ETDR tervezésekor, méretezésekor az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló kormány rendelet 5. mellékletében került meghatározásra a rendszer működtetéséhez szükséges minimum követelmény. Püspökladány Város Kiemelt Építésügyi Hatóságánál a jelenleg meglévő eszközök felülvizsgálatra kerültek a jogszabályi elvárások alapján. A jogszabályban előírt informatikai és egyéb eszközök biztosításához szükséges beszerezni 1 db számítógépet, 2 db 19”-os monitort, 1 db lap-toppot, 1 db nyomtató-szkennert, 1 db digitális fényképezőgépet, 2 db mérőszalagot, 1 db kézi működtetésű távmérőt. Az előzetesen bekért árajánlatok alapján az építéshatósági munka zavartalan ügyintézéséhez 1 500 e Ft bruttó értékű eszközbeszerzést kell biztosítani. -
A Püspökladányi Tájékoztató Központ póthitel igénnyel fordult az önkormányzathoz. Az intézmény már korábban tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy sikerrel pályázott műszaki eszközpark fejlesztésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaphoz. Az elnyert pályázat teljes bekerülési 13
költsége 5 864 e Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás 3 450 e Ft. A pályázat az Áfá-t nem finanszírozta. A beruházás önereje 1 164 e Ft. 2012. évben egy alkalommal többletfinanszírozásra volt szüksége az intézménynek, mivel eszközállománya nagyon leamortizálódott, így az év elején 500 e Ft-ot kért egy szerkesztő kamera megvásárlására a zavartalan működés biztosítása érdekében. Ez a két tétel, mint többlet finanszírozás szerepel az intézmény bevételei között és kéri fenti két beszerzés támogatását, összesen 1 664 e Ft összegben. Az intézmény az alábbiakkal indokolta kérelmét: A lapkiadás és műsorkészítés feladat ellátást csak 50 %-ban finanszírozza az önkormányzat. Ez csak a személyi jellegű kifizetéseket fedezi, a dologi kiadásokhoz szükséges forrást az intézmény teljes egészében önállóan teremti elő pályázatok és saját reklám bevételei révén. Utoljára 2003-ban volt a mostanihoz hasonló nagyságrendű technikai fejlesztés, akkor azt a város önkormányzata 100 %-ban megfinanszírozta, nem pályázati úton történt a beruházás. Az intézmény komoly pályázati munkát végzett annak érdekében, hogy a benyújtott igénye támogatást nyerjen. Az alábbi beruházásoknál a tervezetthez képest minimális önkormányzati többlet forrást igénylő költségek merültek fel, melyeket nem lehetett a tervezéskor pontosan meghatározni. Ezért az alábbi tételeket szintén a tartalékalapból javaslok biztosítani: - A Bányász utcai út vásárlás eljárási díjára 7 e Ft, a Tűzoltóság épületének felújításánál pedig másolási, igazgatási díjakra 14 e Ft többletköltség merült fel. - A Vis Maior - 2011. július 30-i felhőszakadás - Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény tetőfelújítása, valamint a Bodó utca rendbetétele feladaton 115 e Ft többletköltség merült fel. C) Előirányzat maradvány átvezetése - kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvényforráshoz (3. számú melléklet VII. sorra) 7 248 e Ft.
2) TARTALÉK ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK (A+B+C)
V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. december 31- én (Nyitó:szeptember 30 + 1 - 2 )
14
41 067 e Ft.
0
e Ft
VI. Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás (3. melléklet VII. sora) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás 2012. szeptember 30-án 356 179 e Ft. 1) A fejlesztésekhez kapcsolódó kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrást növeli a 2012. évi pályázati alap maradványa + 7 248 e Ft 1) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás összesen:
363 427 e Ft
2) Csökkentő tételek Testületi döntéssel jóváhagyott feladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 3710/5 helyrajzi számú ingatlanból kialakítandó, Kiss Ferenc utca felől megközelíthető, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon egy bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges előkészítő munkákat az önkormányzat megkezdte. A tervező kiválasztása tervpályázat keretében zajlik. Az önkormányzat az otthon kialakítására 100 000 e Ft-ot, az előkészítő munkálatok költségeire 10 000 e Ft-ot biztosít. Testületi döntésre váró feladatok: - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. április 20-án kelt 923-5/2011. határozatában elrendelte Hajdú-Bihar megyei közigazgatási területén a kötelező tüdőszűrő vizsgálatok elvégzését a 30 éves és ennél idősebb lakosok részére, mivel az új TBC megbetegedések száma 2010. évben meghaladta az előírt 25 ezrelékes határt. A szűrést évente mindaddig el kell végezni, míg a fenti határozat visszavonásra nem kerül. A tüdőszűrési feladatokat eddig ellátó intézmény városunk tekintetében nem rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel. A feladatot a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-nek kell ellátnia, azonban erre alkalmas műszerekkel nem rendelkezik. A kötelező tüdőszűrés elrendelése a 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 19. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A Kft a műszer beszerzése érdekében árajánlatot kért két forgalmazótól a PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Kft-től és a BÉKER SOFT Kft-től. A kedvezőbb ajánlatot a két forgalmazó közül a PASCAL TEAM Kft adta az alábbi két változatban: 15
1) Amennyiben a PASCAL TEAM Kft ajánlatában szereplő 1 db dupladetektoros „Max-X DR 4343R” digitalizáló csomag (2 db Varian Ps 4343 R” detektor, Dell PC, 23” érintőképernyős vezérlő monitor, vezérlő szoftver) + 1 db kapcsolódó „MaxPACS mini” egyszámítógépes miniPACS rendszer (DELL szerver/leletezőPC, 21” 2Mpixel radiológiai leletező monitor, szerver és leletező szoftver, DVD archiválás, későbbi bővíthetőség) árának egyösszegű kifizetését választja az önkormányzat az 29 260 e Ft + Áfa, összesen 37 160 e Ft-ba kerül. 2) Amennyiben a PASCAL TEAM Kft azon ajánlatát választja az önkormányzat, amely 5 éves futamidejű tartós bérleti konstrukciót tartalmaz a fizetési feltételek az alábbiak szerint alakulnak: - Kezdő részlet: 8 500 e Ft + Áfa - Törlesztő részlet ( 670 eFt/hó +Áfa)= 851 e Ft/hó - ebből az Egészségügyi Szolgáltató Kft 500 e Ft-ot vállalna 60 hóra - az önkormányzatra maradna 351 e Ft/hó * 60 hó - maradványérték 1 800 + Áfa Mindösszesen:
10 795 e Ft
30 000 e Ft 21 060 e Ft 2 286 e Ft 64 141 e Ft
Tehát a Kft 30 000 eFt-ot, az önkormányzat 34 141 e Ft-ot fizetne, míg az egyösszegű vásárlásnál összesen 37 160 e Ft fizetendő összeg. Javaslom, a műszer egyösszegű 37 160 e Ft bekerülési költségű beszerzését azzal, hogy a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft a jelenleg működő röntgengép kicserélése folytán felszabaduló megtakarítását – havi 500 e Ft-ot visszapótol az önkormányzat fejlesztési tartalékalapjába, 60 hónapon át összesen 30 000 e Ft összegben. -
Püspökladány belterületén 20 db földút építési engedélye áll rendelkezésre. Az utak egy részének (kb fele) 10 800 m2 építhető meg a rendelkezésre álló 216 267 e Ft-ból.
2) Csökkentő tételek összesen:
363 427 e Ft.
Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás december 31-én (1–2) Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2012.december 10.
D o m b i Imréné polgármester 16
0 e Ft.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 5 174 785 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 263 406 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 246 942 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 746 551 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 741 081 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 430 537 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
2
c/c) c/d) c/e)
932 657 000 Ft 24 575 000 Ft 617 701 000 Ft
dologi kiadással, ellátottak pénzbeli juttatásával, pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,
c/2) 2 484 456 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 0 Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal 0 Ft lakáseladásból származó tartalékalappal c/3)
15 935 000 Ft
intézményi fejlesztési jellegű kiadással,
állapítja meg.” 2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 263 406 000 Ft működési hiány fedezetére 105 346 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó 158 060 000 Ft működési hiány fedezetéül: - a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján folyószámla hitelt vesz igénybe. A folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
a
képviselő-testület
A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 808 751 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. A képviselő-testület az intézmények 2012. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát bevonja a 2013. évi működési forráshiány csökkentésére.” 3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3
5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. § A Rendelet a 3/A. melléklete helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.2/A. melléklet lép. 9. § A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.2./B. melléklet lép. 10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
D o m b i Imréné polgármester
K e s e r ű László jegyző
1. melléklet a …./2012. (……..) önkormányzati rendelethez
Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételei 2012. december 31-ig Adatok e Ft-ban Bevétel megoszlása Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Működési bevételek összesen
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
3
4=1+2+3
5
bevételek 2
1
I.
Felhalmozási bevétel összesen
Bevételek mindösszesen
7
8=5+6+7
9=4+8
1 538 427 1 630 972 1 630 972 1 721 988 1 826 467
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Működési bevételek Eredeti előirányzat
372 084 375 091 375 091 404 249 460 739
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1
Intézményi felhalmozási bevételek
Működési bevételek Eredeti előirányzat
1.
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
3 000
4 000
4 000
1 Püspökladány Város Önkormányzata
146 861 146 861 146 861 165 230
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás:
11 335 1 595 11 042 189 202
Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Egyéb működési bevétel Földhaszon bérleti díj Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Földhaszonbérleti díj bevétele - Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése - Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) - Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér - ÁFA bevétel - Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól - Kamatbevétel
Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) Egyéb működési bevétel Földhaszon bérleti díj
3 000 4 000 49 000 90 861 1 097 1 337 5 956 8 979 1 000 11 335 1 595 11 042
0 0 1 097
49 000 90 861
1 097 0
1 337
0
4 000
49 000
49 000
90 861
90 861
0
1 097
1 337
1 337
0
5 956
8 979
8 979
5 956
5 956
1 000
1 000
1 000
11 335
11 335
11 335
0
8 979
1 595
1 595
1 595
11 042
11 042
11 042 0
1
2 Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
7 900 7 950 7 950 8 543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
előirányzat módosítás: Biztosítási kártérítés bevétele
0
576 1. oldal
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
- Bérleti díj -
Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele
- ÁFA visszaigénylése NAV-tól - ÁFA bevétel számlázás alapján - Kistérségi Iroda kamatbevétele
Biztosítási kártérítés bevétele 1
1 300 2 000 3 600 1 593 50 576
Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0
0
0
0
0
0
1 300
1 300
0
1 300
2 000
2 000
0
2 000
3 600
3 600
0
3 600
1 593
1 593
0
1 593
50
50
0
576
576
1.3.a. = Bölcsőde
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
983 983 983 983 983
983
1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
37 662 37 812 37 812 42 177
Felszámított ÁFA bevétel Biztosítási kártérítés bevétele Módosított előirányzat december 31-én
1
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
983
0
983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3 000 500 500 46 177
0
0
0
0
0
0
0 46 177
4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Eredeti előirányzat
53 029 53 029 53 029 53 029
46 177
0 0
Bevételi többlet adóvisszatérítésből Módosított előirányzat december 31-én
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
0 0
2 266 2 650 57 945
0 0 57 945
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati 1 5 Intézmény Eredeti előirányzat
46 177
0
Előirányzat módosítás: Bevételi többlet szolgáltatásból
50 576
0
0
Előirányzat módosítás: Térítési díj többletbevétele vendégebéd bevételéből
Bevételek mindösszesen
0
38 645 38 795 38 795 43 160 47 160
Módosított előirányzat május 31-én
Felhalmozási bevétel összesen
0
3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:
Eredeti előirányzat
Intézményi felhalmozási bevételek
0
9 119
Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
74 279 74 279 74 279 77 710
57 945
57 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
Intézményi felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevétel összesen
Előirányzat módosítás Bevételi többlet tankönyv értékesítésből Térítési díj miatt bevétel elmaradás Módosított előirányzat december 31-én
0
505 -9 446 68 769
0 0 68 769
6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
37 535 40 307 40 307 42 707
68 769
Étkeztetéssel kapcsolatos többletbevétel - Erőss L. Református Iskola Mezőgazdasági munka többletbevétele Módosított előirányzat december 31-én
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított előirányzat december 31-én
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3 425 4 117 17 540 67 789
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított előirányzat december 31-én
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított előirányzat december 31-én 2.
0 67 789
2 400 2 435 2 435 2 435 203 2 638
2 638
Módosított előirányzat december 31-én
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 638
2 638
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3 317
3 317
3 317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
14 800
1 Püspökladány Város Önkormányzat
Eredeti előirányzat
0
0
812 282 812 282 812 282 810 982 810 982
Módosított előirányzat szeptember 30-án
67 789
0
0
Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek
Módosított előirányzat augusztus 31-én
0
0
10 350 10 350 10 350 10 350 4 450 14 800
Módosított előirányzat május 31-én
67 789
0
1 085 1 085 1 085 1 085 2 232 3 317
Eredeti előirányzat
2
0
9 Püspökladányi Tájékoztató Központ
1
0 0
8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
1
68 769
0
0
7 Gazdasági Ellátó Szervezet
1
0
0
Előirányzat módosítás Nyíregyházi Főiskolától felsőfokú képzés
Bevételek mindösszesen
799 344 803 544 803 544
14 800
14 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
802 244 802 244
Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
a
0 0
0
0
3 000
3 000
0
3 000
170 000
170 000
0
170 000
0
0
0
117 190
117 190
0
117 190
433 754
433 754
0
433 754
70 000
70 000
0
70 000
3 400
3 400
0
3 400
700
700
0
700
4 200
4 200
0
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 170 000
Átengedett központi adók
Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése
117 190 433 754 70 000 3 400 700 4 200
2 Polgármesteri Hivatal
12 938 8 738 8 738 8 738 8 738
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0
- Egyéb működési bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele
5 800 2 600 338
Működési célú támogatásértékű bevételek
285 972 374 806 374 806 436 291 489 292
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: 2010. évi kiegészítő normatíva rendezése Mazsorett csoport támogatása HBM-i Önkormányzattól Adventi programsorozat támogatása HBM-i Önkormányzattól Támogatás szűrővizsgálatra Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelőtől Egységes Területalapú támogatás (2011.II.félév, 2012.I.félév) MVH-tól Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétel intézményektől Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel
0
0
5 800
0
5 800
2 600
2 600
0
2 600
338
338
0
338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
273 738 343 883 343 883 347 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
előirányzat módosítás: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva csökkenése a Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ júliusi normatíva lemondása miatt
0 5 800
0
1 Püspökladány Város Önkormányzata
Eredeti előirányzat
0 0
december 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele
3
0
0 0
- Gépjárműadó
3.
0
Helyi adók
- Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt
2
Bevételek mindösszesen
0
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %)
e
Felhalmozási bevétel összesen
0
- Iparűzési adó
c d
Intézményi felhalmozási bevételek
december 31-i előirányzat összetétele: - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó
b
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
0
-1 300
0 0
756
0
100 100 59 2 700 1 283 3 000 81
0
0 0 0 0 0 0 0
4. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák támogatási előirányzat csökkentése
0 0 0 0 0
374 993
0
0
0
0
0
0
0
0
32 317 13 720
32 317 13 720
0 0
32 317 13 720
756
756
2 968
2 968
0
2 968
0 2 656
0 2 656
0 0
0 2 656
december 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel:
= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel
32 317
= Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel
13 720 756
2 656 2 935 15 549 1 800
2 935
2 935
0
2 935
15 549
15 549
0
15 549
1 800
1 800
0
1 800
0
0
0
0
2 637
2 637
0
2 637
135 002
135 002
0
135 002
3 685
3 685
0
3 685
57 341 43 379 879 12 615 339 14 727
57 341 43 379 879 12 615 339 14 727
0 0 0 0 0 0
57 341 43 379 879 12 615 339 14 727
16 325
16 325
0
16 325
1 602
1 602
0
1 602
6 519
6 519
0
6 519
100
100
100
100
100
100
59
59
59
2 700
2 700
2 700
1 283
1 283
1 283
3 000
3 000
- Közfoglalkoztatás támogatása
= Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák - 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Otthonteremtési támogatás - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. évi óvoda-, iskolatej program
6 519
Egységes területalapú támogatás (2011.II.félév, 2012.I.félév) MVH-tól Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétel intézményektől
3 000
Adventi programsorozat támogatása HBM-i Önkormányzattól Szűrővizsgálat támogatása Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelőtől
3
2 637 135 002 3 685 57 341 43 379 879 12 615 339 14 727 16 325 1 602
100 100 59 2 700 1 283
Mazsorett csoport támogatása HBM-i Önkormányzattól
2 Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Kistérségi Iroda: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól tartalék átvétele
756
2 968
- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése
- Mezőőri szolgálatra átvétel
Bevételek mindösszesen
0
-339
Módosított előirányzat december 31-én
= Földes Nagyközség Önkormányzatától
Felhalmozási bevétel összesen
-1 489
2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram támogatási előirányzat csökkentése
= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától
Intézményi felhalmozási bevételek
3 663 95 10 702 8 223
Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: 2010. évi kiegészítő normatíva rendezése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek - Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
416 416 416 22 435 1 520
3 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
5. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
Kistérségi Iroda: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kamatkülönbözet átvétele
0
- Közfoglalkoztatás támogatása:
3
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
Módosított előirányzat december 31-én
3
4
0
0
0
0
0
416
416
416
0
416
23 609
23 609
0
23 609
0 2 070 2 070 5 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
0
500 5 571
NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása Módosított előirányzat december 31-én 3
5 571
0 9 000 9 000 17 154
5 571
0
5 571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
3 312 939 21 405
0
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
21 405
4 000 11 619 11 619 22 649
21 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hiány szakmák ösztöndíj támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivataltól Útravaló ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelő részére Földalapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól Módosított előirányzat december 31-én 3
0
2 526 3 673 957 -630 3 123 32 298
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0 0 0 0 0 0 0
32 298
6 Püspökladányi Tájékoztató Központ
Eredeti előirányzat
21 405
0
Előirányzat módosítás NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása
0 0
5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Eredeti előirányzat
0 0
Előirányzat módosítás: Útravaló ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől
0 0
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat
0
0
Előirányzat módosítás: NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása
Bevételek mindösszesen
23 609
3 Egyesített Óvodai Intézmény
Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevétel összesen
0
24 025
december 31-i előirányzat összetétele: = Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő)
Intézményi felhalmozási bevételek
70
Módosított előirányzat december 31-én
- Kistérségi Iroda
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
7 818 7 818 7 818 7 818 7 818
7 818
32 298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 818
0 7 818
0 6. oldal
32 298
0
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
7 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
3
0 0 0 13 705
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
Intézményi felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kormányhivatal Munkaügyi Központ: foglalkoztatás támogatása Módosított előirányzat december 31-én
0 23 082
0 0 0 100 100
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0 0
8 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ
Eredeti előirányzat
0 0
5 967 3 410 23 082
TÁMOP Tanórán kívüli foglalkozások támogatása
Bevételek mindösszesen
0
Előirányzat módosítás
3
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
23 082
0
23 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4.
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
68 089 68 793 68 793 70 466 65 454
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 4
0
1 Püspökladány Város Önkormányzata
67 283 67 283 67 283 68 956
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe támogatás előirányzatának átvezetése központosított előirányzatok közé
-1 754
Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatás előirányzat csökkentése
-3 328
Módosított előirányzat december 31-én
63 874
= "Partnerek a tanulásban" = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló"(2011-ben megelőlegezett) - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása - Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása-Hungaro Controll támogatásból - Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 282
2 282
0
2 282
16 679
16 679
0
16 679
186
186
0
186
0
0
0
119
119
42 608 1 300
42 608 1 300
0
42 608 1 300
700
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások:
= "Déli gyűjtőút hálózat építés"
0 0
0
december 31-i előirányzat összetétele: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban"
0 0
2 282 16 679 186 0 119 42 608 1 300 700
0 119
0 4
2 Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én
806 1 410 1 410 7. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
1 410 1 410
Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Pl-i Közművelődési Közalapítvány - rendezvény támogatása Módosított előirányzat december 31-én
4
4
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0
806
604
0
604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20 20 20 70 90
90
0 80 80 80 80
80
1 555 502 1 612 994 1 680 859 1 753 145 1 833 227
Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
Módosított előirányzat december 31-én 1
1 093 303 1 093 303 1 093 303 1 090 841 31 1 090 872
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Normatíva korrekciós tétel Foglalkozás helyettesítő támogatás többlete Óvodáztatási támogatás II. ütem Módosított előirányzat december 31-én
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 0
0
80 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1 090 872
2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
Eredeti előirányzat
90
0
1
Normatíva korrekciós tétel
0 0
Módosított előirányzat augusztus 31-én
Módosított előirányzat szeptember 30-án
0 0
806
Módosított előirányzat május 31-én
Módosított előirányzat augusztus 31-én
0 0
604
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat május 31-én
0 0 806
II. Központi költségvetésből kapott támogatások
Eredeti előirányzat
0
604
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat
Bevételek mindösszesen
806
3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevétel összesen
0
december 31-i előirányzat összetétele:
4
Intézményi felhalmozási bevételek
0
- Közfoglalkoztatás támogatása
= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó) = Széchenyi terv-TÁMOP közfoglalkoztatás támogatása
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
454 220 455 120 455 120 455 150 47 8 000 910 464 107
1 090 872
1 090 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
december 31-i előirányzat összetétele: 8. oldal
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
102 400 361 707
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása
= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés Óvodáztatási támogatás 1
0
102 400
361 707
0
361 707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 32 510 32 510 89 872
0
0
0
0
0
0
0
0
34 13 149 18 375 8 540
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Központosított előirányzatok
Módosított előirányzat szeptember 30-án
0
Közműfejlesztési támogatás 2012. III. negyedév Prémium évek program támogatása 2012. III. n.év Arany János Kollégiumi Program támogatása 2012.08-12. hó Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012.08.12 hó Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása 2012.08-12. hó Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása I. ütem Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
7 031
0
576
0 0
1 754
0
150
0
139 811
december 31-i előirányzat összetétele:
2011. december havi bérkompenzáció Arany János Kollégiumi Program támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése EU Önerő támogatása: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe támogatása EU Önerő támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás támogatás Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása
163 57 290 1 906 44 625 100 8 107 675
0
0
0
0
0
163
163 57 290
0 57 290
0
1 906
1 906
0
1 906
44 625
44 625
0
44 625
100
100
0
100
8 107
8 107
0
8 107
675
675
675
1 754 150
1 754 150
1 754 150
0
150 13 460 10 675 576
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
330
163
13 460
13 460
0
13 460
10 675
10 675
0
10 675
576
576
330
330
576 330
0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Előirányzat kivezetés Módosított előirányzat december 31-én
7 979 7 979 7 979 7 979 -283 7 696
0
57 290
1 754
Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása I. ütem
0 0
330
EU Önerő támogatása: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe támogatás ei. átvezetése átvett pénzeszközök közül EU Önerő támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás támogatás átvezetése átvett pénzeszközök közül Módosított előirányzat december 31-én
Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I.,II.,III. n.év
0 0
Előirányzat módosítás
Közműfejlesztési támogatás 2012. I., II., III. negyedév
Bevételek mindösszesen
102 400
1 840
Módosított előirányzat augusztus 31-én
Felhalmozási bevétel összesen
361 707
468
Módosított előirányzat május 31-én
Intézményi felhalmozási bevételek
102 400
359 399
Eredeti előirányzat
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
0 0
7 696 0 9. oldal
7 696
7 696
0
0
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja
1
0 24 082 24 082 41 438 21 438 62 876
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Augusztus, szeptember, október, november havi bérkompenzáció támogatása
Módosított előirányzat december 31-én
62 876
0 0 67 865 67 865 67 865
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
67 865
III. Felhalmozási bevételek 1 411 252 1 419 214 1 419 214 1 456 511 1 515 091
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.
Közhatalmi bevételek
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.
Püspökladány Város Önkormányzat
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 2.
Felhalmozási bevételek
36 247 36 247 36 247 36 247 21 494
Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.
Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Előirányzat kivezetés: önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2.
Bevételek mindösszesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 876
0
62 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 865 0
0
67 865 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat május 31-én
Felhalmozási bevétel összesen
0
0
25 000
Eredeti előirányzat
Intézményi felhalmozási bevételek
0
6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
1
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
36 247 36 247 36 247 36 247 -8 150 10. oldal
25 000
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
- Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 3.
0
3 239
0
155 18 100
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
78 007 82 469 82 469 85 886 94 493
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.
Püspökladány Város Önkormányzat
78 007 79 023 79 023 82 440 5 000 -150
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Karacs Ferenc szobor elkészítéséhez Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem EU önerő 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram támogatási előirányzat csökkentése
87 224
december 31-i előirányzat összetétele:
-
Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására
- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem EU önerő - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat EU önerő
2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Karacs Ferenc szobor elkészítéséhez 2.
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 3.
41 000 1 800 3 179 26 562 8 667 1 016 5 000
Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat
0 3 446 3 446 3 446 3 446
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án TÁMOP Tanórán kívüli foglalkozások támogatása Módosított előirányzat december 31-én
0 0 0 0 1 063 1 063
Bevételek mindösszesen
0
0
0
0
0
0
3 239
3 239
155
155
155
0
18 100
18 100
18 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 000
41 000
41 000
0
1 800
1 800
1 800
0
3 179
3 179
3 179
0
26 562
26 562
26 562
0
8 667
8 667
8 667
0
1 016
1 016
1 016
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 446
3 446
0
0
0
0
3 446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 063
1 063
0
0
1 063
11. oldal
Felhalmozási bevétel összesen
0
0
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat
3 239
-66
Módosított előirányzat december 31-én - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása
Intézményi felhalmozási bevételek
-6 603 21 494
Előirányzat kivezetés: önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Földterület értékesítés
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
4.
Püspökladányi Tájékoztató Központ
0 0 0 0 2 760 2 760
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Médiaszolgáltató Vagyonkezelő Alap támogatása Módosított előirányzat december 31-én
4.
1 271 998 1 275 498 1 275 498 1 309 378 1 374 104
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.
Püspökladány Város Önkormányzat
1 271 998 1 275 498 1 275 498 1 309 378 3 887 825 60 000 1 374 090
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele Városi Sporttelep felújítása jóteljesítési bankgarancia átvétele Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Útépítéshez átvétel lakosságtól
1 500
- "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP - "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP - Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" - "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP -
-
HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat Bocskai u.-Dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től
3 500
91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése
33 254
Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele Városi Sporttelep felújítása jóteljesítési bankgarancia átvétele Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 2.
201 940
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 760
2 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
1 500
1 500
0
0
0
282 168
282 168
282 168
0
4 946
4 946
4 946
0
7 693
7 693
7 693
0
168 522
168 522
168 522
0
51 000
51 000
51 000
0
78 000
78 000
78 000
0
124 100
124 100
124 100
0
133 200
133 200
133 200
0
219 375
219 375
219 375
0
201 940
201 940
201 940
0
3 500
3 500
3 500
0
33 254
33 254
33 254
180
180
180
3 887
3 887
3 887
180 3 887 825 60 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzat
0 0 12. oldal
Bevételek mindösszesen
0
0
282 168 4 946 7 693 168 522 51 000 78 000 124 100 133 200 219 375
Felhalmozási bevétel összesen
0
0
EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP
Intézményi felhalmozási bevételek
2 760
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
825
825
825
60 000
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
0 0 14 14
Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.
4 663 180
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.
4 731 045
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.
4 931 644
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.
5 174 785
IV.
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
Bevételek mindösszesen
0
0
0
0
0
0
14 0
14 0
14
4 505 181
Felhalmozási bevétel összesen
0
0
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Intézményi felhalmozási bevételek
0
0 0 0 0 0
0
0
0
Eredeti előirányzat összesen
828 732
0
0
0
Módosított előirányzat május 31-én összesen
914 460
0
0
0
Módosított előirányzat augusztus 31-én
914 460
0
0
Módosított előirányzat szeptember 30-án
914 097
0
0
Módosított előirányzat december 31-én
914 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány
808 751 105 346
1 Püspökladány Város Önkormányzata
828 732 868 840 868 840 868 795 868 795
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0
a Fejlesztési célú pénzmaradvány
805 348 805 348 805 348 805 348 805 348
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa Gyógyfürdő garanciális munkái
Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
12 655 772 137 15 556 5 000
0
b Működési célú pénzmaradvány Eredeti előirányzat
0
0
december 31-i előirányzat összetétele: Kötvény kamat bevétel
0 0
23 384 63 492 63 492 63 447
12 655
0
0
12 655
12 655
0
772 137
772 137
772 137
0
15 556
15 556
15 556
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Módosított előirányzat december 31-én
0 13. oldal
Polgármesteri
Önkormányzati Hivatal, működési Kistérségi Iroda bevételek (benne működési a pénzmaradvány)
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Intézményi működési bevételek
Önkorm. felhalmozási bevételek (benne a pénzmaradvány)
Működési bevételek összesen
bevételek
december 31-i előirányzat összetétele: 2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Pénzmaradvány bevonása 2012. évi működési hiány fedezetébe Román Nemzetiségi Önkormányzat
0
0
0
0
3 338
3 046
3 046
0
3 046
17 932 39 088 43
17 932
17 932
0
17 932
39 088
39 088
0
39 088
43
43
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 45 620 45 620 45 302 45 302
Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
0
0 3 403 3 403 3 403 3 403
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én
Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:
0
0
0
0
0
0
0 0
3 403
0 42 217 42 217 41 899 41 899
Módosított előirányzat szeptember 30-án
Kistérségi Iroda
0
0
3 403
Módosított előirányzat augusztus 31-én
Polgármesteri Hivatal
0
0
Módosított előirányzat május 31-én
Püspökladányi Tájékoztató Központ
0
0
0
b Működési pénzmaradvány
Gazdasági Ellátó Szervezet
0
0
december 31-i előirányzat összetétele:
Eredeti előirányzat
0 0
a Fejlesztési pénzmaradvány
Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Bevételek mindösszesen
3 338
Eredeti előirányzat
Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Felhalmozási bevétel összesen
3 338
Módosított előirányzat május 31-én
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményi felhalmozási bevételek
3 338 3 046
2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa
Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Kötvényből nem finanszírozható felhalmozási kiadások forrása
0
0
3 403
3 403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
1 655 7 409
1 655
1 655
0
1 655
7 409
7 409
0
7 409
8 972
8 972
8 972
0
8 972
10 015 493 3 169 338 3 791 6 057
10 015
10 015
0
10 015
493
493
0
493
3 169
3 169
0
3 169
338
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT
5 333 913
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.
5 577 640
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.
5 645 505
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.
5 845 741
ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.
6 088 882 3 166 372 14. oldal
338
0
338
3 791
3 791
0
3 791
6 057
6 057
0
6 057
53 140
384 913
3 604 425
2 364 136
109 649
10 672
2 484 457
6 088 882