SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi ülésére
Tárgy: 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Siófok Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetését a 4/2014. (III. 07.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelet értelmében elbírálásra kerültek a benyújtott pályázatok, melynek kapcsán 155.453.300.- Ft összegű állami támogatásban részesültünk. A támogatás összegét a DRV Zrt. részére átadási kötelezettséggel kaptuk. Bevétel Önkormányzat Központosított előirányzatok
155.453/e Ft
Kiadás Önkormányzat Működési célú pe. átadás áh.-on kívülre
II.
155.453/e Ft
Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 32/2014. (III. 06.) sz. határozatával döntött, hogy a Balatoni Vasas SE-nek a TAO pályázaton való részvételéhez szükséges 3.080.255.- Ft összegű önerőt a 2014. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) Tartalék
-1-
3.080/e Ft - 3.080/e Ft
III.
Saját hatáskörű döntések
1./ A közös hivatal költségvetésében az igazgatási kiadások között terveztük a gépkocsik használatával kapcsolatos költségeket, melyek továbbszámlázásra kerülnek, ezért a tényleges könyvelésnek megfelelően szükséges ezen dologi kiadások átcsoportosítása a továbbszámlázott kiadások közé. Kiadás KÖH Dologi kiadások (igazgatás) Dologi kiadások (továbbszámlázott)
- 2.500/e Ft 2.500/e Ft
Bevétel KÖH ÁFA visszatérítése Intézményi finanszírozás
531/e Ft - 531/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék Támogatás KÖH
531/e Ft - 531/e Ft
2./ Az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között került megtervezésre bérletvásárlás címén a siófoki kismamáknak autóbuszbérlet vásárlás. A könyvelés az ellátottak juttatása kiadási soron történt ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a tényleges felmerülésnek megfelelően. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Ellátottak juttatása
- 10.000/e Ft 10.000/e Ft
3./ Az önkormányzat költségvetésében a kiadott új számlatükörnek megfelelően az alábbi bérleti díjbevételek átcsoportosítása szükséges a tulajdonosi bevételek közé. Bevétel Önkormányzat Szolgáltatások ellenértéke (eFt) -191.140 -7.000 -4.800 -18.000 -15.000 -1.000 -11.575 -2.000 -9.530 -38.750 -20.000 -318.795
Balaton-parti Kft. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft. Közterület használat Egyéb bérleti díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Intézményi bérleti díj bevételek (iskolák) Buszpályaudvar bérleti díja Stadion bérleti díja (Révész G. u.) Összesen:
-2-
Tulajdonosi bevételek (eFt) 191.140 7.000 4.800 18.000 15.000 1.000 11.575 2.000 9.530 38.750 20.000 318.795
4./ A Közös Hivatal költségvetésében igazgatás soron a dologi kiadások között terveztük az adók végrehajtásával kapcsolatos kiadásokat, melyet az adóhivatal dologi kiadásai közé át kell csoportosítani. Kiadás KÖH Igazgatási feladatok (dologi) Adóhivatal (dologi)
- 500/e Ft 500/e Ft
5./ A Szabadság tér 10/b szám alatti önkormányzati tulajdonban levő ingatlan közüzemi díja a Közös Hivatal igazgatás során került tervezésre, melyet át kell csoportosítani a tényleges felmerülésnek megfelelően az önkormányzat költségvetésébe az ingatlangazdálkodás dologi kiadásai közé. Kiadás KÖH Igazgatási feladatok (dologi) Bevétel KÖH Intézményi finanszírozás
- 100/e Ft - 100/e Ft
Kiadás Önkormányzat Támogatás KÖH Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás (dologi)
-100/e Ft 100/e Ft
6./ Önkormányzatunk részt vesz a Dél-Kelet Európai Transznacionális Programban, melynek felmerülő költségeire a dologi kiadások között biztosítottunk előirányzatot. Az idei évben a projekt lebonyolításához szükséges számítógépes program beszerzésére kerül sor, melyre előirányzatot a dologi kiadásokból átcsoportosítással lehet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (SEERISK) Fejlesztési kiadások (egyéb beruházás)
- 3.296/e Ft 3.296/e Ft
7./ Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában elnevezésű projekt költségei a fejlesztési kiadások között kerültek megtervezésre, azonban nem minden költség lesz beruházás, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a dologi kiadások közé. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (áth.pályázott beruh.) Dologi kiadások
-7.002/e Ft 7.002/e Ft
8./ Siófok Város Önkormányzata megbízási szerződés keretében megbízta a FEKI Webstudio Kft.-t a siófoki-hirek.hu weblap elkészítésére. A Siófoki Hírek dologi kiadásai keretén tervezett előirányzatból szükséges a fedezet átcsoportosítása a fejlesztések közé. Kiadás Önkormányzat Siófoki Hírek (dologi) Fejlesztési kiadások (egyéb beruházás)
-3-
- 508/e Ft 508/e Ft
9./ A Költészet napja alkalmából a város óvodásai és iskolásai számára szervezett szavalóversenyen jutalomkönyvek kerültek kiosztásra. A könyvek beszerzése reprezentációs költség, ezért szükséges a KIKK dologi kiadások keretén meglévő forrás átcsoportosítása a személyi és járulék kiadások közé. Kiadás KIKK Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások
72/e Ft 37/e Ft - 109/e Ft
10./ A 2014. évi országgyűlési és európai uniós választások bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges a tényleges támogatásoknak és költségeknek megfelelően az alábbiak szerint. BEVÉTEL KÖH Ogy. választás Normatíva 2.269 Siójut Község 98 hozzájárulása B.világos 200 hozzájárulása Finanszírozás
584
EP választás 858
KIADÁS KÖH Ogy. választás Személyi kiadás 2.541
EP választás 2.721
98
Járulékok
751
797
200
Dologi kiadások
- 692
- 918
Siójut műk.kiadásai (dologi) Siójut műk.kiadásai (dologi)
Kiadás Önkormányzat Támogatás KÖH Tartalék
- 293 - 600
584/e Ft - 584/e Ft
11./ a) A 2013. évi költségvetési beszámolóban megállapított 424.338 e Ft összegű költségvetési maradvány az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelete módosítása – a rendező mérleg elkészítése - következtében 337.051 e Ft-ra módosul. b) A maradvány felhasználási kötöttséggel a következőképpen alakul az egyes intézményekben:
-4-
ezerFt BEVÉTEL Önkormányzat
Pénzmaradvány Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozás
KIKK BRTKK SVÓB Gondozási Központ KÖH
Önkormányzat
Pénzmaradvány
+ 1.978 - 1.089 + 1.738 - 1.548 + 24.110 - 23.303 + 17.990 - 9.457 + 36.849 - 36.849 + 80.262
KIADÁS Intézmény finanszírozás Tartalék Dologi kiadások Fejlesztés (weblap készítés)
- 72.246 + 72.246 + 189 + 700
Dologi kiadások
+ 190
Dologi kiadások Fejlesztés (szgép besz.)
+ 642 + 165
Dologi kiadások
+ 8.533
-
-
Dologi kiadások (kamat) Dologi kiadások (egyéb) Elvonások és befizetések (támogatás visszafizetése) Tartalék
+ 7.611 + 2.000 + 59.078 + 11.573
12./ Siófok Város Önkormányzata 2014.05.08-09.30-ig 40 főt kíván foglalkoztatni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A támogatás intenzitása 85%. A 15%-os 2.536 e Ft összegű önerőt pedig a költségvetés céltartalékában erre a célra elhelyezett forrás biztosítja. Bevétel Önkormányzat Egyéb műk. célú tám.-ok bev.-i áh-on belülről
14.373/e Ft
Kiadás Önkormányzat Céltartalék Személyi kiadások Járulékok
- 2.536/e Ft 14.898/e Ft 2.011/e Ft
13./ Az önkormányzat költségvetésében a Sajtó PR soron megtervezett előirányzatból 22.500 e Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a Siotour PR támogatás kiadásai közé. Kiadás Önkormányzat Műk.célú átadott pe. áh-on kívülre Műk.célú átadott pe. áh-on kívülre
- 22.500/e Ft 22.500/e Ft
14./ Az önkormányzat közbiztonság dologi kiadásai közt kerültek megtervezésre a szolgálati kutya szállítóeszköze, a mobilrádió, a taktikai öv valamint a kézbilincs költségei, melyek átcsoportosítása szükséges a fejlesztési kiadások közé. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (közbiztonság) Fejlesztési kiadások (egyéb.beruh)
-5-
- 1.084/e Ft 1.084/e Ft
IV.
Pótelőirányzati kérelmek
1./ Az önkormányzati költségvetés tervezésekor a TISZK intézmények étkeztetési kiadásai nettó módon kerültek beállításra, melyet módosítani szükséges az ÁFÁ-val növelt összegre. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Tartalék
5.400/e Ft - 5.400/e Ft
2./ A BRTK Könyvtár meghívást kapott a Márai-program III. fordulójában való részvételre, melynek keretében 325 e Ft összegű támogatást kapott. A támogatás összegéből könyv és hangoskönyv dokumentumok beszerzésére nyílt lehetőség. A Könyvtár költségvetésében a támogatást végig kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz
325/e Ft
Kiadás BRTKK Dologi kiadások
325/e Ft
3./ A Kele utcai temetőben elhelyezett Mártír Siratók című szobrot 2012-ben eltulajdonították. Idén Önkormányzatunknak lehetősége nyílik a szobor újraöntetésére, melynek költségeire 2.540 e Ft összegű fedezetet a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzatából lehet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruházás) Fejlesztési kiadások (egyéb beruházás)
2.540/e Ft - 2.540/e Ft
4./ Önkormányzatunk a 2013. évben sikeres pályázaton (KIKK projekt) vett részt. Ennek keretében el tudtuk számolni a városnapi rendezvény reprezentációs költségeit még december hónapban, melynek járulék vonzata csak januárban jelentkezett. A felmerült 155 e Ft összegű járuléknak előirányzat biztosítása szükséges. Kiadás Önkormányzat Járulékok Tartalék
155/e Ft - 155/e Ft
5./ 2008-ban szerződés keretében az 1. sz. Mélyépítő Kft. megbízást kapott a Budai Nagy Antal utca útburkolat felújítási és csapadékelvezetési munkáira. A szerződés szerint a szerződés elfogadott végösszegének 10%-át jelölték meg teljesítési garanciaként. A garanciális idő lejártával ez az 1.193.638.- Ft összegű garanciális visszatartás megbízottnak visszajár, melyre fedezetet a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzatából lehet biztosítani. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruházás) Fejlesztési kiadások (út- és járdaépítések)
-6-
- 1.194/e Ft 1.194/e Ft
6./ Siófok Város Önkormányzata összesen 166.836.670 Ft vételáron megvásárolja Badacsonytomaj Város Önkormányzatától BAHART részvényeit a jelenleg ismert részvény értékén, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. A részvényvásárlásra a tartalék biztosít fedezetet. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Tartalék
166.837/e Ft - 166.837/e Ft
7./ Siófokon a Szekrényessy u. és a Déli u. kereszteződésében baleset következtében kitört egy kandeláber. A baleset okozója nem rendelkezett biztosítóval, ezért a költségek megtérítése érdekében az Önkormányzat biztosítójától kértünk és kaptunk kártérítést. Bevétel Önkormányzat Egyéb működési bevételek (kártérítés)
430/e Ft
Kiadás Önkormányzat Városüzemeltetési feladatok (közvilágítás)
430/e Ft
8./ A Vak Bottyán János Általános Iskola udvarán lévő 3 tantermes épület felújítása vált szükségessé, mely beruházásra a tartalék biztosíthat fedezetet. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Tartalék
1.419/e Ft - 1.419/e Ft
9./ Siófok Sió u. 12-20. épület 2. emeleti tanácsterem légkondicionálásának kiépítése vált szükségessé, melyre fedezetet a tartalék biztosít. Kiadás Önkormányzat Fejlesztési kiadások (egyéb beruh.) Tartalék
-7-
1.317/e Ft - 1.317/e Ft
Tájékoztatás a 4/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés b) pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról. 1./
A Millenium parkban a 6587 hrsz-ú ingatlanon megépítésre kerülő I. világháborús emlékmű 5 db vázlattervét, melyre fedezetet 2014. évi költségvetésben a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzata biztosított. Kiadás Önkormányzat Egyéb beruházások Tervezési feladatok
2./
- 635/e Ft 635/e Ft
A Siófoki Közös Hivatal épületében a beléptető rendszer bővítését 2.889 e Ft összegben, melyre fedezetet szintén a Konok-Hetey hagyaték fel nem használt előirányzata biztosított. Kiadás Önkormányzat Egyéb beruházások Támogatás KÖH
- 2.889/e Ft 2.889/e Ft
Bevétel KÖH Intézményi finanszírozás
2.889/e Ft
Kiadás KÖH Fejlesztési kiadás
2.889/e Ft
Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A 2014. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint
Siófok, 2014. május 14. Dr. Balázs Árpád Polgármester
-8-
