E L Ő T E R J E S Z T É S

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére

Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó

1

Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015.(II.2.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2015.évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (1. függelék), illetve a testületi döntések és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. A költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján történt előirányzat átcsoportosításokat a 2. függelék mutatja be. Az önkormányzatnál a további szükséges módosítások tételes felsorolását a 3. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 4. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni!

Tisztelettel: Tóth Erika polgármester Alcsútdoboz, 2015. május 20.

2

1. függelék Kimutatás állami támogatások évközi változásáról Bevétel Összeg 2014.évről árhúzódó bérkompenzáció támogatása 100 965 Ft 2015.évi bérkompenzáció 406 653 Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 823 840 Ft Lakásfenntartási támogatás 432 630 Ft Rendszeres szociális segély visszaigénylés 231 195 Ft Óvodáztatási támogatás 90 000 Ft Összesen 2 085 283 Ft Kiadás Bérkompenzáció, 2014 59 800 Ft Járulék 16 146 Ft Intézményfinanszírozás kiadás 25 019 Ft Bérkompenzáció 2015 213 600 Ft Járulék 57 672 Ft Intézményfinanszírozás kiadás 83 312 Ft Tartalék 1 629 734 Ft Összesen 2 085 283 Ft

2. függelék 2015. I. negyedévi előirányzat átcsoportosítások (saját hatáskörű) Bevétel Szervezet Jogcím

Összeg

Közfoglalkoztatás

Műk.célú támogatás

-330 326 Ft

Önkormányzati jogalkotás

Egyéb kamatbevétel

20 000 Ft

Önkorm.elszámolásai

Egyéb közhatalmi bevétel

-88 646 Ft

Szennyvízcsat. üzemeltetés

Egyéb különféle működési bevétel

-20 000 Ft

Kiadás Szervezet

Jogcím


Befizetendő ÁFA


Megelőlegezett 0.havi állami tám.visszafizetése


Egyéb üzemeltetési szolgáltatás


Egyéb anyagbeszerzés


Egyéb szakmai szolgáltatás


Számlázott szellemi tevékenység

-60 000 Ft


Számlavezetési költség

116 000 Ft




Levonható Áfa


Le nem vonható áfa


Szállítási szolg

11 000 Ft

Közfoglalkoztatás

Betegszabadság

8 500 Ft

Bio-fűtés költségei

Tűzelőanyag vásárlás 3

Összeg 697 000 Ft 1 243 196 Ft -1 243 196 Ft -163 000 Ft 60 000 Ft

-127 000 Ft 416 000 Ft -1 113 000 Ft

163 000 Ft

Egyéb önkorm.segélyek

Természetbeni segély

324 000 Ft


Pénzbeli segély

123 000 Ft


Természetbeni ellátás

Közművelődés

Befizetési kötelezettség

Közművelődés

Törvény szerinti illetmény



Civil szerevezetk tám.

Háztartásoknak nyújtott támogatás

60 000 Ft


Civil szervezetek támogatása

30 000 Ft


Nonprofit szervezetek támogatása

Szennyvízcsat.üzemeltetés

Levonható ÁFA

Szennyvízcsat.üzemeltetés

Le nem vonható Áfa

-1 258 700 Ft

Közművelődés

Tv.szerinti illetmény

-22 900 Ft

Közművelődés

Belföldi kiküldetés

Községgazdálkodás


-14 000 Ft

Háziorvosi alapellátás


-16 500 Ft

Közfoglalkoztatás

Munkaruha

4 000 Ft


Bankköltség

3 000 Ft



-368 000 Ft


Állami támogatás visszafizetése

360 000 Ft

Rendszeres szoc.segély

Rendszeres szoc.segély

-45 000 Ft

Egyéb önkormányzati segély

Egyéb pénzbeli segély

45 000 Ft

-447 000 Ft -3 000 Ft -175 100 Ft 3 000 Ft

-90 000 Ft 1 258 700 Ft

1 000 Ft

3. függelék Kimutatás a szükséges átcsoportosításokról Alcsútdoboz Település Önkormányzat 1602 Alcsútdobozi Hírek Előirányzat főkönyv Megnevezés Bevétel Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (hirdetés 936111 bevétele) ** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1603 Bio fűtés költségei Kiadás 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés(akkumulátor) 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1604 Fejlesztési pályázat (hivatal felújítás) Kiadás

2015.04.30-ai Előirányzat teljesítés változás

Módosított előirányzat

571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK

0 Ft

98 425 Ft

0 Ft

26 575 Ft

0 Ft 74 000 Ft

11 008 Ft 107 584 Ft

7 148 000 Ft 1 930 000 Ft

0 Ft 0 Ft

Megjegyzés

99 000 Ft 99 000 Ft 27 000 Ft 27 000 Ft

12 000 Ft 34 000 Ft 46 000 Ft

2 094 500 Ft Megkötött 565 500 Ft szerződés alapján 2 660 000 Ft

1610 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511011 Tv.szerinti illetmények

3 590 000 Ft 4

Jogszabály változás miatt a polgármester illetménye a képviselői juttatás soron kell, hogy szerepeljen, már eredeti előirányzatként

512113 Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai 7 230 000 Ft 512318 Reprezentáció (pedagógusok köszöntése) ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2 042 000 Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 5355519 Egyéb dologi (pedagógusnap) 533712 Pénzügyi szolgáltatási díjak (számlavezetési költség) 119 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 55131 Tartalék előírányzata 3 329 734 Ft Céltartalék Dózsa Gy. Utca felújítás önrésze ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés(bútor) 0 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK Bevétel Helyi önk. tám.bevételei (Kajászó Önkormányzat 91616 tartozás rendezése) 0 Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 941011 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek 0 Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 965123 Működési célú átvett pénzeszköz B6 Működési célú átvett pénzeszköz 1611 Vagyongazdálkodás Kiadás 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 562121 Ingatlan vásárlás (óvoda) K6. BERUHÁZÁS Bevétel KLIK-től működési támogatás (iskolai közüzemi 91611 díjak miatt) B1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről 95211 Földterület értékesítés bevételei 7 000 000 Ft ** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1613 Hosszú távú közfoglalkoztatás Kiadás

1 616 005 Ft

511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 1 266 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 171 000 Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés(fűkasza) 0 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Bevétel 91615 Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei 1 096 674 Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés Kiadás 57114 Egyéb építmény felújítása kiadásai 9 947 000 Ft

1 518 776 Ft

405 879 Ft

119 180 Ft 0 Ft

0 Ft

2 606 807 Ft 114 055 Ft

6 600 Ft

8 350 000 Ft

-689 000 Ft 50 000 Ft -639 000 Ft -186 000 Ft -186 000 Ft 150 000 Ft 357 000 Ft 507 000 Ft -2 825 000 Ft 4 000 000 Ft 1 175 000 Ft 800 000 Ft 216 000 Ft 1 016 000 Ft

Felajánlott tiszteletdíjak (alpolgármester, képviselő)

2 607 000 Ft 2 607 000 Ft 114 000 Ft 114 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

7 000 Ft 7 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 1 463 000 Ft 1 463 000 Ft

Hatósági

5

207 274 Ft 42 126 Ft 2 315 Ft 11 374 Ft 157 000 Ft 42 390 Ft

2 375 000 Ft szerződés szerint 2 375 000 Ft 321 000 Ft 321 000 Ft 43 000 Ft 3 000 Ft 12 000 Ft 58 000 Ft 157 000 Ft 43 000 Ft 200 000 Ft

1 092 844 Ft

2 870 000 Ft 2 870 000 Ft

4 661 850 Ft

1 884 000 Ft

574111 Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E) 1 258 700 Ft ** K7. FELÚJÍTÁSOK Bevétel 940212 Bérleti és lízing díjbevételek 3 655 000 Ft 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 987 000 Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 965123 Egyéb vállalkozástól műk.célú átvett pénzeszk.bev. 0 Ft ** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1616 Közvilágítás 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 160 000 Ft 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1617 Zöldterület-kezelés Kiadás 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 200 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 54 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 1618 Községgazdálkodás Kiadás 511011 Tv.szerinti illetmények ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 57311 Gépek felújítása (fűnyíró, traktor) 574121 Felújítási célú előz. felsz. Le nem vonható ÁFA (E) ** K7. FELÚJÍTÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 0 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 625 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 1619 Háziorvosi alapellátás Kiadás 511011 Tv.szerinti illetmények ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 10 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1623 Sportlétesítmények üzemeltetése Kiadás 532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 0 Ft 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 482 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1625 Közművelődés Kiadás 511011 Tv.szerinti illetmények ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 000 Ft 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 5502216 Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv 247 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1627 Egyházak tevékenységének támogatása Kiadás Egyházi jogi személyeknek egyéb műk.célú tám. 551215 kiad. (HSZG) 300 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1628 Óvodai nevelés működtetése 6

1 258 700 Ft

509 000 Ft 2 393 000 Ft

5 538 277 Ft 1 495 336 Ft

1 884 000 Ft 509 000 Ft 2 393 000 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft

359 700 Ft

187 155 Ft 69 444 Ft

-382 000 Ft 382 000 Ft 0 Ft

34 646 Ft

35 000 Ft 35 000 Ft -200 000 Ft -54 000 Ft -254 000 Ft

0 Ft 0 Ft

149 361 Ft 40 327 Ft

17 308 Ft

5 300 Ft 503 095 Ft

10 627 Ft 17 700 Ft 0 Ft

0 Ft

14 000 Ft 14 000 Ft 150 000 Ft 40 500 Ft 190 500 Ft 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft

16 500 Ft 16 500 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft

6 000 Ft 300 000 Ft 306 000 Ft

198 000 Ft 198 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft -247 000 Ft -247 000 Ft

900 000 Ft 900 000 Ft

Kiadás 533719 Egyéb üzemeltetési kiadás (pályázatírás ktg-e) 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1629 Iskolai étkeztetés Kiadás 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószerek) 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1633 Gyermekvédelmi ellátás 542123 Óvodáztatási támogatás K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1637 Házi segítségnyújtás Kiadás 550617 Társ.és költsv.szerv. egyéb műk.célú tám.kiad. ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1643 Önkormányzati segélyek Kiadás 548128 Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad. 548132 Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai 548139 Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)adott term.ellát.kiad K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1644 Sportöltöző Kiadás 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1645 Képviselői tiszteletdíj terhére teljesített kiadások Kiadás 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai (csoki: iskola ) ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai (iskola) Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai (iskola, 531219 Nyugdíjas Klub, egyéb) 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 5512141 Polgárőrség támogatása ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 591532 Óvoda támogatása (intézményfinanszírozás) ** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1654 Funkcióhoz nem köthető bevétel Bevétel 93551181 Talajterhelési díj bevételei

** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1651 Rendszeres szociális segély Kiadás 548121 Rendszeres pénzbeli szociális segély kiadásai K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1652 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiadás 545127 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 7

0 Ft 0 Ft

840 000 Ft 226 800 Ft

840 000 Ft 227 000 Ft 1 067 000 Ft

0 Ft 979 000 Ft

20 637 Ft 18 886 Ft

100 000 Ft 27 000 Ft 127 000 Ft

80 000 Ft

0 Ft

10 000 Ft 10 000 Ft

1 079 000 Ft

19 134 Ft

-151 000 Ft -151 000 Ft

168 000 Ft 324 000 Ft 503 000 Ft

143 000 Ft 338 850 Ft 0 Ft

253 000 Ft 80 000 Ft -503 000 Ft -170 000 Ft

0 Ft 0 Ft

4 997 Ft 1 273 Ft

30 000 Ft 8 000 Ft 38 000 Ft

0 Ft

4 236 Ft

0 Ft

25 849 Ft

4 500 Ft 4 500 Ft 30 000 Ft

0 Ft 0 Ft

20 441 Ft 11 945 Ft

0 Ft

0 Ft

358 000 Ft 104 500 Ft 492 500 Ft 207 000 Ft 207 000 Ft 171 000 Ft 171 000 Ft Valamennyi 272 000 Ft adóbevételt erre a kormányzati funkcióra kell 272 000 Ft átkönyvelni

250 000 Ft

521 712 Ft

210 000 Ft

168 564 Ft

-41 000 Ft -41 000 Ft

1 023 000 Ft

712 820 Ft

-310 000 Ft -310 000 Ft

1653 Lakásfenntartási támogatás Kiadás 546121 Lakásfenntartási támogatás kiadásai K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1661 Adventi vásár (előző évi) Kiadás 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1664 Traktor beszerzés-üzembe helyezés Kiadás 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 56415 Jármű beszerzés, létesítés kiadásai 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK 1665 Születési támogatás Kiadás 548128 Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad. ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 1666 Befizetési kötelezettség Kiadás 5502216 Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

8

1 000 000 Ft

262 900 Ft

-409 000 Ft -409 000 Ft

0 Ft

30 088 Ft

0 Ft

8 123 Ft

31 000 Ft 31 000 Ft 8 500 Ft 8 500 Ft

0 Ft 0 Ft

7 638 Ft 2 063 Ft

1 574 000 Ft 425 000 Ft

612 771 Ft 64 982 Ft

0 Ft

25 000 Ft

8 000 Ft 2 000 Ft 10 000 Ft -958 000 Ft -258 000 Ft -1 216 000 Ft

125 000 Ft 125 000 Ft

0 Ft

14 500 Ft

14 500 Ft 14 500 Ft

4.függelék Kimutatás szükséges átcsoportosításról Háromhárs Óvoda 2301 Óvodai nevelés Előirányzat főkönyv Megnevezés Kiadás 511011 5110117 5111315 5111319

2015.04.30- Előirányzat ai teljesítés változás

Módosított előirányzat

Tv. szerinti illetmények Illetménykompenzáció Bérkompenzáció 2015. Egyéb sajátos juttatások kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

25 726 000 Ft 0 Ft

5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai

8 285 909 Ft 12 900 Ft 29 400 Ft 118 410 Ft

7 377 000 Ft 0 Ft

2 262 047 Ft 692 Ft

250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

6 800 Ft 19 800 Ft

360 000 Ft

119 637 Ft

45 466 000 Ft

15 839 492 Ft

0 Ft

21 750 Ft

22 000 Ft 22 000 Ft

0 Ft

5 000 Ft

182 000 Ft 64 000 Ft 0 Ft 246 000 Ft

4 626 Ft 1 160 512 Ft 94 000 Ft 20 638 Ft 541 446 Ft

1 163 000 Ft 313 000 Ft 1 476 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

K2. MUNKAADÓKAT TERH., SZOC. HJ.

550231 Elvonások, befizetési köt. K5 Egyéb működési célú kiadások 5641 Tárgyi eszköz beszerzés (telefon,porszívó) 5671 Beruházás ÁFA K6. BERUHÁZÁS 2302 Óvodai étkeztetés Kiadás 5110117 Illetménykompenzáció 5111315 Bérkompenzáció 2015. ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai

168 000 Ft 12 900 Ft 39 200 Ft 119 000 Ft 339 100 Ft

K2. MUNKAADÓKAT TERH. SZOC. HJ.

15 000 Ft 1 000 Ft 16 000 Ft -201 169 Ft -201 169 Ft 48 000 Ft 13 000 Ft 61 000 Ft

7 000 Ft 26 400 Ft 33 400 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft

2303 Intézményfinanszírozás Bevétel 98161 Központi, irányító szervi támogatás ** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2306 Befizetési kötelezettség Kiadás 550231 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2390 TÁMOP pályázat Kiadás 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 531219 533713 534111 5351121

Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA ** K6. BERUHÁZÁSOK

9

279 331 Ft 279 331 Ft

979 000 Ft 30 000 Ft 21 000 Ft 300 000 Ft 1 335 000 Ft -1 052 000 Ft -283 000 Ft -1 335 000 Ft

1 táblázat Alcsútdoboz Település Önkormányzat

eFt-ban

2015. évi eredeti előirányzat

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Háromhárs Óvoda

21 5 29 3 15 3 23

003 614 186 988 431 806 838 273 103 139 45 466 148 605 44 524 0 48 576 13 505 7 000 0 0 113 605 35 000 148 605

10

Változás 2 053 209 1 149 -795 3 689 2 000 5 244 0 13 549 1 522 15 071 8 432 0 282 2 534 1 463 0 0 12 711 0 12 711

Módosított ei. 23 5 30 3 19 5 29

056 823 335 193 120 806 082 273 116 688 46 988 163 676 52 956 0 48 858 16 039 8 463 2 360 0 128 676 35 000 163 676

2015. évi eredeti előirányzat

Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

11

Változás

Módosított ei.

31 423 8 366 15 609 0 250 1 476

372 25 1335 0 -179 -1274

31 795 8 391 16 944 0 71 202

57 124 0 57 124 9 821 0 0 1 837 0 0 0 11 658 45 466 57 124

279 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 279 279

57 403 0 57 403 9 821 0 0 1 837 0 0 0 11 658 45 745 57 403

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015( __.__.) rendelete

az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Záradék: Ez a rendelet 2015. …… napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján.

Alcsútdoboz, 2015.

Dr. Sisa András jegyző 12

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 163.676 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 8.463eFt, a működési célú bevétel 120.213 eFt, finanszírozási bevétel 35.000 eFt. b) az önkormányzat összes kiadását 163.6765 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 116.688 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 35.161 eFt, a működési célú kiadások összege 81.527 eFt,finanszírozási kiadás 46.988 eFt. c) A Háromhárs Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.403 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 11.658 eFt, finanszírozási bevétel 45.745 eFt. d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 57.403 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.4034 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 202 eFt, a működési célú kiadások összege 57.201 eFt. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 128.676 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 116.688 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 35.000 eFt d) intézményfinanszírozás:45.745 eFt e) egyéb finanszírozási művelet: 1.243 eFt (3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.658 eFt b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.403 eFt c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 0 eFt d) intézményfinanszírozás: 45.745 eFt” (2) R) 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.306 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 306 eFt, céltartalék, ( Dózsa György utca felújítás önrész) 4.000 eFt.” 13

2. § Ez a rendelet 2015.__________-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni . P.H.

Dr. Sisa András jegyző

Tóth Erika polgármester

14

E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents