SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 09.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2016. novemberi ülésére
Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.), 25/2016. (IX.23.) és a 27/2016. (X.27.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.)
A 2016. augusztus – szeptember havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 3.027.553 Ft támogatást kapott, mely összeg pillanatnyilag tartalékba helyezhető azzal, hogy az intézményi költségvetésekben később kerül lebontásra.
2.)
Bevétel Önkormányzat Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám.
3.028/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
3.028/e Ft
A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjénél és a Gondozási Központnál a köznevelési valamint szociális és gyermekjóléti feladatok 2014. évi normatíva felhasználására vonatkozóan. Ennek következtében az Önkormányzatnak 15.193 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb műk.célú támogatások ÁHB-re Tartalék
3.)
1.467/e Ft 13.726/e Ft - 15.193/e Ft
Szociális kiegészítő pótlék támogatásban szeptember hónapra 1.665.188 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni
-1-
szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került.
4.)
Bevétel Önkormányzat Telep.önk. szociális feladatainak tám.
1.665/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
1.665/e Ft
A „Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartott népszavazás” lebonyolítására a ténylegesen felmerült bevételeteknek és kiadásoknak megfelelően a következő előirányzat módosítások szükségesek.
5.)
Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás KÖH Tartalék
17/e Ft - 17/e Ft
Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről (B.világos) Önkormányzati támogatás
407/e Ft 33/e Ft 17/e Ft
Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
65/e Ft - 69/e Ft 461/e Ft
A Nemzetiségi
önkormányzati
képviselők
novemberi
időközi
választásának
lebonyolításához a következő előirányzat módosítások szükségesek. Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás KÖH Tartalék
1.518/e Ft - 1.518/e Ft
Bevétel Siófoki KÖH Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről Önkormányzati támogatás
364/e Ft 1.518/e Ft
Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
1.442/e Ft 404/e Ft 36/e Ft -2-
II.
Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 289/2016. (X.26.) számú határozatával döntött „Temető-üzemeltető csoport létrehozásáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban”, és erre vonatkozóan 24.067 e Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére a tárgyi feltételek megteremtéséhez. A határozat következtében a Siófoki KÖH engedélyezett létszáma 1016. december 01-től 2 fővel növekedik. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Egyéb beruházások) Tartalék
2.000/e Ft 22.067/e Ft - 24.067/e Ft
2.) A Képviselő-testület 290/2016. (X.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület részére 2.500 e Ft összegű támogatást biztosít a „2016. évi B.Ú.É.K. Siófok Szilveszteri party” rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat PR kiadások kerete terhére. Kiadás Önkormányzat Műk.célú támogatások ÁHK-re Dologi kiadások
2.500/e Ft - 2.500/e Ft
3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 295/2016. (X.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Balaton-parti Kft. részére 37.322 e Ft-ot biztosít a Petőfi sétány 2016. évi szezon üzemeltetésére vonatkozóan az önkormányzati tartalék keret terhére. Kiadás Önkormányzat Műk.célú támogatások ÁHK-re Tartalék
-3-
37.322/e Ft - 37.322/e Ft
III.
Saját hatáskörben hozott döntések
1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat
átcsoportosítás szükséges a
ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások
22.922/e Ft
I. Áthúzódó beruházások Töreki, Diófás u szennyvízcsat. helyreállítás
- 18.000/e Ft
IV. Egyéb beruházások Főiskolai épület felújítása
- 365/e Ft
VIII. Tervezések - 15.000/e Ft Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex tervpályázat XII. Intézmények fejlesztése 2.214/e Ft Pöttyös Óvoda homokozó árnyékoló (+ 1.033 e Ft) Vak Bottyán János Iskola térkő burkolat (+ 1.181 e Ft) XIV. Intézményi felújítások Pöttyös Óvoda felújítása (- 1.033 e Ft) Vak Bottyán János Iskola felújítása (-1.181 e Ft) Beszédes József Iskola felújítása (-1.158 e Ft) Asztalos u. 18. iskola felújítása (- 3 e Ft)
- 3.375/e Ft
XV. Egyéb felújítási feladatok - 6.399/e Ft Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások 18.003/e Ft Töreki, Diófás u helyreállításra támogatás (+ 18.003 e Ft)
2.) A 2016. évben az önkormányzati kiadások forintban történő könyvelése következtében kettő feladatnál az előirányzatot 1-1 e Ft-tal növelni szükséges az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat Egyéb műk.célú kiadások – Elvonások (Gyvt. át nem vett Erzsébet utalv.) Dologi kiadások (Egyéb dologi kiadások) Egyéb felhalmozási célú kiadások Siófok-Ságvár kerékpárút pály. maradvány visszafizetés Intézményi felújítások Asztalos u. 18. iskola felújítása
-4-
1/e Ft - 1/e Ft 1/e Ft - 1/e Ft
3.) Az
Önkormányzat
„Ingatlankezelés
és
ingatlangazdálkodás”
feladat
előirányzatánál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak (cégtelefon adó, szolgáltatási megbízási díj) megfelelően. Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
106/e Ft 37/e Ft - 143/e Ft
4.) Az Önkormányzat tulajdonosi bevételi előirányzatát 4 millió Ft-tal növelni szükséges
a
Gondozási
Központ
29.
számú
garzonlakásának
egyszeri
igénybevételi díj összegével, mely fedezetet nyújt a „Közbeszerzési tanácsadásjutalék” feladat többletkiadásaira.
IV.
Bevétel Önkormányzat Tulajdonosi bevételek
4.000/e Ft
Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások
4.000/e Ft
Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) Az Önkormányzat költségvetésében a Játszóterek, fitnesz parkok és a foki hegyi kutyafuttató megnevezésű fejlesztési feladatok többletkiadásához a tartalékkeret fedezete szükséges az alábbiak szerint. Kiadás Önkormányzat I. Áthúzódó beruházások 12.000/e Ft Tinódi tér fitneszpark kialakítása (+ 4.500 e Ft) Fokihegyi kutyafuttató kerítés, kondipark tervezés (+7.500 e Ft) X. Parkok és zöldfelületek Béke téren játszótér kialakítása (+ 2.000 e Ft) Puskás T u. fitneszpark kialakítása (+ 1.300 e Ft) Tartalék
3.300/e Ft
- 15.300/e Ft
-5-
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.
Siófok, 2016. november 09.
Dr. Lengyel Róbert polgármester
-6-
