SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 12.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2016. májusi ülésére
Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.) és 10/2016. (IV.29.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
I.
Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.)
Önkormányzatunknak a 2015. évi beszámoló keretében történő normatíva elszámolása következtében 3.893.188 Ft visszafizetendő támogatási összege keletkezett, melyre előirányzatot biztosítani szükséges. Kiadás Önkormányzat Elvonások és befizetések Tartalék
2.)
3.893/e Ft - 3.893/e Ft
A „2015. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás” állami támogatásának elszámolása következtében az Önkormányzatnak 459.100 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a fel nem használt összegre vonatkozóan. Kiadás Önkormányzat Elvonások és befizetések Tartalék
3.)
459/e Ft - 459/e Ft
A 2015. évi beszámoló keretében történt „kiegészítő támogatások elszámolása adatlap” alapján az Önkormányzatnak 420.672 Ft szociális ágazati pótlékot kellett visszafizetni április hónapban, melyre előirányzat módosítás szükséges. Kiadás Önkormányzat Elvonások és befizetések Tartalék
421/e Ft - 421/e Ft
-1-
4.)
Siófok Város Önkormányzata hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében 2016. 03.16. -2016.12.31. között 85 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz, valamint eszközvásárláshoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal, a dologi kiadásokat saját forrásból kell biztosítani. A költségvetésben átlagosan 60 fő közfoglalkoztatott bevétele és kiadása került megtervezésre, ezért az előirányzatot a tervhez képest az alábbiak szerint módosítani szükséges. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát a tervezetthez képest 15 fővel növelni szükséges.
II.
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről
34.487/e Ft 1.844/e Ft
Kiadás Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) Tartalék
9.385/e Ft 1.268/e Ft 806/e Ft 1.844/e Ft 23.028/e Ft
Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület a 123/2016. (IV.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a „Sárkányhajó siófoki területi verseny” megrendezését 1.050 e Ft összegben támogatja az önkormányzat PR kerete terhére. Kiadás Önkormányzat Műk.célú támogatás ÁHK-re Dologi kiadások (PR kiadások)
1.050/e Ft - 1.050/e Ft
2.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2016. (IV.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melyhez az önrészt a tartalék keret terhére biztosítja. Kiadás Önkormányzat Felhalmozási kiadások (Pályázott ber.) Tartalék -2-
850/e Ft - 850/e Ft
III.
Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A 2015. évi költségvetési beszámolókban megállapított pénzmaradvány összege 17-e Ft-tal több, mint a 2016. évi intézményeknél betervezésre került pénzmaradvány összege, ezért előirányzat módosítás szükséges.
Bevétel Önkormányzat Pénzmaradvány
- 6/e Ft
Kiadás Önkormányzat Tartalék
- 6/e Ft
Bevétel KÖH Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás
1/e Ft - 1/e Ft
Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás Tartalék
- 1/e Ft 1/e Ft
Bevétel SVÓB Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás
- 18/e Ft 18/e Ft
Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás Tartalék
18/e Ft - 18/e Ft
Bevétel KIKK Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás
40/e Ft - 40/e Ft
Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás Tartalék
- 40/e Ft 40/e Ft
2.) A Városüzemeltetés „Zöldterület, parkfenntartás” előirányzati soron belül átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból Ságvár Község Önkormányzatával kötött kerékpárút fenntartására vonatkozó feladatellátási megállapodásnak megfelelően.
-3-
Kiadás Önkormányzat Műk.célú támogatás ÁHB-re Dologi kiadások
1.700/e Ft - 1.700/e Ft
3.) Az Önkormányzati költségvetésben a felhalmozási kiadásoknál betervezett az „Orvosi rendelők – hiányosságok pótlása” előirányzati soron 1.613 e Ft átcsoportosítása szükséges egy háziorvosi rendelő megvalósult felújítási munkája következtében. Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Intézm.fejlesztése)
1.613/e Ft - 1.613/e Ft
4.) Siófok Város Önkormányzata a „Siófoki Vak Bottyán János Ált. Iskola energetikai korszerűsítése” pályázaton részt kíván venni, melyre vonatkozóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Bevétel Önkormányzat Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről
105.820/e Ft
Kiadás Önkormányzat Dologi kiadások (Pályázatírók sikerdíja) Felhalmozási kiadások (Pályázott beruh.) Tartalék
8.064/e Ft 124.494/e Ft - 26.738/e Ft
5.) Az Önkormányzati költségvetésben a tervezett beruházások között az alábbi előirányzat átcsoportosítási igény merült fel. Kiadás Önkormányzat I. Áthúzódó beruházások Béri B. Á u. csatorna építés, út, járda felújítás IX. Egyéb fejlesztések Sebesség-előjelző berendezések telepítése
-4-
- 1.134/e Ft 1.134/e Ft
6.) A Kálmán Imre Kulturális Központ jótékonysági est szervezésében vállalt részt a Siófoki Kórház Gyermekalapítványa javára, mellyel kapcsolatban a következő előirányzat módosítás szükséges. Bevétel KIKK Működési bevételek
25/e Ft
Kiadás KIKK Egyéb működési célú kiadások
25/e Ft
7.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2016. (IV.11.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működési kiadásait 257 e Ft összeggel megemeli 1 fő részére történő túlmunka jutalomként történő kifizetéséhez.
IV.
Bevétel Önkormányzat Egyéb műk.célú tám.bev. ÁHB-ről
257/e Ft
Kiadás Önkormányzat Irányító szervi támogatás KÖH
257/e Ft
Bevétel KÖH Önkormányzati támogatás
257/e Ft
Kiadás KÖH Személyi juttatások Járulékok
202/e Ft 55/e Ft
Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A 2016. évi önkormányzati költségvetésben tervezett Balatonvilágos és Siójut Község
részére
a
Siófoki
KÖH
működéséhez
történő
hozzájárulásuk
következtében keletkező visszafizetési összeget a tavalyi évi beszámoló tény adatai alapján növelni szükséges 502 e Ft-tal valamint 48 e Ft-tal. Kiadás Önkormányzat Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re Tartalék
-5-
550/e Ft - 550/e Ft
2.) A „Főiskolai épület felújítása” beruházás előirányzati soron pótigény merült fel. Az előzetes kalkuláció szerint a meglévő kazán javítása került tervezésre, de a javítás gazdaságosan nem valósítható meg, ezért új kazán beszerzése vált szükségessé, amely 2.440 e Ft többletkiadást eredményez. Kiadás Önkormányzat Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) Tartalék
2.440/e Ft - 2.440/e Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.
Siófok, 2016. május 12.
Dr. Lengyel Róbert polgármester
-6-
